Libro Diario 011

VILAA CHUNGANDRO JUAN S.
A
EL TINGO, VA INTERVALLES
CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
1
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Descripcin de la cuenta
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
Comprobante : ESI
100000000 1.1.1.02.03.01
Cuenta Corriente 15675 Banco del

Pacific
Tabln de Canelo
5.000,00
100000000 1.1.3.01.01.01
100000000 1.1.3.01.01.02
Tabln de Chanul
1.080,00
100000000 1.1.3.01.01.04
Tabln de Guayacn
1.000,00
100000000 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
740,00
100000000 1.1.3.01.01.06
Tabln de Blsamo
880,00
100000000 1.1.3.01.01.07
Tabln de Laurel
675,00
100000000 1.1.3.01.01.08
Tabln de Cedro
900,00
100000000 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
3.150,00
100000000 1.1.3.01.01.13
Tela Damasco
1.050,00
100000000 1.2.1.01.01.01
Maquinaria A
10.000,00
100000000 1.2.1.01.03.01
Vehculo
100000000 3.1.1.01.01.01
Socio A
10.000,00
100000000 3.1.1.01.01.02
Socio B
10.000,00
100000000 3.1.1.01.01.03
Socio C
10.000,00
525,00
5.000,00
============= 01/10/2013. J/V Estado de Situacin Inicial ========

=
30.000,00
Total
30.000,00
Comprobante : PM 0001
100000001 1.1.1.02.03.01
100000001 2.1.1.01.01.01

Pacific
Cliente Juan El Juri
13.500,00
13.500,00
============= 01/10/2013. J/V Pedido de 15 juegos de Sala, 50% al contado y la Dif.

=
13.500,00
Total
13.500,00
Comprobante : NP 0002
100000002 1.1.1.02.03.01
100000002 2.1.1.01.01.02

Pacific
Cliente Nilda House
6.720,00
6.720,00
============= 01/10/2013. J/V Pedido de 16 dormitorios de 2 plazas a $1400 c/u, 30%

=
6.720,00
Total
6.720,00
Comprobante : NP 0003
100000003 1.1.1.02.03.01
100000003 2.1.1.01.01.03

Pacific
Cliente Direccin Nacional de
3.840,00
============= 01/10/2013. J/V Licitacin de 16 juegos de comedor, 20% de anticipad

=
3.840,00
Comentario (Glosa Movimiento)
VILAA CHUNGANDRO JUAN S.A

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2
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Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Total
Creditos
3.840,00
3.840,00
Comprobante : FAC 35
100000004 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
42,00
100000004 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
5,04
100000004 1.1.1.02.03.01

Pacific
Retencin Fuente Compras
100000004 2.1.7.03.02.01
46,62
0,42
============= 02/10/2013. J/V Compra de 6 unidades de Tabln Canelo a Madeval, a 7,

=
47,04
Total
47,04

100000005 1.1.3.01.01.09
Tabln de Ciprs
500,00
100000005 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
60,00
100000005 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000005 2.1.7.03.02.01
555,00
5,00
============= 02/10/2013. J/V Compra de 20 u. de Tabln de Ciprs a Medeval, al c.

=
560,00
Total
560,00

100000006 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
100000006 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000006 1.1.1.02.03.01
100000006 2.1.3.01.01.02

Pacific
Proveedor Aglomerado S.A.
100000006 2.1.7.03.02.01
420,00
50,40
256,20
210,00
4,20
============= 03/10/2013. J/V Compra 20 u. de Tabln Eucalipto a Aglomerado S. A. a

=
470,40
Total
470,40

100000007 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
100000007 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000007 1.1.1.02.03.01
100000007 2.1.3.01.01.03

Pacific
Proveedor Aserradero J
100000007 2.1.7.03.02.01
50,00
6,00
============= 03/10/2013. J/V Compra 5 u. de Tabln de Pino a Aserradero J. a $10.0

=
30,50
25,00
0,50

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3
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Total
Creditos
56,00
56,00

100000008 1.1.3.01.01.11
Tabln de Palo de Rosa
100000008 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000008 1.1.1.02.03.01
100000008 2.1.3.01.01.02

Pacific
100000008 2.1.7.03.02.01
1.000,00
120,00
610,00
500,00
10,00
============= 03/10/2013. J/V Compra 40 u. de Tabln de Palo de Rosa a Aglomerado,

=
1.120,00
Total
1.120,00
100000009 1.1.3.01.02.01
Orden de Produccin N1
1.030,00
100000009 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
280,00
100000009 1.1.3.01.01.02
Tabln de Chanul
540,00
100000009 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
210,00
============= 03/10/2013. J/V Pedido de Materiales #01 ========

=
1.030,00
Total
1.030,00
100000010 1.1.3.01.02.02
435,00
100000010 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
300,00
100000010 1.1.3.01.01.07
Tabln de Laurel
135,00
============= 03/10/2013. J/V Pedido Materiales #02. Para la OP #02 ========

=
435,00
Total
435,00

100000011 1.2.1.02.03.01
Equipos de Computacin
100000011 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000011 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000011 2.1.7.03.02.01
1.600,00
192,00
============= 03/10/2013. J/V Compra de Equipo de Computo, a $1600.00 ========

=
1.792,00
Total
1.776,00
16,00
1.792,00

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Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
Comprobante : CH 0007
100000012 1.1.1.01.01.01
Caja Chica Administracin
300,00
100000012 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 03/10/2013. J/V Creacin de Fondo de Caja Chica, por $300. ========
=
300,00
Total
300,00
300,00

100000013 6.1.2.02.01.27
Suministro de Oficina
100000013 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000013 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000013 2.1.7.03.02.01
180,00
21,60
199,80
1,80
============= 04/10/2013. J/V Compra de Suministros de Ofic. a Juan Marcet, por $ 1

=
201,60
Total
201,60
Comprobante : LC 01
100000014 1.1.3.01.01.06
Tabln de Blsamo
84,00
100000014 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
10,08
100000014 1.1.1.02.03.01
100000014 2.1.3.01.01.04

Pacific
Proveedor Galo Vivas
100000014 2.1.7.03.02.01
0,84
100000014 2.1.7.03.01.01
Retencin IVA 30%
3,02
48,22
42,00
============= 04/10/2013. J/V Compra 4 u. de Tabln de Blsamo a Galo Vivas, a $ 21

=
94,08
Total
94,08

100000015 1.1.3.01.01.02
Tabln de Chanul
85,00
100000015 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
10,20
100000015 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000015 2.1.7.03.02.01
============= 04/10/2013. J/V Compra 5 u. de T. de Chanul a Aglomerado S.A. a $ 17

=
95,20
Total
94,35
0,85
95,20

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5
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
100000016 1.1.3.01.01.09
Tabln de Ciprs
250,00
100000016 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
30,00
100000016 2.1.3.01.01.01
Proveedor Madeval
100000016 2.1.7.03.02.01
277,50
2,50
============= 04/10/2013. J/V Compra 10 u. de Tabln Ciprs a Madeval, a $25.0 c/u

=
280,00
Total
280,00
100000017 1.1.3.01.02.03
100000017 1.1.3.01.01.08
Tabln de Cedro
1.590,00
240,00
100000017 1.1.3.01.01.09
Tabln de Ciprs
750,00
100000017 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
600,00
============= 04/10/2013. J/V Pedido de Materiales, para la OP # 03 ========

=
1.590,00
Total
1.590,00

100000018 6.1.2.02.01.16
Combustibles
100000018 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
80,00
9,60
100000018 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 04/10/2013. J/V Pago por combustibles para el V. de la Gerencia a Pet
=
89,60
Total
89,60
89,60

100000019 1.1.3.01.04.02
Compra de Materia Prima Indirecta
100000019 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000019 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000019 2.1.7.03.02.01
1.300,00
156,00
1.443,00
13,00
============= 04/10/2013. J/V Compra de MPI al MEGAKYWI, por el valor de $1300.0 =

=
1.456,00
1.456,00
Total

100000020 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
100000020 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000020 2.1.3.01.01.01
Proveedor Madeval
200,00
24,00
222,00

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LIBRO DIARIO :
6
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
100000020 2.1.7.03.02.01
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
2,00
============= 05/10/2013. J/V Compra 10 u. de Tabln de Eucalipto a MADEVAL, a $20

=
224,00
224,00
Total
Comprobante : LC 00122
100000021 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
900,00
100000021 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
108,00
100000021 1.1.1.02.03.01
100000021 2.1.7.03.02.01

Pacific
100000021 2.1.7.03.01.01
Retencin IVA 30%
966,60
9,00
32,40
============= 05/10/2013. J/V Compra 30 u. de T. de Caoba a GALO V., por $ 30.0 c/u
=
1.008,00
Total
1.008,00
100000022 1.1.3.01.02.01
540,00
100000022 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
140,00
100000022 1.1.3.01.01.04
Tabln de Guayacn
400,00
============= 05/10/2013. J/V PM #4, 20 u. Tabln de Canelo y 20 de T. Guayacn pa

=
540,00
Total
540,00

100000023 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
22,50
100000023 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
2,70
100000023 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000023 2.1.7.03.02.01
24,97
0,23
============= 06/10/2013. J/V Compra 3 u. de T. de Canelo de Canelo a ASERADERO J,

=
25,20
Total
25,20
100000024 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
100000024 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000024 1.1.1.02.03.01
100000024 2.1.3.01.01.04

Pacific
100000024 2.1.7.03.02.01
30,00
3,60
17,22
15,00
0,30

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
7
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
100000024 2.1.7.03.01.01
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
Retencin IVA 30%
1,08
============= 06/10/2013. J/V Compra 3 u. de T. de Pino a GALO VIVAS, valor de $10

=
33,60
Total
33,60

100000025 1.1.3.01.01.06
Tabln de Blsamo
100000025 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000025 1.1.1.02.03.01
100000025 2.1.3.01.01.03

Pacific
100000025 2.1.7.03.02.01
420,00
50,40
256,20
210,00
4,20
============= 06/10/2013. J/V Compra 6 u. de T. de Blsamo, 50% al Contado, a $ 20

=
470,40
Total
470,40

100000026 1.1.3.01.01.11
100000026 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000026 1.1.1.02.03.01
100000026 2.1.3.01.01.03

Pacific
100000026 2.1.7.03.02.01
500,00
60,00
305,00
250,00
5,00
============= 06/10/2013. J/V Compra 20 u. de T. de Palo de Rosa, 50% al C., a $25

=
560,00
Total
560,00
100000027 1.1.3.01.02.02
100000027 1.1.3.01.01.06
Tabln de Blsamo
100000027 1.1.3.01.01.07
Tabln de Laurel
100000027 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
965,80
425,80
90,00
450,00
============= 06/10/2013. J/V PM #5. 20 u. T. de B. 10 u. T. de Laurel, 10 u. P. E.

=
965,80
Total
965,80
100000028 1.1.3.01.02.03
540,00
100000028 1.1.3.01.01.08
Tabln de Cedro
240,00
100000028 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
300,00

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
8
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
============= 06/10/2013. J/V PM #6, 20 u. de T. de Cedro, 10 u. T Caoba para la O

=
540,00
Total
540,00
100000029 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
8,00
100000029 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
0,96
100000029 1.1.1.02.03.01
8,59
100000029 2.1.7.03.02.01

Pacific
100000029 2.1.7.03.01.01
Retencin IVA 30%
0,29
0,08
============= 07/10/2013. J/V Compra 1 u. T. de Canelo, al contado por el v. de $8

=
8,96
Total
8,96
100000030 1.1.3.01.01.09
Tabln de Ciprs
390,00
100000030 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
46,80
100000030 1.1.1.02.03.01
100000030 2.1.7.03.02.01

Pacific
100000030 2.1.7.01.01.02
Retencin de IVA 30% Compras
418,86
3,90
14,04
============= 07/10/2013. J/V Compra 15 u. T. de Ciprs, al contado por $ 26.0 c/u

=
436,80
Total
436,80

100000031 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
310,00
100000031 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
37,20
100000031 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000031 2.1.7.03.02.01
344,10
3,10
============= 31/10/2013. J/V Compra 10 u. T. de Caoba, por el valor de $31.0 c/u

=
347,20
Total
347,20
100000032 1.1.3.01.02.01
638,48
100000032 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
71,00
100000032 1.1.3.01.01.02
Tabln de Chanul
321,48
100000032 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
246,00

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
9
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
============= 07/10/2013. J/V PM #7, 10 u. T. Canelo, 18 u. T. Chanul, 12 u T. E. O

=
638,48
Total
638,48
Comprobante : PM 08
100000033 1.1.3.01.02.02
100000033 1.1.3.01.01.06
Tabln de Blsamo
100000033 1.1.3.01.01.07
Tabln de Laurel
100000033 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
965,80
425,80
90,00
450,00
============= 07/10/2013. J/V PM #8, 20 u. T. B. 10 u. T. L. y 10 u. Plancha E. par

=
965,80
Total
965,80
Comprobante : BT 001
100000034 1.1.3.01.02.01
235,85
100000034 1.1.3.01.02.02
212,00
100000034 1.1.3.01.02.03
193,45
100000034 6.2.2.01.01.01
Sueldos
641,30
============= 07/10/2013. BT #1, 89 h.h.t. para OP1, 80 h.h.t para OP2, 73 h.h.t OP
=
641,30
Total
641,30

100000035 1.1.3.01.02.01
581,17
100000035 1.1.3.01.02.02
521,60
100000035 1.1.3.01.02.03
475,96
100000035 6.2.4.01.01.01
CIF Asignado
============= 07/10/2013. J/V CIF ASIGNADO ========

=
Total
1.578,73
1.578,73
1.578,73

100000036 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
100000036 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000036 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000036 2.1.7.03.02.01
63,00
7,56
============= 08/10/2013. J/V Compra 3 u. T.Eucalipto, al contado a $21.0 c/u ====

=
70,56
Total
69,93
0,63
70,56

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
10
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos

100000037 1.1.3.01.01.11
100000037 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000037 2.1.3.01.01.02
100000037 2.1.7.03.02.01
130,00
15,60
144,30
1,30
============= 08/10/2013. J/V Compra de 5 u. de T. Palo de Rosa a credito por $26.0

=
145,60
Total
145,60
100000038 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
22,00
100000038 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000038 1.1.1.02.03.01
100000038 2.1.3.01.01.04

Pacific
100000038 2.1.7.03.02.01
0,22
100000038 2.1.7.03.01.01
Retencin IVA 30%
0,79
2,64
12,63
11,00
============= 08/10/2013. J/V Compra de 2u. de T. de Pino, 50% al C. por $ 11.0 c/u
=
24,64
Total
24,64
100000039 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
868,00
100000039 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
104,16
100000039 2.1.3.01.01.04
100000039 2.1.7.03.02.01
100000039 2.1.7.03.01.01
Retencin IVA 30%
932,23
8,68
31,25
============= 08/10/2013. J/V Compra 10 u de T. Caoba, cancela a crdito por $ 31.0

=
972,16
Total
972,16

100000040 1.1.3.01.01.09
Tabln de Ciprs
130,00
100000040 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
15,60
100000040 1.1.1.02.03.01
100000040 2.1.3.01.01.01

Pacific
Proveedor Madeval
100000040 2.1.7.03.02.01
============= 08/10/2013. J/V Compra 5 u. de T. de Ciprs, 50% al contado, por $ 26

=
79,30
65,00
1,30

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
11
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
Total
En $
Creditos
145,60
145,60
Comprobante : PM 09
100000041 1.1.3.01.02.03
969,60
100000041 1.1.3.01.01.09
Tabln de Ciprs
468,00
100000041 1.1.3.01.01.11
501,60
============= 08/10/2013. J/V PM #9, 18 u. de T. Ciprs, 20 u. de T. P. de Rosa, pa

=
969,60
Total
969,60
100000042 1.1.2.05.02.04
Anticipo Quincena MOD
50,00
100000042 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 08/10/2013. J/V Solicitud Sr. Caiza, un anticipo de sueldo por $ 50.0
=
50,00
Total
50,00
50,00

100000043 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
100000043 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000043 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000043 2.1.7.03.02.01
44,00
5,28
48,84
0,44
============= 09/10/2013. J/V Compra 2 u. de T. Eucalipto, al contado por $ 22.0 c/

=
49,28
Total
49,28

100000044 1.1.3.01.01.11
100000044 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000044 2.1.3.01.01.03
100000044 2.1.7.03.02.01
130,00
15,60
============= 09/10/2013. J/V Compra 5 u. T. Palo de R. a crdito por $ 26 c/u ===

=
145,60
Total
Comprobante : PM 10
144,30
1,30
145,60

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LIBRO DIARIO :
12
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
100000045 1.1.3.01.02.01
888,50
100000045 1.1.3.01.01.01
Tabln de Canelo
100000045 1.1.3.01.01.03
Tabln de Eucalipto
208,50
100000045 1.1.3.01.01.04
Tabln de Guayacn
240,00
100000045 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
360,00
100000045 1.1.3.01.01.13
Tela Damasco
71,00
9,00
============= 10/10/2013. J/V PM #10, 10 u. T. Canelo, 10 u. T.E., 12 u. T.G., 8 u.

=
888,50
Total
888,50
Comprobante : PM 11
100000046 1.1.3.01.02.02
1.232,80
100000046 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
100,40
100000046 1.1.3.01.01.06
Tabln de Blsamo
532,40
100000046 1.1.3.01.01.13
Tela Damasco
600,00
============= 11/10/2013. J/V PM 11, 10 u. T. Pino, 25 u. T.B., 200 u. T. D. para l

=
1.232,80
Total
1.232,80

100000047 6.2.3.02.01.10
Repuestos
100000047 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000047 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000047 2.1.7.03.02.01
320,00
38,40
355,20
3,20
============= 12/10/2013. J/V Compra R. maquinaria por $ 320 a Juan el Juri ======
=
358,40
Total
358,40

100000048 1.1.3.01.01.08
Tabln de Cedro
88,00
100000048 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
10,56
100000048 1.1.1.02.03.01
100000048 2.1.3.01.01.02

Pacific
100000048 2.1.7.03.02.01
============= 14/10/2013. J/V Compra 8 u. T. C. cancelamos 50% c. por $ 11.0 c/u =

=
98,56
Total
53,68
44,00
0,88
98,56

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
13
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
Comprobante : PM 12
100000049 1.1.3.01.02.03
1.507,52
100000049 1.1.3.01.01.08
Tabln de Cedro
283,44
100000049 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
620,00
100000049 1.1.3.01.01.11
604,08
============= 14/10/2013. J/V PM # 12, 24 u. T.C., 20u. T.C. y 24 u. T.P. Rosa par
=
1.507,52
Total
1.507,52
Comprobante : BT 02
100000050 1.1.3.01.02.01
233,20
100000050 1.1.3.01.02.02
214,65
100000050 1.1.3.01.02.03
188,15
100000050 6.2.2.01.01.01
Sueldos
636,00
============= 14/10/2013. J/V BT #2, 88 h.h.t. para OP1, 81 h.h.t. OP2, 71 h.h.t O
=
636,00
Total
636,00
Comprobante : BT 02
100000051 1.1.3.01.02.01
574,64
100000051 1.1.3.01.02.02
528,12
100000051 1.1.3.01.02.03
462,92
100000051 6.2.4.01.01.01
CIF Asignado
============= 14/10/2013. J/V CIF ASIGNADO ========

=
Total
1.565,68
1.565,68
1.565,68
Comprobante : ND 2458
100000052 1.1.2.05.02.03
Anticipo Quincena Administracin
100000052 1.1.2.05.02.04
763,20
100000052 1.1.2.05.02.05
Anticipo Quincena MOI
720,00
100000052 1.1.2.05.02.06
Anticipo Quincena Ventas
160,00
100000052 1.1.1.02.03.01
1.247,20

Pacific
============= 15/10/2013. J/V Pago Quincena todo el P. medinate N.D.B. por 40% suel
=
2.890,40
Total
2.890,40
2.890,40

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
14
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
100000053 1.1.3.01.02.01
100000053 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
100000053 1.1.3.01.01.13
Tela Damasco
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
366,00
360,00
6,00
============= 16/10/2013. J/V PM 13, 8 u. Plancha E. y 2 u. M.T.D. para OP1 ======

=
366,00
Total
366,00

100000054 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
100000054 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000054 2.1.3.01.01.03
100000054 2.1.7.03.02.01
138,00
16,56
153,18
1,38
============= 16/10/2013. J/V Compra 3u. P. Esponja, a crdito por $ 46.0 c/u ====
=
154,56
Total
154,56
100000055 6.1.1.01.03.05
Viticos
150,00
100000055 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 17/10/2013. J/V Pago por viticos G. por un valor $150,00 ========
=
150,00
Total
150,00
150,00
100000056 1.1.3.01.02.02
1.126,80
100000056 1.1.3.01.01.05
Tabln de Pino
150,60
100000056 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
676,20
100000056 1.1.3.01.01.13
Tela Damasco
300,00
============= 18/10/2013. J/V PM 14, 15 u. T.P., 15u. P.E. y 100 u. M.T.D. para OP2
=
1.126,80
Total
1.126,80
100000057 1.1.3.01.02.03
100000057 1.1.3.01.01.10
Tabln de Caoba
558,00
============= 18/10/2013. J/V PM 15, 18 u. T. Caoba para la OP#3 ========

=
558,00
Total
558,00
558,00

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
15
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
Creditos
Comprobante : CONT 874

100000058 6.2.3.02.01.11
Seguro de Maquinaria
100000058 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000058 1.1.1.02.03.01

Pacific
Retencin Fuente Seguros
100000058 2.1.7.03.02.03
120,00
14,40
134,28
0,12
============= 18/10/2013. J/V Pago $ 120 por prima de Seguro M. a Seguros Continent
=
134,40
Total
134,40

100000059 1.1.3.01.01.04
Tabln de Guayacn
80,00
100000059 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000059 2.1.3.01.01.02
88,80
100000059 2.1.7.03.02.01
0,80
9,60
============= 19/10/2013. J/V Compra 4 u. T.G. cancelamos crdito por $ 20.0 c/u
=
89,60
Total
89,60

100000060 6.2.3.02.01.05
Combustibles
100000060 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
250,00
30,00
100000060 1.1.1.02.03.01

280,00
Pacific
============= 19/10/2013. J/V Compra combustibles para M. por $ 250.0 a PETROCOMERC
=
280,00
280,00
Total

100000061 6.2.3.02.01.06
Lubricantes
100000061 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000061 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000061 2.1.7.03.02.01
220,00
26,40
============= 19/10/2013. J/V Compra Lubricantes por el valor $ 220.0 ========

=
246,40
Total
244,20
2,20
246,40

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
16
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
100000062 1.1.3.01.01.04
Tabln de Guayacn
100000062 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
100000062 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000062 2.1.7.03.02.01
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
108,00
12,96
119,88
1,08
============= 20/10/2013. J/V Compra 6 u. T. G. al contado por $ 18.0 c/u ========

=
120,96
Total
120,96
100000063 6.2.3.02.01.02
Agua
100,00
100000063 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 20/10/2013. J/V Pago de Agua por el valor $ 100.00 ========
=
100,00
Total
100,00
100,00

100000064 1.1.3.01.01.12
Plancha de Esponja
92,00
100000064 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
11,04
100000064 2.1.3.01.01.03
100000064 2.1.7.03.02.01
102,12
0,92
============= 21/10/2013. J/V Compra 2 u. P.E. cancelamos a Crdito por $ 46.0 c/u
=
103,04
Total
103,04
Comprobante : BT 03
100000065 1.1.3.01.02.01
238,50
100000065 1.1.3.01.02.02
209,35
100000065 1.1.3.01.02.03
185,50
100000065 6.2.2.01.01.01
Sueldos
633,35
============= 21/10/2013. J/V BT #3, reportan 90 hh.t. OP1, 79 h.h.t OP2, 70 h.h.t.
=
633,35
Total
633,35
Comprobante : BT 03
100000066 1.1.3.01.02.01
587,70
100000066 1.1.3.01.02.02
515,08
100000066 1.1.3.01.02.03
456,40
100000066 6.2.4.01.01.01
CIF Asignado
1.559,18

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
17
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
En $
Debitos
============= 21/10/2013. J/V CIF ASIGNADO ========

=
Total
Creditos
1.559,18
1.559,18

100000067 1.1.3.01.01.08
Tabln de Cedro
120,00
100000067 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
14,40
100000067 1.1.1.02.03.01

Pacific
100000067 2.1.7.03.02.01
133,20
1,20
============= 22/10/2013. J/V Compra 10 u. T.C. cancelamos contado por $ 12 c/u ==

=
134,40
Total
134,40
100000068 6.1.2.02.01.28
Pasajes
100,00
100000068 6.1.2.02.01.25
Copias
50,00
100000068 6.1.2.02.01.04
tiles de Aseo y Limpieza
80,00
100000068 6.1.2.02.01.26
Cafetera
40,00
100000068 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 23/10/2013. J/V Reposicin del Fondo de Caja Chica ========
=
270,00
Total
270,00
270,00
100000069 6.1.2.02.01.01
Energa Elctrica Administracin
200,00
100000069 6.1.2.02.02.11
Energa Elctrica
800,00
100000069 1.1.1.02.03.01

Pacific
Retencin Fuente Servicios
100000069 2.1.7.03.02.02
990,00
10,00
============= 25/10/2013. J/V Pago planilla Luz por $ 1000.0 (80% produccin) ====
=
1.000,00
Total
1.000,00
100000070 6.1.2.02.01.24
Arriendo Administracin
200,00
100000070 6.2.3.02.01.13
Arriendos de Produccin
800,00
100000070 1.1.5.01.01.02
IVA en Compras
120,00
100000070 1.1.1.02.03.01

Pacific
Retencin Fuente Arriendo
100000070 2.1.7.03.02.04
920,00
80,00

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
18
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
100000070 2.1.7.01.01.04
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
Retencin de IVA 100%
120,00
============= 26/10/2013. J/V Pago Arriendo al Sr. Tapia por $ 1000 (80% produccin
=
1.120,00
Total
1.120,00
100000071 1.1.3.01.02.01
233,20
100000071 1.1.3.01.02.02
204,05
100000071 1.1.3.01.02.03
196,10
100000071 6.2.2.01.01.01
Sueldos
633,35
============= 28/10/2013. J/V BT #4, 88 h.h.t. OP1, 77 h.h.t. OP2, y 74 h.h.t. OP3
=
633,35
Total
633,35
100000072 1.1.3.01.02.01
574,64
100000072 1.1.3.01.02.02
502,04
100000072 1.1.3.01.02.03
482,48
100000072 6.2.4.01.01.01
CIF Asignado
============= 28/10/2013. J/V CIF ASIGNADO ========

=
Total
1.559,16
1.559,16
Comprobante : ND 2465
100000073 6.1.1.01.01.01
Sueldos
3.118,00
100000073 6.2.2.01.01.01
Sueldos
1.908,00
100000073 6.2.2.02.01.01
Sueldos
1.800,00
100000073 6.3.1.01.01.01
Sueldos
400,00
100000073 6.1.1.01.02.01
Dcimo Tercer Sueldo
259,83
100000073 6.2.2.01.02.01
Dcimo Tercer Sueldo
159,00
100000073 6.2.2.02.02.01
Dcimo Tercer Sueldo
150,00
100000073 6.3.1.01.02.01
Dcimo Tercer Sueldo
33,33
100000073 6.1.1.01.02.02
Dcimo Cuarto Sueldo
79,50
100000073 6.2.2.01.02.02
Dcimo Cuarto Sueldo
159,00
100000073 6.2.2.02.02.02
Dcimo Cuarto Sueldo
53,00
100000073 6.3.1.01.02.02
Dcimo Cuarto Sueldo
26,50
100000073 6.1.1.01.02.04
Fondos de Reserva
259,83
100000073 6.2.2.01.02.04
Fondos de Reserva
159,00
100000073 6.2.2.02.02.04
Fondos de Reserva
150,00
1.559,16

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
19
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
100000073 6.3.1.01.02.04
Fondos de Reserva
33,33
100000073 6.1.1.01.02.05
Aporte Patronal
378,84
100000073 6.2.2.01.02.05
Aporte Patronal
231,82
100000073 6.2.2.02.02.05
Aporte Patronal
218,70
100000073 6.3.1.01.02.05
Aporte Patronal
48,60
100000073 6.1.1.01.02.03
Vacaciones
129,92
100000073 6.2.2.01.02.03
Vacaciones
79,50
100000073 6.2.2.02.02.03
Vacaciones
75,00
100000073 6.3.1.01.02.03
Vacaciones
16,67
100000073 1.1.1.02.03.01
100000073 1.1.2.05.02.03

Pacific
Anticipo Quincena Administracin
100000073 1.1.2.05.02.04
813,20
100000073 1.1.2.05.02.05
Anticipo Quincena MOI
720,00
100000073 1.1.2.05.02.06
Anticipo Quincena Ventas
160,00
100000073 2.1.7.01.02.02
Impuesto por Pagar
151,47
100000073 2.1.5.02.01.02
Fondos de Reserva por Pagar
602,17
100000073 2.1.7.04.01.02
Aporte Patronal por Pagar
675,63
100000073 2.1.7.04.01.01
Aporte Personal por Pagar
877,96
100000073 2.1.5.01.01.01
Provisin Dcimo Tercer Sueldo
602,17
100000073 2.1.5.01.01.02
Provisn Decimo Cuarto
318,00
100000073 2.1.5.01.01.03
Provisin Vacaciones
301,07
3.458,50
1.247,20
============= 28/10/2013. J/V Pago nomina Completa Nota Debito Bancaria ========
=
9.927,37
9.927,37
Total
Comprobante : RAT 01
100000074 1.1.3.01.03.01
Juego de Comedor
100000074 1.1.3.01.02.01
6.721,88
6.721,88
============= 29/10/2013. J/V Se termina de Producir la OP#1 y se emite RAT#1 ====

=
6.721,88
6.721,88
Total
Comprobante : RAT 002

100000075 1.1.3.01.03.02
Juego de Sala
100000075 1.1.3.01.02.02
7.633,09
7.633,09
============= 29/10/2013. J/V Se termina de producir OP#2 y se emite RAT#2 =======

=
7.633,09
7.633,09
Total

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
20
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos

100000076 5.1.1.01.01.01
Costo de Ventas Juego de Comedor
100000076 1.1.3.01.03.01
Juego de Comedor
6.721,88
6.721,88
============= 30/10/2013. J/V La Direccin N. de R. S cancela la totalidad del prod

=
6.721,88
Total
6.721,88

100000077 1.1.1.02.03.01
100000077 2.1.1.01.01.03

Pacific
Cliente Direccin Nacional de
16.780,80
100000077 1.1.5.01.01.03
Retencin en la Fuente
192,00
100000077 1.1.5.01.01.05
Retencin IVA en la Fuente
691,20
100000077 4.1.1.01.01.01
Juego de Comedor
19.200,00
100000077 2.1.7.01.01.01
12% IVA en Ventas
2.304,00
3.840,00
============= 30/10/2013. J/V Venta a la DNRS, 16 comeddores a $ 1200 c/u ========

=
21.504,00
21.504,00
Total

100000078 5.1.1.01.01.02
Costo de Venta Juego de Sala
100000078 1.1.3.01.03.02
Juego de Sala
7.633,09
7.633,09
============= 30/10/2013. J/V El cliente Nilda H. nos cancela diferencia y se lleva

=
7.633,09
Total
7.633,09

100000079 1.1.1.02.03.01
100000079 2.1.1.01.01.01

Pacific
Cliente Juan El Juri
15.498,00
100000079 1.1.5.01.01.03
Retencin en la Fuente
270,00
100000079 1.1.5.01.01.05
Retencin IVA en la Fuente
972,00
100000079 4.1.1.01.01.02
Juego de Sala
100000079 2.1.7.01.01.01
12% IVA en Ventas
13.500,00
============= 30/10/2013. J/V Por Venta al Cliente Nilda House ========

=
30.240,00
Total
Comprobante : AJ 001
27.000,00
3.240,00
30.240,00

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
21
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
100000080 1.1.3.01.04.04
Inventario Materia Prima
100000080 1.1.3.01.04.02
Compra de Materia Prima Indirecta
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
1.300,00
1.300,00
============= 30/10/2013. J/V Ajuste de Compras MPI ========

=
1.300,00
Total
1.300,00
100000081 6.2.1.01.01.01
Materia Prima Indirecta Consumida
100000081 1.1.3.01.04.04
Inventario Materia Prima
1.100,00
1.100,00
============= 30/10/2013. J/V Ajuste por Consumo de MPI ========

=
1.100,00
Total
1.100,00
100000083 6.2.5.01.01.01
Depreciacin Maquinaria A
83,33
100000083 6.1.3.01.01.02
Depreciacin Vehculos
83,33
100000083 6.1.3.01.01.05
Depreciacin Equipo de
39,69
100000083 1.2.1.01.01.02
(-) Depreciacin Acumulada
83,33
100000083 1.2.1.01.03.02
83,33
100000083 1.2.1.02.03.02
39,69
============= 30/10/2013. J/V Ajustes Depreciaciones del Periodo ========

=
206,35
Total
206,35
Comprobante : FAC041
100000085 1.1.1.01.01.01
Caja Chica Administracin
270,00
100000085 1.1.1.02.03.01

Pacific
============= 23/10/2013. J/V Reposicin de Caja Chica ========
=
270,00
Total
270,00
270,00
Comprobante : ND2465
100000086 6.2.4.01.01.01
CIF Asignado
6.262,75
100000086 6.2.1.01.01.01
Materia Prima Indirecta Consumida
1.100,00
100000086 6.2.2.02.01.01
Sueldos
1.800,00
100000086 6.2.3.02.01.01
Energa Elctrica Produccin
800,00
100000086 6.2.3.02.01.02
Agua
100,00
100000086 6.2.3.02.01.05
Combustibles
250,00

CASA N OE12-3
LIBRO DIARIO :
22
Pagina
Fecha 06/04/2014
______________________________________
Desde 07/01/2013
Cd.Asiento
Cdigo Cta.
Hasta 06/04/2014
Debitos
En $
Creditos
100000086 6.2.3.02.01.06
Lubricantes
220,00
100000086 6.2.3.02.01.10
Repuestos
320,00
100000086 6.2.3.02.01.11
Seguro de Maquinaria
120,00
100000086 6.2.3.02.01.13
Arriendos de Produccin
800,00
100000086 6.2.5.01.01.01
Depreciacin Maquinaria A
100000086 6.2.2.01.02.01
Dcimo Tercer Sueldo
150,00
100000086 6.2.2.01.02.02
Dcimo Cuarto Sueldo
53,00
100000086 6.2.2.01.02.03
Vacaciones
75,00
100000086 6.2.2.01.02.04
Fondos de Reserva
150,00
100000086 6.2.2.01.02.05
Aporte Patronal
218,70
100000086 6.2.2.01.01.01
Sueldos
100000086 6.2.2.01.02.01
Dcimo Tercer Sueldo
159,00
100000086 6.2.2.01.02.02
Dcimo Cuarto Sueldo
159,00
100000086 6.2.2.01.02.04
Fondos de Reserva
159,00
100000086 6.2.2.01.02.05
Aporte Patronal
231,82
100000086 6.2.2.01.02.03
Vacaciones
100000086 5.1.1.01.01.01
Costo de Ventas Juego de Comedor
47,95
100000086 5.1.1.01.01.02
Costo de Venta Juego de Sala
42,77
100000086 1.1.3.01.02.03
38,88
83,33
636,00
79,50
============= 30/10/2013. J/V CIF ASIGNADO AJUSTE Y CIERRE DE GASTOS ========

=
7.028,35
7.028,35
Total

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VILAA CHUNGANDRO JUAN S.

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 01/10/2013. J/V Estado de Situacin Inicial ========

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 01/10/2013. J/V Pedido de 15 juegos de Sala, 50% al contado y la Dif.

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 01/10/2013. J/V Pedido de 16 dormitorios de 2 plazas a $1400 c/u, 30%

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 01/10/2013. J/V Licitacin de 16 juegos de comedor, 20% de anticipad

Comentario (Glosa Movimiento)

VILAA CHUNGANDRO JUAN S.A

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 02/10/2013. J/V Compra de 6 unidades de Tabln Canelo a Madeval, a 7,

Comprobante : FAC 324

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 02/10/2013. J/V Compra de 20 u. de Tabln de Ciprs a Medeval, al c.

Comprobante : FAC 320

Cuenta Corriente 15675 Banco del

Retencin Fuente Compras

============= 03/10/2013. J/V Compra 20 u. de Tabln Eucalipto a Aglomerado S. A. a

Comprobante : FAC 310

Cuenta Corriente 15675 Banco del

Retencin Fuente Compras

============= 03/10/2013. J/V Compra 5 u. de Tabln de Pino a Aserradero J. a $10.0

Comentario (Glosa Movimiento)

VILAA CHUNGANDRO JUAN S.A

Comprobante : FAC 541

Tabln de Palo de Rosa

Cuenta Corriente 15675 Banco del

Retencin Fuente Compras

============= 03/10/2013. J/V Compra 40 u. de Tabln de Palo de Rosa a Aglomerado,

============= 03/10/2013. J/V Pedido de Materiales #01 ========

============= 03/10/2013. J/V Pedido Materiales #02. Para la OP #02 ========

Comprobante : FAC 1786

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 03/10/2013. J/V Compra de Equipo de Computo, a $1600.00 ========

Comentario (Glosa Movimiento)

VILAA CHUNGANDRO JUAN S.A

Caja Chica Administracin

Cuenta Corriente 15675 Banco del

Comprobante : FAC 29501

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 04/10/2013. J/V Compra de Suministros de Ofic. a Juan Marcet, por $ 1

Cuenta Corriente 15675 Banco del

Retencin Fuente Compras

Retencin IVA 30%

============= 04/10/2013. J/V Compra 4 u. de Tabln de Blsamo a Galo Vivas, a $ 21

Comprobante : FAC 364

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 04/10/2013. J/V Compra 5 u. de T. de Chanul a Aglomerado S.A. a $ 17

Comprobante : FAC 763

Comentario (Glosa Movimiento)

VILAA CHUNGANDRO JUAN S.A

Retencin Fuente Compras

============= 04/10/2013. J/V Compra 10 u. de Tabln Ciprs a Madeval, a $25.0 c/u

============= 04/10/2013. J/V Pedido de Materiales, para la OP # 03 ========

Comprobante : FAC 4521562

Cuenta Corriente 15675 Banco del

Comprobante : FAC 3431187

Compra de Materia Prima Indirecta

Cuenta Corriente 15675 Banco del

============= 04/10/2013. J/V Compra de MPI al MEGAKYWI, por el valor de $1300.0 =

Comprobante : FAC 371