Operaciones Con AF

EHP4 for SAP ERP
6.0
Marzo 2010
Espaol
Contabilidad de activos
fijos (162)
SAP AG
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 all!orf
Alema"ia
Mo!elo !e pro#eso empresarial
SAP Best Practices $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os (162)* +PD
Copyright
, 2010 SAP AG. All ri-.ts reser&e!.
/o part of t.is p0%li#atio" ma1 %e repro!0#e! or tra"smitte! i" a"1 form or for a"1 p0rpose 2it.o0t t.e e3press
permissio" of SAP AG. 4.e i"formatio" #o"tai"e! .erei" ma1 %e #.a"-e! 2it.o0t prior "oti#e.
Some soft2are pro!0#ts mar5ete! %1 SAP AG a"! its !istri%0tors #o"tai" proprietar1 soft2are #ompo"e"ts of
ot.er soft2are &e"!ors.
Mi#rosoft6 i"!o2s6 E3#el6 70tloo56

a"! Po2erPoi"t

are re-istere! tra!emar5s of Mi#rosoft $orporatio".
8+M6 D+26 D+2 9"i&ersal Data%ase6 S1stem i6 S1stem i:6 S1stem p6 S1stem p:6 S1stem 36 S1stem z6 S1stem
z106 S1stem z96 z106 z96 iSeries6 pSeries6 3Series6 zSeries6 eSer&er6 z;<M6 z;7S6 i:;7S6 S;=906 7S;=906
7S;4006 AS;4006 S;=90 Parallel E"terprise Ser&er6 Po2er<M6 Po2er Ar#.ite#t0re6 P7ER6>6 P7ER66
P7ER:>6 P7ER:6 P7ER6 7pe"Po2er6 Po2erP$6 +at#.Pipes6 +la!e$e"ter6 S1stem Stora-e6 GP?S6
HA$MP6 RE4A8/6 D+2 $o""e#t6 RA$?6 Re!%oo5s6 7S;26 Parallel S1sple36 M<S;ESA6 A8@6 8"telli-e"t Mi"er6
e%Sp.ere6 /etfi"it16 4i&oli a"! 8"formi3 are tra!emar5s or re-istere! tra!emar5s of 8+M $orporatio".
Ai"03 is t.e re-istere! tra!emar5 of Ai"0s 4or&al!s i" t.e 9.S. a"! ot.er #o0"tries.
A!o%e6 t.e A!o%e lo-o6 A#ro%at6 PostS#ript6 a"! Rea!er are eit.er tra!emar5s or re-istere! tra!emar5s of
A!o%e S1stems 8"#orporate! i" t.e 9"ite! States a"!;or ot.er #o0"tries.
7ra#le is a re-istere! tra!emar5 of 7ra#le $orporatio".
9/8@6 @;7pe"6 7S?;16 a"! Motif are re-istere! tra!emar5s of t.e 7pe" Gro0p.
$itri36 8$A6 Pro-ram /ei-.%or.oo!6 Meta?rame6 i"?rame6 <i!eo?rame6 a"! M0ltii"

are tra!emar5s or
re-istere! tra!emar5s of $itri3 S1stems6 8"#.
H4MA6 @MA6 @H4MA a"! =$ are tra!emar5s or re-istere! tra!emar5s of =$
B
6 orl! i!e e%
$o"sorti0m6 Massa#.0setts 8"stit0te of 4e#."olo-1.
Ca&a is a re-istere! tra!emar5 of S0" Mi#ros1stems6 8"#.
Ca&aS#ript is a re-istere! tra!emar5 of S0" Mi#ros1stems6 8"#.6 0se! 0"!er li#e"se for te#."olo-1 i"&e"te! a"!
impleme"te! %1 /ets#ape.
SAP6 R;=6 SAP /etea&er6 D0et6 Part"erE!-e6 +1Desi-"6 $lear E"terprise6 SAP +0si"ess7%'e#ts E3plorer6
a"! ot.er SAP pro!0#ts a"! ser&i#es me"tio"e! .erei" as 2ell as t.eir respe#ti&e lo-os are tra!emar5s or
re-istere! tra!emar5s of SAP AG i" Germa"1 a"! ot.er #o0"tries.
+0si"ess 7%'e#ts a"! t.e +0si"ess 7%'e#ts lo-o6 +0si"ess7%'e#ts6 $r1stal Reports6 $r1stal De#isio"s6 e%
8"telli-e"#e6 @#elsi0s6 a"! ot.er +0si"ess 7%'e#ts pro!0#ts a"! ser&i#es me"tio"e! .erei" as 2ell as t.eir
respe#ti&e lo-os are tra!emar5s or re-istere! tra!emar5s of SAP ?ra"#e i" t.e 9"ite! States a"! i" ot.er
#o0"tries.
All ot.er pro!0#t a"! ser&i#e "ames me"tio"e! are t.e tra!emar5s of t.eir respe#ti&e #ompa"ies. Data
#o"tai"e! i" t.is !o#0me"t ser&es i"formatio"al p0rposes o"l1. /atio"al pro!0#t spe#ifi#atio"s ma1 &ar1.
4.ese materials are s0%'e#t to #.a"-e 2it.o0t "oti#e. 4.ese materials are pro&i!e! %1 SAP AG a"! its affiliate!
#ompa"ies (DSAP Gro0pD) for i"formatio"al p0rposes o"l16 2it.o0t represe"tatio" or 2arra"t1 of a"1 5i"!6 a"!
SAP Gro0p s.all "ot %e lia%le for errors or omissio"s 2it. respe#t to t.e materials. 4.e o"l1 2arra"ties for SAP
Gro0p pro!0#ts a"! ser&i#es are t.ose t.at are set fort. i" t.e e3press 2arra"t1 stateme"ts a##ompa"1i"-
s0#. pro!0#ts a"! ser&i#es6 if a"1. /ot.i"- .erei" s.o0l! %e #o"str0e! as #o"stit0ti"- a" a!!itio"al 2arra"t1.
, SAP AG PE-i"a 2 !e F0
Iconos
Icono Significado
A!&erte"#ia
E'emplo
/ota
Re#ome"!a#iG"
Si"ta3is
ReH0isitos
+0si"ess Pro#ess Alter"ati&e;De#isio" $.oi#e
Convenciones tipogrficas
Estilo de escritura escripci!n
Texto de ejemplo Pala%ras o #ara#teres H0e apare#e" e" la pa"talla. E" este -r0po se
i"#l01e" los "om%res !e #ampo6 los tIt0los !e pa"talla6 los p0lsa!ores6
asI #omo los "om%res !e me"J6 las &Ias !e a##eso 1 las op#io"es.
Refere"#ias #r0za!as a otros !o#0me"tos.
Texto de ejemplo
Pala%ras o frases H0e se H0iere" po"er !e relie&e e" el te3to6 los tIt0los
!e los -rEfi#os 1 las ta%las.
4E@47 DE ECEMPA7 /om%res !e eleme"tos !el sistema. E" este -r0po se i"#l01e" los
"om%res !e i"forme6 "om%res !e pro-rama6 #G!i-os !e tra"sa##iG"6
"om%res !e ta%la 1 pala%ras #la&e !e 0" le"-0a'e !e pro-rama#iG"6
#0a"!o forma" parte !e 0" te3to6 por e'emplo6 SEAE$4 e 8/$A9DE.
Texto de ejemplo
Sali!a e" pa"talla. E" este -r0po se i"#l01e" los "om%res !e fi#.ero 1
!ire#torio6 s0s &Ias !e a##eso6 me"sa'es6 #G!i-o f0e"te6 "om%res !e
&aria%les 1 parEmetros6 asI #omo "om%res !e .erramie"tas !e %ase !e
!atos6 a#t0aliza#iG" e i"stala#iG".
TEXTO DE EJEMPLO
4e#las !el te#la!o6 por e'emplo6 te#las !e f0"#io"es (#omo F2) o la te#la
INTRO.
Texto de ejemplo E"tra!a e3a#ta !el 0s0ario. Pala%ras o #ara#teres H0e el 0s0ario
i"tro!0#e e" el sistema tal 1 #omo apare#e" e" la !o#0me"ta#iG".
<Texto de ejemplo> E"tra!a &aria%le !el 0s0ario. Aos #or#.etes i"!i#a" H0e estas pala%ras
1 #ara#teres se s0stit0irE" por las e"tra!as perti"e"tes.
, SAP AG PE-i"a = !e F0
Contenido
1 7%'eti&o............................................................................................................................................. 6
2 ReH0isitos......................................................................................................................................... F
2.1 Datos maestros.......................................................................................................................... F
2.2 Roles.......................................................................................................................................... F
= 4a%la !e res0me" !el pro#eso......................................................................................................... K
4 Etapas !el pro#eso......................................................................................................................... 14
4.1 A#t0aliza#iG" !e !atos maestros.............................................................................................. 14
4.2 Asset E3plorer ......................................................................................................................... 1F
4.= Altas !e a#ti&o fi'o.................................................................................................................... 19
4.=.1 Alta por #ompra #o" pro&ee!or.......................................................................................... 19
4.=.2 Alta #o" #o"traparti!a a0tomEti#a..................................................................................... 22
4.=.= +a'a #o" i"-resos.............................................................................................................. 22
4.=.4 +a'a #o" i"-resos si" #lie"te............................................................................................. 26
4.=.: +a'a por !es-0a#e............................................................................................................. 2K
4.=.6 4raspasos 8"tra#ompaIa.................................................................................................. 29
4.=.F Post#apitaliza#iG".............................................................................................................. =1
4.=.K $orre##io"es...................................................................................................................... =2
4.=.9 Amortiza#iG" "o pla"ifi#a!a............................................................................................... =4
4.=.10 4rasla!o !e reser&as....................................................................................................... =6
4.=.11 AiH0i!a#iG" !e a#ti&os fi'os e" #0rso............................................................................... =K
4.=.12 Soli#it0! !e a"ti#ipo !e A#ti&os e" #0rso......................................................................... 41
4.=.1= $o"ta%iliza"!o el a"ti#ipo................................................................................................ 42
4.=.14 $o"ta%iliza#iG" !e la fa#t0ra !e #ierre.............................................................................44
4.=.1: Elimi"a#iG" !el a"ti#ipo................................................................................................... 4:
4.4 9"a parti!a !e a#ti&os #o" tipo !e tra"sa##iG" 1K1 .a si!o -e"era!a e" el a#ti&o e" #0rso
#omo res0lta!o !e la opera#iG" !e #o"ta%iliza#iG" para la #ompe"sa#iG" !el a"ti#ipo !es#rito
a"teriorme"te.7pera#io"es periG!i#as........................................................................................... 46
4.4.1 AiH0i!a#iG" !e a#ti&os fi'os e" #0rso.................................................................................46
4.4.2 E'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es................................................................:0
4.4.= Re#El#0lo !e &alores......................................................................................................... :=
4.4.4 $o"ta%iliza#io"es PeriG!i#as (</$ <al0es Posti"-).........................................................::
4.4.: Sim0la#iG" !e amortiza#iG";Pla"ifi#a#iG" !e $oste Primario............................................:F
4.4.6 Apert0ra 1 #ierre !e a#ti&os fi'os !e perIo!o !e ?8.............................................................:9
4.4.F Re#o"#ilia#iG" !e #0e"tas................................................................................................. 60
4.4.K $am%io !e e'er#i#io........................................................................................................... 62
4.4.9 $ierre !el e'er#i#io............................................................................................................. 6=
4.: Sistema !e i"forma#iG"............................................................................................................ 6:
4.6 <erifi#ar #o"siste"#ia .............................................................................................................. 6F
: ApL"!i#e......................................................................................................................................... 6K
:.1 8"&ersiG" !e las etapas !el pro#eso......................................................................................... 6K
:.2 9se! ?orms.............................................................................................................................. F0
, SAP AG PE-i"a : !e F0
1 "bjetivo
Aas f0"#io"es !e la Gestin de activos fijos materiales permite" il0strar 1 !o#0me"tar el !esarrollo
!e los a#ti&os fi'os para la #o"ta%ili!a!.
Aa #o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os es 0" li%ro a03iliar !el li%ro ma1or 1 se 0tiliza para -estio"ar 1
!o#0me"tar al !etalle los mo&imie"tos !e a#ti&os fi'os. E" la #o"ta%ili!a! pri"#ipal6 se p0e!e
a#t0alizar la amortiza#iG" 1 los #am%ios e" los &alores !e %ala"#e !e la #o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os.
4am%iL" p0e!e #rear !ifere"tes imp0ta#io"es e" #o"ta%ili!a! !e #ostes para estos mo&imie"tos.
$omo #o"se#0e"#ia !e la i"te-ra#iG" e" SAP ERP6 la $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os (?8-AA)
tra"sfiere los !atos !ire#tame"te a otros #ompo"e"tes SAP E$$ 1 !es!e ellos. Por e'emplo6 se
p0e!e #o"ta%ilizar !es!e el #ompo"e"te GestiG" !e materiales (MM) !ire#tame"te e" ?8-AA. E" el
#aso !e 0" a#ti&o fi'o #ompra!o o !e pro!0##iG" propia6 se p0e!e #o"ta%ilizar la re#ep#iG" !e la
fa#t0ra6 la e"tra!a !e mer#a"#Ias o la retira!a !el alma#L" e" a#ti&os fi'os e" el #ompo"e"te
Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo6 p0e!e pasar la amortiza#iG" 1 los i"tereses
!ire#tame"te a los #ompo"e"tes Contabilidad financiera (?8) 1 Contabilidad de costes ($7). Des!e
el #ompo"e"te Mantenimiento (PM) p0e!e liH0i!ar las a#ti&i!a!es !e ma"te"imie"to H0e reH0iere"
#apitaliza#iG" !e los a#ti&os fi'os.
Para -estio"ar a#ti&os fi'os materiales p0e!e 0tilizar las f0"#io"es empresariales !e los si-0ie"tes
#ompo"e"tes !el sistema*
Co#ponente $unciones
$o"ta%ili!a! fi"a"#iera (?8) 8"te-ra#iG" #o" el li%ro ma1or 1 otros li%ros a03iliares.
$o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os
(?8-AA)
<alora#iG" !e a#ti&os fi'os 1 liH0i!a#iG" !e a#ti&os fi'os e" #0rso
$o"ta%ili!a! !e #ostes ($7) $o"ta%ili!a! !e la amortiza#iG" a"alIti#a
$lujo de procesos
El es#e"ario Gestin de activos fijos ofre#e 0"a -estiG" 1 s0per&isiG" porme"oriza!as !e los a#ti&os
fi'os !es!e la perspe#ti&a !el #i#lo !e &i!a !e #a!a 0"o !e los a#ti&os fi'os. Este es#e"ario a%ar#a
to!a la &i!a !el a#ti&o fi'o* !es!e el pe!i!o o alta i"i#ial (H0e se p0e!e -estio"ar #omo 0" a#ti&o fi'o
e" #0rso) .asta la %a'a. E"tre estos !os e&e"tos6 el sistema -estio"a to!as las opera#io"es
rela#io"a!as #o" Ll 1 -ara"tiza s0 i"te-ra#iG" e" el li%ro ma1or.
2 %e&uisitos
2'1 atos #aestros
E" s0 sistema ERP se .a" #rea!o 0"a serie !e !atos maestros 1 or-a"izati&os i"!ispe"sa%les
!0ra"te la fase !e impleme"ta#iG"6 #omo los !atos H0e refle'a" la estr0#t0ra or-a"izati&a !e s0
empresa 1 los !atos maestros H0e se a'0sta" a s0 e"foH0e operati&o6 por e'emplo6 !atos maestros
para materiales6 pro&ee!ores6 #lie"tes6 et#.
Estos !atos maestros s0ele" #o"sistir e" &alores prop0estos !e SAP +est Pra#ti#es esta"!ariza!o
1 permite" se-0ir las etapas !el pro#eso !e este es#e"ario.
7%ser&e H0e p0e!e pro%ar el es#e"ario #o" otro material o #o" !atos or-a"izati&os
para los H0e .a1a #rea!o !atos maestros. Para o%te"er i"forma#iG" so%re la #rea#iG"
!e !atos maestros6 #o"s0lte la !o#0me"ta#iG" !e procedimientos de datos maestros.
9tili#e los si-0ie"tes !atos maestros e" las etapas !el pro#eso H0e se !es#ri%e" e" este
!o#0me"to*
(rea de servicio
(rea de fabricaci!n y co#erciali)aci!n
atos #aestros *alor Selecci!n Co#entarios
$e"tro !e #oste M 4o!os So" posi%les to!os los #e"tros !e #oste
Maestro !e materiales M M Sele##io"e to!os los materiales H0e
perte"e#e" a las #lases !e material
2'2 %oles
%ol de usuario etalles +ctividades ,ransacci!n
(Emplea!o) (9s0ario
profesio"al)
SAPN/+PRN
EMPA7OEE-
S
Aa asi-"a#iG" !e este
rol es "e#esaria para
la f0"#io"ali!a!
%Esi#a.
SM=F
($o"ta%le e"#ar-a!o !e
la -estiG" !e a#ti&os)
SAPN/+PRN
ASSE4-S
AS02
AS0=
AS06
AS0:
AS11
A01/
, SAP AG PE-i"a F !e F0
?-90
A+P7/
?-92
A+A7/
A+A</
A+9M/
A+/A/
A+P9
A+MR
A+AA
A8A+
A?A+
A?AR
ASQ+/
SNAARNKF0129=6 1
SNAARNKF09991K
ACR
A+S42
ACA+
7AAR
7AAR
($o"ta%le !e
a#ree!ores 1)
SAPN/+PRN
APN$AERQ-S
?-4F
?-:4
($o"ta%le !e a#ree!ores
2)
SAPN/+PRN
APN$AERQ-S
?-4K
(Dire#tor !e fi"a"zas) SAPN/+PRN
?8/A$$-S
SNAARNKF00=642 (7+:2)
- ,abla de resu#en del proceso
, SAP AG PE-i"a K !e F0
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e.terno
Condici!n
e#presarial
%ol de usuario C!digo
de
transac/
ci!n
%esultados
esperados
Actualizacin
de datos
maestros
Vase el
escenario
Crear
Activos
(1!"2)
#n activo fijo es $n
objeto% $n derec&o
$ otra posicin
propiedad de $na
empresa% previsto
para ser $tili'ado a
lar(o pla'o% ) *$e
p$ede identificarse
individ$almente en
el balance!
+A,-./,0-A++1T2+ A+"2%
A+"3%
A+"4%
A+"%
A+11
+e &a creado el
re(istro maestro de
activo fijo con el
n5mero especificado
en la sociedad!
+sset
E.plorer
A"alizar #am%ios
e" el &alor !e 0"
a#ti&o fi'o.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A01/ Se p0e!e" mostrar
los !atos maestros 1
los &alores !el a#ti&o
fi'o
+lta por
co#pra con
proveedor
El alta !e a#ti&o fi'o
e"tra #o" el
pro&ee!or.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
?-90 El a#ti&o fi'o se .a
#apitaliza!o #o" el
importe espe#ifi#a!o.
+lta con
contrapartida
auto#tica
El alta !e a#ti&o fi'o
e"tra a"tes !e la
re#ep#iG" !e la
fa#t0ra.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+P7/ El a#ti&o fi'o se .a
#apitaliza!o #o" el
importe espe#ifi#a!o.
0aja con
ingresos
Realizar 0"a %a'a
#o" i"-resos #o"
0"a &e"ta !e
#lie"te.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
?-92 Se .a re-istra!o 0"a
%a'a para el a#ti&o
fi'o espe#ifi#a!o. Aas
-a"a"#ias o pLr!i!as
res0lta"tes se .a"
#al#0la!o
a0tomEti#ame"te 1
#o"ta%iliza!o e" las
#0e"tas !efi"i!as e"
el $0stomizi"-.
0aja con
ingresos sin
cliente
Reali#e 0"a %a'a
#o" i"-resos #o"
si" #lie"te.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+A7/ Se .a re-istra!o 0"a
%a'a para el a#ti&o
res0lta"tes se .a"
#al#0la!o
a0tomEti#ame"te 1
el $0stomizi"-.
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e.terno
Condici!n
e#presarial
de
transac/
ci!n
%esultados
esperados
0aja por
desguace
Realizar 0"a %a'a
si" i"-resos #o"
si"iestro total para
!es-0a#e.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+A</ Se .a re-istra!o 0"a
%a'a para el a#ti&o
res0lta"tes se .a"
#al#0la!o
a0tomEti#ame"te 1
el $0stomizi"-.
,raspasos Realizar traspasos
!e"tro !e 0"a
empresa.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+9M/ Se tra"sfiere" al
a#ti&o fi'o !e alta
to!os los #ostes !e
a!H0isi#iG" 1
pro!0##iG" ($AP) 1
la amortiza#iG"
a#0m0la!a (4rasla!o
e"#ia total)6 o la
parte !e $AP
espe#ifi#a!a #o" la
amortiza#iG"
a#0m0la!a
propor#io"al
(4rasla!o e"#ia
par#ial).
1ostcapitali/
)aci!n
$orre##iG"
s0%si-0ie"te para
la a!H0isi#iG" 1
#ostes !e
fa%ri#a#iG" !e 0"
a#ti&o fi'o.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+/A/ Aa post#apitaliza#iG"
se #o"ta%iliza e" el
a#ti&o fi'o "0e&o.
Correcciones Por #orre##iG" se
e"tie"!e el #am%io
posterior a la
&alora#iG" !e 0"
a#ti&o fi'o.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+P9 Aa #orre##iG" se .a
#o"ta%iliza!o e" el
a#ti&o fi'o.
+#orti)aci!n
no
planificada
Re!0##iG"
perma"e"te
i"espera!a e" el
&alor !e 0" a#ti&o
fi'o.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+AA Aa amortiza#iG" "o
pla"ifi#a!a se .a
#o"ta%iliza!o e"
to!as las Ereas !e
&alora#iG"
espe#ifi#a!as 1 se
&is0aliza por
separa!o. El
!o#0me"to ?8 se
#o"ta%iliza !0ra"te la
e'e#0#iG" !e
amortiza#io"es.
,raslado de
reservas
Permite H0e se
trasla!e" a A#ti&os
fi'os !e reposi#iG"
to!as las reser&as
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+MR Se .a trasla!a!o la
reser&a al a#ti&o fi'o.
El !o#0me"to ?8 se
#o"ta%iliza !0ra"te la
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e.terno
Condici!n
e#presarial
de
transac/
ci!n
%esultados
esperados
tE#itas pro!0#to !e
la &e"ta !e los
a#ti&os fi'os6 o
parte !e ellas.
e'e#0#iG" !e
amortiza#io"es.
2i&uidaci!n
de activos
fijos en curso
Aos a#ti&os fi'os e"
#0rso se p0e!e"
-estio"ar para la
liH0i!a#iG" por
totales o por
parti!a i"!i&i!0al.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A8A+ ?i"aliza!a la
liH0i!a#iG"6 se
realiza 0" traspaso
e"tre el a#ti&o fi'o e"
#0rso 1 los a#ti&os
fi'os fi"aliza!os.
Solicitud de
anticipo para
activos fijos
en curso
Aos a"ti#ipos para
a#ti&os fi'os e"
#0rso so" altas !e
a#ti&os fi'os H0e se
tie"e" H0e
#apitalizar e
i"formar #omo 0"a
parti!a
i"!epe"!ie"te e" el
%ala"#e.
SAPN/+PRNAPN$AE
RQ-S
?-4F Soli#it0! !e a"ti#ipo
#o"ta%iliza!a. /o
pro&o#a la
#o"ta%iliza#iG" !el
a#ti&o fi'o.
Contabili)a/
ci!n del
anticipo
SAPN/+PRNAPN$AE
RQ-S
?.4K
Contabili)a/
ci!n de la
factura final
Alta !e a#ti&o fi'o. SAPN/+PRNASSE4S-
S
?-90 Se -e"erarE 0"a
parti!a i"!i&i!0al !e
a#ti&o fi'o e" el a#ti&o
fi'o e" #0rso.
Co#pensa/
ci!n del
anticipo
$ompe"sar el
a"ti#ipo #o" la
fa#t0ra.
SAPN/+PRNAPN$AE
RQ-S
?-:4 Se .a -e"era!o 0"a
parti!a i"!i&i!0al !e
a#ti&o fi'o para el
a#ti&o fi'o e" #0rso
#omo res0lta!o !e la
opera#iG" !e
#o"ta%iliza#iG" para
la #ompe"sa#iG" !el
a"ti#ipo.
2i&uidaci!n
de activos
fijos en curso
Aos a#ti&os fi'os e"
#0rso se p0e!e"
-estio"ar para la
liH0i!a#iG" por
totales o por
parti!a i"!i&i!0al.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A8A+ ?i"aliza!a la
liH0i!a#iG"6 se
realiza 0" traspaso
e"tre el a#ti&o fi'o e"
#0rso 1 los a#ti&os
fi'os fi"aliza!os.
Ejecuci!n de
contabili)a/
ci!n de
a#orti)a/
ciones
Aa #o"ta%iliza#iG"
!e amortiza#io"es
!e%erIa e'e#0tarse
#o" fre#0e"#ia
(a"0al6 semestral6
trimestral o
me"s0al). El
sistema #rea
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A?A+ Aa amortiza#iG"
pla"ifi#a!a se
#o"ta%iliza e" las
el $0stomizi"- por
me!io !e
!o#0me"tos
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e.terno
Condici!n
e#presarial
de
transac/
ci!n
%esultados
esperados
!o#0me"tos !e
#o"ta%iliza#iG"
para #a!a Erea !e
&alora#iG" 1 -r0po
!e #0e"tas !e
a#0er!o #o" el
ritmo !e
#o"ta%iliza#iG"
espe#ifi#a!o e" el
$0stomizi"-
#ole#ti&os.
%eclculo de
valores
E" !etermi"a!as
#ir#0"sta"#ias6
p0e!e ser
"e#esario
re#al#0lar la
amortiza#iG" a"0al
pla"ifi#a!a para
0"a serie !e
a#ti&os fi'os.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A?AR Si se .a" pro!0#i!o
#am%ios #omo
res0lta!o !el
pro#eso !e re#El#0lo6
la amortiza#iG"
pla"ifi#a!a se a'0sta
para los a#ti&os fi'os
e" #0estiG". Aa
"0e&a amortiza#iG"
pla"ifi#a!a se 0tiliza
#omo %ase para las
si-0ie"tes
e'e#0#io"es !e
#o"ta%iliza#iG" !e
amortiza#io"es.
Contabili)a/
ci!n de los
costes de
ad&uisici!n y
producci!n
4o!as las
#o"ta%iliza#io"es
H0e afe#ta" a los
$AP !el a#ti&o fi'o6
por e'emplo6
amortiza#io"es6
%a'as6 et#.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
SAPN/+PRNEMPA7O
EE-S
ASQ+/ 1
SM=F
Si los a#ti&os fi'os
#o" parti!as
espe#iales o las
reser&as trasla!a!as
reH0iere"
#o"ta%iliza#io"es6
#omo %a'as6 H0e
#am%ia" la
amortiza#iG"
a#0m0la!a6 las
#o"ta%iliza#io"es !e
amortiza#io"es
a#0m0la!as
rele&a"tes se
#o"ta%iliza" e" las
el $0stomizi"-.
Si#ulaci!n
de
a#orti)aci!n3
1lanificaci!n
de costes
pri#arios
Pre&er la
amortiza#iG"
pla"ifi#a!a !e
%ie"es e#o"Gmi#os
!0ra"te &arios
aos. $o"ta%ilizar
la amortiza#iG"
pla"ifi#a!a #omo
#ostes pla" e"
#e"tros !e #oste 0
Gr!e"es $7 a las
H0e se les .a"
SAPN/+PRNASSE4S-
S
SNAARNK
F0129=6 1
SNAARNK
F09991K
Aos #ostes
pla"ifi#a!os se
#o"ta%iliza"
!ire#tame"te e" los
o%'etos !e
$o"trolli"-
asi-"a!os 1 se
p0e!e" e&al0ar
me!ia"te el reporti"-
!e #e"tros !e #oste
o !e Gr!e"es $7.
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e.terno
Condici!n
e#presarial
de
transac/
ci!n
%esultados
esperados
asi-"a!o los
a#ti&os fi'os
i"!i&i!0ales.
+pertura y
cierre de
activos fijos
de per4odo de
$I
$errar los perIo!os
!e #o"ta%iliza#iG"
para ?8-AA 1 a%rir
los "0e&os
perIo!os para ?8-
AA.
SAPN/+PRN?8/A$$-
S
SNAARNK
F00=642
(7+:2)
/o se p0e!e"
efe#t0ar mEs
#o"ta%iliza#io"es !e
?8-AA e" el perIo!o
a"terior. Se a!mite"
#o"ta%iliza#io"es
para perIo!os
f0t0ros.
Control de
cuentas
$o"trol !e #0e"tas
e"tre ?8 1 AA.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
A+S42 El i"forme -e"era
0"a lista !e las
#0e"tas H0e m0estra
las !ifere"#ias.
$0a"!o .a1
!ifere"#ias6 Lstas se
!e%e" a"alizar a"tes
!e #ome"zar el
si-0ie"te paso
(#ierre !el e'er#i#io).
Ca#bio de
ejercicio
El #am%io !e
e'er#i#io sGlo se
p0e!e realizar
(a0"H0e sea e"
mo!o !e pr0e%a)
para el e'er#i#io
"0e&o.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
ACR El &alor !e los
a#ti&os fi'os !el
e'er#i#io a"terior se
.a arrastra!o
a#0m0lati&ame"te al
e'er#i#io "0e&o.
A.ora se p0e!e"
realizar las
#o"ta%iliza#io"es e"
el e'er#i#io "0e&o.
Cierre del
ejercicio
P0e!e 0tilizar el
pro-rama !e #ierre
!el e'er#i#io para
#errar el e'er#i#io
#o"ta%le !e 0"a o
&arias so#ie!a!es.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
ACA+ 1
7AAR 1
7AAR
Si .a realiza!o el
#ierre !el e'er#i#io e"
el mo!o !e
a#t0aliza#iG"6 1a "o
p0e!e #o"ta%ilizar e"
el e'er#i#io #erra!o.
Siste#a de
infor#aci!n
El Sistema !e
i"forma#iG" !e la
$o"ta%ili!a! !e
a#ti&os fi'os reJ"e
0"a serie !e
i"formes
or!e"a!os e" 0"a
estr0#t0ra !e Er%ol.
SAPN/+PRNASSE4S-
S
!isti"tos
i"formes
*erificar
consistencia
9"a &ez .a1a
lle&a!o a #a%o
to!as las
parametriza#io"es
!el sistema6 p0e!e
&erifi#ar s0
, SAP AG PE-i"a 1= !e F0
Etapa del
proceso
%eferencia
de
proceso
e.terno
Condici!n
e#presarial
de
transac/
ci!n
%esultados
esperados
#o"siste"#ia.
5 Etapas del proceso
5'1 +ctuali)aci!n de datos #aestros
6tili)aci!n
9" a#ti&o fi'o es 0" o%'eto6 0" !ere#.o 0 otra posi#iG" propie!a! !e 0"a empresa6 pre&isto para ser
0tiliza!o a lar-o plazo6 1 H0e p0e!e i!e"tifi#arse i"!i&i!0alme"te e" el %ala"#e. Aa a#t0aliza#iG" !e
los a#ti&os fi'os s0po"e la #rea#iG"6 #am%io 1 &is0aliza#iG" !e los re-istros maestros !e a#ti&os fi'os.
Aas !ifere"tes aspe#tos !e i"forma#iG" se estr0#t0ra" e" f0"#iG" !el Erea !e 0tiliza#iG" 1 f0"#io"es
!el sistema para H0e les res0lte mEs fE#il a los 0s0arios #rear6 a#t0alizar 1 e&al0ar los !atos
maestros. Aos re-istros maestros !e a#ti&os fi'os se #ompo"e" !e las !os partes H0e se !es#ri%e" a
#o"ti"0a#iG".
atos #aestros generales 3 +signaciones organi)ativas
Esta parte !el re-istro maestro #o"tie"e i"forma#iG" -e"eral so%re el a#ti&o fi'o. $a%e !isti"-0ir los
si-0ie"tes -r0pos !e #ampos*
8"forma#iG" -e"eral (!es#rip#iG"6 #a"ti!a!6 et#.)
8mp0ta#iG"
8"forma#iG" rele&a"te para la #o"ta%iliza#iG" (p. e'.6 fe#.a !e #apitaliza#iG")
Asi-"a#io"es !epe"!ie"tes !el tiempo (por e'emplo6 el #e"tro !e #oste)
8"forma#iG" para el ma"te"imie"to
E"tra!as para el imp0esto so%re el patrimo"io "eto
8"forma#iG" so%re %ie"es i"m0e%les
8"forma#iG" so%re el ori-e" !el a#ti&o fi'o
Datos !e i"&e"tario
$ampos !e 0s0ario;#riterios !e #lasifi#a#iG"
Para !efi"ir la !isposi#iG" !e 0" re-istro maestro !e a#ti&o fi'o6 se 0tiliza 0"a re-la !e
estr0#t0ra#iG" !e pa"tallas H0e estL !efi"i!a e" la #lase !e a#ti&o fi'o. Por e'emplo6 se
p0e!e o#0ltar la matrI#0la !el &e.I#0lo para +ie"es i"m0e%les 1 e!ifi#ios6 1 !efi"irla
#omo #ampo o%li-atorio para <e.I#0los.
1ar#etros de valoraci!n
E" la se##iG" !e &alora#iG" !e 0" re-istro maestro !e a#ti&o fi'o se !efi"e #Gmo se &alora 0" a#ti&o
fi'o e" #a!a Erea !e &alora#iG". E" "0estro e'emplo6 los pri"#ipales parEmetros !e amortiza#iG" so"
la fe#.a !e i"i#io !e la amortiza#iG" "ormal6 H0e se !etermi"a #o" la #la&e !e amortiza#iG"6 1 la
fe#.a !e refere"#ia !e la #o"ta%iliza#iG" !e alta6 la #la&e !e amortiza#iG" 1 la &i!a Jtil.
E'emplo* e" la se##iG" !e &alora#iG" !e 0"a mEH0i"a6 se espe#ifi#a H0e la mEH0i"a se
tie"e H0e liH0i!ar e" el Erea !e &alora#iG" 20 (cost26inan'as depreciation) e" 0" plazo
!e tres aos. Aa mEH0i"a se tie"e H0e amortizar por me!io !e la amortiza#iG" li"eal.
4am%iL" se espe#ifi#a H0e la mEH0i"a se tie"e H0e se-0ir amortiza"!o si aJ" se 0tiliza
0"a &ez s0pera!a s0 &i!a Jtil. Para ello6 se !efi"e la #la&e !e amortiza#iG" apropia!a
H0e ofre#e 0" mLto!o !e amortiza#iG" li"eal 1 permite la amorti'acin bajo cero. Esta
#la&e !e amortiza#iG" tam%iL" !etermi"a si e" la #o"ta%iliza#iG" !e alta se !e%e te"er
e" #0e"ta la re-la !e simplifi#a#iG" o la !etermi"a#iG" !e perIo!os.
%e&uisitos
Aos maestros !e #e"tros !e #oste se .a" #rea!o.
Para e'e#0tar esta a#ti&i!a!6 efe#tJe los pro#esos !el es#e"ario Crear Centro de Coste
(1!"3)6 me!ia"te los !atos maestros !e este !o#0me"to.
1rocedi#iento
$rear los !atos maestros !e a#ti&os.
Para e'e#0tar esta a#ti&i!a!6 efe#tJe los pro#esos !el es#e"ario Crear Activos (1!"2)
0tiliza"!o los !atos maestros !e este !o#0me"to.
, SAP AG PE-i"a 1: !e F0
%esultado
Se .a #rea!o el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o #o" el "Jmero espe#ifi#a!o e" la so#ie!a! 1000.
4am%iL" p0e!e 0tilizar las si-0ie"tes f0"#io"es para a#t0alizar s0s a#ti&os fi'os*
"pci!n 17 interfa) grfica de usuario S+1 (S+1 86I)
9en: S+1 ECC 6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Activo
?i'o Mo!ifi#ar
C!digo de transacci!n AS02
Se p0e!e" tam%iL" 0sar los si-0ie"tes #G!i-os !e tra"sa##io"es* AS0= (<is0alizar A#ti&o).
AS06 (Elimi"ar A#ti&o). AS0: (+loH0ear A#ti&o). AS11 ($rear S0%"Jmero).
"pci!n 27 S+1 ;et<eaver 0usiness Client (S+1 ;<0C) #ediante rol de usuario
%ol de usuario $o"ta%le e"#ar-a!o !e la -estiG" !e a#ti&os
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos 7atos Maestros Anexos
Modificaciones re(istros maestro A6
SGlo SAP /etea&er +0si"ess $lie"t (SAP /+$)*
1) 8"tro!0#ir el #riterio !e %JsH0e!a 1 sele##io"ar Appl1. 8"tro!0#ir 1000 e" el #ampo #G!i-o !e
#ompaIa 1 presio"ar Appl1.
2) Mar#ar la fila !el a#ti&o pre#iso 1 sele##io"ar Mo!ifi#ar Datos Maestros !e A#ti&o.
=) P0e!es tam%iL" sele##io"ar las f0"#io"es <is0alizar6 +loH0ear 1 Elimi"ar.
P0e!e #rear s0%"Jmeros !e a#ti&o fi'o para 0" "Jmero pri"#ipal !e a#ti&o fi'o. El s0%"Jmero !e
a#ti&o fi'o es 0" "Jmero se#0e"#ial H0e asi-"a el sistema (empeza"!o por 1) 1 se aa!e al
"Jmero pri"#ipal !e a#ti&o fi'o. Ha1 &arias razo"es para -estio"ar los a#ti&os fi'os par#iales
#omo s0%"Jmeros*
El !esarrollo !e los &alores !e los a#ti&os fi'os par#iales es i"!epe"!ie"te para #a!a
s0%"Jmero.
Aos s0%"Jmeros tie"e" !ifere"tes asi-"a#io"es e" la #o"ta%ili!a! !e #ostes (por
e'emplo6 !ifere"tes #e"tros !e #oste).
El a#ti&o fi'o se p0e!e !i&i!ir e" lI"eas tL#"i#as (por e'emplo6 e"la#es #o" el eH0ipo
!e Ma"te"imie"to).
El fome"to a la i"&ersiG" se p0e!e represe"tar #omo s0%"Jmeros "e-ati&os.
Si tie"e H0e -estio"ar altas posteriores por separa!o para po!er s0per&isar s0
amortiza#iG" 1 #o"ta%ilizar los &alores i"!i&i!0alme"te6 !e%e -estio"ar estas altas
para s0%"Jmeros i"!epe"!ie"tes. Para to!as las altas posteriores6 tie"e H0e #rear
0" "0e&o s0%"Jmero por ao !e alta. P0e!e #ompro%ar H0e Lste es el #aso si fi'a
el i"!i#a!or Capitali'acin por a8o slo en compra e" la #la&e !e amortiza#iG".
5'2 +sset E.plorer
6tili)aci!n
El Asset E3plorer permite a"alizar los #am%ios e" el &alor !e los re-istros maestros !e a#ti&os fi'os.
M0estra el %ala"#e pla"ifi#a!o 1 el #o"ta%iliza!o6 1 los &alores !e amortiza#iG" !e 0" a#ti&o fi'o e"
!ifere"tes formas 1 "i&eles !e i"te-ra#iG".
El Asset E3plorer estE #omp0esto por
9"a #a%e#era para i"tro!0#ir la so#ie!a! 1 el a#ti&o fi'o soli#ita!o.
9" Er%ol !e res0me" para "a&e-ar por las !ifere"tes Ereas !e &alora#iG".
9" Er%ol !e res0me" H0e m0estra los o%'etos rela#io"a!os #o" el a#ti&o fi'o.
9"a fi#.a para a"alizar los &alores pla"6 los &alores #o"ta%iliza!os 1 los !ifere"tes
parEmetros para #omparar los e'er#i#ios 1 las Ereas !e &alora#iG".
Si !esea a##e!er a 0"a !es#rip#iG" !etalla!a !e estas f0"#io"es 1 a mEs i"forma#iG" so%re la
0tiliza#iG" !el Asset E3plorer6 #o"s0lte la !o#0me"ta#iG" SAP ERP.
%e&uisitos
Se .a" #rea!o re-istros maestros !e a#ti&os fi'os 1 se .a" #o"ta%iliza!o e" el sistema.
1rocedi#iento
1. A##e!a a la tra"sa##iG" me!ia"te 0"a !e las si-0ie"tes op#io"es !e "a&e-a#iG"*
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Activo 6ijo
Asset 1xplorer
C!digo de
transacci!n
A01/
, SAP AG PE-i"a 1F !e F0
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Asset 1xplorer Asset 1xplorer
2. E" la pa"talla Asset 1xplorer6 i"!iH0e los !atos "e#esarios.
;o#bre de
ca#po
escripci!n +cciones y valores de
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo fijo S/Jmero !e a#ti&o fi'oT
1jercicio SE'er#i#ioT p.e'.6 Sao e" #0rsoT
9reas de
valoracin
Ssele##io"e 0" Erea !e
&alora#iG"T
Por e'emplo6 01 Urea
!e !epre#ia#iG" real
%esultado
Aa etiH0eta Valores planificados #o"tie"e to!os los mo&imie"tos H0e mo!ifi#a" los #ostes !e
a!H0isi#iG" 1 pro!0##iG"6 to!os los &alores !e amortiza#iG" H0e se .a" #al#0la!o para el a#ti&o fi'o
(i"#l0i!as las amortiza#io"es a#0m0la!as propor#io"ales)6 el &alor "eto #o"ta%le 1 el i"terLs
#al#0la!o.
Aa etiH0eta Valores contabili'ados m0estra to!os los mo&imie"tos reser&a!os.
Aa etiH0eta Comparacin m0estra &arios aos.
Aa etiH0eta ,ar:metros m0estra la #la&e !e amortiza#iG" 1 otras #ara#terIsti#as !el a#ti&o fi'o.
, SAP AG PE-i"a 1K !e F0
5'- +ltas de activo fijo
5'-'1 +lta por co#pra con proveedor
6tili)aci!n
El alta !e a#ti&os fi'os e3ter"os es 0"a opera#iG" res0lta"te !el alta !e 0" a#ti&o fi'o !e 0"
i"terlo#0tor #omer#ial (e" #o"traposi#iG" a 0" alta interna). El alta !e 0" a#ti&o fi'o e3ter"o se p0e!e
#o"ta%ilizar !e &arias ma"eras*
E" la $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os (?8-AA) i"te-ra!a e" $o"ta%ili!a! !e a#ree!ores (?8-AP)
E" la $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os si" i"te-rarla e" $o"ta%ili!a! !e #ostes (#o"ta%ili!a! e"
0"a #0e"ta !e #ompe"sa#iG" V #o" #ompe"sa#iG" o si" ella). Ha1 !os es#e"arios*
a) El alta !e a#ti&o fi'o e"tra antes !e la re#ep#iG" !e la fa#t0ra. Aa #o"traparti!a se
#o"ta%iliza a0tomEti#ame"te.
%) El alta !e a#ti&o fi'o se #o"ta%iliza despu=s !e la re#ep#iG" !e la fa#t0ra. Aa fa#t0ra se
#o"ta%ilizG #omo parti!a a%ierta e" 0"a #0e"ta !e #ompe"sa#iG". Este es#e"ario "o se
!es#ri%e mEs !etalla!ame"te e" este aparta!o. Para mEs i"forma#iG"6 #o"s0lte la
!o#0me"ta#iG" !e la Contabilidad de acreedores 2 .;4.
Si #o"ta%ilizas 0"a a!H0isi#iG" !e 0" a#ti&o !e po#o &alor6 !e%es te"er e" #0e"ta
lo si-0ie"te*
Aos a#ti&os !e po#o &alor sGlo p0e!e" #o"ta%ilizarse so%re las #lases !e a#ti&os
F9000 o K9000.
%e&uisitos
4am%iL" p0e!e #rear el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o !ire#tame"te !es!e la opera#iG" !e
#o"ta%iliza#iG". Si" em%ar-o6 e" el si-0ie"te paso se !a por se"ta!o H0e el re-istro maestro !e
a#ti&o fi'o 1a se .a #rea!o #o" la tra"sa##iG" AS01 (tal #omo se !es#ri%e e" el es#e"ario Crear
Activos (1!"2)).
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Contabili'acin
Alta Compra Contra Acreedor
C!digo de
transacci!n
?-90
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de Contabilidad de activos fijos Contabili'acin 7pera#io"es
usuario !iarias Alta inmov! por compra con acreedor
2. E" la pa"talla Alta por compra con acreedor6 efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
6ec&a del
doc$mento
S?e#.a !e !o#0me"toT P.e'.6 fe#.a !el !Ia
Tipo QR
+ociedad 1000
Moneda SE9RT
0eferencia S8"forma#iG" !e
refere"#iaT
$0alH0ier !ato6 por
e'emplo6 el "Jmero !e
fa#t0ra
ClvCont $la&e !e
#o"ta%iliza#iG"
=1
C$enta Pro&ee!or S/Jmero !e pro&ee!orT
S8/4R7T
<mporte S8mporteT p. e'.6 1190
Calc$lar
imp$estos
Sa#ti&arT
ClvCont $la&e !e
#o"ta%iliza#iG"
F0
C$enta A#ti&o fi'o S"Jmero !e a#ti&o fi'oT
Movimiento $lase !e opera#iG" 100
S8/4R7T
<mporte S8mporteT p. e'.6 1190
<nd! <VA 8"!i#a!or !e
imp0estos
S8"!i#a!or !e imp0estosT p. e'.6 SS=T
=. $o"ta%ili#e el !o#0me"to (CT0=>+).
%esultado
El a#ti&o fi'o se .a #apitaliza!o #o" el importe espe#ifi#a!o. E" el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o6 se
esta%le#iero" las fe#.as !e i"i#io !e #apitaliza#iG" 1 amortiza#iG" al #o"ta%ilizarse la primera alta.
5'-'2 +lta con contrapartida auto#tica
6tili)aci!n
$o" esta tra"sa##iG"6 el a#ti&o fi'o p0e!e #o"ta%ilizarse a0tomEti#ame"te #o"tra la #ompe"sa#iG"
!el alta !e a#ti&o fi'o.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
Alta Compra Alta a$tom:tica contrapartida
C!digo de
transacci!n
A+P7/
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Contabili'acin 7pera#io"es
!iarias Alta a$tom:tica contrapartida
2. E" la pa"talla 0e(istrar movimiento A6? Alta a$tom:tica contrapartida6 efe#tJe las e"tra!as
si-0ie"tes*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
A6 1xistente S/Jmero !e a#ti&o fi'oT
6ec&a del
doc$mento
S?e#.a !e !o#0me"toT P.e'.6 fe#.a a#t0al
<mporte
contabili'ado
S8mporteT p. e'.6 1190
=. $o"ta%ili#e el !o#0me"to.
%esultado
El a#ti&o fi'o se .a #apitaliza!o #o" el importe espe#ifi#a!o. E" el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o6 se
esta%le#iero" las fe#.as !e i"i#io !e #apitaliza#iG" 1 amortiza#iG" al #o"ta%ilizarse la primera alta.
5'-'- 0aja con ingresos
6tili)aci!n
Aa %a'a !e a#ti&o fi'o es la s0presiG" !e 0" a#ti&o fi'o o parte !e Ll !el patrimo"io !e a#ti&os fi'os.
Esta s0presiG" !e 0" %ie" e#o"Gmi#o (o parte !e Ll) se #o"ta%iliza #omo 0"a %a'a !e a#ti&o fi'o
#o"ta%le. E" la $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os6 se p0e!e #o"ta%ilizar la &e"ta !e 0" a#ti&o fi'o 1 el
i"-reso res0lta"te e" 0" solo paso. Al mismo tiempo6 p0e!e !e#i!ir si !esea i"te-rar la #o"ta%ili!a!
e" $o"ta%ili!a! !e !e0!ores o lle&ar la #o"ta%ili!a! e" 0"a #0e"ta !e #ompe"sa#iG".
E" f0"#iG" !e las #o"si!era#io"es or-a"izati&as o la opera#iG" H0e #o"!0#e a la %a'a6 #a%e
!isti"-0ir las si-0ie"tes #lases !e %a'as*
Se .a &e"!i!o el a#ti&o fi'o6 !a"!o #omo res0lta!o 0" i"-reso. Aa &e"ta se .a #o"ta%iliza!o #o"
0" !e0!or.
Se .a &e"!i!o el a#ti&o fi'o6 !a"!o #omo res0lta!o 0" i"-reso. Aa &e"ta se #o"ta%iliza fre"te a
0"a #0e"ta !e #ompe"sa#iG".
Se tie"e H0e re#.azar 0" a#ti&o fi'o6 si" i"-resos.
Aa %a'a !e 0" a#ti&o fi'o se p0e!e referir a 0" a#ti&o fi'o e"tero (%a'a total) o a parte !e Ll (%a'a
par#ial). E" am%os #asos6 el sistema 0tiliza las fe#.as !e %a'a !el a#ti&o fi'o re-istra!as por el
0s0ario para !etermi"ar a0tomEti#ame"te los importes H0e se tie"e" H0e liH0i!ar e" #a!a Erea !e
&alora#iG". P0e!e i"i#iar la %a'a par#ial !e 0" a#ti&o fi'o re-istra"!o 0"o !e los si-0ie"tes !atos*
El importe !e los #ostes !e a!H0isi#iG" 1 pro!0##iG" H0e se !a" !e %a'a.
9" por#e"ta'e
9"a #a"ti!a!
E" f0"#iG" !e la fe#.a !e refere"#ia 1 el #o"trol !e perIo!os6 el sistema !etermi"a
a0tomEti#ame"te el perIo!o !e refere"#ia !e la %a'a. El sistema tam%iL" #al#0la
a0tomEti#ame"te las amortiza#io"es (a'0stes !el &alor) apli#a%les a la parte !el a#ti&o
fi'o H0e se !a !e %a'a6 .asta el perIo!o !e refere"#ia (%a'a). $0a"!o se realiza el
mo&imie"to !e %a'a6 el sistema !a !e %a'a esa amortiza#iG" a0tomEti#ame"te. De este
mo!o6 se ase-0ra H0e el por#e"ta'e !e &alor #o"ta%le H0e se !a !e %a'a es i!L"ti#o al
por#e"ta'e !e #ostes !e a!H0isi#iG" 1 pro!0##iG" H0e se !a !e %a'a. Siempre se !e%e
espe#ifi#ar 0"a #lase !e mo&imie"to para !isti"-0ir e"tre los a#ti&os fi'os "0e&os 1 los
a"ti-0os.
%e&uisitos
E" los si-0ie"tes pasos se !a por se"ta!o H0e el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o 1a se .a #rea!o #o"
la tra"sa##iG" AS01 (tal #omo se !es#ri%e e" Act$ali'acin de datos maestros) 1 .a re#i%i!o
#o"ta%iliza#io"es !e alta.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
/aja /aja con in(resos Con de$dor
C!digo de
transacci!n
?-92
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias /aja act!fijo por venta con de$dor
2. Efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes e" la pa"talla /aja activo fijo por venta con 7e$dor? 7atos de
cabecera*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
6ec&a del
doc$mento
S?e#.a !e !o#0me"toT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
Tipo DR
+ociedad 1000
0eferencia S$0alH0ier refere"#iaT
Moneda E9R
ClvCont $la&e !e
#o"ta%iliza#iG"
01
C$enta $lie"te S/Jmero !e #lie"teT Por e'emplo 100000
S8/4R7T
<mporte 8"-resos (pre#io !e
&e"ta)
Calc$lar
imp$estos
Sa#ti&arT
ClvCont $la&e !e
#o"ta%iliza#iG"
:0
C$enta $0e"ta !e
#ompe"sa#iG" !e
i"-resos
S$0e"ta !e i"-resosT p. e'.6 F:F0000000
<nd!<VA S8"!i#a!or !e imp0estosT P. e'.6 R=
/aja Activo Sa#ti&arT
S8/4R7T
Movimiento 260 G 210 210 W %a'a #o"
i"-resos
260 W +a'a !e la
a!H0isi#iG" !el ao
e" #0rso #o" i"-resos
6ec&a
referencia
?e#.a !e
!esa#ti&a#iG"
S?e#.a &alorT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
Compl!/aja
<mporte 8mporte !e los $AP a
los H0e se !arE !e
%a'a #o" %a'a par#ial
,orcentaje 8mporte !e los $AP a
los H0e se !arE !e
Cantidad /Jmero !e a#ti&os
fi'os a los H0e se !arE
!e %a'a (%a'a
#ole#ti&a) #o" %a'a
par#ial
=. $o"ta%ili#e el !o#0me"to.
%esultado
Se .a re-istra!o 0"a %a'a par#ial para el a#ti&o fi'o espe#ifi#a!o. Aas -a"a"#ias o pLr!i!as
res0lta"tes se .a" #al#0la!o a0tomEti#ame"te 1 #o"ta%iliza!o e" las #0e"tas !efi"i!as e" el
$0stomizi"-. Si la %a'a !e a#ti&os fi'o f0era total6 la fe#.a !e la %a'a se .0%iera esta%le#i!o
a0tomEti#ame"te e" el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o !esp0Ls !e la #o"ta%iliza#iG".
5'-'5 0aja con ingresos sin cliente
6tili)aci!n
E" este paso p0e!e #o"ta%ilizar 0"a %a'a #o" i"-resos si" 0" #lie"te.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
/aja +a'a #o" i"-resos /aja venta sin de$dor
C!digo de
transacci!n
A+A7/
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias /aja sin clientes
2. E" la pa"talla 0e(istrar movimiento A6? /aja venta sin de$dor 6 efe#tJe las si-0ie"tes e"tra!as*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
6ec&a del
doc$mento
Sfe#.a !el !o#0me"toT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
6ec&a de
contabili'acin
S?e#.a !e
#o"ta%iliza#iG"T
P.e'.6 ?e#.a a#t0al
6ec&a
referencia
?e#.a !e !esa#ti&a#iG" S?e#.a &alorT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
<n(resos
man$ales
8"-resos (pre#io !e
&e"ta)
S8"-resosT p. e'.6 :0
<n(resos por
V.C
<alor "eto #o"ta%le !el
Erea !e &alora#iG"
#omo i"-resos
SSele##io"e la etiH0eta
Datos /aja parcialT
<mporte
contabili'ado
8mporte !e los $AP #o"
%a'a par#ial
Simporte #o"ta%iliza!oT p. e'.6 200
,orcentaje 8mporte !e los $AP a
los H0e se !arE !e %a'a
#o" %a'a par#ial
Cantidad /Jmero !e a#ti&os fi'os
a los H0e se !arE !e
%a'a (%a'a #ole#ti&a) #o"
%a'a par#ial
7e A6 anti($o Sa#ti&arT
7e A6 n$evo
=. $o"ta%ili#e el !o#0me"to. 9tili#e el p0lsa!or Grabar 0%i#a!o e" la parte s0perior !e la pa"talla.
%esultado
$0stomizi"-. Si la %a'a !el a#ti&o fi'o f0era total6 la fe#.a !e la %a'a se .0%iera esta%le#i!o
5'-'> 0aja por desguace
6tili)aci!n
/aja sin in(resos impli#a la elimi"a#iG" !e 0" %ie" e#o"Gmi#o !e los a#ti&os fi'os !e 0"a empresa
si" re"!imie"tos para el a#ti&o fi'o (#omo es el #aso !el !es-0a#e6 por e'emplo). $0a"!o se !a !e
%a'a 0" a#ti&o fi'o si" re"!imie"to6 el sistema -e"era 0" prdida para Activo /aja sin in(resos
eH0i&ale"te al &alor "eto #o"ta%le !a!o !e %a'a e" l0-ar !e la #o"ta%iliza#iG" !e re"!imie"to 1
-a"a"#ias;pLr!i!as.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
/aja Activo /aja por des($ace
C!digo de
transacci!n
A+A</
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias /aja por des($ace
2. E" la pa"talla 0e(istrar movimiento A6? /aja por des($ace6 efe#tJe las si-0ie"tes e"tra!as*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
6ec&a del
doc$mento
6ec&a de
contabili'aci
n
S?e#.a !e #o"ta%iliza#iG"T P.e'.6 ?e#.a a#t0al
6ec&a
referencia
?e#.a !e
!esa#ti&a#iG"
S?e#.a &alorT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
/aja ,arcialT
<mporte
contabili'aci
n
8mporte !e los $AP a
los H0e se !arE !e
Por#e"ta'e 8mporte !e los $AP a
los H0e se !arE !e
$a"ti!a! /Jmero !e a#ti&os
fi'os a los H0e se
!arE !e %a'a (%a'a
#ole#ti&a) #o" %a'a
par#ial
De A? A"ti-0o Sa#ti&arT
%esultado
$0stomizi"-. Si la %a'a !el a#ti&o fi'o f0era total6 la fe#.a !e la %a'a se .0%iera esta%le#i!o
5'-'6 ,raspasos Intraco#pa?4a
6tili)aci!n
Ha1 tres razo"es %Esi#as por las #0ales p0e!e ser "e#esario realizar 0" traspaso !e"tro !e la
so#ie!a!. Aa primera razG" es H0e se .a1a" realiza!o #am%ios e" las estr0#t0ras or-a"izati&as
(re#lasifi#a#iG" !e las #lases !e a#ti&os fi'os6 #am%ios e" los #e"tros !e %e"efi#ios6 et#.). Aa
se-0"!a razG" por la #0al p0e!e ser "e#esario 0" traspaso !e"tro !e la so#ie!a! es H0e las
imp0ta#io"es sea" i"#orre#tas (por e'emplo6 por 0"a #lase !e a#ti&o fi'o i"#orre#ta). Aa ter#era
razG" es si 0" a#ti&o fi'o e" #0rso fi"aliza para la liH0i!a#iG" por totales.
Aos traspasos !e 0" a#ti&o fi'o a otro !e"tro !e la misma so#ie!a! se p0e!e" realizar #o" 0" paso.
Si" em%ar-o6 los traspasos a0tomEti#os sGlo so" posi%les si "o se pier!e" &alores !el a#ti&o fi'o !e
%a'a 1 to!as las Ereas !el a#ti&o fi'o !e alta re#i%e" &alores.
%e&uisitos
Para 4rasla!o ir 0" a#ti&o fi'o "0e&o6 e" primer l0-ar6 se !e%e realizar 0"a #o"ta%iliza#iG" !e
a"0la#iG"6 se-0i!a !e 0"a #o"ta%iliza#iG" !e alta (#orre#ta). SGlo se !e%erIa" 4rasla!o ir a#ti&os
fi'os "0e&os si "o posee" #la&es !e amortiza#iG" para el #El#0lo a0tomEti#o e" los re-istros
maestros.
Si el traspaso s0po"e 0"a tra"sfere"#ia a 0" "0e&o re-istro maestro !e a#ti&o fi'o H0e to!a&Ia se
tie"e H0e #rear6 se p0e!e #rear el re-istro maestro6 si-0ie"!o las i"str0##io"es H0e se .a" !a!o
a"teriorme"te6 o -e"erarlo a partir !e la #lase !e mo&imie"to !e trasla!o.
E" el si-0ie"te e'emplo6 se !a por se"ta!o H0e el re-istro maestro se .a #rea!o a"tes !e realizarse
la tra"sfere"#ia.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
Traslado Traspaso dentro de la sociedad
C!digo de A+9M/
transacci!n
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias Traspaso dentro de la sociedad
2. E" la pa"talla 0e(istrar movimiento A6? Traspaso dentro de la sociedad6 efe#tJe las si-0ie"tes
e"tra!as*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
Activo fijo S/Jm. !e a#ti&o fi'oT
6ec&a del
doc$mento
6ec&a de
contabili'aci
n
6ec&a
referencia
A6 existente A#ti&o fi'o e3iste"te S/Jmero !e a#ti&o fi'oT
Traslado parcial @
<mporte
contabili'ado
8mporte !e $AP a los
H0e se &a a !ar !e
%a'a #o" trasla!os
par#iales
Simporte #o"ta%iliza!oT p. e'.6 200
,orcentaje 8mporte !e $AP a los
H0e se &a a !ar !e
%a'a #o" trasla!os
par#iales
Cantidad /Jmero !e a#ti&os
fi'os a los H0e se !a
!e %a'a (-estiG"
#ole#ti&a) e" #aso !e
trasla!os par#iales
7e A6 anti($o Sa#ti&arT
%esultado
, SAP AG PE-i"a =0 !e F0
Se tra"sfiere" al a#ti&o fi'o !e alta to!os los #ostes !e a!H0isi#iG" 1 pro!0##iG" ($AP) 1 la
amortiza#iG" a#0m0la!a (4rasla!o total)6 o la parte !e $AP espe#ifi#a!a #o" la amortiza#iG"
a#0m0la!a propor#io"al (4rasla!o par#ial). Aa #lase !e mo&imie"to estE"!ar para traspasos (=00)
se #o"fi-0ra !e mo!o H0e el a#ti&o fi'o !e alta a!opte e" el .istorial la fe#.a !e i"i#io !e la
#apitaliza#iG" 1 la fe#.a !e i"i#io !e la amortiza#iG" !es!e la %a'a !el a#ti&o fi'o. Aas #lases !e
mo&imie"to =106 =20 1 ==0 "o a!opta" la fe#.a !e i"i#io !e #apitaliza#iG" 1 !e amortiza#iG".
5'-'@ 1ostcapitali)aci!n
6tili)aci!n
Aa post#apitaliza#iG" represe"ta las #orre##io"es posteriores a los #ostes !e a!H0isi#iG" 1
pro!0##iG" ($AP) !e 0" a#ti&o fi'o. Este tipo !e re#tifi#a#iG" es "e#esario6 por e'emplo6 si se .a
pasa!o por alto aa!ir las sali!as 1 #ostes rela#io"a!os #o" el alta o mo"ta'e !e 0" a#ti&o fi'o a s0s
$AP e" 0" e'er#i#io H0e 1a se .a #erra!o. Este e'emplo es &Eli!o ta"to para los a#ti&os fi'os
par#iales 1 los %ie"es e#o"Gmi#os totales.
El si-0ie"te e'emplo se %asa e" 0" %ie" e#o"Gmi#o total.
%e&uisitos
Se .a #rea!o 0" a#ti&o fi'o.
Para realizar esta a#ti&i!a!6 e'e#0te los pro#esos e" el es#e"ario Crear Activos
(1!"2).
El a#ti&o fi'o reH0iere las si-0ie"tes e"tra!as*
Post-Capitalizacin Capitalozaco en
<activar> <Fecha de un ejercicio que ya se ha cerrado>
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
,ost2Capitali'acin
C!digo de
transacci!n
A+/A/
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias ,ostcapitali'acin
2. E" la pa"talla 0e(istrar movimiento A6? ,ost2Capitali'acin6 efe#tJe las si-0ie"tes e"tra!as*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
Activo 6ijo
existente
S/Jmero !e a#ti&o fi'oT
<mporte
contabili'aci
n
$AP S8mporteT
6ec&a del
doc$mento
6ec&a de
referencia
ori(inal
Aa fe#.a !e refere"#ia
.istGri#a s0ele ser la
misma H0e la fe#.a !e
#apitaliza#iG"
.istGri#a.
S?e#.a &alor !e la
opera#iG"T
?e#.a !e
#apitaliza#iG"
.istGri#a6 "o e" el
e'er#i#io e" #0rso
%esultado
Aa post#apitaliza#iG" se #o"ta%iliza e" el "0e&o a#ti&o fi'o #o" la #lase !e mo&imie"to estE"!ar 400.
Aa amortiza#iG" .istGri#a (amortiza#iG" a#0m0la!a) se !etermi"a a0tomEti#ame"te so%re la %ase !e
la fe#.a !e &alor espe#ifi#a!a ori-i"alme"te. Si el a#ti&o fi'o 1a .a si!o amortiza!o por #ompleto
#omo #o"se#0e"#ia !e la amortiza#iG" a#0m0la!a6 sGlo se #o"ta%iliza !e la #0e"ta !e %ala"#e a la
#0e"ta !e amortiza#iG" a#0m0la!a. Si si-0e e3istie"!o 0" &alor "eto #o"ta%le6 se #o"ta%iliza e" la
#0e"ta in(resos por post2Capitali'acin !efi"i!a e" el $0stomizi"-.
5'-'A Correcciones
6tili)aci!n
Por correccin se e"tie"!e el #am%io posterior a la &alora#iG" !e 0" a#ti&o fi'o (a"0la#iG" !e la
amortiza#iG"). Aas #orre##io"es a0me"ta" el &alor #o"ta%le !e 0" a#ti&o fi'o. $0a"!o se 0tiliza" #o"
0" mLto!o !e amortiza#iG" %asa!o e" el &alor "eto #o"ta%le6 las #orre##io"es a0me"ta" la
amortiza#iG" pla"ifi#a!a. E" el #am%io !e e'er#i#io6 las #orre##io"es #o"ta%iliza!as .asta el fi"al !el
ao se #ompe"sa" #o" importes !e amortiza#iG".
%e&uisitos
Aas #orre##io"es sGlo se p0e!e" #rear para la amortiza#iG" a#0m0la!a (es !e#ir6 la amortiza#iG" !e
los aos a"teriores). Se .a" #o"fi-0ra!o &arias #lases !e mo&imie"to estE"!ar para las
#orre##io"es. Estas #lases !e mo&imie"to &arIa" e" f0"#iG" !el tipo !e amortiza#iG" H0e se !e%e
#orre-ir (por e'emplo6 la amortiza#iG" "ormal o la espe#ial) 1 las Ereas !e &alora#iG" H0e se &a" a
#o"ta%ilizar (por e'emplo6 sGlo la amortiza#iG" #o"ta%le).
P0e!e ele-ir la f0"#iG" 9reas 1 re-istrar 0" importe !e #orre##iG" !ifere"te para #a!a Erea !e
&alora#iG".
E" el si-0ie"te pro#e!imie"to6 la amortiza#iG" "ormal se .a #orre-i!o e" to!as las Ereas !e
&alora#iG" -estio"a!as.

Aas #orre##io"es se 0tiliza" para #orre-ir &alores !e amortiza#iG" #al#0la!os e" el pasa!o
(e'er#i#ios #erra!os). /o es posi%le #o"ta%ilizar #orre##io"es !e a#ti&os fi'os H0e se .a1a"
a!H0iri!o !0ra"te el ao e" #0rso.
El a#ti&o fi'o !e%e te"er #o"ta%iliza#io"es !el ao a"terior 1 la e'e#0#iG" !e amortiza#iG" se
!e%e realizar !es!e el ao a"terior. De lo #o"trario "o es posi%le realizar #orre##io"es.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
Corr! man$al valores Correccin
C!digo de
transacci!n
ABZU
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias Correccin
2. Efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes e" la pa"talla Correccin? pantalla de acceso*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo fijo S/Jmero !e a#ti&o fi'oT El "X !e 0" a#ti&o fi'o
#o" amortiza#iG"
a#0m0la!a6 por
e'emplo6 el a#ti&o fi'o
post#apitaliza!o
a"tes.
Es e3trema!ame"te
importa"te H0e el
a#ti&o fi'o te"-a
#o"ta%iliza#io"es !el
ao a"terior 1 se
reali#e la e'e#0#iG" !e
amortiza#iG" e" el
ao a"terior.
6ec&a del
doc$mento
6ec&a de
contabili'aci
, SAP AG PE-i"a == !e F0
n
Movimiento F00 $orri-e la
amortiza#iG" "ormal 1
la espe#ial
S8/4R7T
6ec&a de
referencia
?e#.a !e refere"#ia S?e#.a !e refere"#iaT Ge"eralme"te6 el
primer !Ia !el
e'er#i#io e" #0rso
Amo normal
ej!ant!
Amortiza#iG" "ormal
a#0m0la!a
propor#io"al
S8mporteT
S8/4R7T
Amo normal S8mporteT P0e!e i"tro!0#ir el
importe !e #a!a Erea
!e &alora#iG"
%esultado
Aa #orre##iG" se .a #o"ta%iliza!o e" el a#ti&o fi'o6 e" el H0e se &is0aliza por separa!o. E" ?86 se .a
realiza!o 0"a #o"ta%iliza#iG" e" #0e"ta !e %ala"#e e" la #0e"ta in(resos por correcciones. Defi"i!a
e" el $0stomizi"-.
5'-'B +#orti)aci!n no planificada
6tili)aci!n
Aa amortiza#iG" "o pla"ifi#a!a se s0ele !ar #omo res0lta!o !e 0"a re!0##iG" perma"e"te
i"espera!a !el &alor !e 0" a#ti&o fi'o. Aa amortiza#iG" "o pla"ifi#a!a se pro!0#e a!emEs !e la
amortiza#iG" "ormal a0tomEti#a.
%e&uisitos
-
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
Corr!man$al valores Amorti'acin no planificada
C!digo de
transacci!n
A+AA
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias Amo no planificada
2. E" la pa"talla Amorti'acin no planificada? pantalla inicial6 efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo fijo S/Jmero !e a#ti&o fi'oT /X !el a#ti&o fi'o
#rea!o a"teriorme"te
6ec&a del
doc$mento
6ec&a de
contabili'aci
n
Movimiento 6:0; 640 9sar el 6:0 para
a#ti&os #rea!os e" el
ao e" #0rso. 9sar el
640 para a#ti&os
#rea!os e" aos
a"teriores.
S8/4R7T
<mporte
contabili'aci
n
8mporte !e
amortiza#iG" "o
pla"ifi#a!a
S8mporte #o"ta%iliza!oT
(Erea !e &alora#iG" 02)
p. e'.6 200
<mporte
contabili'aci
n
S?e#.a !e refere"#iaT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
=. Sele##io"e 1nter!
4. $o"ta%ili#e el !o#0me"to. 9tili#e el p0lsa!or Grabar 0%i#a!o e" la parte s0perior !e la pa"talla.
%esultado
Aa amortiza#iG" "o pla"ifi#a!a se .a #o"ta%iliza!o e" to!as las Ereas !e &alora#iG" espe#ifi#a!as 1
se &is0aliza por separa!o. Aa amortiza#iG" "o pla"ifi#a!a se #o"ta%iliza e" la $o"ta%ili!a!
fi"a"#iera !0ra"te la e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es.
, SAP AG PE-i"a =: !e F0
5'-'1C ,raslado de reservas
6tili)aci!n
El #ompo"e"te !e Traslado de 0eservas permite para to!o o 0"a parte !e las reser&as "o
!isp0estas H0e s0r-e" !e la &e"ta !e a#ti&os ser tra"sferi!as para reemplazar a los a#ti&os. Aas
-a"a"#ias !eri&a!as !e la &e"ta re!0#e" la !epre#ia#iG" !el a#ti&o re#ie"teme"te a!H0iri!o o so"
mostra!as #omo reser&as espe#iales e" el pasi&o !el %ala"#e.
Si esas reser&as "o so" tra"sferi!as e" el ao e" el #0El so" ori-i"a!as (!e%i!o a H0e "o e3iste"
"0e&as a!H0isi#io"es apropia!as)6 se p0e!e #rear 0"a reser&a (asi-"a#iG" !e las reser&as). De
este mo!o6 las -a"a"#ias !eri&a!as !e la &e"ta !e a#ti&os "o so" #o"ta%iliza!as #omo %e"efi#io.
Esta reser&a po!rIa ser tra"sferi!a e" los prG3imos !os aos a 0" /0e&o a#ti&e a!H0iri!o !0ra"te
este perIo!o.
E3iste" "ormalme"te !os mLto!os para la &is0aliza#iG" !e las reser&as trasla!a!as*
4rata!a so%re el la!o !el a#ti&o
9sa"!o este mLto!o6 la a!H0isi#iG" 1 los #ostes !e pro!0##iG" (</$) !el a#ti&o so" re!0#i!os e" la
#a"ti!a! !e la reser&a traspasa!a. Aa !epre#ia#iG" or!i"aria 1 la espe#ial so" a0tomEti#ame"te
#al#0la!as por el sistema e" %ase a la re!0##iG" !e </$. Aas reser&as traspasa!as al a#ti&o "o
p0e!e" ser i!e"tifi#a!as separa!ame"te !el </$ real. /o es "e#esaria 0"a zo"a !e amortiza#iG"
!eri&a!a para la ma"ip0la#iG" e" el a#ti&o6 1a H0e la ma"ip0la#iG" e" las zo"as 01 1 026 1 otras
zo"as !e amortiza#iG" reH0eri!a es s0fi#ie"te.
$o"ta%iliza#iG" e" el pasi&o
E" este #aso6 las reser&as traspasa!as p0e!e" ser represe"ta!as e" el %ala"#e #omo a'0stes !e
&alor so%re el pasi&o. El #El#0lo !e la !epre#ia#iG" e" el Erea !e la amortiza#iG" re-istra!a estE
%asa!a e" el </$ "o re!0#i!o (a!H0isi#iG" 1 #ostes !e pro!0##iG"). El Erea !e amortiza#iG"
!eri&a!a 0= es "e#esaria para #o"ta%ilizarla e" el la!o !el pasi&o. Aas reser&as se !istri%01e" e" la
zo"a 02 1 la !ifere"#ia e"tre las zo"as 01 1 02 se m0estra e" el Erea 0=.
%e&uisitos
4rata!a so%re el la!o !el pasi&o
Aa reser&a !e%e ser tra"sferi!a #o" 0" tipo !e tra"sa##iG" H0e #o"ta%ili#e e" el Erea 01 1 Erea 026
asI #omo e" to!as las otras Ereas "e#esarias.
$o"ta%iliza#iG" e" el pasi&o
Aa reser&a !e%e ser tra"sferi!a #o" 0" tipo !e tra"sa##iG" H0e sGlo #o"ta%ili#e e" el Erea 02.
El si-0ie"te e'emplo estE %asa!o e" el mLto!o !e la #o"ta%iliza#iG" e" el pasi&o.
4o!as las #o"ta%iliza#io"es H0e s0po"-a" 0" traspaso !e reser&as so" mostra!as. Es
importa"te sealar H0e sGlo las #o"ta%iliza#io"es so%re el retiro !e a#ti&os fi'os6 los
traspasos !e reser&as (#0e"ta !e -astos para el reparto !e reser&as para el eH0ili%rio
!e las reser&as espe#iales)6 1 #a"#ela#iG" !e la reser&a espe#ial so" -e"era!as !es!e
?8-AA. 4o!as las !emEs tie"e" H0e ser realiza!as !e forma ma"0al e" ?8.
El sistema estE #o"fi-0ra!o para permitir H0e las reser&as espe#iales 1 las reser&as
tra"sferi!as6 ser -estio"a!as #o"'0"tame"te e" las Ereas !e amortiza#iG" 02 1 0=. Para
el Erea !e amortiza#iG" 0=6 H0e !e%e ser #o"ta%iliza!a e" el li%ro ma1or6 si" em%ar-o6
sGlo p0e!es espe#ifi#ar 0" tipo !e #0e"ta por #0e"ta !e !etermi"a#iG" (la #0e"ta !el
%ala"#e !e a#ti&os6 #0e"ta !e -astos para el a'0ste6 1 asI s0#esi&ame"te). Esto si-"ifi#a
H0e la reser&as para la amortiza#iG" espe#ial 1 las reser&as traspasa!as so"
#o"ta%iliza!as e" las mismas #0e"tas. Si las reser&as para amortiza#io"es
e3traor!i"arias 1 las reser&as traspasa!as f0ero" #o"ta%iliza!as e" #0e"tas !ifere"tes6
se tie"e" H0e realizar a'0stes ma"0ales e" la #o"ta%ili!a! !el li%ro ma1or a i"ter&alos
periG!i#os. Aa J"i#a forma !e .a#er esto e" la $o"ta%ili!a! !e A#ti&os es la #rea#iG" !e
!os Ereas a!i#io"ales !e amortiza#iG" #omo el Erea 02 1 0=. E" aras !e la #lari!a!6
esta op#iG" "o se 0sa aH0I.
Aa tra"sfere"#ia !e las reser&as !es!e el p0"to !e &ista !e la $o"ta%ili!a! !e A#ti&os
fi'os es !es#rita #o" ma1or !etalle a #o"ti"0a#iG".
1rocedi#iento
1. A##e!a a la tra"sa##iG" 0sa"!o 0"a !e las op#io"es !e "a&e-a#iG" si-0ie"tes*
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin 6inanciera A#ti&os ?i'os Contabili'acin
Corr!man$al valores Traslado de reservas
C!digo de
transacci!n
ABMR
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Contabili'acin Aperaciones
diarias Traslado de reservas man$al
2. E" la tra"sfere"#ia ma"0al !e reser&as* pa"talla i"i#ial6 efe#t0e las e"tra!as si-0ie"tes*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo 6ijo S/Jmero !e a#ti&o fi'oT /Jmero !e A#ti&o ?i'o
#rea!o a"teriorme"te
6ec&a del
doc$ment
6ec&a de
contabili'aci
n
Tipo de
transaccin
690 6K0
4ra"sfere"#ia !e
reser&as para
a!H0isi#io"es !el ao
a"terior
690
4ra"sfere"#ia !e
reser&as para
, SAP AG PE-i"a =F !e F0
a!H0isi#io"es e" el
ao e" #0rso
S8/4R7T
<mporte
contabili'aci
n
SimporteT P.e'.6 1000
6ec&a de
referencia
Sfe#.a refere"#iaT Si el retiro .a si!o
#o"ta%iliza!o e" el
a#ti&o a"terior6 la
fe#.a !e%e ser al
me"os 0" !Ia
!esp0Ls
=. $o"ta%ilizar el !o#0me"to. 9se G0ar!ar e" la parte s0perior !e la pa"talla.
%esultado
Aas reser&as so" tra"sferi!as al a#ti&o. Aa reser&a trasferi!a es &is0aliza!a e" los Ereas !e
amortiza#iG" 02 1 0=. /i"-J" !o#0me"to #o"ta%le .a si!o #rea!o to!a&Ia e" ?8. Aa asi-"a#iG" 1
#a"#ela#iG" !e la reser&a se #o"ta%ilizG e" ?8 !0ra"te la e'e#0#iG" !e la amortiza#iG".
5'-'11 2i&uidaci!n de activos fijos en curso
6tili)aci!n
Aos a#ti&os fi'os e" #0rso (A?$) so" 0" tipo espe#ial !e a#ti&os fi'os materiales. /ormalme"te se
&is0aliza" #omo 0"a posi#iG" !e %ala"#e i"!epe"!ie"te 16 por ta"to6 se "e#esita" 0"a
!etermi"a#iG" !e #0e"tas 1 #lases !e a#ti&o fi'o i"!epe"!ie"tes. D0ra"te la fase e" la #0al 0" a#ti&o
fi'o estE e" #0rso6 to!as las #o"ta%iliza#io"es reales se asi-"a" al A?$. $0a"!o el a#ti&o fi'o .a
fi"aliza!o6 se realiza 0" trasla!o a 0" re-istro maestro H0e tie"e H0e #rearse e" los a#ti&os fi'os
fi"aliza!os.
Aos a#ti&os fi'os e" #0rso se p0e!e" -estio"ar para la liH0i!a#iG" por totales o por parti!a i"!i&i!0al.
E" el #aso !e la liH0i!a#iG" por totales6 to!os los -astos H0e .a .a%i!o se trasla!a" 0"a &ez o
&arias a los a#ti&os fi'os !e los a#ti&os fi'os materiales fi"aliza!os e" el mome"to !e la fi"aliza#iG".
$0a"!o los a#ti&os fi'os e" #0rso se -estio"a" por parti!a i"!i&i!0al6 se !e%e" re-istrar las "ormas
!e liH0i!a#iG" por #a!a parti!a i"!i&i!0al asi-"a!a al A?$.
%e&uisitos
El si-0ie"te pro#e!imie"to estE %asa!o e" a#ti&os fi'os e" #0rso -estio"a!os por parti!as
i"!i&i!0ales. Para ello6 e" el $0stomizi"- se .a i!e"tifi#a!o la #lase !e a#ti&o fi'o 40:000 #omo
-estio"a!o por parti!as i"!i&i!0ales. E" el #aso !e a#ti&os fi'os e" #0rso -estio"a!os para la
liH0i!a#iG" por totales6 se realiza 0" trasla!o al fi"alizar6 tal #omo se .a !es#rito a"teriorme"te6 #o"
la tra"sa##iG" A+9M/.
E" primer l0-ar6 #ree 0" re-istro maestro !e a#ti&o fi'o e" la #lase !e a#ti&o fi'o 40:000. Para ello6
si-a las i"str0##io"es !e la se##iG" so%re la a#t0aliza#iG" !e !atos maestros. A #o"ti"0a#iG"6
#o"ta%ili#e 0" alta e" este a#ti&o fi'o e" #0rso. Para ello6 0tili#e 0"o !e los mLto!os H0e se
!es#ri%e" e" la se##iG" so%re altas. Para fi"alizar6 #ree 0" re-istro maestro !e a#ti&o fi'o e" la #lase
!e a#ti&o fi'o =0=000.
El perfil !e liH0i!a#iG" !e%e i"#l0ir ?@A (a#ti&o fi'o) 1 $4R (#e"tro !e #oste).
, SAP AG PE-i"a =K !e F0
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
Capitali'ar A6eC! 7istrib$ir
C!digo de
transacci!n
A8A+
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias Asi-"a#iG" !e re-las !istri%.A?e$
2. E" la pa"talla =i*$idacin Activos 6ijos en c$rso? ,antalla inicial6 efe#tJe las e"tra!as
si-0ie"tes*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo fijo S/Jmero !el a#ti&o fi'o #o"
las #o"!i#io"es pre&iasT
=a)o$t 1SAP Sta"!ar! la1o0t
9rea de
f$ncional
Se p0e!e sele##io"ar
0" Erea !e &alora#iG"
a!i#io"al para &is0alizar
los &alores !e otra Erea
!e &alora#iG" !e la lista
!e parti!as i"!i&i!0ales
!el a#ti&o fi'o e" #0rso.
Si" em%ar-o6 a"tes !e
sele##io"ar 0" Erea !e
&alora#iG" a!i#io"al6 se
!e%e a'0star la
!isposi#iG" para
&is0alizar los #ampos
a!i#io"ales.
=. Sele##io"e 1jec$tar!
4. Sele##io"e la parti!a H0e .a #o"ta%iliza!o 1 p0lse <ntro (Ma1Js>?6). A#t0ali#e la "orma !e
liH0i!a#iG".
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
Tipo de
imp$tacin
$ate-orIa !el re#eptor
!e liH0i!a#iG"
A? A#ti&o fi'o
0eceptor
li*$idacin
S/Jm. !e a#ti&o fi'o e" la
#lase =0=000T
B Por#e"ta'e SParte !e </$ !e Afe$
H0e se p0e!e #apitalizarT
p. e'.6 90
Tipo de
imp$tacin
$ate-orIa !el re#eptor
!e liH0i!a#iG"
$$ $e"tro !e #oste
0eceptor
li*$idacin
S$e"tro !e #osteT p. e'.6 1101(1110)
B Por#e"ta'e SParte !e </$ !e Afe$
H0e se p0e!e #apitalizarT
p. e'.6 10
:. E'e#0te la liH0i!a#iG".
%esultado
?i"aliza!a la liH0i!a#iG"6 se realiza 0" traspaso e"tre el a#ti&o fi'o e" #0rso 1 los a#ti&os fi'os
fi"aliza!os.
P0e!e &is0alizar el !o#0me"to para este traspaso #o" el Asset E3plorer (tra"sa##iG" A01/).
P0e!e a##e!er a esta tra"sa##iG" ta"to !es!e el a#ti&o fi'o e" #0rso #omo !es!e el fi"aliza!o.
5'-'12 Solicitud de anticipo de +ctivos en curso
6tili)aci!n
Aos a"ti#ipos para a#ti&os e" #0rso so" a!H0isi#io"es !e a#ti&os fi'os H0e tie"e" H0e ser
#apitaliza!os 1 reporta!os por separa!o e" el %ala"#e. Por esta razG"6 las soli#it0!es !e a"ti#ipo se
#o"ta%iliza" separa!ame"te6 los tipos !e tra"sa##io"es espe#iales 1 so" #o"ta%iliza!os e" #0e"tas
separa!as e" el sistema.
%e&uisitos
Aos tipos !e tra"sa##io"es para el a"ti#ipo !e%e" estar permiti!as e" el $0stomizi"- para las #lases
!e a#ti&os e" #0rso (A?e$). E" primer l0-ar6 #rear 0" re-istro maestro !e a#ti&os para 0" A?e$ i"
la #lase 9:010.
Aas si-0ie"tes opera#io"es !e%e" estar #o"ta%iliza!as e" #o"e3iG" #o" 0" a"ti#ipo*
$rea#iG" !e 0"a soli#it0! !e a"ti#ipo para a#ti&os ta"-i%les (solo #o"ta%ili!a! e" #0e"tas a
pa-ar)
$o"ta%iliza#iG" !el a"ti#ipo para a#ti&os ta"-i%les
$o"ta%iliza#iG" !e la #orrespo"!ie"te fa#t0ra !e #ierre para a#ti&os ta"-i%les.
Elimi"a#iG" !el pa-o #o" la fa#t0ra !e #ierre.
Estas opera#io"es p0e!e" lle&arse a #a%o #o" la i"te-ra#iG" #o" las #0e"tas a pa-ar !e
#o"ta%ili!a! (a#ree!ores). Alter"ati&ame"te6 p0e!es mostrar el a"ti#ipo6 el #ierre !e la fa#t0ra6 1 la
liH0i!a#iG" !e a#ti&os por separa!o e" la #o"ta%ili!a! !e a#ti&osY e" otras pala%ras6 si" la
i"te-ra#iG" #o" #0e"tas a pa-ar !e #o"ta%ili!a!. El si-0ie"te e'emplo estE %asa!o e" el
pro#e!imie"to i"te-ra!o.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin 6inanciera Acreedores Contabili'acin
Anticipo +olicit$d
C!digo de
transacci!n
F-47
(SAPN/+PRNAPN$AERQ-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de acreedores Contabili'ar ,a(os +olicit$d
de anticipo acreedor
2. E" la pa"talla !e AiH0i!a#iG" !e A?e$* pa"talla i"i#ial6 efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
6ec&a
doc$mento
Sfe#.a !o#0me"toT p. e'.6 .o1
Tipo KA /+$* Do#0me"to
!e a#ree!ores
+ociedad 1000
6ec&a
contabili'acin
S 6ec&a contabili'acin T p. e'.6 .o1
0eferencia S#0alH0ier refere"#iaT /o "e#esario
C$enta Sa#ree!or "a#io"alT
Tr(!+p!GC= <nd! A A"ti#ipo #apital
#ir#0la"te
S8/4R7T 4e lle&a a la si-0ie"te
pa"talla
Cantidad S#a"ti!a!T p. e'.6 200
Codi(o imp$esto Simp0esto soporta!oT p. e'.6 S=
Vence el Sfe#.a !e &e"#imie"to !e
#El#0loT
p.e'.6 el primer !Ia !el
mes si-0ie"te
C1/1 O+110
=. $o"tailizar el !o#0me"to. 9sar G0ar!ar e" la parte s0perior !e la pa"talla.
%esultado
Aa soli#it0! !e a"ti#ipo es #o"ta%iliza!a.
Aa soli#it0! !e a"ti#ipo "o se tra!0'o e" 0"a #o"ta%iliza#iG" !e a#ti&o.
5'-'1- Contabili)ando el anticipo
6tili)aci!n
Para #o"ta%ilizar el a"ti#ipo !e a#ti&e6 la soli#it0! !e%e ser !a!a !e %a'a.
1rocedi#iento
1. A##e!a a la tra"sa##iG" sele##io"a"!o 0"a !e las si-0ie"tes op#io"es !e "a&e-a#iG"*
"pci!n 17 7 interfa) grfica de usuario S+1 (S+1 86I)
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin 6inanciera Acreedores Contabili'acin
Anticipo Anticipo
C!digo de
transacci!n
F-48
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de acreedores Contabili'ar ,a(os Contab!
anticipo acreedor
2. E" la pa"talla !e $o"ta%iliza#iG" !e A"ti#ipo A#ree!ores* pa"talla Datos !e #a%e#era6 efe#tJe
las si-0ie"tes e"tra!as*
;o#bre ca#po escripci!n +cciones y valores de
usuario
Co#entarios
6ec&a 7oc$mento Sfe#.a !o#0me"toT p.e'.Y .o1
Tipo
KZ
Pa-o a pro&ee!ores
+ociedad
1000
6ec&a
contabili'acin
S 6ec&a contabili'acin T Por e'emplo el primer
!Ia !el mes si-0ie"te.
El me"sa'e !e
a!&erte"#ia so%re el
a'0ste !el perIo!o !e
la fe#.a !e
#o"ta%iliza#iG" p0e!e
ser i-"ora!o e" la
#o"ta%iliza#iG".
0eferencia S"Jmero refere"#iaT
C$enta SPro&ee!orT
+pecial GC= <nd
A
A"ti#ipo #apital
#ir#0la"te
C$enta S#0e"ta
%a"#ariaT:KK0000000
p.e'.Y 2K1000
Cantidad a"ti#ipo S$a"ti!a!T p.e'.Y 200
=. Sele##io"a soli#it0!es 1 !esp0Ls sele##io"a la soli#it0! H0e #o"ta%ilizaste !e la lista. A.ora
p0e!es #o"ta%ilizar el a"ti#ipo.
%esultado
9"a parti!a !e a#ti&os #o" el tipo !e tra"sa##iG" 1K0 .a si!o -e"era!o por el a#ti&o e" #0rso #omo
res0lta!o !e la opera#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !es#rita mEs arri%a. $0a"!o se #o"ta%ilizG el a"ti#ipo6
0"a #o"ta%iliza#iG" f0e realiza!a e" la #0e"ta !e a"ti#ipos !e a#ti&os ta"-i%les !efi"i!a e" la
parametriza#iG" para la -estiG" !e a#ti&os e" l0-ar !e la #0e"ta !e a#ti&o !el %ala"#e. Aa #0e"ta !e
#ompe"sa#iG" para esto es la #0e"ta !e Elimi"a#iG" !e a"ti#ipos !e a#ti&os ta"-i%les6 H0e estE
tam%iL" !efi"i!a e" el $0stomizi"- para la GestiG" !e A#ti&os.
5'-'15 Contabili)aci!n de la factura de cierre
6tili)aci!n
E" este paso6 #o"ta%ilizas la a!H0isi#iG" !e la #ompra al pro&ee!or.
1rocedi#iento
4. A##e!a a la tra"sa##iG" sele##io"a"!o 0"a !e las si-0ie"tes op#io"es !e "a&e-a#iG"*
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos fijos Contabili'acin
Alta Compra 62D" Contra acreedor
C!digo de
transacci!n
F-!
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Contabili'acin Aperaciones
diarias Alta inmov! por compra con acreedor
1. $o"ta%ilizar 0"a fa#t0ra !e a#0er!o al pro#e!imie"to !es#rito e" la sesiG" 4.=.1 A!H0isi#iG" !e
la #ompra #o" pro&ee!or.
%esultado
9"a parti!a !e a#ti&o #o" el tipo !e tra"sa##iG" 100 serE -e"era!a e" el a#ti&e e" #0rso.
5'-'1> Eli#inaci!n del anticipo
6tili)aci!n
P0e!es elimi"ar 0" a"ti#ipo ma"0alme"te o te"er 0" pro-rama !e pa-os H0e lo .a-a. P0e!es
elimi"arla ma"0alme"te e" #0alH0ier mome"to* "o so" "e#esarias me!i!as espe#iales.
$0a"!o se i"tro!0#e 0"a fa#t0ra6 el sistema emite 0" me"sa'e !e a!&erte"#ia !e 0" a"ti#ipo
pe"!ie"te. Al .a#erlo6 el sistema i"!i#a H0e e3iste 0" #ompromiso !e pa-o. A #o"ti"0a#iG" t0
p0e!es !e#i!ir si liH0i!ar el a"ti#ipo i"me!iatame"te o "o. Si" em%ar-o6 este me"sa'e !epe"!e !e
la #o"fi-0ra#iG" !e t0 sistema. P0e!es espe#ifi#ar si se !esea o "o H0e el a"ti#ipo sea
i"!i#a!o.P0e!es .a#er esta espe#ifi#a#iG" para el i"!i#a!or !e #a!a 0"a !e las $0e"tas !e Ma1or
espe#iales. Esta op#iG" se ofre#e para to!os los tipos !e pa-o e" el sistema sta"!ar!. P0e!es
e"#o"trar mEs i"forma#iG" so%re esto e" ,ropiedades de la Transaccin de C$entas de Ma)or
1speciales.
Si !esea H0e el pro-rama !e pa-os para elimi"ar los a"ti#ipos6 !e%e espe#ifi#ar el i"!i#a!or !e la
$0e"ta !e Ma1or Espe#ial #0a"!o !efi"es las espe#ifi#a#io"es !e los #G!i-os !e #ompaIa para el
pro-rama !e pa-os. Si lo .a#e6 el sistema a0tomEti#ame"te esta%le#e 0" %loH0eo !e pa-o #0a"!o
se i"tro!0#e el a"ti#ipo. Este i"!i#a!or !e %loH0eo impi!e H0e el a"ti#ipo sea liH0i!a!o
i"me!iatame"te. Al #a"#elar el i"!i#a!or !e %loH0eo #o" la f0"#iG" !e mo!ifi#ar !o#0me"to6 li%eras
el a"ti#ipo para el %orra!o. 4am%iL" p0e!es i"tro!0#ir 0"a fe#.a !e &e"#imie"to para el a"ti#ipo.
Esto espe#ifi#a la fe#.a e" la H0e el pro-rma !e pa-os p0e!e %orrar el a"ti#ipo.
%e&uisitos
/o so" "e#esarias me!i!as espe#iales.
1rocedi#iento
:. A##e!a a la tra"sa##iG" sele##io"a"!o 0"a !e las si-0ie"tes op#io"es !e "a&e-a#iG"*
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Acreedores Contabili'acin
Anticipo 62E Compensacin
C!digo de
transacci!n
F-"4
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de acreedores Contabili'ar ,rocesamiento
doc$mento Compensar anticipo de acreedor
1. SGlo SAP /etea&er +0si"ess $lie"t (SAP /+$)*
Sele##io"e la pestaa Abrir Todos los artFc$los de la lFnea de venta!
2. SGlo SAP /etea&er +0si"ess $lie"t (SAP /+$)*
MarH0e la primerafila !el so#io 1 sele##io"a +orrar Pro&ee!or A"ti#ipos.
=. E" la pa"talla +orrar Pro&ee!or A"ti#ipos* pa"talla Datos !e #a%e#era6 i"tro!0z#a las si-0ie"tes
e"tra!as*
usuario
Co#entarios
6eca 7oc$mento Sfe#.a !o#0me"toT p.e'.6 primer !Ia !el
mes si-0ie"te
Tipo KA /+$* !o#0me"to
!e pro&ee!or
+ociedad 1000
6ec&a
Contabili'acin
Sfe#.a #o"ta%iliza#iG"T p.e'.6 primer !Ia !el
mes si-0ie"te
0eferencia Srefere"#iaT op#io"al
C$enta Spro&ee!or "a#io"alT
6act$ra S"Jmero !e !o#0me"t !e
#ierreT
4. Sele##io"a 8/4R7.
:. Sele##io"e el a"ti#ipo H0e 0ste! #o"ta%ilizG. E" la #ol0m"a !e 4ra"sfere"#ia $o"ta%le6
i"tro!0z#a la #a"ti!a! a #ompe"sar. Desp0Ls sele##io"e $o"ta%ilizar. 9" me"sa'e apare#erE
e" la parte i"ferior !e la pa"talla H0e le soli#ita #orre-ir las parti!as perti"e"tes. Sele##io"e la
lI"ea resalta!a .a#ie"!o !o%le-#li#5 so%re Ll. 4o!a&Ia .a1 H0e i"tro!0#ir 0" te3to aH0I.
8"tro!0z#a el te3to /orrado de anticipo.
6. $o"ta%ili#e el !o#0me"to..
%esultado
5'5 6na partida de activos con tipo de transacci!n 1A1 ha
sido generada en el activo en curso co#o resultado de la
operaci!n de contabili)aci!n para la co#pensaci!n del
anticipo descrito anterior#ente'"peraciones peri!dicas
5'5'1 2i&uidaci!n de activos fijos en curso
6tili)aci!n
Para liH0i!ar a#ti&os fi'os e" #0rso p0e!e se-0ir el pro#e!imie"to estE"!ar !es#rito e" la sesiG"
AiH0i!a#iG" !e a#ti&os fi'os e" #0rso a"terior.
%e&uisitos
E" !etermi"a!as #ir#0"sta"#ias6 es posi%le H0e "e#esite #apitalizar 0" a#ti&o fi'o e" #0rso a"tes !e
H0e to!os los pro&ee!ores .a1a" prese"ta!o s0s fa#t0ras fi"ales. Esto p0e!e s0po"er al-0"as
!ifi#0lta!es6 espe#ialme"te si la fa#t0ra fi"al "o se p0e!e #o"ta%ilizar .asta H0e el e'er#i#io H0e
si-0e a la #apitaliza#iG" !el a#ti&o fi'o e" #0rso 1 los a"ti#ipos se .a1a" #o"ta%iliza!o 1a e" el a#ti&o
fi'o e" #0rso.
8"i#ialme"te6 el a"ti#ipo se #o"ta%iliza "ormalme"te. Si !esp0Ls "e#esita #apitalizar el a#ti&o fi'o e"
#0rso al fi"al !el e'er#i#io pero a"tes !e H0e se re#i%a la fa#t0ra !e #ierre6 p0e!e #o"ta%ilizar las
reser&as por el importe total !e la fa#t0ra espera!a. Estas reser&as se #o"ta%iliza" !ire#tame"te e"
el a#ti&o fi'o #apitaliza!o (apro&isio"amie"to e3ter"o #o" pro&ee!or6 #lase !e mo&imie"to 100). E"
#aso !e H0e te"-a pe"sa!o !istri%0ir los &alores !el a#ti&o fi'o e" #0rso a &arios a#ti&os fi'os fi"ales6
es #o"&e"ie"te #o"ta%ilizar a"tes la reser&a e" el a#ti&o fi'o e" #0rso 1 !esp0Ls #apitalizarlo. Sea
#0al sea el mLto!o H0e 0tili#e6 !e%erE a"0lar el a"ti#ipo e" el a#ti&o fi'o e" #0rso6 1a H0e el a"ti#ipo
"o p0e!e apare#er e" la #0e"ta !e a"ti#ipos para a#ti&os fi'os. E" #am%io6 !e%e apare#er e" la
#0e"ta para a#ti&os fi'os #ompleta!os.
Si !esea liH0i!ar el a#ti&o fi'o e" #0rso6 se !e%e" #ompe"sar los a"ti#ipos #o" la fa#t0ra o la fa#t0ra
pre&ista (reser&a). El a#ti&o fi'o e" #0rso sGlo se p0e!e liH0i!ar !esp0Ls !e esta #ompe"sa#iG".
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
Capitali'ar A6eC 7istrib$ir
C!digo de
transacci!n
A8AB
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
!iarias Asi(nacin de re(las distrib! A6eC
2. E" la pa"talla =i*$idacin de activos fijos en c$rso? ,antalla inicial6 efe#tJe las e"tra!as
si-0ie"tes*
=. 1jec$tar (?K).
4. E" la pa"talla =i*$idacin de Activos 6ijos en C$rso? =Fnea del artFc$lo de la lista6 i"tro!0z#a las
si-0ie"tes e"tra!as*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo fijo S/Jm. !el a#ti&o fi'o e"
#0rsoT
=a)o$t 1 SAP Aa1o0t sta"!ar!
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
S/Jmero !el a#ti&o e"
#0rsoT
8"tro!0z#a las re-las
!e !istri%0#iG"
Ssele##io"e 8/4R7T
:. E" la pa"talla Mantenimiento de 0e(las de =i*$idacin* pantalla res$men6 i"tro!0#ir las
si-0ie"tes e"tra!as*
6. Sele##io"a Atr:s.
F. Sele##io"e la lI"ea !el o%'eto.
K. Sele##io"e Ai-0i!a#iG".
9. Si apare#e 0" #0a!ro !e !iElo-o6 a#eptalo.
10. E" la pa"talla =i*$idacin de Activos 6ijos en C$rso? pantalla inicial6 i"tro!0z#a las si-0ie"tes
e"tra!as*
11. Sele##io"e <.T0A.
%esultado
El mo&imie"to !e a#ti&os fi'os se #o"ta%iliza #o" el "Jmero !e !o#0me"to 3333333333. El a#ti&o fi'o
se liH0i!a para el re#eptor.
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
Tipo de
imp$tacin
A?
0eceptor
=i*$idacin
Sa#ti&o re#eptorT
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Activo S/X !el a#ti&o e" #0rsoT
6ec&a
doc$mento
6ec&a valor
activo
S?e#.a &alor a#ti&oT P.e'.6 ?e#.a a#t0al
6ec&a
Contabili'aci
n
1jec$cin
Test
S!esele##io"arT
5'5'2 Ejecuci!n de contabili)aci!n de a#orti)aciones
6tili)aci!n
Aa #o"ta%iliza#iG" e" 0" a#ti&o fi'o s0ele #a0sar el #am%io !e la amortiza#iG" pla"ifi#a!a e"
$o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os. Si" em%ar-o6 las #0e"tas !e amortiza#io"es a#0m0la!as6 las #0e"tas
!e amortiza#io"es !el %ala"#e 1 la #0e"ta !e pLr!i!as 1 -a"a"#ias "o se a#t0aliza"
a0tomEti#ame"te. Aa amortiza#iG" pla"ifi#a!a total "o se #o"ta%iliza e" $o"ta%ili!a! fi"a"#iera (sGlo
se #rea" !o#0me"tos #ole#ti&os) .asta H0e se e'e#0ta la #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es
periG!i#a.
Aa #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es !e%erIa e'e#0tarse #o" fre#0e"#ia (a"0al6 semestral6 trimestral
o me"s0al). Si se e'e#0ta #omo 0"a a#t0aliza#iG"6 el pro-rama se !e%e i"i#iar e" pro#eso !e fo"!o.
El sistema #rea !o#0me"tos !e #o"ta%iliza#iG" para #a!a Erea !e &alora#iG" 1 -r0po !e #0e"tas !e
a#0er!o #o" el ritmo !e #o"ta%iliza#iG" espe#ifi#a!o e" el $0stomizi"-. $omo fe#.a !e
#o"ta%iliza#iG"6 el sistema 0tiliza
El Jltimo !Ia !el perIo!o e" el #aso !e los perIo!os "ormales ("o los espe#iales)
El Jltimo !Ia !el e'er#i#io para los perIo!os espe#iales
%e&uisitos
El tipo !e !o#0me"to A? tie"e H0e .a%erse !efi"i!o para #o"ta%ilizar amortiza#io"es e" el
$0stomizi"-. E" la !efi"i#iG" !el $0stomizi"- !el tipo !e !o#0me"to6 se .a espe#ifi#a!o el ra"-o !e
"Jmeros 0= #o" asi-"a#iG" !e "Jmeros i"ter"a.
Aas parametriza#io"es !el $0stomizi"- tam%iL" espe#ifi#a" H0e la amortiza#iG" e" el Erea !e
&alora#iG" 01 (amortiza#iG" #o"ta%le) se #o"ta%iliza e" el li%ro ma1or.
P0e!e !efi"ir el ritmo !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es espe#ifi#a"!o la !0ra#iG" !e los
perIo!os #o"ta%les H0e se !a" e"tre !os e'e#0#io"es !e #o"ta%iliza#iG". El sistema estE
#o"fi-0ra!o para H0e la amortiza#iG" se contabilice #ensual#ente.
Si" em%ar-o6 "o es o%li-atorio se-0ir ese ritmo !e #o"ta%iliza#iG" !e ma"era estri#ta. 4am%iL" se
p0e!e ele-ir 0"a e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es "o pla"ifi#a!as 0tiliza"!o 0"
i"!i#a!or !e la pa"talla i"i#ial !e la e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es Al fi'ar este
i"!i#a!or6 p0e!e saltar &arios perIo!os 1 #o"ta%ilizar la amortiza#iG" total !e to!os los perIo!os H0e
se .a salta!o e" 0"o solo. El sistema soporta !os pro#e!imie"tos !ifere"tes para !istri%0ir la
amortiza#iG" pre&ista e"tre los perIo!os #o"ta%les. Aa !ifere"#ia e"te los !os pro#e!imie"tos se
.a#e pate"te al pro#esar amortiza#io"es !e"tro !el e'er#i#io o -estio"ar la post#apitaliza#iG".
$o" el pro#e!imie"to !e re#0pera#iG"6 la amortiza#iG" #orrespo"!ie"te a 0" mo&imie"to !el
e'er#i#io (!es!e la fe#.a !e i"i#io !e la amortiza#iG"6 se-J" el #o"trol !e perIo!os6 .asta el perIo!o
a#t0al) se #o"ta%iliza e" 0" total. El pro-rama !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es #o"ta%iliza este
importe e" el perIo!o e" el H0e se e"#0e"tra la fe#.a !e #o"ta%iliza#iG" !e la amortiza#iG".
$o" el reparto propor#io"al6 el importe !e la amortiza#iG" a"0al !etermi"a!a se !istri%01e
eH0itati&ame"te e"tre los perIo!os !es!e el perIo!o #o"ta%le a#t0al .asta el fi" !el e'er#i#io.
El pro#eso !e re#0pera#iG" se #o"fi-0ra e" el sistema para to!as las Ereas !e &alora#iG".
Para #a!a Erea !e &alora#iG"6 el 0s0ario !e%e espe#ifi#ar si la amortiza#iG" se !e%e #o"ta%ilizar e"
el #e"tro !e #oste o e" la or!e". Esta i"forma#iG" se toma !el re-istro maestro !e a#ti&o fi'o 1 se
pasa a la $o"ta%ili!a! fi"a"#iera #omo imp0ta#iG" a!i#io"al.
Para el Erea !e &alora#iG" 206 el sistema se .a #o"fi-0ra!o para asi-"ar la amortiza#iG" a"alIti#a 1
el i"terLs al #e"tro !e #oste.
, SAP AG PE-i"a :0 !e F0
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Aperaciones
peridicas 1jec$cin amorti'acin 1jec$tar
C!digo de
transacci!n
A?A+
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Actividades de cierre de perFodo
1jec$cin amorti'acin
2. Efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes e" la pa"talla Contabili'acin amorti'aciones
*
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
1jercicio Se'er#i#io a#t0alT
,eriodo de
Contabili'aci
n
SperIo!o #o"ta%leT perIo!o si-0ie"te se-J" el ritmo
!e #o"ta%iliza#iG"
,lanificada Sa#ti&arT
0eejec$cin
0ean$dacin
.o
planificada
=istar Activos A#ti&ar
Comprobante
Amo man$al
A#ti&ar
1jec$cin test
E3pli#a#io"es*
1lanificada
Se-J" el ritmo !e #o"ta%iliza#iG"6 se p0e!e #o"ta%ilizar e" el si-0ie"te perIo!o H0e se
espe#ifi#a. D0ra"te 0"a e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e este tipo6 el sistema "o permite H0e
se limite la e'e#0#iG" a 0"os a#ti&os fi'os e" parti#0lar.
%eejecuci!n
Se p0e!e soli#itar 0"a ree'e#0#iG" !e la #o"ta%iliza#iG" !el Jltimo perIo!o #o"ta%iliza!o.
Por e'emplo6 p0e!e "e#esitarse 0"a ree'e#0#iG" si se .a" #am%ia!o los parEmetros !e
0"os a#ti&os fi'os rela#io"a!os #o" el #ierre !el e'er#i#io. D0ra"te 0"a ree'e#0#iG" !e
#o"ta%iliza#iG"6 el sistema sGlo #o"ta%iliza la !ifere"#ia e"tre la primera e'e#0#iG" 1 la
ree'e#0#iG". Aa e'e#0#iG" se p0e!e limitar a 0"os a#ti&os fi'os !etermi"a!os.
%eanudaci!n
Si 0"a e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" se .a #a"#ela!o por moti&os tL#"i#os 1 1a se .a"
realiza!o #am%ios e" la %ase !e !atos6 se !e%e rea"0!ar el pro-rama e" el mo!o !e
rea"0!a#iG". El mo!o !e rea"0!a#iG" -ara"tiza la repeti#iG" !e to!as las a#ti&i!a!es !el
sistema H0e se .a" i"terr0mpi!o por la #a"#ela#iG".
;o planificada
Siempre H0e H0iera saltar 0" perIo!o #o"ta%le o mEs6 p0e!e .a#erlo espe#ifi#a"!o 0"a
e'e#0#iG" "o pla"ifi#a!a !e #o"ta%iliza#iG". El sistema realizarE #o"ta%iliza#io"es !e to!os
los perIo!os H0e se .a" salta!o6 a!emEs !el perIo!o espe#ifi#a!o. Si" em%ar-o6 el perIo!o
#o"ta%le espe#ifi#a!o !e%e e"#a'ar e" el ritmo !e #o"ta%iliza#iG". Por e'emplo6 si se
espe#ifi#a el perIo!o F para 0" ritmo !e #o"ta%iliza#iG" trimestral6 "o se realizarE la
#o"ta%iliza#iG".
=. 9"a &ez efe#t0a!as to!as las e"tra!as "e#esarias6 reali#e la e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e
amortiza#io"es e" pro#eso !e fo"!o (,ro(rama 1jec$tar en in bacG(ro$nd).
4. 8"!iH0e los !atos "e#esarios e" las pa"tallas H0e se &is0aliza".
;o#bre de
ca#po
usuario
Co#entarios
7ispositivo
de salida
Ssele##io"e 0"a impresora
e3iste"te o 0tili#e s0
impresora lo#al
i"tro!0#ie"!o A7$1T
S$o"ti"0arT
<nicio SSele##io"e 8"me!iatoT El 'o% se i"i#ia
i"me!iatame"te.
:. Para i"i#iar la e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es6 -ra%e los &alores !e la .ora !e
i"i#io.
P0e!e s0per&isar el 'o% pla"ifi#a!o e" el pro#eso !e fo"!o !el si-0ie"te mo!o*
9en: del siste#a S+1 Gestin de <T Gestin Hobs de fondo 0es$men
Hobs
C!digo de transacci!n SM=F
%ol de usuario Emplea!o (Usuario profesional) (SAP!BP"#$P%&'##(
S)
9en: de rol de
usuario
,anel de Control Ser&i#ios 84 ,rocesos de fondo 0es$men
mediante seleccin de job
P0e!e a#eptar los &alores estE"!ar e" la pa"talla !e sele##iG". P0lse ?K para e'e#0tar el pro-rama.
El 'o% siempre apare#e #o" el "om%re RAP7S42000. Aa #ol0m"a Stat0s #o"tie"e el stat0s a#t0al
!el 'o%. Sele##io"e 0efrescar o ?K para a#t0alizar la i"forma#iG". E" #0a"to el stat0s !el 'o% sea
6inali'ado% sele##io"e s0 'o% 1 p0lse +pool! Para pasar !el res0me" a la lista6 p0lse ?6. $0a"!o se
-e"erG esta lista6 los a#ti&os fi'os tam%iL" se a#t0alizaro" para i"#l0ir la amortiza#iG" #o"ta%iliza!a.
Aa amortiza#iG" pla"ifi#a!a !e to!os los %ie"es e#o"Gmi#os "o se totaliza para to!os los "i&eles !e
#o"ta%iliza#iG"6 1 se #o"ta%iliza !ire#tame"te e" $o"ta%ili!a! fi"a"#iera .asta H0e se .a1a
realiza!o la e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es periG!i#a.
Aas e'e#0#io"es !e amortiza#iG" periG!i#a !e la #o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os tam%iL" se p0e!e"
s0per&isar e" el mo"itor S#.e!0le Ma"a-er. Sele##io"e la apli#a#iG" 6<2AA Gestin financiera?
Activos 6ijos 1 sele##io"e 1jec$tar.
%esultado
Aa amortiza#iG" pla"ifi#a!a se #o"ta%iliza e" las #0e"tas !efi"i!as e" el $0stomizi"-. 4e"-a e"
#0e"ta H0e el sistema siempre #rea !o#0me"tos #ole#ti&os ("o !o#0me"tos i"!i&i!0ales para #a!a
a#ti&o fi'o) al #o"ta%ilizar la amortiza#iG".
Si la Aista de Amorti'aciones man$ales estE a#ti&a!a !os listas so" #rea!as. E" la
pa"talla !e =ista res$men de pasos a la RAP7S42006 sGlo el Jltimo "Jmero !e la lista
es mostra!o. Para &er to!as las listas alma#e"a!as e" la pa"talla !e paso !e res0me"
!e lista6 sele##io"a RAP7S42000 1 sele##io"a Todas las listas almacenadas. A.ora t0
p0e!es sele##io"ar to!as las listas #rea!as.
P0e!es tam%iL" mo"itorizar la e'e#0#iG" !e la amortiza#iG" periG!i#a !e A#ti&os $o"ta%iliza!os e"
el Mo"itor !e A!mi"istra#iG" Pro-rama!a. Sele##io"a la apli#a#iG" 6<2AA Gestin 6inanciera*
Activos 6ijos 1 1jec$tar.
Oo0 #a" also mo"itor t.e perio!i# !epre#iatio" r0"s of Asset A##o0"ti"- i" t.e S#.e!0le Ma"a-er
Mo"itor. $.oose appli#atio" 6<2AA 6inancial Acco$ntin(? 6ixed Assets a"! 1xec$te.
5'5'- %eclculo de valores
6tili)aci!n
E" !etermi"a!as #ir#0"sta"#ias6 p0e!e ser "e#esario re#al#0lar la amortiza#iG" a"0al pla"ifi#a!a
para 0"a serie !e a#ti&os fi'os. Para ello6 se p0e!e 0tilizar la f0"#iG" 0ec:lc$lo Amorti'acin
(pro-rama RAA?AR00). Este pro-rama (H0e tam%iL" se p0e!e i"i#iar #omo 0"a e'e#0#iG" !e
pr0e%a) permite re#al#0lar la amortiza#iG" pla"ifi#a!a para 0" -ra" "Jmero !e a#ti&os fi'os.
4am%iL" se p0e!e e'e#0tar el pro-rama e" pro#eso !e fo"!o. Si !esea mEs i"forma#iG"6 #o"s0lte la
se##iG" so%re la e'e#0#iG" !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es.
Esta f0"#iG" "o se p0e!e 0tilizar para re#al#0lar la amortiza#iG" !e los e'er#i#ios pasa!os
(es !e#ir6 los e'er#i#ios H0e 1a estE" #erra!os).
Es posi%le H0e el pro-rama se #a"#ele #o" 0" !0mp. Esto po!rIa s0#e!er si la lista "o
#o"tie"e "i"-J" !ato. 8"i#ie el pro-rama !e "0e&o.
%e&uisitos
, SAP AG PE-i"a := !e F0
P0e!e H0e sea "e#esario re#al#0lar la amortiza#iG" a"0al pla"ifi#a!a !e !etermi"a!as so#ie!a!es
o a#ti&os fi'os i"!i&i!0ales. Este p0e!e ser el #aso si*
Se .a" #am%ia!o las #la&es !e amortiza#iG" e" el $0stomizi"-.
Se .a" realiza!o mo!ifi#a#io"es e" masa pro-rama!as por el propio 0s0ario 1 estos
#am%ios .a" afe#ta!o a !atos rele&a"tes para la amortiza#iG".
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos 1ntorno
0ecalc$lar valores
C!digo de
transacci!n
A?AR
(SAP!BP"ASS#T(S)
9en: de rol de
usuario
Calc$lar de n$evo amorti'acin
2. Efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes e" la pa"talla 0ecalc$lar Amorti'acin*
;o#bre de ca#po escripci!n +cciones y valores de
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
.I pral!activo fijo
Gpo!cta!(con ceros
iniciales)
9rea de valoracin
7esde el ejercicio
=istar Activos Sa#ti&arT
1jec$cin de test S!esa#ti&arT
7if!valores s$perior al
lFmite
Por moti&os !e re"!imie"to6 el pro-rama !e re#El#0lo se !e%e e'e#0tar e" pro#eso !e fo"!o. Por
ta"to6 i"i#ie el pro-rama e" pro#eso !e fo"!o (&a1a la pa"talla !e sele##iG" !el pro-rama*
,ro(rama 1jec$tar en fondo).
usuario
Co#entarios
7ispositivo de +alida Ssele##io"e s0 impresoraT
A7$1
usuario
Co#entarios
<nicio Sele##io"e <nmediato
Gra%ar Sele##io"e Grabar
El sistema respo"!erE +e &a planificado $n job para el pro(rama 0AA6A0""!
E3pli#a#iG"*
Si i"!i#a 0" importe e" este #ampo6 la lista sale e" el "i&el !el a#ti&o fi'o i"!i&i!0al para to!os los
a#ti&os fi'os e" los H0e la amortiza#iG" re#al#0la!a !ifiera !e la amortiza#iG" pla"ifi#a!a
a"teriorme"te e" el importe !efi"i!o o 0" importe s0perior.
%esultado
Si se .a" pro!0#i!o #am%ios #omo res0lta!o !el pro#eso !e re#El#0lo6 la amortiza#iG" pla"ifi#a!a
se a'0sta para los a#ti&os fi'os e" #0estiG". Aa "0e&a amortiza#iG" pla"ifi#a!a se 0tiliza #omo %ase
para las si-0ie"tes e'e#0#io"es !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es. $ompr0e%e el lo- #o" la
tra"sa##iG" SP01.
5'5'5 Contabili)aciones 1eri!dicas (*;C *alues 1osting)
6tili)aci!n
A!emEs !e la #o"ta%iliza#iG" !e la amortiza#iG" (0sa"!o la e'e#0#iG" !e la amortiza#iG")6 el
pro#esamie"to periG!i#o mEs importa"te !e lle&ar a #a%o es la #o"ta%iliza#iG" !e las mo!ifi#a#io"es
e" los &alores !el %ala"#e !e a#ti&o. Estas mo!ifi#a#io"es #o"siste" e" to!os las #o"ta%iliza#io"es
H0e afe#ta" al </$ !e los a#ti&os6 i"#l01e"!o a!H0isi#io"es6 %a'as6 1 asI s0#esi&ame"te.
Se !e%e #o"ta%ilizar las mo!ifi#a#io"es e" los &alores !el %ala"#e !e a#ti&o !es!e mEs !e 0" Erea
!e amortiza#iG" e" el li%ro ma1or si se !a 0"o !e los si-0ie"tes #asos*
/e#esitas #rear !ifere"tes &ersio"es !el %ala"#e para 0so i"ter"o 1 e3ter"o6 por e'emplo.
Se p0e!e !efi"ir #0alH0ier "Jmero !e &ersiG" !el %ala"#e por #a!a #0e"ta e" ?8 (Ai%ro
Ma1or) para este propGsito.
4ie"e 0" -r0po !e Ureas !e amortiza#iG" e" mo"e!a e3tra"'era6 1 es "e#esario #o"ta%ilizar
los #am%ios a los &alores !el %ala"#e !e a#ti&e !e este area e" el li%ro !el Gr0po
Empresarial.
$al#0lar las reser&as para amortiza#io"es e3traor!i"arias o reser&as tra"sferi!as a 0" area
!e amortiza#iG" !eri&a!a
El ter#er #aso se apli#a e" el sistema. E" estas Ereas !eri&a!as6 el pro-rama #o"ta%iliza la
amortiza#iG" a#0m0la!a propor#io"al res0lta"te !e las %a'as6 los traspasos i"ter#ompaIa6 post-
#apitaliza#io"es6 1 asI s0#esi&ame"te.
El i"forme RAPER+2000 -e"era !o#0me"tos !ire#tame"te6 si" 0tilizar la e"tra!a !e lotes
1rocedi#iento
9en: del siste#a 6inan'as Gestin 6inanciera Activos 6ijos Aperaciones
, SAP AG PE-i"a :: !e F0
S+1 perFodicas peridicos $o"ta%iliza#io" e" #0e"ta !e
+ala"#eContabili'ar valores V.C
C!digo de
transacci!n
A#$B
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Actividades de cierre de periodo
Contabili'aciones peridicas de activo fijo
2. E" la pa"talla !e Re#al#0lo !e Amortiza#iG"6 i"tro!0#ir las si-0ie"tes e"tra!as*
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
=ista Activos
=ista objetos directos
=a)o$t
1jec$cin Test
Men5 .5mero Activo
+$b!n5mero Activo
1jec$cin Contable
+tandard
@
0einiciar ejec$cin
=. E'e#0te el pro-rama e" pro#eso !e fo"!o #o" ?9 (o e" la pa"talla !e sele##iG" !el pro-rama*
,ro(rama E'e#0#iG" e" pro#eso !e fo"!o.
P0e!es &is0alizar el 'o% #rea!o !e la si-0ie"te ma"era*
9en: del siste#a
S+1
+istemaGestin de <T Ser&i#ios Hobs 0es$men de jobs
C!digo de
transacci!n
#M%7
"ption 27 S+1 ;et<eaver 0usiness Client (S+1 ;<0C) via business role
%ol de usuario Emplea!o (9s0ario profesio"al) (SAP!BP"#$P%&'##(S)
9en: de rol de
usuario
,anel de Control +ervicios <T ,rocesos de fondo 0es$men
mediante seleccin de jobs
:. Sele##io"a t0 0s0ario 1 eli-e ,rocesar o 6J.
%esultado
Si los a#ti&os #o" reser&as para amortiza#io"es e3traor!i"arias o reser&as tra"sferi!as impli#a"
#o"ta%iliza#io"es6 #omo las %a'as6 H0e #am%ia la amortiza#iG" a#0m0la!a6 la amortiza#iG"
a#0m0la!a perti"e"te so" #o"ta%iliza!as e" las #0e"tas !efi"i!as e" la Parametriza#iG".
5'5'> Si#ulaci!n de a#orti)aci!n31lanificaci!n de Coste
1ri#ario
6tili)aci!n
P0e!e 0tilizar los reports estE"!ar para pre&er la amortiza#iG" pla"ifi#a!a !e %ie"es e#o"Gmi#os
!0ra"te &arios aos. Aparte !e la op#iG" Vis$ali'a listar6 tam%iL" se p0e!e #o"ta%ilizar la
amortiza#iG" pla"ifi#a!a #omo #ostes pla" e" #e"tros !e #oste 0 Gr!e"es $7 a las H0e se les .a"
asi-"a!o los a#ti&os fi'os i"!i&i!0ales.
1rocedi#iento
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos +istema de
informacin <nformes contabilidad activos fijos ,revisin de la
amorti'acin Amorti'acin activos fijos activos (sim$lacin Amo)
C!digo de
transacci!n
SNAARNKF0129=6
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Gestin de informes
Amorti'aciones ,revisin de amorti'acin
2. Efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes e" la pa"talla +im$lacin amorti'acin*
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
6ec&a del informe Sfe#.a !el i"formeT p. e'.6 el Jltimo !Ia !el
ao real (espe#ifiH0e
aH0I el "Jmero !e
aos para los H0e se
!e%e e'e#0tar la
sim0la#iG")
9rea de valoracin SErea !e &alora#iG"T p. e'.6 01
Variante de sim$lacin
, SAP AG PE-i"a :F !e F0
P0e!e 0tilizar &aria"tes !e sim0la#iG" para sim0lar #am%ios e" las #lases !e &alora#io"es !e
a#ti&os fi'os (p. e'. #la&e !e amortiza#iG" o &i!a Jtil). De%e !efi"ir las &aria"tes !e sim0la#iG" e" el
$0stomizi"-.
Aparte !e los a"teriores #ampos !e sele##iG"6 p0e!e 0tilizar otros #ampos para limitar el report a
0"os %ie"es e#o"Gmi#os e" parti#0lar.
=. E'e#0te el i"forme 1 a"ali#e el res0lta!o.
Aa si-0ie"te se##iG" !es#ri%e #omo #o"ta%ilizar la amortiza#iG" espera!a #omo pla"ifi#a#iG" !e
#ostes pre&istos para el #o"trol !e los o%'etos H0e se asi-"a" a los a#ti&os.
"pci!n 17 interfa) grfica de usuario S+1 (S+1 86I
9en: del siste#a
S+1
6inan'as Gestin financiera Activos fijos Aperaciones
peridicas +-A=0-J;"DDD1J ,lanif!csts!primarios AmoC<ntereses t
C!digo de
transacci!n
SNAARNKF09991K
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Gestin de informes
Amorti'aciones ,lanif!csts!primarios AmoC<ntereses
2. 8"tro!0#ir los !atos reH0eri!os*
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
9rea Amorti'acin )0
,erFodos
,lanificacin A8o
6iscal
Ao fis#al e" #0rso
,erFodos
,lanificacin 7e
period a
/o e3iste"
restri##io"es e"tre 1
a 12
Versin ,lan 0
1jec$cin Test Desa#ti&ar
<nforme 0es$men Desa#ti&ar
A!emEs !e los #ampos !e sele##iG" a"teriores6 .a1 otros #ampos H0e se p0e!e" 0tilizar para
limitar el i"forme a !etermi"a!os a#ti&os fi'os #omple'os.
, SAP AG PE-i"a :K !e F0
=. E'e#0tar el i"forme. Se p0e!e e'e#0tar el i"forme e" pro#eso !e fo"!o. Aa se##iG" so%re la
e'e#0#iG" !e la #o"ta%iliza#iG" !e la amortiza#iG" #o"tie"e i"forma#iG" so%re el mo"itoreo !el
tra%a'o 1 !el #o"'0"to.
P0e!es e'e#0tar el i"forme mEs !e 0"a &ez. El &alor H0e 1a e3iste e" 0" o%'eto !e #o"trol !el
eleme"to !e #oste1 plazo se so%rees#ri%e !0ra"te el pro#eso.
%esultado
El sistema "o #rea 0" '0e-o !e !atos %at#. i"p0t. Aos #ostes pla"ifi#a!os se #o"ta%iliza"
!ire#tame"te e" los o%'etos !e $o"trolli"- asi-"a!os 1 se p0e!e" e&al0ar me!ia"te el reporti"- !e
#e"tros !e #oste o !e Gr!e"es $7. Se 0tiliza la #lase !e #oste espe#ifi#a!a e" el $0stomizi"- !e
$o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os #omo #0e"ta !e -astos para la respe#ti&a #lase !e amortiza#iG".
5'5'6 +pertura y cierre de activos fijos de per4odo de $I
6tili)aci!n
E" esta a#ti&i!a! se #ierra" los perIo!os !e #o"ta%iliza#iG" para ?8-AA 1 se a%re" los "0e&os
perIo!os para ?8-AA.
1rocedi#iento
9en: S+1 6inan'as Gestin financiera =ibro ma)or 1ntorno
Apciones act$ales Abrir ) cerrar perFodos contables
C!digo de
transacci!n
SNAARNKF00=642 (7+:2)
%ol de usuario Dire#tor !e fi"a"zas (SAP!BP"*+!A,,(S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad principal ,rocesamiento ,eridico ,erFodos de cierre
AbrirCCerrar periodos contables (Actividad <MG?
+<MG-C6M1.#A06/A/2)
2. Efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes e" la pa"talla +im$lacin de la amorti'acin*
usuario
Co#entarios
7e periodo 1 SperIo!o "0e&oT /0e&o perIo!o para
la #lase !e #0e"ta A
A8o Sao realT o6 al fi"al !el
ao6 S"0e&o aoT
ao !e la #lase !e
#0e"ta A
A periodo Sma1or perIo!o !e
#o"ta%iliza#iG" permiti!oT
usuario
Co#entarios
A8o Sma1or ao !e
#o"ta%iliza#iG" permiti!oT
=. Sele##io"e Grabar.
%esultado
/o se p0e!e" efe#t0ar mEs #o"ta%iliza#io"es !e ?8-AA e" el perIo!o a"terior. Se a!mite"
#o"ta%iliza#io"es para perIo!os f0t0ros.
interfa)
5'5'@ %econciliaci!n de cuentas
6tili)aci!n
El pro-rama sele##io"a los re-istros !e totales !e a#ti&os fi'os (A/A$)6 #ompa#ta los &alores e" los
"i&eles !e #0e"ta !e ma1or 1 !i&isiG"6 1 #opia los &alores totales e" la ta%la E9?8AAS9M.
A #o"ti"0a#iG" se lee esa ta%la 1 los &alores se #ompe"sa" #o" las #0e"tas !e ma1or.
Se #ompe"sa" las si-0ie"tes #0e"tas*
$0e"ta !e %ala"#e </$
$0e"ta !e %ala"#e A"ti#ipos
$0e"tas !e %ala"#e Re&aloriza#iG"
$0e"tas !e %ala"#e 7%'etos Espe#iales
A'0stes !e &alora#iG" !e amortiza#io"es "ormales
A'0stes !e &alora#iG" !e amortiza#io"es e3traor!i"arias
A'0stes !e &alora#iG" !e amortiza#io"es "o pla"ifi#a!as
A'0stes !e &alora#iG" !e tra"sfere"#ias !e reser&as
A'0stes !e &alora#iG" !e re&aloriza#iG" !e amortiza#iG" "ormal
De%erIa i"i#iar el report a"tes !el #ierre !el e'er#i#io.
%e&uisitos
A"tes !e i"i#iar la tra"sa##iG"6 se !e%e" .a%er #o"ta%iliza!o #ompletame"te los &alores !e la
#0e"ta !e %ala"#e.
8"i#ie la #o"ta%iliza#iG" e" la #o"ta%ili!a! a#ti&os fi'os e" Aperaciones peridicas.
Reali#e 0"a e'e#0#iG" !e a#t0aliza#iG" a0"H0e "o .a1a !o#0me"tos por #o"ta%ilizar e" la e'e#0#iG"
!e pr0e%a.
1rocedi#iento
9en: S+1 6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Aperaciones
peridicas Cierre de ejercicio 0econciliacin c$entas
C!digo de
transacci!n
A+S42
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Gestin de informes Verificacin de
consistencia An:lisis de reconciliacin 6<2AA
2. E" la pa"talla ,ro(rama de reconciliacin de c$entas de ma)or reali#e las e"tra!as si-0ie"tes*
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
=. Sele##io"e 1jec$tar.
%esultado
El i"forme -e"era 0"a lista !e las #0e"tas H0e m0estra las !ifere"#ias. $0a"!o .a1 !ifere"#ias6
Lstas se !e%e" a"alizar a"tes !e #ome"zar el si-0ie"te paso (#ierre !el e'er#i#io).
5'5'A Ca#bio de ejercicio
6tili)aci!n
Para el sistema6 el #am%io !e e'er#i#io s0po"e la #rea#iG" !e 0" e'er#i#io "0e&o para 0"a so#ie!a!.
E" el #am%io !e e'er#i#io6 el &alor !e los a#ti&os fi'os !el e'er#i#io a"terior se arrastra
a#0m0lati&ame"te al e'er#i#io "0e&o. 9"a &ez realiza!o el #am%io !e e'er#i#io6 se p0e!e"
#o"ta%ilizar los a#ti&os fi'os #o" fe#.as &alor !el e'er#i#io "0e&o. Si" em%ar-o6 tam%iL" se p0e!e
#o"ti"0ar #o"ta%ilizE"!olos e" e'er#i#io a"terior siempre 1 #0a"!o "o se .a1a #erra!o el e'er#i#io.
%e&uisitos
El #am%io !e e'er#i#io sGlo se p0e!e realizar (a0"H0e sea e" mo!o !e pr0e%a) para el e'er#i#io
"0e&o. El #am%io !e e'er#i#io se p0e!e realizar el Jltimo mes !el e'er#i#io a"terior #omo mE3imo.
A"tes !e #am%iar al e'er#i#io AAAA6 !e%e .a%erse #erra!o el e'er#i#io AAAA-2. $omo mE3imo6 se
p0e!e" te"er !os e'er#i#ios a%iertos para la #o"ta%iliza#iG" a la &ez.
/o se p0e!e" #o"ta%ilizar mo&imie"tos e" 0" e'er#i#io "0e&o a"tes !el #am%io !e e'er#i#io. Se
p0e!e #o"ti"0ar #o"ta%iliza"!o e" el e'er#i#io a"terior i"#l0so !esp0Ls !el #am%io !e e'er#i#io. El
sistema #orri-e a0tomEti#ame"te los &alores H0e 1a se .a" arrastra!o 1 a los H0e afe#ta"
#o"ta%iliza#io"es !el pasa!o.
Por moti&os !e re"!imie"to6 el #am%io !e e'er#i#io se !e%e realizar #omo pro#eso !e fo"!o. De este
mo!o6 se p0e!e" realizar e'e#0#io"es !e pr0e%a #o" me"os !e 1.000 &alores fi'os.
1rocedi#iento
peridicas Cambio de ejercicio
C!digo de
transacci!n
ACR
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Cambio de ejercicio ) arrastre de saldos
2. E" la pa"talla Cambio de ejercicio de activos fijos6 efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes*
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
1jercicio n$evo Se'er#i#io a#t0al > 1T
1jec$cin de test S!esa#ti&arT Si !esea realizar 0"
test !el #am%io6
a#ti&e este paso
Si se .a fi'a!o la so#ie!a! #omo pro!0#ti&a (stat0s !e la so#ie!a! W e" %la"#o)6 "o se
p0e!e realizar el #am%io !e e'er#i#io .asta el Jltimo mes !el e'er#i#io e" #0rso (e"
mo!o !e a#t0aliza#iG"). Si la so#ie!a! es 0"a so#ie!a! !e pr0e%a (+ociedad W 2)6
p0e!e #am%iar el e'er#i#io #0a"!o lo !esee. ?i'e el +tat$s sociedad e" el $0stomizi"-
para $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os.
Si" em%ar-o6 "o p0e!e .a%er mEs !e !os e'er#i#ios a%iertos a la &ez.
Reali#e el #am%io !e e'er#i#io #omo e'e#0#iG" !e pr0e%a. Si e3iste" e" el sistema mEs
!e 1.000 a#ti&os fi'os6 !e%e i"i#iar el pro-rama sele##io"a"!o ,ro(rama 1jec$tar en
fondo. Aa se##iG" so%re las e'e#0#io"es !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es #o"tie"e
i"forma#iG" so%re la s0per&isiG" !el 'o% 1 SP77A. Si .a1 me"os !e 1.000 a#ti&os fi'os
e" el sistema6 tam%iL" p0e!e i"i#iar el report o"li"e.
%esultado
Si .a i"i#ia!o el report e" mo!o !e a#t0aliza#iG"6 el &alor !e los a#ti&os fi'os !el e'er#i#io a"terior se
.a arrastra!o a#0m0lati&ame"te al e'er#i#io "0e&o. A.ora se p0e!e" realizar las #o"ta%iliza#io"es
e" el e'er#i#io "0e&o.
El #am%io !e e'er#i#io !e la #o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os tam%iL" se p0e!e s0per&isar e" el mo"itor
S#.e!0le Ma"a-er. Sele##io"e la apli#a#iG" 6<2AA Gestin financiera? Activos 6ijos 1 sele##io"e
1jec$tar.
5'5'B Cierre del ejercicio
6tili)aci!n
P0e!e 0tilizar el pro-rama !e #ierre !el e'er#i#io para #errar el e'er#i#io #o"ta%le !e 0"a o &arias
so#ie!a!es. 9"a &ez #erra!o el e'er#i#io6 1a "o se p0e!e" #o"ta%ilizar "i #am%iar los &alores !e la
$o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os (p. e'.6 para re#al#0lar la amortiza#iG"). El e'er#i#io #erra!o es siempre
el ao si-0ie"te al Jltimo e'er#i#io #erra!o. /o se p0e!e #errar el e'er#i#io e" #0rso.
El #ierre !el e'er#i#io e" $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os !e%e realizarse a"tes !el #ierre !el
e'er#i#io e" la $o"ta%ili!a! pri"#ipal.
El #am%io !e e'er#i#io !e%e realizarse e" la $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os a"tes !el #ierre
!el e'er#i#io (SAP ?8-AA).
%e&uisitos
Por moti&os !e re"!imie"to6 el #ierre !el e'er#i#io !e%e realizarse e" pro#eso !e fo"!o. 8"i#ie el
pro-rama e" 'o% !e fo"!o (&a1a a la pa"talla !e sele##iG" !el pro-rama* ,ro(rama 1jec$tar
en fondo). P0e!e realizar e'e#0#io"es !e pr0e%a e" pro#eso !e fo"!o #o" me"os !e 1.000
a#ti&os fi'os. El sistema sGlo #ierra 0" e'er#i#io !e 0"a so#ie!a! si "o .a e"#o"tra!o errores
!0ra"te el #El#0lo !e la amortiza#iG" (p. e'.6 por #la&es !e amortiza#iG" mal !efi"i!as).
Aa amortiza#iG" pla"ifi#a!a !e las Ereas !e &alora#iG" H0e se tie"e" H0e #o"ta%ilizar se .a
#o"ta%iliza!o por #ompleto e" el li%ro ma1or.
Aos %ala"#es !e las Ereas !e &alora#iG" H0e se #o"ta%iliza" periG!i#ame"te se .a"
#o"ta%iliza!o por #ompleto e" el li%ro ma1or.
Oa se .a" #apitaliza!o to!os los a#ti&os fi'os !a!os !e alta !0ra"te el e'er#i#io.
$omo esto "o tie"e se"ti!o e" el #aso !e a#ti&os e" #0rso6 se p0e!e omitir por me!io !e la
#lase !e a#ti&o fi'o.
Se .a" fi"aliza!o to!os los a#ti&os fi'os i"#ompletos (re-istros maestros).
El sistema lista e" 0" lo- !e #ierre !e e'er#i#io to!os los a#ti&os fi'os H0e "o #0mple" estas
#o"!i#io"es. El lo- tam%iL" i"#l01e las #a0sas !e los errores.
1rocedi#iento
peridicas Cierre de ejercicio 1jec$tar
C!digo de
transacci!n
ACA+
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Cierre del ejercicio
2. E" la pa"talla Kear21nd closin( Activo 6inan'as6 efe#tJe las e"tra!as si-0ie"tes*
usuario
Co#entarios
+ociedad 1000
Clases de activos fijos
A6eC
1jercicio a cerrar Se'er#i#io a#t0alT
1jec$cin de test Si !esea e'e#0tar 0"a
pr0e%a6 a#ti&e este
i"!i#a!or
=. E'e#0te el #ierre !el e'er#i#io 1 a"ali#e el lo-. P0e!e e'e#0tar el report e" el pro#eso !e fo"!o.
Aa se##iG" so%re las e'e#0#io"es !e #o"ta%iliza#iG" !e amortiza#io"es #o"tie"e i"forma#iG"
so%re la s0per&isiG" !el 'o% 1 SP77A.
P0e!e a"0lar 0" #ierre !e e'er#i#io H0e 1a se .a1a realiza!o. P0e!e H0e "e#esite
.a#erlo si esta%le#e H0e los a#ti&os fi'os tie"e" H0e #orre-irse al fi"al. P0e!e a"0lar el
#ierre !el e'er#i#io !e la so#ie!a! #ompleta o !e #a!a Erea !e &alora#iG".
Para a"0lar el #ierre !el e'er#i#io !e so#ie!a!es #ompletas*
9en: S+1 ECC 6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Aperaciones
peridicas Cierre de ejercicio An$lar +ociedad completa
C!digo de
transacci!n
7AAR
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
An$lar cierre del ejercicio 6<2AA
Para a"0lar el #ierre !el e'er#i#io por Ereas !e &alora#iG"*
9en: S+1 ECC 6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos Aperaciones
peridicas Cierre de ejercicio An$lar ,or :rea
C!digo de
transacci!n
7AAR
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de
usuario
Contabilidad de activos fijos Actividades de cierre de perFodo C
AM cierre de ejercicio por 9rea
%esultado
Si .a realiza!o el #ierre !el e'er#i#io e" el mo!o !e a#t0aliza#iG"6 1a "o p0e!e #o"ta%ilizar e" el
e'er#i#io #erra!o.
El #ierre !e e'er#i#io !e la #o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os tam%iL" se p0e!e s0per&isar e" el mo"itor
S#.e!0le Ma"a-er. Sele##io"e la apli#a#iG" 6<2AA Gestin financiera? Activos 6ijos 1 sele##io"e
1jec$tar.
5'> Siste#a de infor#aci!n
6tili)aci!n
El Sistema !e i"forma#iG" !e la $o"ta%ili!a! !e a#ti&os fi'os reJ"e 0"a serie !e reports or!e"a!os
e" 0"a estr0#t0ra !e Er%ol. Da!o H0e se i"i#ia" #o" &aria"tes pre!efi"i!as6 to!os los reports !e la
estr0#t0ra !e Er%ol estE"!ar !ispo"e" !e 0"a pa"talla i"i#ial #larame"te estr0#t0ra!a 1 !e fE#il
ma"e'o. Estas pa"tallas !e e"tra!a permite" !efi"ir !i&ersas sele##io"es pri"#ipales (por e'emplo6
por "Jmero !e a#ti&o fi'o6 #lase !e a#ti&o fi'o6 por #e"tro !e #oste6 0%i#a#iG"6 et#.). Sele##io"a"!o el
p0lsa!or Todas selecciones6 p0e!e &is0alizar to!a la pa"talla !e e"tra!a. 4o!os los reports se
i"i#ia" #omo estE"!ar #o" la op#iG" Vis$ali'ar slo (r$po de totales. Si" em%ar-o6 si !esea
&is0alizar a#ti&os fi'os #o"#retos6 p0e!e mo!ifi#ar la op#iG" sele##io"a"!o Todas selecciones.
Si sele##io"a el p0lsa!or +elecciones din:micas e" la pa"talla !e sele##iG" !el report6 p0e!e
0tilizar to!os los #ampos !e la se##iG" !el re-istro maestro -e"eral #omo parEmetros !e sele##iG"6
a!emEs !e las sele##io"es estE"!ar.
De e"tre to!os los #riterios !e sele##iG"6 la fe#.a !el report es espe#ialme"te importa"te. Espe#ifi#a
H0L e'er#i#io se &a a a"alizar.
2a fecha del report pertenece al pasado o al ejercicio en curso
E" ese #aso6 la fe#.a !el report p0e!e ser el fi"al !el ao o 0"a fe#.a !e fi" !el perIo!o !el
e'er#i#io. E" el #aso !e e'er#i#ios H0e 1a estL" #erra!os6 la fe#.a !el report !e%e ser el fi"al
!el ao.
2a fecha del report pertenece a un ejercicio futuro
E" ese #aso6 el sistema mo!ifi#a la fe#.a !el report al Jltimo !Ia !el e'er#i#io e" #0estiG".
1rocedi#iento
E"#o"trarE to!os los reports estE"!ar e" el si-0ie"te a##eso &Ia me"Js*
6inan'as Gestin financiera Activos 6ijos +istema de informacin <nformes contabilidad
activos fijos
Aos si-0ie"tes reports se p0e!e" asi-"ar espe#Ifi#ame"te se-J" el #lie"te al rol !e 0s0ario
SAPN/+PRNASSE4-S ($o"ta%le e"#ar-a!o !e la -estiG" !e a#ti&os) e" el me"J !e rol !e 0s0ario
Activo 6inan'as 0eportin(!
A #o"ti"0a#iG" se ofre#e 0" Er%ol !e me"Js #o" 0" res0me" !e los reports mEs importa"tes 1 s0
posi#iG"*
9en: S+1 ECC Infor#e
=istas patrimonio A6 Aista !e sal!os porZ.
=istas de inventario Aista !e i"&e"tario porZ
1xplicaciones sobre balance
<nternacional
$0a!ro !e a#ti&os fi'os
1xplicaciones sobre ,)G
<nternacional Amorti'aciones
4otal !e amortiza#io"es6 Amortiza#io"es "ormales
1xplicaciones sobre ,)G
<nternacional
$orre##io"es6 $ompara#iG" !e amortiza#iG"6
Amortiza#io"es ma"0ales
C$entas de Coste Amortiza#iG" e 8"terLs
,revisin de la amorti'acin Amortiza#iG" a#ti&os fi'os a#ti&os (sim0la#iG" Amo)
,reparaciones del cierre
<nternacional
Amortiza#iG" e'er#i#io e" #0rso6 Mo!ifi#a#io"es !e los
re-istros maestros !e a#ti&o fi'o6 Mo&imie"tos a#ti&os fi'os6
Patrimo"io A? (&al.#o"ta%les a#t.)
Aperaciones diarias <nternacional Mo&imie"tos a#ti&os fi'os6 Altas a#ti&os6 +a'as a#ti&os6
4rasla!os a#ti&osZ
Listorial Historial a#ti&o fi'o
5'6 *erificar consistencia
6tili)aci!n
9"a &ez .a1a lle&a!o a #a%o to!as las parametriza#io"es !el sistema6 p0e!e &erifi#ar s0
#o"siste"#ia.
Esta pr0e%a !e%erIa realizarse por los si-0ie"tes moti&os*
A!emEs !e las &erifi#a#io"es !el !iElo-o6 tam%iL" se !e%e &erifi#ar la #o"siste"#ia !e to!as las
parametriza#io"es !el sistema al fi"al (-lo%alme"te).
8mprima las parametriza#io"es.
E" este paso p0e!e #ompro%ar la pla0si%ili!a! !e las parametriza#io"es !el sistema e imprimirlas.
Aos pasos si-0ie"tes lle&arE" a #a%o e" SAP Grap.i#al 9ser 8"terfa#e (SAP G98)
solame"te. Aos roles !e "e-o#io para SAP /etea&er +0si"ess $lie"t (SAP /+$) "o
se i"#l01e" las a#ti&i!a!es H0e estE" refere"#ia!as por SAP Refere"#e 8MG.
%e&uisitos
De%e .a%er lle&a!o a #a%o to!as las parametriza#io"es "e#esarias (#0stomizi"-).
1rocedi#iento
$ompr0e%e las parametriza#io"es !el sistema e" el Em%ito !e pla"es !e #0e"tas6 so#ie!a!es 1
Ereas !e &alora#iG" e" las listas !es-losa!as #orrespo"!ie"tes.
E"#o"trarE to!as las listas !e refere"#ia e" el si-0ie"te me"J pat. !el sistema SAP
Refere"#e 8MG* Herramie"tas C$stomi'in( <MG 1jec$tar ,ro)ecto
1. Sele##io"e SAP Refere"#e 8MG.
2. Sele##io"e el men5 pat&? .Gestin 6inanciera $o"ta%ili!a! !e A#ti&os ?i'os Prepara#iG"
para la e"tra!a e" pro!0#ti&o <erifi#ar $o"siste"#ia
=. Sele##io"e <nforme 0es$men? Clases de inmovili'ado $G!. tra"s. A/QA
o %ie" <nforme 0es$men? plan de valoracin $G!. tra"s. 7AQ1
o %ie" <nforme 0es$men? +ociedad 6inanciera $G!. tra"s. 7AQ2
o %ie" <nforme 0es$men? 9rea de valoracins $G!. tra"s. 7AQ=
o %ie" <nforme Consistencia? C$entas de ma)or $G!. tra"s. 7AQ4
o %ie" <nforme Consistencia? ,arametri'acin 6<2AA $G!. tra"s. 7AQ6.
Si es "e#esario6 las si-0ie"tes /otas !e SAP ofre#e" soporte para el a"Elisis !e
errores6 por e'emplo* 61F=116 FKK=K06 F466K6 =2F0KK6 2:2::.
> +p=ndice
>'1 Inversi!n de las etapas del proceso
+#orti)aci!n +ctivos en Curso
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) A8A+
+nulaci!n* 7oc$mento 0eversin
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) A8S4
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de usuario Asset Acco$ntin( ,ostin(s 7a)2to27a)
Activities 0eversal of settlement of A$C
Co#entarios Aa amortiza#iG" es re&erti!a.
Contabili)aciones en cuentas de activo
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I)
?-906 A+P7/6 ?-926 A+A7/6 A+A</6 A+9M/6
A+/A/6 A+P96 A+MR6 A+AA
+nulaci!n* 7oc$mento 0eversin
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) A+0K
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de usuario Asset Acco$ntin( ,ostin(s 7a)2to27a)
Activities 0everse =ine <tems
Co#entarios 8"tro!0#ir #G!i-o !e so#ie!a!6 s0%"Jmero 1 ao
fis#al 8/4R7 Sele##io"ar re&ertir
+#orti)aci!n y contabili)aci!n del *;C
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) A?A+6 A?AR6 ASQ+/
+nulaci!n* =as reversiones &ec&as en la misma transaccin
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) A?A+6 A?AR6 ASQ+/
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de usuario Asset Acco$ntin( ,eriod21nd Closin( Activities
7epreciation 0$n
Asset Acco$ntin( ,eriod21nd Closin( Activities
0ecalc$late 7epreciation
Asset Acco$ntin( ,eriod21nd Closin( Activities
,eriodic Asset ,ostin(s
Co#entarios
1eriod End Closing in +sset +ccounting
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) ACR6 ACA+
+nulaci!n* 7es&acer cierre fin de a8o
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) 7AAR
(SAPN/+PRNASSE4-S)
9en: de rol de usuario Asset Acco$ntin( ,eriod21nd Closin( Activities
Cancel )ear2end closin( for compan) code
Co#entarios
1ostings in +ccounts 1ayable
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I) ?-4F6 ?-:46 ?-4K
+nulaci!n*
C!digo ,ransacci!n (S+1 86I)
r0" t.e re&ersal steps i" Acco$nts ,a)able
(1J) s#e"ario
%ol de usuario
9en: de rol de usuario
>'2 6sed $or#s
, SAP AG PE-i"a F0 !e F0

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