Вы находитесь на странице: 1из 7

FECHA

21/03/14
25/03/14
25/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
27/03/14
27/03/14
27/03/14
28/03/14
28/03/14
28/03/14
28/03/14
29/03/14
29/03/14
29/03/14
30/03/14
30/03/14
30/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14

COMERCIAL "INTELCORP S.R.L."


CTA.CTE.14452706 M/N BANCO "MERCANTIL SANTA CRUZ" S.A.
LIBRETA BANCARIA - MAYOR CONTABLE
No.
MOVIMIENTO
DEBE
HABER
CHEQUE
Apertura de Cta. Cte.
20,000.00
Pago fact. 2935 Librera Valverde, mat.escritorio
100
952.00
Pago fact. 695 suscripciones a El Deber
101
721.00
Pago Fact. 327 Taller Foronda, mantto.vehiculo
102
994.00
Deposito en efectivo
4,617.00
H > 22,50
Deposito con cheque ajeno N387 M/E
5,750.00
Pago fact. 234 Todo Frio, mantenimiento de a/c
103
2,747.00
Pago fact.333 Muebles Hurtado, compra escritorio
104 D > 360
1,374.00
Deposito en efectivo
2,354.00
Yulissa Aguilera, servicios profesionales
105
2,159.00
CHT
Deisy Pea, pago servicio limpieza
106
3,247.00
Deposito en efectivo
1,309.00
Imp.Fernando, pago saldo fact.540(proveed)
107
828.00
Pago fact. 014 canal 33 Gigavision, publicidad
108 D > 540
1,289.00
Pago fact,989 Nuevatel (Viva), consumo feb/14
109
347.00
Pago fact,565 Telecel (Tigo), consumo feb/13
110
497.00
H > 324
Pago fact878 import. Fernando, comp mercad
111
3,519.00
Deposito en efectivo
3,951.00
CHT
Pago fact. 989 Emp.Piarli, pintado de edificio
112
1,437.00
Pago fact.823 Rau Motors, mantenimiento de vehiculo
113
1,254.00
Pago saldo fact,555 Import. Fernando (proveed)
114
2,593.00
CHT
Deposito en efectivo
2,967.00
DT
Deposito con cheque ajeno #222 (Bco. Ganadero)
2,543.00
43,491.00
23,958.00

SALDO
20,000.00
19,048.00
18,327.00
17,333.00
21,950.00
27,700.00
24,953.00
23,579.00
25,933.00
23,774.00
20,527.00
21,836.00
21,008.00
19,719.00
19,372.00
18,875.00
15,356.00
19,307.00
17,870.00
16,616.00
14,023.00
16,990.00
19,533.00
19,533.00

"BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ" S.A. - EXTRACTO BANCARIO


CTA.CTE. 14452706 MN - INTELCORP S.R.L.
DEL 15/03/14 AL 31/03/14
FECHA
21/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
26/03/14
27/03/14
27/03/14
27/03/14
28/03/14
28/03/14
28/03/14
28/03/14
29/03/14
29/03/14
30/03/14
30/03/14
30/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14
31/03/14

MOVIMIENTO
Apertura de Cta. Cte.
Pago cheque 101
Pago cheque 100
Pago cheque 102
Deposito en efectivo
Deposito con cheque ajeno N 387 M/E
Pago cheque104
Deposito en efectivo
Pago cheque 106
Depsito en efectivo
Pago cheque 107
Pago cheque 103
Pago cheque 108
Pago cheque 110
Pago cheque 109
Pago cheque 111
Depsito en efectivo
Pago cheque 113
Depsito en efectivo
Depsito Sucursal La Paz, Consuelo Sejas
Deposito en efectivo sucursal Potos
Nota de abono por capitalizacin de intereses

DEBITOS

CREDITOS
20,000.00

SALDO

721.00
952.00
994.00
4,617.00
5,772.50
1,734.00
2,354.00
3,247.00
1,309.00
828.00
2,747.00
1,829.00
497.00
347.00
3,195.00
3,951.00
1,254.00
AB
AB
AB

18,345.00

2,967.00
2,500.00
750.00
77.59
44,298.09

20,000.00
19,279.00
18,327.00
17,333.00
21,950.00
27,722.50
25,988.50
28,342.50
25,095.50
26,404.50
25,576.50
22,829.50
21,000.50
20,503.50
20,156.50
16,961.50
20,912.50
19,658.50
22,625.50
25,125.50
25,875.50
25,953.09
25,953.09

DATOS ADICIONALES
1.- CHEQUES EN TRANSITO: 105, 112, 114(*)
(*) Segn revisin el cheque N 114 en trnsito registrado en la libreta bancaria por Bs. 2593.- s/g revisin fue registrado con error por parte del auxiliar contable de la
empresa, siendo el monto correcto 2953 Bs.
2.- Cheque N 104 error de registro del banco.
3.- Cheque N 108 error de registro de la empresa.
4.- Cheque N 111 error de registro de la empresa.
5.- Depsito en trnsito: El depsito del 31/03/14 de Bs. 2543 (Cheque ajeno N 222 abono crdito de Yackelin Ardaya), se verific que el importe correcto es de Bs. 2354.6.- El Depsito con cheque ajeno N 387 M/E existe un error de registro por parte de la empresa.
7.- El Depsito de sucursal La Paz corresponde al pago total de la deuda del cliente Carlos Rocha, deuda total 2850 Bs., la diferencia es un descuento por pronto pago
que se le ha realizado segn convenio firmado entre partes.
8.- El Depsito de sucursal Potos corresponde a una bonificacin otorgada a nuestra empresa por un reclamo que se le hizo al proveedor Potos, porque la mercadera
presentaba daos en el envase.
Realizar:
a) Conciliacin Bancaria Aritmtica.
b) Conciliacin de saldos reales.
c) Ajustes

COMERCIAL "INTELCORP S.R.L."


CONCILIACION BANCARIA ARITMETICA
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA.CTE. 14452706 M/N
PERIODO: 21/03/14 AL 31/03/14

MAS:

SALDO SEGN BANCO


CARGOS BANCARIOS
DEPOSITOS EN TRANSITO
Deposito con cheque ajeno #222

Bs.

2543

ERRORES DE REGISTRO (DEUDOR)


Cheque N 104
Cheque N 108

Bs.
Bs.

360
540

MENOS: ABONOS BANCARIOS


Depsito Sucursal La Paz, Consuelo Sejas
Deposito en efectivo sucursal Potos
Nota de abono por capitalizacin de intereses

25953.09

Bs.

2543

900

Bs.
Bs.
Bs.

2500
750
77.59

CHEQUES EN TRANSITO
Cheque N 105
Cheque N 112
Cheque N 114

Bs.
Bs.
Bs.

2159
1437
2593

ERRORES DE REGISTRO (ACREEDOR)


Deposito con cheque ajeno N387 M/E
Cheque N 111

Bs.
Bs.

22.5
324

SALDO SEGN EMPRESA

Bs.

Bs.

3327.59

Bs.

6189

Bs.

346.5

Bs. 19,533.00

COMERCIAL "INTELCORP S.R.L."


CONCILIACION DE SALDOS REALES
BANCO MERCANTIL SANTA CRUZ CTA.CTE. 14452706 M/N
PERIODO: 21/03/14 AL 31/03/14
SALDO SEGN LIBRETA BANCARIA

Bs.

MAS:

Bs.

ABONOS BANCARIOS
Depsito Sucursal La Paz, Consuelo Sejas
Depsito Sucursal Potos
Nota de abono por capitalizacion de intereses

Bs.
Bs.
Bs.

2,500
750
78

MENOS: CARGOS BANCARIOS


+/-

ERRORES DE REGISTRO DE LA EMPRESA


Cheque N 114
Cheque N 108
Cheque N 111
Depsito cheque ajeno N 222 (Bco. Ganadero)
Depsito cheque ajeno N 387 M/E
SALDO REAL O DISPONIBLE

Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.
Bs.

(360)
(540)
324
(189)
23
Bs.

M/N

COMERCIAL ABC S.R.L.


CONCILIACION DE SALDOS REALES
BANCO QUEBRADO CTA.CTE. 9060180 M/N
PERIODO: 21/03/03 AL 31/03/03
19,533
SALDO SEGN LIBRETA BANCARIA
Bs.
MAS:
ABONOS BANCARIOS
Bs.
3,328
26/03/03 dif. cambiaria dep. chq. Ajeno m/e
Bs.
22,50
31/03/03 deposito sucursal La Paz
Bs.
2.500,00
31/03/03 deposito sucursal sucre
Bs.
750,00
31/03/03 N/A por capitalizacion de intereses
Bs.
77,59
ERRORES DE REGISTRO
Bs.
30/03/03 registro cheque No. 111
Bs.
324,00
SUB-TOTAL
Bs.
ERRORES DE REGISTRO
Bs.
(743) MENOS:
29/03/03 cheque No. 108
Bs.
540,00
31/03/03 cheque en transito No. 114
Bs.
360,00
31/03/03 dep.en transito (chq.ajeno)
Bs.
189,00
SALDO REAL O DISPONIBLE
Bs.

22118.09

R.L.
S REALES

060180 M/N
03/03
Bs.
Bs.
22,50
2.500,00
750,00
77,59
Bs.
324,00
Bs.
Bs.
540,00
360,00
189,00
Bs.

Вам также может понравиться