3.0 Anexos Perfil

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui
FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

(PRECIOS PRIVADOS EN DOLARES - ALTERNATIVA 1)
Precio Octubre 2006 - Tipo Cambio: US$1= S/. 3,25
A
O
S
Cuadro N 11
COSTOS DEL PROYECTO (*)

INVERSION
OBRAS
COyM
Costo de
Seguros
INGRESOS
TOTAL
EGRESOS
(US$)
INGRESOS
POR ENERGIA
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL
INGRESOS
(US$)
OTROS EGRESOS (US$)

DEPRECIACION
IMPUESTOS 30%
PARTICIPACION
TRABAJADORES 5%
FLUJO NETO
DE FONDOS
(US$)
TOTAL
1,233,687
1,233,687
1,233,687
1,233,687
1,083,687
1,083,687
1,083,687
1,083,687
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
10
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
11
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
12
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
13
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
14
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
15
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
16
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
17
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
18
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
19
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
20
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
21
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
22
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
23
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
24
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
25
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
26
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
27
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
28
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
29
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
30
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
31
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
32
65,021
32,511
97,532
1,375,211
1,375,211
1,277,679
72,246
361,630
60,272
421,902
855,777
1,950,636
975,318
5,243,327
41,256,330
41,256,330
36,013,003
2,167,373
10,848,901
1,808,150
12,657,051
23,355,952
TOTAL
2,317,373
855,777
Los costos de inversin son las dadas de acuerdo al analisis del presupuesto.
COyM: Los costos de operacin y mantenimiento, son costos directos en el horizonte del proyecto.
TIR
31.60%
VAN S/. =
3,953,598
Los costos de los seguros son de acuerdo a la media del mercado.

(PRECIOS SOCIALES EN DOLARES - ALTERNATIVA 1)
A
O
S

INVERSION
OBRAS
995,935
845,935
COyM
Costo de
Seguros
INGRESOS
TOTAL
EGRESOS
(US$)
INGRESOS
POR ENERGIA
995,935
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL
INGRESOS
(US$)
0
845,935
995,935
845,935
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
10
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
11
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
12
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
13
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
14
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
15
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
16
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
17
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
18
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
19
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
20
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
21
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
22
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
23
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
24
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
25
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
26
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
27
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
28
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
29
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
30
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
31
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
32
TOTAL
1,841,870
50,756
25,378
76,134
1,375,211
1,375,211
1,299,077
1,522,683
761,342
4,125,895
41,256,330
41,256,330
37,130,435
PARAMETROS DE C
y BENEFICIOS
ARES - ALTERNATIVA 1)
Cuadro N 11
OTROS EGRESOS (US$)
DEPRECIACION
IMPUESTOS 30%
PARTICIPACION
TRABAJADORES 5%
FLUJO NETO
DE FONDOS
(US$)
TOTAL
0
995,935
845,935
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
Precio de potencia al ao (US$/k

Factor de perdidas
Precio de energia (US$/MW-H)
Tasa de descuento anual (%)
Tasa de descuento mensual (%)
Plazo del proyecto
Inversin
Depreciacion aos
Saldo depreciacin
Produccin anual
Ingresos Anuales
COYM (referido a la Inversin)
Intangibles (Estudios)
Costo de Seguro de Instalaciones
Impuesto a la renta
Participacin Trabajadores
56,396
372,804
62,134
434,938
864,138
1,691,870
11,184,130
1,864,022
13,048,152
24,082,282
TIR
38.78%
VAN S/. =
4,463,760
PARAMETROS DE CALCULO
e potencia al ao (US$/kW-ao)
49.40
e perdidas
0.72
e energia (US$/MW-H)
29.50
descuento anual (%)
12%
descuento mensual (%)
0.949%
l proyecto
30
US$
1,691,870.24
30
56,396
preciacin
1,691,870
MWh
64,746
US$
eferido a la Inversin)
es (Estudios)
Seguro de Instalaciones
o a la renta
cin Trabajadores
1,375,211
3.0%
150,000
1.5%
30%
5%
ALTERNATIVA P1
FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA P1 A P
LA ALTERNATIVA P1 A PRECIOS PRIVADOS

A
O
S

INVERSION
OBRAS
1,403,302
1,253,302
COyM
Costo de
Seguros
INGRESOS
TOTAL
EGRESOS
(US$)
INGRESOS
POR ENERGIA
1,403,302
1,253,302
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL
INGRESOS
(US$)
0
1,403,302
1,253,302
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
10
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
11
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
12
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
13
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
14
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
15
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
16
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
17
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
18
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
19
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
20
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
21
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
22
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
23
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
24
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
25
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
26
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
27
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
28
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
29
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
30
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
31
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
32
TOTAL
2,656,604
75,198
37,599
112,797
1,375,211
1,375,211
1,262,414
2,255,943
1,127,972
6,040,518
41,256,330
41,256,330
35,215,811
PARAMETROS DE C
y BENEFICIOS
Cuadro N 11
OTROS EGRESOS (US$)
DEPRECIACION
IMPUESTOS 30%
PARTICIPACION
TRABAJADORES 5%
FLUJO NETO
DE FONDOS
(US$)
TOTAL
0
1,403,302
1,253,302
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813

Factor de perdidas
Plazo del proyecto
Inversin
Depreciacion aos
Saldo depreciacin
Produccin anual
Ingresos Anuales
Impuesto a la renta
83,553
353,658
58,943
412,601
849,813
2,506,604
10,609,743
1,768,291
12,378,034
22,837,777
TIR
27.87%
VAN US$
3,589,641
49.40
e perdidas
0.72
29.50
descuento anual (%)
12%
0.949%
l proyecto
30
US$
2,506,603.60
30
83,553
preciacin
2,506,604
MWh
64,746
US$
es (Estudios)
o a la renta
cin Trabajadores
1,375,211
3.0%
150,000
1.5%
30%
5%
ALTERNATIVA P1

A
O
S

INVERSION
OBRAS
1,127,066
977,066
COyM
Costo de
Seguros
INGRESOS
TOTAL
EGRESOS
(US$)
INGRESOS
POR ENERGIA
1,127,066
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL
INGRESOS
(US$)
0
977,066
1,127,066
977,066
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
10
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
11
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
12
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
13
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
14
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
15
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
16
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
17
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
18
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
19
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
20
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
21
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
22
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
23
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
24
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
25
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
26
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
27
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
28
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
29
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
30
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
31
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
32
TOTAL
2,104,132
58,624
29,312
87,936
1,375,211
1,375,211
1,287,275
1,758,719
879,360
4,742,211
41,256,330
41,256,330
36,514,118
PARAMETROS DE
y BENEFICIOS
Cuadro N 11
OTROS EGRESOS (US$)
DEPRECIACION
IMPUESTOS 30%
PARTICIPACION
TRABAJADORES 5%
FLUJO NETO
DE FONDOS
(US$)
TOTAL
0
1,127,066
977,066
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527

Factor de perdidas
Plazo del proyecto
Inversin
Depreciacion aos
Saldo depreciacin
Produccin anual
Ingresos Anuales
Impuesto a la renta
65,138
366,641
61,107
427,748
859,527
1,954,132
10,999,236
1,833,206
12,832,441
23,681,677
TIR
34.48%
VAN S/. =
4,182,382
ALTERNATIVA P1
otencia al ao (US$/kW-ao)
nergia (US$/MW-H)
scuento anual (%)
scuento mensual (%)
US$
30
MWh
US$
rido a la Inversin)
(Estudios)
guro de Instalaciones
n Trabajadores
49.40
0.72
29.50
12%
0.949%
30
1,954,132.44
65,138
1,954,132
64,746
1,375,211
3.0%
150,000
1.5%
30%
5%

A
O
S

INVERSION
OBRAS
1,129,628
979,628
COyM
Costo de
Seguros
INGRESOS
TOTAL
EGRESOS
(US$)
INGRESOS
POR ENERGIA
1,129,628
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL
INGRESOS
(US$)
0
979,628
1,129,628
979,628
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
10
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
11
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
12
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
13
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
14
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
15
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
16
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
17
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
18
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
19
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
20
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
21
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
22
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
23
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
24
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
25
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
26
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
27
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
28
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
29
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
30
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
31
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
32
TOTAL
2,109,256
58,778
29,389
88,167
1,375,211
1,375,211
1,287,044
1,763,331
881,665
4,754,252
41,256,330
41,256,330
36,502,077
PARAMETROS DE C
y BENEFICIOS
Cuadro N 11
OTROS EGRESOS (US$)
DEPRECIACION
IMPUESTOS 30%
PARTICIPACION
TRABAJADORES 5%
FLUJO NETO
DE FONDOS
(US$)
TOTAL
0
1,129,628
979,628
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437

Factor de perdidas
Plazo del proyecto
Inversin
Depreciacion aos
Saldo depreciacin
Produccin anual
Ingresos Anuales
Impuesto a la renta
65,309
366,521
61,087
427,608
859,437
1,959,256
10,995,623
1,832,604
12,828,227
23,673,850
TIR
34.40%
VAN US$
4,176,884
49.40
e perdidas
0.72
29.50
descuento anual (%)
12%
0.949%
l proyecto
30
US$
1,959,256.23
30
65,309
preciacin
1,959,256
MWh
64,746
US$
es (Estudios)
o a la renta
cin Trabajadores
1,375,211
3.0%
150,000
1.5%
30%
5%
ALTERNATIVA P1

A
O
S

INVERSION
OBRAS
915,487
765,487
COyM
Costo de
Seguros
INGRESOS
TOTAL
EGRESOS
(US$)
INGRESOS
POR ENERGIA
915,487
UTILIDAD
ANTES DE
IMPUESTOS
TOTAL
INGRESOS
(US$)
0
765,487
915,487
765,487
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
10
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
11
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
12
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
13
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
14
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
15
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
16
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
17
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
18
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
19
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
20
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
21
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
22
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
23
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
24
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
25
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
26
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
27
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
28
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
29
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
30
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
31
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
32
TOTAL
1,680,973
45,929
22,965
68,894
1,375,211
1,375,211
1,306,317
1,377,876
688,938
3,747,787
41,256,330
41,256,330
37,508,543
PARAMETROS DE
y BENEFICIOS
Cuadro N 11
OTROS EGRESOS (US$)
DEPRECIACION
IMPUESTOS 30%
PARTICIPACION
TRABAJADORES 5%
FLUJO NETO
DE FONDOS
(US$)
TOTAL
0
915,487
765,487
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968

Factor de perdidas
Plazo del proyecto
Inversin
Depreciacion aos
Saldo depreciacin
Produccin anual
Ingresos Anuales
Impuesto a la renta
51,032
376,585
62,764
439,350
866,968
1,530,973
11,297,563
1,882,927
13,180,490
24,328,053
TIR
41.98%
VAN S/. =
4,636,385
ALTERNATIVA P1
otencia al ao (US$/kW-ao)
nergia (US$/MW-H)
scuento anual (%)
scuento mensual (%)
US$
30
MWh
US$
rido a la Inversin)
(Estudios)
guro de Instalaciones
n Trabajadores
49.40
0.72
29.50
12%
0.949%
30
1,530,973.12
51,032
1,530,973
64,746
1,375,211
3.0%
150,000
1.5%
30%
5%
FORMATO 1
ALTERNATIVA PARA
ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL
COMPONENTES
ESTUDIOS
N
1
2
CONSTRUCCION Y/O
MEJORAMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS
DE RIEGO
GESTION Y PRODUCCION
RIEGO
DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 1
. Construccin de Estructuras de Captacin:

. Construccin de Desarenadores:
. Construccin de Medidores de Caudal:
. Revestimiento de Canales Principales:
. Revestimiento de Canales Laterales:
. Obras de Arte Estndar:
Portillos
Tomas Laterales
Canoas
Vertedor de Excedencias
Pasarelas
Pase vehicular
Conducto cubierto
Saltos
Estructura de Entrada y Salida
. Obras de Arte Especial:
Muros de Contencion
Acueducto
Rpidas
Drenes
Und
Und
Und
Km
Km
. Implementacin de Sistema de Riego por Gravedad:
ha
. Area neta a irrigar:
ha
. Presupuesto requerido:
S/.
Und
Und
Und
Und
Und
Und
m
Und
Und
m
Und
Und
m
. Promover la produccin pecuaria complementado por la actividad agrcola

. Promover la intensificacin del uso de suelo a 1,00, as como la rotacin y
la diversificacin de cultivos, con pastos mejorados y forrajes
. Capacitacin en distribucin de agua, riego por aspersin y gravedad asi como en
desarrollo agropecuario y formacin de la organizacin de riego
FORMATO 2
ANALISIS GENERAL DE LA
DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a)
Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la demanda
Identificacin de la potencialidades del mercado electrico nacional
Esquema hidrulico, en funcin a la disponibilidad hdrica
Analisis de las potencialidades de la cuenca del ro Vilcanota
Determinacin del crecimiento promedio del mercado electrico de los ultimos 10 aos
Determinacin del caudal requerido en la represa km 107 de la CHM
b)
Variables Importantes:
Recurso agua: Demanda de agua con la Segunda Fase de la CHM
Volumen de agua necesario para cubrir las necesidades de 54 m3/s en la represa km 107 de la CHM
Perdidas de agua en el trayecto desde las zonas de afianzamiento hidrico hasta la represa km 107.
c)
Supuestos:
Actitud al cambio de los pobladores de las zonas aledaas al proyecto

Rgimen hidrolgico de las fuentes que se manejan.
Condiciones agroclimticas estables
Condiciones fisiogrficas del rea del proyecto, determinan el esquema hidrulico.
d)
Proyeccin
AOS
UNIDADES
Volumen necesario
8 - 32
30 m3/s
30 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
en Represa km 107 CHM
39
FORMATO 3
ANALISIS GENERAL DE LA
OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a)
Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin

de la oferta
Diagnstico de las potencialidades y limitaciones del recurso agua (aforos).
Potencial hidrologico de la cuenca.
Conocimiento, aceptacin de los pobladores a las propuestas y alternativas de afianzamiento de la Laguna Langui.
Variables Importantes
Recurso agua : Necesidad de disponer de agua en temporada de estiaje en cantidad suficiente y en forma oportuna.
Disponibilidad de Potencia Instalada en la Segunda Fase de la CHM.
Infraestructura Civil en la CHM para la ampliacin de la Segunda Fase de la CHM.
Segunda Fase de la CHM en camino a su ejecucin.
Supuestos
Buena Capacidad Hidrica de la cuenca de la Laguna Langui.
Capacidad Tecnica para llevar adelante el proyecto.
Se debe trabajar en promover en los pobladores el cambio de actitud frente al cambio.
b)
Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

Por deficiente infraestructura de afianzamiento hidrico con miras a la Segunda Fase de la CHM
Existe deficiencias en el manejo actual de la cuenca.
Se utiliza el agua del ro vilcanota, cuya fuente tiene una disponibilidad hdrica de 30 m3/s en epoca de estiaje.
La disponibilidad de agua en represa Sibinacocha es de aproximadamente 60 Hm3 al ao.
El agua tambien se emplea para regar terrenos de cultivo en toda la cuenca del rio vilcanota hasta la represa km 107.
AOS
UNIDADES
Volumen necesario
en Represa km 107 CHM
.n
30 m3/s
30 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
54 m3/s
FORMATO 4
BALANCE OFERTA - DEMANDA
EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO
CANTIDAD DEMANDADA 1)
CAUDAL DE AGUA (m3/s)
A
CANTIDAD OFRECIDA 2)
CAUDAL DE AGUA (m3/s)
B
SUPERAVIT
O
DEFICIT (m3/s)
B-A
30
30
30
30
54
30
(24)
54
30
(24)
54
30
(24)
54
30
(24)
54
30
(24)
54
30
(24)
54
30
(24)
10
54
30
(24)
11
54
30
(24)
12
54
30
(24)
13
54
30
(24)
14
54
30
(24)
15
54
30
(24)
16
54
30
(24)
17
54
30
(24)
18
54
30
(24)
19
54
30
(24)
20
54
30
(24)
21
54
30
(24)
22
54
30
(24)
23
54
30
(24)
24
54
30
(24)
25
54
30
(24)
26
54
30
(24)
27
54
30
(24)
28
54
30
(24)
29
54
30
(24)
30
54
30
(24)
31
54
30
(24)
32
54
30
(24)
1): Caudal mximo demandado en pleno desarrollo del proyecto, meses de junio a setiembre
2): Caudal ofertado en situacin actual en el mes de mayor demanda
FORMATO 5.1
COSTOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
(A Precios Privados en Dolares)
(US$)
Cuadro N 09
RUBRO
1
A) COSTOS DE INVERSION
1. Intangibles (Estudios)
2. Inversin en Activos Fijos
Obras hidrulicas
Acciones de Mitigacin
3. Gastos Preoperativos
4. Capital de Trabajo inicial
5. Imprevistos
6. Valor Residual (-)
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

(C - D)
9 - 32
150,000
1,083,687 1,083,687
B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) COSTOS DE SEGUROS
C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO
(A + B + C)
D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO
SIN PROYECTO
PERIODO
5
65,021
32,511
65,021
32,511
65,021
32,511
65,021
32,511
65,021
32,511
65,021
32,511
65,021
32,511
97,532
97,532
97,532
97,532
97,532
97,532
97,532
1,233,687 1,083,687
97,532
97,532
97,532
97,532
97,532
97,532
97,532
1,233,687 1,083,687
0
OBSERVACIONES
Intangibles: estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos,
franquicias, permisos, entre otros.
Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias, equipo, terrenos, entre otros.
NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.
39
FORMATO 5.2
Cuadro N 10
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos

(C - D)
9 - 32
150,000
1,253,302 1,253,302

(A + B + C)
SIN PROYECTO
PERIODO
5
6
75,198
37,599
75,198
37,599
75,198
37,599
75,198
37,599
75,198
37,599
75,198
37,599
75,198
37,599
112,797
112,797
112,797
112,797
112,797
112,797
112,797
1,403,302 1,253,302
112,797
112,797
112,797
112,797
112,797
112,797
112,797
1,403,302 1,253,302
0
OBSERVACIONES
FORMATO 5.3
PERIODO
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
150,000
979,628
979,628


(A + B + C)
SIN PROYECTO

(C - D)
58,778
29,389
58,778
29,389
1,129,628
979,628
88,167
88,167
1,129,628
979,628
88,167
88,167
OBSERVACIONES
ERNATIVA 02
lares)
Cuadro N 11
PERIODO
5
6
9 - 32
58,778
29,389
58,778
29,389
58,778
29,389
58,778
29,389
58,778
29,389
88,167
88,167
88,167
88,167
88,167
88,167
88,167
88,167
88,167
88,167
FORMATO 5.4
(A Precios Sociales en Dolares)
Cuadro N 12
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos

(C - D)
9 - 32
150,000
845,935
845,935


(A + B + C)
SIN PROYECTO
PERIODO
5
50,756
25,378
50,756
25,378
50,756
25,378
50,756
25,378
50,756
25,378
50,756
25,378
50,756
25,378
995,935
845,935
76,134
76,134
76,134
76,134
76,134
76,134
76,134
995,935
845,935
76,134
76,134
76,134
76,134
76,134
76,134
76,134
OBSERVACIONES
FORMATO 5.5
(A precios Sociales en Soles)
Cuadro N 13
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos

(C - D)
9 - 32
150,000
977,066
977,066


(A + B + C)
SIN PROYECTO
PERIODO
5
1,127,066
1,127,066
58,624
29,312
58,624
29,312
58,624
29,312
58,624
29,312
58,624
29,312
58,624
29,312
58,624
29,312
977,066
87,936
87,936
87,936
87,936
87,936
87,936
87,936
977,066
87,936
87,936
87,936
87,936
87,936
87,936
87,936
OBSERVACIONES
FORMATO 5.6
(A precios Sociales en Soles)
RUBRO
Obras hidrulicas
5. Imprevistos
PERIO
1
150,000
765,487
765,487


(A + B + C)
SIN PROYECTO

(C - D)
45,929
22,965
915,487
915,487
765,487
68,894
765,487
68,894
OBSERVACIONES
RMATO 5.6
NTALES - ALTERNATIVA 03
Sociales en Soles)
Cuadro N 14
PERIODO
5
9 - 32
45,929
22,965
45,929
22,965
45,929
22,965
45,929
22,965
45,929
22,965
45,929
22,965
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
68,894
FORMATO 6.1
BENEFICIOS INCREMENTALES - ALTERNATIVA 1
Cuadro N 15
DESCRIPCION
1.- Situacin con Proyecto
1
-1,233,687
2
-1,083,687
3
855,777
-1,233,687
-1,083,687
855,777
855,777
2.- Situacin sin Proyecto
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)
PERIODO (aos)
4
5
855,777
855,777
(*) El ao 3 corresponde al primer ao de generacin de beneficios.
6
855,777
7
855,777
8
855,777
9 - 32
855,777
855,777
855,777
855,777
855,777
855,777
FORMATO 6.2
BENEFICIOS INCREMETALES - ALTERNATIVA 02
Cuadro N 16
DESCRIPCION
1
- 1,403,302
2
- 1,253,302
PERIODO (aos)
4
5
849,813
849,813
3
849,813
6
849,813
7
849,813
8
849,813
9 - 32
849,813
-1,403,302
-1,253,302
849,813
849,813
849,813
849,813
849,813
849,813
849,813
FORMATO 6.3
DESCRIPCION
PERIODO (aos)
1
- 1,129,628
2
979,628
3
859,437
4
859,437
-1,129,628
-979,628
859,437
859,437
.3
- ALTERNATIVA 03
n Dolares)
Cuadro N 17
PERIODO (aos)
5
859,437
6
859,437
7
859,437
8
859,437
9 - 32
859,437
859,437
859,437
859,437
859,437
859,437
FORMATO 6.4
BENEFICIOS INCREMENTALES . ALTERNATIVA 1
Cuadro N 18
DESCRIPCION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Beneficios Totales
Ao 5
Ao 6
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9 - 32
-995935
-845935
864,138
864,138
864,138
864,138
864,138
864,138
864,138
-995,935
-845,935
864,138
864,138
864,138
864,138
864,138
864,138
864,138
FORMATO 6.5
Cuadro N 19
DESCRIPCION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Beneficios Totales
Ao 5
Ao 6
Ao 4
Ao 7
Ao 8
Ao 9 - 32
-1127066
-977066
859527
859,527
859,527
859,527
859,527
859,527
859,527
-1,127,066
-977,066
859,527
859,527
859,527
859,527
859,527
859,527
859,527
FORMATO 6.5
DESCRIPCION
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Beneficios Totales
Ao 5
-915487
-765487
866968
866,968
866,968
-915,487
-765,487
866,968
866,968
866,968
NATIVA 02
s)
Cuadro N 20
eficios Totales
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 - 32
866,968
866,968
866,968
866,968
866,968
866,968
866,968
866,968
FORMATO 7.1
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
Cuadro N 21
DESCRIPCION
1.- Beneficios Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Beneficios Netos Totales

Ao 4
Ao 5
Ao 6
Ao 7
Ao 8
Ao 9 - 32
-1,233,687
-1,403,302
-1,129,628
-1,083,687
-1,253,302
-979,628
855,777
849,813
859,437
855,777
849,813
859,437
855,777
849,812.70
859,437
855,777
849,813
859,437
855,777
849,813
859,437
855,777
849,813
859,437
855,777
849,813
859,437
1,233,687
1,403,302
1,129,628
1,083,687
1,253,302
979,628
97,532
112,797
88,167
97,532
112,797
88,167
97,532
112,797
88,167
97,532
112,797
88,167
97,532
112,797
88,167
97,532
112,797
88,167
97,532
112,797
88,167
-2,467,373
-2,806,604
-2,259,256
-2,167,373
-2,506,604
-1,959,256
758,246
737,016
771,270
758,246
737,016
771,270
758,246
737,016
771,270
758,246
737,016
771,270
758,246
737,016
771,270
758,246
737,016
771,270
758,246
737,016
771,270
VAN (12%)
3,953,598
3,589,641
4,176,884
TIR
31.60%
27.87%
34.40%
FORMATO 7,2
VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS
(A Precios Sociales en Soles)
Cuadro N 22
DESCRIPCION
1.- Beneficios Incrementales
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
2.- Costos Incrementales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
3.- Beneficios Netos Totales

ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
Ao 1
Ao 2
Ao 7
Ao 8
Ao 9 - 20
-995,935
-1,127,066
-915,487
-845,935
-977,066
-765,487
864,138
859,527
866,968
864,138
859,527
866,968
864,138
859,527
866,968
864,138
859,527
866,968
864,138
859,527
866,968
864,138
859,527
866,968
864,138
859,527
866,968
995,935
1,127,066
915,487
845,935
977,066
765,487
76,134
87,936
68,894
76,134
87,936
68,894
76,134
87,936
68,894
76,134
87,936
68,894
76,134
87,936
68,894
76,134
87,936
68,894
76,134
87,936
68,894
-1,991,870
-2,254,132
-1,830,973
-1,691,870
-1,954,132
-1,530,973
788,004
771,591
798,074
788,004
771,591
798,074
788,004
771,591
798,074
788,004
771,591
798,074
788,004
771,591
798,074
788,004
771,591
798,074
788,004
771,591
798,074
(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin.
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
ALTERNATIVA 3
Ao 3
Beneficios Netos Totales

Ao 4
Ao 5
Ao 6
VAN (12%)
4,463,760
4,182,382
4,636,385
TIR
38.78%
34.48%
41.98%
FORMATO 8
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
(Alternativa 1)
Cuadro N 23
1. Definir, claramente, qu institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.
Plan MERISS, concluida la ejecucin de las obras, har la transferencia del proyecto al Ministerio de Agricultura (ATDR- AN), a su vez esta a las Organizaciones de Riego..
El proceso de Acompaamiento ser de cuatro aos, para la operacin y mantenimiento; una vez retirado la institucin ser de exclusiva responsabilidad de las organizaciones de riego.
Para entonces estarn capacitados para asumir dicha responsabilidad.
El mantenimiento de la presa Kishuarchayoc (limpieza y acarreo de material sedimentado en el vaso de almacenamiento) lo realizaran anualmente el Gobierno Local y la Comunidad en el
horizonte del proyecto, en el Convenio de Apoyo Mutuo las responsabilidades son las siguientes; el municipio dotara de una retroexcavadora, un tractor y 04 volquetes y la comunidad
asumir el 30% del costo del combustible usado en las maquinarias y pondra mano de obra necesaria para esta labor.
2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.
El proceso de acompaamiento e implementacin del Plan de capacitacin por el Plan MERISS, en Organizacion, distribucin ,operacin y mantenimiento, Riego por aspersin y desarrollo
agropecuario durante cuatro aos, garantizarn la consolidacin del sistema.
Los usuarios contarn con recursos econmicos propios, generados a partir del Pago de Tarifas por uso de agua, establecidos y aprobados en asamblea general.
3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.
Las fuentes de financiamiento, sern provenientes de las tarifas de uso de agua y cuotas fijadas por asamblea de usuarios; se destinarn a los gastos de operacin, distribucin de agua,
mantenimiento y proteccin de las infraestructuras de riego.
FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES
Tarifas o Cuotas
Aportes del Estado
AOS
5
9 a 20
2,325
4,650
6,975
9,300
11,625
13,950
13,950
13,950
13,950
PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial deber asignarse cul fue la participacin de
las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.
La presente propuesta, es producto del inters y la gestin de autoridades municipales y comunales de la zona, por contar con agua de riego.
La participacin de los usuarios est expresado en el trabajo interactivo desde la concepcin del proyecto, anlisis de propu estas y alternativas, y el cofinanciamiento con el aporte con el
10% de los costos directos de la obra (apertura de zanjas para la instalcin de los tuberias matrices y acopio de materiales de la zona), en la fase de gestin y produccin participarn en la
implementacin de los planes de capacitacin y garantizarn la operacin y mantenimiento de los sistemas de riego.
Las autoridades regionales vienen canalizando la asignacin presupuestal para la ejecucin del proyecto.

Anexo N 24
MARCO LOGICO DEL PROYECTO
Resumen de objetivos
Desarrollo Socioeconmico de las
FIN
Unidades de produccin Familiar de la Zona
Indicadores
Incremento del ingreso monetario de las Unidades de Produccin Familiar (UPF) por
la actividad agropecuaria en la zona agroecologica alta de S/. 2.666 a S/, 8.285 (210%),
Medios de Verificacin
Informes Evaluacion Ex post del proyecto
Reporte estadstico del INEi
respecto a la situacin actual y de S/,2365 a S/, 5515 (132%) en la zona agroecologica baja, al 6to ao de .
Supuestos
Demandas crecientes de productos agropecuarios de la zona.
Desarrollo de corredores econmicos
maduracin del proyecto. No incluye venta de agua

Incremento de Rendimientos de la producagrcola y pecuaria ( vacunos)
Incremento de los volmenes de producccin pecuaria destinados al mercado en 17%

y el incremento de la mano de obra empleada en las actividades agropecuarias en 211%
PROPSITO
Informes del Area de Monitoreo y Evaluacin

(M+E)
Reporte Estadstico del Ministerio de
Incremento de los volmenes de produccin destinados a la alimentacin familiar
Agricultura
Condiciones climatolgicas estables

Ataque de plagas y enfermedades atenuadas
Precio de productos agropecuarios atractivos
para el productor
1.0 Suficiente Disponibilidad Hdrica en

Areas de Riego:
1.1 Adecuada Infraestructura de Riego
Estabilidad Poltica garantizada

- 03 Bocatomas, 03 desarenadores, 10 RBC, 112 und, de obras de arte, construidas al 3er ao de ejecucin del proyecto Informes tcnicos mensuales
Flujo de fondos financieros garantizados
- 23.08 km de revestido en C. Principales y 10.70 Km, de C. latera, construidos al 3er ao de ejecucin del proyecto. En tierra
Actas
0,6 km
de pruebas hidrulicas.
Agricultores beneficiarios del proyecto
mejorados al 3er ao de ejecucin del proyecto. En total 03 canales en funcionamiento.
Informe de Liquidacin de Obra del proyecto
- Al 5to ao de ejecucin del proyecto 1240 ha incorporadas al riego y 310 ha mejoradas
predispuestos a innovar en el mejoramiento

de tecnologas de produccin
- El agua de riego llega a cabecera de parcela en forma oportuna y en la cantidad requerida

por los cultivos al 5to de intervencin.
COMPONENTES
1.2 Gestion Eficiente del Agua de Riego
- 04 Organizaciones de riego con personera jurdica reconocidas por la ATDR-C al 5to ao de haber
ejecutado el proyecto (01 Comisiones y 03 Comites).
- El 70 % de las Organizaciones de riego conocen sus funciones y atribuciones en la
gestion del agua al 5to ao de funcionamiento del proyecto.
Informes de M+E
Informes Tcnicos mensuales
Licencias de Uso de Agua otorgado por la
ATDR Cusco
- Organizaciones de riego conocen y aplican los manuales y reglamentos de operacin y

mantenimiento del sistemas de riego al 6to ao de operacin
- El aporte comunal en obras civiles se ha cumplido al 100% a la conclucin del proyecto.
1.3 Aplicacin de Adecuadas Tcnica de riego en

parcela.
- El 60 % de agricultores beneficiarios del proyecto adoptan tcnicas mejoradas en riego

parcelario al 5to ao de haber ejecutado el proyecto.
Informes de M+E
Informes Tcnicos mensuales
- Las eficiencias de riego a nivel de proyecto se incrementarn en 180 % ( de 15 a 42%)
Evaluacin ex post del proyecto
al 6to de operacin del proyecto.

2.0 Adecuados Niveles Tecnolgicos en la
Produccin Agropecuaria:
2.1 Aplicacn de Tecnologia mejorada en
la Produccin Agropecuaria.
2.2 Aecuadas Tcnicas en Manejo de Suelos y el Agua
- El 50% de agricultores capacitados adoptan y aplican tecnologas mejoradas en produccin agropecuaria al 5to ao de operacin del proyecto
- El 40 % de agricultores adoptan un manejo adecuado de suelos con tcnicas de
rotacin y diversificacion de cultivos e incorporacin de materia orgnica (estiercol)
al 6to ao de operacin del del proyecto.
Fichas de capacitacin
Evaluacin ex post del proyecto
Informes de M+E
Informes mensuales del Responsable del
Area de GPSR
- Al 6to ao de puesta en marcha del proyecto, el 50% de agricultores hacen manejo racional de
los pastos naturales
- Producto de la diversificacin de cultivos incrementan la intensidad de uso del suelo en
282%, es decir de 0,17 a 0,75 cultivos por ao agrcola al 6to ao de desarrollo del Proyecto
1.1.1 Construccin de Bocatomas
Presupuesto:
1.1.2 Construccin y revestimiento de canales principales y laterales

- Infraestructura de Riego
S/. 6.423.680,00
1.1.3 Mejoramiento de canales principales y laterales
770.842,00
- Gastos Generales
- Mitigacin de Impactos
1 00 000
Informe final de la ejecucin de obras
El flujo de recursos financieros garantizados
Informe tcnicos mensuales
Usuarios con alta predisposicin al cambio
Liquidacin fsico financiero de obra.
Usuarios cuentan con recursos econmicos dispo-
Actas de entrega del proyecto al ATDR-C y

a usuarios
1.2.1 Fortalecimiento de las organizaciones de

riego y dotacin de instrumentos de gestion
1.2.2 Capacitacin en Operacin y Mantenimiento
de las Infraestructuras de Riego
ACTIVIDADES
1.3.1Capacitacin en tcnicas de riego en parcela
- Operacin y Mantenimiento Total
- Supervisin
- Capacitacin
Total S/
133.750,00
128.474,00
252.900,00
8.432.928,00
nibles
Decisin del agricultor de invertir en tecnologas
mejoaradas de produccin

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Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTOS DEL PROYECTO (*)

OTROS EGRESOS (US$)

Los costos de los seguros son de acuerdo a la media del mercado.

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTOS DEL PROYECTO (*)

Precio de potencia al ao (US$/k

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA P1 A P

LA ALTERNATIVA P1 A PRECIOS PRIVADOS

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTOS DEL PROYECTO (*)

Precio de potencia al ao (US$/k

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA P1 A P

LA ALTERNATIVA P1 A PRECIOS PRIVADOS

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTOS DEL PROYECTO (*)

Precio de potencia al ao (US$/k

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA P1 A P

LA ALTERNATIVA P1 A PRECIOS PRIVADOS

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTOS DEL PROYECTO (*)

Precio de potencia al ao (US$/k

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA P1 A P

LA ALTERNATIVA P1 A PRECIOS PRIVADOS

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

FLUJO DE COSTOS y BENEFICIOS

COSTOS DEL PROYECTO (*)

Precio de potencia al ao (US$/k

FLUJO DE CAJA PARA LA ALTERNATIVA P1 A P

LA ALTERNATIVA P1 A PRECIOS PRIVADOS

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

. Construccin de Estructuras de Captacin:

. Implementacin de Sistema de Riego por Gravedad:

. Area neta a irrigar:

. Promover la produccin pecuaria complementado por la actividad agrcola

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

Actitud al cambio de los pobladores de las zonas aledaas al proyecto

en Represa km 107 CHM

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin

Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

B) COSTOS DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

Perfil Proyecto de Afianzamiento Laguna Langui