JACINTO CASAS SANDOVAL 10B

COSTOS DE INVERSION OPERACIN Y MANTENIMIENTO

(JACINTO CASAS SANDOVAL 10B)
a. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
Los costos de operacin y mantenimiento sin proyecto considerados estn referidos a
mano de obra, combustible, materiales de oficina, costos de mantenimiento de
maquinaria y equipo, relacionado a cambio de llantas, lubricantes e implementos
(escobas, guantes, carretillas, etc); los mismos que se pueden apreciar en el siguiente
cuadro.
b. COSTOS DE INVERSION CON PROYECTO COSTOS TOTALES
Para la ejecucin de este proyecto es necesario tener en cuenta los costos totales de
inversin y preinversin de las dos alternativas que se han considerado para llevar a
acabo la ejecucin del presente proyecto.
COSTOS TOTALES DE LA INVERSIN INICIAL
ALTERNATIVA 01
La Inversin Inicial necesaria para la ejecucin del proyecto asciende a
S/.3.738.852,00 en el Cuadro se observa los rubros que comprende:
ALTERNATIVA 02
La Inversin Inicial necesaria para la ejecucin del proyecto para la alternativa 02
asciende a S/.3.309.852,00 y comprende:
c. COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO
ALTERNATIVA 01
Los costos de operacin, mantenimiento y otros gastos de la Alternativa 01, se
presentan tanto a precios de mercado como a precios sociales. Estos costos
consideran un mantenimiento rutinario, tambin incluye costos de desarrollo de
capacidades y Medidas de prevencin, mitigacin y/o compensacin el monto total de
los mismos es equivalente a S/.281.177,00 a precios de mercado y equivalentes a
S/.241.272,38 a precios sociales.
FACTORES DE CONVERSIN:
COSTO SOCIAL = FACTOR DE CORRECION X COSTO DE MERCADO
FACTORES DE CONVERSION
CONCEPTO FC
Bienes Nacionales 0,84
Bienes importados 0,86
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Mano de obra Calificada 0,91
Combustibles 0,66
Inversiones.
Establecidos todos los recursos necesarios para la operacin normal del proyecto, se
hace necesario cuantificarlos, y determinar cuanto se va a invertir, la forma como se
financiar, todos estos elementos que se mencionaron se les llama inversiones fijas y
se mantiene durante a vida til del proyecto.
Se deber cuantificar bienes muebles e inmuebles, tales como: el terreno,
construcciones, equipamiento, herramientas y otros. Las inversiones normalmente se
colocan en el ao cero (0), cuando se determina de una vez la inversin, aunque
pueden planificarse hacer ms inversiones durante su vida til del proyecto.
Costos de operacin.
El proyecto para su funcionamiento, necesitara de trabajadores, mantenimiento,
equipo de oficina, papelera, agua, energa, telfono, etc. Estos costos se consumen
mensualmente, por lo que hace necesario considerarlos dentro del rubro de costos.
Financiamiento.
Se debe estimar la forma como se financiar la inversin de todo el proyecto, ya sea
con fondos propios, prestamos bancarios, cooperacin de entidades nacionales e
internacionales, etc. Toda esta informacin puede vaciarse en un cuadro resumen
donde se represente fuentes y montos facilitados.
Presupuesto de efectivo.
Ac se debe establecer los flujos mensuales y anuales de efectivo que tendr el
proyecto, con lo que se podr determinar necesidades de dinero en perodos muy
puntuales dentro de la vida til del proyecto.
Evaluacin del proyecto.
Cuando el proyecto es social, es decir los costos de operacin superan a los ingresos,
se evala utilizando la formula del costo anual equivalente , lo que se ver en lecciones
posteriores.
Indicadores econmicos.
Tambin debe cuantificarse la relacin que existe entre la inversin y el numero de
beneficiarios, el costo de mantenimiento por familia o habitantes, etc.
Fuente: Parmetros de evaluacin MEF
Precios de Mercado
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ALTERNATIVA 02
Los costos de operacin y mantenimiento de la Alternativa 02, consideran un
mantenimiento rutinario equivalente a S/ 418.982,00 a precios de mercado y
equivalentes a S/ 350.723,68 a precios sociales.
Precios de Mercado
d. FLUJO DE COSTOS TOTALES CON PROYECTO
FLUJOS DE COSTOS PROYECTADOS
Los flujos que se presentan a continuacin reflejan los costos de inversin inicial y los
costos de operacin y mantenimiento de las 2 alternativas para los prximos 10 aos:
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS DE MERCADO
La vida til del proyecto abarca un horizonte de 10 aos. Se presentan a continuacin
el Flujo de Costos Totales de la Alternativa 01, cuya inversin inicial es de
S/.3.738.852,00; y una inversin en el periodo 05, esto para la implementacin de
equipamiento de transporte las adems se considera un Costo de Operacin y
Mantenimiento de S/.281.177,00. Lo que queda expresado en el siguiente flujo.
ALTERNATIVA 01 A PRECIOS SOCIALES
En el clculo del flujo de los costos totales a precios sociales la inversin inicial es de
S/. 3.146.425,13; adems se considera un Costo de Operacin y Mantenimiento de
S/. 241.272,38.
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS DE MERCADO
La vida til del proyecto abarca un horizonte de 10 aos. Se presentan a continuacin
el Flujo de Costos Totales de la Alternativa 02, cuya inversin inicial es de S/.
3.309.852,00; adems se considera un Costo de Operacin y Mantenimiento de S/.
418.982,00.
ALTERNATIVA 02 A PRECIOS SOCIALES
En el clculo del flujo de los costos totales a precios sociales de la presente alternativa
a precios sociales la inversin inicial es de S/. 6975,275.72; adems se considera un
Costo de Operacin y Mantenimiento de S/. 1497,445.87, excepto para el ao 10 que
asciende a S/. 2347,365.87.