Qu tipos de indicadores necesito en mi estrategia de trading?

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Qu tipos de indicadores necesito en mi estrategia de trading?

Escrito por IndicatoriNosu Actualizado el 18-04-2013 22:59
4.3 (3)

Como traders que somos, o pretendemos ser, vamos a pasar la mayor parte del tiempo buscando el mejor momento para entrar al mercado en una determinada direccin. En esta bsqueda vamos a utilizar algunas herramientas cmo los indicadores tcnicos. Desde mi punto de vista, todo trader que base su operatoria en el anlisis tcnico debera utilizar al menos 4 tipos de indicadores. Bueno, ms bien debe utilizar aquellos indicadores que respondan a las 4 necesidades bsicas del trading: reconocer la tendencia predominante -> confirmar la tendencia -> encontrar la mejor entrada -> encontrar la mejor salida. Estas necesidades pueden ser cubiertas con la informacin de 1 o varios indicadores. As, voy a clasificar los indicadores en 4 categoras segn la necesidad que van a cubrir, aunque esta clasificacin es slo con fines ilustrativos. Indicadores de tendencia Indicadores de confirmacin de tendencia Indicadores de sobre-compra/sobre-venta Indicadores de stop-loss y take-profit

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Indicadores de tendencia
En nuestra estrategia de trading necesitamos una herramienta que nos diga cul es la tendencia del mercado. Aunque es posible ganar dinero operando a contratendencia, la mayora encuentran ms fcil seguir la tendencia que ir en su contra. Un indicador de tendencia nos dir cul es la direccin de la tendencia principal del mercado para que podamos intentar obtener el beneficio de seguir su direccin. Desde mi punto de vista, un indicador tendencial, o indicador seguidor de tendencia, nos servir para saber si debemos buscar oportunidades de compra o, por el contrario, buscar oportunidades de venta. Es decir, nos dir qu actitud vamos a tener ante el mercado pero no va a determinar cundo entramos ni cundo salimos. Puedes utilizarlo para generar seales de entrada pero eso ya es cosa tuya, no es el principal objetivo de un indicador de tendencia.

Por ejemplo, el indicador de tendencia ms simple es la combinacin de medias mviles, una lenta (de mayor perodo) y una rpida (de menor perodo). Cundo la media mvil rpida est sobre la media mvil lenta indicar tendencia alcista predominante y viceversa. Podra decir qu combinacin de medias mviles es la mejor pero descubriras que puedo decir algo muy diferente a la mejor combinacin que has ledo en otro sitio, o a la que has experimentado t mismo. Y es que la mejor combinacin de medias mviles es aquella que mejor se adapte al time frame en el que operes as como a tus objetivos y estilo de trading. Es decir, "la mejor combinacin de medias mviles" no existe. As, usando un indicador de tendencia tendremos la informacin sobre la tendencia predominante y sabremos que actitud tener: predisposicin de compra o predisposicin de venta, y estaremos listos para buscar el mejor momento de entrada. En la siguiente imagen se puede ver un grfico diario del par de divisas EUR/USD con una media mvil exponencial (EMA) de 50 das y un EMA de 100 das, combinacin que parece adaptarse bien a la situacin actual del par y al timeframe utilizado. No obstante, tendrs falsas seales sea cual sea la combinacin de medias mviles que elijas o sea cul sea el indicador de tendencia que utilices. Las falsas seales no se pueden evitar.

Indicador para confirmar la tendencia

Otro tipo de indicador o de herramienta que necesitaremos ser aquel que nos confirme la tendencia que ya hemos identificado. Cmo se

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mencion en el punto anterior, vamos a tener falsas seales con cualquier indicador de tendencia que utilicemos. El objetivo ahora es mejorar las probabilidades de xito de la prediccin utilizando otra herramienta que nos confirme la tendencia detectada. Al igual que el indicador de tendencia, el indicador de confirmacin de tendencia puede ser utilizado para generar seales de compra o de venta pero no es su principal objetivo. Lo que perseguimos es ver si el indicador que nos avisa de la tendencia es confirmado. De este modo, si ambos coinciden podemos tener una mayor confianza en la actitud que adoptamos ante el mercado. Un indicador de confirmacin de tendencia muy comn es el MACD (Moving Average Convergence Divergence). El histograma del MACD muestra la diferencia entre dos medias mviles de distinto perodo. Si esta diferencia es positiva el histograma se dibuja sobre cero y nos servir para confirmar la tendencia alcista. Por el contrario, si el histograma del MACD se dibuja bajo cero nos servir para confirmar tendencia bajista. En la estrategia Combo Medias Mviles - MACD puedes ver un ejemplo del uso combinado de medias mviles para detectar tendencia y del MACD para confirmar la tendencia y generar seales de entrada al mercado. En la siguiente imagen podemos ver como se alternan perodos en los que el indicador de tendencia que hemos elegido (combinacin de dos medias mviles) y el indicador de confirmacin de tendencia (MACD) coinciden en su pronstico y perodos en los que no.

Puedes investigar y probar tu propia combinacin de indicadores de tendencia y de confirmacin. Incluso puedes aadir ms indicadores, aunque poner ms indicadores puede que no haga ms que estropearte la vista del grfico y no ofrezca mucha ms utilidad real.

Indicadores sobre-compra/sobre-venta
Una vez que se ha detectado la tendencia, podemos entrar al mercado lo ms rpido posible, esto es cundo confirmamos la tendencia. Pero otra buena opcin es esperar a que haya un pullback del precio. La entrada en los pullbacks tienen como objetivo entrar en niveles con menor riesgo. En otras palabras, si detectamos una tendencia alcista buscaremos entrar cundo el precio se retraiga y est listo para subir de nuevo. Por otro lado, si detectamos una tendencia bajista buscaremos entrar cundo el precio registre un repunte y est listo para bajar de nuevo. Para ver el momento de entrada durante un pullback se pueden utilizar indicadores que informen sobre el estado de sobre-compra/sobre-venta. La idea es que si estamos ante una tendencia alcista, entraremos cundo este indicador muestre fin de un perodo de sobre-venta, lo que sera equivalente al final del pullback. De forma anloga, si estamos ante una tendencia bajista, entraremos cundo este indicador muestre el fin de un perodo de sobre-compra. Por ejemplo, podemos utilizar el indicador Relative Strength Index o el indicador Estocstico. En general, se utilizan indicadores de momentum. En la siguiente imagen podemos ver como el estocstico mostrara buenos momentos de entrada: por ejemplo, en la primera lnea vertical roja coincide la tendencia general marcada por las dos medias mviles, el MACD confirma la tendencia y el estocstico pasa de ms de 80 a menos de 80 (ms de ochenta es sobre-compra) indicando fin del pullback al alza con lo que el precio estara listo para seguir bajando.

Indicadores de stop-loss y take-profit

Hemos detectado la tendencia principal, la hemos confirmado y hemos encontrado un buen momento para entrar. Qu nos falta para tenerlo todo listo? Una herramienta que nos diga cundo ser mejor que cerremos nuestra posicin. Por ejemplo, el propio estocstico utilizado anteriormente podra servirnos de modo que si estamos con una operacin de venta y el estocstico cae a niveles de sobre-venta cerraremos la operacin. Sin embargo, dependiendo de tu estilo de trading, esto puede hacer que cerremos demasiado pronto, tal y como puedes observar en la imagen anterior. A mi me gusta ms dejar que las operaciones que abro maduren con tendencias a medio-largo plazo. Podra utilizar, por ejemplo, el Parabolic SAR a modo de trailing stop, o simplemente establecer un trailing stop a una distancia prudente y dejar que la operacin se desarrolle. O mejor, puedo ir moviendo el stop-loss a niveles de soporte/resistencia que el precio vaya pasando. En la siguiente imagen se puede ver el indicador ATR stop aplicado a modo de trailing stop:

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Cmo ves, combinando 4 tipos de indicadores, o mejor dicho, 4 tipos de herramientas, podemos tener una estrategia de trading completa que nos dice qu tendencia hay en el mercado y la confirma para aumentar las posibilidades de xito, nos muestra el mejor momento de entrada y tambin el mejor momento para salir.
Publicado en: Anlisis tcnico Estrategias de trading Indicadores tcnicos

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COMENTARIOS

Puntuacin promedio de: 3 usuario(s) Opinar

Valoracin del artculo 4.3 (3)

Opinin de gENIK0 10 Febrero , 2014

Valoracin del artculo

N/D

Duda
Cuando hablas de entradas cuando se encuentra en sobre-compra hablas de una venta en corto ? para entrar en descubierto te referis ? O que ? Porque si hablas de una compra en la primer y ultima linea roja hay perdidas importantes..

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Opinin de 0scar 18 Diciembre , 2013

Valoracin del artculo

N/D

Envame un mail
Atento IndicatoriNosu Emvame un mail, por favor; quiero decirte mi opinin por privado. Puede escribirme quien quiera...

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Opinin de jose 02 Agosto , 2013

Valoracin del artculo

4.0

me parece muy buena estrategia

me parece una estrategia muy logica y creo que la voy a poner en practica. ahi les estare avisando como me fue. muchas gracias por conpartir la informacion.!!!

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Opinin de SR M 19 Abril , 2013

Valoracin del artculo

5.0

gracias
gracias por compartir sus conocimientos, tenga usted una excelente semana.

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Opinin de Berni 20 Febrero , 2013

Valoracin del artculo

4.0

Hola, precisamente estuve haciendo un diagrama para crear un EA y seguia pasos muy, muy parecidos a lo que tu describes
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16/02/2014

Has pensado en automatizar tu estrategia? Muchas gracias por tu aportacin y suerte en el trading. Si te parece interesante lo que te comento y quieres comentar algo ms, aqui estoy. Un saludo

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Opinin de jbru 25 Septiembre , 2012 Top 50 Votante - Ver todos mis comentarios

Valoracin del artculo

N/D

muy bueno
Hola, me parece un fantastico articulo por su simplicidad.

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