Вы находитесь на странице: 1из 25

Данный документ предназначен для использования учредителями

SIA «Optimālie īpašumi».

Бизнес План

строительства логистического центра вблизи г. Риги


на пересечении магистралей Европа- Россия- Белоруссия-Украина

Бизнес план охватывает период со старта проекта в 2003 году до 2023


года, то есть на 15 лет.

Разработан: лето 2006 г.


Дополнен: весна 2007 г.
лето 2008 г.

Разработчики: Александр Лазарев – член правления и совладелец SIA «Optimālie īpašumi»


Петерис Липиникс - совладелец SIA «Optimālie īpašumi»

А. Лазарев __________ П.Липиникс ____________

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Резюме бизнес плана.

SIA "OPTIMĀLIE ĪPAŠUMI" в настоящее время хочет открыть логистический бизнес


малого или среднего размера.
Для этого оно хочет за свой счёт купить подходящий земельный участок и привлечь
заемные средства в размере полу-миллиона лат на срок до 15 лет на постройку современного
логистического центра и его обслуживание на первое время.
Логистический бизнес – естественное и напрашивающееся решение для территории
Латвии. Так как она находится на границе Евросоюза и Восточной Европы. Ось: Кекава-
Саласпилс-Адажи является наиболее востребованной территорией для европейского транзита на
Восток и обратно. История доказала, что транзитные грузы в очень больших количествах были
есть и будут.
Исследования показали, что автоперевозчики постоянно и остро нуждаются в удобных
логистических площадках. Это вселяет твёрдое убеждение в наличии постоянного спроса на
логистические услуги, а, вместе с этим и на стабильные доходы для нашей компании. Здесь
важно выполнить 2 важных базовых условия:
1. Земельный участок должен быть только в самом подходящем месте. Это условие
самое трудно-выполнимое, так как земля является конечным ресурсом и мы можем
попросту не найти её в свободной продаже.
2. Качество и количество услуг современного логистического центра должно быть не
менее, определённого исследованиями, уровня. Иначе большая часть клиентуры не
сможет ими воспользоваться.
Наша цель построить около 5-10 тыс кв м складских помещений и занять в этом секторе
бизнеса среднюю нишу участника рынка. Обслуживать около 3-10 постоянных клиентов на
долгосрочных отношениях на период 3-5-10 лет. Такие размеры бизнеса не требуют
высококвалифицированных кадров. Общее число сотрудников до 10 человек, что является
положительным фактором, что команда будет сформирована из лучших кандидатов.
Наши финансовые прогнозы показали, что строить и эксплуатировать логистический
центр можно по очередям. И минимальные мощности, на которые надо выйти в 1-2 годы, это
3000 кв м складов и 3 постоянных клиента. Прибыль от их эксплуатации позволит через 5-6 лет
продолжить строительство логистического центра и в течении ещё 5-6 лет выйти на
оптимальные размеры бизнеса.
Наши расчёты показывают, что при таких развитых объёмах бизнеса (10 тыс кв м
складов) грязная прибыль составляет около 1 млн латов в год.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


1. Содержание бизнес плана.
Резюме.
1. Содержание бизнес плана.
2. Суть бизнес плана.
3. Обзор рынка логистических услуг, основные показатели и тенденции в мире и ЕС.
4. Спрос на логистические услуги в Латвии.
5. Клиенты.
6. Предложение логистических услуг в Латвии.
7. Стратегические выгоды географического расположения логистического центра.
8. Характер логистического центра.
9. Безопасность логистического центра.
10. Инженерное оснащение и коммуникации логистического центра.
11. Услуги логистического центра.
12. Дополнительные услуги.
13. Оценка финансовой составляющей проекта.
14. Итог. Основные параметры из Cash Flow Plan.
15. Приложения.
Приложение 1. Задание на покупку земельного участка.
Приложение 2. Описание приобретённых земельных участков.
Приложение 3. Описание проектируемого логистического центра в Саласпилсе.
16. Таблицы.
Таблица 1. График расходно-доходной части на 15 лет.
Таблица 2. Детализация таблицы 1.
Таблица 3. Баланс на период 15 лет.
Таблица 4. График содержания заёмных средств.
Таблица 5. Cash Flow Plan на период 15 лет
17. Рисунки.
Рисунок 1. Размещение лог. центра относительно основных Европейских транспортных коридоров.
Рисунок 2. Размещение логистического центра относительно основных транспортных коридоров в Балтии.
Рисунок 3. Размещение лог. ц. относительно основных транспортных коридоров Рижского района.
Рисунок 4. Размещение логистического центра в г. Саласпилсе (город-саттелит г. Рига).
Рисунок 5. Общий вид.
Рисунок 6. Поперечный разрез.
18. Графики.
График 1. Прибыль и убытки.
График 2. Доход.
График 3. Инвестиции в открытие логистического центра.

2. Суть бизнес плана.


Бизнес план обеспечивает инвесторов/владельцев бизнеса основной информацией для строительства лог.
ц. на границе г. Риги вблизи основных транспортных узлов и магистралей. Представленные в отчёте
данные позволяют инвесторам оценить эффективность своих вложений в лог. центр, поможет выбрать
наиболее подходящий вариант финансирования проекта, определить оптимальное соотношение
собственных и заемных средств. Проект является экономическим обоснованием целесообразности
инвестирования в строительство лог. центра. Сейчас в Латвии спрос на логистические центры формируется
за счёт латвийских и зарубежных логистических операторов (DFDS, DHL) крупных торговых сетей (RIMI,
VP MARKET), FMCG компании (UNIFEKS), дистрибюторов бытовой техники (IDE LINE), канц товаров
(AIGAS NAMS). Высокий спрос обуславливает малое количество свободных площадей. В условиях
дефицита складской недвижимости и на фоне больших инвестиций в логистику в ближайшей перспективе
ожидается рост стоимости складских объектов. В связи с чем ожидается продолжение активной экспансии
логистических операторов. Так же в Латвии сохраняеться тенденция при которой фактический ввод лог.
центров в эксплуатацию в 2 раза ниже, чем прогнозируемый (заявленный) в конкретный период. Спрос на
лог. рынке по-прежнему высок и значительно превышает предложение. Такие факторы как направление и
транспортная доступность начинают играть значительную роль. Именно поэтому, строительство лог.
комплексов в непосредственной близости от Риги приобретает все большую актуальность.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


3. Обзор рынка логистических услуг, основные показатели и тенденции в
мире и ЕС.
Логистика – один из самых быстрорастущих рынков. В1995 году оборот этого
рынка – 28 миллиардов долларов США, а в 2004 году превысил 100
миллиардов долларов. По ЕС основопологающими документами по отрасли
являються решения принятые в 1998 году. Но они устарели и не соответсвуют
ситуации. Существующие в ЕС транспортные коридоры перегружены. Доля
логистики в ВВП стран ЕС растёт (с 12,2 в 1998 году до 13,3% в 2002 году).
Признано что это не достаточно и необходимо проводить дополнительные
исследования этого рынка. Способствовать его развитию, и к 2010 году развить рынок до удовлетворения
потребностей экономики ЕС используя все возможности , включая позитивную роль конкуренции. В
Белой Книге, изданной Евро Комиссией, указаны точные количественные показатели на которые
необходимо выйти ЕС к 2010 году. Именно они могут обеспечить декларированный в документе принцип
грузопотоков «от дверей до дверей». Указана необходимость максимального использования воздушного,
водного, железнодорожного транспорта, но особо отмечены автоперевозчики, которые благодаря развитой
сети автодорог могут в ЕС обеспечить указанный принцип практически для каждого потребителя. В
документе так же обьясняеться суть «логистики» как органицзации распределения грузопотоков и
важность в этой системе логистических центров, которые не только управляют и организуют эти потоки,
но и обеспечивают максимальную их эффективность и рентабельность. Рентабельности логистики в Белой
Книге уделено отдельное внимание. Это один из ключевых моментов в программе развития отрасли.
*Запись февраль 2007 года: Приобретённый земельный участок под Саласпилсом (Рисунок 1) с точки
зрениея ЕС, находиться вблизи границы ЕС-Россия на самом прямом пути из центральной Европы в
Россию при пересечении минимального клочичества границ (Белоруссия и Украина не страны ЕС).
Севернее Возможно пересечение границы ЕС-Россия в Эстонии и Финляндии. Исторически именно
Финляндия являеться крупным логистическим узлом на этом пути. После вступления Латвии в ЕС и в
связи с удорожанием горючего вопрос более короткого пути можно решать через Латвию
*Запись май 2008 года : Европейский комитет по экономике и социальным вопросам на 433 пленарном
заседании (2007 года 16 февраля) принял постановление подтверждающее, что проблемы в ЕС с
развитеием логистики сущесттвуют и что необходимо уделять развитию этой отрасли отдельное
внимание со стороны ЕС. Для ускорения работы решено не принимать единого документа,а
способствовать развитю отрасли по регионам в зависимости от потребностей и особенностей.
Ориентация на оказание этому процессу поддержки со стороны ЕС.

4. Спрос на логистические услуги в Латвии.


Латвия – страна импорта и транзита. Это значит что в Латвии, всегда будет спрос на
логистику. Спрос может только меняться, становиться умнее, требовательнее.
Например, возникает спрос не только на перемещение и хранение грузов, но и
сортировку, маркирование, расфасовку, упаковку, составление аннотаций и др. Но
все эксперты сходяться в одном – спрос на логистику во всех её проявленях в
ближайшие годы будет расти. Находясь между «западом» и «востоком» Латвия
может участвовать и на рынке «приграничных складов» - обеспечивая работу
западных предприятий на восток. В первую очередь Россию. На этом рынке с Латвией конкурируют
Финляндия и Польша. Эти маршруты не самые оптимальные, но эти страны отличает развитая сеть
логистических центров. При наличии таковых в Латвии, часть грузопотока пойдёт через них. Пример
такого бизнеса – успехи логистических предприятий Литвы (они же будут и конкурентами). В целом,
можно сказать, что спрос не обеспечен предложением. И это при ситуации, когда потенциально спрос мог
быть больше . Если на Востоке от Латвии Латвию воспринимают как транзитную страну, то на западе нет.
Этому есть глобального порядка объяснения – западный предприниматель исторически мостом на Россию
воспринимает Чехию, Польшу, Финляндию (в последнем случае эта концепция активно поддерживаеться
правительсвом страны на международном уровне), но активность на уровне препринимателей может
достаточно быстро менять ситуацию в пользу других, более рациональных маршрутов. Таким образом
потребности в логистических центрах может быть реально гораздо больше, чем это видно на первый
взгляд.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


5. Клиенты.
Часть логистических центров в Латвии строиться «под себя». Эта тенденция
сохраниться и в будущем. «Свои» центры планируют создавать «GUTTA»,
«Liepajas Metalurgs», «YISK». Оутсорсинг – использование не своих площадей
характерно во первых для не больших предприятий арендующих в среднем 200-
400м2. Здесь главный критерий цена. Причина почему не строят свой центр –
отсутствие желания/возможности заморозить часть оборотных средств на
собственное строительство. Вторая группа предприятий арендующих
логистические мощности – западные компании. Там это обычная практика. Особенность таких клиентов –
желание получить высококачественные услуги. Они же являются постоянными потребителями
дополнительных услуг. Они хорошо ориентируются в ценах, размещают логистику в Латвии с целью
сэкономить, поэтому они тоже достаточно чувствительны к цене. Из-за удалённости от материнских
компаний есть стремление укрупнять точки присутствия, желание иметь рядом с логистическим центром
и офис представительства, возможность ведения бизеса (банковские, ИТ услуги, гостиница, аэропорт и
др).

6. Предложение логистических услуг в Латвии.


Сейчас на рынке логистических услуг можно видеть несколько направлений. Во
первых крупные международные логистические компании с полным сервисом
(DHL, SCHENKER, DFDS) то же самое – имеющие головные офисы в Латвии
(MANNTESS, ALFA SHIPING) Новые логистические центры (Dominante ,
Domo), реновированные логистические (Nord indastrial park). Конкуренцию
составляют предприятия, которые истроически занимались вопросами
логистики ( MONO). Многие транспортные предприятия (грузоперевозчики)
предлагают своим клиентам полный спектр услуг (включая перегрузку, сортировку, хранение) используя
арендованные площади. Таким образом транспортные фирмы переквалифицируються в логистические.

7. Стратегические выгоды географического расположения


логистического центра.
При выборе участка под строительство логистического центра необходимо найти
участок который будет максимально удобен для большенства клиентов не только
своей инфраструктурой и услугами, но и расположением. В Приложении 1 виды
требования к участку, под логистический центр, составленные на основе изучения
возможных потребностей клиентов, а так же снижения рисков, затрат на
строительство и эксплутацию. Требования учитывают возможные сценарии развития
бизнеса в Латвии и рижском районе. Всё это в сумме должно сделать проект
наиболее рентабельным, как с точки зрения владельцев, так и клиентов-
пользователей логистического центра.

8. Характер логистического центра.


Складской комплекс должен быть современным логистическим комплексом, по своим
характеристикам полностью отвечающий требованиям, предъявляемым к складам
класса «В+» и ориентированный на круглосуточное предоставление полного спектра
услуг по аренде складских площадей, ответственному хранению и обработке грузов.
Основной целью компании является предоставление услуг складской логистики на
максимально высоком уровне с индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Строительство логистического центра «Мега-Трейд» осуществляется с применением современных
строительных технологий и конструкций. Особенностью нашего склада является применение
большепролетных (36 м) стальных балок переменного сечения и отсутствие колонн внутри складского
помещения. Открытие первой очереди логистического центра запланировано в сентябре-октябре 2009 г.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


9. Безопасность логистического центра.
Особое внимание необходимо уделить обеспечению безопасности логистического
центра. Должно быть обеспечено:
● охрана территории логистического центра (охранное предприятие);
● организация контроля въезда-выезда на территорию складов (контрольно-
пропускной пункт, автоматический шлагбаум, раздвижные ворота);
● система наружного и внутреннего видеонаблюдения;
● система охранно-пожарной сигнализации складов;
● система контроля доступа в отдельные категории помещений (офисные, технические и т.п.);
● система автоматического пожаротушения;
● комплекс мер противопожарной безопасности;
● ограждение территории логистического центра по периметру
● страхование рисков и др.

10. Инженерное оснащение и коммуникации логистического центра.


Складской комплекс должен быть оснащен всеми необходимыми видами инженерных систем и
коммуникаций:
● электроснабжение складов (основное, резервное, аварийное) от собственной
подстанции мощностью ?? кВт;
● отопление от геотермального источника;
● локальное водоснабжение из артезианской скважины;
● локальная система канализации склада (ливневая и хозяйственно-бытовая);
● приточно-вытяжная вентиляция складских помещений;
● кондиционирование офисных помещений;
● телефонная связь (20 номеров городской АТС);
● выделенный канал Internet (оптоволоконная или радио линия).

11.Услуги логистического центра.


● хранение товаров;
● погрузочно-разгрузочные работы;
● компрессирование;
● отбор и комплектация заказов;
● обработка товаров (упаковка, маркировка, паллетирование);
● предоставление необходимых отчетов о движении товара на складе;
● утилизация, уничтожение брака по заявке Клиента;
● страхование товара, хранящегося на складе;
● Инвентаризация товаров, выборочная проверка;
● Прием и размещение товара с учетом его специфики и использования различных стратегий, с
целью оптимизации складских операций подбора товара и объемов хранения;
● Обмер, взвешивание товара по требованию клиента;
● Подбор и формирование заказов (по заказу клиента, по адресу доставки, по номеру партии, по
сроку годности и др.);
● Расформирование заказов по требованию клиента;
● Паллетизация с обмоткой товаров стрейч-плёнкой;
● Разгрузка, погрузка любых видов автомобильного транспорта, контейнеров;
● Подготовка необходимой складской и транспортной документации в соответствии с
законодательством ЛР и требованиями заказчика и получателя грузов;
● Подготовка необходимых отчетов по хранению товаров и производимых операций с товаром,
обмен данными в электронном виде;

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


12. Дополнительные услуги.
● Представление интересов клиентов в Прибалтике
● Продвижение товара
● Логистика
● Дистрибуция
● Транспортные услуги

13. Оценка финансовой составляющей проекта.


В таблицах 1-4 показан финансовый расчёт проекта. Первую очередь
логистического центра планируется постоить за счёт привлечённых средств. Доход,
получаемый от эксплуатации первых трёх корпусов логистическог центра,
достаточен для обеспечения кредитных обязательств и начала строительства
четвёртой очереди логистического центра. Логистический центр на выбранном
участке планируеться построить в 8 этапов. (Таблица 1.)
Детальный расчёт доходно-расходной части поэтапного развития логистического центра показывает
позитивный баланс выбранной схемы работы и развития.
Сash Flow plan финансового баланса по обьекту на 15 лет показан в Таблице 3.
В Таблице 4 показан график обслуживания привлечённых средств.

14. Итог. Основные параметры из Cash Flow Plan.

1. На территории Zvanu 1/Zvaigžņu 1 возможно построить 8


секций складов. Каждая секция 1080 кв. м. Общая полезная
площадь складов 8640 кв. м.
2. Каждая секция склада обеспечена подъездными путями для
еврофур и 2 погрузочно-разгрузочными воротами.
3. Полезная высота секций складов минимум 8 метров.
4. Остаётся свободная площадь земли 1555 кв. м для офисных
помещений, которые можно строить на высоту до 15 м, т. е. в несколько этажей. А можно
построить ещё одну большую секцию склада.
5. Секции складов можно строить поочерёдно.
6. Эффективно начинать бизнес с минимум 3 секций складов.
7. Для запуска этого минимума требуются вложения в размере 504631 лат.
8. Коммерческая эксплуатация этих 3 секций складов обеспечивает их содержание и
прибыль ежегодно.
9. За счёт использования ежегодной прибыли необходимо осуществить последующую
постройку оставшихся площадей.
10. Cash Flow Plan расчитан с условием, что вложения в первые 3 секции складов
осуществляются за счёт заемных средств в латах сроком на 15 лет с годовой ставкой 12
% и отсрочкой возврата этих средств на 1 год.
11. Расчёты доказывают возможным вернуть заемные средства за 13 лет, т. е. досрочно.
12. При этом общая сумма заемных средств должна быть больше, чем минимальные
вложения и составляет 606811 лат.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


13. За период 15 лет накопленная в денежной массе свободная прибыль составляет
1597893 лата.
14. За период 15 лет объём вложений в запуск 8 секций складов составит 1487825 лат.
15. За период 13 лет произведён полный возврат заемных средств.
16. За период 13 лет произведена выплата процентов за заемные средства в размере
532871 лата.
17. Прибыль только за 15-й год составляет 891259 лата.
18. В последующие годы прибыль будет сохраняться на уровне 15-го года с приростом
на уровень инфляции.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Приложение 1. Задание на покупку земельного участка.
При поиске места строительства логистического центра необходимо брать во внимание следующие моменты:
● Непосредсвенная близость от автодорог, идущих в сторону восточной границы (Россия) на оси Кекава-
Саласпис-Адажи.
● Близость и удобство подьезда от автодорог, идущих в западном направлении(Польша).
● Близость железнодорожного узла (желательно)
● Удобные пути на ближайшие порты (Рижский и Вентспилский)
● Удобные пути к аэропорту (желательно)
● По возможности – удобные пути на Эстонию (Скандинавия через Таллинн)
● Территория должна быть за пределами г.Риги ( упрощение и удешевление деятельности, в том числе и в
перспективе)
● Территория должна быть в непосредственной близости от г.Рига и с удобными подьездными путями в
город (возможность использования логистического центра и местными фирмами)
● Вблизи должен быть населённый пункт с небходимой инфраструктурой (банк, магазин, кафе, гостиница,
автосервис, общественный транспорт и др.)
● Желательно что бы близлежащий населённый пункт мог обеспечить логистический центр рабочей силой
(сторожа, уборщики, и др.) - упрощение и удешевление эксплуатации.
● При покупке на территории не дожно быть зданий или других сооружений (под снос) – дополнительные
расходы включая утилизацию.
● Со складами не брать. Строим только сами не позволяя продавцу заработать и на строительстве – здания
нам должно быть по себестоимости их возведения.
● Отсутствие риска затопления
● Земли не должны входить в охранные зоны водоёмов, лесов (и др. природоохранные), гос строительства
(автодороги, мосты), ограничения в связи с близостью жилья и др.
● Желательный статус – промышленная застройка. При отсутвии (при особо удачном расположении
участка) – другой, с письменным подтверждением местного самоуправления о возможности сменить
статус на требуемый для бизнеса.
● Размер участка – от 5000 до 20 000 м2. Для возможности разместить склад 3000 - 10 000м2 (при 50%
застройке участка).
● Форма участка должна позволить наиболее рационально разместить здания , стоянки и места манёвра
большегрузных машин. Наиболее подходящая форма – прямоугольник с высотой стороны около 60 м
(4м от границы участка, 36м пролёт склада, 20м – для манёвра машин). При квадратной форме участка
усложняется конструкция склада, но возможно при минимальном размере участка 115м на 90м . В
последнем случае усложняеться поэтапность строительства.
● Желательно чтобы участок не находился на территории Юрмальского и Кекавского самоуправлений.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Приложение 2. Описание приобретённых земельных участков.
Приобретённый участок земли под Саласпилсом (Рис.4) находиться на свободнои от застройки участке
земли, находящимся вблизи от автодороги Е22. И, по сути, окружен Саласпилсом с 3 сторон (до центра
города 600м). Участок соответствует всем требованиям, выдвинутым в Приложении 1. Единственное
текущее ограничение – статус земли (сельхоз использование). Проведённые до покупки, как первой части
участка, так и перед покупкой второгоучастка переговоры с местным самоуправлением подтвердили, что
существующий план землепользования до 2012 года в ближайшие годы будет изменён (до осени 2009
года). Работа над этим в самоуправлении начата. Причина такой необходимости – изминившаяся ситуация
и до 2012 года существующий план эффективно работать не сможет (задержка развития самоуправления).
Задача поставлена с приоритетом. Но внеочередных решений или другого вида спешки не будет. После
общественного обсуждения будет дано подтверждение от самоуправления на смену статуса и начат
процесс изменеия планирования. Это может занять до года.
Местное самоуправление поддержало нашу идею и согласилось ходатайствовать в плановом отделе о
промышленном статусе этой территории. Как нам пояснили это совпадает и с интересами других крупных
землевладельцев этого пустыря вдоль Е22 трассы – «Нессе Балтия» (логистический центр для себя –
расфасовка и складирование пряностей) и «PBLC» (большой логистический центр общего назначения). Эта
информация подтвердила, что не мы одни это место оценивает выгодным для строительства
логистического центра.
Так же в самоуправлении, мы получили доступ к планам перспектиного развития территории
самоуправления из которых видно (Рис. 3), что участок лежит не только на удобной существующей
транспортной развязке- обьездная вокруг Риги, а по ней доступ к любой магистрали, но и вьезде в Ригу с
любой стороны, доступ в Ригу (центр) по улице Маскавас и, после строительства новых траспортых
коридоров, оказываеться вблизи всех из них. Это (номера на карте) 1- южный мост. 2- спрямление трассы
Е67 «Виа Балтика» от развязки с Е22 на баусское шоссе по новому мосту через Даугаву (разрузить мост
через рижскую ГЭС). По этой же трассе вдоль Виа Балтика и тому же новому мосту через Даугаву будет
проходить новая железнодорожная линия в Европу (узкая, европейская калея). 3-новый вьезд в Ригу
(альтернатива Е22) – для транспорта идущего на Терехово.
Расположение этого участка по отношению к основным автомагистралям Балтии, включая Виа Балтия,
направление на основные порты, на Россию и др. на Рис2.
На Рис1. Карта Европы. Хорошо видно, что Финлядия истроически находилась на наиболее удобном пути
между Западной Европой и Россией (в обход пересечению границ в Германии, Польше). Этим обьяснима
сегодняшняя ситуация высокого уровня логистических услуг в Финляндии. Самый короткий путь –
Белоруссия. После создания Евросоюза ближайшая граница между европой и Россией проходит в Латвии.
Теоретически самый корткий путь – через Польшу, Литву на Даугавпилс, далее Резекне и Терехово. С
этой точки зрения наиболее удобным местом для приграничных складов являетсья Резекне. Такие здесь
возникают, но при комплектовании сборных грузов, которые занимают значительную долю в
автоперевозках. Эксперты указывают на то, что для увеличения рентабельности склада его надо
размещать так же в близи портов, жедезнодорожных узлов, других логистических центров. Увеличение
«плеча» в сторону границы не более чем на 200 -300 км компенсируеться более низкими расходами на
комплектование груза. Так же эксперты указывают на большую важность наличия рядом с
логистическим центром потребителя логистических услуг (в данном случае г. Рига), что обеспечивает
обьект дополнительными клиентами не связанными с транзитным бизнесом. Это обеспечивает более
стабильную загрузку центра при изменениях на рынке.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Приложение 2. Описание приобретённых земельных участков в Саласпилсе.
(дополнение - весна 2007)
Заказчик: OI
Ген. подрядчик: OI
Подрядчик: Различные компании, выбранные на основе конкурса
Участки: Zvanu 1 (11196 кв. м, 67,11х196,57х75,38х152,97)
Zvaigžņu 1 (7359 кв. м, 67,09х111,92х67,08х107,79)
Тип застройки: Автогрузовой логистический центр
Особенная информация об участках:
1 Участки имеют общую границу (67,11 и 67,09 м)
2 Общие площадь и размер участков (18555 кв. м, 67,08х308,49х75,38х260,76)
3 Удалённость от ценра г. Риги 10-16 км
4 Находятся на перекрёстке дорог на Москву, С-Петербург, Венстпилс, Минск,
Таллин, Вильнюс, Варшаву
5 Находятся на перекрёстке объездных дорог центра Риги: на Плявниеки и Межапарк,
Пардаугаву и, непосредственно, центр Риги
6 Находятся между двух виадуков шоссе Рига-Даугавпилс, расположенных на
расстоянии 3 км друг от друга
7 При въезде с шоссе Рига-Даугавпилс нет жилых застроек
8 До железнодорожного узла Salaspils 1 км по асфальтированной дороге
9 В 100 м запланирована застройка соседнего участка крупным логистическим
центром известной латвийской компанией
10 Хорошо просматриваются с шоссе Рига-Даугавпилс со всех направлений
11 Находятся на высоком ровном месте, никогда не затапливаются.
12 Находятся на территории г. Саласпилс. Пешком 10-20 мин до любого
важного общественного объекта
13 До ближайших мотелей 5 мин ходьбы
14 Реновация шоссе Рига-Даугавпилс на участке Рига - Саукалне будет закончена до
конца 2008 г.
15 В 1,5-2 км от участков в скором времени возможна постройка железнодорожного и
автомобильного мостов через р. Даугава в направлении Западная Европа-Страны СНГ
16 В радиусе 1,5 км находятся 3 АЗС
17 2 км до границы Риги
18 Участки имеют прямые выходы на улицы: Zvanu, Zvaigžņu и Menes
19 Возможно организов ат ь в ъезд на участ ок с прот ив ополож ных концов (2-й или ав арийный в ъезд)
20 До рижского морского порта 21 км
21 До рижского аэропорта 30 км через Ригу или 49 км по окружной дороге через рижс. ГЭС

Приложение 3. Описание проектируемого логистического центра в Саласпилса.


(дополнение - лето 2008)

№ Название позиции Показатель позиции


Складские помещения:
1 Класс складских помещ ений:  «В»
2 Общ ая площ адь складского комплекса:  8640 кв.м
3 Подъездные пути складского комплекса: автомобильные (с автодороги Рига-Даугавпилс)
4 Осевые размеры складского комплекса:  36х242 м
5 Тип складского комплекса:  Одноэтажное быстровозводимое здание из металлоконструкций и стеновых и
кровельных сэндвич-панелей, выполненных методом заводской (стендовой) сборки
6 Минимальная рабочая высота склада:  8м
7 Глубина пролета склада 36 м
8 Температурный режим складских помещ ений: от +10 до +22 °С (зима), +18 до +25 °С (лето)
9 Характеристика полов складских помещ ений Бетонные, нивелированные с антипылевым покрытием, 5 тонн/кв.м
10 Профиль склада: Тарно-штучные грузы
11 Количество погрузочно-разгрузочных ворот: 1 шт. на каждые 540 кв. м складских площ адей
12 Характеристика погрузочно-разгрузочной рампы: ворота-гармошка с электро-подъёмной платформой
13 Высота нижнего уровня ворот: 1,2 м от уровня земли с возможностью регулировки до 0 м
Офисные помещения:
14 Общ ая площ адь офисного комплекса:  от 0 кв.м до 4000 кв.м
15 Общ ая площ адь административно-бытовых помещ ений (АБП):  450 кв.м (корректируется)
Этапы застройки:
16 Количество очередей застройки: 8 очередей застройки
17 Начало застройки 1-й очереди: Jul-09
18 Начало застройки 2-й очереди: Oct-09
19 Окончание застройки 1-й очереди: Nov-09
20 Площадь складской застройки 1-й очереди: 1080 кв.м (36х30)
21 Площадь наружного дорожного покрытия 1-й очереди: 1440 кв.м (24х60)
22 Площ адь (АБП) 1-й очереди:  50 кв.м (5х10)
23 Открытая парковка для еврофур 1-й очереди: Для 10 еврофур
24 Площадь озеленения территории 1-й очереди:  400 кв.м (по периметру застроенной территории)
Прочие удобства:
24 Минимальная арендуемая складская площ адь: 1080 кв. м (36x30 м)
25 Место для зарядки аккумуляторов: Да
26 Описание (АБП): В каждом складском блоке предусмотрена организация (АБП)
общей площадью 50 кв. м, включающего в себя офисные
помещения, помещения для товароведов, грузчиков, бытовые и санитарные
помещения. По желанию арендаторов, площадь (АБП) может быть
увеличена за счет применения быстромонтируемых передвижных перегородок
27 Расширение (АБП): По желанию арендатора организуется административный блок большей площ ади
28 Расширение складских помещений: Возможно за счёт передвижных внутренних стен

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Таблица 1.
В связи с тем, что размер таблицы очень болшой и она не вставлена в документ, результаты из неё можно увидеть в
итоговых таблицах 4 и 5.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Tab.2 "Де тализация Tab.1 "График расходно-доходной части по развитию логистиче ских
услуг (поквартально) на срок 15 ле т.""
ед. к-во цена Налог Бюджет
№ Деятельность
изм. ед. ед., Ls Ls Ls
1-я очередь строительства и эксплуатации
5 Подведение коммуникаций
1 электричество раз 1 10000 вкл. 10000
2 геотермальное отопление раз 1 30000 вкл. 30000
3 канализация раз 1 10000 вкл. 10000
4 водоснабжение раз 1 3000 вкл. 3000
5 вентиляция раз 1 2000 вкл. 2000
6 пожаробезопасность раз 1 3000 вкл. 3000
7 телекоммуникации раз 1 1000 вкл. 1000
8 ливневая канализация раз 1 2000 вкл. 2000
итого 61000
11 Рекрутинг и обучение сотрудников
1 управляющ ий чел 1 50 вкл. 50
2 охранник - дежурный на ККП чел 4 50 вкл. 200
3 завхоз чел 1 50 вкл. 50
4 приходящ ий бухгалтер чел 1 50 вкл. 50
итого 7 350
Ba Эксплуатация складских помещ ений и территорий
1 уборка территории мес 1 20 вкл. 20
2 электричество (освещ ение, отопление\ мес 1 200 вкл. 200
охлаждение, общ ие электроприборы, вентиляция)
3 охрана на пульт мес 1 30 вкл. 30
4 текущ ий ремонт территории и помещ ений мес 1 20 вкл. 20
5 вывоз мусора мес 1 30 вкл. 30
6 замена ламп освещения мес 1 10 вкл. 10
7 уход за газонами мес 1 10 вкл. 10
8 страхование полезной площ ади кв. м 1 0.15 вкл. 14.75
8.1 период мес 12
8.2 площадь (см. Tab.1, строки 7-9-10) кв. м 1180
итого 334.75
Bb Эксплуат. рабочего персонала и налоги на з\п
1 управляющ ий (на руки) мес 1 450 50.00% 675
2 охранник - дежурный на ККП (на руки) мес 1 250 50.00% 1125
3 завхоз (на руки) мес 1 350 50.00% 525
4 приходящ ий бухгалтер мес 1 140 50.00% 210
итого 2535.00
Bc Эксплуатация обслуживающ ей фирмы
1 трафик мобильного телефона управляющ его мес 1 20 вкл. 20
2 расходы на автомоб. топливо для управляющ его мес 1 20 вкл. 20
3 канцелярские мес 1 2 вкл. 2
4 прочее мес 1 8 вкл. 8
5 трафик телекоммуникаций персонала мес 1 0 вкл. 0
6 расходы на автомоб. топливо для персонала мес 1 0 вкл. 0
итого 50.00
2-я очередь строительства и эксплуатации
Bd Эксплуатация складских помещ ений и территорий
1 уборка территории мес 1 20 вкл. 20
2 электричество (освещ ение, отопление\ мес 1 200 вкл. 200
охлаждение, общ ие электроприборы, вентиляция)
3 охрана на пульт мес 1 0 вкл. 0
4 текущ ий ремонт территории и помещ ений мес 1 20 вкл. 20
5 вывоз мусора мес 1 0 вкл. 0
6 замена ламп освещения мес 1 10 вкл. 10
7 уход за газонами мес 1 10 вкл. 10
8 страхование полезной площ ади кв. м 1 0.15 вкл. 14.16
8.1 период мес 12
8.2 площадь (см. Tab.1, строки 7-9-10) кв. м 1133
итого 274.16

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Таблица 3.

Tab.3 Баланс на период 15 лет Сводный


№ Деятельность бюджет, 2 007 2 0 08 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ls
График инвестиций в запуск восьми очередей логистического центра и в их эксплуатацию
M1 Количество очередей строительства в сумме 1 3 4 5 6 8
N1 Площадь складских помещений, кв. м в сумме 1 ,080 3,240 4,320 5,400 6,480 8,640
A10 Инвестиции в открытие логистического центра 1,487,875 222,406 266,976 186,883 0 196,227 206,039 409,344
B10 Эксплуатация логистического центра 1,654,161 15,314 42,246 56,51 2 67,81 5 78,471 85,446 89,71 9 1 01 ,840 1 09,604 1 1 7,891 1 41 ,463 1 64,004 1 85,1 98 1 94,457 204,1 80
D10 Сумма по %-ам за заемные ср-ва 532,986 35,726 70,449 65,246 60,044 54,842 49,639 44,437 39,235 34,032 28,830 23,627 1 8,425 8,454 0 0
O1 Налог на прибыль в max объёме 15 % 557,127 9,654 9,775 1 1 ,731 1 2,446 1 4,221 27,1 03 29,1 32 31 ,203 51 ,537 66,899 92,21 2 98,1 54 1 03,062
без учёта амартизационных отчислений
H1 Итого инвестировано в сумме всего 4,232,149 273,447 379,671 1 31 ,41 3 1 37,634 1 45,044 1 47,532 1 48,377 355,060 1 72,768 374,1 51 422,666 658,672 285,863 292,61 1 307,242
График доходов
137 Складские помещения и территория 5,828,043 0 90,450 1 86,1 20 1 93,026 21 1 ,51 8 21 8,059 228,962 321 ,759 337,847 354,739 508,667 628,422 808,398 848,81 8 891 ,259
C10 Текущая доходность за период 5,828,043 0 90,450 1 86,1 20 1 93,026 21 1 ,51 8 21 8,059 228,962 321 ,759 337,847 354,739 508,667 628,422 808,398 848,81 8 891 ,259

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Tab.4 Получение займа на период 15 лет, его содержание и возврат.
Год Месяц Взято Остаток Проценты Месяцев Начислен Погашена Начислен Дефицит Доход
тело тела по возврат сумма возврат средств средств
займа займа займу тела займа тела на на
на начало в год в году займа на конец займа, лет проект с проекта
месяца 12% 12 в месяц месяца 14
Ls Ls Ls Ls Ls Ls Ls

2007 10 0 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0


11 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
12 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
итого: 0.00 0.00 0 0

2008 1 0 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0


2 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
3 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
4 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
5 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
6 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
7 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
8 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
9 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
10 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
11 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
12 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
итого: 0.00 0.00 0 0

2009 1 2 9 7 ,7 2 0 297,720 1 2% 12 2,977 0


2 297,720 1 2% 12 2,977 0
3 297,720 1 2% 12 2,977 0
4 297,720 1 2% 12 2,977 0
5 297,720 1 2% 12 2,977 0
6 297,720 1 2% 12 2,977 0
7 297,720 1 2% 12 2,977 0
8 297,720 1 2% 12 2,977 0
9 297,720 1 2% 12 2,977 0
10 297,720 1 2% 12 2,977 0
11 297,720 1 2% 12 2,977 0
12 297,720 1 2% 12 2,977 0
итого: 35,726 -35,726 0

2010 1 3 0 9 ,2 2 2 606,943 1 2% 12 6,069 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 603,330 1 2% 12 6,033 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 599,717 1 2% 12 5,997 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 596,104 1 2% 12 5,961 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 592,492 1 2% 12 5,925 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 588,879 1 2% 12 5,889 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 585,266 1 2% 12 5,853 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 581,653 1 2% 12 5,817 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 578,041 1 2% 12 5,780 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 574,428 1 2% 12 5,744 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 570,815 1 2% 12 5,708 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 567,202 1 2% 12 5,672 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
20,001 90,450
итого: 70,449 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3

2011 1 0 563,590 1 2% 12 5,636 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 559,977 1 2% 12 5,600 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 556,364 1 2% 12 5,564 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 552,751 1 2% 12 5,528 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 549,139 1 2% 12 5,491 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 545,526 1 2% 12 5,455 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 541,913 1 2% 12 5,419 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 538,300 1 2% 12 5,383 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 534,688 1 2% 12 5,347 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 531,075 1 2% 12 5,311 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 527,462 1 2% 12 5,275 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 523,849 1 2% 12 5,238 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
186,120
итого: 65,246 43,353 43,353

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


2012 1 0 520,237 1 2% 12 5,202 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
2 516,624 1 2% 12 5,166 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 513,011 1 2% 12 5,130 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 509,398 1 2% 12 5,094 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 505,786 1 2% 12 5,058 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 502,173 1 2% 12 5,022 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 498,560 1 2% 12 4,986 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 494,947 1 2% 12 4,949 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 491,335 1 2% 12 4,913 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 487,722 1 2% 12 4,877 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 484,109 1 2% 12 4,841 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 480,496 1 2% 12 4,805 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
193,026
итого: 60,044 43,353 43,353

2013 1 0 476,884 1 2% 12 4,769 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 473,271 1 2% 12 4,733 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 469,658 1 2% 12 4,697 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 466,045 1 2% 12 4,660 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 462,433 1 2% 12 4,624 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 458,820 1 2% 12 4,588 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 455,207 1 2% 12 4,552 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 451,594 1 2% 12 4,516 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 447,982 1 2% 12 4,480 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 444,369 1 2% 12 4,444 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 440,756 1 2% 12 4,408 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 437,143 1 2% 12 4,371 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
211,518
итого: 54,842 43,353 43,353

2014 1 0 433,531 1 2% 12 4,335 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 429,918 1 2% 12 4,299 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 426,305 1 2% 12 4,263 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 422,692 1 2% 12 4,227 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 419,080 1 2% 12 4,191 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 415,467 1 2% 12 4,155 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 411,854 1 2% 12 4,119 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 408,241 1 2% 12 4,082 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 404,628 1 2% 12 4,046 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 401,016 1 2% 12 4,010 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 397,403 1 2% 12 3,974 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 393,790 1 2% 12 3,938 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

218,059
итого: 49,639 43,353 43,353

2015 1 0 390,177 1 2% 12 3,902 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 386,565 1 2% 12 3,866 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 382,952 1 2% 12 3,830 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 379,339 1 2% 12 3,793 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 375,726 1 2% 12 3,757 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 372,114 1 2% 12 3,721 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 368,501 1 2% 12 3,685 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 364,888 1 2% 12 3,649 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 361,275 1 2% 12 3,613 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 357,663 1 2% 12 3,577 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 354,050 1 2% 12 3,540 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 350,437 1 2% 12 3,504 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

228,962
итого: 44,437 43,353 43,353

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


2016 1 0 346,824 1 2% 12 3,468 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
2 343,212 1 2% 12 3,432 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 339,599 1 2% 12 3,396 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 335,986 1 2% 12 3,360 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 332,373 1 2% 12 3,324 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 328,761 1 2% 12 3,288 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 325,148 1 2% 12 3,251 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 321,535 1 2% 12 3,215 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 317,922 1 2% 12 3,179 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 314,310 1 2% 12 3,143 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 310,697 1 2% 12 3,107 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 307,084 1 2% 12 3,071 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

итого: 39,235 43,353 43,353

2017 1 0 303,471 1 2% 12 3,035 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 299,859 1 2% 12 2,999 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 296,246 1 2% 12 2,962 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 292,633 1 2% 12 2,926 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 289,020 1 2% 12 2,890 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 285,408 1 2% 12 2,854 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 281,795 1 2% 12 2,818 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 278,182 1 2% 12 2,782 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 274,569 1 2% 12 2,746 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 270,957 1 2% 12 2,710 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 267,344 1 2% 12 2,673 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 263,731 1 2% 12 2,637 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

итого: 34,032 43,353 43,353

2018 1 0 260,118 1 2% 12 2,601 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 256,506 1 2% 12 2,565 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 252,893 1 2% 12 2,529 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 249,280 1 2% 12 2,493 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 245,667 1 2% 12 2,457 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 242,055 1 2% 12 2,421 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 238,442 1 2% 12 2,384 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 234,829 1 2% 12 2,348 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 231,216 1 2% 12 2,312 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 227,604 1 2% 12 2,276 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 223,991 1 2% 12 2,240 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 220,378 1 2% 12 2,204 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

итого: 28,830 43,353 43,353

2019 1 0 216,765 1 2% 12 2,168 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3


2 213,153 1 2% 12 2,132 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 209,540 1 2% 12 2,095 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 205,927 1 2% 12 2,059 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 202,314 1 2% 12 2,023 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 198,701 1 2% 12 1,987 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 195,089 1 2% 12 1,951 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 191,476 1 2% 12 1,915 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 187,863 1 2% 12 1,879 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 184,250 1 2% 12 1,843 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 180,638 1 2% 12 1,806 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 177,025 1 2% 12 1,770 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

итого: 23,627 43,353 43,353

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


2020 1 0 173,412 1 2% 12 1,734 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
2 169,799 1 2% 12 1,698 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
3 166,187 1 2% 12 1,662 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
4 162,574 1 2% 12 1,626 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
5 158,961 1 2% 12 1,590 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
6 155,348 1 2% 12 1,553 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
7 151,736 1 2% 12 1,517 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
8 148,123 1 2% 12 1,481 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
9 144,510 1 2% 12 1,445 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
10 140,897 1 2% 12 1,409 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
11 137,285 1 2% 12 1,373 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3
12 133,672 1 2% 12 1,337 3 ,6 1 3 3 ,6 1 3

итого: 18,425 43,353 43,353

2021 1 0 130,059 1 2% 12 1,301 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8


2 119,221 1 2% 12 1,192 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
3 108,383 1 2% 12 1,084 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
4 97,544 1 2% 12 975 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
5 86,706 1 2% 12 867 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
6 75,868 1 2% 12 759 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
7 65,030 1 2% 12 650 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
8 54,191 1 2% 12 542 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
9 43,353 1 2% 12 434 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
10 32,515 1 2% 12 325 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
11 21,677 1 2% 12 217 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8
12 10,838 1 2% 12 108 1 0 ,8 3 8 1 0 ,8 3 8

итого: 8,454 130,059 130,059

2022 1 0 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0


2 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
3 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
4 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
5 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
6 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
7 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
8 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
9 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
10 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
11 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
12 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0

итого: 0.00 0 0

2023 1 0 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0


2 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
3 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
4 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
5 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
6 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
7 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
8 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
9 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
10 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
11 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0
12 0.00 1 2% 12 0.00 0 .0 0

итого: 0.00 0 0

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Таблица 5.

Tab.5 Cash Flow Plan


Сводный
№ Деятельность 2 007 2 008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
бюджет, Ls
I1 Собственные средства на запуск 998,493 1 8 6 ,8 8 3 0 1 9 6 ,2 2 7 2 06 ,03 9 4 09 ,3 4 4
I2 Собственные средства на эксплуатацию 1,596,600 5 6 ,5 1 2 6 7 ,8 1 5 7 8 ,4 7 1 8 5 ,4 4 6 8 9 ,7 1 9 1 01 ,8 4 0 1 09 ,6 04 1 1 7 ,8 9 1 1 4 1 ,4 6 3 1 6 4 ,00 4 1 8 5 ,1 9 8 1 9 4 ,4 5 7 2 04 ,1 8 0
J1 Заемные средства на запуск 489,382 2 2 2 ,40 6 2 6 6 ,9 7 6
J2 Заемные средства на эксплуатацию 57,561 1 5 ,3 1 4 4 2 ,2 4 6
J3 Заемные средства на содержание займа 60,000 6 0,000
J4 Итого тело требуемого займа 606,943 297,720 309,222
C11Расчётный суммарный доход за период 5,828,043 0 9 0 ,4 5 0 1 8 6 ,1 2 0 1 9 3 ,02 6 2 1 1 ,5 1 8 2 1 8 ,05 9 2 2 8 ,9 6 2 3 2 1 ,7 5 9 3 3 7 ,8 4 7 3 5 4 ,7 3 9 5 08 ,6 6 7 6 2 8 ,4 2 2 8 08 ,3 9 8 8 4 8 ,8 1 8 8 9 1 ,2 5 9
K1 Возврат тела использованного займа 606,943 0 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 4 3 ,3 5 3 1 3 0,05 9 0 0
L1 Расчётная накопленная прибыль за период 1,595,894 2 4 ,2 7 4 9 2 2 1 2 ,2 7 6 2 4 ,3 1 5 4 7 ,4 3 7 7 4 ,6 1 1 1 1 1 ,8 4 4 3 5 ,1 8 9 1 5 6 ,9 1 5 9 4 ,1 5 1 1 3 6 ,7 9 9 6 3 ,1 9 6 4 5 5 ,6 7 1 1 ,01 1 ,8 7 8 1 ,5 9 5 ,8 9 4

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Zīmejums 1.

Zīmejums 2.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Zīmejums 3.

Zīmejums 4.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Zīmejums 5

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Zīmejums 6.

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Grafiks 1.

График 1. Прибыли и убытки.

1600000

1500000

1400000

1300000

1200000

1100000
накопленная сумма в Ls

1000000

900000

800000 Row 33
700000 Row 34

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum Colum
nF nG nH nI nJ nK nL nM nN nO nP nQ nR nS nT
годы проекта

Grafiks 2.
График 2. Доход

900000
850000
800000
750000
700000
650000
600000
550000
500000
450000 Row 36
400000 Row 37
сумма, Ls
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
Column F
Column H
Column J
Column L
Column N
Column P
Column R
Column T

годы проекта

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.


Grafiks 3.

График 3. Инвестиции в открытие логистического центра.

425000
400000
375000
350000
325000
300000
275000
250000
225000
Row 39
200000
Row 40
сумма в Ls
175000
150000
125000
100000
75000
50000
25000
0
Column F
Column I
Column L
Column O
Column R

годы проекта

Biznes plāns. SIA «Optimālie īpašumi». t. 29546672, 29804344.