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Colcha Ruben
Yaguachi Deysi
Yupa Cristina



Escuela Superior Politcnica de Chimborazo
Facultad de Administracin de Empresas
Escuela de Ingeniera de Empresas

INFORMATICA APLICADA PARA GESTION EMPRESARIAL III
Tema: Estimado, listado y reporte.
Fecha de Envo: 24/04/14
Fecha de Entrega: 05/04/14
Integrantes:
Colcha Rubn.
Yaguachi Deysi
Yupa Cristina.
Semestre: Quinto 1

Ao: 2014





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Colcha Ruben
Yaguachi Deysi
Yupa Cristina


INTRODUCCION.

El presente informe tiene la finalidad de realizar una investigacin de estimados, reportes
y listado, del programa de Mnica para que podamos manejar Mnica 8.5 sin problemas.

Mediante esta investigacin podemos conocer de manera ms profunda el mdulo
relacionado a Estimado, Listado y Reporte para tener un conocimiento amplio que
refuerce nuestros aprendizaje.

El mdulo de estimados es usado para cotizar precios a un cliente. Un estimado, que
tambin es llamado proforma, es til para enviarle al potencial cliente el costo de una venta.
Recuerde que una factura es un documento legal y contable, y en el cual el cliente adquiere
productos de su negoci.

Podemos decir que el modulo estimado nos permite realizar proformas a todos los clientes
que lo soliciten, podemos realizar cotizaciones por productos, por clientes, por fechas e
imprimirlo a quien lo solicite.











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Yaguachi Deysi
Yupa Cristina

INDICE.


Contenido
INTRODUCCION. .................................................................................................................................. 1
INDICE.................................................................................................................................................. 2
OBJETIVOS ........................................................................................................................................... 4
Objetivo general .............................................................................................................................. 4
Objetivos especficos ....................................................................................................................... 4
MARCO TEORICO ................................................................................................................................ 5
CAPITULO I .......................................................................................................................................... 5
Fundamentacin terica y metodologa. ........................................................................................ 5
Introduccin a estimados ............................................................................................................ 5
Crear Estimados .......................................................................................................................... 6
Reportes ...................................................................................................................................... 6
CAPITULO II ..................................................................................................................................... 8
Implementacin .............................................................................................................................. 8










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Tabla de ilustraciones

Ilustracin 1 ......................................................................................................................................... 5
Ilustracin 2 ......................................................................................................................................... 8
Ilustracin 3 ......................................................................................................................................... 8
Ilustracin 4 ......................................................................................................................................... 9
Ilustracin 5 ......................................................................................................................................... 9
Ilustracin 6 ....................................................................................................................................... 10
Ilustracin 7 ....................................................................................................................................... 10
Ilustracin 8 ....................................................................................................................................... 11
Ilustracin 9 ....................................................................................................................................... 11
Ilustracin 10 ..................................................................................................................................... 12
Ilustracin 11 ..................................................................................................................................... 12
Ilustracin 12 ..................................................................................................................................... 13
Ilustracin 13 ..................................................................................................................................... 13
Ilustracin 14 ..................................................................................................................................... 14
Ilustracin 15 ..................................................................................................................................... 14
Ilustracin 16 ..................................................................................................................................... 15
Ilustracin 17 ..................................................................................................................................... 15
Ilustracin 18 ..................................................................................................................................... 16
Ilustracin 19 ..................................................................................................................................... 16











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OBJETIVOS

Objetivo general
Conocer de manera ms profunda el mdulo relacionado a Estimado, Listado y
Reporte para tener un conocimiento amplio que refuerce nuestros aprendizaje.

Objetivos especficos
Identificar el adecuado uso y manejo del mdulo de Estimado, Listado y Reporte en
Mnica 8.5.
Determinar factores claves e importantes dentro del mdulo de Estimado, Listado y
Reporte.
Presentar el informe acerca del mdulo de Estimado, Listado y Reporte.

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FACULTAD ADMINISTRACIN DE EMPRESAS
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MARCO TEORICO
CAPITULO I
Fundamentacin terica y metodologa.
Introduccin a estimados

El mdulo de estimados es usado para cotizar precios a un cliente. Un estimado, que
tambin es llamado proforma, es til para enviarle al potencial cliente el costo de una venta.
Recuerde que una factura es un documento legal y contable, y en el cual el cliente adquiere
productos de su negoci.
El estimado no es un documento contable, y mayormente es para uso interno de su negocio.
Por ejemplo si su negocio vende artculos electrodomsticos, puede usar esta opcin para
estimarle a su cliente el costo de 1 cafetera, 1 radio y una tostadora. De esta manera si el
cliente decide adquirir dichos productos unos das despus, Ud. solamente tiene que
convertir dicho estimado en factura, sin tener que retipear la factura, ni tener recalcular los
precios de venta que le haba ofrecido a dicho cliente en das anteriores.
Puede enviar los estimados por el correo internet a sus clientes. Igualmente si su
computador tiene fax-Modem, puede enviar directamente por fax desde su computador el
estimado a su cliente. Vea la figura 3.15 que muestra una lista tpica de estimados emitidos.


Ilustracin 1





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Crear Estimados
La opcin de crear y modificar estimados es similar a realizar una factura, vea el captulo
de ingresar nuevas facturas, para aprender el procedimiento de crear un nuevo estimado.
La botones que se muestran en la forma de crear estimados son auto explicativos y tienen la
misma funcin que al hacer una factura. Un botn interesante de mencionar y que no se
encuentra en la facturacin es la posibilidad de importar un estimado desde una lista de
texto o una lista de Excel.
Para evitar volver a tipear los cdigos de los productos, simplemente cargar la lista en el
folder de Monica (puede ser cualquier otro folder) y luego en la pantalla de creacin de
Estimados presionar botn Importar de..., esto le permitir ver la siguiente pantalla en la
cual debe especificar donde se encuentra la lista a importar.

Reportes
Reportes varios
La pestaa de reportes se utiliza para emitir informes impresos de las facturas realizadas.
Ud. puede obtener las ventas por fechas, por clientes, por vendedor. Los impuestos que se
van a pagar por concepto de ventas, por productos.
Cualquiera de los reportes que se utilizan en esta opcin tiene la facilidad de ser
convertidos en formato PDF, en formato Excel, en formato Word. Asimismo tienen la
facilidad de ser enviados por correo internet. Una pantalla tpica para obtener un reporte se
muestra en la figura nro. 3.8 26 Figura 3.8 Pantalla para reportes.
Los principales reportes que se pueden obtener son:
Por fechas.- Muestra las ventas que se han realizado para un perodo determinado, por
ejemplo puede obtener el total de ventas para el da de ayer, para una semana para un
mes.
Ventas por clientes.- Muestra los totales de ventas que se obtienen para un cliente en
particular (o todos los clientes).
Reporte de impuestos por ventas.- Este informe discrimina los diferentes impuestos
que haya cobrado en sus facturas. Es muy til para cumplir las regulaciones de impuestos
en su pas.
Libro de Ventas.- Este es un reporte que indica el total de ventas menos los crditos que se
hayan emitido. Este reporte generalmente se trata de adecuar a los reportes de libro de
ventas que requiere la oficina de impuestos de su pas.
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Reportes del inventario
Estos reportes le permiten manejar la informacin del almacn, las compras y las
cotizaciones. Todos los reportes tienen posibilidad de ser enviados a un formato Excel,
Word PDF. Asimismo tiene la facilidad de enviar estos reportes va internet.
Aunque la mayora de estos botones para obtener reportes son autoexplicativos, la mejor
manera de saber lo que ofrece los reportes es ejecutarlos con su propia informacin del
inventario, y obtenerlos en pantalla. Cuando un reporte se muestra en pantalla, es
exactamente igual a como se imprimir en su impresora.
En esta seccin Ud. puede obtener por ejemplo listas de precios usando diferentes criterios.
Tambin puede obtener movimientos de items del inventario, kardex del inventario,
compras, etc.
En la siguiente imagen se muestra un ejemplo para obtener el reporte de la lista de precios
de su inventario. Todos los botones tienen esta caracterstica.
Reportes de Cuentas por cobrar
En la seccin de reportes varios Ud. puede obtener los resmenes de pagos de sus clientes,
las facturas pagadas, reportes de facturas vencidas a 30, 60 das. Tambin puede consultar
reporte de la comisin de vendedores, etc.



Reportes de Cuentas por pagar
La pantalla de reportes le permite una variedad de informes. Por ejemplo tiene el reporte de
Resumen de pagos, que le permite ver los pagos en un perodo de fechas (adicionalmente
tiene otra informacin como el nro. de compras y el saldo pendiente). Otro reporte
importante de mencionar es el Balance a los proveedores, en la cual se resumen los saldos
que su negocio tiene, as como otros datos interesantes como, etc. Igualmente todos estos
reportes permiten ser enviados a un archivo Excel por ejemplo donde pueden ser agrupados
y/o trabajados segn el propio particular modo de un negocio. Tambin estos informes
pueden ser emitidos en formato Word ser enviados va internet para su anlisis respectivo
por el contador u otra persona pertinente en el negocio.

Reportes varios de empresas
Ud. puede tener una variedad de reportes sobre el archivo de clientes proveedores,
simplemente escoger el criterio a ordenar, presionar para ello el botn de Ordenar y elegir
de qu modo desea ordenar el archivo. Luego presionar el botn de Reportes, el cual le dar
un listado de los clientes ordenados de la manera que Ud. quiere y para un rango
determinado. Por ejemplo si quiere una lista de clientes ordenados por categora, hacer un
clic en Ordenar y elegir categora, luego hacer un clic en Reportes y hacer clic en Aceptar
para una lista de todos sus clientes, si desea solamente aquellos clientes que empiezan con
la letra A, entonces ing
1
resar la letra A en ambos campos que indican Desde y Hasta.

1
http://www.slideshare.net/paulimejia2011/manual-de-monica-85-9433947

INFORMATICA APLICASA A LA GESTION EMPRESARIAL II

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Ing. De Empresas
Ilustracin 2
Ilustracin 3


CAPITULO II
Implementacin
La empresa desea realizar una proforma para sus clientes
Debemos ingresar a Estimados










Debemos crear para lo cual hacemos lo siguiente:








Clic aqu
Clic aqu
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Ilustracin 5



La pantalla q aparecer al dar clic en crear ser la siguiente:

Ilustracin 4
Debemos llenar la pantalla para poder imprimir y guardarla.















Clic aqu
Clic en
salvar
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Ilustracin 7


La pantalla de los productos cotizados aparecer as :


Ilustracin 6

Pas a paso de reportes
para realizar los reportes debemos ingresar a Estimados:










Clic aqu
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Ilustracin 8
Ilustracin 9


La pantalla no aparecer as:


Debemos dar clic en por fechas:


Clic aqu
Clic aqu
NFORMATICA APLICASA A LA GESTION EMPRESARIAL II


Ilustracin 10


La pantalla aparecer ser la siguiente:











Clic en aceptar

Ilustracin 11







Clic aqu
Clic aqu
NFORMATICA APLICASA A LA GESTION EMPRESARIAL II


Ilustracin 12
Ilustracin 13

Esta ser la pantalla q se genere al realizar los paso anteriores.










Ahora vamos a realizar los reportes por clientes:













Clic aqu
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Ilustracin 14

Debemos dar clic en por por clientes














La Pantalla ser la siguiente, y debemos realizar los mismos pasos que en el
ejemplo anterior.

Ilustracin 15
Clic aqu
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Ilustracin 16
Ilustracin 17




El reporte ser el siguiente:













Ahora vamos a realizar los reportes por clientes:

Para esto debemos seguir el mismo proceso que los dos ejemplos anteriores.








Clic aqu
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Ilustracin 19


En esta pantalla elegimos el producto del que queremos ver el reporte:


Ilustracin 18



El reporte ser el siguiente:










NFORMATICA APLICASA A LA GESTION EMPRESARIAL II






CONCLUSIONES

Es de gran importancia conocer el modulo relacionado a Estimado, Listado y
Reporte para agilitar procesos dentro de la empresa.
Hemos profundizado conocimientos sobre esta temtica para realizar de mejor
manera listados, reportes de facturas hechas por las empresas.

RECOMENDACIONES
Aplicar los conocimientos adquiridos en el presente informe para presentar de mejor
manera los informes impresos de facturas realizadas.
Realizar de manera ms seguida este tipo de investigaciones ya que contribuyen con
la formacin nuestra como estudiantes ya que nos servir en el futuro.
Aplicar a las empresas esta temtica para agilitar procesos de informes impresos de
facturas.


APORTE GRUPAL
Es importante conocer y manejar el mdulo de Estimado, Reporte y Listado en MONICA
8.5 para de esta manera agilitar procesos en los informes impresos de facturacin, de esta
manera lograremos tener informacin rpida y oportuna para saber las compras y ventas
realizadas por la empresas.