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Gua de Usuario
Impuestos
Versin 6.00
Impuestos
Proyecto de Implementacin de Sistemas Gua de Usuario
Tabla de Contenidos
INTRODUCCIN .............................................................................................................................4 RETENCIONES DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS ................................................................5
Configuracin ..........................................................................................................................................5
Configuracin de los parmetros generales ......................................................................................................... 5 Configuracin de las series para los comprobantes de retencin ......................................................................... 7
Carga de agentes de retencin y buenos contribuyentes .........................................................................8

Carga de contribuyentes no afectos excluidos ..................................................................................................... 9 Carga de contribuyentes no afectos ................................................................................................................... 10 Asignacin de retencin..................................................................................................................................... 11
Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Cuentas por Pagar .....................................12

Asociacin de comprobante de retencin .......................................................................................................... 13 Asignacin masiva de comprobante de retencin por transferencia .................................................................. 14 Asignacin masiva de comprobante de retencin .............................................................................................. 15 Anulacin de comprobante de retencin ............................................................................................................ 16 Impresin de comprobante de retencin ............................................................................................................ 17
Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Caja Chica .................................................19 Asociacin masiva de retenciones de IGV .............................................................................................20 Reclculo de retenciones de IGV ...........................................................................................................20 Consultas ...............................................................................................................................................21
Consulta de de comprobantes de retencin ........................................................................................................ 21 Consulta de documentos pendientes comprobantes de retencin ....................................................................... 22
Reportes .................................................................................................................................................23
Proveedores con retencin ................................................................................................................................. 23 Listado de retenciones ....................................................................................................................................... 24 Rgimen de retenciones ..................................................................................................................................... 25 Listado de consistencia ...................................................................................................................................... 26 DETRACCIONES ...........................................................................................................................28
Configuracin ........................................................................................................................................28
Configuracin del pago de retenciones .............................................................................................................. 28 Configuracin para la generacin del archivo de pago de detracciones. ............................................................ 30
Pago de retenciones...............................................................................................................................30
Asiento de Pago de Retenciones ........................................................................................................................ 34
Generacin de archivo para pago masivo de detracciones ...................................................................36 Asociacin de constancia de depsito ...................................................................................................38 Consulta.................................................................................................................................................42
Consulta de detracciones por reparar ................................................................................................................. 42
Reporte de detalle de pago de retenciones ............................................................................................44
RECIBOS POR HONORARIOS ........................................................................................................46

Libro de honorarios ...............................................................................................................................46 Certificado de retencin de cuarta categora ........................................................................................47
PROVEEDORES NO HABIDOS ........................................................................................................50

Carga de archivo de proveedores no habidos .......................................................................................50
PROGRAMA DE DECLARACIN TELEMTICA (PDT)...................................................................51

Configuracin ........................................................................................................................................51
Configuracin de los parmetros generales ....................................................................................................... 51 Mantenimiento de NIT....................................................................................................................................... 54 BCTS S.A. Pg. 2 de 169
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Mantenimiento de Retencin por Tipo de Servicio............................................................................................ 55 Mantenimiento de Tipo de Servicio ................................................................................................................... 56
Declaraciones determinativas ...............................................................................................................57

0617 Renta de No Domiciliados ..................................................................................................................... 57 0621 Retenciones de IGV ............................................................................................................................... 58 0626 IGV Renta Mensual ............................................................................................................................... 59 06XX Declaracin de estados financieros Compras y Ventas ..................................................................... 60
Declaraciones informativas ...................................................................................................................61

3500 Declaracin Anual de Operaciones con Terceros .................................................................................. 61 3510 Declaracin Anual de Agentes de Retencin ......................................................................................... 63 3550 Detalle de Operaciones .......................................................................................................................... 64 PROGRAMA DE DECLARACIN DE BENEFICIOS (PDB) ...............................................................65
Comprobantes de compras ....................................................................................................................65 Comprobantes de ventas e ingresos ......................................................................................................67 Tipo de cambio ......................................................................................................................................68
PLANILLA ELECTRNICA (RTPS/T-REGISTRO /PLAME) .......................................................70

Configuracin ........................................................................................................................................71
Configuracin de los parmetros generales ....................................................................................................... 71 Configuracin para carga de empleados a dependientes .................................................................................... 74 Concepto por nmina ......................................................................................................................................... 75 Conceptos de liquidacin por nmina ................................................................................................................ 76 Conceptos RTPS ................................................................................................................................................ 77
Mantenimientos .....................................................................................................................................79
Mantenimiento de NIT....................................................................................................................................... 79 Mantenimiento de dependientes......................................................................................................................... 83 Mantenimiento de nmina-modalidad formativa ............................................................................................... 98 Mantenimiento de clases de tipo de ausencia..................................................................................................... 98 Mantenimiento de nmina-pensionista .............................................................................................................. 99 Periodos laborales ............................................................................................................................................ 120 Jornada laboral por trabajador ......................................................................................................................... 123 Das subsidiados y otros no laborados ............................................................................................................. 126 Mdulo de Recursos Humanos ........................................................................................................................ 126 Das no trabajados y no subsidiados por trabajador (SOLO PARA RTPS) ..................................................... 132 Remuneraciones............................................................................................................................................... 133 Prestadores de Servicios .................................................................................................................................. 139 Pensionistas ..................................................................................................................................................... 141 Datos de establecimientos ................................................................................................................................ 148 Datos de Empleados-Establecimientos ............................................................................................................ 153 SISTEMA DE EMBARGOS POR MEDIOS TELEMTICOS. .............................................................157
Declaraciones ......................................................................................................................................157
Registro de Pagos ............................................................................................................................................ 157
CONSIDERACIONES GENERALES. ..............................................................................................158

Consideraciones y sugerencias en la generacin de archivos para el RTPS, T-REGISTRO y PLAME .............................................................................................................................................................158 Consideraciones en el registro de acciones de personal respecto al RTPS, PLAME (Slo aplica si se tiene instalado el mdulo de Recursos Humanos) ...............................................................................161
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Preparado por: Miguel ngel Takahashi ltima actualizacin: 05/09/2011
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Introduccin
El mdulo de Impuestos permite el manejo localizado de los aspectos tributarios de cada pas. Para el caso de Per, soporta los regmenes de la entidad regulatoria de tributos SUNAT como las retenciones al impuesto general a las ventas, detracciones, impuestos de cuarta categora as como las declaraciones telemticas del Programa de Declaracin Telemtica (PDT) y Programa de Declaracin de Beneficios (PDB), as como la planilla electrnica RTPS (Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios).
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Retenciones de Impuesto General a las Ventas

La retencin al Impuesto General a las Ventas es el rgimen por el cual, los sujetos designados por la SUNAT como Agentes de Retencin debern retener parte del Impuesto General a las Ventas que le es trasladado por algunos de sus proveedores, para su posterior entrega al Fisco, segn la fecha de vencimiento de sus obligaciones tributarias que les corresponda. Los proveedores podrn deducir los montos que se les hubieran retenido, contra su IGV que le corresponda pagar. Este rgimen se aplicar respecto de las operaciones gravadas con el IGV, cuya obligacin nacieron a partir del 01 de junio del 2002.
Configuracin
Configuracin de los parmetros generales
Para realizar la configuracin de los parmetros para el correcto funcionamiento del mdulo de Impuestos para el manejo del rgimen de retenciones se debe entrar a la opcin Administracin/Retenciones de IGV/Parmetros.
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Parmetros de la opcin
La compaa XXXXXX es agente de retencin: Indica si la empresa est designada como agente retenedor. Cdigo de retencin: Indica el cdigo de retencin (previamente definido en el mdulo de Administracin del Sistema o Cuentas por Pagar) que se utiliza en el sistema para llevar las retenciones al impuesto a la venta. Tipo de cambio de clculo: Debe configurarse como el tipo de cambio venta SUNAT. Desprovisin y Doc x Pagar: Sirve para especificar los subtipos de documento para los documentos tipo Otro Crdito y Otro Dbito que el sistema generar en el caso la empresa cuenta con el mdulo de Letras por Pagar y tenga letras con provisin de retencin de IGV que estn siendo canceladas luego de que la empresa deja de ser agente de retencin. Esto se da bajo el siguiente escenario: Tiempo 1: La empresa es agente retenedora y genera letras por pagar (con su respectiva provisin de retencin de impuesto).
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Tiempo 2: La empresa deja de ser agente de retencin. Tiempo 3: Se debe desprovisionar la retencin generada en el tiempo 1, por lo que se debe generar un documento tipo Otro Crdito y Otro Dbito con los subtipos configurados en esta seccin de la parametrizacin.
Configuracin de las comprobantes de retencin
series
para
los
Para realizar la configuracin de las series a utilizar para los comprobantes de retencin, se debe entrar a la opcin Administracin/Retenciones de IGV/Consecutivos.
Mantenimiento de consecutivos de impresin de comprobantes
Dentro de la informacin de detalle que se debe llenar:
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Mantenimiento de consecutivos de impresin de comprobantes
Consecutivo: Cdigo de identificacin para el consecutivo, junto con la descripcin del mismo. Mscara: Patrn o mscara que se utilizar para el consecutivo. Valor: ltimo comprobante. valor utilizado para el
Carga de agentes de retencin y buenos contribuyentes

La carga de agentes de retencin y buenos contribuyentes se realiza desde la misma opcin (Mantenimientos/Retenciones de IGV/Contribuyentes no afectos).
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Mantenimiento de contribuyentes no afectos
Carga de contribuyentes no afectos excluidos Carga de contribuyentes no afectos Asociacin de cdigo de retencin a contribuyentes no afectos
Carga de contribuyentes no afectos excluidos

Se utiliza cuando se desea cargar la lista de contribuyentes no afectos excluidos, de manera que la lista de contribuyentes que se carguen se eliminen de la lista actual cargada en el maestro de contribuyentes no afectos. Para ello se debe usar el archivo publicado por la SUNAT tipo CSV (el cual contiene la columna del RUC de la empresa y la razn social).
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Importacin de contribuyentes no afectos excluidos
Archivo de carga: Ruta del archivo a cargar.
Carga de contribuyentes no afectos

Se utiliza cuando se desea cargar la lista de contribuyentes no afectos completa, la cual puede estar compuesta por la lista de agentes de retencin o la lista de buenos contribuyentes.
Importacin de contribuyentes no afectos
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Archivo de carga: Ruta del archivo a cargar. Eliminar los registros actuales de Contribuyentes No Afectos: Antes de realizar la carga de los contribuyentes no afectos se realiza una eliminacin del maestro actual de contribuyentes. Excluir contribuyentes con rgimen permanente: No elimina de la lista (al marcar la opcin Eliminar los registros actuales de Contribuyentes no Afectos a aquellos contribuyentes marcados como Permanentes. Formato separado por barra: Marcar esta opcin si la informacin del archivo a cargar est separado por el caracter barra (|). Este formato es el usado por la SUNAT para la publicacin de los archivos. Formato separado por comas: Marcar esta opcin si la informacin del archivo a cargar est separado por el caracter coma (,). El archivo debe tener dos columnas (RUC y Razn Social).
Asignacin de retencin
Luego de usar cualquier de las dos opciones anteriores, se debe correr el proceso de asignacin de retencin para que el mdulo de Impuestos asigne al proveedor el cdigo de retencin al impuesto a las ventas, de manera que al momento de crear una factura a un proveedor no afecto automticamente se sugiere la retencin de IGV.
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Seleccin de categora de proveedor.
La opcin permite excluir de la asignacin masiva de retenciones al proveedor a aquellas categoras de proveedor que se seleccionan al momento de realizar el proceso. Por ejemplo, se puede excluir a la categora de proveedores de recibos por honorarios, puesto que stos no deben retener al impuesto general a las ventas.
Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Cuentas por Pagar

La asociacin e impresin de comprobantes de retencin de los documentos generados por el mdulo de Cuentas por Pagar se realiza desde la opcin Procesos/Retenciones de IGV/Comprobantes de Retencin Cuentas por Pagar.
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Asociacin de comprobantes de Cuentas por Pagar
Seleccionar documento Asociar comprobante de retencin Asignar masivamente comprobante de retencin a transferencias Asignar masivamente comprobantes Anular comprobante de retencin Imprimir comprobante de retencin Imprimir listado de retenciones
Asociacin de comprobante de retencin

Para realizar la asociacin de comprobante de retencin previamente se deben seleccionar mediante el icono de seleccin ( ) a aquellos documentos que participaron en la operacin. Luego de ello se deber presionar el botn de asociacin ( ) e indicar el cdigo de consecutivo a utilizar para que el sistema sugiera el nmero correlativo siguiente, el cual puede ser modificado por el usuario.
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Asociacin de comprobantes de Cuentas por Pagar
Asignacin masiva de comprobante de retencin por transferencia

Esta opcin ( ) permite la asociacin masiva de comprobantes de retencin a las operaciones de transferencia realizadas desde el mdulo de Cuentas por Pagar. Se asociarn a la operacin de pago a todas las facturas canceladas por la operacin de transferencia bancaria.
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Asociacin masiva por transferencia
Cuenta Banco: Debe seleccionarse la cuenta bancaria desde se hizo la operacin de transferencia N: Se debe indicar el nmero de transferencia generada. Consecutivo: Se debe indicar el cdigo del consecutivo de comprobante a utilizar.
Asignacin masiva de comprobante de retencin

Esta opcin ( ) permite la asociacin masiva de comprobantes de retencin a las operaciones de pago.
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Asociacin masiva de retencin
Consecutivo: Debe indicarse el cdigo de consecutivo a utilizarse. Fecha dbito: Indica el filtro de las operaciones de pago que se tomarn en cuenta para la asignacin masiva de comprobantes de retencin. Ordenamiento: Indica el orden en el que se debe realizar la asignacin masiva de comprobante de retencin, el cual puede ser una de las siguientes opciones: Cdigo de proveedor Documento de dbito Fecha de dbito Nombre de proveedor
Anulacin de comprobante de retencin

Esta opcin ( ) permite tanto la anulacin de comprobantes impresos como la inutilizacin de
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nmeros de comprobantes de retencin para que no puedan ser utilizados desde el sistema para la asociacin del comprobante de retencin a una operacin de pago. Para el primer caso, se debe seleccionar el icono de seleccin y luego proceder a presionar el botn de anulacin. Es importante recalcar que para poder realizar esta operacin el comprobante de retencin debe haber sido previamente impreso. Para el segundo caso, no se debe seleccionar el icono de seleccin y se debe proceder directamente a presionar el botn de anulacin.
Inutilizacin de un comprobante de retencin
Consecutivo: Debe indicarse el cdigo de consecutivo a utilizarse. Fecha de recibo: Indica la fecha comprobante fsico que se est anulando. del
Impresin de comprobante de retencin

Para realizar la impresin del comprobante de retencin se debe presionar el botn de impresin ( ), el cual presentar todos los
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filtros necesarios para la impresin de los comprobantes de retencin.
Filtro de impresin de comprobante de retencin
Consecutivo: Debe indicarse el cdigo de consecutivo a utilizarse. Esto sugerir los campos Desde-Hasta, que comprende el rango de comprobantes de retencin que se imprimirn. Imprimir tres copias por comprobante: Indica si se debe imprimir una copia o tres (Proveedor, Copia, SUNAT). Imprimir comprobantes anulados: Indica si se debe incluir en la impresin a los comprobantes anulados. Usuario: Permite filtrar por el cdigo de usuario de asociacin del comprobante de retencin. Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio que se debe utilizar para realizar la traslacin monetaria (usada por las empresas normadas por la SBS). Incluir relacin de documentos de cuentas por cobrar canjeados: Indica los documentos que se compensaron al realizar un canje entre registros por pagar y cobrar.
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Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Caja Chica

La asociacin e impresin de comprobantes de retencin de los documentos generados por el mdulo de Cuentas por Pagar se realiza desde la opcin Procesos/Retenciones de IGV/Comprobantes de Retencin Caja Chica.
Filtro de impresin de comprobante de retencin
Consecutivo: Debe indicarse el cdigo de consecutivo a utilizarse. Esto sugerir los campos Desde-Hasta, que comprende el rango de comprobantes de retencin que se imprimirn. Imprimir tres copias por comprobante: Indica si se debe imprimir una copia o tres (Proveedor, Copia, SUNAT). Imprimir comprobantes anulados: Indica si se debe incluir en la impresin a los comprobantes anulados.
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Asociacin masiva de retenciones de IGV

Permite la asociacin/desasociacin masiva de retenciones de IGV a los documentos seleccionados. Se realiza desde la opcin Procesos/Retenciones de IGV/Asociacin masiva de retenciones
Asociacin/Desasociacin masiva de retenciones de IGV
Para realizar la operacin deseada se debe seleccionar la pestaa pertinente y marcar/desmarcar los documentos mediante los botones ( ). Con el botn se realizar la asociacin/desasociacin de la retencin de IGV.
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Reclculo de retenciones de IGV

Permite el reclculo de la retencin de IGV que pudiera tener asociado un documento. Esta opcin se puede utilizar en el caso de aplicar una nota de crdito a una factura, ya que la retencin originalmente calculada se debe recalcular para descontar del monto base de clculo la nota de crdito asociada. Se realiza desde la opcin Procesos/Retenciones de IGV/Reclculo de retenciones.
Reclculo de retenciones
Se debe seleccionar el documento y con el botn de reclculo ( reclculo. ) se procede a realizar el
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Consultas
Consulta de de comprobantes de retencin
Permite realizar una consulta de los comprobantes de retencin generados desde el mdulo de Impuestos. Se realiza desde la opcin Consultas/Retenciones de IGV/Comprobantes de Retencin.
Consulta de comprobantes de retencin
Consulta de documentos comprobantes de retencin
pendientes
Permite realizar una consulta de aquellas operaciones que tengan pendiente la asociacin de los comprobantes de retencin. Se realiza desde la opcin Consultas/Retenciones de IGV/Documentos pendientes de Comprobantes de Retencin.
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Consulta de documentos pendientes de comprobante de retencin
Reportes
Proveedores con retencin
Permite mostrar la relacin de proveedores que tienen asignado por defecto la retencin de IGV para su sugerencia al ingresar facturas por pagar. Se realiza desde la opcin Reportes/Retenciones de IGV/Proveedores con retencin.
Reporte de proveedores con retencin BCTS S.A. Pg. 24 de 169
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Proveedor: Permite filtrar por cdigo de proveedor (Desde-Hasta)
Listado de retenciones
Permite emitir un listado de las retenciones aplicadas a los crditos de los proveedores en un rango de fechas determinado. Se realiza desde la opcin Reportes/Retenciones de IGV/Listado de retenciones.
Reporte de listado de retenciones
Retenciones: Permite filtrar los cdigos de retenciones a visualizar.
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Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio que se debe utilizar para la traslacin monetaria. Subtotal de proveedor: Muestra un subtotal por proveedor. Incluir comprobantes anulados: Incluye en la relacin a los comprobantes anulados. Usuario: Permite filtrar por asociacin del comprobante. usuario de
Fechas de retencin: Permite filtrar por fecha de la retencin (rango Desde-Hasta).
Rgimen de retenciones
Permite imprimir el Registro de Rgimen de Retenciones a una fecha. Se realiza desde la opcin Reportes/Retenciones de IGV/Listado de retenciones.
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Reporte de rgimen de retenciones
Periodo: Permite filtrar por fecha (rango Desde-Hasta). Totales por: Indica bajo qu criterio se desea totalizar (por cdigo de proveedor o cdigo de contribuyente) Fecha de impresin: Permite indicar la fecha de impresin del reporte. Proveedor: Permite filtrar por cdigo de proveedor (rango Desde-Hasta). Tipo de cambio: Permite indicar el cdigo de tipo de cambio a utilizar para la traslacin monetaria. Incluir slo operaciones que hayan generado retencin: Slo muestra los documentos de crdito que tengan asociada la retencin de IGV. Considerare efecto de diferencia cambiaria para el monto del documento: Para efectos de visualizacin de reporte se utiliza el monto que incluye el ajuste por diferencia cambiaria. Mostrar factura origen para las letras de cambio: Permite mostrar el documento que dio origen a la letra de cambio (factura).
Listado de consistencia
Permite imprimir la lista de consistencia de las retenciones de IGV, donde se revisan las siguientes inconsistencias: 1. La fecha de comprobante de retencin es diferente a la fecha de retencin. 2. La fecha contable de la retencin no coincide con la fecha de emisin de la retencin.
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Reporte de consistencia de retenciones
Fecha dbito: Permite filtrar por fecha de pago (rango Desde-Hasta). Origen: Indica el origen contable (libro diario, mayor o ambos) Tipo de documento: Permite filtrar el tipo de documento de pago (cheque, transferencia u otro crdito). Proveedor: Permite filtrar por cdigo de proveedor (rango Desde-Hasta). Ordenamiento: Permite indicar el ordenamiento del reporte (por proveedor, comprobante o fecha de pago).
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Detracciones
El rgimen consiste en la detraccin (descuento) que efecta el comprador o usuario de un bien o servicio afecto al sistema, de un porcentaje del importe a pagar por estas operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nacin, en una cuenta corriente a nombre del vendedor o quien presta el servicio. ste, por su parte, utilizar los fondos depositados en su cuenta para efectuar el pago de sus obligaciones tributarias. Los montos depositados en las cuentas que no se agoten cumplido el plazo sealado por la norma luego que hubieran sido destinados al pago de tributos, sern considerados de libre disponibilidad para el titular.
Configuracin
Configuracin del pago de retenciones
Se accede mediante la opcin Administracin/Pago de Retenciones/Parmetros.
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Modalidad de redondeo: Especifica la forma cmo se realizar el redondeo del pago de la detraccin. Monto total de pago: El redondeo es opcional (manual) y se realiza a nivel del monto total de pago de las detracciones. Monto de detraccin: El redondeo es automtico y se realiza a nivel de cada una de las detracciones que estn asociados al pago Tipo de cambio: Tipo de cambio con el que se har la traslacin monetaria. Centro-cuenta de redondeo para pago de detracciones: Cuenta donde se debitar/cargar el monto de ajuste por redondeo por el pago de retenciones.) Configuracin de cuenta de diferencia cambiaria: Cuenta a utilizar para las diferencias cambiarias generadas por la opcin de pago de retenciones. Esto aplica cuando el tipo de cambio configurada para la opcin difiere de la especificada en la parametrizacin del mdulo de Administracin del Sistema.
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Configuracin para la generacin del archivo de pago de detracciones.

Se accede mediante la Administracin/Detracciones/Parmetros. opcin
Entidad financiera: Se debe indicar la entidad financiera para el Banco de la Nacin. Rubro adicional para el cdigo de bien: Se debe indicar el rubro de documento en el mdulo de Cuentas por Pagar que tiene la informacin del cdigo de bien. Recordar que el cdigo debe tener la siguiente mscara: OOBBB, donde OO es el cdigo de operacin (compra, venta) y BBB es el cdigo de bien (009, 014, etc.).
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Pago de retenciones
Esta opcin permite realizar el pago de las retenciones que se encuentren en el estado Aplicado y que an no hayan sido pagadas (Procesos/Pago de retenciones). Para realizar el pago de retenciones de manera automtica deber seguir las siguientes instrucciones: 1. Seleccionar la moneda en la que se desee pagar. En el caso de las retenciones creadas para detraer, la moneda de pago deber ser Nuevos Soles (segn la norma vigente). En la ventana aparecern las retenciones aplicadas y pendientes de pago a la fecha del proceso. Se debern seleccionar aquellas retenciones que se deseen pagar (se permite la opcin de seleccin masiva) y presionar el icono de Pagar Retenciones. Recordar que se puede usar el botn de filtro para tener un rango de documentos ms especializado.
2.
3.
Si se seleccionan retenciones generadas en una moneda distinta a la de pago, el tipo de cambio utilizado para la conversin es el tipo de cambio venta a la fecha de la provisin de la retencin seleccionada.
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Pago de retenciones
4.
Aparecer a continuacin una pantalla en la cual se llenar los datos propios del documento de pago. Se recomienda crear un subtipo especial para los documentos de pago de detracciones (la configuracin de los subtipos se realiza desde el mdulo de Control Bancario, Administracin Subtipo de documentos). El monto de pago se calcula en base a las retenciones seleccionadas a pagar.
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Pago de retenciones Carpeta General
Si se deseara realizar un ajuste por redondeo del monto, se deber presionar el icono (slo en el caso de que el mdulo est configurado para que el redondeo sea nivel del monto total de pago. Si el mdulo se ha configurado para que el redondeo a nivel del monto de detraccin, el monto de pago ya se encontrar redondeado).
Pago de retenciones Carpeta Detalle de Pago
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La carpeta Detalle de Pago muestra sumarizadas las retenciones que se pagarn.
Pago de retenciones Carpeta Notas
4. Seleccionar Procesar para la generacin del movimiento en bancos y su respectivo asiento contable.
Asiento de Pago de Retenciones

Cuenta Contable Debe Haber
Cuenta X,XXX.XX asociada a la retencin Cuenta asociada a la cuenta bancaria Cuenta 0.XX (ir al asociada al debe o al haber ajuste por dependiendo de redondeo (si si el redondeo hubiese es para arriba o redondeo) para abajo) X,XXX.XX
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5.
Las retenciones que se encuentren en estado Pagadas no podrn ser eliminadas ni modificadas. Para poder realizar esta operacin se tendra que eliminar o anular el movimiento en bancos generado para pagarla. Slo de esta manera pasaran al estado No Pagadas y, por lo tanto, disponibles para su modificacin. Tampoco se puede eliminar o anular documentos que tengan asociada una retencin en estado Pagada.
Retencin en estado pagada
6.
En el caso se desee anular o eliminar el documento en bancos originado por un Pago de Retenciones, se podr realizar esta operacin desde el mdulo de Control Bancario. En este caso, las retenciones que se hubiesen pagado por ese documento regresaran al estado No Pagadas (disponibles para ser pagadas nuevamente). Tener en cuenta que no se deber modificar el monto de un documento generado por un Pago de Retencin ya que estara descuadrando el monto del pago
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con el detalle de las retenciones pagadas. Este punto inicialmente deber ser controlado por el usuario ya que se va aadir la mejora para no permitir esta operacin.
Generacin de archivo para pago masivo de detracciones

Esta opcin permitir la generacin del archivo de texto para el pago masivo de detracciones en el Banco de la Nacin.
Generacin de archivo para pago masivo
En la pantalla de generacin del archivo se deber seleccionar la retencin que se desea declarar as como el lote de pago que se est generando. Asimismo se deber escoger la ruta donde se generar el mismo. Adicionalmente existen filtros para incluir los documentos que se encuentren en la fecha de pago ingresado, incluir
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documentos pertenecientes a un rango de cuentas bancarias, as mismo por nmero de documentos. Adems, se cuenta con un filtro para tipo de documentos, los cuales mediante un men desplegable y las opciones de seleccin se pueden escoger los tipos y subtipos de documentos que se desean incluir. Cabe resaltar que para que el proceso de generacin del archivo sea exitoso, se debe haber ingresado los cdigos de los servicios proporcionado por la SUNAT para cada servicio registrado en el mdulo de Contrato de Servicios (para los documentos que vengan de dicho mdulo), o se haya ingresado el tipo de operacin y el cdigo de bien en el rubro adicional de los documentos de Cuentas por Pagar asignado para esta funcin. El formato para este ltimo caso debe ser OO-BBB, donde OO es el cdigo de operacin 01, 02, 03 04 venta, retiro, traslado y venta a travs de bolsa de productos respectivamente, y BBB es el cdigo de bien 001, 003, 004... azcar, alcohol etlico, recursos hidrobiolgicos,.... Ejemplo: usar el cdigo 01-003 cuando se trata de una venta de alcohol etlico. Si se deseara anular algo lote de pago, simplemente habr que indicar el cdigo del lote para poder proseguir con la anulacin.
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Anulacin de lote de pago masivo
Nota: Recordar que los proveedores debern tener asociada una cuenta en la relacin de cuentas bancarias para el Banco de la Nacin, que es a donde se realizar la transferencia o depsito del pago de la detraccin.
Asociacin de constancia de depsito

Esta opcin (Procesos/Detracciones/Constancia de depsito) permitir la asociacin de la constancia de depsito a las facturas afectas a detraccin.
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Asociacin de constancia de depsito
Se permite dos modalidades de asociacin: la primera teniendo como punto de partida el documento de pago de las detracciones y, como segunda modalidad, la asociacin mostrando directamente las facturas que estn disponibles para la asociacin de la constancia de depsito. Para realizar el cambio de modalidad se debe presionar el botn . Para el caso de la modalidad con punto de partida el documento de pago, se tienen hasta tres niveles de visualizacin: 1. 2. Nivel 1: Listado de documentos de pago. Nivel 2: Listado de proveedores a los que se le pag la detraccin mediante un documento de pago. 3. Nivel 3: Lista de documentos de un proveedor cuyas detracciones fueron canceladas. Para acceder a cada nivel basta con hacer doble clic sobre el registro sobre el cual se quiere ver el detalle a mayor nivel de profundidad. La constancia de depsito puede asociarse tanto al nivel 2 como nivel 3 de detalle. Si se realiza la
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asociacin en el nivel 2, significa que todos los documentos de ese proveedor tendrn asociada la misma constancia de depsito. En el caso de hacerlo al nivel 3, cada documento podr tener un nmero de constancia diferente.
Asociacin de constancia de depsito Nivel 2 (Proveedor)
Asociacin de constancia de depsito Nivel 3 (Documento)
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Para realizar la asociacin se debe digitar el nmero de constancia de depsito en la columna Contrarecibo y la fecha de la constancia en la columna Fecha. Luego de ello se deber presionar el botn de Procesar ( )
En la modalidad con punto de partida documento, slo existe un nivel de detalle (el documento) y slo aparecern aqullas que tengan definido el cdigo de operacin/bien en el rubro adicional del documento por pagar.
Asociacin de constancia de depsito Modalidad por documento
Adicionalmente a estas dos modalidades manuales, existe la opcin de poder cargar el archivo de constancia de depsito emitido en la pgina web de la SUNAT mediante el icono de carga ( ).
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Carga de constancia de depsito
Se requiere ingresar los siguientes datos: Lote: Nmero de lote de pago (que debe coincidir con un nmero de lote de pago generado desde la opcin de Generacin de archivo de pago masivo de detracciones del mdulo de Impuestos). Entrada: Ruta para el archivo de carga. Se mostrar una vista previa de la informacin a cargar, luego de lo cual se proceder a la actualizacin de la informacin en el sistema. Ejemplo de archivo de carga (CSV):
Numero Constanci a 1357280 RUC Proveedor 1000482709 6 Nombre Proveedo r MAMANI TORRES VICTORI A EUFEMIA LUQUE LUQUE JOSE LUIS Numero Documento Adquiriente 2050808511 9 Nombre Adquiriente BCTS CONSULTING S.A. Fecha Pago 08/06/200 7 Monto Deposit o 188 Tipo Bie n 24 Tipo Operaci n 1
1357281
1000425388 0
2050808511 9
BCTS CONSULTING S.A.
08/06/200 7
226
24
Consulta
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Consulta de detracciones por reparar

Esta consulta muestra un listado de aquellas detracciones que estn pendientes de pago y aquellas detracciones que han sido pagadas fuera de periodo. Existe un filtro por las fechas de los asientos, las fechas de pago, las retenciones que se quieren consultar y si se desea ver la lista de detracciones pendientes o si se desea ver la lista de detracciones pagadas fuera del periodo (o ambas).
Pantalla de filtro de consulta
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Listado de detracciones por reparar
Reporte de detalle de pago de retenciones

Esta opcin (Reportes/Detracciones/Detalle de pago de retenciones) permite la impresin de los documentos de pago emitidos para el pago de la retenciones de acuerdo al filtro seleccionado, y la relacin de retenciones (y los documentos que dieron origen a stas) que fueron pagadas por dichos documentos.
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Carpeta General
Carpeta Detalle
La informacin enviada en este reporte permite la siguiente funcionalidad: 1. Muestra la relacin de retenciones pagadas por un determinado movimiento bancario. Debido a que la informacin se encuentra agrupada por el movimiento en banco se puede tener la seguridad de los montos cancelados por cada retencin y su correspondiente cuadre con el monto girado. Permite filtrar por documento de pago. De esta manera se tendr la relacin de
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2.
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3.
retenciones pagadas. Para el caso de las retenciones por detraccin servir para anexar el resultado de esta lista al documento de pago (El mensajero ira con el cheque o efectivo junto con la relacin de retenciones pagadas). Una vez que se haya asociado el contrarecibo a los documentos de pago (Constancias de Depsito) se podr emitir un filtro por este criterio.
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Recibos por Honorarios

El mdulo de Impuestos permite la impresin del libro de honorarios y certificados de cuarta categora.
Libro de honorarios
Esta opcin (Reportes/Honorarios/Libro de honorarios) permite la impresin del libro de honorarios.
Libro de honorarios
Fecha: Indica si para el filtro de fecha se utilizar la fecha contable (fecha del asiento) o fecha de documento (fecha de emisin del documento)
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Fecha de impresin: Permite indicar la fecha de impresin del reporte. Tipo de reporte: Puede ser preliminar u oficial (no imprime informacin de cabecera puesto que se asume que se est imprimiendo en papel legalizado). Fecha contable/emisin: Rango de fecha (Desde-Hasta). Origen de fecha: Retencin (se filtra sobre la base de la fecha de emisin/contable de la retencin) o Recibo por honorarios (se filtra sobre la base de la fecha de emisin/contable del recibo por honorario). Incluir recibos por honorarios sin retenciones: Permite incluir aquellos recibos que no tienen asociada una retencin. Clasificar retenciones: Permite dividir el monto de retencin entre la retencin de cuarta categora y el impuesto extraordinario de solidaridad. Recalcular base de clculo con el tipo de cambio de la retencin: Realiza la traslacin monetaria del monto imponible teniendo en cuenta el tipo de cambio de la retencin y no del recibo por honorario. Proveedores: Permite un filtro de proveedor (rango Desde-Hasta). Categora de proveedor: Permite un filtro por categora de proveedor (rango Desde-Hasta). Moneda: Permite un filtro de moneda Retenciones: Permite el filtro por cdigo de retencin.
Certificado de retencin de cuarta categora

Esta opcin (Reportes/Honorarios/Certificado de retencin de cuarta categora) permite la impresin
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del certificado de retencin de cuarta categora. Recordar que el tipo de servicio o actividad ofrecidos por el prestador o del servicio est definido en el mantenimiento de NIT.
Certificado de retencin de cuarta categora
Periodo: Filtro de fecha (rango Desde-Hasta) Fecha de impresin: Permite indicar la fecha de impresin del reporte. Ejercicio: Permite indicar el ejercicio (ao fiscal) para efectos del reporte. Representante Legal: Permite seleccionar el NIT del representante legal de la empresa para su visualizacin en el reporte. Origen de fecha: Retencin (se filtra sobre la base de la fecha de emisin/contable de la retencin) o Recibo por honorarios (se filtra sobre la base de la fecha de emisin/contable del recibo por honorario). Agrupacin: Permite agrupar la informacin por proveedor o por contribuyente.
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Proveedores: Permite un filtro de proveedor (rango Desde-Hasta). Contribuyente: Permite un filtro contribuyente (rango Desde-Hasta). por
Obtener NOTAS del NIT para proveedores de Caja Chica: Permite obtener el campo NOTAS del maestro de NITs para aquellos NITs que estn matriculados en el maestro. Recalcular base de clculo con el tipo de cambio de la retencin: Realiza la traslacin monetaria del monto imponible teniendo en cuenta el tipo de cambio de la retencin y no del recibo por honorario.
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Proveedores no habidos
El mdulo de Impuestos permite dar mantenimiento a los proveedores no habidos para evitar ingresar operaciones con estos desde la opcin Mantenimiento/Proveedores no habidos.
Carga de archivo de proveedores no habidos

Esta opcin ( ) permite la carga del archivo de proveedores no habidos publicado por la SUNAT.
Carga de no habidos
Archivo de carga: Indica la ruta del archivo. Eliminar los registros actuales: Permite la eliminacin completa de los proveedores no habidos registrados en el sistema antes de la carga del archivo. Formato: Indica si el formato del archivo a cargar es separado por comas (CSV) o separado por barras (TXT).
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Programa de Declaracin Telemtica (PDT)

El mdulo de Impuestos permite la exportacin de informacin para su importacin por el Programa de Declaracin Telemtica (PDT) de la SUNAT. La mayora de archivos del PDT requiere indicar los datos del proveedor/cliente como razn social, nombres/apellidos (en el caso de personas naturales), el tipo de persona (natural, jurdica, no domiciliada), el tipo de documento (RUC, DNI, pasaporte, etc.). Esta informacin se obtiene de los datos consignados en el maestro de NITs. En el caso no se haya consignado la informacin previamente mencionada, el sistema tratar de deducir los datos a partir del cdigo de NIT (por ejemplo, si el cdigo empieza en 20 deducir que el NIT pertenece a una persona jurdica y tipo de documento RUC). Adicionalmente se debe tener en consideracin que el cdigo SUNAT para los tipos de documentos (01-Factura, 03-Boleta de venta, etc.) deben estar correctamente configurados en el maestro de subtipos de documentos, tanto de Cuentas por Cobrar como Cuentas por Pagar.
Configuracin
La configuracin se realiza desde la opcin Administracin/Declaracin Telemtica/Parmetros de la opcin.
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Pestaa IGV - Renta Mensual
Tipo/Subtipo: Para empresas que no han sido sealadas como agentes de retencin o buenos contribuyentes deben configurar el tipo/subtipo de documento con el que ingresarn los comprobantes de retencin en el mdulo de Cuentas por Cobrar. (recordar que estos documentos deben ingresar al mdulo para rebajar el saldo a cobrar). Al momento de generar el archivo con los comprobantes de retencin recibidos, se obtendrn todos los documentos que cuenten con el tipo/subtipo indicado en esta configuracin.
Pestaa Retenciones Trabajadores Independientes
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Se debe configurar en el sistema cul es el cdigo d e r e t e n ci n d e c uarta categora e impuesto extraordinario de solidaridad.
Pestaa No Domiciliados
Se debe configurar en el sistema cul es el modo de almacenar el tipo de servicio de una factura de no domiciliados. Por Retencin: Por cada tipo de retencin se podr elegir un tipo de servicio. (Se obtendr el tipo de servicio a partir del cdigo de la retencin) Por UDF: Se deber elegir un UDF de la tabla DOCUMENTOS_CP y en este se almacenar el tipo de servicio. (El usuario registrar el tipo de servicio al ingresar un documento)
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Pestaa PDT- General
Monto mnimo: Monto mnimo a partir del cual se debe declarar las compras/ventas con un proveedor/cliente para el caso de la Declaracin Anual de Operaciones con Terceros. Por lo general representa 3 Unidades Impositivas Tributarias. Cantidad de caracteres del nmero de serie: En el caso no se registre las facturas o boletas con el caracter - que identifica donde termina la serie del documento y empieza el nmero, se puede especificar la cantidad de caracteres que se considerar contiene la informacin del nmero de serie con respecto al nmero completo del documento.
Mantenimiento de NIT
La actualizacin de la informacin del NIT se realiza desde Mantenimientos/NIT.
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Mantenimiento de NIT - General
Para el caso de la declaracin del PDT, basta configurar los campos de Tipo de Documento, Tipo de Persona y el desglose de nombres (en el caso se trate de una persona natural). Como se mencion lneas arriba, si no se realizara la configuracin de esta informacin, el mdulo de Impuestos tratar de deducir dicha informacin a partir del cdigo de NIT.
Mantenimiento de Retencin por Tipo de Servicio
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Para el caso del PDT No Domiciliados, si es que se configuro que se va a almacenar la informacin del tipo de servicio por retencin, se habilitar este mantenimiento el cual permite elegir un tipo de servicio por cada retencin.
Mante nimien to de Tipo de Servic io
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Mantenimiento de los tipos de servicio para el PDT No Domiciliados.
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Declaraciones determinativas
0617 Renta de No Domiciliados Permite declara el archivo de Renta de No Domiciliados (0617)
Periodo: Periodo contable que se utilizar como filtro. Razn Social/Nombre Proveedor: Utiliza la razn social del proveedor para obtener nombres y apellidos segn el modelo elegido. Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo.
Consideraciones: No existen tipos de servicio mixtos (ms de un servicio relacionado a un documento). Solo se considerarn los subtipos que estn configurados como No Domiciliados afectos a IGV. Para el caso de las notas de crdito, hay que tener en cuenta que stas pueden reducir el monto afecto a reportar a SUNAT, siempre y cuando se afecte a un documento
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que an no ha sido reportado al PDT 617. Por tanto se asume que el manejo de aplicacin ser a nivel de procedimientos manuales desde el mdulo de CP e IP dejando el registro tal cual se mostrarn en el archivo a generar. Es decir, al momento de construir el archivo Exactus solo leer la informacin ya almacenada.
0621 Retenciones de IGV

Permite declarar el archivo de retenciones de IGV (0621) cuando la empresa recibe comprobantes de retencin.
0621 Retenciones de IGV
Periodo: Periodo contable que se utilizar como filtro. Criterio para fecha: Indica si se filtrar por fecha contable (fecha de asiento) o fecha de documento (fecha de emisin). RUC Declarante: NIT de la empresa. Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo.
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0626 IGV Renta Mensual

Permite declarar el archivo de IGV Renta Mensual (0626) cuando la empresa es agente de retencin.
0626 IGV Renta Mensual
Rango de fechas: Filtro de fechas (rango desde-Hasta). Caja: Indica si para el mdulo de Caja Chica se tomar como documento de identificacin el cdigo de proveedor o el cdigo de contribuyente (NIT). RUC Declarante: NIT de la empresa. Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Retencin: Cdigo de la retencin de IGV. Tipo de cambio: Cdigo del tipo de cambio a utilizar para la traslacin monetaria Razn social/Nombre Proveedor: En el caso de las personas naturales, si no se ha especificado el desglose de nombres y apellidos en el mantenimiento de NIT el sistema tratar de realizar el desglose a partir del nombre completo del proveedor.
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06XX Declaracin de estados financieros Compras y Ventas

Permite declarar el archivo de compras y ventas para la declaracin de estados financiera (06XX).
Declaracin de compras/ventas para estados financieros
Cliente/Proveedor: Filtro clientes/proveedores (rango Desde-Hasta).
de
Origen: Se indica si el filtro de fecha tomar en cuenta si los asientos estn en el libro diario o en el mayor. RUC Declarante: NIT de la empresa. Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Periodo Al: Filtro de fecha de corte. Tipo de cambio: Monto de tipo de cambio con el cual se hace la traslacin monetaria. Razn social/Nombre Proveedor: En el caso de las personas naturales, si no se ha especificado el desglose de nombres y apellidos en el mantenimiento de NIT el sistema
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tratar de realizar el desglose a partir del nombre completo del proveedor. Declaracin: Ao de declaracin Monto mnimo: Monto mnimo para declarar al cliente/proveedor. Importacin: Nmero dado por la SUNAT que corresponde al ao de declaracin. Se utiliza para generar el nombre del archivo.
Declaraciones informativas
3500 Declaracin Anual de Operaciones con Terceros
Permite declarar el archivo 3500 DAOT.
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3500 - DAOT
Tipo de operacin: Indica si se quiere generar el archivo de costos o ingresos. Asiento: Indica si se tomarn en cuenta los documentos cuyos asientos estn en el libro mayor o en el libro diario. Criterio para fecha: Indica si se filtrar por fecha contable (fecha de asiento) o fecha de documento (fecha de emisin). Monto mnimo: Monto mnimo a partir del cual se debe declarar las operaciones con un cliente o proveedor. Tipo de cambio: Cdigo de tipo de cambio que se utilizar para realizar la traslacin monetaria. Rubros adicionales/Impuestos: Al monto subtotal se le suma los rubros adicionales (1 y 2) e impuestos (1 y 2) como parte del monto a declarar. Documentos asociados como referencia: Para el caso de las notas de crdito y dbito, se toman los documentos asociados (y no los
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aplicados) como los documentos de referencia para obtener la fecha del tipo de cambio que se debe aplicar para la traslacin monetaria. RUC Declarante: NIT de la empresa. Razn social/Nombre Proveedor: En el caso de las personas naturales, si no se ha especificado el desglose de nombres y apellidos en el mantenimiento de NIT el sistema tratar de realizar el desglose a partir del nombre completo del proveedor. Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Filtro de tipos de documento: Permite filtrar por tipo/subtipo de documento. Adicionalmente el sistema permite generar un reporte preliminar con todos los documentos (sin filtrar por el monto mnimo), de manera que se pueda cruzar la informacin que se genera el archivo con el sustento reportado por el listado preliminar generado por el sistema.
3510 Declaracin Retencin
Anual
de
Agentes
de
Permite declarar el archivo 3510 DAR.
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3510 - DAR
Rango de fecha: Indica el filtro de fecha (rango Desde-Hasta). RUC Declarante: NIT de la empresa. Retenciones: Cdigo de retencin utilizado para la retencin de cuarta categora e impuesto extraordinario de solidaridad. Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Razn social/Nombre Proveedor: En el caso de las personas naturales, si no se ha especificado el desglose de nombres y apellidos en el mantenimiento de NIT el sistema tratar de realizar el desglose a partir del nombre completo del proveedor.
3550 Detalle de Operaciones

Permite declarar el archivo 3550 Detalle de Operaciones.
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3550 Detalle de operaciones
RUC Declarante: NIT de la empresa. Ejercicio: Ao fiscal Archivo a generar: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Tipos/Subtipos de documentos: Filtro de tipos y subtipos para la generacin del archivo.
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Programa de Declaracin de Beneficios (PDB)

El mdulo de Impuestos permite la exportacin de informacin para su importacin por el Programa de Declaracin de Beneficios (PDB) de la SUNAT. Adicionalmente a las consideraciones que se tienen en cuenta para la exportacin de los archivos para el PDT, se debe considerar adicionalmente: 1. La configuracin de los subtipos de documentos (en los reportes estndares de Cuentas por Pagar) para indicar qu documentos se incluirn en la declaracin del PDB. 2. Para el caso de documentos no domiciliados se debe especificar en un rubro adicional del documento el cdigo de aduana y el nmero de correlativo del formulario. Esta informacin se debe ingresar con el siguiente formato: CCCNNNNNN, donde CCC es el cdigo de aduana y NNNNNN es el nmero correlativo. 3. Los asientos de los documentos deben estar mayorizados.
Comprobantes de compras
Permite la generacin del comprobantes de compras. archivo con los
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PDB Comprobantes de compras
Fechas: Filtro de fechas (rango Desde-Hasta). Caja: Indica si el RUC se obtendr del cdigo de proveedor o el cdigo de contribuyente (NIT) para los documentos provenientes del mdulo de Caja Chica. RUC: NIT de la empresa declarante. Filtro por monto de documento: Se sumarn los campos seleccionados y se reflejarn slo aquellos documentos donde la suma de los campos indicados sea mayor a cero. Ejemplo: si est marcado subtotal y 1er. Impuesto, slo aparecern en el archivo aquellos documentos donde: SUBTOTAL + PRIMER IMPUESTO > 0. Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Considerar impuesto 2 como ISC: Se considera el impuesto 2 como ISC (y el impuesto 1 como IGV). Incluir No Domiciliados en el periodo: Incluye los documentos de No Domiciliados si se ha hecho el pago de la declaracin jurada.
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Incluir documentos con detraccin pagados en el periodo: Incluye lo documentos con detraccin pagados en el periodo indicado. Razn social/Nombre Proveedor: En el caso de las personas naturales, si no se ha especificado el desglose de nombres y apellidos en el mantenimiento de NIT el sistema tratar de realizar el desglose a partir del nombre completo del proveedor. Nmero de formulario: Nmero de formulario para la declaracin jurada (1062, 1262 o 1662). Rubro de cdigo de aduana: Indica el rubro del documento donde se ha ingresado el cdigo de aduana y el nmero de correlativo.
Comprobantes de ventas e ingresos

Permite la generacin del archivo comprobantes de ventas/ingresos. con los
PDB Comprobantes de ventas
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Fechas: Filtro de fechas (rango Desde-Hasta). RUC: NIT de la empresa declarante. Filtro por monto de documento: Se sumarn los campos seleccionados y se reflejarn slo aquellos documentos donde la suma de los campos indicados sea mayor a cero. Ejemplo: si est marcado subtotal y 1er. Impuesto, slo aparecern en el archivo aquellos documentos donde: SUBTOTAL + PRIMER IMPUESTO > 0. Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Filtro por documento: Filtro por tipo/subtipo de documento. Razn social/Nombre Proveedor: En el caso de las personas naturales, si no se ha especificado el desglose de nombres y apellidos en el mantenimiento de NIT el sistema tratar de realizar el desglose a partir del nombre completo del proveedor.
Tipo de cambio
Permite la generacin del archivo con los tipos de cambio.
PDB Tipo de cambio BCTS S.A. Pg. 72 de 169
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Fechas: Filtro de fechas (rango Desde-Hasta). RUC: NIT de la empresa declarante. Tipo de cambio compra: Cdigo del tipo de cambio compra en el sistema. Tipo de cambio venta: Cdigo del tipo de cambio venta en el sistema. Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo.
BCTS S.A.
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Planilla Electrnica (RTPS/T-REGISTRO /PLAME)
BCTS S.A.
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Impuestos
Configuracin
Para realizar la configuracin de los parmetros para el correcto funcionamiento del mdulo de Impuestos para el manejo del rgimen de retenciones se debe entrar a la opcin Administracin/Declaracin Telemtica/Parmetros de la opcin.
Dependientes
Tipo de documento: Tipo de documento por defecto que se utilizar al cargar a un empleado como dependiente. Nacionalidad: Nacionalidad por defecto que se utilizar al cargar a un empleado como dependiente. Categora puesto externo: Cdigo del catlogo de puesto externo que contiene la definicin de los cdigos SUNAT/MINTRA para los puestos. CUSPP: Rubro del empleado que contiene la informacin del Cdigo nico de Identificacin del Sistema Privado de Pensiones.
Impuestos
Rgimen pensionario: Rubro del empleado que tomar el valor adicional configurado en la maestra del empleado (Generalmente se utiliza el rubro 6 de la tabla empleado)
Direccin de proveedores
Cdigo de direccin: Cdigo de direccin que tiene configurado el desglose requerido por la SUNAT/MINTRA para la declaracin de la direccin de los prestadores de servicio. Tipo de va/Nmero/Tipo zona: Permite indicar qu campo del detalle de direccin est asociado a cada uno de los valores solicitados por la SUNAT/MINTRA.
Subsidios
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Impuestos
Rubro CITT: Rubro adicional de la accin de personal donde se consigna el nmero de CITT (Certificado de Incapacidad Temporal de Trabajo). Tipo de accin: Cdigo del tipo de accin para los subsidios. Tipo de ausencia: Cdigo del tipo de ausencia para los subsidios.
Documento de Terceros CP
Dieta: Tipo y subtipo de documento que representa a los documentos de tipo dieta. Nota de crdito: Tipo y subtipo de documento que representa a los documentos de nota de crdito para prestadores de servicios. Otros: Tipo y subtipo de documento que representa a los documentos de tipo otros para prestadores de servicios.
Documento de Terceros CJ BCTS S.A. Pg. 77 de 169
Impuestos
Dieta: Tipo y subtipo de documento que representa a los documentos de tipo dieta. Nota de crdito: Tipo y subtipo de documento que representa a los documentos de nota de crdito para prestadores de servicios. Otros: Tipo y subtipo de documento que representa a los documentos de tipo otros para prestadores de servicios.
Configuracin dependientes
para
carga
de
empleados
Para realizar la correcta carga de los empleados como dependientes para poder hacer el mantenimiento de los datos propios solicitados por la SUNAT es necesario indicar algunos valores por defecto que se asumirn al pasar la informacin de los empleados a los dependientes. En esta opcin se configurar las nminas a declarar, que cdigo de situacin de activos, tipo de trabajador y situacin de inactivos por defecto se ingresarn al levantar la carga. No olvidarse de revisar los empleados que no cumplan con estos datos para que puedan ser modificados directamente en el mantenimiento de Dependientes del mdulo de Impuestos. Por ejemplo, para los trabajadores que son Activos pero estn en EPS la situacin de activos es 10 y de Baja 12. Esta parametrizacin se encuentra en Administracin/Declaracin Telemtica/Carga de Empleados.
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Mantenimiento de Carga de Empleados
Nmina: Cdigo de nmina Situacin de activo: Cdigo por defecto a usar cuando el empleado est activo para la nmina indicada. Tipo de trabajador: Cdigo por defecto a usar como tipo de trabajador para los empleados que pertenecen a la nmina indicada. Situacin de inactivo: Cdigo por defecto a usar cuando el empleado est inactivo para la nmina indicada.
Concepto por nmina

Para realizar la correcta declaracin se requiere la equivalencia de algunos conceptos puntuales con respecto a los cdigos SUNAT. Por ello, se deber ingresar por cada Nmina, el concepto configurado en el Mdulo de Control de Nmina para la extraccin de los siguientes datos: Das Trabajados, Horas Trabajadas, Minutos Trabajados, Horas Extras, Minutos Extras (Todos estos conceptos deben de ser previamente creados y calculados en el mdulo de Control de Nminas).
BCTS S.A.
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Impuestos
Esta parametrizacin se encuentra en Administracin/Declaracin Telemtica/Concepto por nmina).
Concepto por nmina
Conceptos de liquidacin por nmina

Para realizar la correcta declaracin se requiere la equivalencia de algunos conceptos puntuales con respecto a los cdigos SUNAT. Esta parametrizacin se encuentra en Administracin/Declaracin Telemtica/Conceptos de liquidacin por nmina). A diferencia de la opcin anterior, aqu se realiza la equivalencia para los conceptos usados en la liquidacin del empleado.
BCTS S.A.
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Impuestos
Concepto de liquidacin por nmina
Conceptos RTPS
Para realizar la correcta declaracin se requiere la equivalencia de todos los conceptos que se requieren reportar con respecto a los cdigos SUNAT. Por otro lado, se deber asociar qu concepto de Exactus se utilizar para declarar el monto total para el concepto de RTPS. La asociacin es nica, es decir, slo se puede asociar un concepto de Exactus con un concepto de RTPS. Se deber tener en cuenta esto en la formulacin de la nmina, de modo que para los conceptos de RTPS a declarar exista un equivalente nico en Exactus para poder hacer la asociacin. La asociacin de conceptos Exactus vs. Conceptos RTPS es por nmina.
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Esta parametrizacin se encuentra en Administracin/Declaracin Telemtica/Conceptos RTPS).
Conceptos RTPS
BCTS S.A.
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Mantenimientos
Mantenimiento de NIT
La actualizacin de la informacin del NIT se realiza desde Mantenimientos/NIT. El propsito de esta opcin es configurar todos los datos adicionales de los prestadores de Servicio de Cuarta Categora.Por ello, se registra el tipo de documento que corresponde al nmero de NIT y en caso de los proveedores de Cuarta Categora, se habilitar los nombres y apellidos para que puedan ser declarados en los archivos.
Mantenimiento de NIT - General
En la pestaa Otros se concentran todos los datos necesarios para la declaracin de los prestadores de servicio. Por ello, se deber marcar el indicador si el proveedor es un prestador de servicios de
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cuarta categora, si esta afecto a doble tributacin, si es domiciliado y si tiene Essalud.
Mantenimiento de NIT Otros
La pestaa Direcciones, al configurar el tipo de direccin en los parmetros de mdulo, permite la configuracin de las direcciones del proveedor. Para ello, debe marcar cul de las dos direcciones ser elegida como referencia para ubicar centro de salud.
BCTS S.A.
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Mantenimiento de NIT - Direcciones
La pestaa Actividades concentra informacin relacionada al contribuyente de las actividades que desempea (slo para las empresas propias y empresas que destaquen o me destaquen personal).
BCTS S.A.
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Mantenimiento de NIT Actividades
La pestaa Establecimientos registra informacin de las caractersticas de la empresa y las sedes con las que cuenta la compaa a declarar. Por ello, se deber indicar los establecimientos que posee el contribuyente.
BCTS S.A.
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Mantenimiento de NIT Establecimientos
Adems, se deber indicar datos como el cdigo interno (Exactus) del establecimiento, la denominacin (nombre), el tipo de establecimiento, el cdigo SUNAT (para el domicilio fiscal es 0000), la direccin y si es centro de riesgo. De ser centro de riesgo, se deber consignar adicional las tasas SCTR asociadas al establecimiento.
Mantenimiento de dependientes
La actualizacin de la informacin necesaria para la declaracin de los trabajadores se encuentra en el mantenimiento de dependientes (los cuales se cargan a partir de la informacin del maestro de empleados del mdulo de Control de Nmina/Recursos Humanos). La opcin se accede desde Mantenimientos/RTPS/Dependientes.
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Mantenimiento de Dependientes
Carga de dependientes Carga de derechohabientes La carga de dependientes carga la informacin del mantenimiento de empleados al maestro de dependientes usando algunos datos por defecto (los cuales fueron configurados en la parametrizacin vista en la seccin anterior).
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Carga de dependientes
Nmina: Filtro por cdigo de nmina Fecha de ingreso de empleado: Permite filtrar la carga para los empleados que entraron en el rango de fechas indicado. Estado del empleado: Permite empleados activos o inactivos. cargar
La carga de derechohabientes carga la informacin del mantenimiento de los parientes del empleado al maestro de derechohabientes. Slo se requiere indicar el orden en el que se ha llenado la informacin del nombre (apellido/nombre o nombre/apellido) para que Exactus pueda hacer el desglose de manera correcta.
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Impuestos
Carga de derechohabientes
Luego de realizada la carga, se puede dar mantenimiento a todos los datos necesarios desde la misma opcin. Aquellos datos que se requiere sean modificados desde el mdulo origen (Control de Nmina/Recursos Humanos) aparecern deshabilitados.
Si se desea registrar un nuevo declarante, el botn . permite la captura de informacin de dependientes de la lista de empleados (Ingresada a travs del mdulo de Recursos Humanos). Al seleccionar alguno, el sistema mostrar la informacin ya ingresada en Exactus. As, el usuario deber completar la informacin adicional solicitada en esta opcin.
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Mantenimiento de dependiente-General
Las pestaas de direcciones del empleado (Direccin 1 y Direccin 2) registran informacin como Tipo va/Tipo zona/Interior de las direcciones fsicas de un trabajador.
Mantenimiento de dependiente-Direccin 1 BCTS S.A. Pg. 91 de 169
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Para registrar una de ellas como referencia para ubicar centro de salud, haga la eleccin en la pestaa respectiva.
Mantenimiento de dependiente-Direccin 2
La pestaa de Datos Laborales podr registrar informacin laboral del tipo de trabajador distinto a 19, 20, 21, 23, 24, 26,66 y 98
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Dependientes Pestaa Datos Laborales
Situacin: Indica estado actual del empleado. Tipo Extincin Contrato: Indica la tipologa de extincin del contrato. Tipo trabajador: Tipologa del empleado. Rgimen laboral: Indica rgimen laboral del trabajador. Categora ocupacional: Permite cargar informacin de la categora ocupacional a la que pertenece el empleado.
Adems, se registra si el empleado es domiciliado, sindicalizado o est sujeto a rgimen u horario especial.
En la pestaa Otros podr registrar informacin sobre situacin especial, tipo de pago, convenio de doble tributacin y nivel educativo. Si el trabajador
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pertenece a Modalidad Formativa, adicionalmente se deber ingresar el centro de formacin profesional, el indicador de Madre con responsabilidad familiar y la fecha de fin de contrato (ste ltimo siempre y cuando el empleado de modalidad formativa haya finalizado su contrato en el periodo de reporte-debe ser igual a la fecha de salida de la tabla empleado).
Dependientes Otros
El convenio de doble tributacin aplica para aquellos trabajadores que generen doble tributacin en los pases con los que se mantiene convenio. En la pestaa Datos Sociales, se podr registrar informacin de la EPS a la cual corresponde el empleado as como lo relativo al sistema de pensin al cual se encuentra acogido, de estarlo (sistema de pensin, CUSPP, tipo de pensin, otros).
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Dependientes Datos Sociales
La pestaa Derecho Habientes permite registrar informacin de los dependientes del empleado. .
Dependientes Derecho Habientes
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Se deber completar la informacin pertinente del derecho habiente luego del registro del pariente en el campo consecutivo.
Dependientes Derecho Habientes-General
Slo cuando el vnculo es Gestante, se deber sealar el documento que acredita Paternidad y el nmero de documento. Las pestaas direccin 1 y direccin 2 se activan al marcar en el indicador de Domicilio Propio.
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Dependientes Derecho Habientes-Otros
Las pestaas de direcciones del empleado registran informacin de las direcciones fsicas de los derecho habientes en caso tuvieran domicilio propio.
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Dependientes Derecho Habientes-Direccin 1 y 2
NOTA: En el mantenimiento de dependientes se podrn consignar los datos del pensionista: NOMBRES, APELLIDOS, FECHA DE
Impuestos
NACIMIENTO, DIRECCIN, TELEFONO, E-MAIL, SITUACION DEL PENSIONISTA, FECHA DE SALIDA, TIPO DE EXTINCIN DE CONTRATO, FECHA DE INGRESO, REGIMEN PENSIONARIO, FECHA DE INGRESO AL REGIMEN PENSIONARIO, TIPO DE PAGO, CUSPP, SEXO, NUMERO DE DOCUMENTO. La pestaa de Establecimientos permite la funcionalidad de asociar dependientes con establecimientos (Con sus respectivas NIT) donde labora el trabajador.
Dependientes Establecimientos
En la pestaa Tipo Trabajador se asocia un empleado a un tipo de trabajador, pensionista o prestador de servicio. Para ello, se registra adems las fechas de vigencia de la asociacin empleado: tipo de trabajador.
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Dependientes Tipo Trabajador
La pestaa Rgimen Aseg. Salud permite la asociacin de un empleado con un rgimen y una entidad prestadora del servicio (EPS/Serv.Propios).
Dependientes Rgimen Aseg. Salud
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Impuestos
La pestaa de Rgimen Pensionario registra la asociacin de un empleado con un rgimen. Adicionalmente, se registra las fechas de vigencia de la asociacin empleado-rgimen pensionario.
Dependientes Rgimen Pensionario
La pestaa de SCTR Salud registra la asociacin de un empleado con un seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Adicionalmente, se registra las fechas de vigencia de la asociacin empleado-SCTR.
BCTS S.A.
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Dependientes SCTR Salud
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Mantenimiento de nmina-modalidad formativa

La opcin (Mantenimientos/RTPS/Mantenimiento de nmina-modalidad formativa) permite indicar qu nminas se rigen bajo la modalidad formativa y el tipo de modalidad formativa.
Mantenimiento de nmina-modalidad formativa
Mantenimiento de clases de tipo de ausencia

La opcin (Mantenimientos/RTPS/Mantenimiento de clases de tipo de ausencia) permite indicar qu cdigos de tipos de ausencia deben declararse en el RTPS/T-REGISTRO (puede existir cdigos de tipos de ausencia internos) y cules estn asociados a la declaracin de subsidios.
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Impuestos
Mantenimiento de clases de tipo de ausencia
Mantenimiento de nmina-pensionista
La opcin (Mantenimientos/RTPS/Mantenimiento de nmina-pensionista) permite indicar qu nminas son para pensionistas.
Mantenimiento de nmina-pensionista
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Impuestos
c Estructura 5: Datos del Trabajador Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. Se obtiene el nombre CUSSP del campo adicional predeterminado en Parmetros del mdulo (Administracin\Declaraciones Telemticas\Parmetros de la opcin\Pestaa Dependientes) 2. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 3. El flag para incluir trabajadores cesados es para los archivos 4, 5, 9 y 13. 4. Si no est marcado el flag de incluir trabajadores cesados se consideran solo los empleados activos (trabajadores). Si est marcado el flag se incluirn los empleados activos y los no activos, pero cuya fecha de salida estn entre la fecha de inicio y de fin del perodo escogido. 5. Si est instalado RH (Versin 5) Se extrae el mximo cdigo de tipo acadmico de Empleado-acadmico. Se extrae el cdigo de puesto externo que coincida con el puesto interno del empleado y la categora de puesto definida en los globales del mdulo. Se obtiene el ltimo nmero de contrato activo que tiene un empleado. Si no tiene contrato activo sale en blanco. 6. Si no est instalado RH (Versin 5) El tipo de contrato sale en blanco y la ocupacin sale del campo puesto definido en el empleado (Cdigo externo: redefinir puestos con los de Sunat). Salen los empleados que estn como dependientes y que tengan asignados una nmina (para separarlos de Modalidad Formativa y de Pensionistas) y saca la periodicidad (tipo nmina).
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Impuestos
Si las nminas no son mensuales, anuales, quincenales o semanales la periodicidad sale en blanco.
Trabajadores dependientes Prestadores de servicio
Si se marca el flag de Slo incluir registros modificados o creados en el perodo se emitirn slo aquellos dependientes que tengan registros modificados en el periodo de declaracin y aquellos nuevos que se han creado en el perodo. Por ltimo, se generar el archivo de Trabajadores slo para T-Registro. 7. Para la declaracin de los puestos y tipos de contratos, la SUNAT ha presentado una codificacin especial, el cual debe cargarse a Exactus mediante el mantenimiento de puestos
Impuestos
y tipos de contratos (slo para el caso de que se cuente con el mdulo de Recursos Humanos).
Tipo Contrato En esta opcin se deber ingresar los registros de la tabla 12 - Tipos de Contratos de Trabajo. Debe tener instalado Recursos Humanos para definir esta informacin.
Puestos Se debe establecer la equivalencia entre la codificacin de puestos SUNAT vs. la codificacin de puestos internos ingresados en Exactus mediante la utilizacin de la opcin de Puestos Externos.
BCTS S.A.
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Archivo: RP_###########.tra Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del trabajador (TD) 2 3 N. de documento del trabajador Pas emisor del LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Solo tipos 01: DNI. 04:C.Extranjera. 07: Pasaporte. Texto 15 Texto 3 Ver tabla 26. Solo para TD: 07 Pg. 108 de 169
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4 5
documento Rgimen Laboral (1) Nivel educativo
Texto Texto
2 2
- Pasaporte. Ver tabla 33 Ver tabla 9. No aplica a los TT: 23, 66 y 71.
Ocupacin
Texto
7 8
Discapacidad CUSPP
Texto Texto
1 12
SCTR Pensin
Texto
10
11
12
Tipo de Texto contrato de trabajo/condic in laboral (1) Sujeto a Texto rgimen alternativo, acumulativo o atpico de jornada de trabajo y descanso. Sujeto a Texto jornada de
Ver tabla 10 (S.Pblico y otras entidades) y T30 (Sector Privado). No aplica a los TT: 23, 66 y 71. 1:Si / 0:No. No aplica al TT 66. Solo para trabajadores afiliados a una AFP. 0: Ninguno 1: ONP 2: Compaa privada. No se habilita para los TT: 88 y 98. Ver tabla 12.
1: Si 0: No. No aplica a los TT: 23, 66 y 71.
1: Si - 0: No. No aplica a los TT: Pg. 109 de 169
BCTS S.A.
Impuestos
13
trabajo mxima Sujeto a horario nocturno Es sindicalizado (1) Periodicidad de la remuneracin o ingreso (1) Monto de la remuneracin bsica inicial de los trabajadores sujetos al rgimen del D.Leg. 728 Situacin Rentas de 5ta categora exoneradas (inciso e) del Art. 19 de la Ley del Impuesto a la Renta) Situacin especial del trabajador
23, 66 y 71. Texto 1 1: Si 0: No. No aplica a los TT: 23, 66 y 71. 1:Si / 0:No. Ver tabla 13.
14 15
Texto Texto
1 1
16
Num rico
7,2
Aplicable a los trabajadores que se inscriban a partir de la entrada del TRegistro. Ver tabla 15. 1: Si 0: No. No aplica a los TT: 23, 66, 67 y 71.
17 18
Texto Texto
2 1
19
Texto
20 21
Tipo de pago (1) Categora ocupacional del trabajador
Texto Texto
1 2
1: Trabajador de direccin / 2: Trabajador de confianza / 0: Ninguna. No aplica a los TT:23, 66 y 71. Ver tabla 16. Ver tabla 24. No aplica a los TT: 19, 20, 21, 23, 66 71, 88, 89, 90, 91 y 98. Ver tabla 25. No aplica a los TT: 23, 66, 67 y 71. Solo para los CAS (tipo de trabajador = 67).
22 23
Convenio para Texto evitar la doble tributacin N. de RUC Texto
1 11
BCTS S.A.
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Impuestos
Estructura 7: Prestadores de servicios - Cuarta categora Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y el perodo solo es para armar el nombre del archivo. 2. Se extrae el tipo de documento, el nmero del tipo de identificacin y la identificacin del Mantenimiento del NIT, y el RUC del campo NIT de todos aquellos que tengan marcado el flag de cuarta categora. 3. La generacin del archivo de datos del prestador de servicio es tanto para RTPS as como para PLAME.
Declaraciones PS Cuarta Categora BCTS S.A. Pg. 111 de 169
Impuestos
Archivo (PLAME): ffffaaaamm###########.ps4 Estructura del archivo):

NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del prestador de servicios 4ta. categora 2 Nmero de documento del prestador de servicios 4ta. categora 3 Apellido paterno 4 Apellido materno 5 Nombres 6 Domiciliado 7 LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Si es Domiciliado, debe registrarse con tipo 06 (RUC). Texto 15 Para RUC, mximo 11 dgitos.
Texto Texto Texto Texto
40 40 40 1 1
Convenio para Texto evitar la doble tributacin
1: Domiciliado 2: No domiciliado Ver Tabla 25
Archivo (RTPS): Estructura del archivo:

LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3
NRO DESCRIPCIN TIPO 1 Tipo de Texto documento del prestador de servicios cuarta categora 2 Nmero de Texto documento del prestador de servicios cuarta categora 3 RUC del Texto prestador de servicios BCTS S.A.
15
11
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Impuestos
cuarta categora Convenio para Texto evitar la doble tributacin
Ver Tabla 25
Estructura 9: Prestadores Modalidad formativa
de
servicios
Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. Se obtiene el nombre CUSSP del campo adicional predeterminado en Parmetros del mdulo (Administracin\Declaraciones Telemticas\Parmetros de la opcin\Pestaa Dependientes) 2. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 3. El flag para incluir trabajadores cesados es para los archivos 4, 5, 9 y 13. 4. Si no est marcado el flag de incluir trabajadores cesados se consideran solo los empleados activos (modalidad formativa). Si est marcado el flag se incluirn los empleados activos y los no activos, pero cuya fecha de salida estn entre la fecha de inicio y de fin del periodo escogido. 5. Si est instalado RH (Versin 5) Se extrae el mximo cdigo de tipo acadmico de Empleado-acadmico.
BCTS S.A.
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Impuestos
Se extrae el cdigo de puesto externo que coincida con el puesto interno del empleado y la categora de puesto definida en los globales del mdulo. Salen los empleados que estn como dependientes y que tengan asignados una nmina marcada como de Modalidad Formativa. 6. Si no est instalado RH (Versin 5) El nivel educativo sale en blanco y la ocupacin sale del campo puesto definido en el empleado (Cdigo externo: redefinir puestos con los de Sunat). Salen los empleados que estn como dependientes y que tengan asignados una nmina marcada como de Modalidad Formativa.
BCTS S.A.
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Impuestos
Declaraciones PS Modaidad. Formativa
7. La generacin del archivo se realizar para TRegistro. Archivo: RP_###########.pfl Estructura del archivo):
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del prestador de servicios 4ta. categora 2 Nmero de documento del prestador de servicios 4ta. categora 3 Apellido paterno 4 Apellido materno 5 Nombres 6 Domiciliado 7
8
LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Si es Domiciliado, debe registrarse con tipo 06 (RUC). Texto 15 Para RUC, mximo 11 dgitos.
40 40 40 1 1
1
Convenio para Texto evitar la doble tributacin

Madre con responsabilidad Familiar (1) Texto
1: Domiciliado 2: No domiciliado Ver Tabla 25

1: S 0: No. Se ingresa solo para personal en formacin de sexo femenino. 1: S 0: No. 1: Centro Educativo 2: Universidad 3: Instituto 4: Otros. 1: S 0: No.
9 10
Discapacidad (1) Tipo de Centro de Formacin Profesional (1) Sujeto a trabajo en horario nocturno (1)
Texto Texto
1 1
11
Texto
Estructura 13: derechohabientes

BCTS S.A.
Datos
de
altas
de
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Impuestos
Para la generacin de los archivos 13, 24, 25,26 se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. El flag para incluir trabajadores cesados es para los archivos 4, 5, 9 y 13. 3. Si no est marcado el flag de incluir trabajadores cesados se consideran slo los empleados activos (trabajadores). Si est marcado el flag se incluirn los empleados activos y los no activos, pero cuya fecha de salida estn entre la fecha de inicio y de fin del perodo escogido. 4. Slo se mostrarn los datos de trabajadores que se encuentran en el Mantenimiento de Dependientes. 5. El tipo de documento e identificacin debe ser DNI/Carnet de Extranjera/Pasaporte/Partida de nacimiento. 6. Realizar la seleccin de los parientes (Mantenimiento de derechohabientes) que estn en el Mantenimiento de dependientes y que no sean de Modalidad Formativa. 7. El tipo y nmero de documento del dependiente se obtiene del Mantenimiento de dependientes. 8. El flag para slo incluir registros modificados o creados en el perodo se deshabilita. 9. El archivo para generar datos de alta de derechohabientes se realiza para TREGISTRO.
BCTS S.A.
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Impuestos
Declaraciones Alta de Derechohabientes
Archivo: RP_###########.per Estructura del archivo:
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del trabajador o pensionista 2 Nmero de documento del trabajador o BCTS S.A.
TIPO Texto
LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07.
Texto
15
Pg. 117 de 169
Impuestos
6 7
9 10 11 12
pensionista Tipo de documento del derechohabie nte Nmero de documento del derechohabie nte Pas emisor del documento Fecha de nacimiento Apellido paterno del derechohabie nte Apellido materno del derechohabie nte Nombres del derechohabie nte Sexo Vnculo familiar Tipo de Documento que acredita el vnculo N. de Documento que acredita el vnculo Mes de concepcin Direccin 1 del derechohabie nte - tipo de va (1) Direccin 1 del derechohabie
Texto
Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07.
Texto
15
Texto
Ver tabla 26.
Fecha Texto
40
En formato dd/mm/aaaa
Texto
40
40 1 2 2 1: Masculino 2: Femenino Ver tabla 19 Ver tabla 27.
13
Texto
20
14 15
Texto Texto
6 2
Obligatorio para el vnculo Concubino(a) e Hijo mayor de edad incapacitado permanente. Solo para Gestante. En formato mmaaaa. Ver tabla 5.
16
Texto
20
BCTS S.A.
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Impuestos
nte - Nombre de va (1) 17 Direccin 1 del derechohabie nte - Nmero de va (1) Direccin 1 del derechohabie nte Departament o (1) Direccin 1 del derechohabie nte - Interior (1) Direccin 1 del derechohabie nte Manzana (1) Direccin 1 del derechohabie nte - Lote (1) Direccin 1 del derechohabie nte Kilometro (1) Direccin 1 del derechohabie nte - Block (1) Direccin 1 del derechohabie nte - Etapa (1) Direccin 1 del derechohabie nte - Tipo de zona (1) Direccin 1 del derechohabie nte - Nombre Texto 4
18
Texto
19
Texto
20
Texto
21
Texto
22
Texto
23
Texto
24
Texto
25
Texto
Ver tabla 6
26
Texto
20
BCTS S.A.
Pg. 119 de 169
Impuestos
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37 BCTS S.A.
de zona (1) Direccin 1 del derechohabie nte Referencia (1) Direccin 1 del derechohabie nte - UBIGEO (1) Direccin 2 del derechohabie nte - Tipo de va Direccin 2 del derechohabie nte - Nombre de va Direccin 2 del derechohabie nte - Nmero de va Direccin 2 del derechohabie nte Departament o Direccin 2 del derechohabie nte - Interior Direccin 2 del derechohabie nte Manzana Direccin 2 del derechohabie nte - Lote Direccin 2 del derechohabie nte Kilometro Direccin 1
Texto
40
Texto
Ver tabla 28
Texto
Ver tabla 5
Texto
20
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
Texto
4 Pg. 120 de 169
Impuestos
38
39
40
41
42
43
del derechohabie nte - Block Direccin 1 del derechohabie nte - Etapa Direccin 2 del derechohabie nte - Tipo de zona Direccin 2 del derechohabie nte - Nombre de zona Direccin 2 del derechohabie nte Referencia Direccin 2 del derechohabie nte - UBIGEO Indicador Centro Asistencial EsSalud
Texto
Texto
Ver tabla 6
Texto
20
Texto
40
Texto
Ver tabla 28
Texto
44
Telfono cdigo de la ciudad (larga distancia nacional)
Texto
Se registrar este dato cuando el derechohabiente registre 2 direcciones. Indicar 1 para que se considere la Direccin 1 y 2 cuando se tome como referente la Direccin 2. La direccin que seleccione ser considerada por el EsSalud para la asignacin del Centro donde le brindar las prestaciones de salud. Ver tabla 29
BCTS S.A.
Pg. 121 de 169
Impuestos
45 46
Telfono nmero de telfono Correo electrnico
Texto Texto
10 50 Debe contener el smbolo arroba "@".
Estructura 24: derechohabientes
Datos
de
bajas
de
Declaraciones Alta de Derechohabientes
Archivo: RD_RRRRRRRRRRR_DDMMAAAA_BAJA.TXT Estructura del archivo:

LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Solo tipos 01, 04 y 07. Pg. 122 de 169
NRO DESCRIPCIN Tipo de 1 documento BCTS S.A.
Impuestos
4 5 6
8 9 10 11 12
del trabajador o pensionista Nmero de documento del trabajador o pensionista Tipo de documento del derechohabie nte Nmero de documento del derechohabie nte Pas emisor del documento Fecha de nacimiento Apellido paterno del derechohabie nte Apellido materno del derechohabie nte Nombres del derechohabie nte Vnculo familiar Fecha de baja Motivo de baja
Texto
15
Texto
Ver tabla 3. Solo tipos 01, 04 y 07.
Texto
15
Texto Fecha Texto
3 40
Ver tabla 26 En formato dd/mm/aaaa
Texto
40
Texto Texto Fecha Texto
40 2 2 Ver tabla 19
Ver tabla 20
Estructura 25: Datos de trabajadores tasas
BCTS S.A.
Pg. 123 de 169
Impuestos
Declaraciones-Trabajadores-Tasas
Archivo: ffffaaaamm###########.tas Estructura del archivo:

LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07. Texto Texto 15 1 1: SCTR EsSalud 2: Convenio IES Desde 0.00 hasta 100.00. Pg. 124 de 169
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del trabajador 2 Nmero de documento del trabajador 3 Indicador: SCTR-EsSalud o Convenio IES 4 Tasa
Num rico
3,2
BCTS S.A.
Impuestos
Estructura 26: Datos de trabajadores otras condiciones
Declaraciones-Trabajadores-Otras condiciones
Archivo: ffffaaaamm###########.toc Estructura del archivo:

LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Slo tipo 01, 04 y 07. Texto 15 Pg. 125 de 169
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del trabajador 2 Nmero de BCTS S.A.
Impuestos
documento del trabajador Indicador de aporte a Asegura tu Pensin Indicador de aporte a +Vida Seguro de Accidentes Indicador de tipo de aporte al Fondo de Derechos Sociales del Artista (FDSA). Domiciliado
Texto
1: Aporta 0: No aporta 1: Aporta 0: No aporta Slo aplica para tipo de trabajador "56"(Artista), dato obligatorio. 1: CTS, vacaciones y gratificaciones. 2: Slo gratificaciones. 1: Domiciliado 2: No domiciliado
Texto
Texto
Texto
Periodos laborales
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/ Perodos Laborales) Estructura 11: Datos de perodos Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC sirve para armar el nombre del archivo. 2. Si est como Modalidad Formativa la nmina a la que pertenece el empleado entonces la categora es 5, de lo contrario es 1. Si la nmina a la que pertenece el empleado est marcada como Pensionista, la categora es 2. 3. Con respecto a la fecha fin: si es de Modalidad Formativa la fecha sale del fin de contrato del Mantenimiento de dependientes, caso contrario sale de la fecha de salida del Mantenimiento de empleados. Si est activo el empleado y no es
Impuestos
4.
5.
6. 7.
8.
9.
de Modalidad Formativa la fecha de salida es blanco. Si la categora es 1 o 2 y la fecha fin es distinta de vaco se coloca el Tipo Extincin de Contrato consignado en el Mantenimiento de dependientes, caso contrario es vaco. Si la categora es 5 (Modalidad Formativa) debe consignarse el tipo de Modalidad Formativa ingresado en el Mantenimiento de Nmina Modalidad Formativa, en caso contrario va en blanco. La fecha de ingreso se toma del Mantenimiento de empleados. Los empleados sern los que coinciden con Mantenimiento de dependientes y que tengan asignados una nmina y cuya fecha de ingreso o de salida est dentro del perodo definido en pantalla. La fecha de salida y la fecha de fin de contrato deben ser registradas iguales cuando es de Modalidad Formativa (es decir deben llenar la fecha de salida que debe ser igual a la fecha de fin de contrato). Los archivos para datos de perodos laborales son generados para el T-REGISTRO.
Periodos laborales
Periodo: Filtro de fecha (rango Desde-Hasta) RUC: NIT de la empresa declarante.

Impuestos
Utilizar fecha de antigedad en la empresa como fecha de ingreso: Toma el dato de la fecha de ingreso del campo Fecha Antigedad del maestro de empleados Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Archivo: RP_###########.per Estructura del archivo:
NRO DESCRIPCIN TIPO 1 Tipo de Texto documento LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 01: DNI 04: Carn de extranjera 07: Pasaporte 11: Partida de nacimiento. 15 3 1 Ver tabla 26. Solo para TD: 07 Pasaporte. Categora: 1: Trabajador; 2: Pensionista; 4: Personal de Terceros y 5: Personal en Formacin modalidad formativa laboral. Tipo de registro: 1: Perodo: De vnculo (trabajador), de pensionista, de formacin (Personal en Formacin modalidad formativa laboral y otros) y de destaque/desplace (Personal de Terceros). 2: Tipo de trabajador. 3: Rgimen de Pg. 128 de 169
2 3
N. de documento Pas emisor del documento Categora
Texto Texto Texto
Tipo de registro
Texto
BCTS S.A.
Impuestos
Aseguramiento de Salud. 4: Rgimen pensionario. 5: SCTR Salud.
Fecha de inicio o reinicio
Fecha
En formato dd/mm/aaaa.
Fecha de fin
Fecha
En formato dd/mm/aaaa. Motivo de fin de perodo: Ver tabla 17. Tipo de trabajador: Ver tabla 8. Rgimen de Aseguramiento de Salud: Ver tabla 32. Rgimen Pensionario: Ver tabla 11 SCTR Salud: 1 EsSalud y 2: EPS. Se registrar la EPS cuando se seleccione el Rgimen de aseguramiento de salud del tipo 01 y 03. Ver tabla 14.
Indicador del tipo de registro a dar Texto de alta o baja.
EPS/Servicios Texto Propios
BCTS S.A.
Pg. 129 de 169
Impuestos
Jornada laboral por trabajador

(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/Jornada Laboral por Trabajador) Estructura 14: Datos de jornada laboral del trabajador Permite generar el archivo con las jornadas laborales. Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El nombre del archivo se construye en base al perodo, el RUC y el nmero de formulario (0601). 2. El nmero de das trabajados, el nmero de horas ordinarias trabajadas y el nmero de horas de sobretiempo trabajadas se calculan en base a los conceptos ingresados en el Mantenimiento de conceptos por nmina para la nmina y nmero de nmina marcado. 3. Se excluye a los de Modalidad Formativa y Pensionistas.
BCTS S.A.
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Impuestos
Jornadas Laboradas Seleccin de nminas
Jornadas Laboradas Seleccin de nros. De nminas
Periodo: Periodo contable de reporte. RUC: NIT de la empresa declarante.
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Impuestos
Nminas: Permite seleccionar las nminas y nmeros de nmina que se tomarn como base para la declaracin Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Considerar cero cuando sea valor nulo en el concepto: Coloca el caracter cero (0) en vez de cadena vaco (blanco) cuando el concepto no traiga valor. Archivo: ffffaaaamm###########.jor Estructura del archivo:
NRO DESCRIPCIN Tipo de documento 1 del trabajador Nmero de documento 2 del trabajador Nmero de horas 3 ordinarias trabajadas Nmero de minutos 4 ordinarios trabajados Nmero de horas en 5 sobretiempo trabajadas Nmero de minutos en 6 sobretiempo trabajados TIPO Text o LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07.
Text o Num rico Num rico Num rico Num rico
15
Mximo 360
Mximo 59
Mximo 360
Mximo 59
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Impuestos
Das subsidiados y otros no laborados

(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/ 0601 Das subsidiados por trabajador) Estructura 15: Datos de das subsidiados y otros no laborados de trabajadores Permite generar el archivo con los das subsidiados y otros no laborados.
Mdulo de Recursos Humanos

Tipos de ausencia En la opcin Administracin /Tipos de Ausencia se deber ingresar los registros de la tabla Tipos de Ausencia. Debe tener instalado Recursos Humanos para definir esta informacin.
Tipos de ausencia
Adems, se deber configurar un rubro adicional para las acciones de personal (Administracin/ Parmetros del Mdulo), el cual servir para registrar la informacin del cdigo CITT. En los parmetros del mdulo de Recursos Humanos se deber habilitar el check de Usar Adicionales (En las pestaa General y Adicionales) para las acciones de personal y configurar el rubro mencionado.
Impuestos
Adicionales de acciones de personal
Para que dichos rubros adicionales puedan ser usados al momento de registrar las acciones de personal, se debe indicar cules se desea que estn disponibles dependiendo del tipo de accin de personal (Esta configuracin se realiza desde la opcin Administracin / Tipos de accin de personal).
Tipos de accin de personal
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Impuestos
Notar que los rubros adicionales aparecen como columnas y permiten que se marquen o desmarquen. Esto indicar si dicho rubro adicional aparecer o no en el tipo de accin de personal seleccionado. Al momento de ingresar la accin de personal, se deber llenar el CITT. Esto es muy importante para que el archivo pueda generarse de manera exitosa. Tambin es importante consignar en el tipo de ausencia los cdigos cargados de las tablas de la SUNAT.
Datos adicionales de la accin de personal.
Para la emisin de este archivo, es necesario tener el mdulo de Recursos Humanos instalado y haber configurado en el mantenimiento de clases de tipos de ausencia del mdulo de Impuestos el flag de RTPS y de Subsidio (Revisar Captulo 4)
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Impuestos
Generacin de Archivo de Datos de Das Subsidiados
Configuracin del filtro para la generacin de los archivos 1. Indicar el rango de fechas del perodo a reportar. Inicio: Fecha de inicio del periodo a reportar. Fin: Fecha de fin del perodo a reportar. 2. RUC: Nmero de RUC de la empresa. 3. Ruta: Lugar donde se guardar el archivo al ser generado. 4. Realizar el marcado de si es para RTPS o PLAME. Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. Se considera el campo CITT consignado en Parmetros de Mdulo. 2. Debe existir una accin de personal activa relacionada al empleado y a los dependientes con un tipo de ausencia marcado como RTPS y como Subsidio en el mantenimiento de clases de tipo de ausencia ubicado en el mdulo de Impuestos que no sea de Modalidad Formativa ni pensionistas y que la fecha rige o vence est dentro del perodo ingresado.
Impuestos
3. En relacin a la nueva estructura, se eliminaron las casillas Nmero de CIITT, fecha de inicio y de fin del perodo subsidiado. Por ello, Se incorpora el nmero de das de suspensin de labores del trabajador (subsidiados o cualquier otro tipo) que deber ser ingresado por el empleador en esta estructura. 4. Para el sistema PLAME se elimin la estructura de Datos de los Das no Trabajados y no Subsidiados del trabajador. Dicha informacin se carga al PLAME a travs del archivo de Das Subsidiados y Otros No Laborados (Registrados con los tipos 21 y 22 mostrados en la tabla).
N 21 22 DESCRIPCIN S.I. INCAPACIDAD TEMPORAL (INVALIDEZ, ENFERMEDAD Y ACCIDENTES) S.I. MATERNIDAD DURANTE EL DESCANSO PRE Y POST NATAL
Archivo PLAME: ffffaaaamm###########.snl Estructura del archivo:
NRO DESCRIPCIN Tipo de documento 1 del trabajador Nmero de documento 2 del trabajador 3 Tipo de suspensin de la relacin laboral
TIPO Texto
LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07. 15
Texto
Texto
Ver tabla 21. Los Das subsidiados por EsSalud deben registrarse con los tipo 21 y 22. Los dems tipos de suspensin son das no laborados y no subsidiados. Pg. 137 de 169
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Impuestos
Nmero de das de suspensin de labores
Numr ico
Mnimo 0, Mximo 31. Segn el perodo.
Archivo RTPS: ffffaaaamm###########.snl Estructura del archivo:

LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3
NRO DESCRIPCIN TIPO 1 Tipo de Text documento o del trabajador 2 Nmero de Text documento o del trabajador 3 Tipo de Text suspensin o de la relacin laboral 4 Nmero CITT Text o 5 Fecha de Fech inicio a subsidio 6 Fecha de fin Fech subsidio a
15
Ver tabla 21
16 En formato dd/mm/aaaa En formato dd/mm/aaaa
Das no trabajados y no subsidiados trabajador (SOLO PARA RTPS)
por
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/ 0601 Das no trabajados y no subsidiados) Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. Debe existir una accin de personal activa relacionada al empleado y a los dependientes con un tipo de ausencia que sea RTPS, pero que no est marcado la columna de subsidio del mantenimiento de clases de tipo de
Impuestos
ausencia descrito en el captulo 4 Mantenimiento, que no sea de Modalidad Formativa y que la fecha rige o vence est dentro del perodo ingresado.
Declaraciones- Datos de Das No Trabajados y No Subsidiados del Trabajador LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3
NRO 1
3 4 5
DESCRIPCIN Tipo de documento del trabajador Nro. documento del trabajador Tipo de das no laborados y no subsidiados Fecha de inicio Fecha de fin
TIPO Texto
15 Texto 2 Texto Fecha Fecha Ver tabla 21. Aplican todos los tipos, excepto 21 y 22 En formato dd/mm/aaaa En formato dd/mm/aaaa
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Impuestos
Remuneraciones
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/ Remuneraciones)
Estructura 15: Datos de ingresos, tributos, descuentos de los trabajadores Esta opcin permite generar el archivo con las remuneraciones. -Para seleccionar las nmina se debe seleccionar uno o varios registro de la tabla y presionar el botn .
-Para seleccionar los nmeros de nminas se debe seleccionar un registro de la tabla y presionar el botn el cual muestra el formulario de seleccin de nmeros de nminas.
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Impuestos
Generacin de Archivo de Remuneraciones
Generar: Permite indicar si el archivo es de trabajadores o modalidad formativa. Periodo: Periodo contable de reporte. RUC: NIT de la empresa declarante. Nminas: Permite seleccionar las nminas y nmeros de nmina que se tomarn como base para la declaracin Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Considerar cero cuando sea valor nulo en el concepto: Coloca el caracter cero (0) en vez de cadena vaco (blanco) cuando el concepto no traiga valor.
BCTS S.A.
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Impuestos
Seleccin de nmeros de nminas.
Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El perodo y el declarante son para el nombre del archivo. 2. Se seleccionan las nminas y nmeros de nminas. 3. Se consideran los conceptos que estn configurados en las equivalencias para remuneraciones y liquidaciones. 4. No se considera a los de Modalidad Formativa ni a pensionistas. 5. Para la correcta generacin del archivo se muestra los mismos montos tanto en la columna devengados y pagados. Archivo RTPS: ffffaaaamm###########.rem Estructura del archivo:
LONG. NRO DESCRIPCIN TIPO MXIMA OBSERVACIONES 1 Tipo de Text 2 Ver tabla 3. Slo documento o tipos 01, 04 y 07. del trabajador 2 Nmero de Text 15 documento o del trabajador 3 Cdigo de Num 4 Ver tabla 22. No concepto rico incluir cdigos BCTS S.A. Pg. 142 de 169
Impuestos
remunerativo y/o no remunerativo
Monto devengado
Num rico
7,2
Monto pagado/desc ontado
Num rico
7,2
0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0603, 0604, 0607, 0610, 0612, 0800, 0802, 0804, 0806 y 0808. Obligatorio si se consign importe en la columna de monto pagado /descontado. Obligatorio si se consign importe en la columna de monto devengado.
Observaciones: - Para el caso de los cdigos 700s (descuentos), 601, 602, 605, 606, 608, 609, 611, 613, 614, 615, 801, 803, 805, 807, 809, 810 y 811 slo se considera el monto consignado en la columna pagado/descontado. - Para registrar los cdigos 0601, 0606, 0608 y 0609, el rgimen pensionario debe corresponder al Sistema Privado de Pensiones (Ver Tabla 11: tipos 21, 22, 23 y 24). - Para registrar el concepto 0613, el trabajador debe tener Rgimen Pensionario D. Ley 20530 (Ver Tabla 11: tipo 3). - Para registrar el concepto 0614, el trabajador debe tener Rgimen Pensionario del Servicio Diplomtico de la Repblica SDR (Ver Tabla 11: tipo 13). - Para registrar el concepto 0615, el trabajador debe tener Rgimen de Pensiones Militar - Policial (Ver Tabla 11: tipo 10 u 11). - Slo si empleador es microempresa inscrita en el REMYPE podr registrar los conceptos 126 127 de la Tabla 22.
BCTS S.A.
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Impuestos
Estructura 19: Datos de montos pagados al personal en formacin-modalidad formativa laboral y otros Configuracin del filtro para la generacin de los archivos: 1. Perodo: Fecha del perodo tributario a reportar. 2. Declarante: Nmero de RUC de la empresa. 3. Nminas: Cdigo de las nminas a reportar (marcar slo las de modalidad formativa). a. Para seleccionar las nmina se debe seleccionar uno o varios registro de la tabla y presionar el botn . b. Para seleccionar los nmeros de nminas se debe seleccionar un registro de la tabla y presionar el botn el cual muestra el formulario de seleccin de nmeros de nminas.
Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: I. El perodo y el declarante son para el nombre del archivo. II. Se seleccionan las nminas y nmeros de nminas.
BCTS S.A.
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Impuestos
III.
IV.
Se consideran los conceptos que estn configurados en las equivalencias para remuneraciones Slo se considera las nminas marcadas como modalidad formativa. Archivo: ffffaaaamm###########.for Estructura del archivo:
LONG. MXIM OBSERVACIONE A S 2 Ver tabla 3.
NR O 1
DESCRIPCI N Tipo de documento del personal en formacin Nmero de documento del personal en formacin - modalidad formativa laboral Monto pagado
TIP O Text o Text o
15
Num rico
7,2
Prestadores de Servicios
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores Prestadores de Servicios (RTPS)/ 0601 Prestadores de Servicio) y
Estructura 20: Prestador de servicios con rentas de cuarta categora-Detalle de comprobantes Permite generar el archivo con los comprobantes de prestadores de servicios. Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones:
BCTS S.A.
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Impuestos
1. La opcin de Proveedor y Contribuyente es para saber si el RUC (Cdigo NIT) est en el campo Proveedor o Contribuyente de la tabla de Documentos-Caja. 2. Se obtienen los documentos cuya fecha de pago est dentro del rango de fechas ingresado y segn los tipos de documentos adicionales a RHP (Recibos por honorarios profesionales) ingresados en los parmetros del mdulo. 3. Slo se grabarn los documentos cuyos NITs tengan el flag de Afecto a retencin de cuarta categora.
Comprobantes de prestadores de servicios
Fecha: Permite indicar si el filtro de fecha se realizar por la fecha contable (de asiento) o fecha de documento (de emisin). Rango de fechas: Filtro de fecha de pago (rango Desde-Hasta) RUC: NIT de la empresa declarante. Caja: Permite indicar si la identificacin se obtendr del cdigo de proveedor o contribuyente para los documentos del mdulo de Caja Chica.
Impuestos
Ruta: Ruta de la carpeta donde se generar el archivo. Retenciones: Permite indicar qu retenciones son las de cuarta categora e impuesto extraordinaria de solidaridad. Tipo de cambio: Indica el tipo de cambio que se utilizar para la traslacin monetaria. Recalcular base de clculo con el tipo de cambio del pago: Realiza la traslacin monetaria del monto imponible teniendo en cuenta el tipo de cambio del documento de pago y no del recibo por honorario. Archivo: ffffaaaamm###########.4ta Estructura del archivo:
LONG. NRO DESCRIPCIN TIPO MXIMA OBSERVACIONES 1 Tipo de Text 2 Ver tabla 3. Si es documento o Domiciliado, debe del prestador registrarse con de servicios tipo 06 (RUC). 4ta categora 2 Nmero de Text 15 Para RUC, documento o mximo 11 del prestador dgitos. de servicios 4ta categora 3 Tipo del Text 1 Ver tabla 23 comprobante o emitido 4 Serie del Alfan 4 Si es Recibo por comprobante umr honorarios o Nota emitido ico de crdito. 5 Nmero del Text 8 Si es Recibo por comprobante o honorarios o Nota emitido de crdito. 6 Monto total Num 7,2 del servicio rico 7 Fecha de Fech En formato emisin a dd/mm/aaaa
BCTS S.A.
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Impuestos
Pensionistas
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores Prestadores de Servicios (RTPS)/ Pensionistas) Estructura 6: Datos del pensionista Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se deber marcar la opcin: Datos del Pensionista y
Declaraciones- Datos de Pensionistas BCTS S.A. Pg. 148 de 169
Impuestos
3. El flag para incluir trabajadores cesados durante el perodo. 4. El flag para incluir slo aquellos registros modificados o creados en el perodo. 5. Si no est marcado el flag de incluir trabajadores cesados se consideran solo los empleados activos (de tipo pensionista). Si est marcado el flag se incluirn los empleados activos y los no activos, pero cuya fecha de salida estn entre la fecha de inicio y de fin del perodo escogido. Archivo: RP_###########.pen Estructura del archivo:
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del pensionista (TD) 2 N. de documento del pensionista 3 Pas emisor del documento 4 Tipo de pensionista 5 Rgimen pensionario 6 CUSPP 7 Tipo de pago LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Solo TD 01: DNI. 04: C.Extranjera. 07: Pasaporte. Texto 15
Texto Texto Texto Texto Texto
3 2 2 12 1
Ver tabla 26. Solo para TD: 07 - Pasaporte. Ver tabla 8. Solo tipo 24 y 26. Ver tabla 11. Solo pensionistas de la AFP. Dato opcional. Ver tabla 16.
BCTS S.A.
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Impuestos
Estructura 19: Datos de ingresos, tributos y descuentos del pensionista Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: I. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. II. Se deber marcar la opcin: Ingresos, Descuentos y Tributos III. Nminas: Cdigo de las nminas a reportar
Declaraciones Ingresos, descuentos y tributos del pensionista
BCTS S.A.
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Impuestos
-Para seleccionar las nmina se debe seleccionar uno o varios registro de la tabla y presionar el botn . -Para seleccionar los nmeros de nminas se debe seleccionar un registro de la tabla y presionar el botn el cual muestra el formulario de seleccin de nmeros de nminas.
Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El perodo y el declarante son para el nombre del archivo. 2. Se seleccionan las nminas y nmeros de nminas. 3. Se consideran los conceptos que estn configurados en las equivalencias para remuneraciones. 4. Se considera slo a las nminas que se hayan marcado en el mantenimiento de nminas pensionistas. Archivo: ffffaaaamm###########.pen Estructura del archivo:
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del BCTS S.A. TIPO Texto LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07.
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Impuestos
pensionista 2 Nmero de documento del pensionista Cdigo de concepto o ingreso Texto 15
Numri co
Monto devengado
Numri co
7,2
Monto pagado / descontado
Numri co
7,2
Ver tabla 22. No incluir cdigos 0100, 0200, 0300, 0400, 0500, 0600, 0601, 0602, 0604, 0605, 0606, 0607, 0608, 0609, 0610, 0612, 0613, 0614, 0700, 0702, 0704, 0705, 0800, 0801, 0802, 0803, 0804, 0805, 0806, 0807, 0808, 0810, 811. Obligatorio si se consign importe en la columna de monto pagado /descontado. Obligatorio si se consign importe en la columna de monto devengado.
-Para el caso de los cdigos 703, 706, 707, 603, 611 y 809 slo se considera el monto consignado en la columna pagado/descontado.
Estructura 27: Datos de otras condiciones del pensionista Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se deber marcar la opcin: Otras condiciones.
Impuestos
3. El flag para incluir trabajadores cesados durante el perodo. 4. El flag para incluir slo aquellos registros modificados o creados en el perodo. 5. Si no est marcado el flag de incluir trabajadores cesados se consideran solo los empleados activos (de tipo pensionista). Si est marcado el flag se incluirn los empleados activos y los no activos, pero cuya fecha de salida estn entre la fecha de inicio y de fin del perodo escogido.
Declaraciones-Otras condiciones del pensionista
Archivo: ffffaaaamm###########.poc Estructura del archivo:
BCTS S.A.
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Impuestos
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del pensionista 2 Nmero de documento del pensionista 3 Indicador de aporte a +Vida Seguro de Accidentes
LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 2 Ver tabla 3. Slo tipos 01, 04 y 07. Texto 15
Texto
1: Aporta / 0: No aporta
Datos de establecimientos
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/ Datos de Establecimientos)
Estructura 1: Establecimientos propios del empleador Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se debe especificar la opcin de tipo de archivo Propio.
BCTS S.A.
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Impuestos
Declaraciones-Establecimientos propios del empleador
Archivo: RP_###########.esp Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCIN 1 Cdigo de establecimien to TIPO Texto LONG. MXIMA OBSERVACIONES 4 De acuerdo a los datos existentes en el RUC. El aplicativo validar que exista el cdigo del establecimiento en el RUC. Para obtener los cdigos que usted registra en el RUC ingrese a la "Consulta RUC" existente en SUNAT Virtual. 1 0 = No es Centro de Riesgo y 1 = Es Centro de Riesgo.
Centro de riesgo
Texto
BCTS S.A.
Pg. 155 de 169
Impuestos
Estructura 2: Empleadores a quienes destaco o desplazo personal Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se debe especificar la opcin de tipo de archivo A quienes destaco personal. 3. Este proceso generar dos archivos, uno de actividades y otro de establecimientos.
Empleadores a quienes destaco o desplazo personal Generar Datos
Archivo: RP_###########.edd Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCIN 1 RUC del empleador a quien destaco o desplazo personal 2 Servicio prestado al empleador al que destaco o BCTS S.A. LONG. TIPO MXIMA OBSERVACIONES Texto 11 Solo si el empleador a quien destaco o desplazo es domiciliado. Texto 6 Ver tabla 1.
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Impuestos
desplazo personal Fecha de inicio de la prestacin del servicio Fecha de fin de la prestacin del servicio
Fecha
En formato dd/mm/aaaa. En formato dd/mm/aaaa.
Fecha
Archivo: RP_###########.ldd Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCI N 1 RUC del empleador a quien destaco o desplazo personal 2 Cdigo del establecimie nto del empleador a donde destaco o desplazo personal. TIPO Texto LONG. MXIMA 11 OBSERVACIONES Solo empleador domiciliado.
Texto
Indicador si Texto personal desarrollar actividad de riesgo SCTR.
Obtenga los cdigos del establecimiento del empleador a quien destaca/desplaza personal ingresando a la "Consulta RUC" existente en SUNAT Virtual. Si el cdigo no existe en el RUC no se carga. 0 = No realizar actividad de riesgo 1 = Realizar actividad de riesgo.
Estructura 3: Empleadores que me destacan o desplazan personal

Impuestos
Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se debe especificar la opcin de tipo de archivo Que me destacan. Este proceso generar un archivo de actividades de la empresa.
Empleadores que me destacan o desplazan personal Generar Datos
Archivo: RP_###########.med Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCIN 1 RUC del empleador que me destaca o desplaza. 2 Servicio recibido del TIPO Text o LONG. MXIMA OBSERVACIONES 11 Debe existir en Padrn RUC.
Text o
Ver tabla 1.
BCTS S.A.
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Impuestos
empleador que me destaca o desplaza personal 3 Fecha de inicio de la prestacin del servicio Fecha de fin de la prestacin del servicio Fech a En formato dd/mm/aaaa.
Fech a
En formato dd/mm/aaaa.
Datos de Empleados-Establecimientos
(IP/Declaraciones/Registro de Trabajadores y Prestadores de Servicios (RTPS)/Empleados Establecimientos) Estructura 17: Datos de los establecimientos donde labora el trabajador Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se debe especificar la opcin de modalidad Normal. 3. Se debe indicar el rango de fecha para el filtro de declaracin.
BCTS S.A.
Pg. 159 de 169
Impuestos
Declaraciones-Establecimientos donde labora trabajador
Archivo RTPS: RP_###########.est Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del trabajador 2 Nmero de documento del trabajador 3 Pas emisor del documento 4 RUC propio o del empleador a quien destaco o desplazo BCTS S.A. TIPO Texto LONG. MXIMA OBSERVACIONES 2 Ver tabla 3
Texto
15
Texto Texto
3 11
Ver tablas 26. Solo para TD: 07: Pasaporte. Si labora en establecimiento propio ingrese el RUC del empleador. Si labora en Pg. 160 de 169
Impuestos
Personal
Cdigo de establecimien to
Texto
establecimiento de un tercero, ingrese el RUC del empleador al que lo destaca o desplaza. Ingrese el cdigo del establecimiento donde labora, propio o de tercero. De laborar en el establecimiento de un tercero, este previamente debe haber sido seleccionado en Establecimientos donde destaco/Emplead ores a quienes destaco o desplazo personal. De no existir el cdigo, esta informacin no se carga.
Estructura 23: Lugar de formacin de Personal en Formacin - modalidad formativa laboral y otros y de destaque del Personal de Terceros Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El RUC y Periodo es para armar el nombre del archivo. 2. Se debe especificar la opcin de modalidad Formativa. 3. Se debe indicar el rango de fecha para el filtro de declaracin.
BCTS S.A.
Pg. 161 de 169
Impuestos
Declaraciones-Lugares de formacin de personal mod. form.
Archivo RTPS: RP_###########.lug Estructura del archivo:

LONG. MXIMA 2
NRO DESCRIPCIN 1 Tipo de documento del personal en formacin laboral o del personal de teceros. 2 Nmero de documento del personal en formacin - modalidad formativa laboral o del personal de teceros. Pas emisor
TIPO Texto
OBSERVACIONES Ver tabla 3.
Texto
15
3 BCTS S.A.
Texto
Ver tabla 26. Solo para TD: Pg. 162 de 169
Impuestos
del documento 4 Categora Texto 1
07- Pasaporte. 4: Personal de Terceros. 5: Personal en Formacin Modalidad Formativa.
Cdigo de establecimien to (solo propios)
Texto
Sistema de Embargos por Medios Telemticos.
BCTS S.A.
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Impuestos
Declaraciones
Registro de Pagos
(IP/Declaraciones/Sistema de Embargos por Medios Telemticos (SEMT)/ Registro de pagos) Para la generacin de este archivo se han tomado las siguientes consideraciones: 1. El nombre del archivo es PAGOS.TXT.
Registro de Pagos SEMT
Generar: Permite generar el archivo. RUC: NIT de la empresa declarante. Mnimo: El monto mnimo en documentos a considerar para la generacin del archivo. Tipo Cambio: El tipo de cambio a ser usado en la generacin del archivo. Directorio: Ruta en la que se generar el archivo. Otros: Permite filtrar los tipos de documento a ser considerados.
BCTS S.A.
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Impuestos
Archivo: PAGOS.TXT Estructura del archivo:

NRO DESCRIPCIN 1 2 RUC Monto TIPO Texto Nmero LONG. MXIMA 11 15
Consideraciones Generales.
Consideraciones y sugerencias en la generacin de archivos para el RTPS, TREGISTRO y PLAME
1. En la generacin del archivo de Datos principales del trabajador, (archivo 4) se deber ingresar datos del domicilio del trabajador para todos aquellos cuyo Tipo de documento no sea DNI de acuerdo a la tabla 3 del T_REGISTRO. En el registro de datos en la transaccin de Mantenimiento de dependientes se deber tener en cuenta lo siguiente: Verificar que todos los campos obligatorios de esta transaccin tengan valor para todos los trabajadores que sern informados al T-REGISTRO. El dato de Telfono deber ser numrico, es decir no podr contener ms que nmeros sin caracteres de separacin (p.e. el 054-265699 estara errado).
2.
BCTS S.A.
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Impuestos
En caso se ingrese el cdigo de LDN, el ingreso del nmero de telfono es obligatorio. Algunos de los datos del archivo de Dependientes deben ser ingresados de acuerdo a lo que se encuentra registrado en el referencial de trabajadores de Control de Nminas (p.e. el rgimen pensionario). 3. Los clientes que tengan instalado el mdulo de Recursos Humanos debern verificar que todos los trabajadores que van a ser informados tengan un contrato con Estado activo y cuyo Tipo de contrato est registrado en la tabla de tipos de contratos del RTPS y PLAME (tabla 12). Los clientes que no tengan instalado el mdulo de Recursos Humanos debern completar el dato de Tipo de contrato en el archivo generado de Datos del trabajador (archivo 5). En el RTPS y PLAME es obligatorio que todos los trabajadores tengan cargado un Periodo Laboral a fin de que prospere la carga de Datos del detalle de la remuneracin del trabajador. Por lo tanto, si se est generando por primera vez el archivo de Datos de periodos laborados (archivo 11) habra que poner como Fecha de Inicio del Periodo una fecha muy antigua a fin de que a todos los incluya en dicho archivo. En la generacin del archivo de Datos del detalle de la remuneracin del trabajador (archivo 18) se deber tener en cuenta las siguientes consideraciones: En el archivo de Conceptos, en Control de Nminas, habra que desmarcar el flag de Eliminar si es igual a cero al
4.
5.
Impuestos
momento de aprobacin de la nmina del concepto correspondiente al Descuento por 5ta. Categora. Esto se hara con la finalidad de que el programa de generacin de archivos de Exactus genere un registro con monto cero ya que as lo requiere el RTPS y PLAME de Sunat. Tener en cuenta que, en la carga de las remuneraciones al RTPS y PLAME se rechazan los conceptos con montos negativos (p.e. la devolucin del impuesto retenido de ms). 6. Antes era requisito obligatorio, ingresar la fecha de nacimiento para todos los prestadores de servicio Renta de Cuarta Categora. Ahora slo se requiere ingresar la fecha de nacimiento de prestadores de servicios declarados con DNI. Antes SUNAT pidi restringir el uso de los conceptos 0801 y 0807 en el archivo de Remuneraciones. Ahora estos dos cdigos han sido habilitados. Tener cuidado al usar cdigo de rgimen pensionario = 99. A pesar de que existe en la tabla, el PDT no permite usarlo. El Nivel Educativo y Ocupacin (puesto) a partir de Enero del 2009 son obligatorios declararlo, ya sea para trabajadores como para Modalidad Formativa.
7.
8.
9.
10. Tipo de contrato es obligatorio para generar el archivo de Trabajador. 11. Tener cuidado en la consistencia entre el check de Afiliado EPS/Servicios propios y el cdigo de situacin en datos laborales.
Impuestos
12. Para cargar Remuneraciones del Trabajador debo tener cargado: Periodo (Archivo 11) y Jornada Laboral por Trabajador (Archivo 14). Ojo: SUNAT enva como error "Numero de documento invalido".
Consideraciones en el registro de acciones de personal respecto al RTPS, PLAME (Slo aplica si se tiene instalado el mdulo de Recursos Humanos)
1. Al registrar una accin de personal por ausencia del personal (ya sea por subsidios, enfermedad, vacaciones, licencias, etc.) se deber ingresar el Tipo de Ausencia a la que corresponde de acuerdo a la tabla de Tipos de Ausencia del RTPS la cual se halla en la ruta RH/Administracin/Tipos de Ausencia. Esto permitir seleccionar las acciones de personal para efectos de la generacin de los archivos para el PLAME de Datos de das subsidiados del trabajador (archivo
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2.
BCTS S.A.
Impuestos
15) y de Datos de das no trabajados y no subsidiados del trabajador (archivo 16, slo para RTPS). 3. Para el archivo de Datos de das subsidiados del trabajador se deber configurar en la opcin adicional de Mantenimiento de Tipo de Ausencia (Mdulo de IP), los tipos de ausencia que son considerados en la emisin de archivo de la planilla electrnica y cuales son de tipo Subsidio. El resto de tipos de ausencia no marcados como subsidio sern considerados en el archivo de Datos de das no trabajados y no subsidiados del trabajador. Tanto la Fecha Rige como la Fecha Vence de la accin de personal debern estar comprendidas dentro del periodo que se est trabajando, caso contrario ser rechazada al momento de la carga al PLAME de Sunat. Esto significa que si se necesita registrar una accin de personal que esta comprendida en dos periodos o meses se deben registrar desdobladas, una accin por cada perodo. Para reportar Das subsidiados obligatorio tener cdigo de CITT. olvidar ingresar este cdigo momento de registrar una accin personal. es No al de
4.
5.
BCTS S.A.
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Gua de Usuario

Carga de agentes de retencin y buenos contribuyentes .........................................................................8

Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Cuentas por Pagar .....................................12

Reporte de detalle de pago de retenciones ............................................................................................44

RECIBOS POR HONORARIOS ........................................................................................................46

PROVEEDORES NO HABIDOS ........................................................................................................50

PROGRAMA DE DECLARACIN TELEMTICA (PDT)...................................................................51

Mantenimiento de Retencin por Tipo de Servicio............................................................................................ 55 Mantenimiento de Tipo de Servicio ................................................................................................................... 56

Declaraciones determinativas ...............................................................................................................57

Declaraciones informativas ...................................................................................................................61

PLANILLA ELECTRNICA (RTPS/T-REGISTRO /PLAME) .......................................................70

CONSIDERACIONES GENERALES. ..............................................................................................158

Preparado por: Miguel ngel Takahashi ltima actualizacin: 05/09/2011

Retenciones de Impuesto General a las Ventas

Configuracin de las comprobantes de retencin

Mantenimiento de consecutivos de impresin de comprobantes

Dentro de la informacin de detalle que se debe llenar:

Mantenimiento de consecutivos de impresin de comprobantes

Carga de agentes de retencin y buenos contribuyentes

Mantenimiento de contribuyentes no afectos

Carga de contribuyentes no afectos excluidos

Importacin de contribuyentes no afectos excluidos

Archivo de carga: Ruta del archivo a cargar.

Carga de contribuyentes no afectos

Importacin de contribuyentes no afectos

Seleccin de categora de proveedor.

Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Cuentas por Pagar

Asociacin de comprobantes de Cuentas por Pagar

Asociacin de comprobante de retencin

Asociacin de comprobantes de Cuentas por Pagar

Asignacin masiva de comprobante de retencin por transferencia

Asociacin masiva por transferencia

Asignacin masiva de comprobante de retencin

Asociacin masiva de retencin

Anulacin de comprobante de retencin

Inutilizacin de un comprobante de retencin

Impresin de comprobante de retencin

filtros necesarios para la impresin de los comprobantes de retencin.

Filtro de impresin de comprobante de retencin

Asociacin e impresin de comprobantes de retencin de Caja Chica

Filtro de impresin de comprobante de retencin

Asociacin masiva de retenciones de IGV

Asociacin/Desasociacin masiva de retenciones de IGV

Reclculo de retenciones de IGV

Se debe seleccionar el documento y con el botn de reclculo ( reclculo. ) se procede a realizar el

Consulta de comprobantes de retencin

Consulta de documentos comprobantes de retencin

Consulta de documentos pendientes de comprobante de retencin

Reporte de proveedores con retencin BCTS S.A. Pg. 24 de 169

Proveedor: Permite filtrar por cdigo de proveedor (Desde-Hasta)

Reporte de listado de retenciones

Retenciones: Permite filtrar los cdigos de retenciones a visualizar.

Fechas de retencin: Permite filtrar por fecha de la retencin (rango Desde-Hasta).

Reporte de rgimen de retenciones

Reporte de consistencia de retenciones

Configuracin para la generacin del archivo de pago de detracciones.

Pago de retenciones Carpeta General

Pago de retenciones Carpeta Detalle de Pago

La carpeta Detalle de Pago muestra sumarizadas las retenciones que se pagarn.

Pago de retenciones Carpeta Notas

Asiento de Pago de Retenciones

Retencin en estado pagada

Generacin de archivo para pago masivo de detracciones

Generacin de archivo para pago masivo