Академический Документы
Профессиональный Документы
Культура Документы
1 50.000.000 50.000.000
Adecuacin de puertas
y ventanas
8 1.200.000 9.600.000
Adecuacin de salones
para talleres y trabajo
4 2.500.000 10.000.000
Adecuacin de oficinas
y administracin
4 1.500.000 6.000.000
Total 75.600.000
Inversin en muebles enseres y equipos:
Detalle Cantidad Costo unidad Costo total
Escritorios
oficina
4 850.000 3.400.000
Archivadores 2 420.000 840.000
Sillas ejecutivas 4 350.000 1.400.000
Mesas de trabajo 20 150.000 3.000.000
Sillas fijas 40 90.000 3.600.000
Camilla 1 200.000 200.000
Tablero acrlico 4 60.000 240.000
Botiqun 3 250.000 750.000
Televisor de 21
pulgadas
2 456.000 912.000
Computador con
escritorio
multifuncional
1 1.695.000 1.695.000
Extintores tipo
A,B,C,D
3 180.000 540.000
Sofs 2 1.400.000 2.800.000
Total
19.377.000
Inversin en maquinaria y equipo:
Detalle Cantidad Costo unidad Costo total
Estufa a Gas
Natural 6
Quemadores, 2
Hornos, Plancha,
Gratinar
1 3.200.000,00 3.200.000,00
Horno
Microondas
1 280.000,00 280.000,00
Nevecon Haceb 1 920.000,00
920.000,00
Dispensador de
Agua
1 320.000,00
320.000,00
Extractor de jugo 1 222.000,00
222.000,00
Picadora Black
and Decker
1 650.000,00 650.000,00
Licuadora Oster 2 110.000,00 220.000,00
Olla pitadora 6
litros Corona
2 126.000,00 252.000,00
Caldero grande 2 220.000,00 440.000,00
Olla grande
Sopera
2 299.900,00 599.800,00
Juego de
Sartenes
2 135.000,00 270.000,00
Juego de Ollas 2 135.000,00 270.000,00
Total
7.643.800,00
Activos intangibles:
Detalle de inversiones Costo
Elaboracin de diagnostico $ 2.000.000
Estudio de factibilidad $ 1.200.000
Gastos de legalizacin $ 3.000.000
Capacitacin al personal $ 4.000.000
Montaje y puesta en marcha $ 1.200.000
Otros activos intangibles $ 1.500.000
Total $ 12.900.000
Costos mano de obra:
Cargo
N
o
.
C
a
r
g
o
/
H
o
r
a
s
Salario
Basico/Por
Horas
Auxilio De
Transporte
Prestaciones
Sociales Y
Parafiscales
Total Mensual
Proyeccin de
costos ao 1
Gerente
General
1 $ 1.200.000,00 $
72.000,00
$ 1.511.584,00 $ 2.783.584,00
$ 33.403.008
Auxiliar
Contable
1 $ 616.000,00 $
72.000,00
$ 664.298,00 $ 1.352.298,00
$ 16.227.576
Vendedor 1 $ 308.000,00 $
72.000,00
$ 274.816,00 $ 654.816,00 $ 7.857.792
Psicloga 12 $
30.000,00
$
-
$ 360.000,00 $ 4.320.000
Medico 12 $
30.000,00
$ 360.000,00 $ 4.320.000
Gerontlogo 12 $
45.000,00
$
-
$ - $ 540.000,00
$ 6.480.000
Auxiliar de
Enfermera
1 $ 800.000,00 $
72.000,00
$ 503.739,00 $ 1.375.739,00
$ 16.508.868
Cuidador 1 $ 332.149,00 $ 948.149,00 $ 11.377.788
Preparador
Fsico
96 $
25.000,00
$
-
$ - $ 2.400.000,00
$ 28.800.000
servicios
generales
2 $ 616.000,00 $
72.000,00
$ 664.298,00 $ 2.040.298,00
$ 24.483.576
Total $
360.000,00
$ 3.950.884,00 $ 12.814.884,00 $ 153.778.608
Costo de materiales (primer ao de operaciones)
Materiales directos
Unidad de
medida Cantidad Costo unitario Total ao 1
Murano 5200 4x6 mix
a15/a9/a10/b1ab/b17 x 60un Unidad 5000 $ 4.850,00 $ 24.250.000,00
Murano 6010 6x12 mix
a7/a21/a29/a24/a22 x 20un Unidad 5000 $ 7.000,00 $ 35.000.000,00
murano gota fact 20 x und Unidad 5000 $ 640,00 $ 3.200.000,00
mosqueton k328/np x 144 und Unidad 5000 $ 1.050,00 $ 5.250.000,00
Mosqueton k25/np x 144 und Unidad 5000 $ 930,00 $ 4.650.000,00
Madera FilipinaSarta ebano mentos
18x12mm ka53 x35und Unidad 5000 $ 12.270,00 $ 61.350.000,00
Sarta ebano petalo 38x30mm ka37a Unidad 1000 $ 20.880,00 $ 20.880.000,00
nylon artesania 0.29mm colores
surtidos x rollx90m Unidad 30 $ 950,00 $ 28.500,00
fique en colores surtidos x rollo Unidad 100 $ 900,00 $ 90.000,00
Nylon 12 x rollo Unidad 20 $ 990,00 $ 19.800,00
hilo chino 1mm surtido x metro Unidad 30 $ 76,00 $ 2.280,00
Cordon de caucho con broche x
und Unidad 30 $ 198,00 $ 5.940,00
Piedras Semi Preciosas, Piedras
naturales Unidad 2000 $ 3.800,00 $ 7.600.000,00
Bola Neopreno No 10 Rayada
Colores surtidos Unidad 2000 $ 350,00 $ 700.000,00
Bola neopreno 8mm Colores
Surtidos x und Unidad 2000 $ 325,00 $ 650.000,00
Bola Neopreno No 10 Lisa Colores
surtidos Unidad 2000 $ 395,00 $ 790.000,00
Bola Neopreno No. 6 Lisa Colores
surtidos Unidad 2000 $ 214,00 $ 428.000,00
Bola Neopreno No. 6 Rayada
Colores surtidos Unidad 2000 $ 260,00 $ 520.000,00
fimo redondo 12mm 10-092
aquamarine x und Unidad 2000 $ 162,00 $ 324.000,00
Totumo Unidad 300 $ - $ -
Fimo Redondo No. 12 Colores
Surtidos Unidad 2000 $ 320,00 $ 640.000,00
Alambre colores surtidos x rollo Unidad 2000 $ 1.200,00 $ 2.400.000,00
Pinza Punta Redonda Unidad 2000 $ 6.800,00 $ 13.600.000,00
Pintura Unidad 200 $ 350,00 $ 70.000,00
Taladro Unidad 3 $ 35.800,00 $ 107.400,00
sarta tubo 8x10mm fimo surtido x
40 Unidades Unidad 1462 $ 8.300,00 $ 12.134.600,00
Bisturi Unidad 30 $ 300,00 $ 9.000,00
Hilo nilon Unidad 1620 $ 500,00 $ 810.000,00
Subtotal $ 195.509.520,00
Costo de servicios (primer ao)
SERVICIO MEDIDA CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL AO 1
Energa elctrica kw- hora 7200 $ 350,00 $ 2.520.000,00
Gas Metro 3 25 $5.700.00 $ 1.710.000,00
Aseo cargo fijo 12 $ 32.900,00 $ 394.800,00
Acueducto metros 3 240 $ 2.500,00 $ 600.000,00
Telfono promedio 12 $ 47.000,00 $ 564.000,00
Mantenimiento de
muebles equipo e
instalaciones Mensual
$ 800.000,00 $ 9.600.000,00
Otros servicios
imprevistos
$ 400.000 $ 4.800.000,00
TOTAL $ 20.188.800,00
Gastos por depreciacin de activos de produccin:
Detalle Costos
activos
Depreciacin anual Valor residual
1 2 3 4 5
Maquinaria y
equipo
7.643.800,00 7.643.800,00 7.643.800,00 7.643.800,00 7.643.800,00 7.643.800,00 38.219.000
Total activos
de produccin
6.115.040 611.504 611.504 611.504 611.504 611.504 3.057.520
Sacando una cuota de salvamento del 20% tenemos: 7,643,800 *20% = 1,528,760 entonces
la depreciacin se hace sobre: 6.115.040 vida til de 10 aos
Gastos por depreciacin de activos administrativos:
Gastos por depreciacin de activos administrativos:
Detalle Costos
activos
Depreciacin anual Valor residual
1 2 3 4 5
Activos de
administracin
19.377.000 19.377.000 19.377.000 19.377.000 19.377.000 19.377.000 96.885.000
Total activos
de
administracin
15.501.600 3.100.320 3.100.320 3.100.320 3.100.320 3.100.320 15.501.600
Con una vida til de 5 aos. Y con una cuota de salvamento del 20%
Programa de inversin fija del proyecto:
Programa de inversin fija del proyecto
Conceptos Aos
Activos fijos
tangibles
0 1 2 3 4 5
Maquinaria y equipo
38.219.000
Muebles enseres y equipo 96.885.000
Subtotal
135.104.000
Activos diferidos
Adecuaciones obras 75.600.000
Gastos pre operativos 12.900.000
Subtotal
88.500.000
Total inversin fija 223.604.000