PRESUPUESTO AO 2012

ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLON N 31

11.11 Operacin de Infraestructura Hidrulica
COD
5.1.11.10

DESCRIPCION

UND

CANT

Retrib. Y Complementos - Contrato a Plazo Fijo

00001

Gerente Tcnico

Mes

14

00002

Sectorista Principal

Mes

14

00003

Sectorista, Caon - Torre Blanca - Palacios

Mes

14

00004

Secretaria

Mes

14

00005

Guardin de Laguna

Mes

14

00006

Chofer - Conserje

Mes

14

00007

04 Tomeros - poca de estiaje

Mes

7.5

5.1.11.11

Obligaciones del Empleador

R.P.S. ESSALUD 9%

00001

Gerente Tcnico

Mes

14

00002

Sectorista Principal

Mes

14

00003

Sectorista, Caon - Torre Blanca - Palacios

Mes

14

00004

Secretaria

Mes

14

00005

Guardin de Laguna

Mes

14

00006

Chofer - Conserje

Mes

14

00007

04 Tomeros - poca de estiaje

Mes

7.5

C.T.S. COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVIVIOS

00001

Gerente Tcnico

Mes

12

00002

Sectorista Principal

Mes

12

00003

Sectorista, Caon - Torre Blanca - Palacios

Mes

12

00004

Secretaria

Mes

12

00005

Guardin de Laguna

Mes

12

00006

Chofer - Conserje

Mes

12

00007

04 Tomeros - poca de estiaje

Mes

5.3.11.20

5.3.11.23

5.3.11.27

5.3.11.30

5.3.11.49

Viticos y Asignaciones
001

Comisiones e Inspecciones

Mes

12

002

Asignaciones Directivos - Comis. De Trabajo

Mes

12

003

Gastos de Representacin

Mes

12

Combustibles y Lubricantes
001

Combustible Camioneta

Mes

12

002

Combustible Motos

Gbl

003

Lubricantes Motos

Mes

12

Mes

12

Servicios No Personales
001

Asesoria Legal

002

Gerente Tcnico (Reemplazo x mes de Vacac)

Gbl

003

01 Tomero de Chuquitanta

Mes

Bienes de Consumo
001

Material de Equipo de Cmputo

Mes

12

002

Material para el control de agua de riego

Mes

12

Materiales de Escritorio

001
5.3.11.55

001
5.3.11.56

Glb

12

Servicio de Luz

Mes

12

Mes

12

Servicio de Agua y Desague

001

5.3.11.57

Utiles de Oficina

servicio de Luz

Servicio de Luz

Servicio de Telefonia Mvil y Fija

001

Servicio de Telfono Fax

Mes

12

002

Servicio de celular

Mes

12

Mes

12

Glb

5.3.11.58

Otros Servicios de Comunicacin

5.3.11.71

Gastos Variables

001
001

Servicio de Internet
Gastos de Imprevistos por Contigencias y Otros

CHILLON N 31

S/. MES

S/. TOTAL

3,100.00

43,400.00

1,050.00

14,700.00

900.00

12,600.00

950.00

13,300.00

TOTAL
133,550.00

750.00

10,500.00

1,075.00

15,050.00

3,200.00

24,000.00
12,019.50

279.00

3,906.00

94.50

1,323.00

81.00

1,134.00

85.50

1,197.00

67.50

945.00

96.75

1,354.50

288.00

2,160.00
11,262.42

301.39

3,616.68

102.08

1,224.96

87.50

1,050.00

92.36

1,108.32

72.92

875.04

104.51

1,254.12

355.55

2,133.30
9,960.00

120.00

1,440.00

560.00

6,720.00

150.00

1,800.00
8,940.00

320.00

3,840.00

4,560.00

4,560.00

45.00

540.00
19,400.00

1,100.00

13,200.00

1,400.00

1,400.00

800.00

4,800.00
1,740.00

25.00

300.00

120.00

1,440.00
840.00

70.00

840.00
1,440.00

120.00

1,440.00

30.00

360.00

360.00
5,760.00
80.00

960.00

400.00

4,800.00
1,320.00

110.00

1,320.00
2,000.00

2,000.00

2,000.00

SUB- TOTAL

208,591.92

PRESUPUESTO AO 2012
ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLON N 31
11.2 Mantenimiento de Infraestructura Hidrulica
COD
5.1.11.10

DESCRIPCION

5.3.11.20

5.3.11.30

5.3.11.52

14

R.P.S. ESSALUD 9%

Mes

14

00002

C.T.S.

Mes

12

Mes

12

Viaticos y Asignaciones
Movilidad Local

Combustible y Lubricantes
001

Combustible Camioneta

Mes

12

002

Combustible - Maquinaria

Gls

250

003

Combustible Motos

Mes

12

Gls

Bienes de Consumo
Materiales para mantenimiento de compuertas

Otros Servicios de Terceros

001

Mantenimiento de Bocatomas

Gls

002

Reparacion de Bocatomas

Gls

003

Limpieza de Cauce Proteccion y Habilitacion

Gls

004

Mantenimiento de Compuertas y Aforadores

Gls

005

Mantenimiento de Lagunas

Gls

Gls

Gls

Alquiler de Bienes Muebles

001

5.3.11.71

Mes

00001

001
5.3.11.39

Jefe de Operacin y mantenimiento

Obligaciones del Empleador

001
5.3.11.23

CANT

Retrib. Y Complementos - Contrato a Plazo Fijo

00001

5.1.11.11

UND

Alquiler de Maquinaria

Gastos Variables y ocasionales

001

Imprevistos

GO CHILLON N 31

S/. MES

S/. TOTAL

1,500.00

21,000.00

TOTAL
21,000.00
3,639.96

135.00

1,890.00

145.83

1,749.96

100.00

1,200.00

1,200.00
7,070.00
240.00

2,880.00

11.00

2,750.00

120.00

1,440.00

2,000.00

2,000.00

8,000.00

8,000.00

3,000.00

3,000.00

4,400.00

4,400.00

6,800.00

6,800.00

2,400.00

2,400.00

29,600.00

29,600.00

2,000.00
24,600.00

29,600.00
2,000.00
2,000.00

2,000.00

SUBTOTAL

91,109.96

PRESUPUESTO AO 2012
ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLN N 31
11.3

Desarrollo de Infraestructura Hidrulica

COD
5.3.11.23

DESCRIPCION

5.4.11.90

CANT.

Mes

12

Combustible y Lubricantes
001

5.3.11.39

UND

Combustible Camioneta

Otros Servivios de Terceros

001

Honorarios en apoyo a elaboracion de expediente

UND

14

002

honorarios en elaboracion de eexpediente de aforadores

GLB

GLB

Contrapartida Ejecucin de Obra

001

20% Contrapartida de ejecucin de Aforadores

EGO CHILLN N 31

S/. MES

S/. TOTAL

120.00

1,440.00

TOTAL
1,440.00
0.00

15,000.00
15000.00

15,000.00

SUB-TOTAL

16,440.00

PRESUPUESTO AO 2012
ASOCIACIN JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLN N 31
11.4

Otros necesarios para la prestacin del servicio de suministro de agua

COD
DESCRIPCION
5.1.11.10 Retrib. Y Complementos - Contrato a Plazo Fijo
001
Contador
002
Respnsable de Trarifas y Cuotas
003
Guardian Nocturno - Local AJUCH
5.1.11.11 Obligaciones del Empleador
001
R.P.S (ESSALUD) 9%
Contador
Respnsable de Trarifas y Cuotas
Guardian Nocturno - Local AJUCH
002
C.T.S. COMPENSACIN X TIEMPO SERVICIO
Contador
Respnsable de Trarifas y Cuotas
Guardian Nocturno - Local AJUCH
5.3.11.20 Viaticos y Asignaciones
001
Comisiones e Inspecciones
002
Asignaciones directivos - Comis. De Trabajo
(S/.40,00 c/actividad x 07 actividades x mes x 12 meses)
003
Dietas x Sesiones de directivos S/.260 xmes
004
Dietas asambvleas ordinarias 3 x ao x s/.70
005
atenciones Oficiales
006
Atenciones - Asamblea y reuniones de base
007
Viticos
008
Molividad Local
009
Gastos de representacion
5.3.11.23 Combustibles y Lubricantes
001
Combustible Camioneta
5.3.11.27 Servicios no Personales
001
Guardian Nocturno (reemplazo x mes de vacac)
5.3.11.29 Materiales de Cosntruccin
001
Materiales de cosntruccin - Cerco perimetrico
5.3.11.30 Bienes de Consumo
001
Material de Equipo de Computo
002
Material de Capacitacin
003
material de Limpieza de las Oficinas AJUCH
004
Respuestos de Motocicletas
005
Materiales para mantenimiento de Local - AJUCH
5.3.11.39 Otros Servicios de Terceros
006
Refrigerios en atenciones - eventos oficiales
007
Gastos Notariales y de Registos Publicos
008
Impresiones
009
Mantenimiento de Camioneta

UND
Mes
Mes
Mes

Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Sesion
Mes
Asam
Evento
Mes
Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
GBL
Mes
Mes
GBL
GBL
Mes
GBL
GBL

5.3.11.49
5.3.11.55
5.3.11.56
5.3.11.57

5.3.11.58
5.3.11.59
5.4.11.44
5.4.11.75
5.4.11.76

5.4.11.90
5.4.11.95
6.7.11.51

010
Mantenimiento y Reparacin de Motocicletas (2)
011
Mantenimiento de Equipos de Computo
012
Mantenimiento de Fotocopiadora
013
Instalacin agua Potable - Local AJUCH
014
Honorarios albail - Construccin Local
015
Mantenimiento Local Oficina
016
Peajes
017
Otros Servicios
Materiales de Escritorio
001
Utiles de Oficina
Servicio de Luz
001
Servicio de Luz
Servicio de Agua y Desague
001
Servicio de Agua y Desague
Servicio de Telefonia Movil y Fija
001
Servicio de Telefono Fax
002
Servicio de Celular
Otros Servicios de Comunicacin
001
Servicio de Internet
Arbitios
001
Arbitios - Local AJUCH
Impuestos Multas y Contribuciones
001
Impuestos y Multas
Seguro Bienes Muebles e Inmuebles
001
Seguro Vehicular - Camioneta (1)
SOAT
001
SOAT - Motocicletas (3) 650,00 c/u
002
SOAT - Camioneta (1)
Amortizacin deuda interna aprobada
001
Amortizacin Cta - 0-79 - adquisicin camioneta
Gastos Financieros
001
Gastos Financioneros Ctas Ctes
Equipamento y Bienes Dudaderos
001
Adquisicin de Motocicletas
002
Adquisicion 01 PC

Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
GBL
Mes
Unid
Unid

12
TRITO DE RIEGO CHILLN N 31

CANT

S/. MES

S/. TOTAL

14
14
14

2,100.00
1,050.00
1,000.00

29,400.00
14,700.00
14,000.00

14
14
14

189.00
94.50
90.00

2,646.00
1,323.00
1,260.00

TOTAL
58,100.00

5,229.00

4,841.64
12
12
12

204.17
102.08
97.22

2,450.04
1,224.96
1,166.64

12
12

50.00
500.00

600.00
6,000.00

12
3
12
12
6
12
12

1,820.00
3,150.00
250.00
150.00
200.00
350.00
190.00

21,840.00
9,450.00
3,000.00
1,800.00
1,200.00
4,200.00
2,280.00

12

220.00

2,640.00

50,370.00

2,640.00
700.00
1

700.00

700.00
8,000.00

8,000.00

8,000.00

6
1
12
12
1

120.00
1,500.00
50.00
150.00
1,000.00

720.00
1,500.00
600.00
1,800.00
1,000.00

5,620.00

29,680.00
1
12
1
1

3,500.00
150.00
2,000.00
7,200.00

3,500.00
1,800.00
2,000.00
7,200.00

12
12
1
1
1
12
12
5

120.00
100.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
100.00
70.00
800.00

1,440.00
1,200.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
1,200.00
840.00
4,000.00
2,400.00

400.00

2,400.00
1,440.00

12

120.00

1,440.00
480.00

12

40.00

480.00

12
12

80.00
200.00

960.00
2,400.00

12

80.00

960.00

558.00

558.00

3,360.00

960.00
558.00
2,920.00
1

2,920.00

2,920.00
6,600.00

6,600.00

6,600.00

3
1

650.00
250.00

1,950.00
250.00

2,200.00

0.00
1
2,400.00
12

200.00

2,400.00
0.00

1
1
SUB - TOTAL

188,498.64

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE AO 2012

CODIGO

CLASIFICADOR DE GASTOS

MONTO
PRESUPUESTO

Operacin de la
Infraestructura
Hidrulica

GASTOS CORRIENTES

490,360.63

209,311.97

5.1

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

249,642.63

156,831.97

5.1.11.

APLICACIONES DIRECTAS

249,642.63

156,831.97

5.1.11.10

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS-CONTRATO A PLAZO FIJO

212,650.00

133,550.00

5.1.11.11

OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR

36,992.63

23,281.97

5.3

BIENES Y SERVICIOS

222,598.00

50,480.00

5.3.11

APLICACIONES DIRECTAS

222,598.00

50,480.00

5.3.11.20

VIATIVOS Y ASIGNACIONES

61,530.00

9,960.00

001 Comisiones e Inspecciones

2,040.00

1,440.00

002 Asignaciones Directivos - Comisiones de Trabajo

12,720.00

6,720.00

003 Dietas Directivos

21,840.00

004 Dietas Asamblea Delegados

9,450.00

005 Atenciones Oficiales

3,000.00

006 Atenciones - Asamblea y reuniones de Base

1,800.00

007 Viticos

1,200.00

008 Movilidad Local

5,400.00
4,080.00

1,800.00

20,810.00

9,660.00

001 Combustible Camioneta

10,800.00

3,840.00

002 Combustible - Maquinaria

2,750.00

003 Combustible Motos

6,720.00

009 Gastos de Representacin

5.3.11.23

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

540.00

540.00

20,100.00

19,400.00

001 Asesoria Legal

13,200.00

13,200.00

002 Gerente Tcnico (reemplazo x mes de vacac.)

1,400.00

1,400.00

003 01 Tomero de Chuquitanta

4,800.00

4,800.00

004 Lubricantes Motos

5.3.11.27

SERVICIOS NO PERSONALES

004 REMPLAZO VIGILANTE POR MES DE VACACIONES

5.3.11.28

PROPINA

5.3.11.29

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DEFENSA RIBEREA

001 Materiales de construccion - cerco perimetrico AJUCH

5.3.11.30

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

700.00
0.00
8,000.00
8,000.00
54,280.00

001 Material de equipo de computo

1,020.00

300.00

002 Material para control de agua de riego

1,440.00

1,440.00

003 Material de capacitacion

1,500.00

004 Material de limpieza de las oficinas AJUCH

5.3.11.39

5,280.00

600.00

005 Repuestos de motocicletas

1,800.00

006 Materiales para mantenimiento de compuertas

2,000.00

007 Materiales para mantenimiento del local -AJUCH

1,000.00

OTROS SERVICIOS DE TERCEROS

54,280.00

001 mantenimiento de Bocatomas

8,000.00

002 Reparacion de Bocatomas

3,000.00

003 Limpieza de cauce protecccion y habilitacion

4,400.00

004 Mantenimiento de compuertas y aforadores

6,800.00

005 Mantenimiento de laguna

2,400.00

006 Refrigerios en atenciones - eventos oficiales

3,500.00

007 Gastos Notariales y de Registros Pblicos

1,800.00

008 Impresiones

2,000.00

5.3.11.59

ARBITIOS

558.00

001 Aritrios - Local AJUCH

558.00

5.4

OTROS GASTOS CORRIENTES

18,120.00

2,000.00

5.4.11

APLICACIONES DIRECTAS

18,120.00

2,000.00

5.4.11.44

IMPUESTOS, MULTAS Y CONTRIBUCIONES

2,920.00

001 Impuestos y Multas

5.4.11.71

2,920.00

GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES

001 Gastos de Imprevistos por contingencias y otros

5.4.11.75

SEGRURO BIENES MUEBLE E IMMUEBLE

001 Seguro Vehicular - Camioneta (1)

5.4.11.76

SOAT
002 SOAT - Camioneta (1)

4,000.00

2,000.00

6,600.00
6,600.00
1,950.00
250.00

AMORTIZACION DE LA DEUDA APROBADA EN ASAMBLEA

001 Amortizacion Cta - 0-79 - Adquisicin Camioneta

5.4.11.95

2,000.00

2,200.00

001 SOAT - Motocicletas (3) S/.650.00 c/u

5..4.11.90

4,000.00

GASTOS FINANCIEROS
001 Gastos Financieros Ctas Ctes. 191-1452095-0-25

0.00
0.00
2,400.00
2,400.00

GASTOS DE CAPITAL

15,000.00

0.00

6.7

OTROS GASTOS DE CAPITAL

15,000.00

0.00

EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

15,000.00

0.00

6.7.11.51

001 20% Contrapartida de Ejecucin de Aforadores

TOTAL:

15,000.00
505,360.63

209,311.97

DE GASTOS DE AO 2012
Mantenimiento de
la Infraestructura
Hidrulica

Desarrollo de
Infraestructura
Hidraulica

Otros necesarios para la

prestacin del servicio
de suministro de agua

TOTAL

91,110.00

1,440.00

188,498.67

490,360.64

24,640.00

0.00

68,170.67

249,642.64

24,640.00

0.00

68,170.67

249,642.64

21,000.00

58,100.00

212,650.00

3,640.00

10,070.67

36,992.64

64,470.00

1,440.00

106,208.00

222,598.00

64,470.00

1,440.00

106,208.00

222,598.00

50,370.00

61,530.00

1,200.00

1,200.00

600.00

4,080.00

6,000.00

12,720.00

21,840.00

21,840.00

9,450.00

9,450.00

3,000.00

3,000.00

1,800.00

1,800.00

1,200.00

1,200.00

4,200.00

5,400.00

2,280.00

4,080.00

7,070.00

1,440.00

2,640.00

20,810.00

2,880.00

1,440.00

2,640.00

10,800.00

2,750.00

2,750.00

1,440.00

6,720.00
540.00
700.00

20,100.00
13,200.00
1,400.00
4,800.00

700.00

700.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

29,680.00

54,280.00

720.00

1,020.00

0.00

24,600.00

1,440.00
1,500.00

1,500.00

600.00

600.00

1,800.00

1,800.00

2,000.00
24,600.00

2,000.00
1,000.00

1,000.00

29,680.00

54,280.00

8,000.00

8,000.00

3,000.00

3,000.00

4,400.00

4,400.00

6,800.00

6,800.00

2,400.00

2,400.00
3,500.00

3,500.00

1,800.00

1,800.00

2,000.00

2,000.00

558.00

558.00

558.00

558.00

2,000.00

14,120.00

18,120.00

2,000.00

14,120.00

18,120.00

2,920.00

2,920.00

2,000.00

2,920.00

2,920.00

6,600.00

10,600.00

2,000.00

4,000.00

0.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

6,600.00

2,200.00

2,200.00

1,950.00

1,950.00

250.00

250.00

0.00

0.00
0.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

2,400.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

0.00

15,000.00

15,000.00
91,100.00

16,440.00

15,000.00
188,498.67

505,360.63

DETALLE DEL PERSONAL Y OBLI

Renumeracin Bsica de los Trabajadores
N

CARGOS
ESTRUCTURALES

CARGO

I.- PROFESIONALES

Renumeracin
Mensual

Renumeracin x 11
meses

6,700.00

73,700.00

Personal(1)

GERENTE TCNICO

3,100.00

34,100.00

Personal(2)

CONTADOR

2,100.00

23,100.00

Personal(3)
JEFE O & M
II.- TCNICOS
PERSONAL ADMINISTRATIVO

1,500.00
3,075.00

16,500.00
74,525.00
33,825.00

Personal(1)

SECRETARIA

Personal(2)

TARIFAS % CUOTAS

950.00

10,450.00

1,050.00

11,550.00

Personal(3)
CHOFER - CONSERJE
PERSONAL DE CAMPO

1,075.00
1,950.00

11,825.00
21,450.00

Personal(1)

SECTORISTA 01

1,050.00

11,550.00

Personal(2)

SECTORISTA 02

900.00

9,900.00

Personal(3)
VIGILANTES

04 TOMEROS

3,200.00
1,750.00

35,200.00
19,250.00

10 Personal(1)

GUARADIAN NOCTURNO LOCAL

1,000.00

11,000.00

11 Personal(2)

GUARDIAN LAGUNA
TOTAL

750.00
6,700.00

8,250.00
148,225.00

RESUMEN
SUELDOS
GRATIFICACIN
AGUINALDOS
VACACIONES
ESSALUD
CTS
TOTAL

MONTO
148,225.00
13,475.00
13,475.00
13,475.00
16,978.50
15,720.82
221,349.32

NOTA 01.- personal que se encuentra en Planilla

DETALLE DEL PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 2012

OTROS GASTOS DEL EMPLEADOR

OBLIGACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

Gratificacin por
Fiestas Patrias

Aguinaldo por
Navidad

Vacaciones (01
Sueldo)

Base Imponible
(Rem. Anual-GratAguin-Vac.)

EsSalud 9%

C.T.S 2012 (02

Depositos Mayo y
Noviembre)

6,700.00

6,700.00

6,700.00

93,800.00

8,442.00

7,816.67

3,100.00

3,100.00

3,100.00

43,400.00

3,906.00

3,616.67

2,100.00

2,100.00

2,100.00

29,400.00

2,646.00

2,450.00

1,500.00
6,775.00
3,075.00

1,500.00
6,775.00
3,075.00

1,500.00
6,775.00
3,075.00

21,000.00
94,850.00
43,050.00

1,890.00
8,536.50
3,874.50

1,750.00
7,904.15
3,587.50

950.00

950.00

950.00

13,300.00

1,197.00

1,108.33

1,050.00

1,050.00

1,050.00

14,700.00

1,323.00

1,225.00

1,075.00
1,950.00

1,075.00
1,950.00

1,075.00
1,950.00

15,050.00
27,300.00

1,354.50
2,457.00

1,254.17
2,274.98

1,050.00

1,050.00

1,050.00

14,700.00

1,323.00

1,224.99

900.00

900.00

900.00

12,600.00

1,134.00

1,049.99

0.00
1,750.00

3,200.00
1,750.00

1,600.00
1,750.00

24,000.00
24,500.00

2,160.00
2,205.00

2,133.32
2,041.67

1,000.00

1,000.00

1,000.00

14,000.00

1,260.00

1,166.67

750.00
13,475.00

750.00
13,475.00

750.00
13,475.00

10,500.00
188,650.00

945.00
16,978.50

875.00
15,720.82

Gasto Mensual
promedio por
Trabajador

Gasto Total Anual

por Trabajador

9,171.56

110,058.67

4,243.56

50,922.67

2,874.67

34,496.00

2,053.33
9,274.23
4,209.34

24,640.00
111,296.65
50,512.00

1,300.44

15,605.33

1,437.33

17,248.00

1,471.57
2,669.33

17,658.67
32,037.98

1,437.33

17,247.99

1,232.00

14,789.99

2,357.78
2,395.56

28,293.32
28,746.67

1,368.89

16,426.67

1,026.67
18,445.79

12,320.00
221,355.32

PRESUPUESTO AO 2012 FINANCIAMIENTO TARIFAS ANTERIORES

ASOCIACION JUNTA DE USUARIOS DE AGUA DEL DISTRITO DE RIEGO CHILLON N 31
COD

DESCRICION

UND

5.3.11.71 Gastos de ejercicios Anteriores

01

Devolucin de deuda por Transferencia a C. Regantes

Gbl

02

Devolucin de deuda por Transferencia a Ex - ATDR

Gbl

03

Devolucin de deuda por transferencia a Ex - Canon

Gbl

5.4.11.70 Gastos Variables y Ocasionales

01

Procesos Judiciales - Contingencias Laborales

Gbl

02

Contrapartida de Proyecto de Aforadores

Gbl

03

Fondo de reserva por Contingencias

Gbl

CANT.

AS ANTERIORES
RIEGO CHILLON N 31
S/. MES

S/. TOTAL

TOTAL

0.00

0.00

15,925.26

15,925.26

31,200.00

31,200.00

5,000.00

5,000.00

10,000.00

10,000.00

15,000.00

15,000.00

SUB - TOTAL

77,125.26

RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTS DE AO 2012

CODIGO
5
009
010
011
012
013
014
015
016
017
5.3.11.49
001
5.3.11.52
001
5.3.11.55
001
5.3.11.56
001
5.3.11.57
001
001
5.3.11.58
001

CLASIFICADOR DE GASTOS
GASTOS CORRIENTES
Mantenimiento de Camioneta
Mantenimiento y reparacin de motocicletas (2)
Mantenimiento de Equipos de Computo
Mantenimiento de Fotocopiadora
Instalacin Agua Potable - Local AJUCH
Honorarios Albail - Construccin Local
Mantenimiento Local Oficina
Peajes
Otros Servicios
MATERIALES DE ESCRITORIO
Utiles de Oficina
ALQUILERES DE BIENES MUEBLES
Alquiler de Maquinaria
SERVICIO DE LUZ
Servicio de Luz
SERVICIO DE AGUA Y DESAGUE
Servicio de Agua y Desague
SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y FIJA
Servicio de Telfono Fax
Servicio de Celular
OTROS SERVCICIOS DE COMUNICACIN
Servicio de Internet

MONTO
PRESUPUESTO
490,360.63
7,200.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
1,200.00
2,500.00
2,500.00
840.00
4,000.00
3,240.00
3,240.00
29,600.00
29,600.00
2,880.00
2,880.00
840.00
840.00
9,120.00
1,920.00
7,200.00
2,280.00
2,280.00

Operacin de la
Infraestructura
Hidrulica
209,311.97

840.00
840.00

1,440.00
1,440.00
360.00
360.00
5,760.00
960.00
4,800.00
1,320.00
1,320.00

UESTO DE GASTS DE AO 2012

Mantenimiento de la
Infraestructura
Hidrulica

Desarrollo de
Infraestructura
Hidraulica

Otros necesarios para la

prestacin del servicio de
suministro de agua

91,110.00

1,440.00

188,498.67
7,200.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
1,200.00
840.00
4,000.00
2,400.00
2,400.00

29,600.00
29,600.00
1,440.00
1,440.00
480.00
480.00
3,360.00
960.00
2,400.00
960.00
96.00

TOTAL
490,360.63
7,200.00
1,440.00
1,200.00
1,000.00
2,500.00
3,000.00
1,200.00
840.00
4,000.00
3,240.00
3,240.00
29,600.00
29,600.00
2,880.00
2,880.00
840.00
840.00
9,120.00
1,920.00
7,200.00
2,280.00
1,416.00