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21/03/14
25/03/14
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27/03/14
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29/03/14
30/03/14
30/03/14
30/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14
SALDO
20,000.00
19,048.00
18,327.00
17,333.00
21,950.00
27,700.00
24,953.00
23,579.00
25,933.00
23,774.00
20,527.00
21,836.00
21,008.00
19,719.00
19,372.00
18,875.00
15,356.00
19,307.00
17,870.00
16,616.00
14,023.00
16,990.00
19,533.00
19,533.00
MOVIMIENTO
Apertura de Cta. Cte.
Pago cheque 101
Pago cheque 100
Pago cheque 102
Deposito en efectivo
Deposito con cheque ajeno N 387 M/E
Pago cheque104
Deposito en efectivo
Pago cheque 106
Depsito en efectivo
Pago cheque 107
Pago cheque 103
Pago cheque 108
Pago cheque 110
Pago cheque 109
Pago cheque 111
Depsito en efectivo
Pago cheque 113
Depsito en efectivo
Depsito Sucursal La Paz, Consuelo Sejas
Deposito en efectivo sucursal Potos
Nota de abono por capitalizacin de intereses
DEBITOS
CREDITOS
20,000.00
SALDO
721.00
952.00
994.00
4,617.00
5,772.50
1,734.00
2,354.00
3,247.00
1,309.00
828.00
2,747.00
1,829.00
497.00
347.00
3,195.00
3,951.00
1,254.00
AB
AB
AB
18,345.00
2,967.00
2,500.00
750.00
77.59
44,298.09
20,000.00
19,279.00
18,327.00
17,333.00
21,950.00
27,722.50
25,988.50
28,342.50
25,095.50
26,404.50
25,576.50
22,829.50
21,000.50
20,503.50
20,156.50
16,961.50
20,912.50
19,658.50
22,625.50
25,125.50
25,875.50
25,953.09
25,953.09
DATOS ADICIONALES
1.- CHEQUES EN TRANSITO: 105, 112, 114(*)
(*) Segn revisin el cheque N 114 en trnsito registrado en la libreta bancaria por Bs. 2593.- s/g revisin fue registrado con error por parte del auxiliar contable de la
empresa, siendo el monto correcto 2953 Bs.
2.- Cheque N 104 error de registro del banco.
3.- Cheque N 108 error de registro de la empresa.
4.- Cheque N 111 error de registro de la empresa.
5.- Depsito en trnsito: El depsito del 31/03/14 de Bs. 2543 (Cheque ajeno N 222 abono crdito de Yackelin Ardaya), se verific que el importe correcto es de Bs. 2354.6.- El Depsito con cheque ajeno N 387 M/E existe un error de registro por parte de la empresa.
7.- El Depsito de sucursal La Paz corresponde al pago total de la deuda del cliente Carlos Rocha, deuda total 2850 Bs., la diferencia es un descuento por pronto pago
que se le ha realizado segn convenio firmado entre partes.
8.- El Depsito de sucursal Potos corresponde a una bonificacin otorgada a nuestra empresa por un reclamo que se le hizo al proveedor Potos, porque la mercadera
presentaba daos en el envase.
Realizar:
a) Conciliacin Bancaria Aritmtica.
b) Conciliacin de saldos reales.
c) Ajustes
MAS:
Bs.
2543
Bs.
Bs.
360
540
25953.09
Bs.
2543
900
Bs.
Bs.
Bs.
2500
750
77.59
CHEQUES EN TRANSITO
Cheque N 105
Cheque N 112
Cheque N 114
Bs.
Bs.
Bs.
2159
1437
2593
Bs.
Bs.
22.5
324
Bs.
Bs.
3327.59
Bs.
6189
Bs.
346.5
Bs. 19,533.00
Bs.
MAS:
Bs.
ABONOS BANCARIOS
Depsito Sucursal La Paz, Consuelo Sejas
Depsito Sucursal Potos
Nota de abono por capitalizacion de intereses
Bs.
Bs.
Bs.
2,500
750
78
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
(360)
(540)
324
(189)
23
Bs.
M/N
22118.09
R.L.
S REALES
060180 M/N
03/03
Bs.
Bs.
22,50
2.500,00
750,00
77,59
Bs.
324,00
Bs.
Bs.
540,00
360,00
189,00
Bs.