Modulo Cuentas Por Cobrar

MANUAL DL USUARIO
MDULO
CUENTAS POR COBRAR

Un Prnductn dc

NDICE

Introduccin
MDULO CUENTAS POR COBRAR 1

MAESTRO CLIENTES 2
Pestaa Personal 2
Pestaa Empresa 3
Pestaa Contabilidad 4
Pestaa Parmetros 5
Pestaa Personas Autorizadas 5
DESEMBOLSO DE CAJA 6
Pestaa Asiento Contable 7
DISTRIBUCIN DE BALANCES 8
NOTAS DE CRDITO 10
Pestaa Cargos Pendientes 11
NOTAS DE DBITO 13
Pestaa Documentos Aplicados 15
RECIBOS DE INGRESO 16
Pestaa Cargos 17
Pestaa Forma de Pago 18
Pestaa Impuestos y Retenciones 19
REPORTE ANTIGEDAD DE SALDO 20
REPORTE ESTADO DE CUENTA CLIENTE 21
REPORTE FACTURAS VENCIDAS POR CLIENTE 22
REPORTE INGRESOS POR CONCEPTO 24
REPORTE TRANSACCIONES POR DOCUMENTO 25

Mdulo Cuentas por Cobrar

1

MDULO CUENTAS POR COBRAR

Las empresas, segn su oficio, tienen una carpeta de clientes, a quienes les brindan sus servicios
o venden sus productos.

Solutec ha preparado para las empresas un mdulo el cual se manejan todos los clientes y
documentacin relacionada con las cuentas por cobrar.

El presente Mdulo est sumamente relacionado con Mdulo Facturacin. En Mdulo
Facturacin se crean y registran las ventas y los servicios brindados a los clientes, con
especificacin de contado o crdito y datos sobre los productos vendidos.

Mdulo Cuentas por Cobrar recibe y procesa los datos de Mdulo Facturacin, creando un
historial de clientes y generando las cuentas por cobrar, registrando luego, la recepcin de
dinero por concepto de cobros.

Es sumamente importante el buen manejo de dichos datos, ya que de esto depende el cobro a los
clientes, el control de lo pendiente, lo saldado y dems.

El sistema provee reportes en los cuales se pueden observar los balances pendientes de los
clientes, ya sea por antigedad de saldo o alguna otra manera, tambin impresin del historial
de cada ellos y de documentos realizados en el mdulo.

Como continuacin del proceso, est la realizacin de Recibos de Ingresos, el los cuales se
especifica las facturas pagndose, quedando el balance del cliente rebajado y se colocan
especificaciones sobre la forma de pago, para fines de cuadre de caja diariamente.

Aqu se crean Notas de Crditos y Notas de Dbito a los clientes dependiendo del caso y
situacin que se haya presentado.

Todas las documentaciones tienen su formato de impresin, y con la facilidad de modificacin
de reportes, todos estos pueden ser adaptados al formato y requerimientos de cada empresa. As
como tambin, pueden crearse reportes nuevos para obtener datos del sistema.


2

MAESTRO CLIENTES:

Como su nombre lo indica, Maestro de Clientes es la pantalla en la que se registran por primera
vez, todos los clientes de la empresa con datos precisos para el manejo eficiente del mdulo.

Esta pantalla es la base de todo el Mdulo y conjuntamente del Mdulo Facturacin, por lo cual
es obligatorio el registro de sus datos, lo ms completo posible y totalmente reales. Estos datos
sern los utilizados para la creacin de todos los documentos de facturacin y cotizaciones en
Mdulo Facturacin y por tanto para el Mdulo de Cuentas por Cobrar desplegar todos los
reportes para cobros, recibos, notas de crditos y dems documentos relacionados con clientes.

- Cdigo: Nmero de identificacin de cada suplidor. El cdigo puede ser creado
automticamente y no modificable por el sistema, automtico modificable o manual
creado por el digitador.
- Tipo: Clasificacin de clientes por el cual desee identificarlos unos de otros. Esto
permite numeracin diferente, limitacin en reportes.
- Nombre: Nombre completo de la persona o empresa cliente.

Pestaa Personal:
- Direccin: Direccin exacta donde esta localizado el cliente.
- Telfono: 2 campos para nmeros telefnicos de localizacin al cliente.
- Fax: Nmero de fax perteneciente al cliente.

3

- Fecha Nac.: Fecha de nacimiento de la persona cliente o fundada la empresa cliente,
para fines de felicitaciones y atenciones hacia ellos.
- E-Mail: Direccin de correo electrnico del cliente.
- RNC/ Cdula: Nmero de Registro Nacional de Contribuyente de la empresa cliente o
nmero de Cdula de Identificacin Personal de la persona cliente.
- Contacto: Nombre de la persona a contactar donde el cliente.
- Telfono: Nmero telefnico de la persona contacto en el cliente.
- Notas: Datos adicionales que desee agregar a la base de dato del cliente.

Pestaa Empresa:
En caso de tratarse de una persona como cliente, en esta pestaa se colocan los datos de la
empresa donde labora.
- Nombre: Nombre de la empresa donde labora la persona cliente.
- Direccin: Direccin de la empresa donde labora el cliente.
- Telfono: 2 campo para nmeros telefnicos de la empresa donde labora el cliente
- Fax: Nmero de fax en la empresa donde se le podra remitir documentaciones al
cliente.
- E-Mail: Direccin de pgina o correo electrnica de la empresa.
- Contacto: Nombre de la persona contacto a tratar en representacin del cliente.
- Depto.: Departamento en el que labore la persona contacto del cliente.
- Telfono: Nmero telefnico directo de localizacin a la persona contacto.

4

Pestaa Contabilidad:
- Nmero Cta.: El sistema muestra el nmero de cuenta contable asignada al cliente en
el catlogo contable.
- Cuenta Control: Nmero de cuenta control de a la que pertenece la cuenta contable del
cliente.
- Tipo Cuenta: Tipo de cuenta a la que este pertenece. Ejemplo: Activos.
- Origen: Origen de la cuenta contable.
- Nivel de la Cta.: El nivel que esta cuenta contable ha adquirido por la cantidad de
cuentas controles sobre ella.
- Balance Anterior: Balance que presenta la cuenta hasta el ltimo cierre contable
realizado.
- Balance Actual: Balance actual que presenta la cuenta segn los movimientos
realizados hasta la fecha.
- Sub-cuentas: Cantidad de sub-cuentas que tenga esta asignada.
- Dbito: Valor total de dbitos cargados a esta cuenta contable del cliente.
- Crdito: Valor total en crditos cargados a esta cuenta contable del cliente.


5

Pestaa Parmetros:
- Vendedor: Nombre del vendedor autorizado o correspondiente a ese cliente.
- Moneda: Tipo de moneda en la que se le factura a ese cliente.
- Lmite Crdito: Valor hasta el cual se le otorga crdito al cliente.
- Inactivo: Es seleccionado si el presente cliente est inactivo.
- Exento Impuestos: Es seleccionado si este cliente ha sido clasificado como exento a
pago de impuestos estatales por parte de la Direccin General de Impuestos Internos.
- Crdito Suspendido: Es seleccionado si el cliente tiene el crdito suspendido.
- Desc. (%): Porcentaje mximo de descuento a otorgar a las facturaciones del cliente.
- Crdito___ Das: Cantidad de da que se le otorgan al cliente para que haga pago de las
facturas no saldadas.

Pestaa Personas Autorizadas:
- Nombre: Nombre completo de las personas autorizadas por el cliente a realizar
compras a la empresa.
- Cdula: Nmero de Cdula de Identificacin de las personas autorizadas.

6

DESEMBOLSO DE CAJA:

En las empresas se dan casos particulares, en los que es necesario pagarles a los clientes una
suma de dinero de caja chica o caja general.

Esta pantalla de Desembolso de Caja le permite crear un registro que justifique ese desembolso
para fines de justificar el dinero faltante en caja y a la vez afectar automticamente el balance
del cliente, presentndose como un dbito a su balance por estar pagndosele dinero. As
tambin afecta de inmediato los balances en el catlogo contable.

- Nmero: Nmero de identificacin del documento desembolso de caja; puede ser
generado por el sistema automticamente y modificable, generado automticamente y
no modificable o digitado manualmente.
- Tipo: Clasificacin de los desembolsos por tipo segn desee, permitiendo asignar
numeraciones diferentes y separacin en reportes.
- Fecha: Fecha en la que se est realizando el desembolso de dinero.
- Concepto: Motivo de la realizacin del desembolso, definido con anterioridad en
Maestro de Conceptos en Mdulo Contabilidad.
- Pagado a: Nombre del cliente al que se le est pagando el desembolso de caja.


7

- Notas: Dato adicional que desee agregar al documento.
- Monto: Valor por el cual se realiz el pago de caja.
- Estatus: El sistema despliega el estado en que se encuentra el documento al momento
de visualizarlo.
o No Aplicado: El documento ha sido grabado, pero no est afectando el balance
del cliente ni contablemente, por tanto, el documento puede ser modificado.
o Aplicado; No Posteado: El documento grabado ha sido aplicado, por tanto no
puede ser modificado y ha afectado el balance del cliente. No ha afectado el
balance del catlogo Contable por no estar posteado.
o Aplicado; Posteado: El documento grabado ha sido aplicado, por tanto no
puede ser modificado y ha afectado el balance del cliente. El documento ha
sido posteado por tanto ha afectado el balance del catlogo Contable.

Pestaa Asiento Contable:
Puede ser generado automticamente al grabar el documento, al imprimirlo o manualmente al
postearlo, seleccionando el botn de Postear.

- Nmero Cta.: Nmero de cuenta bancaria a la que corresponde cada partida del asiento
contable.
- Descripcin: Nombre de la cuenta contable asignada en cada partida.
- D/C: Dbito o Crdito, segn como debe ser afectada esta cuenta contable.
- Monto: Valor que est siendo cargado en cada cuenta contable.
- Dbitos: Total de dbitos generados en este documento.
- Crdito: Total de crditos generados en este documento.
- Diferencia: Diferencia entre el total de dbitos y crditos generados.


8

DISTRIBUCIN DE BALANCES:

Existen ocasiones que por el orden en que se presenten los casos y sean creados los documentos
de lugar, los balances de los clientes quedan correctamente, pero el estado de los documentos
quedan como pendientes.

Es el caso, por ejemplo, cuando el cliente hace entrega de un adelanto por la venta, este pago se
registra como Recibo por Anticipo de Cliente. Dicho recibo no est siendo aplicado a ninguna
factura pendiente del cliente, porque corresponde a un anticipo. Luego se crea la Factura por la
mercanca vendida y ya pagada por anticipado. El balance del cliente queda en cero (0), por
como afectan los documentos al cliente, pero la factura ha quedado como pendiente al no
haberse seleccionado en ningn Recibo de Ingreso.

Es por esta razn que Solutec ha realizado esta pantalla, en la cual se pueden distribuir o cotejar
los balances con sus documentos correspondientes, solicitando del cliente, los documentos a
favor y los documentos pendientes para realizar la conciliacin entre ambos, segn el valor
correspondiente.

- Nmero: Nmero de identificacin del documento realizndose.
- Tipo: Clasificacin, de as desearlo, del documento de distribucin.
- Fecha: Fecha en la que se est realizando la distribucin o conciliacin de balances.


9

- Concepto: Motivo por el cual se est realizando el documento, predefinido en Maestro
de Conceptos en Mdulo de Contabilidad, en el cual est asociados a la entidad y
cuantas contables requeridas.
- Acredito a: Nombre del cliente al que se le conciliar los balances.
- Notas: Explicacin del porque se est realizando la conciliacin de balances.
- Monto: Valor por el cual procede la distribucin en el balance del cliente.
- Estatus: Estado en el que se encuentra el documento.
- Balances a Favor: El sistema muestra los documentos que el cliente tiene a favor
(ejemplo recibos).
- Cargos Pendientes: El sistema muestra los documentos que el cliente tiene pendientes
(ejemplo facturas).


10

NOTAS DE CRDITO:
Digitacin de documentos de crdito a la cuenta de un cliente, los cuales disminuyen su balance
y por tanto el valor pendiente a cobrar. Estas son Notas de Crdito otorgadas por la empresa a
sus clientes, ya sea por devoluciones de mercancas, descuentos otorgados o correccin de
balance menor al cliente.

- Nmero: Nmero de control generado por el sistema a cada uno de los registros de
notas de crdito.
- Tipo: Clasificacin de las notas por grupos. Esto permite numeracin diferente,
limitacin en reportes.
- Fecha: Fecha de emisin del documento a digitar.
- Concepto: Concepto por lo cual se realiza esta nota y qu est afectando.
- Acredito a: Nombre de cliente al que le debemos disminuir el balance.
- Notas: Nota adicional sobre qu contempla y trata esta nota. Al pulsar la imagen de
flechita, el sistema genera la nota con respecto a los documentos seleccionados en
pestaa cargos pendientes.
- Monto: Valor total a acreditar al balance de las facturaciones de los clientes. Este es
mostrado en base a la suma de los valores colocados en la columna A Acreditar, en
pestaa Cargos Pendientes.
- Estatus: El sistema muestra el estado del documento al momento
o No Aplicado: la Nota de Crdito digitada, no ha afectado el balance del cliente,
lo cual, puede ser modificada y no est afectando contablemente.


11

o Aplicado; No Posteado: El documento digitado est afectando el balance del
cliente, por tanto no puede ser modificado y al no estar posteado no est
afectando contablemente.
o Aplicado; Posteado: El documento digitado est afectando el balance del
cliente y est afectando los balances del catlogo contable.
o Anulado: La Nota de Crdito ha sido anulada, por tanto no afecta los balances
del cliente ni del catlogo contable.

Pestaa Cargos Pendientes:
Seleccione Documento y el sistema mostrar todas las Facturas y Notas de Dbitos pendientes
de pago por el cliente. Se elige el(los) documento(s) a acreditar y el sistema mostrar lo
siguiente:

- Documento: Nmero de identificacin asignado por el sistema a cada factura que ha(n)
sido seleccionada(s).
- Referencia: No aplica para este mdulo.
- Fecha: Fecha de emisin de dichos documentos.
- Monto: Valor original las facturas.
- Abonado: Valor total de los abonos realizados a las facturas.
- Pendiente: Valor que resta pendiente, del monto original menos los abonos realizados.
- Descuento: Descuentos adicionales realizados anteriormente al valor a acreditar en esta
nota.
- A Acreditar: Valor a acreditar al balance de estas facturas seleccionadas.


12

Este puede ser generado automticamente al grabar el documento, imprimirlo o al postearlo
manualmente, seleccionando el botn de Postear.

contable.
- Dbitos: Total de dbitos generados en esta pestaa.
- Crdito: Total de crditos generados en esta pestaa.


13

NOTAS DE DBITO:

Estas Notas de Dbito, al aumentar el balance del cliente, cumplen la funcin de facturacin o
cargo al cliente. Estas Notas surgen, ejemplo, en caso de que haya faltado cobrar algn
impuesto en una factura emitida o algn cargo adicional a cobrar al cliente.

- Nmero: Nmero de control generado por el sistema a cada uno de los registros de
Notas de Dbito.
- Tipo: Clasificacin de las deducciones por grupos. Esto permite numeracin diferente,
limitacin en reportes.
- Fecha: Fecha de emisin del documento a digitar.
- Concepto: Concepto por lo cual se realiza esta nota. Este dato es predefinido en
Maestro Conceptos en Mdulo Contabilidad y asociado a las entidades y cuentas
contables por caso.
- Debito a: Nombre de cliente al que se le aplicar esta nota de dbito.
- Notas: Nota adicional sobre qu contempla y trata esta nota. Al pulsar la imagen de
flechita, el sistema genera la nota segn el concepto seleccionado anteriormente.
- Monto: Valor total a debitar al cliente.
- Moneda: Tipo de moneda en la que se est tratando esta transaccin.
- Estatus: El sistema muestra el estado de la nota de dbito al momento.
o No Aplicado: la Nota de dbito ha sido digitada, puede ser modificada, no ha
afectado el balance del cliente ni est afectando contablemente.


14

o Aplicado; No Posteado: El documento digitado est afectando el balance del
cliente, por tanto no puede ser modificado y no est afectando contablemente.
o Aplicado; Posteado: El documento digitado est afectando el balance del
cliente y est afectando los balances del catlogo contable.
o Anulado: La Nota de dbito ha sido anulada, por tanto no afecta el balance del
cliente, ni del catlogo contable.

Este puede ser generado automticamente al grabar el documento, imprimirlo o al postearlo
manualmente, seleccionando el botn de Postear.
contable.


15

Pestaa Documentos Aplicados:
El sistema muestra los documentos que han afectado la Nota de Dbito, osea, muestra con que
documento se ha pagado o abonado esta nota.

- Documento: Nmero de documento que ha afectado este registro.
- Fecha: Fecha en que se emiti ese documento de pago o abono.
- Hora: Hora en la que se creo dicho documento.
- Cta. Bancaria: Nmero de cuenta bancaria por el cual se emiti el documento de pago
o abono a la Nota de Dbito.
- Monto: Valor por el cual este documento afect la nota.
- Aplicado: Si dicho documento est aplicado en la pantalla y mdulo que se haya
realizado.


16

RECIBOS DE INGRESO:

En el Mdulo Cuentas por Cobrar se realizan los Recibos de Ingresos sea por el concepto que
sea. Estos recibos pueden ser por cobros a clientes (lo mas usual), por cobros a empleados, o
cualquier otro dinero recibido por la compaa.

- Nmero: Nmero control del documento Recibo de Ingreso.
- Tipo: Clasificacin de los documentos a registrar en grupos, permitiendo esto separar
por tipo los recibos con numeraciones diferentes.
- Fecha: Fecha de registro del ingreso a caja de la empresa.
- Concepto: Motivo de confeccin del Recibo de ingreso. Los conceptos son
predefinidos en Maestro Conceptos en Mdulo Contabilidad y asociados a las entidades
y cuentas contables por caso.
- Recibo de: Nombre del cliente o persona de quien se recibe el dinero.
- Nota: Concepto detallado sobre la realizacin del recibo de ingreso. Al pulsar la
imagen de flechita, el sistema genera la nota con respecto a los documentos
seleccionados en pestaa Cargos.
- Estatus: Estado del documento al momento de visualizarlo:
o No Aplicado: El recibo creado, no ha sido aplicado por tanto puede ser
modificado y no ha afectado el balance del cliente ni contablemente.


17

o Aplicado; No Posteado: El recibo ha afectado el balance del cliente por lo que
no puede ser modificado y an no ha afectado los balances del catlogo
contable.
o Aplicado; Posteado: El recibo ha afectado el balance del cliente al igual que
los balances contables.
o Anulado: El documento ha sido anulado, por eso no afecta ni el balance del
cliente ni los balances contables.
- Moneda: Tipo de moneda en la que est trabajando el documento.

Pestaa Cargos:
Asignacin de facturas pendientes que sern las pagadas con el recibo de ingreso registrndose.
Al pulsar sobre la columna Documento, el sistema le muestra los documentos que el cliente
tiene pendientes de pago, lo cual puede ser seleccionar el que ser pagado o abonado bajo este
recibo de ingreso luego el sistema muestra lo siguiente:

- Documento: Nmero de identificacin de las facturas seleccionadas pendientes por
pago por parte del cliente.
- Fecha: Fecha de emisin del documento por cobrar al cliente.
- Monto: Valor origina y total del documento adeudado por el cliente.
- Abonado: Valor que haya sido abonado o aplicado a dicha deuda del cliente.
- Pendiente: Valor pendiente del documento de deuda, a la fecha de realizacin del
recibo de ingreso.
- Descuento: Aplicacin de descuentos, de as realizarse, al documento adeudado por el
cliente. Este descuento resulta ser aplicado automticamente para el balance total a
cobrar del documento.
- A Cobrar: Valor neto a cobrar por el documento(s) adeudado a la empresa por parte
del cliente. Aqu se coloca el valor que est pagando el cliente de cada documento.
- Tasa: Si el cliente ha realizado el pago en otra moneda a la que fue facturada (ejemplo:
pag el Dlares y se factur el Pesos Dominicanos), aqu se coloca la tasa de cambio de
las divisas al momento y el sistema calcular el valor a cobrar en la moneda a pagar,
segn la tasa especificada y el valor de la factura.
- Monto: El sistema muestra el valor de la factura en la moneda que fue facturada, para
fines de clculo de ser el caso de pagarse en moneda distinta a la facturada.
- Total Descuento: Es el valor total correspondiente a descuentos que se haya otorgado
al cliente en este pago.
- Total a Cobrar: Es el valor total a cobrar al cliente por los documentos seleccionados
en esta pantalla.


18

Pestaa Forma de Pago:
Registro de la forma en que el cliente realiz su pago, con qu documentos y valores recibidos.

- Monto Cheque: Valor del cheque pagado, de haber sido de esta forma el pago.
- No. Cheque: Nmero del cheque recibido del cliente.
- Monto T. Crdito: Valor pagado por medio de tarjeta de crdito.
- No. Tarjeta: Nmero de tarjeta de crdito con la que se realiz el pago.
- Monto T. Dbito: Valor pagado por medio a tarjeta de dbito del cliente.
- No. Tarjeta: Nmero de tarjeta de dbito del cliente con la que fue realizado el pago.
- Monto Efectivo: Valor pagado en efectivo, de as haber sido.
- Total: Valor total cobrado por el pago de los documentos pendientes, en este recibo de
ingreso.
- Recibido Efectivo: Cantidad de dinero recibida para realizar el pago, para fines de
clculo del valor a devolverle al cliente.
- Devuelta: El sistema calcula segn la distribucin y/o forma de pago por parte del
cliente, y la cantidad de dinero recibida, el monto a devolverle al cliente por su pago
realizado.


19

Pestaa Impuestos y Retenciones:
Colocacin de retenciones por impuestos, descontados por el cliente a los documentos
adeudados especificados bajo este recibo de ingreso.
- Impuesto: Nombre de todos los impuestos cobrados en el pas.
- Monto: Valor del impuesto retenido por el cliente.

El asiento contable del recibo de ingreso puede ser generado automticamente al grabar o al
imprimir el documento o manualmente al postearlo, seleccionando el botn de Postear.
- Nmero Cta.: Nmero de cuenta bancaria correspondiente al asiento contable.

20

REPORTE ANTIGEDAD DE SALDO:

Este reporte muestra una relacin de la cuentas por cobrar de la compaa a sus clientes, a la
fecha de impresin del reporte, por orden de cliente y dividido en columnas por el tiempo de
vencimiento de las deudas.
Este reporte puede ser limitado de la siguiente manera:
- Imprimir Todos los Clientes o alguno en particular
- Imprimir sus deudas de forma Detallado o no. Forma Detallada muestra los
documentos que cada cliente adeuda y la fecha de emisin, valor que adeuda y cuanto
tiempo tiene de vencida Forma no Detallada, muestra simplemente los clientes con el
valor total adeudado a cuantos das de vencimiento.

(Todos los Clientes, Forma Detallada)

(Todos los clientes, Forma no Detallada)

21

REPORTE ESTADO DE CUENTA CLIENTE:

Por medio de este reporte se obtiene un estado de cliente detallado, en el que muestra sus
movimientos o transacciones cargadas, en un rango de fecha determinado.

Este reporte puede delimitarse de formas distintas:
- Imprimir Todos los Clientes o alguno en especfico.
- Imprimir las transacciones del clientes por Rango de Fecha, especificando Desde y
Hasta cuando desea los datos a desplegar.


22

REPORTE FACTURAS VENCIDAS POR CLIENTE:

Este reporte le brinda la opcin de visualizar, de sus cuentas por cobrar, solo los documentos
adeudados de los clientes que estn pasados de la fecha de vencimiento.

A variedad del reporte de Antigedad de Saldo, lo cual muestra todas las facturas pendientes de
pago por los clientes, este o no vencidas, este solo muestra las facturas vencidas segn la
cantidad de das acordados y aprobados para su pago.

- Imprimir Todos los Clientes o alguno en particular.
- Imprimir de forma Detallado o no el balance de facturas vencidas de los clientes.
Forma no Detallada, muestra simplemente los clientes con el valor total adeudado a
cuantos das de vencimiento. De Forma Detallada muestra un desglose de las facturas
vencidas fecha emisin, das de vencimiento y ms.

(Todos los Clientes, de Forma No Detallada)


23

(Todos los Clientes, Forma Detallada)


24

REPORTE INGRESOS POR CONCEPTO:

Las compaas realizan un conteo y revisin de todo lo recibido en el da, sea por el motivo que
sea, llamado esto cuadre de caja.

Para facilitar este proceso hemos puesto a la disposicin un reporte el cual muestra todos los
ingresos registrados, ya sea por todos los conceptos existentes o por alguno en particular,
conceptos como ingresos por venta, anticipo de cliente, depsito de cliente, y dems.

- Imprimir los recibos de ingreso Todos los Conceptos realizados o de algn concepto
en especfico.
- Imprimir Todos los Clientes o alguno en particular.
- Imprimir los datos de un Rango de Fecha determinada, colocando Desde y Hasta que
da desea.


25

REPORTE TRANSACCIONES POR DOCUMENTO:

Con ayuda de dicho reporte usted puede observar todos los documentos de forma secuencial
numrica realizados en un tiempo determinado solo debe especificar lo siguiente:
- Si desea imprimir Todos los documentos de Cuenta por Cobrar o alguno en particular.
- Especificar Desde y Hasta cuando desea los datos a imprimir.

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