EJERCICIO:2013

RUC: 20457778321
PARCIAL
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes de efectivo
10411 CTA. CTE SCOTIABANK 120,000.00
Existencias
201 Productos manufacturados 74,660.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inmueble, maquinaria y equipo
332 Edificios 181,840.00
333 Unidades de Transporte 17,000.00
335 Muebles y Enceres 3,000.00
336 Equipos Diversos 3,500.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
50 Capital
501 Capital social
5011 Socia Quispe Aguilar Rutila 100,000.00
5011 Socio Peceros Mallma Tedy 150,000.00
5011 Socia Leguia Portugal Marisol 150,000.00
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
TOTAL
120,000.00
74,660.00
194,660.00
205,340.00
205,340.00
400,000.00
-
400,000.00
400,000.00
400,000.00
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321 |
MES: ENERO-2013
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
TIPO (TABLA 2) NUMERO
000001 1/7/2013 1/7/2013 01 001 004570 06 20152538103 HNOS. GONZALES SRLTDA. 2,500.00 450.00 S/.2,950.00
000002 1/12/2013 1/12/2013 01 001 000254 06 20478970014 MANFRE 190.00 34.20 S/.224.20
000003 7/7/2013 7/7/2013 99 001 002457 06 20145778881 MUNICIPALIDAD DE ANDAHUAYLAS 250.00 S/.250.00
- S/. - S/. 2,690.00 484.20 250.00 S/. S/.3,424.20
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
MES: FEBRERO-2013
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
TIPO (TABLA 2) NUMERO
000001 2/6/2013 2/6/2013 01 001 001477 06 20478855144 COMERCIAL MOISES EIRL 350.00 63.00 S/.413.00
000002 2/20/2013 2/20/2013 01 002 000205 06 20531863550 VS MULTISERVICIOS GENERALES SRLTDA 82,480.00 14,846.40 - S/.97,326.40
000003 2/25/2013 2/25/2013 14 CF 145788888 06 20442158110 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 600.00 108.00 S/.708.00
82,480.00 S/. 14,846.40 S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. S/.98,034.40
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
MES: MARZO 2013
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
TIPO (TABLA 2) NUMERO
000001 3/6/2013 3/6/2013 01 006 650001 06 20531863550 VS MULTISERVICIOS GENERALES SRLTDA 155,724.00 28,030.32 183,754.32
000002 3/12/2013 3/12/2013 14 CF43 14478898 06 20442158110 TELEFONICA DEL PERU S.A.A 600.00 108.00 S/.708.00
000003 3/25/2013 3/25/2013 01 004 047114 06 20078491545 GRIFO WARY 500.00 90.00 S/.590.00
S/.155,724.00 S/.28,030.32 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.185,052.32
TOTAL
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE BASE IMPONIBLE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRABADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IMPORTE
TOTAL
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
TOTAL
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO CODIGO
UNIC DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO DOCUMENTO N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL N DE
DUA,DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION
INFORMACION DEL PROVEEDOR
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRABADAS
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
BASE IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO CODIGO
UNIC DE LA
OPERACIN
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO DOCUMENTO N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL N DE
DUA,DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
BASE IMPONIBLE IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV
NUMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO CODIGO
UNIC DE LA
OPERACIN
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
FECHA DE
EMISION DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE
PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE DE
PAGO DOCUMENTO N DE
ORDEN DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL N DE
DUA,DSI O LIQUIDACION DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS EMITIDOS POR
SUNAT PARA ACREDITAR EL
CREDITO FISCAL EN LA
IMPORTACION
INFORMACION DEL PROVEEDOR
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES
TIPO TABLA
(10)
SERIE OCODIGO
DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 119
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
SERIE
TOTAL
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON
SOCIAL
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
NO GRABADAS
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAS Y/O EXPORTACIONES Y
OPERACUINES NO GRBADAS
BASE IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAS Y/O EXPORTACIONES Y
OPERACUINES NO GRBADAS
BASE IMPONIBLE IGV
ADQUISICIONES GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES
GRABADAS Y/O EXPORTACIONES Y
OPERACUINES NO GRBADAS
BASE IMPONIBLE IGV
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: 2013-JULIO
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
TIPO TABLA 2 NMERO
001 01/07/2012 01/07/2012 01 0001 0000000849 06 10314824348 CCATAMAYO RIVERA TEODOMIRA 9,262.71 1,667.29 10,930.00
002 01/07/2012 01/07/2012 01 0001 0000000850 06 10434361970 SAL TORRES LOAYZA 7,867.29 1,416.11 9,283.40
003 02/07/2012 02/07/2012 01 0001 0000000851 06 10314824348 CCATAMAYO RIVERA TEODOMIRA 7,500.00 1,350.00 8,850.00
004 04/07/2012 04/07/2012 01 0001 0000000852 06 20490070517 CORPORACIN DE LA TORRE SRL. 3,540.00 637.20 4,177.20
009 11/07/2012 11/07/2012 01 0001 0000000857 06 20490142445 PANIFICADORA Y MULTISERVICIOS LAS DELICIAS EIRL. 2,959.00 532.62 3,491.62
010 12/07/2012 12/07/2012 01 0001 0000000858 06 10434361970 SAL TORRES LOAYZA 3,540.00 637.20 4,177.20
011 12/07/2012 12/07/2012 01 0001 0000000859 06 10311716277 ADELMIRA BALANDRA AZORZA 1,100.00 198.00 1,298.00
014 16/07/2012 16/07/2012 01 0001 0000000862 06 10434361970 SAL TORRES LOAYZA 4,581.00 824.58 5,405.58
015 16/07/2012 16/07/2012 01 0001 0000000863 06 20490070517 CORPORACIN DE LA TORRE SRL. 4,580.00 824.40 5,404.40
016 16/07/2012 16/07/2012 01 0001 0000000864 06 10419334613 TORRES PALOMINO FAUSTINO 4,500.00 810.00 5,310.00
018 22/07/2012 22/07/2012 03 0001 0000018789-18900 06 00000000001 CLIENTES VARIOS 5,450.00 981.00 6,431.00
54,880.00 9,878.40 64,758.40
54880 0.00
1,701.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: AGOSTO DEL 2013
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
TIPO TABLA 2 NMERO
001 01/08/2012 01/08/2012 01 001 0000000867 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 2,891.53 520.47 3,412.00
002 03/08/2012 03/08/2012 01 001 0000000868 06 10314686735 UFLO NUEZ NAZARIO 1,830.51 329.49 2,160.00
003 05/08/2012 05/08/2012 01 001 0000000869 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 500.00 90.00 590.00
004 05/08/2012 05/08/2012 01 001 0000000870 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 12,752.54 2,295.46 15,048.00
005 06/08/2012 06/08/2012 01 001 0000000871 06 10314686735 UFLO NUEZ NAZARIO 11,601.69 2,088.31 13,690.00
006 08/08/2012 08/08/2012 01 001 0000000872 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 2,911.86 524.14 3,436.00
007 13/08/2012 13/08/2012 01 001 0000000873 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 2,898.31 521.69 3,420.00
008 14/08/2012 14/08/2012 01 001 0000000874 06 10311901384 LLACCSE OROSCO LOURDES 2,084.75 375.25 2,460.00
009 16/08/2012 16/08/2012 01 001 0000000875 06 20490833278 JLE. CONTRATISTAS GENERALES EIRL 1,127.12 202.88 1,330.00
010 16/08/2012 16/08/2012 01 001 0000000876 06 20450638367 SERVICIOOS GENERALES FRANK RANDY SRL. 12,910.17 2,323.83 15,234.00
011 16/08/2012 16/08/2012 01 001 0000000877 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 12,857.63 2,314.37 15,172.00
012 17/08/2012 17/08/2012 01 001 0000000878 06 10088290106 CALLONZA QUISPE MIGUEL PRUDENCIO 2,943.39 529.81 3,473.20
013 19/08/2012 19/08/2012 01 001 0000000879 06 20450638367 SERVICIOOS GENERALES FRANK RANDY SRL. 2,838.98 511.02 3,350.00
014 19/08/2012 19/08/2012 01 001 0000000880 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 1,921.86 345.93 2,267.80
023 28/08/2012 28/08/2012 01 001 0000000889 06 10311512116 VIGURIA DE YAURIS SEGUNDINA 2,233.90 402.10 2,636.00
024 29/08/2012 29/08/2012 01 001 0000000890 06 20450693913 PANIFICADORA FORTALEZA EIRL 2,944.92 530.08 3,475.00
025 29/08/2012 29/08/2012 01 001 0000000891 06 10423202454 WILS CARRION CCOICCA 2,954.24 531.76 3,486.00
026 29/08/2012 29/08/2012 01 001 0000000892 06 10423202454 WILS CARRION CCOICCA 2,868.64 516.36 3,385.00
027 27/08/2012 27/08/2012 03 001 0000019211-19310 06 00000000001 CLIENTES VARIOS 7,027.97 1,265.03 8,293.00
90,100.00 16,218.00 106,318.00
90100 90
-42,440.00 8073.9 47,660.00
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIENTE BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACIN
GRAVADA
IGV/IPM
TIPO TABLA 10
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TOTALES
BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACIN
GRAVADA
IMPORTE TOTAL
OTROS
TRIBUTOS
INFORMACIN DEL CLIENTE
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
TOTALES
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
IGV/IPM
OTROS
TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
PERIODO: SETIEMBRE DEL 2013
#REF!
#REF!
TIPO TABLA 2 NMERO
001 05/09/2013 05/09/2013 001 001 0000001201 06 10409702762 JUAN CARLOS SOTOMAYOR CCENTE 2,822.03 507.97 3,330.00
002 05/09/2013 05/09/2013 001 001 0000001202 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 2,940.68 529.32 3,470.00
003 06/09/2013 06/09/2013 001 001 0000001203 06 20455330263 QAPACC AM SAC. 2,905.08 522.92 3,428.00
004 07/09/2013 07/09/2013 001 001 0000001204 06 10311917426 HERMELINDA PEREZ GUTIERREZ 2,937.29 528.71 3,466.00
005 09/09/2013 09/09/2013 001 001 0000001205 06 20455330263 QAPACC AM SAC. 2,908.47 523.53 3,432.00
006 10/09/2013 10/09/2013 001 001 0000001206 06 20490469878 COMERCIAL VIRGEN DE COCHARCAS EIRL 2,936.44 528.56 3,465.00
007 10/09/2013 10/09/2013 001 001 0000001207 06 10311492239 ARMANDINA CASAFRANCA DE RIPA 22,936.44 4,128.56 27,065.00
008 12/09/2013 12/09/2013 001 001 0000001208 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 2,949.15 530.85 3,480.00
009 14/09/2013 14/09/2013 001 001 0000001209 06 10200439924 NANCY RUTH CAARI LARA 2,891.53 520.47 3,412.00
010 15/09/2013 15/09/2013 001 001 0000001210 06 20490469878 COMERCIAL VIRGEN DE COCHARCAS EIRL 862.29 155.21 1,017.50
011 16/09/2013 16/09/2013 001 001 0000001211 06 20455330263 QAPACC AM SAC. 2,212.71 398.29 2,611.00
012 10/09/2013 10/09/2013 001 001 0000001212 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 2,834.75 510.25 3,345.00
013 18/09/2013 18/09/2013 001 001 0000001213 06 20455330263 QAPACC AM SAC. 1,479.07 266.23 1,745.30
014 19/09/2013 19/09/2013 001 001 0000001214 06 20490469878 COMERCIAL VIRGEN DE COCHARCAS EIRL 1,578.00 284.04 1,862.04
015 19/09/2013 19/09/2013 001 001 0000001215 06 10200439924 NANCY RUTH CAARI LARA 22,884.75 4,119.25 27,004.00
016 21/09/2013 21/09/2013 001 001 0000001216 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 22,962.71 4,133.29 27,096.00
017 24/09/2013 24/09/2013 001 001 0000001219 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 12,955.93 2,332.07 15,288.00
018 24/09/2013 24/09/2013 001 001 0000001220 06 10200439924 NANCY RUTH CAARI LARA 1,502.23 270.40 1,772.64
019 26/09/2013 26/09/2013 001 001 0000001221 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 5,874.00 1,057.32 6,931.32
020 27/09/2013 27/09/2013 001 001 0000001222 06 10200439924 NANCY RUTH CAARI LARA 2,962.71 533.29 3,496.00
021 28/09/2013 28/09/2013 001 001 0000001223 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 2,962.71 533.29 3,496.00
022 29/09/2013 29/09/2013 001 001 0000001224 06 10200439924 NANCY RUTH CAARI LARA 3,432.37 617.83 4,050.20
023 30/09/2013 30/09/2013 001 001 0000001226 06 20527555656 ADONAY EIRL. 12,955.93 2,332.07 15,288.00
024 30/09/2013 30/09/2013 001 001 0000001227 06 10311902607 GILBERT GODOY MEDINA 1,450.00 261.00 1,711.00
025 21/09/2013 21/09/2013 003 001 0000025497-25624 06 00000000001 CLIENTES VARIOS 8,137.71 1,464.79 9,602.50
153,275.00 27,589.50 180,864.50
153275 153
N CORREL. DEL
REGISTRO O CDIGO
UNICO DE LA OPER.
FECHA DE EMISIN DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
IGV/IPM
TOTALES
BASE
IMPONIBLE DE
LA
OPERACIN
GRAVADA
TIPO TABLA 10
N SERIE O N DE
SERIE DE LA
MAQUINA
REGISTRADORA
NMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
FECHA DE
VENCIMIENTO
Y/O PAGO
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIN DEL CLIENTE
OTROS
TRIBUTOS
IMPORTE TOTAL
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: FOTOCOPIADORA XEROX UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 15 1,200.00
2/20/2013 20 958.30 19,166.00 -
2/27/2013 - 25 1,061.89
3/5/2013 30 968.30 29,049.00 -
3/20/2013 - 38 991.70
48,215.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: TONER PARA FOTOCOPIADORA XEROX UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 30 50.00
2/20/2013 50 47.80 2,390.00 -
2/28/2013 - 28 48.90
3/5/2013 60 49.50 2,970.00 -
3/20/2013 - 47 49.17
5,360.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL HP UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 7 900.00
2/20/2013 15 1,780.40 26,706.00 -
2/28/2013 - 12 1,633.67
3/5/2013 35 1,790.00 62,650.00 -
3/20/2013 - 21 1,767.12
89,356.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: TONER PARA FOTOCOPIADORA FUNCIONAL UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 8 200.00
2/20/2013 30 278.70 8,361.00 -
2/28/2013 - 10 273.78
3/5/2013 40 288.50 11,540.00 -
3/20/2013 - 17 283.28
19,901.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 15 152.00
2/20/2013 40 121.80 4,872.00 -
2/28/2013 - 20 125.16
3/5/2013 60 123.60 7,416.00 -
3/20/2013 - 30 124.06
12,288.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 15 152.00
2/20/2013 40 121.80 4,872.00 -
2/28/2013 - 20 125.16
3/5/2013 60 123.60 7,416.00 -
3/20/2013 - 30 124.06
12,288.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: NOTEBOOK HP PAVILIOM 14-005Ia UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 5 1,520.00
2/19/2013 3 1,520.00
2/20/2013 10 1,412.70 14,127.00 -
2/28/2013 - 10 1,810.58
3/5/2013 20 1,415.70 28,314.00 -
3/20/2013 - 18 1,451.60
42,441.00 -
CV=II+C-IF
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DESCRIPCIN: TABLET AVANCE SMARPAD UNIDAD DE MEDIDA
MTODO DE VALUACIN: PROMEDIO
FECHA DE INGRESO
OPERACIN
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
FECHA CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1/1/2013 SALDO INICIAL..
1/29/2013 - 7 542.00
2/19/2013 2 542.00
2/20/2013 15 457.20 6,858.00 -
2/28/2013 - 9 530.25
3/5/2013 30 1,415.70 42,471.00 -
3/20/2013 - 21 1,248.18
49,329.00 -
CV=II+C-IF
TOTAL
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
UNIDAD
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
30.00 1,200.00 36,000.00
18,000.00 15.00 1,200.00 18,000.00
- 35.00 958.30 37,166.00
26,547.14 10.00 1,061.89 10,618.86
- 40.00 968.30 39,667.86
37,684.46 2.00 991.70 1,983.39
82,231.61 1,983.39
82,231.61
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
CAJA
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
80.00 50.00 4,000.00
1,500.00 50.00 50.00 2,500.00 44
- 100.00 47.80 4,890.00
1,369.20 72.00 24.50 3,520.80
- 132.00 49.50 6,490.80
2,311.12 85.00 49.17 4,179.68
5,180.32 4,179.68
5,180.32
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
UNIDAD
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
10.00 900.00 9,000.00
6,300.00 3.00 900.00 2,700.00
- 18.00 1,780.40 29,406.00
19,604.00 6.00 1,633.67 9,802.00
- 41.00 1,790.00 72,452.00
37,109.56 20.00 1,767.12 35,342.44
63,013.56 35,342.44
35,342.44
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
CAJA
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
10.00 200.00 2,000.00
1,600.00 2.00 200.00 400.00
- 32.00 278.70 8,761.00
2,737.81 22.00 273.78 6,023.19
- 62.00 288.50 17,563.19
4,815.71 45.00 283.28 12,747.47
9,153.53 12,747.47
12,747.47
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
UNIDAD
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
20.00 152.00 3,040.00
2,280.00 5.00 152.00 760.00
- 45.00 121.80 5,632.00
2,503.11 25.00 125.16 3,128.89
- 85.00 123.60 10,544.89
3,721.73 55.00 124.06 6,823.16
8,504.84 6,823.16
6,823.16
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
UNIDAD
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
20.00 152.00 3,040.00
2,280.00 5.00 152.00 760.00
- 45.00 121.80 5,632.00
2,503.11 25.00 125.16 3,128.89
- 85.00 123.60 10,544.89
3,721.73 55.00 124.06 6,823.16
8,504.84 6,823.16
6,823.16
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
UNIDAD
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
10.00 1,520.00 15,200.00
7,600.00 5.00 1,520.00 7,600.00
4,560.00 2.00 1,520.00 3,040.00
- 12.00 1,412.70 21,727.00
18,105.83 2.00 1,810.58 3,621.17
- 22.00 1,415.70 31,935.17
26,128.77 4.00 1,451.60 5,806.39
56,394.61 1,246.39
1,246.39
FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
UNIDAD
SALIDAS SALDO FINAL
COSTO TOTAL CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO TOTAL
10.00 542.00 5,420.00
3,794.00 3.00 542.00 1,626.00
1,084.00 1.00 542.00 542.00
- 16.00 457.20 8,484.00
4,772.25 7.00 530.25 3,711.75
- 37.00 1,415.70 46,182.75
26,211.83 16.00 1,248.18 19,970.92
35,862.08 18,886.92
18,886.92
169,281.48
EJERCICIO:2013
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
RUC: 20457778321
ENTIDAD BANCARIA: SCOTIABANK
CTA CTE: 108-000147745-011
MEDIO DE PAGO
(TABLA 1)
DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
00001 1/1/2013 01 Apertura de cuenta corriente
00002 1/5/2013 01 Por la habilitacin de caja
00004 1/29/2013 01 Por el cobro a clientes y deposito en banco
00005 1/30/2013 01 Por el pago Remuneraciones
00008 1/30/2013 01 Por el pago Remuneraciones
00010 2/20/2013 01 Por el pago a proveedores
00011 2/25/2013 01 Por el pago de Servicios Basicos
00012 2/27/2013 01 Por el pago Remuneraciones
00013 2/27/2013 01 Por el pago Remuneraciones
00014 2/28/2013 01 Por el cobro a clientes y deposito en banco
00015 3/5/2013 01 Por el pago a proveedores
00016 3/12/2013 01 Por el pago de Servicios Basicos
00017 3/18/2013 01 Por el pago Remuneraciones
00018 3/18/2013 01 Por el pago Remuneraciones
00019 3/20/2013 01 Por el cobro a clientes y deposito en banco
00020 3/25/2013 01 Por el pago a proveedores
00021 3/30/2013 01 Por el pago de las letras a proveedores
17500
LIBRO CAJA Y BANCOS
NMERO
CORRELATIVO DEL
REGISTRO O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN
FECHA DE LA
OPERACIN
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL
NMERO DE TRANSACCIN
BANCARIA, DE DOCUMENTO
SUSTENTATORIO O DE CONTROL
INTERNO DE LA OPERACIN
CDIGO
COMERCIAL VELASQUE S.A 00001
MARIO CONTRERAS FERNANDEZ
CH/. 1785914200
101
COMERCIAL VELASQUE S.A 00002 1212
MARIO CONTRERAS FERNANDEZ
CH/. 1785914201
4111
PAULINA ARROLLO
CH/. 1785914202
4111
VS MULTISERVICIOS GENERALES SRLTDA CH/. 1785914203
4212
TELEFONICA DEL PERU Y ELECTRO SUR ESTE
CH/. 1785914204
4212
MARIO CONTRERAS FERNANDEZ
CH/. 1785914205
4212
PAULINA ARROLLO
CH/. 1785914206
4212
COMERCIAL VELASQUE S.A 00002 1212
VS MULTISERVICIOS GENERALES SRLTDA
CH/. 1785914207
4212
TELEFONICA DEL PERU Y ELECTRO SUR ESTE
CH/. 1785914208
4212
MARIO CONTRERAS FERNANDEZ
CH/. 1785914209
4111
PAULINA ARROLLO
CH/. 1785914210
4111
COMERCIAL VELASQUE S.A 00003 1212
GRIFO WARY
CH/. 1785914211
4212
VS MULTISERVICIOS GENERALES SRLTDA
CH/. 1785914212
423
16000
1500
17500
SALDO
LIBRO CAJA Y BANCOS
OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DENOMINACIN CARGO ABONO DEUDOR ACREEDOR
120,000.00 120,000.00
CAJA 20,000.00 100,000.00
Emitidas 64,758.40 164,758.40
Remuneraciones por pagar 870.00 163,888.40
Remuneraciones por pagar 696.00 163,192.40
Emitidas 68,128.48 95,063.92
Emitidas 708.00 94,355.92
Emitidas 870.00 93,485.92
Emitidas 696.00 92,789.92
Emitidas 106,318.00 199,107.92
Emitidas 128,628.02 70,479.90
Emitidas 708.00 69,771.90
Remuneraciones por pagar 870.00 68,901.90
Remuneraciones por pagar 696.00 68,205.90
Emitidas 180,864.50 249,070.40
Emitidas 6,431.00 242,639.40
Letras por pagar 84,324.22 158,315.18
471,940.90 313,625.72 158,315.18
158,315.18
471,940.90 158,315.18
10739.589
169,054.77
3150 169,054.77
20650 0.00 158,315.18 #REF!
1032.5
124628.945
SALDO
LIBRO CAJA Y BANCOS
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
600 108
19,500.00
1,950.00
2,480.00
2,700.00
9,000.00
35,630.00 6413.4 42,043.40 630.651
19,166.00 32,500.00
2,390.00 1,850.00
26,706.00 25,200.00
8,361.00 3,100.00
4,872.00 3,600.00
14,127.00 18,000.00
6,858.00 5,850.00
82,480.00 14846.4 97,326.40 68128.48 90,100.00 16218 106,318.00 1371.6
29,197.92
29,049.00 49,400.00
#REF!
29,049.00 #REF!
2,970.00
62,650.00
11,540.00
7,416.00
28,314.00
13,785.00
155,724.00 28030.32 183,754.32 128628.024
55126.296
84,324.22
1594.77 2966.37
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TRANSPORTES ANCCOHAYLLO
RUC: 20464541761
FECHA CTA DEBE
1/2/2013 1041 CUENTAS CORRIENTES 20,000.00
20,000.00
LIBRO CAJA
DESCRIPCION
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TRANSPORTES ANCCOHAYLLO
FECHA CTA HABER
1/7/2013 4212 REPARACION DE CAMIONETA 2,950.00
1/12/2013 4212 PAGO DE SOAT 224.20
1/14/2013 4212 LICENCIA MUNICIPAL 250.00
2/5/2013 40 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1,286.84
2/6/2013 4212 COMPRA DE UTILES DE OFICINA 413.00
3/3/2013 401 PAGO DE IMPUESTOS 3,362.37
8,486.41
SALDO DEUDOR.- 11,513.59
20,000.00
LIBRO CAJA
DESCRIPCION
350
63
413
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"
PERODO:
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
00001 332 EDIFICIOS
00002 333 UNIDADES DE TRANSPORTE TOYOTA CAMINETA UXA-458
00003 335 MUEBLES Y ENCERSES
00004 336 EQUIPOS DIVERSOS
TOTALES
333 Unidades de Transporte 120000
335 Muebles y Enceres 1050
336 Equipos Diversos 3500
DESCRIPCIN
MARCA DEL
ACTIVO FIJO
MODELO DEL
ACTIVO FIJO
NMERO DE
SERIE Y/O
PLACA DEL
ACTIVO FIJO
CDIGO
RELACIONADO
CON EL ACTIVO
CUENTA
CONTABLE
RELACIONADA
CON EL ACTIVO
181,840.00 - - - - 181,840.00 -
17,000.00 - - - - 17,000.00 -
2,000.00 - - - - 2,000.00 -
4,500.00 4,500.00
205,340.00 - - - - 205,340.00 -
OTROS
AJUSTES
VALOR
HISTORICO DEL
ACTIVO FIJO AL
30/010
AJUSTE POR
INFLACION
SALDO INICIAL

ADQUISICIONE
S/ADICIONES
MEJORAS
RETIROS Y/O
BAJAS
181,840.00 1/1/2013 1/1/2013 LINEA RECTA 5% -
17,000.00 1/1/2013 1/1/2013 LINEA RECTA 25% -
2,000.00 7/1/2013 7/1/2013 LINEA RECTA 10% -
4,500.00 7/1/2013 7/1/2013 LINEA RECTA 25%
205,340.00
DEPRECIACIN

DEPRECIACIN
ACUMULADA
AL CIERRE DEL
EJERCICIO
ANTERIOR
MTODO APLICADO
N DE DOC.
DE
AUTORIZACIO
N
% DE
DEPRECIACION
VALOR HISTORICO
DEL ACTIVO FIJO
AL 30/010
FECHA DE
ADQUISICION
FECHA DE
INICIO DE
OPERACIONDE
ACTIVOS FIJOS
2,273.00 9,092.00 757.666667 2273
1,062.50 4,250.00 354.166667 1062.5
50.00 200.00 16.6666667 50
281.25 1,125.00 93.75 281.25
3,666.75
DEPRECIACION
DEL EJERCICIO
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO "
EJERCICIO:2013
RUC: 20457778321
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: COMERCIAL VELASQUE S.A.
N FECHA GLOSA Cod. Libro N N Doc Sustet. CUENTA DENOMINACIN sub DEBE HABER
1 1/1/2013 Asiento de apertura 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 120,000.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 10411 Cuenta corriente en el SCOTIABANK 120,000.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 20 Mercaderias 74,660.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 2011 Mercaderias Manufacturas 74,660.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 33 Inmuebles Maquinaria y Equipo 205,340.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 332 Edificios y Otras Construcciones 181,840.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 334 Unidades de Transporte 17,000.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 335 Muebles y Enseres 3,000.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 336 Equipos Diversos 3,500.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 50 Capital 400,000.00
1 1/1/2013 Asiento de apertura 501 Capital por Aportes 400,000.00
2 1/5/2013 Por la habilitacin de caja 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,000.00
2 1/5/2013 Por la habilitacin de caja 101 Caja
2 1/5/2013 Por la habilitacin de caja 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 20,000.00
2 1/5/2013 Por la habilitacin de caja 1041 Cuentas Corrientes Operativas
3 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 2,500.00
2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 634 Mantenimiento y reparaciones
2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 450.00
2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 2,950.00
2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 4212 Emitidas
2 1/7/2013 Por el pago de Licencia Municipal 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 2,950.00
2 1/7/2013 Por el pago de Licencia Municipal 4212 Emitidas
3 1/7/2013 Por el pago de los gastos 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2,950.00
3 1/7/2013 Por el pago de los gastos 101 Caja
3 1/7/2013 Por el pago de los gastos 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros
4 1/7/2013 Por el destino de los gastos 94 Gastos de Administracin 1,500.00
4 1/7/2013 Por el destino de los gastos 95 Gastos de Ventas 1,000.00
4 1/7/2013 Por el destino de los gastos 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 2,500.00
5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 18 Servicios y otros contratos por Anticipado 190.00
5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 182 Seguros
5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 34.20
5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 224.20
5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 4212 Emitidas
6 1/12/2013 Por la cancelacion al la empresa de seguros 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 224.20
6 1/12/2013 Por la cancelacion al la empresa de seguros 4212 Emitidas
6 1/12/2013 Por la cancelacion al la empresa de seguros 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 224.20
6 1/12/2013 Por la cancelacion al la empresa de seguros 1041 Cuentas Corrientes Operativas
7 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 64 Tributos 250.00
6 7/11/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 649 Otros tributos.
6 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 250.00
6 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 406 Gobiernos locales
6 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 250.00
6 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 406 Gobiernos locales
7 1/14/2013 Por el pago de servicio telefonico 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 250.00
8 1/14/2013 Por el destino del gasto 94 Gastos de Administracin 150.00
8 1/14/2013 Por el destino del gasto 95 Gastos de Ventas 100.00
8 1/14/2013 Por el destino del gasto 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 250.00
9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 12 Cuentas por cobrar comerciales 64,758.40
9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 1212 Emitidas en Cartera
9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 9,878.40
9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 70 Ventas 54,880.00
9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 7011 Terceros
9 1/20/2013 Por el cobro a los clientes 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 64,758.40
9 1/20/2013 Por el cobro a los clientes 1041 Cuentas Corrientes Operativas
9 1/20/2013 Por el cobro a los clientes 12 Cuentas por cobrar comerciales 64,758.40
9 1/20/2013 Por el cobro a los clientes 1212 Emitidas en Cartera
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 62 Cargas de Personal 1,962.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 621 Remuneraciones 1,800.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 627 Seguridad, prevision social y otras contribuciones 162.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 396.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 4031 Essalud 162.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 4032 ONP 234.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 1,566.00
10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 4111 Sueldos y Salarios por pagar 1,566.00
11 1/30/2013 Por el pago de la planilla 41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 1,566.00
11 1/30/2013 Por el pago de la planilla 4111 Sueldos y Salarios por pagar
11 1/30/2013 Por el pago de la planilla 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,566.00
11 1/30/2013 Por el pago de la planilla 1041 Cuentas Corrientes Operativas
12 1/30/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 94 Gastos de Administracin 1,177.20
12 1/30/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 95 Gastos de Ventas 784.80
12 1/30/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 1,962.00
13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 1,286.84
13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 40171 Renta de Tercera categoria 890.84
13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 4031 Essalud 162.00
13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 4032 ONP 234.00
13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,286.84
13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 101 Caja
14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 65 Cargas Diversas de Gestin 350.00
14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 656 Suministros
14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 63.00
14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 413.00
14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 4212 Emitidas
15 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 413.00
15 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 4212 Emitidas
15 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 413.00
15 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 101 Caja
16 2/6/2013 Por el destino de los gastos 94 Gastos de Administracin 210.00
16 2/6/2013 Por el destino de los gastos 95 Gastos de Ventas 140.00
16 2/6/2013 Por el destino de los gastos 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 350.00
17 2/19/2013 Por registro del robo de mercaderias 65 Cargas Diversas de Gestin 5,644.00
17 2/19/2013 Por registro del robo de mercaderias 659 Otros gastos de gestion
17 2/19/2013 Por registro del robo de mercaderias 20 Mercaderias 5,644.00
17 2/19/2013 Por registro del robo de mercaderias 20111 Costo
18 2/19/2013 Por el destino delos gastos 94 Gastos de Administracin 3,386.40
18 2/19/2013 Por el destino delos gastos 95 Gastos de Ventas 2,257.60
18 2/19/2013 Por el destino delos gastos 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 5,644.00
19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 60 Compras 82,480.00
19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 601 Mercaderias
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN DETALLE DE LA OPERACIN
19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 14,846.40
19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 97,326.40
19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 4212 Emitidas
20 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 20 Mercaderias 82,480.00
20 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 2011 Mercaderias Manufacturas
20 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 61 Variacion de Existencias 82,480.00
20 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 6111 Mercaderias Manufacturas
21 2/20/2013 Por la cancelacion de la deuda 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 68,128.48
21 2/20/2013 Por la cancelacion de la deuda 4212 Emitidas
21 2/20/2013 Por la cancelacion de la deuda 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 68,128.48
21 2/20/2013 Por la cancelacion de la deuda 1041 Cuentas Corrientes Operativas
22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 600.00
22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 636 Servicios Basicos
22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 108.00
22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 708.00
22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 4212 Emitidas
23 2/25/2013 Por la cancelacion de la deuda 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 708.00
23 2/25/2013 Por la cancelacion de la deuda 4212 Emitidas
23 2/25/2013 Por la cancelacion de la deuda 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 708.00
23 2/25/2013 Por la cancelacion de la deuda 1041 Cuentas Corrientes Operativas
24 2/25/2013 Por el destino de los gastos 94 Gastos de Administracin 360.00
24 2/25/2013 Por el destino de los gastos 95 Gastos de Ventas 240.00
24 2/25/2013 Por el destino de los gastos 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 600.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 62 Cargas de Personal 1,962.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 621 Remuneraciones 1,800.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 627 Seguridad, prevision social y otras contribuciones 162.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 396.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 4031 Essalud 162.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 4032 ONP 234.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 1,566.00
25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 4111 Sueldos y Salarios por pagar 1,566.00
26 2/27/2013 Por el pago de la planilla 41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 1,566.00
26 2/27/2013 Por el pago de la planilla 4111 Sueldos y Salarios por pagar
26 2/27/2013 Por el pago de la planilla 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1,566.00
26 2/27/2013 Por el pago de la planilla 1041 Cuentas Corrientes Operativas
27 2/27/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 94 Gastos de Administracin 1,177.20
27 2/27/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 95 Gastos de Ventas 784.80
27 2/27/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 1,962.00
28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 12 Cuentas por cobrar comerciales 106,318.00
28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 1212 Emitidas en Cartera
28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 16,218.00
28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 70 Ventas 90,100.00
28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 7011 Terceros
29 2/28/2013 Por el cobro a los clientes 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 106,318.00
29 2/28/2013 Por el cobro a los clientes 1041 Cuentas Corrientes Operativas
29 2/28/2013 Por el cobro a los clientes 12 Cuentas por cobrar comerciales 106,318.00
29 2/28/2013 Por el cobro a los clientes 1212 Emitidas en Cartera
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 3,362.37
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 40111 I. G. V. - Cuenta Propia 1,371.60
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 40171 Renta de Tercera categoria 1,594.77
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 4031 Essalud 162.00
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 4032 ONP 234.00
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3,362.37
30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 1041 Cuentas Corrientes Operativas
31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 60 Compras 155,724.00
31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 601 Mercaderias
31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 28,030.32
31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 40111 I. G. V. - Cuenta Propia
31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 183,754.32
31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 4212 Emitidas
32 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 20 Mercaderias 155,724.00
32 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 2011 Mercaderias Manufacturas
32 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 61 Variacion de Existencias 155,724.00
32 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 6111 Mercaderias Manufacturas
33 3/5/2013 Por el pago de la factura 42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 128,628.02
33 3/5/2013 Por el pago de la factura 4212 Emitidas
33 3/5/2013 Por el pago de la factura 10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 128,628.02
33 3/5/2013 Por el pago de la factura 1041 Cuentas Corrientes Operativas
1 4 5 6 7 8
1111 MARIO CONTRERAS FERNANDEZ 210321AVSOI7 ADMINISTRADOR 2,500.00
1112 PAULINA ARROLLO 583031PVDMR9 VENDEDORA 2,000.00
6,800.00
1 4 5 6 7 8
1111 MARIO CONTRERAS FERNANDEZ 210321AVSOI7 ADMINISTRADOR 2,500.00
1112 PAULINA ARROLLO 583031PVDMR9 VENDEDORA 2,000.00
6,800.00
1 4 5 6 7 8
1111 MARIO CONTRERAS FERNANDEZ 210321AVSOI7 ADMINISTRADOR 2,500.00
1112 PAULINA ARROLLO 583031PVDMR9 VENDEDORA 2,000.00
6,800.00
CARGO SUELDO
SUELDO
PLANILLA MES DE ENERO 2013
COD. NOMBRES APELLIDOS CUSPP
CUSPP CARGO SUELDO
PLANILLA MES DE FEBRERO 2013
COD. NOMBRES APELLIDOS CUSPP CARGO
PLANILLA MES DE MARZO 2013
COD. NOMBRES APELLIDOS
9 15 16 17 18 19 20
FONDO SEG. COMISIN TOT. AFP ONP
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00
0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00
9 15 16 17 18 19 20
FONDO SEG. COMISIN TOT. AFP ONP
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00
0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00
9 15 16 17 18 19 20
FONDO SEG. COMISIN TOT. AFP ONP
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 130.00
0.00 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.00
0.00 6,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234.00
ASIG. FAM.
TOT ING. EN
SOLES
DSCTOS TRABAJADOR
ASIG. FAM.
TOT ING. EN
SOLES
DSCTOS TRABAJADOR
PLANILLA MES DE ENERO 2013
ASIG. FAM.
PLANILLA MES DE FEBRERO 2013
TOT ING. EN
SOLES
DSCTOS TRABAJADOR
PLANILLA MES DE MARZO 2013
22 24 25 26 27 28 30
5TA CAT RET. JUD. adelanto TOT. DSCTS ESSALUD T. APORTES
0.00 0.00 130.00 870.00 90.00 90.00
0.00 0.00 104.00 696.00 72.00 72.00
0.00 0.00 0.00 884.00 1,566.00 162.00 162.00
1,496.00
22 24 25 26 27 28 30
5TA CAT RET. JUD. adelanto TOT. DSCTS ESSALUD T. APORTES
0.00 0.00 130.00 870.00 90.00 90.00
0.00 0.00 104.00 696.00 72.00 72.00
0.00 0.00 0.00 884.00 1,566.00 162.00 162.00
22 24 25 26 27 28 30
5TA CAT RET. JUD. adelanto TOT. DSCTS ESSALUD T. APORTES
0.00 0.00 130.00 870.00 90.00 90.00
0.00 0.00 104.00 696.00 72.00 72.00
0.00 0.00 0.00 884.00 1,566.00 162.00 162.00
DSCTOS TRABAJADOR
SALDO PAG.
SOLES
DSCTOS TRABAJADOR
PLANILLA MES DE ENERO 2013
APORT. EMPLEADOR
PLANILLA MES DE FEBRERO 2013
DSCTOS TRABAJADOR
SALDO PAG.
SOLES
APORT. EMPLEADOR
SALDO PAG.
SOLES
APORT. EMPLEADOR
PLANILLA MES DE MARZO 2013
1,046.00
1,835.78 3,331.78
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 1 1/1/2013 Asiento de apertura 120,000.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2 1/5/2013 Por la habilitacin de caja 20,000.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2 1/5/2013 Por la habilitacin de caja 20,000.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 3 1/7/2013 Por el pago de los gastos 2,950.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6 1/12/2013 Por la cancelacion al la empresa de seguros 224.20
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 7 1/14/2013 Por el pago de servicio telefonico 250.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 9 1/20/2013 Por el cobro a los clientes 64,758.40
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 11 1/30/2013 Por el pago de la planilla 1,566.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 1,286.84
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 15 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 413.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 21 2/20/2013 Por la cancelacion de la deuda 68,128.48
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 23 2/25/2013 Por la cancelacion de la deuda 708.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 26 2/27/2013 Por el pago de la planilla 1,566.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 29 2/28/2013 Por el cobro a los clientes 106,318.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 3,362.37
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 33 3/5/2013 Por el pago de la factura 128,628.02
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 35 3/12/2013 Por la cancelacion de la deuda 708.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 38 3/18/2013 Por el pago de la planilla 1,566.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 41 3/20/2013 Por el cobro a los clientes 180,864.50
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 43 3/25/2013 Por la cancelacin de la factura 6,431.00
10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 46 3/30/2013 Por la cancelacin de las letras por pagar 84,324.22
Totales 491,940.90 322,112.13
Saldo prximo mes - 169,828.77
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
20 Mercaderias 1 1/1/2013 Asiento de apertura 74,660.00
20 Mercaderias 17 2/19/2013 Por registro del robo de mercaderias 5,644.00
20 Mercaderias 20 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 82,480.00
20 Mercaderias 32 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 155,724.00
20 Mercaderias 47 3/30/2013 Por el costo de ventas del mes 169,281.48
Totales 312,864.00 174,925.48
Saldo prximo mes - 137,938.52
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
33 Inmuebles Maquinaria y Equipo 1 1/1/2013 Asiento de apertura 205,340.00
Totales 205,340.00 -
Saldo prximo mes - 205,340.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
50 Capital 1 1/1/2013 Asiento de apertura 400,000.00
Totales - 400,000.00
Saldo prximo mes 400,000.00 -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 3 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 2,500.00
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 600.00
63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros 34 3/12/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 600.00
Totales 3,700.00 -
Saldo prximo mes - 3,700.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 450.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 34.20
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 6 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 250.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 6 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 250.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 9,878.40
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 396.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 13 2/5/2013 Por el pago de tributos del mes de enero 1,286.84
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 63.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 14,846.40
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 108.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 396.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 16,218.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 30 3/3/2013 Por el pago de obligaciones tributarias y Laborales mes de febrero 3,362.37
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 28,030.32
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 34 3/12/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 108.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 37 3/18/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 396.00
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 40 3/20/2013 Por la venta de mercaderia 27,589.50
40 Tributos, Contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar 42 3/25/2013 Por la compra de combustible 981.00
Totales 49,520.13 55,123.90
Saldo prximo mes 5,603.77 -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 2 1/7/2013 Por el pago de reparacin de Vehiculos 2,950.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 2 1/7/2013 Por el pago de Licencia Municipal 2,950.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 3 1/7/2013 Por el pago de los gastos
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 224.20
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 6 1/12/2013 Por la cancelacion al la empresa de seguros 224.20
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 413.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 15 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 413.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 97,326.40
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 21 2/20/2013 Por la cancelacion de la deuda 68,128.48
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 22 2/25/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 708.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 23 2/25/2013 Por la cancelacion de la deuda 708.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 183,754.32
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 33 3/5/2013 Por el pago de la factura 128,628.02
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 34 3/12/2013 Por registro de consumo de servicio telefonico 708.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 35 3/12/2013 Por la cancelacion de la deuda 708.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 42 3/25/2013 Por la compra de combustible 6,431.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 43 3/25/2013 Por la cancelacin de la factura 6,431.00
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 45 3/26/2013 Por la emision de letras por pagar 84,324.22
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 45 3/26/2013 Por la emision de letras por pagar 84,324.22
42 Cuentas por pagar Comerciales-Terceros 46 3/30/2013 Por la cancelacin de las letras por pagar 84,324.22
Totales 376,839.14 376,839.14
Saldo prximo mes -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
94 Gastos de Administracin 4 1/7/2013 Por el destino de los gastos 1,500.00
94 Gastos de Administracin 8 1/14/2013 Por el destino del gasto 150.00
94 Gastos de Administracin 12 1/30/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 1,177.20
94 Gastos de Administracin 16 2/6/2013 Por el destino de los gastos 210.00
94 Gastos de Administracin 18 2/19/2013 Por el destino delos gastos 3,386.40
94 Gastos de Administracin 24 2/25/2013 Por el destino de los gastos 360.00
94 Gastos de Administracin 27 2/27/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 1,177.20
94 Gastos de Administracin 36 3/12/2013 Por el destino de los gastos 360.00
94 Gastos de Administracin 39 3/18/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 1,177.20
94 Gastos de Administracin 44 3/25/2013 Por el destino de los gastos 3,270.00
94 Gastos de Administracin 49 3/30/2013 Por el destino delos gastos 2,200.05
94 Gastos de Administracin 51 3/30/2013 Por el destino delos gastos 57.00
Totales 15,025.05 -
Saldo prximo mes - 15,025.05
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
95 Gastos de Ventas 4 1/7/2013 Por el destino de los gastos 1,000.00
95 Gastos de Ventas 8 1/14/2013 Por el destino del gasto 100.00
95 Gastos de Ventas 12 1/30/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 784.80
95 Gastos de Ventas 16 2/6/2013 Por el destino de los gastos 140.00
95 Gastos de Ventas 18 2/19/2013 Por el destino delos gastos 2,257.60
95 Gastos de Ventas 24 2/25/2013 Por el destino de los gastos 240.00
95 Gastos de Ventas 27 2/27/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 784.80
95 Gastos de Ventas 36 3/12/2013 Por el destino de los gastos 240.00
95 Gastos de Ventas 39 3/18/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 784.80
95 Gastos de Ventas 44 3/25/2013 Por el destino de los gastos 2,180.00
95 Gastos de Ventas 49 3/30/2013 Por el destino delos gastos 1,466.70
95 Gastos de Ventas 51 3/30/2013 Por el destino delos gastos 38.00
Totales 10,016.70 -
Saldo prximo mes - 10,016.70
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 4 1/7/2013 Por el destino de los gastos 2,500.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 8 1/14/2013 Por el destino del gasto 250.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 12 1/30/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 1,962.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 16 2/6/2013 Por el destino de los gastos 350.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 18 2/19/2013 Por el destino delos gastos 5,644.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 24 2/25/2013 Por el destino de los gastos 600.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 27 2/27/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 1,962.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 36 3/12/2013 Por el destino de los gastos 600.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 39 3/18/2013 Por el destino de los gastos de cargas laborales 1,962.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 44 3/25/2013 Por el destino de los gastos 5,450.00
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 49 3/30/2013 Por el destino delos gastos 3,666.75
79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos 51 3/30/2013 Por el destino delos gastos 95.00
Totales - 25,041.75
Saldo prximo mes 25,041.75 -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
18 Servicios y otros contratos por Anticipado 5 1/12/2013 Por el pago de seguros pagados por adelantado 190.00
18 Servicios y otros contratos por Anticipado 50 3/30/2013 Por la provisiones del ejercicico 95.00
Totales 190.00 95.00
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Saldo prximo mes - 95.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
64 Tributos 7 1/14/2013 Por compromiso de gastos por servicio telefonico 250.00
Totales 250.00 -
Saldo prximo mes - 250.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
12 Cuentas por cobrar comerciales 9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 64,758.40
12 Cuentas por cobrar comerciales 9 1/20/2013 Por el cobro a los clientes 64,758.40
12 Cuentas por cobrar comerciales 28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 106,318.00
12 Cuentas por cobrar comerciales 29 2/28/2013 Por el cobro a los clientes 106,318.00
12 Cuentas por cobrar comerciales 40 3/20/2013 Por la venta de mercaderia 180,864.50
12 Cuentas por cobrar comerciales 41 3/20/2013 Por el cobro a los clientes 180,864.50
Totales 351,940.90 351,940.90
Saldo prximo mes - -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
70 Ventas 9 1/20/2013 Por la venta de mercaderia 54,880.00
70 Ventas 28 2/28/2013 Por la venta de mercaderia 90,100.00
70 Ventas 40 3/20/2013 Por la venta de mercaderia 153,275.00
Totales - 298,255.00
Saldo prximo mes 298,255.00 -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
62 Cargas de Personal 10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 1,962.00
62 Cargas de Personal 25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 1,962.00
62 Cargas de Personal 37 3/18/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 1,962.00
Totales 5,886.00 -
Saldo prximo mes - 5,886.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 10 1/30/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 1,566.00
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 11 1/30/2013 Por el pago de la planilla 1,566.00
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 25 2/27/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 1,566.00
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 26 2/27/2013 Por el pago de la planilla 1,566.00
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 37 3/18/2013 Por el registro de los gastos de la planilla de trabajadores 1,566.00
41 Remuneraciones y Participaciones por pagar 38 3/18/2013 Por el pago de la planilla 1,566.00
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
Totales 4,698.00 4,698.00
Saldo prximo mes - -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
65 Cargas Diversas de Gestin 14 2/6/2013 Por la compra de utiles de oficina 350.00
65 Cargas Diversas de Gestin 17 2/19/2013 Por registro del robo de mercaderias 5,644.00
65 Cargas Diversas de Gestin 42 3/25/2013 Por la compra de combustible 5,450.00
65 Cargas Diversas de Gestin 50 3/30/2013 Por la provisiones del ejercicico 95.00
Totales 11,539.00 -
Saldo prximo mes - 11,539.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
60 Compras 19 2/20/2013 Por la compra de mercaderias 82,480.00
60 Compras 31 3/5/2013 Por la compra de mercaderias 155,724.00
Totales 238,204.00 -
Saldo prximo mes - 238,204.00
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
61 Variacion de Existencias 20 2/20/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 82,480.00
61 Variacion de Existencias 32 3/5/2013 Por el almacenamiento de la mercaderia 155,724.00
Totales - 238,204.00
Saldo prximo mes 238,204.00 -
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
69 Costo de Venta 47 3/30/2013 Por el costo de ventas del mes 169,281.48
Totales 169,281.48 -
Saldo prximo mes - 169,281.48
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
68 Provisiones del Ejercicio 48 3/30/2013 Por la provisiones del ejercicico 3,666.75
Totales 3,666.75 -
Saldo prximo mes - 3,666.75
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR "
PERODO:
RUC:
DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
DEBE HABER
39 Depreciacin y Amortizacin Acumulados 48 3/30/2013 Por la provisiones del ejercicico 3,666.75
Totales - 3,666.75
Saldo prximo mes 3,666.75 -
CODIGO DENOMINACION N FECHA DE LA OPERACIN DETALLE
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEBE HABER DEUDORA ACREEDORA DEBE HABER ACTIVOS PASIVOS GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 491,940.90 322,112.13 169,828.77 169,828.77
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 351,940.90 351,940.90
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 190.00 95.00 95.00 95.00
20 MERCADERAS 312,864.00 174,925.48 137,938.52 137,938.52
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 205,340.00 205,340.00 205,340.00
39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS 3,666.75 3,666.75 3,666.75
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 49,520.13 55,123.90 5,603.77 5,603.77
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 4,698.00 4,698.00
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 376,839.14 376,839.14 0.00 0.00
50 CAPITAL 400,000.00 400,000.00 400,000.00
60 COMPRAS 238,204.00 238,204.00 238,204.00
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS 238,204.00 238,204.00 169,281.48 68,922.52
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 5,886.00 5,886.00 5,886.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 3,700.00 3,700.00 3,700.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS 250.00 250.00 250.00
65 OTROS GASTOS DE GESTIN 11,539.00 11,539.00 11,539.00
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 3,666.75 3,666.75 3,666.75
69 COSTO DE VENTAS 169,281.48 169,281.48 169,281.48 169,281.48
70 VENTAS 298,255.00 298,255.00 298,255.00 298,255.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 25,041.75 25,041.75 25,041.75
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 15,025.05 15,025.05 15,025.05 15,025.05
95 GASTOS DE VENTAS. 10,016.70 10,016.70 10,016.70 10,016.70
SALDOS TOTALES 2,250,902.05 2,250,902.05 970,771.27 970,771.27 194,323.23 194,323.23 513,202.29 409,270.52 263,245.75 367,177.52 194,323.23 298,255.00
103,931.77 103,931.77 103,931.77
- 513,202.29 513,202.29 367,177.52 367,177.52 298,255.00 298,255.00
HOJA DE TRABAJO
E. RESUL X FUNCION ESTADO DE SITUACION FINANCIERA E. RESUL X NATURALEZA
CTAS NOMBRE
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
2013 Notas 2013
Activo Pasivo y Patrimonio
Activo Corriente Pasivo Corriente
Efectivo y Equivalentes de efectivo 169,054.77 Sobregiros Bancarios
Inversiones Financieras - Obligaciones Financieras
Activos Financieros al Valor Razonable con cambios en Ganancias y Prdidas - Cuentas por Pagar Comerciales -
Activos Financieros Disponibles para la Venta Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas -
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Impuesto a la Renta y Participaciones Corrientes -
Activos por Instrumentos Financieros Derivados - Otras Cuentas por Pagar 4,829.77
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) Provisiones -
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas - Pasivos mantenidos para la Venta -
Otras Cuentas por Cobrar (neto) Total Pasivo Corriente 4,829.77
Existencias (neto) 137,938.52
Pasivo No Corriente
Activos Biolgicos - Obligaciones Financieras -
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta - Cuentas por Pagar Comerciales -
Gastos Diferidos 95.00 Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas -
Otros Activos -
Pasivo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
-
Total Activo Corriente 307,088.29 Otras Cuentas por Pagar -
Provisiones -
Activo No Corriente
Ingresos Diferidos (netos) -
Inversiones Financieras -
Total Pasivo No Corriente
-
Activos Financieros Disponibles para la Venta - Total Pasivo 4,829.77
Activos Financieros mantenidos hasta el Vencimiento - Patrimonio Neto
Activos por Instrumentos Financieros Derivados - Capital 400,000.00
Inversiones al Mtodo de Participacin - Acciones de Inversin -
Otras Inversiones Financieras - Capital Adicional -
Cuentas por Cobrar Comerciales - Resultados no Realizados -
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas - Reservas Legales -
Otras Cuentas por Cobrar - Otras Reservas -
Existencias (neto) - Resultados Acumulados 103,931.77
Activos Biolgicos - Diferencias de Conversin -
Inversiones Inmobiliarias - Total Patrimonio Neto 503,931.77
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto)
201,673.25
Activos Intangibles (neto)
Detalles Detalles
COMERCIAL VELASQUE S.A
ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA
AL 30 DE MARZO DEL 2013
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Activo por Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos
Crdito Mercantil -
Otros Activos
Total Activo No Corriente
201,673.25
TOTAL ACTIVO 508,761.54 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 508,761.54
Una entidad que revele informacin comparativa presentar, como mnimo, dos estados de situacin financiera, dos de cada uno de
los restantes estados, y las notas relacionadas. Cuando una entidad aplica una poltica contable retroactivamente o realiza una reexpresin
retroactiva de partidas en sus estados financieros, o cuando reclasifica partidas en sus estados financieros, presentar, como mnimo, tres
estados de situacin financiera, dos de cada uno de los restantes estados, y las notas relacionadas
Informacin comparativa (prrafo 39 de la NIC 1 Modificada en 2007)
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (ingresos operacionales)
298,255.00
Otros Ingresos Operacionales
0.00
Total de Ingresos Brutos
298,255.00
Costo de Ventas (Operacionales)
169,281.48
Otros Costos Operacionales
0.00
Total Costos Operacionales
169,281.48
Utilidad Bruta
128,973.52
Gastos de Ventas
10,016.70
Gastos de Administracin
15,025.05
Ganancia (Prdida) por Venta de Activos
0.00
Otros Ingresos
Otros Gastos
0.00
Utilidad Operativa
103,931.77
Ingresos Financieros
0.00
Gastos Financieros
0.00
Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas por el Mtodo de Participacin
0.00
Ganancia (Prdida) por Instrumentos Financieros Derivados
0.00
Resultado antes de Participaciones y del Impuesto a la Renta 103,931.77
Participacin de los trabajadores
0.00
Impuesto a la Renta
31,449.00
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
72,482.77
Ingreso (Gasto) Neto de Operaciones en Discontinuacin
0.00
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio 72,482.77
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio 0.00
Otros ingresos integrales
0.00
0.00
563 Ganancia o prdida en activos o pasivos financieros disponibles para la venta
0.00
5632 Prdida 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5713 Intangibles
572 Excedente de revaluacin acciones liberadas recibidas
573 Participacin en excedente de revaluacin inversiones en relacionadas
Resultados Globales
561 Diferencia en cambio de inversiones permanentes en entidades extranjeras
562 Instrumentos financieros cobertura de flujo de efectivo
5631 Ganancia
571 Excedente de revaluacin
5711 Inversiones inmobiliarias
5712 Inmuebles, maquinaria y equipos
COMERCIAL VELASQUE S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
EXPRESADO EN NUEVOS SOLES
Detalles 2013
0.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Utilidad (Prdida) Diluida por Accin Comn
Utilidad (Prdida) Diluida por Accin de Inversin
Utilidad (prdida) bsica por accin de inversin
Utilidad (prdida) diluida por accin comn
Utilidad (prdida) diluida por accin de inversin
Utilidad (Prdida) Neta de Actividades Contnuas
Utilidad (Prdida) Bsica por Accin Comn
Utilidad (Prdida) Bsica por Accin de Inversin
Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio
Utilidad (prdida) bsica por accin comn
EJERCICIO: 2013
RAZON SOCIAL:
MES:
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
NUMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
CODIGO UNIC
DE LA
OPERACIN
FECHA DE EMISION DEL
COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO(1)
COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
TIPO TABLA
(10)
SERIE
OCODIGO DE
LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
AO DE
EMISION LA
DUA O DSI
|
TIPO (TABLA 2) NUMERO
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO
DOCUMENTO
N DE ORDEN
DEL
FORMULARIO
FISICO O
VIRTUAL N DE
DUA,DSI O
LIQUIDACION
INFORMACION DEL PROVEEDOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAS
APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL
TOTAL
- S/. - S/. - - - S/.
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
ADQUISICIONES GRABADAS DESTINADAS
A OPERACIONES GRABADAS Y/O
EXPORTACIONES QUE DAN DERECHO A
CREDITO FISCAL
ADQUISICIONES
GRABADASDESTINADAS A
OPERACIONES GRAVADAS QUE
NO DAN DERECHO A CREDITO
FISCAL
VALOR DE LAS
ADQUISICIONE
S NO
GRABADAS
ISC
OTROS
TRIBUTOS Y
CARGOS
IGV
BASE
IMPONIBLE
IGV BASE IMPONIBLE
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
IMPORTE
TOTAL
N DE
COMPROBANT
E DE PAGO
EMITIDO
SUJETO
DOMICILIADO
(29
CONSTANCIA DE DEPOSITO
TIPO DE
CAMBIO
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
NUMERO
FECHA DE
EMISION
FECHA
TIPO (TABLA
10)
LIBRO REGISTRO DE COMPRAS
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
ORIGINAL QUE SE MODIFICA
SERIE
N DEL
COMPROBANT
E DE PAGO O
DOCUMENTO