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MÓDULO FICA‐Ingresos
MANUAL DEL USUARIO:
CARGOS ESPECÍFICOS
DEPARTAMENTO: INGRESOS
AGOSTO 2008
FPE1
Prerrequisitos
- Contar con la TPV instalada en su Campus afiliada a una cuenta Concentradora.
- Tener acceso a las transacciones de SAP.
Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Ingresar a SAP Æ Acceder a la transacción FPE1
Código de Transacción
- FPE1: Contabilización de documentos
- FPL9: Estado de cuenta del alumno
- FPF2: Cierre de claves
- FPG1: Transferencia de claves.
Temario
Consideraciones……………………………………………………………………………..6
Procedimiento de afiliaciones VISA y Master Card……………………………………...6
Cancelación cuenta por cobrar en el BP del Banco…………………………………….13
Diagrama de Flujo
PARTE 1. CONTABILIZACIÓN DE LA CUENTA POR COBRAR
Documento de Instrucción
Consideraciones
Cargos específicos realizados por medio de tarjetas VISA y MASTERCARD:: El banco deposita
al Instituto el total del cargo autorizado en la TPV, 24 horas posteriores a la transacción y en un
segundo movimiento se nos hace el cargo por las comisiones y su IVA.
Cargos específicos realizados por medio de tarjetas AMEX: El banco deposita al Instituto el total
del cargo autorizado descontando la comisión e IVA, 7 días posteriores a la transacción.
Proceso interno del CSA: Diariamente el CSA-Ingresos monitorea las transitorias 1102*11 y
1102*12 que corresponden a las cuentas en donde se contabiliza el ingreso que se recibe por cargos
realizados por medio de afiliaciones, llamados cargos específicos.
BANCO BP
BBVA 80000432
AMEX 80000437
COMPENSACIÓN DE CARTERA
1.2 Se ingresa en tratar partidas abiertas
• Dar clic en la palomita verde para que el programa tome los datos.
• Al terminar de ingresar los datos se debe de dar un enter para que se tomen los
datos almacenados.
Colocar la Clave de
reconciliación creada en el
paso 1 y dar un Enter
Pegar la Clave de
reconciliación.
Dar ejecutar.
El banco deposita un importe por el total de las Ventas hechas en el día. Si se trata de ventas
de Visa el depósito se refleja 48 horas posterior a la venta. Cuando es AMEX será 7 días
posterior a la venta.
Responsable: CSA-Ingresos
Diariamente revisa los ingresos recibidos por las distintas afiliaciones registradas en las
cuentas transitorias 1102*12, obteniendo el monto total recibido por cada afiliación.
- El monto total por afiliación se registra de la siguiente manera:
- Cargo a la cuenta transitoria 1102*12, compensado la cuenta.
- Abono a la cuenta puente local (1501040000) del Campus a la que pertenece la
afiliación.
- Este registro afecta en forma automática las cuentas corrientes tanto del Campus
como del corporativo.
- CSA informa al Campus los montos por afiliación que contabiliza diariamente en
las cuentas puentes locales.
Responsable: Campus
Diariamente debe monitorear los ingresos recibidos en su cuenta puente y realizar el
siguiente registro:
- Cargo a la cuenta puente local
- Abono al BP del banco, compensando la CxC creada en el paso 1
• Se ingresa el Interlocutor (BP del banco) al que se debe abonar el monto recibido en
la cuenta puente.
• Se selecciona “Crear propuesta”
NOTA: Es necesario verificar que en el BP del banco haya sido aplicado el movimiento, así
como en la cuenta puente haya quedado saldado el ingreso recibido.
Resultado
Afectación del Estado de Cuenta del cliente y pago por cuenta corriente al Campus.
Glosario
Atención y soporte