Despachos Sagedespachosprofesionales Manual Contabilidad Sage Despachos Saqqarainformatica

Saqqara Informtica - marketing@saqqarainformatica.
com - 91 683 80 32
Manual
Contabilidad
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ndice
CONTABILIDAD SAGE DESPACHOS
Men Contabilidad Sage Despachos e Iconografa
1. Cmo damos de alta y configuramos una empresa?
a. Alta de empresa y asistente de configuracin
2. Crear/importar el plan de cuentas
a. Importar plan de cuentas
b. Crear cuentas nuevas. Cuentas de detalle.
3. cmo introducir asientos contables?
a. Asiento de apertura: diseo para hacer un asiento de apertura.
b. Entrada de asientos predefinidos
c. Alta de asientos contables. Diferentes diseos para entrada de asientos.
d. Diseo de asientos/pantallas predefinidos.
4. Fichas de mayor
5. Acumulados
6. Balances e informes.
7. Libros y Diarios
8. Conexin directa con las herramientas de Microsoft Office.
a. Desde asientos
b. Desde balances
c. Desde informes
9. Liquidacin de impuestos
a. Calendario de Obligaciones
b. Preparacin, generacin y presentacin de liquidaciones.
c. Informes de liquidaciones.
10. Procesos auxiliares.
11. Apertura y cierre del ejercicio contable
12. Cmo legalizar los libros?
13. Cmo presentar las Cuentas Anuales?
14. Otras funcionalidades.
a. Cartera de efectos
b. Saldos Vivos
c. Ratios
d. Control Presupuestario
15. Acceso a Contenidos Legales.
16. Tutoriales.
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El objetivo de este Manual es mostrar de una forma totalmente prctica, cmo realizar cada uno de los procesos,
describiendo los procedimientos que se deben realizar en cada caso, explicando a travs de ejemplos, pantallas y
descripciones, cmo trabajar en la aplicacin y qu opciones y funcionalidades deben de utilizar.
El men principal de la aplicacin, est distribuido segn las funcionalidades facilitando la gestin diaria del
Despacho. Las opciones que encontramos son las siguientes que iremos explicando a lo largo de este manual:
Iconografa
Los principales Iconos que podemos encontrar tanto en la cabecera de la aplicacin como en cada una de las
pantallas son los siguientes:
Abre una nueva sesin con el mismo usuario y empresa.
Permite abrir una nueva sesin permitiendo cambiar de usuario.
Acceso a la gua de ayuda al usuario.
Avisos: Acceso a la Gestin de avisos.
Bsqueda: Permite la bsqueda de las diferentes opciones por el men
principal.
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Activar Variantes: Activar variantes para guardar los filtros utilizados.
Favoritos: Acceso a la gestin y configuracin del men Favoritos.
Insertar nuevo registro o campo.
Eliminar registro o campo.
Guardar cambios y validar un nuevo registro o campo.
Refresca y actualiza la pantalla con los cambios introducidos. Cuando se
pantalla.
Permite desplazarse por los diferentes registros.
Permite ordenar los registros por diferentes criterios segn se configure.
Permite buscar un registro determinado.
Permite filtrar por un campo determinado.
Elimina cualquier tipo de filtro y visualizar todos los datos.
Permite cambiar la visualizacin de los datos en modo lista o detalle.
Impresin de informes.
Mostrar y ocultar el Panel de Accesos directos.
Exportacin a hoja de clculo. Permite exportar los datos que se visualizan
en pantalla de forma automtica a una hoja de clculo.
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Para empezar a trabajar con la Gestin Contable de Sage Despachos, lo primero que debemos realizar es el alta y
con figuracin de la Empresa/Cliente.
1. Cmo damos de alta y configuramos una empresa?
a. Creacin de empresas
El primer paso para empezar a trabajar sera dar de alta una empresa, con lo que debemos situarnos en el men
INICIO-EMPRESAS Y DATOS GENERALES-EMPRESAS.
Nos aparecer la lista de las empresas que tenemos. Para dar de alta una empresa, basta con hacer clic en el folio
en blanco:
En esta primera pantalla del mantenimiento de empresa informaremos el cdigo de la empresa, el CIF/DNI europeo
de la empresa as como el nombre de dicha empresa, clase de empresa que es, Territorio en el que acta, si es
empresa de estimaciones, etc.
Domicilios
tener la empresa.
La forma de dar de alta los distintos domicilios consiste en situar el puntero del ratn en la columna de la izquierda,
ratn nos aparecer un men contextual y
empresa.
Pulsar botn derecho del ratn e
incorporar nuevos
registros
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Caractersticas
una de las aplicaciones con las que
pretendamos trabajar con esta empresa ya que de lo contrario las opciones de dichas aplicaciones no apareceran
en el men de la aplicacin.
Datos Registrales mar de los datos que son necesarios
para llevar los libros al registro.
Desde el Panel de la Derecha, podremos acceder a definir los datos necesarios para la empresa como puede ser
las Actividades, los Cargos y los Socios, los Modelos Oficiales de Impuestos, los Bancos, etc.
b. Actividades
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Si hacemos clic en este men accederemos a la pantalla de actividades donde podremos dar de alta las distintas
actividades a las que se dedique la empresa.
En la parte superior de la pantalla informaremos el cdigo de la actividad, el tipo y cdigo de epgrafe de la
actividad, la fecha de alta y baja del I.A.E., as como si la actividad es la principal o no y si el IVA es deducible.
En la parte inferior de la pantalla informaremos el ao de la actividad y si dicha actividad est sujeta a porcentaje de
prorrata de IVA.
Si la empresa est sujeta a Estimaciones, se puede informar tanto el rgimen de IVA como el de Estimaciones.
Adems, podemos asociar un domicilio a la actividad.
c. Cargos y Socios
Desde esta opcin del programa podremos visualizar y gestionar los distintos cargos y representantes de la entidad,
as como sus socios y Participadas, presentando los vigentes a una fecha concreta (por defecto la fecha de trabajo).
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Este mantenimiento nos permitir informar y dar de alta los cargos, socios y participadas de la empresa. Dentro de
este visor, tenemos la opcin de Seleccionar fecha, si marcamos dicho check se nos habilita el campo para informar
la fecha de aquellos cargos que queremos visualizar.
Para ver siempre todos los cargos (independientemente de la fecha que informemos) es preferible dejar la opcin
de Seleccionar fecha deshabilitada.
para darla de alta y as poderla asignar como socio.
d. Bancos
Desde el men de Bancos, que aparece a la derecha cuando estamos dando de alta la empresa, accedemos al
la empresa.
e. Modelos
Desde el men de Modelos que aparece a la derecha cuando estamos dando de alta la empresa, accedemos al
Desde aqu daremos de alta los Modelos de impuestos que vaya a presentar la empresa.
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Haciendo clic sobre el folio en blanco nos aparece la pantalla para dar de alta los modelos:
Para visualizar una lista de todos los modelos que he creado puedo pulsar el botn de lista (este icono es comn
para todas las ventanas de Sage Despachos):
Elegiremos el territorio de
actuacin del modelo.
Elegiremos la periodicidad
del modelo.
Elegiremos la forma de
pago.
Elegiremos el tipo de acumulacin de
los datos en el modelo. Esto es
posteriormente modificable
directamente desde el modelo
cuando preparemos las
liquidaciones.
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As visualizo una lista de todos los modelos que he dado de alta, si hago doble clic en cualquiera de ellos, volvera a
la ventana de mantenimiento de modelos. Al crear un modelo de periodicidad parcial, el programa automticamente
me generar el modelo anual correspondiente.
f. Asistente de configuracin
Cuando hemos rellenado todos los campos necesarios para dar de alta la empresa, podemos acceder a la
configuracin desde el men de la derecha, o bien, al hacer clic en aceptar , nos preguntar que si queremos
la ruta INICIO-EMPRESAS Y DATOS GENERALES-ADMINISTRADOR DE LA APLICACIN-ASISTENTE DE
CONFIGURACIN
A travs de esta opcin tendremos la posibilidad de configurar las diferentes caractersticas de funcionamiento de la
empresa as como diversos parmetros de personalizacin de la aplicacin.
Tamao de campos
Este apartado no pertenece propiamente al asistente de configuracin de Contabilidad sino al del entorno genrico y
desde esta opcin se puede parametrizar el posterior tratamiento de los campos de control de la informacin. La
mitad izquierda de la pantalla hace referencia a los campos de la Contabilidad general mientras que la mitad
derecha se refiere a la Contabilidad Analtica.
A destacar que podemos tener dos longitudes distintas (para el plan 90 y para el NPGC).
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Controles de asiento
A travs de esta pantalla podremos configurar los controles sobre los movimientos contables as como el
funcionamiento de los contadores de asientos y facturas.
automticamente el n de factura, si queremos que dicho contador acte para cada serie de facturas con las que
trabajemos, tendremos la posibilidad de que la aplicacin nos verifique el n de factura para evitar duplicidades y por
ltimo podremos indicarle si queremos que el contador de facturas sea nico o bien si queremos que se reinicie al
finalizar el ejercicio contable o bien el ao natural.
uno de esos campos as como si queremos tener la posibilidad de informar distintos valores a dichos campos para
cada uno de los movimientos del asiento.
Para los casos en los que la empresa opere con los indicadores Obligatorio Actividad y Ms de un canal por
actividad, se ha aadido la opcin Asociar Actividad en el mantenimiento de canales.
Cartera y en caso afirmativo, qu usuarios podrn realizar dichas modificaciones.
Por ltimo en e
descuadrados o no, si podemos introducir importes en negativo, cmo se tiene que comportar la aplicacin cada vez
que cuadre un asiento contable y si queremos que nos muestre un mensaje de aviso cada vez que superemos un
determinado importe en un asiento contable.
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Definicin de cuentas
Este apartado nos permite definir las cuentas (que se generan automticamente en la entrada de asientos)
correspondientes al IVA, retenciones, gastos por IVA no deducible, etc.
En esta pantalla podemos separar las cuentas de IVA de ambos planes (plan 90 y nuevo plan general contable).
IMPORTANTE: Si pretendemos trabajar con distintas cuentas de IVA en funcin del porcentaje con el que
trabajemos (Por ejemplo tener cuentas distintas para el IVA repercutido o soportado al 7% o al 16%) deberemos
dejar en blanco las casillas que hacen referencia a las cuentas de IVA repercutido y soportado ya que en estos
casos las cuentas de IVA
adelante.
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Cierre de ejercicio
Parmetros para el asiento de cierre de ejercicio.
Cierre contable
Parmetros para el asiento de cierre de la contabilidad.
Apertura contable
Parmetros para el asiento de apertura del ejercicio de contabilidad.
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Prefijos de cuentas
Desde esta opcin se permite parametrizar los prefijos de cuentas que usar la entrada de asientos para detectar
las cuentas que pueden llevar IVA repercutido o soportado, as como las cuentas sobre las que debe realizarse un
control de saldos vivos.
Tambin podemos diferenciar las cuentas de IVA repercutido y soportado, o las de saldos vivos para los distintos
planes.

Perodos contables
Definiremos el nmero, la descripcin y la fecha de inicio de los distintos perodos contables de la empresa y si
dichos perodos estn cerrados o no.
En la parte derecha de la pantalla daremos de alta aquellos ejercicios contables con los que pretendamos trabajar.
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Entrada rpida

Si en la configuracin de empresas se informa que la empresa es de contabilidad, se podr especificar desde la
configuracin si es necesario o no trabajar con la actividad, a fin de poder entrar facturas sin tener que informar la
actividad.
NOTA

Una vez dada de alta una empresa, podemos cambiar de empresa haciendo clic en la barra de iconos de la parte
superior de la ventana de Sage Despachos:
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Desde el mantenimiento de empresas, puedo hacer doble clic sobre cualquier ttulo para ordenar las listas. Puedo
cambiar la visualizacin de los ttulos y arrastrarlos a la ubicacin que se quiera.
2. Crear/importar el plan de cuentas
a. Importar plan de cuentas

Para dar de alta el Plan de cuentas, tenemos que acceder al mdulo de CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y
FINANZAS-DATOS MAESTROS-PLAN DE CUENTAS .
Desde esta ventana, podemos crear cuentas una a una o bien, podemos empezar importando el plan de cuentas de
otra empresa que tengamos dada de alta en Sage Despachos.

Para ello, hacemos clic en el folio en blanco para dar de alta una cuenta y pulsaremos el men PROCESOS-
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Una vez que hayamos importado las cuentas, debemos darle al botn refrescar para que nos muestre todo lo que
hemos importado:

As, nos aparecern todas las cuentas estndares, y a partir de aqu, podremos empezar a dar de alta nuestras
cuentas propias.
b. Crear cuentas nuevas. Cuentas de detalle

Para dar de alta de alta los distintos clientes y proveedores con los que vayamos a trabajar, haremos clic en el icono
del folio en blanco. Informaremos al cuenta del cliente/proveedor que vayamos a dar de alta, su descripcin y en la

En la cabecera de esta pantalla informaremos el cdigo de la cuenta contable, la descripcin de la cuenta, en el
cdigo de la divisa con la que trabaja dicha cuenta.
Por ltimo, tambin aparecera informada la cuenta a la que haca referencia en el plan contable 90 (en caso de que
la empresa se hubiera convertido saldra ya informada). En este caso aparece en blanco porque hemos dado de
alta la empresa en el 2008 (ya convertida al NPGC).
Dicha pantalla tambin puede visualizarse en formato lista de forma que lo que veramos sera la relacin de todas
las cuentas igual que en cualquier ventana de Sage Despachos.
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Una vez informados estos datos generales, se nos activaran las 3 pestaas que forman parte de la ficha de cliente /
proveedor y podremos informar el resto de los datos.
En la primera pestaa informaremos los datos relativos al domicilio del cliente / proveedor. En la segunda pestaa
datos tales como el porcentaje de IVA con el que trabajar, tipo de transaccin, si el IVA es deducible o no, si dicho
cliente / proveedor est excluido del modelo 347, etc.

Tambin podemos indicar la contrapartida automtica. (La contrapartida con la que suele cancelarse la cuenta del
cliente, de esta forma, al entrar el apunte en la entrada de asientos o en la entrada rpida de facturas, el programa
rellenar de forma automtica dicho campo).
empresa en contabilidad y las que utiliza en Analtica. Si el usuario no trabaja con la aplicacin de Analtica no ser
necesario informar los datos de esta ltima pantalla.
Desde el men CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-DATOS MAESTROS , daremos de alta todos los
maestros necesarios para trabajar con contabilidad Sage Despachos.

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3. cmo introducir asientos contables?
a. Asiento de apertura: diseo para hacer un asiento de apertura.

Una vez que hemos dado de alta los maestros y el plan de cuentas con el que vamos a trabajar, accederemos a los
asientos contables. Lo primero que podemos hacer, es crearnos un diseo para hacer un asiento de apertura.
Accederemos a CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-OPERATIVA CONTABLE-ASIENTOS
CONTABLES-DISEO ENTRADA DE ASIENTOS :

Hacemos clic
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Guardamos el diseo y le ponemos nombre:

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En posteriores captulos nos detendremos ms detenidamente para explicar cmo realizar diseos de asientos.
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b. Entrada de asientos predefinidos
Para introducir asientos contables, accederemos desde CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-OPERATIVA
CONTABLE-ASIENTOS CONTABLES-ENTRADA DE ASIENTOS :

Accederemos a la ventana de entrada de asientos contables. Para modificar la vista de esta entrada de asientos haremos clic en el
men opciones:

Para acceder a los asientos predefinidos desde la entrada de asientos de Sage Despachos acceder al men: OPCIONES-
SELECCIN ASIENTO PREDEFINIDO.

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En esta ventana aparecen todos los asientos predefinidos que estn incluidos en el sistema, pudiendo generar el usuario tantos
asientos predefinidos como necesite.
Si hiciese clic en un asiento predefinido, en
estuvieran definidos en l, para rellenar los datos.

c. Alta de asientos contables. Diferentes diseos para entrada de asientos
Si hacemos clic
que es el formato de asiento que he generado anteriormente para generar el asiento de apertura:

As cambiara el formato para la entrada de movimientos:

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Si vuelvo a entrar en la entrada de asientos, aparecer el ltimo diseo que haya utilizado la vez anterior, puedo elegir el diseo
de entrada que desee en cada momento y empezar a introducir movimientos:

Al crear la primera lnea de asiento, pulsamos la tecla hacia abajo del teclado y si en la ficha del cliente/proveedor pusimos
contrapartida automtica, iva, etc, por defecto nos rellena el resto del asiento:

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Para guardar un asiento pulso el icono del disquete o bien pulso la combinacin de teclas: Ctrl+D. Con esta combinacin,
tambin me cuadra el asiento.

Las lneas de IVA que aparecen en la parte de debajo de la pantalla de introduccin de asientos, solo las visualizo si me sito en
la lnea en donde aparezca la serie E (Emitida) o R (Recibida). Para generar lneas de IVA siempre tengo que elegir EMITIDA o
RECIBIDA.

d. Diseo de asientos/pantallas predefinidos
Diseo entrada de asientos

Esta herramienta nos va a permitir disear una pantalla de entrada de asientos en la cual podremos indicar qu
bloques queremos utilizar y qu campos contables queremos incluir en cada uno de los bloques.
El diseo de una pantalla de entrada de asientos puede hacerse a travs de un asistente que nos ir guiando o bien
a travs de un formato de diseo grfico de la pantalla que nos permitira ver la estructura de la pantalla.
Tal y como vimos en un apartado anterior, para acceder haremos clic en CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y
FINANZAS-OPERATIVA CONTABLE-ASIENTOS CONTABLES-DISEO ENTRADA DE ASIENTOS :
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En esta pantalla indicaremos realmente qu es lo que queremos hacer, pudiendo elegir entre crear un diseo
nuevo, modificar un diseo existente por si tuviramos que hacer algn cambio, copiar un diseo existente con otro
nombre o bien eliminar un diseo.
Si quisiramos crear una pantalla nueva dejaramos marcada la opcin que aparece por defecto, le daramos un

En esta segunda pantalla del asistente deberemos indicar qu bloques nos interesar visualizar en la pantalla (el
bloque movimientos es obligatorio, razn por la cual no se deja desmarcar) as como el nombre que queremos para
cada bloque.
En el bloque de IVA, aparte del nombre tambin nos dejar informar cuantas lneas de IVA vamos a querer
visualizar (por si tuviramos que entrar facturas con ms de un tipo de IVA).
Pulsaremos siguiente y pasaremos a la siguiente pantalla del asistente:

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En esta pantalla la aplicacin nos pedir que indiquemos cules de los campos disponibles queremos que
aparezcan en el bloque cabecera (podremos modificar tanto el nombre del campo como su anchura).
pero referidas a qu campos queremos incluir en el
bloque movimiento, en el bloque factura y en el bloque IVA.
Al llegar al final, nos aparecer la ltima pantalla del asistente a modo de resumen:

Esta pantalla nos indicar que hemos finalizado el diseo de una pantalla. Si solo deseamos crear la pantalla

Permite crear un asiento
predefinido para dicha
pantalla.
Permite ver el diseo
grfico de dicha pantalla.
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Diseo de asientos predefinidos

Esta opcin nos va a permitir definir o disear asientos predefinidos basados en alguna de las pantallas que
tenemos creadas, es decir, siempre que creemos un asiento predefinido lo primero que nos va a pedir la aplicacin
va a ser el nombre de la pantalla a la cual va a quedar vinculado.
Para una misma pantalla se pueden crear tantos asientos predefinidos como queramos.
La operativa de esta opcin consiste en crear un asiento predefinido ayudndonos de un asistente.
Para acceder al Diseo de asientos predefinidos haremos clic en CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-
OPERATIVA CONTABLES-ASIENTOS CONTABLES-DISEO ASIENTOS
En esta primera pantalla deberemos indicar en qu diseo de pantalla va estar basado el asiento predefinido y qu
es lo que queremos hacer.
Dar de alta un diseo de asiento nuevo, modificar uno existente, copiar uno existente con otro nombre o bien
eliminar un diseo existente, as como establecer el mbito de empresa a que afectar.

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Vamos a suponer que quisiramos dar de alta un diseo nuevo, informaramos el nombre de la pantalla en la que
estara basado dicho asiento y pulsaram

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En serie ponemos E para que genere las lneas de IVA. En Previsiones ponemos la C mayscula para que genere
efecto.

Para la contrapartida, hacemos clic en la flecha a a la derecha para crear ms lneas de asiento.
En el campo importe, podemos crear una frmula para indicarle que nos cuadre el asiento.

Pulsaramos siguiente para ir a los datos de factura:
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Y siguiente para meter los datos del IVA:

OJO!: al crear un asiento desde un asiento predefinido como ste que hemos creado, si el cliente/proveedor tiene
contrapartida automtica sta se duplicara, por lo tanto, deberamos borrar ese dato de la ficha del
cliente/proveedor.
Para crear un asiento desde un asiento predefinido, entramos a la entrada de movimientos, y hacemos clic en
-

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n aquellos campos
aparece el prefijo de las cuentas de clientes (430) y que deberamos completar, etc.
Otra forma de crear un asiento predefinido es directamente desde un asiento que estemos metiendo en entrada de
-

Configuracin movimientos peridicos

Esta opcin permite crear varios movimientos que se repiten todos los meses. Para ello hacemos clic en
CONTABILIDAD-CONTABILIDAD Y FINANZAS-OPERATIVA CONTABLE-ASIENTOS CONTABLES-
CONFIGURACIN MOV.PERIDICOS :
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Para reproducir un asiento peridico, haremos clic en VER MOVIMIENTOS :

Desde la Entrada R
correspondiente.

4. Fichas de mayor

En las Fichas de Mayor se pueden visualizar todos los movimientos asociados a una cuenta contable.

Se accede a las Fichas de Mayor desde

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Al pulsar en Ficha de Mayor por Pantalla se nos presenta una primera pantalla de filtro con varias opciones para
que elijamos las ms adecuadas en funcin de lo que necesitemos ver en ese momento.

Pulsamos en Siguiente.

Si activamos estas dos
casillas se puede
comprobar la Ficha de
Mayor de un cliente no
slo en la empresa en la
que me encuentro si no
que en cualquier empresa
que seleccione.

muestre en pantalla aquellas Fichas de Mayor que hayan
tenido algn movimiento y as no tener que visualizar muchas
Fichas de Mayor sin movimientos.

permitir filtrar la Ficha de Mayor
seleccionada por los diferentes
punteos que hayamos realizado.
visualizar muchas Fichas de Mayor
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Se introduce la cuenta a visualizar
o se deja en blanco para que
muestre todas las cuentas.
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Pulsamos en Siguiente
siguiente pantalla.

Pulsamos en Siguiente y muestra la Ficha de Mayor elegida.

Nos ofrece las opciones
podamos seleccionar, por
ejemplo en este caso, las
facturas que estn
cobradas
las facturas que estn

filtrar por aquellas cuyo

Pulsamos aqu para ver y
modificar el movimiento
seleccionado.
Volver a
realizar el
filtro.
Exportar a
Excel.
Ver
acumulados.
Visualizar la Cartera de Saldos
Vivos de esta cuenta.
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Una vez que tenemos la Ficha de Mayor en pantalla podemos imprimirla pero si queremos imprimirla directamente sin que pase
primero por pantalla podemos ir directamente a - CUENTAS DE MAYOR - INFORMES DE
F
5. Acumulados
- CUENTAS DE MAYOR -

Desde esta pantalla se pueden visualizar los saldos totales de las cuentas desglosadas por perodos, permite
visualizar el acumulado, introducir los presupuestos y adems permite ver la comparativa entre el saldo real y el
presupuestado.

al que queremos ver las cuentas. Por ejemplo, si
queremos ver el Acumulado de Clientes pues seleccionar
mostrar el acumulado del grupo 43*.

Si la empresa est configurada
de forma que trabaja con
canales y/o delegaciones se
pueden visualizar los
acumulados de las cuentas por
canales y dentro de canales sus
delegaciones o viceversa
Acumulado de Clientes pues
seleccionaremos en el campo
aplicacin mostrar el
acumulado del grupo 43*.
demos
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6. Balances e informes.

Se accede a esta opc -

1. BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

Es la representacin resumida y agrupada de las cuentas que posee una empresa mostrando la suma de importes
del debe, del haber y por diferencia, el saldo que posee cada una en la fecha de formulacin del mismo.

Dentro de la aplicacin de Contabilidad Sage Despachos, la opcin de Balance de Sumas y Saldos produce una
edicin por subcuentas y por grupos de cuentas, contando desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se desee
para la consulta (columnas de importes de acumulados) y al mismo tiempo informacin correspondiente al perodo o
mes que se desee para la consulta (columnas de importes del perodo).

Cuando accedemos a la opcin de visualizar dicho Balance nos aparecer la siguiente pantalla:

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Pulsamos en Siguiente

Pulsamos en Siguiente y vemos que hay varias posibilidades para mostrar el Balance.

Lo primero que se nos
solicita es indicar en qu
tipo de gua va a estar
basado el Balance de
Sumas y Saldos, de qu
ejercicio y fichero se han
de extraer los datos.
seleccionamos
los campos de Fechas
para filtrar el Balance por
fechas determinadas.
Indicaremos si queremos
obtener el Balance de forma

per esta
opcin comparar el Balance
del periodo o periodos
seleccionados contra el
acumulado desde el primer
periodo hasta el ltimo periodo
escogido.
Seleccionar los periodos
que tiene que mostrar el
Balance.
Se pueden seleccionar en
la parte izquierda de esta
pantalla los niveles de
desglose (dgitos de
agrupacin de las cuentas
que intervienen en el
balance). Por ejemplo en la
pantalla se observa que
hay dos niveles marcados:
Nivel 0. Cero dgitos de
agrupacin. Al no tener
agrupacin el nivel cero son
las cuentas detalladas.
Nivel 3. Tres dgitos de
agrupacin. Todas las
cuentas se agruparn por
los tres primeros dgitos.

Al marcar esta opcin se
activa el apartado de
Lmites para configurar los
niveles manualmente.
Estos lmites se pueden
guardar para ser
utilizados tantas veces
como sea necesario. Esta
opcin es muy til para
empresas que tienen un
Plan de Cuentas muy
grande (con muchas
cuentas) ya que permitir
juntar en un grupo a todas
aquellas cuentas que no
queramos verlas
desglosadas y slo
necesitemos el importe
total del grupo.
Si activamos esta casilla se
puede mostrar un Balance no
slo de la empresa en la que
me encuentro si no que me
permitir elegir la o las
empresas de las que quiero que
informe el Balance.

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Campos de Rotura (campo
por el que queremos que
rompa el Balance y que
muestre la informacin
detallada de cada dato que
contenga ese campo).
Campo Encolumnar
(campo que queremos
encolumnar y que
muestre cada dato que
contenga ese campo
en una columna
diferente, slo se
puede encolumnar un
campo).
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Ejemplos de Balance:
- Balance de Sumas y Saldos a nivel 0 y 3, sin roturas y sin encolumnar.

- Balance de Sumas y Saldos a nivel 0, con rotura del periodo y sin encolumnar.

Nivel 3
Nivel 0 o
detalle total.
Rotura
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- Balance de Situacin, slo cuentas con saldo, a nivel 0, sin rotura y con el periodo en encolumnar.

- Balance de Situacin, slo cuentas con saldo, desglosado por cuentas, a nivel 0, sin rotura y sin encolumnar.

Encolumna
Desglose
cuentas.
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- Balance de Situacin, slo cuentas con saldo, desglosado por cuentas, a nivel 0, con el periodo en rotura y sin
encolumnar.

1. BALANCE DE SITUACIN, PRDIDAS Y GANANCIAS Y PATRIMONIO NETO.

Estos tres Balances difieren del de Sumas y Saldos en las selecciones de la primera pantalla, el resto de las
pantallas son exactamente iguales.

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GUAS DE BALANCES

Se accede a esta o BALANCES -

Esta opcin nos va a permitir confeccionar nuevas guas con la finalidad de que el usuario pueda crearse libremente
documentos e informes partiendo de la informacin del fichero de acumulados, del fichero de presupuestos o bien
del fichero de movimientos.

Esta parte es muy til de Espaa podemos poner

Seleccionamos la Guia de
Balance que necesitamos.

Si se marca la casilla la Gua
mostrar los epgrafes con el
total de este pero tambin
publicar todas las cuentas
que lo compongan y su
respectivo importe.
esta casilla da la opcin de si
queremos que la aplicacin
nos muestre el porcentaje de
cada masa patrimonial en
relacin con el total Activo o
del Pasivo o sobre cada grupo
del Balance.
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Si pulsamos
de alta una
nueva gua.
Elegimos el tipo de gua a visualizar.
Mediante este botn copiamos una
Gua para posteriormente modificarla.
Descripcin
de la lnea.
A travs de esta opcin le decimos a la
aplicacin cmo se ha de comportar la lnea
que estamos creando dentro del conjunto de la
gua. Puede ser de clculo, rotulo de lnea,

Si los datos a
visualizar son
Acumulados,
Presupuestos o
Movimientos.
Cdigo contable, grupo o cdigo de lnea, es
decir, aqu habra que informar el nmero de
cuenta, prefijo etc. que queramos que acte y la
Operacin que tiene que realizar.
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7. Libros y Diarios
Se -

Diario General: A travs de esta opcin podremos editar y visualizar el diario general de asientos, incluyendo todos los apuntes
introducidos en el perodo seleccionado. En este diario se incluyen, si as se desea, los asientos de apertura, regularizacin y
cierre de la Contabilidad.

Podemos limitar el Diario General por Fecha y/o
por Nmero de Asiento. Podemos sacar un
Diario de varios ejercicios al mismo tiempo. Por defecto el Diario
se muestra sin
totalizar, pero existen
3 casillas que nos
permiten totalizar el
Diario por nmero de
asiento, por cada da
o por cada mes.
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Diarios Auxiliares: A travs de esta opcin podremos listar los llamados diarios auxiliares. La principal diferencia
entre estos y el diario general explicado en el punto anterior es que los diarios auxiliares son configurables en
cuanto al tema de mostrar los datos totalizados, ordenados y agrupados por distintos criterios mientras que el diario
general no se puede configurar ya que es estndar y es un Diario normalizado por la Agencia Tributaria.

grupacin si
queremos que la
aplicacin haga algn
tipo de rotura en los
registros bien sea por
ejercicio, perodo o
da.
ivel al queremos
visualizar las cuentas
(nivel de detalle, nivel
1, 2, 3, etc).
Tenemos la opcin de listar el Diario Auxiliar de
varias empresas a la vez
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Libros Registro de Iva: A travs de esta opcin podremos listar los libros de Registros de I.V.A., en el se reflejan
los importes correspondientes al I.V.A. repercutido (aquel que nosotros hemos cobrado a nuestros clientes a travs
de nuestras facturas) y el I.V.A. soportado (aquel que nos han cobrado nuestros proveedores a travs de sus
facturas). Este libro tiene carcter oficial y por tanto es uno de los que hay que presentar en el Registro Mercantil
correspondiente.

Podemos limitar los Diarios Auxiliares por
Fechas, Asientos y/o Cuentas.
El lmite de los Diarios
Auxiliares puede ser
asientos.
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Seleccin de campos por los
cuales nos interese
establecer roturas o saltos
de pgina (es obligatorio
seleccionar al menos un
campo). Las roturas pueden
ser de uno o varios campos
y totalizar por cada uno de
ellos.
Campos disponibles para pasar
rompa y totalice por ellos.
Para esto debemos seleccionar
un campo que est situado en
en la flecha que se dirige hacia
la derecha para pasar el campo

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Pulsamos en Siguiente. Esta pantalla es para limitar el Libro Registro de Iva, por defecto siempre muestra todo el ejercicio en
curso.


Estos lmites se activan cuando
en la pantalla anterior hemos
elegido el campo NIF y/o Cuenta
como campos seleccionados.
podremos
indicar qu tipo de
factura queremos que
aparezcan en el libro, si
queremos todas las
facturas, slo las que
contengan retencin o
todas excepto las que
tienen retencin.
que elegir si queremos
slo facturas emitidas,
recibidas o ambas.
Estos lmites se activan en
funcin de los campos
seleccionados en la primera
pantalla.
Nos permite elegir las fechas en las que queremos presentar el Libro, estas fechas vienen determinadas por el
cha factura, fecha liquidacin y
fecha expedicin. Esta opcin es muy importante ya que un importe de iva puede pertenecer a un trimestre
pero que se debe imputar a un trimestre anterior por lo que es posible que no nos cuadren las cuentas debido a
si la eleccin de fechas ha sido por factura, por liquidacin o por expedicin.
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Resumen Iva: El resumen de I.V.A. nos muestra la misma informacin que el libro registro de IVA pero de forma
resumida.

Relacin Asientos / Factura / Iva: Permite obtener una relacin de asientos con facturas y lneas de IVA.
El informe nos presenta datos del bloque cabecera / movimientos / facturas e IVA dentro de los lmites indicados.

ipo de facturas
indicamos si queremos
incluir en el resumen
(Emitidas-Recibidas, slo
las Emitidas o bien slo las
Recibidas)
En el campo
eriodicidad , si
queremos una rotura
mensual, trimestral o
anual.
si
queremos ver los registros
de forma detallada o
resumida.

rden en que queremos
ver los registros pudiendo
elegir entre IVA +
Transaccin (Primero se
hace una rotura por IVA y
dentro de esta rotura se
desglosan todas las
transacciones) o bien
Transaccin + IVA
(Primero se hace una
rotura por Transaccin y
dentro de esta rotura se
desglosan todos los IVAs).
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Listado de Retenciones: Relacin de facturas a las que se le ha aplicado retenciones de IRPF de distinta
naturaleza (empleados por cuenta ajena, profesionales, arrendamientos...).

Borrador Operaciones con Terceros: La opcin del Borrador del 347 permite la posibilidad de re-calcular los
valores o listar directamente.
filtrar si queremos
retenciones Acreedoras,
Deudoras o Ambas.
puede totalizar el informe por Cliente o
Proveedor, por cdigo de IRPF o por
meses, esto vara en funcin de la
casilla chequeada.
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Este importe se acumula a partir de los movimientos marcados como metlico en los asientos contables y que
metl
operaciones.

Podemos filtrar por el tipo de Borrador a mostrar, por defecto se imprimen todos.

OP. INTRACOMUNITARIAS: Mantenimiento de determinadas operaciones intracomunitarias.
Se incluye el mantenimiento de determinadas operaciones intracomunitarias, para realizar el listado o bien incluirlo
en el modelo 340. Los datos que informaremos son fecha operacin, descripcin del bien que hemos adquirido o
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suministrado, fecha de la compra, serie de la factura, nmero de factura, otros documentos si los hay como
albaranes, facturas proforma, etc., plazo de realizacin, sigla y CIF del destinatario y del remitente.

Desde el men procesos, opcin cambiar de actividad cambiaremos de actividad para asignarle a la actividad
pertinente el bien adquirido.

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OP. INTRACOMUNITARIAS: Permite gestionar los bienes de inversin. permite traspasar los elementos si la
empresa dispone de aplicacin de Activos Fijos. El libro de bienes de inversin nicamente deben presentarlo
empresas sujetas a prorrata (el modelo 340 incluye el libro de bienes de inversin).
.

8. Conexin directa con las herramientas de Microsoft Office.
a. Desde asientos

Si en algo se puede caracterizar Sage Despachos es en la completa integracin de la aplicacin con las
Herramientas de Microsoft Office, casi todas las pantalla del mdulo de Contabilidad se pueden traspasar a Excel
de manera automtica y con el simple hecho de pulsar un botn.
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Desde los asientos contables hay dos maneras, una es desde la propia pantalla del asiento contable pulsando en el icono de la
Flecha en la parte inferior derecha:

Otra opcin es pulsando en el icono de Excel en la parte superior, la diferencia entre la primera y la segunda opcin
es que esta ltima aade unas opciones de traspaso a Excel por si queremos ordenar, aadir o manejar los datos
mediante Macros previamente generadas.

b. Desde balances

Desde los Balances al mostrar el Balance por pantalla se puede pulsar en el Icono de Excel en la parte superior
donde aade unas opciones de traspaso a Excel por si queremos ordenar, aadir o manejar los datos mediante
Macros previamente generadas y realizar el traspaso de forma automtica.

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c. Desde informes
de se
puede elegir generar el informe seleccionado en Excel, al pulsar finalizar el programa pregunta en qu carpeta
queremos guardar el fichero a generar y se crear el fichero Excel del informe. Por defecto el sistema muestra el
informe por pant -

En muchos listados la posibilidad de traspaso a Excel la ofrece en las pantallas de los asistentes antes de sacar el

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9. Liquidacin de Impuestos
Los impresos oficiales son modelos o formularios a travs de los cuales las empresas realizan su correspondiente
gestin fiscal, es decir, el pago de impuestos a los diferentes organismos.
As pues, a travs de los impresos oficiales realizaremos el pago de dichos impuestos a la agencia tributaria.
Contabilidad Sage Despachos incorpora diferentes modelos de impresos en funcin de la naturaleza del impuesto,
de la periodicidad y del territorio en donde se aplique.
Al dar de alta la empresa, ya vimos cmo dar de alta los modelos oficiales que se necesiten en cada empresa,
ahora vamos a ver cmo preparar y liquidar los modelos; y presentarlos en la Agencia Tributaria.
-CONTABILIDAD Y FINANZAS-
GALES-
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a. Calendario de Obligaciones

Podemos acceder al mantenimiento del calendario de obligaciones, donde podremos visualizar las obligaciones
legales de las diferentes empresas segn la fecha de presentacin de los modelos oficiales.
Desde el Calendario de Obligaciones, podremos efectuar la gestin completa de los impresos oficiales, la
preparacin de liquidaciones, la gestin de las mismas y finalmente su presentacin.

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Nos muestra un calendario de obligaciones con visualizacin resumida en un calendario de obligaciones fiscales,
con evaluacin de los resultados a liquidar: a ingresar, compensar, devolver y negativos.
modelo que hemos
seleccionado:

Al hacer doble clic me aparecen los
clientes a los que se les presentan
las liquidaciones que estn
calculadas, grabadas, preparadas
para listar o listadas.
Elegiremos el mes del calendario
para visualizar los modelos oficiales
a presentar en esa fecha.
Visualizamos el mantenimiento de
los modelos.
Podemos filtrar el calendario por
Territorio, Tipo de modelo y
Periodicidad, de forma que nos
aparezcan los modelos que cumplan
estos filtros.
Al hacer doble clic en cada
liquidacin accederemos al
modelo correspondiente.
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Desde el Calendario de Obligaciones, podemos acceder a la presentacin de liquidaciones y a la presentacin de
liquidaciones, sta opciones tambin las tenemos en el men principal de Obligaciones Legales.

b. Preparacin, generacin y presentacin de liquidaciones.

Para preparar las liquidaciones, puedo acceder desde el Calendario de obligaciones o desde el men de
elijo el territorio, el periodo de liquidacin, ejercicio y
selecciono los modelos que quiero preparar:

elegido, las empresas que tienen datos para poder realizar ese modelo, as como el estado de sus liquidaciones:

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El icono cambia en funcin
del estado de la liquidacin
Para calcular el modelo, pulso el icono
movimientos, que har la acumulacin
que le indicamos al dar de alta el
modelo.
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El icono cambia porque
ahora la liquidacin est
calculada.
Acceso a desgloses de IVA
Otras liquidaciones
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d anual y el modelo 347:

Situndome sobre el modelo,
me aparecer una lista con
todas las empresas que tienen
ese modelo.
Situndome sobre la
liquidacin y haciendo
clic sobre el folio en
blanco, puedo generar
liquidaciones
complementarias.
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-
liquidacin, es decir, puedo modificar el modelo manualmente.

poder modificarlos manualmente basta con hacer doble clic en las casillas del modelo o bien, hacer clic en el icono

Puedo modificar el
tipo de
acumulacin del
modelo.
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er los movimientos contables ( visualizo las lneas de Iva de
donde me ha trado los datos que estoy visualizando en el modelo) o quitar el filtro haciendo clic en

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Una vez que mi liquidacin sea correcta, debo aceptar la liquidacin y pulsar el icono preparada para listar, as
liquidacin se bloquea automticamente y en el caso de querer hacer cualquier cambio deberamos pulsar el icono
del candado para desbloquearla.

Tambin puedo imprimir la declaracin o imprimir un borrador. En el caso de que quiera hacer una
impresin oficial, la liquidacin debe es
Puedo decidir si hacerlo en soporte Papel Blanco o Telemtico, por defecto, aparecer el soporte que le haya
indicado al dar de alta el modelo.

Aceptar Declaracin
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Una vez tenemos los modelos preparados, si queremos hacer procesos por lotes o remesas, podemos ir al men:

Desde aqu puedo acceder al Explorador de liquidaciones, al calendario de obligaciones, etc. Las liquidaciones, irn
pasando de una pestaa a otra en funcin del estado en el que stas se encuentren:

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entes de que la entidad financiera nos de el
- SOLICITUD NRC - PROCESAR

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Tambin, si hago doble clic
necesario si la liquidacin es a ingresar) que nos ha remitido el banco.

Al aceptar, la presentacin pasa a la p
liquidaciones negativas (a compensar), las de importe 0 y las positivas (a ingresar):

c. Informes de liquidaciones

-

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10. Procesos auxiliares.
Accedemos a Procesos Auxiliares desde - OPERATIVA CONTABLE -

- Recodificador Cdigos de Cuentas: Esta opcin permite modificar la cuenta origen por la cuenta destino,
siempre que cumpla con los lmites de fechas y los filtros seleccionados.

Cuenta de Origen
a recodificar.
Cuenta de Destino a
recodificar.
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Es un proceso irreversible.

Esta opcin suele ser muy utilizada por las empresas en aquellos casos en las que una cuenta ya no existe o se
quiere dejar de utilizar, de esta manera se traspasan todos sus movimientos y luego se puede borrar del plan
general contable.

-Conversin de cuentas: Permite gestionar (dar de alta, eliminar, consultar y/o modificar) la informacin del plan
de conversin a travs de guas de conversin. Es decir, nos permite crear otra empresa con la recodificacin que
hayamos indicado en este proceso.

Las conversiones permiten adaptar el plan contable a una codificacin distinta segn las necesidades. Con una
frmula de conversin.

Ejemplos:
abc{abc}[abc]. Los 3 primeros dgitos corresponderan a las 3 primeras posiciones de la cuenta, los
3 siguientes a las 3 primeras posiciones de la delegacin, y los 3 ltimos a las 3 primeras posiciones
del canal.
ghiabcdef (ejemplo de permutacin).
Abcdef???. El primer dgito de la cuenta es un valor fijo (la letra A al estar en maysculas se
considera una constante que no se debe sustituir) y al final los 3 ltimos son caracteres comodines.
Se visualiza (en Resultados frmula) cmo quedara la cuenta. Debajo de cada dgito aparece una
letra que indica el origen de la composicin: C (CUENTA), D (DELEGACIN) y K (CANAL).
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Una vez que generamos el esquema de la Gua de Conversin tenemos que procesar la Gua para que realice la
- CONVERSIN DE CUENTAS -

- Acumulador y Desacumulador: Este proceso se utiliza para acumular o desacumular movimientos
contables.

Seleccionamos la
Gua generada en el
proceso anterior.
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-Acumulados a Cero y Actualizar: Permite poner a cero acumulados de contabilidad y despus acumular todos
los movimientos (entre lmites de periodos y cuentas).

- Renumerador de Asientos: La opcin de renumerador de asientos permite renumerar asientos de la
empresa y ejercicio activo.
Seleccionamos si queremos
acumular o desacumular los
movimientos.
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Esta opcin no es recomendable para empresas que archivan los documentos por el nmero de asiento, ya que al
renumerarlos se pierde la conexin entre el archivo fsico y el virtual en la aplicacin. En estos casos se recomienda
utiliz

Antes de continuar con el proceso, el programa le presentar un mensaje indicando lo que se va a realizar para
confirmar o cancelar el proceso:

-Renumerador de Facturas: La opcin de renumeracin de facturas funciona de manera muy similar a la de
renumeracin de asientos solo que se renumeran Facturas.

Clculo automtico
asiento nuevo: Calcula o
no automticamente la
numeracin del primer
asiento nuevo que
corresponda. Si no
marca la opcin, podr
entrar la numeracin del
primer asiento nuevo
directamente.
Si marca esta opcin
Renumerar todo el ejercicio
se renumeran todos los
asientos del ejercicio activo
Renumerar por cuadre: Si
marca esta casilla se
renumerar, dentro del
mismo asiento y perodo, por
cuadre de movimientos.
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-Eliminar movimientos: Este proceso permite eliminar movimientos contables. Informaremos los lmites de
cuentas, fecha inferior y superior o nmeros de asiento que queremos eliminar y la aplicacin antes de ejecutar el
proceso, presentar una pantalla informndole de los datos que se van a borrar.

Es muy importante indicar en esta pantalla que este proceso es muy peligroso y que puede borrar toda la
informacin contable de la empresa. Se recomienda que por seguridad no todo el mundo tenga acceso a la misma.

alizar los
contadores de facturas emitidas o recibidas.

Para las opciones de
Contadores podemos
seleccionar si queremos un
Contador
no vara por ejercicio o ao
natural), Por Ejercicio (el
contador empieza desde cero
para cada ejercicio) o Por
Ao Natural (el contador
empieza desde cero a partir
del da 1 de Enero de cada
ao).
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-Reclculo de periodos: Permite recalcular el periodo de cada movimiento contable.

-Regularizacin de Divisas: Permite regularizar saldos y efectos de cartera con importe en divisas. Se actualizan
los saldos y efectos de cartera al valor del cambio actual de la divisa.
Seleccionando el check de
eliminar registros de
importaciones si slo
queremos eliminar los
movimientos contables de
importaciones en mdb.
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Para los saldos, se genera un apunte contable con las diferencias de cambio positivas o negativas.

Traspaso IRPF a Nmina: Permite traspasar retenciones informadas en facturas contabilizadas en Contabilidad
hacia el mdulo de Nmina (para confeccionar los modelos 190 o 180 de IRPF).

tenemos que indicar el
importante que es el
activamos la casilla de
el
campo informado en
cambio nuevo se
actualiza en la divisa
informada.
Cuando se genera un apunte contable con las
diferencias de cambio positivas o negativas, se
puede especificar las Cuentas Contables y el
comentario a introducir en dichos asientos en

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Es importante indicar que no se traspasarn las facturas en las que el tipo de retencin usado no tenga asignada la
retenciones entre los lmites
con la clave de
IRPF informada.

-Revisin importes en Metlico: Visor actualizacin cobros en efectivo para el modelo 347. Estos cobros en
etc..

Se marcan los movimientos como Movimientos en Metlico.

Nos permite traspasar el
IRPF tanto a Nmina
Profesional como a Nmina
Win (aplicacin anterior). En
caso de que el traspaso sea
a Nmina Profesional nos
permite importar
directamente, sin necesidad
de generar primero un
fichero en Access para
luego importarlo de nuevo a
Sage Despachos.
Permite visualizar
los Importes en
Metlico de un NIF.

Seleccionando esta
casilla se activan
los campos de Nif
Inferior y Superior.
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Se pueden Excluir los movimientos que no quieres que se muestren en esta pantalla seleccionado las Casillas de
Filtro.

-Cambios de cdigos de Iva: Permite actualizar de manera automtica los cdigos de IVA de los clientes,
proveedores y movimientos peridicos.
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11. Apertura y cierre del ejercicio contable
-

Debemos seleccionar si
queremos actualizar el
Cdigo de Iva a los
Clientes, Proveedores y
Movimientos Peridicos.
Introducimos el Cdigo
de Iva Inicial a cambiar.

Introducimos el
Cdigo de Iva Final ,
cmo queremos que
quede.
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A travs de la opcin de cierres y aperturas podremos confeccionar de manera automtica los asientos de cierre de
ejercicio, cierre de contabilidad y apertura del ejercicio siguiente.

Se accede - OPERATIVA CONTABLE - ASIENTOS CONTABLES
En la pa
ejercicio se realizan de manera automtica y tantas veces como se necesite, es decir se podra cerrar el ejercicio
una vez al mes para su comprobacin.

Los asientos de cierre y apertura se pueden borrar desde el Diario General en la opcin de Consulta de Asientos
OPCIONES -

queremos realizar e incluso se
pueden marcar los tres a la vez, si nos interesa que la aplicacin nos imprima un borrador con el asiento que

Mediante los botones de
visualizar los parmetros que
tomar la aplicacin para
realizar cada uno de los
procesos.
Podemos seleccionar y
filtrar por centros de
coste, divisas,

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12. Cmo legalizar los libros?

Todas las sociedades tienen la obligacin cada ao de presentar sus libros contables en el Registro Mercantil de su
domicilio social, para que antes de su utilizacin, se ponga diligencia en el primer folio de cada uno de los que
tuviera el libro, y en todas las hojas de cada libro el sello del registro.
El tiempo para presentarlos y legalizarlos es hasta 4 meses desde producirse el cierre del ejercicio econmico de la
empresa (finales de abril).
Los libros que se presenten en blanco cuya legalizacin hubiera sido anterior a los das finales de abril no estn
sujetos a plazo porque el contenido que se debe anotar en ellos se entiende cmo legalizado.
Desde Contabilidad Sage Despachos - OPERATIVA
CONTABLE - LIBROS Y DIARIOS -
para la presentacin de libros en soporte magntico.
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Desd -
libros (en formato de hoja de clculo) a los que queremos generar firmas digitales.
Elegimos el directorio destino tras
calcular sus firmas digitales y elegimos el
nmero de libros a presentar
Nm. Ant.: ltimo nmero del libro presentado en soporte magntico.
Nm. Libros Nmero de libros seleccionados.
Nm. Act.: Nmero del ltimo libro seleccionado.
Ok: Indica si en la lnea existen libros sin generar firma digital.
Entrada de libros
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Puede informar los datos del registro al cual presentar los libros y los datos del empresario que los presenta,
pulsando el botn o Datos registrales (del men Procesos).
Tambin debe cumplimentar el grupo Datos empresario/empresa para la entrega de los libros (los datos del
empresario se guardan por empresa y ejercicio). Cualquier modificacin efectuada, slo tendr efectos en esta
opcin (no se modificarn los datos definidos en la configuracin de empresas de la empresa activa).

Si desea informar automticamente campos
del empresario/empresa que desea legalizar
los libros con los datos de la empresa.
Campos Obligatorios.
Datos del
Empresario/Em
presa para la
entrega de los
libros.
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Puede copiar los libros seleccionados al directorio destino despus de generar las firmas digitales y asignndoles el
-

13. Cmo presentar las Cuentas Anuales?

ANZAS - CUENTAS ANUALES -

Debe ser un ao
menor que la fecha de
trabajo del ejercicio.
Configuracin de
documentos.
Obligatorio,
informar el
CNAE.
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Puedo cambiar el estado de las cuentas anuales, haciendo clic en el icono o accediendo al men
-

Una vez elegidos los documentos, para configurar los modelos de balances, el formato, guas de Memoria y formato
-
Se - IMPORTAR

Elijo los
documentos que
voy a presentar
como cuentas
anuales.
Tengo la opcin de
cuentas anuales.
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Una vez he elegido las guas hago clic -
ra que me calcule las guas de clculo.

Elijo las guas de clculo
de los documentos que
he elegido en

Guardar los cambios.
Si es la primera vez, en
ejercicio elijo AMBOS en
vez de ACTUAL.
Esta opcin calcula todas las
guas de los documentos. Se
puede hace por separado, por

En formato puedo elegir
Directorio
base\Documentos\Empxxxx\Eje
rxxxx.
Elegimos el formato de las cuentas anuales
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ANUALES -

cada uno de los campos.

Los campos en azul son
editables manualmente.
Editar Memoria, Informe de
Gestin y Certificado de
acuerdo.
Segn estemos en modo diseo o modo ejecucin,
estarn unas opciones de men u otras.
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Hago doble clic en Sel. Para
cambiar de NO a SI y viceversa. SI
significa que va a aparecer por
defecto en la memoria. P.ej. si
pulso s en texto manual luego
puedo editar el texto abajo.
Edito el texto libre
manualmente.
Al marcar el campo como
revisado, el campo cambia a
color verde.
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Selecciones manuales: Igual que el doble clic, para que se imprima en la memoria.

Entrada de datos manuales.

Entrada de datos en tablas: Tablas editables

Tenemos
ejecucin los cambios realizados.
- Slo altas: de las altas realizadas en
diseo. Se debera seleccionar al aadir un
nuevo detalle, apartado, documento en
diseo.
- Modificar y altas: altas y modificaciones
en la estructura ya generada en diseo.
- Todo: revisa texto y filtros del documento.
- Slo seleccin criterios: revisar
nicamente los filtros del documentos.
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generar la memoria y una vez que
nos da una vista previa la
exportaremos a depsito.

Accedemos al men memoria en
Finalizar y guardar en el
histrico.
Entrada de datos manuales
Selecciones manuales
genera el PDF y se adjunta al depsito.
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donde tendramos la memoria escaneada. Por ltimo, directamente podremos generar el soporte y la firma digital

Otra funcionalidad que podemos hacer es la generacin del soporte digital para varias
empresas, para ello, volvemos al men de la Gestin contable de Sage Despachos y
accederamos al - CUENTAS ANUALES - GENERACIN

Generacin soporte
magntico: D2
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14. Otras funcionalidades.
a. Cartera de efectos
-

La Gestin de la Cartera de Efectos se basa en tres pasos fundamentales y que hay que seguir por orden: alta de
las condiciones de pago, generacin de los vencimientos o efectos de la factura y gestin de los vencimientos.

1) CONDICIONES DE PAGO

a.1) ALTA CONDICIONES DE PAGO

- EMPRESAS Y DATOS GENERALES - MANTENIMIENTOS GENERALES - CONDICIONES
tanto para clientes como para proveedores.

Se aade un cdigo y una descripcin de cobro
poner como mnimo un plazo y es el campo que va a dividir la factura en tantos vencimientos como pongamos en
Plazos. Si no se pone ningn Plazo o se deja en cero, no se generar ningn efecto en Cartera.

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Ejemplo:

Plazos = 3
DPP = 45
DEP = 30
Fecha factura
15-04-11
1er Vencimiento
30-05-11
2ndo Vencimiento
30-06-11
3er Vencimiento
30-07-11

a.2) ALTA TIPO DE EFECTOS

- EMPRESAS Y DATOS GENERALES - MANTENIMIENTOS GENERALES - TIPO DE

mportar las
Condiciones de pago de otra empresa.
El
das que tienen que pasar desde la
fecha de factura o fecha de operacin
para poner el primer vencimiento.
insertar los das que queremos que
pasen desde el primer vencimientos
generado y los sucesivos.
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En esta pantalla daremos de alta los tipos de efectos con el que solemos pagar a nuestros proveedores y cobramos
a nuestros clientes.

a.3) ALTA DE LAS CUENTAS BANCARIAS

- DATOS MAESTROS -
con las que vamos a trabajar desde cartera de efectos.

En las Cuentas Bancarias lo que vamos a definir son los 20 dgitos de nuestra cuenta bancaria y siempre van a
estar asociadas a una cuenta contable ya creada en nuestro Plan General Contable.

En el campo
Podremos elegir
entre Letra /
Recibo / Pagar,
si la forma de
cobro o pago no
pertenece a esta
clase dejaremos
el campo en
blanco (como por
ejemplo: contado,
efectivo,
transferencia...)

Remesable:
Indicaremos si los
vencimientos que
tienen asignado
un tipo de efecto
concreto podrn
remesarse o no.
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efectos y vara en funcin de los das de descuento.

Es importante conocer
varias Cuentas Bancarias, la aplicacin a la hora de realizar remesas nos puede indicar cul es el mejor banco o el
que nos va a cobrar menos comisiones o intereses para el importe de la remesa que estemos realizando.
valores que nos
tiene que dar el
Banco para
poder generar el
fichero de
Normas del
Consejo Superior
Bancario y as
poder realizar
remesas.
cuenta pertenece a un Banco o
Caja.
En el campo
suele insertar el
importe de riesgo
mximo de
remesas de
efectos asignado
por el banco.
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el banco.

En esta carpeta se definen los grupos de IVA a aplicar a los gastos provocados para cada uno de los tipos de
remesas (Pagos, Cobros o Descuento), as como para los gastos provocados en la creacin de los impagados. Si
se asigna el grupo de IVA correspondiente para cada uno de los tipos de las remesas, se calcular el IVA
correspondiente a los gastos provocados de las mismas.

Cuenta proveedor banco: Cuenta contable a
usar en contabilizaciones de remesas e
impagados para crear los registros del IVA en
contabilidad en remesas o impagados en los
que se debe aplicar el IVA correspondiente
de los gastos ocasionados.

Sin este campo relleno, tanto en las remesas
al descuento como en las de impagados salta
un error al traspasar a contabilidad, es
importante rellenarlo.
Si vamos a
Gestionar los
Gastos del
Banco por las
Remesas,
Impagados,
etc..

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Conciliacin Nos permite indicar que esta cuenta bancaria est activada para el mdulo de Conciliacin
Bancaria y as poder utilizarla en futuras conciliaciones.

2) GENERACIN DE LOS VENCIMIENTOS

La generacin de los vencimientos o efectos en cartera se hace desde dos posibles pantallas: o desde el alta o
modificacin de un asiento contable o desde la propia cartera de efectos de manera manual.

Si conocemos la fecha exacta en la que vence la factura y esta slo tiene un plazo podemos, adems de indicar el
de Efectos un vencimiento a la fecha indicada. Si la factura se divide en ms de un efecto, esta opci n no vale y
slo deberemos indicar el tipo de previsin para pasar a la siguiente pantalla.

Para generar los efectos desde un asiento de
factura deberemos caer en la cuenta de que,
adems de informar todo lo necesario para la
entrada correcta de la misma, en el
movimiento o lnea en la cual se expresa el
total lquido de factura, hay que informar
obligatoriamente el campo Pr. (Previsin). Si
no se informa este campo no se genera un
vencimiento en cartera.
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Una vez acabemos de definir el movimiento y lo grabemos en el alta de asientos, por el hecho de haber informado
el campo anterior de Previsin, nos aparecer una pantalla para poder calcular los vencimientos que se traspasarn
a cartera. Tambin podemos activar

Para que en esta pantalla ya vengan informadas las condiciones de cobro o pago, estas condiciones se pueden
incluir en la ficha del cliente o proveedor dentro del Plan Contable.

Ponemos las

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3) GESTIN DE LOS VENCIMIENTOS

3.1) Datos Maestros

- CARTERA DE EFECTOS -
DATOS

Primero podemos comprobar el Valor de Timbres de las Letras para que en caso de seguir utilizando Letras su valor
coincida con lo informado en la pantalla.

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Todos los vencimientos generados desde el asiento contable, as como el estado en el que se encuentran, creacin,
-
CARTERA DE EFECTOS - DATOS MAESTROS - CARTERA DE EFECTOS DE COBROS -

Tanto los efectos de cobro como los de pago se encuentran totalmente diferenciados en distintas pantallas.

Accedemos a Cartera de Efectos de Cobros.

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Pestaa datos contables/ Remesa

Nuevo vencimiento o efecto. Se pueden generar efectos manuales sin que vengan
desde Contabilidad. Por ejemplo empresas que quieran controlar en sus previsiones los
pagos de la nmina, pagos de luz, agua, telfonos, etc..
Fecha de Vencimiento
del Efecto, mientras el
efecto no est
remesado o cobrado,
la fecha de
vencimiento es
modificable.
Fecha del cobro del
Efecto.
Tipo de Efecto
con el que se
prev cobrar.
Factura y
Cliente de
donde procede
el vencimiento.
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Pestaa Impagados/Varios.
Cuenta de
contrapartida
contra la que
se ha realizado
el ltimo
asiento del
efecto.
Si el efecto ha sido remesado para su cobro
estos campos nos muestran el tipo de remesa,
fecha de remesa, nmero y banco con el que
ha sido remesado.
estos campos se informa de la fecha de inicio de riesgo y
de la fecha fin de riesgo. Estas fechas luego se toman
para la cancelacin del riesgo de forma automtica.
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Dentro de
visualizar el ltimo asiento contable que haya generado el vencimiento, el histrico de cartera o todos los
movimientos contables del vencimiento en el que nos encontramos.

Nos indica si el
efecto se ha
declarado como
impagado. En
caso de que as
sea, el Banco
por el que se ha
impagado y la
fecha del
impago.
En caso de que
se hayan
producido
gastos de
impagado,
cuales son
dichos gastos.
Si el efecto ha
sido cobrado
mediante un
taln, estos
campos
muestran el
nmero de
taln y la fecha
de emisin del
mismo.
Status 431: Situacin del efecto contabilizado (opcin Contabilizar efectos comerciales):
NOTA: Las remesas al descuento incorporan, por defecto, este tratamiento.
(Nada). El efecto no se ha procesado desde la opcin Contabilizar efectos comerciales.
Pendiente 1C. El efecto se ha procesado marcando la opcin Contabilizar efectos
comerciales y marcando tambin la opcin No contabilizar.
Por ejemplo, en un efecto de una remesa, indica que an no se ha contabilizado ni la
remesa ni el cobro.
Pendiente 2C. El efecto se ha procesado marcando la opcin Contabilizar efectos
comerciales y desmarcando la opcin de No contabilizar.
Por ejemplo, en un efecto de una remesa, indica que se ha contabilizado la remesa, pero
que an no se ha contabilizado el cobro del efecto.
Finalizado. El efecto se ha procesado desde la opcin Contabilizar efectos comerciales y
se ha cobrado/pagado (desde la pestaa Cobros/pagos/cancelar riesgo).
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La Cartera de Efectos de Pagos funciona exactamente igual que la de Clientes o Cobros pero para facturas de
proveedores. La nica diferencia es que en Pagos no existen las opciones de Impagados y que todos los campos se
distribuyen en dos pestaas en vez de en tres.

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- Divisin de efectos

En una divisin de efectos, el objetivo es conseguir que se generen efectos nuevos a partir de uno inicial.

Un ejemplo es cuando un cliente llama a tu empresa y explica que ahora le viene muy mal o no puede realizar el
pago y que si se puede dividir el vencimiento que toca ahora en dos o ms pagos aplazados, si accedis a la
peticin el programa lo que har es eliminar el efecto originario y generar dos o ms efectos aplazados segn le
indiquis a la aplicacin.

Para poder conseguir realizar la divisin, una vez situados en el mantenimiento de Efectos Cobro o Pago,
PROCESOS -

Esta opcin tambin la podemos hacer desde el Gestor

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Al aceptar, el efecto original se modifica (con la nueva fecha de vencimiento y el nuevo importe) quedando como
primer efecto y se generan todos los efectos nuevos necesarios hasta conformar la divisin.

- Agrupacin de efectos

Para generar una agrupacin de efectos seguiremos los siguientes pasos:
Se recomienda realizar un filtro inicial para visualizar nicamente efectos del mismo cliente que no estn borrados.
Seleccionaremos los efectos que queremos agrupar, siempre que sean del mismo cliente o proveedor, ya que si

Nmero de Plazos y Fechas en las que se van a crear los
nuevos vencimientos.
Vencimientos que se van
a generar.
para que se generen los nuevos vencimientos y luego Aceptar.
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Para poder realizar la agrupacin, una vez situados en el mantenimiento de Efectos Cobro o Pago, seleccionamos
PROCESOS -

Una vez hayamos aceptado, se crear un nuevo efecto (resultante de la agrupacin) y los anteriores quedarn
marcados como efectos borrados.

3.2) Gestor de Efectos

Para generar remesas, o cualquier tipo de operacin dentro de cartera, acudiremos al Gestor de Cartera de Efectos:
- CONTABILIDAD Y FINANZAS - CARTERA DE EFECTOS - GESTIN DE LA CARTERA -

Seleccionamos la Fecha de Emisin y la Fecha de Vencimiento del que queremos que genere el nuevo efecto.
Debido a que son varios efectos podemos elegir entre la fecha del primer efecto, la del ltimo o la fecha del sistema.
Marcamos esta casilla si queremos que el efecto resultante este
como impagado.
Efectos seleccionados para agrupar.
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- Gestin de remesas de cobro

Desde esta opcin, tendremos la posibilidad de generar remesas de cobros para generar ficheros en soporte
magntico con la norma C.S.B, listarlos en papel para llevar al Banco o simplemente para llevar un control de los
cobros y realizacin de asientos contables de cobros en contabilidad. Adems, realizar la remesa desde esta opcin
nos permitir guardar un registro en una tabla de remesas, esto hace que la podamos recuperar siempre que la
necesitemos tener en pantalla.

Para realizar una remesa de cobro, seguiremos tres pasos, el primero es indicar qu tipo de remesa vamos a
realizar, luego seleccionaremos los vencimientos pendientes de cobro que tenemos y por ltimo procesaremos la
peticin para que el programa haga todo lo solicitado.

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Seleccionamos los vencimientos pendient

Pulsamos en Aceptar y volvemos a la pantalla del Gestor de Efectos con los vencimientos seleccionados.

Seleccionamos el tipo
de remesa: cobro,
descuento o cobrador.
Seleccionar vencimientos pendientes.
Banco con el que
vamos a realizar la
remesa al descuento.
Filtramos por
un solo campo.
Filtro por varios
campos o

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Una vez generada, ya podremos:

Excluir efectos
seleccionados.
Si queremos
generar la
remesa pero
no
contabilizarla.
marcada la casilla de Contabilizar efectos comerciales o no.
los efectos no se borran tras contabilizarse (segn gua estndar de contabilizacin contra la cuenta 4312xxx). Al
vencer los efectos, se podrn cancelar manualmente (desde los cobros) o automticamente (desde la cancelacin
de riesgo).
El asiento que genera en este caso queda de la siguiente manera:

Debe Haber

431XXXXX
430XXXXXX

Adems el efecto quedar remesado y pendiente de cobro.

Si No se activa la casilla, los efectos se borran tras contabilizarse (segn gua estndar de contabilizacin contra
la cuenta del banco) y el asiento se hace directamente contra el banco.

Debe Haber

572XXXX
430XXXXXX
Cuando tengamos todos los vencimientos
correctos, grabaremos la remesa marcando
la opcin Gestor / Procesar.
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eliminar una Remesa, crear una nueva remesa, contabilizar las remesas si alguna no la habamos
contabilizado, etc..

Clientes o Rem. Pagos men REMESAS - GENERAR FICHERO NORMA CSB .

Si las Cuentas
Bancarias tienen
informados los gastos
que produce cada
banco por las remesas,
esta opcin nos permite
que la aplicacin nos
informe de qu banco
es el que tiene menos
gasto para la remesa
que queremos hacer.
Generar ficheros normas CSB
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Indicaremos qu tipo de remesa realizamos en su momento y de la que queremos que se genere el fichero CSB.
Podremos seleccionar: Cobro/ Descuento/ Talones (para remesas de pagos). La remesa de pagos en este caso se

Para remesas de Clientes: normas 19 / 32 / 58
Para remesas Pagos: 34 / 68
Lo primero que nos indica
esta pantalla es la ruta
donde se va a generar el
fichero CSB, esta opcin
es muy importante por si
luego queremos importar
el fichero al programa del
banco o enviarlo por
correo.
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U
norma CSB, nos aparecer una pantalla con los Datos de Presentador de la norma seleccionada. Estos, si fuera
necesario, podran ser modificados.

Al pasar a la siguiente pantalla, tendremos la posibilidad de aadirle a la norma cualquier tipo de concepto o valor
de campo proveniente de las tablas:

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CarteraEfectos, BancosConta, Cobradores, Clientes, Proveedores, Bancos, Domicilios. Esto se har, en el caso de
que la entidad Bancaria a la que se enviar el fichero reclame algn dato extra a los estndar que vienen
incorporados en la norma a presentar o si nuestra empresa quiere incorporar algn dato extra como el nmero de
factura, serie, fecha de ve

observacin o valor que la entidad bancaria nos solicite mostrar.

acin crear el fichero y nos pedir si queremos efectuar su
verificacin.

Seleccionar la Tabla y el
Campo.
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VISOR NORMAS C.S.B.

Dentro del Gestor de cartera de efectos, en las pestaas Rem. Clientes / Rem. Pagos men REMESAS - VISOR
FICHERO NORMAS C.S.B.

Seleccionaremos el tipo de fichero que queremos visualizar: Una vez en pantalla, marcaremos el que queremos
examinar y aceptaremos:

Dentro del visor: Marcaremos la opcin
norma de la que queramos que nos
muestre los ficheros dentro del campo

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A continuacin, la aplicacin volver a comprobar el fichero y finalmente despus de aceptar la pantalla de
verificacin, podremos visualizarlo.

Podemos observar todos los datos que vamos a enviar al banco y puede que haya errores en el fichero que nos
permite subsanar en el mismo momento.

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- Gestin de remesas al descuento

Para realizar una remesa al descuento, se siguen los mismos pasos que para la remesa al cobro excepto que el
mediante la gua de contabilidad. El asiento genera la cuenta 5208XXX y dejar automticamente los efectos en
situacin de Riesgo:

Debe Haber

431XXXXX
430XXXXXX
5208XXXX
572xxxxxxxx

Esta lnea del fichero
contiene un error.
Errores que contiene el
fichero.
Modificaremos el valor del campo que nos
marca la aplicacin como registro incorrecto
y marcaremos el botn de fijar cambios.
Luego verificamos el archivo.
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- EFECTOS DE

Una vez que ha pasado el plazo y no ha habido problemas por parte del banco en cobrar a nuestro cliente,
pulsar el icono de Seleccionar Efectos, la pantalla que nos surge nos
mostrar todos los vencimientos que se encuentran en esta situacin y podremos terminar el asiento (esta es la
ERA - CANCELACIN DE

El asiento que complementa al anterior que habamos generado queda de la siguiente manera:

Debe Haber

572XXXXX
5208XXXXXX

- Gestin de remesas por cobrador

El sentido de realizar remesas por cobrador es realizar listados de remesas por cobrador. Con este tipo de listado
podremos controlar qu recibos debe cobrar cada uno de nuestros cobradores. Esta opcin ya es muy poco
utilizada debido a que en la actualidad ya casi no existe la figura del cobrador.

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indicaremos con qu cobrador realizaremos la remesa. Este campo se informa con
los cobradores dados de alta desde el mantenimiento de Cobradores.

- Gestin de remesas de proveedores

Pestaa del Gestor de Cartera de efectos Rem. Pagos.

Desde esta opcin, tendremos la posibilidad de generar remesas de Pagos para generar ficheros en soporte
magntico con la norma C.S.B, listarlos en papel para llevar al Banco o simplemente para llevar un control de los
pagos y realizacin de asientos contables de pagos en contabilidad. Adems, realizar la remesa desde esta opcin
nos permitir guardar un registro en una tabla de remesas, esto hace que la podamos recuperar siempre que la
necesitemos tener en pantalla.

Funciona exactamente igual que las remesas de Cobros.

- Gestin de Talones

- Talones de proveedores

Tal y como hemos remarcad
de proveedor en el caso de tener que listar talones o cartas de pago. No obstante, deberemos tener en cuenta que
NO podremos generar ficheros en soporte magntico. Esta opcin se suele utilizar nicamente para la generacin
de Talones o Cartas de Pago y as no tener que rellenar los Talones de forma manual.

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Debemos tener en cuenta que podemos agrupar efectos siempre que sean del mismo proveedor y tengan la
botn de Simulacin.

Al pulsar procesar se genera el traspaso a contabilidad, se modifica el Status de los vencimientos y se imprime la
Carta de Pago o el Taln.

Indicaremos
a partir de
qu nmero
de taln
listaremos.
Como se puede
pagar ms de
un taln del
mismo
proveedor y
adems se
puede realizar
en un solo
Taln, la
aplicacin nos
da la posibilidad
de que elijamos
la Fecha que
ms nos
interese.
Indicaremos qu
tipo de informe
queremos
utilizar para
imprimir: taln,
carta
Los formatos
hay que
modificarlos y
adaptarlos en
funcin de si lo
que se va a
imprimir es un
taln, pagar y
son diferentes
por cada banco.
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- Talones de clientes

tener que abonar facturas que hayan generado vencimientos.

La condicin indispensable para poder emitir talones de clientes es tener vencimientos o efectos de clientes
negativos.

Para poder realizar los talones de clientes, procederemos de la misma manera que para proveedores pero eligiendo

- Gestin de Cobros/Pagos/Cancelar Riesgo

Desde esta opcin podremos realizar todas estas operaciones relacionadas con los cobros, pagos y cancelacin
manual de riesgo:
Cobrar en efectivo o al contado (realizar el cobro de efectos no remesados).
Generar los cobros de los efectos que cobra un cobrador (cobro de efectos remesados por cobrador).

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Debemos tener en cuenta que esta es la nica pestaa que nos permite cobrar o pagar parcialmente si nos
programa nos crear un efecto nuevo con el importe por la diferencia (del cobro parcial).

- Gestin de Impagados

NOTA:

Recordemos que en ste, definamos en qu situaciones podamos darlos de alta.

Selecciona
mos la
opcin que
vayamos a
realizar
Como ya
hemos
indicado
anteriormen
te, esta
eleccin es
importante
ya que
cuando
pulsemos
en
Seleccionar
Efectos la
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Propondremos una cuenta relacionada con el Impagado que se da de alta (Banco que devuelve el recibo o la
cuenta contable del cliente). Esta cuenta tiene que variar en funcin de la situacin en la que se encuentra el
vencimiento, si ha sido devuelta por el banco hay que poner la cuenta bancaria pero si se ha realizado una remesa
al descuento y antes de cobrar el efecto este ha sido devuelto, la cuenta a poner es la del cliente.

Esta servir para parametrizar valores relacionados con los impagados que se darn de alta.

Indicaremos, si
queremos listar
una carta de
impagados y el
modelo de
informe
sacaremos.
Esta es una
carta
totalmente
modificable
que queremos
imprimir para
enviar a
nuestro cliente
informando de
la devolucin.
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Buscaremos los efectos de clientes que debemos procesar, desde el selector de efectos.

Una vez procesada la seleccin, nos aparecern los vencimientos en pantalla.
Mediante la casilla
hacer que la
aplicacin genere
una factura por el
total de los gastos
Y si queremos forzar
los gastos al cliente,
a la empresa o no
hacer nada con los
gastos.
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Los gastos de impagados nos pueden venir calculados por la cuenta de banco que se est utilizando, no obstante
se pueden entrar manualmente de dos maneras:

Realizando un desglose de los gastos en la factura (factura de gasto que pasa el banco). Esto lo podremos hacer
con la opcin: IMPAGADOS - MODIFICAR GASTOS.

Esto dejar los efectos marcados como impagados (se incluirn en los listados de impagados), traspasar el asiento
contable del impagado (si optamos por contabilizar), y podremos listar la carta (en el caso de haber seleccionado la
impresin de la misma). El efecto en ese momento vuelve al Status de pendiente de cobrar.

En el caso de querer cobrar un impagado, lo podremos hacer desde la gestin de remesas de clientes (para volver
a remesar el efecto impagado) o desde la opcin de cobros (para generar el cobro en efectivo).
Cuando debamos seleccionar los efectos impagados a cobrar, debem
poderlos visualizar y poder trabajar con ellos.

- Gestin de Reclamados

La reclamacin de efectos implica reclamarle a una entidad bancaria que no gestione el cobro de algn efecto de
una remesa que por error se envi.

A nivel de aplicacin, la gestin de reclamados implica:
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Dejar el efecto que en su momento pudiera haber quedado como remesado, contabilizado e incluso borrado, como
pendiente (como si no se hubiese realizado nada).
Generar un asiento de compensacin p
quede pendiente de cobro y de remesar). Se generar, por lo tanto, un contra-asiento para compensar el asiento del
efecto dentro de la remesa.
Funciona de igual manera que el Impagar Efectos solo que en este caso

- Gestin de Consolidaciones

Las consolidaciones nos ayudarn a compensar efectos positivos con efectos negativos de un mismo cliente para
generar un efecto nuevo con la diferencia. Se generar una agrupacin de efectos positivos con negativos.

NOTA: La suma de efectos negativos nunca puede superar la suma de efectos positivos.
Para ello: Dentro del Gestor de Cartera de Efectos, informaremos los siguientes valores:

La aplicacin, genera una agrupacin con todos los efectos positivos, una agrupacin de negativos, y una final con
la compensacin.

EFECTOS POR CLIENTE


Seleccionamos los efectos negativos del
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Dentro de esta opcin tenemos la posibilidad de acceder a toda una serie de consultas relacionadas con un cliente
previamente seleccionado.

Podremos: Consultar los efectos pendientes de cobrar cargados a la cuenta 430 del cliente.

Los efectos pendientes de cancelar o cobrar por la cuenta 431 del cliente. Estos vencimientos slo se mostrarn en
haya hecho una Remesa al Descuento.

Los efectos impagados pendientes de saldar cargados en la cuenta 4315 del cliente.

EFECTOS POR PROVEEDOR


Por defecto siempre muestra los efectos pendientes pero se
pueden ver tambin los cobrados o borrados activando la casilla

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CANCELACIN DEL RIESGO

Dentro de esta pantalla podremos Cancelar el Riesgo en diferido de las remesas y talones que estn con el Status
de Riesgo. Este Status normalmente se ha adquirido al contabilizar las remesas y talones con la casilla de

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HISTRICO DE EFECTOS


El histrico de efectos nos permite realizar un seguimiento exhaustivo de todos los movimientos u operaciones que
hayamos podido realizar con un efecto, desde su creacin hasta su contabilizacin final.

CONTABILIZACIN DE REMESAS

Disponemos de varias pantallas para poder generar los asientos contables en diferido de las operaciones
CONTABILIDAD - CARTERA DE EFECTOS - GESTOR DE EFECTOS -

La aplicacin muestra todos los vencimientos por lo que tenemos
un campo de bsqueda donde podemos filtrar por el efecto que
queremos.
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GESTIN DE COBROS (INGRESOS / RENEGOCIADO)

La gestin de cobros nos permite realizar dos operaciones totalmente diferentes.

Gestin de Ingresos: Pensada para cuando el cliente nos comunica que nos entregar un tipo de efecto (importe en
efectivo, taln...) por un valor concreto que desea que se le descuente de uno o varios de los vencimientos que nos
debe (de manera que cancelara parte de la deuda que tiene con nosotros).

Renegociacin de Efectos: til para cuando un cliente nos indica que una cantidad concreta que nos debe pagar la
condiciones para el pago de la misma.

Tanto para la Gestin de Ingresos, como para la Renegociacin de Efectos trabajaremos desde la misma pantalla:
Tipo de Remesa a contabilizar.
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Al marcar esta opcin nos aparecer un asistente para que le indiquemos los valores.

Tipo de Remesa a contabilizar.
Cliente que nos entrega el dinero y qu importe es el que nos entrega. Si nos
da un taln hay que rellenar el campo nmero de taln.
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s aparecern todos los efectos pendientes de cobro del cliente seleccionado.

el ingreso del cliente.

Pulsamos si queremos ver tambin los
efectos bloqueados.
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Al marcar finalizar, se grabar un nuevo registro en la pantalla Gestin de Cobros:

NOTA IMPORTANTE: Hacer esta operacin NO IMPLICA haber realizado el ingreso. Lo nico que hemos hecho es
dejarlo preparado. Hasta que no lo aprobemos, ste no quedar ingresado.

Dentro de esta pantalla, tenemos la posibilidad de
visualizar el registro de cobro ms al detalle (marcando
doble clic sobre la lnea que nos interese consultar).
Incluso, podramos ver qu efectos estn implicados en el
ingreso dado de alta.
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Pulsamos e

Para generar la entrada definitiva del ingreso del cliente en caja o bien en el banco, marcaremos la opcin
-

Renegociado Efectos

A nivel operativo: la renegociacin implica bloquear los efectos sobre los cuales se aplica un importe, dejando un
registro de que esa cantidad est en proceso de renegociado.

Cuando la renegociacin acabe, el o los efectos bloqueados, se debern desbloquear (en el mantenimiento de
cartera de efectos o bien desde el rectificador de status) para realizar con los mismos lo que proceda (cobrarlos,
rectificarlos, dividirlos, agruparlos...)

Para gestionar un renegociado de efectos, seguiremos los mismos pasos que para un nuevo ingreso pero pulsando

Aprobar o Procesos Aprobar.
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Cuando hayamos marcado esta opcin, nos aparecer una pantalla en la que informaremos la fecha de la
renegociacin.

Esta opcin nos permite bloquear los efectos que estn en renegociacin con el cliente o bien con el banco.

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INFORMES

Dentro de la aplicacin disponemos de toda una gran variedad de listados para controlar todo lo relacionado con
efectos pendientes de pago, pendientes de cobro, pendientes de remesar, efectos en riesgo, impagados, listar
recibos, listar talones...

Previsin de cobros y pagos: -
Cartera de Efectos y permite obtener la previsin de cobros y pagos (qu debo a mis proveedores y qu me deben
mis clientes). En este informe slo salen aquellos vencimientos que todava estn pendientes, es decir que no estn
cobrados, pagados o remesados.

Primero marcamos el informe de qu tipos de efectos lo queremos obtener.

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Luego indicamos el tipo de informe.

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rompen por el tipo de efectos para que la empresa conozca
que tiene que cobrar o pagar mediante letras, pagars,
transferencias,
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- Efectos pendientes por cliente: Permite obtener un informe de la cartera de efectos pendientes de cobro.

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- Antigedad saldos de clientes: Permite obtener un informe de la cartera de efectos pendientes de cobro.

- Diferencias de saldo: Permite obtener un informe de las diferencias de saldo de los importes de clientes o
proveedores entre Cartera y Contabilidad. Este es un informe importante por el que podemos comparar si hay
asientos de facturas en contabilidad que no se han traspasado a cartera o se ha incluido algo en cartera que no
tiene su respectivo asiento contable.

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- Tesorera: Permite obtener una previsin del saldo bancario (teniendo en cuenta el saldo del banco y las
previsiones de cobros/pagos de la cartera de efectos da a da). Para poder obtener el informe de Tesorera es muy
importante que en las fichas de clientes /proveedores o en los propios vencimientos de cartera informemos dentro
r o pagar estos vencimientos.
Sin esta informacin el Listado no tendra movimientos ya que no sabra por qu banco queremos cobrar o pagar.

Prefijos de cuentas que queremos
incluir en el informe y qu prefijos
no queremos que aparezcan.

Si la diferencia est por debajo de
este importe, no aparecer en el
informe.
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Por defecto dentro de Lmites de cuentas uentas contables del banco entre
las cuales obtener el informe. Los vencimientos que se presentarn son aquellos efectos cuya contrapartida
corresponda a la de alguno de los bancos informados.

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- Riesgos en bancos: Permite obtener un informe de los efectos en situacin de riesgo.

- Remesas de cobros: Permite obtener un informe de las remesas de cobro. Este informe es el mismo si se saca
- INFORMES -
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- Remesas de pagos: Permite obtener un informe de las remesas de pagos. El informe es igual que el de Remesas
de Cobros.

- Recibos: Permite imprimir recibos de efectos de la cartera de clientes.
Se puede emitir recibos de una o varias remesas o imprimir recibos no remesados.
Nota: Dado que se permite configurar el diseo de informes y consultas a las necesidades del usuario, puede ser
que sus informes y/o la estructura de los mismos difieran de los aqu comentados.

Seleccionamos el tipo de remesa a
imprimir.
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- Talones: Permite obtener talones, cartas de pago o pagars de proveedores o de clientes, y resmenes de
talones generados a proveedores y a clientes por banco, cliente o proveedor...
Talones de cliente. Taln de cada uno de los efectos.
Cartas de pago de clientes. Carta de pago que se adjunta con el taln.

Es importante tener en
casilla est activada, el programa no permite volver a mostrar un Recibo
que ya se haya listado anteriormente, es decir, no deja repetirlo por si por
error lo imprimimos 2 veces. Si desactivamos esa casilla podemos repetir
el listado de un Recibo tantas veces como queramos.
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permite volver a mostrar un Taln que ya se haya listado anteriormente, es decir, no deja repetirlo por si por error lo
pagamos 2 veces. Si desactivamos esa casilla podemos repetir el listado de un taln tantas veces como queramos.

- Impagados: Permite obtener un informe de los impagados de la cartera de efectos por varios tipos, por cliente, por

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- Cartas de avisos a clientes: Permite obtener cartas de reclamacin de impagados a clientes y cartas de aviso
provocadas por la agrupacin o divisin de efectos de un cliente.

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- Cartas de avisos a proveedores: Permite obtener cartas de aviso provocadas por la agrupacin o divisin de
efectos de un proveedor.

Cartas de agrupacin de efectos. Efectos agrupados por proveedor (efectos agrupados y el efecto resultante de la
agrupacin). Algunas sugerencias de lmites son el Nmero de efecto del efecto resultante de la agrupacin o el
Cdigo de proveedor.

Cartas de divisin de efectos. Efectos divididos por proveedor (efecto dividido y efectos resultantes de la divisin).

b. Saldos Vivos

- OPERATIVA CONTABLE BALANCES - GUAS DE
BALANCES - MANTENIMI

La cartera de Saldos Vivos suele ser utilizada por las empresas cuando no tienen el mdulo de Cartera de
Remesas, ya que permite controlar los cobros o pagos pendientes. Al final lo que nos interesa es conocer si una
factura est cobrada o pagada en parte o en su totalidad. En los Saldos Vivos tendremos todos los movimientos de
facturas as como todos los cobros o pagos que se hayan realizado lo que nos permite cuadrar estos saldos tanto
manual como automticamente.

Los saldos vivos se generan automticamente a partir de los movimientos contables generados siempre y cuando
configuracin de Contabilidad Sage Despachos.

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Accedemos al mantenimiento de la Cartera de Saldos Vivos, lo primero que se nos solicita es si queremos limitar los
saldos a visualizar.

Una vez introducidos los filtros se nos muestra la pantalla de mantenimiento.

Cualquier manipulacin que se pueda hacer en esta cartera no altera los resultados de la Contabilidad general,
aunque s que incidir en la manipulacin de los datos contables (no se podrn modificar ni eliminar movimientos
contables que tengan un registro en Cartera Saldos Vivos que est punteado) y en los resultados de los listados
asociados a dicha cartera.

interno del programa
que nos asignar un
determinado nmero y
lo que identifica son los
registros que se
puntearon en un mismo
proceso o a la vez, es
decir, si entramos y
vemos 3 registros que
tienen el mismo nmero
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-Eliminacin De Cartera

Esta opcin permite la eliminacin de registros de la Cartera de Saldos Vivos dependiendo de lmites de cuentas y
de fechas (en caso de eliminar registros de importacin en formato mdb) o bien de prefijos de cuentas ( en caso de
eliminar segn prefijos de cuentas ). Esta opcin se utiliza cuando hay demasiados registros en cartera o registros
que no deberan estar en esta opcin.

Situacin del registro, si est
punteado o todava no.
queremos ver slo los pendientes de puntear.
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PUNTEO MANUAL Y AUTOMTICO DE SALDOS

Las opciones de punteo tanto automtico como manual de saldos sirven para cuadrar o saldar los registros que
tenemos dentro del mantenimiento de la cartera de saldos.

El proceso consistir en cuadrar las facturas con sus correspondientes cobros o pagos segn se trate de facturas de
clientes o proveedores.

Este proceso de punteo se puede realizar de dos formas:

-Punteo Manual De Saldos:

Esta opcin es utilizada para el cuadre y punteo manual de referencias de la cartera de saldos vivos.

En este caso el proceso consiste en que una vez que tenemos los registros de la cuenta/s que nos interesa en
pantalla, iremos marcando de forma manual aquellos registros que queramos puntear teniendo presente que el
saldo de los registros que seleccionemos ha de ser cero, es decir, no podr puntear dos registros que entre s
aplicacin nos mostrara un mensaje indicndonos que no puede cuadrar dichos registros ya que el
saldo entre ellos es distinto de cero).

Esta opcin permite eliminar registros de la cartera de Saldos vivos de 2 maneras diferentes; La primera
opcin para eliminar registros de la cartera de saldos vivos es la de eliminar segn prefijos de cuentas; si
otros
tenemos informados en ese momento. Esta opcin lo que va a hacer es eliminar fsicamente de la cartera
de saldos vivos todos aquellos registros cuyo nmero de cuenta no coincidan con los prefijos que tenemos
en ese momento informados.
Si escogemos la opcin de eliminar los registros de
importacin en formato mdb, la aplicacin nos dejar
indicar hasta qu fecha queremos eliminar y nos pedir el
lmite de cuentas, de tal manera que borrar fsicamente
todos aquellos registros que provengan de una importacin
de datos en formato .mdb y que se encuentren dentro de
los lmites indicados.
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A continuacin apareceran en pantalla los registros que cumplan las condiciones establecidas y a partir de ah ya
podramos puntearlos: Una vez que accedemos a esta pantalla, marcaramos aquellos registros que nos interese
- PUNTEAR

Manualmente vamos punteando los registros.

Si queremos ver tanto
los registros punteados
como los NO
punteados.
Status del
registro.
La suma de los registros a puntear tiene que ser igual a
cero, por eso tenemos que fijarnos en el Cebe y Haber.
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Si quisiramos v

-Punteo Automtico De Saldos:

Esta opcin se utiliza para el punteo y actualizacin automtica de las cuentas saldadas.

El proceso consiste en que nosotros nicamente indicaremos el criterio que queremos que siga la aplicacin para
realizar el cuadre de los saldos y el programa se encargar de revisar y cuadrar los registros que cumplan las
condiciones especificadas. Los criterios que podemos escoger son los que aparecen en la pantalla siguiente:

Seleccionamos los registros y desde el Icono o desde
Puntear Registro los podemos puntear y desaparecen de
esta lista.
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Una vez escogido criterio de cuadre que ms nos interese, la aplicacin nos mostrar la siguiente pantalla del
asistente en la cual podremos establecer los lmites que nos interesen:

El punteo se efecta para todos los apuntes en cartera
correspondientes a las cuentas o subcuentas cuyo saldo
contable consolidado de todos los registros sea igual a cero.
Importe: Se agruparn por cuenta -
importe. Este punteo se realiza por
cada 2 registros, es decir, se
comprueba la existencia de un
importe igual al registro a puntear
pero en signo contrario. En caso de
haber ms de un registro con el
mismo importe, el orden de
bsqueda ser: DEBE - DEBE,
DEBE -HABER, HABER -HABER.
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-Traspaso A Cartera De Saldos:

Hemos comentado en el punto anterior que los registros de la cartera de saldos vivos se generan automticamente
siempre y cuando tengamos los prefijos o cuentas correspondientes informadas en el asistente de configuracin de
Contabilidad Sage Despachos.

Puede darse el caso de que tengamos registros entrados en la pantalla de entrada de asientos que no se hayan
traspasado a la cartera de saldos vivos, por ejemplo por no tener los prefijos informados, en estos casos podremos
traspasar dichos apuntes en diferido a travs de la opcin de traspaso a cartera de saldos.

Al ejecutar esta opcin el programa explora el fichero de movimientos contables, todos los apuntes que sus
subcuentas correspondan a la familia o prefijos de Cuentas que previamente se han definido en la opcin
control de saldos vivos.
Los movimientos contables que han generado
un apunte a la cartera de saldos vivos quedan
marcados, por lo que en prximos procesos de
traspaso de movimientos a cartera de saldos
vivos, stos sern ignorados a menos que se le
indique lo contrario en las opciones del
traspaso
.
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c. Ratios
- OPERATIVA CONTABLE BALANCES - GUAS DE BALANCES
-

Una vez creada la gua al NPGC, accederemos dentro de ella y dentro del men PROCESOS CALCULAR , el
programa nos permitir calcular el ratio que hayamos seleccionado.
Para ver los Ratios en Tipo de Gua seleccionamos Ratios y se nos muestran todos los Ratios disponibles.

Generar Nueva
Gua de Ratios
Borrar una
Gua de
Ratios
Guardar una Gua de Ratios para
posteriormente modificarla.
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Al pulsar en Calcular tenemos que definir los filtros y lmites que queremos del Ratio.

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Al pulsar en Finalizar se nos muestra el Ratio.

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d. Control Presupuestario
Se accede a este apar -

Para entrar los presupuestos veremos que disponemos de dos opciones que veremos por separado;

Una primera opcin que podramos calificar como manual y que consiste en elegir la cuenta a presupuestar e
informar manualmente el importe para cada uno de los perodos contables de la empresa (Mantenimiento de
Presupuestos) y una segunda opcin que podramos calificar de automtica que consiste en generar el presupuesto
partiendo de datos de ejercicios anteriores (Apertura de Presupuestos).

- Mantenimiento de presupuestos

Desde esta pantalla se pueden visualizar los saldos de las cuentas desglosadas por perodos, permite visualizar y
entrar los presupuestos y adems permite ver la comparativa entre el real y el presupuestado.

Para entrar un presupuesto de una cuenta se debe seleccionar el ejercicio, el nivel de cuentas que siempre tiene
que seleccionarse a nivel de detalle para la introduccin del presupuesto y estar situado en el nivel ms bajo del
explorador de canales y/o delegaciones (si la carpeta seleccionada es canal/delegacin deberemos indicar una
delegacin. Si la carpeta seleccionada es delegacin/canal se deber situar en un canal).

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- Apertura de presupuestos

Esta vendra a ser la opcin automtica para generar el presupuesto partiendo de un ejercicio anterior.
Al entrar en esta opcin nos aparecer la siguiente pantalla:

Cuando se hayan metido los
presupuestos de cada una de las
cuentas, el programa nos permite
visualizar el presupuesto por niveles,
por ejemplo, si queremos ver el
presupuesto de las cuentas de gasto
podemos seleccionar en el campo
agruparemos todas las cuentas a
nivel 1 con lo que podremos cotejar
el presupuesto de nuestras cuentas
agrupadas a nivel 1.
Si ponemos una
cantidad en el campo de
Apertura y pulsamos en
el icono de Dividir ,
este dividir el importe
introducido entre los 12
periodos del ao. Si por
el contrario pulsamos en
el icono de multiplicar
este repetir ese
importe por los 12
periodos.
Si queremos introducir el Presupuesto por Canal/Delegacin o Delegacin/Canal.
Hay que informar sobre
qu ficheros (acumulados
o presupuestos) queremos
realizar el traspaso de
presupuestos y sobre los
datos de qu ejercicio se
ha de generar el
presupuesto, para el
primer presupuesto que
introduzcamos si no
queremos hacerlo
manualmente cuenta a
cuenta podemos
ao anterior y se
traspasarn todos los
presupuestos de los dator
reales del ao anterior. Si
ya tenemos presupuestos
de aos anteriores
elegiremos la opcin de

Indicaremos en el
D
incremento del
presupuesto para el
ejercicio actual ser
porcentual y/o lineal.

Se introduce el
porcentaje o importe a
incrementar entre los
lmites de cuentas
informados.
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d
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S
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165

Una vez introducidos los presupuestos tanto manual como automticamente podremos comprobar cmo est el
presupuesto respecto a los movimientos contables reales.

- Borrado de Presupuestos

Nos permite borrar los presupuestos introducidos. Podemos limitar los presupuestos a borrar tanto por cuentas
como por periodos.

P
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S
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166

- Balance de comprobacin

Esta opcin produce una edicin del balance de sumas y saldos por subcuentas y por grupos de cuentas, contando
desde el inicio del ejercicio hasta el mes que se desee para la consulta (columnas de importes de acumulados) y al
mismo tiempo informacin correspondiente al presupuesto introducido y su comparacin con el Real.

Podemos indicar que slo
nos muestre aquellas
cuentas que tengan
presupuesto introducido.
Si activamos esta casilla, el Balance de Comprobacin nos
har el comparativo entre el Perodo/s seleccionados y el
acumulado desde el primer periodo hasta el ltimo que
hayamos seleccionado.
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167

- Cuenta de explotacin: Si la codificacin contable adoptada por el usuario no se ajusta a lo previsto por el
Nuevo Plan Contable espaol, los valores calculados por el programa pueden ser inexactos. En este caso se puede
definir en las Guas de Balance la adaptacin necesaria segn las peculiaridades de su codificacin.

- Importacin de Presupuestos

Esta opcin de la aplicacin nos va a permitir realizar la importacin de un presupuesto que se encuentra bien en un
fichero de Excel o bien en un fichero de texto.

Este proceso se divide en dos partes; por un lado deberemos crear una gua de importacin de presupuestos a
travs de la cual definiremos cmo estn estructurados los datos originales para poder ser reconocidos por la
aplicacin, y la segunda parte sera propiamente el proceso de importacin.

Vamos a empezar por la primera parte que sera la definicin de la gua de importacin, para ello entraramos en la
opci -
la siguiente pantalla:

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168

A travs de esta pantalla podramos escoger una gua ya creada para hacer algn tipo de modificacin o bien crear
una nueva gua. Si optamos por dar de alta una nueva gua nos aparecera esta pantalla:

Podemos indicar que slo nos muestre aquellas cuentas que tengan presupuesto introducido.

En el mantenimiento de una gua de importacin de presupuestos hay que unir los campos que existen en nuestro
Excel con los campos de Sage Despachos para indicar donde se deben grabar los datos de nuestro Excel.

Podemos indicar que slo
nos muestre aquellas
cuentas que tengan
presupuesto introducido.
Indicamos donde
tenemos el fichero
Excel o Txt que
queremos importar a
Sage Despachos. Para
buscar en nuestro PC
tenemos que pulsar en
el botn de los tres
puntos.
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169

15. Acceso a Contenidos Legales.

Desde la Gestin Contable Sage Despachos podr acceder de forma directa a los Mementos de Ediciones Francis
Lefevbre, de acceso a contenidos legales, con las siguientes caractersticas:

Buscador por palabras control de sinnimos y combinaciones Y y O.
Vnculos de acceso directo a temas relacionados.
Ilustrado con prcticos ejemplos y apoyado en comentarios e interpretaciones realizadas por parte de
expertos en la materia, Referencias a la legislacin, jurisprudencia y doctrina administrativa.
Consulta de textos detallados o resumidos (sumarios).
Impresin en papel o descarga de los temas seleccionados.
Actualizacin permanente con los ltimos, e incluso prximos, cambios legales.

-
de herramientas principal de Sage Despachos BILIDAD Y FINANZAS - ACCESO A

Accederemos al Memento Plan General Contable:

Campos de
Sage
Despachos
donde se van a
introducir los
datos.
Campos de
Excel donde
se encuentran
los datos.
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170

- -
-
- -

Haciendo clic en cada
vnculo, accedes al contenido.
Podemos acceder haciendo
clic o bien, a travs de los
enlaces de la izquierda.
P
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S
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171

BUSCAR: Introducir la
consulta a buscar. Los
resultados aparecern por
orden de pertinencia.
BSQUEDA
AVANZADA: Afine su
bsqueda utilizando
mtodo de criterio.
BSQUEDA POR
REFERENCIA:
Encuentre de forma
directa la norma,
jurisprudencia o
doctrina Administrativa.
P
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a
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S
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g
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172

Los resultados de su
bsqueda se disponen
por orden de
pertinencia, siendo el
primero el ms
relevante.
Puede posicionar el
puntero del ratn
encima de la respuesta
y le aparecer un
resumen de la
informacin a consultar.

Guardar Bsquedas:
Guarde las bsquedas
para recibir alertas
cuando se hayan visto
afectadas por una
actualizacin.
Tiene la posibilidad de acotar sus
resultados utilizando el Filtro. Este
filtro lo podr hacer por Materias
(seleccionar la materia), por tipo de
documento (seleccionar por
documento) o por fecha
(seleccionar fecha), pudiendo
combinar todos o varios filtros. Esto
nos permitir acotar de manera
considerable el nmero de
respuestas.

Busque por la inicial de la voz que
desee encontrar y localcela en el
tesauro de voces.
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16. Tutoriales.
Podemos acceder desde cualquier mdulo de Contabilidad.
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Los Tutoriales son pantallas de resumen de cada mdulo donde aparece de forma esquemtica los accesos directos a las distintas
opciones y pantallas del mismo. Es una alternativa de acceso a las pantallas diferente al men lateral, y al presentar el proceso
mediante un esquema, puede ser de gran utilidad para el usuario.
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