a

Km X
Km X
Hs
de de
- R$
Obs. Dbito da Junta Patrimonial Econmica e Financeira
- R$
OUTRAS DESPESAS (especificar)
VALOR UNIT. TOTAL
N CONTA
- R$
CDIGO BANCO N AGNCIA
Todos os comprovantes de despesas esto anexados a esta.
DATA TIPO
SADA: DATA/HORA
DESPESAS REALIZADAS
DE
AVIO
- R$
- R$ ASFALTO
- R$
- R$
- R$
HOSPEDAGEM
REFEIO
QUANT.
USO DE CARRO
PRPRIO
JANTAR
CHEGADA: DATA/HORA
III - Prestao de Contas
Natureza:
Perodo da Misso
PARA
PERCURSOS E
PERODOS
RGO: CARGO:
ESTADO:
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL - IPB
PRESTAO DE CONTAS DE VIAGEM/REUNIO
I - Identificao
CIDADE:
FONE: ENDEREO:
NOME:
DIRIA C/REFEIO
II - Natureza e Perodo da Misso
CEP
- R$
ASFALTO
- R$
- R$
ESTACIONAMENTO
DIRIA S/REFEIO
ALMOO
- R$
INFORMAES PARA DEPSITO BANCRIO
TESOUREIRO DA IPB
ASSINATURA AUTORIZO O PAGAMENTO
NIBUS
TXI
USO DE
TRANSPORTE
APRESENTO A PRESENTE PRESTAO DE CONTAS E AUTORIZO CREDITAR EM MINHA CONTA BANCRIA.
- R$
CSM-IPB/03/2001 - Modelo para Prestao de Contas Tesouraria.
TOTAL DOS GASTOS
VALOR A RECEBER
NOME DO BANCO
a
Km X
Km X
Hs
NATUREZA: Identificar a natureza da Misso.
PERODO DA MISSO: O perodo em que a misso foi realizada.
PERCURSOS E PERODOS: Especificar o lugar de origem e o destino final, bem como o dia e a hora. No esquecer o retorno.
Todos os comprovantes de despesas esto anexados a esta.
TOTAL DOS GASTOS
(0XX11) Rua Maranho, 43 - Ap 141 - Higienpolis 326-8415 FONE: ENDEREO:
So Paulo SP
VALOR A RECEBER
DIRIA S/REFEIO
ALMOO
NIBUS
TXI 11 e 12/12/00
USO DE
TRANSPORTE
2
2
13/12/00 - 7h00
QUANT.
1
12/12/18 - 18h00
DIRIA C/REFEIO
NOME DO BANCO
12.50 R$ 12.50 R$
99999-9
Obs. Despesas com Telefone e Xerox.
10 e 12/12/00
45.00 R$
- R$
ASFALTO
124.00 R$
45.00 R$
- R$
12.00 R$
- R$
11/12/00 - 7h00
TERRA
ESTACIONAMENTO - R$
12.00 R$
12.00 R$
- R$
NOME: Pb. Jos Augusto Pereira Brito
IGREJA PRESBITERIANA DO BRASIL - IPB
PRESTAO DE CONTAS DE VIAGEM/REUNIO
I - Identificao
II - Natureza e Perodo da Misso
CEP 01000-970 CIDADE:
RGO: Membro CARGO:
NOME: Completo sem abreviaes.
ENDEREO: Rua ou Avenida, nmero, complemento: Apartamento e bairro.
FONE: Digitar apenas os dois nmeros de rea.
CIDADE: Completo sem abreviaturas.
ESTADO: Maisculo. Ex. SP, GO, MG, PE e Etc.
CEP: Completo: Ex. 29300-970
RGO: Identificar o rgo com a Sigla.
CARGO: Identificar quem faz a despesa. Ex. Relator, Presidente, Secretrio ou Membro.
Comisso de Organizao, Sistemas e Mtodos - CSM
HOSPEDAGEM
REFEIO
ESTADO:
CHEGADA: DATA/HORA
III - Prestao de Contas
Natureza:
Perodo da Misso
Reunio da Comisso de Organizao, Sistemas e Mtodos - CSM
12/10/2000 12/12/2000
USO DE CARRO
PRPRIO
11 e 12/12/00
11, 12 e 13/12/00 JANTAR
Braslia
So Paulo
12.00 R$
120.00 R$
TIPO
SADA: DATA/HORA
10/12/2000 - 18h00
DESPESAS REALIZADAS
Braslia
PARA DE
120.00 R$
N CONTA CDIGO BANCO N AGNCIA
INFORMAES PARA DEPSITO BANCRIO
124.00 R$
OUTRAS DESPESAS (especificar)
VALOR UNIT. TOTAL
325.50 R$
AVIO
DATA
2
3
325.50 R$
INSTRUES DE PREENCHIMENTO
PERCURSOS E
PERODOS
So Paulo
BRASIL .001 0666-6
de de
HOSPEDAGEM: O primeiro item a quantidade de dirias. O segundo o valor de cada diria. Se o valor das dirias for diferente (usou hotis
diferentes), no preciso informar o valor unitrio. Na primeira linha diria c/refeio. Se for este o seu caso, marcar na mesma linha a caixa
ao lado do item. A ltima coisa a data em que a despesa foi realizada.
REFEIO: Se a diria foi sem refeio, aqui voc especifica quantas foram (almoo e jantar) e o valor de cada uma. Se o valor das refeies
for diferente (usou restaurantes diferentes), no preciso informar o valor unitrio. No se esquea de marcar na mesma linha a caixa ao lado
do item. A ltima coisa a data em que a despesa foi realizada.
USO DE CARRO PRPRIO: Voc deve consultar tesouraria se tem algum valor especificado para quilometro rodado em veculo prprio e se
o valor diferente para Asfalto e Terra. Geralmente os valores so diferentes por causa do desgaste do automvel. Se utilizou estacionamento
pago, especificar a quantidade de horas e o valor pago. Se voc utiliza seu veculo, marcar na mesma linha a caixa ao lado do item a que se
refere. A ltima coisa a data em que a despesa foi realizada.
USO DE TRANSPORTE: Especificar a despesa efetuada com transporte. Aqui voc pode lanar tanto a despesa de deslocamento da sua
cidade para o local da reunio, como a despesa de Txi que voc utilizou nos deslocamentos. Pode ocorrer de utilizar o seu prprio veiculo para
se deslocar da sua casa at o aeroporto ou rodoviria e a mesma deve ser lanada tambm. Se for este o seu caso, marcar na mesma linha a
caixa ao lado de cada item. A ltima coisa a data em que a despesa foi realizada.
OUTRAS DESPESAS: Especificar aqui todas as despesas que no constam na relao acima. bom lanar aqui as despesas efetuadas no
quarto do hotel e que no so dirias (frigobar, lanche, telefonemas, etc.), mas que constam da fatura do hotel.
Obs.: Neste item deve-se especificar a que tipo de despesas se refere o item anterior (outras despesas). Pode acontecer de voc realizar
alguma despesa e no ter comprovante (nem todo motorista de txi tem recibo), aqui voc relata o tipo e repete valor da mesma.
INFORMAES PARA DEPSITO BANCRIO: Aqui voc deve informar os dados de sua conta bancria para depsito do reembolso das
despesas que voc realizou.
DATA: A data da prestao de contas.
ASSINATURAS: A primeira linha voc assina, a segunda reservada para o tesoureiro assinar depois de conferir todas as despesas.
TESOUREIRO DA IPB
ASSINATURA AUTORIZO O PAGAMENTO
APRESENTO A PRESENTE PRESTAO DE CONTAS E AUTORIZO CREDITAR EM MINHA CONTA BANCRIA.
CSM-IPB/03/2001 - Instrues prestao Contas Tesouraria.