FORMATO CORRIDA FINANCIERA

FAPPA - PROMUSAG 2011

SECRETARIA DE LA REFORMA AGRARIA

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC

A
B
B.I.
B. II.
C
C.I.
C.II.
C.III.
C.IV
D
D.I.
D.II.
D.III.
E

INSTRUCCIONES
PRESUPUESTO DE INVERSION
CALCULOS TECNICOS
MEMORIAS DE CALCULO
CALCULO DE COSTOS
PROYECCION FINANCIERA MINIMA A 5 AOS.
PROYECCION DE INGRESOS
PROYECCION DE COSTOS TOTALES
ESTADO DE RESULTADOS
FLUJO DE EFECTIVO
ANALISIS DE RENTABILIDAD
PUNTO DE EQUILIBRIO
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHORRO
COTIZACIONES

INSTRUCCIONES
1 Utiliza esta herramienta para elaborar Proyecciones Financieras.
2 Antes de comenzar, es importante que tengas informacin relevante a la mano,
la informacin de mercado, capacidad instalada, precios, competidores, etc.
3 El orden de las hojas es indispensable.

Esta Plantilla contiene once pestaas con cada uno de los apartados a desarrolla
manera de facilitar la evaluacin y entendimiento de tu proyecto. Cada apartad
necesidades y conceptos que maneje el proyecto; apegndose a la descripcin
sustentabilidad que hallas realizado previamente.
Es importante recordarte que las celdas deben de estar ligadas; para poder iden
proyecciones y datos que utilizas, no protejas el archivo de excel; ya que es indi
verificar el desarrollo que estas realizando en cada apartado.
Nota: Verifica los comentarios que se realizan en los diferentes apartados.

RUCCIONES

oyecciones Financieras.
ngas informacin relevante a la mano, tal como
talada, precios, competidores, etc.

a uno de los apartados a desarrollar en la Corrida financiera. A

ento de tu proyecto. Cada apartado deber adecuarse a las
ecto; apegndose a la descripcin tcnica, de mercado y de

n de estar ligadas; para poder identificar el origen de las

el archivo de excel; ya que es indispensable para poder
cada apartado.
en los diferentes apartados.

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
PRESUPUESTO DE INVERSION
CONCEPTOS
ACTIVO FIJO
VITRINAS
DE
ALUMINIO
PUERTAS DE CRISTAL 1.5 X 1 X
.50
ESTANTES TUBULAR 2.44 X 2 X
.50
COPIADORA MP-2000 RICOH
ENGARGOLADORA DE ARILLO
PLASTICO
ENGARGOLADORA DE ARILLO
METALICO
ENMICADORA TIPO CARTA
GUILLOTINA 12"
TOTAL ACTIVO FIJO
ACTIVO DIFERIDO
ASISTENCIA TECNICA
REMODELACION
LOCAL
COMERCIAL
TOTAL ACTIVO DIFERIDO
CAPITAL DE TRABAJO
CUATRIMESTRAL
ACUARELA CARTON C/12 COL
BOLIGRAFO CJA/12 VARIOS
COLORES POINTEC
CRAYON ESC CJA/6
CRAYON ESC CJA/12
GOMA DE BORRAR MIGAJON
MED CJA/40
GOMA DE BORRAR BLANCA CH
CJA/60
LAPICES DE COLOR CJA/ 12CORTOS
LAPICES DE COLOR CJA/ 12LARGOS
PEGAMENTO BLANCO 35G
PEGAMENTO BLANCO 55G
PEGAMENTO BLANCO 110G
PLASTILINA MARQUETA VARIOS
COLORES
PINCEL ESCOLAR PLAST No1
C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No5
C/25

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

PIEZAS

4,600.00

PIEZAS

8,685.00

PIEZAS
PIEZA

1
1

$
$

30,000.00
1,295.00

PIEZA

689.00

PIEZA
PIEZA

1
1

$
$

1,553.00
510.00

1
1

18,000.00

15,000.00

SERVICIO
SERVICIO

PZA

50

7.50

CAJAS

50

18.00

CAJAS
CAJAS
CAJAS

50
50
10

$
$
$

5.00
8.00
46.00

BOLSA

10

46.00

CAJAS

50

7.00

CAJAS

50

14.50

PZA
PZA
PZA
PZA

50
50
50
200

$
$
$
$

4.00
7.00
9.00
5.00

BOLSA

23.00

BOLSA

33.00

PINCEL ESCOLAR PLAST No9

C/25
PLASTICO AUTOADH .45X20M
CONTAC
BOLIGRAFO
MED
CJA/12
VARIOS COLORES BIC
BOLIGRAFO
FINO
CJA/12
VARIOS COLORES
LAPIZ BICOLOR TRIANG CJA/10

BOLSA

44.00

ROLLO

20

88.00

CAJAS

50

24.00

CAJAS

50

33.50

CAJAS

50

32.00

LAPIZ ROJO CJA/10 REDONDO

CAJAS

50

28.00

LAPIZ DUO TIANGULAR CJA/10

CAJAS

50

31.00

LAPIZ BICOLOR HEX CJA/10

LAPIZ C/GOMA No 2 HEX
CJA/10
SACAPUNTAS PLAST SURTIDO
150/P
REGLA PLASTICO TRANS 30C
CJA/25
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST
MED
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST
GDE
CUADERNO GRAPA 100H ITA
RAYA Y CUADROS CLASICO

CAJAS
CAJAS

50
50

$
$

28.00
22.00

BOTE

81.00

CAJAS

51.00

JUEGO

30

12.00

JUEGO

30

14.00

PZA

150

11.00

CUADERNO GRAPA 100H ITA PZA

RAYA Y CUADRO ESTRELLA

150

7.00

CUADERNO ESP 100H PROF

RAYA/CUADRO
PAPEL BOND BCO Y CUADRO
PAPEL CREPE VARIOS COLORES
C/!0
CARTULINA BCA Y AZUL
CARTULINA CASCARON 1/8
CARTULINA CASCARON 1/4
PAPEL CHINA VARIOS COLORES

PZA

200

10.00

HOJA
PAQUETES

200
30

$
$

1.50
24.00

HOJA
HOJA
HOJA
HOJA

200
100
100
100

$
$
$
$

1.50
2.00
3.50
0.50

ABACO PLAST CH PTE/5

TIJERA ESCOLAR
BROCHE P/ARCHIVO
CINTA ADH CANELA C/6
CINTA ADH TRANSPARENTE
.18K33M
MARCADOR
PERMANENTE
GRSO NGO C/12

PAQUETES
PZA
PAQUETES
PAQUETES
ROLLO

10
50
20
20
50

$
$
$
$
$

44.00
5.00
18.50
44.50
6.00

CAJAS

20

80.00

MARCADOR FLUOR GRSO AMA

Y VDE CJA/10
ENGRAPADORA METAL MED
DESENGRAPADORA
GRAPA ESTNDAR CAJA C/5000

CAJAS

40

62.50

PZA
PZA
CAJAS

10
25
30

$
$
$

32.00
6.00
20.00

CLIP INOX CJA/100

CAJAS
BROCHE P/ARCHIVO CAJA AZUL CAJAS

50
30

$
$

10.00
21.50

PAPEL VISION BOND T/C 5000 CAJAS

HOJAS
PAPEL VISION BOND T/O 5000 CAJAS
HOJAS
FOLDER CARTULINA CTA C/100 CAJAS

20

539.00

20

587.00

15

78.00

FOLDER CARTULINA OFI C/100

PZA

10

92.50

ARILLO METALICO NEGRO 1/2

C/20
ARILLO METALICO NEGRO 3/4
C/20
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2
C/20
CALCULADORA BOL ESC MED
BASIC
CALCULADORA CIENTIFICA
PERFORADORA MTE GDE
CORRECTOR LIQUIDO PLUMA
CJA/10
CORRECTOR LIQUIDO 20 ML
CJA/10
CUENTOS INFANTILES COLEC

PZA

10

71.00

PZA

10

150.00

PZA

10

49.00

PZA

20

29.00

PZA
PZA
CAJAS

5
4
5

$
$
$

90.00
56.00
116.00

CAJAS

50.00

PZA

6.00

BOLSA CARTON GD
CUADERNO ILUM GIGANTE
ROMPECABEZAS
GLOBO REDONDO No 3, 4, 5, 7,
9
CD CD-R SAMSUNG 80MIN
CAJA/100
MOCHILA RIVAL
TONER TIPO 1130D MARCA
RICOH
REVELADOR TIPO 28B MARCA
RICOH
SALARIOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
PUBLICIDAD

PZA
PZA
PZA
BOLSA

40
20
20
50

$
$
$
$

8.50
14.00
30.00
20.00

CAJAS

10

169.00

PZA
PZA

3
5

$
$

299.00
505.00

PZA

1,528.00

SALARIO DIARIO
SERVICIO
SERVICIO
SERVICIO

90
3
3
3

$
$
$
$

60.00
900.00
120.00
100.00

FLETE POR COMPRA

INSUMOS
FUMIGACION PREVENTIVA

TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL

DE SERVICIO

500.00

SERVICIO

500.00

RAS DE CHIXTETIC

STO DE INVERSION
MONTOS

PROGRAMA

SOCIOS

TOTAL
TRIMESTRE

TOTAL
ANUAL

9,200.00 $

9,200.00

9,200.00 $

9,200.00

$ 34,740.00 $
$ 30,000.00 $

34,740.00
30,000.00

$
$

34,740.00 $
30,000.00 $

34,740.00
30,000.00

1,295.00 $

1,295.00

1,295.00 $

1,295.00

$
689.00 $
$ 1,553.00 $
$
510.00 $
$ 77,987.00

689.00
1,553.00
510.00

$
$
$
$

689.00
1,553.00
510.00
77,987.00

$
$
$
$

689.00
1,553.00
510.00
77,987.00

$ 18,000.00 $

18,000.00

18,000.00 $

18,000.00

15,000.00 $
$
$

15,000.00 $
$
33,000.00 $

15,000.00
33,000.00

375.00 $

1,125.00

$
$
$

900.00 $
250.00 $
400.00 $

2,700.00
750.00
1,200.00

460.00 $

1,380.00

460.00 $

1,380.00

350.00 $

1,050.00

$
$
$
$

725.00
200.00
350.00
450.00

$
$
$
$

2,175.00
600.00
1,050.00
1,350.00

1,000.00 $

3,000.00

92.00 $

276.00

132.00 $

396.00

$ 15,000.00
$
$ 33,000.00

$
$

375.00

375.00

$
$
$

$
900.00
250.00 $
400.00 $

900.00

460.00

460.00

460.00

460.00

350.00

350.00

$
$
$
$

$
725.00
200.00 $
350.00 $
450.00 $

725.00

1,000.00

92.00

132.00

1,000.00

92.00

132.00

250.00
400.00

200.00
350.00
450.00

176.00

1,760.00

1,200.00

1,675.00

1,600.00

1,400.00

$
$

$
1,550.00
1,400.00 $

1,550.00

1,100.00

1,100.00

324.00

324.00

204.00

204.00

360.00

360.00

420.00

420.00

1,650.00

1,650.00

1,050.00

$
$

$
2,000.00
300.00 $

2,000.00

$
$
$
$

$
720.00
300.00 $
200.00 $
350.00 $

720.00

$
$
$
$
$

50.00
440.00
250.00
370.00
890.00

50.00

$
$
$
$

440.00
250.00
370.00
890.00

300.00

300.00

1,600.00

1,600.00

176.00

1,760.00

1,200.00

1,675.00

1,600.00

1,400.00

1,400.00

176.00 $

528.00

1,760.00 $

5,280.00

1,200.00 $

3,600.00

1,675.00 $

5,025.00

1,600.00 $

4,800.00

1,400.00 $

4,200.00

$
$

1,550.00 $
1,400.00 $

4,650.00
4,200.00

1,100.00 $

3,300.00

324.00 $

972.00

204.00 $

612.00

360.00 $

1,080.00

420.00 $

1,260.00

1,650.00 $

4,950.00

1,050.00 $

3,150.00

$
$

2,000.00 $
300.00 $

6,000.00
900.00

1,050.00

300.00

300.00
200.00
350.00

$
$
$
$

720.00
300.00
200.00
350.00

$
$
$
$

2,160.00
900.00
600.00
1,050.00

$
$
$
$
$

50.00
440.00
250.00
370.00
890.00

$
$
$
$
$

150.00
1,320.00
750.00
1,110.00
2,670.00

300.00 $

900.00

1,600.00 $

4,800.00

$
$
$

$
2,500.00
320.00 $
150.00 $

2,500.00

$
$

$
600.00
500.00 $

600.00

645.00

645.00

10,780.00

11,740.00

1,170.00

925.00

710.00

1,500.00

$ 10,780.00
$ 11,740.00

320.00
150.00

500.00

1,170.00

925.00

710.00

1,500.00

490.00

490.00

$
$
$

$
580.00
450.00 $
224.00 $

580.00

580.00

580.00

250.00

250.00

$
$
$
$

$
38.28
340.00 $
280.00 $
600.00 $

38.28
340.00
280.00
600.00

450.00
224.00

1,000.00

1,000.00

$
$

$
1,690.00
897.00 $

1,690.00

2,525.00

2,525.00

$
$
$
$
$

7,640.00
5,400.00
2,700.00
360.00
300.00

7,640.00

897.00

$
$
$
$

5,400.00
2,700.00
360.00
300.00

$
$
$

2,500.00 $
320.00 $
150.00 $

7,500.00
960.00
450.00

$
$

600.00 $
500.00 $

1,800.00
1,500.00

645.00 $

1,935.00

10,780.00 $

32,340.00

11,740.00 $

35,220.00

1,170.00 $

3,510.00

925.00 $

2,775.00

710.00 $

2,130.00

1,500.00 $

4,500.00

490.00 $

1,470.00

$
$
$

580.00 $
450.00 $
224.00 $

1,740.00
1,350.00
672.00

580.00 $

1,740.00

250.00 $

750.00

$
$
$
$

38.28
340.00
280.00
600.00

$
$
$
$

114.84
1,020.00
840.00
1,800.00

1,000.00 $

3,000.00

$
$

1,690.00 $
897.00 $

5,070.00
2,691.00

2,525.00 $

7,575.00

$
$
$
$
$

7,640.00
5,400.00
2,700.00
360.00
300.00

$
$
$
$
$

22,920.00
16,200.00
8,100.00
1,080.00
900.00

$
$

500.00
500.00

$ 88,667.28
$ 199,654.28 $

$
$
$
$
174,894.28 $

500.00

$
500.00 $
$
$
$
24,760.00 $

500.00
500.00
88,667.28
199,654.28

$
1,500.00
$
1,000.00
$
$
$ 265,501.84
$ 376,488.84

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
MEMORIAS DE CALCULO

CONCEPTO
VENDEDORA

CANTIDAD

SALARIOS
CANTIDADES
TRIMESTRAL

U.MED.

SALARIO DIARIO

90

TOTALES

CONCEPTO
GASTO ELECTRICO

CANTIDAD

U.MED.

1 SERVICIO

ENERGIA ELECTRICA
CANTIDADES
MENSUAL
3

TOTALES

CONCEPTO
GASTO DE AGUA

CANTIDAD

U.MED.

1 SERVICIO

AGUA POTABLE
CANTIDADES
MENSUAL
3

TOTALES

CONCEPTO

CANTIDAD

U.MED.

1 SERVICIO

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD
CANTIDADES
MENSUAL
3

TOTALES

CONCEPTO
FLETE POR COMPRA DE INSUMOS

CANTIDAD

U.MED.

1 SERVICIO

FLETES
CANTIDADES
TRIMESTRAL
1

TOTALES

CONCEPTO
FUMIGACION PREVENTIVA

FUMIGACION PREVENTIVA
CANTIDADES
CANTIDAD
U.MED.
TRIMESTRAL
3 SERVICIO
1

TOTALES

COSTOS DE ADQUISICION, PRECIO DE VENTAS Y MARGENES DE UTILIDAD CUATRIM

CONCEPTO

UNIDAD DE

CANTIDAD

MEDIDA

COSTO
UNITARIO

ACUARELA CARTON C/12 COL

PZA

50

$7.50

BOLIGRAFO CJA/12 VARIOS COLORES POINTEC

CAJAS

50

$18.00

CRAYON ESC CJA/6

CAJAS

50

$5.00

CRAYON ESC CJA/12

CAJAS

50

$8.00

GOMA DE BORRAR MIGAJON MED CJA/40

CAJAS

10

$46.00

GOMA DE BORRAR BLANCA CH CJA/60

BOLSA

10

$46.00

LAPICES DE COLOR CJA/ 12-CORTOS

CAJAS

50

$7.00

LAPICES DE COLOR CJA/ 12-LARGOS

CAJAS

50

$14.50

PEGAMENTO BLANCO 35G

PZA

50

$4.00

PEGAMENTO BLANCO 55G

PZA

50

$7.00

PEGAMENTO BLANCO 110G

PZA

50

$9.00

PLASTILINA MARQUETA VARIOS COLORES

PZA

200

$5.00

PINCEL ESCOLAR PLAST No1 C/25

BOLSA

$23.00

PINCEL ESCOLAR PLAST No5 C/25

BOLSA

$33.00

PINCEL ESCOLAR PLAST No9 C/25

BOLSA

$44.00

PLASTICO AUTOADH .45X20M CONTAC

ROLLO

20

$88.00

BOLIGRAFO MED CJA/12 VARIOS COLORES BIC

CAJAS

50

$24.00

BOLIGRAFO FINO CJA/12 VARIOS COLORES

CAJAS

50

$33.50

LAPIZ BICOLOR TRIANG CJA/10

CAJAS

50

$32.00

LAPIZ ROJO CJA/10 REDONDO

CAJAS

50

$28.00

LAPIZ DUO TIANGULAR CJA/10

CAJAS

50

$31.00

LAPIZ BICOLOR HEX CJA/10

CAJAS

50

$28.00

LAPIZ C/GOMA No 2 HEX CJA/10

CAJAS

50

$22.00

SACAPUNTAS PLAST SURTIDO 150/P

BOTE

$81.00

REGLA PLASTICO TRANS 30C CJA/25

CAJAS

$51.00

JUEGO DE GEOMETRIA PLAST MED

JUEGO

30

$12.00

JUEGO DE GEOMETRIA PLAST GDE

JUEGO

30

$14.00

CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADROS CLASICO

PZA

150

$11.00

CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADRO ESTRELLA

PZA

150

$7.00

CUADERNO ESP 100H PROF RAYA/CUADRO

PZA

200

$10.00

PAPEL BOND BCO Y CUADRO

HOJA

200

$1.50

PAPEL CREPE VARIOS COLORES C/!0

PAQUETES

30

$24.00

CARTULINA BCA Y AZUL

HOJA

200

$1.50

CARTULINA CASCARON 1/8

HOJA

100

$2.00

CARTULINA CASCARON 1/4

HOJA

100

$3.50

PAPEL CHINA VARIOS COLORES

HOJA

100

$0.50

ABACO PLAST CH PTE/5

PAQUETES

10

$44.00

TIJERA ESCOLAR

PZA

50

$5.00

BROCHE P/ARCHIVO

PAQUETES

20

$18.50

CINTA ADH CANELA C/6

PAQUETES

20

$44.50

CINTA ADH TRANSPARENTE .18K33M

ROLLO

50

$6.00

MARCADOR PERMANENTE GRSO NGO C/12

CAJAS

20

$80.00

MARCADOR FLUOR GRSO AMA Y VDE CJA/10

CAJAS

40

$62.50

ENGRAPADORA METAL MED

PZA

10

$32.00

DESENGRAPADORA

PZA

25

$6.00

GRAPA ESTNDAR CAJA C/5000

CAJAS

30

$20.00

CLIP INOX CJA/100

CAJAS

50

$10.00

BROCHE P/ARCHIVO CAJA AZUL

CAJAS

30

$21.50

PAPEL VISION BOND T/C 5000 HOJAS

CAJAS

20

$539.00

PAPEL VISION BOND T/O 5000 HOJAS

CAJAS

20

$587.00

FOLDER CARTULINA CTA C/100

CAJAS

15

$78.00

FOLDER CARTULINA OFI C/100

PZA

10

$92.50

ARILLO METALICO NEGRO 1/2 C/20

PZA

10

$71.00

ARILLO METALICO NEGRO 3/4 C/20

PZA

10

$150.00

ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2 C/20

PZA

10

$49.00

CALCULADORA BOL ESC MED BASIC

PZA

20

$29.00

CALCULADORA CIENTIFICA

PZA

$90.00

PERFORADORA MTE GDE

PZA

$56.00

CORRECTOR LIQUIDO PLUMA CJA/10

CAJAS

$116.00

CORRECTOR LIQUIDO 20 ML CJA/10

CAJAS

$50.00

CUENTOS INFANTILES COLEC

PZA

$6.00

BOLSA CARTON GD

PZA

40

$8.50

CUADERNO ILUM GIGANTE

PZA

20

$14.00

ROMPECABEZAS

PZA

20

$30.00

GLOBO REDONDO No 3, 4, 5, 7, 9

BOLSA

50

$20.00

CD CD-R SAMSUNG 80MIN CAJA/100

CAJAS

10

$169.00

MOCHILA RIVAL

PZA

$299.00

TONER TIPO 1130D MARCA RICOH

PZA

$505.00

REVELADOR TIPO 28B MARCA RICOH

PZA

$1,528.00

Depreciacion de
Concepto
a). Depreciaciones
VITRINAS
DE
ALUMINIO PUERTAS
DE CRISTAL 1.5 X 1 X
ESTANTES TUBULAR
2.44 X 2 X .50
COPIADORA
2000 RICOH

MP-

ENGARGOLADORA
DE ARILLO PLASTICO
ENGARGOLADORA
DE
ARILLO
METALICO
ENMICADORA TIPO
CARTA
GUILLOTINA 12"

b). Amortizacin

Total:

UNFADORAS DE CHIXTETIC
MEMORIAS DE CALCULO
SALARIOS
CANTIDADES
ANUAL

P.U.

360

COSTO TOTAL
TRIMESTRE
ANUAL

60.00 $
$

NERGIA ELECTRICA
CANTIDADES
ANUAL

P.U.

12

300.00 $

P.U.

12

120.00 $

P.U.

12

100.00 $

P.U.

500.00 $

P.U.

900.00 $

3,600.00

900.00

3,600.00

360.00 $

1,440.00

360.00

1,440.00

300.00 $

1,200.00

300.00

1,200.00

COSTO TOTAL
TRIMESTRE
ANUAL

GACION PREVENTIVA
CANTIDADES
ANUAL

21,600.00

COSTO TOTAL
TRIMESTRE
ANUAL

FLETES
CANTIDADES
ANUAL

COSTO TOTAL
TRIMESTRE
ANUAL

$
PUBLICIDAD
CANTIDADES
ANUAL

5,400.00

COSTO TOTAL
TRIMESTRE
ANUAL

AGUA POTABLE
CANTIDADES
ANUAL

5,400.00 $ 21,600.00

500.00 $

2,000.00

500.00

2,000.00

COSTO TOTAL
SEMESTRAL
ANUAL

500.00 $
$

500.00 $

2,000.00

500.00

2,000.00

Y MARGENES DE UTILIDAD CUATRIMESTRAL

MONTO

PRECIO DE

MARGEN DE

VENTA

UTILIDAD

COSTO ANUAL

$375.00

$525.00

$150.00

40%

$1,500.00

$900.00

$1,260.00

$360.00

40%

$3,600.00

$250.00

$350.00

$100.00

40%

$1,000.00

$400.00

$560.00

$160.00

40%

$1,600.00

$460.00

$644.00

$184.00

40%

$1,840.00

$460.00

$644.00

$184.00

40%

$1,840.00

$350.00

$490.00

$140.00

40%

$1,400.00

$725.00

$1,015.00

$290.00

40%

$2,900.00

$200.00

$280.00

$80.00

40%

$800.00

$350.00

$490.00

$140.00

40%

$1,400.00

$450.00

$630.00

$180.00

40%

$1,800.00

$1,000.00

$1,400.00

$400.00

40%

$4,000.00

$92.00

$128.80

$36.80

40%

$368.00

$132.00

$184.80

$52.80

40%

$528.00

$176.00

$246.40

$70.40

40%

$704.00

$1,760.00

$2,464.00

$704.00

40%

$7,040.00

$1,200.00

$1,680.00

$480.00

40%

$4,800.00

$1,675.00

$2,345.00

$670.00

40%

$6,700.00

$1,600.00

$2,240.00

$640.00

40%

$6,400.00

$1,400.00

$1,960.00

$560.00

40%

$5,600.00

$1,550.00

$2,170.00

$620.00

40%

$6,200.00

$1,400.00

$1,960.00

$560.00

40%

$5,600.00

$1,100.00

$1,540.00

$440.00

40%

$4,400.00

$324.00

$453.60

$129.60

40%

$1,296.00

$204.00

$285.60

$81.60

40%

$816.00

$360.00

$504.00

$144.00

40%

$1,440.00

$420.00

$588.00

$168.00

40%

$1,680.00

$1,650.00

$2,310.00

$660.00

40%

$6,600.00

$1,050.00

$1,470.00

$420.00

40%

$4,200.00

$2,000.00

$2,800.00

$800.00

40%

$8,000.00

$300.00

$420.00

$120.00

40%

$1,200.00

$720.00

$1,008.00

$288.00

40%

$2,880.00

$300.00

$420.00

$120.00

40%

$1,200.00

$200.00

$280.00

$80.00

40%

$800.00

$350.00

$490.00

$140.00

40%

$1,400.00

$50.00

$70.00

$20.00

40%

$200.00

$440.00

$616.00

$176.00

40%

$1,760.00

$250.00

$350.00

$100.00

40%

$1,000.00

$370.00

$518.00

$148.00

40%

$1,480.00

$890.00

$1,246.00

$356.00

40%

$3,560.00

$300.00

$420.00

$120.00

40%

$1,200.00

$1,600.00

$2,240.00

$640.00

40%

$6,400.00

$2,500.00

$3,500.00

$1,000.00

40%

$10,000.00

$320.00

$448.00

$128.00

40%

$1,280.00

$150.00

$210.00

$60.00

40%

$600.00

$600.00

$840.00

$240.00

40%

$2,400.00

$500.00

$700.00

$200.00

40%

$2,000.00

$645.00

$903.00

$258.00

40%

$2,580.00

$10,780.00

$15,092.00

$4,312.00

40%

$43,120.00

$11,740.00

$16,436.00

$4,696.00

40%

$46,960.00

$1,170.00

$1,638.00

$468.00

40%

$4,680.00

$925.00

$1,295.00

$370.00

40%

$3,700.00

$710.00

$994.00

$284.00

40%

$2,840.00

$1,500.00

$2,100.00

$600.00

40%

$6,000.00

$490.00

$686.00

$196.00

40%

$1,960.00

$580.00

$812.00

$232.00

40%

$2,320.00

$450.00

$630.00

$180.00

40%

$1,800.00

$224.00

$313.60

$89.60

40%

$896.00

$580.00

$812.00

$232.00

40%

$2,320.00

$250.00

$350.00

$100.00

40%

$1,000.00

$38.28

$53.59

$15.31

40%

$153.12

$340.00

$476.00

$136.00

40%

$1,360.00

$280.00

$392.00

$112.00

40%

$1,120.00

$600.00

$840.00

$240.00

40%

$2,400.00

$1,000.00

$1,400.00

$400.00

40%

$4,000.00

$1,690.00

$2,366.00

$676.00

40%

$6,760.00

$897.00

$1,255.80

$358.80

40%

$3,588.00

$2,525.00

$3,535.00

$1,010.00

40%

$10,100.00

$7,640.00

$10,696.00

$3,056.00

40%

$30,560.00

$0.00

40%

$0.00

$0.00

40%

$0.00

$0.00

40%

$0.00

$0.00

40%

$0.00

30%

$236,721.84

$78,907.28

$110,470.19

$31,562.91

Depreciacion de activos fijos

Monto original

Periodo de uso

vida util

Depreciacin Depreciacin
Anual

total (5 aos)

a). Depreciaciones

9,200.00

34,740.00

30,000.00

1,295.00

689.00

1,553.00

510.00

77,987.00

$
$
$

77,987.00

15 $

613.33

3,066.67

10 $

3,474.00

17,370.00

10 $

3,000.00

15,000.00

5 $

259.00

1,295.00

5 $

137.80

689.00

5 $

310.60

1,553.00

5 $

102.00

510.00

7,896.73

39,483.67

10.00% $
$
$

7,896.73

39,483.67

Valor

Rescate

6,133.33

17,370.00

15,000.00

38,503.33

38,503.33

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
CALCULO DE COSTOS
COSTOS FIJOS DE OPERACIN
CONCEPTO
SALARIOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
PUBLICIDAD
FLETE POR COMPRA DE INSUMOS
FUMIGACION PREVENTIVA

TRIMESTRE

ANUAL

Total:

5,400.00
900.00
360.00
300.00
500.00
500.00
7,960.00

21,600.00
3,600.00
1,440.00
1,200.00
2,000.00
2,000.00
31,840.00

COSTOS VARIABLES DE OPERACIN

ACUARELA CARTON C/12 COL
BOLIGRAFO CJA/12 VARIOS COLORES POINTEC
CRAYON ESC CJA/6
CRAYON ESC CJA/12
GOMA DE BORRAR MIGAJON MED CJA/40
GOMA DE BORRAR BLANCA CH CJA/60
LAPICES DE COLOR CJA/ 12-CORTOS
LAPICES DE COLOR CJA/ 12-LARGOS
PEGAMENTO BLANCO 35G
PEGAMENTO BLANCO 55G
PEGAMENTO BLANCO 110G
PLASTILINA MARQUETA VARIOS COLORES
PINCEL ESCOLAR PLAST No1 C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No5 C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No9 C/25
PLASTICO AUTOADH .45X20M CONTAC
BOLIGRAFO MED CJA/12 VARIOS COLORES BIC
BOLIGRAFO FINO CJA/12 VARIOS COLORES
LAPIZ BICOLOR TRIANG CJA/10
LAPIZ ROJO CJA/10 REDONDO
LAPIZ DUO TIANGULAR CJA/10
LAPIZ BICOLOR HEX CJA/10
LAPIZ C/GOMA No 2 HEX CJA/10
SACAPUNTAS PLAST SURTIDO 150/P
REGLA PLASTICO TRANS 30C CJA/25
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST MED
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST GDE
CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADROS CLASICO
CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADRO ESTRELLA
CUADERNO ESP 100H PROF RAYA/CUADRO
PAPEL BOND BCO Y CUADRO
PAPEL CREPE VARIOS COLORES C/!0
CARTULINA BCA Y AZUL
CARTULINA CASCARON 1/8
CARTULINA CASCARON 1/4

375.00
900.00
250.00
400.00
460.00
460.00
350.00
725.00
200.00
350.00
450.00
1,000.00
92.00
132.00
176.00
1,760.00
1,200.00
1,675.00
1,600.00
1,400.00
1,550.00
1,400.00
1,100.00
324.00
204.00
360.00
420.00
1,650.00
1,050.00
2,000.00
300.00
720.00
300.00
200.00
350.00

1,125.00
2,700.00
750.00
1,200.00
1,380.00
1,380.00
1,050.00
2,175.00
600.00
1,050.00
1,350.00
3,000.00
276.00
396.00
528.00
5,280.00
3,600.00
5,025.00
4,800.00
4,200.00
4,650.00
4,200.00
3,300.00
972.00
612.00
1,080.00
1,260.00
4,950.00
3,150.00
6,000.00
900.00
2,160.00
900.00
600.00
1,050.00

PAPEL CHINA VARIOS COLORES

ABACO PLAST CH PTE/5
TIJERA ESCOLAR
BROCHE P/ARCHIVO
CINTA ADH CANELA C/6
CINTA ADH TRANSPARENTE .18K33M
MARCADOR PERMANENTE GRSO NGO C/12
MARCADOR FLUOR GRSO AMA Y VDE CJA/10
ENGRAPADORA METAL MED
DESENGRAPADORA
GRAPA ESTNDAR CAJA C/5000
CLIP INOX CJA/100
BROCHE P/ARCHIVO CAJA AZUL
PAPEL VISION BOND T/C 5000 HOJAS
PAPEL VISION BOND T/O 5000 HOJAS
FOLDER CARTULINA CTA C/100
FOLDER CARTULINA OFI C/100
ARILLO METALICO NEGRO 1/2 C/20
ARILLO METALICO NEGRO 3/4 C/20
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2 C/20
CALCULADORA BOL ESC MED BASIC
CALCULADORA CIENTIFICA
PERFORADORA MTE GDE
CORRECTOR LIQUIDO PLUMA CJA/10
CORRECTOR LIQUIDO 20 ML CJA/10
CUENTOS INFANTILES COLEC
BOLSA CARTON GD
CUADERNO ILUM GIGANTE
ROMPECABEZAS
GLOBO REDONDO No 3, 4, 5, 7, 9
CD CD-R SAMSUNG 80MIN CAJA/100
MOCHILA RIVAL
TONER TIPO 1130D MARCA RICOH
REVELADOR TIPO 28B MARCA RICOH
Total:

50.00
440.00
250.00
370.00
890.00
300.00
1,600.00
2,500.00
320.00
150.00
600.00
500.00
645.00
10,780.00
11,740.00
1,170.00
925.00
710.00
1,500.00
490.00
580.00
450.00
224.00
580.00
250.00
38.28
340.00
280.00
600.00
1,000.00
1,690.00
897.00
2,525.00
7,640.00
78,907.28

150.00
1,320.00
750.00
1,110.00
2,670.00
900.00
4,800.00
7,500.00
960.00
450.00
1,800.00
1,500.00
1,935.00
32,340.00
35,220.00
3,510.00
2,775.00
2,130.00
4,500.00
1,470.00
1,740.00
1,350.00
672.00
1,740.00
750.00
114.84
1,020.00
840.00
1,800.00
3,000.00
5,070.00
2,691.00
7,575.00
22,920.00
236,721.84

86,867.28

268,561.84

Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)

IUNFADORAS DE CHIXTETIC
CALCULO DE COSTOS

Costo fijo

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
PROYECCION DE INGRESOS

CONCEPTO

INGRESOS
TRIMESTRAL

ACUARELA CARTON C/12 COL

BOLIGRAFO CJA/12 VARIOS COLORES POINTEC
CRAYON ESC CJA/6
CRAYON ESC CJA/12
GOMA DE BORRAR MIGAJON MED CJA/40
GOMA DE BORRAR BLANCA CH CJA/60
LAPICES DE COLOR CJA/ 12-CORTOS
LAPICES DE COLOR CJA/ 12-LARGOS
PEGAMENTO BLANCO 35G
PEGAMENTO BLANCO 55G
PEGAMENTO BLANCO 110G
PLASTILINA MARQUETA VARIOS COLORES
PINCEL ESCOLAR PLAST No1 C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No5 C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No9 C/25
PLASTICO AUTOADH .45X20M CONTAC
BOLIGRAFO MED CJA/12 VARIOS COLORES BIC
BOLIGRAFO FINO CJA/12 VARIOS COLORES
LAPIZ BICOLOR TRIANG CJA/10
LAPIZ ROJO CJA/10 REDONDO
LAPIZ DUO TIANGULAR CJA/10
LAPIZ BICOLOR HEX CJA/10
LAPIZ C/GOMA No 2 HEX CJA/10
SACAPUNTAS PLAST SURTIDO 150/P
REGLA PLASTICO TRANS 30C CJA/25
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST MED
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST GDE
CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADROS CLASICO
CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADRO ESTRELLA
CUADERNO ESP 100H PROF RAYA/CUADRO
PAPEL BOND BCO Y CUADRO
PAPEL CREPE VARIOS COLORES C/!0
CARTULINA BCA Y AZUL
CARTULINA CASCARON 1/8
CARTULINA CASCARON 1/4
PAPEL CHINA VARIOS COLORES
ABACO PLAST CH PTE/5
TIJERA ESCOLAR
BROCHE P/ARCHIVO

525.00
1,260.00
350.00
560.00
644.00
644.00
490.00
1,015.00
280.00
490.00
630.00
1,400.00
128.80
184.80
246.40
2,464.00
1,680.00
2,345.00
2,240.00
1,960.00
2,170.00
1,960.00
1,540.00
453.60
285.60
504.00
588.00
2,310.00
1,470.00
2,800.00
420.00
1,008.00
420.00
280.00
490.00
70.00
616.00
350.00
518.00

ANUAL

2,100.00
5,040.00
1,400.00
2,240.00
2,576.00
2,576.00
1,960.00
4,060.00
1,120.00
1,960.00
2,520.00
5,600.00
515.20
739.20
985.60
9,856.00
6,720.00
9,380.00
8,960.00
7,840.00
8,680.00
7,840.00
6,160.00
1,814.40
1,142.40
2,016.00
2,352.00
9,240.00
5,880.00
11,200.00
1,680.00
4,032.00
1,680.00
1,120.00
1,960.00
280.00
2,464.00
1,400.00
2,072.00

Ao 1

2,100.00
5,040.00
1,400.00
2,240.00
2,576.00
2,576.00
1,960.00
4,060.00
1,120.00
1,960.00
2,520.00
5,600.00
515.20
739.20
985.60
9,856.00
6,720.00
9,380.00
8,960.00
7,840.00
8,680.00
7,840.00
6,160.00
1,814.40
1,142.40
2,016.00
2,352.00
9,240.00
5,880.00
11,200.00
1,680.00
4,032.00
1,680.00
1,120.00
1,960.00
280.00
2,464.00
1,400.00
2,072.00

CINTA ADH CANELA C/6

CINTA ADH TRANSPARENTE .18K33M
MARCADOR PERMANENTE GRSO NGO C/12
MARCADOR FLUOR GRSO AMA Y VDE CJA/10
ENGRAPADORA METAL MED
DESENGRAPADORA
GRAPA ESTNDAR CAJA C/5000
CLIP INOX CJA/100
BROCHE P/ARCHIVO CAJA AZUL
PAPEL VISION BOND T/C 5000 HOJAS
PAPEL VISION BOND T/O 5000 HOJAS
FOLDER CARTULINA CTA C/100
FOLDER CARTULINA OFI C/100
ARILLO METALICO NEGRO 1/2 C/20
ARILLO METALICO NEGRO 3/4 C/20
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2 C/20
CALCULADORA BOL ESC MED BASIC
CALCULADORA CIENTIFICA
PERFORADORA MTE GDE
CORRECTOR LIQUIDO PLUMA CJA/10
CORRECTOR LIQUIDO 20 ML CJA/10
CUENTOS INFANTILES COLEC
BOLSA CARTON GD
CUADERNO ILUM GIGANTE
ROMPECABEZAS
GLOBO REDONDO No 3, 4, 5, 7, 9
CD CD-R SAMSUNG 80MIN CAJA/100
MOCHILA RIVAL
TOTAL:

1,246.00
420.00
2,240.00
3,500.00
448.00
210.00
840.00
700.00
903.00
15,092.00
16,436.00
1,638.00
1,295.00
994.00
2,100.00
686.00
812.00
630.00
313.60
812.00
350.00
53.59
476.00
392.00
840.00
1,400.00
2,366.00
1,255.80
41,696.20

4,984.00
1,680.00
8,960.00
14,000.00
1,792.00
840.00
3,360.00
2,800.00
3,612.00
60,368.00
65,744.00
6,552.00
5,180.00
3,976.00
8,400.00
2,744.00
3,248.00
2,520.00
1,254.40
3,248.00
1,400.00
214.37
1,904.00
1,568.00
3,360.00
5,600.00
9,464.00
5,023.20
166,784.80

4,984.00
1,680.00
8,960.00
14,000.00
1,792.00
840.00
3,360.00
2,800.00
3,612.00
60,368.00
65,744.00
6,552.00
5,180.00
3,976.00
8,400.00
2,744.00
3,248.00
2,520.00
1,254.40
3,248.00
1,400.00
214.37
1,904.00
1,568.00
3,360.00
5,600.00
9,464.00
5,023.20
166,784.80

Ao 2

2,310.00
5,544.00
1,540.00
2,464.00
2,833.60
2,833.60
2,156.00
4,466.00
1,232.00
2,156.00
2,772.00
6,160.00
566.72
813.12
1,084.16
10,841.60
7,392.00
10,318.00
9,856.00
8,624.00
9,548.00
8,624.00
6,776.00
1,995.84
1,256.64
2,217.60
2,587.20
10,164.00
6,468.00
12,320.00
1,848.00
4,435.20
1,848.00
1,232.00
2,156.00
308.00
2,710.40
1,540.00
2,279.20

Ao 3

2,541.00
6,098.40
1,694.00
2,710.40
3,116.96
3,116.96
2,371.60
4,912.60
1,355.20
2,371.60
3,049.20
6,776.00
623.39
894.43
1,192.58
11,925.76
8,131.20
11,349.80
10,841.60
9,486.40
10,502.80
9,486.40
7,453.60
2,195.42
1,382.30
2,439.36
2,845.92
11,180.40
7,114.80
13,552.00
2,032.80
4,878.72
2,032.80
1,355.20
2,371.60
338.80
2,981.44
1,694.00
2,507.12

Ao 4

Ao 5

2,795.10
6,708.24
1,863.40
2,981.44
3,428.66
3,428.66
2,608.76
5,403.86
1,490.72
2,608.76
3,354.12
7,453.60
685.73
983.88
1,311.83
13,118.34
8,944.32
12,484.78
11,925.76
10,435.04
11,553.08
10,435.04
8,198.96
2,414.97
1,520.53
2,683.30
3,130.51
12,298.44
7,826.28
14,907.20
2,236.08
5,366.59
2,236.08
1,490.72
2,608.76
372.68
3,279.58
1,863.40
2,757.83

3,074.61
7,379.06
2,049.74
3,279.58
3,771.52
3,771.52
2,869.64
5,944.25
1,639.79
2,869.64
3,689.53
8,198.96
754.30
1,082.26
1,443.02
14,430.17
9,838.75
13,733.26
13,118.34
11,478.54
12,708.39
11,478.54
9,018.86
2,656.46
1,672.59
2,951.63
3,443.56
13,528.28
8,608.91
16,397.92
2,459.69
5,903.25
2,459.69
1,639.79
2,869.64
409.95
3,607.54
2,049.74
3,033.62

5,482.40
1,848.00
9,856.00
15,400.00
1,971.20
924.00
3,696.00
3,080.00
3,973.20
66,404.80
72,318.40
7,207.20
5,698.00
4,373.60
9,240.00
3,018.40
3,572.80
2,772.00
1,379.84
3,572.80
1,540.00
235.80
2,094.40
1,724.80
3,696.00
6,160.00
10,410.40
5,525.52
183,463.28

6,030.64
2,032.80
10,841.60
16,940.00
2,168.32
1,016.40
4,065.60
3,388.00
4,370.52
73,045.28
79,550.24
7,927.92
6,267.80
4,810.96
10,164.00
3,320.24
3,930.08
3,049.20
1,517.82
3,930.08
1,694.00
259.39
2,303.84
1,897.28
4,065.60
6,776.00
11,451.44
6,078.07
201,809.61

6,633.70
2,236.08
11,925.76
18,634.00
2,385.15
1,118.04
4,472.16
3,726.80
4,807.57
80,349.81
87,505.26
8,720.71
6,894.58
5,292.06
11,180.40
3,652.26
4,323.09
3,354.12
1,669.61
4,323.09
1,863.40
285.32
2,534.22
2,087.01
4,472.16
7,453.60
12,596.58
6,685.88
221,990.57

7,297.07
2,459.69
13,118.34
20,497.40
2,623.67
1,229.84
4,919.38
4,099.48
5,288.33
88,384.79
96,255.79
9,592.78
7,584.04
5,821.26
12,298.44
4,017.49
4,755.40
3,689.53
1,836.57
4,755.40
2,049.74
313.86
2,787.65
2,295.71
4,919.38
8,198.96
13,856.24
7,354.47
244,189.63

TRIUNFADORAS DE
PROYECCION DE CO
COSTOS FIJOS
Concepto

ao 1

ao 2

ao 3

SALARIOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
PUBLICIDAD
FLETE POR COMPRA DE INSUMOS
FUMIGACION PREVENTIVA

21,600.00
3,600.00
1,440.00
1,200.00
2,000.00
2,000.00
31,840.00

22,464.00
3,744.00
1,497.60
1,248.00
2,080.00
2,080.00
33,113.60

23,362.56
3,893.76
1,557.50
1,297.92
2,163.20
2,163.20
34,438.14

1,170.00
2,808.00
780.00
1,248.00
1,435.20
1,435.20
1,092.00
2,262.00
624.00
1,092.00
1,404.00
3,120.00
287.04
411.84
549.12
5,491.20
3,744.00
5,226.00
4,992.00
4,368.00
4,836.00
4,368.00
3,432.00
1,010.88
636.48
1,123.20
1,310.40
5,148.00
3,276.00
6,240.00
936.00
2,246.40

1,216.80
2,920.32
811.20
1,297.92
1,492.61
1,492.61
1,135.68
2,352.48
648.96
1,135.68
1,460.16
3,244.80
298.52
428.31
571.08
5,710.85
3,893.76
5,435.04
5,191.68
4,542.72
5,029.44
4,542.72
3,569.28
1,051.32
661.94
1,168.13
1,362.82
5,353.92
3,407.04
6,489.60
973.44
2,336.26

Total:

COSTOS VARIABLES
ACUARELA CARTON C/12 COL
BOLIGRAFO CJA/12 VARIOS COLORES POINTEC
CRAYON ESC CJA/6
CRAYON ESC CJA/12
GOMA DE BORRAR MIGAJON MED CJA/40
GOMA DE BORRAR BLANCA CH CJA/60
LAPICES DE COLOR CJA/ 12-CORTOS
LAPICES DE COLOR CJA/ 12-LARGOS
PEGAMENTO BLANCO 35G
PEGAMENTO BLANCO 55G
PEGAMENTO BLANCO 110G
PLASTILINA MARQUETA VARIOS COLORES
PINCEL ESCOLAR PLAST No1 C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No5 C/25
PINCEL ESCOLAR PLAST No9 C/25
PLASTICO AUTOADH .45X20M CONTAC
BOLIGRAFO MED CJA/12 VARIOS COLORES BIC
BOLIGRAFO FINO CJA/12 VARIOS COLORES
LAPIZ BICOLOR TRIANG CJA/10
LAPIZ ROJO CJA/10 REDONDO
LAPIZ DUO TIANGULAR CJA/10
LAPIZ BICOLOR HEX CJA/10
LAPIZ C/GOMA No 2 HEX CJA/10
SACAPUNTAS PLAST SURTIDO 150/P
REGLA PLASTICO TRANS 30C CJA/25
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST MED
JUEGO DE GEOMETRIA PLAST GDE
CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADROS CLASICO
CUADERNO GRAPA 100H ITA RAYA Y CUADRO ESTRELLA
CUADERNO ESP 100H PROF RAYA/CUADRO
PAPEL BOND BCO Y CUADRO
PAPEL CREPE VARIOS COLORES C/!0

1,125.00
2,700.00
750.00
1,200.00
1,380.00
1,380.00
1,050.00
2,175.00
600.00
1,050.00
1,350.00
3,000.00
276.00
396.00
528.00
5,280.00
3,600.00
5,025.00
4,800.00
4,200.00
4,650.00
4,200.00
3,300.00
972.00
612.00
1,080.00
1,260.00
4,950.00
3,150.00
6,000.00
900.00
2,160.00

CARTULINA BCA Y AZUL

CARTULINA CASCARON 1/8
CARTULINA CASCARON 1/4
PAPEL CHINA VARIOS COLORES
ABACO PLAST CH PTE/5
TIJERA ESCOLAR
BROCHE P/ARCHIVO
CINTA ADH CANELA C/6
CINTA ADH TRANSPARENTE .18K33M
MARCADOR PERMANENTE GRSO NGO C/12
MARCADOR FLUOR GRSO AMA Y VDE CJA/10
ENGRAPADORA METAL MED
DESENGRAPADORA
GRAPA ESTNDAR CAJA C/5000
CLIP INOX CJA/100
BROCHE P/ARCHIVO CAJA AZUL
PAPEL VISION BOND T/C 5000 HOJAS
PAPEL VISION BOND T/O 5000 HOJAS
FOLDER CARTULINA CTA C/100
FOLDER CARTULINA OFI C/100
ARILLO METALICO NEGRO 1/2 C/20
ARILLO METALICO NEGRO 3/4 C/20
ARILLO PLASTICO NEGRO 1/2 C/20
CALCULADORA BOL ESC MED BASIC
CALCULADORA CIENTIFICA
PERFORADORA MTE GDE
CORRECTOR LIQUIDO PLUMA CJA/10
CORRECTOR LIQUIDO 20 ML CJA/10
CUENTOS INFANTILES COLEC
BOLSA CARTON GD
CUADERNO ILUM GIGANTE
ROMPECABEZAS
GLOBO REDONDO No 3, 4, 5, 7, 9
CD CD-R SAMSUNG 80MIN CAJA/100
MOCHILA RIVAL
TONER TIPO 1130D MARCA RICOH
REVELADOR TIPO 28B MARCA RICOH
Total:

900.00
600.00
1,050.00
150.00
1,320.00
750.00
1,110.00
2,670.00
900.00
4,800.00
7,500.00
960.00
450.00
1,800.00
1,500.00
1,935.00
32,340.00
35,220.00
3,510.00
2,775.00
2,130.00
4,500.00
1,470.00
1,740.00
1,350.00
672.00
1,740.00
750.00
114.84
1,020.00
840.00
1,800.00
3,000.00
5,070.00
2,691.00
7,575.00
22,920.00
236,721.84

936.00
624.00
1,092.00
156.00
1,372.80
780.00
1,154.40
2,776.80
936.00
4,992.00
7,800.00
998.40
468.00
1,872.00
1,560.00
2,012.40
33,633.60
36,628.80
3,650.40
2,886.00
2,215.20
4,680.00
1,528.80
1,809.60
1,404.00
698.88
1,809.60
780.00
119.43
1,060.80
873.60
1,872.00
3,120.00
5,272.80
2,798.64
7,878.00
23,836.80
246,190.71

973.44
648.96
1,135.68
162.24
1,427.71
811.20
1,200.58
2,887.87
973.44
5,191.68
8,112.00
1,038.34
486.72
1,946.88
1,622.40
2,092.90
34,978.94
38,093.95
3,796.42
3,001.44
2,303.81
4,867.20
1,589.95
1,881.98
1,460.16
726.84
1,881.98
811.20
124.21
1,103.23
908.54
1,946.88
3,244.80
5,483.71
2,910.59
8,193.12
24,790.27
256,038.34

268,561.84

279,304.31

290,476.49

Costos totales (Costos Fijos+Costos variables)

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
ROYECCION DE COSTOS TOTALES
ao 4

ao 5

24,297.06
4,049.51
1,619.80
1,349.84
2,249.73
2,249.73
35,815.67

25,268.94
4,211.49
1,684.60
1,403.83
2,339.72
2,339.72
37,248.30

1,265.47
3,037.13
843.65
1,349.84
1,552.31
1,552.31
1,181.11
2,446.58
674.92
1,181.11
1,518.57
3,374.59
310.46
445.45
593.93
5,939.28
4,049.51
5,652.44
5,399.35
4,724.43
5,230.62
4,724.43
3,712.05
1,093.37
688.42
1,214.85
1,417.33
5,568.08
3,543.32
6,749.18
1,012.38
2,429.71

1,316.09
3,158.62
877.39
1,403.83
1,614.40
1,614.40
1,228.35
2,544.44
701.92
1,228.35
1,579.31
3,509.58
322.88
463.26
617.69
6,176.85
4,211.49
5,878.54
5,615.32
4,913.41
5,439.84
4,913.41
3,860.53
1,137.10
715.95
1,263.45
1,474.02
5,790.80
3,685.05
7,019.15
1,052.87
2,526.89

1,012.38
674.92
1,181.11
168.73
1,484.82
843.65
1,248.60
3,003.39
1,012.38
5,399.35
8,436.48
1,079.87
506.19
2,024.76
1,687.30
2,176.61
36,378.10
39,617.71
3,948.27
3,121.50
2,395.96
5,061.89
1,653.55
1,957.26
1,518.57
755.91
1,957.26
843.65
129.18
1,147.36
944.89
2,024.76
3,374.59
5,703.06
3,027.01
8,520.84
25,781.88
266,279.88

1,052.87
701.92
1,228.35
175.48
1,544.21
877.39
1,298.54
3,123.52
1,052.87
5,615.32
8,773.94
1,123.06
526.44
2,105.75
1,754.79
2,263.68
37,833.23
41,202.42
4,106.20
3,246.36
2,491.80
5,264.36
1,719.69
2,035.55
1,579.31
786.14
2,035.55
877.39
134.35
1,193.26
982.68
2,105.75
3,509.58
5,931.18
3,148.09
8,861.68
26,813.16
276,931.07

302,095.55

314,179.37

Costo fijo

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
ESTADO DE RESULTADOS

Concepto
Ingresos totales
Costos y gastos totales
Utilidad Bruta
Depreciaciones de activos fijos
Utilidad de operacin
PTU
Utilidad o Prdida del ejercicio
Sistema de ahorro
Utilidad para Socios
Utilidad por socio

$
$
-$
$
-$
-$
-$
$
-$
-$

ao 1
166,784.80
268,561.84
101,777.04
7,896.73
109,673.77
10,967.38
98,706.40
12,000.00
110,706.40
22,141.28

ao 1
166,784.80
268,561.84
101,777.04
7,896.73
109,673.77
10,967.38
98,706.40
12,000.00
110,706.40
22,141.28

$
$
-$
$
-$
-$
-$
$
-$
-$

ao 2
183,463.28
279,304.31
95,841.03
7,896.73
103,737.77
10,373.78
93,363.99
12,000.00
105,363.99
21,072.80

$
$
-$
$
-$
-$
-$
$
-$
-$

Periodos
ao 3
201,809.61
290,476.49
88,666.88
7,896.73
96,563.61
9,656.36
86,907.25
12,000.00
98,907.25
19,781.45

$
$
-$
$
-$
-$
-$

ao 4
221,990.57
302,095.55
80,104.98
7,896.73
88,001.71
8,800.17
79,201.54

-$
-$

79,201.54
15,840.31

$
$
-$
$
-$
-$
-$

ao 5
244,189.63
314,179.37
69,989.74
7,896.73
77,886.48
7,788.65
70,097.83

-$
-$

70,097.83
14,019.57

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
FLUJO DE EFECTIVO
Flujo de Efectivo
Concepto

COSTOS DEL PROYECTO ($)

REMODELACION
LOCAL
COMERCIAL
ANAQUEL DE 6 ENTREPAOS
MOSTRADOR DE 1.80X90X50
ENFRIADOR DOS PUERTAS
BASCULA
ASISTENCIA TECNICA
CAPITAL DE TRABAJO
SALARIOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
PUBLICIDAD
FLETE POR COMPRA DE INSUMOS
FUMIGACION PREVENTIVA
DEPRECIACION DE EQUIPO
BENEFICIO DEL PROYECTO
Ventas de abarrotes en gral.
Valor rescate
FLUJO DE FONDOS

Periodos
ao 1
384,693.57
$

15,000.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

9,200.00
34,740.00
30,000.00
1,295.00
18,000.00
236,721.84
21,600.00
3,600.00
1,440.00
1,200.00
2,000.00
2,000.00
7,896.73
166,784.80
166,784.80

-$

ao 2
287,201.05

ao 3
298,373.22

ao 4
309,992.28

$ 246,190.71
$ 22,464.00
$
3,744.00
$
1,497.60
$
1,248.00
$
2,080.00
$
2,080.00
$
7,896.73
$ 183,463.28
$ 183,463.28

$ 256,038.34
$ 23,362.56
$
3,893.76
$
1,557.50
$
1,297.92
$
2,163.20
$
2,163.20
$
7,896.73
$ 201,809.61
$ 201,809.61

$ 266,279.88
$ 24,297.06
$
4,049.51
$
1,619.80
$
1,349.84
$
2,249.73
$
2,249.73
$
7,896.73
$ 221,990.57
$ 221,990.57

217,908.77 -$ 103,737.77 -$

96,563.61 -$

88,001.71

Flujo Neto de Efectivo

Ao

Ingresos por Ventas Costos y

Gastos
Totales

0
1
2
3
4
5

166,784.80
183,463.28
201,809.61
221,990.57
244,189.63

VAN (Valor Actual Neto).

Valor actual neto Sencibilizado al

AOS
0

y Diferida
Trabajo
110,987.00
265,501.84

268,561.84
279,304.31
290,476.49
302,095.55
314,179.37

10.00%

FACTOR DE ACTUALIZACIN

FNE
-$

Inversin Fija Capital de

376,488.84

1
2
3
4
5

-$
-$
-$
-$
$

101,777.04
95,841.03
88,666.88
80,104.98
166,513.59

0.909090909
0.826446281
0.751314801
0.683013455
0.620921323

ao 5
322,076.10

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

276,931.07
25,268.94
4,211.49
1,684.60
1,403.83
2,339.72
2,339.72
7,896.73
457,587.24
244,189.63
213,397.61
348,908.75

Valor de Rescate

236,503.33

TOR DE ACTUALIZACIN
1

Flujo Neto de Efectivo

(376,488.84)
(101,777.04)
(95,841.03)
(88,666.88)
(80,104.98)
166,513.59

FNE ACTUALIZADA
-

376,488.84

0.909090909
0.826446281
0.751314801
0.683013455
0.620921323

92,524.58
79,207.47
66,616.74
54,712.78
103,391.84

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
PUNTO DE EQUILIBRIO
Punto de equilibrio en el porcentaje de ventas.
Concepto
COSTOS VARIABLES TOTALES
INSUMOS
COSTOS FIJOS TOTALES
SALARIOS
ENERGIA ELECTRICA
AGUA POTABLE
PUBLICIDAD
FLETE POR COMPRA DE INSUMOS
FUMIGACION PREVENTIVA
COSTOS TOTALES DE PRODUCCION
INGRESOS TOTALES
P.E. VALOR DE VENTAS ($)
P.E. %

Periodos
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
236,721.84 246,190.71 256,038.34 266,279.88 276,931.07
236,721.84 246,190.71 256,038.34 266,279.88 276,931.07
31,840.00
33,113.60
34,438.14
35,815.67
37,248.30
21,600.00
22,464.00
23,362.56
24,297.06
25,268.94
3,600.00
3,744.00
3,893.76
4,049.51
4,211.49
1,440.00
1,497.60
1,557.50
1,619.80
1,684.60
1,200.00
1,248.00
1,297.92
1,349.84
1,403.83
2,000.00
2,080.00
2,163.20
2,249.73
2,339.72
2,000.00
2,080.00
2,163.20
2,249.73
2,339.72
268,561.84 279,304.31 290,476.49 302,095.55 314,179.37
166,784.80 183,463.28 201,809.61 221,990.57 244,189.63
-75,931.55 -96,849.64 -128,159.89 -179,518.30 -277,802.26
-45.53%
-52.79%
-63.51%
-80.87%
-113.76%

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC
ANALISIS DE RENTABILIDAD (VAN, TIR, B/C)
VAN
TIR
B/C

TASA DE ACTUALIZACION
-$566,158.56
393%
$
0.52

VAN (Valor Actual Neto).

Valor actual neto Sencibilizado al
Flujos netos de efectivo
Ao 0
-$
376,488.84 -$

10%

Ao 1

VAN:

Ao 2
101,777.04 -$

95,841.03

-$566,158.56

TIR (Tasa Interna de Retorno).

Ao

0
1
2
3
4
5

Flujo neto de efectivo

-$
-$
-$
-$
-$
$

Factor de descuento
10.00%
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013
0.620921

376,488.84
101,777.04
95,841.03
88,666.88
80,104.98
166,513.59

Suma:

VAN1

TIR:

393%

FORMULA EXCEL

566,158.56

-37%

Relacin Beneficio / Costo.

Ao

Flujo de Ventas

0
1
2
3
4

$
$
$
$

Factor de descuento

166,784.80
183,463.28
201,809.61
221,990.57

10.00%
1.000000
0.909091
0.826446
0.751315
0.683013

244,189.63

0.52

Suma:
RBC:

0.620921

, TIR, B/C)

Ao 3
-$

Ao 4
88,666.88 -$

Flujo neto de efectivo

actualizado

-$
-$
-$
-$
-$
$
-$

376,488.84
92,524.58
79,207.47
66,616.74
54,712.78
103,391.84
566,158.56

80,104.98

Factor de descuento
15.00%
1.000000
0.869565
0.756144
0.657516
0.571753
0.497177
VAN2

Ao 5
$

166,513.59

Flujo neto de efectivo actualizado

-$
-$
-$
-$
-$
$
-$

376,488.84
88,501.77
72,469.59
58,299.91
45,800.28
82,786.68
558,773.71
-45%

Flujo de ventas
actualizado

$
$

151,622.55
151,622.55
151,622.55
151,622.55

Flujo de Inversin

$
$
$
$
$

376,488.84
268,561.84
279,304.31
290,476.49
302,095.55

Flujo de Inversin actualizado

$
$
$
$
$

376,488.84
244,147.13
230,830.01
218,239.28
206,335.32

151,622.55
758,112.73

314,179.37

$
$

195,080.67
1,471,121.25

TRIUNFADORAS DE CHIXTETIC

ESQUEMA DE CAPITALIZACION Y AHOR

De acuerdo a reglas de Operacin 20% de lo solicitado
MONTO
PORCENTAJE DE
SOLICITADO
ECA
180,000.00
20%

MONTO A
AHORRAR
36,000.00

AO 1
12,000.00

AO 2
12,000.00

AO 3
12,000.00

AS DE CHIXTETIC

TALIZACION Y AHORRO