Acreedores BPP

SAP ECC 6.
00
Junio de 2008
Espaol
Acreedores (158)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
610 !alldor"
Alemania
#odelo de pro$eso empresarial
SAP Best Practices A$reedores %1&8'( )PP
Copyright
* Cop+ri,-t 2008 SAP AG. .eser/ados todos los dere$-os.
0ueda pro-i1ida la reprodu$$i2n o di/ul,a$i2n total o par$ial de esta pu1li$a$i2n mediante $ual3uier m4todo +
para el o15eti/o 3ue "uere sin el $onsentimiento e6preso de SAP AG. 7a in"orma$i2n 3ue se presenta en este
do$umento puede ser modi"i$ada sin pre/io a/iso.
Al,unos produ$tos de so"t8are $omer$iali9ados por SAP AG + sus distri1uidores $ontienen $omponentes de
so"t8are propiedad de otros pro/eedores de so"t8are.
#i$roso"t: !indo8s: ;utloo<: E6$el + Po8erPoint son mar$as re,istradas de #i$roso"t Corporation.
=)#: D)2: D)2 >ni/ersal Data1ase: ;S?2: Parallel S+sple6: #@S?ESA: A=A: S?B0: AS?C00: ;S?B0: ;S?C00:
iSeries: pSeries: 6Series: 9Series: S+stem i: S+stem i&: S+stem p: S+stem p&: S+stem 6: S+stem 9: S+stem 9:
9?;S: ADP: =ntelli,ent #iner: !e1Sp-ere: Eet"init+: Fi/oli: =n"ormi6: i&?;S: P;!E.: P;!E.&: P;!E.&G:
;penPo8er + Po8erPC son mar$as o mar$as re,istradas de =)# Corporation.
;ra$le es una mar$a re,istrada de ;ra$le Corporation.
>E=A: A?;pen: ;SD?1 + #oti" son mar$as re,istradas de ;pen Group.
Citri6: =CA: Pro,ram Eei,-1or-ood: #etaDrame: !inDrame: @ideoDrame + #ulti!in son mar$as o mar$as
re,istradas de Citri6 S+stems: =n$.
HF#7: A#7: AHF#7 + !BC son mar$as o mar$as re,istradas de !BCH: !orld !ide !e1 Consortium:
#assa$-usetts =nstitute o" Fe$-nolo,+.
Ja/a es una mar$a re,istrada de Sun #i$ros+stems: =n$.
Ja/aS$ript es una mar$a re,istrada de Sun #i$ros+stems: =n$: utili9ada 1a5o li$en$ia para la te$nolo,Ia
desarrollada e implementada por Eets$ape.
#a6D) es una mar$a de #+S07 A): Sue$ia.
SAP: .?B: m+SAP: m+SAP.$om: 6Apps: 6App: SAP Eet!ea/er + otros produ$tos + ser/i$ios de SAP
men$ionados en este do$umento: asI $omo los lo,otipos $orrespondientes: son mar$as o mar$as re,istradas
de SAP AG en Alemania + otros paIses del mundo. El resto de nom1res de produ$tos + ser/i$ios men$ionados
son mar$as de las $orrespondientes empresas. 7os datos 3ue $ontiene este do$umento tienen Jni$amente
"ines in"ormati/os. 7as espe$i"i$a$iones de los produ$tos pueden /ariar en "un$i2n del paIs.
Estos materiales estKn su5etos a modi"i$a$iones sin pre/io a/iso. SAP AG + sus empresas aso$iadas %LGrupo
SAPL' propor$ionan estos materiales s2lo $on "ines in"ormati/os: sin 3ue $onste nin,una representa$i2n ni
,arantIa de nin,Jn tipo. Asimismo: el Grupo SAP no se responsa1ili9a de los errores ni de las omisiones
relati/os a estos materiales. 7as Jni$as ,arantIas de los produ$tos + ser/i$ios del Grupo SAP son las 3ue se
espe$i"i$an en las de$lara$iones de ,arantIa 3ue a$ompaan a di$-os produ$tos + ser/i$ios: en el $aso de 3ue
e6istan. Ein,una in"orma$i2n de este do$umento de1e $onsiderarse una ,arantIa adi$ional.
* SAP AG PK,ina 2 de BB
Iconos
Icono Significado
Ad/erten$ia
E5emplo
Eota
.e$omenda$i2n
Sinta6is
Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura Descripcin
Texto de ejemplo Pala1ras o $ara$teres 3ue apare$en en la pantalla. En este ,rupo se
in$lu+en los nom1res de $ampo: los tItulos de pantalla: los pulsadores:
asI $omo los nom1res de menJ: las /Ias de a$$eso + las op$iones.
.e"eren$ias $ru9adas a otros do$umentos.
Texto de ejemplo Pala1ras o "rases 3ue se 3uieren poner de relie/e en el te6to: los tItulos
de los ,rK"i$os + las ta1las.
FEAF; DE EJE#P7; Eom1res de elementos del sistema. En este ,rupo se in$lu+en los
nom1res de in"orme: nom1res de pro,rama: $2di,os de transa$$i2n:
nom1res de ta1la + pala1ras $la/e de un len,ua5e de pro,rama$i2n:
$uando "orman parte de un te6to: por e5emplo: SE7ECF e =EC7>DE.
Texto de ejemplo Salida en pantalla. En este ,rupo se in$lu+en los nom1res de "i$-ero +
dire$torio: sus /Ias de a$$eso: mensa5es: $2di,o "uente: nom1res de
/aria1les + parKmetros: asI $omo nom1res de -erramientas de 1ase de
datos: a$tuali9a$i2n e instala$i2n.
TEXTO DE EJEMPLO
Fe$las del te$lado: por e5emplo: te$las de "un$iones %$omo F2' o la te$la
INTRO.
Texto de ejemplo
Entrada e6a$ta del usuario. Pala1ras o $ara$teres 3ue el usuario
introdu$e en el sistema tal + $omo apare$en en la do$umenta$i2n.
<Texto de ejemplo>
Entrada /aria1le del usuario. 7os $or$-etes indi$an 3ue estas pala1ras
+ $ara$teres se sustituirKn por las entradas pertinentes.
* SAP AG PK,ina B de BB
A!reviaciones
;1l. Campo de entrada o1li,atoria
%utili9ado en los pro$edimientos de usuario'
;p$. Campo de entrada op$ional
C Campo $ondi$ional
* SAP AG PK,ina C de BB
Contenido
A1re/ia$iones .............................................................................................................................. C
1 ;15eti/o ............................................................................................................................................. 6
2 .e3uisitos ......................................................................................................................................... 6
2.1 Datos maestros ......................................................................................................................... 6
2.2 Pasos preliminares .................................................................................................................... M
2.B .oles ......................................................................................................................................... M
B Fa1la de resumen del pro$eso ......................................................................................................... 8
C Etapas del pro$eso ......................................................................................................................... 11
C.1 Crea$i2n de re,istros maestros de a$reedores ..................................................................... 11
C.2 Soli$itud de anti$ipos ............................................................................................................... 11
C.B Conta1ili9a$i2n de anti$ipos mediante el pro,rama de pa,os ............................................... 12
C.C Conta1ili9a$i2n de "a$turas de a$reedor ................................................................................. 1&
C.& Fraslado de anti$ipos .............................................................................................................. 1M
C.6 =ntrodu$$i2n de a1onos de a$reedor $on re"eren$ia a la "a$tura ........................................... 1
C.M .e/isi2n + li1era$i2n de "a$turas 1lo3ueadas ........................................................................ 21
C.8 Sele$$i2n de "a$turas a pa,ar ................................................................................................ 22
C. .e/isi2n + 1lo3ueo de "a$turas para pa,o se,Jn las ne$esidades ........................................ 2B
C.10 Conta1ili9a$i2n de pa,os mediante el pro,rama de pa,os ................................................... 2&
C.10.1 Crea$i2n de medios de pa,o mediante Pa+ment media !or<1en$- %Alternati/a 1' ...... 2&
C.10.2 Crea$i2n de medios de pa,o mediante el pro,rama Classi$al Pa+ment medium
%Alternati/a 2' ............................................................................................................... 2M
C.11 Conta1ili9a$i2n manual de pa,os e"e$tuados ....................................................................... B0
C.12 Fratamiento de e6tra$tos de $uenta manuales ..................................................................... B1
& Ap4ndi$e ......................................................................................................................................... B2
&.1 Anula$i2n de las etapas del pro$eso ....................................................................................... B2
&.2 Dormularios utili9ados ............................................................................................................. BB
* SAP AG PK,ina & de BB
1 "!#etivo
En este es$enario se trata la $onta1ili9a$i2n de datos $onta1les de a$reedores en Accounts
Payable. Desde a3uI: los datos se $lasi"i$an por a$reedor + se ponen a disposi$i2n en otras
Kreas: $omo el sistema de $ompras. Al $onta1ili9ar datos en Accounts Payable: el sistema $rea
un do$umento + trans"iere los datos introdu$idos al li1ro ma+or. A $ontinua$i2n: se a$tuali9an las
$uentas de ma+or + de a$reedor: en "un$i2n de las a$ti/idades de pa,o de a$reedor %deuda:
anti$ipo: a1ono: et$.' a"e$tadas de la transa$$i2n. Fodas las opera$iones $onta1les se
$onta1ili9an + ,estionan mediante $uentas: + para ello se $rean re,istros maestros de a$reedor.
El pro$eso empresarial A$reedores se $entra en las si,uientes a$ti/idades(
Soli$itud de anti$ipo
Conta1ili9a$i2n de anti$ipos mediante el pro,rama de pa,os
Conta1ili9a$i2n "a$turas de a$reedor
Fraslado de anti$ipos
=ntrodu$$i2n de a1onos de a$reedor
.e/isi2n + li1era$i2n de "a$turas 1lo3ueadas
Sele$$i2n de "a$turas a pa,ar
.e/isi2n + 1lo3ueo de "a$turas para pa,o se,Jn las ne$esidades
Conta1ili9a$i2n de pa,os mediante el pro,rama de pa,os
Crea$i2n de medios de pa,o mediante Pa+ment #edia !or<1en$- %alternati/a 1'
Crea$i2n de medios de pa,o mediante el pro,rama Classi$al Pa+ment #edium
%alternati/a 2'
Pa,o manual
Fratamiento de e6tra$tos de $uenta manuales
@isuali9a$i2n de do$umentos $onta1ili9ados
$ %e&uisitos
$'1 Datos (aestros
Ha introdu$ido los datos maestros ne$esarios para lle/ar a $a1o los pro$edimientos de este
es$enario. Comprue1e 3ue e6isten los si,uientes datos maestros espe$I"i$os del es$enario antes
de pro1arlo(
)rea de servicio
)rea de fa!ricacin y co(erciali*acin
Datos (aestros +alor Seleccin Co(entarios
Centro de $oste N Fodos Sele$$ione todos los
$entros de $oste.
#aestro de materiales N Clase de material DE.F:
HA!A
Sele$$ione todos los
materiales 3ue
pertene$en a esta $lase
de material
$'$ ,asos preli(inares
Ein,uno.
$'- %oles
.tili*acin
7os si,uientes roles se de1en -a1er instalado para pro1ar este es$enario en el SAP Eet!ea/er
)usiness Client %E!)C'. 7os roles de este modelo de pro$eso empresarial se de1en asi,nar al
usuario o usuarios 3ue prue1en este es$enario. Estos roles s2lo son ne$esarios si se utili9a la
inter"ase E!)C. Si se utili9a el SAP G>= estKndar: no son ne$esarios.
%e&uisitos
7os roles de usuario se -an asi,nado al usuario 3ue estK pro1ando este es$enario.
.ol de usuario Detalles A$ti/idades Fransa$$i2n
SAPO)P.OAPOC7E.P-
S1
Conta1le de
a$reedores 1
D-CM
D)60
D-&C
D)6&
#.).
SAPO)P.OAPOC7E.P-
S2
Conta1le de
a$reedores 2
D110
D-&B
* SAP AG PK,ina M de BB
- /a!la de resu(en del proceso
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e0terno
Condicin
e(presarial
%ol de
usuario
Cdigo
de
transac1
cin
%esultados
esperados
Creacin de
registros
maestros de
acreedor
Creacin de
un maestro
de
proveedores
(155.14)
!ase el escenario
(155.14)
!ase el
escenario
(155.14)
!ase el
escenario
(155.14)
"e #a creado el
re$istro maestro
de acreedor y
a#ora se puede
contabili%ar la
cuenta.
Solicitud de
anticipos
Estos apuntes
estadIsti$os son
ne$esarios para
3ue el sistema
pueda $onta1ili9ar
los anti$ipos al
a$reedor
automKti$amente
mediante el
pro,rama de
pa,os.
Conta1le de
a$reedores 1
D-CM 7a soli$itud de
anti$ipo se
$onta1ili9a en la
$uenta de ma+or
espe$i"i$ada
%soli$itudes de
anti$ipo
%a$reedores''
$omo apunte
estadIsti$o
a1ierto.
Conta!ili*acin
de anticipos
(ediante el
progra(a de
pagos
7os anti$ipos a
a$reedores se
pueden $onta1ili9ar
automKti$amente
mediante el
pro,rama de
pa,os.
Conta1le de
a$reedores 2
D110 El do$umento
$onta1ili9a la
$uenta 1an$aria
en el Ha1er + la
$uenta de pa,os
en el De1e: $on
la $uenta
aso$iada de
des/ia$i2n
%anti$ipos'.
Conta!ili*acin
de facturas de
acreedor
7a "a$tura $ontiene
la "irma de
apro1a$i2n
ne$esaria + la
asi,na$i2n de
$uenta.
Conta1le de
a$reedores 1
D)60 Do$umento de
"a$tura$i2n
$onta1le
$onta1ili9ado
para permitir el
pa,o al a$reedor.
/raslado de
anticipos
Frasladar el
anti$ipo $on la
"a$tura para 3ue:
en una e5e$u$i2n
de pa,o posterior:
s2lo 3uede por
pa,ar la di"eren$ia
a1ierta.
Conta1le de
a$reedores 1
D-&C Se -a trasladado
el anti$ipo + el
saldo de $uenta
%anti$ipos' /uel/e
a ser $ero.
Introduccin de
a!onos de
acreedor con
referencia a la
factura
El a1ono $ontiene
la "irma de
apro1a$i2n
ne$esaria + la
asi,na$i2n de
$uenta.
Conta1le de
a$reedores 1
D)6& Se $onta1ili9a el
do$umento
$onta1le para
permitir el $r4dito
para el a$reedor.
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e0terno
Condicin
e(presarial
%ol de
usuario
Cdigo
de
transac1
cin
%esultados
esperados
%evisin y
li!eracin de
facturas
!lo&ueadas
Esta a$ti/idad
re/isa + li1era las
"a$turas
1lo3ueadas.
Conta1le de
a$reedores 1
#.). Se li1eran las
"a$turas para el
pa,o.
Seleccin de
facturas a pagar
Sele$$i2n de
"a$turas a pa,ar
Conta1le de
a$reedores 2
D110 Partidas a1iertas
de a$reedor
sele$$ionadas
para el pa,o.
%evisin y
!lo&ueo de
facturas para
pago seg2n las
necesidades
.e/isi2n + 1lo3ueo
de "a$turas para el
pa,o.
Conta1le de
a$reedores 2
D110 Partidas a1iertas
de a$reedor no
ne$esarias
1lo3ueadas para
el pa,o.
Conta!ili*acin
de pagos
(ediante el
progra(a de
pagos
E"e$tJe el pa,o del
importe a pa,ar al
a$reedor.
Conta1le de
a$reedores 2
D110 El pro,rama de
pa,os
$onta1ili9arK
automKti$amente
la di"eren$ia entre
el anti$ipo %en
$aso apli$a1le':
el a1ono %en $aso
apli$a1le' + la
"a$tura.
Creacin de
(edios de pago
(ediante
,ay(ent (edia
3or4!ench
(Alternativa 1)
7as "a$turas se
pa,an mediante
trans"eren$ia
1an$aria. Fam1i4n
se des$ri1e el
modo en el 3ue se
de1ita el pa,o de la
$uenta 1an$aria
mediante el
e6tra$to de $uenta
+ $2mo se trata
posteriormente el
e6tra$to de $uenta.
Conta1le de
a$reedores 2
D110 Se ,enera el
medio de pa,o
%"i$-eros D#E' +
se puede en/iar
al 1an$o: el $ual
e5e$utarK el pa,o.
Creacin de
(edios de pago
(ediante el
progra(a
Classical
,ay(ent
(ediu(
(Alternativa $)
7as "a$turas se
pa,an mediante
trans"eren$ia
1an$aria. Fam1i4n
se des$ri1e el
modo en el 3ue se
de1ita el pa,o de la
$uenta 1an$aria
mediante el
e6tra$to de $uenta
+ $2mo se trata
posteriormente el
e6tra$to de $uenta.
Conta1le de
a$reedores 2
D110 Se ,enera el
medio de pa,o
%"i$-eros D#E' +
se puede en/iar
al 1an$o: el $ual
e5e$utarK el pa,o.
Conta!ili*acin
de pagos
Conta1le de
a$reedores 2
D-&B El do$umento
$onta1ili9a la
* SAP AG PK,ina de BB
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e0terno
Condicin
e(presarial
%ol de
usuario
Cdigo
de
transac1
cin
%esultados
esperados
efectuados
(anual(ente
$uenta 1an$aria +
la $uenta de
a$reedor. El
sistema
$ompensa los
a1onos + las
"a$turas
pendientes.
Tratamiento de
extractos de
cuenta
manuales
&estin de
caja (1'()
)l banco car$a las
trans*erencias
bancarias y las
trans*erencias
exteriores
directamente en su
cuenta.
v!ase el
escenario
&estin de caja
(1'()
++', -as partidas .ue
se #ab/an
contabili%ado en
la cuenta
transitoria se #an
compensado con
las partidas
creadas durante
el tratamiento de
extractos de
cuenta.
5 Etapas del proceso
5'1 Creacin de registros (aestros de acreedores
.tili*acin
En esta a$ti/idad: se $rea un maestro de a$reedores.
,rocedi(iento
Para e5e$utar esta a$ti/idad: e"e$tJe los pro$esos del es$enario Creacin de un
maestro de acreedores (155.14): mediante los datos maestros de este do$umento.
5'$ Solicitud de anticipos
.tili*acin
7as soli$itudes de anti$ipo son apuntes estadIsti$os 3ue no a"e$tan al 1alan$e. Estos apuntes
estadIsti$os son ne$esarios para 3ue el sistema pueda $onta1ili9ar los anti$ipos al a$reedor
automKti$amente mediante el pro,rama de pa,os.
%e&uisitos
Ein,uno.
,rocedi(iento
1. A$$eda a la transa$$i2n mediante una de las si,uientes op$iones de na/e,a$i2n(
"pcin 16 interfase grfica de usuario SA, (SA, 7.I)
SA, 8enu Accountin$ +inancial Accountin$ Accounts Payable
0ocument )ntry 0o1n Payment 2e.uest
8en2 SA, +inan%as &estin +inanciera Acreedores Contabili%acin
Anticipos "olicitud
Cdigo de
transaccin
D-CM
"pcin $6 SA, 9et3eaver :usiness Client (SA, 93:C) (ediante rol de usuario
%ol de usuario SA,;:,%;A%;C<E%=1S1 (Conta!le de acreedores 1)
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable Payments
2. S2lo SAP Eet!ea/er )usiness Client %SAP E!)C'(
#ar3ue la primera lInea + sele$$ione do1n payment re.uest.
B. En la pantalla "olicitud de anticipo30atos cabecera: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
Descripcin Acciones y valores de
usuario
Co(entarios
De$-a del
do$umento
N p. e5.: la "e$-a a$tual - 1
Fipo N %Fipo de do$umento de
pa,o de a$reedor'
p. e5.: QPAR
So$iedad 1000
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
N p. e5.: la "e$-a a$tual - 1
#oneda C;P
.e"eren$ia op$ional
Cuenta N Cuenta de a$reedor
=n.C#E dest A =ndi3ue el indi$ador de
opera$i2n en $uenta de
ma+or espe$ial
apropiado.
C. Sele$$ione Continuar.
&. En la pantalla Soli$itud de anti$ipo Aadir Posi$i2n de a$reedor: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
=mporte N p. e5.: 1000
=ndi$ador
impuestos
N p. e5. =mpuesto na$ional
@1
Cal$.impuesto A
@en$e el N p. e5.: la "e$-a a$tual - 1
6. Sele$$ione Contabili%ar %CtrlGS'.
El sistema mostrarK el mensa5e 0ocument xxxxxxxxxx se contabili% en "ociedad 1(((.
M. Anote el nJmero de do$umento.
%esultado
7a soli$itud de anti$ipo se $onta1ili9a $omo apunte estadIsti$o a1ierto %indi$ador de $uenta ma+or
espe$ial D'. El atri1uto noted item $ausa 3ue no se a$tuali$e el saldo de $uenta.
5'- Conta!ili*acin de anticipos (ediante el progra(a de
pagos
.tili*acin
7os anti$ipos a a$reedores se pueden $onta1ili9ar automKti$amente mediante el pro,rama de
pa,os.
%e&uisitos
Se de1en -a1er $onta1ili9ado anti$ipos.
,rocedi(iento
Periodic Processin$ Payments
8en2 SA, +inan%as &estin +inanciera Acreedores 4peraciones
periodicas Pa$os
Cdigo de transaccin D110
%ol de usuario SA,;:,%;A%;C<E%=1S$ (Conta!le de acreedores $)
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable Payments Parameters *or Automatic
Payment
8en2 de rol de
usuario 1 ES
Contabilidad de deudores 56 Pa$os 56 Par7metros para pa$os
autom.
2. En la pantalla Pa$os autom7ticos3 "tatus: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
DIa de
e5e$u$i2n
N p. e5.: la "e$-a a$tual
=denti"i$ador N =n"orma$i2n de
identi"i$a$i2n
B. Sele$$ione Continuar.
C. Sele$$ione Par7metro.
&. En la pantalla Pa,os automati$os parametros: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
Do$s $reados
-asta
So$iedad 1000
* SAP AG PK,ina 1B de BB
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
@ias de pa,o #4todos de pa,o N Sele$$ione el m4todo
de pa,o 3ue desea
$onta1ili9ar %p. e5.:
QCR'.
S,te "e$-a
$onta1ili9a$ion
Si,uiente "e$-a de
$onta1ili9a$i2n
N De$-a en 3ue se
desea e5e$utar la
si,uiente
$onta1ili9a$i2n.
A$reedor N A$reedor
a N A$reedor: si se
sele$$iona un
inter/alo.
6. Eota( Si desea sele$$ionar a$reedores espe$I"i$os: sele$$ione %sele$$i2n mJltiple' e
indi3ue /alores indi/iduales de a$reedores.
M. Sele$$ione (Ctrl8").
8. Sele$$ione "tatus.
. Sele$$ione Propuesta ("#i*t8+1).
10. En la pantalla Plani*icar propuesta: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
=ni$io
E5e$u$ion
inmediata
Sele$$ione el
indi$ador
11. Sele$$ione Plani*icar ()nter). Apare$erK el mensa5e .
12. Para mKs de una /e9: sele$$ione "tatus ("#i*t8+9' para a$tuali9ar el status.
1B. En $uanto se -a+a $reado la propuesta: se mostrarK en la pantalla Automatic payment
transactions3 "tatus.
1C. Para a$tuali9ar o /isuali9ar la propuesta de pa,o: sele$$ione ("#i*t8+4) o
0isplay Proposal ("#i*t8+:) + $on"irme la pantalla si,uiente %sConta1le sele$$ionado'
sele$$ionando Continuar ("#i*t8+1).
1&. "eleccione ;ac< (+=).
16. Sele$$ione (+,).
1M. En la pantalla Plani"i$ar pa,o : e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
* SAP AG PK,ina 1C de BB
De$-a de
=ni$io
E5e$u$ion
inmediata
A Sele$$ione el
indi$ador
18. Sele$$ione "c#edule ()nter). Apare$erK el mensa5e .
20. En $uanto "inali$e la e5e$u$i2n de pa,o: se mostrarK en la pantalla "c#edule Payment.
21. Para mostrar el resultado de la e5e$u$i2n de pa,o: se de1e determinar primero el nJmero de
do$umento del do$umento $onta1ili9ado. Sele$$ione Fratart Pa$o -ista de pa$os:
$on"irme la pantalla si,uiente sele$$ionando Continue (Continuar).
22. En la lista 3ue apare$e: sele$$ione el nJmero de do$umento del do$umento de pa,o de la
$olumna Pa$o
2B. Para /isuali9ar el do$umento: utili$e la transa$$i2n D)0B.
%esultado
El do$umento $onta1ili9a la $uenta 1an$aria en el Ha1er + la $uenta de pa,os en el De1e: $on la
$uenta aso$iada de des/ia$i2n. Se $onta1ili9a un anti$ipo en los a$reedores: $on indi$ador de
$uenta ma+or espe$ial A. 7a soli$itud de anti$ipo %indi$ador de $uenta ma+or espe$ial D' se -a
saldado mediante el pro,rama de pa,os.
5'5 Conta!ili*acin de facturas de acreedor
.tili*acin
>sted re$i1e la "a$tura de un a$reedor + la $onta1ili9a en el sistema. 7as "a$turas de a$reedores
para material se $onta1ili9an en el m2dulo de materialesS $onsulte el do$umento al respe$to.
Fam1i4n se pueden $onta1ili9ar "a$turas 3ue no sean para materiales en D=: $omo para ,astos: por
e5emplo: $omo se des$ri1e a $ontinua$i2n.
Eota( 7a ma+orIa de "a$turas de a$reedores se $onta1ili9an $on lo,Isti$a. En estas "a$turas serK
ne$esario $onta1ili9arlas para material $on $ompras.
,rocedi(iento
* SAP AG PK,ina 1& de BB
0ocument )ntry >nvoice
+actura
Cdigo de transaccin D)60
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable >nvoices )nter endor >nvoice 1?o P4
2e*erence
8en2 de rol de
usuario 1 ES
2. En la pantalla 2e$istrar *actura de acreedor: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
A$reedor N Datos maestros de
re"eren$ia
De$-a de la
"a$tura
.e"eren$ia %N' EJmero de la
Da$tura
#oneda C;P C;P
Cal$.impuest
os
A sele$$ionar
=nd.impuesto
s
N sele$$ionar
B. Sele$$ione la eti3ueta =mpuestos. >n mensa5e le in"ormarK de 3ue e6iste un saldo de anti$ipos.
Con"irme el mensa5e $on Continue ()nter).
C. E"e$tJe la entrada si,uiente(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
=nd.impuesto
s
N =@A Des$onta1le: p.
e5.: @1 T 16U para
Colom1ia
&. Sele$$ione la eti3ueta Pa$o.
6. =ndi3ue los datos si,uientes en la pantalla )nter endor >nvoice ? Payment(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
Cuenta de
ma+or
N %todos los elementos de
$osteS $uentas de ma+or R
p. e5.: 61B&0200
D?C De1e
=mporte
moneda do$.
N =mporte 1rutoS p. e5.:
6200
=nd.impuesto
s
N =@A des$onta1le: p.
e5.: @1 T 16U
%Colom1ia'
Centro de
$oste
N
Para permitir la entrada en la pantalla de entrada $ompleta: -a,a do1le $li$ en la partida
indi/idual e indi3ue los datos a3uI. A $ontinua$i2n: sele$$ione ;ac< (+=) para /ol/er a la
pantalla ini$ial.
M. =ndi3ue los si,uientes datos para la posi$i2n(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
Cuenta de
ma+or
N 680000
D?C De1e De1e
Amount in
Do$ument
Curren$+
N p. e5.: &M00
=nd.impuesto
s
N =@A soportado
na$ional: p. e5.: @1 T
16U %Colom1ia' '
Centro de
$oste
N
8. Sele$$ione la eti3ueta ;asic 0ata. Sele$$ione Contabili%ar%CtrlG S'.
%esultado
Se -a $onta1ili9ado la "a$tura. Para el tratamiento posterior: anote el nJmero de do$umento.
5'5 /raslado de anticipos
.tili*acin
* SAP AG PK,ina 1M de BB
A-ora desea trasladar el anti$ipo $on la "a$tura para 3ue: en una e5e$u$i2n de pa,o posterior: s2lo
3uede por pa,ar la di"eren$ia a1ierta.
,rocedi(iento
0ocument )ntry 0o1n Payment Clearin$
Anticipo Compensa$i2n
Cdigo de
transaccin
D-&C
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable 0ocument Processin$
8en2 de rol de
usuario 1 ES
2. S2lo SAP Eet!ea/er )usiness Client %SAP E!)C'(
Sele$$ione la eti3ueta All endor -ine >tems 4pen.
B. S2lo para SAP Eet!ea/er )usiness Client %SAP E!)C'(
#ar3ue la primera lInea del interlo$utor $omer$ial re3uerido + sele$$ione Clear endor 0o1n
Payments.
C. En la pantalla -i.uidar anticipo acreedor3 0atos cabecera@ e"e$tJe las entradas si,uientes
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a del
do$umento
Cuenta N Cuenta de a$reedor
3ue desea trasladar.
Da$tura
$orrespondie
nte
N =ndi3ue el nJmero de
do$umento de la
"a$tura $onta1ili9ada.
&. Sele$$ione Tratar anticipo. Apare$e el do$umento de anti$ipo $reado por el pro,rama de pa,os.
6. Sele$$ione el do$umento de anti$ipo + Contabili%ar (Ctrl8"). El sistema mostrarK el resumen de
do$umento. En la parte in"erior de la pantalla apare$erK un mensa5e para pedirle 3ue $orri5a las
posi$iones de do$umento mar$adas %$on el te6to en a9ul'.
M. Para sele$$ionar la posi$i2n de do$umento resaltada en $olor a9ul: -a,a do1le $li$ en ella.
=ndi3ue un te6to $omo 0o1n payment clearin$.
%esultado
Se -a trasladado el anti$ipo + el saldo de $uenta /uel/e a ser $ero. El sistema $onta1ili9arK una
nue/a posi$i2n en la $uenta de a$reedor. A-ora se puede ,estionar la nue/a posi$i2n $omo un
pa,o par$ial + se puede in$luir + trasladar $uando se reali9a un pa,o e"e$tuado %o lo reali9a el
pro,rama de pa,os'.
5'> Introduccin de a!onos de acreedor con referencia a
la factura
.tili*acin
>sted re$i1e a1onos de a$reedor en rela$i2n $on una entre,a de"e$tuosa de mer$an$Ias 3ue -a1Ia
pedido. El a1ono se de1e $onta1ili9ar manualmente en el sistema SAP.
,rocedi(iento
0ocument )ntry Credit Aemo
Abono
Cdigo de
transaccin
D)6&
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable >nvoices )nter endor Credit Aemo 1?o
P4 2e*erence
8en2 de rol de
usuario 1 ES
2. =ndi3ue los si,uientes datos: si no apare$en por de"e$to(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
So$iedad 1000
B. Sele$$ione Continuar.
C. En la pantalla 2e$istrar abono de acreedor3 "ociedad 1(((: e"e$tJe las entradas si,uientes
&. Datos 1Ksi$os(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
A$reedor N
De$-a del
do$umento
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
.e"eren$ia %N' EJmero de la
Da$tura
#oneda C;P C;P
Cal$.impuesto
s
A
Datos de posi$i2n(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
Cuenta de
ma+or
N %todos los elementos de
$osteS $uentas de ma+or R
p. e5.:
&1B&&0100
D?H Cr4dito Cr4dito
=mporte
moneda do$.
N p. e5.: 200
%de1e ser el mismo
importe indi$ado en la
"ila de importe'
=nd:impuestos N =ndi$ador de
impuestos na$ional:
p. e5.: @1 T 16U
%Colom1ia'
Centro de
$oste
N p. e5.: 1101
&. En la eti3ueta Pa$o de la pantalla .e,istrar a1ono de a$reedor "ociedad 1(((3 e"e$tJe las
entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
.e"eren$ia
"a$tura
%N'
Si indi$a el nJmero de do$umento D= de la "a$tura en el $ampo >nvoice 2e*erence: los
datos de pa,o de la "a$tura se $opian automKti$amente %"e$-a 1ase para el pa,o:
$ondi$iones de pa,o'. De este modo se ,aranti9a 3ue la "a$tura + el a1ono se tendrKn
en $uenta para el pa,o al mismo tiempo. Con"irme el mensa5e respe$ti/o mediante
)nter.
Si no indi$a una re"eren$ia a "a$tura: el a1ono $reado /en$e inmediatamente.
Presione
%esultado
Se $onta1ili9a el a1ono.
5'? %evisin y li!eracin de facturas !lo&ueadas
.tili*acin
Esta a$ti/idad re/isa + li1era las "a$turas 1lo3ueadas.
,rocedi(iento
SA, 8enu -o$istics Aaterials Aana$ement -o$istic >nvoice eri*ication
+urt#er Processin$ 2elease ;loc<ed >nvoices
8en2 SA, -o$/stica &estin de materiales eri*icacin de *acturas
lo$/stica Continuar proceso -iberar *acturas blo.ueadas
Cdigo de
transaccin
#.).
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable >nvoices 2elease ;loc<ed >nvoice 1? P4
2e*erence
8en2 de rol de
usuario 1 ES
2. En el $ampo "ociedad: indi3ue 1000 + sele$$ione )jecutar.
B. En la pantalla 7i1erar "a$turad 1lo3ueadas: sele$$ione las "a$turas a li1erar +: a $ontinua$i2n:
sele$$ione 2elease >nvoice.
C. Sele$$ione &rabar.
Si la "a$tura no se -a autori9ado: resuel/a el pro1lema + /uel/a a e5e$utar esta
transa$$i2n. De lo $ontrario: /a+a al paso si,uiente.
%esultado
Se li1eran las "a$turas para el pa,o.
5'8 Seleccin de facturas a pagar
.tili*acin
Esta a$ti/idad sele$$iona las "a$turas a pa,ar.
,rocedi(iento
8en2 SA, +inan%as &estin *inanciera Acreedores 4peraciones
periodicas Pa$os
Cdigo de
transaccin
D110
8en2 de rol de
usuario
Payment
8en2 de rol de
usuario 1 ES
autom.
2. En la pantalla Pa$os autom7ticos3 "tatus: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
DIa de
e5e$u$i2n
identi"i$a$i2n
B. Sele$$ione Par7metro.
C. En la pantalla Pa$os autom7ticos3 Par7metros: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
Do$s $reados
-asta
So$iedad 1000
@ias de pa,o #4todos de pa,o N Sele$$ione el m4todo
de pa,o 3ue desea
$onta1ili9ar %p. e5.:
QCR'.
S,te "e$-a
$onta1ili9a$ion
Si,uiente "e$-a de
$onta1ili9a$i2n
N De$-a en 3ue se
desea e5e$utar la
si,uiente
$onta1ili9a$i2n.
A$reedor N todos los a$reedores todos los a$reedores
&. Sele$$ione (Ctrl8").
6. Sele$$ione la eti3ueta "tatus.
M. Sele$$ione (+,). Con"irme la /entana de diKlo,o.
8. En la pantalla Plani"i$ar pa,o : e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
=ni$io
E5e$u$i2n
=nmediata
A
Create
Pa+ment
#edium
A
. Sele$$ione "c#edule ()nter). Apare$erK el mensa5e )jecucin de pa$o en procesoen la parte
in"erior de la /entana.
11. En $uanto "inali$e la e5e$u$i2n de pa,o: se mostrarK en la pantalla "c#edule Payment.
12. Eo a1andone la transa$$i2n: puesto 3ue de1erK $ontinuar a la si,uiente transa$$i2n desde este
punto.
%esultado
7as partidas a1iertas de a$reedor se sele$$ionan para el pa,o.
5'@ %evisin y !lo&ueo de facturas para pago seg2n las
necesidades
* SAP AG PK,ina 2B de BB
.tili*acin
Esta a$ti/idad re/isarK + 1lo3uearK?des1lo3uearK "a$turas para el pa,o.
Si el 1lo3ueo de pa,o no se puede modi"i$ar desde la transa$$i2n +11( %a$tualmente
s2lo se puede "i5ar o eliminar el 1lo3ueo de pa,o A en la transa$$i2n D110': utili$e la
transa$$i2n +;-1B para listar las partidas a1iertas de a$reedor + modi"i$ar el 1lo3ueo
de pa,o en la transa$$i2n.
,rocedi(iento
periodicas Pa$os
Cdigo de
transaccin
D110
8en2 de rol de
usuario
Payment
8en2 de rol de
usuario 1 ES
autom.
2. En la eti3ueta "tatus: sele$$ione Pa$o(c#an$e).
B. Sele$$ione All accountin$ cler<s + )nter. Se mostrarK la lista de a$reedores e importes a pa,ar.
C. Para re/isar las "a$turas de un a$reedor determinado: -a,a do1le $li$ en la lInea del a$reedor.
Se mostrarK una lista de "a$turas.
&. Para 1lo3uear una "a$tura $on$reta para la e5e$u$i2n de pa,o: sitJe el $ursor en esa "a$tura +
sele$$ione C#an$e.
6. =ndi3ue el indi$ador de 1lo3ueo de pa,o + sele$$ione Continue.
M. Para des1lo3uear una "a$tura $on$reta para la e5e$u$i2n de pa,o: sitJe el $ursor en esa "a$tura
+ sele$$ione C#an$e.
8. )orre el indi$ador de 1lo3ueo de pa,o + sele$$ione Continue.
. Sele$$ione &rabar.
10. Eo a1andone la transa$$i2n: puesto 3ue de1erK $ontinuar a la si,uiente transa$$i2n desde este
punto.
%esultado
7as partidas a1iertas de a$reedor no ne$esarias se 1lo3uean para el pa,o.
* SAP AG PK,ina 2C de BB
Para /isuali9ar la salida de impresi2n + el medio de pa,o 3ue el 1an$o de1e pro$esar: $onsulte la
des$rip$i2n si,uiente( Creation o* Payment Aedia and manual processin$ o* t#e ban< statement.
>na /e9 pro$esado el pa,o: se puede $ompro1ar el resultado: por e5emplo /isuali9ando los
do$umentos 3ue se -an $onta1ili9ado: en la pantalla endor -ine >tem 0isplay.
5'1A Conta!ili*acin de pagos (ediante el progra(a de
pagos
.tili*acin
El pro,rama de pa,os $onta1ili9arK automKti$amente la di"eren$ia entre el anti$ipo: el a1ono + la
"a$tura.
Se pueden ,enerar medios de pa,o mediante los pro,ramas de medios de pa,o $lKsi$os %.DD;N' o
los "ormatos de medios de pa,o de Pa+ment #edium !or<1en$-.
Am1as alternati/as se des$ri1en en los pasos si,uientes.
5'1A'1 Creacin de (edios de pago (ediante ,ay(ent
(edia 3or4!ench (Alternativa 1)
.tili*acin
En este es$enario se des$ri1e el pro$eso de $onta1ili9a$i2n de "a$turas de a$reedor + se e6pli$a
$2mo se pa,an las "a$turas mediante $-e3ue o trans"eren$ia 1an$aria. Fam1i4n se des$ri1e el
modo en el 3ue se de1ita el pa,o de la $uenta 1an$aria mediante el e6tra$to de $uenta + $2mo se
trata posteriormente el e6tra$to de $uenta.
%e&uisitos
Dlu5o de pro$esos
El pro$eso se di/ide en $uatro etapas(
1. Crea$i2n de "a$turas de a$reedor %a$reedor $on m4todos de pa,o C oF'.
2. Plani"i$a$i2n + e5e$u$i2n del pro,rama de pa,os: $rea$i2n de medios de pa,o %"i$-ero D#E o
$-e3ue'
B. .e,istro + $onta1ili9a$i2n de un e6tra$to de $uenta manual.
C. Fratamiento posterior del e6tra$to de $uenta.
,rocedi(iento
* SAP AG PK,ina 2& de BB
periodicas Pa$os
Cdigo de
transaccin
D110
8en2 de rol de
usuario
Payment
8en2 de rol de
usuario
autom.
2. En la pantalla Pa$os autom7ticos("tatus e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
DIa e5e$u$i2n N e.,. De$-a a$tual
identi"i$a$i2n
C. En la pantalla Automatic payment transactions3 Parameter: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
Do$s Creados
-asta
So$iedad 1000
@ias de pa,o #4todos de pa,o CF
S,te "e$-a
$onta1.
Si,uiente "e$-a de
$onta1ili9a$i2n
N De$-a en 3ue se
desea e5e$utar la
si,uiente
$onta1ili9a$i2n.
@endor N A$reedor
a N A$reedor: si se
sele$$iona un
inter/alo.
&. Eota( Si desea sele$$ionar a$reedores espe$I"i$os: sele$$ione %sele$$i2n mJltiple' e
6. Sele$$ione "ave Parameters (Ctrl8").
M. Sele$$ione la eti3ueta "tatus.
8. Sele$$ione plani"i$ar E5e$u$ion del pa,o (+,). Con"irme la /entana de diKlo,o.
. En la pantalla "c#edule Payment : e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
=ni$io
E5e$u$i2n
=nmediata
A Sele$$ione el
indi$ador
Create
Pa+ment
#edium
A
10. Sele$$ione Plani*icar ()nter). Apare$erK el mensa5e.
12. En $uanto "inali$e la e5e$u$i2n de pa,o: se mostrarK en la pantalla "e #a reali%ado la
ejecucin de pa$o. Se muestra el nJmero de 2rdenes de $onta1ili9a$i2n ,eneradas +
"inali9adas.
1B. Anote los nJmeros de re"eren$ia D#E %DFA>S + DFAV@'. 7os ne$esitarK mKs adelante
para el e6tra$to de $uenta manual.
Para sa1er $uKles son los nJmeros de re"eren$ia D#E: /a+a a la ,esti2n D#E sele$$ionando
)nvironment Payment Aedium 0A) Administration. Ha,a do1le $li$ en el soporte de
datos para /isuali9ar sus atri1utos. Anote el /alor de re*erence number %eti3ueta 0ata Aedium'
del pa,o na$ional %DFA>S0' + del pa,o e6tran5ero %DFAV@'.
1C. Para o1tener in"orma$i2n adi$ional so1re el pa,o: $onsulte el payment summary: 3ue se
,enera automKti$amente $omo un lista SP;;7.
1&. AdemKs: puede $rear la payment list + la exception list. Para ello: sele$$ione TratarPa,os
-ista de Pa$os Payments )xception -ist. Sele$$ione Continue ()nter) para e5e$utar la
lista.
%esultado
Se -an pa,ado las "a$turas teniendo en $uenta un des$uento + se -an $onta1ili9ado en las $uentas
1an$arias de $ompensa$i2n. 7os "i$-eros D#E ,enerados se pueden en/iar al 1an$o: el $ual
e5e$utarK el pa,o.
5'1A'$ Creacin de (edios de pago (ediante el
progra(a Classical ,ay(ent (ediu( (Alternativa $)
.tili*acin
>sted re$i1e la "a$tura de un a$reedor + la $onta1ili9a en el sistema.
* SAP AG PK,ina 2M de BB
%e&uisitos
Para utili9ar esta alternati/a: se de1e $on"i,urar un nue/o m4todo de pa,o .
,rocedi(iento
periodicas Pa$os
Cdigo de
transaccin
D110
8en2 de rol de
usuario
Payment
8en2 de rol de
usuario 1 ES
autom.
2. En la pantalla Pa$os autom7ticos("tatus: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
DIa de
e5e$u$i2n
identi"i$a$i2n
C. En la pantalla Pa$os autom7tcos3 Parametros: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
Do$s Entered
>p Fo
So$iedad 1000
@ias de pa,o #4todos de pa,o C
Si,."e$-a $ont Si,uiente "e$-a de
$onta1ili9a$i2n
N De$-a en 3ue se
desea e5e$utar la
si,uiente
$onta1ili9a$i2n.
@endor N A$reedor
a N A$reedor: si se
sele$$iona un
inter/alo.
&. Eota( Si desea sele$$ionar a$reedores espe$I"i$os: sele$$ione %sele$$i2n mJltiple' e
6. Sele$$ione =mpresi2n + sop.datos
M. E"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
Pro,ram .DD;DOO> Pro,rama de medio
de pa,o .DD;DOO>
@ariant )PD=DEO> Alma$ene la /ariante
para el m4todo de
pa,o C
8. Sele$$ione "ave Parameters (Ctrl8").
. Sele$$ione "tatus.
10. Sele$$ione "c#edule Payment run (+,). Con"irme la /entana de diKlo,o.
11. En la pantalla "c#edule Payment: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a de
=ni$io
Start
immediatel+
A
Create
Pa+ment
#edium
A
16. Sele$$ione "c#edule ()nter). Apare$erK el mensa5e. -a ejecucin de pa$o #a sido plani*icada
1B. En $uanto "inali$e la e5e$u$i2n de pa,o: se mostrarK en la pantalla "e #a reali%ado la
ejecucin de pa$o. Se muestra el nJmero de 2rdenes de $onta1ili9a$i2n ,eneradas +
"inali9adas.
1C. Anote los nJmeros de re"eren$ia D#E %W)OD110ODO>E)E.!'. 7os ne$esitarK mKs
adelante para el e6tra$to de $uenta manual.
Para sa1er $uKles son los nJmeros de re"eren$ia D#E: /a+a a la ,esti2n D#E sele$$ionando
)nvironment Payment Aedium 0A) Administration. Ha,a do1le $li$ en el soporte de
datos para /isuali9ar sus atri1utos. Anote el nJmero de re"eren$ia %eti3ueta 0ata Aedium' para
el pa,o na$ional %W)OD110ODO>E)E.!'.
1&. Para o1tener in"orma$i2n adi$ional so1re el pa,o: $onsulte el payment summary: 3ue se
,enera automKti$amente $omo un lista SP;;7.
16. AdemKs: puede $rear la payment list + la exception list. Para ello: sele$$ione )dit
Payments Payment -ist o )dit Payments )xception -ist. Sele$$ione Continue ()nter)
para e5e$utar la lista.
%esultado
Se -an pa,ado las "a$turas teniendo en $uenta un des$uento + se -an $onta1ili9ado en las $uentas
1an$arias de $ompensa$i2n. 7os "i$-eros D#E ,enerados se pueden en/iar al 1an$o: el $ual
e5e$utarK el pa,o.
5'11 Conta!ili*acin (anual de pagos efectuados
.tili*acin
7a $onta1ili9a$i2n de pa,os e"e$tuados se puede reali9ar de "orma manual o automKti$a %pro,rama
de pa,o SAPD110'.
El pro$eso de $onta1ili9a$i2n manual se des$ri1e a $ontinua$i2n. Se pro$ederK de esta manera
espe$ialmente en el $aso de pa,o manual o de $onta1ili9a$i2n manual paso a paso del e6tra$to de
$uenta.
%e&uisitos
Para utili9ar esta alternati/a: se de1e $on"i,urar un nue/o m4todo de pa,o C.
,rocedi(iento
SA, 8enu Accountin$ C +inancial Accountin$ C Accounts Payable C
0ocument )ntry C 4ut$oin$ payment D Post
8en2 SA, +inan%as &estin *inanciera Acreedores Contabili%acin
"alida de Pa$os Conta1ili9ar
Cdigo de
transaccin
D-&B
8en2 de rol de
usuario
Accounts Payable Payments Post 4ut$oin$ Payments
2. En la pantalla Contabili%ar salida pa$os3 0atos cabecera: e"e$tJe las entradas si,uientes(
9o(!re de
ca(po
usuario
Co(entarios
De$-a del
do$umento
De$-a de
$onta1ili9a$i2n
* SAP AG PK,ina B0 de BB
So$iedad 1000
#oneda C;P C;P
.e"eren$ia %N' EJmero de la Da$tura
Datos
!ancarios
Cuenta N %$uenta de trans"eren$ia
1an$aria na$ional'
p. e5.: 11200&0100
De$-a /alor N p. e5.: la "e$-a a$tual
Seleccin de
partidas
a!iertas
Cuenta N =ndi3ue el a$reedor
$on "a$tura pendiente
e6istente.
Clase de
$uenta
P
De$-a del
do$umento
B. Sele$$ione Tratar PAs.
C. En la pantalla Conta1ili9ar salida de pa,os Procesar partidas abiertas: sele$$ione la partida
$orrespondiente %"a$turas pendientes: a1onos: et$.'.
&. Sele$$ione Contabili%ar %CtrlG S'.
El sistema mostrarK el mensa5e 0ocument EEEEEEEEEE 1as posted in "ociedad 1(((.
Comprue1e el do$umento $onta1ili9ado: mediante 0ocument 56 0isplay.
%esultado
El do$umento $onta1ili9a la $uenta 1an$aria %trans"eren$ia 1an$aria na$ional' en el Ha1er + el
a$reedor $on la $uenta aso$iada alternati/a %a$reedores na$ionales' en el De1e. El sistema
$ompensa los a1onos + "a$turas pendientes sele$$ionados durante el tratamiento de partidas
a1iertas 5unto $on la reali9a$i2n del pa,o.
5'1$ /rata(iento de e0tractos de cuenta (anuales
.tili*acin
El 1an$o $ar,a las trans"eren$ias 1an$arias + las trans"eren$ias e6teriores dire$tamente en su
$uenta.
,rocedi(iento
Para e5e$utar esta a$ti/idad: e"e$tJe los pro$esos del es$enario &estin de caja (1'():
mediante los datos maestros de este do$umento.
5 ApBndice
5'1 Anulacin de las etapas del proceso
En la si,uiente se$$i2n: se en$uentran los pasos de anula$i2n mKs "re$uentes: 3ue se pueden
utili9ar para anular al,unas de las a$ti/idades des$ritas en este do$umento.
Solicitud de anticipos
Cdigo de transaccin (SA,
7.I)
D-CM
Anulacin( 0ocumento de anulacin
7.I)
D)08
%ol de usuario
8en2 de rol de usuario
Co(entarios El do$umento de anula$i2n no tiene partidas indi/idualesS
Jni$amente el do$umento ori,inal se $ompensa $on el nJmero
del do$umento de anula$i2n.
Conta!ili*acin de facturas de acreedor
7.I)
D)60
7.I)
D)08
%ol de usuario
Co(entarios Se $rea un nue/o do$umento de anula$i2n $on las $la/es de
$onta1ili9a$i2n in/ertidas del do$umento ori,inal
A!ono de acreedor
7.I)
D)6&
7.I)
D)08
%ol de usuario
Co(entarios Se $rea un nue/o do$umento de anula$i2n $on las $la/es de
$onta1ili9a$i2n in/ertidas del do$umento ori,inal
5'$ Cor(ularios utili*ados
.tili*acin
En determinadas a$ti/idades de este pro$eso empresarial se -an utili9ado "ormularios. En la ta1la
si,uiente se propor$iona in"orma$i2n a$er$a de estos "ormularios.
9o(!re co(2n
del for(ulario
/ipo de
for(ulario
.tili*ado en la
etapa del proceso
/ipo de
salida
9o(!re tBcnico
)an< Frans"er
%German+'
SAPs$ript C.B
C.8
C.
C.10
Eue/o W)OD110ODO>E)E.!E=S
Pa+ment Ad/i$e
Eote
SAPs$ript C.10 Eue/o W)OD110ODOA@=S
C-e$< SAPs$ript C.10 Eue/o W)OD110ODOSCHECP
A$$ompan+in,
S-eet "or D#E
SAPs$ript C.10 Eue/o
W)OPAWODEODFA>S0
A$$ompan+in,
S-eet "or D#E
W)OPAWODEODFAV@
ED= A$$ompan+in,
s-eet
W)OD110OED=O01
* SAP AG PK,ina BB de BB

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