Manual Do Usuário

Manual do Usurio
Manual Siafi
Data e Hora de gerao: 19/01/2014 03:00
Data e hora da consulta: 19/01/2014 03:00
2
1 Entrada no Sistema 13
1.1 Identificao 13
1.2 Selecionar Sistema 15
1.3 Iniciar a Navegao 16
1.4 Exibir Mensagens 18
1.5 Selecionar Funcionalidade 20
1.6 Personalizar Menu 21
1.7 Trocar UG e Nvel 22
1.8 Trocar Senha 23
2 Administrao do Sistema 24
2.1 CONLOGWS - Consultar Log de Servios 24
2.2 Detalhar Log de Servios 27
2.3 Mensagens da Aplicao 29
2.3.1 CONMSGAPL - Consultar Mensagens da Aplicao 29
2.3.2 Escolher Opo de Gerao de Arquivo 31
2.3.3 Detalhar Mensagem da Aplicao 32
2.3.4 Alterar Mensagem da Aplicao 34
2.3.5 Consultar Histrico de Auditoria 35
2.3.6 Detalhar Histrico de Auditoria 37
2.3.7 INCMSGAPL - Incluir Mensagens da Aplicao 39
3 Roteiros do SIAFI 40
3.1 Roteiro HOD 40
3.1.1 SIAFI Grande-Porte 40
3.1.2 Verificar Verso no Linux 41
3.1.3 Chamada ao Grande Porte 42
3.1.4 Aviso de Segurana 43
3.1.5 Baixando o HOD 44
3.1.6 Instalando o HOD 45
3.1.7 Painel de Controle do HOD 46
3.1.8 Chegada ao Grande Porte 47
3.1.9 Verificar Verso no Windows 48
4 Comunicao de Usurios SIAFI 49
4.1 CONMSGREC - Consultar Mensagens Recebidas 49
4.2 ENVMSG - Enviar Mensagem 51
4.3 EXIBMSG - Exibir Mensagens 54
5 Lupas de Pesquisa 56
5.1 Pesquisa Agncias GFIP 56
5.2 Pesquisa Bancos 58
5.3 Pesquisa Centros de Custo 60
5.4 Pesquisa Classificaes 62
3
5.5 Pesquisa Cdigos de Detalhamento PF 64
5.6 Pesquisa Cdigos de Devoluo SPB 66
5.7 Pesquisa Cdigos de Pagamento 68
5.8 Pesquisa Cdigos de Receita Federal 70
5.9 Pesquisa Cdigos de Recolhimento 72
5.10 Pesquisa Cdigos de Recolhimento GFIP 74
5.11 Pesquisa Cdigos de Vinculao 76
5.12 Pesquisa Credores 78
5.13 Pesquisa Devedores 80
5.14 Pesquisa Domiclios Bancrios Favorecidos 82
5.15 Pesquisa Domiclios Bancrios UG Pagadora 84
5.16 Pesquisa Emitentes 86
5.17 Pesquisa Empenhos 88
5.18 Pesquisa Eventos 90
5.19 Pesquisa Eventos BACEN 92
5.20 Pesquisa Favorecidos 94
5.21 Pesquisa Finalidades 96
5.22 Pesquisa Fontes de Recurso 98
5.23 Pesquisa FPAS 100
5.24 Pesquisa Grupos UG 102
5.25 Pesquisa Mltiplos Empenhos 104
5.26 Pesquisa Mltiplos Subitens 106
5.27 Pesquisa Municpios 108
5.28 Pesquisa Naturezas de Despesa 110
5.29 Pesquisa Nmeros da Lista 112
5.30 Pesquisa rgos 114
5.31 Pesquisa Outras Entidades 116
5.32 Pesquisa Planos Internos 118
5.33 Pesquisa Receitas Municipais 120
5.34 Pesquisa Recolhedores 122
5.35 Pesquisa Regras de Acionamento 124
5.36 Pesquisa Regras de Formatao 126
5.37 Pesquisa Saldos a Programar 128
5.38 Pesquisa Situaes 130
5.39 Pesquisa Subitens do Empenho 132
5.40 Pesquisa Tipos de Documento Hbil 134
5.41 Pesquisa Unidades Gestoras 136
5.42 Pesquisa Unidades Oramentrias 138
5.43 Pesquisa Unidade Gestora por Estado 140
6 Dados de Apoio 142
6.1 Regras de Acionamento 142
4
6.1.1 CONAC - Consultar Regra de Acionamento 142
6.1.2 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Bsicos 145
6.1.3 Alterar Regra de Acionamento 147
6.1.4 Reincluir Regra de Acionamento 149
6.1.5 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependncias 151
6.1.6 CONGRUAC - Consultar Grupo Regra de Acionamento 153
6.1.7 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Bsicos 155
6.1.8 Alterar Grupo de Regras de Acionamento 157
6.1.9 Reincluir Grupo de Regras de Acionamento 158
6.1.10 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependncias 159
6.1.11 INCAC - Incluir Regra de Acionamento 161
6.1.12 Copiar de Regra de Acionamento 163
6.1.13 INCGRUAC - Incluir Grupo Regra de Acionamento 165
6.1.14 Copiar de Grupo de Regras de Acionamento 167
6.2 Regras de Formatao 169
6.2.1 COMPFOR - Compor Regra de Formatao 169
6.2.2 Copiar de Regra de Formatao 171
6.2.3 CONFOR - Consultar Regra de Formatao 173
6.2.4 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dados Bsicos 176
6.2.5 Alterar Regra de Formatao 178
6.2.6 Reincluir Regra de Formatao 180
6.2.7 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dependncias 182
6.2.8 INCFOR - Incluir Regra de Formatao 184
6.3 Tipo de Evento 186
6.3.1 CONTIPEVEN - Consultar Tipo de Evento 186
6.3.2 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 189
6.3.3 Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 191
6.3.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Evento 193
6.3.5 Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 194
6.3.6 Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 197
6.3.7 Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 199
6.3.8 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 201
6.3.9 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 204
6.3.10 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 206
6.3.11 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 208
6.3.12 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependncias 210
6.3.13 INCTIPEVEN - Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos 212
6.3.14 Copiar De Tipo de Evento 214
6.3.15 Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao 216
6.3.16 Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento 219
6.4 Tipo de Situao 221
5
6.4.1 CONTIPSIT - Consultar Tipo de Situao 221
6.4.2 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 224
6.4.3 Alterar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 226
6.4.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Situao 228
6.4.5 Alterar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 229
6.4.6 Reincluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos 231
6.4.7 Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 233
6.4.8 Detalhar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 235
6.4.9 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dependncias 237
6.4.10 INCTIPSIT - Incluir Tipo de Situao 239
6.4.11 Copiar de Tipo de Situao 241
6.4.12 Incluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 243
6.5 Tipo de Documento Hbil 245
6.5.1 CONTIPDH - Consultar Tipo de Documento Hbil 245
6.5.2 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dados Bsicos 248
6.5.3 Alterar Tipo de Documento Hbil 250
6.5.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Documento Hbil 252
6.5.5 Avaliar Impacto de Excluso de Tipo de Documento Hbil 253
6.5.6 Reincluir Tipo de Documento Hbil 254
6.5.7 Avaliar Impacto de Reincluso de Tipo de Documento Hbil 256
6.5.8 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dependncias 257
6.5.9 INCTIPDH - Incluir Tipo de Documento Hbil 259
6.5.10 Copiar de Tipo de Documento Hbil 262
6.6 Situao 264
6.6.1 CONSIT - Consultar Situao 264
6.6.2 Detalhar Situao - Aba Dados Bsicos 268
6.6.3 Alterar Situao - Aba Dados Bsicos 270
6.6.4 Justificar Alterao 272
6.6.5 Alterar Situao - Aba Indicadores 273
6.6.6 Alterar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 276
6.6.7 Alterar Situao - Aba Configurao de Campos 278
6.6.8 Justificar Excluso 281
6.6.9 Detalhar Situao - Aba Indicadores 282
6.6.10 Detalhar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao 284
6.6.11 Detalhar Situao - Aba Configurao de Campos 286
6.6.12 INCSIT - Aba Dados Bsicos 289
6.6.13 Copiar de Situao 292
6.6.14 INCSIT - Aba Indicadores 294
6.6.15 INCSIT - Aba Parmetros de Contabilizao 297
6.6.16 INCSIT - Aba Configurao de Campos 299
6.6.17 VALSIT - Validar Situao Pendente 302
6
6.6.18 Resultado da Validao de Situao 304
6.7 Situao de PF 306
6.7.1 INCSITPF - Incluir Situao de PF 306
6.7.2 Incluir Situao de PF - Aba Configurao de Campos 308
6.7.3 Incluir Situao de PF - Aba Indicadores 311
6.7.4 Incluir Situao de PF - Aba Configurao de Contas 313
6.7.5 Incluir Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao 315
6.7.6 Incluir Situao de PF - Copiar De 317
6.7.7 Justificar Incluso 319
6.7.8 CONSITPF - Consultar Situao de PF 320
6.7.9 Detalhar Situao de PF - Aba Dados Bsicos 323
6.7.10 Alterar Situao de PF - Aba Dados Bsicos 325
6.7.11 Alterar Situao de PF - Aba Indicadores 327
6.7.12 Alterar Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao 329
6.7.13 Alterar Situao de PF - Aba Configurao de Campos 331
6.7.14 Alterar Situao de PF - Aba Configurao de Contas 334
6.7.15 Detalhar Situao de PF - Aba Indicadores 336
6.7.16 Detalhar Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao 338
6.7.17 Detalhar Situao de PF - Aba Configurao de Campos 340
6.7.18 Detalhar Situao de PF - Aba Configurao de Contas 343
6.8 Conjunto de Fonte de Recursos 345
6.8.1 CONCFR - Consultar Conjunto de Fontes de Recurso 345
6.8.2 Detalhar Conjunto de Fontes de Recurso 348
6.8.3 Alterar Conjunto de Fontes de Recurso 350
6.8.4 INCCFR - Incluir Conjunto de Fonte de Recursos 352
6.8.5 Copiar Conjunto de Fontes de Recursos 354
6.9 Conjunto de Vinculaes de Pagamento 356
6.9.1 INCCVP - Incluir Conjunto de Vinculao de Pagamento 356
6.9.2 Incluir Conjunto de Vinculao de Pagamento - Copiar De 358
6.9.3 CONCVP - Consultar Conjunto de Vinculao de Pagamento 360
6.9.4 Detalhar Conjunto de Vinculao de Pagamento 362
6.9.5 Alterar Conjunto de Vinculao de Pagamento 364
6.10 Signatrios de ALF 366
6.10.1 ATUSIGALF - Atualizar Signatrios da ALF 366
7 Contas a Pagar e a Receber 369
7.1 Compromissos 369
7.1.1 DEMCOMP - Demonstrativo de Compromissos 369
7.1.2 Definir Tipo de Pesquisa 370
7.1.3 Demonstrativo de Compromissos por rgo 371
7.1.4 Decodificar Compromisso 380
7.1.5 Demonstrativo de Compromissos por UG 382
7
7.1.6 GERCOMP - Gerenciar Compromissos 391
7.1.7 GERCOMP - Consulta Compromissos Pagamento/Recebimento 392
7.1.8 GERCOMP - Marcar Opo de Realizao 399
7.1.9 GERCOMP - Agendar Compromissos 400
7.1.10 Agendar Compromissos com Lista 402
7.1.11 Realizar Totalmente com ou sem Vinculao de Pagamento 404
7.1.12 Realizar Totalmente com Lista e mais Vinculaes 406
7.1.13 Resumo de Execuo 408
7.1.14 Agendar Compromisso com Vinculao 410
7.1.15 Agendar Compromisso com mais Vinculaes 412
7.1.16 Erro na execuo de Compromisso Consolidvel 414
7.1.17 GERCOMP - Baixar Compromissos 416
7.1.18 Baixar Compromisso 418
7.1.19 Informar Documentos de Baixa 420
7.1.20 GERCOMP - Desagendar Compromissos 422
7.1.21 Desagendar Compromisso com Lista 424
7.1.22 GERCOMP - Transferir Compromissos On-Line 426
7.1.23 Transferir Compromisso On-Line 428
7.1.24 GERCOMP - Realizar Compromissos Parcialmente 430
7.1.25 Data Limite para Realizar Parcial 432
7.1.26 Realizao Parcial com OB com ou sem Vinculao 434
7.1.27 Realizao Parcial com OB com ou sem Vinculao 436
7.1.28 Realizar OB Compromisso Transferido 438
7.1.29 Realizao Parcial com OB sem Vinculao 440
7.1.30 Realizar Parcial NS 442
7.1.31 Realizar NS Compromisso Transferido 443
7.1.32 GERCOMP - Realizar Compromissos Totalmente 445
7.1.33 Data Limite para Realizar Total 447
7.1.34 Realizar Total com Vinculao 449
7.1.35 Realizao Total com mais Vinculaes 451
7.1.36 GERCOMP - Estornar Compromissos 453
7.1.37 Data Limite para Estorno 455
7.1.38 GERCOMP - Restabelecer Compromissos 457
7.1.39 GERCOMP - Atualizar Data de Compromisso 458
7.1.40 Histrico de Compromisso 459
7.1.41 Limite de Saque por Conta 461
7.2 Documento Hbil 463
7.2.1 Consultar Documento Hbil - CONDH 463
7.2.2 Documentos de Origem 470
7.2.3 Aba: Dados Bsicos 471
7.2.4 Trmite 478
8
7.2.5 Aba: Principal com Oramento 480
7.2.6 Redefinir Relacionamento 489
7.2.7 Erro Parcela do Cronograma de Baixa Patrimonial 491
7.2.8 Aba: Principal sem Oramento 492
7.2.9 Aba: Encargo 499
7.2.10 Pr-Doc OB 510
7.2.11 Documentos de Realizao 517
7.2.12 Compromissos 518
7.2.13 Pr-Doc DARF 519
7.2.14 Pr-Doc DAR 523
7.2.15 Pr-Doc GFIP 528
7.2.16 Pr-Doc GPS 532
7.2.17 Pr-Doc GRU 536
7.2.18 Pr-Doc NS 540
7.2.19 Aba: Outros Lanamentos 544
7.2.20 Aba: Resumo 550
7.2.21 Aba: Centro de Custo 558
7.2.22 Aba: Deduo 565
7.2.23 Relacionamento de Deduo 576
7.2.24 Pr-Doc PF 578
7.2.25 Aba: Despesa a Anular 581
7.2.26 Relacionamento de Anulao 588
7.2.27 Aba: Dados de Pagamento 590
7.2.28 Clculo de Receita do Item de Recolhedor 600
7.2.29 Aba: Compensao 601
7.2.30 Relacionamento Compensao 607
7.2.31 Aba: Crdito 609
7.2.32 Aba: Variao Patrimonial 616
7.2.33 Verificar Consistncia 623
7.2.34 Confirmar Alterao 625
7.2.35 Registrar Documento Hbil 626
7.2.36 Visualizar Compromissos Gerados 628
7.2.37 Cancelar Pendentes 629
7.2.38 Cancelar Tudo 631
7.2.39 Informar Documentos 632
7.2.40 Documentos Contbeis 634
7.2.41 Homologar 635
7.2.42 Histrico 636
7.2.43 Detalhar Histrico 638
7.2.44 Incluir Documento Hbil - INCDH 640
7.2.45 Copiar De 643
9
7.2.46 Consultar Rascunho 645
7.2.47 Salvar Rascunho 647
8 Programao Financeira 648
8.1 Consultar Programao Financeira - CONPROFIN 648
8.2 Resultado por Ao de Remanejamento 654
8.3 Detalhar Documentos PF de Remanejamento 657
8.4 Histrico de Saldo 657
8.5 Resultado por Parmetros 657
8.6 Detalhar Documentos PF 663
8.7 Detalhar Programao Financeira 667
8.8 Histrico de Saldo 667
8.10 Resultado por Documento PF 670
8.12 Detalhar Programao Financeira de Remanejamento 672
8.13 Programao de Recurso Financeiro 672
8.13.1 Aprovar Solicitao de Recurso Financeiro - APRSOL 672
8.13.2 Recursos Financeiros por Parmetros 676
8.13.3 Personalizar Observao 679
8.13.4 Recursos Financeiros por Documento PF 680
8.13.5 Cancelar Aprovao de Solicitao - CANAPRSOL 682
8.13.6 Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN 686
8.13.7 Executar Liberao de Recurso Financeiro 690
8.13.8 Resumo Executar Liberao de Recurso Financeiro 696
8.13.9 Liberao de Recurso Financeiro Gerada 699
8.13.10 Ver Erro de Agendamento 702
8.13.11 Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN 703
8.13.12 Copiar Documento PF 706
8.13.13 Saldos Contbeis por Situao 708
8.13.14 Resumo Ao de Programao Financeira 710
8.13.15 Documentos de Programao Financeira Gerados 712
8.13.16 Detalhar Programao Financeira 714
8.13.17 Cancelar Solicitao de Recurso Financeiro - CANSOL 717
8.14 Movimentao Financeira 721
8.14.1 Cancelar Liberao e Transferncia Recurso Financeiro - CANLIBTRAN 721
8.14.2 Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN 725
8.14.3 Resultado da pesquisa por itens de Movimentao Financeira 729
8.14.4 Resumo de Itens selecionados para Movimentao Financeira 732
8.14.5 Movimentao Financeira Gerada 735
8.14.6 Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN 737
8.14.7 Resumo Transferir Recurso Financeiro 740
10
8.15 Programao Direta 742
8.15.1 Aprovar Diretamente - APRDIR 742
8.15.2 Remanejar Diretamente - REMDIR 745
8.15.3 Resumo Remanejar Diretamente 749
8.15.4 Remanejamento Direto Gerado 751
8.15.5 Cancelar Aprovao Direta - CANAPRDIR 753
8.16 Remanejamento Financeiro 757
8.16.1 Solicitar Remanejamento - SOLREM 757
8.16.2 Resultado da Pesquisa de Saldo Liberado/Transferido 761
8.16.3 Resumo Solicitar Remanejamento 764
8.16.4 Documento de Programao Financeira Gerado 766
8.16.5 Detalhar Programao Financeira 768
8.16.6 Aprovar Solicitao de Remanejamento - APRSOLREM 771
8.16.7 Resultado da pesquisa por Solicitaes de Remanejamento 775
8.16.8 Resumo Aprovar/Cancelar Solicitao de Remanejamento 778
8.16.9 Cancelar Solicitao de Remanejamento - CANSOLREM 780
8.17 Autorizao de Liberao/Mov. Financeira 784
8.17.1 INCALF - Selecionar Tipo de ALF 784
8.17.2 INCALF - ALF de Cancelamento de Liberao e Transferncia 786
8.17.3 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Pesquisa por Parmetros 788
8.17.4 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Por Parmetros - Resultado 792
8.17.5 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Pesquisa por Documento PF 796
8.17.6 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Por Documento PF - Resultado 798
8.17.7 INCALF - ALF de Devoluo 802
8.17.8 INCALF - Devoluo - Pesquisa por Parmetros 804
8.17.9 INCALF - Devoluo - Pesquisa por Parmetros - Resultado 808
8.17.10 INCALF - Devoluo - Pesquisa por Documento PF 812
8.17.11 INCALF - Devoluo - Documento PF - Resultado 815
8.17.12 INCALF - ALF de Remanejamento 819
8.17.13 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Parmetros 821
8.17.14 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Parmetros - Resultado 825
8.17.15 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Documento PF 829
8.17.16 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Documento PF - Resultado 832
8.17.17 INCALF - ALF de Liberao de Aprovao 836
8.17.18 INCALF - Liberao de Aprovao - Pesquisa por Parmetros 838
8.17.19 INCALF - Liberao de Aprovao - por Parmetros - Resultado 842
8.17.20 INCALF - Liberao de Aprovao - Pesquisa por Documento PF 846
8.17.21 INCALF - Liberao de Aprovao - por Documento PF - Resultado 849
8.17.22 INCALF - ALF de Liberao de Aprovao Direta 853
8.17.23 INCALF - ALF de Remanejamento Direto 856
8.17.24 INCALF - ALF de Transferncia 860
11
8.17.25 Copiar Documento ALF 864
8.17.26 INCALF - Resumo 866
8.17.27 ALF Emitida 869
8.17.28 GERALF - Gerenciar ALF 871
8.17.29 GERALF - Detalhar ALF 875
8.17.30 Erro de Processamento da ALF 882
8.17.31 Alterar Signatrios da ALF 883
8.17.32 Detalhar Histrico da ALF 884
8.17.33 GERALF - Lista de Documentos PF Gerados 886
8.17.34 GERALF - Agendar/Reagendar 888
8.17.35 GERALF - Resumo da Execuo, Cancelamento ou Aprovao da ALF 889
8.17.36 Documento de Programao Financeira Gerado 893
8.17.37 GERALF - Incluir Itens 895
8.17.38 GERALF - Incluir Item - Resumo 898
9 Importao e Exportao de Dados 902
9.1 Carga de Dados 902
9.1.1 CONCARGDAD - Consultar Carga de Dados 902
9.1.2 Detalhar Carga de Dados 905
9.1.3 Alterar Agendamento de Carga 907
9.1.4 Confirmar Alterao de Agendamento 909
9.1.5 Confirmar Excluso de Agendamento 910
9.1.6 Consultar Registro de Carga 911
9.1.7 Detalhar Registro de Carga 913
9.1.8 Alterar Registro de Carga 915
9.1.9 CONLAY - Consultar Layout de Arquivo 917
9.1.10 Detalhar Layout de Arquivo 919
9.1.11 Alterar Layout de Arquivo 921
9.1.12 Confirmar Alterao de Layout 923
9.1.13 Confirmar Excluso de Layout 924
9.1.14 INCLAY - Incluir Layout de Arquivo 925
9.1.15 SOLCARGDAD - Solicitar Carga de Dados 927
9.2 Extrao de Dados 929
9.2.1 CONEXTDAD - Consultar Solicitao de Extrao de Dados 929
9.2.2 Detalhar Solicitao de Extrao de Dados 932
9.2.3 Alterar Solicitao de Extrao de Dados 935
9.2.4 Amostra de Extrao de Dados 938
9.2.5 Confirmar Alterao da Solicitao de Extrao de Dados 939
9.2.6 Confirmar Excluso da Solicitao de Extrao de Dados 940
9.2.7 Confirmar Execuo Imediata de uma Extrao de Dados 941
9.2.8 Detalhar Mensagens de Erro de um Processamento 942
9.2.9 SOLEXTDAD - Solicitar Extrao de Dados 943
12
9.2.10 Resumo da Solicitao de Extrao de Dados 946
9.2.11 Solicitar Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO 948
9.2.12 Mdulo - Transferncia Automtica (Noturna) 949
9.2.13 Filtros - Documento Hbil 951
9.2.14 Filtros - Programao Financeira 954
9.3 Orientaes - Vdeo Aulas Importao e Exportao de Dados 956
13
1 Entrada no Sistema
1.1 Identificao
Identificao
Essa o formulrio inicial para acesso ao sistema SIAFI.
Neste momento voc tem as seguintes opes:
1. Informar seu cdigo, sua senha de acesso e os caracteres de segurana e clicar no boto "Acessar" para entrar no sistema SIAFI;
2. Clicar no boto com o smbolo de cadeado, caso queira trocar sua senha.

Campos
Cdigo - Informe seu cdigo de acesso ao sistema SIAFI, que o mesmo cdigo usado para acesso ao sistema SIAFI do Grande Porte. Esse cdigo
um CPF vlido (mximo de onze caracteres) ou um cdigo especial, constitudo da letra "E" seguida de quatro dgitos.
Senha - Informe a sua senha atual de acesso ao sistema SIAFI, que a mesma senha usada para acesso ao sistema SIAFI do Grande Porte,
contendo no mnimo seis e no mximo doze caracteres.
Digite os caracteres ao lado: Informe nesse campo os caracteres apresentados na imagem ao lado. Esses so caracteres gerados aleatoriamente,
para proteger a segurana do sistema. Clique no link "gerar outra imagem", caso os caracteres apresentados na imagem no estejam legveis.

Botes
Acessar - Clique nesse boto aps fornecer seu cdigo, a sua senha e os caracteres de segurana, para ter acesso ao sistema SIAFI. No prximo
formulrio voc poder selecionar o sistema desejado, entre os diversos sistemas anuais em que voc estiver habilitado.
14
<cadeado> - Clique no boto com o smbolo de um cadeado se desejar solicitar a troca de senha.

15
1.2 Selecionar Sistema
Selecionar Sistema
A cada ano gerado um Sistema SIAFI: "SIAFI2010", "SIAFI201" etc, com uma base de dados correspondente.
Nesse formulrio exibida a lista dos sistemas em que voc est habilitado.
Tome conhecimento das regras de segurana descritas nesse formulrio e, caso esteja de acordo com o enunciado, selecione o sistema desejado e
clique no boto "Concordar" para prosseguir com seu login.

Campos
Cdigo - Seu cdigo de acesso ao sistema.
Usurio - Seu nome abreviado, que ser apresentado no topo dos formulrios durante a sua navegao pelo sistema.
Sistema - Selecione o sistema de acordo com o ano que voc deseja. O campo j vem preenchido com o sistema SIAFI mais recente.

Botes
Concordar - Clique nesse boto para prosseguir com o procedimento de login no sistema selecionado. Ao clicar voc declara que esse acesso est
legalmente autorizado e motivado por necessidade de servio, alm de se comprometer com a proteo do sigilo da senha de acesso.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir do acesso ao sistema.

16
1.3 Iniciar a Navegao
Iniciar a Navegao
Aqui voc inicia a sua navegao no Sistema SIAFI, feita por meio dos menus.
Mais instrues gerais de navegao no SIAFI podem ser obtidas na aba "Navegue no SIAFI" do Manual do Usurio.
H trs menus, o "Meu Menu", o "Menu Geral" e o "HOD". Todos ficam ocultos, deixando aparentes apenas as abas verticais que, quando acionadas,
exibiro o primeiro nvel do menu correspondente.
O "Menu Geral" composto por todas as funcionalidades em que voc estiver habilitado no momento do acesso ao sistema.
O "Meu Menu" construdo por voc mesmo para facilitar a navegao, a partir do "Menu Geral", com as funcionalidades que voc usa com mais
frequncia.
O menu "HOD" (Host On Demand) composto por funcionalidades executadas no ambiente computacional de grande porte, nas quais voc esteja
habilitado, no momento do acesso ao sistema.
Os menus so organizados na estrutura de rvore, contendo at trs nveis. As funcionalidades do sistema so oferecidas no ltimo nvel de cada
ramo.
O nome de uma funcionalidade est associado a um link. Clique nesse nome para executar a funcionalidade correspondente.
As seguintes facilidades esto disponveis, por meio das respectivas abas, links do cabealho ou botes.

Abas Horizontais
Comunica - aba Comunica exibida na lista das mensagens destinadas aos usurios do sistema que pertencem sua Unidade Gestora. Clique no
smbolo "+" que antecede uma dada mensagem para visualizar o seu contedo ou no smbolo "-" para ocult-lo. Voc pode tambm eliminar uma
mensagem da sua caixa pessoal, clicando no boto "Cancelar" correspondente.
Para visualizar, ocultar ou eliminar vrias mensagens da lista, assinale a caixa de marcao das linhas correspondentes e clique no smbolo "+" que
antecede as opes "Detalhar Selecionadas", "Fechar Selecionadas" ou "Cancelar Selecionadas", respectivamente.
Configurar Acesso - Utilize essa aba para executar a funcionalidade "Troca UG". Essa funcionalidade permite a mudana da Unidade Gestora e do
nvel de acesso, porm requer uma habilitao especfica do usurio. Nessa aba voc pode tambm mudar de sistema (SIAFI2010, SIAFI2011 etc.),
sem necessidade de efetuar um novo Login.
Adicionar Favoritos - Acione essa aba para incluir a funcionalidade corrente na lista de Favoritos do seu navegador, com o objetivo de permitir uma
navegao expressa. S faz sentido acionar essa aba se voc estiver executando uma funcionalidade.

Abas Verticais
17
Meu Menu - Clique nessa aba para expandir o "Meu Menu". Trata-se de uma rvore de navegao pessoal, que voc mesmo constri a partir do
"Menu Geral", selecionando as funcionalidades de seu uso costumeiro.
Menu Geral - Clique nessa aba para expandir o "Menu Geral" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI cadastrada no sistema "Senha". Sero
apresentadas as funcionalidades em que voc estiver habilitado.
HOD - Caso voc deseje executar funcionalidades do SIAFI Operacional, que a parte ainda no renovada do sistema SIAFI, executada em
ambiente computacional de grande porte, use essa aba para fazer o acesso via ferramenta HOD - "Host On Demand". Clique nessa aba para
expandir o Menu "HOD" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI Grande Porte, cadastrada no sistema Senha. Sero apresentadas as
funcionalidades em que voc estiver habilitado.

Links do Cabealho
Sair - Clique nesse link para fazer seu logoff no Sistema SIAFI.
Capturar - Clique nesse link para obter uma "fotografia" daquilo que voc visualiza na janela corrente, que ficar disponvel na rea de transferncia
de seu computador, podendo ser "colada" em seguida em algum arquivo.
Ajuda - Clique nesse link para visualizar o texto do Manual do Usurio.

Botes da Tabela
Detalhar Selecionadas - Clique nesse boto para visualizar o texto das mensagens cujas linhas voc selecionou.
Fechar Selecionadas - Clique nesse boto para ocultar o texto das mensagens cujas linhas voc selecionou, mantendo visvel somente os
cabealhos correspondentes.
Cancelar Selecionadas - Clique nesse boto para eliminar da sua lista de mensagens aquelas cujas linhas voc selecionou.

Botes da Mensagem
Confirmar ou No Confirmar - Clique em um desses botes para confirmar ou no a leitura da mensagem que est sendo visualizada. A
confirmao da leitura faz com que a mensagem no seja mais apresentada para voc nessa sesso.
Imprimir - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso da mensagem que est sendo
visualizada.
Cancelar - Clique nesse boto para eliminar a mensagem correspondente da sua lista de mensagens.

18
1.4 Exibir Mensagens
Iniciar a Navegao
Aqui voc inicia a sua navegao no Sistema SIAFI, feita por meio dos menus.
Mais instrues gerais de navegao no SIAFI podem ser obtidas na aba "Navegue no SIAFI" do Manual do Usurio.
H trs menus, o "Meu Menu", o "Menu Geral" e o "HOD". Todos ficam ocultos, deixando aparentes apenas as abas verticais que, quando acionadas,
exibiro o primeiro nvel do menu correspondente.
O "Menu Geral" composto por todas as funcionalidades em que voc estiver habilitado no momento do acesso ao sistema.
O "Meu Menu" construdo por voc mesmo para facilitar a navegao, a partir do "Menu Geral", com as funcionalidades que voc usa com mais
frequncia.
O menu "HOD" (Host On Demand) composto por funcionalidades executadas no ambiente computacional de grande porte, nas quais voc esteja
habilitado, no momento do acesso ao sistema.
Os menus so organizados na estrutura de rvore, contendo at trs nveis. As funcionalidades do sistema so oferecidas no ltimo nvel de cada
ramo.
O nome de uma funcionalidade est associado a um link. Clique nesse nome para executar a funcionalidade correspondente.
As seguintes facilidades esto disponveis, por meio das respectivas abas, links do cabealho ou botes.

Abas Horizontais
Comunica - aba Comunica exibida na lista das mensagens destinadas aos usurios do sistema que pertencem sua Unidade Gestora. Clique no
smbolo "+" que antecede uma dada mensagem para visualizar o seu contedo ou no smbolo "-" para ocult-lo. Voc pode tambm eliminar uma
mensagem da sua caixa pessoal, clicando no boto "Cancelar" correspondente.
Para visualizar, ocultar ou eliminar vrias mensagens da lista, assinale a caixa de marcao das linhas correspondentes e clique no smbolo "+" que
antecede as opes "Detalhar Selecionadas", "Fechar Selecionadas" ou "Cancelar Selecionadas", respectivamente.
Configurar Acesso - Utilize essa aba para executar a funcionalidade "Troca UG". Essa funcionalidade permite a mudana da Unidade Gestora e do
nvel de acesso, porm requer uma habilitao especfica do usurio. Nessa aba voc pode tambm mudar de sistema (SIAFI2010, SIAFI2011 etc.),
sem necessidade de efetuar um novo Login.
Adicionar Favoritos - Acione essa aba para incluir a funcionalidade corrente na lista de Favoritos do seu navegador, com o objetivo de permitir uma
navegao expressa. S faz sentido acionar essa aba se voc estiver executando uma funcionalidade.

Abas Verticais
19
Meu Menu - Clique nessa aba para expandir o "Meu Menu". Trata-se de uma rvore de navegao pessoal, que voc mesmo constri a partir do
"Menu Geral", selecionando as funcionalidades de seu uso costumeiro.
Menu Geral - Clique nessa aba para expandir o "Menu Geral" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI cadastrada no sistema "Senha". Sero
apresentadas as funcionalidades em que voc estiver habilitado.
HOD - Caso voc deseje executar funcionalidades do SIAFI Operacional, que a parte ainda no renovada do sistema SIAFI, executada em
ambiente computacional de grande porte, use essa aba para fazer o acesso via ferramenta HOD - "Host On Demand". Clique nessa aba para
expandir o Menu "HOD" e visualizar a rvore de navegao do SIAFI Grande Porte, cadastrada no sistema Senha. Sero apresentadas as
funcionalidades em que voc estiver habilitado.

Links do Cabealho
Sair - Clique nesse link para fazer seu logoff no Sistema SIAFI.
Capturar - Clique nesse link para obter uma "fotografia" daquilo que voc visualiza na janela corrente, que ficar disponvel na rea de transferncia
de seu computador, podendo ser "colada" em seguida em algum arquivo.
Ajuda - Clique nesse link para visualizar o texto do Manual do Usurio.

Botes da Tabela

Botes da Mensagem
visualizada.

20
1.5 Selecionar Funcionalidade
Selecionar Funcionalidade
Formulrio apresentado quando voc clica na aba vertical correspondente a um dos trs menus.
Constam do "Menu Geral" as funcionalidades implementadas na parte renovada do SIAFI at o momento, nas quais voc esteja habilitado. Constam
do menu "HOD" as funcionalidades disponveis no SIAFI Operacional (parte antiga do SIAFI), nas quais voc esteja habilitado.
A partir de um desses menus voc dispe das seguintes opes:
1. Clicar no boto "Personalizar" para selecionar as funcionalidades para compor o "Meu Menu";
2. Clicar no boto "Expandir Tudo" para visualizar a rvore do menu completa;
3. Clicar no smbolo "+" existente antes do nome de um ramo, para expandir o prximo nvel, at atingir uma funcionalidade. Voc saber que
chegou a uma funcionalidade quando o nome estiver precedido pelo smbolo ">" em vez do smbolo "+";
4. Clicar no nome de uma funcionalidade para iniciar sua execuo.

21
1.6 Personalizar Menu
Personalizar Menu
Nesse formulrio podem ser definidas as funcionalidades que voc deseja que constem do "Meu Menu". Isso permite que voc construa um menu
resumido, contendo somente as funcionalidades do seu uso costumeiro.
Selecione as funcionalidades desejadas, assinalando as caixas de marcao correspondentes.
Sero tambm apresentados no "Meu Menu" os ramos da rvore que possuam pelo menos uma funcionalidade selecionada.

22
1.7 Trocar UG e Nvel
Trocar UG e Nvel
Para alcanar esse formulrio voc deve selecionar a aba "Configurar Acesso", existente no cabealho do SIAFI.
A funcionalidade "Troca de UG" se manifesta de trs formas diferentes, dependendo da habilitao do usurio:
1. Alguns usurios podem fazer troca irrestrita de UG e de Nvel de Acesso;
2. Alguns usurios podem fazer troca irrestrita de UG, porm no podem alterar o seu nvel de acesso ao SIAFI.
3. Alguns usurios podem trocar sua UG, no sistema, somente entre as Unidades Gestoras permitidas individualmente.

Campos
Cdigo da UG - Esse campo apresentado de duas formas distintas. Caso voc esteja habilitado a trocar de UG de forma restrita, selecione o
cdigo da nova Unidade Gestora, entre aqueles apresentados no campo. Caso voc esteja habilitado a fazer troca irrestrita de UG, informe nesse
campo o cdigo da Unidade Gestora desejada, com seis posies numricas.
Nvel de Acesso - Esse campo apresentado de duas formas distintas. Caso voc no esteja habilitado para trocar seu nvel de acesso, o campo
meramente informativo e mostra o nmero do seu nvel de acesso. Caso voc esteja habilitado a trocar de nvel de acesso, selecione o novo nvel
desejado, entre aqueles apresentados no campo.

Boto
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para efetivar a troca informada.

23
1.8 Trocar Senha
Trocar Senha
Escolha uma nova senha de acesso, contendo no mnimo seis e no mximo doze posies. Informe a nova senha e clique no boto "Confirmar" para
efetuar a troca da senha de acesso ao Sistema SIAFI.

Campos
Cdigo - Informe seu cdigo de acesso ao sistema SIAFI.
Senha Atual - Informe a sua senha atual de acesso ao sistema SIAFI
Nova senha - Informe a sua nova senha de acesso, contendo no mnimo seis e no mximo doze caracteres.
Confirmar nova senha - Informe novamente nesse campo a mesma senha j informada no campo "Nova senha".
Digite os caracteres ao lado Informe nesse campo os caracteres apresentados na imagem ao lado. Esses so caracteres gerados aleatoriamente,
para proteger a segurana do sistema. Clique no link "gerar outra imagem", caso os caracteres apresentados na imagem no estejam legveis.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para efetivar a troca de senha.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir da troca de senha.

24
2 Administrao do Sistema
2.1 CONLOGWS - Consultar Log de Servios
Consultar Log de Servios
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONLOGWS (Consultar Log de Web Services).
Para consultar a tabela "Log de Servios Web", que contm o histrico dos servios requisitados ao SIAFI via sistemas externos por meio da
Internet, preencha os campos do bloco Filtros e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de requisies de servios. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas da
requisio de servio correspondente.
25

Campos de Parmetros
Filtros de Pesquisa - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da pesquisa, descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros de Pesquisa" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da
pesquisa, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros de Pesquisa", indicando que seu contedo est oculto. Clique no
smbolo "+" para expandir o bloco de filtros de pesquisa e visualizar os parmetros da pesquisa.
CPF - Informe o CPF do usurio SIAFI responsvel pelas requisies de servio a serem consultadas, com 11 posies numricas.
Exibir apenas solicitaes sem CPF - Marque essa caixa, caso voc deseje consultar apenas as requisies de servio que no possuem o CPF
do requisitante. O CPF no existe quando falta o cabealho de segurana.
Perodo de Solicitao - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Data e hora inicial - Informe nesse campo a menor data e hora em que foram requisitadas as operaes de servio que voc deseja
pesquisar.
Data e hora final - Informe nesse campo a maior data e hora em que foram requisitadas as operaes de servio que voc deseja pesquisar.
Sistema de Origem - Selecione o nome do sistema de origem das requisies de servio a serem consultadas.
Operao de Servio - Selecione a operao acionada pelas requisies de servio a serem consultadas.
NONCE - Informe nesse campo o cdigo identificador nico da requisio.
Categoria da mensagem - Categoria da mensagem vinculada ao cdigo de retorno de processamento das solicitaes de servio web. Bloco
contendo os campos de marcao descritos a seguir.
Observe que a pesquisa por categoria da mensagem no exclusiva, ou seja, se voc selecionar "Todos os Erros" e "Alerta", por exemplo, sero
consultadas as requisies de servio cujo processamento tenha retornado pelo menos uma dessas mensagens: uma mensagem de erro ou uma
mensagem de alerta.
Todos os erros - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em qualquer tipo de erro.
Erro de Sistema - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro de sistema.
Erro de Servio - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro de servio.
Erro de Mainframe - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro de mainframe.
Erros Gerais - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum erro que no era nem de
sistema, nem de servio e nem de mainframe.
Alerta - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em alguma mensagem de alerta.
Outros Tipos - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em algum tipo de mensagem que
no se enquadra nas demais opes.
Sucesso - Marque essa caixa para consultar as requisies de servio cujo processamento resultou em mensagem de sucesso.

Campos de Resultados
Registros encontrados - Tabela contendo a lista de requisies de servio retornadas na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Clique em qualquer campo dessa tabela para visualizar o detalhamento da requisio correspondente.
Data - Data de acionamento do servio.
CPF - CPF do usurio responsvel pela requisio do servio.
Sistema de Origem - Nome do sistema externo que deu origem solicitao do servio.
Sistema SIAFI - Identificador do sistema SIAFI que atendeu requisio de servio.
26
Operao - Nome da operao do servio acionada pelo sistema de origem.
NONCE - Cdigo identificador da requisio de servio (Number used ONCE).

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Log de Servios Web", atendendo aos parmetros que voc informou.
Limpar - Clique nesse boto para eliminar todo o contedo que voc informou nos campos do bloco "Filtros de Pesquisa".

27
2.2 Detalhar Log de Servios
Detalhar Log de Servios
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Log de Servios Web", podendo solicitar a exibio do contedo dos arquivos
XML de requisio e de resposta dos Servios Web disponveis no Sistema SIAFI.

Campos
Informaes do Servio - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
CPF do Usurio - CPF do usurio responsvel pela requisio do servio.
Operao do Servio - Nome da operao do servio acionada pelo sistema de origem.
Data da Solicitao - Data e hora de acionamento do servio.
NONCE - Cdigo identificador da requisio de servio (Number used ONCE).
Sistema de Origem - Nome do sistema externo que deu origem solicitao do servio.
IP Origem - Endereo IP (Internet Protocol) de origem da solicitao de servio.
28
Sistema SIAFI - Identificador do sistema SIAFI que atendeu requisio de servio.
Requisio recuperada da base - Indica se dados foram recuperados de processamento anterior por se tratar de requisio repetida.
Resultado Efetivao - Indica se a operao solicitada foi efetivada no sistema. Para servios do tipo consulta, somente ser FALHA se
houver erros com os parmetros da consulta.

Arquivos da Operao - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
XML de requisio - Clique sobre o nome do campo para visualizar o contedo do arquivo XML da requisio de servio.
XML de resposta - Clique sobre o nome da campo para visualizar o contedo do arquivo XML da resposta da requisio de servio.

Botes
Retornar - Clique nesse boto para retornar consulta da tabela "Log de Servios Web".

29
2.3 Mensagens da Aplicao
2.3.1 CONMSGAPL - Consultar Mensagens da Aplicao
Consultar Mensagens da Aplicao
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONMSGAPL.
Para consultar o cadastro de Mensagens do Sistema SIAFI, preencha os campos do bloco "Parmetros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar " para obter todo o cadastro.
O resultado da consulta uma lista de Mensagens da Aplicao. Clique em um campo qualquer dessa lista para visualizar as informaes
completas do registro correspondente.
No caso de consulta pelo identificador, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma lista e sim das
informaes completas da Mensagem da Aplicao correspondente ao identificador informado.
30

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros de pesquisa descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da consulta, esse
bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o
bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
Identificador da Mensagem - Para pesquisar um determinado registro, informe o identificador correspondente, composto por seis caracteres, sendo
os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras). Os quatro ltimos
caracteres do identificador so numricos, no sendo necessrio informar zeros esquerda. Por exemplo, ER7 entendido pelo sistema como
ER0007. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Corpo da Mensagem - Para pesquisa textual, informe nesse campo um texto que faa parte da mensagem dos registros que voc deseja consultar.
Classe - Deixe em branco ou selecione uma ou mais classes de mensagens, dentre estas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio"
referem-se ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Tipo - Deixe em branco ou selecione um ou mais tipos de mensagens, dentre estes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Seleo dos Subsistemas da consulta - Deixe em branco ou selecione, a partir dos Subsistemas do SIAFI apresentados na janela da esquerda,
aqueles que emitem as mensagens que voc deseja consultar.
Visualizar excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros excludos logicamente.
No assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

Mensagens Encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelos campos descritos a seguir. Clique em
qualquer um desses campos para visualizar os dados detalhados do registro correspondente.
Identificador - Identificador de uma Mensagem da Aplicao.
Corpo da Mensagem - Primeira linha do corpo da Mensagem da Aplicao recuperada na consulta.
Tipo - Tipo da Mensagem da Aplicao recuperada na consulta. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Classe - Classe da Mensagem da Aplicao recuperada na consulta. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio"
referem-se ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa do cadastro de Mensagens do SIAFI, atendendo aos parmetros que voc informou.
Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros do cadastro.
Limpar - Clique nesse boto, caso deseje limpar todos os campos preenchidos por voc.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros
retornados na consulta.
Gerar Arquivo - Clique nesse boto para comandar a exportao dos registros retornados na consulta.

31
2.3.2 Escolher Opo de Gerao de Arquivo
Escolher Opo de Gerao de Arquivo
Permite escolher o tipo de arquivo a ser gerado, contendo as Mensagens do Sistema recuperadas na consulta.

Campos
Escolha a opo desejada - Selecione um dos tipos de arquivo disponveis. Pode ser um destes: "CSV" - Arquivo com campos separados por
vrgulas (Comma-Separated Values); "TXT" - Arquivo de Texto; "XLS" - Arquivo de planilha Excel.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para prosseguir com a gerao de arquivo solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da gerao de arquivo e voltar s Mensagens do Sistema.

32
2.3.3 Detalhar Mensagem da Aplicao
Detalhar Mensagem da Aplicao
Exibe em detalhes um registro do cadastro de Mensagens do SIAFI.
Nesse formulrio voc tem as seguintes opes:
1. Entrar no modo de edio para alterar o contedo do registro;
2. Excluir o registro;
3. Visualizar o histrico das operaes efetuadas sobre o registro;
4. Imprimir o registro que est sendo visualizado.

Campos
Dados da Mensagem - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Tipo - Tipo de Mensagem da Aplicao. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Identificador da Mensagem - Identificador composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de
mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro ltimos um nmero sequencial.
Classe - Classe da Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio" referem-se ao
domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Subsistemas - Subsistemas do SIAFI que emitem essa mensagem.
Corpo da Mensagem - Corpo da Mensagem da Aplicao.
Situao - ltima operao efetuada nesse registro. Pode ser uma destas: "Includo", "Alterado", "Excludo", "Reincludo".

Botes
33
Alterar - Clique nesse boto para alterar o contedo desse registro.
Excluir - Clique nesse boto para excluir o registro.
Histrico - Clique nesse boto para obter o histrico de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso do registro.
Retornar - Clique nesse boto para retornar consulta.

34
2.3.4 Alterar Mensagem da Aplicao
Alterar Mensagem da Aplicao
Nesse formulrio o contedo do registro de uma Mensagem da Aplicao fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Dados da Mensagem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Tipo - Tipo da Mensagem, pode ser um destes: dentre estes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras". Esse campo no admite
alterao.
Identificador da Mensagem - Identificador composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao tipo de
mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro ltimos um nmero sequencial. Esse campo no admite
alterao.
Classe - Informe uma nova classe para essa Mensagem ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens
da classe "Negcio" referem-se ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Seleo dos Subsistemas - Altere o conjunto de Subsistemas do SIAFI que emitem essa Mensagem ou mantenha a mesma seleo.
Corpo da Mensagem - Altere o texto da mensagem, contendo, no mximo, 3.000 caracteres ou mantenha o mesmo texto.

Botes
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar ao detalhamento.

35
2.3.5 Consultar Histrico de Auditoria
Consultar Histrico de Auditoria
Permite visualizar todas as operaes realizadas em uma Mensagem da Aplicao.
Clique em um campo qualquer dessa lista para visualizar informaes detalhadas da operao correspondente.

Campos
Histricos Encontrados - Tabela contendo os registros das operaes realizadas nessa Mensagem da Aplicao. A tabela constituda pelos
campos descritos a seguir. Clique em qualquer um desses campos, para visualizar os dados detalhados do registro correspondente.
Verso - Nmero sequencial atribudo ao registro de histrico, a cada operao realizada.
Data/Hora - Data e hora em que a operao foi realizada.
Operao - Operao realizada no registro dessa Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
CPF - Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas, do usurio que realizou a operao.
Nome - Nome do usurio que realizou a operao.

Botes
Retornar - Clique nesse boto para voltar consulta detalhada.
36

37
2.3.6 Detalhar Histrico de Auditoria
Detalhar Histrico de Auditoria
Nesse formulrio voc visualiza em detalhe o histrico de uma operao realizada sobre uma Mensagem da Aplicao.

Campos
Dados de Auditoria - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Verso - Nmero sequencial atribudo ao registro de histrico, a cada operao realizada.
Data/Hora - Data e hora em que a operao foi realizada.
Operao - Operao realizada no registro dessa Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Incluso", "Alterao", "Excluso",
"Reincluso".
CPF - Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas, do usurio que realizou a operao.
Nome - Nome do usurio que realizou a operao.
UG do Usurio - Unidade Gestora do usurio que realizou a operao.
IP do Usurio - Endereo de Internet (Internet Protocol) do computador do usurio que realizou a operao.
IP do Servidor - Endereo de Internet (Internet Protocol) do computador em que foi executada a operao.
Dados de Histrico - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Identificador - Identificador da Mensagem da aplicao, composto por seis caracteres, sendo os dois primeiros as letras correspondentes ao
tipo de mensagem (AT - Advertncia, ER - Erro, IN - Informativa, OU - Outras) e os quatro ltimos um nmero sequencial.
Corpo - Corpo da Mensagem da Aplicao.
38
Tipo - Tipo de Mensagem da Aplicao. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Classe - Classe da Mensagem da Aplicao. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio" referem-se ao
domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Motivo - Motivo informado pelo usurio no momento da realizao da operao.
Subsistemas - Lista contendo os nomes dos Subsistemas do SIAFI que emitiam essa Mensagem da Aplicao na verso considerada.

Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao anterior realizada sobre essa Mensagem da Aplicao.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar em detalhe o histrico da operao subsequente realizada sobre essa Mensagem da Aplicao.
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso do registro que est sendo visualizado.
Voltar para a listagem - Clique nesse boto para retornar lista de registros histricos.

39
2.3.7 INCMSGAPL - Incluir Mensagens da Aplicao
Incluir Mensagens da Aplicao
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCMSGAPL.
Nesse formulrio, voc inclui um registro no cadastro de Mensagens do SIAFI.

Campos
Dados da Mensagem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Tipo - Selecione o tipo da Mensagem da Aplicao. Pode ser um destes: "Advertncia", "Erro", "Informativa", "Outras".
Identificador da Mensagem - Informe o identificador da nova mensagem, composto por seis caracteres. Observe que os dois primeiros
caracteres do identificador so preenchidos pelo sistema, de acordo com o tipo de mensagem que voc informou no campo "Tipo". Os
quatro ltimos caracteres do identificador so numricos, no sendo necessrio informar zeros esquerda.
Classe - Selecione a classe da nova mensagem. Pode ser uma destas: "Negcio", "Sistema". Mensagens da classe "Negcio" referem-se
ao domnio do sistema SIAFI, enquanto que mensagens da classe "Sistema" referem-se ao software.
Seleo dos Subsistemas - A partir dos Subsistemas do SIAFI apresentados na janela da esquerda, selecione aqueles que emitem a
nova mensagem.
Corpo da Mensagem - Informe o texto da nova mensagem, contendo, no mximo, 3.000 caracteres.

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para prosseguir com a incluso desse novo registro no cadastro de Mensagens do SIAFI.

40
3 Roteiros do SIAFI
3.1 Roteiro HOD
3.1.1 SIAFI Grande-Porte
SIAFI Grande-Porte
Esse o formulrio de entrada do Sistema SIAFI existente no ambiente computacional de grande porte, tambm conhecido como "SIAFI
Operacional", implementado em plataforma alta por meio de banco de dados ADABAS e linguagem de programao Natural.
A partir de janeiro de 2012 j existe uma parte nova do SIAFI disponvel no ambiente Web, ou seja, com acesso via Internet ou Intranet, implementado
em plataforma baixa, por meio de banco de dados Oracle e linguagem de programao Java.
Este captulo apresenta os procedimentos executados para voc "dar uma chegada" ao Sistema SIAFI do ambiente de grande porte por meio do
software "HOD" (pronuncia-se "rode", como no verbo "rodar"), quando voc estiver navegando no Sistema SIAFI do ambiente Web. Tais
procedimentos so necessrios somente no primeiro acesso ao HOD feito pelo computador que voc estiver usando.
O HOD (Host On-Demand) emula os antigos terminais IBM-3270, oferecendo um acesso simples e rpido, via Internet ou Intranet, s aplicaes
desenvolvidas originalmente para acesso por pelos terminais IBM.
Inicialmente, voc precisa verificar qual a verso do JDK, Java Development Kit, ou seja, o software de desenvolvimento de sistemas na plataforma
Java, que est instalado no seu computador. Caso a verso do seu JDK seja anterior Verso 1.6.0_20, ser necessrio promover a atualizao do
software.
Para verificar qual a verso do JDK, siga para o prximo passo, de acordo com o sistema operacional que voc estiver usando, Linux ou Windows.

41
3.1.2 Verificar Verso no Linux
Verificar Verso no Linux
Verifique a verso do "JDK" (Java Development Kit) instalada no seu computador.
necessrio que seja uma verso igual ou superior a 1.6.0_20.
A figura acima apresenta o navegador Firefox, executando em sistema operacional Linux.
Conforme voc pode conferir no cabealho da figura, a verso apresentada "Java(TM) Plug-in 1.6.0_22", ou seja, uma verso compatvel com o
HOD.
Para obter uma janela semelhante a essa, digite o texto "about:plugins" na barra de endereos do seu navegador.
Caso a sua verso seja inferior especificada, procure ajuda com o administrador da rede para atualizao do JDK.
Se a sua verso do JDK for compatvel, clique no boto abaixo para ver o que acontece no "tnel do tempo" que leva voc ao SIAFI do ambiente de
grande porte.

42
3.1.3 Chamada ao Grande Porte
Chamada ao Grande Porte
A seguir, acesse alguma funcionalidade oferecida no SIAFI Operacional e que requer, portanto, a interveno do servio HOD. O exemplo
apresentado mostra a consulta Tabela de Municpios, cujo acesso feito pelo Menu "HOD", um dos trs menus disponveis para navegao no
SIAFI Web.
Adicionalmente ao acesso via Menu, o servio HOD est presente tambm de forma embutida em algumas funcionalidades novas. Neste caso voc
ser levado a atravessar o "tnel" automaticamente pelo sistema, para visualizar informaes armazenadas e apresentadas na plataforma alta. o
caso, por exemplo, da pesquisa ao Documento PF (Nota de Programao Financeira), que possibilita a visualizao do "Espelho da PF" apresentada
pelo SIAFI Operacional.

43
3.1.4 Aviso de Segurana
Aviso de Segurana
Caso a mensagem acima seja exibida, aceite a sugesto de bloqueio de componentes no seguros, clicando no boto "Sim".

44
3.1.5 Baixando o HOD
Baixando o HOD
Informa que um componente de software est sendo baixado no seu computador, o qual permitir a execuo do HOD para acesso ao SIAFI Grande
Porte.
Ao visualiz-la, voc poder clicar no boto "OK", autorizando assim a instalao dos componentes Java na sua estao de trabalho aps a
concluso do download.

45
3.1.6 Instalando o HOD
Instalando o HOD
Ao ser apresentado esse formulrio, aguarde enquanto o componente (applets) Java instalado na sua estao de trabalho.

46
3.1.7 Painel de Controle do HOD
Painel de Controle do HOD
Ao trmino da instalao dos applets Java, ser exibido o "Painel de Controle do HOD" com as sesses configuradas. Apenas aguarde e ser aberta
a sesso necessria para acesso ao SIAFI Operacional.

47
3.1.8 Chegada ao Grande Porte
Chegada ao Grande Porte
Pronto, voc est acessando os sistema de grande porte. O emulador 3270 ser exibido em uma nova janela do seu computador.
No caso do exemplo apresentado, trata-se da pesquisa Tabela de Municpios, transao "CONMUN" executada no SIAFI Operacional.

48
3.1.9 Verificar Verso no Windows
Verificar Verso no Windows
Verifique a verso do "JDK" (Java Development Kit) instalada no seu computador.
necessrio que seja uma verso igual ou superior a 1.6.0_20.
A figura acima apresenta verificao da verso do Java, no caso de seu computador usar o Sistema Operacional Windows.
Conforme voc pode conferir na figura, a verso apresentada "Verso 6, atualizao 24 (compilao 1.6.0_24-b07)", ou seja, uma verso
compatvel com o HOD.
Para visualizar a verso do Java em sua mquina, abra o Painel de Controle e selecione o cone "Java". Estando na aba "Geral", clique no boto
"Sobre...".
Caso a sua verso seja inferior especificada, procure ajuda com o administrador da rede para atualizao do JDK.
Se a sua verso do JDK for compatvel, clique no boto abaixo para ver o que acontece no "tnel do tempo" que leva voc ao SIAFI do ambiente de
grande porte.

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4 Comunicao de Usurios SIAFI
4.1 CONMSGREC - Consultar Mensagens Recebidas
Consultar Mensagens Recebidas
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONMSGREC.
Para consultar as mensagens recebidas, preencha apenas um dos parmetros de pesquisa e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar" para obter todas as mensagens recebidas.
O resultado da consulta uma lista de mensagens recebidas. Clique no smbolo "+" existente no incio de cada linha dessa lista para visualizar o texto
da mensagem correspondente.

50
Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros de pesquisa, descritos a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra Filtros indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da consulta, esse
bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra Filtros, indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o
bloco de filtros e visualizar os parmetros de pesquisa.
Parmetros de Pesquisa - H dois parmetros de pesquisa, descritos a seguir.
Mensagem - Informe o nmero da mensagem a ser consultada, com 11 posies numricas.
Data de Apresentao - Informe a data a partir da qual as mensagens que voc deseja consultar foram apresentadas aos destinatrios.

Tabela de Mensagens Recebidas - O resultado da consulta uma tabela, constituda pelos campos descritos a seguir.
Caixa de Marcao no Cabealho - Assinale essa caixa para marcar de uma s vez todas as mensagens da tabela. As mensagens marcadas
podero ser referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados" e "Fechar Selecionados".
Total de Mensagens - Quantidade de mensagens recuperadas nessa consulta.
Caixa de Marcao - Assinale essa caixa para selecionar as mensagens a serem referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados" e
"Fechar Selecionados".
Caixa de Detalhar ou Fechar - Campo contendo o smbolo "-", para indicar que o texto da mensagem est sendo visualizado integralmente, ou o
smbolo "+", para indicar que o bloco est fechado, apresentando somente o cabealho da mensagem.
Mensagem - Nmero identificador da mensagem recebida.
UG Emissora - Cdigo da Unidade Gestora correspondente ao rgo de lotao do Usurio SIAFI responsvel pelo envio da mensagem.
Assunto - Texto contendo a descrio do assunto da mensagem.
Data de Emisso - Data em que a mensagem foi enviada.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa das mensagens recebidas, atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, ser apresentada uma lista com todas as mensagens recebidas.
Imprimir - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso da mensagem correspondente.
Detalhar Selecionadas - Clique nesse boto para visualizar o texto das mensagens cujas linhas voc assinalou por meio da caixa de marcao.
Fechar Selecionadas - Clique nesse boto para ocultar o texto das mensagens cujas linhas voc assinalou por meio da caixa de marcao. Sero
mantidos visveis somente os cabealhos correspondentes.

51
4.2 ENVMSG - Enviar Mensagem
Enviar Mensagem
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: ENVMSG.
Por meio desse formulrio voc pode enviar uma mensagem para os usurios SIAFI que estejam em uma ou mais Unidades Gestoras de destino.
Os destinatrios da mensagem podem ser especificados por meio de vrios esquemas:
1. Opo "UG" - Voc pode construir uma lista com as Unidades Gestoras de destino. O envio pode ser feito tambm para o universo de
Unidades Gestoras do SIAFI;
2. Opo "Grupo de UG" - Cada Unidade Gestora pode definir seus Grupos de UG, que so agrupamentos para serem usados como
destinatrio de mensagens;
3. Opo "rgo" - Voc pode construir uma lista com os rgos a que pertencem as Unidades Gestoras de destino;
4. Opo "UF" - Voc pode construir uma lista com as Unidades da Federao onde esto localizadas as Unidades Gestoras de destino.
Qualquer que seja o esquema usado, recebero a mensagem todos os usurios do SIAFI que estejam vinculados a alguma das Unidades Gestoras
de destino.

Campos
52
Destinatrio - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir. Assinale uma entre as quatro opes de destinatrio disponveis.
UG - Selecione essa opo para enviar a mensagem para uma lista de Unidades Gestoras que voc define nesse momento. Adicionalmente,
ao assinalar a opo "UG", voc pode enviar a mensagem para todas as UG do SIAFI. Para inserir um novo elemento na sua lista de UG,
clique no boto "Incluir".
Grupo de UG - Selecione essa opo para enviar a mensagem para um Grupo de UG, dentre os grupos criados pelos usurios da sua prpria
Unidade Gestora.
rgo - Selecione essa opo para enviar a mensagem para as Unidades Gestoras pertencentes a uma lista de rgos que voc define
nesse momento. Adicionalmente, ao assinalar a opo "rgo", voc pode optar por enviar a mensagem inclusive para os rgos
subordinados aos rgos enumerados por voc. Para inserir um novo elemento na sua lista de rgos, clique no boto "Incluir".
UF - Selecione essa opo para enviar a mensagem para as Unidades Gestoras localizadas em uma Unidade da Federao especfica ou
para as Unidades Gestoras pertencentes a uma lista de Unidades da Federao que voc define nesse momento.
Enviar para todas as UG - Assinale essa caixa se deseja que a mensagem seja enviada para todos os usurios do SIAFI. Esse campo
apresentado somente se voc selecionou a opo "UG" para definio dos destinatrios da mensagem.
Enviar para os rgos Subordinados - Assinale essa caixa se deseja que a mensagem seja enviada no somente para a lista de rgos,
mas tambm para os rgos subordinados aos rgos que compem a lista. Esse campo apresentado somente se voc selecionou a
opo "rgo" para definio dos destinatrios da mensagem.
Caixa de Marcao no Cabealho da Tabela - Clique nessa caixa para marcar de uma s vez todas as linhas da tabela. As linhas marcadas
podero ser referenciadas, ao usar os botes "Alterar Selecionados", "Copiar Selecionados" e "Excluir Selecionados". Esse campo no existe
para a opo de destinatrio "Grupo de UG".
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar uma a uma as linhas da tabela a serem referenciadas, ao usar os botes "Alterar
Selecionados", "Copiar Selecionados" e "Excluir Selecionados". Esse campo no existe para a opo de destinatrio "Grupo de UG".
Cdigo - Cdigo do destinatrio da mensagem. Se voc selecionou uma destas opes de destinatrio, "UG", "rgo" ou "UF", esse campo
refere-se ao cdigo de uma UG, ao cdigo de um rgo ou ao cdigo de uma UF, respectivamente. Informe o cdigo do destinatrio, para
enviar a mensagem a todos os usurios do SIAFI vinculados s Unidades Gestoras subentendidas nesse cdigo. O campo "Cdigo" possui
seis posies numricas para UG, cinco posies numricas para rgo e duas posies alfabticas para UF. Para UG e rgo, o campo
dispe de uma lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. O preenchimento do cdigo de UF facilitado por meio de uma janela de
seleo, composto por todas as Unidades da Federao.
Ttulo - Nome correspondente ao cdigo do destinatrio informado no campo "Cdigo". Esse campo no existe para a opo de destinatrio
"Grupo de UG".
Cdigo do Grupo - Informe o cdigo de um dos Grupos de UG pertencentes sua Unidade Gestora. Campo com dez posies
alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. Esse campo apresentado somente para a opo de destinatrio
"Grupo de UG".
Mensagem - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Assunto - Informe o assunto da mensagem, contendo, no mximo, 70 caracteres.
Apresentar mensagem a partir de - Informe a data a partir da qual voc deseja que a mensagem esteja disponvel para leitura pelos
destinatrios.
Aproveitar texto da mensagem - Caso voc queira copiar o texto de outra mensagem existente, informe o nmero dessa outra mensagem e
clique no boto "Carregar Texto".
Texto - Texto da mensagem, contendo, no mximo, 6.720 caracteres.

Botes da Tabela
Esses botes no existem para a opo de destinatrio "Grupo de UG".
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para editar as linhas da tabela que esto selecionadas.
53
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para copiar as linhas da tabela que esto selecionadas, gerando novas linhas duplicadas.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para excluir as linhas da tabela que esto selecionadas.
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar a incluso das linhas da tabela que foram editadas.
Retornar - Clique nesse boto para desistir das informaes editadas na tabela de UG, de rgo ou de UF.

Botes
Carregar Texto - Clique nesse boto para copiar o texto da mensagem informada no campo "Aproveitar texto da mensagem".
Enviar - Clique nesse boto para prosseguir com o envio da mensagem que voc acaba de criar.

54
4.3 EXIBMSG - Exibir Mensagens
Exibir Mensagens
Quando voc faz o seu login no sistema SIAFI, voc recebe esse formulrio com as mensagens endereadas aos usurios SIAFI da sua Unidade
Gestora, que voc ainda no cancelou.
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: EXBMSG.

55
Campos
Caixa de Marcao no Cabealho da Tabela - Clique nessa caixa para selecionar de uma s vez todas as mensagens da tabela. As mensagens
selecionadas podero ser referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados", "Fechar Selecionados" e "Cancelar Selecionados".
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar as mensagens a serem referenciadas, ao usar os botes "Detalhar Selecionados", "Fechar
Selecionados" e "Cancelar Selecionados".
Caixa de Detalhar ou Fechar - Campo contendo o smbolo "-", para indicar que o texto da mensagem est sendo visualizado integralmente, ou o
smbolo "+", para indicar que o bloco est fechado, apresentando somente o cabealho da mensagem.
Mensagem - Identificador da mensagem recebida.
UG Emissora - Cdigo da Unidade Gestora correspondente ao rgo de lotao do Usurio SIAFI responsvel pelo envio da mensagem.
Assunto - Texto contendo a descrio do assunto da mensagem.
Data de Emisso - Data em que a mensagem foi enviada.
Opes - Clique no boto "Cancelar" para eliminar a mensagem correspondente da sua lista de mensagens.

Botes da Tabela

Botes da Mensagem
visualizada.

56
5 Lupas de Pesquisa
5.1 Pesquisa Agncias GFIP
Pesquisa Agncias GFIP
Para pesquisar a tabela "Agncia GFIP" (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social),
preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Voc pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no boto "Pesquisar" para obter toda a tabela, exceto quando houver algum campo cujo
preenchimento seja obrigatrio.
Essa pesquisa possui campos que j podem vir preenchidos com informaes resultantes de pesquisas anteriores ou com informaes obtidas com
base nos dados cadastrais do usurio.
O resultado da pesquisa uma lista de Agncias GFIP que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
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O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da pesquisa, esse
bloco de filtros e visualizar os parmetros de pesquisa.
Emitente - Esse campo preenchido pelo sistema com a sigla da Unidade da Federao onde est localizada a UG Emitente do documento
em questo. O resultado da pesquisa a lista de Agncias GFIP localizadas na Unidade da Federao informada.
Agncia GFIP - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Agncia GFIP que voc deseja pesquisar, com oito posies
numricas.
Termo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja pesquisar,
contendo, no mximo, 15 caracteres.

Agncias GFIP encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Agncia GFIP - Cdigo da Agncia GFIP.
Ttulo - Nome da Agncia GFIP.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Agncia GFIP", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da pesquisa.

58
5.2 Pesquisa Bancos
Pesquisa Bancos
Para pesquisar a tabela "Banco" (Instituies Bancrias), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Bancos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da pesquisa,
esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para
expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
59
Banco - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Banco que voc deseja pesquisar, com trs posies numricas.

Bancos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Banco - Cdigo do Banco.
Ttulo - Nome do Banco.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Banco", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

60
5.3 Pesquisa Centros de Custo
Pesquisa Centros de Custo
Para pesquisar a tabela "Centro de Custo", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Centro de Custos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
selecionar o registro desejado.

Campos de Parmetros
61
rgo - Cdigo e nome do rgo cujos Centros de Custos sero pesquisados. Esse campo preenchido pelo sistema com o seu rgo de
lotao. O resultado da pesquisa a lista de Centros de Custos desse rgo.
Centro de Custo - Para pesquisa pontual, informe o cdigo do Centro de Custos que voc deseja pesquisar, contendo, no mximo, onze
caracteres.

Centros de Custo encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Centro de Custo - Cdigo do Centro de Custo.
Ttulo - Nome do Centro de Custo.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Centro de Custo", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc
no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

62
5.4 Pesquisa Classificaes
Pesquisa Classificaes
Para pesquisar a tabela "Classificao" (Classificaes do Plano de Contas da Unio), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Classificaes que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
63
Classificao - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo de Classificao que voc deseja pesquisar, contendo, no mximo,
onze posies numricas.

Classificaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Classificao - Cdigo da Classificao.
Ttulo - Nome da Classificao.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Classificao", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

64
5.5 Pesquisa Cdigos de Detalhamento PF
Pesquisa Cdigos de Detalhamento PF
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Detalhamento PF" (Detalhamento do Plano Interno para a Programao Financeira), informe o rgo cujo
detalhamento do plano interno voc deseja pesquisar.
O resultado da pesquisa uma lista de Cdigos de Detalhamento do rgo especificado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
65
rgo - Informe nesse campo o cdigo do rgo cujo detalhamento do plano interno voc deseja pesquisar, contendo cinco caracteres.

Cdigos de Detalhamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Cdigo de Detalhamento - Cdigo de Detalhamento do Plano Interno para a Programao Financeira do rgo.
Ttulo - Nome correspondente ao Cdigo de Detalhamento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Detalhamento PF", atendendo aos parmetros que voc informou.
Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

66
5.6 Pesquisa Cdigos de Devoluo SPB
Pesquisa Cdigos de Devoluo SPB
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Devoluo SPB" (Devolues do Sistema Brasileiro de Pagamentos), informe o Evento BACEN cujas
devolues voc deseja pesquisar.
Voc pode deixar o campo "Evento BACEN" sem preenchimento para obter toda a tabela de Devolues.
O resultado da pesquisa uma lista de Devolues SPB que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar
o registro desejado.

Campos de Parmetros
67
Evento BACEN - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Descrio - Descrio correspondente ao cdigo informado no campo "Evento BACEN".

Devolues encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Cdigo de Devoluo - Cdigo da Devoluo SPB.
Ttulo - Nome da Devoluo SPB.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Devoluo SPB ", atendendo aos parmetros que voc informou.

68
5.7 Pesquisa Cdigos de Pagamento
Pesquisa Cdigos de Pagamento
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Pagamentos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
69
Pagamento - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Pagamento que voc deseja pesquisar, com quatro posies
numricas.

Cdigos de Pagamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Pagamento - Cdigo do Pagamento.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo do Pagamento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Pagamento", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso
voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

70
5.8 Pesquisa Cdigos de Receita Federal
Pesquisa Cdigos de Receita Federal
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Receita Federal" ( cdigos de recolhimento das receitas do Governo Federal), preencha os campos do bloco
"Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Receitas Federais que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
71
Receita Federal - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Receita Federal que voc deseja pesquisar, com quatro posies
numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Cdigos de Receita Federal encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
Receita Federal - Cdigo de Receita Federal.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Receita Federal.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Receita Federal", atendendo aos parmetros que voc informou.

72
5.9 Pesquisa Cdigos de Recolhimento
Pesquisa Cdigos de Recolhimento
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Recolhimento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Cdigos de Recolhimento que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
73
Recolhimento - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o Cdigo de Recolhimento que voc deseja pesquisar, com seis posies
numricas.

Cdigos de Recolhimento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
Recolhimento - Cdigo de Recolhimento.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Recolhimento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Recolhimento", atendendo aos parmetros que voc informou.

74
5.10 Pesquisa Cdigos de Recolhimento GFIP
Pesquisa Cdigos de Recolhimento GFIP
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Recolhimento GFIP", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Cdigos de Recolhimento GFIP que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista
para selecionar o registro desejado.

Campos de Parmetros
75
Recolhimento GFIP - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o Cdigo de Recolhimento GFIP que voc deseja pesquisar, com quatro
posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Cdigos de Recolhimento GFIP encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pela colunas descritas a
Recolhimento GFIP - Cdigo de Recolhimento GFIP.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Recolhimento GFIP.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Recolhimento GFIP", atendendo aos parmetros que voc
informou. Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

76
5.11 Pesquisa Cdigos de Vinculao
Pesquisa Cdigos de Vinculao
Para pesquisar a tabela "Cdigos de Vinculao de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Vinculaes de Pagamento que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
No caso de seleo de um nico registro por meio de pesquisa pontual, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver
apresentao da lista.

Campos de Parmetros
77
Vinculao - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Vinculao de Pagamento que voc deseja pesquisar, com oito
posies numricas.

Cdigos de Vinculao encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Vinculao - Cdigo da Vinculao de Pagamento.
Ttulo - Ttulo correspondente ao Cdigo de Vinculao de Pagamento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Cdigos de Vinculao de Pagamento", atendendo aos parmetros que voc

78
5.12 Pesquisa Credores
Pesquisa Credores
Para pesquisar a tabela "Credor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Credores que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
79
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Credor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica), "CPF" (Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas), "IG" (Nmero de Inscrio Genrica), "UG" (Cdigo de
Unidade Gestora).
Credor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Credor que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas para
"CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Credores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Credor - Cdigo do Credor.
Ttulo - Nome do Credor.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Credor", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Credor selecionado.

80
5.13 Pesquisa Devedores
Pesquisa Devedores
Para pesquisar a tabela "Devedor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Devedores que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
81
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Devedor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro Nacional
de Pessoa Jurdica), "CPF" (Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas), "IG" (Nmero de Inscrio Genrica), "UG" (Cdigo de
Unidade Gestora).
Devedor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Devedor que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas para
"CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Devedores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda por duas colunas, descritas a seguir. Clique
Devedor - Cdigo do Devedor.
Ttulo - Nome do Devedor.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Devedor", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Devedor selecionado.

82
5.14 Pesquisa Domiclios Bancrios Favorecidos
Pesquisa Domiclios Bancrios Favorecidos
Para pesquisar a tabela "Domiclio Bancrio Favorecido", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Domiclios Bancrios do Credor informado. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
83
Credor - Informe nesse campo o cdigo do Credor, contendo, no mximo, 14 posies alfanumricas, cujos domiclios bancrios voc deseja
pesquisar.

Domiclios Bancrios Favorecidos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas
descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Banco - Cdigo do Banco referente ao domiclio bancrio do Favorecido.
Agncia - Cdigo da Agncia referente ao domiclio bancrio do Favorecido.
Conta - Cdigo da Conta referente ao domiclio bancrio do Favorecido.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Domiclio Bancrio do Favorecido", atendendo ao parmetro que voc
informou.

84
5.15 Pesquisa Domiclios Bancrios UG Pagadora
Pesquisa Domiclios Bancrios da UG Pagadora
Para pesquisar a tabela "Domiclio Bancrio da UG Pagadora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Domiclios Bancrios da Unidade Gestora informada. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
85
Unidade Gestora - Informe nesse campo o cdigo da Unidade Gestora, com seis posies numricas, cujos domiclios bancrios voc deseja
pesquisar.

Domiclios Bancrios UG Pagadora encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas
descritas a seguir. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
Banco - Cdigo do Banco referente ao domiclio bancrio da UG Pagadora.
Agncia - Cdigo da Agncia referente ao domiclio bancrio da UG Pagadora.
Conta - Cdigo da Conta referente ao domiclio bancrio da UG Pagadora.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Domiclio Bancrio da UG Pagadora", atendendo ao parmetro que voc
informou.

86
5.16 Pesquisa Emitentes
Pesquisa Emitentes
Para pesquisar a tabela "Emitente" (Emitentes de Documentos SIAFI), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Emitentes que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
87
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Emitente a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurdica), "CPF" (Nmero de inscrio no Cadastro de Pessoas Fsicas), "IG" (Nmero de Inscrio Genrica), "UG"
(Cdigo de Unidade Gestora).
Emitente - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Emitente que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas
para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Emitentes encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda por duas colunas, descritas a seguir. Clique em
Emitente - Cdigo do Emitente.
Ttulo - Ttulo do Emitente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Emitente", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Emitente selecionado.

88
5.17 Pesquisa Empenhos
Pesquisa Empenhos
Para pesquisar a tabela "Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de empenhos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
89
Conta Contbil - Selecione a Conta Contbil dos empenhos que voc deseja pesquisar.
Unidade Gestora - Esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo da sua Unidade Gestora.

Empenhos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Empenho - Cdigo do empenho.
Favorecido - Cdigo do Favorecido do empenho, que pode ser um CNPJ, um CPF, uma IG (Identificao Genrica) ou uma Unidade Gestora.
Valor - Valor monetrio do empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

90
5.18 Pesquisa Eventos
Pesquisa Eventos
Para pesquisar a tabela "Evento" ( Eventos do Sistema SIAFI), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Eventos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
Evento - Informe o cdigo completo (pesquisa pontual) ou parte do cdigo dos eventos que voc deseja pesquisar, contendo de duas a seis
posies numricas.
91
Conta - Informe o nmero de uma das Contas Contbeis sensibilizadas pelos eventos que voc deseja pesquisar.
Credita/Debita - Selecione a forma como a conta informada sensibilizada pelos eventos que voc deseja pesquisar. Pode ser uma destas:
"Credita", "Debita".
Inscrio 1 - Informe o contedo do campo "Inscrio 1" dos eventos que voc deseja pesquisar.
Inscrio 2 - Informe o contedo do campo "Inscrio 2" dos eventos que voc deseja pesquisar.

Eventos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Evento - Cdigo do evento.
Ttulo - Nome do evento.
Inscrio 1 - Contedo do campo "Inscrio 1" do evento.
Inscrio 2 - Contedo do campo "Inscrio 2" do evento.
Classificao 1 - Contedo do campo "Classificao 1" do evento.
Classificao 2 - Contedo do campo "Classificao 2" do evento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Evento", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

92
5.19 Pesquisa Eventos BACEN
Pesquisa Eventos BACEN
Para pesquisar a tabela "Evento BACEN" (Eventos do Banco Central), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Eventos BACEN que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar

Campos de Parmetros
93
Evento BACEN - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Evento BACEN que voc deseja pesquisar, com oito posies
numricas.

Eventos BACEN encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Evento BACEN - Cdigo do Evento BACEN.
Ttulo - Nome do Evento BACEN.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Evento BACEN", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

94
5.20 Pesquisa Favorecidos
Pesquisa Favorecidos
Para pesquisar a tabela "Favorecido", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Favorecidos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
95
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Favorecido a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Favorecido - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Favorecido que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas
para "CNPJ", 11 posies numricas para "CPF", 9 posies alfanumricas para "IG" e 6 posies numricas para "UG".

Favorecidos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Favorecido - Cdigo do Favorecido.
Ttulo - Nome do Favorecido.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Favorecido", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Favorecido selecionado.

96
5.21 Pesquisa Finalidades
Pesquisa Finalidades
Para pesquisar a tabela "Finalidade" (Finalidades associadas aos Eventos do Banco Central), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no
boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Finalidades que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
97
Evento BACEN - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Descrio - Descrio correspondente ao cdigo informado no campo "Evento BACEN".

Finalidades encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Finalidade - Cdigo da Finalidade.
Ttulo - Nome da Finalidade.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Finalidades", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

98
5.22 Pesquisa Fontes de Recurso
Pesquisa Fontes de Recurso
Para pesquisar a tabela "Fonte de Recurso", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Fontes de Recurso que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
99
IdUso - Selecione a Identificao de Uso das Fontes de Recurso que voc deseja pesquisar. O IDUSO constitui a primeira posio do cdigo
estruturado completo de Fonte de Recurso.
Grupo Fonte - Selecione o Grupo Fonte das Fontes de Recurso que voc deseja pesquisar. O Grupo Fonte constitui a segunda posio do
cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso.
Fonte - Informe a Fonte de Recurso propriamente dita, que voc deseja pesquisar, com duas posies numricas. A Fonte constitui a terceira
e a quarta posies do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso. No necessrio informar zeros esquerda.
Detalhe - Informe o detalhamento da Fonte de Recurso que voc deseja pesquisar, com seis posies numricas. O Detalhe constitui as seis
ltimas posies do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso. No necessrio informar zeros esquerda.

Fonte de Recursos encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Fonte de Recurso - Cdigo estruturado completo da Fonte de Recurso.
Ttulo - Nome da Fonte de Recurso.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Fonte de Recurso", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

100
5.23 Pesquisa FPAS
Pesquisa FPAS
Para pesquisar a tabela "FPAS" (Tabela do Fundo de Previdncia e Assistncia Social, que identifica a categoria econmica de uma empresa),
O resultado da pesquisa uma lista de cdigos do FPAS que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
101
FPAS - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do FPAS que voc deseja pesquisar, com trs posies numricas.

FPAS encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um dos
campos dessa lista para selecionar o registro desejado.
FPAS - Cdigo do FPAS.
Ttulo - Nome do FPAS.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "FPAS", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no informe
nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela.

102
5.24 Pesquisa Grupos UG
Pesquisa Grupos UG
Para consultar a tabela "Grupo UG", informe o cdigo do Grupo ou alguns caracteres iniciais do cdigo do Grupo e clique no boto "Pesquisar".
Deixe o campo "Cdigo do Grupo" sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar" para obter todos os Grupo UG criados por usurios da sua
Unidade Gestora, ou seja pertencentes sua UG.
O resultado da consulta uma lista com os cdigos de Grupos UG pertencentes sua Unidade Gestora que atende aos parmetros especificados.
Clique em um cdigo dessa lista para selecionar o registro desejado.

Campos de Parmetros
103
Grupo(s) da Unidade Gestora - Cdigo da sua Unidade Gestora, preenchido pelo prprio sistema.
Cdigo do Grupo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, completamente ou apenas os primeiros
caracteres.

Grupo(s) da Unidade Gestora encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pela coluna "Cdigo".
Cdigo - Cdigo de um Grupo UG retornado pela pesquisa. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Grupo UG", atendendo aos parmetros informados. Caso voc no informe
nenhum parmetro, sero apresentados todos os Grupos de UG pertencentes sua Unidade Gestora.

104
5.25 Pesquisa Mltiplos Empenhos
Pesquisa Mltiplos Empenhos
Para realizar uma pesquisa mltipla tabela "Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de empenhos que atende aos parmetros especificados. Selecione dessa lista os registros desejados.

Campos de Parmetros
105
Conta Contbil - Selecione a Conta Contbil dos empenhos que voc deseja pesquisar.

Empenhos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Assinale a
caixa de marcao dos registros que voc deseja selecionar.
Caixa de Marcao - Clique nesse campo para indicar os empenhos que voc deseja selecionar.
Empenho - Cdigo do empenho.
Favorecido - Cdigo do Favorecido do empenho, que pode ser um CNPJ, um CPF, um IG (identificao Genrica) ou uma Unidade Gestora.
Valor - Valor monetrio do empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
Concluir Seleo - Clique nesse boto quando tiver concludo a marcao dos empenhos desejados.

106
5.26 Pesquisa Mltiplos Subitens
Pesquisa Mltiplos Subitens
Para fazer uma pesquisa mltipla tabela "Subitens de Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Subitens de Empenho que atende aos parmetros especificados. Selecione dessa lista os registros
desejados.

Campos de Parmetros
107
Empenho - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Conta Contbil - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.

Subitens encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Assinale a
caixa de marcao dos registros que voc deseja selecionar.
Caixa de Marcao - Clique nesse campo para indicar os Subitens de Empenho que voc deseja selecionar.
Subitem - Cdigo do Subitem de Empenho.
Descrio - Descrio do Subitem de Empenho.
Saldo - Valor monetrio do saldo do Subitem de Empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Subitens de Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso
Concluir Seleo - Clique nesse boto para quando tiver concludo a marcao dos subitens desejados.

108
5.27 Pesquisa Municpios
Pesquisa Municpios
Para pesquisar a tabela "Municpio" (municpios brasileiros) preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Voc pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no boto "Pesquisar" para obter toda a tabela.
O resultado da pesquisa uma lista de Municpios que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
Municpio - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Municpio que voc deseja pesquisar, com quatro posies numricas.
109

Municpios encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Municpio - Cdigo do municpio.
Ttulo - Nome do municpio.
CNPJ - Nmero de inscrio do municpio no Cadastro Nacional de Pessoas Jurdicas.
UF - Sigla da Unidade da Federao em que o municpio est localizado.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Municpio", atendendo aos parmetros que voc informou.

110
5.28 Pesquisa Naturezas de Despesa
Pesquisa Naturezas de Despesa
Para pesquisar a tabela "Natureza de Despesa", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Naturezas de Despesa que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
111
Natureza de Despesa - Para pesquisa pontual de Natureza de Despesa, informe nesse campo o cdigo da Natureza de Despesa que voc
deseja pesquisar, com seis posies numricas.
Subitem - Para pesquisa pontual de Subitem de Natureza de Despesa, informe nesse campo o cdigo do Subitem de Natureza de Despesa
que voc deseja pesquisar, com duas posies numricas.

Naturezas de Despesa encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Natureza de Despesa - Cdigo da Natureza de Despesa.
Ttulo - Nome da Natureza de Despesa.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Natureza de Despesa", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

112
5.29 Pesquisa Nmeros da Lista
Pesquisa Nmeros da Lista
Para pesquisar a tabela "Nmero da Lista" (Identificadores de lista, para os diversos tipos de listas associadas aos Documentos SIAFI), preencha os
campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma tabela das Listas que atendem aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa tabela para selecionar o
registro desejado.
113

Campos de Parmetros
UG - Esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo da sua Unidade Gestora.
Ano - Informe o ano de emisso do Documento SIAFI cujos nmeros de lista voc deseja pesquisar. Esse campo preenchido pelo sistema
com o ano corrente, mas voc pode alterar essa informao
Tipo de Lista - Selecione o tipo de lista que voc deseja pesquisar. Pode ser um destes: "Lista de Bancos" etc.
Sequencial - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o nmero sequencial da lista que voc deseja pesquisar, com seis posies
numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Nmeros da Lista encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. De
acordo com o tipo de lista, ser apresentado um subconjunto destes campos. Clique em um dos campos dessa lista para selecionar o registro
desejado.
Lista - Identificador da lista, campo estruturado constitudo pela concatenao do ano, do cdigo do tipo de lista e de um sequencial com seis
posies numricas.
Atualizao - Data da ltima atualizao da lista.
Valor - Valor monetrio associado lista.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Nmero da Lista", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

114
5.30 Pesquisa rgos
Pesquisa rgos
Para pesquisar a tabela "rgo", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de rgos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
115
rgo - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do rgo que voc deseja pesquisar, com cinco posies numricas.

rgos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
rgo - Cdigo do rgo.
Ttulo - Nome do rgo.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "rgo", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

116
5.31 Pesquisa Outras Entidades
Pesquisa Outras Entidades
Para pesquisar a tabela "Outra Entidade" ( Entidades relacionadas a um determinado cdigo FPAS - Fundo de previdncia e Assistncia Social),
O resultado da pesquisa uma lista de cdigos de outras entidades que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da pesquisa, descritos a seguir.
117
FPAS - Informe o cdigo FPAS cujas outras entidades voc deseja pesquisar.

Outras Entidades encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Cdigo outras entidades - Cdigo de outra entidade.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Outra Entidade", atendendo aos parmetros que voc informou.

118
5.32 Pesquisa Planos Internos
Pesquisa Planos Internos
Para pesquisar a tabela "Planos Internos" (Planos associados ao Oramento de um rgo), preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Planos Internos que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar
119
No caso de seleo de um nico registro por meio de pesquisa pontual, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver
apresentao da lista.

Campos de Parmetros
rgo - Esse campo preenchido pelo sistema com o cdigo do rgo a que pertence a sua Unidade Gestora.
Plano Interno - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Plano Interno que voc deseja pesquisar, contendo, no mximo, oito
caracteres.

Planos Internos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Plano Interno - Cdigo do Plano Interno.
Ttulo - Nome do Plano Interno.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Plano Interno", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no

120
5.33 Pesquisa Receitas Municipais
Pesquisa Receitas Estaduais/Municipais
Este formulrio apresentado nas seguintes situaes:
1. quando se deseja pesquisar cdigos de "Receitas Municipais" (ou seja, os cdigos para recolhimento de receitas da esfera municipal de
governo), informe no bloco "Filtros" o cdigo do Municpio desejado;
2. quando se deseja pesquisar a tabela "Receitas Estaduais" (ou seja, os cdigos para recolhimento de receitas da esfera estadual/distrital de
governo), informe no bloco "Filtros" a UG Estado correspondente UF cujos cdigos de receita deseja pesquisar.
Informe o cdigo desejado e clique no boto "Pesquisar". O resultado da pesquisa a lista de cdigos de Receitas Estaduais ou de Receitas
Municipais da UG Estado ou do Municpio informado, respectivamente. Clique em um campo dessa lista para selecionar o cdigo desejado.

Campos de Parmetros
121
Municpio - Informe o cdigo do municpio cuja tabela de receitas voc deseja pesquisar.
O campo Municpio somente apresentado quando a pesquisa for para localizar cdigos de Receitas Municipais.
UG Estado - informe o cdigo da UG que corresponde Unidade da Federao cujos cdigos de receita deseja pesquisar.
O campo UG Estado somente apresentado quando a pesquisa for para localizar cdigos de Receitas Estaduais.

Receitas Estaduais encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Quando a pesquisa for para encontrar os cdigos de Receitas Municipais, essa tabela ser apresentada com o ttulo "Receitas Municipais
encontradas".
Receita Estadual - Cdigo da Receita Estadual encontrada.
Quando a pesquisa for para encontrar os cdigos de Receitas Municipais, o nome da coluna ser "Receita Municipal".
Ttulo - Nome da Receita Estadual ou Municipal, conforme a pesquisa seja pela UG Estado ou pelo Municpio, respectivamente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Receita Municipal", para o municpio que voc informou.

122
5.34 Pesquisa Recolhedores
Pesquisa Recolhedores
Para pesquisar a tabela "Recolhedor", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Recolhedores que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro desejado.

Campos de Parmetros
123
Tipo - Selecione o Tipo de cdigo de Recolhedor a ser pesquisado, que pode ser um destes: "CNPJ" (Nmero de inscrio no Cadastro
Recolhedor - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo do Recolhedor que voc deseja pesquisar, com 14 posies numricas
para CNPJ, 11 posies numricas para CPF, 9 posies alfanumricas para IG e 6 posies numricas para UG.

Recolhedores encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
Recolhedor - Cdigo do Recolhedor.
Ttulo - Nome do Recolhedor.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Recolhedor", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc no
informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros da tabela para o Tipo de Recolhedor selecionado.

124
5.35 Pesquisa Regras de Acionamento
Pesquisa Regras de Acionamento
Para pesquisar a tabela "Regra de Acionamento de Evento" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar" para obter toda a tabela.
O resultado da pesquisa uma lista Regras de Acionamento que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para
selecionar o registro correspondente.

Campos de Parmetros
bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras
"RA", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros
iniciais.
Termo do Ttulo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja
consultar, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Termo da Descrio - Para pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros que voc
deseja consultar, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Grupo - Selecione o Grupo a que pertencem as Regras de Acionamento de Evento que voc deseja consultar.

125
Regras de Acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Grupo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento.
Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Acionamento de Evento", atendendo aos parmetros que voc
informou.

126
5.36 Pesquisa Regras de Formatao
Pesquisa Regras de Formatao
Para pesquisar a tabela "Regra de Formatao de Evento" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista Regras de Formatao que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
"RF", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros
iniciais.

127
Regras de formatao encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatao de Evento", atendendo aos parmetros que voc
informou.

128
5.37 Pesquisa Saldos a Programar
Pesquisa Saldos a Programar
Para pesquisar a tabela "Saldo a Programar", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de saldos monetrios a programar correspondentes a combinaes dos campos "Fontes de Recurso" e
"Categoria de Gasto", que atendem aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o registro desejado.

Campos de Parmetros
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da
pesquisa, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no smbolo
129
"+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
IdUso - Selecione a Identificao de Uso das Fontes de Recurso dos Saldos que voc deseja pesquisar. O IDUSO constitui a primeira posio
do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso.
Grupo Fonte - Selecione o Grupo Fonte das Fontes de Recurso dos Saldos que voc deseja pesquisar. O Grupo Fonte constitui a segunda
posio do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso.
Fonte - Informe a Fonte de Recurso propriamente dita, dos saldos que voc deseja pesquisar, com duas posies numricas. A Fonte
constitui a terceira e a quarta posies do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso. No necessrio informar zeros esquerda.
Detalhe - Informe o detalhamento da Fonte de Recurso dos Saldos que voc deseja pesquisar, com seis posies numricas. O Detalhe
constitui as seis ltimas posies do cdigo estruturado completo de Fonte de Recurso. No necessrio informar zeros esquerda.
Categoria de Gasto - Informe o cdigo de Categoria de Gasto, com uma posio alfabtica, dos Saldos que voc deseja pesquisar.

Saldos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Fonte de Recurso - Cdigo estruturado completo da Fonte de Recurso.
Categoria de Gasto - Cdigo da Categoria de Gasto.
Saldos - Valor monetrio do Saldo a Programar, correspondente a essa combinao de Fonte de Recurso e Categoria de Gasto.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Saldo a Programar", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

130
5.38 Pesquisa Situaes
Pesquisa Situaes
Para pesquisar a tabela "Situao" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Situaes que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o
registro correspondente.

Campos de Parmetros
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado da consulta,
expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo mnemnico correspondente, contendo exatamente seis caracteres
alfanumricos. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para realizar pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc
Termo da Descrio - Para realizar pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros
que voc deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.

131
Situaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Cdigo - Cdigo da Situao.
Ttulo - Ttulo da Situao.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou.

132
5.39 Pesquisa Subitens do Empenho
Pesquisa Subitens do Empenho
Para pesquisar a tabela "Subitem do Empenho", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Subitens do Empenho que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
133
pesquisa, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no
smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
Empenho - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.
Conta Contbil - Esse campo preenchido pelo sistema a partir de informaes obtidas em pesquisa anterior.

Subitens encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em um
Subitem - Cdigo do Subitem do Empenho.
Descrio - Descrio do Subitem do Empenho.
Saldo - Valor monetrio do saldo do Subitem do Empenho.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Subitem do Empenho", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

134
5.40 Pesquisa Tipos de Documento Hbil
Pesquisa Tipos de Documento Hbil
Para pesquisar a tabela "Tipo de Documento Hbil" preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de tipos de DH que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para selecionar o

Campos de Parmetros
Cdigo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil. Para pesquisar um determinado registro, informe o tipo correspondente, com duas posies
alfanumricas. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

135
Tipos de documentos hbeis encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela consulta, constituda pelas colunas, descritas a
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Documento Hbil.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Documento Hbil", atendendo aos parmetros que voc informou.

136
5.41 Pesquisa Unidades Gestoras
Pesquisa Unidades Gestoras
Para pesquisar a tabela "Unidade Gestora", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Voc pode deixar os campos sem preenchimento e clicar no boto "Pesquisar" para obter todo o contedo da tabela, exceto quando houver algum
campo cujo preenchimento seja obrigatrio.
O resultado da pesquisa uma lista de Unidades Gestoras que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
137
Unidade Gestora - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Unidade Gestora que voc deseja pesquisar, com seis
posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.
UF - selecione, na lista apresentada, a UF (Unidade da Federao) cujas UGs deseja pesquisar.
O campo UF somente apresentado quando se deseja pesquisar UGs de uma UF especfica.

Unidades Gestoras encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Unidade Gestora - Cdigo da Unidade Gestora.
Ttulo - Nome da Unidade Gestora.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Gestora", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

138
5.42 Pesquisa Unidades Oramentrias
Pesquisa Unidades Oramentrias
Para pesquisar a tabela "Unidade Oramentria", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista de Unidades Oramentrias que atende aos parmetros especificados. Clique em um campo dessa lista para

Campos de Parmetros
139
Unidade Oramentria - Para pesquisa pontual, informe nesse campo o cdigo da Unidade Oramentria que voc deseja pesquisar, com
cinco posies numricas. No necessrio informar zeros esquerda.

Unidades Oramentrias encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a
Unidade Oramentria - Cdigo da Unidade Oramentria.
Ttulo - Nome da Unidade Oramentria.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Unidade Oramentria", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

140
5.43 Pesquisa Unidade Gestora por Estado
Pesquisa Unidade Gestora por Estado
Para pesquisar a tabela "Unidade Gestora do Estado", informe a UF (Unidade da Federao) cujas UGs (Unidades Gestoras) deseja pesquisar, no
bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da pesquisa uma lista das UGs cadastradas para a UF selecionada. Clique em um dos campos listados para selecionar o registro
desejado.

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelo campos de parmetro de pesquisa, descrito a seguir.
UF - selecione, na lista apresentada, a UF cujas UGs deseja pesquisar.

141
Unidades Gestoras encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados pela pesquisa, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
Unidade Gestora - Cdigo da UG localizada para a UF selecionada.
Ttulo - Nome da UG localizada para a UF selecionada.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Domiclio Bancrio do Favorecido", atendendo ao parmetro que voc
informou.

142
6 Dados de Apoio
6.1 Regras de Acionamento
6.1.1 CONAC - Consultar Regra de Acionamento
143
Consultar Regra de Acionamento
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONAC.
Para consultar a tabela "Regra de Acionamento de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixar todos os campos sem preenchimento e clicar no boto "Pesquisar" faz com que o sistema exiba todos os itens de Regras de
Acionamento cadastradas.
O resultado da consulta uma lista de Regras de Acionamento de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes
completas do registro correspondente.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma lista, mas das
informaes completas da Regra de Acionamento de Evento identificada pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Esse bloco constitudo pelos campos de parmetros que definem quais so os filtros possveis para localizao da Regra de Acionamento
correspondente, conforme descrito a seguir.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "RA", j
est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais. Caso
esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja consultar,
Termo da Descrio - Para pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros que voc deseja
Grupo - Selecione o Grupo a que pertencem as Regras de Acionamento de Evento que voc deseja consultar.
Situao da Regra - Selecione a situao (fase de implementao) das Regras de Acionamento de Evento que voc deseja consultar. Pode ser uma
destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao da Regra de Acionamento de Evento que voc deseja
consultar, contendo, no mximo, oito caracteres.
Visualizar Excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros excludos logicamente. No
assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

Regras de acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento de Evento.
Situao da Regra - Situao (fase de implementao) da Regra de Acionamento de Evento. Pode ser: "A implementar" ou "Implementada".

Botes
Limpar - Clique nesse boto para eliminar todo o contedo que voc informou nos campos do bloco "Filtros".
144
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados
na consulta.

145
6.1.2 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Exibe em detalhes um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento" e possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos" e tem as seguintes opes:
1. Mudar para a aba "Dependncias", para visualizar seus dados;
2. Solicitar a formatao de um arquivo para impresso desse registro;
3. Retornar consulta.
Adicionalmente, se voc for um usurio responsvel pela manuteno da tabela, estaro disponveis as seguintes opes:
6. Reincluir o registro, caso ele esteja excludo;
7. Visualizar o histrico das operaes efetuadas sobre o registro.

Campos
Grupo - Cdigo e ttulo do Grupo de Regras de Acionamento a que essa regra pertence.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento.
146
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento de Evento.
Descrio - Descrio da Regra de Acionamento de Evento.
Nmero da Demanda - Nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Acionamento de Evento.
Situao - Fase de implementao em que se encontra essa Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar",
"Implementada".

Botes

Botes Especiais
Os botes especiais so apresentados somente aos usurios responsveis pela manuteno da tabela.
Alterar - Clique nesse boto para ir para a edio, em que voc poder alterar o contedo desse registro.
Reincluir - Se esse registro estiver excludo, em vez dos botes "Alterar" e "Excluir" descritos acima, apresentado o boto "Reincluir". Clique nesse
boto para reverter a excluso.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.

147
6.1.3 Alterar Regra de Acionamento
Alterar Regra de Acionamento
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
A alterao de registros restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Grupo - Selecione um novo grupo para essa Regra de Acionamento de Evento ou mantenha o mesmo grupo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao (fase de implementao) para essa Regra de Acionamento de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero de demanda de incluso ou alterao dessa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no
mximo, oito caracteres. Opcionalmente mantenha o mesmo nmero.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a
mesma descrio.

Botes
148
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao.

149
6.1.4 Reincluir Regra de Acionamento
Reincluir Regra de Acionamento
Nesse formulrio, o contedo do registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc
digitar eventuais alteraes.
A reincluso de um registro restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento de Evento a ser reincluda. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para a Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Grupo - Selecione um novo grupo para a Regra de Acionamento de Evento ou mantenha o mesmo grupo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao (fase de implementao) para a Regra de Acionamento de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao da Regra de Acionamento de Evento, contendo,
no mximo, oito caracteres. Opcionalmente mantenha o mesmo nmero.
Descrio - Informe uma nova descrio para a Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.

150
Botes
Confirmar Reincluso - Clique nesse boto para prosseguir com a reincluso proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da reincluso.

151
6.1.5 Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependncias
Detalhar Regra de Acionamento - Aba Dependncias
Exibe em detalhes um registro da tabela "Regra de Acionamento de Evento".
Possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".
Nesse momento voc est na aba "Dependncias" e tem as seguintes opes:
1. Mudar para a aba "Dados Bsicos", para visualizar seus dados;

152
Campos
Tipos de Evento que utilizam esta Regra de Acionamento - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Evento que se vinculam a essa Regra
de Acionamento de Evento.

Botes

Botes Especiais

153
6.1.6 CONGRUAC - Consultar Grupo Regra de Acionamento
Consultar Grupo Regra Acionamento
O acesso a esse formurio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONGRUAC.
Para consultar a tabela "Grupo de Regras de Acionamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Grupos de Regras de Acionamento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas
do registro correspondente.
154
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma lista e sim das informaes
completas do Grupo de Regras de Acionamento identificado pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Filtros - Bloco constitudo pelos campos de parmetros da consulta, descritos a seguir.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "GR", j
est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, trs dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais. Caso
esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja consultar,
Termo da Descrio - Para pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros que voc deseja

Grupos de regra de acionamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um cdigo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um ttulo para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Regras de Acionamento", atendendo aos parmetros que voc
na consulta.

155
6.1.7 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dados Bsicos
Exibe em detalhe um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento".
Possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".

Campos
156
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento.
Descrio - Descrio do Grupo de Regras de Acionamento.

Botes

Botes Especiais
Alterar - Clique nesse boto para ir para alterar o contedo desse registro.

157
6.1.8 Alterar Grupo de Regras de Acionamento
Alterar Grupo de Regras de Acionamento
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a
mesma descrio.

Botes

158
6.1.9 Reincluir Grupo de Regras de Acionamento
Reincluir Grupo de Regras de Acionamento
Nesse formulrio, o contedo do registro de Grupo de Regras de Acionamento, cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar
eventuais alteraes.

Campos
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para o Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para o Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.

Botes

159
6.1.10 Detalhar Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependncias
Grupo de Regras de Acionamento - Aba Dependncias
Exibe em detalhes um registro da tabela "Grupo de Regras de Acionamento" e possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".

Campos
160
Regras de Acionamento que utilizam este Grupo Regra de Acionamento - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Regras de Acionamento de
Evento que compem o Grupo de Regras de Acionamento em questo.

Botes
Imprimir - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para possibilitar a impresso do registro.

Botes Especiais

161
6.1.11 INCAC - Incluir Regra de Acionamento
Incluir Regra de Acionamento
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCAC.
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Regra de Acionamento".
A incluso de registros restrita aos usurios responsveis pela administrao das tabelas.
Aps preencher os campos do novo registro, voc tem as seguintes opes:
1. Clicar no boto "Confirmar Incluso" para concluir a incluso nesse momento;
2. Clicar no boto "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado posteriormente para
concluir a incluso;
Em vez de preencher os campos do novo registro a partir do zero, voc ainda pode:
3. Clicar no boto "Consultar Rascunhos" para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder usar como
est ou alterar para construir o novo registro;
4. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como estiver ou alterar para
construir o novo registro.

Campos
162
Cdigo - Informe o cdigo da nova Regra de Acionamento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado, bastando que
voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Regra de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Grupo - Selecione um grupo ao qual a nova Regra de Acionamento de Evento estar vinculada.
Situao da Regra - Selecione uma situao (fase de implementao) para a nova Regra de Acionamento de Evento. Pode ser uma destas: "A
implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda de implementao da nova Regra de Acionamento de Evento, contendo, no mximo, oito
caracteres.
Descrio - Informe a descrio da nova Regra de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para concluir a incluso desse novo registro na tabela nesse momento.
Salvar Rascunho - Clique nesse boto para salvar os dados em um registro de rascunho, transferindo a incluso na tabela para um momento
posterior.
Consultar Rascunhos - Clique nesse boto para consultar um registro j salvo como rascunho, visando a usar seu contedo para iniciar o
preenchimento do novo registro.
Copiar de - Clique nesse boto para consultar um registro j existente na tabela, visando a usar seu contedo para iniciar o preenchimento do novo
registro.
Limpar Formulrio - Clique nesse boto para eliminar o contedo que voc informou para os campos.

163
6.1.12 Copiar de Regra de Acionamento
Copiar de Regra de Acionamento
Nesse formulrio, voc consulta a tabela "Regra de Acionamentos", com o objetivo de buscar os dados de um registro para serem usados para
criao de um novo registro.
Aps preencher os campos de parmetro, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada para
Se voc deixar os campos de parmetro sem preenchimento, a lista conter todos os registros da tabela.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a Regra de
Acionamento identificada pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
"RA", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros
iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
164
Grupo - Para pesquisar Regras de Acionamento includas em um determinado grupo, informe nesse campo o grupo que deseja pesquisar.

Regras de Acionamento encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Grupo - Cdigo do grupo a que pertence a Regra de Acionamento localizada. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Cdigo - Cdigo da Regra de Acionamento. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Regra de Acionamento. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Retornar - Clique nesse boto para desistir de copiar o contedo de um registro.

165
6.1.13 INCGRUAC - Incluir Grupo Regra de Acionamento
Incluir Grupo Regra Acionamento
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCGRUAC.
Nele, voc inclui um registro na tabela "Grupo de Regras de Acionamento".
1. Clicar no boto "Confirmar Incluso" para prosseguir com a incluso do registro;
concluir a incluso;

Campos
166
Cdigo - Informe o cdigo do novo Grupo de Regras de Acionamento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras GR, j est fixado,
bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, trs dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo do novo Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Grupo de Regras de Acionamento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
posterior.
registro.

167
6.1.14 Copiar de Grupo de Regras de Acionamento
Copiar De Grupo de Regras de Acionamento
Nesse formulrio, voc consulta a tabela "Grupo de Regras de Acionamento de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir
de base para o preenchimento de um novo registro.
Aps preencher os campos de parmetros, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada para
Se voc deixar os campos de parmetros sem preenchimento, a lista conter todos os registros da tabela.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Grupo de Regras de
Acionamento identificado pelo cdigo informado ser usado no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
"GR", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, trs dgitos. No h necessidade de informar zeros

168
Grupos de regra de acionamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Cdigo - Cdigo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Grupo de Regras de Acionamento. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Grupo de Regras de Acionamento", atendendo aos parmetros que voc

169
6.2 Regras de Formatao
6.2.1 COMPFOR - Compor Regra de Formatao
Compor Regra de Formatao
O acesso pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: COMPFOR.
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Regra de Formatao de Evento", contendo uma Regra Composta de Formatao de Evento.
Aps preencher os campos do novo registro, voc pode:
1. Clicar no boto "Confirmar Incluso" para salvar os dados da incluso, o que vai armazenar a composio da Regra de Formatao no sistema.
2. Clicar no boto "Salvar Rascunho" para armazenar os dados como um registro temporrio que poder ser usado posteriormente para incluir outros
registros de Regras de Formatao Composta.
Para incluir uma nova Regra de Formatao Composta, existem ainda duas opes para preenchimento dos campos do novo registro:
170
1. Clicar no boto "Consultar Rascunhos" para trazer contedo previamente armazenado como rascunho e que preencher os campos no novo
registro, podendo ser alterado;
2. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de outro registro armazenado no sistema para preencher os campos do novo registro.

Campos
Cdigo - Informe o cdigo da nova Regra de Formatao de Evento.
O cdigo composto pelos dois caracteres fixos "RF", que voc no pode alterar, e uma sequncia de at quatro (4) dgitos numricos, no
havendo necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Aplicao da Regra - define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento. Selecione a aplicao da Regra
de Formatao do Evento, que pode ser: "Inscrio", "Classificao".
Descrio - Informe a descrio da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Regras de Formatao Elementares para Composio - apresenta uma lista das Regras de Formatao elementares (que no so compostas)
existentes no sistema, dentre as quais voc pode selecionar aquelas que comporo a nova Regra de Formatao de Evento. Selecione as regras
elementares a partir da lista "Disponveis".

Botes
posterior.
registro.

171
6.2.2 Copiar de Regra de Formatao
Copiar de Regra de Formatao
Nesse formulrio, voc consulta a tabela "Regra de Formatao de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base
para o preenchimento de um novo registro.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a Regra de Formatao
identificada pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
"RF", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros
172

Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatao de Evento", atendendo aos parmetros que voc

173
6.2.3 CONFOR - Consultar Regra de Formatao
Consultar Regra de Formatao
174
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONFOR.
Para consultar a tabela "Regra de Formatao de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Regras de Formatao de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas
do registro correspondente.
completas da Regra de Formatao de Evento identificada pelo cdigo informado.
Alguns dos campos listados somente so visveis para usurios com autorizao especfica, responsveis pela manuteno da tabela.

Campos de Parmetros
consulta, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique no
smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
"RF", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar
zeros iniciais. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo da Descrio - Para pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros que
voc deseja consultar, contendo, no mximo, 28 caracteres.
Aplicao da Regra - Selecione a aplicao das Regras de Formatao de Evento que voc deseja consultar. Pode ser uma destas:
"Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Tipos de Regra - Selecione o tipo de Regras de Formatao de Evento que voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Composta",
"Elementar", "Todos". Esse campo j vem preenchido com "Todos", mas voc pode alter-lo.
Campos especficos de Regras de Formatao Elementares - Bloco contendo os campos "Situao da Regra", "Nmero da Demanda" e
"Tipos de Dados utilizados nas Regras de Formatao Elementares", descritos a seguir. Esses campos s ficam habilitados para
preenchimento se voc tiver selecionado o valor "Elementar" no campo Tipos de Regra.
Situao da Regra - Selecione a situao, isto , a fase de implementao, das Regras de Formatao de Evento que voc deseja
consultar. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada".
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao da Regra de Formatao de Evento que
voc deseja consultar, contendo, no mximo, oito caracteres.
Tipos de Dados utilizados nas Regras de Formatao Elementares - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela
"Disponveis", aqueles tipos que necessariamente entram na composio das Regras de Formatao de Evento que voc deseja consultar.
Campos especficos de Regras de Formatao Compostas - Bloco contendo o campo "Regras de Formatao Elementares para
Composio", descrito a seguir. Esse campo s fica habilitado para preenchimento se voc tiver selecionado o valor "Composta" no campo
Tipos de Regra.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela
"Disponveis", aquelas regras que necessariamente entram na composio das Regras de Formatao de Evento que voc deseja
consultar.
Visualizar Excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros excludos
logicamente. No assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

175
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao de Evento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao de Evento.
Tipo da Regra - Tipo da Regra de Formatao de Evento. Pode ser um destes: "Composta", "Elementar".
Aplicao da Regra - Aplicao da Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define
se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Regra de Formatao do Evento", atendendo aos parmetros que voc
na consulta.

176
6.2.4 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dados Bsicos
Detalhar Regra de Formatao - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Regra de Formatao de Evento".
Esse formulrio possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".

Campos
177
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao de Evento.
Ttulo - Ttulo da Regra de Formatao de Evento.
Descrio - Descrio da Regra de Formatao de Evento.
Aplicao da regra - Aplicao dessa Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a
regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Nmero da Demanda - Nmero da demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Formatao de Evento. Esse campo existe
somente nas regras elementares.
Situao - Fase de implementao dessa Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo
existe somente nas regras elementares.
Tipos de dados utilizados na regra de formatao - Tipos de dados utilizados na composio dessa Regra de Formatao de Evento. Esse campo
existe somente nas regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Regras de Formatao de Evento elementares que entram na composio dessa Regra
de Formatao de Evento. Esse campo existe somente para as regras compostas.

Botes

Botes Especiais
Histrico - Clique nesse boto para obter o histrico detalhado de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.

178
6.2.5 Alterar Regra de Formatao
Alterar Regra de Formatao
Nesse formulrio, o contedo do registro de uma Regra de Formatao de Evento fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao de Evento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Regra de Formatao de Evento ou mantenha o mesmo ttulo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao ( fase de implementao) para essa Regra de Formatao de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo existe somente para regras elementares.
Aplicao da Regra - Selecione uma nova aplicao para a Regra de Formatao de Evento ou mantenha a mesma aplicao. Pode ser uma
destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
179
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero para a demanda de incluso ou de alterao dessa Regra de Formatao de Evento, contendo, no
mximo, oito caracteres. Opcionalmente, mantenha o mesmo nmero da demanda. Esse campo existe somente para regras elementares.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Regra de Formatao de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres ou mantenha a mesma
descrio.
Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponveis", novos tipos para compor essa Regra de
Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha os mesmos tipos j indicados. Esse campo existe somente para regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponveis", novas
regras para compor essa Regra de Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha as mesmas regras j indicadas. Esse campo existe somente
para regras compostas.

Botes

180
6.2.6 Reincluir Regra de Formatao
Regra de Formatao
Nesse formulrio, o contedo do registro de Regra de Formatao, cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
A reincluso de um registro excludo restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Cdigo - Cdigo da Regra de Formatao a ser reincluda. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Regra de Formatao de Evento ou mantenha o mesmo ttulo.
Situao da Regra - Selecione uma nova situao ( fase de implementao) para essa Regra de Formatao de Evento, ou mantenha a mesma
situao. Pode ser uma destas: "A implementar", "Implementada". Esse campo existe somente para regras elementares.
Aplicao da Regra - Selecione uma nova aplicao para a Regra de Formatao de Evento ou mantenha a mesma aplicao. Pode ser uma
destas: "Inscrio", "Classificao". A aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
181
Nmero da Demanda - Informe um novo nmero para a demanda que solicitou a incluso ou a alterao dessa Regra de Formatao de Evento,
contendo, no mximo, oito caracteres. Opcionalmente, mantenha o mesmo nmero da demanda. Esse campo existe somente para regras
elementares.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Regra de Formatao de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres ou mantenha a mesma
descrio.
Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponveis", novos tipos para compor essa Regra de
Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha os mesmos tipos j indicados. Esse campo existe somente para regras elementares.
Regras de Formatao Elementares para Composio - Selecione, a partir das regras elementares apresentadas na janela "Disponveis", novas
regras para compor essa Regra de Formatao de Evento. Opcionalmente mantenha as mesmas regras j indicadas. Esse campo existe somente
para regras compostas.

Botes

182
6.2.7 Detalhar Regra de Formatao - Aba Dependncias
Detalhar Regra de Formatao - Aba Dependncias
Exibe em detalhe um registro da tabela "Regra de Formatao de Evento" e possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".

Campos
183
Tipos de Evento que utilizam esta Regra de Formatao - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Evento que podem utilizar essa Regra de
Formatao de Evento.
Regras de Formatao Compostas que utilizam esta Regra de Formatao - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Regras de Formatao de
Evento compostas das quais participam essa Regra de Formatao de Evento. Esse campo existe somente para as regras de formatao
elementares.

Botes

Botes Especiais
Histrico - Clique nesse boto para obter o histrico detalhado de todas as operaes efetuadas sobre esse registro.

184
6.2.8 INCFOR - Incluir Regra de Formatao
Incluir Regra de Formatao
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCFOR. Nele, voc inclui um registro na tabela "Regra de
Formatao de Evento", contendo uma Regra Elementar de Formatao de Evento.
concluir a incluso;
185

Campos
Cdigo - Informe o cdigo da nova Regra de Formatao de Evento. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado,
bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Situao da Regra - Selecione uma situao ( fase de implementao) para a nova Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "A
implementar", "Implementada".
Aplicao da Regra - Selecione uma aplicao para a Regra de Formatao de Evento. Pode ser uma destas: "Inscrio", "Classificao". A
aplicao define se a regra ser utilizada para formatar Inscries ou Classificaes da linha de evento.
Nmero da Demanda - Informe o nmero da demanda de incluso da nova Regra de Formatao de Evento, contendo, no mximo, oito caracteres.
Descrio - Informe a descrio da nova Regra de Formatao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Tipos de dados utilizados - Selecione, a partir dos tipos de dados apresentados na janela "Disponveis", os tipos que compem a nova Regra de
Formatao de Evento.

Botes
posterior.
registro.

186
6.3 Tipo de Evento
6.3.1 CONTIPEVEN - Consultar Tipo de Evento

187
Consultar Tipo de Evento
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONTIPEVEN.
Para consultar a tabela "Tipo de Evento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Tipos de Evento. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
completas do Tipo de Evento identificado pelo cdigo informado.
Alguns campos de parmetros somente so visveis para usurios que possuam autorizao especial de acesso e so responsveis pela manuteno
da tabela.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, contendo, no mximo, seis caracteres. Caso esse campo
seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Uso - Informa se o Tipo de Evento ser usado em Situaes do CPR ou de Programao Financeira (PF)
Regra de Acionamento - Informa o Cdigo da Regra de Acionamento de Eventos permitido para a Situao.
Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Tipo de Inscrio - Tipos de inscrio dos indicadores Inscrio 1 e Inscrio 2 dos eventos do SIAFI. Selecione o tipo de inscrio que
necessariamente consta da Inscrio 1 ou da Inscrio 2 dos Tipos de Evento que voc deseja consultar.
Locais Permitidos - Bloco constitudo por diversos campos de marcao, referentes s abas de Documento Hbil e s sees de Acrscimos
de Documento Hbil. Assinale os locais que estiverem necessariamente associados aos tipos de evento que voc deseja consultar.
Este campo somente apresentado quando no campo "Uso" tiver sido informada a opo "CPR".
Visualizar Excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros excludos logicamente.
No assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

Tipos de evento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento.
Uso - indica se o Tipo de Evento usado em Situaes do CPR ou de Programao Financeira (PF).
Ttulo - Ttulo do Tipo de Evento.

188
Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para efetuar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados na
consulta.

189
6.3.2 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Detalhar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Exibe em detalhes um registro da tabela "Tipo de Evento". Possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao", "Regra de Acionamento " e
"Dependncias".
1. Mudar para outra aba, para visualizar seus dados;

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento.
190
Ttulo - Ttulo do Tipo de Evento.
Descrio - Descrio do Tipo de Evento.
Locais Permitidos - Abas de Documento Hbil e sees de Acrscimos de Documento Hbil em que esse Tipo de Evento pode ser usado.

Botes
Excluir - Clique nesse boto para excluir esse registro.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico das operaes efetuadas sobre esse registro.

191
6.3.3 Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Alterar Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
O contedo de um registro da tabela "Tipo de Evento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
A alterao de registros restrita aos usurios responsveis pela administrao das tabelas.
Possui trs abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao" e "Regra de Acionamento".
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
1. Mudar para outra aba, para alterar os campos que a compem;
2. Clicar no boto "Confirmar Alterao" para concluir a alterao.
192

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Locais Permitidos - Bloco constitudo por diversos campos de marcao, referentes s abas de Documento Hbil e s sees de Acrscimos de
Documento Hbil. Assinale os locais em que esse Tipo de Evento pode ser usado ou mantenha os mesmos locais.

Botes

193
6.3.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Evento
Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Evento
Esse formulrio apresentado quando voc solicita a alterao de um Tipo de Evento com Documentos Hbeis vinculados, para que voc avalie o
impacto dessa alterao sobre tais Documentos Hbeis.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento alterao proposta.

194
6.3.5 Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Alterar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Tipo de Evento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
195
Esse formulrio trs abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao" e "Regra de Acionamento".
Nesse momento voc est na aba "Regras de Formatao". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Inscrio 1 - Tabela contendo a lista de Regras de Formatao por Tipo de Inscrio, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo
"Inscrio 1" da linha de evento. Compem essa tabela as trs colunas descritas a seguir.
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas s operaes "Alterar", "Copiar" ou "Limpar".
Tipo de Inscrio - Selecione um Tipo de Inscrio de Evento do SIAFI.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma nova Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio e para esse Tipo de Evento, ou
mantenha a mesma. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica,
contendo, no mximo, quatro dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.
Classificao 1 - Tabela contendo a lista de Regras de Formatao associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificao 1" da linha
de evento. Compem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma nova Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 1" para esse Tipo de Evento,
ou mantenha a mesma. Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica,

Botes das Tabelas de Regras de Formatao
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma Regra de Formatao.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para alterar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para duplicar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.

Botes
196

197
6.3.6 Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Alterar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Tipo de Evento" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Esse formulrio possui trs abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao" e "Regra de Acionamento".
Nesse momento voc est na aba "Regra de Acionamento". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Regra de Acionamento - Informe o cdigo de uma nova Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento ou mantenha a mesma.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RA, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro
dgitos. No h necessidade de informar zeros iniciais.

Botes
198

199
6.3.7 Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Reincluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
200
Neste formulrio contedo do registro da tabela "Tipo de Evento", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
Possui trs abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao" e "Regra de Acionamento".
2. Clicar no boto "Confirmar Reincluso" para concluir a reincluso.

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Documento Hbil. Assinale os locais em que esse Tipo de Evento pode ser usado ou mantenha os mesmos locais.

Botes

201
6.3.8 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Reincluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Nesse formulrio, o contedo do registro da tabela "Tipo de Evento", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
202

Campos


Botes
203

204
6.3.9 Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Reincluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Nesse formulrio, o contedo do registro da tabela "Tipo de Evento", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.

Campos
Regra de Acionamento - Informe o cdigo de uma nova Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento ou mantenha a mesma.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro

Botes
205

206
6.3.10 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Detalhar Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Evento". Ele possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Regras de
Formatao", "Regra de Acionamento " e "Dependncias".
Nesse momento voc est na aba "Regras de Formatao" e tem as seguintes opes:

207
Campos
Inscrio 1 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao por Tipo de Inscrio, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo
"Inscrio 1" da linha de evento. Compem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.
Tipo Inscrio - Tipo de Inscrio de Evento do SIAFI.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo da Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio, definida para esse Tipo de Evento.
Inscrio 2 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao por Tipo de Inscrio, associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo
"Inscrio 2" da linha de evento. Compem essa tabela as duas colunas descritas a seguir.
Tipo Inscrio - Tipo de Inscrio de Evento do SIAFI.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo da Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio, definida para esse Tipo de Evento.
Classificao 1 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificao 1" da
linha de evento. Essa tabela composta por uma coluna, descrita a seguir.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo de Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 1" para esse Tipo de Evento.
Classificao 2 - Tabela contendo uma lista de Regras de Formatao associadas, por meio desse Tipo de Evento, ao campo "Classificao 2" da
linha de evento. Essa tabela composta por uma coluna, descrita a seguir.
Regra de Formatao - Cdigo e ttulo de Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 2" para esse Tipo de Evento.

Botes

Botes Especiais

208
6.3.11 Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Detalhar Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Exibe em detalhes um registro da tabela "Tipo de Evento" e possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao", "Regra de Acionamento "
e "Dependncias".
Nesse momento voc est na aba "Regra de Acionamento" e tem as seguintes opes:

Campos
209
Regra de Acionamento - Cdigo e ttulo da Regra de Acionamento de Evento associada a esse Tipo de Evento.

Botes

Botes Especiais

210
6.3.12 Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependncias
Detalhar Tipo de Evento - Aba Dependncias
Exibe em detalhes um registro da tabela "Tipo de Evento".
Possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Regras de Formatao", "Regra de Acionamento " e "Dependncias".

Campos
Tipos de Situao que utilizam este Tipo de Evento - Lista contendo o cdigo e o ttulo dos Tipos de Situao que compem esse Tipo de
Evento.

Botes
211

Botes Especiais
Reincluir - Se esse registro estiver excludo, em vez dos botes "Alterar" e "Excluir" descritos acima, apresentado o boto "Reincluir". Clique
nesse boto para reverter a excluso.

212
6.3.13 INCTIPEVEN - Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
Incluir Tipo de Evento - Aba Dados Bsicos
O acesso ao formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCTIPEVEN; Nele voc inclui um registro na tabela "Tipo de
Evento".
1. Mudar para outra aba, para preencher os campos que a compem;
3. Clicar no boto "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado posteriormente para concluir a
incluso;
4. Clicar no boto "Consultar Rascunhos" para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder usar como est ou
alterar para construir o novo registro;
5. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como estiver ou alterar para construir o
novo registro.

Campos
Cdigo - Informe o cdigo do novo Tipo de Evento, um mnemnico com exatamente seis caracteres.
Ttulo - Informe o ttulo do novo Tipo de Evento, contendo, no mximo, 80 caracteres.
213
Descrio - Informe a descrio do novo Tipo de Evento, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Documento Hbil. Assinale os locais em que esse novo Tipo de Evento pode ser usado.
Motivo - Informe o motivo da incluso desse novo registro, contendo, no mximo, 1.024 caracteres.

Botes
posterior.
registro.
Limpar Formulrio - Clique nesse boto para eliminar o contedo de todos os campos.

214
6.3.14 Copiar De Tipo de Evento
Copiar De Tipo de Evento
Permite consultar a tabela "Tipo de Evento", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o preenchimento de um novo
registro.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Tipo de Evento
identificado pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro de Tipo de Evento, informe o cdigo correspondente, contendo seis caracteres. Caso esse
campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

215
Tipos de Evento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Evento. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Evento. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Tipo de Situao", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso voc

216
6.3.15 Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Incluir Tipo de Evento - Aba Regras de Formatao
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Evento".
217
2. Clicar no boto "Confirmar Incluso", para concluir a incluso nesse momento;
3. Clicar no boto "Salvar Rascunho", para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado posteriormente para
concluir a incluso;
5. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como est ou alterar para

Campos
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio e para esse novo Tipo de Evento. Observe
que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos.
No h necessidade de informar zeros iniciais.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento para esse Tipo de Inscrio e para esse novo Tipo de Evento. Observe
que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos.
No h necessidade de informar zeros iniciais.
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 1" para esse novo Tipo de Evento.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro
Regra Formatao - Informe o cdigo de uma Regra de Formao de Evento associada ao campo "Classificao 2" para esse novo Tipo de Evento.
Observe que o incio do cdigo, composto pelas letras RF, j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro

218

Botes
posterior.
registro.

219
6.3.16 Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Incluir Tipo de Evento - Aba Regra de Acionamento
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Evento".
concluir a incluso;
5. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como est ou alterar para

220
Campos
Regra de Acionamento - Informe o cdigo de uma Regra de Acionamento de Evento para esse novo Tipo de Evento. Observe que o incio do
cdigo, composto pelas letras "RA", j est fixado, bastando que voc informe a parte numrica, contendo, no mximo, quatro dgitos. No h
necessidade de informar zeros iniciais.

Botes
posterior.
registro.

221
6.4 Tipo de Situao
6.4.1 CONTIPSIT - Consultar Tipo de Situao
Consultar Tipo de Situao
222
Essa funcionalidade pode ser acessada diretamente pelo nome abreviado da transao: CONTIPSIT.
Para consultar a tabela "Tipo de Situao", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe os campos sem preenchimento e clique no boto "Pesquisar", para obter toda a tabela.
O resultado da consulta uma lista de Tipos de Situao. Clique em um campo dessa lista, para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
completas do Tipo de Situao identificado pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, um mnemnico contendo exatamente sete caracteres.
Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

Campos de Parmetros Especiais
Os campos de parmetros especiais da consulta tambm fazem parte do bloco "Filtros", porm so apresentados somente aos usurios
responsveis pela manuteno da tabela.
Tipo de Conta - Selecione o tipo de conta dos tipos de situao que voc deseja consultar.
Conta - Informe a conta contbil, com nove caracteres, relacionada ao tipo de conta indicado. Se voc informar os parmetros Tipo de Conta e
Conta, somente sero recuperados registros que atendam a ambos os valores.

Tipos de situaes encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique
em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Situao.

Botes
223
Imprimir Lista - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados na
consulta.

224
6.4.2 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Detalhar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Exibe em detalhe um registro da tabela "Tipo de Situao" e possui trs abas: "Dados Bsicos", "Parmetros de Contabilizao" e "Dependncias".
225

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Situao.
Descrio - Descrio do Tipo de Situao.

Botes

Botes Especiais

226
6.4.3 Alterar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Alterar Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Tipo de Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Esse formulrio possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Parmetros de Contabilizao".
1. Mudar para aba "Parmetros de Contabilizao", para alterar os campos que a compem;
2. Clicar no boto "Confirmar Alterao", para concluir a alterao.

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
227

Botes

228
6.4.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Situao
Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Situao
Esse formulrio apresentado quando voc solicita a alterao de um Tipo de Situao com Situaes vinculadas, para que voc avalie o impacto
dessa alterao sobre tais Situaes.

Botes

229
6.4.5 Alterar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse formulrio, o contedo do registro da tabela "Tipo de Situao", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
1. Mudar para aba "Dados Bsicos", para alterar os campos que a compem;
2. Clicar no boto "Confirmar Reincluso", para concluir a reincluso.

Campos
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para esse Tipo de Situao, entre Tipo de Conta e Conta
Contbil, composta pelas trs colunas, descritas a seguir. Elabore novas associaes ou mantenha as mesmas.
Tipo de Conta - T ipo de Conta associado a uma Conta Contbil, por meio dessa situao.
230
Conta - Conta Contbil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situao.

Botes da Tabela de Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma associao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para excluir o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.

Botes

231
6.4.6 Reincluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Reincluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
Permite alterar o contedo do registro da tabela "Tipo de Situao", cuja excluso voc deseja reverter.
O formulrio possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Parmetros de Contabilizao".
1. Mudar para aba "Parmetros de Contabilizao", para alterar os campos que a compem;

Campos
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.

Botes
232

233
6.4.7 Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Reincluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse formulrio, o contedo do registro da tabela "Tipo de Situao", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar eventuais
alteraes.
1. Mudar para aba "Dados Bsicos", para alterar os campos que a compem;

Campos
234

Excluir Selecionados - Clique nesse boto para excluir o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.

Botes

235
6.4.8 Detalhar Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Exibe em detalhes um registro da tabela "Tipo de Situao" e possui trs abas: "Dados Bsicos", "Parmetros de Contabilizao" e "Dependncias".
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao" e tem as seguintes opes:

Campos
236
Tipos de Conta para o Tipo da Situao - Lista contendo o Tipo de Conta e o cdigo da conta contbil vinculados a esse Tipo de Situao.

Botes

Botes Especiais

237
6.4.9 Detalhar Tipo de Situao - Aba Dependncias
Detalhar Tipo de Situao - Aba Dependncias
Exibe em detalhes um registro da tabela "Tipo de Situao" e possui trs abas: "Dados Bsicos", "Parmetros de Contabilizao" e "Dependncias".

Campos
238
Situaes que utilizam este Tipo de Situao - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Situaes que pertencem a este Tipo de Situao.

Botes

Botes Especiais

239
6.4.10 INCTIPSIT - Incluir Tipo de Situao
Incluir Tipo de Situao - Aba Dados Bsicos
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCTIPSIT. Nele, voc inclui um registro na tabela "Tipo de
Situao".
1. Mudar para a aba "Parmetros de Contabilizao", para preencher os campos que a compem;
concluir a incluso;
4. Clicar no boto "Consultar Rascunhos", para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder usar como
5. Clicar no boto "Copiar de", para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como estiver ou alterar para
240

Campos
Cdigo - Informe o cdigo do novo Tipo de Situao, um mnemnico contendo exatamente sete caracteres.
Ttulo - Informe o ttulo do novo Tipo de Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Tipo de Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.

Botes
posterior.
registro.

241
6.4.11 Copiar de Tipo de Situao
Copiar de Tipo de Situao
Permite consultar a tabela "Tipo de Situao", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o preenchimento de um novo
registro.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Tipo de Evento
identificado pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de
parmetros sero ignorados pelo sistema.
242

Campos de Resultado
Tipos de Situao encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo do Tipo de Situao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Situao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes

243
6.4.12 Incluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Incluir Tipo de Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Situao".
1. Mudar para a aba "Dados Bsicos", para preencher os campos que a compem;
concluir a incluso;
244

Campos
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para esse Tipo de Situao, entre Tipo de Conta e Conta
Contbil, composta pelas trs colunas, descritas a seguir.
Tipo de Conta - Selecione oT ipo de Conta associado a uma Conta Contbil, por meio dessa situao.
Conta - Selecione a Conta Contbil associada a um Tipo de Evento, por meio dessa situao.


Botes
posterior.
registro.
Limpar Formulrio - Clique nesse boto para eliminar o contedo de todos os campos .

245
6.5 Tipo de Documento Hbil
6.5.1 CONTIPDH - Consultar Tipo de Documento Hbil

246
Consultar Tipo de Documento Hbil
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONTIPDH.
Para consultar a tabela "Tipo de Documento Hbil", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Tipos de Documento Hbil. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do
completas do Tipo de Documento Hbil identificado pelo tipo informado.

Campos de Parmetros
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil. Para pesquisar um determinado registro, informe o tipo correspondente, com duas posies
alfanumricas. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.

Campos de Parmetros Especiais
Os campos de parmetros especiais da consulta tambm fazem parte do bloco "Filtros", porm so apresentados somente aos usurios
responsveis pela manuteno da tabela.
Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda, aqueles sistemas que
necessariamente geram os Tipos de Documento Hbil que voc deseja consultar.
Natureza - Selecione a natureza dos Tipos de Documento Hbil que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Abas / Apresentao Padro - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hbil. A tabela
composta pelas colunas "Abas" e "Apresentao Padro" , descritas a seguir.
Abas - Nome das abas do Documento Hbil.
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso essa aba esteja necessariamente associada aos Tipos de Documento Hbil
que voc deseja consultar. "No", caso contrrio.

Tipos de documentos hbeis encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados pela consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
247
Sistema de Origem - Sistemas que geram documentos hbeis desse tipo.
Natureza - Natureza desse Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Estado - Estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".

Botes

248
6.5.2 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dados Bsicos
Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Tipo de Documento Hbil". Esse formulrio possui duas abas: "Dados Bsicos" e
"Dependncias".

Campos
249
Descrio - Descrio do Tipo de Documento Hbil.
Empenho para Suprimento de Fundos - Condio de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser
uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo apresentado somente quando a
Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Natureza - Natureza da operao, determinada por esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Estado - Estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".
Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do documento a partir do qual ele foi gerado. "No", caso contrrio .
Exige homologao - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento Hbil seja feita
antes da realizao dos seus compromissos. "No", caso contrrio .
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de ateste para
poder ser pago. "No", caso contrrio.
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a identificao
do credor . "No", caso contrrio .
Tipo de Registro - Forma como feita a contabilizao do Documento Hbil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro. Pode ser uma
destas: "Tela", "Documento".
Sistema de Origem - Sistemas que geram Documentos Hbeis desse tipo.
Abas / Apresentao Padro / Obrigatrio - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hbil. A tabela
composta pelas colunas "Abas", "Apresentao Padro" e "Obrigatrio", descritas a seguir.
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim" caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hbil. "No", caso contrrio.
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No": "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil desse tipo. "No",
caso contrrio. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for "Documento".

Botes

Botes Especiais

250
6.5.3 Alterar Tipo de Documento Hbil
Verificao de Consistncia
251
Esse formulrio apresenta as mensagens resultantes do processo que verifica a consistncia, ou seja, a validade dos dados informados para o
Documento Hbil atual. O resultado desta verificao determina se o Documento Hbil poder ou no ser registrado no sistema.
O sistema verifica a corretude do preenchimento de cada campo de cada aba do DH e das abas entre si, quanto :
1. obrigatoriedade de preenchimento do campo;
2. se o valor informado para o campo est no formato correto;
3. regras especficas para os dados permitidos para o campo;
4. regras especficas para cada aba e para o relacionamento entre as informaes das abas.
A verificao de consistncia realizada toda vez que voc aciona o boto Verificar Consistncia ou o boto Registrar.
Aps o processo de verificao ser concludo, o sistema apresente o relatrio da verificao de consistncia. Este relatrio apresenta os resultados da
verificao para todas as abas do DH, quando o Tipo de Registro for "Documento" ou para a aba corrente, quando o Tipo de Registro for "Tela a
Tela".
Quando a verificao de consistncia realizada pelo boto Registrar, o Relatrio de Verificao somente apresentado se forem encontradas
pendncias no Documento Hbil.
Quando a verificao de consistncia realizada pelo boto Verificar Consistncia, o Relatrio de Verificao apresentado independentemente de
terem ocorrido erros ou alertas.
Voc pode alterar o Documento Hbil enquanto visualiza o resultado do Relatrio de Verificao de Consistncia.

Campos
Relatrio de Verificao - lista das mensagens de validao resultantes do processo de verificao do Documento Hbil.
Aba - Nome da aba do Documento Hbil.
Tipo de Mensagem - cone que representa o tipo de resultado recebido da verificao.
Cdigo - Cdigo da mensagem retornada.
As duas letras iniciais do cdigo indicam o tipo de resultado da verificao, os quais podem ser os seguintes:
1. ER (erro) - identifica mensagens de erro. O DH no poder ser registrado enquantro houver este tipo de mensagem no relatrio de
verificao;
2. AT (ateno) - identifica mensagens de advertncia. Indica que informaes importantes para que o DH fique completo precisam
ser fornecidas, mas no impede o registro do DH no sistema.
3. IN (informao) - identifica mensagens informativas. Estas mensagens no indicam pendncias significativas no DH.
Descrio - exibe o texto da mensagem resultante do processo de verificao.

Boto
Fechar - Clique nesse boto para fechar o Relatrio de Verificao de Consistncia.

252
6.5.4 Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Documento Hbil
Avaliar Impacto de Alterao de Tipo de Documento Hbil
Esse formulrio apresentado quando voc solicita a alterao de um Tipo de Documento Hbil com Situaes vinculadas, para que voc avalie o
impacto dessa alterao sobre tais Situaes.

Botes

253
6.5.5 Avaliar Impacto de Excluso de Tipo de Documento Hbil
Avaliar Impacto de Excluso de Tipo de Documento Hbil
Esse formulrio apresentado quando voc solicita a excluso de um Tipo de Documento Hbil com Situaes vinculadas, para que voc avalie o
impacto dessa excluso sobre tais Situaes.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento excluso proposta.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso.

254
6.5.6 Reincluir Tipo de Documento Hbil
Reincluir Tipo de Documento Hbil
Nesse formulrio, o contedo do registro da tabela "Tipo de Documento Hbil", cuja excluso voc deseja reverter, fica disponvel para voc digitar
eventuais alteraes.

Campos
Tipo - Cdigo do Tipo de Documento Hbil a ser reincludo. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para esse Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para esse Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma
descrio.
Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda (SIAFI, CPR, PortalTV, SIASG etc), aqueles
sistemas que geram documentos hbeis desse tipo. Opcionalmente, mantenha a mesma seleo.
255
Exige documento de origem - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil
contenha a identificao do documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Estado - Selecione o estado em que se encontra esse Tipo de Documento Hbil ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo",
"Inativo".
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do credor . Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Exige Homologao - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento
Hbil seja feita antes da realizao dos seus compromissos.Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso esse Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de
ateste para poder ser pago. Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Natureza - Selecione a natureza da operao, determinada por esse Tipo de Documento Hbil, ou mantenha a mesma. Pode ser uma destas:
"Pagamento", "Recebimento".
Tipo de registro - Selecione a forma como feita a contabilizao do Documento Hbil desse tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou
mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Tela", "Documento".
Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondio de uso de empenho para suprimento de fundos, para esse Tipo de Documento Hbil, ou
mantenha a mesma seleo. Pode ser uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo
apresentado somente quando a Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Abas / Apresentao Padro / Obrigatrio - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte desse Tipo de Documento Hbil. A tabela
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada a esse Tipo de Documento Hbil. Informe
"No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo.
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil desse tipo.
Informe "No", caso contrrio. Opcionalmente, mantenha o mesmo contedo. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for
"Documento".

Botes

256
6.5.7 Avaliar Impacto de Reincluso de Tipo de Documento Hbil
Avaliar Impacto de Reincluso de Tipo de Documento Hbil
Esse formulrio apresentado quando voc solicita a reincluso de um Tipo de Documento Hbil com Situaes vinculadas, para que voc avalie o
impacto dessa reincluso sobre tais Situaes.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento reincluso proposta.

257
6.5.8 Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dependncias
Detalhar Tipo de Documento Hbil - Aba Dependncias
Exibe em detalhes um registro da tabela "Tipo de Documento Hbil" e possui duas abas: "Dados Bsicos" e "Dependncias".

Campos
258
Situaes que permitem este Tipo de Documento Hbil - Lista contendo o cdigo e o ttulo das Situaes vinculadas a esse Tipo de Documento
Hbil.

Botes

Botes Especiais

259
6.5.9 INCTIPDH - Incluir Tipo de Documento Hbil
Incluir Tipo de Documento Hbil
260
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCTIPDH.
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Tipo de Documento Hbil".
2. Clicar no boto "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado posteriormente para concluir
a incluso;
3. Clicar no boto "Consultar Rascunhos" para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder usar como est
ou alterar para construir o novo registro;

Campos
Ttulo - Informe o ttulo do novo Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio do novo Tipo de Documento Hbil, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Sistemas / Sistema de Origem - Selecione, a partir dos sistemas apresentados na janela da esquerda (SIAFI, CPR, PortalTV, SIASG etc), aqueles
sistemas que geram documentos hbeis do novo tipo.
Exige documento de origem - Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a identificao do
documento a partir do qual ele foi gerado.Informe "No", caso contrrio.
Estado - Selecione o estado em que se encontra o novo Tipo de Documento Hbil. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".
Credor Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a
identificao do credor . Informe "No", caso contrrio.
Exige Homologao - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que a homologao do Documento
Hbil seja feita antes da realizao dos seus compromissos.Informe "No", caso contrrio.
Exige ateste - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso o novo Tipo de Documento Hbil exija que o Documento Hbil contenha a data de
ateste para poder ser pago. Informe "No", caso contrrio.
Natureza - Selecione a natureza da operao, determinada pelo novo Tipo de Documento Hbil. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Tipo de registro - Selecione a forma como feita a contabilizao do Documento Hbil do novo tipo, se por tela ou pelo documento inteiro, ou
mantenha a mesma. Pode ser uma destas: "Tela", "Documento".
Empenho de supr. de fundos - Selecione a c ondio de uso de empenho para suprimento de fundos, para o novo Tipo de Documento Hbil. Pode
ser uma destas: "Obrigatrio para compromisso de lquido", "Proibido para compromisso de lquido". Esse campo apresentado somente quando a
Apresentao Padro contiver o valor Principal com Oramento.
Abas / Apresentao Padro / Obrigatrio - Tabela com informaes sobre as abas que fazem parte do novo Tipo de Documento Hbil. A tabela
Apresentao Padro - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim", caso essa aba esteja associada ao novo Tipo de Documento Hbil. Informe
"No", caso contrrio.
261
Obrigatrio - Campo do tipo "Sim"/"No". Informe "Sim" caso essa aba deva ser preenchida antes do registro de um Documento Hbil do novo tipo.
Informe "No", caso contrrio. Esse campo preenchido somente quanto o Tipo de Registro for "Documento".

Botes
posterior.
registro.

262
6.5.10 Copiar de Tipo de Documento Hbil
Copiar de Tipo de Documento Hbil
Nesse formulrio, voc consulta a tabela "Tipo de Documento Hbil", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
preenchimento de um novo registro.
Aps preencher os campos de parmetro, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada, para
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e o Tipo de Documento
Hbil assim identificado ser usado no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de
parmetros sero ignorados pelo sistema.
263

Tipos de documentos hbeis encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Tipo - Tipo de Documento Hbil. Clique em um tipo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Tipo de Documento Hbil. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes

264
6.6 Situao
6.6.1 CONSIT - Consultar Situao

265
Consultar Situao
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONSIT.
Para consultar a tabela "Situao", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Situaes. Clique em um campo dessa lista para visualizar as informaes completas do registro
correspondente.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados e no haver apresentao de uma lista e sim das
informaes completas da Situao identificada pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Esse bloco constitudo pelos campos de parmetros que definem quais so os filtros possveis para localizao da Situao correspondente,
conforme descrito a seguir.
Alguns campos representam parmetros especiais da consulta, os quais somente so apresentados quando o usurio for responsvel pela
manuteno da tabela.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo mnemnico correspondente, contendo exatamente seis caracteres alfanumricos.
Termo do Ttulo - Para realizar pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc deseja
Termo da Descrio - Para realizar pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos registros que voc
Tipo da Situao - Selecione o tipo a que pertencem as situaes que voc deseja consultar.
Estado - Selecione o estado em que se encontram as situaes que voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo".
Abas Permitidas - Bloco composto pelos campos a seguir, os quais definem em quais abas do Documento Hbil a situao que se deseja localizar
pode ser usada:
Abas Permitidas - Selecione uma aba em que podem ser usadas as situaes que voc deseja consultar.
Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso as situaes que voc deseja consultar possam ser usadas na aba "Variao Patrimonial".
Esse campo fica habilitado para preenchimento somente quando no campo "Abas Permitidas" for selecionada a opo "Principal com
Oramento" ou a opo "Encargos".
Tipos de Documento Hbil - Bloco que permite a seleo de vrios Tipos de Documento Hbil para os quais a Situao que se deseja localizar pode
ser usada.
No lista da esquerda so apresentados os Tipos de Documento Hbil que pdoem ser usados na aba selecionada no campo Abas Permitidas.
Marque aqueles tipos nos quais as situaes que voc deseja consultar podem ser usados. Aps a marcao, clique na seta simples para
transferir essas situaes para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os tipos apresentados, no marque nenhum tipo e clique na
seta dupla, para que todos os tipos sejam transferidos.
Indicadores - Bloco composto pelos campos descritos a seguir, inclusive os campos do bloco "Compromisso", que especificam os indicadores que
devem estar presentes nas Situaes que se deseja localizar:
Natureza - Selecione a natureza da operao das situaes que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
266
Contabilizado no CPR - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar determinem que os documentos sejam
liquidados pelo CPR. Selecione a opo "No", caso as situaes que voc deseja consultar determinem que os documentos j tenham
sido liquidados pelo sistema de origem.
Aba a Anular - Selecione a aba que a Situao que voc deseja localizar anula. Pode ser "Principal com Oramento" ou "Encargo".
Permite despesa antecipada - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar permitem a informao de uma
despesa antecipada. Caso contrrio, selecione a opo "No".
Compensvel - Selecione a opo "Sim", caso as situaes que voc deseja consultar permitam que o Crdito seja utilizado para
compensao. Caso contrrio, selecione a opo "No".
Efeito sobre centro de custo - Selecione a forma como as situaes que voc deseja consultar afetam as informaes de Centro de
Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "No afeta".
Permite Estorno/Normal - Selecione a opo "Sim", caso as situaes de outros lanamentos que voc deseja consultar permitam eventos
de estorno ou normais. Caso contrrio, selecione a opo "No". Esse campo ser exibido somente quando, no campo Abas Permitidas, for
informado o valor Outros Lanamentos.
Permite Contrato - Indica que voc deseja localizar Situaes de Principal com Oramento, de Variao Patrimonial ou de Outros
Lanamentos que permitem ou que no permitem contrato.
Compromisso - Bloco composto por campos que indicam a configurao dos compromissos gerados a partir das situaes que forem
localizadas.
Gerao - Selecione a opo de gerao de compromisso determinada pelas situaes que voc deseja consultar. Pode ser uma
destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - informe se as situaes a serem localizadas geram compromissos quem integram ou que no integram o
lquido.
Documento de realizao - informa o tipo de documento contbil de realizao do compromisso gerado pelas situaes que
voc deseja consultar. Pode ser um destes: NS, OB, GRU, OB ou GR, DARF, GPS, DAR, GF, PF.
Situao de PF Relacionada - Indica o cdigo da Situao de PF relacionada Situao de Deduo que voc deseja localizar.
Estado Validao - Selecione o estado das situaes que voc deseja consultar, em termos do processamento da validao da mesma.
Pode ser um destes: "Vlida", "Pendente de validao" e "Invlida".
Eventos e Tipos de Evento - Tabela de associao entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI, composta pelas colunas descritas a seguir. Defina, por
meio dessa tabela, a associao de Tipo de Evento com Evento do SIAFI presente nas situaes que voc deseja consultar.
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para assinalar as linhas a serem referenciadas, ao usar os botes "Alterar", "Copiar" e "Limpar".
Tipo de Evento - A partir dos Tipos de Evento parametrizados pelo Tipo da Situao, selecione o Tipos de Evento presente nas Situaes
que voc deseja localizar.
Evento - informe um cdigo de Evento do SIAFI presente nas Situaes que voc deseja localizar.

Situaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir. Clique em
qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.

Botes da Tabela "Eventos e Tipos de Evento"
Incluir - Clique nesse boto para incluir uma nova linha na tabela associativa de Tipo de Evento e Evento.
267
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para alterar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao". Os campos dessas linhas
ficam habilitados para alterao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para copiar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao". Com isso voc obtm a
replicao dessas linhas, com o objetivo de facilitar o preenchimento de novas linhas semelhantes s linhas existentes. As linhas replicadas ficam
habilitadas para alterao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao".

Botes
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos registros retornados na
consulta.

268
6.6.2 Detalhar Situao - Aba Dados Bsicos
Detalhar Situao - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhes um registro da tabela "Situao" e possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de
Contabilizao" e "Configurao de Campos".
Na aba "Dados Bsicos" voc pode realizar as seguintes aes:
1. Mudar para outra aba, para visualizar seu contedo;
2. Solicitar a criao de um arquivo de impresso contendo os detalhes desse registro;
269
Adicionalmente, se voc for usurio responsvel pela manuteno da tabela, estaro disponveis as seguintes opes:
4. Alterar o contedo do registro;

Campos
Descrio - Descrio da Situao.
Tipo da situao - Cdigo e ttulo do tipo de situao que define os parmetros de contabilizao dessa situao.
Estado - Estado em que se encontra essa situao. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Um situao no estado inativo no pode ser usada para
definio de novos itens.
Abas Permitidas - Nome das abas do Documento Hbil em que essa situao pode ser usada. Pode ser uma ou mais destes: "Ajustes", "Crdito",
"Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento", "Variao Patrimonial".
Tipos de documento hbil - Nome dos Tipos de Documento Hbil em que essa situao pode ser usada.

Botes

Botes Especiais

270
6.6.3 Alterar Situao - Aba Dados Bsicos
Alterar Situao - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Esse formulrio possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".
271
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Cdigo - Cdigo da Situao. Esse campo no admite alterao.
Ttulo - Informe um novo ttulo para essa Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres, ou mantenha o mesmo ttulo.
Descrio - Informe uma nova descrio para essa Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres, ou mantenha a mesma descrio.
Tipo da Situao - Selecione o tipo de situao que define os parmetros de contabilizao dessa situao ou mantenha o mesmo tipo.
Estado - Selecione o estado em que se encontra essa situao ou mantenha o mesmo estado. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma situao
no estado inativo no pode ser usada para definio de novos itens.
Seleo de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hbil em que essa situao
pode ser usada.
Aba Permitida - Selecione uma aba em que essa situao pode ser usada ou mantenha a mesma aba.
Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso essa situao possa ser usada na aba "Variao Patrimonial". Esse campo pode ser
selecionado quando for informado no campo "Aba Permitida" a opo "Principal com Oramento" ou a opo "Encargos".
Seleo dos tipos de documentos permitidos - Bloco que permite a seleo de um ou mais Tipos de Documento Hbil para os quais a Situao
sendo alterada pode ser informada.
Na janela da esquerda so apresentados os tipos de documentos hbeis que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas
Permitidas. Dentre esses, marque os tipos em que essa situao pode ser usada. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir essas
situaes para a janela da direita. Caso deseje selecionar todos os tipos apresentados, no marque nenhum tipo e clique na seta dupla para
transferir todos os tipos.

Botes

272
6.6.4 Justificar Alterao
Justificar Alterao
Neste formulrio voc informa o motivo da Alterao de um registro. O preenchimento do motivo da alterao obrigatrio para que as alteraes
realizadas sejam gravadas .

Campos
Motivo - Informe o motivo da alterao do registro considerado, contendo, no mximo, 1.024 caracteres.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao proposta e gravar os dados alterados.

273
6.6.5 Alterar Situao - Aba Indicadores
Alterar Situao - Aba Indicadores
Lista contedo de um registro da tabela "Situao", o qual fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Nesse momento voc est na aba "Indicadores". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Natureza - Selecione a natureza da operao definida por essa situao ou mantenha a mesma natureza. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento".
Permite Estorno/Normal - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Outros Lanamentos" e indica que a Situao
sendo alterada permite eventos de estorno ou normais.
Aba a anular - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Despesa a Anular", e indica se a Situao ser utilizada para
anulao de outras Situaes de Encargo ou de Principal com Oramento.
274
Contabilizado no CPR - Indica se algum evento da situao poder ser acionado no momento da contabilizao do documento e em que momento
se dar essa contabilizao, ou seja, se o documento Contabiliza na Liquidao, Contabiliza na Realizao ou se No Contabiliza.
Permite despesa antecipada - Define que uma Situao pode (selecione "Sim", nesse caso) ou no pode (selecione "No", nesse caso) ser usada
para registrar itens de despesa antecipada.
Efeito sobre centro de custo - Como essa situao afeta as informaes de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "No afeta".
Situaes que possuem efeito sobre o Centro de Custo (que subtraem ou somam) sero apresentadas na aba Centro de Custos do Documento Hbil,
quando o rgo a que a UG Emitente do Documento Hbil pertence utilizar Centro de Custos.
Compensvel - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Crdito", e indica se o Crdito pode ser utilizado para
compensao.
Permite contrato - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Outros Lanamentos" ou "Principal com Oramento" e for
marcada a opo "Variao Patrimonial", e indica se a Situao permite ou no a informao de Contrato.
Classificao contrato - este campo visivel quando no campo Permite Contrato for informado "Sim", e nele ser armazenado o campo
Classificao em que ser armazenada a informao do contrato para o item que utilizar a Situao.
Classificao Contrato para Variao Patrimonial - este campo visivel quando no campo Permite Contrato for informado "Sim" e quando for
selecionado o campo "Variao Patrimonial". Nele ser armazenado o campo Classificao em que ser armazenada a informao do contrato para o
item de Variao Patrimonial que utilizar a Situao.
Compromisso - Bloco constitudo pelos indicadores de compromisso, descritos a seguir.
Gerao - define se e como a Situao se comporta em relao gerao de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso",
"Gera compromisso consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - indica se a Situao integra (selecione "Sim", nesse caso) ou no (selecione "No", nesse caso) o total do valor lquido, e
exibido quando o valor do campo "Gerao" for diferente de "No gera compromisso".
Documento de realizao - Define o documento contbil que vai ser gerado para a realizao dos compromissos, quando o valor do
campo "Gerao" for diferente de "No gera compromisso", podendo ser:
1. DAR - Documento de Arrecadao Municipal/Estadual
2. DARF - Documento de Arrecadao de Receitas Federais
3. GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informaes Previdncia Social
4. GPS - Guia da Previdncia Social
5. GRU - Guia de Recolhimento da Unio
6. OB - Ordem Bancria
7. OBGR - OB ou GR
8. PF - Programao Financeira
9. NS- Nota de Sistema
Tipo de OB - Caso no campo Documento de Realizao seja selecionado "OB", este campo especifica qual o tipo de Ordem Bancria da
Situao, podendo ser:
1. OB Crdito
2. OB Pagamento
3. OB Banco
4. OB Aplicao
5. OB Cmbio
6. OB STN
7. OB Fatura
8. OB Judicial
275
9. OB Reserva
10. OB Proc esso Judicial
11. OB Folha
12. OB Carto
13. OB Crdito Retido
14. OB Restituio GRU
15. OB Restituio DARF
Crditos relacionados - Indica Situaes de Crdito que podem ser utilizadas para compensar Situaes de Deduo ou de Encargo.
Situao de PF Relacionada - Indica o cdigo da Situao de PF relacionada Situao atual.

Botes

276
6.6.6 Alterar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Alterar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse formulrio o contedo de um registro da tabela "Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.

Campos
Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI - Tabela das associaes, definidas para essa situao, entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI,
composta pelas colunas descritas a seguir.
277
Tipo de Evento - Define, por meio das relaes definidas para as regras de acionamento, o momento em que cada Evento SIAFI definido nessa
tabela vai ser acionado. O campo apresenta uma lista dos Tipos de Eventos, cujos valores so parametrizados pelo valor informado no campo
Tipo de Situao da aba Dados Bsicos da Situao.
Evento - Evento do SIAFI associado ao Tipo de Evento.
Classificao 1 - Define a primeira Regra de Formatao a ser utilizada para montar a linha do evento de contabilizao do item que utilizar a
Situao atual. O campo apresenta uma lista cujos valores so definidos pelas Regras de Formatao que estejam associadas ao Tipo de
Evento informado para o item da tabela.
Classificao 2 - Define a segunda Regra de Formatao a ser utilizada para montar a linha do evento de contabilizao do item que utilizar a
Situao atual. O campo apresenta uma lista cujos valores so definidos pelas Regras de Formatao que estejam associadas ao Tipo de
Evento informado para o item da tabela.
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - uma tabela que exibe as contas contbeis associadas ao Tipo de Situao definido para essa
Situao, , composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de Conta - Tipo de Conta que define as Contas Contbeis parametrizadas por essa Situao.

Botes da Tabela "Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI"

Botes

278
6.6.7 Alterar Situao - Aba Configurao de Campos
Alterar Situao - Aba Configurao de Campos
279
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Situao" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
O formulrio possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Campos". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Regras de formatao utilizadas na Situao - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba "Parmetros de
Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de evento: Evento - campo contendo os Evento e Tipos de Eventos definidos na aba Parmetros de Contabilizao, para os quais sero
definidos de quais Campos Variveis a Situao vai composta.
Inscrio 1 - exibe a associao da Regra de Formatao que define os tipos de dados que comporo o campo "Inscrio 1" da linha de evento
definida conforme o Tipo de Evento que tenha sido associado na aba Parmetros de Contabilizao.
Classificao 1 - Regra de Formatao definida para o preenchimento do campo "Classificao 1" da linha de evento, conforme definido na aba
"Parmetros de Contabilizao".
Campos Variveis das Abas - est seo apresenta um bloco de campos que contm duas tabelas onde so definidas as associaes entre os
campos variveis de Inscrio e os de Classificao e os respectivos tipos de dados a serem informados quando a Situao for utilizada, conforme
sejam exigidos pelas Regras de Formatao dos Tipos de Eventos informados para a Situao.
Caso tenha sido marcado o campo "Variao Patrimonial", na aba Dados Bsicos, ser apresentado tambm um segundo bloco de campos
contendo as mesmas tabelas, para que sejam definidos os tipos de dados dos campos variveis da Variao Patrimonial.
Caso a Situao aceite Acrscimos, ser apresentado tambm um terceiro bloco de campos contendo as mesmas tabelas, para que sejam definidos
os tipos de dados dos campos variveis do Acrscimo.
Cada bloco de campos conter os campos e informaes a seguir:
Inscrio - tabela onde so informados os tipos de dados dos campos variveis de Inscrio exigidos pela Regra de Formatao associada aos
Eventos informados para a Situao, que contm os seguintes campos:
[Nome da Aba] - exibe o nome da aba do Documento Hbil para a qual sero definidos os campos variveis.
Campo - Campo varivel que ter o tipo de dado definido para a Situao na respectiva aba ou seo de Acrscimo.
Para cada aba podem ser informados Tipos de Dados para os campos variveis Inscrio A, Inscrio B, Inscrio C, Inscrio D,
Inscrio E e Inscrio F.
Tipo de Dado - Selecione o t ipo de dado associado ao campo varivel para essa Situao.
Rtulo do campo - Informe um texto de livre digitao a ser usado como rtulo do campo varivel, o qual apresentado junto ao campo
varivel apresentado quando a Situao for utilizada.
Classificao - Tabela que define os campos variveis da aba a serem usados no preenchimento dos campos "Classificao n" da linha de
evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
280
Campo - Informe o campo varivel que ter o tipo de dado definido para essa Situao.
Para cada aba podem ser informados Tipos de Dados para os campos variveis Classificao A, Classificao B, Classificao C,
Classificao D, Classificao E, Classificao F.
Mscara - Informe a mscara para restrio da conta contbil a ser preenchida, associada ao campo varivel para essa Situao.
Rtulo do campo - Informe um texto de livre digitao a ser usado como rtulo do campo varivel.

Botes das Tabelas de Campos Variveis
Preencher - Clique nesse boto para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rtulos podem ser alterados.

Botes

281
6.6.8 Justificar Excluso
Justificar Excluso
Nesse formulrio, voc informa o motivo da excluso de um registro. O preenchimento obrigatrio para que a excluso seja concluda.
A excluso de registros restrita aos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.
A excluso no elimina fisicamente o registro da tabela, apenas faz uma marca no registro indicando essa condio.
Registros logicamente excludos podem ser visualizados e reincludos pelos usurios responsveis pela manuteno das tabelas.

Campos
Motivo - Informe o motivo da excluso do registro considerado.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso proposta.

282
6.6.9 Detalhar Situao - Aba Indicadores
Detalhar Situao - Aba Indicadores
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Situao".
Nesse momento voc est na aba "Indicadores" e tem as seguintes opes:
283

Campos
Natureza - Natureza da operao definida por essa situao. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Contabilizado no CPR - Indica se algum evento da situao poder ser acionado no momento da contabilizao do documento e em que momento
se dar essa contabilizao, ou seja, se o documento Contabiliza na Liquidao, Contabiliza na Realizao ou se No Contabiliza.
Anulao - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao seja de anulao. "No", caso contrrio.
Permite despesa antecipada - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao permita a informao de uma despesa antecipada. "No",
caso contrrio.
Compensvel - Informao do tipo Sim/No: "Sim", caso essa situao permita que o Crdito seja utilizado para compensao. "No", caso contrrio.
Esse indicador aplicvel a situaes a serem usadas na aba "Crdito".
Efeito sobre centro de custo - Forma como essa situao afeta as informaes de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai", "Soma", "No
afeta".
Compromisso - Bloco constitudo por trs indicadores de compromisso, descritos a seguir.
Gerao - Definio dessa situao em relao gerao de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera compromisso", "Gera compromisso
consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - Definio dessa situao em relao forma como o valor do compromisso integra o lquido. Pode ser uma destas: "No integra",
"Integra somando".
Documento de realizao - Nome do tipo de documento contbil para realizao de compromisso, determinado por essa situao.

Botes
Imprimir - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso desse registro.

Botes Especiais

284
6.6.10 Detalhar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Detalhar Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Exibe em detalhes um registro da tabela "Situao".
Possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".

Campos
285
Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI - Tabela das associaes, definidas para essa situao, entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI,
Tipo de Evento - T ipo de Evento associado a um Evento do SIAFI, por meio dessa situao. O Tipo de Evento define, por meio das regras de
acionamento, o momento em que vai ser acionado cada evento.
Evento - Evento do SIAFI associado a um Tipo de Evento, por meio dessa situao.
Classificao 1 - Regra de Formatao a ser usada no preenchimento do campo Classificao 1 da linha de evento.
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para essa situao, entre Tipo de Conta e Conta Contbil,

Botes

Botes Especiais

286
6.6.11 Detalhar Situao - Aba Configurao de Campos
Detalhar Situao - Aba Configurao de Campos
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Situao".
Ele possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Campos" e tem as seguintes opes:
287

Campos
Regras de formatao utilizadas na Situao - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba "Parmetros de
Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de evento: Evento - campo contendo os Evento e Tipos de Eventos definidos na aba Parmetros de Contabilizao, para os quais sero
definidos de quais Campos Variveis a Situao vai composta.
Campos Variveis das Abas - est seo apresenta um bloco de campos que contm duas tabelas onde so definidas as associaes entre os
campos variveis de Inscrio e os de Classificao e os respectivos tipos de dados a serem informados quando a Situao for utilizada, conforme
sejam exigidos pelas Regras de Formatao dos Tipos de Eventos informados para a Situao.
Caso tenha sido marcado o campo "Variao Patrimonial", na aba Dados Bsicos, ser apresentado tambm um segundo bloco de campos
contendo as mesmas tabelas, para que sejam definidos os tipos de dados dos campos variveis da Variao Patrimonial.
Caso a Situao aceite Acrscimos, ser apresentado tambm um terceiro bloco de campos contendo as mesmas tabelas, para que sejam definidos
os tipos de dados dos campos variveis do Acrscimo.
Inscrio - tabela onde so informados os tipos de dados dos campos variveis de Inscrio exigidos pela Regra de Formatao associada aos
Eventos informados para a Situao, que contm os seguintes campos:
Para cada aba podem ser informados Tipos de Dados para os campos variveis Inscrio A, Inscrio B, Inscrio C, Inscrio D,
Inscrio E e Inscrio F.
Rtulo do campo - Informe um texto de livre digitao a ser usado como rtulo do campo varivel, o qual apresentado junto ao campo
varivel apresentado quando a Situao for utilizada.
Classificao - Tabela que define os campos variveis da aba a serem usados no preenchimento dos campos "Classificao n" da linha de
evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
Campo - Informe o campo varivel que ter o tipo de dado definido para essa Situao.
Para cada aba podem ser informados Tipos de Dados para os campos variveis Classificao A, Classificao B, Classificao C,
Classificao D, Classificao E, Classificao F.
Mscara - Informe a mscara para restrio da conta contbil a ser preenchida, associada ao campo varivel para essa Situao.

Botes
288

Botes Especiais
Reincluir - Se esse registro estiver excludo, em vez dos botes "Alterar" e "Excluir" descritos acima, apresentado o boto
"Reincluir". Clique nesse boto para reverter a excluso.

289
6.6.12 INCSIT - Aba Dados Bsicos
Incluir Situao - Aba Dados Bsicos
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCSIT.
290
Nesse formulrio, voc inclui um registro na tabela "Situao".
Ele possui quatro abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".
1. Mudar para outra aba para preencher os campos que a compem;
3. Clicar no boto "Salvar Rascunho" para armazenar os dados em um registro temporrio, que poder ser usado
posteriormente para concluir a incluso;
4. Clicar no boto "Consultar Rascunhos" para trazer um contedo previamente armazenado como rascunho, que voc poder
usar como est ou alterar para construir o novo registro;
5. Clicar no boto "Copiar de" para copiar o contedo de um outro registro da tabela, que voc poder usar como estiver ou
alterar para construir o novo registro.

Campos
Cdigo - Informe o cdigo mnemnico da nova Situao, contendo exatamente seis caracteres alfanumricos.
Ttulo - Informe o ttulo da nova Situao, contendo, no mximo, 80 caracteres.
Descrio - Informe a descrio da nova Situao, contendo, no mximo, 4.096 caracteres.
Tipo da Situao - Selecione o tipo de Situao que define os parmetros de contabilizao da nova Situao.
Estado - Selecione o estado em que se encontra a nova Situao. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma Situao no estado
inativo no pode ser usada para definio de novos itens.
Seleo de Aba Permitida - Bloco composto pelos dois campos descritos a seguir, que definem as abas do Documento Hbil em que
a nova Situao pode ser usada.
Aba Permitida - Selecione uma aba em que pode ser usada a nova Situao. Pode ser uma destas: "Outros Lanamentos",
"Crdito", "Deduo", "Encargos", "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento".
Variao Patrimonial - Assinale esse campo caso a nova Situao possa ser usada na aba "Variao Patrimonial". Esse
campo fica habilitado para preenchimento somente quando o valor selecionado para o campo "Seleo de Aba Permitida" for
"Principal com Oramento" ou "Encargos".
Seleo dos tipos de documentos permitidos - Bloco que permite a seleo de vrios Tipos de Documento Hbil. Na janela da
esquerda so apresentados os tipos de documento hbil que possuem pelo menos uma aba selecionada no campo Abas Permitidas.
Dentre esses, selecione os tipos em que a nova Situao pode ser usada. Aps a seleo, clique na seta simples para transferir
essas situaes para a janela da direita. Caso deseje transferir todos os tipos apresentados, no selecione nenhum tipo e clique na
seta dupla.

Botes
Salvar Rascunho - Clique nesse boto para salvar os dados em um registro de rascunho, transferindo a incluso na tabela para um
momento posterior.
Consultar Rascunhos - Clique nesse boto para consultar um registro j salvo como rascunho, visando a usar seu contedo para
iniciar o preenchimento do novo registro.
Copiar de - Clique nesse boto para consultar um registro j existente na tabela, visando a usar seu contedo para iniciar o
291

292
6.6.13 Copiar de Situao
Copiar de Situao
Nesse formulrio, voc consulta a tabela "Situao", com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
Aps preencher os campos de parmetro, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista
apresentada para selecionar o registro correspondente.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a
Situao identificada pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o resultado
da consulta, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto.
Clique no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente. Caso esse campo seja preenchido, os
demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que
Termo da Descrio - Para pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos
registros que voc deseja consultar, contendo, no mximo, 80 caracteres.
293

Situaes encontradas - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo da Situao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Situao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou.

294
6.6.14 INCSIT - Aba Indicadores
Incluir Situao - Aba Dados Bsicos
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCSIT. Nele, voc inclui um registro na
tabela "Situao".
295

Campos
Natureza - Selecione a natureza da operao definida por essa situao ou mantenha a mesma natureza. Pode ser: "Pagamento",
"Recebimento".
Permite Estorno/Normal - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Outros Lanamentos" e indica que
a Situao permite eventos de estorno ou normais.
Aba a anular - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Despesa a Anular", e indica se a Situao ser
utilizada para anulao de outras Situaes de Encargo ou de Principal com Oramento.
Contabilizado no CPR - Indica se algum evento da situao poder ser acionado no momento da contabilizao do documento e em
que momento se dar essa contabilizao, ou seja, se o documento Contabiliza na Liquidao, Contabiliza na Realizao ou se No
Contabiliza.
Permite despesa antecipada - define que uma Situao pode (selecione "Sim", nesse caso) ou no pode (selecione "No", nesse
caso) ser usada para registrar itens de despesa antecipada.
Efeito sobre centro de custo - define como essa situao afeta as informaes de Centro de Custo. Pode ser uma destas: "Subtrai",
"Soma", "No afeta". Situaes que possuem efeito sobre o Centro de Custo (que subtraem ou somam) sero apresentadas na aba
Centro de Custos do Documento Hbil, quando o rgo a que a UG Emitente do Documento Hbil pertence utilizar Centro de Custos.
Compensvel - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Crdito", e indica se o Crdito pode ser
utilizado para compensao.
Permite contrato - este campo visivel quando no campo Abas Permitidas for informado "Outros Lanamentos" ou "Principal com
Oramento" e for marcada a opo "Variao Patrimonial", e indica se a Situao permite ou no a informao de Contrato.
Classificao contrato - este campo visivel quando no campo Permite Contrato for informado "Sim", e nele ser armazenado o
campo Classificao em que ser armazenada a informao do contrato para o item que utilizar a Situao.
Classificao Contrato para Variao Patrimonial - este campo visivel quando no campo Permite Contrato for informado "Sim" e
quando for selecionado o campo "Variao Patrimonial". Nele ser armazenado o campo Classificao em que ser armazenada a
informao do contrato para o item de Variao Patrimonial que utilizar a Situao.
Compromisso - Bloco constitudo pelos indicadores de compromisso, descritos a seguir.
Gerao - define se e como a Situao se comporta em relao gerao de compromisso. Pode ser uma destas: "Gera
compromisso", "Gera compromisso consolidvel", "No gera compromisso".
Integra lquido - indica se a Situao integra (selecione "Sim", nesse caso) ou no (selecione "No", nesse caso) o total do
valor lquido, e exibido quando o valor do campo "Gerao" for diferente de "No gera compromisso".
Documento de realizao - define o documento contbil que vai ser gerado para a realizao dos compromissos, quando
o valor do campo "Gerao" for diferente de "No gera compromisso", podendo ser:
1. DAR - Documento de Arrecadao Municipal/Estadual
2. DARF - Documento de Arrecadao de Receitas Federais
3. GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informaes Previdncia Social
4. GPS - Guia da Previdncia Social
5. GRU - Guia de Recolhimento da Unio
6. OB - Ordem Bancria
7. OBGR - OB ou GR
8. PF - Programao Financeira
9. NS- Nota de Sistema
Tipo de OB - Caso no campo Documento de Realizao seja selecionado "OB", este campo especifica qual o tipo de
Ordem Bancria da Situao, podendo ser:
296
1. OB Crdito
2. OB Pagamento
3. OB Banco
4. OB Aplicao
5. OB Cmbio
6. OB STN
7. OB Fatura
8. OB Judicial
9. OB Reserva
10. OB Proc esso Judicial
11. OB Folha
12. OB Carto
14. OB Restituio GRU
Situao de PF Relacionada - identifica o cdigo da Situao de PF relacionada Situao atual. Campo visvel quando no campo
Documento de Realizao for Selecionada a opo "PF - Programao Financeira"
Crditos relacionados - relaciona as Situaes de Crdito que podem ser utilizadas para compensar outras Situaes de Deduo
ou de Encargo. Campo exibido somente quando no campo Abas Permitidas forem informadas as abas "Deduo" ou "Encargo".

Botes
momento posterior.
Limpar Formulrio - Clique nesse boto para eliminar o contedo informado para os campos.

297
6.6.15 INCSIT - Aba Parmetros de Contabilizao
Incluir Situao - Aba Parmetros de Contabilizao
Permite incluir um registro na tabela "Situao".
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes
opes:

298
Campos
Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI - Tabela das associaes, definidas para essa Situao entre Tipo de Evento e
Evento do SIAFI, composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de Evento - Define, por meio das configuraes das Regras de Acionamento, o momento em que cada Evento SIAFI
definido nessa tabela vai ser acionado. O campo apresenta uma lista dos Tipos de Eventos cujos valores so parametrizados
pelo campo Tipo de Situao da aba Dados Bsicos da Situao.
Evento - Evento do SIAFI associado ao Tipo de Evento.
O campo dispe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo cdigo desejado caso voc no o tenha em mos.
Classificao 1 - Define a primeira Regra de Formatao a ser utilizada para montar a linha do evento de contabilizao do
item que utilizar a Situao atual. O campo apresenta uma lista cujos valores so definidos pelas Regras de Formatao que
estejam associadas ao Tipo de Evento informado para o item da tabela.
Classificao 2 - Define a segunda Regra de Formatao a ser utilizada para montar a linha do evento de contabilizao do
item que utilizar a Situao atual. O campo apresenta uma lista cujos valores so definidos pelas Regras de Formatao que
estejam associadas ao Tipo de Evento informado para o item da tabela.
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - uma tabela que exibe as contas contbeis associadas ao Tipo de Situao
definido para essa Situao, , composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de Conta - Tipo de Conta que define as Contas Contbeis parametrizadas por essa Situao.

Botes da Tabela "Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI"
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma
associao.

Botes
momento posterior.

299
6.6.16 INCSIT - Aba Configurao de Campos
Incluir Situao - Aba Configurao de Campos
300
Permite incluir um registro na tabela "Situao".

Campos
Regras de formatao utilizadas na Situao - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba "Parmetros
de Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de evento: Evento - campo contendo os Evento e Tipos de Eventos definidos na aba Parmetros de Contabilizao, para
os quais sero definidos de quais Campos Variveis a Situao vai composta.
Inscrio 1 - exibe a associao da Regra de Formatao que define os tipos de dados que comporo o campo "Inscrio 1" da
linha de evento definida conforme o Tipo de Evento que tenha sido associado na aba Parmetros de Contabilizao.
Classificao 1 - Regra de Formatao definda para o preenchimento do campo "Classificao 1" da linha de evento, conforme
definido na aba "Parmetros de Contabilizao".
Classificao 2 - Regra de Formatao definida para o preenchimento do campo "Classificao 2" da linha de evento,
conforme definido na aba "Parmetros de Contabilizao".
Campos Variveis das Abas - est seo apresenta um bloco de campos que contm duas tabelas onde so definidas as
associaes entre os campos variveis de Inscrio e os de Classificao e os respectivos tipos de dados a serem informados
quando a Situao for utilizada, conforme sejam exigidos pelas Regras de Formatao dos Tipos de Eventos informados para a
Situao.
Caso tenha sido marcado o campo "Variao Patrimonial", na aba Dados Bsicos, ser apresentado tambm um segundo bloco de
campos contendo as mesmas tabelas, para que sejam definidos os tipos de dados dos campos variveis da Variao Patrimonial.
Caso a Situao aceite Acrscimos, ser apresentado tambm um terceiro bloco de campos contendo as mesmas tabelas, para que
sejam definidos os tipos de dados dos campos variveis do Acrscimo.
Inscrio - tabela onde so informados os tipos de dados dos campos variveis de Inscrio exigidos pela Regra de
Formatao associada aos Eventos informados para a Situao, que contm os seguintes campos:
Para cada aba podem ser informados Tipos de Dados para os campos variveis Inscrio A, Inscrio B, Inscrio
C, Inscrio D, Inscrio E e Inscrio F.
301
Rtulo do campo - Informe um texto de livre digitao a ser usado como rtulo do campo varivel, o qual apresentado
junto ao campo varivel apresentado quando a Situao for utilizada.
Classificao - Tabela que define os campos variveis da aba a serem usados no preenchimento dos campos "Classificao n"
da linha de evento. Essa tabela compe-se das colunas descritas a seguir.
Campo - Informe o campo varivel que ter o tipo de dado definido para essa Situao. Pode ser: "Classificao A",
"Classificao B", "Classificao C", "Classificao D", "Classificao E", "Classificao F".
Mscara - Informe a mscara para restrio da conta contbil a ser preenchida, associada ao campo varivel para essa
Situao.

Botes das Tabelas de Campos Variveis
Preencher - Clique nesse boto para que o sistema busque o nome dos campos cujos tipos de dados e rtulos podem ser
informados.
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais uma
associao.

Botes
momento posterior.

302
6.6.17 VALSIT - Validar Situao Pendente
Validar Situao Pendente
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: VALSIT.
Por meio dessa funcionalidade possvel solicitar a validao de Situaes que foram versionadas automaticamente pelo sistema,
em consequncia de alteraes realizadas em entidades "Tipo de Evento" ou "Tipo de Documento Hbil" relacionadas entidade
"Situao".
Quando ocorre tal versionamento automtico de Situaes, o sistema apresenta este formulrio que permite ao usurio validar a
Situao naquele momento.
So aplicadas as mesmas regras de validao usadas na incluso de novas Situaes.

Campos
Situaes Pendentes de Validao - Tabela contendo a lista de Situaes que esto pendentes de validao, constituda pelas
colunas descritas a seguir.
Caixa de Marcao - Assinale as situaes que voc deseja que sejam validadas.
303
Uso - exibe o nome da aplicao onde a Situao usada: se no CPR ou na Programao Financeira (PF).

Boto
Validar - Clique nesse boto para efetuar a validao das situaes assinaladas.

304
6.6.18 Resultado da Validao de Situao
Resultado da Validao de Situao
Apresenta o resultado da validao de Situaes pendentes.
O sistema tenta validar as Situaes pendentes submetendo-as s mesmas regras de validao aplicadas na incluso de novas
Situaes.

Campos
Filtro Situaes - Selecione o Estado da Verso ("Vlida" ou "Invlido") das Situaes a serem apresentadas, ou deixe em branco
esse campo, caso deseje visualizar todas as Situaes que foram validadas.
Situaes Validadas - Tabela contendo a lista de Situaes que passaram pela validao, constituda pelas colunas descritas a
seguir.
Estado da Verso - Pode ser "Vlido" ou "Invlido", dependendo de terem sido gerados erros na validao.
305

Botes
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para solicitar a impresso do resultado do processo de validao das Situaes pendentes.
Retornar - Clique nesse boto para retornar funcionalidade anterior.
Esse boto apresentado somente quando a validao for necessria devido a alteraes efetuadas em alguma
entidade que possui relacionamento com entidade Situao.

306
6.7 Situao de PF
6.7.1 INCSITPF - Incluir Situao de PF
Incluir Situao de PF - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, voc informa os dados de uma nova Situao de PF. Ele possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores",
"Parmetros de Contabilizao" "Configurao de Contas" e "Configurao de Campos".
Na aba "Dados Bsicos" voc pode tambm mudar para outra aba, para informar os dados dos demais campos da Situao de PF.

307
Campos
Ttulo - Ttulo da Situao de PF.
Descrio - Descrio da Situao de PF.
Tipo da Situao - Cdigo e ttulo do tipo de Situao de PF que define os parmetros de contabilizao dessa Situao de PF.
Estado - Estado em que se encontra essa situao. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Um situao no estado inativo no pode
ser usada para definio de novos itens.
Aes de Programao Financeira - Indica as Aes de Programao Financeira em que a Situao de PF poder ser usada.
So possveis as seguintes aes de Programao Financeira:
1. Grupo Programao Financeira;
2. Grupo Programao Direta;
3. Grupo Remanejamento;
4. Transferncia de Recurso Financeiro;
5. Devoluo de Recurso Financeiro;
6. Cancelamento de Liberao e Transferncia;
7. Remanejamento Direto.

Botes
momento posterior.

308
6.7.2 Incluir Situao de PF - Aba Configurao de Campos
Incluir Situao de PF - Aba Configurao de Campos
309

Campos
Regras de formatao utilizadas na Situao de PF - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba
"Parmetros de Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Campos Variveis das Aes de Programao Financeira - est seo apresenta, para cada Ao de Programao Financeira
informada na aba Dados Bsicos, um bloco de campos que contm duas tabelas onde so definidas as associaes entre os campos
variveis de Inscrio e os de Classificao e os respectivos tipos de dados a serem informados quando a Situao de PF for
utilizada, conforme sejam exigidos pelas Regras de Formatao dos Tipos de Eventos informados para a Situao de PF.
Para cada aba podem ser informados Tipos de Dados para os campos variveis Inscrio A, Inscrio B, Inscrio C
e Inscrio D.
Situao.

Botes
310
momento posterior.

311
6.7.3 Incluir Situao de PF - Aba Indicadores
Incluir Situao PF - Aba Indicadores
Na aba "Indicadores" voc pode tambm mudar para outra aba, para informar os dados dos demais campos da Situao de PF.

Campos
Recurso - Selecione o cdigo do tipo de recurso das Situaes de PF que deseja consultar.
Fonte de Recurso - Identifica a fonte dos recursos oramentrios das Situaes de PF que deseja consultar.
Categoria de Gasto - identifica a Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa, sendo um agregador de elementos de
despesa com as mesmas caractersticas quanto ao objeto de gasto, presente nas Situaes de PF que se deseja consultar.
Vinculao de Pagamentos - Cdigo e descrio do atributo utilizado para vincular um pagamento a uma determinada despesa,
presente nas Situaes de PF que se deseja consultar.
Estado Validao - Selecione o estado das Situaes que voc deseja consultar, em termos do processamento da validao da
mesma. Pode ser um destes: "Vlida", "Pendente de validao" e "Invlida".

Botes
312
momento posterior.

313
6.7.4 Incluir Situao de PF - Aba Configurao de Contas
Incluir Situao de PF - Aba Configurao de Campos
Permite informar os dados de uma nova Situao de PF.
O formulrio possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" "Configurao de Contas" e
"Configurao de Campos".
Na aba "Dados Bsicos" voc pode tambm mudar para outra aba, para informar os dados dos demais campos da Situao de PF.

Campos
Configurao das Contas Contbeis - Tabela contendo a configurao das contas contbeis que sero usadas para o registro da
Programao Financeira gerada por meio da Situao de PF atual, composta pelas colunas descritas a seguir.
Ao de Programao Financeira - Ao de PF qual a Conta Contbil est associada e que tenha sido configurada na aba
Dados Bsicos.
Tipo de Descentralizao - Informa o tipo de descentralizao atribudo pela Ao de PF Situao.
Conta Contbil - Informa a Conta Contbil que est associada Ao de Programao Financeira e ao Tipo de
Descentralizao atribudos Situao.
Tipo de Conta Corrente - Tipo da conta corrente permitido para a Conta Contbil informada para o Tipo de Descentralizao
atribudo Ao de Programao Financeira.

314
Botes
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para alterar o contedo desse registro.

315
6.7.5 Incluir Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao
Incluir Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao
Na aba "Parmetros de Contabilizao" voc pode tambm mudar para outra aba, para informar os dados dos demais campos da
Situao de PF.

Campos
Associao do Tipo Evento com o Evento SIAFI - Tabela das associaes, definidas para essa situao, entre Tipo de Evento e
Evento do SIAFI, composta pelas colunas descritas a seguir:
Tipo de Evento - Tipo de Evento associado a um Evento do SIAFI, por meio dessa Situao de PF. O Tipo de Evento define,
por meio das regras de acionamento, o momento em que vai ser acionado cada evento.
Evento - Evento do SIAFI associado a um Tipo de Evento, por meio dessa situao de PF.
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para essa Situao de PF, entre Tipo de
Conta e Conta Contbil, composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de Conta - Tipo de Conta associado a uma Conta Contbil, por meio dessa situao de PF.
316

Botes
momento posterior.

317
6.7.6 Incluir Situao de PF - Copiar De
Copiar de Situao de PF
Nesse formulrio voc consulta a tabela "Situao PF" com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para o
Aps preencher os campos de parmetro, clique no boto "Pesquisar" e, em seguida, clique em um dos campos da lista apresentada
para selecionar o registro correspondente.
No caso de consulta por cdigo, os outros campos de parmetros sero ignorados, no haver apresentao de uma lista e a
Situao identificada pelo cdigo informado ser usada no preenchimento inicial do novo registro.

Campos de Parmetros
consulta, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo est oculto. Clique
no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
318
Termo do Ttulo - Para pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que voc

Cdigo - Cdigo da Situao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo da Situao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa da tabela "Situao", atendendo aos parmetros que voc informou. Caso

319
6.7.7 Justificar Incluso
Justificar Incluso
Informe o motivo da incluso de um registro. O preenchimento obrigatrio para que a incluso seja concluda.
Somente os usurios responsveis pela manuteno das tabelas podem incluir registros.

Campos
Motivo - Informe o motivo da incluso do registro.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir e confirmar a gravao dos dados informados para o registro sendo includo.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da incluso.

320
6.7.8 CONSITPF - Consultar Situao de PF
Consultar Situao de Programao Financeira
321
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONSITPF.
Para consultar a tabela "Situao", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Situaes PF (Programao Financeira). Clique em um campo dessa lista para visualizar as
informaes completas do registro correspondente.
informaes completas da Situao identificada pelo cdigo informado.

Campos de Parmetros
Esse bloco constitudo pelos campos de parmetros que definem quais so os filtros possveis para localizao da Situao
correspondente, conforme descrito a seguir.
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Ao ser apresentado o
resultado da consulta, esse bloco estar contrado, com o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que seu contedo
est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Alguns campos representam parmetros especiais da consulta, os quais somente so apresentados quando o usurio for
responsvel pela manuteno da tabela.
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo mnemnico correspondente, contendo exatamente seis
caracteres alfanumricos. Caso esse campo seja preenchido, os demais campos de parmetros sero ignorados pelo sistema.
Termo do Ttulo - Para realizar pesquisa textual de ttulo, informe nesse campo um texto que faa parte do ttulo dos registros que
Termo da Descrio - Para realizar pesquisa textual de descrio, informe nesse campo um texto que faa parte da descrio dos
Tipo da Situao de PF - Selecione o tipo a que pertencem as Situaes de PF que voc deseja consultar.
Estado - Selecione o estado em que se encontram as Situaes de PF que voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Ativo",
"Inativo".
Aes de Programao Financeira - Bloco que permite a seleo das Aes de Programao Financeira a que a Situao de PF
que voc deseja consultar aplicada. Marque na janela da esquerda, que apresenta os grupos cadastrados, aqueles grupos
associados s Situaes que voc deseja consultar. Aps a marcao, clique na seta simples para transferir esses grupos para a
janela da direita. Caso deseje selecionar todos os grupos cadastrados, no marque nenhum grupo e clique na seta dupla, para que
todos os grupos sejam transferidos.
Indicadores - Bloco composto pelos campos descritos a seguir que especificam os indicadores que devem estar presentes nas
Situaes de PF que se deseja localizar:
Categoria de Gasto - identifica a Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa, sendo um agregador de
elementos de despesa com as mesmas caractersticas quanto ao objeto de gasto, presente nas Situaes de PF que se
deseja consultar.
Vinculao de Pagamentos - Cdigo e descrio do atributo utilizado para vincular um pagamento a uma determinada
despesa, presente nas Situaes de PF que se deseja consultar.
Estado Validao - Selecione o estado das Situaes que voc deseja consultar, em termos do processamento da
validao da mesma. Pode ser um destes: "Vlida", "Pendente de validao" e "Invlida".
Eventos e Tipos de Evento - Tabela de associao entre Tipo de Evento e Evento do SIAFI, composta pelas colunas descritas a
seguir. Defina, por meio dessa tabela, a associao de Tipo de Evento com Evento do SIAFI presente nas Situaes de PF que voc
deseja consultar.
322
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para assinalar as linhas a serem referenciadas, ao usar os botes "Alterar",
"Copiar" e "Limpar".
Tipo de Evento - A partir dos Tipos de Evento parametrizados pelo Tipo da Situao de PF, selecione o Tipos de Evento
presente nas Situaes de PF que voc deseja localizar.
Evento - informe um cdigo de Evento do SIAFI presente nas Situaes de PF que voc deseja localizar.

Cdigo - Cdigo da Situao de PF encontrada.
Ttulo - Ttulo da Situao de PF encontrada.

Botes da Tabela "Eventos e Tipos de Evento"
Incluir - Clique nesse boto para incluir uma nova linha na tabela associativa de Tipo de Evento e Evento.
Alterar Selecionados - Clique nesse boto para alterar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao". Os campos
dessas linhas ficam habilitados para alterao.
Copiar Selecionados - Clique nesse boto para copiar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao". Com isso
voc obtm a replicao dessas linhas, com o objetivo de facilitar o preenchimento de novas linhas semelhantes s linhas existentes.
As linhas replicadas ficam habilitadas para alterao.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para eliminar as linhas da tabela assinaladas no campo "Caixa de Marcao".

Botes
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para solicitar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para a impresso dos
registros retornados na consulta.

323
6.7.9 Detalhar Situao de PF - Aba Dados Bsicos
Detalhar Situao de PF - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhes um registro da tabela "Situao de PF".
Esse formulrio possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas"e
De qualquer das abas voc pode realizar as seguintes aes:
2. Solicitar a criao de um arquivo de impresso contendo os detalhes desse registro;
Adicionalmente, se voc for usurio responsvel pela manuteno da tabela, estaro disponveis as seguintes opes:
4. Alterar o contedo do registro;

324
Campos
Cdigo - Cdigo da Situao de PF.
Tipo da situao - Cdigo e ttulo do tipo de situao que define os parmetros de contabilizao dessa situao de PF.
Estado - Estado em que se encontra essa situao de PF, que pode ser "Ativo" ou "Inativo". Um situao de PF no estado inativo no
pode ser usada para definio de novos itens.
Quando a Situao estiver em estado Inativa, no ser possvel fazer uso desta Verso da Situao para registrar novos itens
no Documento Hbil, mas ser possvel executar qualquer operao em itens que j possuam a Verso da Situao que est
inativa.
Quando a Situao estiver em estado Excluda, o usurio no conseguir fazer uso desta Verso da Situao para registrar
novos itens no Documento Hbil, e no conseguir executar qualquer operao que envolva contabilizao nos itens que j
contenham esta Verso.
Estado da Validao - Exibe o estado da validao da Situao de Programao Financeira, podendo ser Vlido, Invlido e
Pendente de Validao.

Botes

Botes Especiais

325
6.7.10 Alterar Situao de PF - Aba Dados Bsicos
Alterar Situao de PF - Aba Dados Bsicos
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Situao PF" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Esse formulrio possui as seguintes abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas"
e "Configurao de Campos".
Nesse momento voc est na aba "Dados Bsicos". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:
326

Campos
Tipo da Situao - Cdigo e ttulo do tipo de Situao de PF que define os parmetros de contabilizao dessa Situao de PF.
Estado - Estado em que se encontra essa situao. Pode ser um destes: "Ativo", "Inativo". Uma Situao de PF no estado inativo no
pode ser usada para definio de novos itens.
Quando a Situao de PF estiver em estado Inativa, no ser possvel fazer uso desta Verso da Situao de PF para registrar
novos itens, mas ser possvel executar qualquer operao em itens que j possuam a Verso da Situao que est inativa.
Quando a Situao de PF estiver em estado Excluda, o usurio no conseguir fazer uso desta Verso da Situao para
registrar novos itens, e no conseguir executar qualquer operao que envolva contabilizao nos itens que j contenham esta
Verso.
So possveis as seguintes aes de Programao Financeira:
1. Grupo Programao Financeira;
2. Grupo Programao Direta;
3. Grupo Remanejamento;
4. Transferncia de Recurso Financeiro;
5. Devoluo de Recurso Financeiro;
7. Remanejamento Direto.

Botes

327
6.7.11 Alterar Situao de PF - Aba Indicadores
Alterar Situao PF - Aba Indicadores
Nesse formulrio o contedo de um registro da tabela "Situao PF" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
O formulrio possui as seguintes abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas" e
Nesse momento voc est na aba "Indicadores". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Recurso - Selecione o cdigo do tipo de recurso da Situao de PF.
Fonte de Recurso - Identifica a fonte dos recursos oramentrios da Situao de PF.
Categoria de Gasto - Identifica a Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa, sendo um agregador de elementos de
despesa com as mesmas caractersticas quanto ao objeto de gasto.
Vinculao de Pagamentos - Cdigo e descrio do atributo utilizado para vincular um pagamento a uma determinada despesa para
a Situao de PF.
328

Botes
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para ir para alterar o contedo desse registro.

329
6.7.12 Alterar Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao
Alterar Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Situao PF" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Ele possui as seguintes abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas" e
Nesse momento voc est na aba "Parmetros de Contabilizao". Aps alterar os campos dessa aba, voc tem as seguintes
opes:

Campos
330

Botes

331
6.7.13 Alterar Situao de PF - Aba Configurao de Campos
Alterar Situao de PF - Aba Configurao de Campos
332
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Situao de PF" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Esse formulrio possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas" e

Campos
Regras de formatao utilizadas na Situao de PF - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba
"Parmetros de Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Campos Variveis das Aes de Programao Financeira - est seo apresenta, para cada Ao de Programao Financeira
informada na aba Dados Bsicos, um bloco de campos que contm duas tabelas onde so definidas as associaes entre os campos
variveis de Inscrio e os de Classificao e os respectivos tipos de dados a serem informados quando a Situao de PF for
utilizada, conforme sejam exigidos pelas Regras de Formatao dos Tipos de Eventos informados para a Situao de PF.
e Inscrio D.
333
Situao.

Botes

334
6.7.14 Alterar Situao de PF - Aba Configurao de Contas
Alterar Situao de PF - Aba Configurao de Campos
Nesse formulrio o contedo de um registro da tabela "Situao de PF" fica disponvel para voc digitar as alteraes desejadas.
Ele possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas" e "Configurao de
Campos".
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Contas". Aps preencher os campos dessa aba, voc tem as seguintes opes:

Campos
Dados Bsicos.
335

Botes

336
6.7.15 Detalhar Situao de PF - Aba Indicadores
Detalhar Situao de PF - Aba Indicadores
Nesse formulrio, voc visualiza em detalhe um registro da tabela "Situao PF" e ele possui quatro abas: "Dados Bsicos",
"Indicadores", "Parmetros de Contabilizao" e "Configurao de Campos".
Nesse momento voc est na aba "Indicadores" e tem as seguintes opes:

Campos
337
Categoria de Gasto - identifica a Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa, sendo um agregador de elementos de
despesa com as mesmas caractersticas quanto ao objeto de gasto, presente nas Situaes de PF que se deseja consultar.
Vinculao de Pagamentos - Cdigo e descrio do atributo utilizado para vincular um pagamento a uma determinada despesa,
presente nas Situaes de PF que se deseja consultar.
Estado Validao - Selecione o estado das Situaes que voc deseja consultar, em termos do processamento da validao da
mesma. Pode ser um destes: "Vlida", "Pendente de validao" e "Invlida".

Botes

Botes Especiais

338
6.7.16 Detalhar Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao
Detalhar Situao de PF - Aba Parmetros de Contabilizao
Exibe em detalhes um registro da tabela "Situao de PF" e possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de
Contabilizao" "Configurao de Contas" e "Configurao de Campos".

Campos
339
Associao do Tipo Conta com a Conta Contbil - Tabela das associaes, definidas para essa Situao de PF, entre Tipo de
Conta e Conta Contbil, composta pelas colunas descritas a seguir.
Tipo de Conta - Tipo de Conta associado a uma Conta Contbil, por meio dessa situao de PF.

Botes

Botes Especiais

340
6.7.17 Detalhar Situao de PF - Aba Configurao de Campos
Detalhar Situao de PF - Aba Configurao das Contas
Permite visualizar em detalhe um registro da tabela "Situao de PF" e possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores",
"Parmetros de Contabilizao", "Configurao de Contas" e "Configurao de Campos".
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Contas" e tem as seguintes opes:
341

Campos
Regras de formatao utilizadas na Situao - Tabela contendo o resumo das regras de formatao definidas na aba "Parmetros
de Contabilizao", composta pelas colunas descritas a seguir.
Campos Variveis das Abas - est seo apresenta um bloco de campos que contm duas tabelas onde so definidas as
associaes entre os campos variveis de Inscrio e os de Classificao e os respectivos tipos de dados a serem informados
quando a Situao for utilizada, conforme sejam exigidos pelas Regras de Formatao dos Tipos de Eventos informados para a
Situao.
Caso tenha sido marcado o campo "Variao Patrimonial", na aba Dados Bsicos, ser apresentado tambm um segundo bloco de
campos contendo as mesmas tabelas, para que sejam definidos os tipos de dados dos campos variveis da Variao Patrimonial.
e Inscrio D.
342
Situao.

Botes

Botes Especiais

343
6.7.18 Detalhar Situao de PF - Aba Configurao de Contas
Detalhar Situao de PF - Aba Configurao de Contas
Exibe em detalhes um registro da tabela "Situao de Pf" e possui cinco abas: "Dados Bsicos", "Indicadores", "Parmetros de
Contabilizao", "Configurao de Contas" e "Configurao de Campos".
Nesse momento voc est na aba "Configurao de Contas" e tem as seguintes opes:

Campos
344
Dados Bsicos.

Botes

Botes Especiais

345
6.8 Conjunto de Fonte de Recursos
6.8.1 CONCFR - Consultar Conjunto de Fontes de Recurso

346
Consultar Conjunto de Fontes de Recurso - CONCFR
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONCFR.
Para consultar a tabela "Conjunto de Fontes de Recurso", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Conjunto de Fontes de Recurso. Clique em um campo dessa lista para visualizar as
informaes completas do Conjunto de Fontes de Recurso identificado pelo cdigo informado.
Alguns campos de parmetros somente so visveis para usurios que possuam autorizao especial de acesso e so responsveis
pela manuteno da tabela.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, contendo, no mximo, seis caracteres.
Utilizado no demonstrativo do Decreto de Programao Financeira - Informa se o Conjunto de Fontes de Recurso a ser
consultado permite uso no demonstrativo do decreto de Programao Financeira (PF) ou no.
Fontes de Recurso - selecione as Fontes de Recursos presentes nos Conjuntos de Fontes de Recurso que voc pretende
consultar.
Visualizar Excludos - Se esse campo estiver assinalado, tambm sero exibidos, no resultado da consulta, os registros
excludos logicamente. No assinale esse campo, caso queira ver somente os registros que no esto excludos.

Conjuntos de Fontes de Recurso encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas
colunas descritas a seguir. Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo do Conjunto de Fontes de Recurso.
Ttulo - Ttulo do Conjunto de Fontes de Recurso.
Utilizado no Demonstrativo do Decreto de PF - indica se o Conjunto de Fontes de Recurso usado ou no no Utilizado no
Demonstrativo do Decreto de Programao Financeira (PF).

Botes
347

348
6.8.2 Detalhar Conjunto de Fontes de Recurso
Detalhar Conjunto de Fontes de Recurso
Exibe em detalhes um registro da tabela "Conjunto de Fontes de Recurso".
A partir deste formulrio, voc tem as seguintes opes:

Campos
Apresenta os campos que compe o Conjunto de Fontes de Recurso sendo detalhado, descritos a seguir:
Cdigo - cdigo do Conjunto de Fontes de Recurso.
Ttulo - ttulo do Conjunto de Fontes de Recurso.
Descrio - descrio do Conjunto de Fontes de Recurso.
349
Utilizado no Demonstrativo do Decreto de PF - indica se o Conjunto de Fontes de Recurso usado ou no no Utilizado
no Demonstrativo do Decreto de Programao Financeira (PF).
consultar.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para ir para a edio, em que voc poder alterar o contedo desse registro.

350
6.8.3 Alterar Conjunto de Fontes de Recurso
Alterar Conjunto de Fontes de Recurso
Nesse formulrio, voc realiza alteraes nos dados de um registro da tabela "Conjunto de Fontes de Recurso".

Campos
Apresenta os campos que compe o Conjunto de Fontes de Recurso sendo alterado:
Utilizado no Demonstrativo do Decreto de PF - indica se o Conjunto de Fontes de Recurso usado ou no no Utilizado
no Demonstrativo do Decreto de Programao Financeira (PF).
consultar.
351

Botes
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para confirmar as alteraes realizadas no contedo desse registro.

352
6.8.4 INCCFR - Incluir Conjunto de Fonte de Recursos
Incluir Conjunto de Fontes de Recurso
Nesse formulrio, voc informa os dados de um novo Conjunto de Fontes de Recurso.

Campos
Apresenta os campos que compe o Conjunto de Fontes de Recurso a ser criado, descritos a seguir:
Utilizado no Demonstrativo do Decreto de PF - indica se o Conjunto de Fontes de Recurso ou no utilizado no
Demonstrativo do Decreto de Programao Financeira (PF).
Fontes de Recurso - cdigos das Fontes de Recursos presentes nos Conjuntos de Fontes de Recurso que voc pretende
criar.
353

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para concluir a incluso desse novo registro na tabela.
momento posterior.

354
6.8.5 Copiar Conjunto de Fontes de Recursos
Copiar Conjunto de Fonte de Recursos
Permite consultar a tabela "Conjunto de Fonte de Recursos" com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de base para
o preenchimento de um novo registro.

Campos de Parmetros

355
Conjunto de Fonte de Recursos encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas
colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo do Conjunto de Vinculao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Conjunto de Vinculao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes

356
6.9 Conjunto de Vinculaes de Pagamento
6.9.1 INCCVP - Incluir Conjunto de Vinculao de Pagamento
Incluir Conjunto de Vinculao de Pagamento
Nesse formulrio, voc informa os dados de um novo Conjunto de Vinculao de Pagamento.

Campos
Apresenta os campos que compe o Conjunto de Vinculao de Pagamento a ser criado, descritos a seguir:
Cdigo - cdigo do Conjunto de Vinculao de Pagamento.
Ttulo - ttulo do Conjunto de Vinculao de Pagamento.
Descrio - descrio do Conjunto de Vinculao de Pagamento.
Vinculaes de Pagamento - cdigo das Vinculaes de Pagamento que compem o Conjunto de Vinculao de
Pagamento que voc pretende criar.
O campo dispe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo valor desejado caso voc no o tenha em mos.

Botes
Confirmar Incluso - Clique nesse boto para concluir a incluso desse novo registro na tabela.
357
momento posterior.

358
6.9.2 Incluir Conjunto de Vinculao de Pagamento - Copiar De
Copiar Conjunto de Vinculaes de Pagamento
Permite consultar a tabela "Conjunto de Vinculaes de Pagamento" com o objetivo de buscar um registro cujo contedo servir de
base para o preenchimento de um novo registro.

Campos de Parmetros

359
Conjuntos de Vinculaes encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda pelas colunas
descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo do Conjunto de Vinculao. Clique em um cdigo para selecionar o registro correspondente.
Ttulo - Ttulo do Conjunto de Vinculao. Clique em um ttulo para selecionar o registro correspondente.

Botes

360
6.9.3 CONCVP - Consultar Conjunto de Vinculao de Pagamento
Consultar Conjunto de Vinculao de Pagamento - CONCVP
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONCVP.
361
Para consultar a tabela "Conjunto de Vinculao de Pagamento", preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista de Conjunto de Vinculao de Pagamentos. Clique em um campo dessa lista para visualizar as
informaes completas do Conjunto de Vinculao de Pagamento identificado pelo cdigo informado.
Alguns campos de parmetros somente so visveis para usurios que possuam autorizao especial de acesso e so responsveis
pela manuteno da tabela.

Campos de Parmetros
Cdigo - Para pesquisar um determinado registro, informe o cdigo correspondente, contendo, no mximo, seis caracteres.
Vinculaes de Pagamento - selecione as Vinculaes de Pagamentos presentes nos Conjuntos de Vinculaes de
Pagamento que voc pretende consultar.

Conjuntos de Vinculaes de Pagamento encontrados - Tabela contendo a lista de registros retornados na consulta, constituda
pelas colunas descritas a seguir. Clique em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do registro correspondente.
Cdigo - Cdigo do Conjunto de Vinculaes de Pagamento.
Ttulo - Ttulo do Conjunto de Vinculaes de Pagamento.

Botes

362
6.9.4 Detalhar Conjunto de Vinculao de Pagamento
Detalhar Conjunto de Vinculao de Pagamento
Exibe em detalhes um registro da tabela "Conjunto de Vinculao de Pagamento".
A partir dos detalhes apresentados, voc tem as seguintes opes:

Campos
Apresenta os campos que compe o Conjunto de Vinculao de Pagamento sendo detalhado, descritos a seguir:
363
Vinculao de Pagamento - cdigos de Vinculao de Pagamentos presentes no Conjunto de Vinculao de Pagamento.

Botes

364
6.9.5 Alterar Conjunto de Vinculao de Pagamento
Alterar Conjunto de Vinculao de Pagamento
Nesse formulrio, o contedo de um registro da tabela "Vinculao de Pagamento" fica disponvel para voc digitar as alteraes
desejadas.

Campos
Apresenta os campos que compe o Conjunto de Vinculao de Pagamento sendo alterado, descritos a seguir:
Vinculaes de Pagamento - informe as Vinculaes de Pagamento presentes nos Conjuntos de Vinculaes de
Pagamento sendo alterada.

Botes
365

366
6.10 Signatrios de ALF
6.10.1 ATUSIGALF - Atualizar Signatrios da ALF
Atualizar Signatrios da ALF
Permite a manuteno dos dados dos Signatrios de ALF (Autorizao de Liberao Financeira), permitindo a incluso, alterao,
excluo e consulta das pessoas que podem ser signatrios de ALF no sistema.
O acesso pode ser feito diretamente pelo seu nome: ATUSIGALF.

Campos
Apresenta os campos que compe a lista dos nomes de Signatrios de ALF para a UG do Operador atual. Para cada UG do Operador
e Tipo de ALF pode ser informado um conjunto de diferente de nomes de Signatrios,conforme descrito a seguir:
UG do Operador - cdigo da UG a que pertencem os Signatrios de ALF.
Nome da UG do Operador - nome da UG a que pertencem os Signatrios de ALF.
Tipo de ALF - Tipo de ALF que o signatrio est habilitado para assinar.
Podem ser informados signatrios para os os seguintes tipos de ALF:
367
2. Devoluo;
3. Liberao de Aprovao;
4. Liberao de Aprovao Direta;
5. Remanejamento;
6. Remanejamento Direto;
7. Transferncia.
Ao selecionar uma das opes de Tipo de ALF, automaticamente o sistema apresenta, na tabela Relao de
Signatrios, os nomes dos Signatrios cadastrados para aquele tipo selecionado.
Relao de signatrios - apresenta uma tabela onde so informados os dados dos Signatrios para o conjunto UG do
Operador e Tipo de ALF. Para cada Signatrio so fornecidos as seguintes informaes:
Tipo de Signatrio - Tipo dos Signatrios de ALF.
Os signatrios podem ser dos seguintes tipos:
1. Autorizador;
2. Proponente 1;
3. Proponente 2.
Padro - Indica se este o Signatrio padro para este tipo de ALF, na UG dos Signatrios de ALF.
CPF - Nmero do CPF do Signatrio de ALF
Nome - Nome do Signatrio de ALF.
Cargo - Cargo ocupado pelo Signatrio de ALF.
E-mail - E-mail do Signatrio de ALF.
Receber E-mail - Indica se o Signatrio de ALF deve receber e-mail quando houver cancelamento de um ou mais
itens em ALF j assinada.

Botes
Limpar - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao proposta.
Histrico - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar ao detalhamento.
Imprimir - Clique nesse boto para desistir da alterao e retornar ao detalhamento.

Botes da Tabela de Signatrios
Campos de marcao: estes campos esto posicionados ou no canto superior esquerdo da tabela e do lado esquerdo de cada linha
da tabela. Quando este campo est selecionado, significa que, para as linhas a que o campo de marcao selecionado pertence,
podem ser aplicadas as aes dos botes a seguir:
[selecionar todos] - o campo de marcao posicionado no canto superior esquerdo da tabela. Marque este campo para
selecionar todas as linhas e desmarque-o para desfazer a seleo de todas as linhas.
[selecionar item] - apresentado ao lado esquerdo de cada linha da tabela. Marque um ou mais campos para selecionar as
respectivas linhas e desmarque-as para desfazer a seleo.
368
Os itens que estiverem marcados podem ser submetidos s operaes dos botes "Alterar Selecionados", "Copiar
Selecionados" e "Excluir Selecionados".
Incluir - Clique neste boto para solicitar a incluso de mais um signatrio.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens cujo campo de marcao tenha
sido selecionado.
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens cujo campo de marcao tenha sido selecionado. Os itens
duplicados podem ter seu contedo alterado antes de ser confirmada sua incluso.
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens cujo campo de marcao tenha sido selecionado.
Confirmar - Clique neste boto para gravar o contedo dos itens que tenham sido editados.
Descartar - Clique neste boto para desprezar as alteraes porventura realizadas nos itens e restaur-los a seu contedo anterior.

369
7 Contas a Pagar e a Receber
7.1 Compromissos
7.1.1 DEMCOMP - Demonstrativo de Compromissos
Demonstrativo de Compromissos
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: DEMCOMP.
o formulrio inicial do Demonstrativo de Compromissos, na qual voc define a natureza dos compromissos que deseja consultar.
A partir desse formulrio voc tem duas opes:
1. Selecione a natureza "Pagamento", para receber o filtro de pesquisa correspondente ao demonstrativo de compromissos de
pagamento;
2. Selecione a natureza "Recebimento", para receber o filtro de pesquisa correspondente ao demonstrativo de compromissos
de recebimento.

Campos
Filtros - Bloco constitudo pelos parmetros de consulta. O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o contedo do bloco est
expandido, exibindo seu contedo.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

370
7.1.2 Definir Tipo de Pesquisa
Definir Tipo de Pesquisa
Segundo formulrio do Demonstrativo de Compromissos, na qual voc define como deseja realizar a pesquisa de compromissos, se
deseja pesquisar por rgo ou se deseja pesquisar por Unidade Gestora.

Campos
Filtros - Bloco constitudo pelos parmetros de consulta. O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o contedo do bloco
est expandido, exibindo seu contedo.
Natureza - Natureza dos compromissos a serem consultados. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".
Tipo de Pesquisa - Selecione o tipo de pesquisa desejado. Pode ser um destes: "rgo", "UG". Selecione a opo "rgo"
caso voc queira recuperar o Demonstrativo de Compromissos de um rgo, composto pela consolidao das informaes de
todas as Unidades Gestoras subordinadas a esse rgo. Selecione a opo "UG" caso voc queira recuperar o
Demonstrativo de Compromissos de uma Unidade Gestora.

371
7.1.3 Demonstrativo de Compromissos por rgo
Demonstrativo de Compromissos por rgo
372
Para gerar o demonstrativo dos Compromissos para um determinado rgo, preencha os campos do bloco Filtros e clique no boto
Pesquisar.
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente, desde que no seja um
campo de preenchimento obrigatrio.
O formulrio apresenta-se dividido em duas sees principais, quais sejam:
Filtros exibe os campos onde voc informa os parmetros a partir dos quais o sistema deve localizar os compromissos desejados;
Aps informar os parmetros de pesquisa, clique no boto Pesquisar. A seo dos parmetros ser ocultada, e o resultado da
pesquisa ser exibido em seu lugar. Para visualizar novamente a seo de parmetros, clique no cone ao lado da palavra
"Filtros".
2. Resultado da consulta nesta seo o sistema lista o resultado da consulta realizada com base nos parmetros fornecidos.
Filtros
Esta seo constituda por campos onde so informados os parmetros da consulta.
Voc pode preencher qualquer combinao de campos, dentre os apresentados, sendo que alguns so de preenchimento
obrigatrio.
Caso no sejam encontrados Compromissos que correspondam aos parmetros informados, o sistema apresenta a mensagem "No
foi encontrado nenhum registro para o filtro selecionado", e permite que voc informe outros parmetros para a consulta.
consulta, esse bloco estar contrado, e ao lado da palavra "Filtros" apresentado o smbolo "+", indicando que seu contedo est
oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos a serem considerados no resultado. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento". Esse campo j vem preenchido, mas voc pode alter-lo.
Este campo de preenchimento obrigatrio.
Tipo de Pesquisa - Especifica se a pesquisa ser feita pelo campo UG ou rgo.

Informaes Gerais
Esta seo do formulrio de Filtro agrupa os campos onde so especificadas informaes gerais a respeito dos compromissos que se
deseja recuperar para compor o demponstrativo, conforme segue.
rgo - Especifica o Cdigo do rgo do qual sero recuperadas as informaes para gerao do demonstrativo.
Campo obrigatrio quando o tipo de pesquisa for rgo, e deve ser preenchido com cinco posies numricas.
UG Pagadora - cdigo da UG Pagadora do Compromisso.
Esse campo est indisponvel quando o Tipo de Pesquisa for "rgo".
UG Recebedora - cdigo da UG Recebedora do Compromisso.
Esse campo est indisponvel quando o Tipo de Pesquisa for "rgo".
Favorecido/Recolhedor - cdigo do Favorecido ou do Recolhedor dos compromissos a serem consultados.
Preencha este campo conforme a seguir:
1. se o favorecido for um CNPJ, preencha com 14 dgitos numricos;
373
2. se o favorecido for um CPF, preencha com 11 dgitos numricos;
3. se o favorecido for uma UG, preencha com 6 dgitos numricos;
4. se o favorecido for uma IG (Inscrio Genrica), preencha com 9 dgitos numricos.
Lista - cdigo da lista informada para os Pr-docs dos Compromissos a serem consultados.
Informe um cdigo de Lista com at 12 dgitos alfanumricos.
Este campo somente exibido quando o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".
Status - Selecione o status dos compromissos a serem usados na elaborao do demonstrativo.
Os status possveis so os seguintes:
1. No Baixados:
Realizvel,
Todos Pendentes,
Pendente Pr-Doc,
Pendente de Execuo Oramentria,
Pendente Homologao,
Consolidvel
2. Baixados:
Realizado,
Realizado fora do CPR
Cancelado fora do CPR,
Transferido
Credor do Documento Hbil - cdigo do Credor dos Documentos Hbeis que geraram os Compromissos a serem localizados.
Este campo exibido somente para compromissos de pagamento.
374
Devedor do Documento Hbil - cdigo do Devedor dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados.
Este campo exibido somente para compromissos de recebimento.
Nmero Documento Hbil - Informe o nmero ou parte do nmero dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem
consultados.
O Nmero do Documento Hbil um cdigo composto pelas seguintes informaes:
1. Ano - ano da emisso do Documento Hbil, formado por 4 dgitos numricos.
2. Tipo - Tipo do Documento Hbil, formado por dois caracteres alfanumricas. O campo dispe de lupa de pesquisa, o que
permite procurar pelo cdigo desejado caso voc no o tenha em mos;
3. Nmero - Nmero de ordem do Documento Hbil, formado por 6 dgitos numricos.
UG Emitente - cdigo da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados, com
seis posies numricas.
Perodo de Pagamento - perodo de pagamento dos compromissos a serem consultados. O perodo deve ser informado nos campos a
seguir:
De - data inicial do perodo para o pagamento dos compromissos desejados.
At - data final do perodo para o pagamento dos compromissos desejados.
As datas de incio e de trmino do perodo de pagamento vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode
alter-las.
A data de trmino deve ser posterior data de incio do perodo de pagamento.
Perodo de Recebimento - perodo para recebimento dos compromissos a serem consultados. O perodo deve ser informado nos
campos a seguir:
De - data inicial do perodo para o recebimento dos compromissos desejados.
At - data final do perodo para o recebimento dos compromissos desejados.
Somente exibidos para compromissos de recebimento.
375
As datas de incio e de trmino do perodo de recebimento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc pode
alter-las.
A data de trmino deve ser posterior data de incio do perodo de recebimento.
Perodo de Vencimento - Informe o perodo de vencimento dos compromissos a serem consultados.
De - data inicial do perodo para o vencimento dos compromissos desejados.
At - data final do perodo para o vencimento dos compromissos desejados.
A data de trmino deve ser posterior data de incio do perodo de vencimento.
Tipo do compromisso - Tipo do compromisso, que pode ser um destes: "Lquido", "Deduo", "Encargo".
Documento de Realizao - tipo de documento usado na realizao dos compromissos a serem consultados. Pode ser um destes:
"DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB" e "PF.
Sistema de Origem - especifica o sistema da origem a partir do qual os compromissos do demonstrativo foram gerados.

Informaes Oramentrias
Esta seo do formulrio de Filtro agrupa os campos onde so especificadas informaes oramentrias dos compromissos que se deseja
recuperar para compor o demonstrativo, conforme segue.
Plano Interno - Componente opcional da estrutura oramentria, com codificao prpria criada pelo respectivo rgo, com a finalidade
de detalhar o programa de trabalho resumido para planejamento e acompanhamento internos, agrupar diferentes programas ou alocar a
execuo oramentria.
Natureza da Despesa - Natureza da Despesa relacionada ao Empenho do item que compe o Compromisso.
PTRES - Codificao correspondente ao relacionamento entre Programa de Trabalho (PT), Unidade Oramentria (UO), indicador de
resultado primrio e indicador de tipo de crdito, de forma a facilitar e agilizar sua utilizao no sistema, sobretudo quanto s consultas
do SIAFI.
UG Responsvel - Cdigo da UG Responsvel pela arrecadao.
Unidade Oramentria - Unidade da Administrao Direta a que o Oramento da Unio consigna dotaes especficas para a
realizao de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposio.

Informaes Financeiras
Esta seo do formulrio de Filtro agrupa os campos onde so especificadas informaes financeiras dos compromissos que se deseja
recuperar para compor o demonstrativo, conforme segue.
Banco (Dev/Cred) - Cdigo do banco.
Fonte de Recurso - Identifica a origem dos recursos para realizao do item do Documento Hbil, que compe o Compromisso.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto do item que compe o Compromisso.
Cdigo de Recolhimento - cdigo de recolhimento de receitas associado aos compromissos a serem consultados.
O cdigo de recolhimento existe somente para compromissos cujos documentos de realizao seja "GRU".
Esse campo dispe de lupa para facilitar o preenchimento.
376
Cdigo da Receita Federal - campo disponvel no lugar do campo "Cdigo de Recolhimento" quando o campo "Documento de
Realizao" preenchido com "DARF" e o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".
Cdigo de pagamento - campo disponvel no lugar do campo "Cdigo de Recolhimento" quando o campo ""Documento de Realizao"
preenchido com "GPS" e o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".
Cdigo de recolhimento GFIP - campo disponvel no lugar do campo "Cdigo de Recolhimento" quando o campo "Documento de
Realizao" preenchido com "GFIP" e o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".
Vinculao - Vinculao que condiciona a liberao dos recursos na Fonte utilizada.
Recurso - tipo de recurso informado para a realizao dos compromissos a serem consultados.
O sistema apresenta para seleo os seguintes tipos de recursos:
1. 0 - Limite de Saque sem Controle de Empenho
2. 1 - Com Cota do Oramento do Exerccio
3. 2 - Com Limite de Restos a Pagar
4. 3 - Com Vinculao de Pagamento
5. 4 - Com Limite da STN de Empenho Contra Entrega
6. 6 - Compensao de Receita Previdenciria
7. 8 - Limite de Pagamento ou Ttulos Pblicos

Agrupador e Ordenador
Esta seo do formulrio de Filtro possui os campos onde indicam para o sistema como os compromissos recuperados devem ser
agrupados e ordenados no demonstrativo, conforme segue.
Agrupar por - Apresenta os critrios de agrupamento do resultado da pesquisa do Demonstrativo.
Existem as seguintes opes de agrupamento:
1. UG Emitente
2. Credor do DH
3. Favorecido / Recolhedor
4. Data Pagamento / Recebimento
5. Data de Vencimento
6. UG Responsvel
7. Natureza da Despesa
8. Fonte de Recurso
9. Unidade Oramentria
10. PTRES
11. Status
12. Tipo do Compromisso
13. Plano Interno
Ordenar por - Apresenta os critrios de ordenao da lista resultante da pesquisa. Valor informado vai definir como os compromissos
sero ordenados dentro dos agrupamentos informados em Agrupar por.
Existem as seguintes opes de ordenao:
377
4. Documento Hbil
6. Documento de Realizao
7. Status
8. Valor

Status - Situao dos compromissos consultados, que pode ser uma destas: "Todos Pendentes", "Pendente de Execuo Oramentria",
"Pendente de Pr-Doc", "Pendente de Homologao", "Realizvel", "Baixado", "Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR",
"Consolidvel".
rgo - Cdigo e nome do rgo cujos compromissos foram consultados.
Visualizao - Campo de seleo composto por uma lista contendo o rgo selecionado no filtro e seus respectivos subordinados diretos
(UGs).
Os detalhes das informaes que compem o demonstrativo so exibidos em sees, conforme segue:

Cabealho do Agrupamento
UG - Exibe a Unidade Gestora (cdigo e nome) a qual pertencem os compromissos considerados no agrupamento.
Exibido somente quando a consulta for feita por rgo.
Total por UG - Somatrio de todos os compromissos retornados que se referem ao agrupamento da UG informada.

Campo Agrupado
Agrupado por - Exibe qual foi o critrio considerado para agrupar os compromissos.
Ordenado por - Apresenta o critrio selecionado para ordenao do resultado da pesquisa.O valor informado define a ordenao dos
itens listados dentro do agrupamento.
Moeda - Descrio da moeda da UG Pagadora.
Valor - Somatrio de todos os compromissos retornados que se referem ao agrupamento.
Total Pgina - Somatrio de todos os agrupamentos apresentados na pgina especificados por moeda.
Total Geral - Somatrio de todos os compromissos retornados especificados por moeda.

Informaes Gerenciais
Apresenta o demonstrativo dos compromissos encontrados para os critrios de pesquisa, com as totalizaes dos valores monetrios de
compromissos, de acordo com o agrupamento que voc solicitou.
UG - Cdigo e nome da Unidade Gestora (na linha amarela).
Campo varivel - Contedo do campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por", que identifica o grupo apresentado nessa
linha.
378
Total - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por Unidade Gestora (na linha amarela).
Valor - Valor monetrio correspondente aos compromissos agrupados.
Total pgina - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por pgina do demonstrativo.
Total Geral - Valor monetrio total dos compromissos consultados.

Compromissos Encontrados
Exibe uma lista dos compromissos que compem o agrupamento conforme tenha sido selecionado no campo "Agrupar Por". Para exibir os
compromissos que compem o agrupamento do demonstrativo pesquisado, basta clicar sobre o agrupamento cujos compromissos voc
deseja visualizar em detalhes. A lista dos compromissos composta pelas seguintes informaes:
UG - Exibe a Unidade Gestora (cdigo e nome) a que pertencem os compromissos que formam o agrupamento.
Total por UG - Somatrio de todos os compromissos listados para a UG que compe o agrupamento.
Tipo de agrupamento - exibe o nome e o valor associado ao critrio de agrupamento que tenha sido informado no campo "Agrupar Por".
Total do agrupamento - exibe o somatrio de todos os compromissos que compem o agrupamento que tenha sido informado no
campo "Agrupar Por".
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar o boto "Decodificar".
Data Venc. - Data de vencimento do compromisso.
Data Pag. - Data de pagamento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Pagamento.
Data Rec. - Data de recebimento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo do Favorecido ou do Recolhedor do compromisso.
Documento Hbil - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil que originou o compromisso.
O nmero do Documento Hbil um link que, ao ser acionado, exibir o Documento Hbil que gerou o compromisso do item cujo
link foi acionado.
Tipo - Tipo do compromisso, que pode ser um destes: "Lquido", "Deduo", "Encargo".
Realizao - Tipo de documento usado na realizao do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU",
"NS", "OB", "PF", seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.
Status - Situao do compromisso. Pode ser um destes: "Pendente de Pr-Doc", "Realizvel", "Baixados", "No Baixados", "Realizado",
"Transferido", "Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de
Homologao".
Valor - Valor do compromisso referente ao Status consultado.

Totalizaes
Na linha amarela da tabela so apresentados os totais referentes a dois agrupamentos, a saber, o agrupamento pelas Unidades Gestoras
que compem o rgo e o agrupamento pelo campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por" dessa consulta.
Total - Valor total dos compromissos que compem o demonstrativo listado.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto, para que a consulta seja executada de acordo com os parmetros e critrios de agrupamento e
ordenao indicados.
Limpar - Clique nesse boto, caso deseje limpar todos os campos que voc preencheu.
Decodificar - Clique nesse boto para visualizar o detalhamento de um compromisso, contendo as descries correspondentes aos
cdigos, para todos os compromissos que voc assinalou na caixa de marcao.
379

380
7.1.4 Decodificar Compromisso
Decodificar Compromisso
Permite visualizar um compromisso em detalhe, com a exibio de todos os campos e das descries correspondentes aos cdigos.

Campos
Compromisso - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG emitente do Documento Hbil e pelo cdigo do
documento hbil que originou o compromisso.
Valor - Valor monetrio do compromisso.
Cdigo da UG Emitente - Cdigo da Unidade Gestora emitente do Documento Hbil.
Nome da UG Emitente - Nome da Unidade Gestora emitente do Documento Hbil.
Cdigo da UG Pag/Rec - Cdigo da Unidade Gestora pagadora ou recebedora do compromisso.
Nome da UG Pag/Rec - Nome da Unidade Gestora pagadora ou recebedora do compromisso.
Moeda da UG Pag/Rec - Cdigo e nome da moeda utilizada pela UG pagadora ou pela UG recebedora do compromisso.
381
Cdigo do Credor do DH - Cdigo do credor do Documento Hbil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Esse campo exibido se o
compromisso consultado for de natureza Pagamento.
Cdigo do Devedor do DH - Cdigo do credor do Documento Hbil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Esse campo exibido se o
compromisso consultado for de natureza Recebimento.
Nome do Credor do DH - Nome do credor do Documento Hbil. Pode ser a razo social de uma empresa ou o nome de uma
pessoa fsica. Esse campo exibido se o compromisso consultado for de natureza Pagamento.
Nome do Devedor do DH - Nome do devedor do Documento Hbil. Pode ser a razo social de uma empresa ou o nome de uma
pessoa fsica. Esse campo exibido se o compromisso consultado for de natureza Recebimento.
Tipo de DH - Tipo de Documento Hbilque originou o compromisso.
Documento a ser gerado - Tipo de documento SIAFI a ser gerado na realizao do compromisso. Pode ser um destes: "DARF",
"DAR", "GPS", "GFIP", "NS", "OB", "GRU".
Favorecidos / Recolhedores - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo e nome de cada favorecido ou recolhedor do compromisso.
Valor - Valor monetrio do compromisso, referente ao favorecido ou ao recolhedor correspondente.
Documentos de Origem - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Emitente - Cdigo e nome da Unidade Gestora emitente do documento de origem.
Data Emisso - Data de emisso do documento de origem.
Nmero - Nmero do documento de origem, por exemplo, o nmero de uma nota fiscal.
Valor - Valor monetrio do documento de origem.
Total - Valor total dos documentos de origem, apresentado ao final da tabela.
Situaes - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Cdigo - Cdigo de cada situao utilizada na composio do compromisso.
Descrio - Descrio da situao, correspondente ao cdigo.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para voltar lista dos compromissos retornados na consulta.

382
7.1.5 Demonstrativo de Compromissos por UG
Demonstrativo de Compromissos por UG
383
Para gerar o demonstrativo dos Compromissos para determinada UG, preencha os campos do bloco Filtros e clique no boto
Pesquisar.
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente, desde que no seja
um campo de preenchimento obrigatrio.
O formulrio apresenta-se dividido em duas sees principais, quais sejam:
Filtros exibe os campos onde voc informa os parmetros a partir dos quais o sistema deve localiza os compromissos desejados;
Aps informar os parmetros de pesquisa, clique no boto Pesquisar. A seo dos parmetros ser ocultada, e o resultado
da pesquisa ser exibido em seu lugar. Para visualizar novamente a seo de parmetros, clique no cone ao lado da
palavra "Filtros".
Filtros
obrigatrio.
Caso no sejam encontrados Compromissos que correspondam aos parmetros informados, o sistema apresenta a mensagem "No
foi encontrado nenhum registro para o filtro selecionado", e permite que voc informe outros parmetros para a consulta.
consulta, esse bloco estar contrado, e ao lado da palavra "Filtros" apresentado o smbolo "+", indicando que seu contedo est
oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos a serem considerados no resultado. Pode ser uma destas: "Pagamento",
"Recebimento". Esse campo j vem preenchido, mas voc pode alter-lo.
Tipo de Pesquisa - Especifica se a pesquisa ser feita pelo campo UG ou rgo.

Informaes Gerais
Esta seo do formulrio de Filtro agrupa os campos onde so especificadas informaes gerais a respeito dos compromissos que se
deseja recuperar para compor o demponstrativo, conforme segue.
rgo - Especifica o cdigo do rgo do qual sero recuperadas as informaes para gerao do demonstrativo.
Esse campo est indisponvel quando o Tipo de Pesquisa for "UG".
Este campo exibido somente para compromissos de pagamento e vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de
lotao.
O campo de preenchimento obrigatrio quando o Tipo de Pesquisa for "UG", e voc deve informar o cdigo de uma UG com
Este campo exibido somente para compromissos de recebimento e vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de
lotao.
384
O campo de preenchimento obrigatrio quando o Tipo de Pesquisa for "UG", e voc deve informar o cdigo de uma UG com
Informe um cdigo de Lista com at doze (12) dgitos alfanumricos.
Status - Selecione o status dos compromissos a serem usados na elaborao do demonstrativo.
Os status possveis so os seguintes:
1. No Baixados:
Realizvel,
Todos Pendentes,
Pendente Pr-Doc,
Pendente de Execuo Oramentria,
Pendente Homologao,
Consolidvel
2. Baixados:
Realizado,
Realizado fora do CPR
Cancelado fora do CPR,
385
Transferido
consultados.
1. Ano - ano da emisso do Documento Hbil, formado por seis (4) dgitos numricos.
3. Nmero - Nmero de ordem do Documento Hbil, formado por seis (6) dgitos numricos.
UG Emitente - cdigo da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem consultados,
com seis posies numricas.
Perodo de Pagamento - perodo de pagamento dos compromissos a serem consultados. O perodo deve ser informado nos
campos a seguir:
alter-las.
386
campos a seguir:
As datas de incio e de trmino do perodo de recebimento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc
pode alter-las.
Este campo de preenchimento obrigatrio se o Favorecido/Recolhedor no for preenchido e o Tipo de Pesquisa for UG.
Tipo do compromisso - Tipo do compromisso que voc deseja que componha o demonstrativo, podendo ser ser: "Lquido",
"Deduo", "Encargo".
Documento de Realizao - tipo de documento usado na realizao dos compromissos que comporo o demonstrativo. Pode ser
um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB", e "PF".
Sistema de Origem - recupera os compromissos processados pelo Sistema de Origem selecionado.

Informaes Oramentrias
Esta seo do formulrio de Filtro agrupa os campos onde so especificadas informaes oramentrias dos compromissos que se
deseja recuperar para compor o demonstrativo, conforme segue.
Plano Interno - Componente opcional da estrutura oramentria, com codificao prpria criada pelo respectivo rgo, com a
finalidade de detalhar o programa de trabalho resumido para planejamento e acompanhamento internos, agrupar diferentes
programas ou alocar a execuo oramentria.
Natureza da Despesa - Natureza da Despesa relacionada ao Empenho do item que compe o Compromisso.
PTRES - Codificao correspondente ao relacionamento entre Programa de Trabalho (PT), Unidade Oramentria (UO), indicador
de resultado primrio e indicador de tipo de crdito, de forma a facilitar e agilizar sua utilizao no sistema, sobretudo quanto s
consultas do SIAFI.
UG Responsvel - Cdigo da UG Responsvel pela arrecadao.
Unidade Oramentria - Unidade da Administrao Direta a que o Oramento da Unio consigna dotaes especficas para a
realizao de seus programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposio.

Informaes Financeiras
387
Esta seo do formulrio de Filtro agrupa os campos onde so especificadas informaes financeiras dos compromissos que se
deseja recuperar para compor o demonstrativo, conforme segue.
Banco (Dev/Cred) - Cdigo do banco.
Fonte de Recurso - Identifica a origem dos recursos para realizao do item do Documento Hbil, que compe o Compromisso.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto do item que compe o Compromisso.
O cdigo de recolhimento existe somente para compromissos cujos documentos de realizao sejam de algum dos seguintes
tipos: "DARF", "GPS", "GFIP", "GRU".
Cdigo da Receita Federal - campo disponvel no lugar do campo "Cdigo de Recolhimento" quando o campo "Documento de
Realizao" preenchido com "DARF" e o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".
Cdigo de pagamento - campo disponvel no lugar do campo "Cdigo de Recolhimento" quando o campo ""Documento de
Realizao" preenchido com "GPS" e o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".
Cdigo de recolhimento GFIP - campo disponvel no lugar do campo "Cdigo de Recolhimento" quando o campo "Documento de
Realizao" preenchido com "GFIP" e o campo "Natureza" for preenchido com "Pagamento".

Agrupador e Ordenador
Esta seo do formulrio de Filtro possui os campos onde indicam para o sistema como os compromissos recuperados devem ser
agrupados e ordenados no demonstrativo, conforme segue.
Agrupar por - Apresenta os critrios de agrupamento do resultado da pesquisa do Demonstrativo.
1. UG Emitente
2. Credor do DH
6. UG Responsvel
388
7. Natureza da Despesa
8. Fonte de Recurso
9. Unidade Oramentria
10. PTRES
11. Status
13. Plano Interno
Ordenar por - Apresenta os critrios de ordenao da lista resultante da pesquisa. Valor informado vai definir como os
compromissos sero ordenados dentro dos agrupamentos informados em Agrupar por.
4. Documento Hbil
7. Status
8. Valor

Status - Situao dos compromissos consultados, que pode ser uma destas: "Todos Pendentes", "Pendente de Execuo
Oramentria", "Pendente de Pr-Doc", "Pendente de Homologao", "Realizvel", "Baixado", "Realizado", "Transferido", "Cancelado
Fora do CPR", "Consolidvel".
rgo - Cdigo e nome do rgo cujos compromissos foram consultados.
Visualizao - Campo de seleo composto por uma lista contendo o rgo selecionado no filtro e seus respectivos subordinados
diretos (UGs).
Os detalhes das informaes que compem o demonstrativo so exibidos em sees, conforme especificado abaixo.

Cabealho do Agrupamento
UG - Exibe a Unidade Gestora (cdigo e nome) a qual pertencem os compromissos considerados no agrupamento.
Total por UG - Somatrio de todos os compromissos retornados que se referem ao agrupamento da UG informada.

Campo Agrupado
Agrupado por - Exibe qual foi o critrio considerado para agrupar os compromissos.
389
Ordenado por - Apresenta o critrio selecionado para ordenao do resultado da pesquisa.O valor informado define a ordenao
dos itens listados dentro do agrupamento.
Moeda - Descrio da moeda da UG Pagadora.
Valor - Somatrio de todos os compromissos retornados que se referem ao agrupamento.
Total Pgina - Somatrio de todos os agrupamentos apresentados na pgina especificados por moeda.
Total Geral - Somatrio de todos os compromissos retornados especificados por moeda.

Informaes Gerenciais
Apresenta o demonstrativo dos compromissos encontrados para os critrios de pesquisa, com as totalizaes dos valores monetrios
de compromissos, de acordo com o agrupamento que voc solicitou.
UG - Cdigo e nome da Unidade Gestora (na linha amarela).
Campo varivel - Contedo do campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por", que identifica o grupo apresentado nessa
linha.
Total - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por Unidade Gestora (na linha amarela).
Valor - Valor monetrio correspondente aos compromissos agrupados.
Total pgina - Totalizao dos valores monetrios dos compromissos por pgina do demonstrativo.
Total Geral - Valor monetrio total dos compromissos consultados.

Compromissos Encontrados
Exibe uma lista dos compromissos que compem o agrupamento conforme tenha sido selecionado no campo "Agrupar Por". Para
exibir os compromissos que compem o agrupamento do demonstrativo pesquisado, basta clicar sobre o agrupamento cujos
compromissos voc deseja visualizar em detalhes. A lista dos compromissos composta pelas seguintes informaes:
UG - Exibe a Unidade Gestora (cdigo e nome) a que pertencem os compromissos que formam o agrupamento.
Total por UG - Somatrio de todos os compromissos listados para a UG que compe o agrupamento.
Tipo de agrupamento - exibe o nome e o valor associado ao critrio de agrupamento que tenha sido informado no campo "Agrupar
Por".
Total do agrupamento - exibe o somatrio de todos os compromissos que compem o agrupamento que tenha sido informado no
campo "Agrupar Por".
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem referenciados, ao usar o boto "Decodificar".
Data Venc. - Data de vencimento do compromisso.
Data Pag. - Data de pagamento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Pagamento.
Data Rec. - Data de recebimento do compromisso. Esse campo apresentado somente no caso de Demonstrativo de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo do Favorecido ou do Recolhedor do compromisso.
Documento Hbil - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil que originou o compromisso.
O nmero do Documento Hbil um link que, ao ser acionado, exibir o Documento Hbil que gerou o compromisso do item
cujo link foi acionado.
Realizao - Tipo de documento usado na realizao do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP",
"GRU", "NS", "OB", "PF"seguido da quantidade de documentos, quando for maior do que um.
Status - Situao do compromisso. Pode ser um destes: "Pendente de Pr-Doc", "Realizvel", "Baixados", "No Baixados",
"Realizado", "Transferido", "Cancelado Fora do CPR", "Realizado Fora do CPR", "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente
390
de Homologao".
Valor - Valor do compromisso referente ao Status consultado.

Totalizaes
Na linha amarela da tabela so apresentados os totais referentes a dois agrupamentos, a saber, o agrupamento pelas Unidades
Gestoras que compem o rgo e o agrupamento pelo campo selecionado por voc no parmetro "Agrupar por" dessa consulta.
Total - Valor total dos compromissos que compem o demonstrativo listado.

Botes
ordenao indicados.
Limpar - Clique nesse boto, caso deseje limpar todos os campos que voc preencheu.
Decodificar - Clique nesse boto para visualizar o detalhamento de um compromisso, contendo as descries correspondentes aos
cdigos, para todos os compromissos que voc assinalou na caixa de marcao.

391
7.1.6 GERCOMP - Gerenciar Compromissos
Gerenciar Compromissos
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: GERCOMP.
o formulrio inicial do gerenciamento de compromissos, onde voc define a natureza dos compromissos que deseja consultar e,
eventualmente, realizar.
A partir desse formulrio voc tem duas opes:
1. Selecione a natureza "Pagamento", para receber o filtro de pesquisa correspondente aos compromissos de pagamento;
2. Selecione a natureza "Recebimento", para receber o filtro de pesquisa correspondente aos compromissos de recebimento.

Campos
Filtros - Bloco constitudo pelos parmetros de consulta. O smbolo "+" antes da palavra "Filtros" indica que o contedo do bloco est
oculto.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento".

392
7.1.7 GERCOMP - Consulta Compromissos Pagamento/Recebimento
Consultar Compromissos de Pagamento/Recebimento
Para consultar os Compromissos de Pagamento ou os Compromissos de Recebimento, preencha os campos do bloco Filtros e clique
no boto Pesquisar.
393
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente, desde que no seja
um campo de preenchimento obrigatrio.
O formulrio de Consulta Pagamento/Recebimento apresenta-se dividido em duas sees principais, quais sejam:
Filtros exibe os campos onde voc informa os parmetros a partir dos quais o sistema deve localizar os Documentos Hbeis que
contm as informaes desejadas;
Aps informar os parmetros de pesquisa, clique no boto Pesquisar. A seo dos parmetros ser ocultada, e o resultado
da pesquisa ser exibido em seu lugar. Para visualizar novamente a seo de parmetros, clique no cone ao lado da
palavra "Filtros".
Filtros
obrigatrio.
Caso no sejam encontrados Compromissos que correspondam aos parmetros informados, o sistema apresenta a mensagem
"No foi encontrado nenhum registro para o filtro selecionado", e permite que voc informe outros parmetros para a consulta.
resultado da consulta, esse bloco estar contrado, e ao lado da palavra "Filtros" apresentado o smbolo "+", indicando que
seu contedo est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da pesquisa.
Natureza - Selecione a natureza dos compromissos que deseja consultar. Pode ser uma destas: "Pagamento", "Recebimento". Esse
campo j vem preenchido, mas voc pode alter-lo.
Status - Selecione o status dos compromissos a serem consultados.
Os Compromissos do Documento Hbil podem estar em um dos seguintes status:
1. Todos Pendentes;
2. Pendente de Execuo Oramentria;
3. Pendente de Pr-Doc;
4. Pendente de Homologao;
5. Realizvel;
6. Realizado;
7. Transferido;
8. Cancelado Fora do CPR;
9. Consolidvel.
Esse campo apresentado preenchido com a opo "Realizvel", podendo ser alterada. "Todos Pendentes" vai localizar os
Compromissos cujos Status seja um destes trs: "Pendente de Execuo Oramentria", "Pendente de Pr-Doc", "Pendente de
Homologao".
Este campo exibido somente para compromissos de pagamento e vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de
lotao. Voc poder alter-lo, informando o cdigo de uma outra UG, com seis posies numricas.
394
Este campo exibido somente para compromissos de recebimento e vir preenchido com o cdigo da sua Unidade Gestora de
lotao. Voc poder alter-lo, informando o cdigo de uma outra UG, com seis posies numricas.
UG Emitente - Informe o cdigo da Unidade Gestora emitente dos Documentos Hbeis que geraram os compromissos a serem
consultados, com seis posies numricas.
consultados.
1. Ano - ano da emisso do Documento Hbil, formado por 6 dgitos numricos.
3. Nmero - Nmero de ordem do Documento Hbil, formado por 6 dgitos numricos.
395
Informe um cdigo de Lista com at 12 dgitos alfanumricos.
Perodo de Pagamento - perodo de pagamento dos compromissos a serem consultados. O perodo deve ser informado nos campos
a seguir:
alter-las.
campos a seguir:
As datas de incio e de trmino do perodo de recebimento j vm preenchidas pelo sistema com a data corrente, mas voc
pode alter-las.
Vencimento - Selecione o tipo de vencimento dos compromissos a serem consultados.
Voc pode selecionar um dos tipos de vencimento a seguir:
1. Antecipado na Data de Pagamento
2. Vencido na Data de Pagamento
3. Vencendo na Data de Pagamento
Processo - informao definada pela UG e existente nos Compromissos a serem consultados, com at vinte (20) caracteres
alfanumricos, que usada, entre outras coisas, para identificar iternamente as motivaes de o compromisso existir.
Emitente - informe o cdigo do emitente do documento de origem existente do Documento Hbil que deu origem ao Compromisso.
Pode-se fornecer os seguintes tipos de dados para o campo:
396
1. CNPJ (informe 14 dgitos numricos);
2. CPF (informe 11 dgitos numricos);
3. UG (informe 6 dgitos numricos);
4. IG (Inscrio Genrica, informe 9 dgitos numricos).
Nmero - nmero do documento de origem existente do Documento Hbil que deu origem ao Compromisso.
Preencha este campo com um identificador que possua at 17 caracteres alfanumricas.
Documento de Realizao - tipo de documento usado na realizao dos compromissos a serem consultados. Pode ser um destes:
"DARF", "DAR", "GPS", "GFIP", "GRU", "NS", "OB"
O cdigo de recolhimento existe somente para compromissos cujos documentos de realizao sejam de algum dos seguintes
tipos: "DARF", "GPS", "GFIP", "GRU".
Processamento - resultado do ltimo processamento dos compromissos a serem consultados, os quais podem ser: "Erro",
"Agendado", "Restabelecido".
Tipo do Compromisso - tipo dos compromissos a serem consultados, os quais podem ser: "Lquido", "Deduo", "Encargo".
Sistema de Origem - compromissos que tenham sido gerado a partir do sistema de origem que for informado neste campo.
posspivel selecionar um dos seguintes sistemas de origem dos compromissos a serem localizados: CPR, PortalTV, SIASG,
SVPC, SCDP.
Agrupar por - critrio de agrupamento para apresentao dos compromissos consultados.
1. Favorecido/Recolhedor
2. Data Pagamento/Recebimento
4. Documento Hbil
5. Tipo de Compromisso
397
Ordenar por - critrio de ordenao para apresentao dos compromissos consultados dentro de cada agrupamento
1. Favorecido/Recolhedor
2. Data Pagamento/Recebimento
4. Documento Hbil
5. Tipo de Compromisso

Compromissos encontrados - Tabela constituda pelas colunas descritas a seguir.
Caixa de Marcao - Clique nessa caixa para selecionar os compromissos a serem afetados pela ao de algum dos seguintes
botes: "Atualizar Data", "Histrico", "Decodificar", "Marcar Opo", "Limite de Saque".
Opo de Realizao - Selecione a opo de realizao que voc deseja para o compromisso apresentado na respectiva linha da
tabela de resultados.
As opes de realizao dos Compromissos so as seguintes:
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
4. N - Transferir Online
5. P - Realizar Parcialmente
6. R - Realizar Totalmente
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
UG Pag. - Cdigo da Unidade Gestora pagadora do compromisso.
Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Pagamento.
UG Rec. - Cdigo da Unidade Gestora recebedora do compromisso.
Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Recebimento.
Data de Pagamento - Data de pagamento do compromisso.
Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Pagamento.
Data de Recebimento - Data de recebimento do compromisso.
Esse campo exibido somente na consulta de Compromissos de Recebimento.
Favorecido/Recolhedor - Cdigo do Favorecido ou Recolhedor do compromisso.
Documento Hbil - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil, seguido pela identificao do Documento Hbil que originou o
compromisso.
398
A identificao do Documento Hbil um cdigo composto pelos seguintes dados:
1. Ano - Ano de criao do Documento Hbil;
2. Tipo - Tipo do Documento Hbil;
3. Nmero - Nmero do Documento Hbil propriamente dito.
Doc. Origem - Nmero do documento de origem informado para o Documento Hbil que gerou o compromisso.
Processamento - resultado do ltimo processamento do compromisso, que pode ser um destes: "Erro", "Agendado", "Restabelecido".
Doc. de Realiz. - Tipo de documento usado na realizao do compromisso, que pode ser um destes: "DARF", "DAR", "GPS", "GFIP",
"GRU", "NS", "OB". Caso a quantidade de documentos de realizao a serem gerados seja maior do que um (1) exibir tamb a
quantidade de documentos a serem gerados.
Valor - Valor do compromisso referente ao Status pesquisado.
Totalizao - na tabela de resultados so apresentadas linhas intercaladas que fazem a totalizao dos valores dos compromissos,
agrupando-os conforme o valor informado para o parmetro de pesquisa "Agrupar por".

Botes
ordenao indicados.
Executar - Clique nesse boto para realizar os compromissos cuja opo de realizao voc preencheu.
Atualizar Data - Clique nesse boto para atualizar a data de pagamento dos compromissos cujos campos de marcao foram
selecionadas.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico dos processamentos realizados sobre os compromissos cujos campos de
marcao foram selecionados.
Decodificar - Clique nesse boto para visualizar o detalhamento dos dados dos compromissos cujo campo de marcao tenha sido
selecionado, junto com os dados do Credor/Devedor do Documento Hbil e dos Favorecidos/Recolhedores do compromisso.
Marcar Opo - Clique nesse boto para atribuir a mesma opo de realizao para todos os compromissos cujo campo de
marcao voc selecionou.
Limite de Saque - Clique nesse boto para visualizar o limite de saque da sua UG.

399
7.1.8 GERCOMP - Marcar Opo de Realizao
Marcar Opo de Realizao
Permite selecionar uma Opo de Realizao a ser aplicada a todos os compromissos que tenham sido selecionados anteriormente.

Campos
Opo de Realizao - Selecione a opo de realizao que voc deseja para todos os compromissos cuja linha voc assinalou na
"Caixa de Marcao". Pode ser uma destas: "A - Agendar", "B - Baixar", "D - Desagendar", "P - Realizar Parcialmente", "R - Realizar",
"S - Estornar", "T - Restabelecer".

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar a Opo de Realizao selecionada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir do preenchimento da Opo de Realizao.

400
7.1.9 GERCOMP - Agendar Compromissos
Gerenciar Compromissos - GERCOMP
Permite realizar os compromissos de uma s vez, pela atribuio das seguintes opes de realizao:
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
4. N - Transferir On-line
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
Quando h vrias pginas com compromissos, voc pode inclusive solicitar a realizao de compromissos listados em pginas
diferentes.
O sistema realiza cada compromisso com a opo indicada para o mesmo, na sequncia das linhas de realizao informadas, e, ao
finalizar a realizao, apresenta um resumo das realizaes efetivadas.

A - Agendar
Para que um compromisso possa ser agendado, a UG Emitente precisa ter optado por pagamento automtico.
S podem ser agendados compromissos da natureza "Pagamento" e que estejam ativos, ou seja, compromissos que no tenham sido
excludos logicamente.
401
Um compromisso pode ser agendado para realizao automtica, mesmo que sua data prevista de pagamento seja uma data futura.
No permitido o agendamento para Compromissos gerados ou alterados por transferncia de saldo.
O agendamento efetuado para o valor realizvel total do compromisso.
Caso seja necessria a atualizao de um Compromisso devido a alterao no Documento Hbil, exceto alterao dos Pr-docs, o
Compromisso ser desagendado automaticamente e voc ser informado desse desagendamento.
Ser emitida mensagem solicitando que voc informe uma Data nica para o Agendamento dos Compromissos que possuam a
mesma Lista e que estejam agendados para datas distintas.

Botes
ordenao indicados.
Executar - Clique nesse boto para realizar os compromissos cuja opo de realizao voc preencheu.
Atualizar Data - Clique nesse boto para atualizar a data de pagamento dos compromissos cujos campos de marcao foram
selecionadas.
Histrico - Clique nesse boto para visualizar o histrico dos processamentos realizados sobre os compromissos cujos campos de
marcao foram selecionados.
Decodificar - Clique nesse boto para visualizar o detalhamento dos dados dos compromissos cujo campo de marcao tenha sido
selecionado, junto com os dados do Credor/Devedor do Documento Hbil e dos Favorecidos/Recolhedores do compromisso.
Marcar Opo - Clique nesse boto para atribuir a mesma opo de realizao para todos os compromissos cujo campo de
marcao voc selecionou.
Limite de Saque - Clique nesse boto para visualizar o limite de saque da sua UG.

402
7.1.10 Agendar Compromissos com Lista
Agendar Compromissos com Lista
Quando voc solicita o agendamento de um compromisso que possua lista necessrio que todos os compromissos possuam a
mesma data de pagamento. Ento, quando os compromissos selecionados tiverem datas diferentes, o sistema apresenta essa janela
para que voc informe a nova data.

Campos
Nova Data - campo onde se deve informar a nova data de pagamento do compromisso.
A data informada deve ser maior ou igual a data corrente.
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado no formato padro de data (dd/mm/aaaa), por exemplo:
31/12/2012.
O sistema oferece o calendrio para facilitar o preenchimento.
Lista - exibe o cdigo da Lista informada nos Pr-docs dos Compromissos sendo realizado por OB.
Valor - Valor monetrio da lista utilizada no compromisso sendo agendado.
403
Documento Hbil - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e pelo cdigo do
documento que originou o compromisso.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto, para dar prosseguimento realizao solicitada.
Descartar - Clique nesse boto, para desistir da realizao desse compromisso.

404
7.1.11 Realizar Totalmente com ou sem Vinculao de Pagamento
Realizar Totalmente com ou sem Vinculao de Pagamento
Formulrio exibido quando for solicitada a realizao de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja informado
algum cdigo de Vinculao de Pagamento.

Campos
Valor da Realizao - Valor Total da realizao de todos os Compromissos envolvidos.
Compromisso - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil que originou o Compromisso.
Tipo - exibe o tipo do compromisso, que pode ser "Lquido", "Deduo" ou "Encargo".
Doc - exibe o tipo de documento de realizao do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.
Valor - exibe a soma dos compromissos que esto sendo realizados de forma consolidada.
Listas - relaciona os cdigos e valores das listas que foram informadas nos Pr-docs OB, que originaram os compromissos sendo
realizados, por meio dos campos a seguir:
Lista - exibe o cdigo da Lista que foi informada no Pr-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.
Valor - exibe o valor da Lista que foi informada no Pr-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.
Fontes do Compromisso - composta por uma lista que exibida apenas para Compromissos que necessitam da informao de
dados da Vinculaes no momento da realizao. Composta pelos seguintes campos:
Empenho - Identifica se Fonte e a Categoria foram extradas de um Empenho.
Fonte - Identifica a origem dos recursos para realizao do item do Documento Hbil que compe o Compromisso.
Categoria - Categoria de Gasto relacionada com um Grupo de Despesa do item do Documento Hbil que compe o
Compromisso.
405
Valor Vinc. - Parte do valor utilizado na Fonte que esta relacionado Vinculao Informada
Valor - Valor utilizado no Compromisso de determinada fonte.
Valor Total Vinc. - Somatrio das vinculaes informadas pelo usurio para uma determinada fonte e categoria. Exibido apenas
se o comando Outras Vinculaes for acionado.
Valor Total - Soma dos valores a serem realizados para cada Fonte e Categoria.

Botes

406
7.1.12 Realizar Totalmente com Lista e mais Vinculaes
Realizar Totalmente com ou sem Vinculao de Pagamento
Esse formulrio exibida quando for solicitada a realizao de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja
informado algum cdigo de Vinculao de Pagamento.

Campos
Valor da Realizao - Valor Total da realizao de todos os Compromissos envolvidos.
Tipo - exibe o tipo do compromisso, que pode ser "Lquido", "Deduo" ou "Encargo".
Doc - exibe o tipo de documento de realizao do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB, GRU ou PF.
Listas - relaciona os cdigos e valores das listas que foram informadas nos Pr-docs OB, que originaram os compromissos sendo
realizados, por meio dos campos a seguir:
Lista - exibe o cdigo da Lista que foi informada no Pr-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.
Valor - exibe o valor da Lista que foi informada no Pr-doc de origem do compromisso sendo realizado por OB.
Fontes do Compromisso - composta por uma lista que exibida apenas para Compromissos que necessitam da informao de
dados da Vinculaes no momento da realizao. Composta pelos seguintes campos:
Empenho - Identifica se Fonte e a Categoria foram extradas de um Empenho.
Fonte - Identifica a origem dos recursos para realizao do item do Documento Hbil que compe o Compromisso.
Categoria - Categoria de Gasto relacionada com um Grupo de Despesa do item do Documento Hbil que compe o
Compromisso.
407
Valor Vinc. - Parte do valor utilizado na Fonte que esta relacionado Vinculao Informada
Valor - Valor utilizado no Compromisso de determinada fonte.
Valor Total Vinc. - Somatrio das vinculaes informadas pelo usurio para uma determinada fonte e categoria. Exibido apenas
se o comando Outras Vinculaes for acionado.
Valor Total - Soma dos valores a serem realizados para cada Fonte e Categoria.
Para um item do grupo Fontes do Compromisso podem existir at 5 ocorrncias do par Vinculao e Valor Vinc.
Originalmente o sistema exibe apenas um par, onde o Valor Vinc. preenchido pelo sistema e corresponde ao valor total
relacionado ao par Fonte e Categoria.
Para serem exibidos os demais pares de campos Vinculao e Valor Vinc voc deve acionar o boto Outras Vinculaes. Neste
caso, o campo Valor Vinc. ser preenchido pelo usurio.

Botes
Outras Vinculaes - Esse boto, apresentado para Realizao Parcial com OB com ou sem Vinculao e Realizao Total com
ou sem Vinculao e, quando acionado, apresenta mais quatro (4) pares de campos Vinculao e Valor Vinc. Aps ser acionada
desabilitada no permitindo ocultar os campos apresentados.

408
7.1.13 Resumo de Execuo
Resumo de Execuo
Exibe o resultado do processamento dos compromissos para os quais foi marcada alguma opo de realizao e os documentos
SIAFI gerados, quando for o caso.

Campos
O resultado do processamento apresentado em uma tabela formada pelos seguintes campos:
Compromisso - cdigo do compromisso, composto pelo cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e pelo cdigo do documento
que originou o compromisso.
Processamento - exibe o tipo de processamento realizado para o compromisso, que pode ser um destes: "Agendado", "Erro",
"Realizado", "Restabelecido", "Realizado fora do CPR", "Cancelado fora do CPR", "Transferido", "Desagendado", "Realizao
cancelada pelo Usurio".
Documento SIAFI - exibe o cdigo do Documento SIAFI gerado como resultado do processamento do compromisso junto com o
valor do compromisso associado ao documento SIAFI.
O Campo Doc. SIAFI possui um hyperlink que quando acionado ir detalhar o documento no SIAFI Operacional.
Informao - apresenta informao adicional a respeito do processamento do compromisso.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para retornar ao gerenciamento de compromissos.
409

410
7.1.14 Agendar Compromisso com Vinculao
Agendar Compromisso com Vinculao
Se voc solicitar o agendamento de um compromisso que exija vinculao de pagamento, o sistema apresenta esse formulrio para
que voc informe o cdigo da vinculao.

Campos
Compromisso - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG emitente do documento hbil e pelo cdigo do
Valor - Valor monetrio do compromisso referente ao Status pesquisado.
Empenho - Pode ser um destes valores: "SIM" ou "NO". Se os campos Fonte e Categoria foram extrados de uma Nota de
Empenho, o contedo "SIM". Caso contrrio, o contedo "NO".
Fonte - Fonte de recursos para a realizao do item do Documento Hbil que originou o Compromisso.
Categoria - Categoria de gasto relacionada com o Grupo de Despesa do item do Documento Hbil que originou o Compromisso.
Vinculao - Informe o cdigo, com trs dgitos, da vinculao de pagamento que condiciona a liberao dos recursos na fonte
utilizada.
Valor Vinc. - Parcela do valor monetrio do compromisso, que possui vinculao de pagamento.
Valor - Valor monetrio do compromisso, correspondente fonte e categoria informados na linha.
Valor Total - Valor monetrio total do compromisso.
Valor da Realizao - Parcela do v alor monetrio do compromisso a ser realizado.

411
Botes
Outras Vinculaes - Clique neste boto, caso deseje informar mais de uma vinculao de pagamento para esse compromisso.

412
7.1.15 Agendar Compromisso com mais Vinculaes
Agendar Compromisso com Mais Vinculaes
Nesse formulrio voc pode informar, para um dado compromisso, at cinco cdigos de vinculao de pagamento e os valores
correspondentes a cada vinculao.

Campos
Valor - Valor monetrio do compromisso referente ao Status pesquisado.
Empenho - Pode ser um destes valores: "SIM" ou "NO". Se os campos Fonte e Categoria foram extrados de uma Nota de
Empenho, o contedo "SIM". Caso contrrio, o contedo "NO".
utilizada.
Valor Vinc. - Valor monetrio correspondente vinculao de pagamento, fonte de recurso e categoria de gastos informados na
linha.
Valor Total Vinc. - Soma dos valores vinculados.

413
Botes

414
7.1.16 Erro na execuo de Compromisso Consolidvel
Erro na Consolidao
formulrio apresentado quando Compromissos consultados com o parmetro "Consolidvel" para o campo Status so marcados com
uma das Opes A, B ou R e, ao tentar execut-los, o sistema identifica que existe incompatibilidade entre os Compromissos
marcados.
Nele o usurio identifica os compromissos que esto incompatveis e os remove da consolidao, desmarcando-os da relao
apresentada, antes de continuar a operao.

Campos
Os Erros na Consolidao relacionam os erros de compatibilidade e os compromissos selecionados, na consulta de compromissos,
para realizao consolidada, conforme segue:
[mensagens de erro] - os erros de compatibilidade verificados entre os compromissos selecionados para realizao consolidada
so relacionados na parte superior.
Os compromissos que possuirem valores incompatveis, identificados por meio das informaes apresentadas nas mensagens
de erro, podem ser desmarcados da lista, o que os elimina da realizao consolidada.
Tabela de Compromissos - exibe os compromissos selecionados na Consulta de Compromissos para realizao consolidada. Voc
pode, nesta tabela, desmarcar aqueles que forem incompatveis para realizao consolidada, identificados a partir das informaes
exibidas nas mensagens de erro. A tabela apresenta os seguintes campos:
[campo de marcao] - campo posicionado no canto superior esquerdo da tabela do formulrio ou do lado esquerdo de cada
linha de tabela. Quando esse campo est marcado, significa que o compromisso da linha a que o campo pertence vai ser
realizado junto com os demais.
415
[campo selecionar todos] - o campo de marcao posicionado no canto superior esquerdo das tabelas. Marque este
campo para selecionar todos os itens da tabela e desmarque-o para desfazer a seleo de todos os itens.
[campo selecionar item] - apresentado ao lado esquerdo de cada item na linha da tabela ou de agrupamento. Marque
um ou mais campos para selecionar os respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleo do item.
Os itens que estiverem marcados vo compor a realizao consolidada de compromissos.
Compromisso - Cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e identificao do Documento Hbil do Compromisso envolvido
na consolidao.
Valor - Valor de cada Compromisso envolvido na consolidao.
Data de Pagamento - Data de Pagamento de cada Compromisso envolvido na consolidao.
Data de Vencimento - Data de Vencimento de cada Compromisso envolvido na consolidao.
Cdigo de Recolhimento - Cdigo de recolhimento de cada Compromisso envolvido na consolidao.
Ano dos Empenhos - Ano dos Empenhos do Compromisso envolvido na consolidao.
Tipo de Documento de Realizao - Tipo de Documento de Realizao de cada Compromisso envolvido na consolidao.
Tipo de OB - Tipo de OB (caso documento de realizao seja OB) de cada Compromissos envolvido na consolidao.
Campo apresentado apenas na consolidao de compromissos que realizam com OB (Ordem Bancria).
Municpio - Municpio do Cdigo de Recolhimento de cada Compromisso envolvido na consolidao e que realizam com DAR
se estiver informado.
Campo apresentado apenas na consolidao de compromissos que realizam com DAR.
UG de Estado - UG de Estado de cada Compromisso envolvido na consolidao e que realizam com DAR se estiver
informado.
Campo apresentado apenas na consolidao de compromissos que realizam com DAR.
Pendncia - Pendente de Homologao.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para iniciar a realizao consolidada dos Compromissos selecionados.
Retornar - Clique neste boto para fechar o formulrio sem executar a realizao consolidada dos compromissos.

416
7.1.17 GERCOMP - Baixar Compromissos
B - Baixar
Esse formulrio permite realizar os compromissos de uma s vez, pela atribuio das seguintes opes de realizao:
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.

Sobre a Baixa de Compromissos
Caso o compromisso esteja Agendado, este deve ser Desagendado antes de se solicitar a baixa do Compromisso.
Para compromisso com status "Pendente de Pr-doc", a Baixa s possvel caso ele tenha sido criado ou alterado por transferncia
ou caso o Documento Hbil de origem tenha tido seu tipo excludo.
417
A Baixa pode ocorrer por Realizao ou por Cancelamento fora do CPR. Pelo menos um Documento SIAFI deve ser informado para
executar a Baixa. Tanto para realizao quanto para cancelamento, a soma dos valores dos Documentos SIAFI informados deve ser
igual ao valor do Compromisso.
A data de emisso dos Documentos informados deve ser maior ou igual data de emisso do Documento Hbil que gerou o
Compromisso.

418
7.1.18 Baixar Compromisso

Baixar Compromisso
Nesse formulrio, inicialmente voc define se a baixa do compromisso identificado no cabealho uma baixa de cancelamento ou
uma baixa de realizao.
Em seguida, voc tem as seguintes opes:
1. Clique no boto "Incluir", se voc quiser incluir mais um documento de baixa. Essa opo leva apresentao do formulrio para
entrada dos dados de um novo documento de baixa;
2. Clique no boto "Alterar" para editar as linhas assinaladas na caixa de marcao;
3. Clique no boto "Limpar" para limpar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao;
4. Clique no boto "Confirmar" para dar prosseguimento ao de baixa de compromisso, com os documentos de baixa j
preenchidos;
5. Clique no boto "Descartar", se voc desistiu de dar baixa nesse compromisso.

Campos
419
Valor - Valor monetrio do compromisso que ser baixado.
Tipo Baixa - Selecione o tipo de baixa de compromisso, que esclarece se a baixa decorre de cancelamento ou de realizao do
compromisso fora do CPR. Pode ser um destes: "Cancelamento", "Realizao".
Tabela de Documentos de Baixa - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir, preenchida com os dados dos documentos
SIAFI usados para a baixa do compromisso.
Caixa de Marcao - Nesse campo voc assinala as linhas a serem submetidas s operaes "Alterar Selecionados" ou "Incluir
Selecionados".
UG - Cdigo da Unidade Gestora emitente do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso.
Ano - Ano do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso.
Tipo - Tipo do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso, que pode ser um destes: "DF", "DR", "GF", "GP", "GR", "NL",
"NS", "OB", "PF".
Nmero - Nmero do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso.
Valor - Valor monetrio do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso.
Total - Soma dos valores de todos os documentos SIAFI usados para a baixa do compromisso.

Botes da Tabela
Incluir - Clique nesse boto para solicitar a incluso de mais uma linha na tabela, para que voc possa acrescentar mais um
documento de baixa.
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para limpar o contedo das linhas assinaladas na caixa de marcao.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento baixa.
Descartar - Clique nesse boto para desistir da baixa.

420
7.1.19 Informar Documentos de Baixa
Informar Documentos de Baixa
Informe os dados referentes aos documentos SIAFI usados na realizao do compromisso fora do CPR.

Campos
Valor - Valor monetrio do compromisso a ser baixado.
Tipo Baixa - Tipo de baixa de compromisso, esclarece o motivo pelo qual a baixa est sendo realizada, se decorre de cancelamento
ou de realizao do compromisso fora do CPR. Pode ser um destes: "Cancelamento", "Realizao".
Tabela de Documentos de Baixa - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir, preenchido com os dados dos documentos
SIAFI usados para a baixa do compromisso.
A tabela de documentos de Baixo composta pelos seguintes campos:
Caixa de Marcao - Nesse campo voc assinala as linhas a serem submetidas s operaes "Confirmar" ou "Descartar".
UG - Informe o Cdigo da Unidade Gestora emitente do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso, com seis
posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
421
Ano - Informe o ano do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso, com quatro posies numricas. Esse campo
faz parte da identificao do documento SIAFI.
Tipo - Selecione o tipo do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso, que pode ser um destes: "DF", "DR", "GF",
"GP", "GR", "NL", "NS", "OB", "PF". Esse campo faz parte da identificao do documento SIAFI.
Nmero - Informe o nmero do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso. Esse campo faz parte da identificao
do documento SIAFI.
Valor - Informe o valor monetrio do Documento SIAFI usado para a baixa do compromisso.
Total - Soma dos valores de todos os documentos SIAFI usados para a baixa do compromisso.

Botes da Tabela
Confirmar - Clique nesse boto para confirmar a incluso do documento de baixa recm preenchido.
Descartar - Clique nesse boto para desistir da incluso do documento de baixa recm preenchido.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para dar prosseguimento baixa.
Descartar - Clique nesse boto para desistir da baixa.

422
7.1.20 GERCOMP - Desagendar Compromissos
D - Desagendar
Nesse formulrio voc pode solicitar, de uma s vez, os seguintes tipos de realizao para os compromissos consultados
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.
finalizar a realizao, apresenta um de resumo das realizaes efetivadas.

Sobre o Desagendamento de Compromissos
S podem ser desagendados compromissos que foram previamente agendados.
Caso seja necessria a atualizao de um Compromisso devido a alterao no Documento Hbil, exceto alterao dos Pr-docs, o
Compromisso ser desagendado automaticamente e voc ser informado desse desagendamento.
423

424
7.1.21 Desagendar Compromisso com Lista
Desagendar Compromisso com Lista
Quando voc solicita o desagendamento de um compromisso com lista, o sistema apresenta esse formulrio para que voc confirme
a operao.

Campos
Lista - Lista informada nos pr-docs de compromisso sendo realizado por OB .
Valor - Valor monetrio da lista utilizada no compromisso sendo realizado.
Documento Hbil - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG emitente do Documento Hbil e pelo cdigo do

Botes
Confirmar - Clique nesse boto, para confirmar o desagendamento do compromisso.
425
Descartar - Clique nesse boto, para desistir do desagendamento do compromisso.

426
7.1.22 GERCOMP - Transferir Compromissos On-Line
D - Desagendar
Permite solicitar, de uma s vez, os seguintes tipos de realizao para os compromissos consultados
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.

Sobre a Transferncia On-Line de Compromissos
A transferncia on-line permite que voc transfira os compromissos de determinada UG que j teve seu saldo transferido via
transao "NSSALDO On-line".
Compromisso que faz uso de lista de processo judicirio no pode ser transferido, pois no possvel transferir este tipo de lista.
A transferncia on-line efetuada para o valor total do compromisso.
Caso o compromisso esteja Agendado, este deve ser Desagendado previamente solicitao de transferncia.
427

428
7.1.23 Transferir Compromisso On-Line
Transferir Compromisso On-Line
Quando voc solicita a transferncia on-line total de um compromisso, o sistema apresenta esse formulrio para que voc informe o
nmero do documento e a UG de destino.

Campos
Cdigo UG - Cdigo da Unidade Gestora pagadora do compromisso.
Nome da UG - Nome da Unidade Gestora pagadora do compromisso.
Cdigo Credor - Cdigo do credor do Documento Hbil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Este campo apresentado caso o
compromisso seja de natureza pagamento.
429
Nome do Credor - Nome do credor do Documento Hbil. Pode ser a razo social de uma empresa ou o nome de uma pessoa fsica.
Este campo apresentado caso o compromisso seja de natureza pagamento.
Cdigo Devedor - Cdigo do devedor do Documento Hbil. Pode ser um CNPJ ou um CPF. Este campo apresentado caso o
compromisso seja de natureza recebimento.
Nome do Devedor - Nome do devedor do Documento Hbil. Pode ser a razo social de uma empresa ou o nome de uma pessoa
fsica. Este campo apresentado caso o compromisso seja de natureza recebimento.
Documento - Informe o nmero do Documento Hbil do tipo NS que ser transferido. O Nmero Documento Hbil um cdigo
composto por:Ano - Ano de criao do Documento Hbil (quatro posies numricas); Tipo - Tipo do Documento Hbil (duas posies
numricas); Nmero - Nmero do Documento Hbil propriamente dito (seis posies numricas).
UG Destino - Informe o cdigo da Unidade Gestora para a qual o compromisso ser transferido. Campo com seis posies
numricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto, para dar prosseguimento transferncia solicitada.
Descartar - Clique nesse boto, para desistir da transferncia desse compromisso.

430
7.1.24 GERCOMP - Realizar Compromissos Parcialmente
D - Desagendar
Nesse formulrio voc pode solicitar, de uma s vez, os seguintes tipos de realizao para os compromissos consultados
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.

Sobre a Realizao Parcial de Compromissos
A realizao de compromisso dita parcial quando a operao aplicada sobre parte do valor do compromisso, s sendo permitida
para compromissos que realizam por OB (Ordem Bancria) ou por NS (Nota de Sistema).
No caso de compromisso realizado por OB, voc precisar informar o valor que deseja realizar do Compromisso para cada
combinao de Empenho, Subitem, Fonte de Recurso e Categoria de Gasto existente no Compromisso.
Informaes de Vinculao de Pagamento so necessrias para compromissos que realizam por OB, exceto no caso em que o
compromisso seja relacionado a empenhos do tipo Contra-Entrega.
431

432
7.1.25 Data Limite para Realizar Parcial
Data Limite para Realizar Parcial
Quando voc solicita a realizao de um compromisso que exija a alterao da data limite, o sistema apresenta esse formulrio para
que voc informe uma nova data.

Campos
Data Limite - Data limite para a realizao do compromisso.
Nova Data - Informe a data de emisso desejada para o documento hbil que realizar o compromisso.

Botes
433

434
7.1.26 Realizao Parcial com OB com ou sem Vinculao
Realizar Parcial OB com Vinculao
Quando voc solicita a realizao parcial de um compromisso com OB que exija vinculao de pagamento, o sistema apresenta esse
formulrio para que voc informe o cdigo da vinculao e a parcela do valor a ser realizado.

Campos
Empenho - Identificao do empenho utilizado no Documento Hbil que compe o Compromisso.
Subitem - Identificao do subitem utilizado no Empenho que compe o Compromisso.
utilizada.
Valor Vinc. - Informe a parcela do valor monetrio do compromisso a ser realizado, que possui vinculao de pagamento.

Botes
Outras Vinculaes - Clique neste boto, caso deseje informar mais de uma vinculao de pagamento para esse compromisso.
435

436
7.1.27 Realizao Parcial com OB com ou sem Vinculao
Realizao Parcial com ou sem Vinculao de Pagamento
Esse formulrio exibido quando for solicitada a realizao parcial de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja

Campos
Tipo - exibe o nome do tipo do compromisso, que pode ser "Lquido", "Deduo" ou "Encargo".
Doc - exibe o nome do tipo de documento de realizao do compromisso, os quais podem ser DARF, DAR, GPS, GFIP, NS, OB,
GRU ou PF.
Empenho - Identificao do empenho utilizado no Documento Hbil que compe o Compromisso. Campo com 12 posies
alfanumricas, dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Subitem - Identificao do subitem utilizado no Empenho que compe o Compromisso. Campo com duas posies numricas, dispe
de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Fonte - Informe a Fonte de Recurso para a realizao do item do Documento Hbil que originou o Compromisso, com 10 posies
numricas.
Categoria - Informe a Categoria de Gasto relacionada com o Grupo de Despesa do item do Documento Hbil que originou o
Compromisso.
utilizada.
Valor Vinc. - Informe a parcela do valor monetrio correspondente vinculao de pagamento, fonte de recurso e categoria de
gastos informados na linha.
Para um item de Empenho dos Compromisso podem existir at 5 ocorrncias do par Vinculao e Valor Vinc.
437
Originalmente o sistema exibe apenas um par, onde o Valor Vinc. preenchido pelo sistema e corresponde ao valor total relacionado
ao par Fonte e Categoria.
Para serem exibidos os demais pares de campos Vinculao e Valor Vinc voc deve acionar o boto Outras Vinculaes. Neste caso,
o campo Valor Vinc. ser preenchido pelo usurio.

Botes
ou sem Vinculao e, quando acionado, apresenta mais quatro (4) pares de campos Vinculao e Valor Vinc. Aps ser acionado

438
7.1.28 Realizar OB Compromisso Transferido
Realizar OB Compromisso Transferido
Quando voc solicita a realizao de um compromisso transferido e que realiza por OB (Ordem Bancria), o sistema apresenta esse
formulrio para que voc informe o domiclio bancrio do favorecido e da UG pagadora.

Campos
Valor - Valor monetrio do compromisso transferido.
OB - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Favorecido - Cdigo e nome do favorecido do Pr-doc OB que compe o compromisso transferido.
CIT - Informe o CIT (Cdigo Identificador de Transferncia), com 25 posies alfanumricas, do Pr-doc OB que compe o
compromisso transferido.
Valor - Valor monetrio do Pr-doc OB que compe o compromisso transferido.
Domiclio Bancrio do Favorecido - Bloco constitudo dos campos "Banco", "Agncia" e "Conta Corrente", descritos a seguir.
Banco - Informe o cdigo do banco do Favorecido, com trs posies numricas.
Agncia - Informe o cdigo da agncia do Favorecido, com quatro posies numricas.
Conta Corrente - Informe o cdigo da conta corrente do Favorecido, com dez posies alfanumricas.
Domiclio Bancrio da UG Pagadora - Bloco constitudo dos campos "Banco", "Agncia" e "Conta Corrente" , descritos a seguir.
Banco - Informe o cdigo do banco da UG pagadora, com trs posies numricas.
439
Agncia - Informe o cdigo da agncia da UG pagadora, com quatro posies numricas.
Conta Corrente - Informe o cdigo da conta corrente da UG pagadora, com dez posies alfanumricas.

Botes

440
7.1.29 Realizao Parcial com OB sem Vinculao
Realizao Parcial com ou sem Vinculao de Pagamento
Esse formulrio exibida quando for solicitada a realizao parcial de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que seja

Campos
GRU ou PF.
Subitem - Identificao do subitem utilizado no Empenho que compe o Compromisso. Campo com duas posies numricas, dispe
de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
numricas.
Compromisso.
Valor a ser Realizado - Informe a p arcela do valor monetrio do compromisso a ser realizado.
Valor Total - Valor monetrio do compromisso.

Botes
441

442
7.1.30 Realizar Parcial NS
Realizar Parcial NS
Quando voc solicita a realizao parcial de um compromisso com NS, o sistema apresenta esse formulrio para que voc informe a
parcela do valor a ser realizado.

Campos
Valor a ser Realizado - Informe a p arcela do valor monetrio do compromisso a ser realizado.

Botes
443
7.1.31 Realizar NS Compromisso Transferido
Realizar NS Compromisso Transferido
Quando voc solicita a realizao de um compromisso transferido e que realiza com NS, o sistema apresenta esse formulrio para
que voc informe o domiclio bancrio do favorecido e da UG pagadora.

Campos
Valor - Valor monetrio do compromisso transferido.
NS - Bloco constitudo pelo campo descrito a seguir.
Favorecido - Cdigo e nome do favorecido do Pr-doc NS que compe o compromisso transferido.
Domiclio Bancrio do Favorecido - Bloco constitudo dos campos "Banco", "Agncia" e "Conta Corrente", descritos a seguir.
Banco - Informe o cdigo do banco do Favorecido, com trs posies numricas.
Agncia - Informe o cdigo da agncia do Favorecido, com quatro posies numricas.
Conta Corrente - Informe o cdigo da conta corrente do Favorecido, com dez posies alfanumricas.
Domiclio Bancrio da UG Pagadora - Bloco constitudo dos campos "Banco", "Agncia" e "Conta Corrente" , descritos a seguir.
Banco - Informe o cdigo do banco da UG pagadora, com trs posies numricas.
Agncia - Informe o cdigo da agncia da UG pagadora, com quatro posies numricas.
Conta Corrente - Informe o cdigo da conta corrente da UG pagadora, com dez posies alfanumricas.
444

Botes
445
7.1.32 GERCOMP - Realizar Compromissos Totalmente
R - Realizar Totalmente
Nesse formulrio voc pode solicitar, de uma s vez, os seguintes tipos de realizao para os compromissos consultados:
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.
finalizar a realizao, o resumo das realizaes efetivadas.

Sobre a Realizao Total de Compromissos
A realizao de compromisso dita total quando a operao aplicada sobre o valor total do compromisso.
Informaes de Vinculao de Pagamento so necessrias para compromissos que realizam por DAR, DARF, GFIP, GRU, GPS e
OB. No caso de OB, que no requer informao de vinculao para compromisso relacionado a empenhos do tipo Contra-Entrega.
446

447
7.1.33 Data Limite para Realizar Total
Data Limite para Realizar Total
Quando voc solicita a realizao de um compromisso que exija a alterao da data limite, o sistema apresenta esse formulrio para
que voc informe uma nova data.

Campos
Data Limite - Data limite para a realizao do compromisso.
Nova Data - Informe a data de emisso desejada para o documento hbil que realizar o compromisso .

Botes
448

449
7.1.34 Realizar Total com Vinculao
Realizao Total com Vinculao de Pagamento
Esse formulrio apresentado quando for solicitada a realizao total de compromissos que possuam Lista ou que necessitem que
seja informado algum cdigo de Vinculao de Pagamento.

Campos
GRU ou PF.
numricas.
Compromisso.
Valor Total - Valor monetrio do compromisso.
Valor da Realizao - Parcela do valor monetrio do compromisso a ser realizado..

450
Botes

451
7.1.35 Realizao Total com mais Vinculaes
Realizao Total com mais Vinculaes de Pagamento
Esse formulrio exibido quando for solicitada a realizao total de compromissos para o qual se deve informar de um (1) a cinco (5)
cdigo de Vinculao de Pagamento.

Campos
GRU ou PF.
numricas.
Compromisso.
utilizada.
Valor Total Vinc. - Soma dos valores vinculados.
452

Botes

453
7.1.36 GERCOMP - Estornar Compromissos
S - Estornar
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.
finalizar a realizao, apresenta o resumo das realizaes efetivadas.

Sobre o Estorno de Compromissos
A ao de estorno de compromisso efetua o estorno da NS que realizou o Compromisso de pagamento ou de recebimento, utilizando
os eventos de estorno correspondentes aos eventos que haviam sido utilizados para realizar o Compromisso.
454
Caso o compromisso tenha sido realizado por mais de uma ao de realizao, o estorno atua sobre as NS referentes ltima
realizao. Para estornar NS referente s outras realizaes voc precisar executar o estorno novamente.

455
7.1.37 Data Limite para Estorno
Data Limite para Estorno
Permite que voc efetue o estorno da NS que realizou o compromisso de pagamento ou recebimento. Para efetuar o estorno, voc
dever informar a nova data limite e uma observao.
Uma vez efetivado o estorno, este no poder ser desfeito.

Campos
Documento - Nmero do Documento Hbil do tipo NS que ser estornado.
Valor a ser estornado - Valor monetrio do documento que ser estornado.
Data Limite - Data de emisso do Documento Hbil do tipo NS que ser estornado.
456
Nova Data - Informe a data de emisso desejada para o Documento Hbil que realizar o compromisso .
Observao - Informe uma observao com at 234 dgitos.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto, para dar prosseguimento ao estorno solicitado.
Descartar - Clique nesse boto, para desistir do estorno deste compromisso.

457
7.1.38 GERCOMP - Restabelecer Compromissos
S - Estornar
1. A - Agendar
2. B - Baixar
3. D - Desagendar
7. S - Estornar
8. T - Restabelecer
diferentes.
finalizar a realizao, apresenta o resumo das realizaes efetivadas.

Sobre o Restabelecimento de Compromissos
A ao de restabelecimento de compromisso restabelece Compromissos baixados pela opo "B", retornando o status do
compromisso que vigorava no momento anterior a baixa.
Caso tenha sido executada mais de uma operao de baixa sobre o mesmo compromisso, uma nica operao de restabelecimento
desfaz todas as baixas efetuadas no compromisso. Neste caso o compromisso retorna ao status anterior ao da ltima baixa efetuada.

458
7.1.39 GERCOMP - Atualizar Data de Compromisso
Atualizar Data de Compromisso
Nesse formulrio voc escolhe uma nova data para os compromissos marcados.

Campo
Nova Data - Informe a nova data para a realizao do compromisso.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para que a data definida seja colocada em todos os compromissos assinalados no campo de
marcao.
Retornar - Clique nesse boto para desistir de alterar a data.

459
7.1.40 Histrico de Compromisso
Histrico de Compromisso
Esse formulrio apresenta a lista de todos os processamentos efetuados sobre um compromisso por meio da transao "Gerenciar
Compromisso".
Os registros histricos que possuem informaes adicionais so apresentados com um sinal "+" ao seu lado esquerdo. Clique
no sinal "+" exibido no inicio das linhas para ver as informaes adicionais correspondentes.

Campos
Caixa de Detalhar ou Fechar - Essa caixa apresenta o smbolo "+" quando houver documentos associados realizao do
compromisso correspondente. Clique sobre o smbolo "+" para visualizar o cdigo e o valor desses documentos.
Compromisso - Identificao do compromisso, composta pelo cdigo da UG Emitente do Documento Hbil e pelo cdigo do
Data/Hora da Operao - Data e hora em que o processamento foi efetuado.
Processamento - Tipo de processamento efetuado para o compromisso. Pode ser um destes:
1. AGENDADO Caso tenha sido comandado algum agendamento.
2. ERRO Caso tenha ocorrido algum erro no processamento do agendamento automtico.
3. REALIZADO Caso tenha ocorrido pagamento/recebimento do Compromisso.
4. RESTABELECIDO Caso o Compromisso que j havia sido baixado por cancelamento ou realizao tenha sido restabelecido.
5. REALIZADO FORA DO CPR Caso tenho sido registrada realizao pela opo B Baixa.
460
6. CANCELADO FORA DO CPR Caso tenha sido cancelado pela opo B Baixa.
7. TRANSFERIDO Caso tenha ocorrido transferncia do Compromisso pela opo N Transferncia On-line ou Batch.
8. DESAGENDADO Caso tenha sido comandado o cancelamento do agendamento pela opo D Desagendar.
Sistema de Origem - Nome do sistema a partir do qual a operao sobre o compromisso foi realizada.
Doc. SIAFI - Documento SIAFI gerado na execuo com o valor do compromisso associado ao Documento Siafi ou Documento PF.
Este campo um link que permite acessar o detalhamento do Documento SIAFI ou da Programao Financeira (quando o
documento for PF) gerados a partir de uma das seguintes operaes: Realizao Total, Realizao Parcial, Realizao fora do
CPR, Cancelamento fora do CPR e Restabelecimento de Compromisso devido a Cancelamento online ou batch.
Informao - Apresenta informaes relacionadas ao processamento efetuado sobre o compromisso.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para retornar lista dos compromissos consultados.

461
7.1.41 Limite de Saque por Conta
Limite de Saque por Conta
Permite consultar o limite de saque disponvel para a Unidade Gestora.

Campos
Cdigo UG - Cdigo da Unidade Gestora cujo limite de saque est sendo consultado.
Nome da UG - Nome da Unidade Gestora cujo limite de saque est sendo consultado.
Conta Contbil - Nmero e nome da conta contbil ao que se refere o limite de saque.
Contas Correntes - Tabela em que so listadas as informaes das contas correntes associadas ao limite de saque sendo
visualizado, contendo os seguintes campos:
Conta Corrente - exibe o nmero da conta corrente (Fontes e Vinculaes) que possuem saldo na conta contbil da UG do
operador.
Saldo - Valor monetrio disponvel na conta corrente. saldo da Conta Contbil referente Conta Corrente. Caso a conta esteja
com saldo credor, exibe a letra "C" aps o valor do saldo e, caso esteja com saldo devedor exibe a letra "D".
462
Total - Valor monetrio total dos saldos das contas correntes. Caso a conta esteja com saldo credor, exibe a letra "C" aps o
valor do saldo e, caso esteja com saldo devedor exibe a letra "D".

Boto
Retornar - Clique nesse boto para finalizar a consulta.

463
7.2 Documento Hbil
7.2.1 Consultar Documento Hbil - CONDH

464
Consultar Documento Hbil
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo seu nome abreviado: CONDH. Ela apresenta o formulrio para
consultar Documentos Hbeis por meio de parmetros de pesquisa.
O formulrio de consulta de Documento Hbil apresenta-se dividido em duas sees principais, quais sejam:
Filtros exibe os campos onde voc informa os parmetros a partir dos quais o sistema deve localizar os Documentos Hbeis que
contm as informaes desejadas;
Aps informar os parmetros de pesquisa, clique no boto Pesquisar. A seo dos parmetros ser ocultada, e o resultado da
pesquisa ser exibido em seu lugar. Para visualizar novamente a seo de parmetros, clique no cone ao lado da palavra
"Filtros".
Resultado da consulta nesta seo o sistema lista o resultado da consultar realizada com base nos parmetros fornecidos.
Caso voc tenha fornecido como parmetro de consulta um nmero de Documento Hbil existente no sistema, a tabela dos
resultados da consulta no ser apresentada, mas, em vez dela, ser apresentado o prprio formulrio de detalhamento do
Documento Hbil cujo cdigo tenha sido informado.
Filtros
Esta seo constituda por campos onde so informados os parmetros da consulta, conforme descrito a seguir.
Voc pode preencher qualquer combinao de campos, dentre os apresentados. Caso no sejam encontrados Documentos Hbeis
que correspondam aos parmetros informados, o sistema apresenta a mensagem "No foi encontrado nenhum registro para o filtro
selecionado", e permite que voc informe outros parmetros para a consulta.
rgo - campo de escolha que indica que o sistema dever localizar Documentos Hbeis que tenham sido emitidos por UGs
relacionadas a um determinado rgo. Aps selecionar este campo, informe o cdigo do rgo a que as UGs emitentes dos
Documentos Hbeis desejados esto relacionadas.
Quando este campo de seleo estiver marcado, voc obrigado a informar o cdigo do rgo que deseja consultar, com 5
dgitos numricos.
O sistema sugere o cdigo do rgo a que o usurio atual pertence para preenchimento do campo.
Nome do rgo - o sistema exibe o nome correspondente ao cdigo do rgo informado.
UG Emitente - campo de escolha que indica que o sistema dever localizar Documentos Hbeis que tenham sido emitidos pela UG
Emitente informada no parmetro. Aps selecionar este campo, informe o cdigo da UG que emitiu os Documentos Hbeis que voc
deseja localizar.
Quando este campo de seleo estiver marcado, voc obrigado a informar um cdigo de UG, com 6 dgitos numricos.
O sistema sugere o cdigo da UG a que o usurio atual pertence para preenchimento do campo.
Nome da UG - o sistema exibe o nome correspondente ao cdigo da UG Emitente informada.
Credor/Devedor - informe o cdigo do Credor (para Documento Hbil de Pagamento) ou do devedor (para Documento Hbil de
Recebimento) informado na aba Dados Bsicos dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar.
1. se o credor do Documento Hbil a ser consultado for um CNPJ, preencha com 14 dgitos numricos;
2. se o credor do Documento Hbil a ser consultado for um CPF, preencha com 11 dgitos numricos;
3. se o credor do Documento Hbil a ser consultado for uma UG, preencha com 6 dgitos numricos;
465
4. se o credor do Documento Hbil a ser consultado for uma IG (Inscrio Genrica), preencha com 9 dgitos numricos.
Ttulo do Credor/Devedor - o sistema exibe o nome do credor (para Documento Hbil de Pagamento) ou do devedor (para
Documento Hbil de Recebimento) correspondente ao cdigo que voc informou no campo Credor/Devedor.
Localizar - neste grupo de campos possvel especificar que se deseja localizar um determinado Documento Hbil ou que se deseja
localizar todos os documentos Hbeis que estejam associados ao documento SIAFI a ser especificado:
Parmetros para especificar documento a consultar: :
Documento Hbil - quando voc seleciona este boto de opo, est informando ao sistema que deseja que ele localize
os Documentos Hbeis cujo cdigo voc vai informar, total ou parcialmente, nos campos a seguir:
Natureza - selecione, neste campo, qual a natureza dos Documentos Hbeis que deseja localizar.
As naturezas possveis para os Documentos Hbeis so "Pagamento" ou "Recebimento".
Se voc no informar nenhuma natureza, sero localizados todos os Documentos Hbeis compatveis com os
demais parmetros de consulta.
Ano - informe neste campo o ano em que o Documento Hbil que deseja consultar foi emitido.
O sistema sugere para o campo o valor correspondente ao ano atual do sistema.
Voc pode alterar o valor sugerido para um ano menor ou igual ao ano do sistema.
Este campo obrigatrio quando o campo de opo "Documentos Hbeis" estiver selecionado, mas os campos
"De" e "At" no forem informados, e deve ser informado com quatro (4) digtos numricos.
Tipo - informe o cdigo do tipo de documento dos Documentos Hbeis que deseja consultar.
O campo dispe de lupa de pesquisa, o que permite procurar pelo cdigo desejado caso voc no o tenha em
mos.
Nmero - Informe o nmero do Documento Hbil desejado.
O nmero do Documento Hbil deve ser informado com at 6 dgitos numricos.
Documentos Hbeis contendo documento - quando voc escolhe este campo, est informando ao sistema que deseja
que ele localize os Documentos Hbeis que faam referncia ou que tenham gerado em seu processamento o Documento
SIAFI cujo cdigo completo voc vai informar nos campos a seguir:
Ano - informe neste campo o ano do Documento SIAFI relacionado aos Documentos Hbeis que voc deseja
consultar.
O sistema sugere para o campo o valor correspondente ao ano atual do sistema, permitindo alterao.
Este campo obrigatrio quando a opo "Documentos Hbeis contendo documento" estiver selecionada, e deve
ser informado com quatro (4) digtos numricos.
Tipo - selecione neste campo o tipo de Documento SIAFI relacionado ao Documento Hbil que deseja localizar.
Este campo obrigatrio quando a opo "Documentos Hbeis contendo documento" estiver selecionada.
Nmero - Informe o nmero do Documento SIAFI relacionado ao Documento Hbil que deseja localizar.
O nmero do Documento Hbil deve ser informado com at 6 dgitos numricos.
Este campo obrigatrio quando a opo "Documentos Hbeis contendo documento" estiver selecionada.
O sistema localiza os Documentos Hbeis considerando o seguinte:
1. os Documentos Hbeis sero localizados desde que estejam presentes na base de dados do ano atual do sistema;
466
2. se no campo "Tipo" voc informar "NE", sero localizados todos os Documentos Hbeis que possuam o cdigo de
"Empenho" informado;
3. se no campo "Tipo" voc informar "NS", sero localizados todos os Documentos Hbeis que tenham como documento
de liquidao ou de realizao o documento informado;
4. os demais tipos possveis localizaro Documentos Hbeis que tenham aquele Documento SIAFI como documento de
realizao.
Parmetros para consultar Documento Hbil por eventos de processamento:
Documento Hbeis com erro na contabilizao de parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial - marque este
campo se deseja que os Documentos Hbeis localizados sejam somente aqueles para os quais o processamento das
parcelas do cronograma de baixa patrimonial retornou algum tipo de erro.
Documento Hbeis contendo Compromissos Pendentes de Homologao - marque este campo caso deseje que os
Documentos Hbeis localizados sejam somente aqueles que estejam relacionados a compromissos cujo estado igual a
"Pendente de Homologao".
Perodo de Emisso - informe nos campos deste bloco o perodo inicial e final da emisso dos Documentos Hbeis que deseja
localizar.
De - informe a data de emisso mais antiga dos Documentos Hbeis que deseja localizar.
At - informe a data de emisso mais recente dos Documentos Hbeis que deseja localizar.
Preencha estes campos no formato padro de data (dd/mm/aaa), por exemplo: 31/12/2012.
O sistema oferece o componente de calendrio para facilitar o preenchimento.
Estado - neste bloco voc marca os campos correspondentes correspondentes ao estado atual dos Documentos Hbeis que deseja
localizar. Voc pode marcar um ou mais dos seguintes campos:
1. Pendente de Realizao - a consulta por Documentos Hbeis localizar apenas os documentos hbeis que possuem
compromissos ainda no realizados.
2. Realizado - a consulta por Documentos Hbeis localizar apenas os documentos hbeis cujos compromissos foram totalmente
realizados.
3. Cancelado - a consulta por Documentos Hbeis localizar apenas os documentos hbeis que foram cancelados com a opo
Cancelar Tudo.
4. No Realizvel - a consulta por Documentos Hbeis localizar apenas os documentos hbeis que no geram compromissos.
Documento Relacionado - os documentos relacionados de um Documento Hbil so aqueles informados na aba Dados Bsicos.
Informe nos campos a seguir o cdigo completo de um Ddocumento Hbil que esteja relacionado queles que deseja localizar:
Ano - informe o ano do documento relacionado informado para os Documentos Hbeis que deseja localizar.
Quando o campo Tipo ou o campo Nmero do bloco Documentos Relacionados tambm tiver sido informado este campo
de preenchimento obrigatrio e deve ser informado com quatro (4) digtos numricos.
Tipo - informe o cdigo do tipo do documento relacionado informado para os Documentos Hbeis que deseja localizar.
Quando o campo Ano ou o campo Nmero do bloco Documentos Relacionados tambm tiver sido informado este campo
de preenchimento obrigatrio.
Nmero - Informe o nmero do documento relacionado informado para os Documentos Hbeis que deseja localizar.
O nmero do documento relacionado deve ser informado com at 6 dgitos numricos.
Quando o campo Tipo ou o campo Nmero do bloco Documentos Relacionados tambm tiver sido informado este campo
de preenchimento obrigatrio.
467
Documento de Origem - documentos de origem so informados na aba Dados Bsicos de um Documento Hbil. O sistema localizar
os Documentos Hbeis para os quais tenham sido informado os dados de documento de origem especificados nos campos a seguir:
Emitente - informe o cdigo do emitente informado para documentos de origem existentes nos Documentos Hbeis que deseja
localizar.
1. se o emitente do Documento Hbil a ser consultado for um CNPJ, preencha com 14 dgitos numricos;
2. se o emitente do Documento Hbil a ser consultado for um CPF, preencha com 11 dgitos numricos;
3. se o emitente do Documento Hbil a ser consultado for uma UG, preencha com 6 dgitos numricos;
4. se o emitente do Documento Hbil a ser consultado for uma IG (Inscrio Genrica), preencha com 9 dgitos numricos.
Nmero - informe o nmero ou parte do nmero do documento de origem informado para os Documentos Hbeis que voc
deseja localizar.
Nmero da Lista - informe um nmero de lista existente nos dados dos Documentos Hbeis que deseja localizar. Os nmeros de
listas so informados nos Pr-docs OB, e podem corresponder a listas de Credores, de Banco, de Fatura ou de Processos Judiciais.
Sistema de Origem - selecione, da lista apresentada, o sistema que deu origem aos Documentos Hbeis que deseja localizar, ou
seja, o sistema a partir dos quais eles foram criados.
Pesquisa Avanada - estes parmetros permitem localizar Documentos Hbeis por meio de parmetros especiais ou mais custosos
para o sistema:
Situao - informe um cdigo de Situao presente nos Documentos Hbeis que deseja localizar.
Informe o cdigo com seis (6) caracteres alfanumricos.
Este bloco de parmetros somente est disponvel para usurios que possuam autorizao de acesso.

Resultado da consulta
Nesta seo, o sistema apresenta o resulta da consulta realizada com base nos parmetros informados no formulrio de Filtros.
O resultado da pesquisa ser organizado em at 3 blocos:
Dados do rgo - exibe os dados do rgo que foi informado como parmetro de pesquisa.
Este bloco somente apresentado no resultado quando tiver sido informado um cdigo de rgo como parmetro de
Consulta.
UGs encontradas - exibe a lista das UGs relacionadas ao rgo informado como parmetro de consulta, e que possuem
Documentos Hbeis que atendem aos demais parmetros do filtro.
Este bloco somente apresentado no resultado quando tiver sido informado um cdigo de rgo como parmetro de
Consulta.
Documentos Hbeis encontrados - exibe a lista de Documentos Hbeis encontrados pela consulta que atendem
simultaneamente a todos os parmetros informados na pesquisa.
Caso a pesquisa tenha sido realizada por rgo, este bloco vai ser apresentado somente quando voc clicar sobre uma
das UGs listadas para o rgo informado.
Caso a pesquisa tenha sido realizada por UG Emitente, somente este bloco mostrado.
Os conjuntos de campos presentes em cada bloco de resultado so descritos a seguir:
468

Dados do rgo
rgo - exibe o cdigo e o nome do rgo que foi informado como parmetros da consulta e para o qual foram localizados
Documentos Hbeis que atendem aos parmetros informados.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG Emitente dos documentos Hbeis que atendem aos parmetros informados na
pesquisa.
Esta informao somente apresentada caso voc tenha clicado sobre uma das UGs listadas no bloco "UGs Encontradas".
Quando esta informao estiver sendo mostrada, significa que os itens apresentados no bloco "Documentos Hbeis encontrados"
foram emitidos pela UG apresentada neste campo.

UGs Encontradas
Este bloco relaciona todas as UGs relacionadas ao rgo informado como parmetro para pesquisa, e para a qual foram encontrados
Documentos Hbeis emitidos que atendem simultaneamente a todos os parmetros informados. A lista contm as seguintes
informaes, de cada UG encontrada:
Cdigo da UG - exibe o cdigo da UG relacionada ao rgo informado como parmetro para pesquisa, e para a qual foram
encontrados Documentos Hbeis emitidos que atendem simultaneamente a todos os parmetros informados.
Ttulo da UG - exibe o nome da UG relacionada ao rgo informado como parmetro para pesquisa, e para a qual foram
encontrados Documentos Hbeis emitidos que atendem simultaneamente a todos os parmetros informados.
Cada item da lista um link que, quando clicado, exibe uma lista com todos os Documentos Hbeis emitidos pela UG sobre a qual
voc clicou.

Documentos Hbeis econtrados
Este bloco relaciona todos os Documentos Hbeis localizados pela pesquisa que atendem simultaneamente a todos os parmetros
informados. Para cada Documento Hbil listado, so apresentadas as seguintes informaes:
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG emitente do Documento Hbil recuperado pela pesquisa, que atende simultaneamente aos
parmetros informados.
Documento Hbil - Cdigo do Documento Hbil recuperado pela pesquisa, que atende simultaneamente aos parmetros
informados.
Cada cdigo de Documento Hbil listado um link que, quando clicado, exibe o formulrio que contm as informaes detalhadas
do respectivo Documento Hbil.
Cdigo de Credor/Devedor - exibe o cdigo de credor (quando se tratar de Documento Hbil de natureza de Pagamento) ou de
Devedor (quando se tratar de Documento Hbil de natureza Recebimento) informado no Documento Hbil correspondente.
Documento de Origem - exibe o nmero do documento de origem informado no Documento Hbil recuperado.
Quando o Documento Hbil possuir mais de um documento de origem informado, apresentada a palavra "Vrios". Esta palavra
um link que, quando voc acessar, exibe os detalhes dos dados dos documentos de origem informados para o Documento Hbil
em questo.
Estado - exibe o estado atual do Documento Hbil em questo. Pode ser um destes: "Pendente de Realizao", "Realizado",
"Cancelado", "No Realizvel".
Valor Lquido - exibe o total lquido (no sendo computados valores cancelados, anulados ou deduzidos) informado para o
Documento Hbil recuperado.
Dedues - exibe a soma dos valores das Dedues (no sendo computados valores cancelados, anulados ou compensados)
informadas para o Documento Hbil recuperado.
Encargos - exibe a soma dos valores dos Encargos (no sendo computados valores cancelados, anulados ou compensados)
informados para o Documento Hbil recuperado.
469

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para que o sistema apresente uma relao dos Documentos Hbeis que atendam aos parmetros
informados na pesquisa.
Limpar - Clique nesse boto para limpar os valores informados nos campos de parmetros da pesquisa e a lista de resultados de
pesquisa anterior.

470
7.2.2 Documentos de Origem
Documentos de Origem do Documento Hbil
Este formulrio relaciona os dados dos documentos de origem informados para um determinado Documento Hbil, apresentando as
seguintes informaes:
Documento Hbil - exibe o nmero do Documento Hbil a que a lista de documentos de origem apresentada pertence.
Emitente - exibe o nmero de identificao do Emitente do Documento Hbil, o qual pode corresponder a um nmero de CPF, CNPJ,
UG ou IG.
N Doc. Origem - exibe o nmero informado para o documento de origem sendo apresentado.
Data Emisso - exibe a data da emisso informada para o documento de origem sendo apresentado.
Valor - exibe o valor informado para o documento de origem sendo apresentado.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a janela de Documentos de Origem.
471
7.2.3 Aba: Dados Bsicos
Aba: Dados Bsicos
472
Esta tela apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Dados Bsicos estiver sendo visualizada.
A aba Dados Bsicos onde so preenchidos os dados que compem as caractersticas mais elementares e que contextualizam a
finalidade de um Documento Hbil.
Esta aba de preenchimento obrigatrio, independentemente do Tipo de Documento do Documento Hbil atual.
Durante a incluso de um novo Documento Hbil ou quando a aba Dados Bsicos estiver sendo alterada, somente possvel acessar
as demais abas depois que se confirmar o preenchimento da aba Dados Bsicos.
O formulrio do Documento Hbil apresenta-se dividido em duas sees principais onde so posicionados os campos para
preenchimento dos dados do Documento Hbil e as mensagens do sistema. So elas:
1. a seo Cabealho apresenta os dados identificadores do Documento Hbil atual, informados no momento de sua criao;
2. a seo Aba a regio onde so posicionados os campos para preenchimento das informaes relativas ao pagamento ou
recebimento que o Documento Hbil atual vai registrar, bem como onde exibida a maioria das mensagens do sistema.
Cada Documento Hbil apresenta um subconjunto de abas que determinado pelo cdigo informado no campo Tipo de Documento,
preenchido na seo de Cabealho, no momento em que o Documento Hbil criado. Tambm o Tipo de Documento que
determina se o Documento Hbil de natureza de Pagamento ou de Recebimento, quais abas so de preenchimento obrigatrio e
quais no o so.

Cabealho
Os dados dos campos do cabealho so informados no momento em que se confirma a criao do novo Documento Hbil e, aps
isso, eles no mais podero ser alterados.
O cabealho do Documento Hbil sempre apresentado junto com alguma das suas abas, e composto pelos seguintes campos:
Cdigo da UG Emitente - exibe o cdigo da Unidade Gestora emitente do Documento Hbil atual.
Nome da UG Emitente - exibe o nome da Unidade Gestora emitente do Documento Hbil atual.
Moeda - exibe o nome e o smbolo da Moeda utilizada na Unidade Gestora emitente do Documento Hbil atual.
Ano - exibe o ano da emisso do Documento Hbil atual.
Esta informao compe o cdigo identificador do Documento Hbil.
Tipo de Documento - exibe o cdigo do tipo do Documento Hbil atual.
Ttulo - exibe o ttulo descritivo correspondente ao cdigo do tipo do Documento Hbil atual.
Nmero DH - exibe o nmero do Documento Hbil atual.
Quando este campo no estiver preenchido, significa que o Documento Hbil atual um documento novo, que ainda no foi
registrado e que, para o Tipo de Documento informado, o seu preenchimento opcional. Neste caso, o nmero do Documento
Hbil ser gerado e exibido aps o Documento Hbil ser registrado pela primeira vez.

Aba Dados Bsicos
Cdigo da UG Pagadora - informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pelo pagamento dos valores do Documento Hbil atual.
Quando o Documento Hbil for de natureza Recebimento, o nome do campo ser apresentado como "Cdigo da UG
Recebedora".
O sistema sugere o cdigo da UG Emitente do Documento Hbil atual para preenchimento do campo.
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado com seis (6) dgitos numricos.
473
Nome da UG Pagadora - exibe o nome da Unidade Gestora responsvel pelo pagamento dos valores do Documento Hbil,
correspondente ao Cdigo da UG Pagadora informado.
Quando o Documento Hbil for de natureza Recebimento, o nome do campo ser apresentado como "Nome da UG
Recebedora".
Sistema de Origem - exibe o nome do sistema a partir do qual o Documento Hbil atual foi criado. Exemplos: "CPR", "SIAFI",
"SIASG", "PORTALTV".
Data de Emisso Contbil - informe a data da emisso do Documento Hbil.
O sistema sugere a data corrente para preenchimento do campo.
A data informada deve ser menor ou igual a data corrente.
31/12/2012.
Data de Vencimento - informe a data do vencimento do Documento Hbil atual.
Taxa de Cmbio - Taxa de cmbio utilizada no Documento Hbil.
Informe para este campo um valor numrico monetrio com at seis (6) dgitos inteiros e at quatro (4) dgitos decimais.
Processo - informe a identificao do processo associado ao Documento Hbil atual.
Informe para este campo um valor alfanumrico com at 20 posies.
Ateste - informe a data do ateste dado s informaes contidas no Documento Hbil atual.
Este campo apresentado somente quando se tratar de um Documento Hbil de natureza "Pagamento".
Preencha o campo com uma data no formato padro (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
Valor do Documento - informe o valor do Documento Hbil atual.
Cdigo do Credor - informe o cdigo do credor dos valores do Documento Hbil atual.
1. quando o credor for um CNPJ, preencha com 14 dgitos numricos;
2. quando o credor for um CPF, preencha com 11 dgitos numricos;
3. quando o credor for uma UG, preencha com 6 dgitos numricos;
4. quando o credor for uma IG (Inscrio Genrica), preencha com 9 dgitos numricos.
Este campo apresentado somente quando o Documento Hbil for de natureza "Pagamento".
Quando o Documento Hbil for de natureza "Recebimento", este campo ter o nome de "Cdigo do Devedor".
Nome do Credor - exibe o nome correspondente ao cdigo do credor informado.
Quando o Documento Hbil for de natureza "Recebimento", este campo ter o nome de "Nome do Devedor".
Observao - preencha este campo com informaes relevantes para o registro do Documento Hbil atual.
474
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado pelo menos trs (3) caracteres alfanumricos.
O contedo do campo "Observao" copiado para os campos "Observao" das demais abas do Documento Hbil.
Se o Tipo de Documento informado para o Documento Hbil exigir o tipo de registro "Tela a Tela", pode ser informado valor
individual para cada campo "Observao".
Se o Tipo de Registro do Documento Hbil for "Documento", a informao do campo "Observao" nica por todo o
Documento Hbil, exceto a dos Pr-docs, e s pode ser alterada na aba Dados Bsicos.
Informaes Adicionais - preencha este campo com informaes relevantes para complementao dos dados do Documento Hbil
atual.

Tabela Documentos de Origem
Os documentos de origem complementam o Documento Hbil com as motivaes da despesa ou da receita sendo registrada e so
informados na tabela "Dados de Documentos de Origem" da aba Dados Bsicos, que constituda pelos campos descritos a seguir:
O tipo de documento do Documento Hbil atual que determina a obrigatoriedade ou no de que seja informado algum
Documento de Origem.
Emitente - informe o cdigo do emitente do documento de origem.
Pode-se fornecer os seguintes tipos de dados para o campo:
1. CNPJ (informe 14 dgitos numricos);
2. CPF (informe 11 dgitos numricos);
3. UG (informe 6 dgitos numricos);
4. IG (Inscrio Genrica, informe 9 dgitos numricos).
Data de Emisso - informe a data em que o documento de origem foi emitido.
Preencha este campo no formato padro de data (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
Nmero Doc. Origem - informe o nmero do documento de origem.
Preencha este campo com um identificador que possua at 17 caracteres alfanumricas.
Valor - informe o valor monetrio do documento de origem.
Preencha este campo com um valor monetrio de at 15 dgitos inteiros e 2 dgitos decimais.
Total - exibe a soma de todos os valores monetrios informados para os documentos de origem associados ao Documento Hbil
atual.

Tabela Documentos Relacionados
Estes documentos fazem o relacionamento das informaes registradas pelo Documento Hbil atual com as existentes em outro
Documento Hbil. So informados na tabela "Documentos Relacionados" da aba Dados Bsicos, que constituda pelos campos
descritos a seguir:
UG - informe o cdigo da UG que emitente o Documento Hbil cujas informaes tem alguma relao com as informaes registradas
no Documento Hbil atual.
475
Nmero Doc. Relacionado - informe o nmero do Documento Hbil cujas informaes tem alguma relao com as informaes
registradas no Documento Hbil atual.
O nmero do Documento Hbil relacionado deve ser informado com 12 caracteres alfanumricos.

Botes de comando
O acionamento de algum boto existente no formulrio do Documento Hbil surtir efeito sobre um subconjunto especfico de
campos, dependendo de onde estejam posicionados no formulrio do Documento Hbil:
1. Botes da aba: os efeitos do seu acionamento recai sobre os campos da aba onde estes botes estejam posicionados.
2. Botes de tabela ou de itens de agrupamento: os efeitos do seu acionamento recaem sobre a tabela ou item de
agrupamento de campos abaixo dos quais estejam posicionados. Tabelas ou itens de agrupamento sempre estaro
posicionados dentro de uma aba do Documento Hbil.
3. Botes do Documento Hbil: os efeitos do seu acionamento recaem sobre todos os dados informados no Documento Hbil
atual.

Botes da Aba: Dados Bsicos
Confirmar Dados Bsicos - Clique neste boto para confirmar os dados informados na aba.
Quando o Documento Hbil estiver sendo criado, este boto confirma as informaes fornecidas na aba Dados Bsicos e libera
as demais abas para edio.
Aps ser acionado, este boto e os campos da aba Dados Bsicos ficam desabilitados, e o boto Alterar habilitado.
Alterar - Clique neste boto para habilitar a edio dos valores dos campos informados na Dados Bsicos.
Aps ser acionado, este boto fica desabilitado, so habilitados os campos da aba Dados Bsicos e os botes Confirmar Dados
Bsicos e Descartar.
Descartar - Clique neste boto para desfazer as alteraes ainda no confirmadas na aba Dados Bsicos.

Botes da Tabela/Item de Agrupamento
Campos de marcao: estes campos esto posicionados ou no canto superior esquerdo das tabelas do formulrio ou do lado
esquerdo de cada linha de tabela ou item de agrupamento. Quando este campo est selecionado, significa que, para as linhas ou
para os itens de agrupamento a que o campo de marcao selecionado pertence, podem ser aplicadas as aes dos botes de tabela
ou itens de agrupamento. O significado de cada campo de marcao o seguinte:
[selecionar todos] - o campo de marcao posicionado no canto superior esquerdo das tabelas. Marque este campo para
selecionar todos os itens da tabela e desmarque-o para desfazer a seleo de todos os itens.
[selecionar item] - apresentado ao lado esquerdo de cada item na linha da tabela ou de agrupamento. Marque um ou mais
campos para selecionar os respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleo do item.
Selecionados", "Excluir Selecionados" e "Expandir Selecionado".
Incluir - Clique neste boto para solicitar a incluso de mais um item.
sido selecionado.
476
Selecionar Todos - Clique neste boto para selecionar todos os itens de agrupamento informados na aba atual.
Este boto somente est disponvel para os itens de agrupamento de aba, no sendo visvel para tabelas.
Expandir Selecionados - Clique neste boto para visualizar o contedo dos itens de agrupamento que tiverem sido selecionados.
Este boto somente est disponvel para os itens de agrupamento de aba, no sendo visvel para tabelas.
Expandir/Ocultar Agrupamento - Clique neste boto para visualizar/ocultar o contedo do respectivo item de agrupamento.
Este boto posicionado no canto superior esquerdo de um item de agrupamento e no existe para tabelas.

Botes do Documento Hbil
Abaixo do Formulrio do Documento Hbil, esto localizados os botes cujo comportamento afeta o contedo do Documento Hbil
atual como um todo, conforme segue:
O contexto em que o Documento Hbil atual se encontra vai determinar quais botes sero apresentados e, dentre os
apresentados, quais botes estaro habilitados.
Consultar Rascunhos - Clique neste boto para iniciar o preenchimento de um novo Documento Hbil a partir dos dados
armazenados em forma de rascunho previamente armazenado no sistema.
Este boto s est disponvel no momento da incluso de um novo Documento Hbil e antes que seja confirmada a aba Dados
Bsicos.
Copiar de - Clique neste boto para copiar o contedo de um Documento Hbil existente para com eles preencher um novo
Documento Hbil.
Este boto s est disponvel durante a a incluso do cabealho de um novo Documento Hbil e desabilitado aps a
confirmao da cpia de um Documento Hbil.
Salvar Rascunho - Clique neste boto para criar um rascunho de Documento Hbil contendo os mesmos dados informados at o
momento para o Documento Hbil atual.
Este boto s est disponvel durante a incluso de um novo Documento Hbil, at que o mesmo seja registrado.
O rascunho salvo poder ser usado futuramente para criar novos Documentos Hbeis contendo os mesmos dados existentes no
momento em que o rascunho tenha sido salvo.
Verificar Consistncia - Clique neste boto para que o sistema faa a validao dos dados informados para o Documento Hbil
atual.
Este boto s est disponvel durante a alterao de algum Documento Hbil j existente ou durante a incluso de um novo
Documento Hbil, aps a aba Dados Bsicos ter sido informada.
Registrar - Clique neste boto para iniciar o processo que vai registrar o Documento Hbil atual no sistema. Este processo faz a
validao dos dados informados no Documento Hbil, comanda o incio da contabilizao dos mesmos e gera os compromissos
correspondentes, quando for o caso.
Este boto s est disponvel durante a a alterao de algum Documento Hbil ou durante a incluso de um novo Documento
Hbil, aps a aba Dados Bsicos e tambm alguma outra aba ter sido informada.
Quando o Documento Hbil estiver sendo alterado, o nome do boto ser apresentado como Registrar Alteraes.
Informar Documentos - Clique neste boto para informar manualmente os documentos de contabilizao dos itens cadastrados no
Documento Hbil que no tm contabilizao direta no CPR.
Este boto somente apresentado quando o Documento Hbil estiver sendo editado e nele houver algum item que contabiliza
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Oramento, Encargo ou Deduo .
Alterar Documento Hbil - Clique neste boto para habilitar o Documento Hbil atual para edio.
477
Aps ser acionado, este boto ocultado e, em seu lugar, apresentado o boto Cancelar Alteraes.
Cancelar Alteraes - Clique neste boto para descartar as alteraes realizadas no Documento Hbil atual.
Este boto s est disponvel durante a a alterao do Documento Hbil.
Aps ser acionado, este boto ocultado e, em seu lugar, apresentado o boto Cancelar Documento Hbil.
Cancelar Tudo - Clique neste boto para proceder ao cancelamento do Documento Hbil atual.
Este boto s est disponvel quando o Documento Hbil j registrado no esteja sendo editado.
Somente possvel cancelar um Documento Hbil se nenhum dos seus compromissos tiver sido realizado.
Cancelar Pendentes - Clique neste boto para cancelar todos os itens ainda no realizados do Documento Hbil atual.
Somente possvel cancelar os itens pendentes de um Documento Hbil se algum dos seus compromissos (mas no todos)
tiver sido realizado.
Homologar - Clique neste boto para proceder Homologao das informaes do Documento Hbil atual.
Este boto no est disponvel no momento em que o Documento Hbil estiver sendo includo.
Este boto somente estar disponvel caso o Tipo do Documento Hbil do Documento Hbil atual exija homologao.
Documentos Contbeis - Clique neste boto para visualizar os documentos de contabilizao gerados no registro das operaes
realizadas no Documento Hbil atual.
Este boto no est disponvel quando o Documento Hbil atual estiver em edio.
Histrico - Clique neste boto para visualizar o histrico das operaes de incluso, alterao, cancelamento ou homologao
Retornar - Clique neste boto para encerrar a visualizao do Documento Hbil e voltar para a tela de consulta.
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil ou quando o Documento Hbil atual esteja em edio.
478
7.2.4 Trmite
Trmite
Permite a incluso de informaes sobre a tramitao do Documento Hbil na UG ou rgo.
As informaes sero includas/alteradas numa tabela em que cada linha corresponde a um registro da tramitao do Documento
Hbil e das respectivas datas.
Uma linha de trmite j registrada poder ser alterada desde que o campo "Data de Sada" no tenha sido preenchido.
A tabela de trmite apresenta os seguintes campos:
Local - nome do local (rgo, UG, setor, etc.) por onde o Documento Hbil tramitou.
Informe um valor para o campo, com at vinte (20) caracteres alfanumricos.
Data de Entrada - Data em que o Documento Hbil chegou ao local indicado.
Deve ser informada uma data no formato padro de data (dd/mm/aaa), por exemplo: 31/12/2012.
Data de Sada - Data em que o Documento Hbil saiu do local indicado.

Botes
Campos de marcao: existe um destes campos posicionado no canto superior esquerdo da tabela e outros ao lado esquerdo de
cada linha da tabela. Quando este campo est marcado, significa que, para os itens a que o campo marcado pertence, podem ser
aplicadas aes de cpia, alterao ou excluo. H os seguintes campos de marcao:
[campo: selecionar todos] - apresentado no canto superior direito da tabela. Marque este campo para selecionar todos os
itens e desmarque-o para desfazer a seleo de todos os itens.
[campo: selecionar item] - apresentado ao lado de cada item da tabela. Marque um ou mais campos para selecionar os
respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleo do item.
479
Selecionados" ou "Excluir Selecionados".
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens cuja campo de marcao tenha
sido selecionado.
Descartar - Clique neste boto para desprezar as alteraes porventura realizadas nos itens e restaurar o seu contedo anterior.
Retornar - Clique neste boto para fechar a janela atual.
480
7.2.5 Aba: Principal com Oramento
Aba: Principal com Oramento
481
Esse o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Principal com Oramento estiver sendo visualizada.
Na aba Principal com Oramento so informados os valores das despesas para as quais existe previso oramentria ou Empenho.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Principal com Oramento
A aba Principal com Oramento tem dois estados principais: inicial e preenchida.

1. Aba Principal com Oramento inicial
O estado inicial se refere apresentao do formulrio da aba Principal com Oramento quando ainda nenhuma Situao tiver sido
informada ou aps ter sido acionado o boto Incluir Nova Situao.
Quando no estado inicial, o formulrio da aba Principal com Oramento apresenta o seguinte campo:
Situao - informe um cdigo de Situao que seja compatvel com a aba Principal com Oramento.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com seis (6) digtos numricos.
482
Aps voc ter informado um cdigo de Situao vlido para a aba, acione o boto Confirmar. Esta ao apresentar a aba no estado
"informada".

2. Aba Principal com Oramento informada
O estado "informada", da aba Principal com Oramento apresentado aps o acionamento do boto Confirmar quando se est
incluindo uma nova Situao na aba (quando a aba estiver no seu estado "inicial") ou quando a aba estiver sendo detalhada, numa
consulta do Documento Hbil.
Neste estado, o formulrio da aba Principal com Oramento apresenta os campos organizados em sees, conforme segue:
Campos de Valor da Aba: um agrupamento de campos que exibe os totais dos valores informados na aba de Principal com
Oramento e tambm os possveis reflexos dos valores informados em outras abas e que afetam Principal com Oramento.
Tela de Situao: como so chamados os subformulrios criados para cada Situao Contbil adicionada aba de principal com
Oramento. Estas abas so incorporadas ao formulrio e nela so informados os itens de agrupamento que organizam os valores
oramentrios do Documento Hbil atual.
Cada Tela de Situao, por sua vez, composta pelos seguintes grupos de campos:
Campos de cabealho da Situao: os valores informados nestes campos identificam, em um nvel de detalhe menos
granular, o componente do oramento da Situao atual.
Campos de Valor da Tela: um agrupamento de campos que exibe os subtotais dos valores informados na tela da Situao
onde estes campos so exibidos.
Item de agrupamento da tela de Situao: os campos destes agrupamentos contm informaes em um nvel maior de
granularidade sobre os recursos oramentrios informados para a Situao atual. Para cada tela de Situao pode haver
vrios itens de agrupamento.
Cronograma de Baixa Patrimonial: O Cronograma de Baixa Patrimonial apresentado no interior de uma tela de Situao
cujo campo " despesa antecipada" possui o valor "Sim".
Observao: campo que contm informaes utilizadas para compor os documentos SIAFI a serem gerados no momento do
registro do Documento Hbil.
O contedo do campo Observao somente pode ser alterado quando o Documento Hbil estiver em estado de edio e, em
cada aba individualmente, quando o Tipo de Documento do Documento Hbil atual possuir tipo de registro igual a "Tela a
Tela". Caso contrrio, seu contedo copiado da aba Dados Bsicos e apresentado bloqueado para edio nas demais
abas.
Os campos que compem cada seo especificada acima so descritos a seguir.

2.1. Campos de Valor da Aba Principal com Oramento
Esta seo representada por um conjunto de campos que exibe a totalizao dos valores informados na aba de Principal com
Oramento, levando em conta tambm as anulaes, cancelamentos, dedues e realizaes correspondentes. A seo composta
pelo seguinte conjunto de campos:
Total da Aba - exibe a soma do campo Subtotal que compem os campos de valor das abas de Situao informadas para a aba
Principal com Oramento do Documento Hbil atual.
Total Cancelado - exibe a soma do campo Subtotal Cancelado que compem os campos de valor das abas de Situao
informadas para a aba Principal com Oramento do Documento Hbil atual.
Total Anulado - exibe a soma do campo Subtotal Anulado que compem os campos de valor das abas de Situao informadas
para a aba Principal com Oramento do Documento Hbil atual.
Total Deduzido - exibe a soma do campo Subtotal Deduzido que compem os campos de valor das abas de Situao informadas
483
Total Atual - exibe a soma do campo Subtotal Atual que compem os campos de valor das abas de Situao informadas para a
aba Principal com Oramento do Documento Hbil atual, subtrado dos valores dos campos Total Cancelado, Total Anulado e Total
Deduzido.
Total Realizado - exibe a soma do campo Subtotal Realizado, que compem os campos de valor das abas de Situao informadas

2.2. Abas de Situao
Esta seo do formulrio da aba Principal com Oramento agrupa os campos especficos de cada Situao contbil informada para
a aba.
Aps acionar o boto Confirmar, quando a aba est no seu estado "inicial", o sistema cria uma nova seo "Aba de Situao".
Para cancelar a incluso da nova seo, acione o boto Limpar Tela.
Em cada aba de Principal com Oramento podem ser criadas diversas abas de Situao.
Esta seo formada pelos campos e grupos de campos descritos a seguir:

a) Campos de cabealho da Situao
Situao - exibe o cdigo da Situao informada no momento da incluso da tela de Situao.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao que corresponde ao cdigo informado no momento da incluso da aba de
Situao.
UG do Empenho - informe o cdigo da UG cujo Empenho ser utilizado para registrar os itens oramentrios informados.
O sistema sugere para o campo o cdigo da UG Emitente do Documento Hbil atual, permitindo alterao.
Nome da UG do Empenho - exibe o nome da UG cujo cdigo foi informado no campo UG do Empenho.
Tem contrato? - informe se existe ou no contrato referente informao Patrimonial lanada para a Situao de Principal
com Oramento em questo.
despesa antecipada? - informe se a despesa informada para a Situao de Principal com Oramento em questo ou
no uma despesa antecipada.
[campos variveis da Situao] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao,
que informa os componentes oramentrios de nvel mais alto da receita ou da despesa sendo registrada. O nmero e tipos
de dados a serem informados variam conforme a Situao contbil.

b) Campos de Valor da tela de Situao
Os campos desta seo exibem o subtotal dos valores informados na aba da Situao respectiva, conforme segue:
Subtotal - exibe a soma de todos os campos Valor informados para a tela de Situao atual.
Subtotal Cancelado - exibe a soma de todos os campos Valor Cancelado da tela de Situao atual.
Subtotal Anulado - exibe a soma de todos os campos Valor Anulado da tela de Situao atual.
Subtotal Deduzido - exibe a soma de todos os campos Valor Deduzido da tela de Situao atual.
Subtotal Atual - exibe a soma de todos os campos Valor Atual da tela de Situao atual.
Subtotal Realizado - exibe a soma de todos os campos Valor Realizado da tela de Situao atual.

484
c) Item de agrupamento da tela de Situao
Os itens de agrupamento organizam os campos onde so fornecidos dados contbeis complementares para a Situao.
Exibe tambm um agrupamento contendo os campos dos valores do item de agrupamento.
Pode haver um ou vrios itens de agrupamento para cada Situao, dependendo de como ela esteja configurada. Itens de
agrupamento so criados ou alterados por meio dos respectivos botes, descritos em seo abaixo.
O nmero de campos e os tipos de informaes a serem fornecidas para cada campo depende de como est configurada a
Situao contbil da Tela de Situao em questo. Os campos comuns so os entre os itens de agrupamento so os
seguintes:
Ndo Empenho - informe um nmero de Empenho emitido pela UG informada no campo UG do Empenho.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com doze (12) caracteres alfanumricos.
Subitem - informe o cdigo do Subitem de uma Conta Contbil de despesa, pertencente ao Empenho informado no campo
N do Empenho.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com dois (2) dgitos numricos.
RP em Liquidao - Indica se o(s) empenho(s) do item refere(m)-se a Restos a Pagar em Liquidao.
[campos variveis do item de agrupamento] - para cada Situao pode ser configurado um subconjunto de campos que
complementaro o detalhamento oramentrio da receita ou despesa sendo cadastrada, j informado no cabealho da
Situao. O nmero e tipos de dados a serem informados variam conforme a Situao contbil.
Valor - informe o valor da receita ou despesa correspondente aos dados oramentrios do item de agrupamento sendo
informado para a situao de Principal com Oramento.
Este campo obrigatrio e deve ser um valor monetrio vlido.
Cancelar - selecione este campo de marcao para informar que o item j contabilizado para a Situao de Principal com
Oramento atual deve ser cancelado.
Este campo s apresentado para os itens de agrupamento que j tenham sido registrados para a Situao contbil
sendo exibida.

c.1) Agrupamento de valores do item de agrupamento
Exibe um grupo de campos que detalha a formao do valor do item de agrupamento a que pertence.
Valor Cancelado - exibe a soma dos valores cancelados do item de agrupamento da tela de Situao atual.
Valor Anulado - exibe a soma dos valores anulados do item de agrupamento da tela de Situao atual.
Valor Deduzido - exibe a soma dos valores deduzidos do item de agrupamento da tela de Situao atual.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da tela de Situao atual subtrados os valores cancelados,
anulados e deduzidos.
Valor Realizado - exibe a soma dos valores realizados do item de agrupamento da tela de Situao atual.

c.2) Relacionamentos do item de agrupamento
Exibe uma lista dos itens de Variao Patrimonial aos quais est relacionado o item de agrupamento a que a lista
pertence.
Caso exista, na aba Variao Patrimonial do Documento Hbil, algum item registrado cujo cdigo de Situao igual
ao cdigo da Situao de Principal com Oramento atual, o sistema exibe uma tabela que mostra os dados do item
485
de Variao Patrimonial que correspondem aos do item de agrupamento da Situao de Principal com Oramento
atual, relacionando os dados das duas abas.
Para serem relacionados, os itens de Variao Patrimonial precisam ter sido registrados anteriormente.
O relacionamento entre os itens de Principal com Oramento e os de Variao Patrimonial feito automaticamente
pelo sistema no momento em que voc confirma a incluso dos dados de um item de agrupamento na aba da
Situao atual.
O relacionamento pode ser alterado quando o item de agrupamento atual esteja sendo alterado, basta que voc
acione o boto Redefinir Relacionamento, e informe os novos itens a serem relacionados na janela de
"Relacionamento Manual de Variao Patrimonial".
A tabela de exibio do relacionamento de Variao Patrimonial apresenta as seguintes informaes:
Inscrio A - exibe o valor do campo "Inscrio A" do item de Variao Patrimonial que relacionada ao item de
agrupamento da tela de Situao de Principal com Oramento atual.
Inscrio B - exibe o valor do campo "Inscrio B" do item de Variao Patrimonial que relacionada ao item de
Inscrio C - exibe o valor do campo "Inscrio C" do item de Variao Patrimonial que relacionada ao item de
Classificao A - exibe o valor do campo "Classificao A" do item de Variao Patrimonial que relacionada ao
item de agrupamento da tela de Situao de Principal com Oramento atual.
Classificao B - exibe o valor do campo "Classificao B" do item de Variao Patrimonial que relacionada ao
item de agrupamento da tela de Situao de Principal com Oramento atual.
Valor - exibe a parcela do valor do item de Variao Patrimonial que relacionada ao item de agrupamento da Tela
de Situao de Principal com Oramento atual.

d) Cronograma de Baixa Patrimonial
O Cronograma de Baixa Patrimonial apresentado para as abas de Situaes para as quais o campo " despesa
antecipada?" contm o valor "Sim". Nele so cadastradas as datas e valores de baixa das parcelas correspondentes
despesa antecipada informada na Tela de Situao.
As parcelas do cronograma so informadas em uma tabela formada pelos seguintes campos:
Parcela - exibe o ordinal correspondente sequncia em que a parcela ser processada.
Data do Agendamento - informe a data em que a parcela deve ser processada.
Status - exibe o estado atual da parcela em relao ao seu processamento pelo sistema. Os estados possveis para as
parcelas do cronograma so:
1. [em branco]: quando o campo estiver sem contedo significa que a Parcela foi criada, mas que ainda no foi
registrada.
2. Agendada: significa que a Parcela j foi registrada, o que deve gerar a programao de baixa da Parcela na data
informada no respectivo campo Data do Agendamento.
3. Contabilizada: significa que a rotina batch responsvel por fazer a contabilizao da Parcela j foi executada e
que a contabilizao da Parcela ocorreu sem problemas. Parcelas com este status no podem mais ser alteradas
ou excludas.
Erro: significa que houve tentativa de contabilizao da Parcela pela rotina batch na data agendada, mas ocorreu
algum erro na contabilizao. A Parcela deve, ento, ser alterada e sua contabilizao comandada manualmente
ou deve ser excluda.
Para saber qual foi o erro ocorrido na tentativa de processamento, clique sobre a palavra "Erro" da
respectiva parcela. O sistema exibe uma mensagem de erro e os eventos contbeis relacionados ao
processamento.
486
Valor - informe o valor da parcela do Cronograma de Baixa Patrimonial que corresponde s informaes patrimoniais
lanadas na Situao de Principal com Oramento.
Valor Cancelado - exibe o valor cancelado dos itens de Principal com Oramento relacionado com uma parcela do
cronograma de Baixa Patrimonial.
Contabilizar - selecione este campo de marcao caso deseje que a parcela selecionada seja contabilizada no prximo
registro do Documento Hbil atual. Somente possvel marcar esta opo se o campo Status da parcela em questo
apresentar a mensagem "Erro".
Total - exibe a soma de todos os valores lanados para as parcelas do Cronograma de Baixa Patrimonial.

Botes de comando
atual.

Botes da aba Principal com Oramento
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de uma nova Situao na aba Principal com Oramento.
Este boto apresentado aps ter sido acionado o boto "Incluir Nova Situao" ou automaticamente, quando se est incluindo
as informaes da primeira Situao na aba Principal com Oramento.
Aps o acionamento deste boto, o sistema apresenta uma nova tela de Situao.
Incluir Outra Situao - Clique neste boto caso deseje informar nova Situao para a aba Principal com Oramento.
Aps ser acionado, o sistema exibe a aba Principal com Oramento no seu estado inicial.
Limpar Tela - Clique neste boto para desistir da incluso de uma nova Situao de Principal com Oramento ou para excluir a
situao informada e seus itens no registrados e no anulados ou deduzidos.

Botes de tabela ou de itens de agrupamento
Redefinir Relacionamento - Clique neste boto para alterar os itens de Variao Patrimonial que esto relacionados ao item de
Principal com Oramento sendo alterado.
Este boto somente est disponvel quando voc estiver alterando item de Principal com Oramento para o qual seja possvel
relacionar item j registrado da aba Variao Patrimonial.
487
sido selecionado.
Este boto somente est disponvel para os itens de agrupamento.
Este boto somente est disponvel para itens de agrupamento.
Este boto posicionado no canto superior esquerdo de um item de agrupamento.

O rascunho salvo poder ser usado futuramente para criar novos Documento Hbils contendo os mesmos dados existentes no
atual.
488
Retornar - Clique neste boto para encerrar a visualizao do Documento Hbil.
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil e antes de o Documento Hbil ser registrado nem
quando o Documento Hbil atual esteja em edio.
489
7.2.6 Redefinir Relacionamento
Relacionamento de Principal com Oramento ou de Encargo com Variao Patrimonial
Esse formulrio apresenta uma lista contendo os itens informados na aba Variao Patrimonial que possuem o mesmo cdigo de
Situao que o do item de agrupamento da aba de Situao de Principal com Oramento ou da aba Encargo atual, e permite que
voc estabelea os relacionamentos entre as informaes das respectivas abas.
Voc pode selecionar tantos itens quantos forem necessrios para igualar a soma dos valores de Variao Patrimonial ao
valor do item de de Principal com Oramento ou de Encargo sendo relacionado.
O formulrio apresenta um cabealho, onde so posicionados os seguintes campos:
Situao - exibe o cdigo da Situao do item de agrupamento para o qual o relacionamento est sendo redefinido.
Valor a Relacionar - exibe o valor residual do item de Principal com Oramento ou de Encargo que ainda no foi relacionado a
itens de Variao Patrimonial.
Abaixo do cabealho, so relacionados os itens informados na aba Variao Patrimonial que podem participar do relacionamento com
o item da aba de Principal com Oramento ou de Encargo. Cada item apresentado contm os seguintes campos:
[campo de marcao]: posicionado esquerda de cada item de Variao Patrimonial listado. Quando marcado, indica que o
item de Variao Patrimonial correspondente est relacionado ao item da Situao de Principal com Oramento ou de Encargo
para o qual o relacionamento est sendo redefinido.
490
Situao - exibe o cdigo da Situao lanada na aba Variao Patrimonial possvel de ser relacionada ao item da Situao de
Principal com Oramento ou de Encargo para o qual o relacionamento est sendo redefinido.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso informado para o item de Variao Patrimonial representado.
Valor - exibe o Valor informado para o item de Variao Patrimonial representado.
Botes de comando
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a redefinio do relacionamento do item de agrupamento da aba de Situao de
Principal com Oramento com Variao Patrimonial.
Retornar - Clique neste boto para desistir da redefinio do relacionamento e retornar para a aba de Principal com Oramento.
491
7.2.7 Erro Parcela do Cronograma de Baixa Patrimonial
Erro Parcela do Cronograma de Baixa Patrimonial
Exibe a mensagem de erro gerada no momento da tentativa de contabilizao da NS gerada para a parcela de Cronograma de Baixa
Patrimonial informada para a Situao de Principal com Oramento.
Somente ser possvel a alterao no Documento Hbil se o mesmo no estiver no estado "Cancelado" ou "Realizado".

Campos
Mensagem - exibe a mensagem enviada pelo sistema SIAFI que justifica o erro ocorrido na tentativa de contabilizao da parcela.

Botes
Retornar - Clique nesse boto para fechar o formulrio.
492
7.2.8 Aba: Principal sem Oramento
Aba: Principal sem Oramento
493
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Principal sem Oramento estiver sendo visualizada.
Na aba Principal sem Oramento so informados os valores das despesas para as quais no foi emitida nota de Empenho.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Principal sem Oramento
A aba Principal sem Oramento tem dois estados principais: inicial e preenchida.

1. Aba Principal sem Oramento inicial
O estado inicial se refere apresentao do formulrio da aba Principal sem Oramento quando ainda nenhuma Situao tiver sido
Quando no estado inicial, o formulrio da aba Principal sem Oramento apresenta o seguinte campo:
Situao - informe um cdigo de Situao que seja compatvel com a aba Principal sem Oramento.
494
"informada".

2. Aba Principal sem Oramento informada
O estado "informada", da aba Principal sem Oramento apresentado aps o acionamento do boto Confirmar quando se est
incluindo uma nova Situao na aba (quando a aba estiver no seu estado "inicial") ou quando a aba estiver sendo detalhada, numa
consulta do Documento Hbil.
Neste estado, o formulrio da aba Principal sem Oramento apresenta os campos organizados em sees, conforme segue:
Campos de Valor da Aba: um agrupamento de campos que exibe os totais dos valores informados na aba Principal sem
Oramento e tambm os possveis reflexos dos valores informados em outras abas e que afetam Principal sem Oramento.
Tela de Situao: correspondem a abas internas aba Principal sem Oramento. Para cada tela h uma Situao contbil e para
estas podem ser informados vrios itens de agrupamento que organizam os valores de identificao da despesa ou receita
informados para o Documento Hbil atual.
A tela de Situao, por sua vez, composta pelos seguintes grupos de campos:
Campos de cabealho da Situao: os valores informados nestes campos identificam, em um nvel de detalhe menos
granular, a despesa ou receita representada pela Situao atual.
Campos de Valor da tela: um agrupamento de campos que exibe os subtotais dos valores informados na tela de Situao
onde estes campos so exibidos.
Item de agrupamento da tela: os campos destes agrupamentos contm informaes em um nvel maior de granularidade, a
despesa ou receita representada pela Situao a que o item de agrupamento pertence. Para cada tela de Situao pode
haver vrios itens de agrupamento.
Observao - contm informaes utilizadas para compor os documentos SIAFI a serem gerados no momento do registro do
Documento Hbil.
abas.
Os campos que compem a seo "Campos de Valor da Aba" e a seo "Tela de Situao" so organizados conforme descrito a
seguir.

2.1. Campos de Valor da Aba
Esta seo representada por um conjunto de campos que exibe a totalizao dos valores informados na aba de Principal sem
Oramento, levando em conta tambm os cancelamentos, dedues e realizaes correspondentes. A seo composta pelo
seguinte conjunto de campos:
Total da Aba - exibe a soma do campo Subtotal que compem os campos de valor das abas de Situao informadas para a aba
Principal sem Oramento do Documento Hbil atual.
Total Cancelado - exibe a soma do campo Subtotal Cancelado que compem os campos de valor das abas de Situao informadas
para a aba Principal sem Oramento do Documento Hbil atual.
Total Deduzido - exibe a soma do campo Subtotal Deduzido que compem os campos de valor das abas de Situao informadas
Total Atual - exibe a soma do campo Subtotal Atual que compem os campos de valor das abas de Situao informadas para a aba
Principal sem Oramento do Documento Hbil atual, subtrado dos valores dos campos Total Cancelado e Total Deduzido.
Total Realizado - exibe a soma do campo Subtotal Realizado, que compe os campos de valor das abas de Situao informadas
495

2.2. Abas de Situao
Esta seo do formulrio da aba Principal sem Oramento agrupa os campos especficos de cada Situao contbil informada para a
aba.
Aps acionar o boto Confirmar, quando a aba est no seu estado "inicial", o sistema cria uma nova seo "Aba de Situao".
Para cancelar a incluso da nova seo, acione o boto Limpar Tela.
Em cada aba de Principal sem Oramento podem ser criadas diversas abas de Situao.
Esta seo formada pelos campos e grupos de campos descritos a seguir:

Nome da Situao - exibe o nome da Situao que corresponde ao cdigo informado no momento da incluso da tela de
Situao.
[campos variveis da Situao] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao, que
informa os componentes oramentrios de nvel mais alto da receita ou da despesa sendo registrada. O nmero e o tipo dos
dados a serem informados varivel conforme a Situao contbil.

b) Campos de Valor da tela
Os campos desta seo exibem o subtotal dos valores informados na aba da Situao respectiva, conforme segue:
Subtotal - exibe a soma de todos os campos Valor informados para a tela de Situao atual.
Subtotal Cancelado - exibe a soma de todos os campos Valor Cancelado da tela de Situao atual.
Subtotal Deduzido - exibe a soma de todos os campos Valor Deduzido da tela de Situao atual.
Subtotal Atual - exibe a soma de todos os campos Valor Atual da tela de Situao atual.
Subtotal Realizado - exibe a soma de todos os campos Valor Realizado da tela de Situao atual.

c) Item de agrupamento da tela
Os itens de agrupamento organizam os campos onde so fornecidos dados contbeis complementares para a Situao. Exibe
tambm um agrupamento contendo os campos dos valores do item de agrupamento.
Pode haver um ou vrios itens de agrupamento para cada Situao, dependendo de como ela esteja configurada. Itens de
agrupamento so criados ou alterados por meio dos respectivos botes, descritos em seo abaixo.
O nmero de campos e os tipos de informaes a serem fornecidas para cada campo depende de como est configurada a
Situao contbil da aba de Situao em questo. Os campos comuns entre os itens de agrupamento so os seguintes:
Fonte de Recurso - informe o cdigo que identifica a origem dos recursos a serem usados na realizao do item.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com dez (10) dgitos numricos.
Categoria de Gasto - selecione a partir da lista, o cdigo correspondente categoria de gasto do item sendo informado.
Este campo obrigatrio .
[campos variveis do item de agrupamento] - para cada Situao pode ser configurado um subconjunto de campos que
complementaro o detalhamento oramentrio da receita ou despesa sendo cadastrada, j informado no cabealho da
Situao. O nmero e tipos de dados a serem informados variam conforme a Situao contbil.
496
Valor - informe o valor da receita ou despesa do item de agrupamento sendo informado para a situao de Principal sem
Oramento.
Cancelar - selecione este campo de marcao para informar que o item j contabilizado para a Situao de Principal sem
sendo exibida.

c.1) Agrupamento de valores do item de agrupamento
Valor Deduzido - exibe a soma dos valores deduzidos do item de agrupamento da tela de Situao atual.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da tela de Situao atual subtrados os valores cancelados e
deduzidos.
Valor Realizado - exibe a soma dos valores realizados do item de agrupamento da tela de Situao atual.

Botes de comando
atual.

Botes da aba Principal sem Oramento
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de uma nova Situao na aba Principal sem Oramento.
Este boto apresentado aps ter sido acionado o boto "Incluir Nova Situao" ou automaticamente, quando se est incluindo
as informaes da primeira Situao na aba Principal sem Oramento.
Aps o acionamento deste boto, o sistema apresenta uma nova tela de Situao.
Incluir Outra Situao - Clique neste boto caso deseje informar nova Situao para a aba Principal sem Oramento.
Aps ser acionado, o sistema exibe a aba Principal sem Oramento no seu estado inicial.
Limpar Tela - Clique neste boto para desistir da incluso de uma nova Situao de Principal sem Oramento ou para excluir a
Situao informada e seus itens no registrados e no anulados ou deduzidos.

Redefinir Relacionamento - Clique neste boto para alterar os itens de Variao Patrimonial que esto relacionados ao item de
Principal sem Oramento sendo alterado.
497
Este boto somente est disponvel quando voc estiver alterando item de Principal sem Oramento para o qual seja possvel
relacionar item j registrado da aba Variao Patrimonial.
sido selecionado.

atual.
498
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal sem Oramento, Encargo ou Deduo .
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil ou quando o Documento Hbil atual esteja em edio.
499
7.2.9 Aba: Encargo
Aba: Encargo
500
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Encargo estiver sendo visualizada.
O registro de um Documento Hbil pode, nos casos previstos pela legislao, exigir da UG o pagamento de alguns encargos, tais
como a Contribuio Previdenciria Patronal. Quando for esse o caso, ento, a UG deve incluir os itens correspondentes ao
pagamento na aba Encargo do Documento Hbil ainda no realizado.
2. a seo Aba, onde so posicionados os campos para preenchimento das informaes relativas ao pagamento ou recebimento
que o Documento Hbil atual vai registrar, e tambm onde exibida a maioria das mensagens do sistema.
preenchido na seo de Cabealho, no momento em que o Documento Hbil criado. Tambm o campo Tipo de Documento que
quais no o so.

Cabealho

Aba: Encargo
A aba Encargo, quando preenchida, apresenta um conjunto de campos gerais da aba e uma lista com itens de agrupamento que
contm os dados de cada Encargo decorrente dos fatos registrados pelo Documento Hbil.
Cada item de agrupamento ser composto por um conjunto de campos fixos e outro conjunto de campos variveis, dependendo de
qual o Cdigo da Situao do item.
O formulrio apresenta uma seo "Campos Gerais", e outra seo "Item de Deduo", onde so listados os itens de agrupamentos,
conforme segue:

1. Campos Gerais
501
Campos de Valor da Aba - campos que sumarizam os valores informados nos itens de Encargo e so exibidos na parte superior do
formulrio, em um agrupamento que composto pelos seguintes campos:
Total da Aba - exibe a soma dos campos Valor pertencentes s Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba
Encargo.
Total Cancelado - exibe a soma dos campos Valor Cancelado das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba
Encargo.
Total Anulado - exibe a soma dos campos Valor Anulado das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba
Encargo.
Total Compensado - exibe a soma dos campos Valor Compensado das Situaes informadas nos itens de agrupamento da
aba Encargo.
Total Atual - exibe a soma dos campos Valor Atual das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba Encargo.
Total Atual Acrscimos - exibe a soma dos campos Valor Atual de todos os itens de Acrscimos informados para as
Situaes de cada um dos itens de agrupamento da aba Encargo.
Total Realizado - exibe a soma do campo Subtotal Realizado, que compem os campos de valor das abas de Situao
informadas para a aba Encargo do Documento Hbil atual.
Documento Hbil.
abas.

2. Item de Encargo
Os itens de Encargo so apresentados em agrupamentos de campos, cujo contedo pode ser expandido ou ocultado. Para cada
Situao de Encargo criado um novo item de agrupamento. Dependendo do cdigo de Situao tambm pode ser apresentada,
dentro do agrupamento, uma tabela contendo itens de Acrscimos, outra composta por itens de Recolhedores e outra exibindo os
relacionamentos dos valores do item de Encargo com valores de itens de Variao Patrimonial.
Os itens de agrupamento de Encargo so compostos da seguinte maneira:

2.1. Cabealho do item
Este componente sumariza as informaes do item de agrupamento a que pertence. Tais informaes permanecem visveis mesmo
quando o agrupamento estiver contrado (com os campos ocultados), sendo composto pelos seguintes campos:
Situao - cdigo da Situao de Encargo do item de agrupamento.
[valor] - exibe o valor atual do item de Encargo, subtrado dos valores cancelados, anulados e compensados.
Cancelar - campo de marcao que, quando selecionado informa que os valores informados no item de agrupamento a que
pertende devem ser cancelados.
Este campo estar habilitado quando o item de Encargo j tiver sido registrado (contabilizado) e enquanto ainda no tiver sido
realizado.

2.2. Agrupamento de valores do item
Valor Cancelado - exibe a soma dos valores cancelados do item de agrupamento da Situao atual.
Valor Anulado - exibe a soma dos valores anulados do item de agrupamento da Situao atual.
502
Valor Compensado - exibe a soma dos valores compensados do item de agrupamento da Situao atual.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da Situao atual subtrados os valores cancelados, anulados e compensados.
Valor Realizado - exibe a soma dos valores realizados do item de agrupamento da Situao atual.

2.3. Detalhes do item de Encargo
Contm os campos de dados configurados para a Situao de Encargo do item, os quais podem variar conforme o cdigo da
Situao:
Situao - cdigo da Situao de Encargo usada para fazer a contabilizao do item.
No momento da incluso de um item de agrupamento, somente o campo Situao apresentado, pois a partir do cdigo
informado que os demais campos sero identificados e configurados para compor o item de Encargo sendo criado.
Aps ter informado um cdigo de Situao vlido para a aba, acione o boto Confirmar. O formulrio, ento, apresentar no
item de agrupamento os demais campos, permitindo o preenchimento dos dados do Encargo respectivo.
Caso queira desistir da incluso do novo item de agrupamento, acione o boto Descartar.
O valor do campo Situao no mais poder ser alterado depois que voc acionar o boto Confirmar.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao informada para o item de Encargo.
UG Pagadora - cdigo da UG responsvel pelo pagamento dos valores do item.
UG do Empenho - cdigo da UG emitente do Empenho origem dos recursos utilizados no pagamento dos valores do item.
Empenho - nmero do Empenho origem dos recursos utilizados no pagamento dos valores do item.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com doze (12) digtos numricos.
Subitem - cdigo do Subitem pertencente ao Empenho informado para o item.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com dois (2) digtos numricos.
Data de Vencimento - data em que o valor do item de Encargo atual vence.
O preenchimento deste campo obrigatrio, quando o Encargo gerar compromissos, e deve ser informado no formato padro
de data (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
Data de Pagamento - data em que o valor do Encargo deve ser pago.
503
Quando o Encargo gerar compromisso, o preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado no formato padro
de data (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
A data informada deve ser maior ou igual a data corrente.
O nome deste campo ser exibido como "Data de Recebimento" caso o Documento Hbil seja de natureza "Recebimento".
[campos variveis da Situao] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao, que
informa os componentes oramentrios do item sendo registrado. O nmero e os tipos de dados a serem apresentados varivel
conforme a Situao contbil do item de Encargo.
Valor - valor do item de agrupamento sendo informado para a situao de Encargo.

2.4. Lista de Acrscimos
Esta seo somente apresentada quando o documento de realizao do item de Encargo for DARF, DAR, GPS, GFIP ou GRU,
sendo possvel informar um ou mais itens de Acrscimos para cada Encargo.
Total de Acrscimos - exibe os totais dos valores informados para os Acrscimos do item onde so exibidos. Composto pelos
seguintes campos:
Valor Realizado: exibe a soma dos valores realizados do item onde este campo exibido.
Valor Atual: exibe o valor do item de Acrscimo onde este campo exibido, j subtrado do mesmo o valor cancelado e o
valor realizado.
Valor Cancelado: exibe a soma dos valores cancelados do item onde este campo exibido.
Os campos que compem o Total de Acrscimos so exibidos em um agrupamento que pode ser expandido ou ocultado,
posicionado abaixo da tabela dos Acrscimos.
Tipo: nome do tipo de Acrscimo informado para o item.
O tipo de Acrscimo que pode ser informado depende do tipo de documento de realizao do item para o qual o Acrscimo foi
informado, conforme segue:
1. DARF: permite os tipos "Multa" e "Juros";
2. GPS: permite o tipo "ATM/Multa/Juros";
3. DAR: permite os tipos "Multa" e "Juros";
4. GFIP: permite os tipos "Encargos";
5. GRU: permite os tipos "Mora/Multa/Juros", "Juros/Encargos" e "Outros Acrscimos";
N do Empenho: nmero do empenho usado para contabilizao do Acrscimo informado para o item.
Subitem: cdigo do subitem do Empenho usado para contabilizao do Acrscimo.
[campos variveis] - o item exibir um conjunto de campos configurado especificamente para os Acrscimos da Situao.
Valor - valor do item de Acrscimo.
Junto ao campo Valor do item de Acrscimo so apresentados os campos que detalham o estado parcial do valor do item,
distribuindo-os nos seguintes campos:
504
1. Valor Cancelado: exibe o valor parcial cancelado do acrscimo atual.
2. Valor Atual: exibe o valor restante no realizado do acrscimo atual.
3. Valor Realizado: exibe o valor parcial j realizado do acrscimo atual.
Cancelar - campo de marcao que, quando selecionado, indica que o item de Acrscimo j registrado deve ser cancelado
contabilmente. Somente exibido se o item a que pertence j tiver sido registrado.
Totalizadores dos Acrscimos: um agrupamento de campos que exibe os totais individualizados para cada tipo de Acrscimo
que tenha sido informado para o item de Encargo e do tipo de documento de realizao do mesmo. Nesse agrupamento, podem ser
exibidos os seguintes totalizadores:
1. Valor Multa;
2. Valor Juros de Mora;
3. Valor ATM/Multa/Juros;
4. Valor Juros;
5. Valor Encargos;
6. Valor Mora/Multa/Juros;
7. Valor Juros/Encargos;
8. Valor Outros Acrscimos.

2.5. Recolhedor
Esta seo apresenta uma lista com os dados do Recolhedor do valor informado para o item de Encargo atual.
A Lista de Recolhedores somente apresentada quando o documento de realizao de item de Encargo for DAR, DARF ou
GPS.
Para itens de Encargo somente pode ser informado um item de Recolhedor nessa lista.
O item de Recolhedor composto por um conjunto de campos fixos e por outro conjunto de campos que varia conforme o tipo de
documento de realizao do item de Encargo atual.
Campos fixos - os seguintes campos so apresentados para cada item de Recolhedor, independentemente do tipo de documento
de realizao:
Seq - nmero que corresponde ordem de exibio do item de Recolhedor na lista.
Recolhedor - identifica o Recolhedor do item da lista.
1. se o recolhedor for um CNPJ, preencha com 14 dgitos numricos;
2. se o recolhedor for um CPF, preencha com 11 dgitos numricos;
3. se o recolhedor for uma UG, preencha com 6 dgitos numricos.
Campos especficos do documento de realizao - para cada tipo de documento de realizao do item de Encargo, so
apresentados campos especficos, conforme especificado abaixo.
DARF - quando o documento de realizao for DARF, o item de Recolhedor apresenta os campos a seguir:
Base de Clculo - valor que ser usado para definir o valor do campo Receita do item da lista de Recolhedores.
505
Valor da Receita - valor de receita do item da lista de Recolhedores.
Multa - valor da multa que incide sobre o item da lista de Recolhedores.
Juros - valor de juros que incide sobre o item da lista de Recolhedores.
Total Recolhido - soma dos valores informados nos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para o item da Lista
de Recolhedores a que o campo pertence.
Valores Totais - abaixo da tabela que apresenta a Lista de Recolhedores, so apresentados os campos que totalizam
os valores das colunas "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", conforme segue:
[total da coluna Receita] - soma dos valores informados em todos os campos Receita da Lista de Recolhedores.
[total da coluna Multa] - soma dos valores informados em todos os campos Multa da Lista de Recolhedores.
[total da coluna Juros] - soma dos valores informados em todos os campos Juros da Lista de Recolhedores.
Valor a Informar - valor que ainda precisa ser informado na lista de Recolhedores para a soma dos valores lanados
para a Lista seja igual ao valor do Item de Pagamento a que a lista de Recolhedores pertence.
O valor a informar obtido pelo seguinte clculo: (Valor Item + Acrscimos Compensao Anulao
Cancelado) Decrescido de (Total Receita + Total Multa + Total Juros)
GPS - quando o documento de realizao for GPS, o item de Recolhedor apresenta os campos a seguir:
Valor do INSS - valor de INSS do item da lista de Recolhedores.
Valor de Outras Entidades - valor de outras entidades a adicionar ao item da lista de Recolhedores.
Valor ATM/Multa/Juros - valor relativo a atualizao monetrio, juros e multas que incidem sobre o item da lista de
Recolhedores.
Valores Totais - apresenta os campos que totalizam os valores das colunas "Valor do INSS", "Valor de Outras
Entidades" e "Valor ATM/Multa/Juros", conforme segue:
[total da coluna Valor do INSS] - soma dos valores informados em todos os campos Valor do INSS, da Lista de
Recolhedores.
[total da coluna Valor de Outras Entidades] - soma dos valores informados em todos os campos Valor de Outras
Entidades, da Lista de Recolhedores.
[total da coluna ATM/Multa/Juros] - soma dos valores informados em todos os campos ATM/Multa/Juros, da
Lista de Recolhedores.
O valor a informar obtido pelo seguinte clculo: (Valor Item + Acrscimos - Compensao - Anulao -
Cancelado) decrescido de (Total INSS + Total Outras Entidades + Total ATM/Multa/Juros)
DAR - quando o documento de realizao for DAR, o item de Recolhedor apresenta os campos a seguir:
Valor Principal - valor principal do item da lista de Recolhedores.
Valor Multa - valor da multa a adicionar ao item da lista de Recolhedores.
Valor Juros - valor relativo aos juros que incidem sobre o item da lista de Recolhedores.
Valores Totais - apresenta os campos que totalizam os valores das colunas "Valor Principal", "Valor Multa" e "Valor
Juros", conforme segue:
[total da coluna Valor Principal] - soma dos valores informados em todos os campos Valor Principal, da Lista de
Recolhedores.
[total da coluna Valor Multa] - soma dos valores informados em todos os campos Valor Multa, da Lista de
Recolhedores.
506
[total da coluna Valor Juros] - soma dos valores informados em todos os campos Valor Juros, da Lista de
Recolhedores.
Cancelado) decrescido de (Total Principal + Total Multa + Total Juros)

2.6. Lista de itens de Variao Patrimonial relacionados
Exibe uma lista dos itens de Variao Patrimonial aos quais est relacionado o item a que a lista pertence.
Caso exista na aba Variao Patrimonial do Documento Hbil algum item registrado cujo cdigo de Situao igual ao cdigo da
Situao do item de Encargo atual, os valores de ambos os itens sero relacionados e exibidos nesta lista.
Para serem relacionados, os itens de Variao Patrimonial precisam ter sido registrados anteriormente.
O relacionamento entre os itens de Encargo e os de Variao Patrimonial feito automaticamente pelo sistema no momento em
que voc confirma a incluso ou alterao do item atual.
A tabela de exibio do relacionamento de Variao Patrimonial apresenta as seguintes informaes:
Inscrio A - exibe o valor do campo "Inscrio A" do item de Variao Patrimonial que relacionado ao item de Encargo
atual.
Inscrio B - exibe o valor do campo "Inscrio B" do item de Variao Patrimonial que relacionado ao item de agrupamento
da Situao de Encargo atual.
Inscrio C - exibe o valor do campo "Inscrio C" do item de Variao Patrimonial que relacionado ao item de Encargo
atual.
Classificao A - exibe o valor do campo "Classificao A" do item de Variao Patrimonial que relacionado ao item de
Encargo atual.
Classificao B - exibe o valor do campo "Classificao B" do item de Variao Patrimonial que relacionado ao item de
Encargo atual.
Valor - exibe a parcela do valor do item de Variao Patrimonial que relacionada ao item de Encargo atual.

Botes de comando
1. Botes de tabela/item de agrupamento: os efeitos do seu acionamento recaem sobre a tabela ou item de agrupamento de
campos abaixo dos quais estejam posicionados. Tabelas ou itens de agrupamento sempre estaro posicionados dentro de
uma aba do Documento Hbil.
atual.

Botes de tabela/item de agrupamento
507
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Encargo.
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Encargo ou as alteraes realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Encargo cujo
campo de marcao tenha sido selecionado.
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Encargo cujo campo de marcao tenha sido
selecionado. Os itens duplicados podem ter seu contedo alterado antes de ser confirmada sua incluso.
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Encargo cujo campo de marcao tenha sido
selecionado.
Pr-Doc - acione este boto para preencher os dados que complementaro as informaes do documento de realizao do
compromisso associado ao item de Encargo a que o boto pertence.
Este boto apresentado ao lado de cada item de Encargo informado para o Documento Hbil atual.
Aps o acionamento deste boto, o sistema permite o preenchimento dos dados do Pr-doc relacionado.
Acrscimo - acione este boto para exibir os campos para preenchimento dos dados relativos aos Acrscimos a serem adicionados
ao valor do lquido do Documento Hbil atual.
Este boto apresentado para o item de Encargo quando o documento de realizao for DARF, DAR, GPS, GFIP ou GRU e
quando ainda no tiver sido informado nenhum Acrscimo para o item atual.
Aps o acionamento deste boto, o sistema apresenta a tabela para preenchimento das informaes dos acrscimos aos
valores do item de Encargo em questo.
Percentual - acione este boto para exibir o formulrio que auxilia o clculo do valor a ser informado no campo Receita, com uma
base de clculo e um percentual.
Este boto apresentado somente quando o documento de realizao do Lquido for DARF, dentro da Lista de Recolhedores.

508
atual.
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Oramento, Encargo ou Deduo.
509
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil, antes de o Documento Hbil ter sido registrado, ou
510
7.2.10 Pr-Doc OB
Pr-doc OB
Formulrio para preenchimento das informaes que complementaro os dados de pagamento dos compromissos cuja realizao se
faz com OB (Ordem Bancria).
Parte dos campos apresentada preenchida e bloqueada para edio. Os dados destes campos so definidos a partir de
informaes do prprio Documento Hbil, especialmente as do item a que o Pr-doc pertence.
H vrios tipos de Pr-doc OB e os campos que o formulrio apresenta podem variar conforme o tipo de OB definido para o Pr-doc.
Caso a Situao do item a que o Pr-doc pertence no defina o tipo de OB, o formulrio apresentado o da OB Crdito, e o campo
Tipo de OB estar disponvel para alterao.
511
Os campos que compem o formulrio do Pr-doc OB so distribudos em uma seo "Cabealho", que contm os campos
bloqueados para edio, numa seo "Pr-doc OB", que contm os campos comuns a todos os tipos de OB, e noutra seo "Detalhes
do Tipo de Pr-doc OB", cujos campos so usados para o preenchimento de informaes detalhadas, especficas do tipo de OB
selecionado para a realizao do compromisso.
Os campos do formulrio do Pr-doc OB so descritos a seguir:

Cabealho
Esta rea fica no topo do formulrio. Os campos desta seo so preenchidos com informaes obtidas do Documento Hbil e,
especialmente, do item a que o Pr-doc pertence. Portanto, estes campos no podem ser editados.
No caso do Pr-doc OB, somente o campo "Tipo de OB" poder ser alterado caso a Situao a que o Pr-doc OB se refere assim o
definir e somente enquanto o compromisso no tiver sido totalmente realizado. Aps isso, os dados do Pr-doc estaro disponveis
somente para visualizao.

[nome da aba] - exibe o nome da aba a que pertence o item a partir do qual o Pr-doc atual foi exibido.
Quando este campo exibir a palavra "Lquido", significa que o Pr-doc pertence a item da aba Dados de Pagamento. Os itens
desta aba so relativos a valores informados nas abas Principal com Oramento, Principal sem Oramento e Crdito, os quais
compem o Lquido do Documento Hbil.
Quando o campo exibir a palavra "Consolidado", significa que o Pr-doc foi informado para consolidar (reunir) os valores de
compromissos de Encargo ou de Deduo ou de Lquido. Neste caso, alm da palavra "Consolidado", exibe tambm o boto
"Compromissos".
Data de Vencimento - data de vencimento do compromisso ao qual o Pr-doc se refere.
Campo bloqueado para alterao, preenchido a partir do item a que o Pr-doc pertence.
Data de Pagamento - data de pagamento do compromisso ao qual o Pr-doc se refere.
Valor - valor base para clculo do valor do Pr-Doc, correspondendo ao valor do item do Documento Hbil ao qual o Pr-Doc se
refere.
Quando o Pr-doc se referir s compromisso consolidado, este campo apresenta a soma dos valores dos itens do Documento
Hbil que esto relacionados aos compromissos consolidveis reunidos no Pr-doc.
Valor Compensado - valor de compensao relacionado ao item do Documento Hbil ao qual o Pr-Doc se refere.
Valor OB - apresenta o valor do compromisso associado ao Pr-doc OB.
Campo bloqueado para alterao, preenchido com o Valor do item a que o Pr-doc se refere subtrado do valor compensado
relacionado ao mesmo item.
Valor Realizado - apresenta a parcela do valor do Pr-doc que j foi realizado.
Campo bloqueado para alterao, calculado a partir dos documentos de compromisso associados ao Pr-doc OB cujo estado
igual a Realizado.
Quando o valor deste campo for maior do que zero (0) o boto Docs Gerados estar disponvel e exibe os documentos gerados
na realizao dos compromissos associados ao Pr-doc.
Tipo de OB - campo de seleo que identifica o tipo de OB do Compromisso.
512
Os campos a serem preenchidos no formulrio do Pr-doc podem variar, dependendo do tipo de OB selecionado .
Dependendo da configurao da Situao do item a que o Pr-doc OB pertence, o valor deste campo pode ser alterado, o que
far com que a seo "Detalhes do Tipo de Pr-doc OB" seja reconfigurada.
Existem disponveis os seguintes tipos de OB:
1. OB Crdito OBC
2. OB Pagamento OBP
3. OB Banco OBB
4. OB Aplicao OBA
5. OB Cmbio OBK
6. OB STN
7. OB Fatura OBD
8. OB Judicial OBJ
9. OB Reserva OBR
10. OB Processo Judicial OBH
11. OB Folha OBF
12. OB Carto
14. OB Devoluo - OBV
Se, aps ter sido informado dados para um tipo de OB, voc decidir selecionar outro tipo de OB neste campo, os dados dos
campos da seo "Detalhes do Tipo de Pr-doc OB" (abaixo) sero apagados.

Prdoc OB
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc OB comuns a todos os tipos de OB, e cujos valores podero ser editados enquanto o
compromisso associado ao Pr-doc no estiver totalmente realizado ou, se visualizado a partir do Documento Hbil, no se referir a
compromisso consolidvel.
Favorecido - apresenta o cdigo identificador do Favorecido pelo valor do compromisso sendo realizado pelo Pr-doc.
Quando o Pr-doc se referir a item de Lquido, este campo preenchido com o Favorecido informado no item a que o Pr-doc
pertence.
Quando o Pr-doc se referir a item de Encargo ou de Deduo ou for relativo a compromisso consolidado, o campo estar
habilitado para edio.
Quando habilitado para edio, este campo obrigatrio e deve ser preenchido conforme a seguir:
Processo - campo para informao do nmero do processo interno associado ao compromisso do Pr-doc.
513
Taxa de Cmbio - Taxa de cmbio utilizado para converso do valor, se existir.
Informe um valor monetrio com at seis (6) dgitos inteiros e quatro (4) decimais.
Nmero da Lista - identificador da lista a ser associada OB.
Este campo estar disponvel dependendo do tipo de OB informado para o Pr-doc OB.
Caso o tipo de OB permita Lista e tenha sido informada no item a que o Pr-doc pertence, este campo preenchido com o valor
do respectivo campo informado no item.
Quando permitida edio, o campo fornece lupa de pesquisa, o que permite procurar por um cdigo de lista existente para a UG
Pagadora do Pr-doc OB atual,caso voc no o tenha em mos.
Os seguintes tipos de listas podem ser associados ao Pr-doc OB, conforme o tipo de OB:
1. Lista de Credor: para OBB (OB Banco);
2. Lista de banco: para OBR (OB Reserva) ou OBV (OB Devoluo) ou OBF (OB Folha);
3. Lista de processos judiciais: para OBH (OB Processo Judicial);
4. Lista de fatura: para OBD (OB Fatura).
CIT - cdigo identificador da Transferncia.
Este campo estar disponvel para edio dependendo do tipo de OB informado para o Pr-doc OB.
Os seguintes casos so avaliados:
1. Pr-doc OB Banco ou OB Folha : quando for informado valor no campo Lista, este campo obrigatrio; caso contrrio,
este campo proibido.
2. Pr-doc OB Aplicao ou OB Judicial : este campo editvel e obrigatrio.
Domiclio Bancrio do Favorecido - apresenta os campos onde so informados os dados bancrios do favorecido, composto pelos
seguintes campos:
Banco - cdigo do banco do Favorecido.
Agncia - cdigo da agncia onde o Favorecido possui conta.
Conta - cdigo da conta bancria do Favorecido.
A informao dos campos deste grupo obrigatria. Porm, quando o campo Conta estiver preenchido com uma das palavras
reservadas de nome de conta, considera-se o grupo todo como preenchido
Domiclio Bancrio da UG Pagadora - apresenta os campos onde so informados os dados bancrios da UG pagadora, composto
pelos seguintes campos:
Banco - cdigo do banco do pagador.
Agncia - cdigo da agncia onde o pagador possui conta.
Conta - cdigo da conta bancria do pagador.
Este campo apresentado preenchido com a palavra UNICA que identifica a Conta nica do Tesouro Nacional, no
sistema SIAFI.
A informao dos campos deste grupo obrigatria. Porm, quando o campo Conta estiver preenchido com uma das
palavras reservadas de nome de conta, considera-se o grupo todo como preenchido
514
Palavras Reservadas de Nomes de Contas: O campo "Conta", tanto no grupo de campos do Domiclio Bancrio do Pagador
quando no grupo de campo do Domcilio Bancrio do Favorecido, podem ser preenchidos com um nmero de conta geral ou com
uma das palavras reservadas que identificam contas especficas no sistema SIAFI, dentre as listadas a seguir:
1. UNICA Conta nica
2. PLANO Conta Alternativa
3. INST Conta institucional
4. CONTA Conta Principal
5. BANCO Conta Banco
6. PAGAMENTO Pagamento
7. CAMBIO Cmbio
8. STN - STN
9. JUDICIAL Judicial
10. RESERVA Reserva
11. PROCJUD Processo Judicial
12. SAQUECART SAQUECART (Desuso no NovoSIAFI)
13. FOPAG Folha de Pagamento
14. FATURA Fatura
15. APLICACAO Aplicao
Observao - informaes que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da Realizao do Documento Hbil.

Detalhes do Tipo de Pr-doc OB
Os campos desta seo compem os detalhes do tipo de documento OB selecionado para realizao do compromisso, informado no
campo "Tipo de OB".

1. OB Restituio GRU
Cdigo de Recolhimento - determina a classificao do ingresso.
Informe um cdigo com cinco (5) posies numricas e um (1) dgito verificador.

Cdigo da UG da RA - indica de qual UG sair o recurso para a restituio do pagamento.
Informe um cdigo de UG com seis (6) posies numricas.
obrigatrio caso o campo Nmero da RA tenha sido informado.
Nmero da RA - nmero do registro do recolhimento que est sendo restitudo.
Informe um cdigo com at doze (12) posies alfanumricas.
515
obrigatrio caso o campo Cdigo da UG da RA tenha sido informado.

Cdigo de Receita - identifica o Cdigo de Receita Federal da DARF.
Informe um cdigo com quatro (4) posies numricas.
Campo obrigatrio quando o tipo de OB for "OB Restituio DARF".
Nmero de Referncia - informa o nmero de referncia do DARF que ser restitudo.
Informe um nmero com at dezessete (17) posies numricas.
Campo obrigatrio quando o tipo de OB for "OB Restituio DARF".

3. OB Crdito Retido
Cdigo do Contrato de Repasse - identifica o contrato de repasse para o crdito retido.
Informe um nmero com at 3 (trs) posies numricas.
Campo obrigatrio quando o tipo de OB for "OB Crdito Retido".

4. OB Reserva
Evento BACEN - Evento BACEN relacionado com o Cdigo de Devoluo SPB. Tem como objetivo o controle da conciliao da
conta nica.
Campo obrigatrio para OB Reserva.
Finalidade - informa a finalidade do evento BACEN.
UG Pagadora - cdigo e nome da UG pagadora informada no item a que o Pr-doc pertence.
O sistema preenche este campo com o cdigo e nome da UG Pagadora do Documento Hbil, e no permite alterao. Esta UG
ser a Emitente do documento OB a que o Pr-Doc se refere.
Controle Original - identifica o cdigo para controle original da STN.

5. OB Devoluo
Evento BACEN - Evento BACEN relacionado com o Cdigo de Devoluo SPB. Tem como objetivo o controle da conciliao da
conta nica.
Campo obrigatrio para OB Devoluo.
Cdigo de Devoluo - SPB - informa o Cdigo de Devoluo do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) relacionado ao Evento
BACEN.
516
UG Pagadora - cdigo e nome da UG pagadora, informado no item a que o Pr-doc pertence.
Controle Original - identifica o cdigo para controle original da STN.

Botes
Docs Gerados - este boto exibe a janela que lista os documentos de realizao dos compromissos associados ao Pr-doc OB e
somente est ativo quando tais compromissos j tiverem sido realizados.
Compromissos - quando acionado, exibe a relao dos Compromissos relacionados ao Pr-doc Consolidado.
Este boto apresentado quando se tratar de Pr-doc relacionado a Compromissos Consolidados.
Confirmar - Clique neste boto para confirmar o contedo informado para os campos do Pr-doc.
Retornar - Clique neste boto para fechar a janela do Pr-doc.

517
7.2.11 Documentos de Realizao
Documentos de Realizao
Relaciona os documentos gerados na realizao de compromissos relacionados a um Pr-doc.
So listados os nmeros dos documentos de realizao do Compromisso sendo possvel visualizar os detalhes da realizao dos
mesmos no sistema SIAFI.

Campos
Documento - exibe o nmero do documento de realizao do compromisso do Pr-doc.
Para compromissos que tiverem tido realizaes parciais, podem ser relacionados vrios documentos de realizao.
O nmero do documento exibido um link que permite visualizar os detalhes da realizao do compromisso, no sistema SIAFI.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a janela atual.
518
7.2.12 Compromissos
Documentos de Realizao
Relaciona os compromissos consolidados associados a um Pr-doc.

Campos
UG Emitente - exibe o cdigo da UG emitente do Documento Hbil a partir do qual o Compromisso consolidado foi gerado.
Documento Hbil - exibe o cdigo do Documento Hbil a que pertence o item relacionado ao Compromisso consolidado pelo
Pr-doc.
Situao - exibe o cdigo da Situao do item a partir do qual o Compromisso consolidado foi gerado.
Valor - exibe o valor do Compromisso consolidado a partir da Situao exibida.

Boto
519
7.2.13 Pr-Doc DARF
Pr-doc DARF
Apresenta o formulrio para preenchimento das informaes que complementaro os dados de pagamento dos compromissos cuja
realizao se faz com DARF (Documento de Arrecadao da Receita Federal).
Parte dos campos apresentada preenchida e bloqueada para edio porque seus dados so definidos a partir de informaes do
prprio Documento Hbil, especialmente as do item a que o Pr-doc pertence.
Os campos do formulrio do Pr-doc so distribudos em uma seo "Cabealho", que contm os campos bloqueados, e outra seo
"Pr-doc DARF", que contm os campos onde as informaes que complementaro os dados do compromisso so preenchidas.

520
Cabealho
Esta rea fica no topo do formulrio. Os campos desta seo so bloqueados para edio e as suas informaes so obtidas do
Documento Hbil, especialmente do item a que o Pr-doc pertence.

Este campo pode exibir as palavras "Lquido", "Compromisso", "Deduo" e "Encargo".
Quando este campo exibir a palavra "Lquido", significa que o Pr-doc pertence a item da aba Dados de Pagamento, os quais
so relativos aos itens do Documento Hbil que compem o Lquido, quais sejam, os valores informados nas abas Principal com
Oramento, Principal sem Oramento e Crdito.
Quando o campo exibir a palavra "Consolidado", significa que o Pr-doc foi informado para consolidar (reunir) compromissos de
Encargo ou de Deduo ou de Lquido. Neste caso, alm da palavra "Consolidado", exibe tambm o boto "Compromissos".
refere.
Quando o Pr-doc se referir a compromisso consolidado, este campo apresenta a soma dos valores dos itens do Documento

Pr-doc DARF
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc DARF, cujos valores podero ser editados enquanto o compromisso associado ao
Pr-doc no estiver totalmente realizado ou, se visualizado a partir do Documento Hbil, no se referir a compromisso consolidvel.
Recurso - cdigo do tipo de recurso arrecadado pelo documento DARF.
Quando em edio, apresenta um campo de seleo onde possvel selecionar um dos seguintes tipos de recurso:
6. 8 - Limite de Pagamento com Ttulos Pblicos
Processo - campo para informao do nmero do processo interno associado ao compromisso do Pr-doc.
Perodo de Apurao - Data referente ao perodo de apurao do DARF.
31/12/2012.
521
Referncia - nmero de referncia relacionado ao documento DARF.
Receita Bruta Acumulada - valor acumulado bruto do documento DARF.
Informe um valor numrico com at sete (7) dgitos inteiros e dois (2) decimais.
Percentual - percentual a ser aplicado sobre o valor da receita bruta acumulada.
Informe um valor de, no nximo, 99,99%.
Receita - cdigo da Receita Federal para o recolhimento realizado pelo documento DARF.
Este cdigo informado no item do Documento Hbil ao qual o Pr-Doc se refere. Para Pr-doc de lquido, a informao
corresponde ao cdigo do recolhimento informado na Situao que compe o lquido.
Este campo apresentado bloqueado para edio.

Lista de Recolhedores
Esta seo apresenta tabela contendo as informaes dos Recolhedores do valor do Pr-doc atual.
Quando o Pr-doc DARF se referir a compromisso consolidvel, a tabela permite edio destas informaes. Caso contrrio, os
dados dos Recolhedores so informados no item a que o Pr-doc pertence e os campos da tabela no so editveis.
Para cada Recolhedor, os seguintes campos so apresentados:
Quando editvel, preencha este campo conforme a seguir:
Total Recolhido - soma dos valores informados nos campos "Valor da Receita", "Multa" e "Juros", para o item da Lista de
Recolhedores a que o campo pertence.
Total Pr-doc - apresenta abaixo da tabela a soma dos valores da coluna "Total Recolhido".

Botes
522

Botes da tabela
[selecionar item] - apresentado ao lado esquerdo de cada item na linha da tabela. Marque um ou mais campos para
selecionar os respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleo do item.
sido selecionado.

523
7.2.14 Pr-Doc DAR
Pr-doc DAR
realizao se faz com DAR (Documento de Arrecadao), para arrecadao de receitas municipais ou estaduais.
524
"Pr-doc DAR", que contm os campos onde as informaes que complementaro os dados do compromisso so preenchidas.

Cabealho

refere.

Pr-doc DAR
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc DAR, cujos valores podero ser editados enquanto o compromisso associado ao Pr-doc
no estiver totalmente realizado ou, se visualizado a partir do Documento Hbil, no se referir a compromisso consolidvel.
Municpio Favorecido - cdigo do municpio favorecido pela receita arrecadada pelo documento DAR.
Este campo preenchido com o valor informado no item a que o Pr-doc pertence.
Este campo somente ser apresentado se o campo UG do Estado no o for.
UG do Estado - cdigo da UG do Estado favorecido pelo documento DAR.
Este campo somente ser apresentado se o campo Muncipio no o for.
Receita - cdigo da Receita Municipal ou Estadual que identifica o recolhimento realizado pelo documento DAR.
Este cdigo informado no item do Documento Hbil ao qual o Pr-Doc se refere. Para Pr-doc de lquido, a informao
corresponde ao cdigo do recolhimento informado na Situao que compe o lquido.
525
Este campo apresentado bloqueado para edio.
Recurso - cdigo do tipo de recurso arrecadado pelo documento DAR.
Quando em edio, este campo obrigatrio e apresenta um campo de seleo onde possvel selecionar um dos seguintes
tipos de recurso:
Ms Referncia - ms de referncia da arrecadao da receita.
Este campo obrigatrio e deve ser um valor entre 1 e 12 ou o nmero 99 (quando se tratar de sistemas externos).
Ano de Referncia - ano de referncia da arrecadao da receita.
Este campo obrigatrio e deve ser um valor maior do que 1987 e no mximo igual a 3 anos maior do que o ano atual do
sistema.

Informaes do Recolhimento
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc DAR cujos valores discriminam as informaes detalhadas do recolhimento a ser
realizado.
UG Tomadora do Servio - cdigo da UG encarregada de realizar o recolhimento da receita.
Informe um valor de at 6 dgitos numricos.
Municpio da NF - cdigo do municpio da nota fiscal referida no recolhimento.
Quando editvel, informe um valor de at 4 dgitos numricos.
Nmero da NF/Recibo - Nmero da nota fiscal (ou recibo) referida no recolhimento.
Data de Emisso da NF - Data de emisso da nota fiscal referida no recolhimento.
O preenchimento deste campo deve ser informado no formato padro de data (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
Deve ser informada uma data menor do que a data corrente.
Srie da NF - Srie da nota fiscal referida no recolhimento.
A srie da NF deve ser vlida para o municpio informado.
Subsrie da NF - Subsrie da nota fiscal referida no recolhimento.
Alquota da NF - Percentual referente alquota da nota fiscal referida no recolhimento.
526
A alquota informada deve possuir 3 casas decimais.
Valor da NF - Valor da nota fiscal referida no recolhimento.
Informe um valor numrico com at 7 dgitos inteiros e 2 decimais.

Quando o Pr-doc DAR se referir a compromisso consolidvel, a tabela permite edio destas informaes. Caso contrrio, os dados
dos Recolhedores so informados no item a que o Pr-doc pertence e a tabela apresentada no formulrio do Pr-doc apenas para
visualizao.
Para cada Recolhedor, os seguintes campos so apresentados:
Valor Principal - valor principal para o item da lista de Recolhedores.
Total Recolhido - soma dos valores informados nos campos "Valor Principal", "Multa" e "Juros", para o item da Lista de
Total Pr-doc - apresenta abaixo da tabela a soma dos valores da coluna "Total Recolhido", representando o total dos valores
informados para a Lista de Recolhedores do Pr-doc.

Botes

Botes da tabela
Os botes a seguir somente so apresentados quando a Lista de Recolhedores for editvel, no caso de Pr-doc referente a
compromissos Consolidveis.
527
sido selecionado.

528
7.2.15 Pr-Doc GFIP
Pr-doc GFIP
529
realizao se faz com GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servio e Informaes Previdncia Social).
Quando na criao do Pr-doc, somente so exibidos os campos [nome da aba], "Codigo da Situao, "Valor" e "Valor Compensado",
no formulrio configurado como especificado na seo "Informar Cdigo de Barras". Aps a informao e confirmao de um Cdigo
de Barras, so apresentados os demais campos do formulrio.
Parte dos campos apresentada preenchida e bloqueada para edio pois seus dados so definidos a partir de informaes do
prprio Documento Hbil, especialmente as do item a que o Pr-doc pertence e as que forem decodificadas a partir do cdigo de
barras.

Informar Cdigo de Barras
Esta seo apresentada somente quando o Pr-Doc GFIP estiver sendo criado.
Cdigo de Barras - Cdigo de barras da GFIP, informado apenas manualmente. Na apresentao inicial do Pr-Doc GFIP, so
exibidos somente os campos "Valor", "Valor Compensado" e "Cdigo de Barras". Aps a informao e confirmao de um Cdigo de
Barras so apresentados os demais campos.

Cabealho
Quando o campo exibir a palavra "Deduo" ou "Encargo", este campo exibir tambm o cdigo da Situao a que o Pr-doc
pertence.
refere.

Pr-doc GFIP
530
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc GFIP cujos valores podero ser editados enquanto o compromisso associado ao Pr-doc
Recolhedor - Identificao do contribuinte recolhedor da GFIP.
O campo ser preenchido com o valor recuperado do cdigo de barras e no pode ser editado manualmente.
Agncia - cdigo da agncia GFIP.
O campo de preenchimento obrigatrio e deve ser informado com at 4 dgitos.
Identificador GFIP - Cdigo de identificao da guia de recolhimento.
Cdigo GFIP - Cdigo de classificao do recolhimento GFIP.
ID Recolhimento - Identificao do Recolhimento.
As quatro (4) primeiras posies do campo so obtidas do cdigo de barras e os demais 3 dgitos numricos devem ser
informados manualmente.
ID Empresa - cdigo de identificao da empresa.
Competncia - ms e ano de competncia do recolhimento.
Validade - Data de validade da GFIP.
Recurso - Cdigo do tipo de recurso arrecadado por meio da GFIP.
possvel informar um dos seguintes tipos de recurso:
O campo de preenchimento obrigatrio.
FPAS - Cdigo de pagamento referente ao valor que est sendo recolhido por meio do FPAS (Fundo de Previdncia e Assistncia
Social).
O campo deve ser informado com um cdigo numrico de 3 dgitos e de preenchimento obrigatrio.
Entidades - Cdigo de outras entidades.
O campo deve ser informado com um cdigo numrico de 4 dgitos e de preenchimento obrigatrio.
Simples - identifica se a empresa recolhedora optante do Simples.
531
O campo de preenchimento obrigatrio.
Qtd. Trabalhadores - Quantidade de trabalhadores da empresa, constante da guia de recolhimento.
O campo de preenchimento obrigatrio e deve ser informado com um nmero maior de que zero , de at 7 dgitos.

Remunerao FGTS
Esta seo constituda pelos campos a seguir:
Remessa FGTS 8% - Valor de remunerao do "FGTS 8%".
Remessa Cat. 2% - Valor de remunerao do "FGTS 2%".

Remunerao INSS
Esta seo composta pelos campos a seguir:
INSS-Mensal - Valor de remunerao mensal do INSS.
13 Salrio - Valor de remunerao do INSS referente ao 13 Salrio.
Declarao para INSS - Bloco contendo os campos descritos a seguir.
Cont. Segurado Devida - Valor da contribuio devida pelo segurado da Previdncia Social.
Previdncia Social - Valor devido Previdncia Social.
Cont. Segurado Descontado - Valor da contribuio descontada do segurado da Previdncia Social.

Remunerao INSS
Esta seo contm os campos de valor descritos a seguir.
Depsito + Contribuio Social - Soma do valor efetivo do depsito e da contribuio social. Corresponde ao valor do item do
Documento Hbil a que o Pr-Doc se refere, subtrado do valor de compensao relacionado ao item no Documento Hbil a que o
Pr-doc se refere.
Encargos - Soma dos valores referentes atualizao monetria, juros e multa. Caso exista Acrscimo relacionado ao item do
Documento Hbil a que o Pr-doc se refere, o campo preenchido com os valores dos acrscimos, no permitindo edio.
Total GFIP - Somatrio dos campos Depsito + Contribuio Social e Encargos, que forma o valor total da GFIP.
Valor Cod. Barras - Valor total obtido do cdigo de barras GFIP.
Observao - Contm informaes a critrio do usurio que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI no momento da
realizao do Documento Hbil.

Botes

532
7.2.16 Pr-Doc GPS
Pr-doc GPS
realizao se faz com GPS (Guia da Previdncia Social).
"Pr-doc GPS", que contm os campos onde as informaes que complementaro os dados do compromisso so preenchidas.

Cabealho

533
refere.

Pr-doc GPS
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc GPS, cujos valores podero ser editados enquanto o compromisso associado ao Pr-doc
Cdigo de Pagamento - cdigo que identifica o tipo de pagamento sendo arrecadada pelo documento GPS.
Recurso - cdigo do tipo de recurso arrecadado pelo documento GPS.
Quando em edio, este campo obrigatrio e permite selecionar um dos seguintes tipos de recurso:
Ms Competncia - ms de competncia a que se refere a arrecadao da especificada no Pr-doc.
Este campo obrigatrio e deve ser um valor entre 1 e 12.
Este campo estar indisponvel quando o campo "Adiantamento de 13" estiver marcado.
Ano Competncia - ano de competncia a que se refere a arrecadao da especificada no Pr-doc.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com at quatro (4) digtos numricos.
Adiantamento de 13 - campo de marcao que, quando marcado, indica que a receita da arrecadao informada pelo Pr-doc se
refere a 13 salrio.
534
Este campo obrigatrio e deve ser informado com at quatro (4) digtos numricos.
Processo - cdigo que identifica o processo a partir do qual a informao do Pr-doc foi gerada.
O sistema sugere para preenchimento o valor informado no campo "Processo" da aba Dados Bsicos.
Informe um valor com at vinte (20) caracteres alfanumricos.

Quando o Pr-doc GPS se referir a compromisso consolidvel, a tabela permite edio destas informaes. Caso contrrio, os dados
dos Recolhedores so informados no item a que o Pr-doc pertence e a tabela apresentada no formulrio do Pr-doc apenas para
visualizao.
A tabela apresenta os seguintes campos:
Valor INSS - valor do INSS para o item da lista de Recolhedores.
Valor de Outras Entidades - valor de outras entidades para o item da lista de Recolhedores.
Valor ATM/Multa/Juros - valor ATM (atualizao monetria) e/ou Multa e/ou Juros que incide sobre o item da lista de
Recolhedores.
Total Recolhido - soma dos valores informados nos campos "Valor Principal", "Multa" e "Juros", para o item da Lista de
Total Pr-doc - apresenta abaixo da tabela a soma dos valores da coluna "Total Recolhido", representando o total dos valores
informados para a Lista de Recolhedores do Pr-doc.

Botes
Retornar - Clique neste boto para fechar o Pr-doc.

Botes da tabela
Os botes a seguir somente so apresentados quando a Lista de Recolhedores for editvel, no caso de Pr-doc referente a
compromissos Consolidveis.
535
sido selecionado.

536
7.2.17 Pr-Doc GRU
Pr-doc GRU
537
Esse formulrio permite o preenchimento das informaes que complementaro os dados de pagamento dos compromissos cuja
realizao se faz com GRU (Guia de Recolhimento da Unio).
"Pr-doc GRU", que contm os campos onde as informaes que complementaro os dados do compromisso so preenchidas.

Cabealho

refere.

Pr-doc GRU
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc GRU, cujos valores podero ser editados enquanto o compromisso associado ao Pr-doc
UG Favorecida - cdigo da UG que ser favorecida pela GRU.
Esse campo de preenchimento obrigatrio.
O valor do campo ser preenchido com o valor informado no cdigo de barras GRU, caso tenha sido informado algum. Nesse
caso, o campo no pode ser editado manualmente.
Caso no seja informado um cdigo de barras para a GRU, o campo estar disponvel para edio.
538
Recolhedor - cdigo do Recolhedor da GRU.
O campo ser preenchido com o valor recuperado do cdigo, caso algum tenha sido informado, e no pode ser editado
manualmente.
Quando no for informado cdigo de barras, o campo estar disponvel para edio.
O cdigo deve ter 6 dgitos numricos.
3. se o recolhedor for uma UG, preencha com 6 dgitos numricos;
Cdigo de Recolhimento - determina a classificao do recolhimento realizado pelo documento GRU.
O cdigo pode ser obtido do item do Documento Hbil ao qual o Pr-Doc pertence ou do cdigo de barras, quando este for
informado.
Para Pr-doc de lquido, a informao corresponde ao cdigo do recolhimento informado na Situao que compe o lquido.
O cdigo de Recolhimento informado por Cdigo de Barras deve ser igual ao cdigo de recolhimento informado para o item a
que o Pr-doc pertence.
Caso o item no possua cdigo de recolhimento informado, o campo tambm pode ser preenchido manualmente.
O cdigo deve ter 5 dgitos numricos e mais 1 dgito numrico de verificao.
Recurso - cdigo do tipo de recurso arrecadado pelo documento GRU.
Quando em edio, apresenta um campo de seleo onde possvel informar um dos seguintes tipos de recurso:
Nosso Nmero/Nmero Referncia - sequncia numrica que identifica o pagamento do ttulo.
Para GRU-simples o Nmero de Referncia. Para GRU-cobrana o Nosso Nmero.
Competncia - grupo onde informado o ms e ano de competncia da GRU, nos campos a seguir:
Ms - ms de competnca da GRU.
Ano - ano de competnca da GRU, que deve ser maior do 1987
Deve ser um valor maior do que 1987 e no mximo igual a 3 anos maior do que o ano atual do sistema.
539
Processo - cdigo que identifica o processo a partir do qual a informao do Pr-doc foi gerada.

Valores
Esta seo apresenta os campos de valores do Pr-doc GRU.
(=) Valor Documento (VD) - valor base do documento GRU.
(-) Desconto/Abatimento (DA) - valor de descontos e/ou abatimentos da GRU.
(-) Outras Dedues (OD) - Valor de outras dedues da GRU.
(+) Mora/Multa (MM) - Valor de mora/multa da GRU.
(+) Juros/Encargos (JE) - Valor de juros/encargos da GRU.
(+) Outros Acrscimos (OA) - Valor de outros acrscimos da GRU.
(=) Valor Total (VT) - valor de descontos e/ou abatimentos da GRU.

Botes
Informar Cdigo de Barras - este boto apresenta o formulrio para informao do cdigo de Barras que possui informaes que
sero decodificadas e usadas para preencher os campos do Pr-doc.
Este boto somente poder ser acionado se ainda no tiver sido informado cdigo de barras para o Pr-doc.

540
7.2.18 Pr-Doc NS
Pr-doc NS
realizao se faz com NS (Nota de Sistema).
Parte dos campos apresentada preenchida e bloqueada para edio. Os dados destes campos so definidos a partir de
informaes do prprio Documento Hbil, especialmente as do item a que o Pr-doc pertence.
Os campos que compem o formulrio do Pr-doc NS so distribudos em uma seo "Cabealho", que contm os campos
bloqueados para edio e na seo "Pr-doc NS", onde so preenchidos os dados especficos do documento NS.

Cabealho
Esta rea fica no topo do formulrio. Os campos desta seo so preenchidos com informaes obtidas do Documento Hbil e,
especialmente, do item a que o Pr-doc pertence e no podem ser editados.
541
Quando este campo exibir a palavra "Lquido", significa que o Pr-doc pertence a item da aba Dados de Pagamento. Os itens
desta aba so relativos a valores informados nas abas Principal com Oramento, Principal sem Oramento e Crdito, os quais
compem o Lquido do Documento Hbil.
pertence.
refere.

Pr-doc NS
Esta seo relaciona os campos do Pr-doc NS. Alguns dos campos podem ser editados at que o compromisso associado ao
Pr-doc no esteja totalmente realizado.
Valor da NS - valor do Pr-Doc NS que corresponde ao valor do item a que o Pr-doc se refere subtrado do valor compensado para
o item.
Campo bloqueado para alterao, preenchido automaticamente pelo sistema.
Valor Realizado - valor do Pr-Doc NS que j foi realizado.
Campo bloqueado para alterao, preenchido automaticamente pelo sistema.
Favorecido - apresenta o cdigo identificador do Favorecido pelo valor do compromisso do Pr-doc.
Quando o Pr-doc se referir ao Lquido, o campo preenchido a partir do item em Dados de Pagamento e no pode ser
alterado.
Quando o Pr-doc se referir a item de Deduo ou de Encargo, ser preenchido pelo usurio.
Quando habilitado para edio, este campo obrigatrio e deve ser preenchido conforme a seguir:

Domiclios Bancrios
542
A Situao do item a que o Pr-doc pertence definir a necessidade ou no da informao dos domiclios bancrios, seja o do
Favorecido seja o do Pagador, o que determina se os campos a seguir so apresentados.
Domiclio Bancrio do Favorecido - rene os campos onde so informados os dados bancrios do favorecido, composto pelos
seguintes campos:
Banco - cdigo do banco do Favorecido.
Agncia - cdigo da agncia onde o Favorecido possui conta.
Conta - cdigo da conta bancria do Favorecido.
Quando apresentados, o preenchimento destes campos obrigatrio.
Quando o campo Conta estiver preenchido com uma das palavras reservadas de nome de conta, considera-se o grupo todo
como preenchido
Domiclio Bancrio da UG Pagadora - apresenta os campos onde so informados os dados bancrios da UG pagadora, composto
pelos seguintes campos:
Banco - cdigo do banco do pagador.
Agncia - cdigo da agncia onde o pagador possui conta.
Conta - cdigo da conta bancria do pagador.
Quando apresentados, o preenchimento destes campos obrigatrio.
Quando o campo Conta estiver preenchido com uma das palavras reservadas de nome de conta, considera-se o grupo
todo como preenchido
Palavras Reservadas de Nomes de Contas: O campo "Conta", tanto no grupo de campos do Domiclio Bancrio do Pagador quando
no grupo de campo do Domcilio Bancrio do Favorecido, podem ser preenchidos com um nmero de conta geral ou com uma das
palavras reservadas que identificam contas especficas no sistema SIAFI, dentre as listadas a seguir:
1. UNICA Conta nica
2. PLANO Conta Alternativa
3. INST Conta institucional
4. CONTA Conta Principal
5. BANCO Conta Banco
6. PAGAMENTO Pagamento
7. CAMBIO Cmbio
8. STN - STN
9. JUDICIAL Judicial
10. RESERVA Reserva
11. PROCJUD Processo Judicial
12. SAQUECART SAQUECART (Desuso no NovoSIAFI)
13. FOPAG Folha de Pagamento
14. FATURA Fatura
15. APLICACAO Aplicao
543
Botes
Docs Gerados - este boto exibe a janela que lista os documentos de realizao dos compromissos associados ao Pr-doc NS e
somente est ativo quando tais compromissos j tiverem sido realizados.

544
7.2.19 Aba: Outros Lanamentos
Aba: Outros Lanamentos
Esse formulrio rene as informaes de lanamentos contbeis no contemplados nas demais abas, do Documento Hbil, por
exemplo informaes para a reclassificao da despesa.
545
quais no o so.

Cabealho

Aba: Outros Lanamentos
A aba Outros Lanamentos, quando preenchida, apresenta um conjunto de campos gerais da aba e uma lista com itens de
agrupamento que contm dados que detalham os fatos contbeis da respectiva Situao.
Cada item de agrupamento ser composto por um conjunto de campos fixos e outro conjunto de campos variveis que dependem de
qual o Cdigo da Situao do item, conforme segue:

1. Campos Gerais
Campos de Valor da Aba - campos que sumarizam os valores informados nos itens de Outros Lanamentos e so exibidos na
parte superior do formulrio, em um agrupamento que composto pelos seguintes campos:
Outros Lanamentos.
Outros Lanamentos.
546
Total Atual - exibe a soma dos campos Valor Atual das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba Outros
Lanamentos.
Documento Hbil.
abas.

2. Item de Outros Lanamentos
Os itens de Outros Lanamentos so apresentados em agrupamentos de campos, cujo contedo pode ser expandido ou ocultado.
Para cada Situao de Outros Lanamentos existe um item de agrupamento. Dependendo do cdigo de Situao tambm pode ser
apresentada, dentro do agrupamento, uma tabela contendo itens de Acrscimos, outra composta por itens de Recolhedores e outra
exibindo os relacionamentos do item de Outros Lanamentos com itens de Principal com Oramento, Principal sem Oramento e
Crdito.
Os itens de agrupamento de Outros Lanamentos so compostos da seguinte maneira:

Situao - cdigo da Situao de Outros Lanamentos do item de agrupamento.
[valor] - exibe o valor atual do item de Outros Lanamentos, subtrado dos valores cancelados, anulados e compensados.
pertence devem ser cancelados.
Este campo estar habilitado quando o item de Outros Lanamentos j tiver sido registrado (contabilizado) e enquanto
ainda no tiver sido realizado.

Valor Cancelado - exibe a soma dos valores cancelados do item de agrupamento da Situao a que pertence.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da Situao atual subtrados os valores cancelados, anulados e
compensados.
Valor - exibe o valor do item de agrupamento da Situao a que pertence.

2.3. Detalhes do item de Outros Lanamentos
Contm os campos de dados configurados para a Situao de Outros Lanamentos do item, os quais podem variar conforme o cdigo
da Situao:
Situao - cdigo da Situao de Outros Lanamentos usada para fazer a contabilizao do item.
No momento da incluso de um item de agrupamento, somente o campo Situao apresentado, pois a partir do cdigo
informado que os demais campos sero identificados e configurados para compor o item de Outros Lanamentos sendo
547
criado.
Aps ter informado um cdigo de Situao vlido para a aba, acione o boto Confirmar. O formulrio, ento, apresentar no
item de agrupamento os demais campos, permitindo o preenchimento dos dados do Outros Lanamentos respectivo.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao informada para o item de Outros Lanamentos.
Tem contrato - especifica se existe ou no a informao de um contrato referente ao item de Outros Lanamentos no Documento
Hbil atual.
O campo "Tem Contrato?", ser apresentado somente se a Situao preenchida possuir o indicador "Permite Contrato" igual a
"Sim".
Normal/Estorno - Tipo de Acionamento referente a Contabilizao do item.
Apresentado somente quando a Situao possuir o indicador "Permite Retificao" igual a "Sim".
[campos variveis] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao de Outros Lanamentos,
que informa os componentes oramentrios do item sendo registrado. O nmero e os tipos de dados a serem apresentados varia
para cada Situao.
Valor - valor do item de agrupamento sendo informado para a situao de Outros Lanamentos.

Botes de comando
atual.

Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Outros Lanamentos.
548
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Outros Lanamentos ou as alteraes
realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Outros
Lanamentos cujo campo de marcao tenha sido selecionado.
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Outros Lanamentos cujo campo de marcao
tenha sido selecionado. Os itens duplicados podem ter seu contedo alterado antes de ser confirmada sua incluso.
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Outros Lanamentos cujo campo de marcao
tenha sido selecionado.

atual.
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Oramento, Encargo ou Outros Lanamentos.
549
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil, antes de o Documento Hbil ser registrado pela primeira
vez, ou quando o Documento Hbil atual esteja em edio.
550
7.2.20 Aba: Resumo
Aba: Resumo
551
Apresenta o resumo das informaes registradas pelo Documento Habil atual, por meio de vrias vises especficas, que evidenciam
algum aspecto diferente dos valores dos lanamentos nele realizados.
Na aba Resumo esto disponveis as seguintes vises:
1. Geral
2. Oramentria
3. Financeira
4. Compromissos - Geral
5. Compromissos - Lquido
6. Compromissos - Deduo
7. Compromissos - Encargo
2. a seo Aba, onde so posicionados os campos das informaes relativas, neste caso, s alocaes dos valores do Documento
Hbil aos respectivos Centros de Custos.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Resumo
552
A aba Resumo apresenta, em vrias vises diferentes, informaes consolidadas dos lanamentos realizados nas abas do
Documento Hbil. O tipo de informao visualizada depende de qual viso tenha sido selecionada.
Voc informa qual a viso de Resumo que deseja que seja exibida no campo de seleo "Viso".

Viso Geral
A Viso Geral do Resumo apresenta o total dos valores lanados em cada uma das abas do Documento Hbil e tambm, quando o
item correspondente aba estiver expandido, exibe os valores parciais que formam o total da aba.
O sistema exibe o resumo dos valores lanados, classificando-os e exibindo-os em separado, para cada aba existentes no respectivo
Documento Hbil, que podem ser:
1. Principal com Oramento
2. Principal sem Oramento
3. Variao Patrimonial
4. Crditos
5. Dedues
6. Encargos
7. Acrscimos
8. Compensaes
9. Despesa a Anular
10. Outros Lanamentos
As informaes sobre os valores de cada aba so exibidas quando voc aciona o cone Expandir, exibido ao lado esquerdo do
nome da respectiva aba.

Viso Oramentria
A Viso Oramentria apresentada quando a opo "Viso Oramentria" tiver sido selecionada no campo "Viso". Nela so
destacadas as clulas oramentrias afetadas pelos lanamentos realizados no Documento Hbil. As Clulas Oramentrias so
recuperadas a partir das informaes dos Empenhos informados no Documento Hbil atual.
A Viso Oramentria do Resumo exibe as seguintes informaes:
Clula Oramentria - Preenchido automaticamente com as Clulas Oramentrias correspondentes aos empenhos fixos do
Documento Hbil das abas Principal com Oramento, Encargos e Acrscimos. A clula Oramentria detalha as informaes de
Esfera Oramentria, nmero PTRES (Programa de Trabalho Resumido), cdigo da Fonte, ND (Natureza da Despesa), UGR (UG
Responsvel) e PI (Programa Interno).
Valor Liquidado - soma dos valores contabilizados no Documento Hbil para lanamento na Clula Oramentria, desconsiderando
valores anulados e/ou cancelados.
Valor Realizado - soma dos valores realizados no Documento Hbil para lanamentos da Clula Oramentria.
Valor Anulado - soma dos valores efetivamente anulados j registrados no Documento Hbil para lanamentos da Clula
Oramentria.
Valor Cancelado - Calculado automaticamente pelo sistema, somando os valores efetivamente cancelados no Documento Hbil
para lanamentos da Clula Oramentria. Ou seja, apenas valores registrados.
Para cada Clula Oramentria presente nos Empenhos do Documento Hbil, a Viso Oramentria lista informaes detalhadas,
contendo os seguintes campos:
Situao - cdigo da Situao que utilizou a Clula Oramentria.
553
NEmpenho - nmero do Empenho originado da Clula Oramentria.
Subitem Preenchido - subitem do Empenho originado da Clula Oramentria.
Valor Liquidado - soma dos valores contabilizados do Empenho originado da Clula Oramentria, desconsiderando valores
anulados e/ou cancelados.
Valor Realizado - soma dos valores realizados do Empenho originado da Clula Oramentria.
Valor Anulado - soma dos valores anulados j registrados do Empenho originado da Clula Oramentria.
Valor Cancelado - soma dos valores cancelados j registrados do Empenho originado da Clula Oramentria.

Viso Financeira
A Viso financeira apresentada quando a opo "Viso Financeira" tiver sido selecionada no campo "Viso". Nela so destacadas
as Fontes de Recurso e Categorias de Gastos que compe os compromissos gerados pelo Documento Hbil
A Viso financeira tem o objetivo da apoiar as decises a respeito das solicitaes de Programao Financeira.
A Viso Financeira relaciona um item para cada combinao diferente de Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao,
informados nos itens do Documento Hbil, exibindo os seguintes campos:
Fonte de Recurso - Exibe a Fonte de Recurso informada no Documento Hbil.
Categoria de Gasto - Exibe a Categoria de Gasto informada no Documento Hbil, relacionada a uma Fonte de recurso.
Valor - Exibe o valor lquido associado Fonte de Recurso e Categoria de Gasto informadas no Documento Hbil, subtrados os
valores anulados, se for o caso.
vinculao - Exibe a vinculao informada para a Fonte de Recurso e a Categoria de Gasto no momento da realizao.

Viso Compromissos - Geral
A Viso Compromissos - Geral resume os valores dos compromissos gerados a partir das informaes registradas no Documento
Hbil atual.
Os compromissos so listados nos seguintes campos:
Lquido - Valor total dos compromissos que integram o lquido. No Documento Hbil, o compromisso de Lquido formado a partir
da soma dos itens de:
Principal com Oramento - exibe o valor do campo Total da Aba de Principal com Oramento, subtraindo o Total
Cancelado, Total Anulado e Total Deduzido.
Principal sem Oramento - exibe o valor do campo Total da Aba de Principal sem Oramento, subtraindo o Total Cancelado
e o Total Deduzido.
Crdito - exibe a soma dos valores dos itens informados na aba Crdito que integram o lquido e subtraindo destes os valores
cancelados ou deduzidos.
Dedues Realizveis - exibe a soma dos valores de itens informados na aba Deduo que geram compromissos e subtraindo
destes os valores cancelados e compensados. Valores de acrscimos informados na aba so desconsiderados.
Encargos Realizveis - exibe a soma dos valores de itens informados na aba Encargo que geram compromissos, subtraindo os
valores cancelados, anulados e compensados. Valores de acrscimos informados na aba so desconsiderados.
Acrscimos - soma dos valores dos itens de acrscimos informados no Documento Hbil e subtraindo destes os valores
cancelados.
Total a Pagar Atual - soma dos valores dos campos Lquido, Dedues Realizveis, Encargos Realizveis e Acrscimos.
Variaes Patrimoniais (Lquido) - soma dos valores dos itens de Variao Patrimonial relacionveis com Principal com
Oramento e subtraindo destes os valores cancelados. Valores j relacionados com a despesa oramentria so desconsiderados.
Variaes Patrimoniais (Encargo) - soma dos valores dos itens de Variao Patrimonial relacionveis com Encargo e subtraindo
destes os valores cancelados. Valores j relacionados com a despesa oramentria so desconsiderados.
554
Total Geral - soma dos valores dos campos Total a Pagar Atual, Variaes Patrimoniais (Lquido) e Variaes Patrimoniais
(Encargo).

Viso Compromissos - Lquido
A Viso Compromissos Lquido apresenta o resumo dos valores dos compromissos gerados pelos itens do Documento Hbil atual
que compem o Lquido (Principal com Oramento, Principal sem Oramento, Crdito e respectivos Acrscimos).
A lista dos compromissos de lquido apresenta os seguintes campos:
Data Vencimento - data de vencimento do compromisso.
Valor Total - valor total do compromisso de lquido.
Status - detalha informacoes do estado atual do compromisso de lquido, por meio dos seguintes campos:
Valor - exibe o estado atual do Compromisso de Lquido do Documento Hbil. O Compromisso de Lquido pode ter vrios
estados paciais, cada qual sendo apresentado em nova linha.
Documento - exibe o nmero do Documento SIAFI que afetou o status do Compromisso de Lquido do Documento Hbil.
Quando houver mais de um documento associado, exibida a label ""Vrios", que pode ser clicada a fim de detalhar o
Documento SIAFI correspondente.
Informaes que compe o Compromisso de Lquido - detalha as informaes que originam o compromisso de Lquido do
Documento Hbil, por meio dos seguintes campos:
Nome da Aba - nome da aba que compe o Compromisso de Lquido do Documento Hbil.
Valor Total da Composio - soma dos valores da aba que compe o Compromisso de Lquido.
Situao - Situao informada na aba que compe o Compromisso de Lquido do Documento Hbil.
N Empenho - nmero do Empenho utilizado na Situao informada na aba que compe o Compromisso de Lquido do
Documento Hbil.
Fonte de Recurso - Fonte de Recurso utilizada na Situao informada na aba que compe o Compromisso de Lquido do
Documento Hbil.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto utilizada na Situao informada na aba que compe o Compromisso de Lquido do
Documento Hbil.
Valor - valor dos itens que atendem a combinao dos campos acima (Situao, NEmpenho, Fonte de Recurso e Categoria
de Gasto).
Vinculao - vinculao associado ao compromisso. Quando no houver essa informao, o campo fica vazio.

Viso Compromissos - Deduo
A Viso Compromissos Deduo apresenta o resumo dos valores dos compromissos gerados pelos itens de Deduo do Documento
Hbil, respectivos relacionamentos, compensaes e Acrscimos.
Para cada Situao de Deduo informada no Documento Hbil, o sistema apresenta uma relao contendo as seguintes
informaes:
Situao - Exibe a Situao de Deduo que compe o Compromisso de Deduo exibido.
Valor Total - Exibe o valor total do Compromisso de Deduo exibido.
Data Vencimento - Exibe a data de vencimento do Compromisso de Deduo exibido.
Status - Exibe o status do Compromisso de Deduo exibido. Para cada status de compromisso, o sistema apresenta tambm
os seguintes campos:
Valor - Exibe o valor do Compromisso de Deduo no devido status.
Documento - Exibe o nmero do documento que afetou o status do Compromisso de Deduo exibido.
555
Relacionamentos - resume os relacionamentos do item de Deduo, conforme segue:
Situao - cdigo da Situao relacionada ao item Deduo no Documento Hbil.
N Empenho - nmero do Empenho relacionado ao item de Deduo no Documento Hbil.
Fonte de Recurso - cdigo da Fonte de Recurso relacionada pela Deduo no Documento Hbil.
Categoria de Gasto - cdigo da Categoria de Gasto associada Deduo no Documento Hbil.
Valor - valor do empenho que foi relacionado Deduo no Documento Hbil.
Acrscimos - lista os Acrscimos associados ao item de Deduo, conforme segue:
Tipo - informa o motivo gerador do Acrscimo no item de Deduo.
N Empenho - exibe o nmero do Empenho utilizado pelo Acrscimo.
Fonte de Recurso - exibe a Fonte de Recurso utilizada pelo Acrscimo.
Categoria de Gasto - exibe a Categoria de Gasto associada ao Acrscimo.
Valor - Exibe o valor do Acrscimo.
Compensaes - lista os itens de Compensao associados ao item de Deduo, conforme segue:
Situao - cdigo da Situao de Crdito que compe a Compensao.
Valor - exibe o valor da Compensao.
Fontes, Categorias de Gasto e Vinculaes Relacionadas ao Compromisso - apresenta as seguintes informaes:
Fonte de Recurso - cdigo da Fonte de Recurso relacionada ao compromisso.
Categoria de Gasto - cdigo da Categoria de Gasto relacionada ao compromisso.
Vinculao - cdigo da vinculao associado ao compromisso.
Valor - exibe o valor associado Fonte de Recurso e Categoria de Gasto relacionadas ao compromisso.

Viso Compromissos - Encargos
A Viso Compromissos Encargos apresenta o resumo dos valores dos compromissos gerados pelos itens de Encargos do Documento
Hbil.
Para cada Situao de Encargo informada no Documento Hbil, o sistema apresenta as seguintes informaes:
Situao - exibe a Situao de Encargo que compe o Compromisso de Encargo exibido.
Data Vencimento - Exibe a data de vencimento do Compromisso de Encargo exibido.
Valor Total - Exibe o valor total do Compromisso de Encargo exibido.
Status - Exibe o status do Compromisso de Encargo exibido. Para cada status de compromisso, o sistema apresenta tambm
os seguintes campos:
Valor - Exibe o valor do Compromisso de Encargo no devido status.
Documento - Exibe o nmero do documento que afetou o status do Compromisso de Encargo exibido.
Acrscimos - lista os Acrscimos associados ao item de Deduo, conforme segue:
Tipo - informa o motivo gerador do Acrscimo no item de Encargo.
N Empenho - exibe o nmero do Empenho utilizado pelo Encargo.
Fonte de Recurso - exibe a Fonte de Recurso utilizada pelo Encargo.
Categoria de Gasto - exibe a Categoria de Gasto associada ao Encargo.
Valor - Exibe o valor do Acrscimo.
556
Compensaes - lista os itens de Compensao associados ao item de Encargo, conforme segue:
Situao - cdigo da Situao de Crdito que compe a Compensao.
Valor - exibe o valor da Compensao.
Fontes, Categorias de Gasto e Vinculaes Relacionadas ao Compromisso - apresenta as seguintes informaes:
Fonte de Recurso - cdigo da Fonte de Recurso relacionada ao compromisso.
Categoria de Gasto - cdigo da Categoria de Gasto relacionada ao compromisso.
Vinculao - cdigo da vinculao associado ao compromisso.
Valor - exibe o valor associado Fonte de Recurso e Categoria de Gasto relacionadas ao compromisso.

Botes
atual.
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Oramento, Encargo ou Resumo.
557
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil, antes de o Documento Hbil ser registrado, ou quando o
Documento Hbil atual esteja em edio.
558
7.2.21 Aba: Centro de Custo
Aba: Centro de Custo
559
Esse formulrio apresenta, detalha e permite que voc faa ou desfaa a alocao dos valores informados no Documento Hbil a
seus respectivos Centros de Custos.
Podem ser associados cdigos de Centro de Custo aos valores dos seguintes itens informados no Documento Hbil que no tenham
sido cancelados e cuja Situao afeta Centro de Custos somando ou subtraindo:
1. Principal com Oramento;
2. Principal sem Oramento;
3. Variao Patrimonial;
4. Outros Lanamentos;
5. Encargos;
6. Acrscimos;
7. Despesa a Anular.
Quando o Documento Hbil estiver sendo editado, os itens para os quais seja necessrio informar os cdigos de Centro de Custo so
listados numa seo "Itens pendentes de informao de Centro de Custos". Os Centros de Custos que j foram informados so
listados em outra seo, que tambm exibe os itens do Documento Hbil associados ao cdigo de Centro de Custo que os consolida.
2. a seo Aba, onde so posicionados os campos das informaes relativas, neste caso, s alocaes dos valores do Documento
Hbil aos respectivos Centros de Custos.
quais no o so.

Cabealho
560

Aba: Centro de Custo
A aba Centro de Custo relaciona os itens do Documento Hbil aos quais necessrio associar ou aos quais tenha sido associado um
cdigo de Centro de Custos.
A aba composta conforme detalhado a seguir.

Totalizadores
Informao apresentada por um conjunto de campos que informam os valores a associar e associados a cdigos de Centro de
Custos. Composto pelos seguintes campos:
Centro de Custo a informar - apresenta a soma dos valores dos itens do Documento Hbil que afetam Centro de Custo e que no
foram relacionados a cdigo de Centro de Custo, subtraindo os valores dos itens j relacionados e que precisam ser retificados.
subdividido nos seguintes campos:
Efeito Soma - exibe a parcela do valor do campo Centro de Custo a Informar cujos itens que o compem se referem a
Situaes que possui o indicador Efeito sobre Centro de Custo com o valor Soma.
Efeito Subtrai - exibe a parcela do valor do campo Centro de Custo a Informar cujos itens que o compem se referem a
Situaes que possui o indicador Efeito sobre Centro de Custo com o valor Subtrai.
Centro de Custo Informado - Calculado automaticamente pelo sistema medida que os cdigos de Centro de Custo vo sendo
retificados. Resultado da subtrao entre a soma dos valores dos itens que afetam Centro de Custo e no foram relacionados a
cdigo de Centro de Custo e dos valores dos itens j relacionados e que precisam ser retificados. subdividido nos seguintes
campos:
Efeito Soma - Calculado automaticamente pelo sistema medida que os Centro de Custo vo sendo retificados. a parcela
do valor do campo Centro de Custo Informado que se refere a Situao que possui o indicador Efeito sobre Centro de Custo
com o valor Soma.
Efeito Subtrai - Calculado automaticamente pelo sistema medida que os Centro de Custo vo sendo retificados. a parcela
do valor do campo Centro de Custo Informado que se refere a Situao que possui o indicador Efeito sobre Centro de Custo
com o valor Subtrai.

Itens a informar
Apresenta um grupo de campos onde sero inseridas as informaes do Centro de Custo a ser associado aos itens do Documento
Hbil que ainda necessitam dessa informao. Composto pelos seguintes campos:
Os itens do Documento Hbil para os quais seja necessrio informar Centro de Custo so consolidados e exibidos, agrupados
por aba, junto aos campos para informao do cdigo de Centro de Custo.
Centro de Custo - Centro de custo que ser associado aos itens do Documento Hbil.
Ms de Referncia - Corresponde ao ms a que o Centro de Custo se refere.
Ano de Referncia - Corresponde ao ano a que o Centro de Custo se refere.
UG Beneficiada - Cdigo da UG beneficiada pelo Custo.
O sistema sugere que este campo seja preenchido com o cdigo da UG Emitente do Documento Hbil.

Itens pendentes da informao de Centro de Custos
Relaciona os itens do Documento Hbil para os quais ainda necessrio associar cdigo de Centro de Custos. Composto pelos
seguintes campos:
Nome da Aba - exibe o nome da aba do Documento Hbil para as quais devem ser informados Centro de Custo correspondentes
aos valores dos itens relacionados.
561
Devem ser informados cdigos de Centro de Custo para os itens das seguintes abas:
1. Principal com Oramento;
2. Principal sem Oramento;
3. Variao Patrimonial;
4. Outros Lanamentos;
5. Encargos;
6. Acrscimos;
7. Despesa a Anular.
Situao - cdigo da Situao do(s) item(ns) da aba do Documento Hbil para o qual se deve informar Centro(s) de Custo(s).
Efeito - Preenchido automaticamente pelo sistema com o Efeito ("soma" ou "subtrai") que o valor dos itens do Documento Hbil
aplicam sobre o valor do Centro de Custo.
Empenho - Preenchido automaticamente pelo sistema com os Empenhos informados para os itens da Situao do Documento Hbil
aos quais se deseja informar o Centro de Custo.
Subitem - Preenchido automaticamente pelo sistema com os Subitens informados para os Empenhos dos itens da Situao do
Documento Hbil para os quais se deseja informar o Centro de Custo.
Valor do Item Consolidado - Valor do item do Documento Hbil para Relacionar Centro de Custo que participou da composio do
item de Centro de Custo.
preenchido automaticamente pelo sistema a partir da soma do Valor dos itens do Documento Hbil para os quais sero
informados o(s) Centro(s) de Custo(s).
Valor a Alocar - diferena entre o valor do item do Documento Hbil que necessita Centro de Custo e o valor j alocado de Centro
de Custo para o item.
Total Custo - Calculado automaticamente a partir da soma dos Valores de Custo informados pelo usurio para cada item do
Documento Hbil selecionado para compor o item de Centro de Custo.

Centros de Custos informados
Relaciona os itens de Centro de Custos j associados aos valores dos itens do Documento Hbil. Composto pelos seguintes campos:
Os campos desses itens so bloqueados para edio.
Centro de Custo - Centro de custo que foi associado aos itens do Documento Hbil.
Referncia - ms e ano que o Centro de Custo se refere.
UG Beneficiada - Cdigo da UG beneficiada pelo Custo.
Valor custo - Corresponde soma dos valores dos itens que foram associados ao Centro de Custo a que se refere.
Itens associados ao Centro deCusto - para cada Centro de Custo informado a aba relaciona os itens do documento hbil que
esto associados quele Centro de Custo, numa tabela contendo os seguintes campos:
Situao - cdigo da Situao do(s) item(ns) associados ao Centro de Custo.
Efeito - Efeito ("soma" ou "subtrai") que o valor dos itens do Documento Hbil aplicam sobre o valor do Centro de Custo.
Empenho - Cdigo dos Empenhos informados para o(s) item(ns) associados ao Centro de Custo.
Subitem - cdigo que detalha a informao associada aos Empenhos do(s) item(ns) do Documento Hbil associados ao Centro de
Custo.
Status - Status que os itens do Documento Hbil que compem o item de Centro de Custo possuem. Identifica se o item do
Documento Hbil j est registrado ou teve seu cancelamento solicitado, o que exige que se ajuste o item de Centro de Custo.
562
Valor do Item Consolidado - Valor do(s) item(ns) do Documento Hbil associados ao Centro de Custo.
Valor a Alocar - diferena entre o valor do item do Documento Hbil que necessita Centro de Custo e o valor j alocado de Centro
de Custo para o item.
Total Custo - refere-se ao campo "Valor Custo" do item do Documento Hbil para Relacionar Centro de Custo que participou da
composio do item de Centro de Custo.

Botes de comando
atual.

Botes da aba
Os itens que estiverem marcados podem ser submetidos operao "Excluir Selecionados".
Incluir - Clique neste boto incluir os dados informados para o Centro de Custo, associado-o aos itens cujos campos Valor Custo
tenham sido preenchidos.
Este boto somente est disponvel quando houver algum valor de item a relacionar com Centro de Custo no Documento Hbil.
Excluir Selecionados - Opo apresentada para cada item de Centro de Custo cadastrado, que permite eliminar a informao do
Centro de Custos para os itens do Documento Hbil.
Os valores compostos por itens eliminados devero ser novamente relacionados a Centro de Custo. Caso todos os itens do
Documento Hbil que compem um item de Centro de Custo sejam excludos, o item de Centro de Custo eliminado tambm.

Consultar Rascunhos - Clique neste boto para iniciar o preenchimento de um novo Documento Hbil a partir dos dados
armazenados em forma de rascunho previamente armazenado no sistema.
Este boto s est disponvel no momento da incluso de um novo Documento Hbil e antes que seja confirmada a aba Dados
Bsicos.
Copiar de - Clique neste boto para copiar o contedo de um Documento Hbil existente para com eles preencher um novo
Documento Hbil.
563
Este boto s est disponvel durante a a incluso do cabealho de um novo Documento Hbil e desabilitado aps a
confirmao da cpia de um Documento Hbil.
atual.
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Oramento, Encargo ou Centro de Custo.
564
565
7.2.22 Aba: Deduo
Aba: Deduo
566
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Deduo estiver sendo visualizada.
O registro de um Documento Hbil pode, nos casos previstos pela legislao, exigir que sejam feitas algumas retenes para a
Receita Federal, Receita Previdenciria e municpios. Nestes casos, a UG deve informar tais retenes na aba Deduo do
Documento Hbil ainda no realizado.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Deduo
A aba Deduo, quando preenchida, apresenta um conjunto de campos gerais da aba e uma lista com itens de agrupamento que
contm os dados de cada Deduo a ser aplicada sobre os fatos registrados pelo Documento Hbil.
O formulrio apresenta uma seo "Campos Gerais", e outra seo "Item de Deduo", onde so listados os itens de agrupamentos
que contm os campos da Deduo, conforme segue:

1. Campos Gerais
567
Campos de Valor da Aba - campos que sumarizam os valores informados nos itens de Deduo e so exibidos na parte superior
do formulrio, em um agrupamento que composto pelos seguintes campos:
Deduo.
Deduo.
Total Anulado - exibe a soma dos campos Valor Anulado das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba
Deduo.
Total Compensado - exibe a soma dos campos Valor Compensado das Situaes informadas nos itens de agrupamento da
aba Deduo.
Total Atual - exibe a soma dos campos Valor Atual das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba Deduo.
Total Atual Acrscimos - exibe a soma dos campos Valor Atual de todos os itens de Acrscimos informados para as
Situaes de cada um dos itens de agrupamento da aba Deduo.
informadas para a aba Deduo do Documento Hbil atual.
Documento Hbil.
abas.

2. Item de Deduo
Os itens de Deduo so apresentados em agrupamentos de campos, cujo contedo pode ser expandido ou ocultado. Para cada
Situao de Deduo existe um item de agrupamento. Dependendo do cdigo de Situao tambm pode ser apresentada, dentro do
agrupamento, uma tabela contendo itens de Acrscimos, outra composta por itens de Recolhedores e outra exibindo os
relacionamentos do item de Deduo com itens de Principal com Oramento, Principal sem Oramento e Crdito.
Os itens de agrupamento de Deduo so compostos da seguinte maneira:

Situao - cdigo da Situao de Deduo do item de agrupamento.
[valor] - exibe o valor atual do item de Deduo, subtrado dos valores cancelados, anulados e compensados.
Este campo estar habilitado quando o item de Deduo j tiver sido registrado (contabilizado) e enquanto ainda no

Valor Compensado - exibe a soma dos valores compensados do item de agrupamento da Situao atual.
568
compensados.

2.3. Detalhes do item de Deduo
Contm os campos de dados configurados para a Situao de Deduo do item, os quais podem variar conforme o cdigo da
Situao:
Situao - cdigo da Situao de Deduo usada para fazer a contabilizao do item.
No momento da incluso de um item de agrupamento, somente o campo Situao apresentado, pois a partir do
cdigo informado que os demais campos sero identificados e configurados para compor o item de Deduo sendo
criado.
Aps ter informado um cdigo de Situao vlido para a aba, acione o boto Confirmar. O formulrio, ento, apresentar
no item de agrupamento os demais campos, permitindo o preenchimento dos dados do Deduo respectivo.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao informada para o item de Deduo.
UG Pagadora - cdigo da UG responsvel pelo pagamento dos valores do item.
O sistema sugere a UG Pagadora informada na aba Dados Bsicos.
Data de Vencimento - data em que o valor do item de Deduo atual vence.
O preenchimento deste campo obrigatrio, quando o Deduo gerar compromissos, e deve ser informado no formato
padro de data (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
Data de Pagamento - data em que o valor do item de Deduo deve ser pago.
Quando o Deduo gerar compromisso, o preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado no formato
padro de data (dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
A data includa deve ser maior ou igual a data corrente.
[campos variveis da Situao] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao de
Deduo, que informa os componentes oramentrios do item sendo registrado. O nmero e os tipos de dados a serem
apresentados varia para cada cdigo informado para a Situao.
Valor - valor do item de agrupamento sendo informado para a situao de Deduo.

569
2.4. Lista de Acrscimos
Esta seo somente apresentada quando o item de Deduo deduzir um item de Principal com Oramento e possuir como
documento de realizao DARF, DAR, GPS, GFIP ou GRU, sendo possvel informar um ou mais itens de Acrscimos para cada
Deduo.
4. GFIP: permite os tipos "Deduos";
5. GRU: permite os tipos "Mora/Multa/Juros", "Juros/Deduos" e "Outros Acrscimos";
[campos variveis] - o item exibir um conjunto de campos configurado especificamente para os Acrscimos da Situao.
Junto ao campo Valor do item de Acrscimo so apresentados os campos que detalham o estado parcial do valor do item,
distribuindo-os nos seguintes campos:
1. Valor Cancelado: exibe o valor parcial cancelado do acrscimo atual.
2. Valor Atual: exibe o valor restante no realizado do acrscimo atual.
3. Valor Realizado: exibe o valor parcial j realizado do acrscimo atual.
Totalizadores dos Acrscimos: um agrupamento de campos que exibe os totais individualizados para cada tipo de Acrscimo
que tenha sido informado para o item de Deduo e do tipo de documento de realizao do mesmo. Nesse agrupamento, podem ser
exibidos os seguintes totalizadores:
1. Valor Multa;
2. Valor Juros de Mora;
3. Valor ATM/Multa/Juros;
4. Valor Juros;
5. Valor Deduos;
6. Valor Mora/Multa/Juros;
7. Valor Juros/Deduos;
8. Valor Outros Acrscimos.
Total de Acrscimos - exibe os totais dos valores informados para os Acrscimos do item onde so exibidos. Composto pelos
seguintes campos:
Valor Realizado: exibe a soma dos valores realizados do item onde este campo exibido.
570
Valor Atual: exibe o valor do item de Acrscimo onde este campo exibido, j subtrado do mesmo o valor cancelado e o
valor realizado.
Valor Cancelado: exibe a soma dos valores cancelados do item onde este campo exibido.
Os campos que compem o Total de Acrscimos so exibidos em um agrupamento que pode ser expandido ou ocultado,
posicionado abaixo da tabela dos Acrscimos.

2.5. Lista de Recolhedores
Esta seo apresenta uma lista com os dados dos Recolhedores do valor informado para o item de Deduo atual.
A Lista de Recolhedores somente apresentada quando o documento de realizao de item de Deduo for DAR, DARF ou
GPS.
documento de realizao do item de Deduo atual.
de realizao:
Campos especficos do documento de realizao - para cada tipo de documento de realizao do item de Deduo, so
apresentados campos especficos, conforme especificado abaixo.
571
Recolhedores.
Recolhedores.
[total da coluna Valor de Outras Entidades] - soma dos valores informados em todos os campos Valor de
Outras Entidades, da Lista de Recolhedores.
Recolhedores.
Recolhedores.
Recolhedores.

2.6. Relacionamentos
Esta seo exibe os itens relacionados ao item de Deduo onde esteja posicionada. Ao item de Deduo podem ser relacionados
itens de Principal com Oramento, Principal sem Oramento e Crdito.
O relacionamento entre os itens poder ser informado manualmente ou, caso no o seja, ser definido automaticamente pelo
pelo sistema.
No relacionamento automtico, o sistema relaciona o item de Deduo com itens de Principal com Oramento, Principal sem
Oramento e Crdito, nesta ordem, at que o valor do item de Deduo seja, pelo menos, igual ao valor dos itens relacionados.
O valor do item de Deduo deve ser menor ou igual ao Valor Realizvel dos itens que formam o Lquido (informados nas abas
Principal com Oramento, Principal sem Oramento e Crdito).
572
Cada item de Deduo pode ser relacionado a somente um tipo de item de lquido, ou seja, o item de Deduo somente pode
ser relacionado ou a itens de Principal com Oramento ou a itens de Principal sem Oramento ou a itens de Crdito, nunca a
mais de um desses tipos de itens simultanemante.
No relacionamento manual voc seleciona os itens de Lquido que deseja relacionar ao item de Deduo em questo.
Cada tipo de item relacionado compem uma tabela que lista os itens de Lquido afetados pelos valores do item de Deduo, exibida
conforme segue:

a) Relacionamentos com Principal com Oramento
Lista os itens de Principal com Oramento relacionados ao item de Deduo onde esteja posicionada, e contm os seguintes
campos:
Situao - exibe o cdigo da situao do item de Principal com Oramento relacionado.
Ndo Empenho - Exibe o empenho do item de Principal com Oramento relacionado.
Subitem - Exibe o Subitem do item de Principal com Oramento relacionado.
Valor - Exibe o valor do item de Principal com Oramento relacionado.

b) Relacionamentos com Principal sem Oramento
Lista os itens de Principal sem Oramento relacionados ao item de Deduo onde esteja posicionada, e contm os seguintes
campos:
Situao - exibe o cdigo da situao do item de Principal com Oramento relacionado.
Fonte Recurso - Exibe a fonte de recurso do item de Principal sem Oramento relacionado.
Categoria de Gasto -Exibe a categoria de gasto do item de Principal sem Oramento relacionado. er0069/cob0002
Valor - Exibe o valor do item de Principal sem Oramento relacionado.

c) Crdito
Lista os itens de Crdito relacionados ao item de Deduo onde esteja posicionada, e contm os seguintes campos:
Situao - Exibe a Situao do item de Crdito relacionado.
Fonte Recurso - Exibe a fonte de recurso do item de Crdito relacionado.
Categoria de Gasto - Exibe a categoria de gasto do item de Crdito relacionado.
Valor - Exibe o valor do item de Crdito relacionado.

Botes de comando
atual.

573
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Deduo.
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Deduo ou as alteraes realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Deduo cujo
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Deduo cujo campo de marcao tenha sido
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Deduo cujo campo de marcao tenha sido
selecionado.
Pr-Doc - acione este boto para exibir o formulrio para preenchimento dos dados que complementaro as informaes do
documento de realizao do compromisso associado ao item de Deduo a que o boto pertence.
Este boto apresentado ao lado de cada item de Deduo informado para o Documento Hbil atual.
Aps o acionamento deste boto, o sistema apresenta o formulrio para preenchimento dos dados do Pr-doc relacionado.
Este boto apresentado para o item de Deduo quando o documento de realizao for DARF, DAR, GPS, GFIP ou GRU e
valores do item de Deduo em questo.
Este boto apresentado somente quando o documento de realizao for DARF, dentro da Lista de Recolhedores.
Relacionamento Manual - acione este boto para exibir o formulrio a partir da qual possvel selecionar os itens de Lquido a
serem relacionados com o item de Deduo a que o boto pertence.

574
atual.
575
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil, antes que o mesmo seja registrado, ou quando o
576
7.2.23 Relacionamento de Deduo
Relacionamento de Deduo
Esse formulrio permite que voc relacione manualmente um item da aba "Deduo" de um Documento Hbil com os itens existentes
nas seguintes abas, que possuam valores ainda disponveis: "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" e "Crdito".

Campos
Deduo - Identificao da Situao de Deduo.
Valor a Relacionar - Valor da Deduo do Documento Hbil a ser relacionado a itens do principal. O relacionamento dos itens segue a
ordem que voc selecionar no momento da marcao. Quando o campo "Valor a Relacionar" se tornar zero, os itens no selecionados
ficaro desabilitados para seleo.
Nome da Aba - Pode ser "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" e "Crdito", correspondendo s abas de mesmo nome
do Documento Hbil. Em cada aba exibida uma tabela, constituda por um subconjunto destes campos, descritos a seguir: "Caixa de
Marcao", " Situao ", " Empenho ", " Subitem " , "Valor", "Fonte de Recurso", "Categoria de Gasto".
577
Caixa de Marcao - Assinale os itens listados na tabela a serem relacionados com o item de Deduo.
Situao - Cdigo da Situao do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Oramento" ou "Principal sem Oramento ".
Se o relacionamento provm da aba "Crdito" esse campo no apresentado.
N do Empenho - Identificao do Empenho do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Oramento". Esse campo
apresentada somente para relacionamentos provenientes da aba "Principal com Oramento".
Subitem - Identificao do Subitem do item relacionado, proveniente da aba "Principal com Oramento". Esse campo apresentada
somente para relacionamentos provenientes da aba "Principal com Oramento".
Valor - Valor monetrio do item relacionado, proveniente das abas "Principal com Oramento", "Principal sem Oramento" ou "Crdito".
Fonte de Recurso - Origem dos recursos oramentrios. Cdigo de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem
Oramento" ou "Crdito". Se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento" esse campo no apresentado.
Categoria de Gasto - Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa. Pode ser uma destas: "A - Pessoal e Encargos
Sociais", "B - Juros da Dvida", "C - Outras Despesas Correntes", "D - Investimento", "E - Inverso Financeira", "F - Amortizao da
Dvida", "P - Passivos Financeiros" e "R - Reserva de Contingncia". Cdigo de Fonte de Recurso proveniente das abas "Principal sem
Oramento" ou "Crdito". Se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento" esse campo no apresentado.
Crdito - Esse campo apresenta a Situao do item relacionado, proveniente da aba "Crdito". Esse campo apresentado somente
para relacionamentos provenientes da aba "Crdito".
Clula Oramentria - Clula oramentria que originou o Empenho informado no campo "N do Empenho" do item de Encargo. A
clula oramentria somente apresentada se o relacionamento provm da aba "Principal com Oramento". A clula composta pelos
campos descritos a seguir.
Esfera - Esfera oramentria, pode ser uma destas: "Oramento Fiscal", "Oramento da Seguridade Social" ou "Oramento de
Investimento das Empresas Estatais.
PTRES - Cdigo simplificado que corresponde ao conjunto formado pela Unidade Oramentria e pelo Programa de Trabalho.
Fonte - Fonte de recursos, indica a origem de recursos oramentrios transferidos para um determinado rgo/Entidade,
destinados manuteno das suas atividades permanente programadas.
ND - Nota de Dotao, documento utilizado para registro de desdobramento do Plano Interno ou detalhamento da Fonte de
Recursos (se for detalhada), dos crditos previstos no OGU e incluso de crditos nele no existentes.
UGR - Unidade Gestora Responsvel, unidade organizacional que responde pela realizao da parcela do programa de trabalho
contida num crdito.
PI - Plano Interno, instrumento de planejamento e de acompanhamento da ao programada, usado como forma de detalhamento
de um projeto/atividade, de uso exclusivo de cada Ministrio ou rgo, podendo desdobrar-se ou no em etapas.

Botes
Relacionar - Clique neste boto para gravar a configurao de relacionamento das linhas que foram marcadas na tabela com o item de
Deduo.
Retornar - Clique neste boto para desprezar o contedo dos itens que esto editados e voltar a visualizar a aba "Deduo".

578
7.2.24 Pr-Doc PF
Pr-doc PF
Formulrio para preenchimento das informaes que complementaro os dados de pagamento dos compromissos cuja realizao se
faz com documento PF (Programao Financeira).
"Pr-doc PF", que contm os campos onde as informaes que complementaro os dados do compromisso so preenchidas.

Cabealho

579
Este campo pode exibir as palavras "Lquido", "Deduo" e "Encargo".
pertence.
refere.

Pr-doc PF
Esta seo relaciona os campos especficos do Pr-doc PF, podendo, alguns, serem editados, at que o compromisso associado ao
Pr-doc no esteja totalmente realizado.
Situao - cdigo da Situao PF (Programao Financeira) associada Situao CPR do Pr-doc. A Situao PF ser utilizada
para contabilizar o Compromisso de PF.
Recurso - cdigo do tipo de recurso arrecadado pelo documento PF.
Campo bloqueado para alterao, preenchido a partir da Situao PF do item a que o Pr-doc pertence.
Fonte de Recurso - Identifica a origem dos recursos oramentrios.
Categoria de Gasto - Identifica a Categoria de Gasto relacionada a um Grupo de Despesa.
Vinculao de Pagamento - cdigo da vinculao de pagamento a ser utilizada na realizao do documento de Programao
Financeira.
Campo de preenchimento obrigatrio,d evendo ser informado um cdigo numrico de trs (3) dgitos.
UG Favorecida - cdigo da UG que ser favorecida pela PF (recebe e executa o Crdito de outra UG).
O valor do campo ser preenchido com o valor informado no cdigo de barras GRU, caso tenha sido informado algum. Nesse
caso, o campo no pode ser editado manualmente.
Caso no seja informado um cdigo de barras para a GRU, o campo estar disponvel para edio.
580
Quando editvel, informe um valor de at seis (6) dgitos numricos.
[campos variveis] - o Pr-doc pode exigir o preenchimento de um conjunto de campos diferentes, dependendo da Situao do item.
O conjunto de campos de cada Situao informa os componentes oramentrios do Pr-doc sendo registrado. O nmero e tipos de
dados a serem informados variam conforme a Situao contbil.
Total PF - valor do Pr-doc PF.
Campo bloqueado para alterao, preenchido com a subtrao entre o campo Valor e o campo Valor Compensado.

Botes

581
7.2.25 Aba: Despesa a Anular
Aba: Despesa a Anular
582
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Despesa a Anular estiver sendo visualizada.
Itens de Despesa a Anular so informados no Documento Hbil a fim de anularem contabilmente itens relacionados nas abas
Principal com Oramento e Encargo.
quais no o so.

Cabealho

Aba Despesa a Anular
A aba Despesa a Anular tem dois estados principais: inicial e preenchida.

1. Aba Despesa a Anular inicial
O estado inicial se refere apresentao do formulrio da aba Despesa a Anular quando ainda nenhuma Situao tiver sido
Quando no estado inicial, o formulrio da aba Despesa a Anular apresenta o seguinte campo:
Situao - informe um cdigo de Situao que seja compatvel com a aba Despesa a Anular.
583
"informada".

2. Aba Despesa a Anular informada
O formulrio no estado informada apresentado quando j tiver sido informada alguma Situao de Despesa a Anular na aba,
conforme segue:

2.1. Campos da aba
Os campos descritos abaixo contm informaes gerais, vlidas para a aba Despesa a Anular como um todo:
Valores da Aba - um agrupamento de campos que exibe os totais dos valores informados na aba Despesa a Anular. O grupo
composto pelos seguintes campos:
Total da Aba - exibe a soma do campo Subtotal das abas de Situao de Despesa a Anular do Documento Hbil atual.
Total Cancelado - exibe a soma do campo Subtotal Cancelado das abas de Situao de Despesa a Anular do Documento
Hbil atual.
Total Atual - exibe a soma do campo Subtotal Atual das abas de Situao de Despesa a Anular do Documento Hbil atual,
subtrado do valor do campo Total Cancelado.
Documento Hbil.
abas.

2.2. Aba de Situao
So abas internas da aba Despesa a Anular. Nessas abas internas onde so informadas as Situaes de anulao e respectivos
dados, organizados em um ou mais agrupamentos internos de campos. A aba de Situao composta da seguinte maneira:

Os valores informados nestes campos identificam a Situao contbil e respectivos valores do item atual, por meio dos seguintes
campos:
Situao - exibe o cdigo da Situao informada no momento da incluso da aba de Situao.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao que corresponde ao cdigo informado no momento da incluso da aba de
Situao.
UG do Empenho - cdigo da UG cujo Empenho utilizado para registrar os itens da aba.
O sistema sugere para o campo o cdigo da UG Emitente do Documento Hbil atual, permitindo alterao.
Nome da UG do Empenho - exibe o nome da UG cujo cdigo foi informado no campo UG do Empenho.
[campos variveis da Situao] - exibe um subconjunto de campos que identificam os dados oramentrio do item de
anulao sendo cadastrado, e cujos valores so usados na contalizao de todos os itens de agrupamento da Situao.
584
O nmero de campos e os respectivos tipos de dados dependem de como est configurada a Situao contbil da aba.

b) Campos de Subtotal da Situao
Exibe os subtotais dos valores informados nos itens de agrupamento da respectiva aba de Situao, conforme segue:
Subtotal - exibe a soma de todos os campos Valor dos itens de agrupamento da aba de Situao atual.
Subtotal Cancelado - exibe a soma de todos os campos Valor Cancelado dos itens de agrupamento da aba de Situao atual.
Subtotal Atual - exibe a soma de todos os campos Valor Atual dos itens de agrupamento da aba de Situao atual.

c) Campos do item de agrupamento da Situao
um agrupamento de campos que contm as informaes relativas aos detalhes da contabilizao da despesa informada no
item:
Podem ser informados um ou mais itens de agrupamento para cada Situao.
O nmero de campos e os tipos de dados a serem fornecidos para cada campo depende de como est configurada a
Situao contbil da aba de Situao em questo.
Ndo Empenho - informe um nmero de Empenho emitido pela UG informada no campo UG do Empenho.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com doze (12) caracteres alfanumricos.
Subitem - especifica o subitem contbil de uma Conta pertencente ao Empenho informado no campo N do Empenho.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com dois (2) dgitos numricos.
[campos variveis do item de agrupamento] - representa um subconjunto de campos que complementam as informaes
contbeis da despesa sendo cadastrada.
O nmero de campos e os respectivos tipos de dados dependem de como est configurada a Situao contbil da aba da
Situao a que o item pertence.
Valor - valor do item de agrupamento informado para a situao de Despesa a Anular.
Cancelar - selecione este campo de marcao para informar que o item j contabilizado para a Situao de Principal com
sendo exibida.

d) Campos de valor do item de agrupamento
Exibe um grupo de campos que detalha a formao dos valores do item de agrupamento a que pertence.
Valor - exibe o valor do item de Despesa Anular a que pertence.
Valor Cancelado - exibe a soma dos valores cancelados do item de agrupamento da aba da Situao atual.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da aba da Situao atual subtrados os valores cancelados.

585
e) Itens Anulados
Relaciona os itens de Principal com Oramento ou de Encargo que so anulados pelo item de agrupamento em questo.
Situao - cdigo da Situao do item de Principal com Oramento ou de Encargo que anulado pela Situao atual de
Despesa a Anular.
Empenho - cdigo do Empenho do item de Principal com Oramento ou de Encargo que anulado pela Situao atual de
Despesa a Anular.
Subitem - cdigo do Subitem do Empenho informado para o item de Principal com Oramento ou de Encargo que anulado
pela Situao atual de Despesa a Anular.
Valor - valor do item de Principal com Oramento ou de Encargo que anulado pela Situao atual de Despesa a Anular.

Botes de comando
atual.

Botes de item de agrupamento
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Despesa a Anular.
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Despesa a Anular ou as alteraes
realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Despesa a
Anular cujo campo de marcao tenha sido selecionado.
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Despesa a Anular cujo campo de marcao tenha
sido selecionado. Os itens duplicados podem ter seu contedo alterado antes de ser confirmada sua incluso.
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Despesa a Anular cujo campo de marcao tenha
sido selecionado.
586
Relacionamento Manual - acione este boto para exibir o formulrio a partir do qual possvel selecionar os itens de Lquido a
serem relacionados com o item de Despesa a Anular a que o boto pertence.

atual.
587
588
7.2.26 Relacionamento de Anulao
Relacionamento de Anulao
Lista os itens de Principal com Oramento ou de Encargo que podem ser relacionados ao item de Despesa a Anular.
Voc pode selecionar tantos itens quantos forem necessrios para igualar o valor do item de Despesa a Anular com o dos
itens sendo anulados.
Campos
Apresenta um cabealho, onde so posicionados os seguintes campos:
Situao - exibe o cdigo da Situao do item de Despesa a Anular para o qual o relacionamento de anulao est sendo
definido.
Valor a Relacionar - exibe o valor residual do item de Despesa a Anular que ainda no foi relacionado com itens de Principal
com Oramento ou de Encargo.
Abaixo do cabealho, so relacionados os itens informados na aba Principal com Oramento ou Encargo que podem participar do
relacionamento com o item de Despesa a Anular. Cada item da lista apresenta os seguintes campos:
[campo de marcao]: posicionado esquerda de cada item de Principal com Oramento ou de Encargo listado. Quando
marcado, indica que o correspondente est relacionado ao item de Despesa a anular para o qual o relacionamento est sendo
redefinido.
589
Situao - exibe o cdigo da Situao lanada na aba Principal com Oramento ou de Encargo possvel de ser relacionada ao
item de Despesa a Anular para o qual o relacionamento est sendo redefinido.
Ndo Empenho - exibe o nmero do empenho do item da Situao lanada na aba Principal com Oramento ou Encargo
possvel de ser anulada pelo item.
Subitem - exibe o nmero do subitem do item da Situao lanada na aba Principal com Oramento ou Encargo possvel de ser
anulada pelo item.
[campos variveis] - exibe um subconjunto de campos que identificam os dados oramentrio do item de Principal com
Oramento ou Encargo possvel de ser anulado pelo item.
O nmero de campos e os respectivos tipos de dados dependem de como est configurada a Situao contbil possvel
de ser anulada.
Valor - Valor do item da Situao lanada na aba Principal com Oramento ou Encargo possvel de ser anulada pelo item.
Clula Oramentria do Empenho - Clula Oramentria que originou o Empenho informado no campo N do Empenho do
item da Situao lanada na aba Principal com Oramento ou Encargo possvel de ser anulada pelo item.
Documento de Realizao - Documento de Realizao indicado na Situao lanada na aba Encargo.
Exibido somente para relacionamentos com Encargo.
Botes de comando
Confirmar - Clique neste boto para confirmar o relacionamentode Despesa a Anular.
Retornar - Clique neste boto para desistir da redefinio do relacionamento e retornar para a aba Despesa a Anular.
590
7.2.27 Aba: Dados de Pagamento
Aba: Dados de Pagamento
591
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Dados de Pagamento estiver sendo visualizada.
Na aba Dados de Pagamento so preenchidas as informaes complementares necessrias para que os pagamentos ou
recebimentos referentes aos valores de liquidao informados no Documento Hbil sejam realizados.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Dados de Pagamento
Nesta aba so informados os dados dos Recolhedores, dos Favorecidos e dos Acrscimos eventualmente gerados. Tambm a
partir desse formulrio que se realiza o preenchimento dos Pr-docs que subsidiam a criao dos documentos de realizao do valor
lquido do Documento Hbil.
Quando o Documento Hbil possuir valor lquido maior do que zero (0), o sistema estrutura automaticamente a aba Dados de
Pagamento a partir dos dados informados nas abas que formam o Lquido (Principal com Oramento, Principal sem Oramento e
Crdito). Se o valor lquido for igual a zero ou no tiverem sido fornecidas informaes nas abas que o formam, o sistema emitir
mensagem de erro se voc tentar acess-la.
A aba Dados de Pagamento ser estruturada de modo diferenciado, dependendo do documento de realizao das Situaes que
compem o valor lquido do Documento Hbil, sendo dividida nas sees a seguir discriminadas.

592
1. Grupo Principal
Esta seo contm os campos para preenchimento das informaes necessrias para gerao do compromisso de lquido do
Documento Hbil, independentemente do documento de realizao do mesmo. Esta seo apresenta os seguintes campos:
Cdigo da UG Pagadora - exibe o cdigo da UG responsvel pelo pagamento do valor de lquido do Documento Hbil.
O nome deste campo ser exibido como "UG Recebedora" caso o Documento Hbil seja de natureza "Recebimento".
O campo preenchido com o cdigo da UG Pagadora (ou Recebedora) informado na aba Dados Bsicos.
Nome da UG Pagadora - exibe o nome da UG responsvel pelo pagamento do valor de lquido do Documento Hbil, correspondente
ao cdigo da UG Pagadora (ou Recebedora) informado na aba Dados Bsicos.
O nome deste campo ser exibido como "Nome da UG Recebedora" caso o Documento Hbil seja de natureza "Recebimento".
Data de Vencimento - exibe a Data de Vencimento informada na aba Dados Bsicos do Documento Hbil.
Se o campo Data de Vencimento no estiver preenchido na aba de Dados Bsicos, o sistema no permite acessar a aba Dados
de Pagamento.
Data de Pagamento - informe a data em que o valor lquido informado no Documento Hbil atual deve ser pago.
O sistema preenche o campo com a data informada para o campo Data de Vencimento, na aba Dados Bsicos do Documento
Hbil atual, permitindo alterao.
A data informada deve corresponder a um dia til e ser maior ou igual a data corrente.
31/12/2012.
O nome deste campo ser exibido como "Data de Recebimento" caso o Documento Hbil seja de natureza "Recebimento".
Valor Lquido a Pagar - exibe o valor lquido do Documento Hbil, ou seja, a soma dos valores informados para as Situaes das
Abas de Principal com Oramento, Principal sem Oramento e Crdito.
O nome deste campo ser exibido como "Valor Lquido a Receber" caso o Documento Hbil seja de natureza "Recebimento".
Valor de Acrscimos a Pagar - exibe o valor lquido correspondente soma dos valores dos Acrscimos informados para as
Situaes de Principal com Oramento que possuam documento de realizao igual a DARF, DAR, GPS, GFIP, GRU.
Esta campo no exibido quando o documento de realizao for igual a OB ou a NS.
Valor Total de Dados de Pagamento - exibe a soma dos valores lanados na aba Dados de Pagamento.
A composio do valor total varia conforme o documento de realizao do valor lquido:
1. NS - o valor total formado pela soma dos valores lquidos das Situaes que compem.
2. DARF, DAR, GPS - o valor total formado pela pela soma dos valores lanados nas listas de recolhedores dos itens de dados
de pagamento.
3. GFIP ou GRU - o valor total formado pela pela soma dos valores lquidos das Situaes que compem o lquido mais os
acrscimos informados para os itens de dados de pagamento.
4. OB - o valor total formado pela soma dos valores informados para todos os Favorecidos informados na aba Dados de
Pagamento.

2. Quebra automtica de itens de pagamento
593
Nesta seo, so apresentados os campos para preenchimento dos dados de pagamento especficos para o tipo de documento de
realizao das Situaes que compem o lquido do Documento Hbil atual.
Quando o documento de realizao for diferente de OB, os itens das Situaes que compem o lquido sero agrupados conforme os
dados que apresentam, em diferentes itens de agrupamento.
Esta seo no apresentada quando o documento de realizao for igual a OB ou a NS.
Os campos presentes nesta seo da aba conforme o documento de realizao do lquido, so os seguintes:
Situao - exibe o cdigo da Situao informado nas abas de Situao que compem o lquido do Documento Hbil atual.
Cdigo de Recolhimento - exibe o cdigo de Recolhimento da Situao informado nas abas de Situao que compem o lquido do
Documento Hbil atual.
Municpio - exibe o cdigo do municpio informado nas abas de Situao que compem o lquido do Documento Hbil atual.
Este campo apresentado somente quando o lquido do Documento Hbil for realizado com documento DAR.
UG do Estado - exibe o cdigo da unidade da federao (UF) informado nas abas de Situao que compem o lquido do
Este campo apresentado somente quando o lquido do Documento Hbil for realizado com documento DAR.
Recolhedor - exibe o cdigo do recolhedor informado para a Situao que compe o lquido e que forma o agrupamento do item de
Dados de Pagamento a que o campo pertence.
Quando o documento de realizao for DAR, DARF ou GPS, este campo ocultado e, em seu lugar, apresentada a seo
"Lista de Recolhedores", na qual podem ser informados vrios Recolhedores para o valor lquido do Documento Hbil atual.
Valor - exibe a soma dos valores das Situaes no deduzidas que compem o Lquido e que foram agrupadas para formar o item
de Dados de Pagamento a que o campo pertence.

3. Lista de Favorecidos
Esta seo apresenta uma tabela para preenchimento dos dados dos favorecidos do valor lquido do Documento Hbil atual:
Favorecido - cdigo do favorecido do lquido do Documento Hbil atual.
O sistema apresenta este campo preenchido com o cdigo do credor informado na aba Dados Bsicos, permitindo alterao.
Valor - valor correspondente parte do valor lquido do Documento Hbil a ser paga para o Favorecido em questo.
Valor Realizado - exibe o montante j realizado do valor a ser pago ao Favorecido em questo.
A lista de Favorecidos somente apresentada quando o documento de realizao for OB.

4. Quebra para Realizao com NS
Quando o documento de realizao do Lquido for NS, a aba Dados de Pagamento apresenta somente a seo do Grupo Principal
junto com a seo Quebra para Realizao com NS, a seguir:
594
O sistema apresenta um agrupamento com os campos desta seo para cada Situao diferente presente nas abas que
compem o lquido, do Documento Hbil atual.
Situao - exibe o cdigo da Situao presente nas abas que compem o lquido do Documento Hbil atual.
Valor - exibe o valor total dos itens que possuem a mesma Situao, presente nas abas que compem o lquido do Documento Hbil
atual.
Favorecido - cdigo do favorecido pelo valor da Situao de lquido exibida para o grupo de Dados de Pagamento em questo.
O sistema apresenta este campo preenchido com o cdigo do credor informado na aba Dados Bsicos, permitindo alterao.

5. Acrscimos
Esta seo somente apresentada quando o documento de realizao do de Principal com Oramento for DARF, DAR, GPS, GFIP
ou GRU, conforme segue:
O sistema apresenta um agrupamento com os campos desta seo para cada Situao diferente presente nas abas que
compem o lquido, do Documento Hbil atual.
Valores do item de Acrscimo: um agrupamento de campos que exibe os subtotais dos valores informados para os Acrscimos
do item de Dados de Pagamento onde estes campos so exibidos. Composto pelos seguintes campos:
Valor Realizado: exibe a soma dos valores realizados do item de Acrscimo de Dados de Pagamento onde este campo exibido.
Valor Atual: exibe o valor do item de Acrscimo de Dados de Pagamento onde este campo exibido, j subtrado do mesmo o
valor cancelado e o valor realizado.
Valor Cancelado: exibe a soma dos valores cancelados do item de Acrscimo de Dados de Pagamento onde este campo
exibido.
4. GFIP: permite os tipos "Encargos";
5. GRU: permite os tipos "Mora/Multa/Juros", "Juros/Encargos" e "Outros Acrscimos";
595
[campos variveis da Situao] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao, onde so
fornecidos os dados que complementam as informaes necessrias contabilizao dos Acrscimos do item. O nmero e tipos de
dados a serem informados variam conforme a Situao.
Totalizadores do item de Acrscimo: um agrupamento de campos que exibe os totais dos Acrscimos informados para o item a
que o agrupamento pertence. Composto pelos seguintes campos:
Valor Multa: exibe a soma dos itens de acrscimos cujo Tipo seja igual a "Multa".
Valor Encargos: exibe soma dos itens de Acrscimos cujo Tipo seja igual a "Encargos".
Valor Juros: exibe soma dos itens de Acrscimos cujo Tipo seja igual a "Juros".
Valor Outros Acrscimos: exibe soma dos itens de Acrscimos cujo Tipo seja igual a "Outros Acrscimos".

6. Lista de Recolhedores
Esta seo apresenta uma tabela para preenchimento dos dados dos Recolhedores do valor lquido do Documento Hbil atual.
Esta tabela apresentada quando o documento de realizao de lquido for DAR, DARF ou GPS.
documento de realizao dos valores de lquido do documento Hbil.
de realizao:
Campos especficos do documento de realizao - os seguintes campos so apresentados para cada item de Recolhedor
conforme o tipo de documento de realizao do valor lquido:
596
Recolhedores.
Recolhedores.
[total da coluna Valor de Outras Entidades] - soma dos valores informados em todos os campos Valor de Outras
Entidades, da Lista de Recolhedores.
Recolhedores.
Recolhedores.
Recolhedores.

Botes de comando
597
1. Botes da aba: os efeitos do seu acionamento recai sobre a aba onde estes botes estejam posicionados.
atual.

Botes da aba Dados de Pagamento
Pr-Doc - acione este boto para preencher os dados que complementaro as informaes do documento de realizao do
compromisso associado ao item de Dados de Pagamento a que o boto pertence.
Este boto apresentado ao lado de cada item de Dados de Pagamento ou para cada Favorecido informado para os valores de
lquido do documento Hbil atual.
Aps o acionamento deste boto, o sistema permite o preenchimento dos dados do Pr-doc relacionado.
Incluir Acrscimo - acione este boto para exibir os campos para preenchimento dos dados relativos aos Acrscimos a serem
adicionados ao valor do lquido do Documento Hbil atual.
Este boto apresentado para o agrupamento de Principal com Oramento quando o documento de realizao for DARF, DAR,
GPS, GFIP ou GRU e quando ainda no tiver sido informado nenhum Acrscimo para o item atual.
valores de lquido, do item de Dados de Pagamento em questo.
Este boto apresentado somente quando o documento de realizao do Lquido for DARF, dentro da Lista de Recolhedores,
para o item de Recolhedor que esteja em estado de edio.

sido selecionado.
598

atual.
599
600
7.2.28 Clculo de Receita do Item de Recolhedor
Clculo de Receita do DARF
Esse formulrio um recurso que permite obter o valor percentual da receita, obtida a partir da base de clculo informada e do
percentual que incide sobre esta base para gerar a receita. Ele acionada a partir de um item da Lista de Recolhedores, sendo
composta pelos seguintes campos:
Base de Clculo - Valor a partir do qual o campo Receita ser calculado.
O sistema preenche este campo com o valor do campo Base de Clculo do item da Lista de Recolhedores, permitindo alterao.
Percentual - Valor percentual a ser aplicado sobre o valor da base de clculo para que seja obtido o valor da Receita do Item de
Recolhedores.
O valor percentual deve estar entre 0,00% e 99,99%.
Receita - Valor obtido para a receita, a partir do clculo percentual entre o valor da base de clculo e o valor percentual informado,
aps voc acioanr o boto Calcular.

Botes
Calcular - Clique neste boto para que o sistema calcule o valor da receita a partir do valor informado nos campos Base de Clculo e
Percentual, atualizando o valor exibido no campo Receita.
Confirmar - Clique neste boto para transportar o valor obtido do clculo para o campo Receita, da Lista de Recolhedores.
Descartar - Clique neste boto para descartar o valor calculado e fechar a janela de clculo da receita.
601
7.2.29 Aba: Compensao
Aba: Compensao
602
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Compensao estiver sendo visualizada.
Os itens informados na aba Compensao sero relacionados a itens de Deduo ou de Encargo, de forma a diminuir deles valores
anteriormente pagos.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Compensao
A aba Compensao, quando preenchida, apresenta um conjunto de campos gerais e uma lista com itens de agrupamento que
contm os dados das Compensaes informadas que vo diminuir os valores de itens de Encargo ou de Deduo informados no
Documento Hbil.
O formulrio apresenta uma seo "Campos Gerais", e outra seo "Item de Compensao", onde so listados os itens de
agrupamentos que contm os campos da Compensao, conforme segue:

1. Campos Gerais
Campos de Valor da Aba - campos que sumarizam os valores informados nos itens de Compensao e so exibidos na parte
superior do formulrio, em um agrupamento que composto pelos seguintes campos:
603
Compensao.
Compensao.
Total Atual - exibe a soma dos campos Valor Atual das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba
Compensao.
Documento Hbil.
abas.

2. Item de Compensao
Os itens de Compensao so apresentados em agrupamentos de campos, cujo contedo pode ser expandido ou ocultado. Para
cada item de Compensao existe um item de agrupamento. Dentro do agrupamento ser apresentada uma tabela contendo itens de
Deduo e outra contendo itens de Encargos que esto relacionados ao item de Compensao em questo.
Os itens de agrupamento de Compensao so compostos da seguinte maneira:

Situao - cdigo da Situao de Crdito usado para compensar o item de Deduo ou de Encargo relacionado.
[valor] - exibe o valor atual do item de Compensao, subtrado dos valores cancelados.
Este campo estar habilitado quando o item de Compensao j tiver sido registrado (contabilizado).

Valor - exibe o valor dos itens de Deduo ou Encargo que foi compensado pelo relacionamento com o item de Compensao
atual.
Este campo preenchido automaticamente pelo sistema, aps ser efetuado o relacionamento e no pode ser editado.
Valor Cancelado - exibe a soma dos valores cancelados do item de agrupamento da Compensao atual.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da Compensao atual subtrados os valores cancelados.

2.3. Detalhes do item de Compensao
Contm os campos de dados configurados para o item de Compensao em questo, conforme segue:
Situao - cdigo da Situao de Crdito usada para compensar os itens de Deduo ou Encargo relacionados.
604
cdigo informado que os demais campos sero identificados e configurados para compor o item de Compensao sendo
criado.
no item de agrupamento os demais campos, permitindo o preenchimento dos dados do Compensao respectivo.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao informada para o item de Compensao.
[campos variveis] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao de Crdito
informada para o item de Compensao, e que configura os componentes oramentrios do item sendo registrado. O nmero
e os tipos de dados a serem apresentados varia conforme o cdigo de Situao selecionado.

2.4. Relacionamentos
Exibe um tabela contendo os itens de Deduo ou de Encargo relacionados ao item de Compensao no qual esteja posicionada.
Somente podem ser relacionados ao item de Compensao os itens de Deduo ou de Encargo cujo cdigo de Situao possua
relacionamento com a Situao de Crdito informada na aba de Compensao.
Os relacionamentos so exibidos em uma tabela que contm os seguintes campos:
Situao - exibe o cdigo da Situao de Deduo ou de Encargo a ser compensada.
Inscrio A - Inscrio utilizada na Deduo ou Encargo a ser compensada.
Inscrio B - Inscrio utilizada na Deduo ou Encargo a ser compensada.
Inscrio C - Inscrio utilizada na Deduo ou Encargo a ser compensada.
Classificao A - Identifica a classificao contbil da Deduo ou Encargo a ser compensada, se houver. a conta contbil
do plano de contas.
Classificao B - Identifica a classificao contbil da Deduo ou Encargo a ser compensada, se houver. a conta contbil
do plano de contas.
Valor - Exibe o valor do item de Deduo ou Encargo a ser compensado.

Botes de comando
atual.

605
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Compensao.
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Compensao ou as alteraes realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Compensao
cujo campo de marcao tenha sido selecionado.
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Compensao cujo campo de marcao tenha sido
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Compensao cujo campo de marcao tenha sido
selecionado.
Relacionar - esta opo exibida junto ao formulrio de incluso de um novo item e junto a cada item recm-copiado para possibilitar
a seleo de itens de Deduo e/ou de Encargo para serem compensados.
Redefinir Relacionamento - Essa opo aparece junto ao item que est sendo alterado para possibilitar a seleo de outros itens de
Deduo e/ou Encargo para serem compensados.

atual.
606
fora do CPR (Contas a Pagar e a Receber) nas abas Principal com Oramento, Encargo ou Compensao.
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil, antes que o Documento Hbil seja registrado, ou
607
7.2.30 Relacionamento Compensao
Relacionamento de Compensao com Encargo e Deduo
Apresenta uma lista contendo os itens informados nas abas Deduo e Encargo que possuem cdigos de Situao compatveis com
o cdigo de Situao de Compensao atual, e permite que voc estabelea os relacionamentos entre as informaes das
respectivas abas.
Voc pode selecionar tantos itens quantos forem necessrios para igualar a soma dos valores de Encargo e de Deduo ao
valor do item de Compensao sendo relacionado.
Campos
Apresenta um cabealho, onde so posicionados os seguintes campos:
Situao - exibe o cdigo da Situao do item de Compensao para o qual o relacionamento est sendo definido.
Valor a Relacionar - exibe o valor residual do item de Compensao que no foi relacionado a itens de Deduo e/ou de
Encargo.
Abaixo do cabealho, so relacionados os itens informados nas abas Deduo e Encargo que podem participar do relacionamento
com o item de agrupamento da aba de Compensao. Cada item apresentado contm os seguintes campos:
[campo de marcao]: posicionado esquerda de cada item de Encargo ou de Deduo listado. Quando marcado, indica que
o item de de Encargo ou de Deduo correspondente est relacionado ao item de Compensao para o qual o relacionamento
est sendo definido.
Situao - exibe o cdigo da Situao de Encargo ou de Deduo possvel de ser relacionado ao item de Compensao para o
qual o relacionamento est sendo definido.
608
Valor - exibe o Valor informado para o item de Deduo ou de Encargo listado para relacionamento.
Botes de comando
Relacionar - Clique neste boto para confirmar a redefinio do relacionamento do item de Situao Compensao com Deduo ou
Encargo.
Retornar - Clique neste boto para desistir da redefinio do relacionamento e retornar para a aba de Compensao.
609
7.2.31 Aba: Crdito
Aba: Crdito
Este formulrio apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Crdito estiver sendo visualizada.
Crditos so lanamentos que podem ou no compor o valor lquido do Documento Hbil, dependendo da configurao da Situao
de Crdito usada para informar o respectivo item.
610
quais no o so.

Cabealho

Aba: Crdito
A aba Crdito, quando preenchida, apresenta um conjunto de campos gerais da aba e uma lista com itens de agrupamento que
contm os dados de cada Crdito a ser aplicada sobre os fatos registrados pelo Documento Hbil.
O formulrio apresenta uma seo "Campos Gerais", e outra seo "Item de Crdito", onde so listados os itens de agrupamentos
que contm os campos da Crdito, conforme segue:

1. Campos Gerais
Campos de Valor da Aba - campos que sumarizam os valores informados nos itens de Crdito e so exibidos na parte superior do
formulrio, em um agrupamento que composto pelos seguintes campos:
Crdito.
Crdito.
611
Total Deduzido - exibe a soma dos campos Valor Deduzido das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba
Crdito.
Total Atual - exibe a soma dos campos Valor Atual das Situaes informadas nos itens de agrupamento da aba Crdito.
informadas para a aba Crdito do Documento Hbil atual.
Documento Hbil.
abas.

2. Item de Crdito
Os itens de Crdito so apresentados em agrupamentos de campos, cujo contedo pode ser expandido ou ocultado. Para cada
Situao de Crdito existe um item de agrupamento, composto da seguinte maneira:

Situao - cdigo da Situao de Crdito do item de agrupamento.
[valor] - exibe o valor atual do item de Crdito, subtrado dos valores cancelados, anulados e compensados.
Este campo estar habilitado quando o item de Crdito j tiver sido registrado (contabilizado) e enquanto ainda no tiver
sido realizado.

Valor Deduzido - exibe a soma dos valores deduzidos do item de agrupamento da Situao atual.
compensados.

2.3. Detalhes do item de Crdito
Contm os campos de dados configurados para a Situao de Crdito do item, os quais podem variar conforme o cdigo da
Situao:
Situao - cdigo da Situao de Crdito usada para fazer a contabilizao do item.
612
cdigo informado que os demais campos sero identificados e configurados para compor o item de Crdito sendo criado.
no item de agrupamento os demais campos, permitindo o preenchimento dos dados do Crdito respectivo.
Nome da Situao - exibe o nome da Situao informada para o item de Crdito.
Integra o Lquido - identifica se a Situao de Crdito informada integra ou no o valor Lquido do Documento Habil.
Campo preenchido automaticamente pelo sistema a partir do cdigo da Situao informada e no pode ser alterado.
Fonte de Recurso - informe o cdigo que identifica a origem dos recursos a serem usados na realizao do item.
Este campo obrigatrio e deve ser informado com dez (10) dgitos numricos.
Categoria de Gasto - selecione a partir da lista, o cdigo correspondente categoria de gasto do item sendo informado.
Este campo obrigatrio .
[campos variveis da Situao] - representa um conjunto de campos configurado especificamente para cada Situao de
Crdito, que informa os componentes oramentrios do item sendo registrado. O nmero e os tipos de dados a serem
apresentados varia para cada cdigo informado para a Situao.
Valor - valor do item de agrupamento sendo informado para a situao de Crdito.

Botes de comando
atual.

613
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Crdito.
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Crdito ou as alteraes realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Crdito cujo
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Crdito cujo campo de marcao tenha sido
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Crdito cujo campo de marcao tenha sido
selecionado.
Pr-Doc - acione este boto para exibir o formulrio para preencher os dados que complementaro as informaes do documento de
realizao do compromisso associado ao item de Crdito a que o boto pertence.
Este boto apresentado ao lado de cada item de Crdito informado para o Documento Hbil atual.
Este boto apresentado para o item de Crdito quando o documento de realizao for DARF, DAR, GPS, GFIP ou GRU e
valores do item de Crdito em questo.
Este boto apresentado somente quando o documento de realizao do Lquido for DARF, dentro da Lista de Recolhedores.
Relacionamento Manual - acione este boto para exibir o formulrio a partir do qual possvel selecionar os itens de Lquido a
serem relacionados com o item de Crdito a que o boto pertence.

614
atual.
615
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil, antes de o Documento Hbil ter sido registrado, ou
616
7.2.32 Aba: Variao Patrimonial
Aba: Variao Patrimonial
617
Apresenta o formulrio do Documento Hbil como ele aparece quando a aba Variao Patrimonial estiver sendo visualizada.
Itens de Variao Patrimonial so informados no Documento Hbil quando ainda no houver Empenho, ou seja, previso
oramentria, para a despesa correspondente.
No momento em que algum item de Principal com Oramento ou de Encargo for informado, o sistema vai tentar relacionar os
respectivos itens com os j registrados na aba Variao Patrimonial, verificando a compatibilidade entre eles a partir da Situao de
cada um.
quais no o so.

Cabealho

Aba: Variao Patrimonial
A aba Variao Patrimonial tem dois estados principais: inicial e preenchida.

1. Aba Variao Patrimonial inicial
O estado inicial se refere apresentao do formulrio da aba Variao Patrimonial quando ainda nenhuma Situao tiver sido
Quando no estado inicial, o formulrio da aba Variao Patrimonial apresenta o seguinte campo:
618
Situao - informe um cdigo de Situao que seja compatvel com a aba Variao Patrimonial.
"informada".

2. Aba Variao Patrimonial informada
O formulrio no estado "informada" apresentado quando j tiver sido informada alguma Situao de Variao Patrimonial na aba, e
exibe os campos conforme segue:

2.1. Campos da Aba
Os campos descritos abaixo contm informaes gerais, vlidas para a aba Variao Patrimonial como um todo:
Grupo de totais - um agrupamento de campos que exibe os totais dos valores informados na tela de Variao Patrimonial
considerando os reflexos de valores informados em outras abas que afetam Variao Patrimonial. O grupo composto pelos
seguintes campos
Total da Aba - exibe a soma do campo Subtotal das telas de Situao de Variao Patrimonial do Documento Hbil atual.
Total Cancelado - exibe a soma do campo Subtotal Cancelado das telas de Situao de Variao Patrimonial do Documento
Hbil atual.
Total Relacionado - exibe a soma do campo Subtotal Relacionado das telas de Situao de Variao Patrimonial do
Total Atual - exibe a soma do campo Subtotal Atual das telas de Situao de Variao Patrimonial do Documento Hbil
atual, subtrado do valor do campo Total Cancelado.
Documento Hbil.
O contedo do campo Observao somente pode ser alterado quando o Documento Hbil estiver em estado de edio e,
em cada aba individualmente, quando o Tipo de Documento do Documento Hbil atual possuir tipo de registro igual a "Tela
a Tela". Caso contrrio, seu contedo copiado da aba Dados Bsicos e apresentado bloqueado para edio nas demais
abas.

2.2. Tela de Situao
As telas de Situao so localizadas dentro da aba Variao Patrimonial. Nestas telas internas onde so informadas as Situaes
contbeis e onde so preenchidos os dados do item, organizados em um ou mais agrupamentos internos de campos. composta
pelos seguintes grupos de campos:

Os valores informados nestes campos identificam a Situao contbil e respectivos valores do item atual, por meio dos
seguintes campos:
Nome da Situao - exibe o nome da Situao que corresponde ao cdigo informado no momento da incluso da tela
de Situao.
Data de Vencimento - data em que o valor do item de Variao Patrimonial atual vence.
Quando a Situao de Variao Patrimonial permitir relacionamento com item de Principal com Oramento, o
sistema preenche este campo com o valor da Data de Vencimento informada na aba Dados Bsicos; se permitir
619
relacionamento com item de Encargo o campo deve ser informado pelo usurio.
Quando disponvel para preenchimento, esse campo obrigatrio e deve ser informado no formato padro de data
(dd/mm/aaaa), por exemplo: 31/12/2012.
Tem contrato? - informe se existe ou no contrato referente informao lanada para a Situao de Variao
Patrimonial em questo.

b) Subtotal da Situao
Exibe os valores dos subtotais informados nos itens de agrupamento da respectiva tela de Situao, conforme segue:
Subtotal - exibe a soma de todos os campos Valor dos itens de agrupamento da tela de Situao atual.
Subtotal Cancelado - exibe a soma de todos os campos Valor Cancelado dos itens de agrupamento da tela de Situao
atual.
Subtotal Atual - exibe a soma de todos os campos Valor Atual dos itens de agrupamento da tela de Situao atual.
Subtotal Relacionado - exibe a soma de todos os campos Valor Relacionado dos itens de agrupamento da tela de
Situao atual.

c) Item de agrupamento da tela de Situao
um agrupamento de campos que contm as informaes relativas aos detalhes da contabilizao da despesa informada no
item:
Podem ser informados um ou mais itens de agrupamento para cada Situao.
O nmero de campos e os tipos de dados a serem fornecidos para cada campo depende de como est configurada a
Situao contbil da tela de Situao em questo.
[campos variveis do item de agrupamento] - representa um subconjunto de campos que complementam o
detalhamento oramentrio da despesa sendo cadastrada.
O nmero de campos e os respectivos tipos de dados dependem de como est configurada a Situao contbil da
tela de Situao a que o item pertence.
Valor - valor correspondente aos dados oramentrios do item de agrupamento sendo informado para a situao de
Variao Patrimonial.
Cancelar - selecione este campo de marcao para informar que o item j contabilizado para a Situao de Principal
com Oramento atual deve ser cancelado.
Este campo s apresentado para os itens de agrupamento que j tenham sido registrados para a Situao
contbil sendo exibida.

d) Valores do item de agrupamento
Exibe um grupo de campos que detalha a formao dos valores do item de agrupamento a que pertence.
Valor Atual - exibe o valor do item de agrupamento da tela de Situao atual subtrados os valores cancelados,
anulados e deduzidos.
Valor Relacionado - exibe a soma dos valores ja relacionados com itens de Principal com Oramento ou de Encargo.
620

Botes de comando
atual.

Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso de um novo item de tabela ou de Variao Patrimonial.
Descartar - Clique neste boto para descartar a incluso de um novo item de tabela ou de Variao Patrimonial ou as alteraes
realizadas.
Alterar Selecionados - Clique neste boto para que seja possvel a alterao do contedo dos itens de tabela ou de Variao
Patrimonial cujo campo de marcao tenha sido selecionado.
Copiar Selecionados - Clique neste boto para duplicar os itens de tabela ou de Variao Patrimonial cujo campo de marcao
tenha sido selecionado. Os itens duplicados podem ter seu contedo alterado antes de ser confirmada sua incluso.
Excluir Selecionados - Clique neste boto para eliminar os itens de tabela ou de Variao Patrimonial cujo campo de marcao
tenha sido selecionado.
Pr-Doc - acione este boto para exibir a janela para preencher os dados que complementaro as informaes do documento de
realizao do compromisso associado ao item de Variao Patrimonial a que o boto pertence.
Este boto apresentado ao lado de cada item de Variao Patrimonial informado para o Documento Hbil atual.

621
atual.
622
Este boto no est disponvel durante a incluso do Documento Hbil e antes de o Documento Hbil ter sido registrado, ou
623
7.2.33 Verificar Consistncia
Verificao de Consistncia
Esse formulrio apresenta as mensagens resultantes do processo que verifica a consistncia, ou seja, a validade dos dados
informados para o Documento Hbil atual. O resultado desta verificao determina se o Documento Hbil poder ou no ser
registrado no sistema.
O sistema verifica a corretude do preenchimento de cada campo de cada aba do DH e das abas entre si, quanto :
1. obrigatoriedade de preenchimento do campo;
2. se o valor informado para o campo est no formato correto;
3. regras especficas para os dados permitidos para o campo;
4. regras especficas para cada aba e para o relacionamento entre as informaes das abas.
A verificao de consistncia realizada toda vez que voc aciona o boto Verificar Consistncia ou o boto Registrar.
Aps o processo de verificao ser concludo, o sistema apresente o relatrio da verificao de consistncia. Este relatrio apresenta
os resultados da verificao para todas as abas do DH, quando o Tipo de Registro for "Documento" ou para a aba corrente, quando o
Tipo de Registro for "Tela a Tela".
Quando a verificao de consistncia realizada pelo boto Registrar, o Relatrio de Verificao somente apresentado se forem
encontradas pendncias no Documento Hbil.
Quando a verificao de consistncia realizada pelo boto Verificar Consistncia, o Relatrio de Verificao apresentado
independentemente de terem ocorrido erros ou alertas.
624
Voc pode alterar o Documento Hbil enquanto visualiza o resultado do Relatrio de Verificao de Consistncia.

Campos
Relatrio de Verificao - lista das mensagens de validao resultantes do processo de verificao do Documento Hbil.
Aba - Nome da aba do Documento Hbil.
Tipo de Mensagem - cone que representa o tipo de resultado recebido da verificao.
Cdigo - Cdigo da mensagem retornada.
As duas letras iniciais do cdigo indicam o tipo de resultado da verificao, os quais podem ser os seguintes:
1. ER (erro) - identifica mensagens de erro. O DH no poder ser registrado enquantro houver este tipo de mensagem
no relatrio de verificao;
2. AT (ateno) - identifica mensagens de advertncia. Indica que informaes importantes para que o DH fique
completo precisam ser fornecidas, mas no impede o registro do DH no sistema.
3. IN (informao) - identifica mensagens informativas. Estas mensagens no indicam pendncias significativas no
DH.
Descrio - exibe o texto da mensagem resultante do processo de verificao.

Boto
Fechar - Clique nesse boto para fechar o Relatrio de Verificao de Consistncia.

625
7.2.34 Confirmar Alterao
Confirmar Alterao do Documento Hbil
Esse formulrio apresentado aps voc acionar o boto Confirmar Alterao, aps realizar alteraes nos dados de um Documento
Hbil. Nela voc informa os motivos que o levaram alterar o DH sendo registrado.
Somente ser possvel a alterao no Documento Hbil se o mesmo no estiver no estado "Cancelado" ou "Realizado".

Campos
Data de Emisso - informe a data de emisso da NS (Nota de Sistema) de contabilizao da alterao.
O sistema sugere a data atual como padro. Caso a alterao seja realizada em data do ano seguinte ao do sistema e enquanto
o exerccio ainda est aberto para ajustes, o sistema fixa o valor da data como 31/12/[ano do sistema], e no permite alterao.
Motivo/Observao - Informe o motivo pelo qual voc deseja efetuar a alterao desse Documento Hbil.
O campo permite no mximo 234 caracteres alfanumricos.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para registrar a alterao solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir de registrar a alterao.
626
7.2.35 Registrar Documento Hbil
Resultado do Registro do Documento Hbil
Esse formulrio apresentado aps o acionamento dos botes Registrar, Registrar Alteraes, Cancelar tudo e Cancelar Pendentes.
Nela so listados os documentos contbeis gerados pela contabilizao das operaes realizadas sobre as informaes do
Documento Hbil e tambm listado o nmero de compromissos gerados, alterados ou excludos pela contabilizao.
Por meio da lista apresentada, possvel:
Detalhar cada documento contbil gerado;
Visualizar os compromissos associados ao registro do Documento Hbil.
Campos
Nmero do Documento Hbil Registrado - cdigo de identificao do Documento Hbil submetido operao de registro.
Data de Lanamento - data em que o ocorreu o lanamento das Notas de Sistema que contabilizaram o Documento Hbil.
Compromissos Atualizados - nmero de compromissos atualizados pela operao de registro executada no Documento Hbil.
Compromissos Desagendados - nmero de compromissos desagendados pela operao de registro executada no Documento
Hbil.
Compromissos Gerados - nmero de compromissos gerados pela operao de registro executada no Documento Hbil.
Lista dos Documentos Contbeis - relaciona os documentos contbeis gerados no registro do Documento Hbil. A lista contm os
campos descritos a seguir:
Nmero do Doc. Contbil - exibe o cdigo de identificao do documento de contabilizao gerado no registro da operao
realizada no Documento Hbil.
627
Clique neste cdigo de identificao para visualizar os detalhes do documento contbil correspondente gerado.
Origem informa qual a origem do documento de contabilizao listado.
As origens possvel do Documento Contbil so "Documento gerado" ou "Documento informado".

Botes
Visualizar Compromissos - Clique nesse boto para visualizar os compromissos gerados por este Documento Hbil.
Retornar - Clique nesse boto para fechar a janela atual e voltar para o Documento Hbil.

628
7.2.36 Visualizar Compromissos Gerados
Visualizar Compromissos Gerados
Lista os compromissos gerados a partir do registro de operaes de incluso, alterao ou cancelamento do Documento Hbil atual.
Os compromissos so apresentados em uma lista composta pelos seguintes campos:
Data Vencimento - apresenta a data de vencimento do compromisso listado.
Data Pagamento - exibe a data prevista para pagamento do compromisso.
UG pagadora - exibe o cdigo da UG pagadora do compromisso. Esse campo ser apresentado com o nome "UG recebedora"
quando o Documento Hbil for de natureza "Recebimento".
Favorecido/Recolhedor - Favorecido ou Recolhedor do Compromisso.
Caso haja mais de um favorecido ou recolhedor, a lista de resultados apresenta a palavra "vrios". Clique nesta palavra para
visualizar a Lista dos Favorecidos ou dos Recolhedores do compromisso correspondente.
Tipo - exibe o tipo do Compromisso gerado.
O tipo do compromisso depende de qual foi o item registrado a partir do qual o compromisso foi criado, podendo se referir a
compromisso de "Lquido", de "Deduo" ou de "Encargo".
Realizao - exibe o tipo de Documento de Realizao do Compromisso.
Valor - exibe o valor monetrio do Compromisso.

Boto
Retornar - Clique nesse boto para fechar a janela de visualizao dos compromissos.
629
7.2.37 Cancelar Pendentes
Confirmar Cancelar Pendentes
Esse formulrio apresentado aps voc acionar o boto Cancelar Pendentes, no formulrio de detalhamento do Documento Hbil.
Por meio dela, voc cancela todos os itens do documento hbil que ainda no tenham sido realizados. So listados os itens que
possuem compromissos pendentes e que sero cancelados quando voc confirmar a ao. Voc deve informar um motivo e a data
do cancelamento.
O sistema apresenta uma mensagem de advertncia informando-o de que o DH atual j foi atestado ou homologado, quando for o
caso, dando-lhe a oportunidade de desistir do cancelamento dos itens pendentes.
Em confirmando a ao, sero cancelados os itens pendentes das abas Principal com Oramento, Principal sem Oramento, Crdito,
Deduo, Variao Patrimonial, bem como os possveis Acrscimos associados aos itens.
Antes de cancelar os itens pendentes do DH, voc deve remover manualmente todos os itens eventualmente informados na aba
Centro de Custo.

Campos
Data de Emisso - data de emisso da NS (Nota de Sistema), ou seja, da contabilizao do cancelamento do DH atual.
O sistema sugere a data atual como padro, permitindo que voc informe outra data. Caso o cancelamento seja realizado em
data do ano seguinte ao do sistema e enquanto o exerccio ainda est aberto para ajustes, o sistema fixa o valor da data em
630
31/12/[ano do sistema], e no permite alterao.
Motivo/Observao - Informe o motivo pelo qual voc deseja cancelar os itens pendentes do Documento Hbil atual.

Lista de Itens Pendentes a Cancelar
Esta seo relaciona os itens do Documento Hbil que sero cancelados, apresentando os seguintes campos para cada item a ser
cancelado:
Aba - exibe o nome da aba que contm o item que ser cancelado.
Situao - exibe o cdigo da Situao utilizada para contabilizao do item que ser cancelado.
Valor - exibe o valor do item que ser cancelado.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para registrar o cancelamento dos itens pendentes do Documento Hbil. Aps o processamento do
cancelamento, o sistema apresenta o resultado do Registrar, que lista os documentos de contabilizao gerados e os compromissos
afetados pelo cancelamento.
Retornar - Clique neste boto para desistir do cancelamento do Documento Hbil.
631
7.2.38 Cancelar Tudo
Confirmar Cancelamento do Documento Hbil
Formulrio apresentado aps voc acionar o boto Cancelar Tudo, no formulrio de detalhamento do Documento Hbil. Por meio
dela, voc informa o motivo de o cancelamento do Documento Hbil atual ter sido realizado.
O cancelamento somente poder ser realizado se nenhum dos compromissos associados ao Documento Hbil tiver sido realizado
nem total nem parcialmente e desde que o Documento Hbil no esteja no estado "Cancelado" ou "Realizado".

Campos
Data de Emisso - data de emisso da NS (Nota de Sistema), ou seja, da contabilizao do cancelamento do Documento Hbil atual.
O sistema sugere a data atual como padro, permitindo que voc informe outra data. Caso o cancelamento seja realizado em
data do ano seguinte ao do sistema e enquanto o exerccio ainda est aberto para ajustes, o sistema fixa o valor da data em
31/12/[ano do sistema], e no permite alterao.
Motivo/Observao - Informe o motivo pelo qual voc deseja cancelar o Documento Hbil atual.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para registrar o cancelamento do Documento Hbil. Aps o processamento do cancelamento, o
sistema apresenta o resultado do Registrar, que lista os documentos de contabilizao gerados e os compromissos afetados pelo
cancelamento.
Retornar - Clique neste boto para desistir do cancelamento do Documento Hbil.
632
7.2.39 Informar Documentos
Informar Documentos Contbeis
Esse formulrio apresentado quando voc aciona o boto Informar Documentos no Documento Hbil sendo editado. Por meio dele
voc informa os documentos gerados na contabilizao fora do CPR do Documento Hbil em edio.

Campos
Documento Hbil - exibe o cdigo identificador do Documento Hbil para o qual os documentos de contabilizao esto sendo
informados.
UG Emitente - informe o cdigo da Unidade Gestora que emitiu o documento que foi gerado na contabilizao dos itens do
Documento Hbil.
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado com 6 dgitos numricos.
Ano - informe o ano do documento que foi gerado na contabilizao dos itens do Documento Hbil.
O valor informado para o campo deve ser maior ou igual a 1987.
Tipo - selecione o tipo do documento que contabilizou o Documento Hbil, podendo ser Nota de Sistema (NS) ou Nota de
Lanamento (NL).
O preenchimento deste campo obrigatrio.
Nmero - informe o nmero do documento que foi gerado na contabilizao dos itens do Documento Hbil.
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado com at 6 dgitos numricos.

Botes

Botes da Tabela de Documentos Contbeis
633
cada linha da tabela. Quando este campo est marcado, significa que, para os itens a que o campo marcado pertence, podem ser
aplicadas aes de cpia, alterao ou excluso. H os seguintes campos de marcao:
[campo: selecionar item] - apresentado ao lado de cada item da tabela. Marque um ou mais campos para selecionar os
respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleo do item.
Selecionados" ou "Excluir Selecionados".
sido selecionado.
Confirmar - Clique neste boto para confirmar a incluso dos itens que tenham sido editados.

Boto
Retornar - Clique neste boto para finalizar a incluso dos documentos que contabilizaram fora do CPR o Documento Hbil em
edio.

634
7.2.40 Documentos Contbeis
Documentos Contbeis
Relaciona os documentos contbeis que foram gerados nas diversas contabilizaes pelas quais um Documento Hbil tenha
passado.Ela apresentada quando voc aciona o boto Documentos Contbeis, no formulrio de detalhamento de um Documento
Hbil.

Campos
Documento Hbil - apresenta o cdigo de identificao do Documento Hbil cujos documentos contbeis esto sendo visualizados.
Aba - exibe o nome da aba cuja contabilizao gerou o documento contbil.
Data de Emisso - exibe a data em que o documento contbil foi gerado.
Documento Contbil - exibe o cdigo de identificao do documento contbil gerado na contabilizao da aba.
Quando um mesmo documento contbil tiver sido gerado para contabilizar vrias abas, ele ser apresentado uma vez para cada
uma das abas por ele contabilizada.
Clique no cdigo identificador do Documento Contbil para visualizar os detalhes da contabilizao realizada.

Boto
635
7.2.41 Homologar
Confirmar Homologao do Documento Hbil
Formulrio apresentado aps voc acionar o boto Homologar, no formulrio de um Documento Hbil.
O boto Homologar somente ser apresentado quando o Tipo de Documento informado para o Documento Hbil atual
determinar a exigncia de homologao.
Os compromissos de Documentos Hbeis cujo Tipo de Documento exige homologao so criados no estado "Pendente de
Homologao" e somente podem ser realizados aps o Documento Hbil que os tenha criado ser homologado.
Apresenta uma mensagem de advertncia solicitando que voc confirme que o Documento Hbil atual deve ser homologado.
Aps acionar o boto Confirmar, a data em que o boto Homologar foi acionado armazenada e poder ser visualizada no Histrico
do Documento Hbil e todos os seus Compromissos cujo estado seja "Pendente de Homologao" tm seu estado alterado para
"Homologado".

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para realizar a homologao do Documento Hbil atual.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da homologao do Documento Hbil.
636
7.2.42 Histrico
Histrico
Este formulrio apresentado aps voc acionar o boto Histrico, nos detalhes de uma entidade.
A tela apresentada acima retrata o Histrico de uma entidade Documento Hbil. Para cada entidade que voc desejar ver o Histrico,
a tela exibir, no mesmo formato, as informaes da respectiva entidade.
Cada linha relacionada representa uma operao de incluso, alterao ou cancelamento registrada para a entidade a que o histrico
pertence.
Ao clicar sobre uma das linhas da tabela, o sistema exibe um formulrio que contm as informaes atualmente existentes na
entidade, destacando aqueles itens de dados que, em relao a verso da entidade anteriormente armazenada, sofreram algum tipo
de alterao.
Campos
Verso - exibe o nmero correspondente verso das informaes da entidade cujo histrico est sendo visualizado.
Quando a entidade registrada pela primeira vez (ao ser criada), o nmero da verso zero (0). A cada nova operao
registrada, este nmero incrementado de uma (1) unidade.
Data/hora - exibe a data e horrio em que ocorreu o registro da operao relacionada do histrico.
Operao - informa qual foi a operao realizada e registrada sobre a entidade.
CPF - exibe o nmero do CPF da pessoa que registrou a operao sobre a entidade.
Nome - exibe o nome da pessoa que registrou a operao sobre a entidade.

Boto
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para gerar um documento PDF contendo as informaes listadas no histrico, para
posterior impresso em papel.
637
Retornar - Clique nesse boto para fechar o formulrio de Histrico.
638
7.2.43 Detalhar Histrico
Detalhar Histrico
Este formulrio apresentado quando voc clica sobre uma das linhas listadas no Histrico de alguma entidade do sistema. Nele,
voc visualiza o histrico detalhado das informaes da entidade, anteriores alterao, destacando aqueles itens de dados que
sofreram algum tipo de mudana.
As informaes so organizadas em duas sees principais, conforme segue:

Dados de Auditoria
Nesta seo so listados os dados armazenados, para efeitos de auditoria, da entidade cujo histrico est sendo detalhado. Tais
informaes so capturadas automaticamente e registram dados do usurio logado no momento em que a operao sobre a entidade
foi registrada e do computador a partir do qual tais operaes foram realizadas.
639
Verso - exibe o nmero correspondente verso das informaes da entidade cujo histrico est sendo visualizado.
Quando a entidade registrada pela primeira vez (ao ser criada), o nmero da verso do seu histrico zero (0). A cada nova
operao registrada, este nmero incrementado de uma (1) unidade.
Data/hora - exibe a data e horrio em que ocorreu o registro da operao do histrico sendo detalhado.
Operao - informa qual foi a operao realizada e registrada sobre a entidade.
As seguintes operaes so registradas no histrico: "Incluso", "Excluso", "Alterao" e "Reincluso".
CPF - exibe o nmero do CPF da pessoa que registrou a operao sobre a entidade.
Nome - exibe o nome da pessoa que registrou a operao sobre a entidade.
UG do Usurio - exibe o cdigo da UG a que pertence o usurio que registrou a operao sobre a entidade.
IP do Usurio - exibe o nmero do IP (Internet Protocol) que identifica o computador a partir do qual o usurio registrou a operao
sobre a entidade.
IP do Servidor - exibe o nmero do IP (Internet Protocol) que identifica o computador que servidor da rede qual o computador do
usurio que registrou a operao sobre a entidade est conectado.

Dados de Histrico
As informaes listadas nesta seo so especficas para cada tipo de entidade cujo histrico detalhado est sendo visualizado.
Estas informaes correspondem aos dados que a entidade armazena no momento em que a operao registrada. No
detalhamento do histrico so destacados aquele itens de dados que sofreram alterao da verso anterior para a verso sendo
registrada.
Quando a entidade cujo histrico est sendo detalhado um Documento Hbil, sero apresentados, alm dos dados presentes no
formulrio do DH, os campos Status e Data de Homologao.
O campo Status informa o estado atual do documento hbil, os quais podem ser: "Pendente de Realizao", "Realizado", "Cancelado"
e "No Realizvel"
O campo Data de Homologao somente apresenta valor caso o documento hbil cujo histrico est sendo detalhado tiver sido
homologado. Neste caso, exibe a data em que a homologao do documento hbil foi registrada.
Botes
Anterior - Clique nesse boto para visualizar os detalhes de histrico da verso anterior da entidade.
Prximo - Clique nesse boto para visualizar os detalhes de histrico da verso anterior da entidade.
Imprimir - Clique nesse boto para gerar um arquivo em formato PDF, cujo contedo poder posteriormente ser impresso em papel e
que corresponde s informaes de detalhe do histrico.
Voltar para a listagem - Clique nesse boto para retornar lista as linhas de histrico.
Retornar - Clique nesse boto para encerrar a consulta ao Histrico da entidade.

640
7.2.44 Incluir Documento Hbil - INCDH
Incluir Documento Hbil - INCDH
Esta funcionalidade pode ser acessada diretamente por meio do seu nome abreviado: INCDocumento Hbil.
A funcionalidade INCDocumento Hbil permite a criao de um novo Documento Hbil (Documento Hbil), a partir do qual sero
gerados os compromissos de pagamento e de recebimento do rgo ou entidade que a utiliza.
O formulrio para preenchimento dos dados de um Documento Hbil dividido em um cabealho fixo e em abas. As abas, por sua
vez, so compostas de campos fixos e de campos variveis, e neles que sero preenchidas as informaes dos pagamentos e dos
recebimentos a serem registrados pelo documento sendo criado. Tambm nesta rea que sero apresentadas a maioria das
mensagens do sistema.
Um determinado Documento Hbil pode ser composto por um subconjunto das seguintes abas:
1. Dados Bsicos
2. Principal com Oramento
3. Principal sem Oramento
4. Variao Patrimonial
5. Deduo
6. Encargo
641
7. Crdito
8. Despesa a Anular
9. Outros Lanamentos
10. Compensao
11. Dados de Pagamento/Recebimento
12. Centro de Custo
13. Resumo
Preencha os campos do cabealho do Documento Hbil e clique na opo Confirmar para que o formulrio de preenchimento das
demais informaes seja apresentado conforme configurado.

Cabealho do Documento Hbil
As informaes do cabealho determinam o tipo de Documento Hbil que voc est criando, ou seja, entre outras coisas, determinam
se voc vai preencher dados de pagamento ou de recebimento, como e quais abas devem ser apresentadas, como ser feito o
preenchimento e o registro das informaes no sistema e tambm determina os compromissos correspondentes s informaes
registradas.
O cabealho do Documento Hbil apresenta os seguintes campos:
Cdigo da UG Emitente - Cdigo da UG responsvel pela criao do novo Documento Hbil.
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado com seis (6) dgitos numricos.
O sistema sugere o cdigo da UG do usurio atual como padro.
Nome da UG Emitente - exibe o nome da UG responsvel pela criao do novo Documento Hbil.
O sistema preenche este campo automaticamente, a partir do cdigo informado no campo Cdigo da UG Emitente, no
permitindo alterao.
Moeda - exibe o nome da Moeda utilizada pela UG emitente do Documento Hbil sendo criado.
O sistema preenche este campo automaticamente e no permite alterao.
Ano - exibe o Ano corrente do sistema SIAFI em que o Documento Hbil est sendo criado.
O sistema preenche este campo automaticamente e no permite alterao.
As informaes dos campos Ano, Tipo de Documento e Nmero compem o cdigo identificador do Documento Hbil.
Tipo de Documento - informa o tipo do Documento Hbil que est sendo criado.
O preenchimento deste campo obrigatrio e deve ser informado com dois (2) caracteres alfanumricos.
O valor informado para este campo determina como o documento sendo criado ser configurado e preenchido.
Ttulo - exibe o ttulo do tipo de Documento Hbil informado.
O sistema preenche este campo automaticamente a partir do Tipo de Documento informado e no permite alterao.
Nmero DH - informe o nmero do Documento Hbil sendo criado.
642
O preenchimento deste campo obrigatrio caso a UG Emitente tenha optado por informar manualmente o nmero do
Documento Hbil. Caso contrrio, voc pode optar por informar um nmero entre 400001 e 800000 ou por deixar o campo em
branco, pois o sistema vai atribuir a ele um valor sequencial entre 1 e 400000.
O valor informado deve ter at seis (6) dgitos numricos.
Botes
Confirmar - Clique neste boto para que o sistema configure o formulrio do Documento Hbil de acordo com os valores informados
nos campos de cabealho, e apresente as abas que o compem.
Consultar Rascunhos - Clique neste boto para preencher o novo Documento Hbil com os dados de um rascunho previamente
armazenado.
Copiar de - Clique nesse boto para copiar os dados informados em algum Documento Hbil j registrado.
Para acionar este boto, obrigatrio informar antes um valor para o campo Tipo de Documento.
Para que os dados de Pr-docs sejam copiados, voc deve acionar o boto Pr-doc no item cujo Pr-doc voc deseja copiar,
antes de registrar o novo Documento Hbil pela primeira vez.
Os dados do Pr-doc somente estaro disponveis para cpia at o primeiro registro do Documento Hbil. Aps o registro,
no mais ser possvel copi-los.

643
7.2.45 Copiar De
Copiar Documento Hbil
Por meio deste formulrio, possvel comandar o preenchimento dos campos do novo Documento Hbil com informaes existentes
em outro documento j registrado e que seja do mesmo tipo do documento sendo criado.
Preencha os campos, para que o sistema localize o Documento Hbil do qual voc deseja copiar as informaes, e clique na opo
Confirmar.

Campos
Para realizar a cpia do Documento Hbil, voc precisa preencher os campos a seguir:
UG Emitente - informe o cdigo da Unidade Gestora que emitiu o Documento Hbil que voc deseja copiar.
Por padro, este campo apresentado preenchido com o cdigo da UG Emitente informado para o Documento Hbil sendo
criado.
Ano - informe o ano de emisso do Documento Hbil que voc deseja copiar.
O valor informado deve ser menor ou igual ao ano do sistema SIAFI atual.
Por padro, este campo apresentado preenchido com o ano corrente do sistema SIAFI em uso.
Tipo do Documento - exibe o cdigo do tipo de Documento Hbil que ser copiado.
Este campo preenchido com o valor informado para o campo Tipo de Documento, na incluso do novo Documento Hbil, e
no pode ser alterado.
Nmero - informe o nmero do Documento Hbil j existente, cujos dados voc deseja copiar.
644

Observaes
Somente podem ser copiados Documento Hbils que sejam de natureza (pagamento ou recebimento) e Tipo de Documento iguais
aos do Documento Hbil sendo criado.
Os seguintes itens no sero replicados para o novo Documento Hbil:
1. campos que contenham valores e datas;
2. As abas: Centro de Custo e Resumo, bem como abas que no existem na nova verso do Tipo de Documento Hbil;
3. Dados de Documento de Origem, Documento Relacionados e Trmite;
4. Documentos de Contabilizao;
5. Itens de Acrscimos;
6. Itens totalmente cancelados;
7. Itens de Dados de Pagamento diferente de OB e que no possuem referncia vlida para Item de Lquido do novo Documento
Hbil;
8. Pr-Docs que no podem ser exibidos ao usurio;
9. Pr-Docs Consolidados associados a itens do Documento Hbil;
10. Pr-Docs GFIP;
11. Campo Nmero da NF de Pr-Doc DAR;
12. Campos referentes a valores e datas de qualquer item ou aba.
Os Pr-docs dos itens no so copiados automaticamente. Para que o sejam, no item cujo pr-doc voc deseja copiar, acione o boto
Pr-doc antes de registrar o novo Documento Hbil pela primeira vez.
Os dados do Pr-doc somente estaro disponveis para cpia at o primeiro registro do Documento Hbil. Aps o registro, no
mais ser possvel copi-los.
Botes
Confirmar - Clique neste boto para concluir a cpia do Documento Hbil cuja identificao voc informou.
Retornar - Clique neste boto para desistir da cpia.

645
7.2.46 Consultar Rascunho
Consultar Rascunho
Este formulrio apresentado ao ser acionado o boto Consultar Rascunhos e lista os registros de rascunho que foram armazenados
pelos usurios de uma mesma Unidade Gestora.
O formulrio apresentar um ttulo diferente dependendo de qual tenha sido o formulrio de incluso a partir do qual a opo
Consultar Rascunho foi acionado. No caso do exemplo acima, trata-se de uma incluso de Documento Hbil.
Voc tem as seguintes opes:
1. Clicar em um dos campos da lista, para que o contedo do registro correspondente seja utilizado no preenchimento inicial de um
novo registro;
2. Assinalar um ou mais registros, por meio do campo de marcao, e clicar no boto "Excluir Selecionados" para eliminar
definitivamente os registros de rascunho assinalados.
So listados todos os rascunhos previamente armazenados por usurios pertencentes sua UG. Os rascunhos existentes no sistema
podem ser selecionados desta lista, na qual cada item corresponde a um rascunho que servir de modelo para preenchimento do
novo registro.
Para usar algum item de rascunho dentre os listados, simplesmente clique sobre o seu nome. Os dados que o rascunho armazenado
possua e que sejam vlidos sero replicados no formulrio de preenchimento do novo registro.
646
Os rascunhos que existirem h mais de 30 dias sero automaticamente excludos pelo sistema.

Campos
cada linha da tabela ou de cada item de agrupamento de uma aba. Os campos de marcao so os seguintes:
[campo: selecionar item] - apresentado ao lado de cada item da tabela ou de agrupamento. Marque um ou mais campos
para selecionar os respectivos itens e desmarque-os para desfazer a seleo do item.
A ao do boto Excluir Selecionados ser aplicada aos itens marcados.
Data/Hora - Data e hora em que o registro de rascunho foi armazenado.
Nome do Rascunho - Nome do registro de rascunho.

Botes
Excluir Selecionados - Clique nesse boto para comandar a excluso definitiva dos registros de rascunho marcados.
Retornar - Clique nesse boto para desistir de consultar rascunhos.

647
7.2.47 Salvar Rascunho
Salvar Rascunho
Aps definir um nome para o registro de rascunho, clique no boto "Confirmar", para salvar no formato de rascunho, os dados j
preenchidos.

Campos
Nome do Rascunho - Informe um nome para o registro de rascunho, contendo, no mximo, 30 caracteres.
Caso j exista um rascunho armazenado com o mesmo nome informado, o rascunho existente ser substitudo por este sendo
gravado.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a gravao do registro de rascunho.
Cancelar - Clique nesse boto para desistir de gravar o registro de rascunho.

648
8 Programao Financeira
8.1 Consultar Programao Financeira - CONPROFIN
Consultar Programao Financeira

649
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONPROFIN.
Esse formulrio permite informar os parmetros de pesquisa que o permitiro localizar registros de Programaes Financeiras
existentes no sistema.
O formulrio apresentado com uma configurao diferente dependendo de dois fatores:
1. de ter sido selecionada a opo Parmetros (opo padro) ou a opo Documento PF; e
2. de qual valor foi selecionado no campo Ao.
A partir do resultado obtido, possvel o detalhamento da Programao Financeira retornada, alm da realizao das Aes permitidas
PF detalhada.

Nesse formulrio, o usurio poder consultar as Programaes Financeiras registradas para cada tipo de Ao, informando ainda o
perodo de emisso das mesmas e tambm dever escolher se deseja pesquisar informando diversos parmetros de pesquisa ou
informando um documento PF especfico.

Filtros
A consulta apresentada, por padro, com a opo Parmetros selecionada.
No momento em que a opo Parmetros for trocada pela opo Documento PF, o conjunto de campos de filtros
apresentados para a consulta reconfigurado.
Para consultar as Programaes Financeiras cadastradas, preencha os campos de filtro e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira informar determinado parmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco.
O resultado da consulta apresentado com uma configurao diferente, dependendo do valor informado para o campo Ao e
se foi selecionada a opo Parmetros ou a opo Documento PF.

Campos de Parmetros
Ao - Informe o tipo de Ao correspondente etapa do processo de Programao Financeira que voc deseja pesquisar.
Este campo obrigatrio caso a opo Parmetros esteja selecionada.
Dependendo do tipo de Ao escolhido tambm so reconfigurados os demais campos de parmetros de filtro apresentados.
Perodo de Emisso - Informe o perodo de emisso das Programaes Financeiras que deseja pesquisar nos campos a seguir:
De - informa a data inicial a partir do qual as Programaes Financeiras so pesquisadas;
At - informa a data final at a qual as Programaes Financeiras so pesquisadas.

Parmetros - marque esta opo caso deseje informar parmetros detalhados para localizar as Programaes Financeiras.
Esta opo vem marcada por padro. Ao selecion-la, o formulrio de consulta configurado conforme descrito no item (1).
Documento PF - marque esta opo caso deseje pesquisar por documentos de Programao Financeira especficos.
Ao selecionar esta opo, o formulrio de consulta reconfigurado conforme descrito no item (2).

1) Campos de pesquisa com a opo Parmetros selecionada

650
Perodo de Programao - Informe o perodo de programao das Programaes Financeiras que deseja pesquisar, nos campos a
seguir:
De - informe a data inicial de Programao dos registros que devem ser pesquisados;
At - informe a data final de Programao dos registros que devem ser pesquisados.
O campo Perodo de Programao somente apresentado quando no campo Ao for selecionada uma das seguintes
opes:
Solicitao de Recurso Financeiro;
Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro;
Cancelamento de Solicitao de Recurso Financeiro;
Cancelamento de Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro;
Aprovao Direta;
Cancelamento de Aprovao Direta;
Liberao de Recurso Financeiro;
Transferncia de Recurso Financeiro.
Ms de Programao - Informe o ms do perodo de programao das Programaes Financeiras que deseja pesquisar, nos campos
a seguir:
De - informe o ms inicial de Programao dos registros que devem ser pesquisados;
At - informe o Ms final de Programao dos registros que devem ser pesquisados.
O campo Ms de Programao somente apresentado quando no campo Ao for selecionada uma das seguintes opes:
Solicitao de Remanejamento;
Aprovao de Remanejamento;
Cancelamento de Remanejamento;
Cancelamento de Liberao e Transferncia;
Devoluo de Recurso Financeiro;
Remanejamento Direto.
UG Emitente - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG que possa ter emitido as Programaes Financeiras que voc deseja
pesquisar. O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
UGs Emitentes Selecionadas - Lista das UGs Emitentes selecionadas pelo usurio dentre aquelas listadas pelo sistema no campo
UG Emitente.
Na lista de UGs retornadas pelo sistema, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar vrias UGs ao mesmo tempo,
mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no boto "Adicionar Direita". As
UGs selecionadas so includas na lista de UGs Emitentes Selecionadas. Para excluir uma ou mais UGs da lista de UGs
Emitentes Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs
desejadas) e clique no boto "Adicionar Esquerda".
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG que possa ter sido a Favorecida das Programaes Financeiras que voc
deseja pesquisar. O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs Favorecidas selecionadas pelo usurio dentre aquelas listadas pelo sistema no
campo UG Favorecida.
651
mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no boto "Adicionar Direita". As
UGs selecionadas so includas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UGs da lista de UGs
Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas
UGs desejadas) e clique no boto "Adicionar Esquerda".
Para realizar a pequisa por Programao Financeira, obrigatrio informar pelo menos uma UG Emitente ou uma UG
Favorecida
Parmetros Referentes a - Indica se os parmetros informados devem ser pesquisados no item referente origem ou ao destino da
Programao Financeira de Solicitao de Remanejamento. Oferece duas opes:
Origem (DE) - indica que os parmetros informados devem ser pesquisados no item que corresponde origem do
remanejamento.
Destino (PARA) - indica que os parmetros informados devem ser pesquisados no item que corresponde ao destino do
remanejamento.
O campo "Parmetros Referentes a" somente apresentado quando no campo Ao for selecionada uma das seguintes
opes:
Solicitao de Remanejamento
Aprovao de Solicitao de Remanejamento
Cancelamento de Solicitao de Remanejamento
Remanejamento Direto
Somente sem Limite de Saque - marque esta opo quando voc quiser pesquisar somente os registros de Programao Financeira
que possuem o campo Somente sem Limite de Saque selecionado.
O campo "Somente sem Limite de Saque" apresentado quando no campo Ao for selecionada uma das seguintes opes:
Somente Programaes com Saldo - marque esta opo quando voc quiser pesquisar somente os registros de Programao
Financeira que contenham saldo.
O campo "Somente Programaes com Saldo" apresentado quando no campo Ao for selecionada uma das seguintes
opes:
Aprovao Direta
Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro
Liberao de Recurso Financeiro
Solicitao de Recurso Financeiro
Transferncia de Recurso Financeiro
Somente Agendados - marque esta opo quando voc quiser pesquisar somente os registros de Programao Financeira que
possuem agendamento de liberaes de recursos financeiros.
O campo "Somente Agendados" apresentado quando no campo Ao for selecionada uma das seguintes opes:
Aprovao Direta
652

1.1) Parmetros de pesquisa na Clula Financeira dos itens do Documento PF:
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria do item presente
no documento de Programao Financeira que deseja pesquisar. O campo oferece lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Categorias de Gasto - Selecione a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
Programao Financeira que deseja pesquisar.
Ao posicionar o ponteiro do mouse sobre este campo, o sistema exibe o cdigo e descrio da Categoria de Gasto.
Podem ser informados at 3 Categorias de Gasto simultaneamente.
Cada item do resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gasto informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso, com 10 dgitos numricos, que compe a Clula Oramentria do item
presente no documento de Programao Financeira que deseja pesquisar. O campo oferece lupa de pesquisa para facilitar o
preenchimento.
Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, no poder ser informado simultaneamente um valor no campo
Conjunto de Fonte de Recurso.
Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recurso que contm as Fontes de Recurso que compem a
Clula Oramentria do item presente no documento de Programao Financeira que deseja pesquisar. Cada item do resultado ter
pelo menos uma das Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fonte de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos cdigos de Fontes de
Recursos que compem o conjunto.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recurso, no poder ser informado simultaneamente um valor
no campo Fonte de Recurso.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria do item presente no
documento de Programao Financeira que deseja pesquisar. O campo oferece lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Quando informado valor para o campo Vinculao de Pagamento, no poder ser informado simultaneamente um valor no
campo Conjunto de Vinculaes de Pagamento.
Conjunto de Vinculaes - Selecione o Conjunto de Vinculaes de Pagamento que contm a Vinculao de Pagamento que
compem a Clula Oramentria do item presente no documento de Programao Financeira que deseja pesquisar. Cada item do
resultado ter pelo menos uma das Vinculaes de Pagamento que compem o conjunto informado.
Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculaes de Pagamento, no poder ser informado
simultaneamente um valor no campo Vinculao de Pagamento.

2) Campos de pesquisa com a opo Documento PF selecionada:

UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o cdigo da UG Emitente do documento de Programao Financeira que deseja
pesquisar. Por padro, o campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Ttulo da UG cujo cdigo foi informado no campo "UG Emitente do Documento
Pesquisado".
Nmero(s) da(s) Programao(es) Financeira(s) - Informe neste campo o(s) nmero(s) do(s) documento(s) de Programao
Financeira que deseja pesquisar, utilizando exatamente 6 digitos numricos.
653
O ano e o tipo do documento de Programao Financeira vm preenchidos pelo sistema.
Para informar mais de um nmero de documento, digite os nmeros desejados, separando-os por ";" (ponto e vrgula) ou "-"
(trao, para pesquisar todos os documentos cujos nmeros esto includos naquele intervalo informado).
Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos: 000001;000009
2) Para pesquisar todos os documentos cujos nmeros estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes,
informe: 000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para efetuar a pesquisa de Programaes Financeiras de acordo com os valores inforamdos nos
campos de Filtro da pesquisa.
Limpar - Clique neste boto para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulrio ao seus estado inicial.

654
8.2 Resultado por Ao de Remanejamento

655
Resultado da Consulta de Programao Financeira de Remanejamento
Apresenta o resultado da pesquisa realizada a partir dos parmetros informados na Consulta de Programao Financeira -
CONPROFIN, especificamente quando, no campo Ao, for selecionada uma das seguintes opes:
Campos

O resultado da consulta apresentado abaixo do formulrio de parmetros da consulta, organizado conforme segue:

a) Cabealho do resultado
Ao - Na primeira linha do resultado, o sistema exibe o nome da Ao associada ao documento de Programao Financeira
apresentado.

b) Cabealho do item
No cabealho de cada item de Programao Financeira recuperado na pesquisa, so apresentados os seguintes campos:

UG Emitente - O sistema exibe o Cdigo e o Nome da UG que emitiu o documento de Programao Financeira recuperado pela
pesquisa, seguidos pelo Cdigo e Nome do rgo a que a UG Emitente pertence.
UG Favorecida - O sistema exibe o Cdigo e o Nome da UG que ser beneficiada com o recurso registrado no documento de
Programao Financeira recuperado pela pesquisa, seguidos pelo Cdigo e Nome do rgo a que a UG Favorecida pertence. No caso
da Solicitao de Remanejamendo, refere-se Unidade Gestora para a qual solicitado o remanejamento do recurso financeiro.
Ms Programao - O sistema exibe o ms e o ano dos documentos de Programao Financeira recuperados pela pesquisa.
Utilizao de Limite de Saque - O sistema indica se o contexto ligado ao item de remanejamento foi configurado pelo usurio para
afetar ou no a conta de limite de saque do documento de Programao Financeira recuperado pela pesquisa.
Nmero da PF - O sistema exibe o nmero do documento de Programao Financeira a que o item de remanejamento pertence.
O nmero da PF um link que, quando acionado, exibe o detalhamento da Programao Financeira correspondente ao nmero
apresentado.

c) Detalhes do item
Campo de marcao do item - para cada item da lista de resultados apresentado um campo de marcao, o qual voc pode marcar
caso queira visualizar os detalhes do item associado ao documento de Programao Financeira.
Quando houver um destes campos marcados, a opo Detalhar Documento PF fica habilitada e, se acionada, apresenta os
detalhes do Documento PF associado ao item cujo campo de marcao foi ativado.
Somente pode ser marcado um item de cada vez.
656
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
Programao Financeira recuperado pela pesquisa. apresentada uma linha para o item de remanejamento de origem (DE) e outra
linha para o remanejamento de destinho (PARA).
Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado verso da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item
presente no documento de Programao Financeira recuperado pela pesquisa. apresentada uma linha para o item de
remanejamento de origem (DE) e outra linha para o remanejamento de destinho (PARA).
Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
Programao Financeira recuperado pela pesquisa. apresentada uma linha para o item de remanejamento de origem (DE) e outra
linha para o remanejamento de destinho (PARA).
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
Programao Financeira recuperado pela pesquisa.
apresentada uma linha para o item de remanejamento de origem (DE) e outra linha para o remanejamento de destinho (PARA).
Quando voc posicionar o curso sobre este campo, o sistema exibe o cdigo da Categoria de Gasto e a sua descrio.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria do item
presente no documento de Programao Financeira recuperado pela pesquisa. apresentada uma linha para o item de remanejamento
de origem (DE) e outra linha para o remanejamento de destinho (PARA).
Colunas de Valor - exibe os valores correspondentes aos itens apresentados. So exibidas colunas diferentes, dependendo do tipo de
Ao de remanejamento do item. Existem as seguintes possibilidades:
Valor a Remanejar - exibe o somatrio do valor a remanejar da Clula Financeira. Apresentado quando a ao selecionada for
igual a "Solicitao de Remanejamento".
Valor Remanejado - exibe o valor remanejado correspondente aos itens da Clula Financeira apresentada. exibido quando for
selecionada a Ao "Aprovao de Solicitao de Remanejamento" ou a Ao "Remanejamento Direto".
Saldo a Remanejar - exibe o somatrio do valor a remanejar subtraido das aprovaes e cancelamentos de solicitaes de
remanejamento. Apresentado quando a Ao selecionada for "Solicitao de Remanejamento".

Botes
Detalhar Documentos PF - Clique neste boto para exibir as informaes detalhadas do item de Programao Financeira marcado na
lista dos resultados da pesquisa.
Histrico de Saldo - clique neste boto para exibir as informaes detalhadas do Histrico de Saldo por Parmetro, pertencente ao
item selecionado. Esta opo somente apresentada quando for selecionada nos parmetros de pesquisa a ao de Solicitao de
Recurso Financeiro, Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro, Aprovao Direta, Liberao de Recurso Financeiro, Solicitao
de Remanejamento ou Transferncia de Recurso Financeiro.

657
8.3 Detalhar Documentos PF de Remanejamento
8.4 Histrico de Saldo
8.5 Resultado por Parmetros
658
Resultado da Consulta de Programao Financeira (por Parmetros)
659
Esse formulrio apresenta o resultado da pesquisa realizada a partir dos parmetros informados na consulta de Programao
Financeira - CONPROFIN.
Para cada Programao Financeira retornada, possvel visualizar seu detalhamento e, para algumas aees de Programao
Financeira, o histrico de saldo.
O resultado da consulta, quando voc marcar a opo "Parmetros" no formulrio de Filtros apresentado conforme segue,
respeitando algumas variaes relacionadas a cada tipo de Ao possvel e desde no seja de um dos tipos a seguir:
Aprovao Remanejamento Direto

Campos

Ao - Na primeira linha do resultado, o sistema exibe o nome da Ao associada ao documento de Programao Financeira
apresentado.

b) Organizao do resultado em Pendentes e Agendados

Quando a ao pesquisada for igual a "Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro" ou "Aprovao Direta", o resultado da
pesquisa organizado de modo a identificar claramente a distino entre os itens que j foram agendadados e os demais itens:
itens com liberao agendada so relacionados na seo "Agendados";
demais itens so relacionados na seo "Pendentes, Liberados ou Cancelados".

c) Cabealho do item
Este bloco de campos organiza o resultado da pesquisa, agrupando separadamente os itens que possuem mesma UG
Emitente, mesma UG Favorecida e mesmo Ms de Programao.

UG Emitente - O sistema exibe o Cdigo e o Nome da UG que emitiu o documento de Programao Financeira recuperado pela
pesquisa.
UG Favorecida - O sistema exibe o Cdigo e o Nome da UG que ser beneficiada com o recurso registrado no documento de
Programao Financeira recuperado pela pesquisa. No caso da Solicitao de Recurso Financeiro, refere-se Unidade Gestora a qual
solicitado o recurso financeiro.
Ms Programao - O sistema exibe o ms e o ano dos documentos de Programao Financeira recuperados pela pesquisa.

d) Apresentao do item
660
Este bloco organiza os itens recuperados no resultado da pesquisa agrupando-os pelos campos da respectiva Clula Oramentria,
conforme segue:
Campo de marcao do item - marque esta opo caso queira visualizar os detalhes do item associado ao documento de
Programao Financeira.
Quando um dos campos de marcao do item tiver sido selecionado, a opo Detalhar Documento PF fica habilitada.
No possvel selecionar mais do que um dos campos de marcao simultaneamente.
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
presente no documento de Programao Financeira recuperado pela pesquisa.
Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item presente no documento de
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria do item
presente no documento de Programao Financeira recuperado pela pesquisa.
Colunas de Valor - exibe os valores correspondentes aos itens apresentados. So exibidas colunas diferentes, dependendo do tipo de
Ao de Programao Financeira do item. Existem as seguintes possibilidades:
Para aes de solicitao: apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de Solicitao de Recurso
Financeiro:
Valor Solicitado - Exibe o somatrio do valor solicitado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada. Quando no agrupado, contm o valor do prprio item da Programao Financeira.
Saldo Solicitado - Exibe o saldo solicitado restante da soma de valores solicitados subtraindo as aprovaes e
cancelamentos de solicitao de recursos financeiros, correspondentes aos itens agrupados para a Clula Financeira
Para aes de aprovao: apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de aprovao de solicitao de
recurso financeiro ou de aprovao direta, quer estejam agendados ou no:
Valor Aprovado - Exibe o somatrio do valor aprovado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
Saldo Aprovado - Exibe o saldo aprovado restante correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada. Quando no agrupado, contm o valor do prprio item da Programao Financeira. O saldo aprovado
obtido pela soma dos valores aprovados subtraindo os cancelamentos e liberacoes de recursos financeiros.
Para aes de cancelamento: apresenta o campo Valor Cancelado quando se tratar de itens de uma das seguintes Aes
de Programao Financeira:
Cancelamento de Aprovao de Solicitao
Cancelamento de Aprovao Direta
Cancelamento de Solicitao de Recurso Financeiro
Cancelamento de Liberao e Transferncia de Recurso Financeiro
Valor Cancelado - Exibe o somatrio do valor cancelado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada. Quando no agrupado, contm o valor cancelado do prprio item da Programao Financeira.
Para aes de liberao: apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de Liberao de Recurso
Financeiro:
661
Valor Liberado - Exibe o somatrio do valor liberado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada. Quando no agrupado, contm o valor liberado para o prprio item da Programao Financeira.
Saldo Liberado - Exibe o saldo liberado restante aps as aes de liberao de recursos financeiros dos itens agrupados
para a Clula Financeira apresentada. Quando no agrupado, contm o valor liberado para o prprio item da
Programao Financeira. O saldo liberado obtido da soma do valor liberado menos os cancelamentos de liberao de
recurso financeiro, solicitaes de remanejamento, aprovaes de remanejamentos diretamente e devolues.
Para aes de transferncia: apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de transferncia de Recurso
Financeiro:
Saldo Transferido - Exibe o valor do somatrio do valor transferido, agrupado por clula financeira e, quando no
agrupado, contm o valor do item de Programao Financeira. O saldo transferido obtido pelo somatrio do valor
transferido, subtraido dos cancelamentos, solicitaes de remanejamentos, aprovaes de remanejamentos diretamente
e das devolues.
Valor Transferido - Exibe o somatrio do valor que foi transferido, agrupado por clula financeira e, quando no
agrupado, contm o valor do item de Programao Financeira.
Para aes de devoluo: apresenta o campo Valor Devolvido somente quando se tratar de ao de Devoluo de Recurso
Financeiro:
Valor Devolvido - Exibe o somatrio do valor que foi devolvido para o item agrupado por clula financeira e, quando
no agrupado, contm o valor devolvido do item de Programao Financeira.
[Campos Variveis] - As informaes apresentadas por este campo dependem da configurao que a Situao que define a clula
financeira do agrupamento possui.
Os [Campos Variveis] so apresentados abaixo de cada item que compem o agrupamento e somente existem para as
seguintes Aes:
Devoluo de Recurso Financeiro (s devolues decorrentes de Transferncia de Recurso Financeiro)
Cancelamento de Liberao e Transferncia de Recurso Financeiro (s cancelamentos decorrentes de
Transferncia de Recurso Financeiro).

e) Apresentao do total
Este bloco de campos apresentado na parte inferior de cada grupo de itens de Programao Financeira recuperado pela
pesquisa.
Os grupos so definidos para cada conjunto de [UG Emitente + UG Favorecida + Ms de Programao] e de acordo com
Ao pesquisada.

Total (valor) - o sistema apresenta o somatrio dos valores dos itens da Programao Financeira do respectivo agrupamento de itens.
Total (saldo) - o sistema apresenta o somatrio dos saldos dos itens da Programao Financeira do respectivo agrupamento. Este
campo somente apresentado quando se tratar de um dos seguintes tipos de Ao:
Aprovao Direta

662

Botes
Detalhar Documentos PF - Clique neste boto para exibir as informaes detalhadas do item de Programao Financeira que
compem o agrupamento listado nos resultados da pesquisa por parmetros.
Histrico de Saldo - clique neste boto para exibir as informaes detalhadas do Histrico de Saldo por Parmetro, pertencente ao
item selecionado.
Esta opo somente apresentada quando no campo Ao, dos filtros de pesquisa, for selecionada uma das seguintes
opes:
Solicitao de Recurso Financeiro
Aprovao Direta de Recurso Financeiro

663
8.6 Detalhar Documentos PF
Detalhar Programao Financeira por Parmetros
Apresenta o detalhamento do item da pesquisa selecionado a partir dos resultados listados na consulta de Programao Financeira -
CONPROFIN.
Cada linha de resultado da consulta composto de um ou mais documentos de Programao Financeira. Nela, possvel visualizar
quais so os documentos que compem o agrupamento dos itens. Tambm possvel acionar a visualizao detalhada de qualquer
dos documentos de Programao Financeira que compem o agrupamento especfico.
Este formulrio apresentado quando, aps marcar o campo de seleo de um dos itens do resultado da consulta de Programao
Financeira por parmetros, voc acionar a opo "Detalhar Documentos PF".
Este formulrio no apresentado quando, no campo Ao dos filtros de consulta, tiver sido selecionada uma das
seguintes opes:
664
Aprovao Remanejamento Direto
Campos

a) Cabealho do agrupamento detalhado
Ao - Na primeira linha do resultado, o sistema exibe o nome da Ao associada ao agrupamento de documentos de Programao
Financeira apresentado.
UG Emitente - O sistema exibe o Cdigo e o Nome da UG que emitiu os documentos de Programao Financeira que compem o
agrupamento de documentos de Programao Financeira detalhado.
UG Favorecida - O sistema exibe o Cdigo e o Nome da UG que ser beneficiada com os recursos registrado pelos documentos de
Programao Financeira componentes do agrupamento detalhado.
Ms Programao - O sistema exibe o ms e o ano de programao dos documentos de Programao Financeira componentes do
agrupamento detalhado.

d) Clula Oramentria dos itens que compem o agrupamento detalhado
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos itens que compem o agrupamento
detalhado.
Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado verso da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos itens que
compem o agrupamento detalhado.
Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria dos itens que compem o agrupamento
detalhado.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria dos itens que compem o
agrupamento detalhado.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria dos itens
que compem o agrupamento detalhado.

d.1) Colunas de valor dos itens que possuem a Clula Oramentria do agrupamento detalhado
Nesta rea so apresentados os valores correspondentes aos itens que compem a Clula Oramentria detalhada, de
acordo com o tipo de Ao de Programao Financeira do agrupamento detalhado, conforme segue.
Para aes de Solicitao de Recurso Financeiro apresenta as seguintes colunas de valor:
Valor Solicitado - Exibe o somatrio do valor solicitado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
Saldo Solicitado - Exibe o saldo solicitado restante da soma de valores solicitados subtraindo as aprovaes e
cancelamentos de solicitao de recursos financeiros, correspondentes aos itens agrupados para a Clula Financeira
Para aes de Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro ou de Aprovao Direta apresenta as seguintes colunas de
valor:
665
Saldo Aprovado - Exibe o saldo aprovado restante itens agrupados para a Clula Financeira apresentada. Quando no
agrupado, contm o valor do prprio item da Programao Financeira. O saldo aprovado obtido pela soma dos valores
aprovados subtraindo os cancelamentos e liberaes de recursos financeiros.
Apresenta o campo Valor Cancelado (descrito abaixo) quando se tratar de itens de uma das seguintes Aes de Programao
Financeira:
Cancelamento de Aprovao
Cancelamento de Aprovao Direta
Cancelamento de Solicitao de Recurso Financeiro
Cancelamento de Liberao e Transferncia de Recurso Financeiro
Valor Cancelado - Exibe o somatrio do valor cancelado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada. Quando no agrupado, contm o valor cancelado do prprio item da Programao Financeira.
Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de Liberao de Recurso Financeiro:
Valor Liberado - Exibe o somatrio do valor liberado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada. Quando no agrupado, contm o valor liberado para o prprio item da Programao Financeira.
Saldo Liberado - Exibe o saldo liberado restante aps as aes de liberao de recursos financeiros dos itens agrupados
para a Clula Financeira apresentada. Quando no agrupado, contm o valor liberado para o prprio item da
Programao Financeira. O saldo liberado obtido da soma do valor liberado menos os cancelamentos de liberao de
recurso financeiro, solicitaes de remanejamento, aprovaes de remanejamentos diretamente e devolues.
Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de remanejamento de Recurso Financeiro:
Valor a Remanejar - Exibe o somatrio do valor a remanejar correspondente aos itens agrupados para a Clula
Financeira apresentada, quando a ao for de Solicitao de Remanejamento. Quando no agrupado, contm o valor a
remanejar para o prprio item da Programao Financeira.
Valor Remanejado - Exibe o valor remanejado correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira
apresentada, quando a ao for de Aprovao de Solicitao de Remanejamento ou de Aprovao de Remanejamento
Direto. Quando no agrupado, contm o valor remanejado para o prprio item da Programao Financeira.
Saldo a Remanejar - Exibe o somatrio do valor a remanejar subtrado das aprovaes e cancelamentos de solicitaes
de remanejamento, correspondente aos itens agrupados para a Clula Financeira apresentada. Quando no agrupado,
contm o saldo a remanejar do prprio item da Programao Financeira.
Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de transferncia de Recurso Financeiro:
Saldo Transferido - Exibe o valor do somatrio do valor transferido, agrupado por clula financeira e, quando no
agrupado, contm o valor do item de Programao Financeira. O saldo transferido obtido pelo somatrio do valor
transferido, subtrado dos cancelamentos, solicitaes de remanejamentos, aprovaes de remanejamentos diretamente
e das devolues.
Valor Transferido - Exibe o somatrio do valor que foi transferido, agrupado por clula financeira e, quando no
agrupado, contm o valor do item de Programao Financeira.
Apresenta o campo Valor Devolvido somente quando se tratar de ao de Devoluo de Recurso Financeiro:
Valor Devolvido - Exibe o somatrio do valor que foi devolvido para o item agrupado por clula financeira e, quando no
agrupado, contm o valor devolvido do item de Programao Financeira.
[Campos Variveis] - As informaes apresentadas por este campo dependem da configurao que a Situao que define a
clula financeira do agrupamento possui.
Os [Campos Variveis] so apresentados abaixo de cada item que compem o agrupamento e somente existem para as
seguintes Aes:
666
Devoluo de Recurso Financeiro (s devolues decorrentes de Transferncia de Recurso Financeiro)
Cancelamento de Liberao e Transferncia de Recurso Financeiro (s cancelamentos decorrentes de
Transferncia de Recurso Financeiro).

e) Lista de documentos de Programao Financeira que compem o agrupamento detalhado
Esta seo apresenta uma lista contendo os documentos de Programao Financeira que compem o agrupamento detalhado.
Data de Emisso - exibe a data em que foi emitido o documento de Programao Financeira do item que compe o agrupamento.
Nmero da PF - O sistema exibe o nmero do documento de Programao Financeira do item que compe o agrupamento.
Cada nmero de PF listado tambm um link que, quando acionado, apresenta as informaes detalhadas do documento de
Programao Financeira correspondente.
Valor do Item - exibe o valor do item que compe o agrupamento da Clula Financeira.
Total do Documento - exibe o valor total dos itens que compem o documento de Programao Financeira do agrupamento
detalhado.

Botes
Retornar - clique nesta opo para fechar a janela atual e retornar anterior.

667
8.7 Detalhar Programao Financeira
8.8 Histrico de Saldo
Histrico do Saldo
Apresenta o histrico da(s) Ao(es) ocorrida(s) no item de Programao Financeira, desde a sua criao, conforme as aes
especficas de Programao Financeira que afetam o Saldo e que constituem o histrico dos itens da PF.

Campos

a) Cabealho
Ao - exibe o nome da Ao da Programao Financeira cujo histrico de saldo est sendo visualizado.
UG Emitente - exibe o Cdigo e o Nome da UG que emitiu o documento de Programao Financeira cujo histrico de saldo est sendo
visualizado.
668
No caso da Solicitao de Recurso Financeiro, refere-se Unidade Gestora para a qual solicitado o recurso financeiro. No caso de
Solicitao de Remanejamento refere-se Unidade Gestora para a qual solicitado o remanejamento do recurso financeiro.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e o Nome da UG que ser beneficiada com os recursos registrados pela Programao Financeira cujo
histrico de saldo est sendo visualizado.
Ms Programao - exibe o ms e o ano de programao da Programao Financeira cujo histrico de saldo est sendo visualizado.

b) Itens de Programao Financeira
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria da Programao Financeira cujo histrico de
saldo est sendo detalhado.
Recurso - exibe o valor do item de Recurso associado verso da Situao contbil que compe a Clula Oramentria da Programao
Financeira cujo histrico de saldo est sendo detalhado.
Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria da Programao Financeira cujo histrico de
saldo est sendo detalhado.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria da Programao Financeira cujo histrico
de saldo est sendo detalhado.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria da
Programao Financeira cujo histrico de saldo est sendo detalhado.

b.1) Colunas de valor
Nesta rea so apresentados os valores que compem a Programao Financeira cujo histrico de saldo est sendo detalhado. O nome
exibido para a coluna ser apresentado de acordo com o tipo de Ao da Programao Financeira detalhada, conforme segue.
Para aes de "Solicitao de Recurso Financeiro" apresenta as seguintes colunas de valor:
Valor Solicitado - Exibe o somatrio do valor solicitado na Clula Financeira do item. Quando no agrupado, contm o valor do
prprio item da Programao Financeira.
Saldo Solicitado - Exibe o saldo solicitado restante da soma de valores solicitados subtraindo as aprovaes e cancelamentos
de solicitao de recursos financeiros, na Clula Financeira apresentada.
Para aes de "Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro" ou de "Aprovao Direta" apresenta as seguintes colunas de valor:
Saldo Aprovado - Exibe o saldo aprovado restante para os itens agrupados na Clula Financeira apresentada. O saldo
aprovado obtido pela soma dos valores aprovados subtraindo os cancelamentos e liberaes de recursos financeiros.
Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de "Liberao de Recurso Financeiro":
Valor Liberado - Exibe o somatrio do valor liberado para a Clula Financeira apresentada.
Saldo Liberado - Exibe o saldo liberado restante aps as aes de liberao de recursos financeiros para a Clula Financeira
apresentada. O saldo liberado obtido da soma do valor liberado menos os cancelamentos de liberao de recurso financeiro,
solicitaes de remanejamento, aprovaes de remanejamentos diretamente e devolues.
Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de "Remanejamento de Recurso Financeiro":
Valor a Remanejar - Exibe o somatrio do valor a remanejar para a Clula Financeira apresentada, quando a ao for de
Solicitao de Remanejamento.
Saldo a Remanejar - Exibe o somatrio do valor a remanejar subtrado das aprovaes e cancelamentos de solicitaes de
remanejamento para a Clula Financeira apresentada.
Apresenta os campos abaixo quando se tratar de itens de ao de "Transferncia de Recurso Financeiro":
669
Saldo Transferido - Exibe o valor do somatrio do valor transferido para a Clula Financeira. O saldo transferido obtido pelo
somatrio do valor transferido, subtrado dos cancelamentos, solicitaes de remanejamentos, aprovaes de remanejamentos
diretamente e das devolues.
Valor Transferido - Exibe o somatrio do valor que foi transferido da Clula Financeira.

b.2) Campos Variveis
As informaes apresentadas nesta seo dependem da configurao que a Situao que define a Clula Financeira possui.
As informaes dos campos variveis so apresentadas abaixo de cada item que compe o agrupamento e somente existem para as
Aes de "Transferncia de Recurso Financeiro", de "Devoluo de Recurso Financeiro" (s devolues decorrentes de Transferncia
de Recurso Financeiro) ou de "Cancelamento de Liberao e Transferncia de Recurso Financeiro" (s cancelamentos decorrentes
de Transferncia de Recurso Financeiro).

c) Histrico de Saldo
Esta seo apresenta uma lista com o histrico das aes realizadas sobre o documento de Programao Financeira sendo detalhado.
Quando a Programao Financeira cujo saldo estiver sendo detalhado tiver sofrido muitas aes, pode haver vrias paginaes de
histrico, sendo possvel navegar entre as apresentadas.
Data de Emisso - exibe a data da emisso do documento de Programao Financeira relativo ao executada sobre o item detalhado.
Ao - exibe a Ao de Programao Financeira exercida sobre o item detalhado.
UG Emitente da PF - exibe o cdigo da UG responsvel pela ao registrada pelo Histrico de Saldo do item detalhado.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira cujo histrico de saldo est sendo detalhado
Cada nmero de PF listado tambm um link que, quando acionado, apresenta o detalhamento do documento de Programao
Financeira correspondente.
Valor do Item - exibe o valor do item do Histrico do saldo de Programao Financeira sendo visualizado.
Este campo tambm indica o tipo de lanamento efetuado pela operao registrada: quando o valor do item representar uma
operao de subtrao (valor negativo), seu texto ser apresentado entre parntese e em vermelho.
Saldo - exibe o saldo (solicitado ou aprovado ou transferido ou liberado ou a remanejar) resultante das aes ocorridas nos itens do
documento de Programao Financeira, listadas no Histrico do Saldo.
Quando houver vrias paginas do detalhamento de histrico de saldo, este campo apresentado somente na ltima pgina.

Botes
Retornar - clique nesta opo para fechar a janela atual e retornar anterior.

670
8.10 Resultado por Documento PF
671
Resultado da Consulta de Programao Financeira (por Documento PF)
Esse formulrio apresenta o resultado da pesquisa realizada a partir dos parmetros informados no formulrio Consultar Programao
Financeira - CONPROFIN, especificamente quando for selecionada a opo "Documento PF".
O resultado da consulta por "Documento PF" apresentado com as informaes a seguir:

Campos

Ao - Na primeira linha do resultado, o sistema exibe o nome da Ao a que pertencem os documentos de Programao Financeira
retornados pela pesquisa.

b) Lista de itens do resultado
Esta seo apresenta uma lista contendo os documentos de Programao Financeira que atendem aos parmetros informados no filtro
de pesquisa.
Data de Emisso - exibe a data em que foi emitido o documento de Programao Financeira do item retornado pela pesquisa.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e o Nome da UG que ser beneficiada pelo documento de Programao Financeira do item retornado
pela pesquisa. No caso da Solicitao de Recurso Financeiro refere-se Unidade Gestora a qual solicitado o recurso financeiro ou,
no caso de Solicitao de Remanejamento, refere-se a UG para a qual solicitado o remanejamento do recurso financeiro.
Nmero da PF - O sistema exibe o nmero do documento de Programao Financeira do item retornado pela pesquisa.
Cada nmero de PF listado tambm um link que, quando acionado, apresenta as informaes detalhadas do documento de
Programao Financeira correspondente.
Total do Documento - exibe o valor total do documento de Programao Financeira do item retornado pela pesquisa.

Botes

672
8.12 Detalhar Programao Financeira de Remanejamento
8.13 Programao de Recurso Financeiro
8.13.1 Aprovar Solicitao de Recurso Financeiro - APRSOL
Aprovar Solicitao de Recurso Financeiro - APRSOL

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: APRSOL.
673
Por meio desta funcionalidade, voc seleciona as Solicitaes de Programao Financeira que deseja aprovar, informando parmetros
de pesquisa que o auxiliaro a localizar as solicitaes a serem aprovadas. Isto pode ser feito de duas formas:
1. ao selecionar a opo Parmetros (opo padro) sero apresentados vrias opes de filtro de pesquisa.
2. ao selecionar a opo Documento PF, voc poder informar nmeros de um ou mais documentos de Programao Financeira que
contm as solicitaes a serem aprovadas.
Para realizar a pesquisa das solicitaes de recursos financeiros cadastradas, preencha os campos de parmetros e clique no
boto "Pesquisar".
As solicitaes de recursos financeiros encontradas so apresentadas aps o formulrio de pesquisa, configurados de forma
diferente, conforme voc tenha selecionado a opo Parmetros ou a opo Documento PF.

Campos
O formulrio para aprovao de solicitao de recursos financeiros permite a informao de parmetros que o auxiliam na localizao
das solicitaes de recursos a serem aprovadas. Tais parmetros so organizados em sees, conforme segue.

1. Cabealho de pesquisa
Nesta seo, voc pode informar valores de pesquisa vlidos tanto quando voc deseja pesquisar selecionando a opo Parmetros
como quando deseja pesquisar selecionando a opo Documento PF.
Parmetros - marque esta opo caso deseje informar parmetros detalhados de pesquisa.
Ao selecionar esta opo, o formulrio de consulta apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Parmetros". Esta
opo vem marcada por padro.
Documento PF - marque esta opo caso deseje pesquisar informando os nmeros dos documentos de Programao Financeira
desejados.
Ao selecionar esta opo, o formulrio de consulta apresentado conforme descrito no item "Pesquisa por Documento PF".
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo a aprovao da solicitao de recursos financeiros. O campo oferece ajuda
para facilitar a informao do Cdigo da UG.
Aps ter informado o Cdigo da UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao
cdigo informado.

2. Pesquisa por Parmetros
Quando a opo "Parmetros" tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurados conforme descrito nesta seo.
Perodo data prevista de liberao - Informe o perodo previsto para a liberao dos recursos, nos campos a seguir:
De - informe a data inicial para pesquisa das solicitaes de recursos a serem aprovadas. A data inicial da pesquisa deve ser
maior ou igual ao primeiro dia do ms corrente.
At - informe a data final para pesquisa das solicitaes de recursos a serem aprovadas. A data final da pesquisa deve ser maior
ou igual data inicial do perodo.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG que tero suas solicitaes de recursos aprovadas.
O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
674
O campo preenchido automaticamente com as UGs Favorecidas das solicitaes pendentes de aprovao pela UG
Emitente informada.
mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no boto "Adicionar
direita". As UGs selecionadas so includas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UG da
lista de UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada
enquanto clica nas UGs desejadas) e clique no boto "Adicionar esquerda".
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitaes de recursos aprovadas.
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria das solicitaes
de recursos financeiros que deseja aprovar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser
pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compem a Clula Oramentria das
solicitaes de recursos financeiros que deseja aprovar. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gasto
simultaneamente. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gasto informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso, com 10 dgitos numricos, que compe a Clula Oramentria das
solicitaes de recursos financeiros que deseja aprovar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Fonte de
Recursos a ser pesquisada.
Conjunto de Fonte de Recursos.
Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recursos que contm as Fontes de Recurso que compem a
Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros que deseja aprovar. Cada item do resultado ter pelo menos uma das
Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fonte de Recursos informado, o sistema apresenta a lista dos cdigos de Fontes de
Recurso que compem o conjunto.
no campo Fonte de Recursos.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria das solicitaes de
recursos financeiros que deseja aprovar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Vinculao de
Pagamento a ser pesquisada.
compem a Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros que deseja aprovar. Cada item do resultado ter pelo menos
uma das Vinculaes de Pagamento que compem o conjunto informado.

3. Pesquisa por Documento PF
Quando a opo "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurado conforme descrito nesta seo.
UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o cdigo da UG Emitente do documento de Programao Financeira que contm
a solicitao de recursos que deseja aprovar. Por padro, o campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Pesquisado".
Financeira que contm a solicitao de recursos que deseja aprovar, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada nmero
675
informado.
O ano e o tipo do documento de Programao Financeira vm preenchidos pelo sistema e no podem ser alterados.
Para informar mais de um nmero de Documento PF, digite os nmeros desejados (com exatamente 6 dgitos cada nmero),
separando-os por ";" (ponto e vrgula, para pesquisar documentos de numerao alternada) ou "-" (trao, para pesquisar todos os
documentos cujos nmeros esto includos no intervalo entre os dois nmeros).
Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos especficos: 000001;000009
2) Para pesquisar todos os documentos cujos nmeros estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive estes, informe:
000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as solicitaes de recursos financeiros com base nos parmetros de
pesquisa informados.
Limpar - Clique neste boto para eliminar os valores informados nos campos de pesquisa e retornar o formulrio ao seu estado inicial.

676
8.13.2 Recursos Financeiros por Parmetros
Resultado da pesquisa parametrizada de Recursos Financeiros
677
Apresenta o resultado da pesquisa parametrizada por registros relacionados s aes sobre os Recursos Financeiros.
O formulrio lista os registros encontrados que satisfaam a todos os parmetros de pesquisa informados, separados por UG
Favorecida e agrupando os itens pelos campos da clula oramentria.
Quando a pesquisa for realizada por parmetros, este formulrio apresentada para as seguintes Aes de Programao Financeira:
Aprovar Solicitao de Recurso Financeiro
Cancelar Solicitao de Recurso Financeiro
Cancelar Aprovao de Solicitao
Cancelar Aprovao Direta

Campos
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que registrou a ao de recursos financeiros.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ao de recursos financeiros.
Observao - informaes sobre a ao a ser realizada sobre o item listado, que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI de
registro da programao de recursos no sistema.
obrigatrio o preenchimento deste campo caso no tenha sido informado um valor na opo Personalizar Observao para cada
uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo cdigo e nome do
rgo a que a UG Favorecida pertence.
[opo: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa,
apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Para selecionar todos os itens de solicitao da UG Favorecida listada, marque
este campo, e desmarque-o para desfazer a seleo dos itens.
[opo: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitao de recursos recuperado pela pesquisa apresentado o campo de
marcao "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleo do item.
Quando houver pelo menos um item selecionado, a opo Personalizar Observao do grupo a que o item selecionado pertence e
tambm os campos de informao de datas e valores do respectivo item selecionado so habilitados.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso associado Situao que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do item de
recursos financeiros listado.
Data Liberao - data prevista para a liberao do recurso do item.
Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programao Financeira subtrado do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da
mesma solicitao.
Valor - informe o valor que ser aprovado ou cancelado para o item listado.
Total - exibe o somatrio de todos os campos Saldo Solicitado dos itens retornados pela pesquisa. A totalizao realizada para cada
UG Favorecida relacionada.
678

Botes
Aprovar - Clique neste boto para exibir o resumo das solicitaes marcadas para serem aprovadas.
Personalizar Observao - Clique neste boto para informar um valor individualizado para o campo Observao do agrupamento de
itens de solicitao de recurso financeiro a que o boto pertence.
Esta opo somente apresentada quando, no resultado da pesquisa, for listada mais de uma UG.

679
8.13.3 Personalizar Observao

Personalizar Observao
Permite alterar o contedo do campo Observao do(s) item(ns) selecionado(s) para compor o documento a ser registrado.

Campos

Personalizar Observao - preencha este campo com informaes relevantes para compor os Documentos SIAFI a serem gerados.

Botes
Confirmar - Clique nesta opo para confirmar as informaes inseridas no campo.
Descartar - Clique nesta opo para descartar as informaes inseridas no campo e e fechar o formulrio.

680
8.13.4 Recursos Financeiros por Documento PF
Resultado da pesquisa de Recurso Financeiro por Documento PF

Esse formulrio apresenta o resultado da pesquisa por itens de recursos financeiros a partir de Documentos de Programao
Financeira especficos.
O formulrio de resultado lista todos os itens que satisfaam aos parmetros de pesquisa informados.
Quando a pesquisa for realizada por parmetros, o formulrio apresentado para as seguintes Aes de Programao Financeira:
Aprovar Solicitao de Recurso Financeiro
Cancelar Solicitao de Recurso Financeiro
Cancelar Aprovao de Solicitao
Cancelar Aprovao Direta
681

Campos

UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que registrou a ao de recursos financeiros.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que registrou a ao de recursos financeiros.
Observao - informaes sobre a ao a ser realizada sobre o item listado, que so utilizadas para compor os Documentos SIAFI de
registro da programao de recursos no sistema.
uma das UGs Favorecidas com itens selecionados na lista de resultados.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG a ser favorecida pelos recursos do item listado, seguidos pelo cdigo e nome do
Nmero da PF de Solicitao: - exibe o nmero do documento de Programao Financeira que deu origem ao item listado.
O campo Nmero da PF de Solicitao um link que permite acessar os detalhes da Programao Financeira associada quele
nmero.
[opo: selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitao de recursos recuperado pela pesquisa apresentado o campo de
marcao "Selecionar item". Para selecionar o item respectivo, marque este campo e desmarque-o para desfazer a seleo do item.
Quando houver pelo menos um item selecionado, a opo Personalizar Observao do grupo a que o item selecionado pertence e
tambm os campos de informao de datas e valores do respectivo item selecionado so habilitados.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso associado Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item de recursos
financeiros listado.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros listado.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do item de
recursos financeiros listado.
Data Liberao - data prevista para a liberao do recurso do item.
Saldo Solicitado - exibe o saldo do valor solicitado na Programao Financeira subtrado do Valor Aprovado e do Valor Cancelado da
mesma solicitao.
Valor - informe o valor que ser aprovado ou cancelado para o item listado.

Botes
Aprovar - Clique neste boto para exibir o resumo das solicitaes marcadas para serem aprovadas.

682
8.13.5 Cancelar Aprovao de Solicitao - CANAPRSOL
Cancelar Aprovao de Solicitao de Recurso Financeiro - CANAPRSOL
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CANAPRSOL.
Por meio desta funcionalidade, voc informa parmetros de pesquisa que o auxiliaro a selecionar para cancelamento as Solicitaes
de Recurso Financeiro aprovadas, mas ainda pendentes de Liberao. A busca por solicitaes aprovadas e pendentes de liberao
pode ser feita de duas formas:
contm as aprovaes de solicitaes a serem canceladas.
683
Para realizar a pesquisa das solicitaes de recursos financeiros aprovadas, mas ainda no liberadas, preencha os campos de
parmetros e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira informar determinado parmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco. necessrio informar
pelo menos dois parmetros de pesquisa.
As solicitaes de recursos financeiros encontradas so apresentadas aps o formulrio de pesquisa, configuradas de modo
diverso, conforme voc tenha selecionado a opo Parmetros ou a opo Documento PF.

Campos
Os parmetros que o auxiliam na localizao das solicitaes de recursos aprovados e no liberados a serem cancelados so
organizados em sees, conforme segue.

Nesta seo, voc pode informar valores de pesquisa vlidos tanto para pesquisar pela opo Parmetros como para pesquisar pela
opo Documento PF.
desejados.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est cancelando a aprovao da solicitao de recursos financeiros. O campo oferece
ajuda para facilitar a informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.

Quando a opo "Parmetros" tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurado conforme descrito nesta seo.
Perodo data prevista de liberao - Informe o perodo previsto para liberao das aprovaes de solicitaes que deseja pesquisar
nos campos a seguir:
De - informe a data inicial da previso de liberao das solicitaes de recursos a serem pesquisadas.
At - informe a data final da previso de liberao das solicitaes de recursos a serem pesquisadas.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG favorecida das aprovaes de solicitaes de recursos a serem
pesquisadas. O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas dentre as listadas no campo UG Favorecida.
Na lista de UGs retornadas pelo sistema, no campo UG Favorecida, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar vrias UGs ao
mesmo tempo, mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no boto "Adicionar
direita". As UGs selecionadas so includas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UGs da lista de
UGs Favorecidas Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas
UGs desejadas) e clique no boto "Adicionar esquerda".
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria das aprovaes
de solicitaes de recursos financeiros desejadas. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser
684
pesquisada.
aprovaes de solicitaes de recursos financeiros desejadas. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gastos
simultaneamente. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.
aprovaes de solicitaes de recursos financeiros desejadas. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da
Fonte de Recursos a ser pesquisada.
Conjunto de Fontes de Recurso - Selecione o Conjunto de Fontes de Recurso que contm as Fontes de Recurso que compem a
Clula Oramentria das aprovaes de solicitaes de recursos financeiros desejadas. Cada item do resultado ter pelo menos uma
das Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fontes de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos cdigos de Fontes de
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria das aprovaes de
solicitaes de recursos financeiros desejadas. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Vinculao de
compem a Clula Oramentria das aprovaes de solicitaes de recursos financeiros desejadas. Cada item do resultado ter pelo
menos uma das Vinculaes de Pagamento que compem o conjunto informado.

Quando a opo "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurados conforme descrito nesta seo.
UG Emitente - informe o cdigo da UG Emitente do documento de Programao Financeira que contm as aprovaes de solicitaes
de recursos financeiros desejadas. Por padro, o campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Nome da UG Emitente - exibe o ttulo da UG cujo cdigo foi informado no campo "UG Emitente".
Financeira que contm as aprovaes de solicitaes de recursos financeiros desejadas, utilizando exatamente 6 digitos numricos
para cada nmero informado.
separando-os por ";" (ponto e vrgula) para pesquisar documentos de numerao alternada ou "-" (trao) para pesquisar todos os
documentos cujos nmeros esto includos no intervalo entre o nmero esquerda do trao e o direita.
Exemplo:
000019-000029

685
Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as aprovaes de solicitaes de recursos financeiros com base nos
parmetros de pesquisa informados.

686
8.13.6 Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN
Liberar Recurso Financeiro - LIBRECFIN
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: LIBRECFIN.
Por meio desta funcionalidade, voc pode selecionar as Solicitaes de Programao Financeira aprovadas para as quais deseja fazer
a liberao de recursos, informando parmetros de pesquisa que o auxiliaro a localizar as solicitaes a serem liberadas. Isto pode
ser feito de duas formas:
contm as aprovaes de solicitaes de recursos a serem liberadas.
Para realizar a pesquisa das solicitaes de recursos financeiros aprovadas, preencha os campos de parmetros e clique no boto
"Pesquisar".
687
As aprovaes de solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou Aprovaes Diretadas encontrados so apresentadas aps o
formulrio de pesquisa, configurado de forma diferente conforme voc tenha selecionado a opo Parmetros ou a opo
Documento PF.

Campos

das solicitaes de recursos a serem liberadas. Tais parmetros so organizados em sees, conforme segue.

1. Cabealho do formulrio de pesquisa
Status da Programao - neste campo voc escolhe qual o estado das programaes financeiras que deseja pesquisar.
desejados.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG informada como emitente no documento de aprovao da solicitao de recursos ou no de
aprovao direta de solicitao de recursos, a qual voc deseja pesquisar. O campo oferece ajuda para facilitar a informao do
Cdigo da UG.
Aps ter informado a UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao cdigo
informado.

2. Configurao do formurio para pesquisa por Parmetros
Perodo data prevista de liberao - Informe o perodo previsto para pesquisa das solicitaes de recursos aprovadas a serem
liberadas, nos campos a seguir:
De - informe a data inicial para pesquisa das solicitaes de recursos a serem liberadas. A data inicial da pesquisa deve ser maior
ou igual ao primeiro dia do corrente ms.
At - informe a data final para pesquisa das solicitaes de recursos a serem liberadas. A data final da pesquisa deve ser maior ou
igual ao primeiro dia do corrente ms.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo das UGs que tero suas aprovaes de solicitaes de recursos liberadas.
O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada e
que atendam ao valor informado no campo Status da Programao:
Se o Status da Programao Financeira for "Somente PFs Aprovadas Pendentes de Liberao", exibe
somente as UGs com solicitaes de programaes financeiras aprovadas e aprovadas diretamente.
688
Se Status da Programao Financeira for "Somente PFs com Liberaes agendadas", exibe somente
as UGs com Liberaes agendadas
Se Status da Programao Financeira for "Somente PFs agendadas no realizadas", exibe somente as
UGs com Liberaes agendadas que no foram realizadas (inclusive por motivo de erro) na realizao
do agendamento.
Se no tiver sido selecionada nenhuma opo, o sistema listara as UGs que possuam PFs aprovadas,
PFs agendadas e PFs agendadas mas no realizadas.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitaes de recursos liberadas.
Na lista de UGs retornadas pelo sistema, selecione uma ou mais UGs. Para selecionar vrias UGs ao mesmo tempo, mantenha a
tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas. Em seguida, clique no boto "Adicionar direita". As UGs
selecionadas so includas na lista de UGs Favorecidas Selecionadas. Para excluir uma ou mais UG da lista de UGs Favorecidas
Selecionadas, clique sobre a UG que deseja excluir (mantenha a tecla CTRL pressionada enquanto clica nas UGs desejadas) e
clique no boto "Adicionar esquerda".
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria das das
solicitaes de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da
Situao a ser pesquisada.
solicitaes de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gastos
solicitaes de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da
Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recursos que contm as Fontes de Recursos que compem a
Clula Oramentria das solicitaes de recurso financeiro aprovadas que deseja liberar. Cada item do resultado ter pelo menos uma
das Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, no poder ser informado simultaneamente um valor
recursos financeiros que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Vinculao de
campo Conjunto de Vinculaes de Pagamentos.
Conjunto de Vinculaes - Selecione o Conjunto de Vinculaes de Pagamentos que contm a Vinculao de Pagamento que
compem a Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros que deseja liberar. Cada item do resultado ter pelo menos
uma das Vinculaes de Pagamentos que compem o conjunto informado.
Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculaes de Pagamentos, no poder ser informado

2. Configurao do formulrio para pesquisa por Documento PF
689
a solicitao de recursos que deseja liberar. Por padro, o campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Pesquisado".
Financeira que contm a solicitao de recursos que deseja liberar, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada nmero
informado.
Exemplo:
000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as solicitaes de recursos financeiros aprovadas com base nos

690
8.13.7 Executar Liberao de Recurso Financeiro
691
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: LIBRECFIN.
Por meio desta funcionalidade, voc pode selecionar as Solicitaes de Programao Financeira aprovadas para as quais deseja fazer
a liberao de recursos, informando parmetros de pesquisa que o auxiliaro a localizar as solicitaes a serem liberadas. Isto pode
ser feito de duas formas:
contm as aprovaes de solicitaes de recursos a serem liberadas.
Para realizar a pesquisa das solicitaes de recursos financeiros aprovadas, preencha os campos de parmetros e clique no boto
"Pesquisar".
As aprovaes de solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou Aprovaes Diretadas encontrados so apresentadas aps o
formulrio de pesquisa, configurado de forma diferente conforme voc tenha selecionado a opo Parmetros ou a opo
Documento PF.

das solicitaes de recursos a serem liberadas. Tais parmetros so organizados em sees, conforme segue.

1. Cabealho do formulrio de pesquisa
Status da Programao - neste campo voc escolhe qual o estado das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou
aprovaes diretas que deseja pesquisar.
desejados.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG informada como emitente no documento de aprovao da solicitao de recursos ou no de
aprovao direta de solicitao de recursos, a qual voc deseja pesquisar. O campo oferece ajuda para facilitar a informao do
Cdigo da UG.
Aps ter informado a UG Emitente, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Emitente que corresponde ao cdigo
informado.

1.1. Configurao do formurio para pesquisa por Parmetros
Perodo data prevista de liberao - Informe o perodo previsto para pesquisa das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou
aprovaes diretas a serem liberadas, nos campos a seguir:
De - informe a data inicial para pesquisa das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas a serem
liberadas. A data inicial da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do corrente ms.
692
At - informe a data final para pesquisa das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas a serem
liberadas. A data final da pesquisa deve ser maior ou igual ao primeiro dia do corrente ms.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo das UGs que tero liberadas suas solicitaes de recursos financeiros aprovadas
ou aprovaes diretas.
O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada e que
atendam ao valor informado no campo Status da Programao:
Se o Status da Programao Financeira for "Somente PFs Aprovadas Pendentes de Liberao", exibe somente
as UGs com solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas.
Se Status da Programao Financeira for "Somente PFs com Liberaes agendadas", exibe somente as UGs
com Liberaes agendadas
Se Status da Programao Financeira for "Somente PFs agendadas no realizadas", exibe somente as UGs
com Liberaes agendadas que no foram realizadas (inclusive por motivo de erro) na realizao do
agendamento.
Se no tiver sido selecionada nenhuma opo, o sistema listara as UGs que possuam PFs aprovadas, PFs
agendadas e PFs agendadas mas no realizadas.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitaes de recursos financeiros
aprovadas ou aprovaes diretas liberadas.
de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento
do cdigo da Situao a ser pesquisada.
solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas que deseja liberar. Podem ser informados at trs diferentes
Categorias de Gastos simultaneamente. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.
solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas que deseja liberar. O campo oferece ajuda para facilitar o
preenchimento do cdigo da Fonte de Recursos a ser pesquisada.
Quando informado valor para o campo Fonte de Recurso, no poder ser informado simultaneamente um valor no campo Conjunto
de Fonte de Recursos.
Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recursos que contm as Fontes de Recursos que compem a
Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas que deseja liberar. Cada item do
resultado ter pelo menos uma das Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, no poder ser informado simultaneamente um valor no
campo Fonte de Recursos.
recursos financeiros que deseja liberar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Vinculao de
Quando informado valor para o campo Vinculao de Pagamento, no poder ser informado simultaneamente um valor no campo
Conjunto de Vinculaes de Pagamentos.
compem a Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros que deseja liberar. Cada item do resultado ter pelo menos
693
uma das Vinculaes de Pagamentos que compem o conjunto informado.
Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculaes de Pagamentos, no poder ser informado simultaneamente
um valor no campo Vinculao de Pagamento.

1.2. Configurao do formulrio para pesquisa por Documento PF
a solicitao de recursos que deseja liberar. Por padro, o campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Pesquisado".
Financeira que contm a solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas que deseja liberar, utilizando
exatamente 6 digitos numricos para cada nmero informado.
O ano e o tipo do documento de Programao Financeira vm preenchidos pelo sistema.

2. Exceutar a Liberao do Recurso Financeiro
O formulrio para liberao de recursos financeiros lista todas as solicitaes que satisfaam a todos os parmetros de pesquisa.
O resultado da pesquisa organizado conforme o estado das solicitaes de recursos retornados pelo sistema, nos seguintes blocos:
PENDENTES - em primeiro lugar, o sistema lista os itens de solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas,
que ainda esto pendentes de liberao e no foram agendados.
AGENDADOS - em segundo lugar, o sistema exibe os itens de solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes
diretas, que j possuem liberao agendada.
AGENDAMENTOS NO REALIZADOS - por ltimo, o sistema lista os itens de PFs aprovadas e aprovadas diretamente que
possuem liberaes agendadas, mas que por algum motivo no foram realizadas no agendamento, inclusive por erro.
Os itens de solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas retornados pela pesquisa oferecem opes de
realizao compatveis com o estado do item listado, e so apresentados conforme segue.

2.1. Cabealho do resultado
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo a liberao das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes
diretas.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo a liberao das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou
aprovaes diretas.

2.2. Cabealho dos itens
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida pelas solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes
diretas a serem liberados, seguidos pelo cdigo e nome do rgo a que a UG Favorecida pertence.
Nmero da PF de Aprovao - exibe o nmero do documento de Programao Financeira que registrou a aprovao das solicitaes
de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas a serem liberadas.
O campo Nmero da PF de Aprovao um link que permite acessar os detalhes do documento de Programao Financeira
associado quele nmero.
694

Opo de Realizao - selecione a opo de realizao que deseja marcar para todos os itens contidos no agrupamento.

2.3. Itens para liberao de recursos
Opo de Realizao - selecione a opo de realizao desejada para a solicitao de recursos financeiros aprovado ou aprovao
direta do item respectivo.
Ao parar o mouse sobre este campo, o sistema apresenta uma lista com as opes de realizao possveis para o item em
questo.
Se a data de liberao da PFs com aprovaes pendentes ou das PFs com liberaes j agendados for de meses futuros, no
apresentada a opo "R - Realizar".
Para as PFs com liberaes j agendadas exibe as opes:
Para as PFs com aprovaes pendentes exibe as opes:
"R Realizar" (esta opo s aparece se a data de liberao da PF for do ms atual)
"A Agendar" e
"[em branco]" indica que ainda no houve nenhuma operao de liberao.
Para as PFs com liberaes j agendados exibe as opes:
"A Agendar"
"D Desagendar" e
"[em branco]" indica que j houve uma opo de agendamento anterior, mas se voc deseja reagendar, ter que escolher
novamente a opo A (Agendar) e mudar para uma data diferente da data j agendada anteriormente.
Para as PFs com agendamentos no realizados exibe as opes:
"A Agendar" e
"[em branco]" indica que ainda no houve nenhuma operao de liberao.
Quando houver pelo menos um item com um valor informado para o campo Opo de Realizao, o campo dia, da Data de
Liberao ativado para edio, assim como so habilitadas a opo Observao do grupo a que o item pertence e a opo
Executar do formulrio.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria da solicitao de recursos financeiros aprovada ou
aprovao direta do item.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria da solicitao de recursos financeiros aprovada
ou aprovao direta do item.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria da solicitao de recursos financeiros
aprovada ou aprovao direta do item.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria da solicitao
de recursos financeiros aprovada ou aprovao direta do item.
Data Liberao - exibe a data prevista para a liberao do recurso do item. Aps selecionar um valor para o campo Opo de
Realizao, voc pode informar outro valor para o dia da data em que a liberao ser efetivamente realizada (somente possvel
alterar o dia, sendo que ms e ano permanecem fixos).
Valor a Liberar - exibe o valor que ser liberado para o respectivo item de solicitao. O valor apresentado sempre o valor total da
PF do respectivo item e, portanto, informado pelo sistema e no pode ser alterado.

2.4. Apresentao do Total

695
Total a Liberar - exibe o somatrio de todos os campos Valor a Liberar dos itens da solicitao de recursos financeiros aprovada ou
aprovao direta em questo. A totalizao realizada para cada PF de Aprovao relacionada no resultado da pesquisa.

Botes
Observao - Clique neste boto para editar o campo Observao da PF do item onde o boto esteja posicionado.
Ao passar o mouse sobre este boto, o sistema exibe a visualizao do contedo do campo.
Este boto somente habilitado se o item da solicitao de recursos financeiros aprovada ou aprovao direta a que ele pertence
tiver o campo Opo de Realizao marcado com R-Realizar, A-Agendar, D-Desagendar.
Ver Erro - Clique neste boto para visualizar os erros ocorridos na tentativa anterior de realizar o agendamento da liberao da
solicitao de recursos financeiros aprovada ou aprovao direta correspondente ao item onde o boto esteja posicionado.
Ao passar o mouse sobre este boto, o sistema exibe a visualizao do contedo do erro gerado.
Este boto somente habilitado se o item possuir mensagem de erro de agendamento.
Executar - Clique neste boto para exibir o resumo de todos os itens a serem realizados, agendados ou desagendados.
Esta opo estar habilitada apenas se o item da PF a que ele pertence tiver o campo Opo de Realizao marcado com
R-Realizar, A-Agendar, D-Desagendar.
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as solicitaes de recursos financeiros aprovadas com base nos

696
8.13.8 Resumo Executar Liberao de Recurso Financeiro
Resumo Liberar Recurso Financeiro

Apresenta informaes sumarizadas das liberaes de recursos selecionadas para serem executadas.
O formulrio de resumo da liberao de recursos financeiros lista as solicitaes de recursos sendo liberadas.
No cabealho do formulrio so apresentados os dados da UG Emitente da liberao. Aps o cabealho, so listados os blocos de
solicitaes de recursos sendo liberados. Podem ser listados os seguintes blocos:
A Realizar - bloco contendo a as clulas financeiras de uma mesma PF de aprovao, marcadas para serem realizadas.
A Agendar - bloco que contm as clulas financeiras de uma mesma PF de aprovao e de mesma data de agendamento que
foram marcadas para serem Agendadas.
A Desagendar - bloco que contm as clulas financeiras de uma mesma PF de aprovao, que foram marcadas para serem
desagendadas.
697

Campos

1. Cabealho
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo as solicitaes de recurso financeiros aprovadas ou aprovaes diretas.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo as solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas
correspondente ao cdigo apresentado.

2. Cabeao do item
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida pelos recursos sendo liberados, seguidos pelo cdigo e nome do
Nmero da PF de Aprovao: - exibe o nmero do documento de programao financeira de aprovao da solicitaes de recursos
financeiros aprovadas ou aprovaes diretas aprovada ou aprovaes diretas a partir do qual a liberao est sendo realizada.
O campo Nmero da PF de Aprovao um link que permite acessar os detalhes do documento de Programao Financeira
Observao - exibe a observao informada para a liberao das solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes
diretas sendo realizadas. O campo contm informaes relevantes para o registro da liberao das solicitaes de recursos financeiros
aprovadas ou aprovaes diretas sendo realizadas e que so usadas para compor os Documentos SIAFI de registro da liberao de
recursos no sistema.

3. Detalhes do item
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria da solicitao de recursos financeiros
sendo liberada.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria da solicitaes de recursos financeiros
aprovadas ou aprovaes diretas sendo liberada.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros
aprovadas ou aprovaes diretas sendo liberadas.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria das
solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas sendo liberadas.
Data Liberao - exibe a data efetiva em que os recursos solicitados no item sero liberados, conforme informado na solicitao de
recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas.
Valor a Liberar - exibe o valor efetivamente liberado para as solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas
correspondentes.

4. Totalizao das liberaes
Nesta seo, o sistema exibe o valor total sendo liberado para cada opo de execuo selecionada no formulrio de Liberao de
Recurso Financeiro:
Total - exibe o somatrio de todos os valores de solicitaes de recursos financeiros aprovadas ou aprovaes diretas sendo liberados
para determinada UG Favorecida e nmero de PF de aprovao ou de liberao agendada ou de liberao desagendada. O nome do
698
campo pode ser um dos seguintes:
Total a Realizar - para totalizar o bloco das PFs que sero realizadas;
Total a Agendar - para totalizar o bloco das PFs que sero agendadas;
Total a Desagendar - para totalizar o bloco das PF que sero desagendadas.

Botes
Confirmar - Clique nesta opo para iniciar o processo de contabilizao que gera os documentos de programao financeira de
liberao dos recursos.
Ao concluir o processamento, o sistema exibe ou os nmeros dos documentos de Programao Financeira gerados ou possveis
mensagens contendo os erros ocorridos no processamento das liberaes.
Retornar - Clique nesta opo para cancelar o processamento das liberaes de recursos financeiro.

699
8.13.9 Liberao de Recurso Financeiro Gerada
Liberao de Recurso Financeiro Gerada
Neste formulrio, so relacionadas as seguintes informaes relativas execuo das liberaes de recursos no sistema.
700
Caso a tentativa de processamento do registro da ao de programao financeira tenha gerado erro e nenhuma PF for gerada, o
sistema apresenta a mensagem de erro correspondente.
Caso a tentativa de processamento do registro da ao de programao financeira tenha gerado erro, porm pelo menos uma PF
tenha sido gerada, o sistema apresenta os documentos gerados e a mensagem notificando que h erros a corrigir. Para visualizar
e corrigir os erros encontrados, clique na opo Retornar.

Campos

1. Detalhes da liberao de recursos executada
As informaes do resultado do registro da liberao de recursos financeiros so organizadas em blocos, conforme relacionado a
seguir:
REALIZADOS - este bloco contm o resultado do registro dos itens de liberao de recurso das PFs marcados para serem realizados,
apresentando os seguintes campos:
Data de Lanamento - exibe a data em que a liberao de recursos financeiros foi lanada no sistema.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG responsvel pela emisso da liberao de recursos financeiros.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de programao financeira gerado no processo de realizao da liberao do
recurso.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e Descrio da UG beneficiada pela liberao dos recursos financeiros registrados.
Total por PF - exibe, para cada valor do campo UG Favorecida e Nmero de PF, o somatrio dos valores de liberao de recursos
a realizar.
Total Realizado - exibe o somatrio dos valores totais realizados para todas as PFs liberadas.
AGENDADOS - este bloco contm o resultado do registro dos itens de liberao de recurso das PFs marcados para serem agendados,
apresentando os seguintes campos:
Data de Agendamento - exibe a data de agendamento em que ocorrer a liberao dos recursos financeiros lanada no
sistema.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a Descrio da UG beneficiada pelo agendamento dos recursos financeiros registrado.
Total - exibe o somatorio do valor agendado para cada data de agendamento e UG Favorecida.
Total Agendado - exibe o somatrio dos valores totais agendados para todas as UGs Favorecidas.
DESAGENDADOS - este bloco contm o resultado do registro dos itens de liberao de recurso das PFs marcados para serem
desagendados, apresentando os seguintes campos:
Data Desagendada - exibe a data de agendamento anterior, na qual ocorreira a liberao dos recursos financeiros lanada no
sistema.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a Descrio da UG para a qual ser feito o desagendamento dos recursos financeiros
registrado.
Total - exibe o somatorio dos valores a desagendar para cada UG Favorecida.
Total Desagendado - exibe o somatrio dos valores totais desagendados para todas as UGs Favorecidas.

Botes
701
Retornar - Clique nesta opo fechar a janela atual e retornar anterior.

702
8.13.10 Ver Erro de Agendamento
Agendamento com Erro
Exibe os cdigos e os textos das mensagens que informam os motivos pelos quais ocorreu erro no processamento de agendamento de
alguma liberao de recursos financeiros.

Botes
Retornar - Clique nesta opo para fechar esta janela.

703
8.13.11 Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN
Solicitar Recurso Financeiro - SOLRECFIN

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: SOLRECFIN.
Por meio desta funcionalidade, voc registra Solicitaes de Recursos Financeiros informando os dados Oramentrios e os montantes
solicitados.

Campos

Informe os dados da solicitao de recursos financeiros preenchendo os campos do formulrio, conforme segue.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est solicitando os recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a informao
do cdigo da UG Emitente.
cdigo informado.
UG Favorecida - informe o Cdigo da UG que ser responsvel por aprovar a solicitao dos recursos financeiros. O campo oferece
ajuda para facilitar a informao do cdigo da UG Favorecida.
Aps ter informado o Cdigo da UG Favorecida, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG que corresponde ao cdigo
informado.
Observao - preencha este campo com dados relevantes para a composio dos documentos SIAFI que registraro a solicitao de

Itens da Solicitao
704
Nesta seo, o sistema permite que voc informe um ou mais itens contendo os detalhes oramentrios dos recursos sendo
solicitados, conforme segue:
[selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de solicitao de recursos apresentado o campo de marcao
"Selecionar todos". Para selecionar todos os itens marque este campo, e para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o
campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de solicitao de recursos apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para
selecionar o item respectivo, marque este campo e, para desfazer a seleo, desmarque o item.
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos recursos financeiros sendo solicitado. O
campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao. Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta o
nome da Situao ao lado do campo.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso relacionado Situao selecionada. No pode ser alterado.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item de solicitao de recursos
financeiros sendo criado.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item de solicitao de recursos
financeiros sendo criado.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do item de solicitao
de recursos financeiros sendo criado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo. Aps inform-lo, o sistema
automaticamente apresenta o nome da Vinculao ao lado do campo.
Data Prevista - informe a data de previso para recebimento e/ou liberao dos recursos sendo solicitados.
Valor a Solicitar - informe o valor sendo solicitado para o respectivo item de solicitao de recursos.

Botes da lista de Itens da Solicitao
Incluir - clique neste boto para que o sistema crie uma nova linha com campos em branco, os quais permitem que voc informe mais
um item na lista de itens da solicitao. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de
itens da solicitao.
Alterar Selecionados - clique neste boto para que o sistema permita a alterao dos itens cujos campos de marcao estiverem
marcados. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.
Copiar Selecionados - clique neste boto para que o sistema duplique os itens cujos campos de marcao estiverem marcados,
permitindo que voc altere os valores copiados nos campos dos itens copiados. Este boto somente est habilitado quando houver
pelo menos um item selecionado.
Excluir Selecionados - clique neste boto para que o sistema exclua os itens cujos campos de marcao estiverem marcados. Este
boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens da solicitao.
Confirmar - clique neste boto para confirmar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens da
solicitao. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens da solicitao.
Descartar - clique neste boto para descartar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens da
Copiar De - clique neste boto para copiar os dados oramentrios existentes em transferncia de recursos financeiros registrada por
documento de Programao Financeira j existente.
Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens da transferncia.
Antes de acionar este boto, preciso preencher o campo UG Emitente.
O sistema preencher os seguintes campos com os dados do documento de Programao Financeira copiado:
Situao
705
Fonte de recurso
Categoria de gasto
Vinculao de Pagamento
UG Favorecida
Observao

Botes para Solicitao de Recursos
Pesquisar Saldo - Clique neste boto para exibir pesquisa de saldos das contas contbeis para composio da solicitao de
recursos.
Antes de acionar este boto, preciso preencher os campos UG Emitente e UG Favorecida, pois a pesquisa de saldo realizada
nas contas contbeis das UGs informadas, e tambm que haja um item em edio e que tenha sido informado um cdigo de
Situao para o item.
Solicitar - Clique neste boto para iniciar o registro da solicitao de recursos financeiros no sistema.
Esta opo somente est ativada se nenhum dos itens de solicitao de recursos estiver em modo de edio e se houver pelo
menos um item de solicitao de recursos informado. Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de resumo com as
informaes que sero registradas.

706
8.13.12 Copiar Documento PF

Copiar Documento PF

Permite informar o documento de Programao Financeira do qual deseja copiar o contedo para um novo documento, de modo a
agilizar a criao de documentos que contenham informaes muito semelhantes.

Para utilizar este formulrio, voc deve saber o nmero do documento de Programao Financeira do qual deseja copiar o contedo.

Campos
UG Emitente - este campo vem preenchido pelo sistema com o Cdigo da UG Emitente para a qual deseja copiar os dados.
Nmero da Programao Financeira - informe o nmero do documento de Programao Financeira cujos dados deseja copiar, com 6
dgitos numricos.
Deve ser informado um documento de Programao Financeira que seja do mesmo tipo que a Ao sendo executada. Exemplo:
Na solicitao, s podemos copiar documentos do tipo Solicitao De Recurso Financeiro.
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
707
UG Favorecida
Observao

Botes
Confirmar - Clique neste boto para copiar os dados existentes no documento de Programao Financeira informado para os campos
do formulrio que acionou a funcionalidade de cpia.
Retornar - Clique neste boto para fechar a janela de cpia de documento de Programao Financeira.

708
8.13.13 Saldos Contbeis por Situao
Saldos Contbeis por Situao

Esse formulrio permite consultar os saldos disponveis para as contas contbeis de determinada Situao de Programao
Financeira, para certa UG Emitente/Favorecida.
O formulrio permite a consulta dos saldos das contas contbeis por Situao, Fonte de Recurso e Categoria de Gasto, conforme
segue:

Campos

1. Filtros de Pesquisa
Situao - informe o Cdigo da Situao contbil cujo saldo deseja pesquisar.
Este campo de preenchimento obrigatrio e deve ter 6 caracteres alfanumricos.
O campo oferece ajuda para facilitar a informao do cdigo da Situao.
709
O nome da respectiva Situao apresentado ao lado do campo, aps o cdigo da Situao desejada ter sido informado.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recursos para a Situao que deseja pesquisar.
Informe o cdigo da Fonte de Recursos com 10 dgitos numricos.
O campo oferece ajuda para facilitar a informao de Fonte de RecursoS.
Categoria de Gasto - selecione, a partir do campo de seleo, a Categoria de Gastos que compe a Situao que deseja pesquisar.

2. Resultado da Pesquisa
Nesta seo, so apresentados os saldos disponveis para a UG e para a Situao contbil informadas, compatveis com todos os
parmetros preenchidos nos filtros da pesquisa, conforme segue.

2.1. Situao contbil
Dados da Situao - exibe o Cdigo e a Descrio da Situao informada nos filtros de pesquisa, seguido pelo Cdigo e nome da
Conta Contbil para uso em Programao Financeira.

2.2. Detalhes da Situao contbil
Relaciona cada Fonte de Recurso e Categoria de Gasto que possui saldo disponvel para a Situao pesquisada.
A lista de resultado apresenta os seguintes campos:
Campo de seleo - marque este campo para selecionar a fonte de recurso/categoria de gasto do item, indicando que ele ser a fonte
dos recursos da programao financeira. Desmarque este campo para retirar o item respectivo da composio dos recursos da
programao financeira.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recursos cujo saldo o item exibe.
Categoria de Gasto - exibe a Categoria de Gastos da Fonte de Recurso cujo saldo o item exibe.
Saldo - exibe o montante disponvel para a Fonte de Recurso e Categoria de Gastos da Situao pesquisada.

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para exibir a a lista contendo os Saldos disponveis para a Situao pesquisada.
Selecionar - Clique neste boto selecionar os itens de saldo disponvel.
Retornar - Clique neste boto para fechar a janela de pesquisa de Saldo.

710
8.13.14 Resumo Ao de Programao Financeira

Resumo da execuo da Ao de Programao Financeira
Esse formulrio apresenta informaes sumarizadas sobre a origem e o destino dos recursos financeiros selecionados para aprovao.

O formulrio de resumo da aprovao de solicitao de recursos financeiros lista as solicitaes sendo aprovadas, agrupadas por UG
Favorecida. As informaes do formulrio so organizadas conforme segue:

Campos

UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo a aprovao da solicitao de recursos financeiros.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo a aprovao da solicitao de recursos financeiros, correspondente ao
cdigo apresentado.
UG Favorecida - exibe o Cdigo da UG favorecida pelos recursos da programao financeira.
Nome da UG Favorecida - exibe a descrio da UG favorecida pelos recursos da programao financeira, seguidos pelo cdigo e
nome do rgo a que a UG Favorecida pertence.
Se for resumo para aprovar a solicitao de recurso financeiro exibe o Cdigo e Descrio da UG que ser favorecida da aprovao e
Cdigo e descrio do rgo da UG.
Se for resumo para cancelar a solicitao de recurso financeiro exibe o Cdigo e Descrio da UG favorecida da solicitao e Cdigo e
descrio do rgo da UG.
Se for resumo para cancelar aprovao de solicitao ou Cancelar Aprovao direta exibe o Cdigo e Descrio da UG favorecida da
aprovao e Cdigo e descrio do rgo da UG.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira.
711
O campo Nmero da PF de Solicitao somente apresentado quando a pesquisa tiver sido realizada por Documentos
PF especficos.
Observao - exibe o texto da observao informada para a ao sendo realizada. O campo contm informaes relevantes usadas
para compor os Documentos SIAFI de registro da ao de Programao Financeira atual.
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos recursos que compem a
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria dos recursos que compem a Programao
Financeira.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria dos recursos que compem a
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria dos recursos
que compem a Programao Financeira.
Data - exibe a data em que a ao registrada pela Programao Financeira ser executada.
Saldo - exibe o saldo disponvel dos recursos envolvidos na ao Programao Financeira sendo registrada.
Valor - exibe o valor da ao de Programao Financeira sendo registrada.
Total - exibe o somatrio de todos os valores listados.
A totalizao realizada para cada UG Favorecida listada.

Botes
Confirmar - Clique nesta opo para iniciar o processo de contabilizao que gera a programao financeira de aprovao das
solicitaes de recursos sendo aprovadas. O sistema exibe ou os nmeros de documentos de Programao Financeira gerados ou
possveis mensagens de erro.
Retornar - Clique nesta opo para cancelar o processo de aprovao da solicitao de recurso financeiro.

712
8.13.15 Documentos de Programao Financeira Gerados
Programao Financeira Gerada

Lista os documentos gerados pelo registro de uma ao de Programao Financeira, permitindo visualizar as informaes detalhadas
de cada documento gerado, conforme segue:

713

1. Cabealho do formulrio
Data de Lanamento - exibe a data em que o registro das solicitaes de recurso financeiro foi realizado.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG que registrou a ao de programao financeira para a qual os documentos listados
foram gerados.

2. Documentos de Programao Financeira
Esta seo lista os documentos de Programao Financeira gerados.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira gerado.
O campo Nmero da PF um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento de Programo Financeira listado.

Botes
Retornar - Clique nesta opo para fechar a janela atual.

714
8.13.16 Detalhar Programao Financeira
Detalhar Programao Financeira
Apresenta as informaes detalhadas de um documento de Programao Financeira registrado.

Campos
As informaes detalhadas do documento de Programao Financeira so organizadas conforme segue:

a) Cabealho
Ao - exibe o nome da Ao associada ao documento de Programao Financeira detalhado.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira sendo detalhado.
Observao - exibe informaes complementares aos dados do documento de Programao Financeira sendo detalhado.
Data de Emisso - exibe a data em que foi emitido o documento de Programao Financeira sendo detalhado.
UG Emitente - exibe o Cdigo e o Nome da UG que emitiu o documento de Programao Financeira sendo detalhado, seguido pelo
cdigo e nome do rgo a que a UG Emitente pertence.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e o Nome da UG beneficiria dos recursos registrados pelo documento de Programao Financeira
sendo detalhado, seguido pelo cdigo e nome do rgo a que a UG Favorecida pertence.

715
b) Detalhes do Item de Programao Financeira
O detalhamento da Programao Financeira apresenta as seguintes informaes:
Clula Oramentria - o sistema exibe as informaes da Clula Oramentria dos recursos que compem a Programao Financeira
sendo detalhada:
Quando a ao for de remanejamento, o sistema exibe as informaes das clulas oramentrias de origem ("De") e de destino
("Para") dos dos dados da Clula Oramentria que compem a Programao Financeira sendo detalhada:
De: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos financeiros que compem a
Programao Financeira sendo detalhada;
Para: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos financeiros que compem a
Programao Financeira sendo detalhada.
Cada linha de origem (De) e de destino (Para) dos recursos composta pelas informaes detalhadas da respectiva Clula
Oramentria.
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item que compe a Programao
Financeira.
que compe a Programao Financeira.
Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Clula Oramentria do item que compe a Programao Financeira.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto da Clula Oramentria do item que compe a Programao
Financeira.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento da Clula Oramentria do item que compe a
[data] - apresenta a data ou ms/ano de liberao ou remanejamento ou transferncia do recurso sendo detalhado, dependendo do tipo
de Ao do Documento de Programao Financeira sendo detalhado.
Valor - apresenta o valor proveniente da clula oramentria exibida que compem o valor total do documento de Programao
Financeira sendo detalhado.
Total - apresenta o somatrio dos valores provenientes de cada clula Oramentria que compe o documento de Programao

c) Informaes de Auditoria
Criado por - contm o CPF e o nome do usurio responsvel pelo registro da Programao Financeira.
UG - contm a UG do usurio responsvel pelo registro da Programao Financeira.
Data - contm a data do registro da Programao Financeira.
Hora - contm a hora do registro da Programao Financeira.

Botes
Espelho Contbil - clique nesta opo para exibir o roteiro contbil e o detalhamento do documento de Programao Financeira, no
sistema SIAFI Operacional.
Histrico de Saldo - clique neste boto para exibir as informaes detalhadas do Histrico de Saldo do documento de Programao
Financeira sendo detalhado. Esta opo somente apresentada quando a Ao do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitao
de Remanejamento.
Imprimir - clique nesta opo para imprimir o documento de Programao Financeira que est sendo detalhado.
716
Retornar - clique nesta opo para fechar a tela atual.

717
8.13.17 Cancelar Solicitao de Recurso Financeiro - CANSOL
Cancelar Solicitao de Recurso Financeiro - CANSOL
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CANSOL.
Por meio desta funcionalidade voc cancela Solicitaes de Recurso Financeiro localizando-as por meio de parmetros informados nos
campos de pesquisa fornecidos. Isto pode ser feito de duas formas:
contm as solicitaes a serem canceladas.
Para realizar a pesquisa das solicitaes de recursos financeiros cadastradas, preencha os campos de parmetros e clique no
boto "Pesquisar".
718
As solicitaes de recursos financeiros encontradas so apresentadas numa lista aps o formulrio de pesquisa, a qual
formatada conforme voc tenha pesquisado com a opo Parmetros ou a opo Documento PF.

Campos
O formulrio para cancelamento de solicitao de recursos financeiros permite a informao de parmetros que o auxiliam na
localizao das solicitaes de recursos a serem canceladas. Tais parmetros so organizados em sees, conforme segue.

Nesta seo, voc informa valores de pesquisa vlidos para os dois tipos de pesquisa possveis: por Parmetros ou por Documento
PF.
desejados.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est cancelando a solicitao de recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar
a informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.

Perodo data prevista de liberao - Informe o perodo previsto para a liberao dos recursos, nos campos a seguir:
De - informe a data inicial para pesquisa das solicitaes de recursos a serem canceladas.
At - informe a data final para pesquisa das solicitaes de recursos a serem canceladas.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG que tero suas solicitaes de recursos canceladas. O sistema listar
todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitaes de recursos canceladas .
de recursos financeiros que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser
pesquisada.
solicitaes de recursos financeiros que deseja cancelar. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gastos
719
solicitaes de recursos financeiros que deseja cancelar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Fonte de
Conjunto de Fontes de Recurso.
Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros que deseja cancelar. Cada item do resultado ter pelo menos uma das
Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recursos, no poder ser informado simultaneamente um valor
no campo Fontes de Recurso.
recursos financeiros que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Vinculao de
compem a Clula Oramentria das solicitaes de recursos financeiros que deseja cancelar. Cada item do resultado ter pelo menos
uma das Vinculaes de Pagamento que compem o conjunto informado.

Quando a opo "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurado conforme descrito nesta seo.
a solicitao de recursos que deseja cancelar. Por padro, o campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Pesquisado".
Financeira que contm a solicitao de recursos que deseja cancelar, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada nmero
informado.
Exemplo:
000019-000029

Botes
720
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as solicitaes de recursos financeiros com base nos parmetros de

721
8.14 Movimentao Financeira
8.14.1 Cancelar Liberao e Transferncia Recurso Financeiro - CANLIBTRAN
Cancelar Liberao e Transferncia Recurso Financeiro - CANLIBTRAN
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CANLIBTRAN.
Por meio desta funcionalidade possvel efetuar o cancelamento de recursos recebidos pelas UGs Favorecidas em decorrncia de
liberao, aprovao de solicitao de remanejamento, aprovao de remanejamento direto ou transferncia de recurso financeiro.
Para isso, voc informa parmetros de pesquisa que o auxiliaro a selecionar os recursos financeiros transferidos ou liberados que
deseja cancelar.
A busca pode ser feita de duas formas:
contm asprogramaes financeiras a serem canceladas.
Para realizar a pesquisa, preencha os campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
722
Caso no queira informar determinado parmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco. necessrio informar
pelo menos dois parmetros de pesquisa.
As solicitaes de recursos financeiros encontradas so apresentadas aps o formulrio de pesquisa, configuradas de modo

Campos
Os parmetros que o auxiliam na localizao das programes de recursos financeiros a serem cancelados so organizados em
sees, conforme segue.

opo Documento PF.
desejados.

UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo o cancelamento de recurso financeiro liberado ou transferido. O campo
oferece ajuda para facilitar a informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.
Ms de Programao - corresponde ao perodo em que os recursos financeiros liberados ou transferidos sero pesquisados. O
perodo informado nos campos a seguir:
De - informe o ms inicial da liberao, remanejamento ou transferncia do recurso financeiro a ser pesquisado.
At - informe o ms final da liberao, remanejamento ou transferncia do recurso financeiro a ser pesquisado.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG favorecida pelos recursos financeiros liberados ou transferidos a serem
pesquisadas. O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
A lista de UGs Favorecidas vir preenchida, inicialmente, com as UGs Favorecidas pelos documentos de Programao Financeira
de liberao de recursos financeiros, aprovao de solicitao de remanejamento, aprovao de remanejamento direto e
transferncia de recursos financeiros, emitidos pela UG Emitente.
723
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria dos recursos
financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da
Situao a ser pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compem a Clula Oramentria dos recursos
financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.
Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gastos simultaneamente.
Cada item do resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gastos informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso, com 10 dgitos numricos, que compe a Clula Oramentria dos
recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da
Fontes de Recurso a ser pesquisada.
de Fontes de Recurso.
Clula Oramentria dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.
Cada item do resultado ter pelo menos uma das Fontes de Recurso que compem o conjunto informado.
campo Fontes de Recurso.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria das aprovaes dos
recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.
Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Vinculao de Pagamento a ser pesquisada.
Conjunto de Vinculaes de Pagamentos.
compem a Clula Oramentria dos recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar.
Cada item do resultado ter pelo menos uma das Vinculaes de Pagamentos que compem o conjunto informado.
Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculaes de Pagamentos, no poder ser informado simultaneamente
um valor no campo Vinculao de Pagamento.

UG Emitente do documento pesquisado - informe o Cdigo da UG que est emitindo o cancelamento que contm os recursos
financeiros liberados, remanejados ou transferidos. O campo oferece ajuda para facilitar a informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.
Financeira que contm os recursos financeiros liberados ou transferidos que deseja cancelar, utilizando exatamente 6 dgitos
numricos para cada nmero informado.
724
Exemplo:
000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize os recursos financeiros liberados, remanejados ou transferidos que deseja
cancelar com base nos parmetros de pesquisa informados.

725
8.14.2 Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN
Devolver Recurso Financeiro - DEVRECFIN
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: DEVRECFIN.
Por meio desta funcionalidade possvel efetuar devolues de recursos financeiros s Unidades Gestoras emitentes, em decorrncia
de:
Liberao de recurso financeiro;
Transferncia de recurso financeiro;
Aprovao de solicitao de remanejamento;
Aprovao de remanejamento direto (inclusive de remanejamento de recurso diferido)
A seleo de programaes financeiras para devoluo poder ser feita atravs da pesquisa por parmetros da clula financeira
(situao, fonte de recurso, categoria de gasto, vinculao de pagamento e ms de programao) ou pelo nmero do documento PF,
da seguinte maneira:
726
1. ao selecionar a opo Parmetros (opo padro) voc poder informar os parmetros das clulas financeiras que deseja
pesquisar.
2. o selecionar a opo Documento PF, voc poder informar nmeros de um ou mais documentos de Programao Financeira a
serem pesquisados.
Para realizar a pesquisa, preencha os campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira informar determinado parmetro de pesquisa, deixe o campo correspondente em branco. necessrio informar pelo
menos dois parmetros de pesquisa.
As programaes de recursos financeiros encontradas so apresentadas abaixo do formulrio de pesquisa, configuradas de modo

Campos
Os parmetros que o auxiliam na localizao dos recursos financeiros a serem cancelados so organizados em sees, conforme
segue.

opo Documento PF.
Parmetros - marque esta opo caso deseje informar parmetros detalhados da clula financeira.
desejados.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo a devoluo de recurso financeiro. O campo oferece ajuda para facilitar a
informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.

Perodo Ms de Programao - corresponde ao perodo em que os recursos financeiros liberados ou transferidos sero pesquisados.
O perodo informado nos campos a seguir:
De - informe o ms inicial de recebimento do recurso financeiro a ser pesquisado.
At - informe o ms final de recebimento do recurso financeiro a ser pesquisado.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG favorecida para devoluo dos recursos financeiros que sero devolvidos.
O sistema listar todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra informada.
A lista de UGs Favorecidas vir preenchida, inicialmente, com as Unidades Gestoras responsveis pela emisso das PFs de
liberao, transferncia, aprovao de solicitao de remanejamento ou aprovao de remanejamento direto para a UG Emitente
727
da devoluo.
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria dos recursos
financeiros que deseja devolver. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possivelmente compem a Clula Oramentria dos recursos
financeiros que deseja devolver.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso, com 10 dgitos numricos, que compe a Clula Oramentria dos
recursos financeiros que deseja devolver. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Fontes de Recurso a ser
pesquisada.
Clula Oramentria dos recursos financeiros que deseja devolver.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria das aprovaes dos
recursos financeiros que deseja devolver.
Conjunto de Vinculaes de Pagamento.
compem a Clula Oramentria dos recursos financeiros que deseja devolver.
Cada item do resultado ter pelo menos uma das Vinculaes de Pagamento que compem o conjunto informado.
Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculaes de Pagamento, no poder ser informado simultaneamente um
valor no campo Vinculao de Pagamento.

Quando a opo "Documento PF" tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurados conforme descrito na seo
"Cabealho de pesquisa" (acima) e nesta seo.
UG Emitente do Documento Pesquisado - informe o Cdigo da UG que emitiu os documentos que deseja pesquisar. O campo
728
Aps ter informado o Cdigo da UG Emitente do Documento Pesquisado, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG
Emitente do Documento Pesquisado que corresponde ao cdigo informado.
Financeira que contm os recursos financeiros que deseja devolver, utilizando exatamente 6 dgitos numricos para cada nmero
informado.
Exemplo:
000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize os recursos financeiros que deseja devolver com base nos parmetros de

729
8.14.3 Resultado da pesquisa por itens de Movimentao Financeira
Resultado de Movimentao Financeira
730

Apresenta o resultado da pesquisa por itens de Movimentao Financeira para devoluo ou para cancelamento de liberaes ou
transferncias de recursos financeiros.
O formulrio lista os recursos financeiros organizando-os por UG Favorecida.

Campos

1. Cabealho do resultado
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo a movimentao de recursos financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo a movimentao de recursos financeiros dos itens recuperados pela
pesquisa.
Observao - preencha com informaes relevantes para compor os Documentos SIAFI de registro da movimentao de recursos
financeiros dos itens recuperados pela pesquisa.
Este campo obrigatrio caso no tenha sido informado um valor na opo Personalizar Observao para cada uma das UGs
Favorecidas.

2. Cabealho dos itens
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida pelos recursos a serem movimentados, seguidos pelo cdigo e nome
do rgo a que a UG Favorecida pertence.
Nmero da PF de Recebimento - exibe o nmero do documento de Programao Financeira de recebimento de recurso financeiro
dos itens listados.
O campo Nmero da PF de Recebimento um link que permite acessar os detalhes do documento de Programao Financeira
O campo Nmero da PF de Recebimento somente apresentado quando for selecionada a opo "Documento PF" no formulrio
de pesquisa, pois quando a pesquisa for realizada com a opo "Parmetros", os itens de recurso listados podero representar o
agrupamento de vrios documentos de programao financeira.

3. Itens de Movimentao de Recursos
[opo: selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de cada uma das UGs Favorecidas recuperadas pela pesquisa
apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Marque este campo para selecionar todos os itens de recursos da UG
Favorecida listada e desmarque-o para desfazer a seleo dos itens.
[opo: selecionar item] - Ao lado de cada item de recursos recuperado pela pesquisa apresentado o campo de marcao
"Selecionar item". Marque este campo para selecionar o item da respectiva UG Favorecida, e o desmarque-o para desfazer a seleo
do item.
Quando houver pelo menos um item selecionado, a opo Personalizar Observao, do grupo a que o item selecionado pertence,
e o campo para informar o Valor da movimentao a ser realizada, do respectivo item selecionado, so habilitados.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos itens de recurso financeiro recuperados pela
pesquisa.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria dos itens de recurso financeiro recuperados
pela pesquisa.
731
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria dos itens de recurso financeiro
recuperados pela pesquisa.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria dos itens de
recurso financeiro recuperados pela pesquisa.
Ms de Programao - exibe o ms e ano de programao em que o recurso do item foi recebido.
Saldo Recebido - exibe o saldo decorrente do item de recebimento, ainda disponvel, do item listado.
Valor a Devolver - informe o valor que ser devolvido do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do Saldo
Recebido.
[Campos Variveis] - As informaes apresentadas por este campo dependem dos itens de transferncia retornados pela pesquisa.
Os [Campos Variveis] somente so apresentados quando a Situao de Programao Financeira do item de recurso financeiro os
definir.

4. Totalizao do resultado

Total Recebido - exibe o somatrio dos valores dos itens de Movimentao Financeira listados para cada UG Favorecida retornada na
pesquisa.
Este campo apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentao Financeira de Devoluo.
Total Liberado/Transferido - exibe o somatrio dos valores dos itens de Movimentao Financeira listados para cada UG Favorecida
retornada na pesquisa.
Este campo apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentao Financeira de Cancelamento de Liberao ou
Transferncia Recursos.

Botes
Personalizar Observao - Clique neste boto para informar um valor personalizado para o campo Observao dos itens de recurso
financeiro a que o boto pertence.
Esta opo somente apresentada quando for selecionada a opo "Parmetros" no formulrio de pesquisa.
Devolver - Clique neste boto para exibir o resumo dos itens de recursos financeiros selecionados para serem devolvidos.
Esta opo apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentao Financeira de Devoluo.
Cancelar Liberao/Transferncia - Clique neste boto para exibir o resumo dos itens de recursos financeiros selecionados para
serem cancelados.
Esta opo apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentao Financeira de Cancelamento de Liberao e
Transferncia Recurso Financeiro.

732
8.14.4 Resumo de Itens selecionados para Movimentao Financeira
Resumo de Itens selecionados para Movimentao Financeira
Apresenta o resumo dos itens de Movimentao Financeira para devoluo ou para cancelamento de liberaes ou transferncias de
recursos financeiros.
O formulrio lista os recursos financeiros selecionados para movimentao, apresentando-os conforme segue:

Campos

1. Cabealho do resultado
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est realizando a movimentao dos recursos financeiros recuperados pela pesquisa.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est realizando a movimentao dos recursos financeiros.

2. Cabealho dos itens
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida pelos recursos selecionados para movimentao, seguidos pelo
cdigo e nome do rgo a que a UG Favorecida pertence.
Nmero da PF de Recebimento - exibe o nmero do documento de Programao Financeira de recebimento do recurso financeiro
dos itens listados.
733
O campo Nmero da PF de Recebimento um link que permite acessar os detalhes do documento de Programao Financeira
O campo Nmero da PF de Recebimento somente apresentado quando for selecionada a opo "Documento PF" no formulrio
de pesquisa.
Observao - exibe as informaes fornecidas para comporem os Documentos SIAFI de registro da movimentao dos recursos
financeiros no sistema.

3. Itens de Movimentao de recursos
apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Marque este campo para selecionar todos os itens de recursos da UG
Favorecida listada e desmarque-o para desfazer a seleo dos itens.
[opo: selecionar item] - Ao lado de cada item de recursos recuperado pela pesquisa apresentado o campo de marcao
"Selecionar item". Marque este campo para selecionar o item da respectiva UG Favorecida, e o desmarque-o para desfazer a seleo
do item.
e o campo para informar o Valor a Devolver, do respectivo item selecionado, so habilitados.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos itens de recurso financeiro recuperados pela
pesquisa.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria dos itens de recurso financeiro recuperados
pela pesquisa.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria dos itens de recurso financeiro
recuperados pela pesquisa.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria dos itens de
recurso financeiro recuperados pela pesquisa.
Saldo - exibe o saldo decorrente do item selecionado, ainda disponvel.
Valor - informe o valor que ser movimentado do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do Saldo.
[Campos Variveis] - As informaes apresentadas por este campo dependem dos itens de transferncia listados.
Os [Campos Variveis] somente so apresentados quando a Situao de Programao Financeira do item os definir.


Total a Devolver - exibe o somatrio dos valores selecionados para devoluo para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.
Este campo apresentada quando estiver sendo realizada uma Movimentao Financeira de Devoluo.
Total a Cancelar - exibe o somatrio dos valores selecionados para cancelamento para cada UG Favorecida retornada na pesquisa.

734
Botes
Confirmar - Clique nesta opo para iniciar o processo de contabilizao da devoluo dos recursos selecionados.
Ao concluir o processamento, o sistema exibe os nmeros dos documentos de Programao Financeira gerados e/ou possveis
mensagens contendo os erros ocorridos no registro das devolues.
Retornar - Clique nesta opo para suspender o processamento da movimentao dos recursos financeiros.

735
8.14.5 Movimentao Financeira Gerada
Movimentao Financeira Gerada

Esse formulrio apresenta o resultado do registro das devoluo ou cancelamento de liberaes ou transferncias de recursos
financeiros para os itens de Movimentao Financeira selecionados, listando os nmero dos documentos de Programao Financeira
gerados, e permitindo visualizar as informaes detalhadas de cada documento.
As informaes do resultado do registro so organizadas conforme segue:

Campos
736

Data de lanamento - exibe a data em que o registro da movimentao de recursos financeiros foi realizado.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG responsvel pela emisso do registro da movimentao financeira.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida pelos recursos selecionados para movimentao, seguidos pelo
Total por PF - exibe o valor total dos recursos movimentados na Programao Financeira.

2. Lista dos Documentos de Programao Financeira gerados
Nmero da PF - exibe uma lista contendo os nmeros dos documentos de Programao Financeira gerados pelo registro da
movimentao de recursos financeiros no sistema.
O campo Nmero da PF um link que, quando acionado, apresenta formulrio que exibe os detalhes de Programao
Financeira gerado.

Botes
Retornar - Clique nesta opo para fechar a janela atual e retornar anterior.

737
8.14.6 Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN
Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: TRANRECFIN.
Por meio desta funcionalidade, voc registra aes de Transferncia de Recursos Financeiros informando os dados Oramentrios e
os montantes a transferir.

Campos

Informe os dados da transferncia de recursos financeiros preenchendo os campos do formulrio, conforme segue.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est transferindo os recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar a
informao do cdigo da UG Emitente.
cdigo informado.
UG Favorecida - cdigo da UG que receber o recurso financeiro sendo transferido. O campo oferece ajuda para facilitar a informao
do cdigo da UG Favorecida.
Aps ter informado o Cdigo da UG Favorecida, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG que corresponde ao cdigo
informado.
Observao - preencha este campo com dados relevantes para a composio dos documentos SIAFI que registraro a transferncia
de recursos no sistema.
738

2. Itens da transferncia
transferidos, conforme segue:
[selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de recursos apresentado o campo de marcao "Selecionar todos".
Para selecionar todos os itens, marque este campo, e para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de transferncia de recursos apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos recursos financeiros sendo transferidos. O
campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao. Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta o
nome da Situao ao lado do campo.
[Campos Variveis] - apresenta um conjunto varivel de campos que so definidos conforme a Situao do item especfico.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros sendo
transferidos.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros
sendo transferidos.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do item de recursos
financeiros sendo transferidos. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo. Aps inform-lo, o sistema
Valor a Transferir - informe o valor sendo transferido do respectivo item de recursos.

Botes da lista de Itens da Transferncia
Incluir - clique neste boto para que o sistema crie uma nova linha com campos em branco que permitem que voc informe mais um
item na lista de itens da transferncia. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens
da transferncia.
marcados. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.
Copiar Selecionados - clique neste boto para que o sistema faa uma cpia dos itens marcados. As cpias tm seus campos de
edio habilitados, permitindo que voc altere seus valores copiados. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos
um item selecionado.
boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens da transferncia.
transferncia. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens da transferncia.
transferncia. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens da transferncia.
Copiar De - clique neste boto para copiar os dados oramentrios existentes em transferncia de recursos financeiros registrada por
documento de Programao Financeira j existente. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na
lista de itens da transferncia. Antes de acionar este boto, preciso preencher o campo UG Emitente.
O sistema preencher com os dados do documento de Programao Financeira, copiando os seguintes campos:
739
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
UG Favorecida
Observao

Botes de transferncia de Recursos
Pesquisar Saldo - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos das contas contbeis para composio da transferncia de
recursos.
Esta opo somente estar disponvel se houver pelo menos um item de transferncia em edio e que tenha sido informado os
campos UG Emitente, UG Favorecida e a situao do item.
Transferir - Clique neste boto para iniciar o registro da transferncia de recursos financeiros no sistema.
Esta opo somente est ativada se nenhum dos itens de transferncia de recursos estiver em modo de edio e se houver pelo
menos um item de transferncia de recursos informado. Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de resumo com as
informaes que sero registradas.

740
8.14.7 Resumo Transferir Recurso Financeiro
Resumo Transferir Recurso Financeiro - TRANRECFIN
Apresenta as informaes resumidas da transferncia de recursos financeiros sendo registrada, permitindo que voc, caso identifique
alguma inconsistncia, retorne s informaes da transferncia de recursos para realizar alguma alterao.

Campos

1. Cabealho da Solicitao
As informaes resumidas so apresentadas conforme segue:
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est transferindo os recursos financeiros.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG Emitente.
UG Favorecida - exibe o cdigo da UG que receber o recurso financeiro sendo transferido.
Nome UG Favorecida - exibe o nome da UG Favorecida.
Observao - exibe os dados informados para composio dos documentos SIAFI que registraro a transferncia de recursos no
sistema.

2. Itens da transferncia
Nesta seo, o sistema exibe os itens contendo os detalhes oramentrios dos recursos sendo transferidos, conforme segue:
Situao - cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos recursos financeiros sendo transferidos.
[Campos Variveis] - apresenta um conjunto varivel de campos que so definidos conforme a Situao do item especfico.
741
Recurso - cdigo do Recurso relacionado Situao selecionada.
Fonte de Recurso - cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros sendo
transferidos.
Categoria de Gasto - cdigo que identifica a categoria do gasto que compe a Clula Oramentria do item de recursos financeiros
sendo transferidos.
Vinculao de Pagamento - cdigo que identifica a vinculao de pagamento que compe a Clula Oramentria do item de recursos
financeiros sendo transferidos.
Valor a Transferir - exibe o valor sendo transferido do respectivo item de recursos.
Total a Transferir - exibe o somatrio de todos os campos Valor a Transferir.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para confirmar os dados informados, iniciando o processo de registro das transferncias de recursos.
Retornar - Clique neste boto para retornar janela anterior, sem registrar as transferncias de recursos.

742
8.15 Programao Direta
8.15.1 Aprovar Diretamente - APRDIR
Aprovar Diretamente - APRDIR
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: APRDIR.
Por meio desta funcionalidade, voc registra a aprovao direta de recursos financeiros, informando os dados Oramentrios e os
montantes aprovados.
Informe os dados da aprovao dos recursos preenchendo os campos do formulrio, conforme segue.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est realizando a aprovao dos recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar
a informao do cdigo da UG Emitente.
cdigo informado.
UG Favorecida - informe o Cdigo da UG que ser beneficiada com os recursos sendo aprovados. O campo oferece ajuda para
facilitar a informao do cdigo da UG Favorecida.
Aps ter informado o Cdigo da UG Favorecida, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Favorecida que corresponde ao
cdigo informado.

2. Itens da Aprovao
aprovados, conforme segue:
743
[selecionar todos] - No canto superior de cada lista de itens de aprovao apresentado o campo de marcao "Selecionar todos".
Para selecionar todos os itens, marque este campo e, para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de aprovao de recursos apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do recurso sendo aprovado. O campo oferece
ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao. Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta ao lado do campo o
nome da Situao.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do item de recursos sendo aprovado.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do item de recurso financeiro sendo
aprovado.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do item de recurso
financeiro sendo aprovado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo. Aps inform-lo, o sistema
Data Prevista - informe a data de previso para liberao dos recursos sendo aprovados.
Valor a Aprovar - informe o valor sendo aprovado para o respectivo item de aprovao de recursos.

Botes da lista de Itens da Aprovao
item na lista de itens da aprovao. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens da
solicitao.
selecionados. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item selecionado.
Copiar Selecionados - clique neste boto para que o sistema duplique os itens cujos campos de marcao estiverem selecionados,
permitindo que voc altere os valores copiados nos campos dos itens duplicados. Este boto somente est habilitado quando houver
Excluir Selecionados - clique neste boto para que o sistema exclua os itens cujos campos de marcao estiverem selecionados.
Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens da solicitao.
Copiar De - clique neste boto para copiar os dados oramentrios existentes em aprovaes diretas registradas por documento de
Programao Financeira j existente. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
O sistema preencher os seguintes campos com os dados da Aprovao Direta copiada:
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
UG Favorecida
Observao
744

Botes de Aprovao de Recursos
Pesquisar Saldo - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos das contas contbeis para composio da aprovao de
recursos.
nas contas contbeis das UGs informadas.
Aprovar - Clique neste boto para iniciar o registro da aprovao de recursos financeiros no sistema.
Esta opo somente est ativada se nenhum dos itens de recursos estiver em modo de edio e se houver pelo menos um item de
aprovao de recursos informado. Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de resumo com as informaes que sero
registradas.

745
8.15.2 Remanejar Diretamente - REMDIR
Remanejar Diretamente - REMDIR
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: REMDIR.
Por meio desta funcionalidade, voc realiza remanejamentos diretamente, informando os respectivos emitentes e favorecidos e
relacionando os dados oramentrios e respectivos valores remanejados.
Informe os dados do remanejamento direto preenchendo os campos do formulrio, conforme segue.

Campos

1. Campos de cabealho
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo a aprovao direta do remanejamento dos recursos. O campo oferece ajuda
para facilitar a informao do cdigo da UG Emitente.
Nome UG Emitente - exibe automaticamente o nome da UG que est emitindo a aprovao direta de remanejamento aps voc ter
informado o cdigo da UG emitente.
UG Favorecida - informe o cdigo da UG que ser beneficiada pelo remanejamento direto do recurso. O campo oferece ajuda para
Nome UG Favorecida - exibe automaticamente o nome da UG que ser beneficiada pelo remanejamento, aps voc ter informado o
cdigo da UG favorecida.
746
Observao - preencha este campo com dados relevantes para a composio dos documentos SIAFI que registraro o
remanejamento direto de recursos no sistema.
Sem Limite de Saque - marque este campo caso a(s) Situao(es) Contbeis que voc for informar para o remanejamento direto
afetar(em) o limite de saque e desmarque-o no caso de no afetar(em).

2. Lista dos itens de remanejamento direto
Nesta seo, voc informa um ou mais itens que contenham os detalhes oramentrios dos recursos cujo remanejamento direto voc
est registrando, conforme segue:
Campos de seleo de itens - a lista de itens do remanejamento direto pode ser manipulada a partir da seleo de um ou mais itens
da lista. H duas maneiras possveis para selecion-los:
[selecionar todos] - No canto superior da lista de itens de remanejamento apresentado o campo de marcao "Selecionar
todos". Para selecionar todos os itens, marque este campo, e para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de remanejamento apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para
As informaes da Clula Oramentria de origem e de destino dos recursos que compem o remanejamento direto so informadas
em duas linhas:
De: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos financeiros;
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos financeiros.
Cada linha de origem e de destino composta pelos seguintes campos:
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos itens remanejados diretamente.
O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao.
Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Situao ao lado do campo e tambm preenche
os campos Recurso, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de Pagamento com valores padres
configurados para a Situao selecionada.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria dos itens remanejados
diretamente.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria dos itens remanejados
diretamente.
Quando voc parar o mouse sobre o valor do campo Categoria de Gasto de um item j existente na lista de itens
remanejados diretamente, o sistema apresenta o nome completo da Categoria de Gasto do item.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria dos itens
remanejados diretamente. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo de Vinculao de Pagamento.
Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Vinculao ao lado do campo.
Ms de Lib./Transf. - informe o ms e ano no qual o recurso do item do remanejamento direto foi liberado ou transferido.
Valor a Aprovar - informe o valor a ser remanejado diretamente pelo item.

Botes
747
H dois conjuntos de botes no formulrio: o primeiro tem efeito sobre a lista de itens de remanejamento direto e o segundo tem efeito
sobre as informaes do formulrio como um todo.

1. Botes da lista de itens de remanejamento
item na lista de itens de remanejamento direto. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista.
boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens de remanejamento direto.
Confirmar - clique neste boto para confirmar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens de
remanejamento direto. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio.
Descartar - clique neste boto para descartar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens de
remanejamento direto. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio.

2. Botes
Copiar De - clique neste boto para copiar os dados registrados por documento de Programao Financeira j existente. Este boto
somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens de remanejamento direto.
O sistema preencher os seguintes campos com dados copiados do documento de Programao Financeira informado:
UG Favorecida
Observao
Situao
Recurso
Fonte de recurso
Categoria de Gasto
Pesquisar Saldo Liberado/Transferido (DE) - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos do item que j foi
liberado/transferido e encontra-se disponvel para remanejamento.
Esta opo somente est ativada se houver um valor informado para o campo UG Favorecida, desde que haja pelo menos um
item de remanejamento direto sendo editado para o qual tenha sido informado um valor para o campo Ms de Lib./Transf.
Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de pesquisa de Saldo Liberado/Transferido, no qual voc poder modificar os
parmetros de pesquisa.
Pesquisar Saldo (PARA) - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos das contas contbeis para composio do
remanejamento de recursos.
Esta opo somente estar disponvel se houver pelo menos um item de remanejamento em edio.
obrigatrio ter informado tambm valores para os campos UG Emitente, UG Favorecida e a Situao PF do item.
Aprovar - Clique neste boto para iniciar o registro do remanejamento direto no sistema.
748
Esta opo somente est ativada se nenhum dos itens de remanejamento direto estiver em modo de edio e se houver pelo
menos um item de remanejamento direto informado. Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de resumo para
confirmao do registro dos remanejamentos diretos informados.

749
8.15.3 Resumo Remanejar Diretamente
Resumo Remanejar Diretamente

Apresenta as informaes resumidas do remanejamento direto de recursos sendo registrado, permitindo que voc, caso identifique
inconsistncias, retorne ao formulrio anterior para corrigi-las.

Campos

1. Cabealho
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo a aprovao direta do remanejamento dos recursos.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo a aprovao direta de remanejamento.
UG Favorecida - exibe o cdigo da UG que ser beneficiada pelo remanejamento direto do recurso.
Nome UG Favorecida - exibe o nome da UG que ser beneficiada pelo remanejamento.
Observao - exibe os dados que comporo os documentos SIAFI que registraro o remanejamento direto de recursos no sistema.
Limite de Saque - informa se o remanejamento direto sendo criado afeta ou no o limite de saque.

2. Lista dos itens de remanejamentos direto
Nesta seo, so listados os itens que compem o remanejamento direto sendo criado.
750
O sistema exibe as informaes da Clula Oramentria de origem e de destino dos recursos que compem o remanejamento direto
em duas linhas:
De: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos financeiros;
Para: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos financeiros.
Cada linha de origem e de destino composta pelas seguintes informaes:
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil informada para o item de remanejamento.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso relacionado Situao contbil informada para o item de remanejamento.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Situao informada para o item de remanejamento.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Situao informada para o item de
remanejamento.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Situao informada para o item de
remanejamento.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms e ano no qual o recurso do item do remanejamento direto foi liberado ou transferido.
Valor a Aprovar - exibe o valor a ser remanejado do item de remanejamento.

3.Totalizao da lista
Total a Aprovar - exibe o somatrio do Valor a Aprovar de todos os itens de remanejamentos, compostos pelos conjuntos De/Para.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para confirmar os dados informados, iniciando o processo de registro do remanejamento direto de
recursos, que ir criar os documentos de Programao Financeira correspondentes.
Retornar - Clique neste boto para retornar ao formulrio anterior, sem registrar as aprovaes direta de remanejamentos de recursos.

751
8.15.4 Remanejamento Direto Gerado
Remanejamento Direto Gerado
Apresenta o resultado do registro do remanejamento direto de recursos, listando os nmero dos documentos de Programao
Financeira gerados a partir desse registro e permitindo visualizar as informaes detalhadas de cada documento, conforme segue:

Data de Lanamento - exibe a data em que o registro do remanejamento direto de recurso foi realizado.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG responsvel pela emisso do remanejamento direto de recursos.
752

2. Documentos de Programao Financeira gerados
Esta seo exibe a lista dos documentos de Programao Financeira gerados no registro da remanejamento direto de recursos, com os
seguintes campos:
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira gerado.
O campo Nmero da PF um link que, quando acionado, apresenta os detalhes da Programao Financeira gerada.
UG Favorecida - exibe as UGs que sero favorecidas pelo remanejamento direto do recurso financeiro.
Total por PF - exibe o valor total do documento de programao financeira gerado correspondente a parcela do montante da
remanejamento direto.

Botes

753
8.15.5 Cancelar Aprovao Direta - CANAPRDIR

Cancelar Aprovao Direta - CANAPRDIR

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CANAPRDIR.
Por meio desta funcionalidade, voc pode cancelar aprovaes diretas de programao financeira registradas, informando parmetros
de pesquisa que o auxiliaro a localizar as programaes financeiras a serem canceladas. Isto pode ser feito de duas formas:
1. ao selecionar a opo Parmetros (opo padro) o formulrio apresentar os campos informados no item "1. Cabealho de
pesquisa" e no item "2. Pesquisa por Parmetros".
2. ao selecionar a opo Documento PF o formulrio apresentar os campos informados no item "3. Pesquisa por Documento
PF".
754
Para realizar a pesquisa das aprovaes diretas a cancelar, informe o tipo de configurao desejada para a pesquisa, preencha os
campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
As aprovaes diretas de recursos encontradas so apresentadas abaixo do formulrio de pesquisa.

Os campos desta seo sempre so apresentados no formulrio de pesquisa.
Parmetros - marque esta opo caso deseje informar os parmetros de pesquisa listados no item "2. Pesquisa por Parmetros".
Documento PF - marque esta opo caso deseje informar os parmetros de pesquisa listados no item "3. Pesquisa por Documento
PF".
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est cancelando a aprovao direta de recursos. O campo oferece ajuda para facilitar a
informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.

Os campos desta seo so apresentados quando a opo "Parmetros" estiver selecionada.
Perodo data prevista de liberao - Informe o perodo previsto para liberao dos recursos nos campos a seguir:
De - informe a data inicial para pesquisa das aprovaes diretas de recursos a serem canceladas.
A data deve ser menor ou igual a data corrente.
At - informe a data final para pesquisa das aprovaes diretas de recursos a serem canceladas.
A data deve ser maior ou igual a data inicial do perodo.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG que ter suas aprovaes diretas de recursos canceladas.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas aprovaes diretas de recursos canceladas.
O sistema apresentar para seleo, todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que possuam no ttulo a palavra
informada no campo UG Favorecida.
A lista das possveis UGs favorecidas formada pelas UGs que tenham aprovaes diretas de recursos pendentes de liberao
pelas UGs Emitentes.
Situao - informe o cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Oramentria das aprovaes
diretas de recursos que deseja cancelar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser
pesquisada.
aprovaes diretas de recursos que deseja cancelar. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gasto simultaneamente.
Cada item do resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gasto informada.
755
aprovaes diretas de recursos que deseja cancelar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Fonte de
Recurso a ser pesquisada.
de Fonte de Recurso.
Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fonte de Recurso que contm as Fontes de Recurso que compem a
Clula Oramentria das aprovaes diretas de recursos que deseja cancelar.
Ao parar o mouse sobre o Conjunto de Fonte de Recurso informado, o sistema apresenta a lista dos cdigos de Fontes de
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fonte de Recurso, no poder ser informado simultaneamente um valor no
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Oramentria das aprovaes
diretas de recursos que deseja cancelar.
Conjunto de Vinculao de Pagamento.
Conjunto de Vinculao - Selecione o Conjunto de Vinculao de Pagamento que contm as Vinculaes de Pagamento que
compem a Clula Oramentria das aprovaes diretas de recursos que deseja cancelar.
Quando for informado valor para o campo Conjunto de Vinculao de Pagamento, no poder ser informado simultaneamente um

Os campos desta seo so apresentados quando a opo "Documento PF" estiver selecionada.
UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o cdigo da UG que emitiu o documento de aprovao direta de recursos que
deseja cancelar.
Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - exibe o nome da UG que emitiu o documento de aprovao direta de recursos
que deseja cancelar.
Financeira das aprovaes diretas de recursos que deseja cancelar, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada nmero
informado.
Exemplo:
000019-000029

756

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as aprovaes diretas de recursos financeiros com base nos parmetros de

757
8.16 Remanejamento Financeiro
8.16.1 Solicitar Remanejamento - SOLREM
Solicitar Remanejamento - SOLREM
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: SOLREM.
Por meio desta funcionalidade, voc registra solicitaes de Remanejamento de Recursos Financeiros informando os respectivos
dados Oramentrios e os valores solicitados.
Informe os dados da Solicitao de Remanejamento preenchendo os campos do formulrio, conforme segue.

Campos

UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo a solicitao de remanejamento dos recursos financeiros. O campo oferece
ajuda para facilitar a informao do cdigo da UG Emitente.
Nome UG Emitente - exibe automaticamente o nome da UG que est emitindo a solicitao de remanejamento aps voc ter
informado o cdigo da UG emitente.
758
UG Favorecida - informe o cdigo da UG que dever aprovar a solicitao de remanejamento do recurso financeiro. O campo oferece
Nome UG Favorecida - exibe automaticamente o nome da UG que ser encarregada de aprovar a solicitao de remanejamento aps
voc ter informado o cdigo da UG favorecida.
remanejamento de recursos no sistema.
Sem Limite de Saque - marque este campo caso a(s) Situao(es) Contbeis que voc for informar para a solicitao de
remanejamento afetar(em) o limite de saque e desmarque-o no caso de no afetar(em).

2. Campos da Lista dos itens de remanejamentos solicitados
Nesta seo, voc informa um ou mais itens que contenham os detalhes oramentrios dos recursos cujo remanejamento voc deseja
solicitar, conforme segue:
Campos de seleo de itens - a lista de itens de remanejamentos solicitados pode ser manipulada a partir da seleo de um ou mais
itens da lista. H duas maneiras possveis para selecionar os itens da lista:
[selecionar todos] - No canto superior da lista de itens de remanejamentos solicitados apresentado o campo de marcao
"Selecionar todos". Para selecionar todos os itens, marque este campo, e para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o
campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de remanejamento solicitado apresentado o campo de marcao "Selecionar item".
Para selecionar o item respectivo, marque este campo e, para desfazer a seleo, desmarque o item.
As informaes da Clula Oramentria de origem e de destino dos recursos que compem a solicitao de remanejamento so
informadas em duas linhas:
De: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos financeiros;
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos financeiros.
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria dos itens de remanejamentos
solicitados.
os campos Recurso, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de Pagamento com valores configurados
para a Situao selecionada.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria dos itens de remanejamentos
solicitados.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria dos itens de
remanejamentos solicitados.
Quando voc parar o mouse sobre o valor do campo Categoria de Gasto de um item j existente na lista de itens de
remanejamentos solicitados, o sistema apresenta o nome completo da Categoria de Gasto do item.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do item de
remanejamento solicitado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo de Vinculao de Pagamento.
Ms de Lib./Transf. - informe o ms e ano no qual o recurso do item da solicitao de remanejamento foi liberado ou transferido.
759
Valor a Solicitar - informe o valor a ser remanejado do item de remanejamento solicitado.

Botes
1. Botes da lista de itens de remanejamento
item na lista de itens de remanejamentos solicitados. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio
na lista.
boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens de remanejamentos solicitados.
Confirmar - clique neste boto para confirmar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens de
remanejamentos solicitados. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio.
Descartar - clique neste boto para descartar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens de
remanejamentos solicitados. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio.

2. Botes
Copiar De - clique neste boto para copiar os dados existentes em solicitao de remanejamento registrada por documento de
Programao Financeira j existente. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens
de remanejamentos solicitados.
O sistema preencher os seguintes campos com dados copiados do documento de Programao Financeira de solicitao de
remanejamento informado:
UG Favorecida
Observao
Situao
Recurso
Fonte de recurso
Categoria de Gasto
UG Favorecida
Observao
Limite de Saque
Pesquisar Saldo Liberado/Transferido (DE) - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos liberados ou transferidos do item
que j foi liberado/transferido e encontra-se disponvel para remanejamento.
Esta opo somente est ativada se houver um valor informado para o campo UG Emitente, desde que haja pelo menos um item
de solicitao de remanejamento sendo editado para o qual tenha sido informado um valor para o campo Ms de Lib./Transf.
Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de pesquisa de Saldo Liberado/Transferido, no qual voc poder modificar os
parmetros de pesquisa.
760
Pesquisar Saldo (PARA) - Clique neste boto para exibir pesquisa de saldos das contas contbeis para composio dos recursos da
solicitao.
Esta opo somente estar disponvel se houver pelo menos um item de solicitao de remanejamento em edio.
Solicitar - Clique neste boto para iniciar o registro da solicitao de remanejamento no sistema.
Esta opo somente est ativada se nenhum dos itens de solicitao de remanejamento estiver em modo de edio e se houver
pelo menos um item de transferncia de recursos informado. Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de resumo para
confirmao do registro das solicitaes informadas.

761
8.16.2 Resultado da Pesquisa de Saldo Liberado/Transferido
Resultado da Pesquisa de Saldo Liberado/Transferido

Exibe e permite consultar os saldos disponveis para remanejamento para um ms e uma Situao de Programao Financeira
especficos, para a UG Emitente (quando a ao for solicitao de remanejamento) ou UG Favorecida (quando a ao for aprovao
de remanejamento direto) informada, conforme segue:

1. Filtros de Pesquisa
Ms de Lib./Transf. - informe o ms/ano em que o recurso foi liberado/transferido.
Este campo de preenchimento obrigatrio e vem preenchido com o valor informado o formulrio a partir do qual a pesquisa de
saldo foi acionada.
Situao - informe o Cdigo da Situao contbil cujo saldo deseja pesquisar.
Este campo vem preenchido com o valor informado no formulrio a partir do qual a pesquisa de saldo foi acionada.
O campo oferece ajuda para facilitar a informao do cdigo da Situao.
O nome da respectiva Situao apresentado ao lado do campo, aps o cdigo da Situao desejada ter sido informado.
762
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recursos para a Situao que deseja pesquisar.
Informe o cdigo da Fonte de Recursos com 10 dgitos numricos.
O campo oferece ajuda para facilitar a informao de Fonte de Recursos.
Categoria de Gasto - selecione, a partir do campo de seleo, a Categoria de Gastos que compe a Situao que deseja pesquisar.
Quando voc parar o mouse sobre o valor do campo Categoria de Gasto de um item j existente na lista de itens, o sistema
apresenta o nome completo da Categoria de Gasto do item.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Situao que deseja pesquisar.
O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo de Vinculao de Pagamento. Aps inform-lo, o sistema

2. Resultado da Pesquisa para seleo da Origem do remanejamento
Nesta seo, so apresentados os saldos disponvel nas situaes contbeis compatveis com todos os parmetros preenchidos nos
filtros da pesquisa, conforme segue. Voc pode selecionar um ou mais dos itens de saldo encontrados para compor os itens da
solicitao de remanejamento em questo.
A lista de resultado apresenta os seguintes campos:
Campo de seleo - marque este campo para selecionar o item de saldo correspondente para que ele componha a solicitao de
remanejamento sendo criada. Desmarque este campo para retirar o item da solicitao de remanejamento em questo.
Situao - exibe o Cdigo e a Descrio da Situao compatvel com todos os parmetros informados nos filtros de pesquisa.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso configurado para a Situao cujo saldo o item exibe.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recursos cujo saldo o item exibe.
Categoria de Gasto - exibe a Categoria de Gastos da Situao cujo saldo o item exibe.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms e o ano de liberao ou transferncia do recurso disponvel para a situao do item em questo.
Saldo Lib./Transf. Disponvel - exibe o montante disponvel para a Fonte de Recurso e Categoria de Gastos da Situao pesquisada.
Ao posicionar o cursor sobre o valor do Saldo Liberado/Transferido Disponvel, exibida a forma como este saldo est composto,
ou seja, o valor do saldo liberado/transferido menos os valores cujo remanejamento ser solicitado ou aprovado diretamente
(valores referentes a conjuntos de/para que estejam includos na lista de itens de remanejamento com a mesma origem do item de
remanejamento para o qual o saldo est sendo consultado). Exemplificando:
Saldo Liberado/Transferido = 600,00
Remanejamento a ser Solicitado (ou Aprovado) = (-) 100,00
Saldo Liberado/Transferido Disponvel =500,00

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para exibir a a lista contendo os Saldos disponveis para a Situao pesquisada.
Selecionar - Clique neste boto selecionar os itens de saldo disponvel, copiando-os para o formulrio que acionou a
pesquisa de saldo.
763
Retornar - Clique neste boto para fechar a pesquisa de Saldo.

764
8.16.3 Resumo Solicitar Remanejamento
Resumo Solicitar Remanejamento

Apresenta as informaes resumidas da solicitao de remanejamento de recursos sendo registrada, permitindo que voc, caso
identifique alguma inconsistncia, refaa a solicitao.

Campos

1. Cabealho da solicitao de remanejamento
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo a solicitao de remanejamento dos recursos financeiros.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo a solicitao de remanejamento.
UG Favorecida - exibe o cdigo da UG que dever aprovar a solicitao de remanejamento do recurso financeiro.
Nome UG Favorecida - exibe o nome da UG que ser encarregada de aprovar a solicitao de remanejamento.
Observao - exibe os dados informados como relevantes para a composio dos documentos SIAFI que registraro a solicitao de
remanejamento de recursos no sistema.
Limite de Saque - exibe a informao se a solicitao de remanejamento sendo criada afeta ou no o limite de saque.

2. Lista dos itens dos Remanejamentos Solicitados
Nesta seo, so listados os itens que compem a solicitao de remanejamento sendo criada.
765
O sistema exibe as informaes da Clula Oramentria de origem e de destino dos recursos que compem a solicitao de
remanejamento em duas linhas:
De: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos financeiros;
Para: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos financeiros.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil informada para o item de remanejamento.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso relacionado Situao contbil informada para o item de remanejamento.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Situao informada para o item de
remanejamento.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Situao informada para o item de
remanejamento.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Situao informada para o item
de remanejamento.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms e ano no qual o recurso do item da solicitao de remanejamento foi liberado ou
transferido.
Valor a Solicitar - exibe o valor a ser remanejado do item de remanejamento solicitado.

3.Totalizao da lista dos itens de remanejamentos solicitados
Total a Solicitar - exibe o somatrio do Valor a Solicitar de todos os itens de remanejamentos, compostos pelos conjuntos DE/PARA.

Botes
Confirmar - Clique neste boto para confirmar os dados informados, iniciando o processo de registro da solicitao de
remanejamentos de recursos, que ir criar os documentos de Programao Financeira.
Retornar - Clique neste boto para retornar sem registrar as solicitaes de remanejamentos de recursos. O sistema permite realizar
alteraes nos dados anteriormente informados.

766
8.16.4 Documento de Programao Financeira Gerado
Documento de Programao Financeira Gerado
Esta tela apresentada como resultado do registro dos itens de aes de movimentao/programao financeira criados por uma UG.
Permite, tambm, visualizar as informaes detalhadas de cada documento PF gerado.
Caso tenha ocorrido algum erro na tentativa de registro dos documentos de programao financeira, o sistema apresenta a
mensagem de erro correspondente.
Porm, se mesmo tendo ocorrido erro pelo menos um documento PF tiver sido gerado, o sistema apresenta a lista de documentos
gerados e tambm a mensagem notificando que h erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os erros encontrados, clique na opo
"Retornar".

Campos

Data de Lanamento - exibe a data em que o registro do item de recurso financeiro foi realizado.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG responsvel pela emisso do documento de programao financeira.
767

Lista dos Documentos PF gerados
Exibe a lista dos documentos de Programao Financeira gerados no registro dos itens de recursos financeiros. Cada item da lista
exibe os seguintes campos:
Nmero da PF - nmero do documento de Programao Financeira gerado.
O campo Nmero da PF um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento de Programao Financeira
gerado.
UG Favorecida - exibe as UGs encarregadas favorecidas pelos recursos financeiros dos documentos PF gerados.
Total por PF - exibe o valor total de cada documento de programao financeira gerado.
Total [gerado] - exibe o valor total de todos os documentos de programao financeira gerados.

Botes
Retornar - Clique nesta opo para fechar a tela atual.

768
8.16.5 Detalhar Programao Financeira
Detalhar Programao Financeira
Apresenta as informaes detalhadas de um documento de Programao Financeira registrado.

Campos
As informaes detalhadas do documento de Programao Financeira so organizadas conforme segue:

a) Cabealho
Ao - exibe o nome da Ao associada ao documento de Programao Financeira detalhado.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira sendo detalhado.
Observao - exibe informaes complementares aos dados do documento de Programao Financeira sendo detalhado.
Data de Emisso - exibe a data em que foi emitido o documento de Programao Financeira sendo detalhado.
UG Emitente - exibe o Cdigo e o Nome da UG que emitiu o documento de Programao Financeira sendo detalhado, seguido pelo
cdigo e nome do rgo a que a UG Emitente pertence.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e o Nome da UG beneficiria dos recursos registrados pelo documento de Programao Financeira
sendo detalhado, seguido pelo cdigo e nome do rgo a que a UG Favorecida pertence.

769
b) Detalhes do Item de Programao Financeira
O detalhamento da Programao Financeira apresenta as seguintes informaes:
Clula Oramentria - o sistema exibe as informaes da Clula Oramentria dos recursos que compem a Programao Financeira
sendo detalhada:
Quando a ao for de remanejamento, o sistema exibe as informaes das clulas oramentrias de origem ("De") e de destino
("Para") dos dos dados da Clula Oramentria que compem a Programao Financeira sendo detalhada:
De: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos financeiros que compem a
Programao Financeira sendo detalhada;
Para: nesta linha so apresentados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos financeiros que compem a
Programao Financeira sendo detalhada.
Cada linha de origem (De) e de destino (Para) dos recursos composta pelas informaes detalhadas da respectiva Clula
Oramentria.
Situao - exibe o cdigo e o nome da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do item que compe a Programao
Financeira.
que compe a Programao Financeira.
Fonte de Recurso - exibe o valor da Fonte de Recurso da Clula Oramentria do item que compe a Programao Financeira.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto da Clula Oramentria do item que compe a Programao
Financeira.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento da Clula Oramentria do item que compe a
Ms de lib./Transf. - apresenta o ms/ano em que o recurso ser remanejado, dependendo do tipo de Ao do Documento de
Programao Financeira sendo detalhado.
Este campo somente apresentado quando se tratar de PF de remanejamento de recursos financeiros.
Valor - apresenta o valor proveniente da clula oramentria exibida que compem o valor total do documento de Programao
Total - apresenta o somatrio dos valores provenientes de cada clula Oramentria que compe o documento de Programao

c) Informaes de Auditoria
Criado por - contm o CPF e o nome do usurio responsvel pelo registro da Programao Financeira.
UG - contm a UG do usurio responsvel pelo registro da Programao Financeira.
Data - contm a data do registro da Programao Financeira.
Hora - contm a hora do registro da Programao Financeira.

Botes
Espelho Contbil - clique nesta opo para exibir o roteiro contbil e o detalhamento do documento de Programao Financeira, no
sistema SIAFI Operacional.
Histrico de Saldo - clique neste boto para exibir as informaes detalhadas do Histrico de Saldo do documento de Programao
Financeira sendo detalhado. Esta opo somente apresentada quando a Ao do documento PF sendo detalhado for igual a Solicitao
de Remanejamento.
770
Imprimir - clique nesta opo para imprimir o documento de Programao Financeira que est sendo detalhado.
Retornar - clique nesta opo para fechar a tela atual.

771
8.16.6 Aprovar Solicitao de Remanejamento - APRSOLREM
Aprovar Solicitao de Remanejamento - APRSOLREM

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: APRSOLREM.
Por meio desta funcionalidade, voc pode informar parmetros de pesquisa que o auxiliaro a localizar Solicitaes de Remanejamento
de Recursos para aprovao. H duas formas de apresentao dos parmetros da pesquisa:
1. ao selecionar a opo Documento PF o formulrio apresentar os campos informados no item "1. Cabealho de pesquisa" e no
item "3. Pesquisa por Documento PF".
Para realizar a pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos, informe o tipo de configurao desejada para a pesquisa,
preencha os campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
772
As solicitaes de remanejamentos encontradas so apresentadas abaixo do formulrio de pesquisa.

Campos

PF".
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo a aprovao da solicitao de remanejamento de recursos. O campo oferece
ajuda para facilitar a informao do Cdigo da UG.
cdigo informado.

Os campos desta seo so apresentados quando a opo "Parmetros" tiver sido selecionada.
Perodo de emisso - Informe o perodo para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos nos campos a seguir:
Campo obrigatrio se o campo Perodo Ms de Liberao/Transferncia no tiver sido informado.
De - informe a data inicial para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem aprovadas.
At - informe a data final para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem aprovadas.
Perodo ms de liberao/transferncia - Informe o perodo, no formato mm/aaaa (ms com dois digitos e ano com 4 digitos), de
liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos nos campos a seguir:
De - informe o ms/ano inicial de liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem
aprovadas.
At - informe o ms/ano final de liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem
aprovadas.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG que ter suas solicitaes de remanejamento de recursos aprovadas.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitaes de remanejamento de recursos
aprovadas.
A lista das possveis UGs favorecidas formada pelas UGs que tenham emitido solicitaes de remanejamento que estejam em
aberto.
773
que no possuem Limite de Saque informado.
solicitao de remanejamento. Escolha uma das opes:
remanejamento.
remanejamento.
de remanejamentos de recursos que deseja aprovar. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a
ser pesquisada.
solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja aprovar. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gastos
solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja aprovar. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da
Clula Oramentria das solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja aprovar.
Quando informado valor para o campo Conjunto de Fontes de Recurso, no poder ser informado simultaneamente um valor no
campo Fonte de Recurso.
remanejamentos de recursos que deseja aprovar.
compem a Clula Oramentria das solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja aprovar.

Os campos desta seo so apresentados quando a opo "Documento PF" tiver sido selecionada.
UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o cdigo da UG que emitiu o documento de solicitao de recursos que deseja
aprovar.
774
Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - exibe o nome da UG cujo cdigo foi informado no campo "UG Emitente do
Documento Pesquisado".
Financeira das solicitaes de remanejamento de recursos que deseja aprovar, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada
nmero informado.
Exemplo:
000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as solicitaes de remanejamentos de recursos com base nos parmetros
de pesquisa informados.

775
8.16.7 Resultado da pesquisa por Solicitaes de Remanejamento
Lista de Solicitaes de Remanejamento
776
Apresenta o resultado da pesquisa por solicitaes de remanejamentos de recursos e permite que voc informe os dados necessrios
para aprovao ou cancelamento das solicitaes localizadas.
O formulrio com as solicitaes de remanejamento de recursos localizadas pelo sistema, que satisfazem aos parmetros de pesquisa
informados posicionado abaixo dos Filtros, e seus itens so organizados conforme segue.
So retornadas as Programaes Financeiras de Solicitao de Remanejamento que tenham valor em aberto e que atendam a todos
os critrios de pesquisa informados.

Campos

1. Cabealho
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que emitiu os documentos retornados pela pesquisa de solicitaes de remanejamentos.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que emitiu os documentos retornados pela pesquisa de solicitaes de remanejamentos.
Observao - preencha com informaes que iro compor os Documentos SIAFI de registro da aprovao ou cancelamento do
remanejamento de recursos sendo realizada.
uma das solicitaes de remanejamento de recursos selecionadas.

2. Cabealho do item
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida nas solicitaes de remanejamento de recursos, seguidos pelo cdigo
e nome do rgo a que a UG Favorecida pertence.
Nmero da PF - exibe o nmero do documento de Programao Financeira da solicitao de remanejamento de recurso do item.
O campo Nmero da PF um link que permite acessar os detalhes do documento de Programao Financeira de Remanejamento
Limite de Saque - informa se os itens do agrupamento listado afetam (exibe o texto "Com limite de saque") ou no (exibe o texto "Sem
limite de saque") o limite de saque.

3. Item de aprovao de solicitao de remanejamento
Nesta seo, so listados e podem ser selecionados para aprovao um ou mais itens que contenham os detalhes oramentrios das
solicitaes de remanejamento de recursos retornadas pela pesquisa, conforme segue:
Campos de seleo de itens - os itens de remanejamentos solicitados podem ser selecionados para aprovao e alterados de duas
maneiras:
[selecionar todos] - No canto superior da lista apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Para selecionar todos os
itens, marque este campo, e para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para selecionar o item
respectivo, marque este campo e, para desfazer a seleo, desmarque o item.
Quando houver pelo menos um item selecionado, a opo Personalizar Observao do grupo a que o item selecionado pertence
habilitada para edio.
Cada item retornado exibe as informaes da Clula Oramentria de origem e da de destino dos recursos que compem a solicitao
de remanejamento em duas linhas:
777
De: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de origem da solicitao de remanejamento;
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de destino da solicitao de remanejamento.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria da solicitao de remanejamento de
recursos.
Recurso - exibe o cdigo do associado Situao que compe a Clula Oramentria da solicitao de remanejamento de
recursos.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria da solicitao de
remanejamento de recursos.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria da solicitao de remanejamento de
recursos.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria da
solicitao de remanejamento de recursos.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms previsto para a liberao/transferncia do recurso a ser remanejado.
Valor Solicitado - exibe o valor que ser remanejado do item de solicitao.

Botes
Aprovar/Cancelar Remanejamento - Clique neste boto para exibir o formulrio que contm o resumo das solicitaes de
remanejamento marcadas.
Personalizar Observao - Clique neste boto para exibir o formulrio para informar um valor individualizado para o campo
Observao do item de aprovao de solicitao de remanejamento a que o boto pertence.

778
8.16.8 Resumo Aprovar/Cancelar Solicitao de Remanejamento
Resumo Aprovar/Cancelar Solicitao de Remanejamento
Este formulrio apresenta informaes sumarizadas sobre a origem e o destino dos remanejamentos de recursos selecionados para
aprovao ou cancelamento, agrupados por UG Favorecida. As informaes do formulrio so organizadas conforme segue:

Campos

1. Cabealho
UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que emitiu as solicitaes de remanejamentos selecionadas.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que emitiu as solicitao de remanejamento selecionadas.

2. Cabealho do item
UG Favorecida - exibe o Cdigo e a descrio da UG favorecida nas solicitaes de remanejamento selecionadas, seguidos pelo
Nmero da PF de Solicitao - exibe o nmero do documento de Programao Financeira da solicitao de remanejamento de
recurso selecionada.
779
O campo Nmero da PF um link que permite acessar os detalhes do documento de Programao Financeira de Remanejamento
Limite de Saque - informa se os itens do agrupamento listado afetam (exibe o texto "Com limite de saque") ou no (exibe o texto "Sem
limite de saque") o limite de saque.
Observao - exibe as informaes que iro compor os Documentos SIAFI de registro da aprovao ou cancelamento do
remanejamento.

3. Item de aprovao de solicitao de remanejamento
Esta seo exibe os itens que contm os detalhes oramentrios das solicitaes de remanejamento selecionadas.
Cada item exibe as informaes da Clula Oramentria de origem e da de destino do remanejamento em duas linhas:
De: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de origem dos recursos sendo remanejados;
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Oramentria de destino dos recursos sendo remanejados.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Oramentria do remanejamento de recursos selecionado.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Oramentria do remanejamento de recursos
selecionado.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Oramentria do remanejamento de recursos
selecionado.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Oramentria do
remanejamento de recursos selecionado.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms previsto para a liberao/transferncia do recurso selecionado.
Valor Solicitado - exibe o valor que ser remanejado do remanejamento de recursos selecionado.

Botes
Confirmar - Clique nesta opo para iniciar o processo de contabilizao que gera a programao financeira de remanejamento de
recursos para as solicitaes selecionadas. O sistema exibe ou os nmeros de documentos de Programao Financeira gerados ou
possveis mensagens de erro.
Retornar - Clique nesta opo para cancelar a ao.

780
8.16.9 Cancelar Solicitao de Remanejamento - CANSOLREM
Cancelar Solicitao de Remanejamento - CANSOLREM

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CANSOLREM.
Por meio desta funcionalidade, voc pode informar parmetros de pesquisa que o auxiliaro a localizar Solicitaes de Remanejamento
de Recursos para cancelamento. H duas formas de apresentao dos parmetros da pesquisa:
2. ao selecionar a opo Documento PF o formulrio apresentar os campos informados no item "1. Cabealho de pesquisa" e no
item "3. Pesquisa por Documento PF".
Para realizar a pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos, informe o tipo de configurao desejada para a pesquisa,
preencha os campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
781
As solicitaes de remanejamentos encontradas so apresentadas abaixo do formulrio de pesquisa.

PF".
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est emitindo o cancelamento da solicitao de remanejamento de recursos. O campo
cdigo informado.

Os campos desta seo so apresentados quando a opo "Parmetros" tiver sido selecionada.
Perodo de emisso - Informe o perodo para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos nos campos a seguir:
Este campo obrigatrio se o campo Perodo Ms de Liberao/Transferncia no tiver sido informado.
De - informe a data inicial para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem canceladas.
O ano da data inicial deve ser igual ao ano do sistema.
A data deve ser menor ou igual a data corrente.
Campo obrigatrio se o campo Perodo de emisso (Para) tiver sido informado.
At - informe a data final para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem canceladas.
O ano da data final deve ser igual ao ano do sistema.
A data deve ser maior ou igual a data inicial do perodo.
Campo obrigatrio se o campo Perodo de emisso (De) tiver sido informado.
Perodo ms de liberao/transferncia - Informe o perodo, no formato mm/aaaa (ms com dois dgitos e ano com 4 dgitos), de
liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos nos campos a seguir:
De - informe o ms/ano inicial de liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem
canceladas.
Informe o ms em formato numrico, com valor entre 01 e 12.
O ano deve ser igual ao ano do sistema.
O ms deve ser menor ou igual ao ms corrente.
Campo obrigatrio se o campo Perodo ms de liberao/transferncia (Para) tiver sido informado.
At - informe o ms/ano final de liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento de recursos a serem
canceladas.
782
O ano deve ser igual ao ano do sistema.
O ms/ano final deve ser maior ou igual ao ms/ano inicial do Perodo ms de liberao/transferncia.
Campo obrigatrio se o campo Perodo ms de liberao/transferncia (De) tiver sido informado.
UG Favorecida - informe o Cdigo ou parte do ttulo da UG favorecida pelas solicitaes de remanejamento de recursos que sero
canceladas.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs que foram selecionadas para terem suas solicitaes de remanejamento de recursos
canceladas.
A lista das possveis UGs favorecidas formada pelas UGs que tenham emitido solicitaes de remanejamento que estejam em
aberto.
que no possuem Limite de Saque informado.
solicitao de remanejamento. Escolha uma das opes:
remanejamento.
remanejamento.
de remanejamentos de recursos que deseja cancelar.
Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser pesquisada.
solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja cancelar.
solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja cancelar.
O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Fontes de Recurso a ser pesquisada.
Conjunto de Fonte de Recurso - Selecione o Conjunto de Fontes de Recurso que contm as Fontes de Recursos que compem a
Clula Oramentria das solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja cancelar.
783
remanejamentos de recursos que deseja cancelar.
compem a Clula Oramentria das solicitaes de remanejamentos de recursos que deseja cancelar.

Os campos desta seo so apresentados quando a opo "Documento PF" tiver sido selecionada.
UG Emitente do Documento Pesquisado - Informe o cdigo da UG que emitiu o documento de solicitao de recursos que deseja
cancelar.
Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - exibe o nome da UG cujo cdigo foi informado no campo "UG Emitente do
Documento Pesquisado".
Financeira das solicitaes de remanejamento de recursos que deseja cancelar, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada
nmero informado.
Exemplo:
000019-000029

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize as solicitaes de remanejamentos de recursos com base nos parmetros
de pesquisa informados.

784
8.17 Autorizao de Liberao/Mov. Financeira
8.17.1 INCALF - Selecionar Tipo de ALF
Incluir Autorizao de Liberao e Movimentao Financeira - INCALF

O acesso a esta funcionalidade pode ser feito digitando INCALF no campo de mnemnico de acesso s transaes ou a partir do menu
lateral do SIAFI, na lista de funcionalidades de Programao Financeira, no menu "AUTORIZACAO DE LIBERACAO/MOV. FINANCEIRA".
A funcionalidade INCALF permite a criao de documentos ALF que autorizam a movimentao ou liberao de recursos financeiros entre
UGs configuradas para o uso de documentos ALF.
O fluxo de criao de um documento ALF se inicia pela seleo do tipo de ALF. A partir disso, o SIAFI define a prxima tela que vai
apresentar e os dados que a iro preencher, conforme seja o tipo de ALF selecionado para o documento a ser gerado.

Campos

O processo de incluso de autorizao para liberao e movimentao de recursos financeiros se inicia pela informao do tipo de ALF:

785
Tipo de ALF - campo de seleo que lista os tipos de ALF possveis para criao dos documentos ALF.
Os tipos de ALF que podem ser selecionados so os seguintes:
1. Cancelamento de Liberao e Transferncia
2. Devoluo
3. Liberao de Aprovao
4. Liberao de Aprovao Direta
5. Remanejamento
6. Remanejamento Direto
7. Transferncia

Aps selecionar um dos tipos de ALF, o sistema define automaticamente qual ser a prxima tela que vai apresentar, conforme seja o tipo
de fluxo de incluso que o tipo de ALF selecionado exige. H dois fluxos de incluso:
Fluxo de pesquisa - a incluso de itens por meio do fluxo de pesquisa realizada para os tipos de ALF que necessitam que sejam
selecionados itens financeiros de documentos PF j existentes. Os tipos de ALF que seguem o fluxo de pesquisa so os seguintes:
Liberao de Aprovao
Remanejamento
Cancelamento de Liberao e Transferncia
Devoluo
Fluxo de incluso - a incluso de itens por meio do fluxo de incluso realizada para os tipos de ALF que permitem o cadastramento
direto de itens financeiros. Os tipos de ALF que seguem o fluxo de incluso so os seguintes:
Liberao de Aprovao Direta
Transferncia

786
8.17.2 INCALF - ALF de Cancelamento de Liberao e Transferncia
INCALF - ALF de Cancelamento de Liberao e Transferncia
787

Esta tela apresentada aps ter sido selecionado no campo Tipo de ALF apresentado na funcionalidade INCALF, um Tipo de ALF que
necessita de pesquisa e seleo dos itens de PF que o compem, especificamente, o tipo de ALF Cancelamento de Liberao e
Transferncia
Por meio desta tela, possvel definir o tipo de pesquisa desejado e fornecer os respectivos parmetros de busca que facilitaro a
localizao e seleo dos itens de PF a serem includos na ALF sendo criada.
A pesquisa para seleo dos itens de PF pode ser feita de duas formas:
por Parmetros: ao selecionar esta opo de pesquisa, o sistema apresenta um formulrio com campos de filtro que permitem a
informao de vrios parmetros que permitem pesquisas mais genricas. Marque este campo caso deseje informar parmetros
gerais de pesquisa ou quando no possuir o nmero do Documento PF que contm os itens a serem includos na ALF.
Ao selecionar esta opo, o formulrio de consulta apresentado conforme descrito no item Pesquisa por Parmetros. Esta
por Documento PF: permite que a pesquisa seja feita diretamente a partir da informao dos nmeros de um ou mais documentos
de Programao Financeira. Marque este campo quando possuir o nmero do(s) documento(s) PF que contm os itens a serem
includos na ALF.
Ao selecionar esta opo, o formulrio de consulta apresentado conforme descrito no item Pesquisa por Documento PF.

Botes
Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize os documentos PF que atendem aos parmetros de pesquisa informados.
Limpar - Clique neste boto para eliminar os valores informados nos campos de parmetros de pesquisa e retornar o formulrio ao seu
estado inicial.
Retornar - Clique neste boto para retornar para a pgina de seleo do Tipo de ALF. Esta ao vai limpar os valores informados nos
campos de parmetros de pesquisa.

788
8.17.3 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Pesquisa por Parmetros
789

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Cancelamento de Liberao e
Transferncia (o qual necessita de pesquisa e seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de
pesquisa Por Parmetro.

Formulrio de Pesquisa de PF por Parmetros
O formulrio para pesquisa de itens de PF permite a informao de parmetros que o auxiliam na localizao dos itens a serem
includos no documento ALF a ser gerado.
Para realizar a pesquisa dos itens de PF cadastrados, preencha os campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
As PFs encontradas so listadas no formulrio de resultados da pesquisa que especifico conforme tenha sido selecionada a
opo Parmetros ou a opo Documento PF.
Esta tela apresentada quando tiver sido selecionada a opo de pesquisa Por Parmetros.

1. Cabealho da tela de pesquisa
Nesta seo, voc pode definir como deseja realizar pesquisa dos itens de PF, que pode ser feita de duas formas:
Parmetros - podem ser informados vrios parmetros que permitem pesquisas mais genricas. Marque este campo caso deseje
informar parmetros gerais de pesquisa ou quando no possuir o nmero do Documento PF que contm os itens a serem includos na
ALF. O resultado desta pesquisa ser agrupado pelas dados da clula financeira dos itens recuperados.
Documento PF - permite que a pesquisa seja feita diretamente a partir da informao dos nmeros de um ou mais documentos de
Programao Financeira. Marque este campo quando possuir o nmero do(s) documento(s) PF que contm os itens a serem includos
na ALF. O resultado desta pesquisa ser agrupado pelo conjunto de dados UG Favorecida + Documento PF recuperados.
Esta pgina descreve a tela de pesquisa quando a opo "Por Parmetros" estiver marcada.

Quando a opo Parmetros tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa apresenta os campos de parmetros de pesquisa
descritos a seguir.
UG Emitente - Cdigo da UG que est emitindo o documento ALF.
Nome da UG Emitente - Nome da UG que est emitindo o documento ALF.
Perodo Ms de Programao - Perodo para o qual deseja pesquisar os itens PF.
Os parmetros para informao do Perodo somente so apresentados quando no campo Tipos de ALF tiver sido informado o tipo
"Devoluo" ou o tipo "Cancelamento de Liberao e Transferncia".
De - Ms inicial de recebimento do recursos financeiro.
At - Ms final de recebimento do recursos financeiro.
UG Favorecida - Cdigo ou parte do ttulo da UG favorecida pela liberao financeira.
O sistema listar no campo UGs Favorecidas Disponveis (abaixo) todas as UGs que correspondam ao Cdigo digitado ou que
possuam no ttulo a palavra informada.
790
UGs Favorecidas disponveis - Lista os cdigos e descries das UGs cadastradas que correspondem aos valores informados
no campo UG Favorecida.
O campo preenchido por padro com as UGs Favorecidas das liberaes, transferncias, aprovaes de remanejamento e
remanejamentos, nas quais a UG Emitente da ALF tenha sido a UG Emitente e que possuam saldo a cancelar.
UGs Favorecidas Selecionadas - Lista das UGs selecionadas.
Para selecionar um ou mais itens da lista:
1. na lista da esquerda, clique sobre um dos itens apresentados;
2. pressione e mantenha pressionada a tecla CTRL;
3. clique sobre os demais itens a serem incluidos na lista direita (lista de itens selecionados);
4. clique no boto "Adicionar direita".
5. Os itens marcados sero adicionados na lista de itens selecionadas, apresentada direita.
Para excluir um ou mais itens da lista:
1. na lista da direita, clique sobre um dos itens previamente adicionados;
3. clique sobre os demais itens a serem excludos da lista da direita (lista de itens selecionados);
4. clique no boto "Adicionar esquerda".
5. Os itens marcados sero eliminados da lista de itens selecionadas e apresentados novamente na lista da esquerda.
Situao - cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Financeira dos itens PF. Este campo
oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possam compor a Clula Financeira dos itens PF desejados.
Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gasto simultaneamente. Cada item do resultado ter pelo menos uma das
Categorias de Gasto informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens PF que deseja pesquisar.
O campo deve ser preenchido com 10 dgitos numricos e oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Fonte de
Clula Financeira dos itens PF desejados. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Fontes de Recurso que compem o
conjunto informado.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Financeira dos itens PF que
deseja pesquisar.
791
compem a Clula Financeira dos itens PF desejados. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Vinculaes de Pagamento
que compem o conjunto informado.

Botes
estado inicial.

792
8.17.4 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Por Parmetros - Resultado
INCALF - ALF de Cancelamento de Liberao e Transferncia - Resultado da pesquisa
793

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Cancelamento de
Liberao e Transferncia e o tipo de pesquisa por Parmetros.
Os documentos PFs que forem encontrados que atendem os parmetros de pesquisa so listados abaixo da rea de campos de
parmetros e so apresentados numa lista que agrupada por:
1. UG Emitente do documento PF associado ao item PF selecionado;
2. Clula Financeira (Situao com a mesma verso, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de Pagamento);
3. Caso haja itens com campos variveis, eles so listados abaixo da linha do item a que pertencem.
4. Ms de Programao.
A qualquer momento possvel refazer a pesquisa, bastando preencher novamente os campos de parmetros apresentadas na rea
superior da tela e acionar a opo Pesquisar.

Formulrio de Resultado da Pesquisa de PF por Parmetros
Sero apresentados na lista de resultados da pesquisa todos os os itens de PF que satisfaam as seguintes condies:
1. Os tipos de Ao PF sejam Liberao de Recurso Financeiro ou Transferncia de Recurso Financeiro ou Aprovao de
Solicitao de Remanejamento ou Remanejamento Direto;
2. A UG Emitente da ALF seja igual UG Emitente das PFs;
3. Possua saldo para cancelamento;
Para itens de Liberao de Recurso Financeiro, Saldo Liberado seja maior que zero;
Para itens de Transferncia de Recurso Financeiro, Saldo Transferido seja maior que zero;
Para itens de Aprovao de Solicitao de Remanejamento, Saldo Clula Para seja maior que zero;
Para itens de Remanejamento Direto , Saldo Clula Para seja maior que zero;
4. Atendam aos demais filtros informados na pesquisa.
O resultado da pesquisa apresentado numa rea da tela que fica abaixo do formulrio de parmetros de pesquisa e apresentar as
informaes organizadas conforme segue.

1. Cabealho do resultado da pesquisa
Observao - Texto informado pelo usurio que vai ser para preencher o documento ALF a ser emitido para a(s) PF(s) selecionada(s).
Favorecidas.

2. Itens do resultado da pesquisa
794
UG Favorecida - Cdigo e Descrio da UG que ser favorecida da ALF e Cdigo e descrio do rgo da UG.
Para cada UG Favorecida encontrada, sero listados itens de PF que podem ser selecionados individualmente para compor o
documento ALF. Os itens localizados sero classificados em ordem crescente de Situao de PF, Fonte de Recurso, Categoria de
Gasto, Vinculao de Pagamento e Ms de Programao.

3. Lista de Itens de PF retornados pela pesquisa por UG Favorecida
apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Marque este campo para selecionar todos os itens de PF da UG Favorecida
listada e desmarque-o para desfazer a seleo dos itens.
[opo: selecionar item] - Ao lado de cada item de PF recuperado pela pesquisa apresentado o campo de marcao "Selecionar
item". Marque este campo para selecionar o item da respectiva UG Favorecida, e desmarque-o para desfazer a seleo.
e o campo para informar o Valor a cancelar do respectivo item selecionado so habilitados.
Situao - Cdigo e descrio da Situao de PF do item listado.
Recurso - cdigo do Recurso associado Situao PF.
Fonte de Recurso - cdigo da Fonte de Recurso associado ao item de PF.
Categoria de Gasto - cdigo da Categoria de Gasto associado ao item de PF.
Vinculao de Pagamento - cdigo e descrio da Vinculao de Pagamento associado ao item de PF.
Valor a Cancelar - informe o valor que ser cancelado do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do
campo Saldo Lib/Transf.
definir.


Total Liberado/Transferido - exibe o saldo total dos campos Lib/Transf. para cada grupo de itens UG Favorecida retornada na
pesquisa.

5. Signatrios da ALF

Nesta rea so apresentados campos em que devem ser informados os signatrios do documento ALF, os quais so responsveis
pelas informaes do documento ALF a ser emitido e pela autorizao de liberao/movimentao dos recursos financeiros nele
contidos.
795
Os campos a serem informados so os seguintes:
Proponente 1 - apresenta uma lista com os nomes dos signatrios cadastrados como Proponente 1 para a UG Emitente e para o
Tipo ALF no mdulo Dados de Apoio.
Autorizador - apresenta uma lista com os nomes dos signatrios cadastrados como Autorizador para a UG Emitente e para o Tipo
ALF no mdulo Dados de Apoio.

Botes
Incluir ALF - Clique neste boto para prosseguir com a criao do documento ALF. Aps ser acionada, esta opo exibe o resumo dos
itens de PF selecionados para comporem o documento ALF.
Retornar - Clique neste boto para retornar para a tela de seleo de Tipo de ALF a ser criado, limpando todos os resultados da
pesquisa atual.

796
8.17.5 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Pesquisa por Documento PF

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Cancelamento de Liberao e
Transferncia (o qual necessita de pesquisa e seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de
pesquisa Documento PF.

Formulrio de Pesquisa de PF por Documento PF
includos na ALF de Cancelamento de Liberao e Transferncia.
Esta tela apresentada quando tiver sido selecionada a opo de pesquisa Documento PF.

797
Esta pgina descreve a tela de pesquisa quando a opo "Documento PF" estiver marcada.

2. Formulrio de Pesquisa por Documento PF
Quando a opo Documento PF tiver sido selecionada, o formulrio de pesquisa configurado conforme descrito nesta seo.
UG Emitente do Documento Pesquisado - Cdigo da UG Emitente do documento de Programao Financeira que contm a
solicitao de recursos desejada. O campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Ttulo da UG Emitente do Documento Pesquisado.
Financeira, utilizando exatamente 6 digitos numricos para cada nmero informado.
separando-os por ";" (ponto e vrgula) quando quiser pesquisar documentos de numerao alternada ou "-" (trao) quando desejar
pesquisar todos os documentos cujos nmeros esto includos no intervalo entre o nmero esquerda do trao e o direita.
Exemplo:
1) Para pesquisar dois documentos especficos alternados: 000001;000009.
2) Para pesquisar todos os documentos cujos nmeros estejam incluidos no intervalo 000019 e 000029, inclusive, informe:
000019-000029.

Botes
estado inicial.

798
8.17.6 INCALF - Cancelamento de Lib./Transf. - Por Documento PF - Resultado
INCALF - ALF de Cancelamento de Liberao e Transferncia - Resultado da pesquisa

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Cancelamento de
Liberao e Transferncia e o tipo de pesquisa por Documento PF.
799
1. UG Emitente e Nmero do documento PF associado ao item PF selecionado;

Formulrio de Resultado da Pesquisa de PF por Documento PF
2. A UG Emitente da ALF seja igual UG Emitente das PFs;
3. Possua saldo para cancelamento:

Favorecidas.

2. Resultado da pesquisa
UG Favorecida - Cdigo e Descrio da UG que ser favorecida da ALF e Cdigo e Descrio do rgo a que pertence a UG
Favorecida.
Nmero da PF: - exibe o nmero do documento de Programao Financeira que deu origem ao item listado.
O campo Nmero da PF um link que permite acessar os detalhes da Programao Financeira associada quele nmero.
800

3. Lista de Itens por UG Favorecida
Para cada grupo UG Favorecida e Nmero de PF so listados os itens que atendem aos parmetros da pesquisa, permitindo que
alguns ou todos os itens de cada grupo seja selecionado para comporem o Documento ALF a ser includo.
[opo: selecionar todos] - campo apresentado no canto superior das listas de itens de cada UG Favorecida recuperada pela
pesquisa. Marque este campo para selecionar todos os itens de PF da UG Favorecida listada e desmarque-o para desfazer a seleo
de todos os itens.
[opo: selecionar item] - campo apresentado ao lado de cada item de PF recuperado pela pesquisa. Marque este campo para
selecionar o respectivo item e desmarque-o para desfazer a seleo.
Quando houver pelo menos um item selecionado, o sistema habilita a opo Personalizar Observao do grupo a que o item
selecionado pertence e tambm os campos Valor a Cancelar de cada item selecionado.
Situao - cdigo e descrio da Situao de PF do item listado.
Saldo Lib./Transf. - exibe o saldo calculado em decorrncia das liberaes, aprovaes de solicitao de remanejamento,
remanejamentos direto e transferncias.
campo Saldo Lib./Transf.
definir.


Total Liberado/Transferido - exibe o saldo total dos campos Slado Lib./Transf. para cada grupo de itens UG Favorecida retornada na
pesquisa.


contidos.
801

Botes
pesquisa atual.

802
8.17.7 INCALF - ALF de Devoluo
INCALF - ALF de Devoluo
803

Esta tela apresentada aps ter sido selecionado no campo Tipo de ALF, apresentado na funcionalidade INCALF, um Tipo de ALF que
necessita de pesquisa e seleo dos itens de PF que o compem.
So os seguintes os Tipos de ALF que necessitam de pesquisa e seleo de itens de PF para sua composio:
2. Devoluo
4. Remanejamento
Esta tela permite definir o tipo de pesquisa desejado e fornecer os respectivos parmetros de busca que facilitaro a localizao e
seleo dos itens de PF a serem includos na ALF a ser criada.
includos na ALF.

Botes
estado inicial.

804
8.17.8 INCALF - Devoluo - Pesquisa por Parmetros
805

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Devoluo (o qual necessita de pesquisa e
seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de pesquisa por Parmetro.

Esta tela apresentada quando tiver sido selecionada a opo de pesquisa Por Parmetros.


descritos a seguir.
Perodo Ms de Programao - Perodo para o qual deseja pesquisar os itens de PF.
Os parmetros para informao do Perodo somente so apresentados quando no campo Tipos de ALF tiver sido informado o tipo
"Devoluo" ou o tipo "Cancelamento de Liberao e Transferncia".
De - Ms inicial de recebimento do recursos financeiro.
At - Ms final de recebimento do recursos financeiro.
806
O campo preenchido por padro com as UGs Emitentes das liberaes, transferncias, aprovaes de remanejamento e
remanejamentos nas quais a UG Emitente da ALF tenha sido a UG Favorecida e que possuam saldo a devolver.
Situao - cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Financeira do itens PF. Este campo
oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possam compor a Clula Financeira dos itens PF desejados.
Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gasto simultaneamente. Cada item do resultado ter pelo menos uma das
Categorias de Gasto informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens PF que deseja pesquisar.
Clula Financeira dos itens PF desejados. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Fontes de Recurso que compem o
conjunto informado.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Financeira dos itens PF que
deseja pesquisar.
807
compem a Clula Financeira dos itens PF. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Vinculaes de Pagamento que
compem o conjunto informado.

Botes
estado inicial.

808
8.17.9 INCALF - Devoluo - Pesquisa por Parmetros - Resultado
INCALF - ALF de Devoluo - Resultado da pesquisa
809

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Devoluo e o tipo
de pesquisa por Parmetros.
Os documentos PF que forem encontrados que atendem os parmetros de pesquisa so listados abaixo da rea de campos de
1. UG Emitente do documento PF associado ao item PF selecionado;
3. Caso haja itens com campos variveis, eles so listados abaixo da linha do item a que pertencem.
4. Ms de Programao.

1. A ao PF seja Liberao de Recurso Financeiro ou Transferncia de Recurso Financeiro ou Aprovao de Solicitao de
Remanejamento ou Remanejamento Direto;
2. A UG Emitente da ALF seja igual UG Favorecida das PFs;
3. Possua saldo para devoluo;
Para itens de Remanejamento Direto, Saldo Clula Para seja maior que zero;

Favorecidas.

810

Saldo Recebido - Somatrio dos saldos dos itens liberados, transferidos e remanejados (clula Para) que compem o agrupamento.
Valor a Devolver - informe o valor que ser devolvido do respectivo item. O valor informado deve ser menor ou igual ao valor do
campo Saldo Recebido.
definir.


Total Recebido - exibe o saldo total dos campos Saldo Recebido para cada grupo de itens UG Favorecida retornada na pesquisa.


contidos.
811

Botes
pesquisa atual.

812
8.17.10 INCALF - Devoluo - Pesquisa por Documento PF

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Devoluo (o qual necessita de pesquisa e
seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de pesquisa Documento PF.

includos na ALF de Devoluo.
813
As PFs encontradas so listadas no formulrio de resultados da pesquisa que especfico conforme tenha sido selecionada a


UG Emitente - Cdigo da UG Emitente do documento ALF a ser gerado. O campo vem preenchido com a UG do usurio atual.
Nome da UG Emitente - Ttulo da UG Emitente do documento ALF a ser gerado. O campo vem preenchido com o nome da UG do
usurio atual.
UG Emitente do Documento Pesquisado - Cdigo da UG Emitente do documento que contm os itens de PF desejados. O campo
oferece uma opo de pesquisa para facilitar a localizao da UG desejada.
Nome da UG Emitente do Documento Pesquisado - Ttulo da UG Emitente do documento que contm os itens de PF desejados.
Preenchido automaticamente a partir do cdigo da UG informado.
Exemplo:
000019-000029.

Botes
estado inicial.
814

815
8.17.11 INCALF - Devoluo - Documento PF - Resultado
INCALF - ALF de Devoluo - Resultado da pesquisa
816

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Devoluo e o tipo
de pesquisa por Documento PF.
1. UG Emitente e Nmero do documento PF associado ao item PF selecionado;

Formulrio de Resultado da Pesquisa de PF por Documento PF
2. A UG Emitente da ALF seja igual UG Favorecida das PFs;
3. Possua saldo para cancelamento:

Favorecidas.

Favorecida.
817

de todos os itens.
Saldo Lib./Transf. - exibe o saldo calculado em decorrncia das liberaes, aprovaes de solicitao de remanejamento,
remanejamentos direto e transferncias.
campo Saldo Lib./Transf.
definir.


Total Liberado/Transferido - exibe o saldo total dos campos Slado Lib./Transf. para cada grupo de itens UG Favorecida retornada na
pesquisa.


contidos.
818

Botes
pesquisa atual.

819
8.17.12 INCALF - ALF de Remanejamento
INCALF - ALF de Remanejamento
820

2. Devoluo
4. Remanejamento
includos na ALF.

Botes
estado inicial.

821
8.17.13 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Parmetros
822

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Remanejamento (o qual necessita de
pesquisa e seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de pesquisa por Parmetros.


Nesta seo, voc pode definir se deseja realizar a pesquisa dos itens de PF de uma das formas:

descritos a seguir.
Perodo de Emissao - Perodo para o qual deseja pesquisar as solicitaes de remanejamento.
De - Data Inicial de pesquisa das solicitaes de remanejamento.
At - Data final de pesquisa das solicitaes de remanejamento.
Perodo Ms de Liberao/Transferncia - Perodo para o qual deseja pesquisar os itens de Liberao/Transferncia.
De - Ms inicial de liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento.
At - Ms final de liberao/transferncia para pesquisa das solicitaes de remanejamento.
823
O campo preenchido por padro com as UGs Emitentes das solicitaes pendentes de aprovao no ms corrente pela UG
Emitente da ALF.
Somente sem Limite de Saque - marque este campo se desejar que sejam pesquisadas somente as PFs de Solicitao de
Remanejamento que afetem Limite de Saque.
Parmetros Referentes a - Indica se os parmetros informados devem ser pesquisados no item referente a origem ou ao destino da
PF de Solicitao de Remanejamento. Escolha uma das opes:
remanejamento.
remanejamento.
Situao - cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Financeira das solicitaes de
remanejamento. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possam compor a Clula Financeira das solicitaes de
remanejamento desejadas. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gasto simultaneamente. Cada item do resultado
ter pelo menos uma das Categorias de Gasto informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira das solicitaes de remanejamento que
deseja pesquisar.
Clula Financeira das solicitaes de remanejamento desejadas. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Fontes de Recurso
que compem o conjunto informado.
824
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Financeira das solicitaes de
remanejamento que deseja pesquisar.
compem a Clula Financeira das solicitaes de remanejamento desejadas. Cada item do resultado ter pelo menos uma das
Vinculaes de Pagamento que compem o conjunto informado.

Botes
estado inicial.

825
8.17.14 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Parmetros - Resultado
INCALF - ALF de Remanejamento - Resultado da pesquisa
826

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Remanejamento e
o tipo de pesquisa por Parmetros.

1. A ao PF seja Solicitao de Remanejamento;
2. A UG Emitente da ALF seja igual UG Favorecida das PFs de Solicitao;
3. Possua valor em aberto a aprovar (Saldo Solicitado seja maior que zero);
informaes classificados em ordem crescente de UG Emitente, Situao, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de
Pagamento e sero agrupados pela UG Emitente e pelo Nmero da PF de Solicitao de Remanejamento.


Favorecidas.


Favorecida.
documento ALF.

827

de todos os itens.
Cada item retornado exibe as informaes da Clula Financeira de origem e das de destino dos recursos que compem o
De: nesta linha so informados os dados da Clula Financeira de origem do remanejamento.
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Financeira de destino do remanejamento.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Recurso - exibe o cdigo do associado Situao que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Financeira do
remanejamento.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms previsto para o remanejamento do recurso.
Saldo Solicitado - exibe o valor que ser remanejado do item de solicitao.


contidos.

Botes
828
pesquisa atual.

829
8.17.15 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Documento PF

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Remanejamento (o qual necessita de
pesquisa e seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de pesquisa Documento PF.

includos na ALF de Remanejamento.
830


usurio atual.
Exemplo:
000019-000029.

Botes
estado inicial.
831

832
8.17.16 INCALF - Remanejamento - Pesquisa por Documento PF - Resultado

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Remanejamento e o tipo de pesquisa
Documento PF.
833

Formulrio de Resultado da Pesquisa por Documento PF

1. A ao PF seja Solicitao de Remanejamento;
informaes classificados em ordem crescente de UG Emitente, Situao, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de
Pagamento e sero agrupados pela UG Emitente e pelo Nmero da PF de Solicitao de Remanejamento.


Favorecidas.


Favorecida.
documento ALF.


834
de todos os itens.
Cada item retornado exibe as informaes da Clula Financeira de origem e das de destino dos recursos que compem o
De: nesta linha so informados os dados da Clula Financeira de origem do remanejamento.
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Financeira de destino do remanejamento.
Situao - exibe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Recurso - exibe o cdigo do associado Situao que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Categorias de Gasto - exibe a Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira do remanejamento.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Financeira do
remanejamento.
Ms de Lib./Transf. - exibe o ms previsto para o remanejamento do recurso.
Saldo Solicitado - exibe o valor que ser remanejado do item de solicitao.


contidos.

Botes
835
pesquisa atual.
836
8.17.17 INCALF - ALF de Liberao de Aprovao
INCALF - ALF de Liberao de Aprovao
837

2. Devoluo
4. Remanejamento
includos na ALF.

Botes
estado inicial.

838
8.17.18 INCALF - Liberao de Aprovao - Pesquisa por Parmetros
839

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Liberao de Aprovao (o qual necessita
de pesquisa e seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de pesquisa por Parmetros.

Esta tela apresentada quando tiver sido selecionada a opo de pesquisa por Parmetros.


descritos a seguir.
Perodo Data Prevista de Liberao - Perodo para o qual deseja pesquisar os itens de PF.
De - data inicial para pesquisa das solicitaes de recursos financeiro.
At - data final para pesquisa das solicitaes de recursos financeiro.
840
O campo preenchido por padro com as UGs Emitentes das solicitaes pendentes de aprovao no ms corrente pela UG
Emitente da ALF.
Situao - cdigo da Situao contbil, com 6 posies alfanumricas, que compe a Clula Financeira das solicitaes de recursos
financeiros. Este campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao a ser pesquisada.
Categorias de Gasto - informe os valores de Categorias de Gasto que possam compor a Clula Financeira das solicitaes de
recursos financeiros desejadas. Podem ser informados at trs diferentes Categorias de Gasto simultaneamente. Cada item do
resultado ter pelo menos uma das Categorias de Gasto informada.
Fonte de Recurso - Informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira das solicitaes de recursos financeiros
que deseja aprovar.
Clula Financeira das solicitaes de recursos financeiros desejadas. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Fontes de
Recurso que compem o conjunto informado.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da vinculao de Pagamento que compem a Clula Financeira das solicitaes de
recursos financeiros que deseja aprovar.
compem a Clula Financeira das solicitaes de recursos desejada. Cada item do resultado ter pelo menos uma das Vinculaes de
Pagamento que compem o conjunto informado.
841

Botes
estado inicial.

842
8.17.19 INCALF - Liberao de Aprovao - por Parmetros - Resultado
INCALF - ALF de Liberao de Aprovao - Resultado da pesquisa
843

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Liberao de
Aprovao e o tipo de pesquisa por Parmetros.
Os documentos PF que forem encontrados e que atendem aos parmetros de pesquisa so listados abaixo da rea de campos de
1. UG Emitente das Solicitaes;
3. Data Prevista de Liberao informada nas solicitaes;
4. Conforme a data Prevista de Liberao esteja no futuro ou sejam do ms corrente.

1. A ao PF seja Solicitao de Recurso Financeiro;
4. A data prevista na Solicitao tem que ser do ms atual ou posterior;
5. Atenda aos demais filtros informados na pesquisa.

Data Prevista de Liberao - valor informado pelo usurio para a data prevista para liberao do documento ALF a ser gerado.
Favorecidas.

844

Data Liberao - preenchido automaticamente com a data corrente.
Saldo Solicitado - Somatrio dos saldos dos itens que compem o agrupamento.
Valor a Aprovar - informe o valor a ser aprovado para o item de solicitao. O campo preenchido automaticamente com o valor do
Saldo Solicitado para o item.
definir.


Total Solicitado - exibe o total dos campos Saldo Solicitado para cada grupo de itens UG Favorecida retornada na pesquisa.


contidos.
845

Botes
pesquisa atual.

846
8.17.20 INCALF - Liberao de Aprovao - Pesquisa por Documento PF

Esta tela apresentada aps ter sido informado, na funcionalidade INCALF, o Tipo de ALF Liberao de Aprovao (o qual necessita
de pesquisa e seleo dos itens de PF que comporo o documento ALF a ser gerado) e o tipo de pesquisa Documento PF.

includos na ALF de Liberao de Aprovao.
847


usurio atual.
Exemplo:
000019-000029.

Botes
estado inicial.
848

849
8.17.21 INCALF - Liberao de Aprovao - por Documento PF - Resultado
INCALF - ALF de Liberao de Aprovao - Resultado da pesquisa
850

Esta tela apresentada aps ter sido acionada a opo Pesquisar, na funcionalidade INCALF, para o Tipo de ALF Liberao de
Aprovao e o tipo de pesquisa por Documento PF.

1. A ao PF seja Solicitao de Recurso Financeiro;
4. A data prevista na Solicitao tem que ser do ms atual ou posterior;
informaes classificados em ordem crescente de UG Emitente, Situao, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto, Vinculao de
Pagamento e Data Prevista de Liberao e sero agrupados pela UG Emitente e pelo Nmero da PF de Solicitao de Recurso
Financeiro.

Favorecidas.

Favorecida.
documento ALF.

851
de todos os itens.
Data de Liberao - exibe a data da previso de recebimento/liberao do recurso.
Saldo Solicitado - exibe o somatrio dos saldos a aprovar para o item de PF listado.
Valor a Aprovar - informe o valor que ser aprovado pelo documento ALF para o item da solicitao.
definir.


Total Solicitado - exibe o saldo total dos campos Saldo Solicitado para cada grupo de itens UG Favorecida retornada na pesquisa.


pelas informaes do documento ALF a ser emitido.
Tipo ALF de Liberao de Aprovao. Caso j exista signatrio Proponente 1 associado ao documento ou caso exista um signatrio
Proponente 1 padro, seu nome apresentado automaticamente no campo.
Tipo ALF de Liberao de Aprovao. Caso j exista signatrio Proponente 2 associado ao documento ou caso exista um signatrio
Proponente 2 padro, seu nome apresentado automaticamente no campo.
Autorizador - apresenta uma lista com os nomes dos signatrios cadastrados como Autorizadores para a UG Emitente e para o Tipo
ALF de Liberao de Aprovao. Caso j exista signatrio Autorizador associado ao documento ou caso exista um signatrio
Autorizador padro, seu nome apresentado automaticamente no campo.
852

Botes
pesquisa atual.

853
8.17.22 INCALF - ALF de Liberao de Aprovao Direta
INCALF - ALF de Liberao de Aprovao Direta

Por meio desta funcionalidade podem ser registrados documentos ALF para liberao de aprovaes diretas de recursos financeiros. A
incluso desses documentos realizada a partir da informao dos dados Financeiros e dos montantes a serem aprovados.
Esta tela apresentada aps ter sido selecionado, no campo Tipo de ALF, da funcionalidade INCALF, a opo Liberao de
Aprovao Direta.

Campos

Tipo de ALF - exibe o nome do tipo de ALF selecionado na funcionalidade INCALF.
UG Emitente - informe o Cdigo da UG que est realizando a aprovao dos recursos financeiros. O campo oferece ajuda para facilitar
a informao do cdigo da UG Emitente.
cdigo informado.
UG Favorecida - informe o Cdigo da UG que ser beneficiada com os recursos sendo aprovados. O campo oferece ajuda para
854
Aps ter informado o Cdigo da UG Favorecida, o sistema exibe automaticamente o Nome da UG Favorecida que corresponde ao
cdigo informado.
Data Prevista de Liberao - preencha com a data de previso para liberao da ALF.
Observao - preencha este campo com dados relevantes para a composio dos documentos SIAFI que registraro o documento
ALF de solicitao de recursos.

2. Itens da ALF Liberao Aprovao Direta
Nesta seo, o sistema permite que voc informe um ou mais itens contendo os detalhes Financeiros dos recursos sendo aprovados
[selecionar todos] - No canto superior da lista de itens de aprovao apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Para
selecionar todos os itens, marque este campo e, para desfazer a seleo de todos os itens, desmarque o campo.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de aprovao de recursos apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira do recurso a ser aprovado. O campo oferece ajuda
para facilitar o preenchimento do cdigo da Situao. Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta ao lado do campo o nome
da Situao.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso associado Situao selecionada. No pode ser alterado.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira do item de recursos sendo aprovado.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira do item de recurso financeiro sendo
aprovado.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Financeira do item de recurso
financeiro sendo aprovado. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo. Aps inform-lo, o sistema
Valor a Aprovar - informe o valor aprovado para o respectivo item de recurso financeiro.

2.1. Botes da lista de Itens da ALF Liberao Aprovao Direta
item na lista de itens da aprovao. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens da
solicitao.
Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens PF.
Confirmar - clique neste boto para confirmar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens PF.
Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens PF.
Descartar - clique neste boto para descartar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens PF.
Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens PF.
Pesquisar Saldo - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos das contas contbeis para composio da ALF de Liberao de
Aprovao Direta de recursos.
855
nas contas contbeis das UGs informadas, e tambm preciso que algum item da lista esteja em edito.


contidos.

Botes
Copiar De - clique neste boto para copiar os dados Financeiros existentes em documentos ALFs de Liberao de Aprovaes Diretas
j existente. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
UG Favorecida
Observao
Incluir ALF - Clique neste boto para iniciar o registro do documento ALF no sistema.
registradas.
Retornar - Clique neste boto para retornar para a tela de seleo do Tipo de ALF.

856
8.17.23 INCALF - ALF de Remanejamento Direto
INCALF - ALF de Remanejamento Direto
Por meio desta funcionalidade podem ser registrados documentos ALF para liberao direta de remanejamento de recursos
financeiros. A incluso desses documentos realizada a partir da informao dos dados Financeiros e dos montantes a serem
remanejados.
Esta tela apresentada aps ter sido selecionado, no campo Tipo de ALF, da funcionalidade INCALF, a opo Remanejamento
Direto.

Campos



UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo o documento ALF de remanejamento direto dos recursos. preenchido com o
Cdigo da UG definida para o usurio atual.
857
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo o documento ALF de remanejamento direto dos recursos.
UG Favorecida - informe o cdigo da UG que ser a favorecida do documento ALF de remanejamento direto dos recursos. O campo
oferece ajuda para facilitar a informao do cdigo da UG Favorecida.
Nome UG Favorecida - exibe automaticamente o nome da UG que ser a favorecida do documento ALF de remanejamento direto dos
recursos. O campo preenchido automaticamente aps voc ter informado o cdigo da UG favorecida.
ALF de remanejamento direto de recursos no sistema.
Sem Limite de Saque - marque este campo caso a(s) Situao(es) Contbeis que voc for informar para comporem o documento
ALF de remanejamento direto devam afetar o limite de saque e desmarque-o caso no devam afetar.

2. Itens de ALF de Remanejamento Direto

Nesta seo, voc informa um ou mais itens que contenham os detalhes Financeiros dos recursos que comporo o documento ALF de
remanejamento direto a ser registrado, conforme segue:
Campos de seleo de itens - a lista de itens do remanejamento direto pode ser manipulada a partir da seleo de um ou mais itens
da lista. H duas maneiras possveis para selecion-los:
As informaes da Clula Financeira de origem e de destino dos recursos que compem o remanejamento direto so informadas em
duas linhas:
De: nesta linha so informados os dados da Clula Financeira de origem dos recursos financeiros;
Para: nesta linha so informados os dados da Clula Financeira de destino dos recursos financeiros.
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira dos itens remanejados diretamente.
os campos Recurso, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de Pagamento com valores padres,
configurados para a Situao selecionada.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens remanejados
diretamente.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira dos itens remanejados
diretamente.
Quando voc parar o mouse sobre o valor do campo Categoria de Gasto de um item j existente na lista de itens
remanejados diretamente, o sistema apresenta o nome completo da Categoria de Gasto do item.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Financeira dos itens
remanejados diretamente. O campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo de Vinculao de Pagamento.
858
Ms de Lib./Transf. - informe o ms de liberao/transferncia do recurso do item do remanejamento direto sendo informado.
Valor a Aprovar - informe o valor a ser remanejado diretamente pelo item.

2.1. Botes da lista de Itens da ALF Liberao Aprovao Direta

Abaixo da lista de itens da ALF apresentado um conjunto de botes de opes que tm efeito somente sobre a prpria lista e sobre
os itens que a compem, conforme segue:
item na lista de itens. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens PF.
Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
Confirmar - clique neste boto para confirmar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens PF.
Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens.
Descartar - clique neste boto para descartar a incluso ou alterao dos itens cujos dados voc tiver informado na lista de itens PF.
Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens.
Pesquisar Saldo - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos das contas contbeis para composio da ALF.
nas contas contbeis das UGs informadas, e tambm preciso que algum item da lista esteja em edio.


contidos.

Botes
859

Copiar De - clique neste boto para copiar os dados financeiros existentes em documentos ALFs de Remanejamento Direto j
existentes. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
UG Favorecida
Observao
registradas.

860
8.17.24 INCALF - ALF de Transferncia
INCALF - ALF de Transferncia
Por meio desta funcionalidade podem ser registrados documentos ALF para transferncia de recursos financeiros. A incluso desses
documentos realizada a partir da informao dos dados financeiros e dos montantes a serem transferidos.
Esta tela apresentada aps ter sido selecionado, no campo Tipo de ALF, da funcionalidade INCALF, a opo Transferncia.

Campos

Informe os dados para criao do documento ALF de transferncia de recursos preenchendo os campos do formulrio, conforme
segue.


UG Emitente - exibe o Cdigo da UG que est emitindo o documento ALF de transferncia dos recursos. preenchido com o Cdigo
da UG definida para o usurio atual.
Nome UG Emitente - exibe o nome da UG que est emitindo o documento ALF de transferncia dos recursos.
861
UG Favorecida - informe o cdigo da UG que ser a favorecida do documento ALF de transferncia dos recursos. O campo oferece
Nome UG Favorecida - exibe automaticamente o nome da UG que ser a favorecida do documento ALF de transferncia dos
recursos. O campo preenchido automaticamente aps voc ter informado o cdigo da UG favorecida.
ALF de transferncia de recursos no sistema.

2. Itens de ALF de Transferncia

Nesta seo, voc informa um ou mais itens que contenham os detalhes financeiros dos recursos que comporo o documento ALF de
transferncia a ser registrado, conforme segue:
Campos de seleo de itens - a lista de itens de transferncia pode ser manipulada a partir da seleo de um ou mais itens da lista.
H duas maneiras possveis para selecion-los:
Situao - informe o cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira dos itens da transferncia.
Aps inform-lo, o sistema automaticamente apresenta o nome da Situao ao lado do campo e tambm preenche os campos
Recurso, Fonte de Recurso, Categoria de Gasto e Vinculao de Pagamento com valores padres, configurados para a Situao
selecionada.
Fonte de Recurso - informe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens da transferncia.
Categoria de Gasto - informe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira dos itens da transferncia.
Quando voc parar o mouse sobre o valor do campo Categoria de Gasto de um item j existente na lista de itens de transferncia,
o sistema apresenta o nome completo da Categoria de Gasto do item.
Vinculao de Pagamento - informe o cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Financeira da transferncia. O
campo oferece ajuda para facilitar o preenchimento do cdigo de Vinculao de Pagamento. Aps inform-lo, o sistema
Valor a Transferir - informe o valor a ser transferido pelo item. Este campo apresentado somente se houver configurao definida
para a Situao informada para o item.
[Campos Variveis] - apresenta um conjunto de campos configurados e a serem preenchidos conforme tenha sido definido para a
Situao informada para o item.

2.1. Botes da lista de Itens da ALF Transferncia

Abaixo da lista de itens da ALF apresentado um conjunto de botes de opes que tm efeito somente sobre a prpria lista e sobre
os itens que a compem, conforme segue:
862
item na lista de itens. Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
Este boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
solicitao. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens.
solicitao. Este boto somente est habilitado quando houver pelo menos um item em edio na lista de itens.
Pesquisar Saldo - Clique neste boto para exibir a pesquisa de saldos das contas contbeis para composio da ALF.
nas contas contbeis das UGs informadas, e tambm preciso que algum item da lista esteja em edio.


contidos.

Botes

Copiar De - clique neste boto para copiar os dados financeiros existentes em documentos ALFs de Transferncia j existentes. Este
boto somente est habilitado quando no houver nenhum item em edio na lista de itens.
O sistema preencher os seguintes campos com os dados da ALF de Transferncia copiada:
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
863
UG Favorecida
Observao
Esta opo somente est ativada se nenhum dos itens de recursos estiver em modo de edio e se houver pelo menos um item
transferncia de de recursos informado. Aps clicar nesta opo, apresentado o formulrio de resumo com as informaes que
sero registradas.

864
8.17.25 Copiar Documento ALF

Copiar Documento ALF

Permite informar o documento ALF do qual deseja copiar o contedo para um novo documento, de modo a agilizar a criao de
documentos que contenham informaes muito semelhantes.

Para utilizar este formulrio, voc deve saber o nmero do documento ALF do qual deseja copiar o contedo.

Campos
UG Emitente - este campo vem preenchido pelo sistema com o Cdigo da UG Emitente para a qual deseja copiar os dados.
Nmero da Programao Financeira - informe o nmero do documento ALF cujos dados deseja copiar, com 6 dgitos numricos.
Deve ser informado um documento ALF que seja do mesmo tipo informado na tela de seleo de tipo de ALF.
Situao
Fonte de recurso
Categoria de gasto
865
UG Favorecida
Observao

Botes
Confirmar - Clique neste boto para copiar os dados existentes no documento ALF informado para os campos do formulrio que
acionou a funcionalidade de cpia.
Retornar - Clique neste boto para fechar a janela de cpia de documento ALF.

866
8.17.26 INCALF - Resumo
INCALF - Resumo
Esta tela apresentada aps o usurio ter informado os itens que compem a ALF. Seu objetivo que o usurio confirme os dados
informados antes da gerao efetiva do documento ALF.

Campos

1. Cabealho da ALF

Tipo de ALF - nome do tipo de ALF selecionado na funcionalidade INCALF.
867
UG Emitente - cdigo da UG que est emitindo o documento ALF.
Nome UG Emitente - nome da UG que est emitindo o documento ALF.
Observao - exibe os dados relevantes para a composio dos documentos SIAFI que sero gerado a partir do documento ALF no
sistema, conforme informados pelo usurio.
Data Prevista de Liberao - exibe a data prevista para liberao do documento ALF a ser gerado.
Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Liberao de Aprovao e Liberao de Aprovao Direta.

2. Lista de Itens informados

Cada grupo de itens informados possui as seguintes informaes:
UG Favorecida - cdigo e nome da UG Favorecida da ALF com o respetivos cdigo e nome do rgda Situao contbil que compe a
Clula Financeira do item.
Com/Sem Limite de Saque - exibe "Com Limite de Saque" quando tiver sido marcado o campo para incluso somente de Situaes
Contbeis que afetem o limite de saque e e exibe "Sem Limite de Saque" caso contrrio.
Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Remanejamento e Remanejamento Direto.
Nmero da PF de origem - Nmero do documento PF informado pelo usurio para formar o grupo.
Este campo somente se aplica se o usurio tenha informado um documento PF especfico para compor o grupo.

Cada item informado possui as seguintes informaes:
Situao - cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira do item.
Recurso - cdigo do Recurso relacionado Situao selecionada.
Fonte de Recurso - cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira do item.
Categoria de Gasto - cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira do item.
Vinculao de Pagamento - cdigo da Vinculao de Pagamento que compe a Clula Financeira do item.
Ms de Lib./Transf. - ms de liberao/transferncia do recurso do item informado.
Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Remanejamento e Remanejamento Direto.
Ms de Programao - ms de liberao/transferncia do recurso do item informado.
Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Devoluo e Cancelamento de Liberao e Transferncia.
Valor - valor do item informado na tela anterior.
[Campos Variveis] - apresenta um conjunto de campos configurados e preenchidos conforme tenha sido definido para a Situao
informada para o item.
Este campo somente se aplica aos tipos de ALF Transferncia, Devoluo e Cancelamento de Liberao e Transferncia.
Caso o tipo de ALF seja Remanejamento ou Remanejamento Direto, so apresentadas duas linhas:
De: exibe os dados da Clula Financeira de origem dos recursos financeiros;
Para: exibe os dados da Clula Financeira de destino dos recursos financeiros.

868
3. Totalizadores

Total - totalizador dos itens que comporo o mesmo grupo.
Total Geral - totalizador de todos os itens que comporo a ALF.


Nesta rea so apresentados os nomes dos signatrios selecionados para o documento ALF a ser emitido.
Proponente 1 - nome informado para assinar o documento como Proponente 1.
Proponente 2 - nome informado para assinar o documento como Proponente 2.
Autorizador - nome informado para assinar o documento como Autorizador.

Botes

Confirmar - Clique neste boto para confirmar a criao e iniciar o registro do documento ALF no sistema.
Retornar - Clique neste boto para retornar para a tela de seleo dos itens que compem o documento ALF.

869
8.17.27 ALF Emitida
ALF Emitida

Lista o nmero do documento gerado na incluso da ALF (Autorizao de Liberao e Movimentao Financeira), permitindo visualizar
as informaes detalhadas do documento gerado

Data de Lanamento - exibe a data em que o incluso da ALF foi realizada.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG que registrou a incluso para a qual o documento listado foi gerado.

2. Documentos ALF
Esta seo lista o documento ALF gerado.
Nmero da ALF - exibe o nmero do documento ALF gerado.
O campo Nmero da ALF um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento ALF listado.

Botes
870

871
8.17.28 GERALF - Gerenciar ALF
GERALF - Gerenciar ALF (Autorizao de Liberao e Movimentao Financeira)

872
Esta tela apresentada quando acionada a funcionalidade GERALF, que permite pesquisar e gerenciar documentos ALF j emitidos. A
funcionalidade permite informar um conjunto de filtros de pesquisa que facilitam a recuperao do(s) documento(s) de seu interesse.

1. Filtros de pesquisa

O formulrio para pesquisa de ALF permite a informao de parmetros que auxiliam na localizao dos documentos ALF a serem
geridos.
Para realizar a pesquisa dos documentos ALF cadastrados, preencha os campos de parmetros e clique no boto "Pesquisar".
As ALFs encontradas so listadas no formulrio de resultados da pesquisa, abaixo do formulrio de filtros.
O formulrio possui os campos de filtros detalhados a seguir.
UG Emitente - Cdigo da UG emitente dos documentos ALF desejados. No pode ser alterado.
Nome da UG Emitente - Nome da UG emitente dos documentos ALF desejados.
Localizar - este grupo de campos permite que voc informe um documento ALF especfico cujos detalhes deseja visualizar ou que
informe um documento PF que foi gerado pelo documento ALF que deseja localizar.
Neste grupo de campos existem duas opes que apresentam outros campos, dependendo de qual for selecionada. Nos campos
apresentados so informados os nmeros de documentos de referncia para a pesquisa, conforme segue:
Documento ALF - escolha esta opo se deseja que o sistema localize e apresente os detalhes de um documento ALF cujo nmero
voc conhece. Ao selecionar esta opo, o campo Nmero Documento ALF habilitado para que voc informe o nmero do
documento que deseja pesquisar.
Nmero documento ALF - informe neste campo o nmero do documento ALF que deseja pesquisar.
Documento ALF que gerou o documento PF - escolha esta opo se deseja realizar a pesquisa por um documento ALF que
gerou um documento PF especfico, cujo nmero voc conhece. Ao selecionar esta opo, o campo Nmero Documento PF
habilitado para que voc informe o nmero PF associado ao documento ALF que deseja pesquisar.
Nmero documento PF - informe neste campo o nmero do documento PF que deseja usar como parmetro de pesquisa.
Tipo de ALF - neste campo voc pode informar o tipo de ALF que deseja localizar.
Os tipos de ALF disponveis para escolha so os seguintes:
2. Devoluo
5. Remanejamento
7. Transferncia
Somente ALFs com erro - marque esta opo caso deseje pesquisar somente pelos documentos ALF que possuam erros.
Estado - apresenta uma lista dos estados dos documentos ALF que voc deseja localizar. Marque todos os que forem relevantes para sua
pesquisa. So apresentados os seguintes estados de documentos ALF para voc selecionar:
Emitida
Autorizada
Aprovada
873
Agendada
Executada
Parcialmente Aprovada
Parcialmente Executada
Cancelada
Perodo de Emisso - Perodo em que os documentos ALF a serem localizados foram emitidos.
De - data inicial do perodo de emisso dos documentos ALF a serem localizados.
At - data final do perodo de emisso dos documentos ALF a serem localizados.
Perodo de Execuo - Perodo de execuo dos documentos ALF a serem localizados.
De - data inicial do perodo de execuo dos documentos ALF a serem localizados.
At - data final do perodo de execuo dos documentos ALF a serem localizados.
Perodo da Aprovao - Perodo em que os documentos ALF a serem localizados foram aprovados.
De - data inicial do perodo em que os documentos ALF a serem localizados foram aprovados.
At - data final do perodo em que os documentos ALF a serem localizados foram aprovados.
Perodo da Data Prevista de Liberao - Perodo em que os documentos ALF a serem localizados tm previso de liberao.
De - data inicial do perodo em que os documentos ALF a serem localizados tm previso de liberao.
At - data final do perodo em que os documentos ALF a serem localizados tm previso de liberao.
Signatrios - nesse grupo de campos voc informa o estado da assinatura de determinado signatrio nos documentos ALF que deseja
localizar.
O grupo de campos composto de duas opes que apresentam outros campos, dependendo de qual delas for selecionada,
conforme segue:
Somente ALFs pendentes de assinatura do Signatrio - escolha esta opo se deseja localizar documentos ALF que estejam
com a assinatura pendente de determinado Signatrio. Ao selecionar esta opo, o campo Nome do Signatrio habilitado.
Nome do Signatrio Pendente de assinatura - selecione neste campo o nome de um signatrio em cujos documentos ALF
ele esteja com assinatura pendente.
Somente ALFs com assinatura manual do Signatrio - escolha esta opo se deseja localizar documentos ALF que foram
marcados com Assinatura Manual para determinado signatrio. Ao selecionar esta opo, o campo Nome do Signatrio habilitado.
Nome do Signatrio com Assinatura Manual - selecione neste campo o nome de um signatrio em cujos documentos ALF
ele esteja com assinatura manual marcada.

2. Resultados da pesquisa

Aps informar os parmetros desejados para os filtros de pesquisa e acionar a opo Pesquisar, o sistema localiza os documentos que
contm os valores informados nos campos de filtro e apresentar o resultado de duas maneiras possveis:
Detalhamento direto - ao acionar a opo Pesquisar, o sistema apresentar a tela de detalhamento do documento ALF caso voc
informe os campos de filtro do grupo Localizar, que identificam um documento ALF existente e nico (por exemplo, voc informou
um nmero vlido no campo Nmero Documento ALF).
Lista de Resultados da Pesquisa - quando outros parmetros de filtro so informados, ao acionar a opo Pesquisar, o sistema
busca por todos os documentos que atendam ao conjunto de parmetros informados nos campos de filtro e apresenta, na parte
inferior da tela, a lista dos itens de documentos ALF localizados.
Cada item da lista, que representa um documento ALF, vai apresentar as informaes a seguir:
874
Nmero da ALF - exibe o nmero do documento ALF localizado. Cada nmero apresentado na lista um link que, quando
acionado apresenta a tela de detalhamento do documento ALF correspondente.
Tipo de ALF - exibe o nome do tipo de documento ALF a que pertence o item listado.
Data de Emisso - exibe a data em que documento ALF localizado foi emitido.
Estado - exibe o nome do estado em que se encontra o documento ALF localizado em relao ao seu fluxo de execuo.
Total do Documento - exibe a soma total de todos os itens no cancelados que compem o documento ALF localizado.

Opes

Pesquisar - Clique neste boto para que o sistema localize os documentos ALF que atendem aos parmetros de pesquisa informados.
Limpar - Clique neste boto para eliminar os valores informados nos campos de filtros de pesquisa e retornar o formulrio ao seu estado
inicial.
Detalhar Documento ALF - corresponde ao link existente em cada item da lista de resultados da pesquisa. Ao clicar em qualquer um dos
itens da lista, o sistema apresentar a tela de detalhamento especfica para o documento ALF acionado.

875
8.17.29 GERALF - Detalhar ALF
GERALF - Detalhar Documento ALF

Esta tela apresentada quando acionado o detalhamento de um documento de ALF a partir da lista de resultados da pesquisa realizada
na funcionalidade GERALF.
Os documentos ALF contm campos comuns a todos os Tipos de ALF e campos que so especficos para cada um dos tipos, os quais
so organizados conforme as sees descritas a seguir.

876
1. Cabealho do documento ALF

Na seo de cabealho da tela, so apresentadas as seguintes informaes do documento que est sendo detalhado:
Tipo de ALF - exibe o nome do tipo de documento ALF.
UG Emitente - exibe o cdigo da UG que emitiu o documento ALF.
Nome da UG Emitente - exibe o nome da UG que emitiu o documento ALF.
Data de Emisso - exibe a data em que o documento ALF foi emitido.
Documento - exibe o nmero do documento ALF.
Estado - exibe o nome do estgio de execuo em que se encontra o documento ALF.
O documento ALF possuir um dos Estados descritos a seguir:
Emitida: a ALF est no estado Emitida quando houver assinaturas pendentes.
Cancelada: a ALF est no estado Cancelada quando houver somente itens cancelados no documento ALF.
Autorizada: a ALF est no estado Autorizada quando no h assinaturas pendentes e nenhum dos itens da ALF tenha sido
processado.
Parcialmente Aprovada: a ALF est no estado Parcialmente Aprovada quando a ALF seja dos tipos Liberao de Aprovao
ou Liberao de Aprovao Direta e quando pelo menos um dos seus itens esteja pendente de aprovao.
Agendada: a ALF est no estado Agendada quando j tiver sido feito o agendamento de sua execuo para processamento
automtico.
Aprovada: a ALF est no estado Aprovada quando o tipo de ALF for Liberao de Aprovao ou Liberao de Aprovao
Direta e no possua itens pendentes da fase de Aprovao e que nenhum dos itens da fase de Liberao tenha sido
processado.
Parcialmente Executada: a ALF est no estado Parcialmente Executada quando houver pelo menos um dos seus itens
pendente de execuo.
Executada: a ALF est no estado Executada quando no possuir itens que estejam pendentes de execuo.
Data de Agendamento - exibe a data do ltimo agendamento comandado para o documento ALF.
Somente apresentada quando o estado da ALF for igual a "Agendada".
Data da Transferncia - exibe a data da ltima execuo de transferncia registrada para o documento ALF.
Somente apresentada quando o Tipo da ALF for igual a "Transferncia".
Data de Cancelamento - exibe a data da ltima execuo de cancelamento de liberao/transferncia registrado para o documento ALF.
Somente apresentada quando o Tipo da ALF for igual a "Cancelamento de Liberao e Transferncia".
Data de Devoluo - exibe a data da ltima execuo de devoluo de recursos financeiros registrada para o documento ALF.
Somente apresentada quando o Tipo da ALF for igual a "Devoluo".
Data de Remanejamento - exibe a data ltima execuo de remanejamento dos recursos financeiros registrada para o documento ALF.
Somente apresentada quando o Tipo da ALF for igual a "Remanejamento" ou "Remanejamento Direto".
Data de Aprovao - exibe a data ltima aprovao de recursos financeiros registrada para o documento ALF.
Somente apresentada quando o Tipo da ALF for igual a "Liberao de Aprovao" ou "Liberao de Aprovao Direta".
Data de Liberao - exibe a data ltima execuo de liberao de recursos financeiros registrada para o documento ALF.
Somente apresentada quando o Tipo da ALF for igual a "Liberao de Aprovao" ou "Liberao de Aprovao Direta".
Observao - exibe o texto informado para criao do documento ALF sendo detalhado.
877

2. Aba de Fases da ALF

O sistema apresentar abas que contm os campos de dados relativos s fases previstas para o tipo de ALF do documento que est
sendo detalhado.
Para cada aba, so exibidas as informaes a seguir:
[nome da fase] - os agrupamentos de itens que compem o documento ALF detalhado so apresentados em abas cujo nmero
corresponde s fases configuradas para execuo do Tipo de ALF do documento, as quais so as seguintes:
para o Tipo de ALF "Liberao de Aprovao", so apresentadas as abas Aprovao e Liberao;
para o tipo de ALF "Liberao de Aprovao Direta" so apresentadas as abas Aprovao Direta e Liberao;
para os tipos de ALF "Transferncia", "Remanejamento", "Remanejamento Direto", "Devoluo" e "Cancelamento de Liberao e
Transferncia" (que so de fase nica) apresentada uma s aba cujo nome corresponde ao nome do tipo da ALF.
Na execuo em fase nica, a liberao/movimentao dos recursos realizada imediatamente ao se executar a ALF, por meio dos
documentos PF associados aos tipos de ALF.
Na execuo em duas fases, a aba da segunda fase somente habilitada se o documento ALF estiver no estado "Aprovada" ou
"Parcialmente Executada" ou "Executada" ou "Agendada".
A execuo de qualquer uma das fases vai gerar um ou mais documentos PF.
Total Geral - exibe a soma de todos os itens que compem os agrupamentos de cada fase do Documento ALF.

2.1. Cabealho do Grupo de Itens da ALF para a Fase

Esta seo apresenta os agrupamentos de itens da ALF especficos de cada uma das fases do tipo de ALF.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e nome da UG Favorecida do documento ALF, seguidos pelo Cdigo e nome do rgo a que
pertence a UG Favorecida.
Indicador de Limite de Saque - informa se os itens ALF do agrupamento afetam ou no o limite de saque.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja "Remanejamento" ou "Remanejamento Direto".
Documento PF - exibe o nmero do documento PF associado ao agrupamento de itens do documento ALF e respectiva fase de
execuo.
Quando houver mais de um documento associado ao agrupamento, apresentado o texto "Documentos PF".
O campo um link que, quando acionado, exibe uma tela que contm os detalhes do documento PF associado ao
agrupamento de itens da ALF.
Total - exibe o valor total do grupo de itens do documento ALF, para a fase da aba.

2.2. Lista de itens da ALF para a Fase

Esta seo apresenta os itens de ALF especficos da UG Favorecida do agrupamento de itens da fase da ALF. Cada item da lista
exibe os campos detalhados abaixo:
Campos de seleo de itens - a lista de itens do agrupamento apresenta campos de seleo, os quais permitem executar certas
operaes somente sobre os itens selecionados.
Estes campos somente esto disponveis enquanto o item estiver pendente.
878
H duas maneiras possveis para selecion-los:
[selecionar todos] - No canto superior da lista de itens apresentado o campo de marcao "Selecionar todos". Para
marcar o campo de seleo de todos os itens, marque este campo e, para limpar o campo de seleo de todos os itens,
desmarque-o.
[selecionar item] - Ao lado de cada item de ALF apresentado o campo de marcao "Selecionar item". Para
Clula Financeira - um conjunto de campos que exibe as informaes da clula financeira do item de agrupamento do
documento ALF sendo exibido. formado pelos campos a seguir:
Situao - cdigo da Situao contbil que compe a Clula Financeira dos itens que compem o documento ALF.
Recurso - exibe o cdigo do Recurso relacionado Situao dos itens que compem o documento ALF.
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens que compem o
documento ALF.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira dos itens que compem o
documento ALF.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento, usado para vincular um pagamento a
uma determinada despesa.
[data do item ALF] - exibe um campo contendo as datas/prazos relacionadas ao processamento do item de ALF. O sistema
apresentar um dos campos a seguir, dependendo do tipo de ALF sendo detalhado:
Ms Lib./Transf. - este campo apresentado quando o tipo de ALF for "Remanejamento" ou "Remanejamento Direto"
e exibe o ms da liberao ou transferncia do recurso que se quer remanejar.
Ms de Programao - este campo apresentado quando o tipo de ALF for "Devoluo" ou "Cancelamento de
Liberao e Transferncia" e exibe o ms da programao da clula financeira.
[valor do item ALF] - o sistema exibe os valores do item de ALF em um dos campos a seguir, dependendo do tipo do
Documento ALF:
Valor a Aprovar - exibe o valor pendente de aprovao do documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Liberao de Aprovao ou Liberao de
Aprovao Direta, a fase selecionada seja Aprovao e o item ALF esteja pendente; ou caso o tipo de ALF seja
Remanejamento ou Remanejamento Direto e o item ALF esteja pendente.
Valor Aprovado - exibe o valor j aprovado para o documento ALF.
Aprovao Direta e se a fase seja Aprovao e o item ALF esteja processado.
Valor a Liberar - exibe o valor pendente de liberao para o documento ALF.
Aprovao Direta, a fase selecionada seja Liberao e o item ALF esteja pendente.
Valor Liberado - exibe o valor j aprovado para o documento ALF.
Aprovao Direta, a fase selecionada seja Liberao e o item ALF esteja processado.
Valor a Transferir - exibe o valor pendente de transferncia para o item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Transferncia e o item ALF esteja pendente.
Valor Transferido - exibe o valor transferido pelo item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Transferncia e o item ALF esteja processado.
Valor Remanejado - exibe o valor remanejado do item que compe o documento ALF.
879
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Remanejamento ou Remanejamento Direto e o
item ALF esteja processado.
Valor a Devolver - exibe o valor pendente de devoluo para o item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Devoluo e o item ALF esteja pendente.
Valor Devolvido - exibe o valor j devolvido do item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Devoluo e o item ALF esteja processado.
Valor a Cancelar - exibe o valor pendente de cancelamento para o item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Cancelar Liberao e Transferncia e o item ALF
esteja pendente.
Valor Cancelado - exibe o valor j cancelado do item que compe o documento ALF.
esteja processado.
[campos variveis] - a apresentao do conjunto de campos vriveis depende da configurao da Situao informada para o
item do documento ALF. O nome dos campos e a informao que apresentam tambm depende de como a Situao do item
est configurada.


Nesta rea so apresentados e/ou informados os nomes dos signatrios do documento ALF que est sendo detalhado.
H trs tipos de signatrios que podem ser associados ao documento ALF: "Proponente 1", "Proponente 2" e "Autorizador". Para cada um
dos possveis signatrios de um documento ALF, so apresentadas as informaes a seguir:
Estado da assinatura - indica em que situao o documento ALF est em relao pendncia ou no da assinatura do respectivo
signatrio.
O estado do documento ALF em relao assinatura do Signatrio pode ser um dos seguintes:
Pendente de Assinatura
Assinatura Eletrnica
Assinatura Manual
Nome do signatrio - nome do signatrio associado ao Documento ALF.
Cargo do signatrio - nome do cargo do signatrio associado ao Documento ALF.
Indicador de signatrio invlido - indica que os dados do signatrio associado ao Documento ALF esto invlidos no cadastro de
Signatrios, na funcionalidade de Dados de Apoio.
Este campo somente apresentado quando o estado da assinatura do Documento ALF for igual a "Pendente" e o sistema
verificar que o cadastro do signatrio foi excludo ou que seu cadastro no mais do tipo de signatrio associado ao
Documento ALF.

4. Rodap do Documento ALF
Esta seo apresenta os dados da ltima operao de agendamento ou de execuo do documento ALF exibido.
Esta seo somente apresentada quando o o estado da ALF for Agendada, Parcialmente Executada ou Executada.

Botes de opo da tela
880

1. Opes do grupo de Itens da ALF

Detalhar Documento PF - Opo que pode ser acionada por meio do link exibido junto com o nmero do Documento PF. Ao ser
acionada, o sistema vai apresentar o detalhamento do documento PF associado ao documento ALF sendo detalhado.
Listar Documentos PF - Opo que pode ser acionada por meio do link exibido junto do campo Documentos PF, quando houver mais
de um documento PF associado ao documentos ALF sendo detalhado. Ao ser acionada, o sistema vai apresentar a lista de documentos
PF associada ao documento ALF sendo detalhado.
Esta opo somente est disponvel para os documentos ALF do tipo "Liberao de Aprovao" e "Liberao de Aprovao Direta",
que so de duas fases, e somente estar disponvel na fase de "Aprovao".
Personalizar Observao - Ao ser acionada, apresenta uma tela que permite informar um texto personalizado para o campo Observao.
Ver Erro - Somente apresentada se houver algum erro de processamento registrado para o agrupamento de itens do documento ALF
sendo detalhado. Ao ser acionada, apresenta uma tela contendo a lista dos erros do agrupamento de itens.

2. Opes das Abas de Fases de ALF

Cancelar Selecionados - ao ser acionada esta opo, os itens que tiverem sido selecionados na lista dos itens da ALF sero cancelados.
Para os tipos de ALF com duas fases, somente apresentada na fase de Aprovao.
Somente habilitada se a ALF no estiver em estado final (Executada ou Cancelada) e ao menos um item estiver selecionado.
Incluir Itens - ao ser acionada, o sistema permite que sejam includos novos itens no agrupamento de itens do documento ALF detalhado.
Para os tipos de ALF com duas fases, somente apresentada na fase de Aprovao.
Esta opo somente ser habilitada se a ALF estiver nos estados Emitida ou Autorizada.

3. Opes de Signatrios da ALF

Nesta rea so apresentadas as opes especficas para informao das assinaturas dos signatrios do documento ALF.
Alterar Signatrios - Ao ser acionada, permite mudar os signatrios do documento ALF que ainda estiverem com assinatura pendente
enquanto o estado for "Emitida" ou "Autorizada". Permite tambm adicionar novos signatrio quando houver menos de 3 signatrios
associados ao documento.
Desmarcar Assinatura - Quando acionada permite que a assinatura Manual informada para o documento ALF seja retirada, desde que o
estado da ALF seja igual a Emitida ou Autorizada.
Marcar Assinatura - Quando acionada permite que a assinatura Manual seja informada para ALF que esteja no estado igual a Emitida e
cuja informao de signatrios seja igual a "Pendente de Assinatura".
Assinar eletronicamente - Quando acionada permite que o prprio signatrio assine eletronicamente ALF que esteja no igual a Emitida
e cuja informao de signatrios seja igual a "Pendente de Assinatura".
Revogar Assinatura - Quando acionada permite que o prprio signatrio retire sua assinatura eletrnica j fornecida para o documento
ALF, desde que o estado da ALF seja igual a Emitida ou Autorizada.

4. Opes Gerais para do Documentos ALF

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Aprovar - Ao ser acionada, gera documentos PF de Aprovao para os itens pendentes da fase de Aprovao.
Somente ser apresentada, se o tipo de ALF for de duas fases.
Esta opo somente ser habilitada se a ALF estiver nos estados Emitida ou Autorizada ou Parcialmente Aprovada.
Executar - Ao ser acionada, gera documentos PF correspondente ao tipo de ALF dos itens pendentes de execuo.
Para o tipo de ALF que possui 2 fases, somente apresentada se o estado do documento ALF for Aprovada ou Parcialmente
Executada.
Para o tipo de ALF que possui fase nica, somente apresentada se o estado do documento ALF for Autorizada ou Parcialmente
Executada.
Esta opo somente ser habilitada se a ALF estiver nos estados Emitida ou Autorizada ou Parcialmente Aprovada.
Agendar - Ao ser acionada, o sistema apresenta uma tela onde deve-se informar a data do agendamento.
Para o tipo de ALF que possui 2 fases, somente apresentada se o estado do documento ALF for Aprovada ou Parcialmente
Executada.
Para o tipo de ALF que possui fase nica, somente apresentada se o estado do documento ALF for Autorizada ou Parcialmente
Executada.
Esta opo somente ser habilitada se a ALF for de tipo agendvel.
Reagendar - Ao ser acionada, o sistema apresenta uma tela onde deve-se informar a nova data do agendamento.
Esta opo somente ser habilitada se o documento ALF deve possuir o estado "Agendada".
Esta opo somente ser habilitada se a ALF for de tipo agendvel.
Desagendar - Ao ser acionada, o sistema faz o desagendamento dos itens do documento ALF.
Esta opo somente ser habilitada se o documento ALF possuir o estado "Agendada".
Cancelar ALF - Ao ser acionada, o sistema efetua o cancelamento todo o documento ALF sendo detalhado.
Esta opo somente ser habilitada se o documento ALF possuir o estado Emitida ou Autorizada.
Imprimir - Ao ser acionada, o sistema permite imprimir o documento ALF sendo detalhado.
Esta opo somente ser habilitada se o documento ALF possuir estado diferente de Cancelada.
Histrico - Ao ser acionada, o sistema apresenta uma tela contendo as informaes do histrico do documento ALF.
Retornar - Ao ser acionada, fecha a tela de detalhamento do documento ALF e retorna para a funcionalidade GERALF.

882
8.17.30 Erro de Processamento da ALF
GERALF - Detalhar Erro de Processamento da ALF

Esta tela apresenta os detalhes de erros ocorridos durante o processamento de um documento ALF e acionada a partir da tela de
detalhamento de um documento ALF que possua erro de processamento.

Campos

Mensagem de erro - exibe uma lista de todas os cdigos e das respectivas mensagens de erro de processamento ocorridos na tentativa
de processar o documento ALF detalhado.

Opes

Retornar - Ao ser acionada, retorna para a tela anteriormente apresentada.

883
8.17.31 Alterar Signatrios da ALF
GERALF - Alterar os Signatrios da ALF

Esta tela permite informar ou alterar os Signatrios informados para um documento ALF. Ela acionada a partir da tela de detalhamento
dos respectivo documento ALF ao qual os Signatrios esto associados.

Campos

Proponente 1 - permite selecionar um nome dentre os nomes cadastrados como Signatrios do tipo "Proponente 1" para a UG Emitente
do Documento ALF em questo.
Proponente 2 - permite selecionar um nome dentre os nomes cadastrados como Signatrios do tipo "Proponente 2" para a UG Emitente
do Documento ALF em questo.
Autorizador - permite selecionar um nome dentre os nomes cadastrados como Signatrios do tipo "Autorizador" para a UG Emitente do
Documento ALF em questo.

Opes

Confirmar - Ao ser acionada, associa o(s) nome(s) de Signatrio(s) selecionado(s) ao Documento ALF em questo.

884
8.17.32 Detalhar Histrico da ALF
GERALF - Histrico do Documento ALF

Esta tela exibe uma lista das operaes realizadas sobre o Documento ALF detalhado. Ela acionada a partir da opo Histrico,
apresentada nas telas de detalhamento dos respectivos documentos ALF.

Campos

Usurio - exibe o cdigo do usurio responsvel pela operao registrada pelo item de histrico. O nome do usurio apresentado ao
passar o mouse sob o cdigo.
Data/hora da operao - exibe a data e hora em que a operao registrada pelo item de histrico foi realizada.
Operao - exibe o nome da operao registrada pelo item de histrico.
Estado - exibe o nome do estado do documento ALF atribudo pela operao registrada pelo item de histrico.
885

Opes


886
8.17.33 GERALF - Lista de Documentos PF Gerados
Listar Documentos PF
Esta tela exibe a lista dos Documentos PF associados a um Documento ALF. Cada item da lista apresentada um link que permite a
visualizao das informaes detalhadas do documento PF cujo nmero apresentado na listagem.

Campos

UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG Emitente do documento ALF a partir do qual os documentos PF listados foram gerados.

Lista de Documentos PF
Exibe a lista dos documentos de Programao Financeira gerados a partir do registro do documento ALF. Cada item da lista exibe os
seguintes campos:
Nmero do Documento PF - nmero do documento de Programao Financeira listado.
O campo Nmero do Documento PF um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento de Programao
Financeira gerado.
Ao - exibe o nome da Ao de Programao Financeira do documento PF listado.

Botes

887

888
8.17.34 GERALF - Agendar/Reagendar
GERALF - Agendar/Reagendar ALF

Esta tela apresentada quando acionada a opo Agendar ou a opo Reagendar, na tela de detalhamento de um documento ALF, na
funcionalidade GERALF.
Documentos ALF que possuem duas fases somente podem ser agendados se o estado da ALF for Aprovada ou Parcialmente
Executada.
Documentos ALF de fase nica somente podem ser agendados se o estado da ALF for Autorizada ou Parcialmente Executada.
Documentos ALF somente podem ser reagendados se o estado da ALF for "Agendada".

O formulrio possui o campo a seguir:
Data do Agendamento - informe a data desejada para agendamento da execuo automtica do documento ALF detalhado.
Se estiver sendo feito um reagendamento, significa que o processamento da execuo do documento ALF ser mudado da data
previamente informada para a nova data que voc informar neste campo.

Opes

Confirmar - Confirma o agendamento da execuo do documento ALF para a data informada.
Cancelar - Ignora o valor informado para o campo Data do Agendamento.

889
8.17.35 GERALF - Resumo da Execuo, Cancelamento ou Aprovao da ALF
GERALF - Resumo da Execuo, Cancelamento ou Aprovao da ALF

A tela de resumo apresentada para confirmao da operao a ser executada sobre os itens ALF que tiverem sido selecionados ou que
forem passveis de sofrer a operao acionada na tela de Detalhamento da ALF.
Esta tela apresentada aps o acionamento de uma das operaes a seguir:

Aprovar - esta operao acionada para aprovar itens de ALF que ainda estejam pendentes da fase de Aprovao, para ALFs dos tipos:
Liberao de Aprovao

Executar - esta operao acionada para executar as ALFs que possuam dois tipos de pendncias, conforme abaixo:
890
Itens pendentes de Liberao: a operao Executar pode ser acionada para os seguintes tipos de ALF que estejam pendentes de
liberao:
Itens pendentes de Execuo: a operao Executar pode ser acionada para os seguintes tipos de ALF que estejam pendentes de
execuo:
1. Transferncia
2. Remanejamento
4. Devoluo

Cancelar ALF - esta operao vai cancelar todos os itens do documento ALF e o prprio documento.

Cancelar selecionados - esta operao vai cancelar apenas os itens do documento ALF que tiverem sido selecionados.

Os dados de resumo da execuo da ALF distribudo numa tela organizada nas sees descritas a seguir.


Tipo de ALF - exibe o nome do tipo de documento ALF do resumo.
UG Emitente - exibe o cdigo da UG que emitiu o documento ALF do resumo.
Nome da UG Emitente - exibe o nome da UG que emitiu o documento ALF do resumo.
Data de Emisso - exibe a data em que o documento ALF do resumo foi emitido.
Documento - exibe o nmero do documento ALF sendo detalhado.
Estado - exibe o nome do estgio de execuo em que se encontra o documento ALF do resumo.
Data de Aprovao - exibe a data em que foi aprovado o documento ALF do resumo.
Data de Prevista de Liberao - exibe a data prevista para liberao do documento ALF do resumo.
Este campo somente apresentado para os tipos de ALF Liberao de Aprovao e Liberao de Aprovao Direta.
Data de Execuo - exibe a data de execuo do documento ALF do resumo.
Este campo tem seu rtulo alternado entre "Data de Liberao", "Data de Transferncia", "Data de Remanejamento", "Data de
Devoluo" e "Data de Cancelamento", a depender do tipo do documento ALF que est sendo executado.
Observao - exibe o texto com informaes complementares informadas para o documento ALF sendo resumido.

2. Aba de Fases da ALF

O sistema apresentar aba que est sofrendo a operao, com os campos de dados relativos respectiva fase do documento ALF
detalhado.
891
So exibidas as informaes a seguir:
[nome da fase] - os agrupamentos de itens que compem o documento ALF detalhado so apresentados na aba, da seguinte forma:
para o Tipo de ALF "Liberao de Aprovao" e operao "Aprovar", apresentada a aba Aprovao;
para o Tipo de ALF "Liberao de Aprovao Direta" e operao "Aprovar", apresentada a aba Aprovao Direta;
para o Tipo de ALF "Liberao de Aprovao" e Liberao de Aprovao Direta" e operao "Executar", apresentada a aba
Liberao;
para os tipos de ALF "Transferncia", "Remanejamento", "Remanejamento Direto", "Devoluo" e "Cancelamento de Liberao e
Transferncia" (que so de fase nica) apresentado o nome corresponde ao nome do tipo da ALF.
Total Geral - exibe a soma de todos os itens que compem os agrupamentos contidos no Resumo.

2.1. Cabealho do Grupo de Itens da ALF para a Fase

Esta seo apresenta os agrupamentos de itens da ALF especficos de cada uma das fases do tipo de ALF.
UG Favorecida - exibe o Cdigo e nome da UG Favorecida do documento ALF do resumo, seguidos pelo Cdigo e nome do rgo
a que pertence a UG Favorecida.
Documento PF - exibe o nmero do documento PF associado ao agrupamento de itens do documento ALF e respectiva fase de
execuo.
Quando houver mais de um documento associado ao agrupamento, apresentado o texto "Documentos PF".
O campo um link que, quando acionado, exibe uma tela que contm os detalhes do documento PF associado ao
agrupamento de itens da ALF.
Total - exibe o valor total do grupo de itens do documento ALF, para a fase da aba.

2.2. Lista de itens da ALF para a Fase

Esta seo apresenta os itens de ALF especficos da UG Favorecida do agrupamento de itens da fase da ALF. Cada item da lista
exibe os campos detalhados abaixo:
Clula Financeira - um conjunto de campos que exibe as informaes da clula financeira do item de agrupamento do
documento ALF sendo exibido. formado pelos campos a seguir:
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens que compem o
documento ALF.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira dos itens que compem o
documento ALF.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento, usado para vincular um pagamento a
uma determinada despesa.
[data do item ALF] - exibe um campo contendo as datas/prazos relacionadas ao processamento previsto para o item de
ALF. O sistema apresentar um dos campos a seguir, conforme seja o tipo de ALF sendo exibido:
892
Ms Lib./Transf. - este campo apresentado quando o tipo de ALF for "Remanejamento" ou "Remanejamento Direto"
e exibe o ms da liberao ou transferncia do recurso que se quer remanejar.
Ms de Programao - este campo apresentado quando o tipo de ALF for "Devoluo" ou "Cancelamento de
Liberao e Transferncia" e exibe o ms da programao da clula financeira.
[valor do item ALF] - o sistema exibe um dos campos a seguir, conforme seja o tipo do Documento ALF, o qual contm os
valores do item de ALF:
Aprovao Direta, a fase selecionada seja Aprovao e o item ALF esteja pendente; ou caso o tipo de ALF seja
Remanejamento ou Remanejamento Direto e o item ALF esteja pendente.
Aprovao Direta, a fase selecionada seja Liberao e o item ALF esteja pendente.
esteja pendente.
[campos variveis] - este conjunto de campos apresentado caso a Situao informada para o item do documento ALF exija.
O nome dos campos e a informao que apresentam tambm vai depender da Situao PF do item.

Botes

Confirmar - Ao ser acionada, inicia o processamento do registro dos itens de ALF.

893
8.17.36 Documento de Programao Financeira Gerado
Documento de Programao Financeira Gerado
Esta tela apresentada como resultado do registro dos itens de aes de movimentao/programao financeira criados por uma UG.
Permite, tambm, visualizar as informaes detalhadas de cada documento PF gerado.
Caso tenha ocorrido algum erro na tentativa de registro dos documentos de programao financeira, o sistema apresenta a
mensagem de erro correspondente.
Porm, se mesmo tendo ocorrido erro pelo menos um documento PF tiver sido gerado, o sistema apresenta a lista de documentos
gerados e tambm a mensagem notificando que h erros a corrigir. Para visualizar e corrigir os erros encontrados, clique na opo
"Retornar".

Campos

Data de Lanamento - exibe a data em que o registro do item de recurso financeiro foi realizado.
UG Emitente - exibe o cdigo e o nome da UG responsvel pela emisso do documento de programao financeira.

Lista dos Documentos PF gerados
Exibe a lista dos documentos de Programao Financeira gerados no registro dos itens de recursos financeiros. Cada item da lista
exibe os seguintes campos:
Nmero da PF - nmero do documento de Programao Financeira gerado.
O campo Nmero da PF um link que, quando acionado, apresenta os detalhes do documento de Programao Financeira
gerado.
894
UG Favorecida - exibe as UGs encarregadas favorecidas pelos recursos financeiros dos documentos PF gerados.

Botes

895
8.17.37 GERALF - Incluir Itens
GERALF - Incluir Itens
896

Esta tela apresentada quando acionada a opo Incluir Item na funcionalidade GERALF, quando estiver sendo detalhada uma ALF
que esteja no estado Emitida ou no estado Autorizada.
A incluso de itens de ALF segue um fluxo que depende do tipo de ALF do documento em que o item ser includo:
Fluxo de pesquisa - a incluso de itens por meio do fluxo de pesquisa realizada para os tipos de ALF que necessitam que sejam
selecionados itens financeiros de documentos PF j existentes. Os tipos de ALF que seguem o fluxo de pesquisa so os seguintes:
Liberao de Aprovao
Remanejamento
Cancelamento de Liberao e Transferncia
Devoluo
Fluxo de incluso - a incluso de itens por meio do fluxo de incluso realizada para os tipos de ALF que permitem o
cadastramento direto de itens financeiros. Os tipos de ALF que seguem o fluxo de incluso so os seguintes:
Transferncia

Para incluir itens em um documentos ALF j existentes, o sistema incorpora, no formulrio da funcionalidade GERALF, o mesmo
formulrio que apresentado pela funcionalidade INCALF para o tipo especifico de ALF do documento detalhado.

O formulrio da funcionalidade GERALF para incluso de itens de ALF organizado em 3 sees, conforme segue:

1. Cabealho

Apresenta o tipo de ALF do documento ao qual os itens ALF sero adicionados.

2. Itens do Documento ALF

Nesta seo, so apresentados os itens financeiros j existentes no documento ALF ao qual os novos itens sero adicionados.
Os campos e as informaes apresentadas nesta seo so os mesmos exibidos no formulrio de detalhamento do documento ALF, que
esto descritos na pgina "GERALF - Detalhar ALF".

3. Incluso de itens ALF

Esta seo configurada conforme seja o tipo de ALF do documento ao qual os itens ALF sero adicionados. O sistema incorpora nesta
seo os formulrios especficos do tipo de ALF descritos nas pginas a seguir:

ALF com fluxo de pesquisa - a incluso de itens em documentos ALF que seguem o fluxo de pesquisa descrita nas pginas dos links
a seguir (e seguintes):
897
2. Remanejamento
4. Devoluo

ALF com fluxo de incluso - a incluso de itens em documentos ALF que seguem o fluxo de incluso descrita nas pginas dos links a
seguir (e seguintes):
3. Transferncia

4. Signatrios

Esta seo apresenta os campos e informaes dos Signatrios informados para o documento ao qual os itens ALF sero adicionados,
conforme descritos na pgina "GERALF - Detalhar ALF".

Botes

Incluir Itens - Clique nesse boto para que os itens informados no formulrio de incluso ou de pesquisa de itens ALF sejam adicionados
ao documento ALF.
Retornar - Clique neste boto para descartar a incluso de itens ALF e retornar para a tela do documento ALF.

898
8.17.38 GERALF - Incluir Item - Resumo
GERALF - Incluir Itens - Resumo

Esta tela apresentada para confirmao da operao de incluso de itens ALF num documento ALF existente.
Esta tela apresentada aps o acionamento da opo "Incluir Itens", depois que tiverem sido informados os itens a serem adicionados no
documento ALF sendo detalhado, no formulrio da funcionalidade "GERALF - Detalhar ALF".

Os itens includos no documento ALF so agrupados conforme os dados da UG Favorecida que possuem, e so destacados visualmente
na tela.

Os dados de resumo da incluso de itens no documento ALF so distribudos numa tela organizada nas sees descritas a seguir.
899


Tipo de ALF - exibe o nome do tipo de documento ALF.
UG Emitente - exibe o cdigo da UG que emitiu o documento ALF.
Nome da UG Emitente - exibe o nome da UG que emitiu o documento ALF.
Documento - exibe o nmero do documento ALF.
Observao - exibe o texto com informaes complementares informadas para o documento ALF.

2. Grupo de Itens

Esta seo apresenta os agrupamentos de itens ALF especficos de cada UF Favorecida pelos itens do documento ALF:
UG Favorecida - exibe o Cdigo e nome da UG Favorecida do documento ALF do resumo, seguidos pelo Cdigo e nome do rgo a que
pertence a UG Favorecida.
Documento PF - exibe o nmero do documento PF vinculado no momento da incluso dos itens na ALF.
Somente apresentado quando o tipo de ALF for "Remanejamento" ou se os itens do grupo tenham sido includos por meio de
Pesquisa por Documento PF.
O campo um link que, quando acionado, exibe uma tela que contm os detalhes do documento PF vinculado ALF.
Total - exibe o valor total do grupo de itens do documento ALF.

2.1. Lista de itens do agrupamento

Esta seo apresenta os itens de ALF especficos da UG Favorecida do agrupamento de itens. Cada item da lista exibe os campos
detalhados abaixo:
Clula Financeira - um conjunto de campos que exibe as informaes da clula financeira do item de agrupamento do documento ALF
sendo exibido. formado pelos campos a seguir:
Fonte de Recurso - exibe o cdigo da Fonte de Recurso que compe a Clula Financeira dos itens que compem o documento
ALF.
Categoria de Gasto - exibe o cdigo da Categoria de Gasto que compe a Clula Financeira dos itens que compem o documento
ALF.
Vinculao de Pagamento - exibe o cdigo e o nome da Vinculao de Pagamento, usado para vincular um pagamento a uma
determinada despesa.
[data do item ALF] - exibe um campo contendo as datas/prazos relacionadas ao processamento previsto para o item de ALF. O sistema
apresentar um dos campos a seguir, conforme seja o tipo de ALF sendo exibido:
Ms Lib./Transf. - este campo apresentado quando o tipo de ALF for "Remanejamento" ou "Remanejamento Direto" e exibe o ms
da liberao ou transferncia do recurso que se quer remanejar.
900
Ms de Programao - este campo apresentado quando o tipo de ALF for "Devoluo" ou "Cancelamento de Liberao e
Transferncia" e exibe o ms da programao da clula financeira.
[valor do item ALF] - o sistema exibe um dos campos a seguir, conforme seja o tipo do Documento ALF, o qual contm os valores do
item de ALF:
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Liberao de Aprovao ou Liberao de Aprovao Direta, a
fase selecionada seja Aprovao e o item ALF esteja pendente; ou caso o tipo de ALF seja Remanejamento ou
Remanejamento Direto e o item ALF esteja pendente.
Valor Aprovado - exibe o valor j aprovado para o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Liberao de Aprovao ou Liberao de Aprovao Direta e
se a fase seja Aprovao e o item ALF esteja processado.
fase selecionada seja Liberao e o item ALF esteja pendente.
Valor Liberado - exibe o valor j aprovado para o documento ALF.
fase selecionada seja Liberao e o item ALF esteja processado.
Valor Transferido - exibe o valor transferido pelo item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Transferncia e o item ALF esteja processado.
Valor Remanejado - exibe o valor remanejado do item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Remanejamento ou Remanejamento Direto e o item ALF
esteja processado.
Valor Devolvido - exibe o valor j devolvido do item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Devoluo e o item ALF esteja processado.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Cancelar Liberao e Transferncia e o item ALF esteja
pendente.
Valor Cancelado - exibe o valor j cancelado do item que compe o documento ALF.
Este campo somente apresentado caso o tipo de ALF seja Cancelar Liberao e Transferncia e o item ALF esteja
processado.
[campos variveis] - este conjunto de campos apresentado caso a Situao informada para o item do documento ALF exija. O nome
dos campos e a informao que apresentam tambm vai depender da Situao PF do item.

Nesta rea so apresentados os nomes dos signatrios do documento ALF.
H trs tipos de signatrios possveis para o documento ALF:
Proponente 1 - nome informado para assinar o documento como Proponente 1 para a UG Emitente e para o Tipo de ALF do
documento.
901
Proponente 2 - nome informado para assinar o documento como Proponente 2 para a UG Emitente e para o Tipo de ALF do
documento.
Autorizador - nome informado para assinar o documento como Autorizadores para a UG Emitente e para o Tipo de ALF do
documento.

Botes

Confirmar - Ao ser acionada, confirma a incluso dos itens de ALF informados e retorna para a tela do documento ALF detalhado.

902
9 Importao e Exportao de Dados
9.1 Carga de Dados
9.1.1 CONCARGDAD - Consultar Carga de Dados
Consultar Carga de Dados
O acesso a essa funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONCARGDAD.
Para consultar as Cargas de Dados cadastradas, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente.

Campos de Parmetros
903
Identificao - Informe o cdigo, com vinte posies alfanumricas, que identifica a Carga de Dados a ser consultada.
Documento - Selecione o tipo de documento das Cargas de Dados que voc deseja consultar.
Descrio do Layout - Informe a Descrio do Layout das Cargas de Dados que voc deseja consultar. Voc pode informar uma
parte da descrio em vez da descrio completa.
Situao do Arquivo - Selecione a Situao do Arquivo das Cargas de Dados que voc deseja consultar. Pode ser uma destas:
"Todos", "Agendados" (isto , a carga est agendada), "Processados com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram
processados com sucesso), "Transferido para Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia
para o qual estava agendado e o sistema agendou o processamento para a prxima data disponvel), "Processado com Pendncia"
(isto , pelo menos um registro do arquivo no foi processado), "Em Processamento" (isto , a carga est sendo processada neste
exato momento).
UG Responsvel - Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pelo cadastramento das Cargas de Dados que voc deseja
consultar, com seis posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Descrio da UG Responsvel - Nome da Unidade Gestora Responsvel, correspondente ao cdigo que voc selecionou no
campo "UG Responsvel".
Solicitante - Informe o CPF do Usurio SIAFI que cadastrou as Cargas de Dados que voc deseja consultar.
Perodo de Solicitao - Informe o perodo (data inicial e data final) em que foram cadastradas as Cargas de Dados que voc
deseja consultar.
Perodo de Agendamento - Informe o perodo (data inicial e data final) para o qual esto agendadas as Cargas de Dados que voc
deseja consultar.
Perodo de Processamento - Informe o perodo (data inicial e data final) em que foram processadas as Cargas de Dados que voc
deseja consultar.

Solicitaes de Carga encontradas - Tabela contendo a lista das Cargas de Dados recuperadas na consulta, constituda pelas
colunas descritas a seguir. Voc pode clicar em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento da Carga de Dados
correspondente.
Data da Solicitao - Data de cadastramento da Carga de Dados;
Identificao - C digo que identifica a Carga de Dados;
Descrio do Layout - Texto com a descrio do layout associado Carga de Dados;
Documento - Tipo de documento da Carga de Dados;
Situao - Situao de carga e de processamento do arquivo. Pode ser uma destas: "Todos", "Agendados" (isto , a carga
est agendada), "Processados com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com sucesso),
"Transferido para Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual estava
agendado e o sistema agendou o processamento para a prxima data disponvel), "Processado com Pendncia" (isto , pelo
menos um registro do arquivo no foi processado), "Em Processamento" (isto , a carga est sendo processada neste exato
momento).

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa das Cargas de Dados cadastradas, atendendo aos parmetros que voc
informou. Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentadas todas as Cargas de Dados.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para imprimir as Cargas de Dados recuperadas na consulta.
904

905
9.1.2 Detalhar Carga de Dados
Detalhar Carga de Dados
Apresenta informaes detalhadas referentes a uma Carga de Dados.
Caso essa Carga de Dados j tenha sido processada, voc tem as seguintes opes:
1. Clicar no boto "Detalhar Registros", para visualizar registros do arquivo de entrada do processamento;
2. Clicar no boto "Download de Registros Pendentes", para obter um arquivo contendo os registros que no puderam ser
carregados devido a alguma irregularidade. Esse boto fica habilitado somente quando existe registro pendente;
3. Clicar no boto "Submeter Novamente", para solicitar o reprocessamento dessa Carga de Dados, desde que a situao do
arquivo seja "Processado com Pendncias" e todos os registros desse arquivo estejam com situao "Pendente".
Caso a solicitao ainda no tenha sido processada e a situao do arquivo seja "Agendado" ou "Transferido para Prxima Data",
voc tem a opo de clicar no boto "Executar Imediatamente", para comandar o seu processamento imediato. Essa opo
exibida apenas para usurios autorizados.

Campos
Identificao - Bloco com informaes sobre a Solicitao da Carga de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir.
UG Responsvel - Cdigo da Unidade Gestora responsvel pelo cadastramento da Carga de Dados;
Solicitante - CPF do usurio SIAFI que cadastrou essa Carga de Dados;
Responsvel pela gerao do arquivo de carga - CPF do usurio SIAFI responsvel pelo arquivo de entrada para essa
Carga de Dados;
Identificao - Cdigo do job associado ao arquivo recebido.
906
Arquivo - Bloco com informaes sobre o arquivo de entrada para a Carga de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Nome do Arquivo de Carga - Nome do arquivo da Carga de Dados;
Data de Gerao do Arquivo de Carga - Data em que o arquivo foi gerado;
Descrio do Layout - Descrio do layout do arquivo da Carga de Dados;
Cdigo do Layout - Cdigo do layout do arquivo da Carga de Dados;
Documento - Tipo de documento da Carga de Dados.
Processamento - Bloco com informaes sobre o processamento da Carga de Dados, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Situao do Arquivo de Carga - Situao de carga e de processamento do arquivo. Pode ser uma destas: "Agendado" (isto
, a carga est agendada), "Processado com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com
sucesso), "Transferido para Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o qual
estava agendado e o sistema agendou o processamento para a prxima data disponvel), "Processado com Pendncia" (isto
, pelo menos um registro do arquivo no foi processado), "Em Processamento" (isto , a carga est sendo processada neste
exato momento).
Solicitado em - Data em que foi cadastrada a Carga de Dados ;
Agendado em - Data para a qual est agendado o processamento da Carga de Dados;
Processado em - Data e hora em que foi processada a Carga de Dados. Caso ainda no tenha havido o processamento,
esse campo apresentado em branco;
Quantidade de Registros Aceitos - Quantidade de registros aceitos no processamento;
Quantidade de Registros Pendentes - Quantidade de registros pendentes no processamento.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para alterar a Carga de Dados que voc est visualizando. Esse boto fica disponvel somente quando
a situao do arquivo for uma destas: "Agendado" ou "Transferido para Prxima Data" e o usurio pertencer Unidade Gestora do
arquivo. Alm disso, esse boto est disponvel apenas para usurios autorizados e com nvel de acesso compatvel.
Excluir - Clique nesse boto para solicitar a excluso da Carga de Dados que voc est visualizando. Esse boto fica disponvel
somente quando a situao do arquivo for uma destas: "Agendado", "Transferido para Prxima Data", "Processado com
Pendncias", este ltimo apenas no caso em que a situao de todos os registros do arquivo seja "Processo com Pendncia". Alm
disso, esse boto est disponvel apenas para usurios autorizados e com nvel de acesso compatvel.
Imprimir - Clique nesse boto para imprimir a Carga de Dados que voc est visualizando.
Retornar - Clique nesse boto para voltar consulta de Cargas de Dados.
Detalhar Registros - Clique nesse boto para solicitar a visualizao dos registros do arquivo processado por essa Carga de
Dados.
Download de Registros Pendentes - Clique nesse boto para gerar um arquivo contendo os registros rejeitados no processamento
dessa Carga de Dados.
Submeter Novamente - Clique nesse boto para comandar o reprocessamento do arquivo de entrada dessa Carga de Dados.
Executar Imediatamente - Clique nesse boto para comandar o processamento imediato do arquivo de entrada dessa Carga de
Dados. Esse boto est disponvel apenas para usurios autorizados.

907
9.1.3 Alterar Agendamento de Carga
Alterar Agendamento de Carga
Nesse formulrio, apenas o campo "Data de Agendamento" fica disponvel para voc informar uma nova data.

Campos
Agendar Processamento Arquivo - Bloco constitudo dos campos descritos a seguir.
Data de Solicitao - Data de cadastramento da Carga de Dados.
Identificao - C digo que identifica a Carga de Dados.
Descrio do Arquivo - Texto com a descrio do arquivo associado Carga de Dados.
Situao do Arquivo - Situao do Arquivo associado Carga de Dados. Pode ser uma destas: "Todos", "Agendados"
(isto , a carga est agendada), "Processados com Sucesso" (isto , todos os registros do arquivo foram processados com
sucesso), "Transferido para Prxima Data" (isto , no foi possvel processar o arquivo na janela de tempo do dia para o
qual estava agendado e o sistema agendou o processamento para a prxima data disponvel), "Processado com
Pendncia" (isto , pelo menos um registro do arquivo no foi processado), "Em Processamento" (isto , a carga est
sendo processada neste exato momento).
Executar Imediatamente - Exibe Sim se a Carga estiver programada para execuo imediata, caso contrrio exibe
No.
Data do Agendamento - Informe uma nova data para o processamento da Carga de Dados.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao do agendamento.
908

909
9.1.4 Confirmar Alterao de Agendamento
Confirmar Alterao de Agendamento
Permite confirma a alterao do agendamento de Carga de Dados solicitada.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao de agendamento solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao de agendamento.

910
9.1.5 Confirmar Excluso de Agendamento
Confirmar Excluso de Agendamento
Nesse formulrio, voc confirma a excluso de agendamento de uma Carga de Dados.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso de agendamento solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso de agendamento e retornar ao detalhamento da Carga de Dados.

911
9.1.6 Consultar Registro de Carga
Consultar Registro de Carga
Para consultar os Registros de uma Carga de Dados, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Deixe em branco o campo correspondente, para consultar todos os registros.

Campos de Parmetros
Nmero do Registro - Informe o nmero sequencial do registro que voc deseja consultar, contendo, no mximo, seis
posies numricas.
Situao do Registro - Selecione a Situao dos registros que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Agendado",
"Processado com Sucesso", "Processado com Pendncia".
Pendncia - Selecione o erro associado aos registros que voc deseja consultar. Este campo fica habilitado caso a Situao
do Registro seja "Processado com Pendncia".

Registros Encontrados - Tabela com informaes sobre os registros retornados na consulta, constituda pelas colunas descritas a
seguir. Clique em qualquer um dos campos para visualizar o contedo do registro correspondente.
Caixa de Marcao - Assinale as linhas da tabela a serem submetidas operao "Alterar".
Registro - Nmero do registro da Carga de Dados.
912
Situao do Registro - Situao do registro da Carga de Dados. Pode ser uma destas: "Agendado", "Processado com
Sucesso", "Processado com Pendncia".
Pendncia - Erro associado ao registro da Carga de Dados.

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa dos registros de uma Carga de Dados, atendendo aos parmetros que
voc informou. Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os registros do arquivo de entrada.
Retornar - Clique nesse boto para voltar ao detalhamento da Carga de Dados.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para imprimir os Registros da Carga de Dados recuperados na consulta.
Alterar - Clique nesse boto para editar as linhas da tabela assinaladas na caixa de marcao.

913
9.1.7 Detalhar Registro de Carga
Detalhar Registro de Carga
Exibe o contedo de um registro do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados.

Campos
Detalhamento de Registro - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Campos - Nome do campo, conforme informado no layout do arquivo;
Contedo dos Campos - Reproduo dos dados encontrados no campo correspondente, no registro que est sendo
visualizado.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para alterar o contedo do registro que est sendo visualizado.
914
Imprimir - Clique nesse boto para imprimir o contedo do registro que est sendo visualizado.
Retornar - Clique nesse boto para voltar consulta aos Registros da Carga de Dados.

915
9.1.8 Alterar Registro de Carga
Alterar Registro de Carga
Permite atualizar o contedo de um registro do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados.

Campos
Detalhamento de Registro - Tabela constituda pelos campos descritos a seguir.
Campos - Nome do campo, conforme informado no layout do arquivo;
Contedo dos Campos - Essa coluna apresentada em modo de edio, para que voc possa alterar o contedo.

916
Botes
Anterior - Clique nesse boto para editar o registro anterior do arquivo de entrada.
Prximo - Clique nesse boto para editar o registro subsequente do arquivo de entrada.
Confirmar Alterao - Clique nesse boto para confirmar a alterao que voc fez no contedo do registro que est sendo
visualizado.

917
9.1.9 CONLAY - Consultar Layout de Arquivo
Consultar Layout de Arquivo
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONLAY.
Para consultar os Layouts de Arquivo existentes, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto "Pesquisar".
Caso no queira usar um dado parmetro para restringir a consulta, deixe em branco o campo correspondente.

Campos de Parmetros da Consulta
Arquivo - Bloco com informaes sobre o arquivo de entrada, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Informe o cdigo identificador do Layout de Arquivo que voc deseja consultar;
918
Documento - Selecione o cdigo de documento, que consta dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar;
Descrio do Layout - Informe a descrio dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar;
Prioridade - Informe a ordem de prioridade de execuo, que consta dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar. Pode
ser qualquer nmero entre zero e 99, sendo que nmero "0" (zero) indica prioridade mxima. Esse campo exibido apenas
para usurios autorizados;
Funcionalidade - Selecione a forma de uso dos arquivos, que consta dos Layouts de Arquivo que voc deseja consultar.
Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Escopo - Selecione o escopo, que consta dos Layouts de Arquivo voc deseja consultar. Pode ser um destes: "Interno"
(infraestrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para usurio em geral). Esse campo exibido apenas para usurios autorizados.
Situao - Selecione a situao da estrutura do Layout de Arquivo que voc deseja consultar. Pode ser uma destas: "Ativo",
"Inativo".
Servio - Informe o nome da fachada referente ao processamento do arquivo, que consta dos Layouts de Arquivo que voc
deseja consultar.

Layouts de Arquivo Encontrados - Tabela contendo a lista de Layouts de Arquivo retornados na consulta, constituda pelas
colunas descritas a seguir. Voc pode clicar em qualquer um dos campos para visualizar o detalhamento do Layout de Arquivo
correspondente.
Cdigo do Layout - Cdigo identificador do Layout de Arquivo;
Descrio do Layout - Descrio explicativa sobre o Layout de Arquivo;
Documento - Cdigo e descrio do tipo de documento, que consta do Layout de Arquivo;
Funcionalidade - Forma de uso do arquivo, que consta do Layout de Arquivo.Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e
"Atualizar";
Situao - Situao do arquivo, que consta do Layout de Arquivo. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo".

Botes
Pesquisar - Clique nesse boto para comandar a pesquisa dos Layouts de Arquivo, atendendo aos parmetros que voc informou.
Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentados todos os Layouts de Arquivo cadastrados.
Imprimir Resultado - Clique nesse boto para comandar a gerao de um arquivo do tipo PDF, formatado para impresso dos
Layouts de Arquivo retornados na consulta.

919
9.1.10 Detalhar Layout de Arquivo
Detalhar Layout de Arquivo
Nesse formulrio voc visualiza em detalhe um Layout de Arquivo.
A partir desse momento, caso voc seja um usurio autorizado, voc pode:
1. Solicitar a alterao desse Layout de Arquivo;
2. Solicitar a excluso desse Layout de Arquivo.

Campos
Parmetros de Detalhamento - Bloco constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Cdigo identificador do layout do arquivo;
Documento - Tipo e descrio do documento ;
Descrio do Layout - Descrio explicativa sobre o layout do arquivo;
Funcionalidade - Forma de uso do arquivo. Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Prioridade - Prioridade de execuo do arquivo. Pode ser qualquer nmero entre zero e 99. O nmero "0" (zero) indica
prioridade mxima. Esse campo exibido apenas para usurios autorizados;
Escopo - Escopo do arquivo. Pode ser um destes: "Interno" (infraestrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para usurio em
geral). Esse campo exibido apenas para usurios autorizados;
Nome Servio - Nome da fachada e do mtodo referentes ao processamento do arquivo. Esse campo exibido apenas para
usurios autorizados.
Situao - Situao da estrutura do Layout do Arquivo. Pode ser uma destas: "Ativo", "Inativo";
920
Baixar estrutura para cargas em formato XML - Clique nesse campo para solicitar o download dos arquivos do Layout,
agrupados no formato ".ZIP".

Botes
Alterar - Clique neste boto para realizar a alterao desse Layout de Arquivo. Esse boto est disponvel apenas para usurios
autorizados.
Excluir - Clique neste boto para realizar a excluso desse Layout do Arquivo. Esse boto est disponvel apenas para usurios
autorizados.
Imprimir - Clique neste boto para imprimir todos os dados detalhados do Layout de Arquivo que est sendo visualizado.
Retornar - Clique nesse boto para retornar consulta de Layout de Arquivo.

921
9.1.11 Alterar Layout de Arquivo
Alterar Layout de Arquivo
Permite alterar o Layout de Arquivo.

Campos
Layout - Bloco contendo informaes sobre o layout do arquivo de entrada, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Cdigo identificador do layout do arquivo. Esse campo no pode ser alterado;
Documento - Informe um novo cdigo de documento ou mantenha o mesmo ;
Descrio do Layout - Altere a descrio do layout do arquivo ou mantenha a mesma;
Funcionalidade - Selecione uma nova funcionalidade para o arquivo de entrada ou mantenha a mesma. Pode ser uma
destas: "Incluir", "Excluir" e "Atualizar";
Prioridade - Informe uma nova ordem de prioridade para execuo do arquivo ou mantenha a mesma. Pode ser qualquer
nmero entre zero e 99, sendo que nmero "0" (zero) indica prioridade mxima. Esse campo visualizado apenas por
usurios autorizados;
Escopo - Selecione um novo escopo para o arquivo ou mantenha o mesmo. Pode ser um destes: "Interno" (infra-estrutura
SIAFI), "Externo" (visibilidade para usurio em geral). Esse campo visualizado apenas por usurios autorizados.
Servio - Informe o novo nome da fachada referente ao processamento do arquivo ou mantenha o mesmo. Esse campo
visualizado apenas por usurios autorizados.
Situao - Selecione uma nova situao para a estrutura do Layout de Arquivo ou mantenha a mesma. Esse campo fica
disponvel para edio.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para prosseguir com a alterao proposta.
922
923
9.1.12 Confirmar Alterao de Layout
Confirmar Alterao de Layout
Permite confirma a alterao de Layout de Arquivo solicitado.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a alterao de Layout de Arquivo solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao de Layout de Arquivo.

924
9.1.13 Confirmar Excluso de Layout
Confirmar Excluso de Layout
Nesse formulrio, voc confirma a excluso de Layout de Arquivo solicitada.
Existem dois formulrios para a confirmao de excluso de layout, uma para o caso em que o layout tenha cargas associadas e
outra para o caso em que o layout no tenha cargas associadas.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso de Layout de Arquivo solicitada.

925
9.1.14 INCLAY - Incluir Layout de Arquivo
Incluir Layout de Arquivo
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: INCLAY.
Para cadastrar um novo Layout de Arquivo, preencha os campos e clique no boto "Incluir".

Campos
Layout - Bloco contendo informaes sobre o arquivo de entrada, constitudo pelos campos descritos a seguir.
Cdigo do Layout - Informe o cdigo identificador do layout;
Documento - Selecione o documento (cdigo e descrio) ;
Descrio do Layout - Preencha a descrio do layout do arquivo;
Funcionalidade - Selecione uma funcionalidade para o arquivo de entrada. Pode ser uma destas: "Incluir", "Excluir" e
"Atualizar";
Prioridade - Informe a ordem de prioridade para execuo do arquivo. Pode ser qualquer nmero entre zero e 99, sendo que
nmero "0" (zero) indica prioridade mxima;
Escopo - Selecione o escopo para o arquivo. Pode ser um destes: "Interno" (infra-estrutura SIAFI), "Externo" (visibilidade para
usurio em geral).
Servio - Informe o nome da fachada de negcio que ser executada para processar os dados.
Situao - Selecione a situao do layout. Pode ser um destes: "Ativa", "Inativa".

Botes
Incluir - Clique nesse boto para prosseguir com a incluso proposta.
926

927
9.1.15 SOLCARGDAD - Solicitar Carga de Dados
Solicitar Carga de Dados

O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: SOLCARGDAD. Nele, voc cadastra no
sistema uma Carga de Dados, indicando o arquivo de entrada correspondente.
As seguintes restries devem ser observadas:
1. Apenas arquivos XML so aceitos;
2. O CPF do usurio deve ser o mesmo CPF informado dentro do arquivo;
3. A Unidade Gestora do arquivo deve ser a mesma da sesso do usurio;
4. O layout utilizado para validar informado dentro do arquivo e esse layout deve estar ativo no sistema;
5. A data do agendamento deve ser superior ou igual data corrente.
Campos

Agendar Processamento Arquivo - bloco constitudo pelos campos descritos a seguir:
Data do Agendamento - Informe a data em que a Carga de Dados ser processada.
Arquivo - Nome do arquivo de entrada para o processamento da Carga de Dados. Clique no boto "+ Procurar " para procurar
por um arquivo do seu computador.
Validao - Nesse campo o sistema informa o resultado da validao do arquivo que voc indicou.

Botes
+ Procurar - Clique nesse boto para localizar o arquivo de entrada no diretrio do seu computador.
928
Cancelar - Clique nesse boto para interromper a validao do arquivo indicado.
Incluir Solicitao - Clique neste boto para confirmar o cadastramento da Carga de Dados.

929
9.2 Extrao de Dados
9.2.1 CONEXTDAD - Consultar Solicitao de Extrao de Dados
Consultar Solicitao de Extrao de Dados
O acesso a esta funcionalidade pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: CONEXTDAD.
Para consultar as Solicitaes de Extrao de Dados cadastradas, preencha os campos do bloco "Filtros" e clique no boto
"Pesquisar".
O resultado da consulta uma lista das Solicitaes de Extrao de Dados que atendem s restries definidas nos campos dos
Filtros.
Caso no queira informar determinado parmetro de pesquisa, deixe em branco o campo correspondente.
Filtros Bloco constitudo pelos campos para informao dos parmetros da consulta, descritos a seguir. Os parmetros podem ser
combinados vontade, exceto os que so mutuamente excludentes.
930
O smbolo "-" antes da palavra "Filtros" indica que o bloco est expandido, exibindo seu contedo. Aps ser apresentado o
resultado da consulta, esse bloco estar contrado e exibir o smbolo "+" antes da palavra "Filtros", indicando que o contedo do
bloco est oculto. Clique no smbolo "+" para expandir o bloco de filtros e visualizar os parmetros da consulta.
Identificao Informe a identificao da Solicitao de Extrao de Dados que voc deseja consultar, com 16 (dezesseis)
posies alfanumricas, que devem obedecer seguinte regra de formao:
N
caracteres
Informao
6
posies
[Nmero da UG Solicitante] +
1
posio
[Categoria de Extrao. Exemplo: D = Documento] +
2
posies
[Classe da Extrao. Exemplo: DH = Documento Hbil] +
1
posio
[Periodicidade. Exemplo : U = nica] +
6
posies
[Sequencial Numrico]
UG Responsvel Informe o cdigo da Unidade Gestora responsvel pela solicitao de extrao de dados que voc deseja
consultar, com 6 (seis) posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento, e de
preenchimento obrigatrio. No h filtro de rgo Responsvel.
Descrio Descrio (ou nome) da Unidade Gestora correspondente ao cdigo informado no campo "UG Responsvel".
Documento Informe o tipo de Documento do qual os dados sero extrados.
Atualmente, as solicitaes de extraes contemplam somente Documentos Hbeis.
Solicitante Informe o CPF do usurio SIAFI que cadastrou as Solicitaes de Extrao de Dados que voc deseja consultar.
Tipo de Extrao Selecione o Tipo de Extrao que voc deseja pesquisar. Pode ser: "Todas", "nica" ou "Peridica".
Data de Solicitao Bloco constitudo pelos campos a seguir:
De Data inicial a partir de quando voc deseja visualizar as Solicitaes de Extrao de Dados.
At Data final at quando voc deseja visualizar as Solicitaes de Extrao de Dados.
Data de Agendamento Bloco constitudo pelos campos a seguir:
De (Data Inicial) Data inicial a partir de quando voc deseja visualizar os Agendamentos de Extrao de Dados.
At (Data Final) Data final at quando voc deseja visualizar os Agendamento da Extrao de Dados.

Solicitaes de Extrao encontradas exibida uma lista contendo as Solicitaes de Extrao de Dados recuperadas da base
de dados, baseada no(s) filtro(s) informados na consulta. So exibidos os campos descritos a seguir:
Clique em qualquer um dos resultados listados para acionar a funcionalidade Detalhar Extrao de Dados correspondente.
Data de Solicitao Data de realizao da Solicitao da Extrao de Dados.
Identificao Cdigo que identifica a Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitante CPF do usurio SIAFI que cadastrou a Solicitao de Extrao de Dados.
Tipo de Extrao Tipo de Extrao da Solicitao de Extrao de Dados, podendo ser "nica" ou "Peridica".
Estado O Estado da Solicitao de Extrao de Dados pode ser "Ativa" ou "Inativa". Quando o campo Tipo de Extrao for
igual a "Peridica", o valor do campo Estado ser "No se Aplica", pois tal tipo de extrao no poder ser ativado ou
desativado.
931

Botes
Pesquisar Clique neste boto para comandar a pesquisa das Extraes de Dados cadastradas, atendendo aos parmetros de
filtro que voc informou. Caso voc no informe nenhum parmetro, sero apresentadas todas as Solicitaes de Extraes de
Dados.
Limpar Clique neste boto para limpar todos os valores informados nos campos do bloco "Filtros".
Imprimir Resultado Clique neste boto para imprimir as informaes sobre as Solicitaes de Extraes de Dados recuperadas
na consulta.

932
9.2.2 Detalhar Solicitao de Extrao de Dados
Detalhar Solicitao de Extrao de Dados
Apresenta informaes detalhadas referentes a uma Solicitao de Extrao de Dados. So disponibilizadas as seguintes opes:
1. Clicar em "Download", para comandar o download do arquivo com os dados obtidos a partir da Soliciao de Extrao de Dados;
2. Clicar em "Executar Imediatamente" para execuo imediata da solicitao de extrao de dados. Esta opo exclusiva para
os usurios com permisso nessa operao e para processamentos na situao: "Agendada", "Transferida para Prxima Data" e
"Processada com Erro";
3. Clicar em "Reagendar" para alterar a situao do processamento para Agendado;
4. Clicar em "Detalhar" para exibir as mensagens de erro do processamento. Esta opo exclusiva para os usurios com
permisso nessa operao e para processamentos com a situao "Processada com Erro";
5. Clicar no boto "Imprimir" para imprimir as informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados e seus processamentos de
Extrao;
6. Clicar no boto "Alterar", para fazer alteraes na especificao da Extrao de Dados;
7. Clicar no boto "Excluir", para eliminar a Solicitao de Extrao de Dados;
8. Clicar no boto "Ativar", para ativar a execuo da Extrao de Dados que esteja em estado "Inativa". Esta opo exclusiva
para solicitaes de Extrao de Dados do tipo "Peridica";
9. Clicar no boto "Desativar", para suspender a execuo da Extrao de Dados que est em estado "Ativa". Esta opo
exclusiva para solicitaes de Extrao de Dados do tipo "Peridica";
10. Clicar no boto "Retornar", para fechar a janela.

Campos
Os campos esto agrupados em trs blocos: "Detalhes da Solicitao de Extrao", "Filtros" e "Processamento".
933

Detalhes da Solicitao de Extrao - Bloco com informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados, constitudo pelos
campos descritos a seguir.
UG Responsvel - Cdigo e Descrio da Unidade Gestora do responsvel pela Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitante - CPF do usurio SIAFI que solicitou a Extrao de Dados.
Identificao - Cdigo de identificao da Solicitao da Extrao de Dados.
Data de Solicitao - Data em que foi cadastrada a Solicitao da Extrao de Dados.
Tipo de Extrao - Identifica se a extrao solicitada do tipo "nica" ou "Peridica". Neste ltimo caso, informado se
solicitao de extrao deve ser "Diria", "Semanal" ou "Mensal".
Estado: Trata-se do estado da atividade de execuo. Pode ser "Inativa", para Solicitaes com a execuo do
Processamento de Extrao suspensas, e "Ativa". Para Solicitaes de Extrao do Tipo "nica", o estado ser "No se
Aplica".
Servidor Externo: Identifica se a extrao solicitada dever ser ser enviada automaticamente para o servidor do usurio ou
no.
Data de Agendamento - Data para a qual est agendado o processamento da Solicitao de Extrao de Dados. Este campo
Exclusivo para Solicitaes de Extrao de Dados do Tipo "nica".
Filtros - Bloco com os filtros cadastrados para a Solicitao Extrao de Dados, constitudo pelos campos a seguir:
Os filtros podem variar de acordo com o valor informado para o campo Documento, da Solicitao de Extrao.
Atualmente, os dados de "Documento Hbil" e a "Programao Financeira" esto disponveis para extrao de dados.
Perodo de Emisso - Composto pelos campos De e At, do campo Data de Emisso, informado para a Solicitao de
Extrao de Dados.
Unidade Gestora - Cdigo e Descrio da Unidade Gestora de origem dos Documentos extrados. Esse campo
mutuamente exclusivo com o campo "rgo Emitente".
rgo Gestor - Cdigo do rgo de origem dos Documentos extrados. Esse campo mutuamente exclusivo com o campo
"Unidade Gestora".
Processamento - Bloco com informaes sobre o processamento da extrao dos dados, constitudo pelos campos a seguir.
Identificao - Cdigo que identifica unicamente um processamento de extrao.
Data de Processamento - Data de processamento da Extrao de Dados, caso o processamento j tenha ocorrido.
Situao - Situao da Extrao de Dados, podendo ser:
1. "Agendada" para o processamento de extrao ainda iniciado;
2. "Em Processamento" para extraes iniciadas e ainda no finalizadas;
"Processada com Erro" - para extraes que tiveram algum tipo de erro durante seu processamento, que impediu sua
concluso com sucesso;
3. "Processada com Sucesso" para extraes realizadas com sucesso;
4. "Transferida para a prxima data" para extraes ainda no iniciadas e que, devido limitao da janela de tempo
reservadas para os processamentos em lote (por exemplo, Rede Siafi fora do ar), no tiveram seu processamento iniciado
no dia agendado e foram transferidas automaticamente para serem processadas no prximo Dia til do Calendrio SIAFI.
Trata-se de processamento de Extrao ainda no iniciado.
Tamanho do Arquivo - Tamanho em bytes do arquivo resultante da Extrao de Dados.
Quantidade de Registros - Quantidade de registros includos no arquivo resultante da Extrao de Dados.
934
Download para as solicitaes de Extrao de Dados processadas com sucesso, o arquivo fica disponvel para download
por 5 dia teis, com base no Calendrio SIAFI.

Botes
Download - Clique nesse boto para efetuar o download do arquivo extrado. Esse boto fica habilitado aps o processamento da
Extrao de Dados realizado com sucesso.
Imprimir - Clique nesse boto para imprimir as informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados e seus processamentos de
Extrao.
Alterar - Clique nesse boto para alterar a Extrao de Dados. Esse boto fica habilitado para as Solicitaes do Tipo "Peridicas";
para as Solicitaes de Extraes de Dados do Tipo "nica", esse boto fica habilitado enquanto a situao for "Agendada" ou
"Transferida para Prxima Data".
Excluir - Clique nesse boto para excluir a Solicitao de Extrao de Dados.
Ativar clique nesse boto para reativar a execuo da Solicitao de Extrao de Dados. Esta opo exclusiva para Solicitaes
do Tipo "Peridica".
Desativar - clique nesse boto para suspender a execuo da Solicitao de Extrao de Dados que est em estado "Ativa". Esta
opo exclusiva para Solicitaes do Tipo "Peridica".
Retornar - Clique nesse boto para voltar consulta das Solicitaes de Extrao de Dados.

935
9.2.3 Alterar Solicitao de Extrao de Dados
Alterar Solicitao de Extrao de Dados
936
Nesse formulrio, voc pode alterar os filtros de uma Solicitao de Extrao de Dados cujo detalhamento voc acaba de consultar.
O formulrio acima um exemplo para a alterao de uma Solicitao de Extrao de Documento Hbil
Os campos possveis de alterao esto distribudos em dois grupos: "Detalhes da Solicitao Extrao" e "Filtros", conforme
descrito abaixo:
Detalhes da Solicitao Extrao agrupa os campos de detalhamento da solicitao da extrao de dados, descritos a seguir:
Documento Informa o tipo de documento a partir do qual se deseja extrair dados.
Atualmente as solicitaes de extraes esto contemplando somente Documentos Hbeis.
Tipo de Extrao informa se o processamento da extrao de dados deve ser realizado uma ou mais vezes, podendo ser:
nica - a Extrao de Dados ser executada somente uma vez, na data informada no campo Data de Agendamento.
Esse campo mutuamente exclusivo com o campo "Peridica".
Data de Agendamento - Campo de preenchimento obrigatrio, somente apresentado quando for informada a
opo "nica" no Tipo de Extrao. Informe a data na qual voc deseja que o processamento da Solicitao de
Extrao de Dados esteja disponvel. Os dados do dia do agendamento no estaro contemplados na extrao. O
agendamento somente poder ser em dia til, de acordo com o Calendrio Siafi.
Peridica o Processamento de Extrao de Dados ser realizado periodicamente, enquanto a solicitao estiver com
o campo Estado igual a "Ativa", de acordo com a Periodicidade escolhida pelo usurio. Esse campo mutuamente
exclusivo com o campo "nica".
Periodicidade campo de preenchimento obrigatrio, que somente ser apresentado se for escolhida a opo
"Peridica" para o Tipo de Extrao. A periodicidade do processamentio da extrao pode ser:
Diria- o processamento ser realizado todos os dias teis, conforme o Calendrio SIAFI. Os dados do
processamento so relativos ao dia til anterior da disponibilizao do processamento.
Semanal o processamento ocorre uma vez por semana, no dia da semana base, de acordo com
o selecionado pelo usurio.
Dia da Semana campo somente apresentado quando for escolhida a opo Semanal na
Periodicidade do processamento. Informe o dia da semana desejado para que o processamento esteja
disponvel. Os dados do dia escolhido no estaro contemplados na extrao.
Mensal - o processamento ocorre uma vez por ms, no dia do ms base, de acordo com o selecionado
pelo usurio.
Dia do Ms - campo somente apresentado quando for escolhida a opo Mensal na Periodicidade do
processamento. Informe o dia do ms desejado para que o processamento esteja disponvel. Os
dados do dia escolhido no estaro contemplados na extrao.
Transferncia Automtica - quando marcado, indica que o arquivo resultante do processamento da Solicitao de
Extrao de Dados deve ser enviado para um servidor da Unidade Gestora do Solicitante.
Tecnologia de transferncia - informa qual o servio dever ser utilizado para a tranferncia do arquivo resultante do
processamento.
Atualmente, somente o servio Q-Ware est disponvel. Orientaes para solicitar acesso ao servidor de aquivos do
SERPRO

Filtros
Os filtros so diferentes conforme o tipo de documento selecionado. A descrio dos campos de filtro para cada tipo de documento
est disponvel por meio do link abaixo:
Documento Hbil

937
Botes
Amostra - Clique neste boto para exibir uma amostra dos dados que sero extrados com a partir do filtro informado para a
Solicitao de Extrao de Dados.
Alterar - Clique neste boto para concluir a alterao da Solicitao de Extrao de Dados.
Retornar - Clique nesse boto para voltar ao Detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.
938
9.2.4 Amostra de Extrao de Dados
Amostra de Extrao de Dados
Neste formulrio, o sistema apresenta uma lista contendo uma amostra dos resultados que sero obtidos a partir dos dados
informados nos filtros da Solicitao de Extrao de Dados. O conjunto de resultados ser limitado a 10 registros.
Campos exibe o campo que compe o registro do Documento retornado.
Contedo dos Campos exibe o contedo do campo que compe o Documento retornado.

Botes
Anterior - Clique neste boto para navegar para o registro anterior recuperado na amostra de Extrao de Dados.
Prximo - Clique neste boto para navegar para o prximo registro recuperado na amostra de Extrao de Dados.
Retornar - clique nesse boto para fechar a janela de Amostra de Extrao de Dados.

939
9.2.5 Confirmar Alterao da Solicitao de Extrao de Dados
Confirmar Alterao de Solicitao de Extrao Dados
Nesse formulrio, voc confirma a alterao dos campos de uma Solicitao de Extrao de Dados.

Botes
Alterar - Clique nesse boto para concluir a alterao solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da alterao e voltar ao Detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.

940
9.2.6 Confirmar Excluso da Solicitao de Extrao de Dados
Confirmar Excluso da Solicitao de Extrao Dados
Nesse formulrio, voc confirma a excluso de uma Solicitao de Extrao de Dados.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para concluir a excluso solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da excluso e voltar ao detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.

941
9.2.7 Confirmar Execuo Imediata de uma Extrao de Dados
Confirmar Execuo Imediata de uma Solicitao de Extrao de Dados
Nesse formulrio, voc confirma a execuo imediata de uma Solicitao de Extrao de Dados.

Botes
Confirmar - Clique nesse boto para executar imediatamente a extrao de dados solicitada.
Retornar - Clique nesse boto para desistir da execuo imediata e voltar ao detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.

942
9.2.8 Detalhar Mensagens de Erro de um Processamento
Detalhar Mensagens de Erro de um Processamento
Nesse formulrio, voc visualiza as mensagens de erro de um processamento de uma Solicitao de Extrao de Dados.

Botes
Retornar - Clique nesse boto para voltar ao detalhamento da Solicitao de Extrao de Dados.

943
9.2.9 SOLEXTDAD - Solicitar Extrao de Dados
Solicitao de Extrao de Dados
944
O acesso a esse formulrio pode ser feito diretamente pelo nome abreviado da transao: SOLEXTDAD.
Nesse formulrio, voc cadastra uma Solicitao de Extrao de Dados, visando extrair do sistema SIAFI os Dados relevantes para o
usurio.
A imagem acima um exemplo com o tipo de documento Documento Hbil selecionado.

Campos
Uma Solicitao de Extrao constituda pelos campos descritos a seguir:
Documento - Informa o tipo de documento a partir do qual se deseja extrair dados.
Atualmente as solicitaes de extraes esto contemplando Documentos Hbeis e Documentos de Programao
Financeira.
Tipo de Extrao - informa se o processamento da extrao de dados deve ser realizado uma ou mais vezes, podendo ser:
nica - a Extrao de Dados ser executada somente uma vez, na data informada no campo Data de disponibilizao da
extrao. Esse campo mutuamente exclusivo com o campo "Peridica".
Data de Agendamento - Campo de preenchimento obrigatrio, somente apresentado quando for informada a opo
"nica" no Tipo de Extrao. Informe a data na qual voc deseja que o processamento da Solicitao de Extrao
de Dados esteja disponvel. Os dados do dia da disponibilizao no estaro contemplados na extrao. A Data de
disponibilizao da extrao somente poder ser em dia til, de acordo com o Calendrio Siafi.
Peridica - o Processamento de Extrao de Dados ser realizado periodicamente, enquanto a solicitao estiver com o
campo Estado igual a "Ativa", de acordo com a Periodicidade escolhida pelo usurio. Esse campo mutuamente exclusivo
com o campo "nica".
Periodicidade - campo de preenchimento obrigatrio, que somente ser apresentado se for escolhida a opo
"Peridica" para o Tipo de Extrao. A periodicidade do processamentio da extrao pode ser:
Diria - o processamento ser realizado todos os dias. Os dados do processamento so relativos ao dia til
anterior da disponibilizao do processamento.
Semanal - o processamento ocorre uma vez por semana, no dia da semana base, de acordo com o
selecionado pelo usurio.
Dia da Semana - campo somente apresentado quando for escolhida a opo Semanal na Periodicidade
do processamento. Informe o dia da semana desejado para que o processamento esteja disponvel. Os
dados do dia escolhido no estaro contemplados na extrao.
Mensal - o processamento ocorre uma vez por ms, no dia do ms base, de acordo com o selecionado pelo
usurio.
Dia do Ms - campo somente apresentado quando for escolhida a opo Mensal na Periodicidade do
processamento. Informe o dia do ms desejado para que o processamento esteja disponvel. Os dados
do dia escolhido no estaro contemplados na extrao.
Transferncia Automtica - quando marcado, indica que o arquivo resultante do processamento da Solicitao de
Extrao de Dados deve ser enviado para um servidor da Unidade Gestora do Solicitante.
Tecnologia de transferncia - informa qual o servio dever ser utilizado para a tranferncia do arquivo resultante
do processamento.
Atualmente, somente o servio Q-Ware est disponvel. Orientaes para solicitar acesso ao servidor de
aquivos do SERPRO.

Filtros
Os filtros so diferentes conforme o tipo de documento selecionado. A descrio dos campos de filtro para cada tipo de documento
est disponvel abaixo:
Filtros - Documento Hbil
945
Filtros - Programao Financeira

Botes
Amostra - Clique neste boto para exibir uma amostra dos dados que sero extrados com a partir do filtro informado para a
Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitar - Clique neste boto para concluir o cadastramento da Solicitao de Extrao de Dados.

946
9.2.10 Resumo da Solicitao de Extrao de Dados
Resumo da Solicitao de Extrao de Dados
Apresenta o resultado do cadastramento de uma Solicitao de Extrao de Dados.
Informao - Mensagem de feedback emitida pelo sistema sobre o resultado do cadastramento da Solicitao de Extrao de Dados.
Detalhes da Solicitao de Extrao - Bloco com informaes sobre a Solicitao de Extrao de Dados, constitudo pelos campos
descritos a seguir:
UG Responsvel - Cdigo da Unidade Gestora do responsvel pela Solicitao de Extrao de Dados.
Solicitante - CPF do usurio SIAFI que solicitou a Extrao de Dados.
Identificao - Cdigo de identificao da Solicitao da Extrao de Dados.
Data de Solicitao - Data em que foi cadastrada a Solicitao da Extrao de Dados.
Tipo de Extrao - Informa se uma Solicitao de Extrao de Dados do Tipo "nica" ou se "Perodica", caso em que
inclui tambm a informao sobre o tipo de periodicidade informada para a Solicitao de Extrao.
Estado: informa o estado da solicitao de extrao de dados, podendo ser "Ativa" ou "Inativa", no caso de Solicitaes com
a execuo do Processamento de Extrao suspensa. Para Solicitaes de Extrao de Dados do Tipo "nica", o estado ser
"No se Aplica".
947
Data de Agendamento - Data para a qual est agendado o processamento da Extrao de Dados. Este campo
apresentado somente para Solicitaes de Extrao de Dados do Tipo "nica".

Filtros
Bloco com os filtros cadastrados para a Solicitao de Extrao de Dados de acordo com o tipo de Documento escolhido. A descrio
dos campos de filtro para cada tipo de documento est disponvel abaixo:
Documento Hbil
948
9.2.11 Solicitar Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO
Solicitar acesso ao Q-Ware do SERPRO

Para solicitar acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO necessrio enviar um email com a solicitao para css.serpro@serpro.gov.br,
que deve ter no assunto "(Novo SIAFI - Submisso Batch) Solicitao de Acesso ao Servidor de Arquivos do SERPRO" e, no corpo
do email, devem ser informados os seguintes dados:
CPF do Usurio
UG do Usurio
Nome Completo
Telefone
E-mail
CEP
Endereo Complemento
Municpio
UF
Sugesto de Grupo: preencha com "GMCDDFADS"
Ambiente: preencha com o nome do ambiente ao qual deseja acesso: "Homologao" ou "Treinamento" ou "Produo".
Observao: informe a frase "Acesso para diretrio de arquivos".

A senha de acesso ser encaminhada para seu email em at 72 horas.
Nas pginas a seguir apresentado o passo a passo da instalao e configurao dos mdulos para transferncia noturna.

949
9.2.12 Mdulo - Transferncia Automtica (Noturna)
Instalao

1. Na primeira janela clique no boto Concordo:

2. Na segunda janela clique no boto Prximo:

3. Na terceira janela clique no boto Prximo:

4. Na quarta janela selecione a opo Firebird (Banco Interno) e depois clique no boto Prximo:

5. Na quinta janela selecione a opo Autenticao Interna e clique no boto Prximo:

6. Na sexta janela preencha o formulrio com o usurio qware e com a senha qware:

7. Na stima janela preencha o formulrio com os dados de usurio e senha criptografada que o SERPRO enviou via e-mail:

8. Na oitava janela preencha o formulrio com a porta 6785. Esta a porta de monitoramento do Qware:

9. Na nona janela clique no boto Prximo:

10. Na dcima janela clique no boto Fim e encerre o processo de instalao.

950
Agora que a ferramenta foi instalada e configurada com sucesso, voc dever receber os arquivos no diretrio default C:\qware\recebidos
ou em outro que voc tenha informado durante a instalao.
Para realizar o upload (envio), voc dever gravar o arquivo no diretrio C:\qware\outbox, que a caixa de sada de arquivos.
Todo o processo de recepo e envio ocorrer quando os arquivos forem publicados nas pastas citadas acima. No h necessidade de
voc realizar nenhum procedimento manual na ferramenta. Este instalador j est previamente configurado para atender s
necessidades de upload e download para o ambiente do Serpro, de forma automtica.
Para baixar os aplicativos para uso da funcionalidade clique aqui
951
9.2.13 Filtros - Documento Hbil
952

Esse formulrio pode ser acessado pelo nome abreviado da transao: SOLEXTDAD, com o Tipo de Documento Hbil selecionado.
Segue abaixo a descrio dos campos de filtro utilizados para o Documento Hbil.

Filtros

Filtros as opes dos filtros informam como os documentos hbeis devem ser recuperados para a extrao sendo solicitada.
Emitente: neste bloco possvel escolher o rgo ou Unidade Gestora emitente do documento
Campo de Filtro: neste campo voc define como deseja filtrar os documentos a serem extrados. As opes possveis
so "Unidade Gestora" e "rgo".
Unidade Gestora - campo de preenchimento obrigatrio, quando for selecionada a opo "Unidade Gestora" no Campo
de Filtro. Informa o cdigo da Unidade Gestora emitente dos documentos a serem extrados, com 6 (seis) posies
numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. No estar visvel quando no Campo
de Filtro for informado "rgo".
Descrio da UG - descrio correspondente ao Cdigo informado no campo Unidade Gestora desejada.
rgo - campo de preenchimento obrigatrio, quando for selecionada a opo "rgo" no Campo de Filtro. Informa o
cdigo do rgo a que pertencem as Unidades Gestoras emitente dos documentos que voc deseja extrair, com 5
(cinco) posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento. No estar visvel
quando no Campo de Filtro for informado "Unidade Gestora".
Descrio do rgo - descrio correspondente ao cdigo que voc informou no campo rgo.
Perodo de Emisso - bloco constitudo pelos campos a seguir, os quais so de preenchimento obrigatrio:
Este bloco somente exibido para solicitaes do tipo nica.
De - Data de Emisso inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo de preenchimento
obrigattio.
At - Data de Emisso final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados. Este campo de preenchimento
obrigattio.
Credor/Devedor: Informe o cdigo do credor (para DH de Pagamento) ou do devedor (para DH de Recebimento) que consta
na aba "Dados Bsicos" dos Documentos Hbeis que voc deseja consultar. O cdigo a ser informado deve ser um destes:
CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio
Genrica), com 9 posies alfanumricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Documento Habil: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Natureza: Natureza dos Tipos de Documentos Hbeis que voc deseja extrair. Pode ser uma destas: "Pagamento" ou
"Recebimento".
Ano: Ano dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Tipo: Tipo dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.
Documentos Hbeis contendo documento: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Ano: Ano dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que voc deseja
extrair.
Tipo: Tipo dos documentos de contabilizao, de realizao ou de referncia dos Documentos Hbeis que voc deseja
extrair.
Nmero: Sequencial com seis posies numricas, que compe o cdigo identificador do Documento Hbil que se
deseja extrair.
953
Documento Relacionado: Bloco contendo os campos descritos a seguir, que identificam os documentos relacionados (de
contabilizao, de realizao ou de referncia) aos Documentos Hbeis que voc deseja extrair:
Ano: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham documentos
relacionados cujo ano igual ao ano informado.
Tipo: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham documentos
relacionados cujo tipo igual ao tipo informado.
Documento de Origem: bloco constitudo pelos campos descritos a seguir:
Emitente: Cdigo de Emitente dos Documentos de Origem informados para os Documentos Hbeis que voc deseja
extrair. O cdigo a ser informado deve ser um destes: CNPJ, com 14 posies numricas; CPF, com 11 posies
numricas; UG, com 6 posies numricas; IG (Inscrio Genrica), com 9 posies alfanumricas.
Status: Ao preencher esse campo, voc informa que deseja extrair todos os Documentos Hbeis que tenham documentos
relacionados cujo tipo igual ao tipo informado. Pode ser "Pendente", "Realizado", "Cancelado", "No Realizvel".
Sistema de Origem: Selecione o sistema de origem dos Documentos Hbeis que voc deseja extrair.

954
9.2.14 Filtros - Programao Financeira

Esse formulrio pode ser acessado pelo nome abreviado da transao: SOLEXTDAD e, em seguida, selecionar o Documento
Programao Financeira. Segue abaixo a descrio dos campos de filtro utilizados para a extrao de documentos de Programao
Financeira.

Filtros

Filtros as opes dos filtros informam como os documentos de programao financeira devem ser recuperados para a extrao
sendo solicitada.
Perodo de Emisso - bloco constitudo pelos campos a seguir:
Este bloco somente exibido para solicitaes do tipo nica.
De - Data de Emisso inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados.
At - Data de Emisso final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados.
Perodo de Programao - bloco constitudo pelos campos a seguir:
955
De - Data de Programao inicial dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados.
At - Data de Programao final dos documentos a partir da qual se deseja extrair dados.
Programao Financeira: bloco constitudo pelos campos a seguir:
Ao - neste campo voc seleciona de qual ao de programao financeira deseja filtrar os documentos a serem
extrados.
UG Emitente - neste campo voc informa o cdigo da Unidade Gestora emitente dos documentos a serem extrados,
com 6 (seis) posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Descrio - descrio correspondente ao Cdigo informado no campo UG Emitente desejada.
UG Favorecida - neste campo voc informa o cdigo da Unidade Gestora favorecida dos documentos a serem
extrados, com 6 (seis) posies numricas. Esse campo dispe de lupa de pesquisa para facilitar o preenchimento.
Descrio - descrio correspondente ao Cdigo informado no campo UG Favorecida desejada.
Clula Financeira: bloco constitudo de campos que compem a clula financeira utilizada nos documentos de programao
financeira.
Situao: neste campo voc informa o cdigo da Situao constante nas clulas financeiras dos documentos a serem
extrados,
Descrio: descrio correspondente ao Cdigo informado no campo Situao.
Fonte de Recurso: neste campo voc informa o cdigo da Fonte de Recurso constante nas clulas financeiras dos
documentos a serem extrados,
Descrio: descrio correspondente ao Cdigo informado no campo Fonte de Recurso.
Vinculao de Pagamento: neste campo voc informa o cdigo da Vinculao de Pagamento constante nas clulas
financeiras dos documentos a serem extrados,
Descrio: descrio correspondente ao Cdigo informado no campo Vinculao de Pagamento.
Categoria de Gasto: Ao marcar as categorias, voc informa que deseja extrair todos os documentos de programao
financeira que contenham as categorias de gasto informadas.
956
9.3 Orientaes - Vdeo Aulas Importao e Exportao de Dados
Vdeo aulas com orientaes sobre o uso do SIAFI esto disponveis no site do Tesouro Nacional. Esto disponveis vdeos com uma
introduo ao mdulo de importao de dados bem como demonstraes de como usar as funcionalidades Consultar Layout de Arquivos,
Solicitar Carga de Dados, Consultar Carga de Dados entre outras.
As vdeo aulas esto disponveis no seguinte endereo:
Novo SIAFI - Orientaes
957

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