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GBS es una marca Registrada de GBS -GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS- Derechos Reservados 1989- 2009

FICHA TCNICA TESORERIA


MODULO DE TESORERA
Objetivos:
1. Tesorera de GBS tiene como objetivo integrar la informacin para la administracin eficiente de los
fondos en efectivo y bancos de la empresa.
2. Tesorera de GBS facilita el registro de los movimientos de ingresos (recaudos) y egresos (pagos), el
control de bancos y elaboracin de flujos de caja con base en las disponibilidades y exigibilidades, as como
en la proyeccin de ingresos y egresos del perodo que se estipule.
3. Tesorera de GBS facilita el proceso de Conciliacin Bancaria con el Asistente de Conciliaciones.
4. Tesorera de GBS se integra y complementa a las aplicaciones de Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y
Contabilidad General

Alcances Generales:
1. Permite el monitoreo de todas las transacciones relacionadas con el manejo de fondos, en especial recaudos y pagos,
generando las consultas y reportes de toda la informacin financiera requerida por los diferentes niveles de la organizacin.
2. Permite el registro y monitoreo de toda transaccin relacionada con el manejo de bancos, cuentas corrientes y de ahorro,
generando las consultas y reportes de toda la informacin financiera requerida por los diferentes niveles de la organizacin.
3. Permite el registro y monitoreo de todas las transacciones relacionadas con el manejo de fondos a travs de cajas (cajas
menores), generando las consultas y reportes de toda la informacin financiera requerida por los diferentes niveles de la
organizacin.
4. Totalmente integrado con los mdulos de: Contabilidad, Cuentas por pagar, Cuentas por cobrar.
5. Posee interfaces que reciben informacin de los diferentes sistemas de Informacin complementarios que posee la empresa.

Alcances en Configuracin:
1. Tabla de cuentas corrientes o de ahorro para cada banco en que la empresa tiene sus cuentas.
2. Tabla de Cajas Menores.
3. Tipos de documentos y sus consecutivos (recibos de egreso, notas dbito, notas crdito, recibos de ingreso, consignaciones,
caja menor, reintegros)
4. Configuracin de diferentes tipos de comprobantes (ingresos, egresos, notas contable, etc.)
5. Tabla Nacional de Bancos y cuentas corrientes o de ahorro abiertas por banco y habilitadas para pagos.

Alcances en Transacciones:
1. Facilita los procesos de recaudos (recibos de caja o comprobantes de ingreso de Cuentas por Cobrar), pagos (comprobantes
de egreso de Cuentas por Pagar) y transacciones propias de ajustes de bancos, en una nica aplicacin integrada.
2. Realiza el Registro de todo tipo de consignaciones: Manejo de Consignaciones a Bancos, Consignaciones efectuadas
directamente por terceros en las cuentas de la Empresa, Registro de Notas Dbito y Notas Crdito de las entidades bancarias
por los diferentes conceptos de administracin de la cuenta.
3. Registro de todo tipo de retiros: Traslados entre cuentas; Reintegro de fondos a Cajas; Pagos de Obligaciones; Pagos y/o
abonos a cuentas por pagar (Integrado Directamente); Pagos a Obligaciones del Pasivo financiero (Integrado Directamente);
Pago de Inversiones (Integrado Directamente); El pago de obligaciones autorizadas, adems de dar de baja la obligacin
genera el respectivo comprobante de egreso, afectar el saldo de los bancos, cargar el cheque en tesorera (caja).
4. Registro de notas dbito y notas crdito de bancos: Gastos de manejo; Transferencias; Intereses.
5. Transacciones de la Conciliacin Bancaria: Registro de Saldos diarios confirmados por consulta al sector bancario; Registro
manual y automtico de la informacin (Extractos de Movimiento) enviada por las entidades financieras; Generacin
automtica de la conciliacin bancaria.
6. Controla la autorizacin de pago de cuentas por pagar
7. Registro de retiros de caja o pagos en efectivo
8. Control automtico de consecutivos de cada transaccin o documento fuente,








GBS es una marca Registrada de GBS -GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS- Derechos Reservados 1989- 2009

FICHA TCNICA TESORERIA
9. El sistema permite el manejo de ingresos a caja por interfaces con el Sistema de Cuentas por Cobrar y tambin ingresos
diferentes a los que se generan por el sistema en mencin.
10. Permite el manejo de cajas menores: Control de cheques posfechados recibidos y girados

Alcances en Informes:
1. Reporte de Ingresos, Gastos y Bancos para un periodo.
2. Conservacin de informacin histrica para efectos de consulta e impresin de informes.
3. Generacin del movimiento diario, mensual o en un rango de fechas de Ingresos, Gastos y Bancos
4. Reporte de saldos en bancos.
5. Informe Disponibilidad de Fondos
6. Libro auxiliar de bancos.
7. Listado de extractos bancarios recibidos mensualmente.
8. Listado de saldos de cuentas por banco.
9. Listado de conciliacin bancaria.

Alcances en Controles y Seguridad.
1. Controla la unicidad del consecutivo de los cheques girados.
2. No permite pagos de obligaciones inexistentes, validando en cada caso contra las aplicaciones de cuentas por pagar, pasivo
financiero o inversiones.
3. Valida que todo documento valor egresado de caja exista y sea consistente en su valor

Usuarios que Actualizan Informacin.
1. Funcionarios Tesorera.
2. (Otros usuarios, segn Reglas del Negocio)

Usuarios que Consultan el Mdulo.
1. Funcionarios Tesorera.
2. (Otros usuarios, segn Reglas del Negocio)

Interaccin con Otros Mdulos.
1. Contabilidad: Tesorera de GBS enva informacin a Contabilidad, mediante comprobantes contables generados.
2. Cuentas por Pagar: Tesorera de GBS comparte la informacin de las cuentas por Pagar.
3. Cuentas por Cobrar: Tesorera de GBS comparte la informacin de las cuentas por Pagar.

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