Вы находитесь на странице: 1из 107

Manual do Usurio

Contabilidade

- 2 -























Esta publicao parte integrante do conjunto de treinamentos desenvolvidos pela TIVIT para o
Projeto nico e no pode ser reproduzida sem prvia autorizao das mesmas.
A TIVIT julga que as informaes contidas nesta publicao sejam exatas, entretanto, no assume
nenhuma responsabilidade pelo seu uso. Maiores informaes sobre a atualizao desse material ou
de suas referncias podem ser encontradas no MOGIT-Online, onde esto publicadas as devidas
documentaes que serviram de base para este manual.
A utilizao de nome de empresas, analistas, descrio de atividades e/ou situaes, somente tm
efeito para treinamento, no fazendo nenhuma referncia a situaes reais.
Todas as marcas so propriedades de seus respectivos detentores.

So Paulo, Julho de 2008.

- 3 -
ndice

1. Introduo ..................................................................................7
1.1. O que um ERP? ............................................................................ 7
1.2. O que CRM?................................................................................. 7
1.3. O Projeto nico.............................................................................. 7
2. Dicas .........................................................................................8
3. Principais cones Principais cones ....................................................9
4. Dicionrio................................................................................. 10
5. Administrar o Livro Razo............................................................. 11
5.1. Objetivo......................................................................................11
5.2. Descritivo ....................................................................................11
5.3. Aplicao.....................................................................................11
5.4. Como acessar as transaes..............................................................11
5.5. Descritivo das atividades .................................................................11
5.5.1. Criar contas......................................................................................11
5.5.2. Atualizar/Modificar contas ...................................................................17
5.5.3. Excluir contas ...................................................................................18
5.5.4. Exibir extrato de contas de escriturao acumulada clssica...........................19
5.5.5. Abrir novo perodo de lanamentos .........................................................21
6. Livro Razo Contbil ................................................................... 22
6.1. Lanar Documentos em Conta do Razo ..............................................23
6.1.1. Objetivo..........................................................................................23
6.1.2. Como acessar a transao.....................................................................23
6.1.3. Procedimento ...................................................................................23
6.2. Lanar Documentos em Conta do Razo com Segment Splitting .................25
6.2.1. Objetivo..........................................................................................25
6.2.2. Como acessar a transao.....................................................................25
6.2.3. Procedimento ...................................................................................25
6.3. Exibir o Dirio Compacto de Documentos.............................................27
6.3.1. Objetivo..........................................................................................27
6.3.2. Como acessar a transao.....................................................................27
6.3.3. Procedimento ...................................................................................27
6.4. Exibir Livro Dirio..........................................................................28
6.4.1. Objetivo..........................................................................................28
6.4.2. Como acessar a transao.....................................................................28
6.4.3. Procedimento ...................................................................................28
6.5. Exibir um Documento .....................................................................29

- 4 -

6.5.1. Objetivo..........................................................................................30
6.5.2. Como acessar a transao.....................................................................30
6.5.3. Procedimento ...................................................................................30
6.6. Exibir e Modificar Partidas Individuais.................................................33
6.6.1. Objetivo..........................................................................................33
6.6.2. Como acessar a transao.....................................................................33
6.6.3. Procedimento ...................................................................................33
6.7. Exibir Saldos.................................................................................36
6.7.1. Objetivo..........................................................................................36
6.7.2. Como acessar a transao.....................................................................36
6.7.3. Procedimento ...................................................................................36
6.8. Estornar um Documento ..................................................................38
6.8.1. Objetivo..........................................................................................38
6.8.2. Como acessar a transao.....................................................................38
6.8.3. Procedimento ...................................................................................39
6.9. Estornar um Documento Estorno Individual ........................................39
6.9.1. Objetivo..........................................................................................39
6.9.2. Como acessar a transao.....................................................................39
6.9.3. Procedimento ...................................................................................39
6.10. Estornar Documento Estorno em Massa...........................................41
6.10.1. Objetivo..........................................................................................41
6.10.2. Como acessar a transao.....................................................................41
6.10.3. Procedimento ...................................................................................42
6.11. Lanamentos Peridicos ...............................................................43
6.11.1. Objetivo..........................................................................................43
6.11.2. Procedimento ...................................................................................43
6.12. ...................................................................................................43
6.13. ...................................................................................................43
6.14. Processar um Documento de Lanamento Peridico ............................43
6.14.1. Objetivo..........................................................................................43
6.14.2. Como acessar a transao.....................................................................44
6.14.3. Procedimento ...................................................................................44
6.15. Lista de Documentos para Lanamento Peridico................................47
6.15.1. Como acessar a transao.....................................................................47
6.15.2. Procedimento ...................................................................................47
6.16. Realizar Lanamentos Peridicos ....................................................48
6.16.1. Como acessar a transao.....................................................................48
6.16.2. Procedimento ...................................................................................48
6.17. Atualizao de Contas: Compensao Automtica ...............................49
6.17.1. Objetivo..........................................................................................49
6.17.2. Como acessar a transao.....................................................................49
6.17.3. Procedimento ...................................................................................50
6.18. Atualizao de Contas: Compensao Manual.....................................52

- 5 -
6.18.1. Objetivo..........................................................................................52
6.18.2. Como acessar a transao.....................................................................52
6.18.3. Procedimento ...................................................................................52
7. Fechamento Contbil................................................................... 55
7.1. Objetivo......................................................................................55
7.2. Como acessar as transaes..............................................................56
7.3. Descrio das atividades..................................................................56
7.3.1. Fechamento mensal ............................................................................56
7.3.2. Comparao do estoque MM x FI .............................................................58
7.3.3. Diferimento do perodo em MM..............................................................59
7.3.4. Controle de perodos...........................................................................61
7.3.5. Compensao automtica ....................................................................62
7.3.6. Lanamento em contas do razo.............................................................63
7.3.7. Lanamentos em contas de reconciliao ..................................................65
7.3.8. Modificar lanamentos j gravados..........................................................66
7.3.9. Pr editar documentos ........................................................................68
7.3.10. Lanar em definitivo ou eliminar ou lanamento pr editado..........................68
7.3.11. Criar documento modelo......................................................................69
7.3.12. Exibir documento modelo .....................................................................71
7.3.13. Lanamentos peridicos .......................................................................72
7.3.14. Estorno de um documento j gravado.......................................................74
7.3.15. Compensar conta do razo....................................................................75
7.3.16. Exibir saldos e conta do razo................................................................76
8. Relatrios ................................................................................. 78
8.1. Exibir saldos .................................................................................78
8.1.1. Como acessar a transao.....................................................................78
8.1.2. Descrio da atividade.........................................................................78
8.2. Exibir plano de contas.....................................................................80
8.2.1. Como acessar a transao.....................................................................80
8.2.2. Descrio da atividade.........................................................................80
8.3. Gerar balancete ............................................................................81
8.3.1. Como acessar a transao.....................................................................81
8.3.2. Descrio da atividade.........................................................................81
9. Dados mestres - Ordens internas .................................................... 83
9.1. Cadastro de ordens internas .............................................................83
9.1.1. Criar ordem interna............................................................................83
9.1.2. Modificar ordem interna ......................................................................88
9.1.3. Exibir ordem interna...........................................................................90
9.2. Cadastro de ordens internas .............................................................92
9.2.1. Criar grupo de ordens internas...............................................................92
9.2.2. Modificar grupo de ordens internas .........................................................94
9.2.3. Exibir grupo de ordens internas..............................................................96

- 6 -

9.3. Oramento da ordem interna............................................................97
9.3.1. Modificar oramento inicial ..................................................................97
9.3.2. Exibir oramento inicial .......................................................................98
9.3.3. Suplementar oramento (Aporte)............................................................99
9.3.4. Restituir oramento (Remanejar)............................................................99
9.4. Liquidar ordem interna ................................................................. 100
9.4.1. Apropriao individual....................................................................... 100
9.4.2. Apropriao coletiva......................................................................... 101
9.5. Relatrios .................................................................................. 105
9.5.1. Relatrio planejado x realizado............................................................ 105
9.5.2. Relatrio de disponibilidade (Orado x Realizado) ..................................... 105



- 7 -
1. Introduo
1.1. O que um ERP?
Um ERP (Enterprise Resource Planning Sistemas Integrados de Gesto Empresarial)
um conjunto de sistemas de informaes que integram todos os dados e processos de
uma organizao em um nico sistema, que pode ser visto sob a perspectiva funcional
(sistemas de: finanas, contabilidade, recursos humanos, vendas, compras, etc.) e sob a
perspectiva sistmica (sistema de processamento de transaes, sistemas de
informaes gerenciais, sistemas de apoio a deciso, etc.).
1.2. O que CRM?
CRM (Customer Relationship Management - Gesto de Relacionamento com o Cliente)
um Sistema integrado de gesto com foco no cliente, constitudo por um conjunto de
procedimentos/processos organizados e integrados num modelo de gesto de negcios.
O seu objetivo principal auxiliar as organizaes a angariar clientes ou prospectos e
fidelizar clientes atuais, procurando atingir a sua satisfao total, atravs do melhor
entendimento das suas necessidades e expectativas e formao de uma viso global dos
ambientes de marketing.
1.3. O Projeto nico
O Projeto nico um projeto para integrao dos processos administrativos e
financeiros da TIVIT e das ferramentas que suportam esses processos, aps a unio com
a Telefutura e aquisio da Softway.
Inicialmente, foi realizada uma fase de anlise de processos, gerando uma
documentao denominada Business BluePrint.
Aps essa etapa, iniciou-se a parte de parametrizao da ferramenta, sucedendo-se os
testes unitrios e os ajustes necessrios para o seu correto funcionamento.
O projeto atualmente est na fase final, que contempla os treinamentos, o teste
integrado e a migrao dos sistemas legados para o novo ERP.


- 8 -

2. Dicas
Caso no lembre o cdigo de um determinado objeto, utilize o matchcode ( ou )
para o sistema exibir as opes existentes.
Ao utilizar o matchcode, o SAP exibe alguns critrios de seleo. Utilze-o para
otimizar a busca.
Caso haja dvida em algum campo, utilize a tecla F1. O sistema exibir uma breve
descrio do mesmo.
Sempre que aparecer o sinal de check nos campos, o preenchimento deste
campo obrigatrio.
Foi criada apenas uma rea de contabilidade de custos para todas as empresas do
grupo TIVIT: ACC1.
Quando efetuar o logon pela primeira vez no sistema, defina a rea de Contabilidade
de Custos a ser utilizada pela TIVIT: ACC1. Assim, no ser necessrio defini-la todas
s vezes que se logar no sistema.
Lembre-se que, a execuo em Teste no ser efetivada pelo sistema, apenas
servir para conferncia. E a execuo em Background permite que seja liberada a
aplicao para outras tarefas.
Nas telas de criaes de dados mestres, aparece o campo Modelo, que permite
utilizar como modelo algo j existente, para facilitar o processo de criao.
As mensagens do sistema aparecem no rodap da tela. Lembre-se: amarelo somente
um aviso, pressione Enter, para continuar o processamento. Vermelho um erro e o
sistema no permitir a continuidade do processamento at que o erro seja resolvido.
Sempre que aparecer o sinal de interrogao nas mensagens do sistema, d duplo
clique no cone para que o sistema exiba uma explicao desta mensagem.


- 9 -
3. Principais cones Principais cones

Enter

Imprimir

Cancelar

Abrir uma nova seo SAP

Voltar para tela anterior

Seleo mltipla

Encerrar o processamento

Variante de exibio em tela

Cancelar a transao

Filtro

Salvar

Modificar layout de exibio

Executar

Soma/Total

Criar

Subtotal

Exibir

Ordenar crescente

Modificar

Ordenar decrescente

Copiar

Ajuda

Localizar

Marcar item

Pgina anterior

Bloquear

Pgina posterior

Desbloquear

Marcar todas as linhas

Eliminar

Desmarcar todas as linhas

Sntese

Eliminar linha

Renovar dados na tela

Inserir linha

Visualizar

Dados de cabealho do documento

Tela seguinte

Ativar

Tela anterior

Desativar

Log


- 10 -

4. Dicionrio
Tipo de Ordem: Tipo que classifica as ordens por caractersticas similares, como utilizao,
criterios para calculos de apropriao.
Ordem Interna: Repositrio de custos e receitas para posterior alocao para outro objeto de
custo (centro de custo, projeto ou conta contbil).
Norma de Apropriao: Definio dos critrios para a liquidao da ordem interna. na norma
de apropriao que se define qual o objeto que ser o receptor dos valores, qual o percentual e
demais critrios de apropriao.
Apropriao de Custos: Efetuar um lancamento contbil transferindo os valores lanados na
ordem interna para outro objeto de custo (centro de custo, projeto ou conta contabil) definido
na norma de apropriao.
Suplemento Oramentrio: Remanejamento do valor, aumentando o oramento (aporte de
valor).
Restituio Oramentria: Remanejamento do valor, diminuindo o oramento.
Controle de Disponibilidade: Controle do oramento da ordem comparado aos valores lanados
(orado consumido).

- 11 -
5. Administrar o Livro Razo
5.1. Objetivo
Cadastrar os dados mestres contbeis relacionados ao controle e segmento da empresa.
5.2. Descritivo
Existem dois segmentos para o registro mestre do razo. O primeiro, segmento do plano
de contas, tem caractersticas de controle de nvel elevado, Tas como a descrio da
conta, se a conta de balano ou de resultados, o grupo de contas (que controla os
campos do segmento da empresa).
O Segundo, o segmento da empresa, fornece detalhes sobre o modo como a empresa
que utiliza e administra essa conta. Neste segmento podem ser encontrados controles
de: fornecedores; clientes; bancos; e etc

5.3. Aplicao
Registros de dados relacionados : empresa, contas contbeis, centros de custos e etc.
5.4. Como acessar as transaes
Nome da Transao Via menu Cdigo
Criar contas
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Dados Mestre Processamento
Individual Central
FS01
Atualizar contas
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Dados Mestre Processamento
Individual Central
FS02
Exibir extrato de contas de
escriturao acumulada clssica
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Dados Mestre Processamento
Individual Central
FS03
Abrir novo periodo de lanamentos
ontabilidade contabilidade financeira
Razo Relatrio Declaraes IVA
Declarao IVA OB52 - Fechar perodos
contbeis no Razo
OB52
5.5. Descritivo das atividades
5.5.1. Criar contas
Depois de logar o sistema aparecer a tela SAP Easy Access logo acima h um campo
aonde deve ser preenchido com a transao para efetuar determinado servio.
1 Para criar uma conta, preencha o campo em branco com a transao FS01 e tecle
enter;

- 12 -



2 Depois do enter preencha a tela com as seguintes informaes:
Conta do razo: nmero da conta a ser criada;
Empresa: nmero da empresa a que essa conta pertence;
Criar: clique em new para ter acesso aos campos que devero ser preenchidos.


3 Depois de clicar em (novo), aparecer os campos desprotegidos para serem
preenchidos de acordo com a solicitao. Na primeira tela solicitado o
preenchimento da categoria e denominao da conta contbil a ser criada.



- 13 -
4 Preencher os campos de Dados de controle: informe os dados solicitados conforme
a necessidade: moeda, exibio, e chave de ordenao.


5 Preencha os campos entrada/banco/juro.


6 Conferir os campos traduo: idioma, texto breve e texto descritivo que devero
ser igual ao preenchido anteriormente. Depois de conferida essas informaes, para
validar as informaes criadas tecle em gravar (diskete que aparece no alto da
tela) para gravar as informaes da conta contbil que foi criada.


- 14 -

7 Para confirmar a criao da conta contbil, clique no validador verde antes
da nova entrada e confirme os dados.


8 Depois de validar a criao da conta aparecer a mensagem no rodap da tela:
gravao executada.


Para criar uma conta com modelo deve-se seguir os mesmos passos iniciais da criao
normal, mas em vez de criar em: novo utilize o boto novo com modelo.
Aparecer uma tela denominada conta modelo, preencha o nmero da conta que
deseja como modelo e a empresa a que essa conta est vinculada conforme figura
abaixo e tecle em Enter.


- 15 -
1 - Depois de clicar no enter o sistema trar todos os campos relacionados conta
criada conforme o modelo, confira e valide.


2 - Confira os campos e preencha aqueles que necessitarem.


3 - Confira os campos e valide.


- 16 -



4 - Para verificar quem criou a conta e a data da criao dessa conta clique na aba
informaes (plCtas).


5 - Para verificar os dados da empresa onde est sendo criada a conta contbil, clique
na aba informaes (empr.).


6 - Clique no disquete para salvar o que foi feito.

- 17 -


7 - Em seguida, clique no cone verde para confirmar.

5.5.2. Atualizar/Modificar contas
Para atualizar uma conta contbil a partir da tela principal digite a transao FS02 e
altere os dados necessrios
1 - Depois de clicar na transao aparecer as telas de acordo com o que havia sido
criado.

- 18 -



2 - No exemplo abaixo alteramos a palavra CEF para CAIXA


3 - Clicar em salvar
5.5.3. Excluir contas
Para excluir uma conta a partir da tela inicial clique em FSM5



- 19 -
1 - Em seguida clique enter e aparecer a seguinte tela:


2 - Clique no match code e selecione o plano de contas utilizado pela empresa


3 - Em seguida valide no cone depois disso clique preencha o campo com o
nmero da conta contbil que deseja excluir do plano de contas
5.5.4. Exibir extrato de contas de escriturao acumulada clssica
Para exibir uma conta contbil que j tenha sido criada preencha o campo reservado
com a transao FS03



- 20 -

1 - Em seguida clique no cone (culos), que aparece depois do nome da
empresa nesse momento o sistema altera a tela de exibio


2 - Depois de clicar no culos (exibir) a partir desse momento a conta ser
exibida para anlise de acordo com a solicitao: categoria/denominao


3 - Dados de Controle

4 - Entrada de banco/juro:

- 21 -


5 - Palavra chave/traduo:


5.5.5. Abrir novo perodo de lanamentos
Para abrir novos perodos contbeis clique em: contabilidade contabilidade
financeira Razo Relatrio Declaraes IVA Declarao IVA OB52 -
Abrir/Fechar perodos contbeis no Razo. Conforme exemplo a seguir:

- 22 -



Depois que voc clicou na transao OB52 aparece a tela para configurao dos
perodos contbeis de acordo. Observe que:
no grupo C selecione o grupo de contas


6. Livro Razo Contbil

- 23 -
6.1. Lanar Documentos em Conta do Razo
6.1.1. Objetivo
Lanar manualmente documentos da conta do razo
6.1.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Lanar documentos em conta do
razo
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Lanamento Entrar documento de
conta do Razo para grupo de ledgers
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Lanamento Entrar documento de
conta do Razo
FB50L ou FB50
6.1.3. Procedimento
O procedimento a seguir descreve como um documento de conta do razo lanado no
sistema SAP. Neste exemplo, materiais de escritrio so comprados atravs de uma
conta bancria.
1 - Acesse a transao utilizando o caminho de menu ou digitando o cdigo de
transao:


Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitar o preenchimento do
campo Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa j estiver preenchida na
tela, siga com o passo 3.
2 - Entre os seguintes dados, caso estes no tenham sido preenchidos automaticamente
pelo sistema e clique em Avanar (ENTER) .
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa TIVIT 1000 Melhores Prticas
Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar Mudar empresa.
3 Entre os seguintes dados bsicos:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Data documento Data de hoje

- 24 -

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Data lanamento Data de hoje
Referncia 1234
Sequncia
numrica aleatria.
Moeda BRL
Moeda do
documento


4 Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Cta.Razo 422206
Material de
escritrio.
D/C Dbito
Mont.em moeda doc 1000
Centro custo 40200
5 Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Cta.Razo 111301
D/C Crdito
Mont.em moeda doc 1000
Dt.efetiva Data de hoje
6 Caso queira que o sistema calcule o imposto quando lanar um documento clique
na pasta e marque a opo .
7 Para verificar o documento antes de lan-lo, clique em ou pressione
a tecla F9. Isto lhe permite exibir o documento, incluindo o cdigo de imposto a ser
lanado e se necessrio, corrigi-lo. Se aparecer mensagens confirme com Continuar
.

8 Clique em Lanar (Ctrl+S) .

- 25 -
9 - No rodap da tela, o sistema exibe a mensagem Documento xxxxx registrado na
empresa, onde xxxxx o nmero de documento seqencial atribudo pelo sistema.


6.2. Lanar Documentos em Conta do Razo com Segment Splitting
6.2.1. Objetivo
Lanar manualmente documentos da conta do razo e com diviso em segmentos
diferentes
6.2.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Lanar documentos em conta do
razo com Segment Splitting
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Lanamento Entrar documento de
conta do Razo para grupo de ledgers
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Lanamento Entrar documento de
conta do Razo
FB50L ou FB50
6.2.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:

Se for a primeira vez que entrar no sistema, o sistema solicitar o preenchimento do
campo Empresa, como descrito no passo 2. Caso a empresa j estiver preenchida na
tela, siga com o passo 3.
2 - Entre os seguintes dados, caso estes no tenham sido preenchidos automaticamente
pelo sistema e clique em Avanar (ENTER) .
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa TIVIT 1000 Melhores Prticas
Para modificar a empresa, clique na barra de menu Processar Mudar empresa.

- 26 -

3 Entre os seguintes dados bsicos:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Data documento Data de hoje
Data lanamento Data de hoje
Referncia 4567 Sequncia
numrica aleatria.
Moeda BRL Moeda do
documento
4 - Na primeira linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Cta.Razo 422206
D/C Dbito
Mont.em moeda doc 500
Centro Custo 20999
5 - Na segunda linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Cta.Razo 4101012005
D/C Dbito
Mont.em moeda doc 400
Cdigo de Imposto I0
Domiclio Fiscal SP
Centro custo 10100
O cdigo de imposto acima apenas um objeto de teste para realizao do processo
de negcio - Lanamentos Manuais (FI). Os clculos de impostos so realizados em
Compras/Faturamento (MM/SD) baseados nas condies fiscais relativas operao,
assim como a automtica escriturao fiscal. Lanamentos manuais em FI no
atualizam os livros fiscais.
6 - Na terceira linha do item, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Cta.Razo 111301
D/C Crdito
Mont.em moeda doc 900
Dt.efetiva Data de hoje

- 27 -


7 Caso queira que o sistema calcule o imposto quando lanar o documento, clique na
pasta e marque a opo .
8 Para verificar o documento antes de lan-lo, clique em ou pressione
a tecla F9. Isto lhe permite exibir o documento, incluindo o cdigo de imposto a ser
lanado e se necessrio, corrigi-lo. Se aparecer mensagens confirme com Continuar
.
9 - Clique em Lanar (Ctrl+S) . No rodap da tela, o sistema exibe a mensagem
Documento xxxxx registrado na empresa 1000, onde xxxxx o nmero de documento
seqencial atribudo pelo sistema.
.

6.3. Exibir o Dirio Compacto de Documentos
6.3.1. Objetivo
O dirio compacto de documentos exibe as informaes mais importantes do cabealho
e dos itens dos documentos selecionados. A lista pode ser utilizada como um dirio
compacto e para reconciliao com a lista de saldos (conciliao contbil).
6.3.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir o dirio compacto de
documentos
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Sistema de informao Relatrios
para o razo (novo) Documento Geral
Dirio compacto de documentos
S_ALR_87012289
6.3.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:
2 - Na tela Dirio compacto de documentos, entre os seguintes dados:

- 28 -

Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa 1000
Exerccio Ano corrente
Ledger 0L
Ledger principal
(0L) ou outro
desejado.
N. referncia
Se necessrio,
entre a referncia
especfica do
nmero do
documento.
3 - Clique em Executar (F8) .
Foi utilizado um exemplo de critrio de seleo, outros critrios de seleo podem ser
utilizados para executar o relatrio.
Uma lista separada criada para cada status do documento (documentos normais,
documentos peridicos, documentos modelo, documentos estatsticos). O status do
documento indicado no cabealho da lista. As colunas de totais, que indicam as
somatrias de dbito/crdito para cada tipo de conta (razo, clientes e fornecedores),
separadas conforme o perodo de lanamento exibido para cada empresa, aps o
dirio compacto de documento.

6.4. Exibir Livro Dirio
6.4.1. Objetivo
O livro dirio criado uma vez a cada ms, contm todos os documentos lanados por
um perodo particular, bem como os dados mais importantes do cabealho e itens do
documento.
6.4.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir livro dirio
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Sistema de informao Relatrios
para o razo (novo) Documento Geral
Dirio de documentos
S_ALR_87012287
6.4.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:

- 29 -


2 - Na tela Dirios de documentos, entre os seguintes dados:
Nome do
campo
Descri
o
Aes / Valores
Comentrios
Empresa 1000
Exerccio Ano corrente
Ledger 0L Ledger principal (0L) ou
outro desejado.
Data de
lanamento
(de at)
De: 01.01.AA
at: 31.01.AA
Localizado na rea da
tela Provisionamentos
gerais.
Execuo teste Marque


S
Pgs.partidas
inidividuais
Marque S
Pgs.partidas
inidividuais


3 - Clique em Executar (F8) .
Execuo Teste: Esta opo controla se ir ocorrer ou no uma execuo em teste.
Se a Execuo teste estiver marcada, o sistema gera somente um log. Os dados no so
atualizados e nem modificados na base de dados.
Se a Execuo teste no estiver marcada, o sistema atualiza na base de dados.
4 - Uma lista criada com base nos parmetros entrados na tela de seleo. Voc pode
escolher entre os diferentes nveis de detalhes e nveis de totalizao. A chave de
lanamento e, onde for apropriado, o indicador razo especial impresso para cada
item do documento. Caso o item do documento tiver sido lanado como um item
negativo, o sinal - ser adicionado chave de lanamento.


6.5. Exibir um Documento

- 30 -

6.5.1. Objetivo
Exibir um documento. O documento que poder ser exibido em FI inclui documentos de
cliente, fornecedor e conta do Razo.
6.5.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir documento
Contabilidade Contabilidade Financeira
Clientes Documento Exibir
Ou
Contabilidade Contabilidade Financeira
Fornecedores Documento Exibir
Ou
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Documento Exibir
FB03L ou FB03
6.5.3. Procedimento
1 - Para exibir um documento de faturamento lanado, acesse a transao utilizando o
caminho do menu ou digitando o cdigo de transao:


2 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
N documento Entre o nmero do
documento do
razo, fornecedor
ou cliente anotado
inicialmente.

Empresa 1000 SAP Best Practices
Exerccio Ano corrente
Ledger 0L

Ledger principal (0L)
ou outro desejado.
Campo visvel
somente na
transao FB03L.
3 - Clique em Continuar .
Na tela seguinte, o documento lanado exibido na sntese de documento junto com
todas as informaes de cabealho (assim como nmero do documento, data de
lanamento, data da fatura, linha do item) incluindo a linha de cdigo de imposto, que
lanada automaticamente. No cabealho de documento (documento de estorno),
pode-se visualizar o nmero do documento de faturamento original que foi estornado
com este documento.

- 31 -


4 - D um duplo - clique em umas das linhas de lanamento (ou clique no cone
Selecionar objeto individual ), para exibir os detalhes para aquela linha de
lanamento.


5 - Em modo Viso de Entrada, pode se clicar no boto Mudar do modo exibio/modo
modificao , para alternar para o modo de modificao e alterar alguns detalhes
no documento, como a condio de pagamento.

- 32 -


Obs.: alterao do cabealho:


Com o boto , voc pode modificar a exibio do documento
para Viso de entrada. Com o boto Viso de entrada pode
alternar para exibio Viso do Razo.



O cabealho do documento de estorno Exibir cabealho do documento contm o
nmero da fatura estornada. O cabealho do documento de faturamento contm o
nmero do documento estornado e o motivo do estorno.

- 33 -


Voc no pode modificar fornecedor ou contas do razo, montante, montante de
imposto ou cdigo de imposto. Caso detectar um erro quando lanar o documento,
deve estorn-lo.

6.6. Exibir e Modificar Partidas Individuais
6.6.1. Objetivo
Exibir e modificar partidas individuais em uma conta de cliente / fornecedor / razo.
6.6.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir e modificar partidas
individuais
Contabilidade Contabilidade financeira
Cliente Conta Exibir / Modificar Partidas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Conta Exibir / Modificar
Partidas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Conta Exibir / Modificar Partidas
FBL5N / FBL1N /
FBL3N
6.6.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:


- 34 -


2 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Fornecedor /
Cliente
Razo
Fornecedor:
C7110
Razo: 111301
Cliente: C6100
Pode-se utilizar
qualquer dado
mestre j
cadastrado.
Empresa 1000
Todas as partidas Selecione

Partidas normais Marque



3 - Clique em Executar (F8). .
Se voc escolher a opo Todas as partidas, o sistema exibe todas as partidas. Voc
tambm pode exibir somente as Partidas em aberto ou as Partidas compensadas.

- 35 -

Siga o procedimento abaixo para modificar o documento:
4 - Selecione a partida que voc deseja modificar clicando na caixa localizada no incio
da linha.

5 - Clique em Modificar Documento .


6 - Na tela Modificar documento: Item xxxx, faa as modificaes requeridas na
partida individual. Observe que no permitido modificar todos os campos, por
exemplo, no podemos modificar contas ou montantes.

- 36 -


7 - Clique em para gravar os dados.

6.7. Exibir Saldos
6.7.1. Objetivo
Exibir saldos das contas de cliente, fornecedor e razo
6.7.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir saldos
Contabilidade Contabilidade financeira
Cliente Conta Exibir Saldos
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Conta Exibir Saldos
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Conta Exibir saldos
FD10N / FK10N /
FAGLB03
6.7.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:


2 - Entre os seguintes dados:

- 37 -
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Cliente / Fornecedor
Conta do Razo
Fornecedor: C7110
Razo: 111301
Cliente: C6100

Empresa 1000

3 - Clique em Executar .


4 - Os saldos das contas so exibidos.


5 - Clique em saldo e obter o relatrio de partidas individuais de clientes. Observe
que esse relatrio apresenta as partidas em aberto/compensadas

- 38 -



6.8. Estornar um Documento
6.8.1. Objetivo
Este cenrio descreve o procedimento para estornar faturas. Todos os documentos so
documentos de FI. Durante este processo, o sistema gera documentos contbeis e
atualiza as movimentaes no perodo nos livros dirios e razo auxiliar.
6.8.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Estornar documento
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Documentos Estornar
Estorno indiv.
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Documentos Estornar
Estorno indiv.
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Documentos Estornar Estorno
indiv.
FB08


- 39 -
6.8.3. Procedimento

Uma vez que o sistema verificou com sucesso todos os dados entrados, o documento
gravado e armazenado na base de dados. Durante o processo, o sistema atualiza o
documento, bem como os saldos de cliente, fornecedores e razo.

Exibio do estorno de documento:


6.9. Estornar um Documento Estorno Individual
6.9.1. Objetivo
Estornar um documento que foi criado na Contabilidade Financeira
6.9.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Estornar documento - estorno
individual
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Documentos Estornar
Estorno indiv.
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Documentos Estornar
Estorno indiv.
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Documentos Estornar Estorno
indiv.
FB08
6.9.3. Procedimento

- 40 -

1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:




2 - Na tela Estornar documento: Dados do cabealho, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
N de documento Entre o n do seu
documento que foi
anotado neste
documento.

Empresa 1000
Exerccio Ano corrente
Motivo estorno 01 Estorno no
perodo atual
Se no entrar a data de lanamento, o documento lanado com uma data inferior
data de hoje.

3 - Pode-se utilizar a funo de ajuda para encontrar o nmero do documento a ser
estornado. Caso no tenha anotado o nmero, clique em .


4 - Preencha os campos e confira os dados correspondentes

- 41 -


5 - Pode-se exibir novamente o documento antes de estorn-lo, clique
em e depois clique em Voltar .


6 - Clique em Lanar para lanar o documento de estorno. O sistema exibe a
mensagem: Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa 1000.
Ao lanar suas entradas, o sistema estornou o documento original. Dependendo do
motivo escolhido para estorno, um novo documento lanado.

6.10. Estornar Documento Estorno em Massa
6.10.1. Objetivo
Estornar diversos documentos que foram criados na Contabilidade Financeira
6.10.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Estornar documento - estorno em
massa
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Documento Estorno Estorno
em Massa
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Documento Estorno
Estorno em Massa
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Documento Estorno Estorno
em Massa
F.80


- 42 -

6.10.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:



2 - Na tela Estorno em massa de documentos: 1 tela, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa 1000
N documento Entre o nmero do
documento anotado
neste documento.

At Entre o nmero do
documento

Exerccio Ano corrente
Motivo de Estorno 01
Execuo teste Marque



3 - Clique em Executar . Se voc marcou a opo Execuo teste, o sistema
primeiramente verifica se o documento pode ser estornado antes de ser realizado o
processo efetivo de estorno e clique em para disparar o
processo de estorno no sistema.

- 43 -


6.11. Lanamentos Peridicos
6.11.1. Objetivo
como um resultado de documentos de lanamentos peridicos.
Voc faz lanamentos peridicos para transaes de negcios que ocorrem
regularmente (aluguel, seguro). Os seguintes dados no so modificados:
Chave de lanamento
Conta
Montante
6.11.2. Procedimento
Entre o documento de lanamento peridico.
O programa SAPF120 utiliza o documento de lanamento peridico para criar os
documentos contbeis. Voc deve iniciar o programa para intervalos regulares. Este
verifica cada documento peridico para determinar se o documento deve ser criado.
Executar a pasta batch input.
Lanamentos peridicos devem ser verificados novamente durante o encerramento do
perodo
Em cada execuo do programa apenas um documento contbil criado para cada
documento de lanamento peridico, assim um perodo muito longo do clculo no
resulta em mais do que um documento contbil.

6.12.
6.13.
6.14. Processar um Documento de Lanamento Peridico
6.14.1. Objetivo
Entrar documentos de lanamentos peridicos para clientes, fornecedores e razo

- 44 -

6.14.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Processar documento de
lanamento peridico
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Lanamento Documentos de
referncia Documento peridico
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Lanamento Documentos
de referncia Documento peridico
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Lanamento Documentos de
referncia Documento peridico
FBD1
6.14.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:


2 - Na tela Entrar lanamento peridico: Dados do cabealho, entre os seguintes
dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa 1000

1 Execuo em 01.01.<ano
corrente>
Especifica
quando o
documento de
lanamento
peridico ser
lanado pela
primeira vez.
ltima execuo em 31.12. <ano
corrente>
Especifica
quando o
documento
de
lanamento
peridico
ser lanado
pela ltima
vez.
Intervalos em meses 1
Mensal

- 45 -
Dia de execuo 15
Especifica o
dia em que o
documento
ser lanado
como uma
data de
lanamento.
Tipo de documento
KR


Moeda/taxa cm BRL

Referncia
AB-DB-RATE

ChvLnt Chave de
lanamento
31

Conta C7100




3 - Clique em Continuar . Na prxima tela, entre os seguintes dados
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Montante 500
Texto Aluguel
ChvLnt
Chave de
lanamento
40
Conta 422400

- 46 -



4 - Clique em Continuar . Na prxima tela, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Montante
500

Centro custo
20200



5 - Clique em Lanar .





- 47 -
6.15. Lista de Documentos para Lanamento Peridico
6.15.1. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Listar lanamento peridico
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Trabalhos peridicos
Lanamentos peridicos Listas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Trabalhos peridicos
Lanamentos peridicos Listas
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Trabalhos peridicos
Lanamentos peridicos Listas
F.15
6.15.2. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:


2 - Na tela Documento padro para lanamento peridico, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa 1000
Exerccio Ano corrente



3 - Clique em Executar (F8) .

- 48 -

4 - O sistema exibe uma lista de documentos padro para lanamentos peridicos
existentes. Podem-se selecionar documentos que sero ainda executados e/ou
documentos que no sero executados at a prxima execuo do programa de
lanamento peridico.


5 - A lista exibe a data da prxima execuo de lanamento.

6.16. Realizar Lanamentos Peridicos
6.16.1. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Realizar lanamento peridicos
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Trabalhos peridicos
Lanamentos peridicos Executar
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Trabalhos peridicos
Lanamentos peridicos Executar
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Trabalhos peridicos
Lanamentos peridicos Executar
F.14
6.16.2. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:


2 - Na tela Criar docs.contbeis a partir de docs.de contabilizao peridica, entre os
seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa 1000

- 49 -
Exerccio Ano corrente


3 - Clique em Executar (F8) . O sistema exibe a mensagem: Pasta DAUERB foi
criada.

6.17. Atualizao de Contas: Compensao Automtica
6.17.1. Objetivo
Estornar um documento que foi criado na Contabilidade Financeira
6.17.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Atualizao de Contas:
Compensao Automtica
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Trabalhos peridicos
Compensar automaticamente Sem proposta
de moeda compensao
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Trabalhos peridicos
Compensar automaticamente Compensar
automaticamente
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Trabalhos peridicos Compensar
automaticamente Sem proposta de moeda
compensao.
F.13

- 50 -

6.17.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:


2 - Na tela Compensao automtica, entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Empresa 1000

Selecionar clientes/
fornecedores/ctas.
Razo.
Marque




3 - Primeiramente realize a execuo de teste, o indicador est ativado
automaticamente.

- 51 -

4 - Clique em Executar (F8) .






- 52 -

6.18. Atualizao de Contas: Compensao Manual
6.18.1. Objetivo
Compensao de partidas em aberto.
6.18.2. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Atualizao de Contas:
Compensao Manual
Contabilidade Contabilidade financeira
Clientes Conta Compensar
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Fornecedores Conta Compensar
Ou
Contabilidade Contabilidade financeira
Razo Conta Compensar
F-32 / F-44 /
F-03
6.18.3. Procedimento
1 - Acesse a transao utilizando o caminho do menu ou digitando o cdigo de
transao:

2 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Conta
Fornecedor: C7100
Razo: 111201
Razo: 111301
Cliente: C6100
Conta
1112XX
Recebto
Conta 1113XX
- Pagto
Empresa 1000
Referncia
Selecione a opo
.
Localizado na
rea da tela
Outras
restries
3 - Clique em Continuar .

- 53 -


4 - Entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Referncia de: Entrar a referncia
Exemplo (entrada
de campo-
referncia das
partidas em aberto)
5 - Clique em .


6 - As partidas em aberto que deseja compensar devem ser primeiramente ativadas.
Clique em Ativar partidas ou Desativar partidas .

7 - Se os valores a serem compensados so iguais, ento pule para a etapa 11.

- 54 -

8 - Uma partida residual deve ser gerada com o valor da diferena. Voc deve
especificar as partidas em aberto que devero ser completamente compensadas, e as
partidas em aberto para a qual uma partida residual deve ser criada.
9 - Clique na pasta e entre os seguintes dados:
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Partida residual
Diferena de
montante
Entre a diferena de
montante de todas as
partidas em aberto
selecionadas para ao
menos uma partida em
aberto.

10 - Em seguida, voc deseja realizar um lanamento de diferena (pagamento na
conta). Todas as partidas em aberto selecionadas so compensadas. Uma nova partida
em aberto criada para a diferena na conta.
Nome do campo Descrio Aes / Valores Comentrios
Lantos de diferena
Diferena de
montante
Entre a diferena de
montante de todas as
partidas em aberto
selecionadas.

11 - Clique em para gravar suas entradas.










- 55 -
7. Fechamento Contbil
7.1. Objetivo
Este manual descreve as operaes de fechamento contbil do Sistema SAP ECC 6.0
Sero mostrados:

Processos de fechamento mensal
Processos de fechamento anual
Livros contbeis e fiscais
O sistema no tem processos de fechamento dirios.
So as seguintes as rotinas de fechamento mensal:
Integridade da conta EM/EF de materiais
Comparao do estoque MM X FI
Diferimento de perodo em MM
Controle de perodos
Depreciao em AA (ativo fixo) (*)
Avaliao em moeda estrangeira
Compensao automtica
Reclassificao de clientes e fornecedores
Inventrio
Fechamento do mdulo de CO (controladoria)
Documentos de provises
Ajuste posteriores do razo
Apurao de ICMS
So as seguintes as rotinas de fechamento Anual:
Intervalo de numerao de documentos contbeis
Transporte de saldos de contas do razo
Transporte de saldos de clientes e fornecedores
Ativo fixo : mudana de exerccio
Ativo fixo : encerramento de exerccio
Estruturas de balano
Relatrios contbeis
Livros Fiscais


- 56 -

As Transaes, abaixo mostradas devem ser executadas na seqncia em que se
apresentam neste manual.
7.2. Como acessar as transaes
Nome da Transao Via menu Cdigo
Fechamento mensal
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Trabalhos peridicos
Encerramento Reclassificar Compensao
EM/EF
F.19
Lista de Valores do estoque
Logstica Adm de materiais Adm. De
Estoques Tarefas peridicas Lista de
valores do estoque
MBL5
Diferir Perodo
Logstica Admin de Materiais Mestre
Mestre de Materiais Outros Diferir
Perodo
MMPV
Abrir e fechar perodos conatbeis
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Ambiente Opes atuais Abrir
e fechar perodos contbeis.
OB52
Compensaes Automticas Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Trabalhos peridicos
Compensaes Automticas
F.13
Entrar Documento de Conta do
Razo
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Entrar Documento de
Conta do Razo
FB50
Modificar lanamento Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Entrar Documento de
Conta do Razo Documento Modificar
FB02
Pr editar documentos Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Pr Editar ou
Processar Documento Conta do Razo
FBV50
Lanar/Eliminar Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Documentos Docs.
Pr-editados Lanar/Eliminar
FBV0
Criar documento modelo Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Docs. Referncia
Documento Modelo
F-01
Exibir documento modelo Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Documento Documentos
Referncia Documento Modelo
Documento Exibir
FBM3
Lanamentos peridicos Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Docs. Referncia
Docs. Perodicos
FBD1
Estorno Individual Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Documento Estornar Estorno
Individual
FB08
Compensar conta do razo Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Conta Compensar
F-03
Exibir saldos e conta do razo Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Conta Exibir/Modificar Partidas
Individuais
FBL3N

7.3. Descrio das atividades
7.3.1. Fechamento mensal
Atravs desta transao possvel identificar quais pedidos se encontram pendentes.

- 57 -


1 - Aps os dados preenchidos clicar em executar
2 Entrar com os dados da conta transitria e nmero da empresa
3 Marcar para efetuar a compensao. Em caso de teste no marcar.
4 Data da execuo (data fixada) do processo.


5 - Clique em executar. Depois aparece a o relatrio demonstrando os valores em
aberto na conta transitria de estoque.

- 58 -



7.3.2. Comparao do estoque MM x FI


1 Preencher intervalo de contas a serem verificadas
2 Preencher com os centros da avaliao a serem verificados
3 Marcas a referencia do relatrio
4 Marcar o tipo do relatrio.

- 59 -


7.3.3. Diferimento do perodo em MM
Processo executado no mdulo de MM.
No ltimo dia til de cada ms necessrio diferir o perodo em MM, para permitir
movimentao de materiais no ms seguinte. Aps o diferimento, o sistema permite
lanamentos no novo perodo e no perodo anterior, bloqueando movimentaes de
materiais em qualquer outro perodo.



- 60 -



1 - Aps todos os campos preenchidos clicar em executar;
2 Entrar com o nmero das empresas;
3 Entrar com o prximo perodo e o exerccio




- 61 -
7.3.4. Controle de perodos
O sistema permite a abertura e o fechamento dos perodos contbeis, por tipo de
conta, mdulo:
A Ativo Fixo (AA)
D Clientes (SD)
K Fornecedores (MM)
M Materiais (MM)
S Razo (FI)
Estes dados devero ser atualizados medida que os perodos forem encerrados, com
os devidos saldos ajustados.


C Cdigo dos mdulo;
Da conta Bloqueio por contas do razo;
Do perodo Entrar com o Ms e o exerccio a ser liberado;
At per 1 Segundo perodo a ser liberado;
Ano Perodos extras que podem ser liberados indo do perodo 13 a 16.

- 62 -



7.3.5. Compensao automtica


1 Clique na transao
2 - Depois de todos os dados preechidos clicar no boto executar
3 Entrar com os dados da empresa e exerccio
4 Nmero da conta a ser compensada

- 63 -


5 - Preenchido os campos clique em executar:



7.3.6. Lanamento em contas do razo

- 64 -

Todo documento consiste em um cabealho e duas ou mais partidas, o cabealho
contm informaes vlidas para o documento todo, como a data e o nmero do
documento


1 - Clique na transao FB50: Obter a tela seguinte


2 - Preencha os seguintes campos:
- Data de entrada do lancto no dirio da contabilidade;
- Data de emisso do doc;
- Cdigo da moeda do lacto: BRL Real;
- Referncia e nmero e ou nmero do doc;
- Resumo de histrico;
- Cdigo ads contas do razo;
- Define se o lanamento de dbito ou crdito;
- valor do lanamento;
- Histrico completo do lanamento;
- Totais de dbitos e crditos;
- Centro de custo obrigatrio para contas de resultado.

- 65 -


3 - Clique em salvar . Aparece o nmero do documento correspondente:


OBS.: Entra documento conta do razo.
Obs. O campo de texto (histrico) possui um recurso para que possamos aumentar a
quantidade de caracteres a serem digitados.
Caminho: menu suprimentos textos de doc


7.3.7. Lanamentos em contas de reconciliao
Os lanamentos em contas de reconciliao so gerados automaticamente pelo sistema
atravs de outros mdulos (SD, MM, AM) , os quais esto parametrizados com as
devidas contas contbeis.

Contas de reconciliao so:
Contas a receber (clientes), contas a pagar (fornecedores), e ativo Imobilizado.

- 66 -

7.3.8. Modificar lanamentos j gravados


1 - Clique na transao acima e informe o nmero do documento; empresa e exerccio;


2 - D um enter ou clique em para que o lanamento seja apresentado, coforme
demonstrado abaixo:


3 - Clique em uma das linhas e altere do lanamento contbil e altere o histrico de
acordo com a necessidade.

- 67 -


4 - Altere e salve o sistema exibir a seguinte mensagem:


5 - Consulte novamente o documento que foi alterado e verifique o histrico. Obs. Que
foi alterado.


6 - Observe que apenas os campos atribuio e texto podem ser alterados.



- 68 -

7.3.9. Pr editar documentos
Este caso usado quando no se tem todos os dados de lanamento na conta razo.
1 Preencha todos os campos a serem pr-editados e em seguida clique em


2 Em seguida em pr-editar


Depois de clicar em Pr-editar aparece a mensagem informando que o documento foi
pr-editado:


7.3.10. Lanar em definitivo ou eliminar ou lanamento pr editado


1 - Entrar com a empresa o nmero do documento e o exerccio correspondente

- 69 -



7.3.11. Criar documento modelo


1 - Clique na transao F-01 e preencha os campos solicitados. No 1 item do
documento preencha os dados referente conta contbil


- 70 -



2 - Depois de processar clique na transao correspondente: e informe o valor; loc.
Negcios; texto; chave do lacto e nmero da conta.



- 71 -
3 - Depois de todo este processo, aps clicar gravar o sistema SAP ECC 6.0 fornece no
rodap do o n do documento modelo o qual ser usado sempre que for necessrio
executar um lcto. atravs deste doc. modlo.


7.3.12. Exibir documento modelo


1 - Clique na transao FBM3 para exibir o documento informe o nmero, a empresa e
o nmero do documento.


2 - Clique em enter e informe e aparecer o lanamento contbil correspondente.


3 - Clique em um dos lanamentos e obter o histrico do lanamento.

- 72 -



7.3.13. Lanamentos peridicos

- 1 execuo Data da 1 execuo do processo;
- ltima execuo Data da execuo do ltimo;
- Intervalo de meses Intervalo de meses para execuo do processo;
- Dia de execuo dia para execuo do processo
- 1 conta de lanamento



- 73 -
Informe o valor do documento;
Histrico do documento
Segunda conta do razo


Depois do documento gravado devemos executar mensalmente o lanamento
peridico, conforme descrito abaixo.
Nome da Transao Via menu Cdigo
Lanamentos peridicos
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Lanamento Trabalhos
peridicos Lctos. Peridicos Execultar
F.14


Preencha o nmero da empresa
O nmero do documento
O exerccio correspondente
O perodo que deve ser processado

- 74 -



7.3.14. Estorno de um documento j gravado


Depois de todos os itens preenchidos clique em gravar.





- 75 -
7.3.15. Compensar conta do razo
uma conta transitria que precisa ser zerada conforme critrio da empresa (diria.
Semanal, mensal).
Exemplo: Contas de bancos, existe um banco principal, banco entrada e sada, quando
o cheque emitido ele automaticamente cai na conta de banco sada, no momento em
que o setor financeiro puxa o arquivo do banco este cheque vai para a conta de banco
principal, fazendo um estono na conta de banco sada. Estes dois lanamentos no
banco sada devem ser compensados da seguinte maneira.



- Clique em enter e preencha:
- Conta a ser compensada;
- Data que vai ser executada a compensao;
- Ms da compensao;
- Em outras restries clique em nenhum.



- 76 -



Todo documento consiste de um cabealho e pelo menos duas partidas. O cabealho
contm informaes que vlidas para o documento todo, como data e o nmero do
documento.
Partidas contm somente informaes daquele item em questo, por exemplo chave
de lanamento, nmero das conta e valor, o aparecimento de outras informaes
adicionais vai depender da transao envolvida, quando um documento lanado, o
sistema atualiza os registros na contabilidade e tambm outros ledgers que tenham a
funo de lanamentos resumidos.
Os dbitos devero fechar com os crditos, caso contrrio o sistema no grava o
lanamento e no atualiza os saldos das contas de razo.
Aps o lanamento do documento se houver necessidade de modific-lo o sistema
manter todas as modificaes, como a data da alterao, o nome do usurio e os
contextos anteriores e atuais.

7.3.16. Exibir saldos e conta do razo


1 - Clique na transao acima e informe a primeira conta a ser processada e a ltima a
empresa a que essa conta deve ter sido atribuida e a data

- 77 -


2 - Depois de clicar em processar informe o sistema gera o relatrio contendo os
lanamentos contbeis:











- 78 -

8. Relatrios
8.1. Exibir saldos
8.1.1. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir saldos
Contabilidade Contabilidade Financeira
Razo Conta Exibir Saldos
FS10N
8.1.2. Descrio da atividade


1 - Na tela Exibio de Saldos Conta do Razo, entrar com os dados:


2 - Clicar em executar

- 79 -


3 - Pressione a tecla na parte superior ou ENTER para passar para outra tela.
4 - Na tela Exibio de saldos, exibida os saldos da conta pretendida:


5 - Clique no cone Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.





- 80 -

8.2. Exibir plano de contas
8.2.1. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir plano de contas F.10
8.2.2. Descrio da atividade

1 - Preencha os campos conforme solicitado. O plano de contas da TIVIT o PC01


2 - Clique em executar e o relatrio apresentado.

- 81 -


8.3. Gerar balancete
8.3.1. Como acessar a transao
Nome da Transao Via menu Cdigo
Gerar balancete F.01
8.3.2. Descrio da atividade
1 - Para impresso do balancete utilize a transao: F.01

2 - D duplo clique na transao e preencha os campos correspondentes:

- 82 -


3 - Clique e executar e aparece a documentao solicitada.















- 83 -
9. Dados mestres - Ordens internas
9.1. Cadastro de ordens internas
9.1.1. Criar ordem interna
Nome da Transao Via menu Cdigo
Criar ordem interna
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Dados Mestres Funes
Especiais Ordem Criar
KO01
Nesta transao ser possvel criar uma ordem interna:



1 - Tipo de Ordem: determina as caractersticas da ordem que ser criada. Para
visualizar as opes disponveis, clique no mathcode :



- 84 -


2 - D duplo clique sobre o tipo de ordem desejado e pressione ENTER.
3 - Informe os dados referentes criao da ordem interna.
Os dados da ordem interna esto classificados por abas. Cada aba possui um grupo de
campos a ser preenchido:
Atribuies



Texto Breve: texto que descreve a ordem interna.
Empresa: cdigo da empresa a qual pertence a ordem interna. Para visualizar as
opes disponveis, clique no match code :


Diviso: cdigo que identifica a diviso a qual pertence a ordem interna. Para
visualizar as opes disponveis, clique no match code :


Centro: cdigo que identifica o site a qual pertence a ordem interna.
rea Funcional: rea funcional a qual pertence esta classe de custo (no necessrio
o preenchimento).
Centro de Lucro: torre a qual pertence a ordem interna.
Centro Custo Responsvel: cdigo do centro de custo responsvel pela ordem interna.
Centro de Custo Solicitante: cdigo do centro de custo solicitante da ordem interna.

- 85 -
Localizao/Centro: localizao e site a qual se encontra a ordem interna (no
necessrio o preenchimento).
Controle


Status do sistema: cdigo do status da ordem interna. Os principais status so:
ABE Aberto
LIB Liberado
NOLQ Norma de Apropriao Atribuda
ENCE Encerrada Tecnicamente
BLOC Bloqueada
Moeda: cdigo da moeda da ordem interna (todos os valores lanados nesta ordem
sero exibidos nesta moeda).
Investimento


Prog. Investimentos: cdigo do programa de investimento de onde ser utilizada a
verba referente a Capex.
ID do Item: identificao do item do programa de investimento.
Dados Gerais

- 86 -



4 - Clique no cone NORMA DE APROPRIAO :
Norma de Apropriao


5 - Nesta tela so informados os critrios de apropriao da ordem:
6 - Tipo (Tp): identifica qual ser o objeto receptor dos custos da apropriao. Para
visualizar as opes disponveis, clique no match code :


CCS objeto receptor ser centro de custo
CRA objeto receptor ser conta contbil
IMO objeto receptor ser imobilizado
ORD objeto receptor ser ordem interna
PEP objeto receptor ser um elemento PEP (projeto)
7 - Receptor Apropriao de Custos: uma vez definido qual o tipo de objeto receptor,
informar qual o cdigo deste objeto. Ex: se selecionado o tipo IMO (imobilizado),
informar qual o cdigo do imobilizado. Para preencher, clique no cone CRIAR :


- 87 -


Receptor de apropriao de custo: cdigo do objeto receptor dos custo (conforme o
tipo informado na tela anterior, so exibidos os campos de imobilizado, conta contbil,
centro de custo ou elemento PEP).
Empresa: cdigo da empresa a qual pertence o objeto de custo.
No. : uma ordem pode ter mais de uma regra de repartio. Neste campo informado
o nmero da norma (nmero seqencial).
Tp.Aprop.Custos: como ser o tipo de apropriao (TOT para total / PER para
peridica)
Percentual: valor percentual que dever ser apropriado.

Dica:
- Para as ordens tipo 0010 Ordens Capex, a norma de apropriao ser unicamente
para IMOBILIZADO.
- Para as ordens tipo 0090 Ordens CSC, a norma de apropriao ser unicamente para
Centro de Custo CSC
8 - Preencha todos os campos e clique no cone SALVAR .
9 - O sistema exibe o nmero da ordem criada no rodap da tela:








- 88 -

9.1.2. Modificar ordem interna
Nome da Transao Via menu Cdigo
Modificar ordem interna
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Dados Mestres Funes
Especiais Ordem Modificar
KO02
Nesta transao ser possvel modificar os dados de uma ordem interna:


1 - Informe o nmero da ordem interna que se deseja visualizar. Para visualizar as
opes disponveis, clique no match code :


2 - O sistema exibir a tela com alguns parmetros para auxili-lo na seleo. Para
visualizar as opes disponveis de cada campo, clique no match code :
rea Contab.Custos: rea de contabilidade de custos a qual pertence a ordem. Na
Tivit, as ordens esto associadas rea ACC1.
Grp.Processamento: grupo de ordens internas.
Tipo de Ordem: tipo da ordem interna.
Ordem: nmero da ordem interna.
Texto Breve: descrio da ordem interna.

DICA:
- Para a busca por texto breve e/ou descrio, possvel utilizar o caractere *
(asterisco) para identificar o restante da frase.

- 89 -
- Exemplo: se deseja selecionar uma ordem com a descrio ORDEM CAPEX
MAINFRAME, no campo texto breve, digite *CAPEX*, desta forma, o sistema ir
localizar todas as ordens internas que possuam em sua descrio, a palavra CAPEX.
3 - Informe os campos necessrios para a busca e pressione ENTER.


4 - O sistema exibir todas as ordens que atendam aos parmetros informados na tela
anterior.
D duplo clique sobre a ordem desejada e pressione ENTER.


5 - Navegue entre as pastas para alterar os campos ou clique no cone NORMA DE
APROPRIAO caso deseje alterar norma d de apropriao
desta ordem.
6 - Altere os campos desejados e pressione o cone SALVAR .
Alguns campos no permitem modificaes caso j tenham lanamentos.






- 90 -

9.1.3. Exibir ordem interna
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir ordem interna
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Dados Mestres Funes
Especiais Ordem Exibir
KO03
Nesta transao ser possvel exibir os dados de uma ordem interna:


1 - Informe o nmero da ordem interna que se deseja visualizar. Para visualizar as
opes disponveis, clique no match code :



2 - O sistema exibir a tela com alguns parmetros para auxili-lo na seleo. Para
visualizar as opes disponveis de cada campo, clique no match code :

rea Contab.Custos: rea de contabilidade de custos a qual pertence a ordem. Na
Tivit, as ordens esto associadas rea ACC1.
Grp.Processamento: grupo de ordens internas.
Tipo de Ordem: tipo da ordem interna.
Ordem: nmero da ordem interna.
Texto Breve: descrio da ordem interna.



- 91 -
DICA:
- Para a busca por texto breve e/ou descrio, possvel utilizar o caractere *
(asterisco) para identificar o restante da frase.
- Exemplo: se deseja selecionar uma ordem com a descrio ORDEM CAPEX
MAINFRAME, no campo texto breve, digite *CAPEX*, desta forma, o sistema ir
localizar todas as ordens internas que possuam em sua descrio, a palavra CAPEX.
3 - Informe os campos necessrios para a busca e pressione ENTER.


4 - O sistema exibir todas as ordens que atendam aos parmetros informados na tela
anterior.
D duplo clique sobre a ordem desejada e pressione ENTER.


5 - Navegue entre as pastas para visualizar os campos ou clique no cone NORMA DE
APROPRIAO caso deseje visualizar a norma de apropriao
desta ordem.





- 92 -

9.2. Cadastro de ordens internas
9.2.1. Criar grupo de ordens internas
Nome da Transao Via menu Cdigo
Criar grupo de ordens
internas
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Dados Mestres Grupo de
Ordens Criar
KOH1
Nesta transao ser possvel criar grupos de ordens internas:


1 - Informe um cdigo para o grupo de ordens internas e clique no cone HIERARQUIA
:


2 - Informe uma descrio para o grupo. Para montar a hierarquia do grupo, o sistema
permite as seguintes opes:
Por padro do SAP, o campo cdigo do grupo aceita 10 caracteres alfanumricos e o
campo descrio aceita 40 caracteres alfanumricos e com acentuao.
Para incluir um grupo inferior:
Se a opo desejada incluir um grupo inferior, posicione o cursor sobre o grupo e
clique no cone NVEL INFERIOR :


Por padro do SAP, o campo cdigo do grupo aceita 10 caracteres alfanumricos e o
campo descrio aceita 40 caracteres alfanumricos e com acentuao.
Para incluir um grupo no mesmo nvel:

- 93 -

Se a opo desejada incluir um grupo no mesmo nvel, posicione o cursor sobre o
grupo e clique no cone MESMO NVEL :


Por padro do SAP, o campo cdigo do grupo aceita 10 caracteres alfanumricos e o
campo descrio aceita 40 caracteres alfanumricos e com acentuao.
3 - Informe uma descrio para o grupo.
Para incluir uma ordem interna:
4 - Se a opo desejada incluir uma ordem interna, posicione o cursor sobre o grupo
e clique no cone ORDEM :


permitido um intervalo DE-AT (neste caso, coloque o valor inferior na coluna da
direita e o valor superior na coluna da esquerda) ou valores unitrios. O sistema no
impe um limite de quantidade de ordens dentro de um grupo.
5 - Informe as ordens internas que pertencero a este grupo e clique no cone SALVAR
.










- 94 -

9.2.2. Modificar grupo de ordens internas
Nome da Transao Via menu Cdigo
Modificar grupo de ordens
internas
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Dados Mestres Grupo de
Ordens Modificar
KOH2
Nesta transao ser possvel modificar um grupo de ordens internas:


1 - Informe o grupo de ordens e clique no cone HIERARQUIA :


2 - O sistema exibe os sub-grupos e as ordens internas do grupo selecionado. Nesta tela
permitido incluir novos grupo e ordens e tambm excluir uma ordem do grupo ou at
mesmo excluir um grupo.
3 - Para alterar uma ordem ou sub-grupo para outro nvel:
Caso se deseje modificar uma ordem de um grupo para outro ou um sub-grupo,
posicione o cursor sobre o objeto que se deseja mover (ordem ou sub-grupo) clique no
cone MARCAR :


O sistema marcar (item destacado) o objeto selecionado:

- 95 -


Posicione o cursor sobre o objeto destino e clique nos cones: INSERIR NO MESMO NVEL
ou INSERIR NO NVEL INFERIOR :



O sistema move o objeto destacado para o objeto (sub-grupo) selecionado.
4 - Para excluir uma ordem ou um sub-grupo:
Caso se deseje excluir uma ordem de um grupo ou um sub-grupo, posicione o cursor
sobre o objeto que se deseja excluir (ordem ou sub-grupo) clique no cone MARCAR
:


O sistema marcar (item destacado) o objeto selecionado:



- 96 -

Clique no cone ELIMINAR :


O objeto selecionado ser eliminado do grupo.
5 - Altere o grupo e clique no cone SALVAR .

9.2.3. Exibir grupo de ordens internas
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir grupo de ordens
internas
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Dados Mestres Grupo de
Ordens Exibir
KOH3
Nesta transao ser possvel exibir um grupo de ordens internas:


1 - Informe o grupo de ordens e clique no cone HIERARQUIA :


2 - O sistema exibe os subgrupos e as ordens internas do grupo selecionado.





- 97 -
9.3. Oramento da ordem interna
9.3.1. Modificar oramento inicial
Nome da Transao Via menu Cdigo
Modificar oramento inicial
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Elaborao do Oramento
Oramento Inicial Modificar
KO22
Nesta transao ser possvel orar uma ordem interna. Ao movimentar uma ordem
interna que possui valor orado, o sistema verifica se o limite no ser ultrapassado.
Caso o montante da movimentao seja superior ao limite oramentrio, o SAP no
permite que o valor seja lanado. Conforme os valores so lanados, a ordem controla
o valor compromissado e disponvel.


1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no cone ORAMENTO INICIAL
:


2 - O sistema exibe as ordens selecionadas. Para orar a ordem, o sistema apresenta
algumas opes:
Perodo: possvel orar uma ordem por exerccio.
3 - Clique no match code para selecionar outros exerccios:



- 98 -

Vises em: possvel visualizar o oramento de uma ordem atravs da moeda da rea
de Contabilidade de Custos (USD) ou atravs da moeda do objeto (a moeda do objeto
a moeda cadastrada na ordem interna, no momento de sua criao).
3 - Clique no match code para selecionar outros exerccios:



4 - Informe o valor orado da ordem interna e clique no cone SALVAR .

9.3.2. Exibir oramento inicial
Nome da Transao Via menu Cdigo
Exibir oramento inicial
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Elaborao do Oramento
Oramento Inicial Exibir
KO23
Nesta transao ser possvel exibir o oramento das ordens internas.


1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no cone ORAMENTO INICIAL
:



- 99 -
9.3.3. Suplementar oramento (Aporte)
Nome da Transao Via menu Cdigo
Suplementar oramento
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Elaborao do Oramento
Oramento Suplementar
Modificar
KO24
Nesta transao ser possvel suplementar (aporte) o oramento das ordens internas.


1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no cone SUPLEMENTO
:


2 - Informe o valor a ser aportado e clique no cone SALVAR .

9.3.4. Restituir oramento (Remanejar)
Nome da Transao Via menu Cdigo
Restituir oramento
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Elaborao do Oramento
Restituio Modificar
KO26
Nesta transao ser possvel restituio (diminuir) o oramento das ordens internas.



- 100 -

1 - Informe a ordem ou um grupo de ordens e clique no cone RESTITUIO
:


2 - Informe o valor a ser remanejado e clique no cone SALVAR .

9.4. Liquidar ordem interna
9.4.1. Apropriao individual
Nome da Transao Via menu Cdigo
Apropriao individual
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Encerramento Perodo
Funes Individuais Apropriao
Custos Processamento Individual
KO88
Nesta transao ser possvel apropriar os valores lanados na ordem interna para
outros objetos de custos determinados na norma de apropriao.


Ordem: nmero da ordem que ser liquidada.
Perodo Apropriao Custos: qual o perodo a ser apropriado.
Perodo Contbil: qual perodo ser lanada a contabilizao. Se no informado, o SAP
assume o perodo da apropriao de custos.
Exerccio: qual exerccio ser lanado.
Data de Referncia: qual a data de lanamento ser lanada a contabilizao. Se no
informada, a SAP assume o ultimo dia do perodo da apropriao de custo.

- 101 -
Tipo de Processamento: tipo de processamento. Para visualizar as opes, clique no
match code :


Automtico: todas as regras do emissor sero selecionadas.
Peridica: todas as regras do tipo VOR, PER e AIB sero selecionadas.
Ativao Parcial: utilizada para ordens do tipo Medida de Investimento.
Apropriao Total: utilizado caso a ordem s possuir regras do tipo PER.
Execuo em Teste: se selecionado, a apropriao de custos no ser executada, mas
sero exibidos os valores para verificao. Se no selecionado, a apropriao ser
definitiva.
Verificar Dados de Movimento: se selecionado, o sistema verifica se o emissor possui
dados de movimentos (lanamentos). Se no selecionado, o sistema no efetua
nenhuma verificao.
1 - Informe os parmetros e clique no cone PROCESSAR :


Neste exemplo, o valor da ordem interna foi transferido para o imobilizado conforme a
norma de apropriao definida no dado mestre da ordem interna.

9.4.2. Apropriao coletiva
Nome da Transao Via menu Cdigo
Apropriao coletiva
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Encerramento Perodo
Funes Individuais Apropriao
Custos Processamento Coletivo
KO8G
Nesta transao ser possvel apropriar os valores lanados em vrias ordens internas
para outros objetos de custos determinados na norma de apropriao.

- 102 -



1 - Para processar varias ordens, via processamento coletivo, necessrio criar
variante de seleo. Informe o nome da variante e clique no cone CRIAR (para
visualizar, clique no cone EXIBIR , para modificar, clique no cone MODIFICAR ):


2 - Clique no cone CRIAR :
Esta tela permite que se informe vrios parmetros de seleo para compor o grupo de
ordens para o processamento coletivo. O SAP considerar as ordens que atendam aos
parmetros informados nesta tela. Neste exemplo: sero consideradas todas as ordens
com tipo de ordem 0010 Ordens Capex. Desta forma, a transao de apropriao de
custos coletiva ir apropriar todas as ordens com tipo 0010.

- 103 -


3 - Informe os parmetros de seleo desejados e clique no cone GRAVAR :


4 - Informe uma descrio para a varivel e clique no cone GRAVAR .
5 - Para executar o processamento coletivo com a variante criada:


Variante de Seleo: nome da variante de seleo criada.
Perodo Apropriao Custos: qual o perodo a ser apropriado.
Perodo Contbil: qual perodo ser lanado a contabilizao. Se no informado, o SAP
assume o perodo da apropriao de custos.
Exerccio: qual exerccio ser lanado.

- 104 -

Data de Referncia: qual a data de lanamento ser lanada a contabilizao. Se no
informada, a SAP assume o ultimo dia do perodo da apropriao de custo.
Tipo de Processamento: tipo de processamento. Para visualizar as opes, clique no
match code :


Automtico: todas as regras do emissor sero selecionadas.
Peridica: todas as regras do tipo VOR, PER e AIB sero selecionadas.
Ativao Parcial: utilizada para ordens do tipo Medida de Investimento.
Apropriao Total: utilizado caso a ordem s possuir regras do tipo PER.
Processamento Background: se selecionado, a apropriao de custos ser executada
em segundo plano. Preferencialmente no deve ser selecionado.
Execuo em Teste: se selecionado, a apropriao de custos no ser executada, mas
sero exibidos os valores para verificao. Se no selecionado, a apropriao ser
definitiva.
Lista Detalhada: exibe todos os imobilizados selecionados, de acordo com a variante
informada.
Verificar Dados de Movimento: se selecionado, o sistema verifica se o emissor possui
dados de movimentos (lanamentos). Se no selecionado, o sistema no efetua
nenhuma verificao.
6 - Informe os parmetros e clique no cone PROCESSAR :











- 105 -
9.5. Relatrios
O SAP disponibiliza vrias opes de relatrios, para visualiz-los, utilize o caminho:
Contabilidade Controlling Ordens Internas Sistemas de Informao Relatrio
para Ordens Internas.
DICA: Todos os relatrios podem ser utilizados.
9.5.1. Relatrio planejado x realizado
Nome da Transao Via menu Cdigo
Planejado x Realizado
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Sistemas de Informao
Relatrio para Ordens Internas
Comparaes Planej./Real Ordem:
Real/Plano/Desvio
S_ALR_87012993


1 - O sistema exibe o relatrio com as colunas Realizado, Planejado e Desvio, aberto
por contas contbeis.


9.5.2. Relatrio de disponibilidade (Orado x Realizado)
Nome da Transao Via menu Cdigo
Disponibilidade
Contabilidade Controlling Ordens
Internas Sistemas de Informao
Relatrio para Ordens Internas
Outros Relatrios Lista:
Oramento/Real/Comprom.
S_ALR_87013019

- 106 -



1 - O sistema exibe o relatrio com as colunas de Orado, Realizado e Disponvel.























- 107 -