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Культура Документы
Fecha
1-Jun
3-Jun
17-Jun
20-Jun
23-Jul
28-Jul
30-Jul
Detalle
E.Inicial
Compra 900 U x 380 c/u
Venta 1950 U x 1000 c/u
Devolucin 1300 U
Compra 300 U x $400
Vta. 1650 U x $1000
Promocin
Unidades Fsicas
Precio Unit. Entrada
Salida
$350
380
900
Saldo
1200
2100
150
1450
1750
100
1950
400
1300
300
1650
100
Debe
30-Jun
Haber
1
Mercadera
IVA
462,000
87,780
Proveedores
30-Jun
549,780
2
Costo de Venta
1,319,500
Mercadera
30-Jun
1,319,500
3
Clientes
4,284,000
Venta
IVA
30-Jun
3,600,000
684,000
4
Mercadera
477,500
Costo de Venta
30-Jun
477,500
5
Venta
IVA
1,300,000
247,000
Clientes
30-Jun
1,547,000
6
Gasto de Venta
59,000
Mercadera
40,000
IVA
19,000
Estado de Resultados
Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta
$2,300,000
-842,000
1,458,000
MAYORES
Saldo Cero
Mercadera
420,000
462,000
477,500
1,359,500
1,319,500
40,000
Costo de Venta
1,319,500
S.Ac.
1,359,500
Ventas
1,300,000
2,300,000
Valores
Entrada
342,000
477,500
120,000
Anlisis
Salida
Saldo
420,000
762,000
705,000
57,000
534,500
654,500
614,000
40,000
40,000
0
1200 U x $350
1200 U x $350; 900 U x 380
150 U x $380
550 U x 350 ; 900 U x $380
550 U x 350 ; 900 U x $380 ; 300 U x $400
100 U x $400
0
osto de Venta
477,500
842,000
3,600,000
S.Deud.
Solucin PPP
Fecha
1-Jun
3-Jun
17-Jun
20-Jun
23-Jul
28-Jul
30-Jul
Detalle
E.Inicial
Compra 900 U x 380 c/u
Venta 1950 U x 1000 c/u
Devolucin 1300 U
Compra 300 U x $400
Vta. 1650 U x $1000
Promocin
Unidades Fsicas
Precio Unit. Entrada
Salida
$350
380
900
Saldo
1950
400
1300
300
1650
100
Debe
30-Jun
Haber
1
Mercadera
IVA
462,000
87,780
Proveedoers
30-Jun
549,780
2
Costo de Ventas
1,316,790
Mercadera
30-Jun
1,316,790
3
Clientes
4,284,000
Venta
IVA
30-Jun
3,600,000
684,000
4
Mercaera
471,718
Costo de Venta
30-Jun
471,718
5
Venta
IVA
1,300,000
247,000
Clientes
30-Jun
1200
2100
150
1450
1750
100
0
1,547,000
6
Gasto de Venta
55,928
Mercadera
IVA
36,928
19,000
Estado de Resultados
Ventas
Costo de Ventas
Utiidad Bruta
$2,300,000
-845,072
1,454,928
MAYORES
Saldo Cero
Mercadera
420,000
462,000
471,718
1,353,718
1,316,790
36,928
Costo de Venta
1,316,790
S.Ac.
1,353,718
Ventas
1,300,000
2,300,000
Valores
Entrada
342,000
471,718
120,000
Anlisis
Salida
Saldo
420,000
762,000
707,577
64,423 valorizacin : $362,86
526,141
646,141
609,213
36,928 valorizacin: $369,22
osto de Venta
471,718
845,072
3,600,000
S.Deud.
Debe
Haber
1
L/ en Cobranza
Letras x cobrar
1,720,000
1,720,000
2
L/en dcto
1,430,000
L/ x cobrar
1,430,000
3
L/ en garanta
L/x cobrar
9,400,000
9,400,000
4
Banco
2,500,000
Prstamo
2,500,000
5
Banco
1,720,000
L/ en Cobranza
1,720,000
6
Banco
1,430,000
L/ en dcto.
1,430,000
7
Prstamo
Banco
2,500,000
6,900,000
L/ en garanta
9,400,000
8
Gtos. Cobranza
IVA
Gtos. Financ
Banco
1,200
228
27,500
28,928
9
L/ cob. Judic.
4,450,000
L/ x Cobrar
10
4,450,000
EDI
4,450,000
L/ cob. Judic.
4,450,000
11
Gtos. Admin
350,000
Impuestos x pagar
Banco
35,000
315,000
12
Deudores Inc.
EDI
2,950,000
2,950,000
Mayor banco
Fecha
1-Aug
3-Aug
4-Aug
6-Aug
9-Aug
10-Aug
Detalle
N Dcto
saldo inicial
cheque pago proveedores
31
depsito
1
cheque compra muebles
35
cheque
34
depsito
3
Cartola Bancaria
Fecha
Detalle
1-Aug
saldo inicial
2-Aug
cheque
3-Aug
cheque
4-Aug
cobranza letra
6-Aug
cheque
9-Aug
cheque
10-Aug
Depsito
11-Aug
Depsito
Debe
Haber
Saldo
935,000
95,000
87,000
320,000
170,000
320,000
N Dcto
Debe
30
31
4
35
34
2
3
Haber
Saldo
935,000
97000
95000
100000
320000
160000
430000
320000
Debe
12-Aug
Haber
1
Banco
10,000
Proveedores
12-Aug
10,000
2
Proveedores
97,000
Banco
12-Aug
97,000
3
Banco
100,000
L/ en cob
12-Aug
100,000
4
Banco
430,000
Caja
430,000
Detalle
Saldo Final
Dif. Ch/34
Dep. 1 no registrado
Ch/ 30 no contab
Cob. L/ 4
Dep no contab
Total
Saldos Conciliados
Sumas
Detalle
Saldo
Reg. Dif. Pago
Ch/30
L/ 4
Reg. Depsito
Mayor Banco
Debe
Haber
757,000
10,000
Cartola
Debe
Haber
1,113,000
87,000
97,000
100,000
430,000
1,297,000
1,297,000
Debe
97,000
1,200,000
1,297,000
Haber
10,000
100,000
430,000
1,200,000
1,200,000
1,200,000
Saldo
757,000
767,000
97,000
670,000
770,000
1,200,000
1,200,000
Debe
Haber
1
Maquinaria
IVA
7,600,000
1,444,000
Banco
9,044,000
2
Maquinaria
IVA
100,840
19,160
Banco
120,000
3
Maquinaria
150,000
Banco
Impuestos x pagar
135,000
15,000
4
Dep.
208,454
Dep. Acumulada
208,454
5
Dep.
209,244
Dep. Acumulada
209,244
6
Dep.
157,920
Dep. Acumulada
157,920
7
Dep.
197,400
Dep. Acumulada
197,400
8
Dep.
194,768
Dep. Acumulada
194,768
9
Dep.
233,720
Dep. Acumulada
10
233,720
Dep. Acumulada
Bienes Retirados para Venta
Dep. Insuficiente
Maquinaria
1,191,506
350,000
6,309,334
7,850,840