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SAP ECC 5.

00 Octubre 2005 Espaol

N70 Cuentas por Pagar


Business Process Procedure

SAP AG Neurottstr. 16 69190 Walldorf Germany

SAP Best Practices

Cuentas por Pagar: BPP N70

Copyright
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conos
Icono Significado Importante Ejemplo Nota Recomendacin Sintaxis

Convenciones Tipogrficas
Formato Texto ejemplo Descripcin Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye ttulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, as como nombres de men, rutas y opciones. Referencias con otra documentacin. Texto ejemplo TEXTO EJEMPLO Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, ttulos de grficos y tablas. Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, cdigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programacin acompaadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE. Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, cdigo fuente, nombres de variables y parmetros, as como nombres de instalacin, actualizacin y herramientas de base de datos. Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentacin. Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.

Texto ejemplo

Texto ejemplo

Texto ejemplo

<Texto ejemplo>

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ndice
Procesos Referidos de Negocio..................................................................................................... 6 Contabilizacin de Facturas de Acreedor................................................................................... 6 Uso del Programa de Pagos Automtico.................................................................................... 7 Creacin de Talonarios de Cheques Bancarios ......................................................................... 8 Anlisis Partidas Individuales Acreedor.................................................................................... 15 Procesando una Salida de Pago Manual ................................................................................. 16 Datos Maestros ............................................................................................................................ 21 Creacin de Datos Maestros de Acreedor................................................................................ 22 Anticipos ....................................................................................................................................... 26 Solicitud de Anticipo.................................................................................................................. 26 Contabilizacin de Anticipos utilizando el Programa de Pagos ............................................... 28 Contabilizacin de Facturas de Acreedor................................................................................. 31 Compensacin de Anticipos ..................................................................................................... 32 Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura ......................................... 36 Contabilizacin de una Factura de Acreedor ........................................................................... 36 Contabilizacin de una Nota de Crdito ................................................................................... 37 Pagos Automticos de Facturas y Compensacin ...................................................................... 39 Contabilizacin de una Factura de Acreedor ........................................................................... 39 Pago Automtico con Programa de Pagos............................................................................... 40 Contabilizacin de una Factura de Acreedor ........................................................................... 40 Pago Automtico con Programa de Pagos............................................................................... 41 Extracto de Cuenta Bancaria Manual ....................................................................................... 42 Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta...................................................................... 43 Pagos Manuales de Facturas y Compensacin........................................................................... 44 Contabilizacin de una Factura de Acreedor ........................................................................... 44 Extracto de Cuenta Bancaria Manual ....................................................................................... 45 Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta...................................................................... 47 Compensacin Automtica de Subcuentas de Banco (Cuentas Bancarias de Compensacin)47 Procesos Generales de Negocios................................................................................................ 49 Visualizacin de un Documento ............................................................................................... 49 Visualizacin y Modificacin de Partidas.................................................................................. 50 Visualizacin de Saldos ............................................................................................................ 51 Anulacin de un Documento..................................................................................................... 52 Anulacin de un Documento Anulacin Individual ................................................................ 53 Contabilizaciones Peridicas.................................................................................................... 55 Tratamiento de un Documento Peridico ................................................................................. 56

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Ingreso de un Documento ........................................................................................................ 56 Lista de Documentos Peridicos Originales ............................................................................. 57 Realizacin de Contabilizaciones Peridicas ........................................................................... 58 Actualizacin de Cuenta: Compensacin Automtica.............................................................. 58 Contabilizacin de Facturas de Acreedor................................................................................. 58 Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura...................................... 59 Compensacin Automtica....................................................................................................... 61 Actualizacin de Cuenta: Compensacin Manual .................................................................... 61 Contabilizacin de Facturas de Acreedor................................................................................. 62 Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura...................................... 62

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Procesos Referidos de Negocio


Propsito
En esta seccin del documento usted encuentra algunos procesos de negocios que son repetidos con frecuencia. De manera que el proceso de negocios es descrito una vez en la seccin procesos referidos de negocio. Ms adelante nos referimos a estos procesos. La unidad Procesos Referidos de Negocios provee la descripcin de los procesos de negocios. Ms adelante usted encuentra el proceso de negocios descrito y los datos de entrada que necesita para una prueba.

Prerrequisitos
Usted necesita instalar el building block N70. Cree manualmente o por eCATTs algunas cuentas de acreedor y cuentas de deudor

No existe un proceso de negocios de referencia para el business process procedure de Libro Mayor.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento
Para contabilizar una factura, use el business process Procedimiento Contabilidad de Acreedores: Contabilizacin de Facturas de Acreedor. 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Factura FB60

2. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad xxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Descripcin Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy Fecha de hoy Nmero de la factura del Comentarios Seleccione un acreedor con F-4

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Nombre de Campo Importe Moneda Doc. Moneda Calc.Impuestos Cta. Mayor D/H Importe Ind. Impuestos Centro Costo

Descripcin

Acciones y Valores 1.160.000 MXP X 650020 D * 1.160.000 V2 1101

Comentarios acreedor

Publicidad y Promociones

3. Haga clic en Contabilizar

Resultado
La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero del documento.

Uso del Programa de Pagos Automtico


Uso
Usted puede pagar las facturas o anticipos ejecutando el programa de pagos, lo que permite generar la contabilizacin y compensacin respectiva de las cuentas pendientes de pago (Partidas abiertas) a una fecha determinada. Adems, se ejecuta le proceso de impresin de cheques (o emisin archivo DME), a travs de un dispositivo de salida predeterminado para esta funcionalidad.

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Prerrequisitos
Las parametrizaciones de Customizing para la transaccin de libro mayor especial A con cuenta alternativa de mayor XXXXXX (Otros anticipos pagados para activos fijos material) han sido hechas. La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. Para ms informacin sobre el programa de pagos, remtase al business process procedure Programa de Pagos.

Antes de empezar a usar el programa de pagos usted tiene que actualizar Variantes de Seleccin en el Customizing. Han sido contabilizadas las Facturas de Acreedores. La solicitud de anticipo ya se ha generado en el sistema. Los talonarios de cheques del Banco pagador, deben estar creados en el sistema.

Procedimiento
Para contabilizar el anticipo con el programa de pagos, use el business process procedure Programa de Pagos. Actualice los parmetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de pagos.

Creacin de Talonarios de Cheques Bancarios


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos F110

2. 3.

En la barra de men, seleccione Entorno Informacin de cheques Intervalo de nmeros. En la pantalla Intervalo de nmeros de cheque, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad pagadora Descripcin Acciones y Valores BP01 Es el primer banco definido en el orden de jerarqua para el control de secuencia para el programa de pagos En combinacin con la clave del banco propio, esta clave identifica unvocamente una cuenta bancaria. Comentarios

Banco propio

BAN01

ID. De Cuenta

CTA01

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4.

Seleccionar modificar Intervalo , y luego en la pantalla principal, crear talonario . En la siguiente pantalla, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo N remesa N Cheque Hasta Info Breve Descripcin Acciones y Valores 0001 0000000000001 0000000000100 Comentarios Asignar un correlativo de creacin
lmite inferior del talonario lmite superior del talonario

Denominacin del talonario

5.

Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin:

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Men SAP ECC Cdigo de Transaccin

Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos F110

6. En la pantalla Pagos automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy XXXX nica para cada da de la ejecucin. Comentarios

7. Haga clic en siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy +30 C7099 Comentarios

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8. Haga clic en

. y all active con flag los siguientes campos:

9. Haga clic en

10. Haga clic en

11. Haga clic en

12. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedores desde Acreedores hasta Descripcin Acciones y Valores C7099 C7099 Comentarios

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13. Haga clic en acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Variante Descripcin

e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de Acciones y Valores SCHECK Comentarios Asigne el valor SCHECK solo para el programa de impresin RFFOUS_C.

14. Para actualizar la variante asociada a Programa de salida, en la misma . En el caso de los pagos con Va C, crear la variante SCHECK para el programa RFFOUS_C

Nombre de Campo Fecha ejec.programa Caracterstica identificacin Sociedad pagadora Va de pago Banco propio ID de Cuenta N remesa cheques Imprimir cheques Impresora

Descripcin

Acciones y Valores Misma fecha de la propuesta BP01 BP01 C BAN01 CTA01 0001 X LOCL

Comentarios

nica para cada da de la ejecucin

Cdigo Banco propio pagador Cdigo cuenta corriente N del talonario a utilizar

Impresora que tiene los cheques en formulario continuo

Impresin inmediata

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actualizando los atributos necesarios y a continuacin haga clic en 15. Luego, grabar variante para regresar a la propuesta. 16. Haga clic en Grabar y a continuacin clic en la solapa de Status

17. Haga clic en para proceder a planificarla; a continuacin en la caja de dilogo que aparece, verifique que la fecha sea la misma de ejecucin.

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18. Haga clic en

para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic

en - aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje Se ha creado propuesta de pago.

19. Haga clic en

, luego de lo cual se observa una nueva caja de dilogo; Haga clic en

.Tratar propuestas de pago: Pagos

20. Haga clic en

21. Haga clic en

para proceder a la impresin del pago.

El sistema despliega el mensaje, "El Job xxxx ha sido planificado".

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22. En la pantalla Planificar impresin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha de inicio Hora de inicio Ejec.inmediata Crear Payment Medium X Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy 00:00:00 Comentario

Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista Partidas Individuales de Acreedores.

Anlisis Partidas Individuales Acreedor


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin financiera Acreedores Cuenta Visualizar/modificar Partidas FBL1N

2. En la pantalla Lista PI de acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Abiertas en fecha clave Partidas Normales Operaciones CME Apuntes Estadsticos Descripcin Acciones y Valores C7099 Comentarios

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3. Haga clic en Ejecutar

4. En la lista que es entonces visualizada, usted puede ver todos los documentos contabilizados. 5. Haga doble clic en cualquier lugar de esta fila para visualizar el documento.

Resultado
El documento contabiliza la cuenta de banco 113001 en el haber y en el acreedor con la cuenta de conciliacin alternativa 113005 (Otros anticipos proveedores) en el debe. El bloqueo de pago A es determinado automticamente en el anticipo. La solicitud ha sido compensada.

Procesando una Salida de Pago Manual


Uso
Proceder a efectuar en el sistema SAP una Salida de Pago Manual con Cheque.

Objetivo
Realizar un pago de una Factura ya ingresada al sistema, por medio de la transaccin de Pago Manual de SAP imprimiendo el comprobante de Pago (cheque).

Prerrequisitos
Han sido contabilizadas las Facturas de Acreedores. La solicitud de anticipo ya ha sido contabilizada en el sistema. Para poder generar un pago manual a Acreedor mediante la emisin de un cheque bancario, se deben crear en el sistema los talonarios para pago manual del respectivo Banco pagador.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin.

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Men SAP ECC Cdigo de transaccin

Finanzas Gestin financiera Acreedores Contabilizacin Salida de pagos Contab.+ impr.form. F-58

2. En la pantalla Pago con impresin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Va de pago Banco Propio N remesa cheques Banco pagador N del talonario en el sistema Descripcin Acciones y Valores BP01 C BBCI CTA01 Comentarios Sociedad Pagadora Cheques Cdigo Banco propio pagador Seleccione talonario creado para pago manual

Fecha extracto Impresora p.form

Fecha de hoy LOCL Seleccionar el dispositivo de salida creado para imprimir Cheques en formulario continuo

Seleccionar Entrada de pagos

3. En la pantalla de Pago con impresin : Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Clase doc. Sociedad Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy KZ BP01 Documento de Acreedor Comentarios

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Nombre de Campo Fecha contab. Moneda Referencia

Descripcin

Acciones y Valores Fecha de hoy MXP TEST BPP

Comentarios

Si la clase de documento es KZ, el campo Referencia es una entrada obligatoria.

Importe Fecha Valor. Acreedor Pas Normales

50.000 Fecha de Hoy YYYYY X

4. Haga clic en

5. En la pantalla de Pago con impresin seleccionar Pas abiertas, debe seleccionar el documento a pagar (Factura). y verifique el Status del tratamiento 6. Seleccionar el documento a pagar (Partida abierta) de manera que importe entrado e importe asignado no generen diferencias.

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7. Haga clic en Grabar . El sistema muestra el mensaje El documento 15000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. 8. Al grabar, debe aparecer una pantalla de Medios pagos internacionales Cheque, donde se puede verificar la salida del formulario seleccionando .

9. De esta forma podemos revisar el control de salida, marcando la lnea y seleccionando 10. Haga clic en .

El sistema SAPLPD ser desplegado indicando el status de la impresin.

Tomar nota del Nmero de Documento del Pago.

Resultado
Se ha contabilizado el pago, se ha compensado la cuenta por pagar al Acreedor y se genera la impresin del cheque en formulario continuo.

Extracto de Cuenta Bancaria Manual


Uso
El banco debita el cheque, la transferencia bancaria y la transferencia bancaria al exterior directamente desde su cuenta.

Prerrequisitos
Deben actualizarse los bancos propios en el sistema.

Procedimiento
Para ingresar un extracto de cuenta manual, use el business process procedure Extracto de Cuenta Manual. 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Bancos Entradas Extracto de Cuenta Registrar Manualmente FF67

2. En la pantalla Tratar extracto de cuenta manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Saldo Final Descripcin Acciones y Valores Comentarios

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3. Haga clic en Continuar

para confirmar sus entradas.

4. En la pantalla Tratar Extracto de cuenta manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Fecha Valor Importe Refer.banco Descripcin Acciones y Valores 0003+ Fecha de hoy 1.000.000 Ingrese el nmero de cheque/ documento que anot previamente. Esto es tambin impreso en su extracto bancario. dem dem dem dem dem dem dem dem Comentarios Depsito de cheque

Operacin Fecha Valor Importe Refer.banco Operacin Fecha Valor Importe Refer.banco

5. Haga clic en Grabar

. El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en

Grabar , pero no es contabilizado an. Usted todava puede modificar el extracto de cuenta o agregar nuevas partidas al mismo. 6. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en segundo plano).

La transaccin 003- es para Cheque de caja y contiene la lgica de contabilizacin para el documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado: Desde la subcuenta de banco (cheque emitido DB 113005 para la sociedad) al banco con compensacin de las partidas generadas anteriormente con el programa de pagos en la subcuenta de banco. La transaccin 004- es para Transferencia Local" y contiene la lgica de contabilizacin para el documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado:

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo tres contabilizaciones FB05.

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Datos Maestros
Propsito
Todas las transacciones de negocios son contabilizadas y manejadas a travs de cuentas. Usted tiene que crear un registro maestro para cada cuenta que necesite. El registro maestro contiene datos que controlan cmo son ingresadas en la cuenta las transacciones de negocios y cmo son procesados los datos de contabilizacin. En el registro maestro, usted puede adems almacenar todos los datos que necesita para conducir los negocios con el acreedor. Los registros maestros de acreedor son usados tanto por el departamento de gestin financiera (tratamiento de acreedores) como por el departamento de compras (MM) en su compaa. Este documento, sin embargo, solo trata los datos generales en los registros maestros de acreedor y el aspecto de gestin financiera de los mismos.

Prerrequisitos
Se han hecho las parametrizaciones para la contabilidad de acreedores. Los datos maestros de los eCATTs han sido importados exitosamente a su sistema. Esto significa que usted puede usar los siguientes registros maestros de acreedor para propsitos de prueba: Acreedor C7099 CPD100 Nombre Acreedor S.A. Cuenta pro-Diversos CPD nacionales Uso

Si usted no ha ejecutado los datos maestros de los eCATTs, puede crear los datos maestros del acreedor manualmente siguiendo el procedimiento descrito abajo. Tome los valores para crear los datos maestros del archivo TXT para el CATT.

Flujo del Proceso


Usted puede ejecutar las siguientes transacciones en el tratamiento de los datos maestros: Crear Modificar Visualizar Bloquear/ Desbloquear Marcar para borrado Visualizar Modificaciones

Control Dual: Para ms informacin, remtase al business process procedure Confirmacin de Cambios en los Datos Maestros: Principio de Control Dual.

Resultado
Loa registros maestros de acreedor han sido creados y pueden ser contabilizados.

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Creacin de Datos Maestros de Acreedor


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin 2. Finanzas Gestin Financiera Acreedores Datos Maestros Crear FK01

En la pantalla Acreedor crear: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Descripcin Acreedor Acciones y Valores 001 Comentarios Ejemplo: el usuario ingresa un nmero de acreedor porque el grupo de cuentas usa asignacin externa de nmeros.

Sociedad Grupo de cuentas

Sociedad Grupo de cuentas

BP01 DEMO Asignacin ext. de nmeros

3. 4.

Haga clic en Continuar

En la pantalla Acreedor crear: Direccin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Tratamiento Nombre Concepto bsqueda1 Calle/ Nmero Cdigo Postal/ Poblacin Pas Idioma Telfono Descripcin Acciones y Valores Libre Libre ACREE Montes Urales 114 11000 MX ES 55003000 . Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo

5.

Haga clic en Continuar

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6.

En la pantalla Acreedor Crear: Control , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cliente No. Ident.fis.1 Sociedad GL Asociada Sociedad GL Asociada BP0001 Solo si la compaa es una filial Descripcin Cliente Acciones y Valores (Deudor) Comentarios Solo si se requiere compensar

7. 8.

Haga clic en Continuar

En la pantalla Acreedor Crear: Pagos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla( si usted necesita detalles bancarios): Nombre de Campo Pas Clave de Banco Cuenta bancaria Descripcin Pas Clave de Banco Cuenta bancaria Acciones y Valores MX BAN01 12345678901 Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo

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9.

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10. Si los datos bancarios no existen ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Instit.Financ. Regin Calle Poblacin Descripcin Acciones y Valores Banco Santander Mexicano 11 114 Mxico Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo

11. Haga clic en Continuar

12. En la pantalla Acreedor Crear: Gestin de Cuenta Contab.Financ., ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta Asociada Clave Clasific. Grupo de Tesorera 13. Haga clic en Continuar Descripcin Cuenta Asociada Clave de Clasificacin Grupo de Tesorera . Acciones y Valores 211000 009 A1 Ejemplo Comentarios Ejemplo

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14. En la pantalla Acreedor Crear: Pagos Contab.Financ., ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cond. de Pago Gpo.Tolerancia Verificacin Fra.Dob. Vas de Pago 15. Haga clic en Continuar Descripcin Condiciones de Pago Grupo de Tolerancia Verificacin de factura doble Vas de Pago . Acciones y Valores 0002 KRE1 X CT Si es necesario Si es necesario Comentarios Ejemplo

16. En la pantalla Acreedor Crear: Correspondencia Contab.Financ, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: 17. CASO ESPECIAL MEXICO: En el caso que se requiera crear un Acreedor sujeto a Retencin de Impuestos 10% (Servicios a Honorarios), es necesario completar la pantalla Acreedor Crear: Retencin de Impuestos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Pas retencin Tipo Retencin Ind. Retencin Sujeto Retencin Honor. profesionales Ret. A profesionales Art. 42 Descripcin Acciones y Valores MX 01 01 X Comentarios Valor fijo Ejemplo Ejemplo

18. Haga clic en Grabar . Ample el resultado de la prueba creando 2 3 acreedores ms teniendo en cuenta usar la numeracin externa C7098, C7097, etc. con lo cual ser posible efectuar las pruebas de contabilizacin enunciadas posteriormente en este documento.

Resultado
El registro maestro del acreedor ha sido creado bajo el nmero ingresado.

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Si usted elije un grupo de cuentas con asignacin interna de nmeros para crear la cuenta del acreedor, el sistema automticamente asigna el prximo nmero disponible en el correspondiente rango de nmeros que ha sido asignado al grupo de cuentas. La cuenta ahora puede ser contabilizada. Si usted ha activado el principio de control dual, la cuenta es bloqueada para pagos. En este caso, el registro maestro que ha sido creado o los cambios hechos al mismo deben ser controlados y confirmados por un usuario diferente. Para ms informacin, remtase al business process procedure Confirmacin de Cambios en los Datos Maestros: Principio de Control Dual.

Anticipos
Propsito
Las solicitudes de anticipos y los anticipos son transacciones de libro mayor especiales. Estas transacciones no son contabilizadas en la cuenta de mayor (cuenta asociada) definida en el registro maestro del acreedor sino en una cuenta de mayor alternativa (cuenta asociada).

Prerrequisitos
Las cuentas asociadas alternativas para contabilizar las solicitudes de anticipos y los anticipos han sido creadas; las parametrizaciones de Customizing necesarias para las transacciones especiales de libro mayor han sido realizadas en el sistema.

Flujo del Proceso


Solicitud de Anticipo Creacin Talonarios bancarios de cheques para pagos manuales y automticos Contabilizar anticipos usando el programa de pagos Factura Compensacin de anticipo Pago y compensacin

Resultado
Los anticipos realizados no deben ser saldados con deudas y deben ser informados en forma separada en el balance del lado del activo.

Solicitud de Anticipo
Uso
Las solicitudes de anticipos son partidas conocidas que no afectan el balance. Estas partidas conocidas son requeridas para permitirle al sistema contabilizar los anticipos a su acreedor automticamente usando el programa de pagos.

Prerrequisitos
Customizing para la transaccin especial de libro mayor F con cuenta de mayor alternativa 230100.

Procedimiento
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1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Anticipo Solicitud F-47

2. En la pantalla Solicitud de Anticipo: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Clase doc. Sociedad Fecha contab. Moneda Referente Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy -1 KA BP01 Fecha de hoy -1 MXP Test BBP Si la clase de documento es KA, el campo Referencia es una entrada obligatoria. Documento de Acreedor Comentarios

Cuenta In.CME dest.

C7099 A Ingrese el Indicador Cuenta de Mayor Especial (CME) de destino apropiado.

3. Haga clic en Continuar

4. En la pantalla Solicitud de Anticipo Aadir Posicin de Acreedor, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Importe Ind. Imp. Calc. Impuestos Descripcin Acciones y Valores 1000 V0 Comentarios

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Vence en

Descripcin

Acciones y Valores Fecha de hoy

Comentarios Fecha de vencimiento para el anticipo

. 5. Haga clic en Grabar El sistema muestra el mensaje El documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01. 6. Anote el nmero de documento.

Resultado
La solicitud de anticipo es contabilizada en la cuenta 151000 (Anticipos acreedores Nacionales) como una partida abierta conocida.

Contabilizacin de Anticipos utilizando el Programa de Pagos


Uso
Los anticipos a acreedores pueden ser contabilizados usando el programa de pagos.

Prerrequisitos
Las parametrizaciones de Customizing para la transaccin especial de libro mayor A con la cuenta de mayor alternativa 214010 (Otros anticipos pagados para activos fijos material) han sido hechas.

Procedimiento
Actualice los parmetros como se indica abajo y luego ejecute el programa de pagos. Para ms informacin sobre el programa de pagos, remtase a la seccin: Programa de Pagos automticos. 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos F110

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Cuentas por Pagar: BPP N70

2. En la pantalla Pagos Automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy A1 nica para cada da de la ejecucin Comentarios

3. Haga clic en siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor 4. Haga clic en 5. Haga clic en

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy +30 C7099 y all active con flag los siguientes campos: Comentarios

6. Haga clic en

7. Haga clic en

8. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedores desde Acreedores hasta 9. Haga clic en acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Variante Descripcin Descripcin Acciones y Valores C7099 C7099 e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de Acciones y Valores SCHECK Comentarios Asigne el valor SCHECK solo para el programa de impresin RFFOUS_C. Comentarios

10. Para actualizar la variante asociada a Programa de salida, en la misma . En el caso de los pagos con Va C, crear la variante SCHECK para el programa RFFOUS_C

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Nombre de Campo Fecha ejec.programa Caracterstica identificacin Sociedad pagadora Va de pago Banco propio ID de Cuenta N remesa cheques Imprimir cheques Impresora

Descripcin

Acciones y Valores Misma fecha de la propuesta BP01 BP01 C BAN01 CTA01 0001 X LOCL

Comentarios

nica para cada da de la ejecucin

Cdigo Banco propio pagador Cdigo cuenta corriente N del talonario a utilizar

Impresora que tiene los cheques en formulario continuo

Impresin inmediata

11. Luego, grabar variante actualizando los atributos necesarios y a continuacin haga clic en para regresar a la propuesta. 12. Haga clic en Grabar y a continuacin clic en la solapa de Status

para proceder a planificarla; a continuacin en la caja de dilogo que 13. Haga clic en aparece, verifique que la fecha sea la misma de ejecucin.

14. Haga clic en

para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic

en - aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje Se ha creado propuesta de pago.

15. Haga clic en

, luego de lo cual se observa una nueva caja de dilogo; Haga clic en

.Tratar propuestas de pago: Pagos

16. Haga clic en

17. Haga clic en

18. Haga clic en

para activar el flag requerido y acepte estos datos dando clic

en - aceptar y verifique con enter hasta que aparezca el mensaje La ejecucin del pago ha sido planificada.

19. Haga clic en

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20. Haga clic en

para proceder a la impresin del pago.

El sistema despliega el mensaje, "El Job xxxx ha sido planificado".

Resultado
El documento No. 20xxxxxxxx contabiliza la cuenta de banco 113001 en el haber y al acreedor con la cuenta asociada alternativa 151000 (Anticipo a Proveedores Nacionales) en el debe. El bloqueo de pago A es establecido automticamente en el anticipo. La solicitud ha sido compensada y pagada.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio. Para probar use los siguientes datos. 1. En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad BP01, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla. Todos los otros datos mencionados en el Business Process procedure Contabilidad de Acreedores: Contabilizacin de facturas necesitan ser usados: Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Ind. Impuestos Va Pago Descripcin Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy RE1210 1.160.000 MXP X V2 C Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Ejemplo

2. Ingrese los datos necesarios para la posicin y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Descripcin Acciones y Valores 650000 Debe 500.000 Ingrese el importe. El sistema calcula el impuesto soportado automticamente. 15% IVA Comentarios Paquetera y correo

Ind. Impuestos

V2

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Nombre de Campo Centro Costo

Descripcin

Acciones y Valores 1101

Comentarios

3. Ingrese los datos necesarios para la posicin y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Descripcin Acciones y Valores 650020 Debe 660.000 Ingrese el importe. El sistema calcula el impuesto automticamente. 15% IVA Comentarios Publicidad y Promociones Servicios

Ind. Impuestos Centro Costo

V2 1301

Usted ha usado el Desglose Online una nueva funcionalidad del Nuevo Libro Mayor. Visualice el documento . contabilizado y verifique la y la

Resultado
La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero de documento. El sistema emite el mensaje. Usted ha contabilizado un documento con diferentes segmentos. Algunas partidas individuales creadas automticamente son divididas en segmentos diferentes.

Compensacin de Anticipos
Uso
Usted ahora quiere compensar el anticipo con la factura de manera que, en una ejecucin de pagos posterior, solo reste ser pagada la diferencia abierta.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Anticipo Compensacin F-54

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2. En la pantalla Liquidar Anticipo Acreedor: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha Documento Acreedor Factura Referencia Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy C7099 19000000xx Ingrese el nmero de documento de la factura que usted ha contabilizado Comentarios

3. Haga clic en entonces visualizado.

. El documento de anticipo creado por el programa de pagos es

4. Seleccione el documento de anticipo haciendo clic sobre el mismo dos veces, y luego haga clic en . El sistema ahora visualiza el resumen del documento. Al final de la pantalla, aparece un Grabar mensaje pidindole que corrija las partidas marcadas. 5. Seleccione la partida resaltada en color Compensacin de Anticipo. haciendo doble clic sobre la misma. Ingrese el texto

. El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado 6. Haga clic en Grabar en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento de nuevo (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
El anticipo es compensado y el saldo de la cuenta 151000 (Anticipo a Proveedores Nacionales) es cero de nuevo. El sistema contabiliza una nueva partida en la cuenta del acreedor y en la cuenta 211000 (Proveedores Nacionales). El bloqueo de pago es cancelado. La nueva partida ahora puede ser manejada como un pago parcial, e incluida y compensada cuando una salida de un pago es hecha (o por el programa de pagos).

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Contabilizacin de Pagos utilizando el Programa de Pagos Uso


La diferencia entre el anticipo y la factura es contabilizada automticamente por el programa de pagos Para una descripcin detallada del Proceso de Negocio vea la unidad Procesos Referidos de Negocio. Para probar use los siguientes datos.

Procedimiento
1. Para contabilizar el anticipo con el programa de pagos, use el mismo procedimiento descrito con anterioridad para el Programa de Pagos. Nombre de Pagos Da de Ejecucin Identificador Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy A2 nica para cada da de la ejecucin Comentarios

2. Haga clic en siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha contab. Doc.creados hasta Sociedades Vas Pago Sig.fe.cont. Acreedor

ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 C Fecha de hoy +30 C7099 Comentarios

3. Haga clic en Grabar 4. Haga clic en Back 5. Haga clic en

6. Haga clic en Planificar Ejecucin de Pago. 7. En la pantalla Planificar impresin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Fecha de inicio Hora de inicio Ejec.inmediata Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy 00:00:00 Comentario

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Crear Payment Medium

Descripcin

Acciones y Valores X

Comentario

Usted puede ahora visualizar todos los documentos que han sido contabilizados en la pantalla Lista Partidas Individuales de Acreedores. 8. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta Visualizar/Modificar Partidas FBL1N

9. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Abiertas en Fecha Clave Partidas Normales Operaciones CME Apuntes Estadsticos Descripcin Acciones y Valores C7099 Hoy1 a hoy X X X Comentarios

10. En la lista que es visualizada luego, usted puede ver todos los documentos contabilizados. 11. Haga doble clic en algn lugar de esta fila para visualizar el documento.

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Resultado
Un pago del importe de la diferencia (MXP 10,600) entre la factura (MXP 11,600) y el anticipo (MXP 1000) fue contabilizado. Los medios de pago y los resmenes de pago fueron creados.

Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura


Uso
Usted recibe notas de crdito de acreedor que deben ser contabilizadas manualmente en el sistema SAP. Este escenario muestra cmo ingresar una nota de crdito de su acreedor por suministros de oficina en el sistema SAP.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio. Para probar use los siguientes datos. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Doc. Moneda Calc.Impuestos Cta. Mayor D/H Importe Ind. Impuestos Centro Costo Descripcin Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy Fecha de hoy RE12100 11600 MXP X 650000 Debe 11600 V2 1101 Nmero de factura del acreedor Comentario

Resultado
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Cuentas por Pagar: BPP N70

La factura ha sido contabilizada. Anote el nmero de documento.

Contabilizacin de una Nota de Crdito


Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Abono FB65

2. Ingrese los siguientes datos si no han sido determinados predeterminadamente por el sistema: Nombre de Campo Sociedad 3. Haga clic en Continuar . Descripcin Acciones y Valores BP01 Comentarios

4. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad BP01, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Datos Bsicos: Nombre de Campo Acreedor Fecha Documento Fecha Contab. Referente Importe Moneda Calc.Impuestos Descripcin Acciones y Valores C7099 Fecha de hoy Fecha de hoy GS1510 200 MXP X Fecha de la factura de acreedor Fecha de contabilizacin en el sistema SAP Nmero de la nota de crdito de acreedor Importe de la nota de crdito Moneda del documento/ factura El sistema calcula el impuesto soportado automticamente. Comentarios

Datos de la posicin: Nombre de Campo Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Descripcin Acciones y Valores 650000 Haber 200 Ingrese el importe . El sistema calcula el impuesto soportado automticamente. Comentarios Paquetera y Correo

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Ind. Impuestos Centro Costo

Descripcin

Acciones y Valores V2 1101

Comentarios 15% impuesto soportado Gerencia

5. Seleccione la pestaa de PAGO e ingrese el nmero de documento de la factura contabilizada previamente, en el campo Ref.fact. 6. Para controlar el documento antes de que sea contabilizado, haga clic en (F9).

Esto le permite visualizar el documento, incluyendo el impuesto soportado que debe ser contabilizado, y corregirlo si es necesario. 7. Haga clic en Grabar para contabilizar el documento.

En el rea inferior de la pantalla, el sistema genera el mensaje: El Documento 17000000xx fue contabilizado en la sociedad BP01, donde xx es el nmero de documento secuencial contabilizado por el sistema. 8. Anote el nmero de documento de la nota de crdito.

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Pagos Automticos de Facturas y Compensacin


Uso
Este escenario describe el proceso de emisin de una factura de acreedor y explica cmo la factura es pagada con cheque o transferencia bancaria. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado de la cuenta bancaria (nota de dbito) va el extracto de cuenta y cmo el extracto de cuenta es tratado posteriormente.

Prerrequisitos
Los componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y, si es necesario, SAP LO-MM, dependiendo de dnde es creada la factura.

Flujo del Proceso


El proceso se divide en cuatro pasos: 1. Crear una factura de acreedor 2. Planificar y actualizar el programa de pagos, crear un medio de pago (archivo DME, cheque) 3. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual 4. Tratamiento posterior el extracto de cuenta

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para probar use los siguientes datos.

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referente Importe

Factura 1 C7097 Fecha de hoy date -30 das Fecha de hoy -30 das KR00001 555

Factura 2 C7098 Fecha de hoy -30 das Fecha de hoy -30 das KR00002 6000

Factura 3 C7099 Fecha de hoy -30 das Fecha de hoy-30 das KR00003 1300

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Moneda Calc.Impuestos Va Pago Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

Factura 1 MXP X C 650000 Debe * o 555 V2 1103

Factura 2 MXP X C 650000 Debe * o 6000 V2 1103

Factura 3 MXP X T 650000 Debe * o 1300 C9 1103

El campo Va de Pago est en la etiqueta Pago. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles.

Resultado
Usted ha contabilizado tres facturas en el sistema una por MXP 555, una por MXP 6,000, y una por MXP 1,300.

Pago Automtico con Programa de Pagos


Uso
Este escenario describe el proceso de emisin de una factura de acreedor y explica cmo la factura es pagada con cheque o transferencia bancaria. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado de la cuenta bancaria, va el extracto de cuenta y cmo el extracto de cuenta es tratado posteriormente.

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para probar use los siguientes datos. Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Factura 1 C7100 Fecha de hoy -30 Factura 2 C7110 Fecha de hoy -30 Factura 3 C8000 Fecha de hoy -30

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Nombre de Campo

Factura 1 das

Factura 2 das

Factura 3 das

Uso
Usted paga las facturas ejecutando el programa de pagos. Descrito anteriormente

Pago Automtico con Programa de Pagos


Uso
Usted paga las facturas ejecutando el programa de pagos.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Pagos F110

2. En la pantalla Pagos automticos: Status, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Da de Ejecucin Identificador Fecha Contab. Doc.Creados Hasta Sociedad Va Pago Sig.fe.cont. Acreedor Medio de Impresin/Datos Programa RFFOD_S Para averiguar el nmero de cheque, acceda a la lista de spool (Sistema rdenes SPOOL propias). Examine la impresin del cheque que ha sido generada y anote el nmero de cheque/ documento de pago. Descripcin Acciones y Valores Fecha de hoy KR1 Fecha de hoy Fecha de hoy BP01 CCT Fecha de hoy +30 C7097,C7098, C7099 nica para cada da de la ejecucin Comentarios

Resultado
Las tres facturas han sido pagodas tomando un descuento por pago en efectivo a cuenta y contabilizadas en las cuentas de compensacin de banco. Los archivos DME generados pueden ahora ser enviados al banco y las partidas acreditadas en su cuenta.

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Extracto de Cuenta Bancaria Manual


Uso
El banco debita el cheque, la transferencia bancaria y la transferencia bancaria al exterior de su cuenta.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos.

Procedimiento
1. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Saldo Final Descripcin Acciones y Valores Saldo inicial MXP 7,698Comentarios Se pag MXP 7,698- con el programa de pagos. Atencin: agregue el signo menos. 2. 3. Haga clic en Continuar para confirmar sus entradas.

En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Fecha Valor Descripcin Acciones y Valores 003Fecha Valor de la partida ej. hoy 544Nmero del cheque Atencin: agregue el signo menos. Ingrese el nmero de cheque/ documento que anot previamente. Este tambin es impreso en su extracto bancario Comentarios

Importe Referencia Banco

Operacin Fecha Valor

004Fecha Valor de la partida ej. hoy 5.880Nmero de Referencia Ingrese el nmero de referencia de DME para DTAUS0 (con ceros delante) que anot previamente. Este tambin es impreso en su extracto bancario.

Importe Referencia banco

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Operacin Fecha Valor

Descripcin

Acciones y Valores 005Fecha Valor de la partida ej. hoy 1.274Nmero de referencia

Comentarios

Importe Referencia Banco

Ingrese el nmero de referencia de DME para DTAZV (con ceros delante) que anot previamente. Este tambin es impreso en su extracto bancario.

4. Haga clic en Grabar . El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar, pero no es an contabilizado. Usted todava puede modificar el extracto de cuenta o agregar nuevas partidas al mismo. 5. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en segundo plano).

La transaccin 003- es para Cheque de caja y contiene la lgica de contabilizacin para el documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado:

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo tres contabilizaciones FB05.

Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta


Uso
Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual, debera tratarlo posteriormente ya que el sistema no puede compensar siempre todas las partidas automticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha presupuestado la referencia equivocada. En este caso particular, una contabilizacin de compensacin es llevada a cabo usando la nica referencia DME y nmero de cheque almacenado en el sistema. Esto significa que usted no debera necesitar tratar posteriormente el extracto si el banco ha proporcionado el nmero correcto. Para una descripcin detallada del Proceso de Negocios, vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual.

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Pagos Manuales de Facturas y Compensacin


Una asignacin a un elemento de costos es usada en algunos de los siguientes ejemplos. Esto solo debe ser ingresado si el componente CO ha sido instalado. De otro modo, la asignacin al elemento de costos es invlida.

Propsito
Este escenario describe el proceso de emisin de una factura de acreedor y explica cmo la factura es pagada por dbito directo bancario. Tambin describe cmo el importe facturado es debitado de la cuenta (nota de dbito) va el extracto de cuenta, cmo este extracto de cuenta es tratado posteriormente, y cmo las subcuentas de banco son compensadas automticamente.

Prerrequisitos
Componentes de SAP R/3 involucrados: SAP FI y, si es necesario, SAP LO-MM, dependiendo de dnde es creada la factura.

Flujo del Proceso


El proceso se divide en cuatro pasos: 1. Crear una factura de acreedor 2. Crear Talonario de cheques para Pago manual 3. Pago manual del acreedor 4. Ingresar y contabilizar un extracto de cuenta manual 5. Tratamiento posterior el extracto de cuenta 6. Compensar las subcuentas de banco automticamente

Resultado
La factura contabilizada es pagada y compensada, la cuenta de banco coincide con el extracto de cuenta, y las partidas generadas en la subcuenta de banco son compensadas.

Contabilizacin de una Factura de Acreedor


Uso
Los registros maestros de acreedor han sido actualizados. Uno de los acreedores debita de nuestro banco directamente antes que va el programa da pagos. El bloqueo de pago * es establecido para este acreedor. Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para probar use los siguientes datos.

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Cuentas por Pagar: BPP N70

En la pantalla Registrar factura de acreedor: Sociedad XXXX , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Acreedor Descripcin Acciones y Valores Factura C7099 El bloqueo de pago * es establecido en el registro maestro para el acreedor 104. Esto significa que no se paga a este acreedor por el programa de pagos. Comentarios

Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Cta. Mayor Importe Moneda Doc.

Fecha de hoy menos 30 das Fecha de hoy menos 30 das KA00001 3,500 MXP X 650000 * o 3,500 El importe faltante debe ser contabilizado de tal manera que el saldo (de la cuenta) sea cero.

Ind. Impuestos Centro Costo

V2 1103

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema por el importe de MXP 3,500.

Extracto de Cuenta Bancaria Manual


Uso
El banco debita la nota de dbito directamente de su cuenta. Esto reduce el saldo de su cuenta en MXP 3,500. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos. 1. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual,, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripcin Acciones y Valores BP01 Comentarios

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Banco Propio ID de cuenta Nmero de la Certificacin

Descripcin

Acciones y Valores BAN01 CTA01 Nmero de la Certificacin (nmero ficticio)

Comentarios

Si usted ha olvidado el nmero de su extracto anterior, puede hacer clic en Resumen para visualizar sus extractos viejos. Luego, usted puede copiar el ltimo extracto del resumen o crear uno nuevo. De esta manera, el nmero, la fecha y el saldo inicial del extracto son determinados automticamente.

Fecha Extracto

Fecha del extracto (HOY) Saldo inicial = saldo final del extracto anterior Saldo inicial MXP 3,500 para confirmar sus entradas. El banco debita MXP 3,500 de su cuenta.

Saldo Inicial

Saldo Final

2. Haga clic en Continuar

3. En la pantalla Tratar Extracto de Cuenta Manual, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Operacin Fecha Valor Descripcin Acciones y Valores 016Fecha Valor de la partida ej. hoy - 3,500 KA00001 Comentarios

Importe Referencia Banco

4. Haga clic en Grabar . El extracto de cuenta es incluido en el sistema cuando usted hace clic en Grabar, pero no es contabilizado an. Usted todava puede modificar el extracto o agregar nuevas partidas al mismo. 5. Haga clic en Grabar . El extracto es contabilizado online (en segundo plano).

La transaccin 016 es para Debito directo de Acreedor y contiene la lgica de contabilizacin para el documento que debe ser contabilizado. En este caso, el documento es contabilizado: Desde la subcuenta de banco (DRE transferencia saliente, nacional 113001 para sociedad BP01) al banco.

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Desde el acreedor a la subcuenta del banco con compensacin al acreedor, con tal de que el acreedor pueda ser ubicado a travs de la referencia de las partidas abiertas.

Resultado
Una vez que usted ha contabilizado el extracto de cuenta, el sistema visualiza las estadsticas de contabilizacin. Esto le permite ver cuntas contabilizaciones FB01 (contabilizar sin compensacin) han sido llevadas a cabo con y sin errores. Esto tambin aplica para las contabilizaciones FB05 (contabilizar con compensacin). En nuestro ejemplo, se han llevado a cabo una contabilizacin FB01 y una contabilizacin FB05.

Tratamiento posterior de un Extracto de Cuenta


Uso
Cada vez que usted contabiliza un extracto de cuenta manual, debera tratarse posteriormente ya que el sistema no puede compensar siempre todas las partidas automticamente. Esto es particularmente importante si el deudor no ha pagado el importe total o ha prorrateado la referencia equivocada. En este caso particular, una contabilizacin de compensacin es llevada a cabo usando la nica referencia DME almacenada en el sistema. Esto significa que usted no debera necesitar tratar posteriormente el extracto si el banco ha proporcionado el nmero correcto. Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Extracto de Cuenta Manual. Para probar use los siguientes datos.

Resultado
El estatus del extracto no ha cambiado porque el mismo ya fue liberado tanto para la contabilidad de Libro Mayor como para la contabilidad de libros auxiliares antes de que usted lo tratara posteriormente.

Compensacin Automtica de Subcuentas de Banco (Cuentas Bancarias de Compensacin)


Uso
Las partidas abiertas son compensadas en la cuenta bancaria de compensacin.

Procedimiento
Para compensar las partidas abiertas, use el business process procedure Actualizacin de Cuenta: Compensacin Automtica 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Compensar Automticamente F.13

2. En la pantalla Compensacin Automtica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripcin Acciones y Valores BP01 Comentarios

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Cuentas por Pagar: BPP N70

Nombre de Campo Ejercicio Seleccionar Ctas. Mayor Cuentas de Mayor

Descripcin

Acciones y Valores Ao actual X 113001

Comentarios

3. Primero lleve a cabo una ejecucin de test antes de realizar la ejecucin de actualizacin.

Resultado
La subcuenta de banco (cuenta bancaria de compensacin) ha sido compensada.

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Procesos Generales de Negocios


Propsito
En esta seccin del documento usted encuentra algunos Procesos de Negocios Generales que son estndar de SAP como visualizar un documento. Antes de que pueda comenzar con estos procesos de negocios generales usted tiene que contabilizar algunos documentos.

Comience aqu probando los procesos de negocios generales despus de haber probado las unidades previamente

Visualizacin de un Documento
Propsito
Usted quiere visualizar un documento. Los documentos que usted puede visualizar en FI incluyen documentos de deudor, acreedor y de cuentas de mayor.

Prerrequisitos
Los documentos deben haber sido contabilizados.

Flujo del Proceso


El siguiente procedimiento describe cmo visualizar un documento. 1. Para visualizar el documento de factura contabilizado, inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Documento Visualizar FB03L (FB03)

2. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Numero de documento Sociedad Ejercicio Libro 3. Haga clic en Continuar . Descripcin Acciones y Valores Cualquier documento que ya haya contabilizado BP01 Ao actual Solo visible en la transaccin FB03L Comentarios

En la pantalla que sigue, el documento contabilizado es visualizado en el resumen de documento junto con toda la informacin de la cabecera (como el nmero de documento, fecha de contabilizacin, fecha de factura, y las lneas de contabilizacin individuales) incluyendo la lnea del impuesto soportado, el cual es contabilizado automticamente. En la cabecera del documento (para documento de anulacin), usted puede ver el nmero documento de factura original que fue anulado con este documento.

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Haga doble clic en una de las lneas de contabilizacin (o haga clic Seleccionar obj.individual visualizar los detalles para esa lnea de contabilizacin.

) para

Usted puede luego hacer clic en Visualizar <-> Modificar (Shift+F1) para cambiar al modo modificar y cambiar ciertos detalles en el documento, como por ejemplo las condiciones de pago.

Con el botn

(Ctrl. F09) usted puede cambiar la vista del (Ctrl. F10) usted puede

documento a la Visin de Entrada. Con el botn volver a la Vista de Libro Mayor.

La cabecera (F5) del documento de anulacin contiene el nmero del documento de factura anulado. La cabecera (F5) del documento de factura contiene el nmero del documento de anulacin y el motivo de anulacin. Haga doble clic en la posicin 1. La fecha del documento de anulacin (en el campo Compensacin) y el nmero del documento de anulacin (documento de compensacin) son visualizados en la posicin del acreedor en la pantalla de detalles.

Usted no puede modificar cuentas de acreedor o de mayor, importes, importes de impuestos, o cdigos de impuestos. Si usted detect un error cuando contabiliz el documento, tiene que anularlo.

Visualizacin y Modificacin de Partidas


Uso
Visualizacin y modificacin de partidas individuales en una cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor.

Prerrequisitos
Las variantes de layout de lneas, las variantes de totales, y los campos de seleccin han sido actualizados en el Customizing.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta Visualizar/Modificar Partidas FBL1N

2. En la pantalla Lista PI de Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta de Acreedor Sociedad Descripcin Acciones y Valores C7099 BP01 Comentarios Ejemplo

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Nombre de Campo Todas las Partidas 3. Haga clic en Ejecutar

Descripcin

Acciones y Valores X

Comentarios Ejemplo

(F8).

Si usted selecciona Todas las partidas, el sistema visualiza todas las partidas de la cuenta. Usted tambin puede seleccionar visualizar solo partidas abiertas o partidas compensadas. Proceda como sigue para modificar el documento: 1. Seleccione la partida que desea modificar haciendo clic en la celda al inicio de la fila. 2. Haga clic en Modificar Documento .

3. En la pantalla Modificar Doc.: Partida xxx , haga los cambios necesarios a la partida. Tenga en cuenta que usted no puede modificar todos los campos. Por ejemplo, usted no puede modificar asignaciones adicionales de cuenta o la cuenta. 4. Grabe sus entradas.

Resultado
Las partidas individuales de una cuenta son visualizadas. Usted ahora puede hacer modificaciones a las partidas del documento.

Visualizacin de Saldos
Propsito
Visualizacin de los saldos de cuentas de deudor, acreedor y de mayor.

Prerrequisito
La cuenta de deudor/ acreedor/ de mayor contiene partidas.

Flujo del Proceso


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta Visualizar Saldos

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Cdigo de Transaccin

FK10N

2. En la pantalla Visualizacin de Saldos: Acreedores, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Sociedad Ejercicio 3. Haga clic en Ejecutar (F8). Descripcin Acciones y Valores C7099 BP01 Ao actual Ejemplo Comentarios Ejemplo

Resultado
Las cifras de la transaccin son visualizadas.

Anulacin de un Documento
Propsito
Este escenario describe el procedimiento para anular facturas. Todos los documentos comprometidos son documentos FI. Usted puede usar estas funciones estndar de gestin financiera para ingresar transacciones de negocios en el libro mayor y auxiliares. Durante este proceso, el sistema genera documentos de contabilidad y actualiza las cifras de la transaccin en el libro mayor y auxiliares. Los siguientes tipos de anulacin son desempeados por el sistema: Anulacin Individual Anulacin en Masa

Prerrequisitos
Las clases de documentos (DR, DG, KR, KG, SA, SB, AB) han sido definidas en el Customizing La moneda y el tipo de cambio han sido actualizados en el Customizing. El resumen del documento un layout de lneas ha sido definido en el sistema para esto.

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Las cuentas y, si es necesario, claves de contabilizacin deben ser definidas para las partidas que son creadas automticamente: impuestos sobre el volumen de negocios, descuento por pago en efectivo, correccin del IVA cuando es usado el descuento por pago en efectivo, diferencias realizadas de tipo de cambio, y diferencias de pago. Los rangos de nmeros de documento han sido creados y estn asignados al perodo de validez y clases de documentos.

Los cdigos de impuesto para el IVA soportado (V*) han sido creados en el esquema de clculo TAXCO, y la determinacin de cuentas ha sido actualizada.

Resultado
Una vez que el sistema ha verificado exitosamente todos los datos ingresados, el documento es grabado y almacenado en la base de datos. Durante este proceso, el sistema actualiza el archivo del documento, adems de los saldos de la cuenta del deudor/ acreedor/ de mayor.

Anulacin de un Documento Anulacin Individual


Propsito
Usted puede anular un documento que ha sido creado en Gestin Financiera.

Prerrequisito
Un documento ha sido creado.

Flujo del Proceso


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Documento Anular Anulacin Individual FB08

2. En la pantalla Anular Documento: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Nmero de Documento Sociedad Ejercicio Motiv. Anulacin Descripcin Acciones y Valores Nmero de documento BP01 Ao actual 01 Anulacin en perodo actual Comentarios Nmero de cuenta de acreedor

3. Grabe/ contabilice

(Ctrl+S) sus entradas .

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Si usted no ingresa una fecha de contabilizacin, el documento es contabilizado con la fecha de hoy. Usted puede usar la ayuda de bsqueda para encontrar el nmero del documento que debe ser anulado si lo ha olvidado. Para ello, haga clic en Crear Lista de Documentos/Encontrar Documentos (F6). Usted puede visualizar el documento de nuevo para controlarlo antes de anularlo. Para ello, haga clic en Visualizar antes de Anular (F5). (Ctrl+S) para contabilizar el documento de anulacin. El sistema 4. Haga clic en Contabilizar visualiza el mensaje El documento xxxxxxxxxx fue contabilizado en la sociedad BP01. Anote el nmero del documento.

Tenga en cuenta que un documento que ha sido anulado no puede ser anulado por segunda vez.

Resultado
Cuando usted graba sus entradas, el sistema anula el documento original. Dependiendo del motivo de anulacin que usted eligi, un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la transaccin o simplemente las cifras de la transaccin son grabadas nuevamente.

Anulacin de un Documento Anulacin en Masa Propsito


Usted puede anular varios documentos que han sido creados en Gestin Financiera.

Prerrequisito
Los documentos deben haber sido contabilizados.

Flujo del Proceso


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Documento Anular Anulacin en Masa F.80

2. En la pantalla Anulacin de Documentos en Masa: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla, por ejemplo para seleccionar los documentos que usted desea anular: Nombre de Campo Sociedad Nmero de Documento a Ejercicio Descripcin Acciones y Valores BP01 Nmero de documento Nmero de documento Ao actual Ejemplo Comentarios

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Nombre de Campo Motivo de Anulacin Ejecucin de Test

Descripcin

Acciones y Valores 01 Seleccionar

Comentarios Ejemplo

3. Haga clic en Ejecutar . Si usted selecciona Ejecucin de Test, el sistema primero controla si el documento puede ser anulado antes de llevar a cabo realmente el proceso de anulacin. 4. Haga clic en Anular Documentos para disparar el proceso de anulacin en el sistema.

Resultado
Cuando usted graba sus entradas, el sistema anula el documento original. Dependiendo del motivo de anulacin que usted eligi, un nuevo documento es contabilizado para compensar las cifras de la transaccin o simplemente las cifras de la transaccin son grabadas nuevamente

Contabilizaciones Peridicas
Propsito
Son contabilizaciones hechas cada cierto tiempo por el programa correspondiente, segn documentos peridicos. Este proceso es comparable a la orden bancaria que se da a un banco para deducir alquileres, pagos de primas o amortizaciones de prstamos. Las contabilizaciones peridicas son operaciones que se repiten con regularidad, tales como alquileres o seguros. Los siguientes datos nunca cambian: Clave de contabilizacin Cuenta Importes

Se deben introducir estos datos peridicos, que nunca cambian, en un documento peridico original. Este documento no actualiza las cifras de movimientos. El programa de contabilizacin peridica utiliza este documento como base para crear documentos contables.

Prerrequisitos
Si usted quiere usar este mtodo, tiene que ingresar un documento peridico, el cual el sistema usa como referencia. El documento peridico no es un documento contable y, por lo tanto, no altera el saldo de la cuenta.

Flujo del Proceso


Ingresar el documento peridico. El programa SAPF120 usa los documentos peridicos para crear los documentos contables. Usted tiene que iniciar el programa en perodos regulares. El mismo controla cada documento peridico para determinar si un documento debe ser creado. Ejecutar la sesin de batch input. Las contabilizaciones peridicas deben ser controladas nuevamente durante el cierre del ejercicio.

Resultado

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Si la fecha en la cual el proceso est prximo a ser llevado a cabo, lo cual est grabado en el documento peridico, concuerda con la fecha para el perodo de clculo o est dentro del rango especificado, el programa transfiere los datos de contabilizacin a la sesin de batch input especificada. En cada ejecucin del programa, solo un documento contable es creado para cada documento peridico, de manera que un perodo de clculo muy largo no resulta en ms que un documento contable.

Tratamiento de un Documento Peridico Ingreso de un Documento


Usted puede ingresar documentos peridicos para deudores, acreedores y el libro mayor. 1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Documentos de Referencia Documento Peridico FBD1

2. En la pantalla Entrar Contab.Peridica: Datos Cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripcin Sociedad Ejecucin de la contabilizacin peridica Primera ejecucin el 01.01.ao actual Especifica cundo el documento peridico debe ser contabilizado por primera vez. Especifica cundo el documento peridico debe ser contabilizado por ltima vez. Por mes Especifica el da en el cual el documento es contabilizado como una fecha de contabilizacin. En estos campos, usted ingresa los datos individuales para el documento que se va a contabilizar. Los datos para el pago de una cuota de alquiler han sido definidos como un ejemplo. KR MXP Ejemplo Ejemplo Descripcin Acciones y Valores BP01 Comentarios

Ultima ejecucin el

31.12. ao actual

Intervalo en meses Fecha de ejecucin

1 15

Informacin para cabecera del documento

Clase de documento Moneda

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Descripcin Referencia Clv CT Cuenta

Descripcin

Acciones y Valores Texto Libre 31 Acreedor creado en ejercicios anteriores Haga clic en Continuar

Comentarios Ejemplo Ejemplo Ejemplo Prxima pantalla de entrada

Importe Calcular impuesto Texto Clave de Contabilizacin Cuenta

500 Pago de Arrendamiento 40 630050 Haga clic en Continuar Prxima pantalla de entrada

Importe Cdigo de Impuesto Centro de Costos

500 V2 1101

3. Grabe el documento y anote el nmero del mismo para las transacciones siguientes. El documento ahora est ingresado como un documento peridico, pero aun no ha sido contabilizado en la cuenta del acreedor. El documento tiene asignado un nmero de documento diferente.

Lista de Documentos Peridicos Originales


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin 2. Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Contabilizaciones Peridicas Listas F.15

En la pantalla Doc. Orig. de Contabiliz.Peridica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripcin Sociedad Ejercicio Descripcin Acciones y Valores BP01 Actual Haga clic en Ejecutar . Comentarios

El sistema muestra una lista de los documentos peridicos originales existentes. Usted puede seleccionar documentos que todava estn por ser ejecutados y/o documentos que no sern ejecutados hasta la prxima vez que el programa de contabilizaciones peridicas sea ejecutado.

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La lista muestra la fecha de la prxima contabilizacin.

Realizacin de Contabilizaciones Peridicas


1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin 2. Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Contabilizaciones Peridicas Ejecutar F.14

En la pantalla Crear Docs. Contables a Partir de Docs. Peridicos, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Descripcin Sociedad Ejercicio Selecciones Adicionales Perodo de Liquidacin Nombre de la sesin de Batch Input Nombre de Usuario 01.01.EJ. 31.01.EJ La fecha puede necesitar ser modificada para la prxima ejecucin (por ejemplo, 01.02.-28.02.) Nombre libre R/O/C Acciones y Valores BP01 Actual Comentarios

PERIODIF

Tambin puede restringir la visualizacin a documentos ingresados por un nico usuario. Haga clic en Ejecutar El sistema muestra el mensaje La sesin DAUERB fue creada.

3.

Para informacin sobre ejecucin de una sesin de batch input, remitirse al business process procedure Ejecucin de Sesiones de Batch Input.

Actualizacin de Cuenta: Compensacin Automtica


Uso
Usted puede compensar peridicamente partidas abiertas de cuentas de deudor/ acreedor/ mayor si, por ejemplo, se han creado notas de crdito para facturas.

Prerrequisitos
El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas, por ejemplo, en la forma de una factura de acreedor o una nota de crdito de acreedor correspondiente al mismo importe.

Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

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Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para este proceso use los siguientes datos.

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Banco Cent. Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

Factura C7097 Hoy - 30 das Hoy -30 das KR00004 6000 MXP X C

630050 Debe * o 6000 V2 1103

El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. . El sistema muestra el mensaje El Documento 19000000xx fue contabilizado en Haga clic en Grabar la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema una por MXP 6,000.

Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura


Uso
Usted recibe la nota de crdito del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Abono

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Cdigo de Transaccin

FB65

2. En la pantalla Registrar Abono de Acreedor: Sociedad XXXX, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Acreedor Fecha Documento Fecha Contab. Referencia Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Banco Cent Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo 650010 Haber * o 6000 V2 1103 Nota de Crdito C7097 Hoy -30 das Hoy -30 das KR00004 6000 MXP X C

El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles

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. El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado 3. Haga clic en Grabar en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una nota de crdito en el sistema una por MXP 6,000.

Compensacin Automtica
Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Operaciones Peridicas Compensar Automticamente Compensar Automticamente F.13

2. En la pantalla Compensacin automtica, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Sociedad Descripcin Sociedad Elija las cuentas de acreedor Acreedores Cuenta de acreedor Acciones y Valores BP01 X C7097 Comentarios

Primero, realice una ejecucin de test; el indicador se activa automticamente. 3. Haga clic en Ejecutar .

Resultado
Todas las partidas abiertas que tienen importes de dbito y crdito idnticos son compensadas. Se crea un log.

Actualizacin de Cuenta: Compensacin Manual


Uso
Este proceso de negocios compensa partidas abiertas. Si el saldo de las partidas a ser compensadas no es 0, usted puede crear una partida residual para pagos de ms/de menos.

Prerrequisitos
El sistema contiene partidas abiertas que pueden ser compensadas, por ejemplo, en la forma de una factura de deudor o una nota de crdito de deudor correspondiente al mismo importe.

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Contabilizacin de Facturas de Acreedor


Uso
Usted recibe la factura del acreedor y la contabiliza en el sistema.

Para una descripcin exacta del Proceso de Negocios vea la unidad Procesos Referidos de Negocio para Contabilizacin de una Factura de Acreedor. Para este proceso use los siguientes datos.

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referente Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Banco Cent. Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

Factura C7098 Hoy -30 das Hoy -30 das KR00034 555 MXP X C

650010 Debe * o 555 V2 1103

El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles.

Resultado
Usted ha contabilizado una factura en el sistema una por MXP 555.

Contabilizacin de una Nota de Crdito con Referencia a la Factura


Uso
Usted recibe la nota de crdito del acreedor y la contabiliza en el sistema.

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Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Contabilizacin Abono FB65

2. En la pantalla Registrar abono de acreedor: Sociedad XXXX , ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Acreedor Fecha Factura Fecha Contab. Referente Importe Moneda Calc.Impuestos Va Pago Banc. Cent. Pas Proveedor Cta. Mayor D/H Importe Moneda Doc. Ind. Impuestos Centro Costo

Nota de Crdito C7098 Hoy -30 das Hoy -30 das KR00034 555 MXP X C

650010 Haber * o 555 V2 1103

El campo Vas de Pago est en la etiqueta Pagos. Para acreedores extranjeros, el indicador BCR y el campo para ingresar el pas proveedor estn en la etiqueta Detalles. . El sistema muestra el mensaje El Documento 17000000xx fue contabilizado 3. Haga clic en Grabar en la sociedad BP01. Usted puede adems visualizar este documento nuevamente (remtase a la documentacin sobre visualizacin de documentos).

Resultado
Usted ha contabilizado una nota de crdito en el sistema una por MXP 6,000.

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Procedimiento
1. Inicie la transaccin utilizando la ruta del men o el cdigo de transaccin: Men SAP ECC Cdigo de Transaccin Finanzas Gestin Financiera Acreedores Cuenta Compensar F-44

2. En la pantalla Compensar acreedor: Datos cabecera, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Cuenta Sociedad Otras delimitaciones 3. Haga clic en Continuar Descripcin Cuenta Sociedad Otras delimitaciones . Acciones y Valores C7098 BP01 Ejemplo Comentarios

4. En la pantalla Compensar acreedor: Entrar condiciones de seleccin, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Referencia desde 5. Haga clic en . Acciones y Valores KR00034 Comentarios Ejemplo

6. Las partidas abiertas que usted desea compensar primero deben ser activadas. Haga clic en Activar Partidas o Desactivar Partidas .

7. Quedar una apartida residual. Usted debe especificar las partidas abiertas que van a ser completamente compensadas, y las partidas abiertas para las cuales se crear una partida residual. Haga clic en la pestaa Partidas por Resto e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla: Nombre de Campo Descripcin Partidas Residuales Acciones y Valores Importe de la diferencia Comentarios Ingrese el importe de diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas para al menos una partida abierta.

8. A continuacin, usted desea llevar a cabo una contabilizacin de diferencia (pago a cuenta). Todas las partidas abiertas seleccionadas son compensadas. Una nueva partida abierta es creada para la diferencia en la cuenta. Nombre de Campo Descripcin Contabilizaciones de diferencia Acciones y Valores Importe de la diferencia Comentarios Ingrese el importe de la diferencia de todas las partidas abiertas seleccionadas.

9.

Haga clic en Grabar

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Resultado
Las partidas abiertas seleccionadas en la cuenta han sido compensadas. Si se determina una diferencia, se crea una partida residual o una nueva partida abierta.

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