Gastos preoperativos

Terreno
Construccin
Equipo de computo
Electrodomesticos
Mobiliario
Transporte
Tramites legales
Equipo medico
Total

Monto mensual
$ 1, 797,900.00
$ 10,200,000.00
$
29,996.00
$
421,717.00
$
679,473.60
$
350,600.00
$
13,625.00
$
83,615.50
$ 11,779,027.10

Gastos de ventas
Mercadotecnia
Supervisor de ventas y marketing
Total

Monto mensual
$
51,468.00
$
11,000.00
$
62,468.00

Monto anual
$ 617,616.00
$ 132,000.00
$ 749,616.00

Gastos administrativos
Papeleria
Secretara
Contador
Director Gral
Gerente Administrativo
Jardineria
Intendencia y lavanderia
Seguridad
Total

Monto mensual
$
1,000.00
$
6,000.00
$
7,000.00
$
15,000.00
$
11,000.00
$
15,000.00
$
75,000.00
$
24,000.00
$
154,000.00

Monto anual
$
12,000.00
$
72,000.00
$
84,000.00
$ 180,000.00
$ 132,000.00
$ 180,000.00
$ 900,000.00
$ 288,000.00
$ 1,848,000.00

Inversion inicial

$ 17,098,243.10

Gastos operativos
Monto mensual Monto anual
Salarios area Operativa
$
155,000.00 $ 1,860,000.00
Insumos
$
64,800.00 $ 777,600.00
Mantenimiento transporte $
5,000.00 $
60,000.00
Insumos medicos
$
2,000.00 $
24,000.00
Total
$
226,800.00 $ 2,721,600.00

Salarios Area Operativa

Monto mensualMonto anual
Supervisor de alimentos
$ 11,000.00 $ 132,000.00
Supervisor de Geriatria11,000.00
$
$ 132,000.00
Encargado de Compras
$ 6,000.00 $
72,000.00
Transportista
$ 5,000.00 $
60,000.00
Jefe de cocina
$ 9,000.00 $ 108,000.00
Cocinero (4)
$ 20,000.00 $ 240,000.00
Geriatra
$ 9,000.00 $ 108,000.00
Nutriologo
$ 9,000.00 $ 108,000.00
Psicologo
$ 9,000.00 $ 108,000.00
Jefe de enfermeras $ 6,000.00 $
72,000.00
Enfermeras (10) $ 60,000.00 $ 720,000.00
Total
$ 155,000.00 $ 1,860,000.00

Equipo
Horno
Estufa
Refrigerador
Mesa de trabajo
Batera Cocina Acero Quirrgico
Lava platos
Cafetera
Microondas
Total

Costo unitarioPiezas
$25,620.00
$27,860.00
$35,630.00
$32,865.00
$2,997.00
$18,599.00
$ 3,059.00
$800.00

Total
$25,620.00
$55,720.00
$35,630.00
$32,865.00
$2,997.00
$18,599.00

Equipo
1
Fuentes para el jardn
2
Mesa para jardn
1
Sombrilla de jardn
1
Silla para jardn
1
rbol (abedul)
1
Reflector
1 $ 3,059.00 Aspersores
1
$800.00 Total
$172,231.00
Equipo
Estantes
Total

Equipo
Baumanmetro
Bscula con estadmetro
Bscula de vidrio
Lmpara de chicote
Consultorio
Estuche de diagnstico
Termmetro
Porta termmetro
Tiras reactivas Colesterol

Costo UnitarioPiezas
$267.00
$3,766.00
$640.00
$908.00
$17,815.00
$4,550.00
$74.90
$109.00
$801.00

Total
3
3
3
3
3
3
3
3
1

$801.00
$11,298.00
$1,920.00
$2,724.00
$53,445.00
$13,650.00
$224.70
$327.00
$801.00

Equipo
Escritorio
Gabinete
Archivero
Silla secretarial
Lmpara
Computadora
Total

Tiras reactivas Glucosa

Tiras reactivas Triglicridos
Tiras reactivas para medir pH
Total

Equipo
Anaquel
Refrigerador
Total

$276.00
$774.00
$98.80

Costo UnitarioPiezas
$350.00
$6,000.00

1
1
1

$276.00
$774.00
$98.80
$86,339.50

Total
4
3

Transporte (FORD)

$1,400.00 Precio: $350,600

$18,000.00
$19,400.00

Costo unitarioPiezas
$62,309.00
$2,899.00
$700.00
$1,200
$870.00
$1,600.00
$223.00

Costo unitarioPiezas
$1,100.00

Costo UnitarioPiezas
$2,399.00
$2,399.40
$2,279.40
$1,199.00
$229.00
$7,499.00

Total
1
4
4
16
30
10
10

$62,309.00
$11,596.00
$2,800.00
$19,200.00
$26,000.00
$16,000.00
$2,230.00
$140,135.00

Total
9

Equipo
$9,900.00 Paquete Sanitario Rioja Blanco
$9,900.00 Asiento para bao alargado blanco
Pantalla Led 32 HDMI/PC/USB y Coaxial
Soporte TV 25-42 articulado
Espejo biselado con repisa 62x47 cm
Box matrimonial
Colchn matrimonial resortes
Buro
Tocador
Cabecera
Mezcladora para regadera Charmant
Foco espiral ahorrador 15w Luz Fra
Lmpara colgante 1 luz
Timbre inalmbrico sencillo 70 m
Lmpara de mesa
Almohada Fibra Gel
Colcha ensamblada con fundas
Paquete closet melamina 240 cm
Sabanas matrimonial
Silla Curved
Calentador de agua solar 6 L Gas LP
Total

Total
4
2
2
4
4
4

Equipo
Silla para comedor
Mesas para comedor
Pantalla de tv
Ventilador para comedor
Manteles
Vajilla completa
Total

$9,596.00
$4,798.80
$4,558.80
$4,796.00
$916.00
$29,996.00
$54,661.60

Equipo
Anaquel
Lavadora
Secadora
Total

Costo unitarioPiezas
$980.00
$2,552.00
$8,999.98
$3,398.00
$169
$319.00

Costo UnitarioPiezas
$897.00
$169.00
$3,999.00
$597.00
$449.00
$1,950.00
$2,590.00
$999.00
$3,199.00
$1,399.00
$1,499.00
$97.00
$399.00
$139.00
$1,099.00
$299.00
$399.00
$4,357.00
$789.00
$1,919.00
$12,149.00

Costo UnitarioPiezas
$350.00
$18,000.00
$5,415.00

36
9
2
2
9
25

Total
$35,280.00
$22,968.00
$1,800.00
$6,796.00
$1,521.00
$7,975
$76,340.00

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
40
20
20
20
20
20
20
20
20
5

Total
$17,940.00
$3,380.00
$79,980.00
$11,940.00
$8,980.00
$39,000.00
$51,800.00
$19,980.00
$63,980.00
$27,980.00
$29,980.00
$3,880.00
$7,980.00
$2,780.00
$21,980.00
$5,980.00
$7,980.00
$87,140.00
$15,780.00
$38,380.00
$60,745.00
$607,565.00

Total
4
$1,400.00
2 $36,000.00
2 $10,830.00
$48,230.00

Electrodomesticos
Horno
Estufa
Refrigerador
Batera Cocina Acero Quirrgico
Lava platos
Cafetera
Microondas
Reflector
Pantalla de tv
Ventilador para comedor
Foco espiral ahorrador 15w Luz Fra
Lmpara colgante 1 luz
Timbre inalmbrico sencillo 70 m
Lmpara de mesa
Calentador de agua solar 6 L Gas LP
Lmpara de chicote
Lmpara
Lavadora
Secadora
Pantalla Led 32 HDMI/PC/USB y Coaxial
Soporte TV 25-42 articulado
Refrigerador
Total
Mobiliario
Mesa de trabajo
Silla para comedor
Mesas para comedor
Manteles
Vajilla completa
Estantes
Paquete Sanitario Rioja Blanco
Asiento para bao alargado blanco
Espejo biselado con repisa 62x47 cm
Box matrimonial
Colchn matrimonial resortes
Buro
Tocador
Cabecera
Mezcladora para regadera Charmant
Almohada Fibra Gel
Colcha ensamblada con fundas
Paquete closet melamina 240 cm
Sabanas matrimonial
Silla Curved

Anaquel
Escritorio
Gabinete
Archivero
Silla secretarial
Fuentes para el jardn
Mesa para jardn
Sombrilla de jardn
Silla para jardn
rbol (abedul)
Aspersores
Anaquel
Total

sticos

Equipo medico
$25,620.00
$55,720.00
$35,630.00
$2,997.00
$18,599.00

$ 3,059.00
$800.00
$16,000.00
$1,800.00
$6,796.00
$3,880.00
$7,980.00
$2,780.00
$21,980.00
$60,745.00
$2,724.00
$916.00
$36,000.00
$10,830.00
$79,980.00
$11,940.00
$18,000.00
$421,717.00

io
$32,865.00
$35,280.00
$22,968.00
$1,521.00
$7,975
$9,900.00
$17,940.00
$3,380.00
$8,980.00
$39,000.00
$51,800.00
$19,980.00
$63,980.00
$27,980.00
$29,980.00
$5,980.00
$7,980.00
$87,140.00
$15,780.00
$38,380.00

Baumanmetro
Bscula con estadmetro
Bscula de vidrio
Consultorio
Estuche de diagnstico
Termmetro
Porta termmetro
Tiras reactivas Colesterol
Tiras reactivas Glucosa
Tiras reactivas Triglicridos
Tiras reactivas para medir pH
Total

$801.00
$11,298.00
$1,920.00
$53,445.00
$13,650.00
$224.70
$327.00
$801.00
$276.00
$774.00
$98.80
$83,615.50

$1,400.00
$9,596.00
$4,798.80
$4,558.80
$4,796.00
$62,309.00
$11,596.00
$2,800.00
$19,200.00
$26,000.00
$2,230.00
$1,400.00
$679,473.60

Ao 0
Produccin
Ingreso
Gastos Pre operativos
Gastos Operativos
Gastos Administrativos
Gastos De Venta
Gastos Financieros
Utilidad Bruta
ISR 30%
PTU 10%

$
$
$
$
$

20
900,000.00
11,779,027.10
2,721,600.00
1,848,000.00
749,616.00

Ao 1

Ao 2
20

Ao 3
20

Ao 4
20

20

Ao 5
20

inscripcion
mensualidad

Casa del parque El Naranjo

$
30,000.00 $ 25,000.00
$
25,000.00 $ 20,000.00