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CAPÍTULO 2
Funcionalidades da Rotina
Objetivo Este capítulo tem por objetivo explicar cada informação seja campo em tela
ou botão das telas apresentadas na rotina de preparação de borderô.
Seleção
por data
de
desconto
Importante: Ao clicar no botão <Executar> será aberta uma tela para seleção dos títulos que
deseja-se vincular ao borderô, para ordenar os registros de acordo com a opção desejada, basta
clicar na coluna do browse para que os registros sejam apresentados de acordo com o título
(label) da coluna do browse, ou seja, não será utilizado a classificação da tela acima, esta
classificação sim é utilizada por exemplo pela rotina de impressão de borderô´s, programa ap5520.
Quando clicado neste botão, será acessado o programa ap5510ab, através da tela
deste programa, é possível selecionar quais os “Tipos de Pagamento” que deverá ser
levado em consideração para apresentação dos títulos para pagamento no borderô.
Exemplo: Deseja-se que somente os títulos que estejam com o tipo de pagamento DOC
sejam apresentados para seleção/pagamento, neste caso, deverá ser marcado na tela
deste programa somente a opção “DOC”. Ver detalhes da tela de tipo de pagamento
ap5510ab.
2.3.03 Mensagem 12
Ajuda: Esta mensagem será apresentada quando não for localizada a empresa no
cadastro de empresas do EMS2, programa cd0104. A empresa que é
validada é a empresa do usuário.
Solução: Sair da sessão do EMS2 e entrar novamente, deve solucionar o
problema.
2.3.04 Mensagem 36
2.3.05 Mensagem 56
Ajuda: Esta mensagem será apresentada quando não for localizada os parâmetros
do Contas a Pagar para a empresa em que o usuário está logado.
Solução: Sair da sessão do EMS2 e entrar novamente.
Verificar nos parâmetros do Contas a Pagar (ap0301) se a empresa
realmente está cadastrada.
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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2.3.07 Mensagem 4028
Ajuda: Não será possível preparar um borderô (ap5510) utilizando um portador que
esteja com a moeda diferente da moeda corrente.
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
xii
Solução: Utilizar um portador que tenha a moeda igual a corrente, moeda
zero.
Alterar a moeda do portador através do programa de manutenção de
portadores, programa cd0901, pasta “Cadastro”, existe o campo
“Moeda”, a mesma poderá ser alterada.
Ajuda: Esta mensagem será sempre apresentada quando for feita a preparação de
um borderô. É um facilitador pois automaticamente será aberta a tela da
rotina de confirmação de borderô (ap5515) não havendo a necessidade do
usuário acessar o programa via menu.
Solução: Marcar a opção <Sim> e fazer a confirmação do borderô.
Marcar a opção <Não> e fazer a confirmação do borderô mais tarde,
neste caso, deverá ser acessado o programa de confirmação via
menu, o programa é o ap5515.
Ajuda: Esta mensagem será apresentadas 3 vezes para cada usuário que acessar o
programa ap5510, o objetivo é alertar o mesmos das mudanças que
houveram neste programa. IMPORTANTE: Favor ler por completo o
conteúdo do AJUDA desta mensagem.
Solução: Ler a documentação que está disponível em: www.datasul.com.br/portal ->
Suporte -> Dowload -> Arquivos de Apoio -> POR -> EMS2 -> <Relase>
-> ap5510 -> ap5510.doc
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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2.4 ap5510ab - Tipo de Pagamentos
Utilize este botão para marcar todos os tipos de pagamento de forma automática.
Utilize este botão para desmarcar todos os tipos de pagamento de forma automática.
Utilize este botão para marcar todos os tipos de pagamento de forma automática.
Utilize este botão para desmarcar todos os tipos de pagamento de forma automática.
Importante: Todos os campos que são parametrizados na tela acima, serão utilizados pela rotina
de impressão de borderô´s, ou seja, não terão relevância para a preparação do borderô, estas
informações serão armazenadas na base e no momento da impressão as mesmas serão
utilizadas.
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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Todas as consistências abaixo são feitas ao entrar no programa de seleção dos títulos,
caso algum título possua uma das inconsistências abaixo, os mesmos não serão
disponibilizados para pagamento.
Nota: Favor verificar o botão “Log Erros” na tela do ap5510aa para saber quais os títulos
que estão inconsistentes e que não foram selecionados por um dos motivos abaixo.
Código Descrição
Mensagem
56 Esta mensagem será apresentada quando a espécie do título não
estiver cadastrada.
32340 Esta mensagem será apresentada para os títulos que estão
vinculados a espécies que estão parametrizadas para não emitir
borderô. Caso queiram pagar títulos que estejam em espécies com
esta característica, poderá ser alterado o cadastro de espécies.
91 Esta mensagem poderá ser apresentada devido ao fornecedor não
estar cadastrado.
32341 Esta mensagem será apresentada quando um fornecedor estiver
bloqueado para pagamento. Verifique cadastro de fornecedores,
programa cd0401 e se for o caso através deste cadastro libere o
fornecedor para pagamento.
1292 Esta mensagem será apresentada quando o título já estiver
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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vinculado a um borderô, neste caso, o mesmo não poderá ser
pago através de um outro borderô.
32342 Esta mensagem será apresentada quando o título estiver
implantado em moeda estrangeira. Somente títulos implantados na
moeda corrente poderão ser pagos via rotina de pagamento
através de borderô.
32343 Se na preparação do borderô (tela ap5510) for marcado a opção
para considerar somente títulos liberados e, caso o título não
esteja com a situação de ‘Liberado’, será apresentado esta
mensagem.
403 Esta mensagem será apresentada quando o título tiver sido
enviado para pagamento escritural. Não é possível selecionar
títulos para preparação caso o mesmo esteja com a situação de
enviado ao banco.
1291 Esta mensagem será apresentada quando o título não possuir
saldo para pagamento.
32344 Esta mensagem será apresentada quando a data de transação do
título que esta sendo pago é MAIOR que a data de pagamento
informada na tela base do ap5510. Somente serão considerados
títulos que tenham sido implantados em data anterior a data de
pagamento informada.
32345 O título está com um tipo de pagamento diferente dos tipos
selecionados, neste caso, será apresentado esta mensagem.
Verificar tela parametrização tipos de pagamentos – ap5510ab.
32347 Esta mensagem será apresentada caso na montagem do borderô
tenha sido marcado a opção para considerar data de desconto e a
data de desconto do título esta fora da seleção informada.
32346 Nos parâmetros do AP (ap0301) existe uma parametrização, flag
chamado “Valida Forma de Pagamento”, se este flag estiver
marcado e o tipo de pagamento do título for igual a “Cheque
Nominal” então não será possível fazer o pagamento dos títulos
com este tipo de pagamento. Se o título possuir o tipo de
pagamento “Cheque Nominal” não faz sentido pagar via borderô. A
solução é alterar o parâmetro via ap0301 ou então alterar o tipo de
pagamento do título via programa de alteração de títulos, programa
ap0507b.
12800 Caso seja apresentado esta mensagem é porque o título está com
alguma inconsistência na base de dados, neste caso, favor seguir
as instruções da FAQ 10.003.
Utilize este botão para selecionar todos os títulos para pagamento de uma forma
automática.
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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Utilize este botão para desmarcar os títulos selecionados para pagamento de forma
automática.
Através deste botão, é possível selecionar um título para pagamento, título este que
não foi selecionado de maneira automática.
Através deste botão será possível alterar os dados referente ao pagamento que está
sendo realizado. Nota: Este botão somente será habilitado caso o registro esteja
selecionado para pagamento.
Este botão poderá ser utilizado caso o fornecedor esteja parametrizado para reter
PIS/COFINS/CSLL no pagamento, poderá ser vinculado ou novo imposto deste que seja
de PIS/COFINS/CSLL ou então poderá ser alterado os dados dos impostos já vinculados
ao pagamento. Nota: Este botão somente será habilitado caso o registro esteja
selecionado para pagamento.
Se este botão está habilitado, é porque algum título deixou de ser selecionado, para
saber os motivos, acesse a tela através deste botão, o programa que será apresentado ao
clicar neste botão irá mostrar a relação dos títulos e os motivos porque os mesmos não
poderão ser pagos, este programa, também possibilitará emitir uma listagem dos títulos
não selecionados para pagamento. Verificar detalhes funcionalidade programa ap6001a.
Ajuda: Esta mensagem será apresentada quando for clicado nos botões abaixo
sendo que no momento de clicar nestes botões, o registro não está
selecionado:
1. Botão “Alterar”
2. Botão “Antecipação”
3. Botão “Impostos”
Solução: O registro apresentado tem que estar selecionado, existe uma coluna no
browse chamada “Selec”, se o conteúdo estiver igual a “Sim” poderá ser
acionado a opção desejada, caso contrário, a mensagem será apresentada.
Ajuda: Esta mensagem será apresentada quando o usuário clicar no botão “LOG”
da tela do programa ap5510aa caso não exista nenhuma inconsistência
gerada na seleção dos títulos. Lembramos que para seleção dos títulos será
utilizado como regra a seleção e parametrização informada na tela base do
programa ap5510, se algum título deveria estar sendo apresentado para
pagamento e não está o mesmo apresentando erro, favor revisar esta
parametrização/seleção.
Solução: Verifique se você utilizou a seleção correta na tela do programa
ap5510.
Ajuda: Esta mensagem será apresentada quando o usuário clicar no botão “Todos”
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e caso todos os títulos já estejam selecionados ou então caso clicar no botão
“Nenhum” e não exista nenhum título a ser desmarcado.
Solução: Se está sendo clicado no botão <Todos> e todos os títulos já
estiverem selecionados não precisa clicar neste botão.
Se está sendo clicado no botão <Nenhum> e todos os títulos já
estiverem desmarcados, não precisa clicar neste botão.
Ajuda: Esta mensagem será apresentada porque o usuário está clicando no botão
<Antecipação> para vincular antecipações ao título que está sendo pago, no
entanto, o título possuí impostos vinculados no pagamento. A rotina não
possibilita vincular antecipações caso existam impostos vinculados ao título
que está sendo pago.
Solução: Elimine os impostos através do botão <Impostos>, após, faça o
vinculo da antecipação.
Ajuda: No browse da tela do ap5510aa, existe a coluna “Tem Antec?”, isto quer
dizer que tem antecipação para o fornecedor, neste caso, se foi feito um
adiantamento e existe um crédito junto ao fornecedor, deverá ser analisado
se o título realmente deve ser pago via borderô, talvez ao invés de pagar
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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tenha que ser feito o abatimento da antecipação no título, no entanto, é o
usuário que deverá fazer este tipo de análise. OBS: Esta mensagem
somente será apresentada se na tela principal do ap5510 for marcado o flag
“Verifica Existência de Antecipações?”.
Solução: Se a release for superior ou igual a 2.06, então poderá ser feito o
abatimento da antecipação através do botão <Antecipação> na tela
do programa ap5510aa.
Poderá ser feito o pagamento normalmente do título sem o vinculo
da antecipação, esta mensagem visa somente alertar o usuário que
existe uma antecipação em aberta, no entanto, cabe a ele decidir se
o título deverá ou não ser pago.
Poderá ser feito o pagamento dos títulos que não possuem
antecipações em aberto para o fornecedor, após, para estes títulos
que estão em aberto e que possuem antecipações, poderá ser feito
o vinculo através do programa ap0535 ou ap0505 para que seja
baixado o saldo do título e também da antecipação.
Ajuda:
Solução:
Ajuda:
Solução:
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xxvi
2.5.15 Mensagem 30606
Ajuda:
Solução:
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2.5.17 Mensagem 30142
Ajuda:
Solução:
A tela abaixo é apresentada quando for clicado no botão “Log Erros” na tela de seleção
dos títulos para pagamento, programa ap5510aa.
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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Utilize esta opção para consultar o título que está com erro, será acessado o
programa de consulta de títulos (ap0804f), somente será possível a consulta para títulos
normais ou retenções. Nota: Utilize DUPLO-CLIQUE para consultar o título sem precisar
clicar no botão detalhe.
Através desta opção é possível imprimir todos os títulos que possuam algum tipo de
inconsistência.
Importante:
Para ORDENAR os registros, clique no label do browse, exemplo, deseja-se
ordenar todos os registros pelo código do erro, basta clicar no título da coluna
chamada “Erro Interno”.
Para análise do título com problema, consulte o mesmo através do botão
“Detalhar”, verifique se o mesmo está por exemplo em pagamento, se possuí
saldo, quais os impostos já retidos vinculados aos títulos, que impostos foram
vinculados na implantação para reter no pagamento etc., aproveite para fazer
análise, se está ocorrendo uma inconsistência, analise o título para identificar a
causa da mensagem ser apresentada.
A tela abaixo será apresentada quando na tela do ap5510aa for clicado no botão <Preparar>, será
verificado para todos os títulos selecionados se o fornecedor esta parametrizado para reter
PIS/COFINS/CSLL no pagamento, caso afirmativo, será verificado se na implantação do título foi
informado ou não impostos, se foi e se no pagamento estes impostos não foram informados, será
apresentada a tela abaixo, poderá ser confirmado o pagamento sem o vinculo dos impostos ou
poderá ser cancelado retornando assim para a tela anterior onde poderá ser vinculado os impostos
desejados.
Nova Versão Programa ap5510 – Preparação Borderô
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Nota: Utilize o botão “Detalhe” para consultar os dados do título ou então acesse o programa de
consulta de títulos através de duplo-clique.