PERIODO

ACTIVOS FIJOS
Terrenos
Construcciones
Maquinaria
Muebles y enceres
Vehculos
Otros

ACTIVOS DIFERIDOS
Estudios
Gastos de organizacin
Gastos de montaje
Gastos de puesta en marcha
Capacitacin
Otros
Imprevistos

COSTOS
Materia prima
Materiales directos
Mano de obra directa
Otros materiales directos
Materiales indirectos
Mano de obra indirecta
Servicios
Mantenimiento
Seguros
Impuestos
Sueldos administracin
Depreciaciones
Amortizacin diferidos
Costo de ventas
% para calcular costo de ventas
Crdito recibo
Tasa de inters
Tiempo de amortizacin
Amortizacin crdito
Amortizacin crdito a precios
constantes
Saldo de deuda
Precios sombra

ENTRADA DE INFORMACION
Miles de pesos precios constantes
1
2
3
4



PRESUPUESTO DE INVERSIONES (RECURSOS PROPIOS
Miles de pesos precios constantes
PERIODO
1
2
3
4
5






INVERSIONES FIJAS





NO DEPRECIABLES





Terrenos





DEPRECIABLES





Construcciones y obras civiles





Maquinaria y equipo





Muebles y enceres





Vehculos





Otros





INVERSIONES DIFERIDAS





Estudios





Gastos de organizacin





Gastos de montaje





Gastos de puesta en marcha





Capacitacin





Otros





Imprevistos











CAPITAL DE TRABAJO





Efectivo





Materia prima





Mano de obra directa





Cartera





Otros



COSTOS DE OPERACION (RECURSOS PROPIOS)
Miles de pesos precios constantes
PERIODO
1
2
3
4
5






COSTOS DE FABRICACION











COSTO DIRECTO





Materia prima





Materiales directos





Mano de obra





Prestaciones





Otros materiales directos





GASTO DE FABRICACION





Materiales indirectos





Mano de obra indirecta





Prestaciones





OTROS GASTOS INDIRECTOS





Depreciacin fabrica





Servicios





Mantenimiento





Seguros





Impuestos





Amortizacin diferidos





Otros





GASTOS ADMINISTRATIVOS





Sueldos





Prestaciones





Depreciacin administrativa





Seguros





Otros impuestos





GASTOS DE VENTAS





TOTAL GASTOS DE OPERACION


PRESUPUESTO DE PRODUCCION (RECURSOS PROPIOS)
Miles de pesos precios constantes
PERIODO
1
2
3
4
5
6
INGRESOS POR VENTAS













COSTO TOTAL













UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP.













IMPUESTOS













UTILIDAD DESPUES DE IMP.













RESERVA LEGAL 10%













UTILIDAD POR DISTRIBUIR













DEPRECIACIONES













AMORTIZACION DIFERIDOS













RESERVA LEGAL













FLUJO DE PRODUCCION

PRESUPUESTO DE INVERSIONES (RECURSOS PROPIOS)

Miles de pesos precios constantes
PERIODO
1
2
3
4
5
6







FLUJO ORIGINAL DE INVERSION













RECURSOS DE CREDITOS













AMORTIZACION CREDITOS













INTERES PERIODO AMORT.













FLUJO AJUSTADO DE INVERSION

PERIODO

FLUJO DE INVERSION

FLUJO DE PRODUCCION

FLUJO NETO DE CAJA

FLUJO NETO DE CAJA (RECURSOS PROPIOS)

Miles de pesos precios constantes
1
2
3
4
5







PRESUPUESTO DE PRODUCCION (FINANCIACION)
Miles de pesos precios constantes
PERIODO
1
2
3
4
5






UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMP.











INTERESES DEL CREDITO











AMORT. ANTES DE INSTALACION











MARGEN ANTES DE IMP.











IMPUESTOS 5%











UTILIDAD NETA AJUSTADA











RESERVA LEGAL











UTILIDAD POR DISTRIBUIR











AMORT. INST.PER. INSTAL











AMORT. DIFERIDOS











RESERVA LEGAL











DEPRECIACIONES











FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCION

FLUJO NETO DE CAJA (FINANCIACION)
Miles de pesos precios constantes
PERIODO
1
2
3
4
5






FLUJO AJUSTADO DE INVERSIONES










FLUJO AJUSTADO DE PRODUCCION










FLUJO NETO DE CAJA