Plan de Cuentas de Un Hipermarket

EXPRESS MARKET
PLAN DE CUENTAS
Fecha:
08/05/2014
Hora:
14:22
Reporte:
RepCPlan.Rpt
Pgina:
CODIGO
1.
NOMBRE
ACTIVO
1.1.
1.1.01.
1.1.01.001.
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
CAJA-BANCOS
1.1.01.001.001.
CAJA GENERAL
CREACION
AUX.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.01.001.001.000001
CAJA GENERAL
01/01/2012
SI
1.1.01.001.001.000002
CAJA GENERAL 2
01/01/2012
SI
CAJA CHICA
01/01/2012
NO
CAJA CHICA FINANCIERO
01/01/2012
SI
BANCOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
SI
1.1.01.001.002.
1.1.01.001.002.000001
1.1.01.002.
1.1.01.002.001.
BANCOS
1.1.01.002.001.000001
BOLIVARIANO
01/01/2012
1.1.01.002.001.000002
PICHINCHA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
1.1.01.003.
1.1.01.003.001.
INVERSIONES TEMPORALES
01/01/2012
NO
1.1.01.003.001.000001
BANCO DE GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
1.1.01.003.001.000002
BANCO DEL PICHINCHA
01/01/2012
SI
1.1.01.003.002.
CERTIFICADOS DE DEPOSITO
01/01/2012
NO
1.1.01.003.002.000001
BANCO DE GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
1.1.01.003.002.000002
BANCO DEL PICHINCHA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
1.1.01.004.
1.1.01.004.001.
1.1.01.004.001.000001
1.1.02.
POLIZAS DE ACUMULACION
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
01/01/2012
NO
1.1.02.001.
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
01/01/2012
NO
1.1.02.002.
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
01/01/2012
NO
1.1.02.003.
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
01/01/2012
NO
1.1.02.004.
(-) PROVISION POR DETERIORO
01/01/2012
NO
1.1.02.005.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
01/01/2012
NO
1.1.02.005.001.
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA
01/01/2012
NO
1.1.02.005.003.
EMPRENDEDORAS
01/01/2012
NO
1.1.02.005.004.
CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITOS
01/01/2012
NO
1.1.02.005.004.000001
VISA
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000002
MASTERCARD
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000003
CUOTA FACIL
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000004
CREDITOSI
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000005
DINERS CLUB
01/01/2012
SI
1.1.02.005.004.000006
AMERICAN
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.02.006.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
1.1.02.006.001.
FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA
1.1.02.006.001.000001
CONSUMIDOR FINAL
24/03/2014
SI
1.1.02.006.001.000002
CREDITO
24/03/2014
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
1.1.02.006.002.
1.1.02.008.
1.1.02.008.001.
1.1.02.008.001.000001
1.1.02.008.002.
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
ANTICIPOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
ANTICIPOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
01/01/2012
NO
1.1.02.008.002.000001
CRISTIAN TORRES
28/03/2014
SI
1.1.02.008.002.000002
MILDRED ACUA
28/03/2014
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR
01/01/2012
NO
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
1.1.02.008.003.
1.1.02.008.003.000001
1.1.02.008.004.
1.1.02.008.004.000001
1.1.02.008.006.
1.1.02.008.007.
PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS
CHEQUES POR COBRAR

CHEQUES PROTESTADOS
ANTICIPO A PROVEEDORES
ANTICIPO A PROVEEDORES
01/01/2012
NO
1.1.02.008.007.000001
CUENTA POR LIQUIDAR
01/01/2012
SI
1.1.02.008.007.000002
CUENTA TRANSITORIA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.02.009.
1.1.02.009.001.
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.02.009.001.000001
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES
01/01/2012
SI
1.1.02.009.001.000002
(-) PROVISIN OTRAS CUENTAS INCOBRABLES
01/01/2012
SI
1.1.03.
LACTEOS
1.1.03.001.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
MATERIA PRIMA
01/01/2012
NO
PRODUCTO EN PROCESO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
MATERIA PRIMA
1.1.03.001.001.
1.1.03.002.
1.1.03.003.
PRODUCTO TERMINADO
01/01/2012
NO
1.1.03.003.001.000001
1.1.03.003.001.
SNACKS
01/01/2012
SI
1.1.03.003.001.000002
BEBIDAS AGUA JUGOS Y GASEOSAS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000003
FRUTAS Y LEGUMBRES
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000004
EMBUTIDOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000005
PANES CAKES BOCADITOS Y OTROS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000006
POLLOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000007
LACTEOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000008
CERVEZA VINOS LICORES Y CIGARRILLOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000009
SASONADORES Y CONDIMENTOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000010
ENLATADOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000011
CONFITERIA
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000012
HELADOS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000013
SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS
18/03/2014
SI
1.1.03.003.001.000014
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
25/03/2014
SI
01/01/2012
NO
1.1.03.004.
1.1.03.004.001.
INVENTARIO DE MERCADERIA
SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES
01/01/2012
NO
1.1.03.004.001.000001
CATALOGOS Y SUMINISTROS
01/01/2012
SI
1.1.03.004.001.000002
DISEO Y PRODUCCION
04/02/2013
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
1.1.03.005.
1.1.03.005.001.
1.1.03.005.001.000001
1.1.03.010.
1.1.03.010.001.
1.1.03.010.001.000001
SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES
INVENTARIO NO DISPONIBLE
INVENTARIO EN TRANSITO
DISEO Y PRODUCCION
OTROS INVENTARIOS
PREMIOS
PREMIOS PROMOCIONALES
1.1.03.011.
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN
01/01/2012
NO
1.1.03.012.
(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.04.
1.1.04.001.
SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.04.001.001.
01/01/2012
NO
1.1.04.002.
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
01/01/2012
NO
1.1.04.003.
ANTICIPOS A PROVEEDORES
01/01/2012
NO
1.1.04.003.001.
01/01/2012
NO
1.1.04.008.003.
01/01/2012
NO
1.1.05.
1.1.05.001.
1.1.05.001.001.
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
01/01/2012
NO
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA
01/01/2012
NO
CRDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO
01/01/2012
NO
1.1.05.001.001.000001
COMPRAS DE BIENES TARIFA 12%
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000002
COMPRAS SERVICIOS TARIFA 12%
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000003
COMPRAS ACTIVO FIJO TARIFA 12%
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000004
IMPORTACIONES TARIFA 12%
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000005
IMPORT. ACTIVOS FIJOS TARIFA 12%
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000006
BONOS REDIMIBLES CORPEI
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000007
IVA PAG.-REEMB.INTERMEDIARIO
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000008
RETENCION FUENTE IVA 30%
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000009
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000010
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000011
SALDO IVA ADQUIS.PROXIMO MES - 615
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000012
SALDO RETENC.PROXIMO MES - 617
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000013
IVA EN BIENES EXPORTABLES
01/01/2012
SI
1.1.05.001.001.000014
IVA EN CPRAS.INFORMALES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.05.002.
1.1.05.002.001.
CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)
1.1.05.002.001.000001
RETENCION FTE. CLIENTES (VENTAS)
01/01/2012
SI
1.1.05.002.001.000002
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
01/01/2012
SI
1.1.05.002.001.000003
CREDITO TRIB. IMPUESTO A LA RENTA AOS ANTERIORES
01/01/2012
SI
1.1.06.
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
01/01/2012
NO
1.1.07.
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
01/01/2012
NO
1.1.08.
ADQUISICIONES Y PAGOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.1.08.001.
1.2.
1.2.01.
1.2.01.001.
RESUMENES DE AQUISICIONES Y PAGOS

ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
NO DEPRECIABLE
1.2.01.001.001.
1.2.01.001.001.000001
1.2.01.002.
TERRENOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
DEPRECIABLE
01/01/2012
NO
EDIFICIOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
TERRENOS
1.2.01.002.001.
1.2.01.002.001.000001
1.2.01.002.002.
1.2.01.002.002.000001
1.2.01.002.003.
1.2.01.002.003.000001
1.2.01.002.004.
1.2.01.002.004.000001
1.2.01.002.005.
1.2.01.002.005.000001
1.2.01.002.006.
1.2.01.002.006.000001
1.2.01.002.007.
1.2.01.002.007.000001
1.2.01.002.008.
1.2.01.002.008.000001
1.2.01.002.009.
1.2.01.002.009.000001
1.2.01.002.010.
1.2.01.002.010.000001
1.2.01.002.011.
1.2.01.002.011.000001
1.2.01.012.
1.2.01.012.001.
EDIFICIOS
INSTALACIONES
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIN
EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO
01/01/2012
SI
OTROS ACTIVOS FIJOS
01/01/2012
NO
OTROS ACTIVOS FIJOS

(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.01.012.001.000001
DEPREC. ACUM. EDIFICIOS
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000002
DEPREC. ACUM. INSTALACIONES
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000003
DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000004
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000005
DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000006
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000007
DEPREC. ACUM. NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000008
DEPREC. ACUM. OTROS PROPIEDADES `PLANTAS Y EQUIPOS
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000009
DEPREC.ACUM.REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000010
DEPREC. ACUM. VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO
01/01/2012
SI
1.2.01.012.001.000011
DEPREC. OTROS ACTIVOS FIJOS
01/01/2012
SI
1.2.01.013.
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
01/01/2012
NO
1.2.01.014.
ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION
01/01/2012
NO
1.2.01.014.001.
01/01/2012
NO
1.2.01.014.002.
(-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
01/01/2012
NO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.01.014.003.
1.2.02.
PROPIEDADES DE INVERSIN
1.2.02.001.
TERRENOS
01/01/2012
NO
1.2.02.002.
EDIFICIOS
01/01/2012
NO
1.2.02.003.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIN
01/01/2012
NO
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIN
1.2.02.004.
01/01/2012
NO
ACTIVO INTANGIBLE
01/01/2012
NO
1.2.04.001.
PLUSVALAS
01/01/2012
NO
1.2.04.002.
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES
01/01/2012
NO
1.2.04.003.
01/01/2012
NO
1.2.04.004.
(-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE
01/01/2012
NO
1.2.04.005.
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE
01/01/2012
NO
1.2.04.006.
OTROS INTANGIBLES
01/01/2012
NO
1.2.04.
1.2.05.
01/01/2012
NO
1.2.05.001.
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
01/01/2012
NO
1.2.05.002.
ACTIVOS DIFERIDOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
1.2.05.002.001.
1.2.05.002.001.000001
1.2.06.
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS DIFERIDOS
MEJORAS EN INMUEBLES ARRENDADOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1.2.06.001.
ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
01/01/2012
NO
1.2.06.002.
(-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO
01/01/2012
NO
1.2.06.003.
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
01/01/2012
NO
(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
1.2.06.004.
01/01/2012
NO
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
01/01/2012
NO
1.2.07.001.
INVERSIONES SUBSIDIARIAS
01/01/2012
NO
1.2.07.002.
INVERSIONES ASOCIADAS
01/01/2012
NO
1.2.07.
1.2.07.003.
INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS
01/01/2012
NO
1.2.07.004.
OTRAS INVERSIONES
01/01/2012
NO
1.2.07.005.
(-) PROVISIN VALUACIN DE INVERSIONES
01/01/2012
NO
1.2.07.006.
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
1.2.07.006.001.
1.2.07.006.001.000001
DEPOSITOS EN GARANTIA
DEPOSITOS EN GARANTIA
1.2.07.006.002.
1.2.07.006.002.000001
2.
CUENTAS REDIMIBLES
CUPONES
PASIVO
2.1.
2.1.01.
2.1.01.001.
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
PRESTAMOS
2.1.01.001.001.
PRESTAMOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.01.001.001.000001
VENCIMIENTO CORRIENTE
01/01/2012
SI
2.1.01.001.001.000002
OBLIGACIONES BANCARIAS
01/01/2012
SI
2.1.01.001.001.000003
LEASING
01/01/2012
SI
2.1.01.001.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.02.
2.1.02.001.
DOC. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES

01/01/2012
NO
2.1.02.001.001.000001
2.1.02.001.001.
ACRISTAL C.A.
DOC. POR PAGAR PROVEEDORES NO RELACIONADOS
18/12/2013
SI
2.1.02.001.001.000002
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.
18/12/2013
SI
2.1.02.001.001.000003
PRONACA
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000004
REFRESCOS SIN GAS S.A. REGASA
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000005
ROBLES NIETO ROQUE ARCENIO
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000006
CORDOVA CANCHONG KETTY ANATOLIA
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000007
ELABORADOS CARNICOS S.A. ECARNI
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000008
PEA MEDINA MIGUEL ANGEL
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000009
VON ROMBERG ROMERO KARIN
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000010
ARCA ECUADOR S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000011
COMPAIA CERVECERA AMBEVECUADOR S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000012
PASTELO S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000013
SURTITODO S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000014
ECUMAGNO S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000015
DINADEC S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000016
BOTTLINGCOMP S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000017
NESTLE ECUADOR S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000018
ALIMENTOS ECUATORIANOS S.A.
18/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000019
AJECUADOR S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000020
ALVARADO JUMBO CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000021
JCR DISTRIBUTION SERVICES CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000022
DMEVAR CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000023
ALICORDIS CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000024
INALECSA
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000025
THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000026
BORITA S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000027
FABRICA JURIS CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000028
PYDACO CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000029
IMPORTACIONES VVF S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000030
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000031
CESAR XAVIER JINES CAJAS
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000032
GALVEZ RAVERA NELSON BELISARIO
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000033
PRODUCTOS CRIS CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000034
ALIMENSABOR CIA. LTDA.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000035
REALRIVER S.A.
19/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000036
ALPIECUADOR S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000037
DIFASA
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000038
PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000039
TROPICALIMENTOS S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000040
CORDIALSA
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000041
FABRICA JURIS CIA. LTDA.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000042
DISTRIBUCIONES FRANCO
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000043
GASGUA S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000044
VITALAC
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000045
EDOPLAST S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000046
CALAMANTE S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000047
SCUBA MARINE S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000048
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA CIA. LTDA
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000049
JUAN JAVIER TOMALA HERNANDEZ
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000050
DACORCLAY CIA. LTDA.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000051
SCHULLO S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000052
ANGONTA S.A.
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000053
JORGE MANUEL ARCOS LANDI
20/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000054
CONFITECA C.A.
26/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000055
LA FABRIL S.A.
26/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000056
GARCIA MARQUEZ JORGE RAUL
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000057
MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000058
COMERCIAL IMPORTADORA CALJARSA
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000059
CARDENAS TORRES CLAUDIO ERNESTO
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000060
VILLACIS CADENA CESAR ANTONIO
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000061
BUFFEX S.A.
27/03/2014
SI
2.1.02.001.001.000062
INTERAGUA
21/04/2014
SI
2.1.02.001.001.000063
ELECTRICA DE GUAYAQUIL
21/04/2014
SI
01/01/2012
NO
2.1.03.
2.1.03.001.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
01/01/2012
NO
2.1.03.001.001.

DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS
01/01/2012
NO
2.1.03.001.002.
DOC. POR PAGAR PROVEEDORES RELACIONADOS
01/01/2012
NO
2.1.03.001.003.
OTRAS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
01/01/2012
NO
2.1.03.001.004.
OTROS DOC. POR PAGAR PROVEEDORES
01/01/2012
NO
2.1.03.001.004.000001
GASTOS DE FIN AO
01/01/2012
SI
2.1.03.001.004.000002
CUENTAS POR LIQUIDAR
01/01/2012
SI
2.1.03.001.004.000003
COMISIONES EN VENTAS POR PAGAR
17/07/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
SI
2.1.03.002.
2.1.03.002.001.
2.1.04.
2.1.04.001.
2.1.04.001.001.
DEL EXTERIOR
PROVEEDORES DEL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
LOCALES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2.1.04.001.001.000001
BANCO DEL PICHINCHA
01/01/2012
2.1.04.001.001.000002
BANCO DE GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.04.001.002.
SOBREGIROS BANCARIOS
2.1.04.001.002.000001
BANCO DEL PICHINCHA
01/01/2012
SI
2.1.04.001.002.000002
BANCO DE GUAYAQUIL
07/06/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.04.001.003.000001
2.1.04.001.003.
BANCO DEL PICHINCHA
01/01/2012
SI
2.1.04.001.003.000002
BANCO DE GUAYAQUIL
07/06/2012
SI
2.1.04.002.
2.1.05.
2.1.05.001.
2.1.05.001.001.
INTERESES SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS
01/01/2012
NO
PROVISIONES
DEL EXTERIOR
01/01/2012
NO
LOCALES
01/01/2012
NO
02/04/2013
NO
OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.05.001.001.000001
APORTE INDIVIDUAL AL IESS
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000002
APORTE PATRONAL AL IESS
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000003
FONDOS DE RESERVA
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000004
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000005
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
02/04/2013
SI
2.1.05.001.001.000006
CONVENIOS CON EL IESS
02/04/2013
SI
02/04/2013
NO
2.1.05.001.002.000001
2.1.05.001.002.
NOMINAS POR PAGAR
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000002
BENEFICIOS POR PAGAR
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000003
FONDOS DE RESERVA
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000004
FINIQUITOS POR PAGAR
02/04/2013
SI
2.1.05.001.002.000005
LICENCIAS APORT. INDIV.POR PAGAR EMPLEADOS
02/04/2013
SI
02/04/2013
NO
02/04/2013
SI
2.1.05.001.003.
2.1.05.001.003.000001
2.1.05.001.004.
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

15% PARTICIPACION UTILIDADES
02/04/2013
NO
2.1.05.001.004.000001
DECIMO TERCER SUELDO
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000002
DECIMO CUARTO SUELDO
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000003
FONDOS DE RESERVA
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000004
VACACIONES
02/04/2013
SI
2.1.05.001.004.000005
02/04/2013
SI
2.1.05.002.
BENEFICIOS EMPLEADOS Y OTROS
01/01/2012
NO
2.1.06.
PORCIN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
01/01/2012
NO
2.1.07.
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.001.
2.1.07.001.001.
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA

AGENTE DE RET. FTE DE IMP. RTA.
2.1.07.001.001.000001
EN RELACION DE DEPENDENCIA
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000002
SERVICIOS HONORARIOS, DIETAS A PERS. NATURALES
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000003
SERVICIOS PREDOMINA EL INTELECTO
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000004
SERVICIOS PREDOMINA LA MANO DE OBRA
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000005
SERVICIOS ENTRE SOCIEDADES
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000006
SERVICIOS PUBLICIDAD Y COMUNICACIN
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000007
SERVICIOS TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000008
TRANSF.DE BIENES MUEBLES DE NAT.CORPORAL
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000009
ARRENDAMIENTO MERCANTIL
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000010
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000011
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000012
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000013
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000014
POR VENTA DE COMBUSTIBLES A COMERCIALIZADORAS
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000015
POR VENTA DE COMBUSTIBLES A DISTRIBUIDORAS
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000016
OTRAS RENTENCIONES 1%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000017
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000018
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000019
OTRAS RENTENCIONES TARIFA IMP. RENTA SOCIEDADES
01/01/2012
SI
2.1.07.001.001.000020
OTRAS RENTENCIONES OTROS PORCENTAJES
01/01/2012
SI
AGENTE DE RETENCION DEL IVA
01/01/2012
NO
2.1.07.001.002.
2.1.07.001.002.000001
RETENCION DEL IVA 30%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.002.000002
01/01/2012
SI
2.1.07.001.002.000003
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.07.001.003.
IVA FACTURADO EN VENTAS
2.1.07.001.003.000001
IVA EN VENTAS - MERCADERIAS 12%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.003.000002
VENTAS ACT. FIJOS GRAVADA 12%
01/01/2012
SI
2.1.07.001.003.000009
IVA POR VENTAS A CREDITO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.07.001.004.
IMPUESTOS CAUSADOS POR PAGAR
2.1.07.001.004.000001
LIQUIDACION DE IVA POR PAGAR
01/01/2012
SI
2.1.07.001.004.000002
LIQUIDACION DE RET. DE IVA POR PAGAR
01/01/2012
SI
2.1.07.001.004.000003
LIQUIDACION DE RET. DE RENTA POR PAGAR
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.002.
2.1.07.002.001.
2.1.07.002.001.000001
2.1.07.004.
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

01/01/2012
SI
OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.004.001.000001
2.1.07.004.001.
NOMINAS POR PAGAR
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000002
BENEFICIOS POR PAGAR
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000003
FONDOS DE RESERVA
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000004
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000005
LICENCIAS APORT. INDIV. POR PAGAR EMPLEADOS
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000006
COMISIONES
01/01/2012
SI
2.1.07.004.001.000007
OTROS
01/01/2012
SI
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS
01/01/2012
NO
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
01/01/2012
NO
15/06/2012
SI
2.1.07.006.
2.1.07.006.001.
2.1.07.006.001.000001
CESAR DELGADO P
01/01/2012
NO
2.1.07.006.002.000001
2.1.07.006.002.
CESAR DELGADO P.
01/01/2012
SI
2.1.07.006.002.000002
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.07.006.003.
2.1.08.
DIVIDENDOS POR PAGAR
APORTES DE ACCIONISTAS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
2.1.08.001.
LOCALES
01/01/2012
NO
2.1.08.002.
EXTERIOR
01/01/2012
NO
2.1.09.
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
01/01/2012
NO
2.1.10.
ANTICIPOS DE CLIENTES
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
30/05/2012
SI
01/01/2012
NO
2.1.10.002.
2.1.10.002.001.
2.1.10.002.001.000001
2.1.11.
CLIENTES
ANTICIPO DE CLIENTES
ANTICIPO CLIENTES
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
2.1.12.002.
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
NO
2.1.12.003.
OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.1.13.
2.2.
OTROS PASIVOS CORRIENTES
01/01/2012
NO
2.2.01.
PASIVO NO CORRIENTE
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
01/01/2012
NO
2.2.02.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
01/01/2012
NO
2.2.02.001.
LOCALES
01/01/2012
NO
2.2.02.002.
DEL EXTERIOR
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.2.03.
2.2.03.001.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES
01/01/2012
NO
2.2.03.001.001.000001
2.2.03.001.001.
BANCO DEL PICHINCA
01/01/2012
SI
2.2.03.001.001.000002
AUTOFACIL-FORD BCO. GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
2.2.03.001.001.000003
AUTOFACIL-CHEVROLET BCO. GUAYAQUIL
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
2.2.03.002.
PRESTAMOS BANCARIOS
DEL EXTERIOR
2.2.04.
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2.2.04.001.
LOCALES
2.2.04.001.001.
2.2.04.001.001.000001
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS

ACCIONISTAS
2.2.04.002.
DEL EXTERIOR
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.2.05.
OBLIGACIONES EMITIDAS
01/01/2012
NO
2.2.06.
ANTICIPOS DE CLIENTES
01/01/2012
NO
2.2.07.
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
01/01/2012
NO
2.2.07.001.
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
NO
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
NO
2.2.07.001.001.000001
TRABAJADORES CON MAS DE 10 AOS SERVICIO
01/01/2012
SI
2.2.07.001.001.000002
TRABAJADORES CON MENOS DE 10 AOS SERVICIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
2.2.07.001.001.
2.2.07.002.
OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS
2.2.08.
OTRAS PROVISIONES
01/01/2012
NO
2.2.09.
PASIVO DIFERIDO
2.2.09.001.
2.2.09.002.
2.2.10.
3.
01/01/2012
NO
INGRESOS DIFERIDOS
01/01/2012
NO
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

PATRIMONIO NETO
3.1.
3.1.01.
3.1.01.001.
CAPITAL
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO
01/01/2012
NO
3.1.01.001.001.000001
3.1.01.001.001.
19/04/2012
SI
3.1.01.001.001.000002
APORTE A FUTURA CAPITALIZACION
19/04/2012
SI
3.1.02.
01/01/2012
NO
3.2.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA
01/01/2012
NO
3.3.
PRIMA POR EMISIN PRIMARIA DE ACCIONES
01/01/2012
NO
3.4.
RESERVAS
01/01/2012
NO
3.4.01.
3.4.01.001.
3.4.01.001.001.
3.4.01.001.001.000001
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
RESERVA LEGAL
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
3.4.02.
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
01/01/2012
NO
3.4.03.
RESERVA DE CAPITAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
3.4.03.001.
3.4.03.001.001.
3.4.03.001.001.000001
3.4.04.
3.5.
RESERVA LEGAL
01/01/2012
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL
01/01/2012
SI
OTRAS RESERVAS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
3.5.01.
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
01/01/2012
NO
3.5.02.
SUPERAVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
01/01/2012
NO
3.5.03.
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
01/01/2012
NO
3.5.04.
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
3.6.
3.6.01.
3.6.01.001.
3.6.01.001.001.
RESULTADOS ACUMULADOS
GANANCIAS ACUMULADAS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERC. ANTERIORES
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS EJERC. ANTERIORES
3.6.01.001.001.000001
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ANO 2004
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000002
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000003
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000004
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000005
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000006
01/01/2012
SI
3.6.01.001.001.000007
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
02/04/2013
NO
02/04/2013
NO
02/04/2013
SI
3.6.02.
3.6.02.001.
3.6.02.001.001.
3.6.02.001.001.000001
3.6.03.
3.6.03.001.
3.6.03.001.001.
3.6.03.001.001.000001
GANANCIA O PERDIDA ACUMULADAS

RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
RESULTADOS ACUMULADOS PROVINIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ
RESULTADOS ACUMULADOS PROVINIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ
RESULTADOS ACUM.ADOPCION PRIMERA VEZ NIIF
3.7.
GANANCIA O PERDIDA NETA DEL PERIODO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
MINIMARKET
01/01/2012
SI
4.1.05.
REGALAS
01/01/2012
NO
4.1.06.
INTERESES
01/01/2012
NO
4.1.07.
DIVIDENDOS
01/01/2012
NO
4.1.08.
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
(-) BONIFICACIN EN PRODUCTO
01/01/2012
NO
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES
3.7.01.
3.7.01.001.
3.7.01.001.001.
3.7.01.001.001.000001
4.

INGRESOS
4.1.
4.1.01.
4.1.01.001.
4.1.01.001.001.
4.1.01.001.001.000001
4.1.02.
4.1.02.001.
4.1.02.001.001.
4.1.02.001.001.000001
4.1.03.
4.1.03.001.
4.1.03.001.001.
4.1.03.001.001.000001
4.1.08.001.
4.1.08.001.001.
4.1.08.001.001.000001
4.1.11.
4.1.12.
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS POR VENTAS
VENTAS BRUTAS
MINIMARKET
DESCUENTOS EN VENTAS
MINIMARKET
DEVOLUCIONES EN VENTAS

COMISIONES EN VENTA
01/01/2012
NO
OTROS INGRESOS
01/01/2012
NO
4.3.01.
DIVIDENDOS
01/01/2012
NO
4.3.02.
INTERESES FINANCIEROS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
4.3.
4.3.02.001.
4.3.02.001.001.
4.3.02.001.001.000001
INTERESES FINANCIEROS
CERTIFICADO DE DEPOSITO
BANCO PRODUBANCO
4.3.02.001.001.000002
BANCO DEL AUSTRO
4.3.02.001.002.
POLIZAS DE ACUMULACION
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
SI
4.3.02.001.002.000001
BANCO PRODUBANCO
01/01/2012
4.3.02.001.002.000002
BANCO DEL AUSTRO
01/01/2012
SI
4.3.03.
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS
01/01/2012
NO
4.3.04.
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS
01/01/2012
NO
4.3.05.
OTRAS RENTAS
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
4.3.05.001.
OTRAS RENTAS
01/01/2012
NO
4.3.05.001.001.000001
4.3.05.001.001.
UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVO
OTRAS RENTAS
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000002
SERVICIOS PRIMA DE SEGUROS
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000003
SERVICIOS DE PESAJE
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000004
OTRAS RENTAS GRAVADAS
01/01/2012
SI
4.3.05.001.001.000005
OTROS INGRESOS
01/01/2012
SI
OTRAS RENTAS EXENTAS
01/01/2012
NO
INDEMNIZACION SINIESTRO SEGUROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
4.3.05.001.002.
4.3.05.001.002.000001
5.
COSTO DE VENTAS Y GASTOS
5.1.
5.1.01.
5.1.01.001.
5.1.01.001.001.
5.1.01.001.001.000001
5.1.02.
5.1.02.001.
5.1.02.001.001.
5.1.02.001.001.000001
5.2.
5.2.03.
5.2.03.001.
5.2.03.001.001.
COSTO DE VENTAS
COSTOS
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTAS
MINIMARKET
AJUSTES DE INVENTARIO
AJUSTE DE INVENTARIO X DIF. EN PRECIO
AJUSTE DE INVENTARIO X DIF. EN PRECIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
MERCADERIA AVERIADA
01/01/2012
SI
GASTOS OPERACIONALES
01/01/2012
NO
GASTOS DE COMERCIALIZACION
01/01/2012
NO
COSTOS DE PERSONAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES
5.2.03.001.001.000001
SUELDOS Y SALARIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000002
SERVICIOS OCASIONALES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000003
HORAS EXTRAS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000004
BONOS E INCENTIVOS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.001.000005
COMISIONES
5.2.03.001.002.
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.001.002.000001
APORTES PATRONAL AL IESS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.002.000002
APORTE INDIVIDUAL PAGADO POR EL PATRONO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.002.000003
FONDO DE RESERVA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.001.003.000001
5.2.03.001.003.
BENEFICIOS SOCIALES DE LEY
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000002
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000003
VACACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000004
BONIFICACION DESAHUCIO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000005
INDEMNIZACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.003.000006
TRANSPORTE
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.001.004.
OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL
5.2.03.001.004.000001
ALIMENTACION
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000002
COMISARIATO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000003
DISPENSARIO MEDICO-ATENCIONES MEDICAS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000004
SEGURO MEDICO
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000005
AGASAJOS-REFRIGERIOS PERSONAL
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000006
ENTRENAMIENTO - CAPACITACION
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000007
UNIFORMES
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000008
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000009
SERVICIOS PRESTADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.001.004.000010
BONO NAVIDEO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.
GASTOS GENERALES
01/01/2012
NO
5.2.03.002.001.000001
5.2.03.002.001.
AGUA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000002
ENERGIA ELECTRICA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000003
TELEFONIA FIJA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000004
TELEFONIA MOVIL
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000005
SERVICIO DE INTERNET
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000006
MONITOREO DEL SISTEMA DE ALARMAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000007
TV CABLE
01/01/2012
SI
5.2.03.002.001.000008
ARRIENDO
5.2.03.002.003.
SERVICIOS BASICOS Y OTROS
HONORARIOS PROFESIONALES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.003.000001
CONTABILIDAD
01/01/2012
SI
5.2.03.002.003.000002
SISTEMAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.003.000003
LEGALES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.003.000004
OTROS
5.2.03.002.004.
SUMINISTROS DE OFICINA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.004.000001
PAPELERIA Y EQUIPOS DE OFICINA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000002
SUMINISTROS DE COMPUTACION
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000003
SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000004
SUMINISTROS DE CAFETERIA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.004.000005
SUMINISTROS PARA JOYAS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.005.
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.03.002.005.000001
ADECUACIONES Y MEJORAS DE EDIFICIO
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000002
ADECUACIONES Y MEJORAS DE PUNTOS DE VENTA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000003
MANT. EQUIPO DE OFICINA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000004
MANT. EQUIPO DE COMPUTACIN
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000005
MANT. MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000006
MANT.CENTRAL TELEFONICA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000007
MANT.INSTLACIONES ELECTRICAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000008
MANT.INSTLACIONES CENTRAL DE AIRES ACONDICIONADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.005.000009
MANT. ARTICULOS VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.006.
MANTENIMIENTO VEHICULOS
5.2.03.002.006.000001
LUBRICANTES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.006.000002
LLANTAS Y SUS REPARACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.006.000003
REPUESTOS Y REPARACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.006.000004
IMPUESTOS, PEAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.007.
OTROS GASTOS GENERALES
5.2.03.002.007.000001
ENVIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000002
MOVILIZACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000003
COPIAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000004
SEGUROS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000005
GUARDIANIA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000006
TRAMITES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000007
AGASAJOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000008
REFRIGERIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000009
CUOTAS Y SUSCRIPCIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000010
COMBUSTIBLES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.007.000011
COMISIONES EN VENTAS
17/07/2012
SI
5.2.03.002.007.000999
VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.008.
VIAJES INTERIOR
5.2.03.002.008.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.008.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.009.
VIAJES EXTERIOR
5.2.03.002.009.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.009.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.002.010.
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
5.2.03.002.010.000001
IMPUESTO 1.5 X MIL
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000002
PATENTE ANUAL
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000003
RETENCIONES ASUMIDAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000004
IVA QUE SE CARGA AL GASTO
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000005
TASA HABILITACION Y CONTROL
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000006
TASAS, TRAMITES
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000007
BENEMERITO CUERPO BOMBEROS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000008
JUNTA DE BENEFICENCIA
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000009
IMP. 2 X MIL UNIVERSIDAD
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000010
PERMISO DE SALUD
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000011
DESECHOS SOLIDOS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000012
IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000013
SUPERINTENDENCIA COMPAIAS
01/01/2012
SI
5.2.03.002.010.000014
CAMARA DE COMERCIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.003.
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
5.2.03.003.001.
DEPRECIACIONES
5.2.03.003.001.000001
EDIFICIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000002
INSTALACIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000003
MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000004
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000005
VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000006
MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000007
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000008
01/01/2012
SI
5.2.03.003.001.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.003.002.
5.2.03.003.002.000001
AMORTIZACIONES
AMORTIZACION DERECHO DE LLAVES
5.2.03.004.
GASTOS DE PUBLICIDAD
5.2.03.004.001.
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.004.001.000001
PREMIOS Y PROMOCIONES
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000002
PUBLICIDAD ESCRITA, RADIAL Y TV
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000003
MATERIALES DE PUBLICIDAD
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000004
ESTUDIO DE MERCADO
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000005
EVENTOS Y LANZAMIENTOS
01/01/2012
SI
5.2.03.004.001.000006
CATALOGOS Y OTROS SUMINISTROS
05/06/2012
SI
5.2.03.004.001.000007
DISEO Y PRODUCCION
05/06/2012
SI
18/12/2013
NO
18/12/2013
SI
01/01/2012
NO
5.2.03.004.002.
5.2.03.004.002.000001
COMISIONES
COMISIONES 13%
5.2.03.005.
GASTOS FINANCIEROS
01/01/2012
NO
5.2.03.005.001.000001
5.2.03.005.001.
COMISIONES BANCARIAS
SERVICIOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.005.001.000002
COSTOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.2.03.005.001.000003
INTERESES PAGADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.005.001.000004
SEGURO POR PRESTAMOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.2.03.006.
GASTOS NO DEDUCIBLES
5.2.03.006.001.
5.2.03.006.001.000001
GASTOS NO RESPALDADOS
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000002
RETENCIONES NO CONSIDERADAS
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000003
MULTAS
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
VARIOS
01/01/2012
SI
18/12/2013
SI
01/01/2012
NO
GASTOS DE ADMINISTRATIVO
01/01/2012
NO
COSTOS DE PERSONAL
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.2.03.006.001.000005
5.2.03.040.002.
COMISIONES
5.3.
5.3.01.
5.3.01.001.
5.3.01.001.001.
5.3.01.001.001.000001
GASTOS DE ADMINISTRATIVO

SUELDOS Y SALARIOS
5.3.01.001.001.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.001.001.000003
HORAS EXTRAS
01/01/2012
SI
5.3.01.001.001.000004
BONOS E INCENTIVOS
01/01/2012
SI
5.3.01.001.001.000005
COMISIONES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.001.002.
5.3.01.001.002.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.001.002.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.001.002.000003
FONDO DE RESERVA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.001.003.000001
5.3.01.001.003.
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000003
VACACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000005
INDEMNIZACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.003.000006
TRANSPORTE
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.001.004.
5.3.01.001.004.000001
ALIMENTACION
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000002
COMISARIATO
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000004
SEGURO MEDICO
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000005
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000006
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000007
UNIFORMES
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000008
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000009
SERVICIOS PRESTADOS
01/01/2012
SI
5.3.01.001.004.000010
BONO NAVIDEO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.
GASTOS GENERALES
01/01/2012
NO
5.3.01.002.001.000001
5.3.01.002.001.
AGUA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000002
ENERGIA ELECTRICA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000003
TELEFONIA FIJA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000004
TELEFONIA MOVIL
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000005
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000006
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000007
TV CABLE
01/01/2012
SI
5.3.01.002.001.000008
ARRIENDO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.003.
5.3.01.002.003.000001
CONTABILIDAD
01/01/2012
SI
5.3.01.002.003.000002
SISTEMAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.003.000003
LEGALES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.003.000004
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.004.
5.3.01.002.004.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.002.004.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.005.000001
5.3.01.002.005.
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000005
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000006
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000007
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000008
01/01/2012
SI
5.3.01.002.005.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.006.
5.3.01.002.006.000001
LUBRICANTES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.006.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.002.006.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.002.006.000004
IMPUESTOS, PEAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.007.
5.3.01.002.007.000001
ENVIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000002
MOVILIZACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000003
COPIAS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000004
SEGUROS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000005
GUARDIANIA
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000006
TRAMITES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000007
AGASAJOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000008
REFRIGERIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000009
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000010
COMBUSTIBLES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000011
GASTOS LEGALES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.007.000012
VENTA ACTIVO FIJO
01/06/2012
SI
5.3.01.002.007.000013
BAJA DE INVENTARIO
18/07/2012
SI
5.3.01.002.007.000999
VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.3.01.002.008.
VIAJES INTERIOR
5.3.01.002.008.000001
PASAJES
5.3.01.002.008.000002
GASTOS DE VIAJES
5.3.01.002.009.
VIAJES EXTERIOR
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.009.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.009.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.002.010.
5.3.01.002.010.000001
IMPUESTO 1.5 X MIL
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000002
PATENTE ANUAL
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000005
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000006
TASAS, TRAMITES
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000007
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000008
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000009
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000010
PERMISO DE SALUD
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000011
DESECHOS SOLIDOS
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000012
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000013
01/01/2012
SI
5.3.01.002.010.000014
CAMARA DE COMERCIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.3.01.003.
5.3.01.003.001.
DEPRECIACIONES
5.3.01.003.001.000001
EDIFICIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000002
INSTALACIONES
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000003
MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000005
EQUIPOS DE OFICINA
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000006
MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000007
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000008
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000009
01/01/2012
SI
5.3.01.003.001.000010
VEHICULO,EQUIPO DE TRASNPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL
18/06/2012
SI
5.3.01.003.001.000011
OTROS ACTIVOS FIJOS
25/03/2014
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.3.01.003.002.
5.3.01.003.002.000001
AMORTIZACIONES
5.3.01.004.
5.3.01.004.001.
5.3.01.004.001.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000003
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000004
ESTUDIO DE MERCADO
01/01/2012
SI
5.3.01.004.001.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.3.01.005.
GASTOS FINANCIEROS
01/01/2012
NO
5.3.01.005.001.000001
5.3.01.005.001.
SERVICIOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000002
COSTOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000003
INTERESES PAGADOS
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000004
01/01/2012
SI
5.3.01.005.001.000005
COMISION POR RECAUDACION
17/07/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.3.01.006.
5.3.01.006.001.
5.3.01.006.001.000001
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000002
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000003
MULTAS
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000005
VARIOS
01/01/2012
SI
5.3.01.006.001.000006
IMPUESTOS VARIOS
04/02/2013
SI
GASTOS DE FINANCIERO CONTABLE
01/01/2012
NO
5.4.
5.4.01.
GASTOS DE FINANCIERO CONTABLE
5.4.01.001.
COSTOS DE PERSONAL
5.4.01.001.001.
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.4.01.001.001.000001
SUELDOS Y SALARIOS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000003
HORAS EXTRAS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000004
BONOS E INCENTIVOS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.001.000005
COMISIONES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.001.002.000001
5.4.01.001.002.
01/01/2012
SI
5.4.01.001.002.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.001.002.000003
FONDO DE RESERVA
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.001.003.
5.4.01.001.003.000001
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000003
VACACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000005
INDEMNIZACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.003.000006
TRANSPORTE
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.001.004.000001
5.4.01.001.004.
ALIMENTACION
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000002
COMISARIATO
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000004
SEGURO MEDICO
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000006
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000007
UNIFORMES
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000008
JUBILACION PATRONAL
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000009
SERVICIOS PRESTADOS
01/01/2012
SI
5.4.01.001.004.000010
BONO NAVIDEO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.4.01.002.
GASTOS GENERALES
5.4.01.002.001.
5.4.01.002.001.000001
AGUA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000002
ENERGIA ELECTRICA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000003
TELEFONIA FIJA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000004
TELEFONIA MOVIL
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000006
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000007
TV CABLE
01/01/2012
SI
5.4.01.002.001.000008
ARRIENDO
5.4.01.002.003.
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.003.000001
CONTABILIDAD
01/01/2012
SI
5.4.01.002.003.000002
SISTEMAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.003.000003
LEGALES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.003.000004
OTROS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.004.000001
5.4.01.002.004.
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.002.004.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.005.
5.4.01.002.005.000001
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000006
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000007
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000008
01/01/2012
SI
5.4.01.002.005.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.006.000001
5.4.01.002.006.
LUBRICANTES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.006.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.002.006.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.002.006.000004
IMPUESTOS, PEAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.
5.4.01.002.007.000001

ENVIOS
5.4.01.002.007.000002
MOVILIZACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000003
COPIAS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000004
SEGUROS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000005
GUARDIANIA
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000006
TRAMITES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000007
AGASAJOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000008
REFRIGERIOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000009
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000010
COMBUSTIBLES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.007.000999
VARIOS
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.008.
VIAJES INTERIOR
5.4.01.002.008.000001
PASAJES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.008.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.009.000001
5.4.01.002.009.
PASAJES
VIAJES EXTERIOR
01/01/2012
SI
5.4.01.002.009.000002
GASTOS DE VIAJES
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.002.010.000001
5.4.01.002.010.
IMPUESTO 1.5 X MIL
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000002
PATENTE ANUAL
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000005
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000006
TASAS, TRAMITES
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000007
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000008
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000009
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000010
PERMISO DE SALUD
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000011
DESECHOS SOLIDOS
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000012
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000013
01/01/2012
SI
5.4.01.002.010.000014
CAMARA DE COMERCIO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
5.4.01.003.
5.4.01.003.001.
5.4.01.003.001.000001
DEPRECIACIONES
EDIFICIOS
5.4.01.003.001.000002
INSTALACIONES
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000003
MUEBLES Y ENSERES
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000004
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000005
VEHCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MVIL
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000006
MAQUINARIA Y EQUIPO
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000007
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000008
01/01/2012
SI
5.4.01.003.001.000009
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.003.002.
5.4.01.003.002.000001
AMORTIZACIONES
5.4.01.004.
01/01/2012
NO
5.4.01.004.001.000001
5.4.01.004.001.
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000003
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000004
ESTUDIO DE MERCADO
01/01/2012
SI
5.4.01.004.001.000005
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
01/01/2012
NO
5.4.01.005.
GASTOS FINANCIEROS
5.4.01.005.001.
SERVICIOS BANCARIOS
5.4.01.005.001.000001
01/01/2012
SI
5.4.01.005.001.000002
COSTOS BANCARIOS
01/01/2012
SI
5.4.01.005.001.000003
INTERESES PAGADOS
01/01/2012
SI
5.4.01.005.001.000004
01/01/2012
SI
01/01/2012
NO
5.4.01.006.
01/01/2012
NO
5.4.01.006.001.000001
5.4.01.006.001.
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000002
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000003
MULTAS
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000004
INTERESES
01/01/2012
SI
5.4.01.006.001.000005
VARIOS
01/01/2012
SI

Plan de Cuentas de Un Hipermarket

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

Plan de Cuentas de Un Hipermarket

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

EXPRESS MARKET

CAJA CHICA FINANCIERO

BANCO DEL PICHINCHA

BANCO DEL PICHINCHA

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

(-) PROVISION POR DETERIORO

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA

CUENTAS POR COBRAR TARJETAS DE CREDITOS

DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS EN CARTERA

OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS

INTERESES ACUMULADOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS

PRESTAMOS A EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS

CHEQUES POR COBRAR

CUENTA POR LIQUIDAR

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES

(-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES

(-) PROVISIN OTRAS CUENTAS INCOBRABLES

BEBIDAS AGUA JUGOS Y GASEOSAS

PANES CAKES BOCADITOS Y OTROS

CERVEZA VINOS LICORES Y CIGARRILLOS

SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y OTROS

ALIMENTOS PARA MASCOTAS

SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES

SUMINISTROS PRODUCTOS MEDICINALES

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN

(-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR DETERIORO

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA

CRDITO TRIBUTARIO POR IVA PAGADO

COMPRAS DE BIENES TARIFA 12%

COMPRAS SERVICIOS TARIFA 12%

COMPRAS ACTIVO FIJO TARIFA 12%

IMPORTACIONES TARIFA 12%

IMPORT. ACTIVOS FIJOS TARIFA 12%

BONOS REDIMIBLES CORPEI

RETENCION FUENTE IVA 30%

RETENCION FUENTE IVA 70%

RETENCION FUENTE IVA 100%

SALDO IVA ADQUIS.PROXIMO MES - 615

SALDO RETENC.PROXIMO MES - 617

IVA EN BIENES EXPORTABLES

CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.)

RETENCION FTE. CLIENTES (VENTAS)

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

CREDITO TRIB. IMPUESTO A LA RENTA AOS ANTERIORES

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

RESUMENES DE AQUISICIONES Y PAGOS

VEHICULOS, EQ. DE TRANSP. Y EQ. CAMINERO

OTROS ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPREC. ACUM. EDIFICIOS

DEPREC. ACUM. INSTALACIONES

DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACION

DEPREC. ACUM. EQUIPOS DE OFICINA