Kontiki Fashion

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: KONTIKI FASHION S.A.
PARCIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
10411 CTA. CTE SCOTIABANK
50,000.00
Existencias
201 Productos manufacturados
24,400.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, maquinaria y equipo
332 Edificios
99,825.00
335 Muebles y Enceres
1,275.00
336 Equipos Diversos
4,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
50 Capital
501 Capital social
5011 Socio Mondalgo Vasquez Carlos
90,000.00
5011 Socio Velasquez Ruth Karina
40,000.00
5011 Socio Acosta Huaman Ayde
50,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
ES
ION S.A.
TOTAL
50,000.00
24,400.00
74,400.00
105,600.00
5,775.00
105,600.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
180,000.00
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
MES: ENERO-2013
COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO CODIGO
UNIC DE LA
OPERACIN
FECHA DE
FECHA DE
EMISION DEL
VENCIMIENTO O
COMPROBANTE
FECHA DE
DE PAGO O
PAGO(1)
DOCUMENTO
TIPO TABLA (10)
O DOCUMENTO
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO DOCUMENTO N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL N DE
DUA,DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
AO DE EMISION SUNAT PARA ACREDITAR EL
LA DUA O DSI
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION
INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS A

OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS

A OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES Y OPERACUINES NO
GRBADAS
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES NO
GRABADAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
TIPO (TABLA 2)
BASE IMPONIBLE
IGV
BASE IMPONIBLE
BASE
IMPONIBLE
IGV
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

ORIGINAL QUE SE MODIFICA
CONSTANCIA DE DEPOSITO
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRABADAS
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ISC
IGV
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO
IMPORTE TOTAL
SUJETO
DOMICILIADO
(29
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
NUMERO
000001
1/7/2013
1/7/2013
01
002
001918
06
20145784912
COELECTRIC SRLTA
2,500.00
450.00
000002
1/12/2013
1/12/2013
01
001
000254
06
20478970014
LA POSITIVA CIA.
4,500.00
810.00
000003
1/12/2013
1/12/2013
99
001
002457
06
20145778881
MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS
TOTAL
S/.-
S/. -
7,000.00
1,260.00
S/.2,950.00
S/.5,310.00
250.00
S/.250.00
S/. 250.00
S/.8,510.00
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
MES: FEBRERO-2013
COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO CODIGO
UNIC DE LA
OPERACIN
FECHA DE
FECHA DE
EMISION DEL
VENCIMIENTO O
COMPROBANTE
FECHA DE
DE PAGO O
PAGO(1)
DOCUMENTO
TIPO TABLA (10)
PAGO DOCUMENTO N DE
COBRANZA U OTROS
LA DUA O DSI
IMPORTACION
O DOCUMENTO
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119

EXPORTACIONES

GRBADAS
GRABADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRABADAS
TIPO (TABLA 2)
BASE IMPONIBLE
IGV
BASE IMPONIBLE
BASE
IMPONIBLE
IGV
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ISC
IMPORTE TOTAL
IGV
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29

TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
NUMERO
000001
2/6/2013
2/6/2013
01
001
001477
06
20114578778
VIDRERIA GONZALES
000002
2/20/2013
2/20/2013
01
002
000205
06
20531863550
MZOUDA JEANS S.A.
000003
2/25/2013
2/25/2013
14
CF
145788888
06
20442158110
ELECTRO SUR ESTE S.A.
19,510.00
TOTAL
3,000.00
540.00
S/.19,510.00
S/.3,511.80
S/.3,540.00
3,511.80
600.00
108.00
S/.600.00
S/.108.00
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
S/.23,021.80
S/.708.00
S/.-
S/.-
S/.-
S/.-
S/.-
S/.23,729.80
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE TOTAL
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
MES: MARZO 2013
COMPROBANTE DE PAGO
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO CODIGO
UNIC DE LA
OPERACIN
FECHA DE
FECHA DE
EMISION DEL
VENCIMIENTO O
COMPROBANTE
FECHA DE
DE PAGO O
PAGO(1)
DOCUMENTO
TIPO TABLA (10)
PAGO DOCUMENTO N DE
COBRANZA U OTROS
LA DUA O DSI
IMPORTACION
O DOCUMENTO
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119

GRBADAS
GRABADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRABADAS
TIPO (TABLA 2)
000001
3/5/2013
3/5/2013
01
006
650001
06
000002
3/12/2013
3/12/2013
14
CF43
14478898
06
NUMERO
20531863550
MZOUDA JEANS S.A.
20442158110
ELECTRO SUR ESTE S.A.
TOTAL
EJERCICIO:2013

EXPORTACIONES
BASE IMPONIBLE
20,803.50
IGV
BASE IMPONIBLE
BASE
IMPONIBLE
IGV
IGV
3,744.63
24,548.13
600.00
S/.20,803.50
S/.3,744.63
ISC
108.00
S/.708.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.0.00
S/.25,256.13
N DE
COMPROBANTE
DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29

TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA 10)
SERIE
N DEL
COMPROBANTE
DE PAGO O
DOCUMENTO
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

PERIODO:
ENERO
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
TIPO TABLA 2
NMERO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
IMPORTE DE LA OPERACIN
EXONERADA O INAFECTA
ISC
EXONERADA
IGV/IPM
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
INAFECTA
001
1/1/2012
1/1/2012
01
0001
0000000849
06
10314824348
CCATAMAYO RIVERA TEODOMIRA
2,162.71
389.29
2,552.00
002
1/1/2012
1/1/2012
01
0001
0000000850
06
10434361970
SAL TORRES LOAYZA
3,867.29
696.11
4,563.40
003
1/2/2012
1/2/2012
01
0001
0000000851
06
10314824348
CCATAMAYO RIVERA TEODOMIRA
7,500.00
1,350.00
8,850.00
004
1/4/2012
1/4/2012
01
0001
0000000852
06
20490070517
CORPORACIN DE LA TORRE SRL.
540.00
97.20
637.20
009
1/6/2012
1/6/2012
01
0001
0000000857
06
20490142445
PANIFICADORA Y MULTISERVICIOS LAS DELICIAS EIRL.
959.00
172.62
1,131.62
010
1/8/2012
1/8/2012
01
0001
0000000858
06
10434361970
SAL TORRES LOAYZA
3,540.00
637.20
4,177.20
011
1/10/2012
1/10/2012
01
0001
0000000859
06
10311716277
ADELMIRA BALANDRA AZORZA
1,100.00
198.00
1,298.00
014
1/12/2012
1/12/2012
01
0001
0000000862
06
10434361970
SAL TORRES LOAYZA
4,581.00
824.58
5,405.58
015
1/16/2012
1/16/2012
01
0001
0000000863
06
20490070517
CORPORACIN DE LA TORRE SRL.
580.00
104.40
684.40
016
1/16/2012
1/16/2012
01
0001
0000000864
06
10419334613
TORRES PALOMINO FAUSTINO
500.00
90.00
590.00
018
1/22/2012
1/22/2012
03
0001
0000018789-18900
06
00000000001
CLIENTES VARIOS
5,570.00
1,002.60
6,572.60
TOTALES
30,900.00
5,562.00
36,462.00
30900
0.00
463.50
1,701.00

PERIODO:
FEBRERO
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO

TIPO TABLA 2
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
ISC
EXONERADA
IGV/IPM
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
INAFECTA
001
2/1/2012
2/1/2012
01
001
0000000867
06
20450693913
PANIFICADORA FORTALEZA EIRL
2,891.53
520.47
3,412.00
002
2/3/2012
2/3/2012
01
001
0000000868
06
10314686735
UFLO NUEZ NAZARIO
1,830.51
329.49
2,160.00
003
2/5/2012
2/5/2012
01
001
0000000869
06
20450693913
500.00
90.00
590.00
004
2/7/2012
2/7/2012
01
001
0000000870
06
20450693913
2,752.54
495.46
3,248.00
005
2/9/2012
2/9/2012
01
001
0000000871
06
10314686735
UFLO NUEZ NAZARIO
1,601.69
288.31
1,890.00
006
2/11/2012
2/11/2012
01
001
0000000872
06
20450693913
2,911.86
524.14
3,436.00
007
2/13/2012
2/13/2012
01
001
0000000873
06
20450693913
2,898.31
521.69
3,420.00
008
2/15/2012
2/15/2012
01
001
0000000874
06
10311901384
LLACCSE OROSCO LOURDES
2,084.75
375.25
2,460.00
009
2/17/2012
2/17/2012
01
001
0000000875
06
20490833278
JLE. CONTRATISTAS GENERALES EIRL
1,127.12
202.88
1,330.00
010
2/19/2012
2/19/2012
01
001
0000000876
06
20450638367
SERVICIOOS GENERALES FRANK RANDY SRL.
910.17
163.83
1,074.00
011
2/21/2012
2/21/2012
01
001
0000000877
06
20450693913
857.63
154.37
1,012.00
012
2/23/2012
2/23/2012
01
001
0000000878
06
10088290106
CALLONZA QUISPE MIGUEL PRUDENCIO
503.39
90.61
594.00
013
2/25/2012
2/25/2012
01
001
0000000879
06
20450638367
SERVICIOOS GENERALES FRANK RANDY SRL.
2,838.98
511.02
3,350.00
014
2/26/2012
2/26/2012
01
001
0000000880
06
20450693913
1,921.86
345.93
2,267.80
023
2/27/2012
2/27/2012
01
001
0000000889
06
10311512116
VIGURIA DE YAURIS SEGUNDINA
233.90
42.10
276.00
024
2/28/2012
2/28/2012
01
001
0000000890
06
20450693913
944.92
170.08
1,115.00
025
2/28/2012
2/28/2012
01
001
0000000891
06
10423202454
WILS CARRION CCOICCA
026
2/28/2012
2/28/2012
01
001
0000000892
06
10423202454
WILS CARRION CCOICCA
027
2/28/2012
2/28/2012
03
001
0000019211-19310
06
00000000001
CLIENTES VARIOS
954.24
TOTALES
35590
12,070.00
90
8073.9
171.76
1,126.00
868.64
156.36
1,025.00
6,957.97
1,252.43
8,210.40
35,590.00
0.00
6,406.20
41,996.20
47,660.00
533.8500

PERIODO:
MARZO
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
ISC
IGV/IPM
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
TIPO TABLA 2
NMERO
BASE
IMPONIBLE DE
LA OPERACIN
GRAVADA
ISC
EXONERADA
IGV/IPM
OTROS TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
INAFECTA
001
3/5/2013
3/5/2013
001
001
0000001201
06
10409702762
JUAN CARLOS SOTOMAYOR CCENTE
822.00
147.96
969.96
002
3/5/2013
3/5/2013
001
001
0000001202
06
10311902607
GILBERT GODOY MEDINA
940.00
169.20
1,109.20
003
3/6/2013
3/6/2013
001
001
0000001203
06
20455330263
QAPACC AM SAC.
905.00
162.90
1,067.90
004
3/7/2013
3/7/2013
001
001
0000001204
06
10311917426
HERMELINDA PEREZ GUTIERREZ
937.00
168.66
1,105.66
005
3/8/2013
3/8/2013
001
001
0000001205
06
20455330263
QAPACC AM SAC.
908.00
163.44
1,071.44
006
3/9/2013
3/9/2013
001
001
0000001206
06
20490469878
COMERCIAL VIRGEN DE COCHARCAS EIRL
360.00
64.80
424.80
007
3/10/2013
3/10/2013
001
001
0000001207
06
10311492239
ARMANDINA CASAFRANCA DE RIPA
936.00
168.48
1,104.48
008
3/11/2013
3/11/2013
001
001
0000001208
06
10311902607
946.00
170.28
1,116.28
009
3/12/2013
3/12/2013
001
001
0000001209
06
10200439924
NANCY RUTH CAARI LARA
894.00
160.92
1,054.92
010
3/13/2013
3/13/2013
001
001
0000001210
06
20490469878
620.00
111.60
731.60
011
3/14/2013
3/14/2013
001
001
0000001211
06
20455330263
QAPACC AM SAC.
212.00
38.16
250.16
012
3/14/2013
3/14/2013
001
001
0000001212
06
10311902607
834.00
150.12
984.12
013
3/15/2013
3/15/2013
001
001
0000001213
06
20455330263
QAPACC AM SAC.
479.00
86.22
014
3/16/2013
3/16/2013
001
001
0000001214
06
20490469878
578.00
104.04
682.04
015
3/17/2013
3/17/2013
001
001
0000001215
06
10200439924
884.75
159.25
1,044.00
016
3/18/2013
3/18/2013
001
001
0000001216
06
10311902607
628.00
113.04
741.04
017
3/19/2013
3/19/2013
001
001
0000001219
06
10311902607
955.00
171.90
1,126.90
565.22
018
3/20/2013
3/20/2013
001
001
0000001220
06
10200439924
245.82
44.25
290.07
019
3/21/2013
3/21/2013
001
001
0000001221
06
10311902607
5,874.00
1,057.32
6,931.32
020
3/22/2013
3/22/2013
001
001
0000001222
06
10200439924
2,962.71
533.29
3,496.00
021
3/23/2013
3/23/2013
001
001
0000001223
06
10311902607
2,962.71
533.29
3,496.00
022
3/24/2013
3/24/2013
001
001
0000001224
06
10200439924
432.37
77.83
510.20
2,955.93
532.07
3,488.00
1,450.00
261.00
1,711.00
023
3/25/2013
3/25/2013
001
001
0000001226
06
20527555656
ADONAY EIRL.
024
3/26/2013
3/26/2013
001
001
0000001227
06
10311902607
025
3/27/2013
3/27/2013
003
001
0000025497-25624
06
00000000001
CLIENTES VARIOS
TOTALES
37860
153
8,137.71
1,464.79
9,602.50
37,860.00
0.00
6,814.80
44,674.81
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARI

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
DESCRIPCIN:
JEAN SUZETTE STRECH DAMAS
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
FECHA
1/1/2013
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SALIDAS
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
20
50.00
25
46.25
28
46.42
38
45.77
SALDO INICIAL..
1/29/2013
2/20/2013
30 45.00
2/27/2013
3/5/2013
30 46.50
3/20/2013
4/12/2013
1,350.00
1,395.00
-
40 45.50
4/30/2013
1,820.00
-
2,745.00
CV=II+C-IF

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
DESCRIPCIN:
JEANS PARADA 111 STRECH DAMAS
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
FECHA
1/1/2013
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
48 56.00
2/28/2013
3/5/2013
4/30/2013
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
38
60.00
38
56.16
40
54.82
2,688.00
-
50 54.50
3/20/2013
4/12/2013
COSTO TOTAL
SALDO INICIAL..
1/29/2013
2/20/2013
SALIDAS
2,725.00
-
40 45.50
1,820.00
5,413.00
45
48.81
-
CV=II+C-IF
EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
DESCRIPCIN:
JEANS BILLABONG STRECH SEMIPITILLOS VARON
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
FECHA
1/1/2013
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
SALIDAS
COSTO TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
56
70.00
52
68.57
SALDO INICIAL..
1/29/2013
2/20/2013
60 68.00
2/28/2013
3/5/2013
65 67.30
3/20/2013
4/12/2013
4,080.00
4,374.50
-
65 65.30
4/30/2013
58
67.72
50
66.21
4,244.50
-
8,454.50
CV=II+C-IF

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
DESCRIPCIN:
CASACAS POLERA PARA VARONES
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
FECHA
1/1/2013
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
60 65.00
2/28/2013
3/5/2013
4/30/2013
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
39
70.00
54
65.77
58
66.75
56
64.72
3,900.00
-
65 67.00
3/20/2013
4/12/2013
COSTO TOTAL
SALDO INICIAL..
1/29/2013
2/20/2013
SALIDAS
4,355.00
-
68 64.00
4,352.00
8,255.00
CV=II+C-IF

EJERCICIO:2013
RUC: 20457814741
DESCRIPCIN:
BOTIN DEPORTIVO PULLANDBEAR
UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN:
PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
FECHA
1/1/2013
ENTRADAS
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
60 125.00
2/28/2013
3/5/2013
4/30/2013
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
45
190.00
57
138.00
58
119.81
60
113.33
7,500.00
-
68 115.00
3/20/2013
4/12/2013
COSTO TOTAL
SALDO INICIAL..
1/29/2013
2/20/2013
SALIDAS
7,820.00
-
78 111.00
8,658.00
15,320.00
CV=II+C-IF
TOTAL
DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
HION S.A.
UNIDAD
SALIDAS
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
30.00
COSTO
UNITARIO
50.00
COSTO TOTAL
1,500.00
1,000.00
10.00
50.00
500.00
40.00
45.00
1,850.00
1,156.25
15.00
46.25
693.75
45.00
46.50
2,088.75
1,299.67
17.00
46.42
1,739.39
789.08
57.00
2,609.08
19.00
869.69
3,455.92
789.08
3,455.92
HION S.A.
UNIDAD
SALIDAS
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
40.00
2,280.00
COSTO
UNITARIO
60.00
COSTO TOTAL
2,400.00
2.00
60.00
120.00
50.00
56.00
2,808.00
2,134.08
12.00
56.16
673.92
62.00
54.50
3,398.92
2,192.85
22.00
54.82
1,206.07
62.00
45.50
3,026.07
2,196.34
48.81
6,606.93
6,606.93
HION S.A.
UNIDAD
829.73
1,206.07
SALIDAS
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
80.00
COSTO
UNITARIO
70.00
COSTO TOTAL
5,600.00
3,920.00
24.00
70.00
1,680.00
84.00
68.00
5,760.00
3,565.71
32.00
68.57
2,194.29
97.00
67.30
6,568.79
39.00
67.72
2,641.06
104.00
65.30
6,885.56
3,927.73
3,310.36
54.00
3,575.19
11,413.44
2,641.06
11,413.44
HION S.A.
UNIDAD
SALIDAS
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
50.00
COSTO
UNITARIO
70.00
COSTO TOTAL
3,500.00
2,730.00
11.00
70.00
770.00
71.00
65.00
4,670.00
3,551.83
17.00
65.77
1,118.17
82.00
67.00
5,473.17
3,871.27
24.00
66.75
1,601.90
92.00
64.00
5,953.90
3,624.11
36.00
64.72
2,329.79
10,153.10
10,153.10
HION S.A.
PAR
1,601.90
SALIDAS
SALDO FINAL
COSTO TOTAL
CANTIDAD
60.00
COSTO
UNITARIO
190.00
COSTO TOTAL
11,400.00
8,550.00
15.00
190.00
2,850.00
75.00
125.00
10,350.00
7,866.00
18.00
138.00
2,484.00
86.00
115.00
10,304.00
6,949.21
6,799.69
23,365.21
23,365.21
54,994.60
28.00
119.81
3,354.79
106.00
111.00
12,012.79
46.00
113.33
5,213.10
3,354.79
44
LIB
EJERCICIO:2013
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: KONTIKI FASHION S
RUC: 20457814741
ENTIDAD BANCARIA:
CTA CTE:
CAJA MUNICIPAL CUSCO
108-000147745-011
OPERACIONES BANCARIAS
NMERO CORRELATIVO
DEL REGISTRO O
CDIGO NICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
00001
1/1/2013
01
Apertura de cuenta corriente
00002
1/5/2013
01
Por la habilitacin de caja
00003
1/29/2013
01
Por el cobro a clientes y deposito en banco
00004
1/30/2013
01
Por el pago Remuneraciones
00005
1/30/2013
01
00006
2/6/2013
01
Por el pago a proveedores
00007
2/20/2013
01
00008
2/25/2013
01
Por el pago de Servicios Basicos
00009
2/27/2013
01
00010
2/27/2013
01
00011
2/28/2013
01
00012
3/5/2013
01
00013
3/12/2013
01
Por el pago de Servicios Basicos
00014
3/18/2013
01
00015
3/18/2013
01
00016
3/20/2013
01
00018
3/30/2013
01
Por el pago de las letras a proveedores
00019
4/12/2013
01
00020
4/27/2013
01
00021
4/27/2013
01
00022
4/30/2013
01
LIBRO CAJA Y BANCOS
N SOCIAL: KONTIKI FASHION S.A.
OPERACIONES BANCARIAS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
NMERO DE TRANSACCIN BANCARIA,

DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O
DE CONTROL INTERNO DE LA
OPERACIN
CDIGO
KONTIKI FASHION S.A.
00001
1414
MARIO CONTRERAS FERNANDEZ
CH/. 785914201
101
00002
1212
CH/. 785914202
4111
PAULINA ARROLLO
CH/. 785914203
4111
VIDRERIA GONZALES
CH/. 785914204
4212
MZOUDA JEANS S.A
CH/. 785914205
4212
TELEFONICA DEL PERU Y ELECTRO SUR ESTE
CH/. 785914206
4212
CH/. 785914207
4212
PAULINA ARROLLO
CH/. 785914208
4212
00002
1212
MZOUDA JEANS S.A
CH/. 1785914208
4212
TELEFONICA DEL PERU Y ELECTRO SUR ESTE
CH/. 1785914209
4212
CH/. 1785914210
4111
PAULINA ARROLLO
CH/. 1785914211
4111
00003
1212
MZOUDA JEANS S.A
CH/. 1785914212
423
MZOUDA JEANS S.A
CH/. 1785914213
4212
CH/. 1785914210
4111
PAULINA ARROLLO
CH/. 1785914211
4111
00003
1212
SALDO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN
Accionistas y socios
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CARGO
ABONO
50,000.00
50,000.00
CAJA
22,000.00
Emitidas
DEUDOR
36,462.00
28,000.00
64,462.00
Remuneraciones por pagar
870.00
63,592.00
696.00
62,896.00
Emitidas
3,540.00
59,356.00
Emitidas
16,121.87
43,234.13
708.00
42,526.13
Emitidas
Emitidas
870.00
41,656.13
Emitidas
696.00
40,960.13
Emitidas
41,996.20
82,956.33
17,183.69
Emitidas
65,772.64
Emitidas
708.00
65,064.64
870.00
64,194.64
696.00
63,498.64
Emitidas
44,674.80
108,173.44
Letras por pagar
14,273.81
93,899.63
Emitidas
17,961.37
75,938.26
870.00
75,068.26
696.00
74,372.26
Emitidas
45,512.60
218,645.60
SALDO
119,884.86
98,760.74
119,884.86
119,884.86
218,645.60
119,884.86
ACREEDOR
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TRANSPORTES ANCCOHAYLLO

RUC: 20464541761
LIBRO CAJA
FECHA
1/2/2013
CTA
1041 CUENTAS CORRIENTES
DESCRIPCION
DEBE
22,000.00
22,000.00
RTES ANCCOHAYLLO
BRO CAJA
FECHA
1/7/2013
CTA
DESCRIPCION
HABER
4212 SISTEMA ELECTRICO DE LOCAL
2,950.00
1/12/2013
4212 PAGO DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO
5,310.00
1/14/2013
4212 LICENCIA MUNICIPAL
2/5/2013
40 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
250.00
1,286.84
3/3/2013
401 PAGO DE IMPUESTOS
3,362.37
4/5/2013
401 PAGO DE IMPUESTOS
4,034.07
17,193.28
SALDO DEUDOR.-
4,806.72
22,000.00
2500
450
2950
463.5
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "

EJERCICIO 2014
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
N
FECHA
1/1/2014
GLOSA
Por la Suscripcion de acciones de la empresa
CUENTA
DENOMINACIN
14
1421
1/1/2014
1/3/2014
Por el pago de las acciones
Por la apertura de cuenta en la BCP
1/4/2014
1/4/2014
Por compromiso de gastos de constitucion de la empresa
Por la cancelacion de los gastos
175,000.00
14212
Diana Figueroa Loayza
175,000.00
14213
Ernesto Mandrioti Flores
105,000.00
14214
Joaquin Pozo Gunte
105,000.00
14215
Cristina Zuzunaga Arevalo
14216
Maria Ponce Ramirez
1/4/2014
3/8/2014
3/8/2014
Por el destino delos gastos
Por la compra de muebles y enceres
Por la cancelacion al proveedor
5011
#MACRO?
10
#MACRO?
101
#MACRO?
33
#MACRO?
332
#MACRO?
175,000.00
334
#MACRO?
105,000.00
336
#MACRO?
70,000.00
14
#MACRO?
1421
#MACRO?
10
10
4/10/2014
Por el compromiso de la planilla
Por el pago de los beneficios sociales
12
13
4/23/2014
4/23/2014
Por el destino de los gastos
Por la compra de mercaderias
Por la cancelacion del 15%
15
16
17
18
4/23/2014
5/13/2014
5/20/2014
6/17/2014
Por la emision de una letra de cambio
Por el almacenamiento de la mercaderia
Por el deposito de la compensacin por tiempo de servicios
Por la cancelacion de la deuda de aportes en efectivo
Por la venta de mercaderias
210,000.00
#MACRO?
#MACRO?
63
#MACRO?
6322
#MACRO?
800.00
6329
#MACRO?
1,100.00
6371
#MACRO?
500.00
40
#MACRO?
4011
#MACRO?
46
#MACRO?
461
#MACRO?
46
#MACRO?
461
#MACRO?
210,000.00
2,400.00
432.00
2,832.00
2,832.00
#MACRO?
2,832.00
CUENTA CORRIENTE BCP
94
#MACRO?
79
#MACRO?
33
#MACRO?
335
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
46
#MACRO?
461
#MACRO?
46
#MACRO?
461
#MACRO?
2,400.00
2,400.00
11,016.95
1,983.05
13,000.00
13,000.00
#MACRO?
13,000.00
62
#MACRO?
621
#MACRO?
1,000.00
627
#MACRO?
90.00
40
#MACRO?
4031
#MACRO?
41
#MACRO?
4111
#MACRO?
40
#MACRO?
4031
#MACRO?
41
#MACRO?
4111
#MACRO?
1,090.00
90.00
90.00
1,000.00
90.00
1,000.00
#MACRO?
1,090.00
94
#MACRO?
79
#MACRO?
60
#MACRO?
6011
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
10411
4/23/2014
560,000.00
#MACRO?
10
14
350,000.00
101
10411
4/10/2014
210,000.00
210,000.00
10
11
700,000.00
10
10411
4/10/2014
70,000.00
#MACRO?
10
70,000.00
50
10
HABER
#MACRO?
Juan Perez Garcia
10411
DEBE
700,000.00
14211
10411
sub
#MACRO?
1,090.00
1,090.00
800,000.00
144,000.00
944,000.00
141,600.00
#MACRO?
141,600.00
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
42
#MACRO?
423
#MACRO?
20
#MACRO?
2011
#MACRO?
61
#MACRO?
6111
#MACRO?
41
#MACRO?
4151
#MACRO?
10
#MACRO?
1041
#MACRO?
10
#MACRO?
101
#MACRO?
14
#MACRO?
1421
#MACRO?
12
#MACRO?
1212
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
802,400.00
802,400.00
800,000.00
800,000.00
500.00
500.00
140,000.00
140,000.00
1,200,000.00
183,050.85
19
20
6/17/2014
6/17/2014
Por el cobro del 70%
Por el deposito en cta cte
70
#MACRO?
7011
#MACRO?
10
#MACRO?
101
#MACRO?
12
#MACRO?
1212
#MACRO?
10
10411
21
22
6/23/2014
6/23/2014
Por el cobro de la factura 101
Por el deposito en cta. Cte
23
6/25/2014
Por el pago de Letra al proveedor
#MACRO?
#MACRO?
10
#MACRO?
101
#MACRO?
12
#MACRO?
1212
#MACRO?
10
25
26
27
6/30/2014
6/30/2014
6/30/2014
7/9/2014
Por el pago de gastos de servicios basicos
Por la cancelacion de los recibos
Por el pago a cuenta del mes de junio
#MACRO?
101
#MACRO?
42
#MACRO?
423
#MACRO?
29
30
7/16/2014
7/16/2014
7/16/2014
Por la cancelacion del 70%
#MACRO?
6361
#MACRO?
6363
#MACRO?
6364
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
10
#MACRO?
1041
#MACRO?
94
#MACRO?
79
#MACRO?
40
#MACRO?
40171
#MACRO?
32
33
34
8/2/2014
8/12/2014
8/12/2014
8/12/2014
Por el cobro de la factura 101 10%
Por la venta de mercaderia
Por el cobro del 80%
Por el deposito en cta. Cte
35
8/28/2014
Por la cancelacion de factura
#MACRO?
6011
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
20
#MACRO?
20111
#MACRO?
61
#MACRO?
6111
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
9/8/2014
Por el pago a cuenta del mes de agosto
#MACRO?
101
#MACRO?
12
#MACRO?
1212
#MACRO?
12
#MACRO?
1212
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
70
#MACRO?
7011
#MACRO?
10
#MACRO?
101
#MACRO?
12
#MACRO?
1212
#MACRO?
10
38
10/16/2014
10/16/2014
Por la provision de sueldos de abirl a setiembre
Por la cancelacion de las obligaciones laborales
#MACRO?
101
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
Por el destino de los gastos laborales
6,000.00
6,000.00
5,084.75
5,084.75
15,254.00
15,254.00
500,000.00
90,000.00
590,000.00
500,000.00
500,000.00
413,000.00
413,000.00
120,000.00
120,000.00
1,310,000.00
199,830.51
1,110,169.49
1,048,000.00
1,048,000.00
1,048,000.00
1,048,000.00
177,000.00
#MACRO?
40
#MACRO?
40171
#MACRO?
177,000.00
16,652.00
#MACRO?
16,652.00
62
#MACRO?
621
#MACRO?
6,000.00
627
#MACRO?
540.00
40
#MACRO?
4031
#MACRO?
41
#MACRO?
4111
#MACRO?
40
#MACRO?
4031
#MACRO?
41
#MACRO?
4111
#MACRO?
10411
10/16/2014
6,000.00
10
39
915.25
#MACRO?
10
37
5,084.75
10
10411
650,000.00
#MACRO?
10
36
650,000.00
10
10411
240,000.00
#MACRO?
60
10411
240,000.00
10
31
240,000.00
#MACRO?
63
10411
240,000.00
10
28
840,000.00
#MACRO?
10
10411
840,000.00
10
24
840,000.00
#MACRO?
101
10411
840,000.00
10
10411
1,016,949.15
6,540.00
540.00
540.00
6,000.00
540.00
6,000.00
#MACRO?
6,540.00
94
#MACRO?
79
#MACRO?
6,540.00
6,540.00
38
39
40
10/16/2014
10/16/2014
10/16/2014
Por la cancelacion total de la factura
60
#MACRO?
6011
#MACRO?
40
#MACRO?
40111
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
20
#MACRO?
2011
#MACRO?
61
#MACRO?
6111
#MACRO?
42
#MACRO?
4212
#MACRO?
10
10411
41
42
43
12/31/2014
12/31/2014
12/31/2014
Por el costo de ventas del periodo
Por la provision de Depreciacin de activos
Por el destino de las provisiones
750,000.00
135,000.00
885,000.00
750,000.00
750,000.00
885,000.00
#MACRO?
885,000.00
69
#MACRO?
691
#MACRO?
1,950,000.00
20
#MACRO?
2011
#MACRO?
68
#MACRO?
681
#MACRO?
39
#MACRO?
39131
#MACRO?
5,100.00
39133
#MACRO?
21,000.00
39134
#MACRO?
893.60
39135
#MACRO?
17,500.00
94
#MACRO?
79
#MACRO?
1,950,000.00
44,493.60
44,493.60
44,493.60
44,493.60
#N/A
#N/A
18,179,431.95
18,179,431.95
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

PERODO:
RUC: 20457814741
DETALLE DEL ACTIVO FIJO

CDIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
CUENTA
CONTABLE
RELACIONADA
CON EL ACTIVO
MARCA DEL
ACTIVO FIJO
DESCRIPCIN
00001
332
EDIFICIOS
00002
335
MUEBLES Y ENCERSES
00003
336
EQUIPOS DIVERSOS
MODELO DEL
ACTIVO FIJO
NMERO DE
SERIE Y/O
PLACA DEL
ACTIVO FIJO
TOTALES
333 Unidades de Transporte

335 Muebles y Enceres
336 Equipos Diversos
120000
1050
3500
SALDO INICIAL
ADQUISICIONE
S/ADICIONES
MEJORAS
RETIROS Y/O
BAJAS
VALOR HISTORICO
DEL ACTIVO FIJO
AL 30/010
OTROS
AJUSTES
95,325.00
99,825.00
5,775.00
5,775.00
4,500.00
4,500.00
105,600.00
110,100.00
DEPRECIACIN
AJUSTE POR
INFLACION
VALOR HISTORICO
DEL ACTIVO FIJO
AL 30/010
FECHA DE
ADQUISICION
FECHA DE
INICIO DE
OPERACIONDE
ACTIVOS FIJOS
MTODO APLICADO
99,825.00
1/1/2013
1/1/2013
LINEA RECTA
5,775.00
7/1/2013
7/1/2013
LINEA RECTA
4,500.00
7/1/2013
7/1/2013
LINEA RECTA
110,100.00
N DE DOC.
DE
AUTORIZACION
DEPRECIACIN
ACUMULADA AL DEPRECIACION
% DE
CIERRE DEL
DEL EJERCICIO
DEPRECIACION
EJERCICIO
ANTERIOR
5%
1,663.75
10%
192.50
25%
1,125.00
2,981.25
4991.25
577.5
415.9375
48.125
1663.75
192.5
1,125.00
281.25
0
48.125
93.75
1125
0
144.375
281.25
577.50
1,125.00
PLAN
1
15
COD.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
ASIG. FAM.
TOT ING. EN
SOLES
16
FONDO
1111
MARIO
ADMINISTRADOR
2,500.00
0.00
1,000.00
0.00
1112
PAULINA
VENDEDORA
2,000.00
0.00
800.00
0.00
6,800.00
0.00
6,800.00
0.00
PLANI
1
15
COD.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
ASIG. FAM.
TOT ING. EN
SOLES
16
FONDO
1111
MARIO
ADMINISTRADOR
2,500.00
0.00
1,000.00
0.00
1112
PAULINA
VENDEDORA
2,000.00
0.00
800.00
0.00
6,800.00
0.00
6,800.00
0.00
PLAN
1
15
COD.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
ASIG. FAM.
TOT ING. EN
SOLES
16
FONDO
1111
MARIO
ADMINISTRADOR
2,500.00
0.00
1,000.00
0.00
1112
PAULINA
VENDEDORA
2,000.00
0.00
800.00
0.00
6,800.00
0.00
6,800.00
0.00
PLAN
1
15
COD.
NOMBRES
CARGO
SUELDO
ASIG. FAM.
TOT ING. EN
SOLES
16
FONDO
1111
MARIO
ADMINISTRADOR
2,500.00
0.00
1,000.00
0.00
1112
PAULINA
VENDEDORA
2,000.00
0.00
800.00
0.00
6,800.00
0.00
6,800.00
0.00
PLANILLA MES DE ENERO 2013

17
18
19
20
22
24
25
5TA CAT
RET. JUD.
adelanto
DSCTOS TRABAJADOR
SEG.
COMISIN
TOT. AFP
ONP
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234.00
0.00
0.00
0.00
PLANILLA MES DE FEBRERO 2013

17
18
19
20
22
24
25
5TA CAT
RET. JUD.
adelanto
DSCTOS TRABAJADOR
SEG.
COMISIN
TOT. AFP
ONP
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234.00
0.00
0.00
0.00
PLANILLA MES DE MARZO 2013

17
18
19
20
22
24
25
5TA CAT
RET. JUD.
adelanto
DSCTOS TRABAJADOR
SEG.
COMISIN
TOT. AFP
ONP
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234.00
0.00
0.00
0.00
PLANILLA MES DE MARZO 2014

17
18
19
20
22
24
25
5TA CAT
RET. JUD.
adelanto
DSCTOS TRABAJADOR
SEG.
COMISIN
TOT. AFP
ONP
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
234.00
0.00
0.00
0.00
26
27
SALDO PAG.
SOLES
TOT. DSCTS
28
30
APORT. EMPLEADOR
ESSALUD
T. APORTES
130.00
870.00
90.00
90.00
104.00
696.00
72.00
72.00
234.00
1,566.00
162.00
162.00
1,496.00
26
TOT. DSCTS
27
SALDO PAG.
SOLES
28
463.50
396.00
859.50
1,835.78
3,331.78
30
APORT. EMPLEADOR
ESSALUD
T. APORTES
130.00
870.00
90.00
90.00
3,522.90
104.00
696.00
72.00
72.00
396.00
884.00
1,566.00
162.00
162.00
3,918.90
26
TOT. DSCTS
27
SALDO PAG.
SOLES
28
30
APORT. EMPLEADOR
ESSALUD
T. APORTES
130.00
870.00
90.00
90.00
104.00
696.00
72.00
72.00
884.00
1,566.00
162.00
162.00
26
TOT. DSCTS
27
SALDO PAG.
SOLES
28
30
APORT. EMPLEADOR
ESSALUD
T. APORTES
130.00
870.00
90.00
90.00
104.00
696.00
72.00
72.00
884.00
1,566.00
162.00
162.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "

PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: KONTIKI FASHION S.A
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
10
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
1/1/2013
Asiento de apertura
50,000.00
10
1/5/2013
22,000.00
10
1/5/2013
10
1/7/2013
Por la instalacin electrica de local
2,950.00
10
1/12/2013
Por la cancelacion al la empresa de seguros
5,310.00
10
1/14/2013
Por el pago de servicio telefonico
10
10
1/20/2013
Por el cobro a los clientes
10
12
1/30/2013
Por el pago de la planilla
1,566.00
10
14
2/5/2013
Por el pago de tributos del mes de enero
1,286.84
10
16
2/6/2013
Por la compra de utiles de oficina
10
19
2/20/2013
Por la cancelacion de la deuda
10
21
2/25/2013
10
24
2/27/2013
10
27
2/28/2013
10
28
3/3/2013
Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero
10
31
3/5/2013
Por el pago de la factura
10
33
3/12/2013
10
36
3/18/2013
10
39
3/20/2013
10
41
3/30/2013
Por la cancelacin de las letras por pagar
10
42
4/5/2013
10
45
4/12/2013
10
47
4/27/2013
10
50
4/30/2013
22,000.00
250.00
36,462.00
3,540.00
16,121.87
708.00
1,566.00
41,996.20
3,362.37
17,183.69
708.00
1,566.00
44,674.80
14,273.81
4,034.07
17,961.37
1,566.00
45,512.60
240,645.60
-
Totales
Saldo prximo mes
115,954.02
124,691.58

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
20
Mercaderias
1/1/2013
Asiento de apertura
24,400.00
20
Mercaderias
18
2/20/2013
19,518.00
20
Mercaderias
30
3/5/2013
20,803.50
20
Mercaderias
44
4/12/2013
21,745.00
20
Mercaderias
51
4/30/2013
Por el costo de ventas del mes
54,994.60
86,466.50
-
Totales
Saldo prximo mes
54,994.60
31,471.90

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
33
Inmuebles Maquinaria y Equipo
1/1/2013
Asiento de apertura
33
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
15
2/6/2013
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
105,600.00
3,000.00
108,600.00
-
Totales
Saldo prximo mes
108,600.00

PERODO:
RUC:
CODIGO
50
DENOMINACION
Capital
FECHA DE
LA
OPERACIN
1/1/2013
DETALLE
Asiento de apertura
Totales
Saldo prximo mes

PERODO:
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
180,000.00
180,000.00
180,000.00
-
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
63
Gastos de Servicios Prestados por Terceros
1/7/2013
63
20
2/25/2013
Por registro de consumo de servicio energia electrica
63
32
3/12/2013
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
2,500.00
600.00
600.00
3,700.00
-
Totales
Saldo prximo mes
3,700.00

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
40
Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud

2 por pagar
1/7/2013
450.00
40

5 por pagar
1/12/2013
Por el pago de seguros pagados por adelantado
810.00
40

7 por pagar
1/14/2013
Por compromiso de gastos por servicio telefonico
40

7 por pagar
1/14/2013
40

9 por pagar
1/20/2013
40

11 por pagar
1/30/2013
Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores
40

14 por pagar
2/5/2013
Por el pago de tributos del mes de enero
40

15 por pagar
2/6/2013
40

17 por pagar
2/20/2013
40

20 por pagar
2/25/2013
40

23 por pagar
2/27/2013
40

26 por pagar
2/28/2013
40

28 por pagar
3/3/2013
3,362.37
40

29 por pagar
3/5/2013
3,744.63
40

32 por pagar
3/12/2013
Por registro de consumo de servicio telefonico
40

35 por pagar
3/18/2013
40

38 por pagar
3/20/2013
40

42 por pagar
4/5/2013
4,034.07
40

43 por pagar
4/12/2013
3,914.10
40

46 por pagar
4/27/2013
40

49 por pagar
4/30/2013
250.00
250.00
5,562.00
396.00
1,286.84
540.00
3,513.24
108.00
396.00
6,406.20
108.00
396.00
6,814.80
396.00
6,942.60
22,121.25
5,438.35
Totales
Saldo prximo mes
27,559.60
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
42
Cuentas por pagar Comerciales-Terceros
1/7/2013
42
1/7/2013
42
1/7/2013
Por el pago de los gastos
42
1/12/2013
42
1/12/2013
Por la cancelacion al la empresa de seguros
42
15
2/6/2013
42
16
2/6/2013
42
17
2/20/2013
42
19
2/20/2013
42
20
2/25/2013
42
21
2/25/2013
42
29
3/5/2013
42
31
3/5/2013
42
32
3/12/2013
Por registro de consumo de servicio telefonico
42
33
3/12/2013
42
40
3/26/2013
Por la emision de letras por pagar
42
40
3/26/2013
Por la emision de letras por pagar
42
41
3/30/2013
Por la cancelacin de las letras por pagar
42
43
4/12/2013
42
45
4/12/2013
Totales
Saldo prximo mes

PERODO:
RUC:
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
2,950.00
2,950.00
5,310.00
5,310.00
3,540.00
3,540.00
23,031.24
16,121.87
708.00
708.00
24,548.13
17,183.69
708.00
708.00
14,273.81
14,273.81
14,273.81
25,659.10
17,961.37
93,030.55
7,697.73
100,728.28
-
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
94
Gastos de Administracin
1/7/2013
94
1/14/2013
Por el destino del gasto
1,500.00
94
13
1/30/2013
Por el destino de los gastos de cargas laborales
94
22
2/25/2013
94
25
2/27/2013
94
34
3/12/2013
94
37
3/18/2013
1,177.20
94
48
4/27/2013
1,177.20
94
53
4/30/2013
1,743.75
94
55
4/30/2013
150.00
1,177.20
360.00
1,177.20
360.00
500.00
9,322.55
-
Totales
Saldo prximo mes
9,322.55

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
95
Gastos de Ventas
1/7/2013
95
Gastos de Ventas
1/14/2013
1,000.00
100.00
95
Gastos de Ventas
13
1/30/2013
784.80
95
Gastos de Ventas
22
2/25/2013
240.00
95
Gastos de Ventas
25
2/27/2013
784.80
95
Gastos de Ventas
34
3/12/2013
240.00
95
Gastos de Ventas
37
3/18/2013
784.80
95
Gastos de Ventas
48
4/27/2013
95
Gastos de Ventas
53
4/30/2013
95
Gastos de Ventas
55
4/30/2013
784.80
1,162.50
333.33
6,215.03
-
Totales
Saldo prximo mes
6,215.03

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
79
Cargas Imputables a Cuentas de Costos
1/7/2013
79
1/14/2013
2,500.00
79
13
1/30/2013
79
22
2/25/2013
79
25
2/27/2013
79
34
3/12/2013
79
37
3/18/2013
1,962.00
79
48
4/27/2013
1,962.00
79
53
4/30/2013
2,906.25
79
55
4/30/2013
250.00
1,962.00
600.00
1,962.00
600.00
833.33
15,537.58
Totales
Saldo prximo mes
15,537.58
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
18
Servicios y otros contratos por Anticipado
1/12/2013
18
Servicios y otros contratos por Anticipado
54
4/30/2013
Por la provisiones del ejercicico
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
4,500.00
833.33
4,500.00
-
Totales
Saldo prximo mes
833.33
3,666.67

PERODO:
RUC:
CODIGO
64
DENOMINACION
Tributos
FECHA DE
LA
OPERACIN
1/14/2013
DETALLE
Totales
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
250.00
250.00
Saldo prximo mes
250.00

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
12
Cuentas por cobrar comerciales
49
4/30/2013
12
50
4/30/2013
12
1/20/2013
12
10
1/20/2013
12
26
2/28/2013
12
27
2/28/2013
12
38
3/20/2013
12
39
3/20/2013
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
36,462.00
36,462.00
41,996.20
41,996.20
44,674.80
44,674.80
45,512.60
45,512.60
168,645.60
-
Totales
Saldo prximo mes
168,645.60
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
70
Ventas
1/20/2013
30,900.00
70
Ventas
26
2/28/2013
35,590.00
70
Ventas
38
3/20/2013
37,860.00
70
Ventas
49
4/30/2013
38,570.00
142,920.00
Totales
Saldo prximo mes
142,920.00
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
62
Cargas de Personal
11
1/30/2013
1,962.00
62
Cargas de Personal
23
2/27/2013
1,962.00
62
Cargas de Personal
35
3/18/2013
1,962.00
62
Cargas de Personal
46
4/27/2013
1,962.00
7,848.00
-
Totales
Saldo prximo mes
7,848.00

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
41
Remuneraciones y Participaciones por pagar
11
1/30/2013
41
12
1/30/2013
41
23
2/27/2013
41
24
2/27/2013
41
35
3/18/2013
41
36
3/18/2013
41
46
4/27/2013
41
47
4/27/2013
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
1,566.00
1,566.00
1,566.00
1,566.00
1,566.00
1,566.00
1,566.00
1,566.00
6,264.00
-
Totales
Saldo prximo mes
6,264.00
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
60
Compras
17
2/20/2013
19,518.00
60
Compras
29
3/5/2013
20,803.50
60
Compras
43
4/12/2013
21,745.00
62,066.50
-
Totales
Saldo prximo mes
62,066.50

PERODO:
RUC:
CODIGO
DENOMINACION
FECHA DE
LA
OPERACIN
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
61
Variacion de Existencias
18
2/20/2013
19,518.00
61
30
3/5/2013
20,803.50
61
44
4/12/2013
21,745.00
62,066.50
Totales
Saldo prximo mes
62,066.50
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
69
DENOMINACION
Costo de Venta
FECHA DE
LA
OPERACIN
51
4/30/2013
DETALLE
Por el costo de ventas del mes
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
54,994.60
54,994.60
-
Totales
Saldo prximo mes
54,994.60

PERODO:
RUC:
CODIGO
68
DENOMINACION
Provisiones del Ejercicio
FECHA DE
LA
OPERACIN
52
4/30/2013
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
2,981.25
2,981.25
-
Totales
Saldo prximo mes
2,981.25

PERODO:
RUC:
CODIGO
39
DENOMINACION
Depreciacin y Amortizacin Acumulados
FECHA DE
LA
OPERACIN
52
4/30/2013
DETALLE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
2,981.25
2,981.25
Totales
Saldo prximo mes
2,981.25
-

PERODO:
RUC:
CODIGO
65
DENOMINACION
Cargas Diversas de Gestin
FECHA DE
LA
OPERACIN
54
4/30/2013
DETALLE
Totales
Saldo prximo mes
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
833.33
833.33
-
833.33
HOJA DE TRABAJO
SUMAS DEL MAYOR
CTAS
NOMBRE
SALDOS
DEBE
HABER
DEUDORA
ACREEDORA
10
#MACRO?
4,936,000.00
4,666,468.00
269,532.00
12
#MACRO?
2,510,000.00
2,248,000.00
262,000.00
14
#MACRO?
700,000.00
700,000.00
20
#MACRO?
2,050,000.00
1,950,000.00
33
#MACRO?
361,016.95
39
#MACRO?
40
#MACRO?
404,866.31
383,511.36
21,354.95
41
#MACRO?
7,500.00
7,000.00
500.00
42
#MACRO?
3,075,000.00
3,227,400.00
46
#MACRO?
15,832.00
15,832.00
50
#MACRO?
60
#MACRO?
61
#MACRO?
62
#MACRO?
7,630.00
7,630.00
63
#MACRO?
7,484.75
7,484.75
68
#MACRO?
44,493.60
44,493.60
69
#MACRO?
1,950,000.00
70
#MACRO?
2,127,118.64
2,127,118.64
79
#MACRO?
59,608.35
59,608.35
94
#MACRO?
SALDOS TOTALES
100,000.00
361,016.95
44,493.60
44,493.60
152,400.00
700,000.00
2,050,000.00
700,000.00
2,050,000.00
2,050,000.00
1,950,000.00
59,608.35
18,179,431.95
2,050,000.00
59,608.35
18,179,431.95
5,133,620.59
5,133,620.59
RABAJO
AJUSTES
DEBE
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

HABER
ACTIVOS
PASIVOS
E. RESUL X NATURALEZA
GASTOS
INGRESOS
E. RESUL X FUNCION
GASTOS
INGRESOS
269,532.00
262,000.00
100,000.00
361,016.95
44,493.60
21,354.95
500.00
152,400.00
700,000.00
2,050,000.00
1,950,000.00
100,000.00
7,630.00
7,484.75
44,493.60
1,950,000.00
1,950,000.00
2,127,118.64
2,127,118.64
59,608.35
59,608.35
2,009,608.35
2,009,608.35
59,608.35
1,014,403.90
1,014,403.90
896,893.60
2,109,608.35
117,510.30
117,510.30
1,014,403.90
2,227,118.64
2,227,118.64
2,009,608.35
2,127,118.64
117,510.30
2,227,118.64
2,127,118.64
2,127,118.64
COMPANIA LA BONDAD
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Detalles
Detalles
Activo
Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo
Inversiones Financieras
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas
Pasivo Corriente
269,532.00
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
Cuentas por Pagar Comerciales
Activos Financieros Disponibles para la Venta

Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
262,000.00
-
Otras Cuentas por Cobrar (neto)

Existencias (neto)
152,400.00
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Provisiones
Pasivos mantenidos para la Venta
Total Pasivo Corriente
100,000.00
-21,854.95
130,545.05
Pasivo No Corriente
Activos Biolgicos
Obligaciones Financieras
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta
Cuentas por Pagar Comerciales
Gastos Diferidos
Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas
Otros Activos
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Otras Cuentas por Pagar
Provisiones
Ingresos Diferidos (netos)
Total Activo Corriente
631,532.00
Activo No Corriente
-
Total Pasivo No Corriente
Activos Financieros Disponibles para la Venta
Total Pasivo
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento
Patrimonio Neto
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Capital
Inversiones al Mtodo de Participacin
Acciones de Inversin
Otras Inversiones Financieras
Capital Adicional
Cuentas por Cobrar Comerciales
Resultados no Realizados
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
Reservas Legales
Otras Cuentas por Cobrar
Otras Reservas
Existencias (neto)
Resultados Acumulados
Activos Biolgicos
Diferencias de Conversin
Inversiones Inmobiliarias
Total Patrimonio Neto
817,510.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
948,055.35
Inversiones Financieras
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
130,545.05
700,000.00
117,510.30
-
316,523.35
Activos Intangibles (neto)

Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil
Otros Activos
Total Activo No Corriente
316,523.35
TOTAL ACTIVO
948,055.35
COMPANIA LA BONDAD
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Detalles
2014
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
Otros Ingresos Operacionales
2,127,118.64
0.00
Total de Ingresos Brutos
2,127,118.64
Costo de Ventas (Operacionales)
1,950,000.00
Otros Costos Operacionales

Total Costos Operacionales
Utilidad Bruta
0.00
1,950,000.00
177,118.64
Gastos de Ventas
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
59,608.35
0.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
Utilidad Operativa
0.00
117,510.30
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin
0.00
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0.00
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta

Participacin de los trabajadores
117,510.30
0.00
Impuesto a la Renta
35,253.09
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
82,257.21
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio
0.00
82,257.21
EJERCICIO: 2013
RAZON SOCIAL:
MES:
NUMERO
CORRELATIVO
FECHA DE EMISION DEL
DEL REGISTRO
COMPROBANTE DE PAGO O
CODIGO UNIC
DOCUMENTO
DE LA
OPERACIN
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO(1)
TIPO TABLA
(10)
SERIE
OCODIGO DE
LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
O DOCUMENTO
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
LIBRO REGISTRO
|
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
DOCUMENTO
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FISICO O
VIRTUAL N DE
DUA,DSI O
LIQUIDACION
DE COBRANZA
U OTROS
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR TIPO (TABLA 2)
SUNAT PARA
ACREDITAR EL
CREDITO
FISCAL EN LA
IMPORTACION
NUMERO
TOTAL
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
IBRO REGISTRO DE COMPRAS
ADQUISICIONES
GRABADASDESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS QUE
EXPORTACIONES QUE DAN DERECHO A
NO DAN DERECHO A CREDITO
CREDITO FISCAL
FISCAL
BASE IMPONIBLE
BASE
IMPONIBLE
IGV
S/.-
S/. -
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
IGV
S/. -
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE

ORIGINAL QUE SE MO
TIPO DE
CAMBIO
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA

TIPO (TABLA
10)
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO

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LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

335 Muebles y Enceres

336 Equipos Diversos

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

5011 Socio Velasquez Ruth Karina

5011 Socio Acosta Huaman Ayde

TOTAL PATRIMONIO NETO

LIBRO REGISTRO DE COMPRAS

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TIPO (TABLA 10)

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APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL

MZOUDA JEANS S.A.

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TIPO (TABLA 10)

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

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INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

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SAL TORRES LOAYZA

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CORPORACIN DE LA TORRE SRL.

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SAL TORRES LOAYZA

CORPORACIN DE LA TORRE SRL.

TORRES PALOMINO FAUSTINO

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

FECHA DE EMISIN DEL

INFORMACIN DEL CLIENTE

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL

PANIFICADORA FORTALEZA EIRL

UFLO NUEZ NAZARIO

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SERVICIOOS GENERALES FRANK RANDY SRL.

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CALLONZA QUISPE MIGUEL PRUDENCIO

SERVICIOOS GENERALES FRANK RANDY SRL.

PANIFICADORA FORTALEZA EIRL

VIGURIA DE YAURIS SEGUNDINA

PANIFICADORA FORTALEZA EIRL