BALANO PATRIMONIAL DA ALFA S.A.

(em milhares de reais)

Contas do ATIVO
Em 31.12.13 Em 31.12.12 Em 31.12.11
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
444
830
909
Aplicaes Financeiras
3002
4714
9581
Duplicatas a Receber
9553
9160
5418
Estoques
26085
23796
19560
Outras Contas do Ativo Circulante
1994
1760
1300
Total do Circulante:
41078
40260
36768
NO CIRCULANTE
Contas do Realizvel a Longo Prazo
3587
2814
2232
Subtotal do RLP:
3587
2814
2232
Investimentos
5047
5047
2372
Imobilizado
23500
21933
19209
Intangvel
500
500
500
Subtotal do Permanente
29047
27480
22081
Total do No Circulante:
32634
30294
24313
Total do Ativo:
Contas do PASSIVO
CIRCULANTE
Emprstimos e Financiamentos
Fornecedores
Salrios e Encargos Sociais
Outras Contas do Passivo Circulante

73712

70554

61081

Em 31.12.13 Em 31.12.12 Em 31.12.11

Total do Circulante:

4368
3415
2291
4157
14231

3182
2511
1892
4206
11791

2456
2454
1741
4331
10982

Total do No Circulante:

11602
2028
13630

11572
3725
15297

7670
3254
10924

Total do PL:

25217
19884
750
45851

25217
17499
750
43466

25217
12482
1476
39175

Total do Passivo:

73712

70554

61081

NO CIRCULANTE (ELP)
Emprstimos e Financiamentos
Outras Contas do ELP
PATRIMNIO LQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
Outras Contas do Patrimnio Lquido

Demonstrao do RESULTADO

Em 31.12.13 Em 31.12.12 Em 31.12.11

RECEITA OPERACIONAL BRUTO

(-) Impostos sobre as vendas

RECEITA OPERACIONAL LQUIDO
(-) Custos dos produtos vendidos (CMV)
LUCRO BRUTO
(-) Despesas opracionais
(-/+) Despesas e receitas financeiras
(-/+) Outras despesas e receitas

73548
-11032.2
62515.8
-31770
30745.8
26045
1881
167

58621
-8997
49624
-23301
26323
22058
1086
51

57720
-8803
48917
-21553
27364
19039
858
133

LUCRO OPERACIONAL
(-) Participaes no lucro
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) Imposto de renda e contribuio social
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO

2652.8
265.28
2387.52
573
1814.52

3128
312.8
2815.2
675.65
2139.55

7334
733.4
6600.6
1584.14
5016.46

An. Vertical An. Vertical An. Horizontal

Em 31.12.13 Em 31.12.12 Em 31.12.13

Contas do ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e Bancos
Aplicaes Financeiras
Duplicatas a Receber
Estoques
Outras Contas do Ativo Circulante

0.60%
4.07%
12.96%
35.39%
2.71%
55.73%

1.18%
6.68%
12.98%
33.73%
2.49%
57.06%

53.49%
63.68%
104.29%
109.62%
113.30%
102.03%

Total do No Circulante:

4.87%
4.87%
6.85%
31.88%
0.68%
39.41%
44.27%

3.99%
3.99%
7.15%
31.09%
0.71%
38.95%
42.94%

127.47%
127.47%
100.00%
107.14%
100.00%
105.70%
107.72%

Total do Ativo:

100.00%

100.00%

104.48%

Total do Circulante:
NO CIRCULANTE
Contas do Realizvel a Longo Prazo
Subtotal do RLP:
Investimentos
Imobilizado
Intangvel
Subtotal do Permanente

Contas do PASSIVO
CIRCULANTE
Emprstimos e Financiamentos
Fornecedores
Salrios e Encargos Sociais
Outras Contas do Passivo Circulante

Em 31.12.13 Em 31.12.12 Em 31.12.13

Total do Circulante:

5.93%
4.63%
3.11%
5.64%
19.31%

4.51%
3.56%
2.68%
5.96%
16.71%

137.27%
136.00%
121.09%
98.83%
120.69%

Total do No Circulante:

15.74%
2.75%
18.49%

16.40%
5.28%
21.68%

100.26%
54.44%
89.10%

Total do PL:

34.21%
26.98%
1.02%
62.20%

35.74%
24.80%
1.06%
61.61%

100.00%
113.63%
100.00%
105.49%

Total do Passivo:

100.00%

100.00%

104.48%

NO CIRCULANTE (ELP)
Emprstimos e Financiamentos
Outras Contas do ELP
PATRIMNIO LQUIDO
Capital Social
Reservas de Lucros
Outras Contas do Patrimnio Lquido

Demonstrao do RESULTADO

Em 31.21.13 Em 31.12.12 Em 31.12.13

RECEITA OPERACIONAL BRUTO

(-) Impostos sobre as vendas

RECEITA OPERACIONAL LQUIDO
(-) Custos dos produtos vendidos (CMV)
LUCRO BRUTO
(-) Despesas operacionais
(-/+) Despesas e receitas financeiras
(-/+) Outras despesas e receitas

117.65%
17.65%
100.00%
50.82%
49.18%
41.66%
3.01%
0.27%

118.13%
18.13%
100.00%
46.96%
53.04%
44.45%
2.19%
0.10%

125.46%
122.62%
125.98%
136.35%
116.80%
118.08%
173.20%
327.45%

LUCRO OPERACIONAL
(-) Participaes no lucro
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) Imposto de renda e contribuio social
LUCRO LQUIDO DO EXERCCIO

4.24%
0.42%
3.82%
0.92%
2.90%

6.30%
0.63%
5.67%
1.36%
4.31%

84.81%
84.81%
84.81%
84.81%
84.81%

ndices de Rentabilidade:
Margem Lquida =

Rentabilidade do Patrimnio Lquido =

Margem Bruta =

Rentabilidade do Ativo =

EBITDA =

Em 31.12.13

Em 31.12.12

1814.52
62515.8

2139.55
49624

2.90%

4.31%

1814.52
44658.5

2139.55
41320.5

4.06%

5.18%

30745.8
62515.8

26323
49624

49.18%

53.04%

1814.52
73712

2139.55
70554

2.46%

3.03%

604.8
62515.8

1991
49624

0.97%

4.01%

ndices de Liquidez:
Liquidez Geral =

Liquidez Corrente =

Liquidez Seca =

Em 31.12.13

Em 31.12.12

44665
27861

43074
27088

160.31%

159.02%

41078
14231

40260
11791

288.65%

341.45%

12999
14231

14704
11791

91.34%

124.71%

ndices de Endividamento:
Endividamento Geral =

Endividamento a Curto Prazo =

Endividamento a Longo Prazo =

Em 31.12.13

Em 31.12.12

27861
73712

27088
70554

37.80%

38.39%

14231
73712

11791
70554

19.31%

16.71%

13630
73712

15297
70554

18.49%

21.68%

ndices de Atividade Operacional:

Prazo Mdio de Rotao dos Estoques =

Prazo Mdio de Contas a Receber =

Prazo Mdio de Contas a Pagar =

Fornecedores / Compras (CMV + est. Final - est. Inicial)

Em 31.12.13

Em 31.12.12

24940.5
31770

21678
23301

282.61

334.92

9553
73548

9160
58621

46.76

56.25

3415
34059

2511
27537

36.10

32.83

Ciclo Financeiro (em dias) =

293.28

Fleuriet
Ativo Financeiro
Ativo Operacional
Ativo Permanente

3446 Caixa + Aplicaes Financeiras

37632 Circulante - Financeiro
32634 Total No Circulante

Passivo Financeiro
Passivo Operacional
Passivo Permantente

4368 Apenas Emprstimos

9863 Fornecedores, Salrios e Outras Contas
45851 Patrimnio Lquido

T
NCG
CDG

-922 Saldo de Tesouraria

27769 Necessidade de Capital de Giro
13217 Capital de Giro

Classificao:

Situao Instatisfatria