METROCOM Estado de Situacin Financiera Mar-30

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
Caja Depsitos en cuenta corriente Remesas en trnsito Cuentas de ahorro 47,500 12,901,000 237,500 118,750

13,304,750

INVERSIONES
Inversiones en acciones Inversiones en bonos Inversiones en cdulas de capitalizacin Inversiones en certificados de depsito a termino 2,232,500 1,178,000 570,000 429,400

4,409,900

DEUDORES
Comerciales Deudas de difcil cobro Provisin para deudas de difcil cobro 3,496,000 121,600 (71,250)

3,546,350

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Cuentas por cobrar a accionistas Anticipos y avances Deudas de difcil cobro Provisin para deudas de difcil cobro 807,500 346,750 223,250 (137,750)

1,239,750

INVENTARIOS
Materias primas Productos en proceso Productos terminados Mercancas no fabricadas Provisin para proteccin de inventarios 7,837,500 7,059,450 8,854,000 850,250 (538,650)

24,062,550

GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Preoperativos Arrendamientos Primas de seguro 90,250 1,968,780 39,900

2,098,930

TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Terrenos Construcciones en curso Construcciones y edificaciones Depreciacin acumulada Maquinaria y equipo Depreciacin acumulada Muebles y enseres 11,400,000 7,505,000 17,575,000 (2,683,750) 6,887,500 (1,274,900) 2,732,200

48,662,230

51,842,450

Depreciacin acumulada Equipos de cmputo y comunicacin Depreciacin acumulada Flota y equipo de transporte Depreciacin acumulada Deterioro de valor

(1,197,000) 2,355,050 (1,105,800) 11,685,000 (2,035,850)

INTANGIBLES
Programas informticos Patentes Franquicias Amortizacin acumulada 4,104,000 1,882,900 997,500 (707,750)

6,276,650

INVERSIONES EN ASOCIADAS
Inversiones en asociadas 17,100,000

17,100,000

PROPIEDADES DE INVERSIN
Propiedades de inversin 14,535,000

14,535,000

ACTIVOS DIFERIDOS
Impuestos diferidos por cobrar 346,750

346,750

OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura Otros activos diversos 849,965 146,870

996,835

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

91,097,685

TOTAL ACTIVO PASIVO

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Sobregiros Bancos nacionales Corporaciones financieras 1,660,600 1,425,000 799,900

139,759,915

3,885,500

ACREDORES COMERCIALES
Nacionales Del exterior 15,200,000 4,033,700

19,233,700

CUENTAS POR PAGAR

Cuentas por pagar a contratistas Costos y gastos por pagar Deudas con accionistas Dividendos por pagar Retencin en la fuente por pagar Retenciones y aportes de nmina 749,550 2,552,650 1,173,250 1,407,900 159,410 427,500 5,720,710

IMPUESTOS GRAVMENES Y TASAS

Impuesto de renta y complementarios 3,249,950

3,859,850

Impuesto a las ventas por pagar Impuesto de industria y comercio Impuesto predial Impuesto de vehculos

141,550 71,250 228,000 169,100

BENEFICIOS A EMPLEADOS
Salarios por pagar Cesantas consolidadas Prima de servicios Vacaciones consolidadas Prestaciones extralegales Indemnizaciones laborales 3,382,380 7,083,200 1,754,650 1,568,450 935,750 327,750

15,052,180

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Arrendamientos Primas de seguro 1,552,300 -

1,552,300

TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

PROVISIONES
Provisiones para costos y gastos Provisiones para obligaciones laborales Provisiones para obligaciones fiscales Provisiones para mantenimiento y reparaciones 237,500 898,700 704,900 1,513,350

49,304,240

3,354,450

PASIVOS DIFERIDOS
Impuestos diferidos por pagar 616,075

616,075

OTROS PASIVOS
Depsitos recibidos Embargos judiciales 458,280 570,190

1,028,470

BONOS Y PAPELES COMERCIALES

Bonos en circulacin BOCEAS Papeles comerciales 8,550,000 3,496,000 142,500

12,188,500

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

17,187,495 66,491,735

TOTAL PASIVO PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL
Capital suscrito y pagado Participaciones de no controladoras 40,792,050 5,700,000

46,492,050

SUPERAVIT DE CAPITAL
Prima en colocacin de acciones Donaciones 2,470,000 1,195,100

3,665,100

RESERVAS
Reserva legal Reservas estatutarias Reservas ocasionales 8,075,380 2,521,300 1,221,700

11,818,380

RESULTADOS DEL EJERCICIO

Utilidad del ejercicio 7,182,950

7,182,950

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Utilidades acumuladas 4,109,700

4,109,700

TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

73,268,180 139,759,915