REPBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA

EDUCACIN UNIVERSITARIA
INSTITUTO UNIVERSITARIO POLITCNICO
SANTIAGO MARIO
EXTENSIN: COL- SEDE: CIUDAD OJEDA














ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TCNICO-ECONMICO EN LA PRODUCCIN DE
SISTEMAS AUTOMATIZADOS PARA LLENADO DE TANQUES DE AGUA











Autores:

Artigas Carmen C.I. 20.856.565
Castellano Cristina C.I. 20.857.351
Paz, Carlos C.I. 13.363.481
Quijada, Estefany C.I. 21.187.463

Tutor: Ing. Carlos Martnez



Ciudad Ojeda, Junio 2014
1

INTRODUCCIN


El desarrollo de la tecnologa ha facilitado al hombre en muchos aspectos
su desenvolvimiento en la vida diaria, existen tantos avances que no es
necesaria la presencia de este para que se lleven a cabo actividades que
antes eran realizadas por l. Actualmente la mayora de procesos se estn
llevando de manera automtica con controles remotos que permiten al ser
humano despreocuparse de ellos. Entre estos sistemas automatizados son
conocidos, sistemas de alarmas de seguridad, sistemas de riego, entre otros,
que son controlados por medio de software o parmetros que el fabricante
controla y proporcionando al usuario confort.
En la actualidad el llenado de tanques de cualquier liquido en las
industrias y en los hogares se ha hecho indispensable, es por eso que se
han implementado diversos sistemas para facilitar el llenado de tanques
tanto en industrias como en cada uno de los hogares hablando sobre el
llenado automtico de tanques que almacenen agua es de suma importancia
tanto para la ecologa as como para ahorrar luz, agua y tiempo que podran
ser utilizados para otras actividades sobre todo a nivel industria.
El control de llenado automtico de tanques que almacenen agua se lleva
a cabo por medio de sensores que manden la informacin de paro o
arranque a la bomba o al sistema de agua a travs de un contactor, los
sistemas de control automtico de llenado de tanques son indispensables en
las industrias, la mayora de ellos son controlados o manejados con
flotadores conectados al sistema que va a permitir que la bomba arranque o
pare para el llenado del tanque.







2

FASE I


Visualizacin


En los hogares y pequeas empresas, en cuanto al abastecimiento de
agua Segn datos proporcionados por Hidrolago, en el municipio lagunillas
funciona un subsistema de bombeo de agua desde el embalse burro negro
en la estacin de Bombeo de Aguas Claras Copapiba, ubicada en la
Carretera N con 63, con una capacidad de almacenamiento de 12 millones
de litros se encarga de proveer del servicio a las Parroquias Alonso de Ojeda
y a parte del Municipio Simn Bolvar, maneja de forma alternada unos 930
L/s para Ciudad Ojeda y unos 780 para Barrio Libertad y Municipio Simn
Bolvar, llevando a establecer un sistema de abastecimiento intermitente de
un da por medio.
Por tal motivo, es necesario implementar sistemas de llenado de agua,
que permitan al usuario conocer cuando se cuenta con agua o no en los
tanques de almacenamiento, as como tambin el nivel de los mismos. En los
hogares el consumo de agua abarca desde el aseo personal hasta la
limpieza de los mismos, tambin en las pequeas industrias se presenta el
problema de consumo de agua sin conocer la cantidad con la que se cuenta
en los tanques de almacenamiento, lo cual genera un gasto de agua que
muchas veces es imposible controlar.
Segn lo antes mencionado, nace la necesidad de crear un sistema que
permita conocer los niveles de aguas en los tanque de almacenamiento que
a su vez permita el llenado de los mismos cuando estn vacos mediante
sensores y mandos fciles de utilizar, con el fin de solucionar dicho
problema. En este sentido, se busca desarrollar una empresa capaz de
producir sistemas que faciliten el llenado de tanques de manera automtica,
con el fin de minimizar la intervencin humana, mejorando de esta manera la
3

calidad de vida de las personas, implementando un sistema automatizado de
fcil manipulacin.


Identificacin del Problema


Diagnstico de la situacin actual:


Debido a la demanda de agua potable que actualmente se est teniendo
en el municipio Lagunillas debido a la dependencia de este recurso para
cocinar, lavar, aseo personal y del hogar; trae consigo un aumento
significativo en el consumo de agua, disminuyendo la presin de agua en
todas las viviendas sobre todo a las horas picos.
Por la problemtica antes mencionada, es necesario colocar un tanque
de almacenamiento de agua para consumo diario, en muchos hogares se
utilizan actualmente sistemas de llenado de tanques segn nivel de agua en
el tanque o presin en la tubera de alimentacin. Pero los elevados costos
de estos sistemas, generan polmica debido a que las empresas y hogares
que necesiten de este, no puedan disponer de l. Tambin otro problema es
el abastecimiento de agua lo que conlleva a que se presente la necesidad de
almacenar agua en tanques y muchas veces las personas no se dan cuenta
del da que le toca recibir el servicio de agua, perdiendo la oportunidad de
almacenar agua,
Entonces, es necesario establecer medidas que resuelvan el problema, el
fin de implementar un sistema automtico de llenado de tanques, facilitando
de esta manera que las personas puedan contar con un elemento vital para
el da a da como lo es el agua, y es mucho ms beneficioso si es un sistema
de bajo costo y fcil operacionalizacin para quien desee instalarlo, bien sea
en sus hogares, como en su empresa.


4

Antecedentes


El accionamiento de bombas para llenado o vaciado de tanques, control
de nivel o control de presin son algunos de los procesos de automatizacin
ms populares en la industria, debido a esto existen una gran cantidad de
soluciones y de mucha versatilidad a la hora de afrontar un problema de este
tipo.
Los ingenieros Botello J., Tello A., Rivera J. realizaron un proyecto de
control automtico y monitoreo de planta de inyeccin de agua, en este ellos
exponen el control toda una planta de distribucin y filtrado de agua adems
del monitoreo del proceso, bsicamente ellos proponen la colocacin
trasmisores (sensores) para censar las seales necesarias estas seales se
llevan a estaciones de trabajo que contiene software de control
(controladores PID en el software) y monitoreo, estas estaciones de trabajo
controlan vlvulas automticas y bombas que realizan la circulacin del agua
a travs de la planta.
Es una forma bsica y de bajo costo de automatizar el llenado de un
tanque de agua. Su funcionamiento se basa en la lectura que arroja un grupo
de sensores improvisados que determinaran el nivel que tendr el tanque de
agua, esa informacin ser enviada al PIC (microcontrolador) el cual estar
programado para actuar segn la informacin recibida. En la programacin
se tendr un valor mnimo el cual puede ser modificado, al tanque estar en
ese valor enviara la seal al PIC el cual procesara dicha informacin y
enviara otra seal a un rel, activndolo y haciendo que la bomba encienda y
llene el tanque. A lo que el tanque de agua llegue a su mximo, el sistema de
nivel enviara una seal al PIC el cual apagara la bomba, al vaciarse el
tanque y estar por debajo del valor mnimo comenzara de nuevo la etapa de
llenado.
5

Como es un sistema sencillo y de bajo costo (comparado con sus
similares), es un proyecto factible y se puede implementar en muchos
hogares y empresas pequeas.


Alcance


La constitucin de la empresa productora de sistemas automatizados de
llenados de tanques, busca soluciones al llenado de tanques de aguas
debido al dficit de abastecimiento de agua potable en el municipio
Lagunillas, as como tambin, para facilitar la vida de las personas, trayendo
consigo beneficios a quienes utilicen el producto, tales como, dejar de perder
tiempo revisando el sistema de llenado. Este proyecto se enfoca
principalmente en disminuir la dependencia a sistemas convencionales que
necesiten de intervencin humana.

Impacto social

La principal ventaja de implementar el sistema automatizado es dar a
conocer un instrumento a la poblacin del municipio Lagunillas, y zonas
aledaas, que permite el fcil llenado de tanques automticamente,
constituyendo as una innovacin tecnolgica,
Por otra parte, al constituir esta empresa se busca satisfacer una porcin
de la demanda de empleo, ya que por ser una planta de produccin va a
generar aproximadamente ms de 30 empleos, y los beneficiados sern los
habitantes de las comunidades aledaas a la empresa.

Objetivo General


Estudiar la factibilidad tcnico-econmica en la produccin de sistemas
automatizados para llenado de tanques de agua
6



Objetivos Especficos


Establecer los Objetivos y propsitos para la constitucin de una empresa
que fabrique purificadores de aguas grises.
Conformar el equipo de trabajo para la constitucin de una empresa que
disee y fabrique sistemas automatizados para el llenado de tanques de
agua.
Evaluar factibilidad, tcnica, econmica y operativa para la constitucin de
una empresa que fabrique sistemas automatizados para el llenado de
tanques de agua.
Desarrollar el paquete de definicin del proyecto para la constituci n de
una empresa que fabrique sistemas de llenado de tanques de agua.
Ejecutar el proyecto para la constitucin de una empresa que fabrique
sistemas automatizados para el llenado de tanques de agua.


Justificacin de la investigacin.


Principalmente, se estudiara la elaboracin de un producto de fcil uso e
instalacin, adems a esto el producto tendr un precio razonable, los
materiales que conforman el sistema automatizado de llenado de tanques de
agua sern materiales de fcil mantenimiento y durabilidad, por lo que los
usuarios o consumidores podrn adquirir un producto de calidad y efectivo
que superara la expectativa en el mercado existente.
El mecanismo de los sistemas automatizados, son de alto costo debido a
que utilizan tecnologas que pueden ser reemplazadas por otras que de igual
manera pueden realizar las funciones que se pretenden, por tal motivo la
materia prima para la produccin de los sistemas automatizados de llenado
7

de tanques sern dispositivos de bajo costo y fcil acceso a los mismos por
la empresa.
La constitucin de la empresa se llevara a cabo en el municipio
Lagunillas, en un tiempo estimado de cinco meses desde el mes de Marzo
hasta Agosto del ao 2014 que se espera comenzar con la produccin de l os
sistemas automatizados de llenados de tanque, para dar a conocer el
producto en la entidad, con vistas de ampliar las ventas a otros estados del
pas; generando empleos a las comunidades cercanas a la empresa. As
mismo, este sistema contribuir en la parte ambiental, ya que con el uso del
mismo se ahorrara el agua que se pierde cuando se estn llenando los
tanques.


Anlisis del Entorno


Anlisis FODA

Cuadro 1. Anlisis FODA
Fortalezas Debilidades

Iniciativa de la directiva por el
proyecto
Disponibilidad de Mano de
Obra
Disponibilidad de Materia
prima
Disponibilidad de
Consumidores
Es un sistema nuevo

Falta de capital
Rechazo de Prestamos
Desinters de inversionistas
para el proyecto

Oportunidades Amenazas
8


Poca Competitividad
Baja oferta en el mercado
Alta aceptacin de los
consumidores.

Alto Porcentaje de
consumidores en contra del
producto
Baja aceptacin por los
consumidores
Desconocimiento del sistema
por los usuarios

Fuente: Datos Propios.

En la actualidad, en el mercado se sistemas de bombeo de agua y llenado
de tanques en la Costa Oriental del Lago, Estado Zulia, no existe ningn
modelo de este dispositivo; lo que implica estar muy atentos de su
operatividad, por las condiciones en que este va a operar, pueden afectar
negativamente el correcto funcionamiento del dispositivo, alterando su
funcionamiento, llegando a daarlo.
Es por ello, que debido a la inexistencia en el mercado de un equipo con
estas caractersticas de funcionabilidad, se pretende realizar todos los
estudios pertinentes que permitan establecer la factibilidad tcnico-
econmica para la fabricacin un sistema automatizado de llenado de
tanques de agua, de calidad y a un bajo precio en la localidad de Ciudad
Ojeda.


Formulacin de la Alternativa de Solucin


Creacin de sistema automtico de llenado de tanques, que opere
teniendo en cuenta el nivel de agua menor o mayor en los tanques de
almacenamiento, es decir, que no se necesite la mano del usuario, para su
correcto funcionamiento. Su diseo se basa en la unin de los siguientes
componentes:
- Microcontrolador PIC
9

- Resistencias
- Oscilador
- Capacitores
- Bombas
- Relay
- Cable
- Transistores
- Pantalla LCD
- Leds


Duracin del Proyecto

Se estima que el proyecto se ejecute en un periodo de cinco meses, los
cuales estn comprendidos desde el mes de abril hasta agosto del ao
20014. La planificacin del mismo se llev a cabo en la herramienta
computarizada PROJECT del paquete Microsoft Office. (Se encontrara en los
anexos)

Estructura analtica del proyecto


Tiene como finalidad definir y organizar el proyecto, usando una estructura
de rbol jerrquico. Para este proyecto la estructura analtica estar
constituida por cuatro fases: Adquisicin del local, permisos legales, obras
civiles y servicios, compra e instalacin de equipos. Paquetes y quince
actividades
Cuadro 2. Estructura Analtica del Proyecto

Proyecto Fase Paquete Actividad Tiempo





Adquisicin
del Local

Licitacin del
local
Anlisis y
seleccin
Abril
Firma de
compra - venta
10


Produccin de
sistemas
automatizados
para llenado de
tanques.
Permisos
legales
Permiso
Municipal
Revisin de
Bomberos para
obtener permiso
Mayo-
Junio
Permiso
Sanitario
Permiso de
Salubridad
Registro
Mercantil
Elaboracin del
documento de
constitucin
Registro del
Documento
RIF de la
Empresa
Operaciones
Mercantiles
Apertura de
Cuentas
Bancarias
Obras Civiles
y Servicios


Reparacin,
mantenimiento
e instalacin
de servicios
del local
arrendado
Pintado
Mayo
Revisin del
sistema de
aguas blancas y
servidas
Revisin del
sistema
elctrico
Revisin de
servicios
pblicos
(internet,
telefona)
Compra e
Instalacin
de Equipos
Adquisicin de
maquinaria,
materiales e
insumos
Compra de
equipos
Junio
Compra de
Maquinarias
Compra de
Materiales
Instalacin
Ubicacin y
montaje de las
maquinarias y
equipos.
Junio
Fuente: Datos Propios.






11

Estudio de mercado


El estudio de mercadeo se basara en investigar, que tan dispuestas estn
las personas a comprar el sistema automatizados de llenado de tanques de
aguas, ya que lo que se busca es despertar el inters a las personas,
conocer las caractersticas del producto, aunque la demanda de este
producto a nivel nacional es mnima, puesto que no existe una fbrica para
este tipo de productos como el que se pretende obtener en la empresa.


Definicin del producto, Caractersticas y usos.


Un Sistema automatizado de llenado de tanques, es un aparato que
cumple la funcin de llenar los tanques de hogares cuando estos se
encuentren en con niveles de agua bajos y dar a conocer al usuario que
cantidad de agua tienen los mismos. El objetivo tcnico va en proporcin
directa a la satisfaccin de la necesidad que se ve de almacenar el agua, y
es un aparato que las personas pueden tener en sus hogares y empresas.
El funcionamiento del sistema comienza en su colocacin en la toma de
agua de los hogares, que mediante un conjunto de sensores y una bomba
permitir el llenado del tanque, cuando dichos sensores indiquen que el
tanque est vaco o sus niveles de agua son bajos, activaran la bomba que
succionara el agua de la toma de abastecimiento trasladndola hasta el
tanque y cuando este llegue al nivel establecido por el sistema, la bomba
dejara de succionar agua. Cabe destacar, que el sistema contara con una
pantalla que permita al usuario conocer el nivel de agua del tanque.

Naturaleza y Usos del Producto


La naturaleza de dicho artefacto se encuentra dentro de la clasificacin de
productos segn su Vida en Almacn, correspondiente a la subdivisin de
12

Duraderos (No Perecederos). Este sistema de llenado de tanques tiene un
uso verstil, ya que puede ser empleada en el hogar, oficina o industria.
El uso del producto, ser respecto a los requerimientos del cliente, es un
producto de fcil uso, sin ningn tipo de complejidad, el mismo contara con
un manual de operacin para que el usuario conozca las partes del equipo y
operacin del mismo.

Anlisis de la Demanda

El sistema automatizado de llenado de tanques cubre la demanda que se
encuentra dentro de la clasificacin de acuerdo con su Destino,
especficamente en la sub-clasificacin de Demanda de Bienes Finales,
debido a que la misma ser adquirida directamente por su consumidor para
su uso o aprovechamiento, ya sea en el hogar, oficina o industria.

Anlisis Segn encuesta


Se realiz una encuesta a un total de 40 personas donde se seleccion el
25% de las encuestas al azar. Dicha encuesta conto con las siguientes
interrogantes:

1- Conoce usted el sistema de llenado de tanques de agua
convencional?
2- Le gustara dejar de operar manualmente el sistema de llenado de
tanques?
3- Conoce usted alguna tienda que ofrezca un sistema de llenado
automtico de tanques? Si su respuesta es s, indique el nombre y
ubicacin del lugar?
4- Si se le ofrece un sistema de llenado automtico de tanques donde
usted no lo operara manualmente. Lo aceptara?
5- Cunto es su ingreso Familiar por mes?
13


Las cuales segn las respuestas dadas arrojaron los siguientes datos:







80%
20%
Porcentaje del conocimiento actual de los sistemas de
llenado de tanques convencionales
SI NO
0%
100%
Conocimiento de lugares que ofrezcan el sistema de
llenado automatico de tanques
SI NO
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70%
30%
Preferencia por cambiar el sistema de llenado de
tanques convencional por el automatico
SI NO
80%
20%
Aceptacion del sistema de llenado de tanques
SI NO
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El formato de la encuesta se encuentra en los anexos


Anlisis de la Demanda segn establecimientos


A continuacin se presenta la demanda de los sistemas convencionales
de llenado de tanques en el mercado en el ao 2011, 2012, 2013 y 2014:

Tabla 1. Demanda por establecimientos
Ao 2011 2012 2013 2014
Demanda de sistemas
automticos para llenado
de tanques
30 36 50 25
Fuente: Purificadores Tamayo, Ferretera Zulia, Tienda Eroma

Como resultado del estudio realizado de la demanda, se obtuvo una
demanda de 30 sistemas convencionales para el 2011, la produccin fue
mnima comparado a la demanda que hubo entre el 2012 y lo que va de este
ao 2014, separando la demanda actual, se puede concluir que este
proyecto tendr una demanda satisfactoria. Los datos de la tabla fueron
suministrados por parte de las empresas sin emisin de un soporte fsico por
seguridad de los mismos.
70%
30%
0%
Ingresos de la Poblacin
SM 1-3 SM 3-5 SM 6 o mas
16

Estimacin de demanda actual


La determinacin de la demanda potencial de los sistemas automatizados
de llenado de tanques, que enfrentara el proyecto se le atribuyo la prioridad a
la tcnica de investigacin de mercados en declino del clculo de indicadores
como el consumo aparente y el consumo efectivo, debido a la inexistencia de
estadsticas oficiales histricas o secundarias que permitiesen el clculo de
los mismos. Por ello, se parte de la utilizacin de un muestreo probabilstico,
de tipo estratificado, con la finalidad de estimar el consumo promedio
potencial de los establecimientos y su frecuencia de consumo. Entre las
caractersticas metodolgicas del diseo tenemos:

Tabla 2. Establecimientos potenciales.
Establecimiento N
Purificadores Tamayo 1
Ferretera Zulia, C.A. 1
Ferretera HD 2
Tienda Eroma 1
TOTAL 5
Fuente: Datos Propios.

Tamao y distribucin de la muestra


El valor de tamao de la muestra se estima a partir de la frmula de
Tamao de la muestra para poblaciones finitas, asumiendo un valor
poblacional de 1 establecimiento, una confianza de 95%, y un 5% de mximo
error de estimacin permisible se plantea:

17

Dnde:
n: Tamao de la muestra.
N: Tamao de la poblacin.
4: Estadstica de prueba al 95% de confianza
e
2
: Mximo Error Permisible (5%)
P: Probabilidad de xito (0.5)
Q: Probabilidad de Fracaso (0.5)

Dicho clculo ser:

Posteriormente se distribuye sobre la base de un criterio de afijacin
proporcional al nmero de establecimientos de cada estrato, dicha afijacin
se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 3. Criterio de afijacin
Establecimientos N % N
Purificadores Tamayo 1 20 1
Ferreteras 3 60 3
Tienda Eroma 1 20 1
Total 5 100 5
Fuente: Clculos Propios.


Segn la oportunidad es una demanda satisfecha no saturada, as mismo
segn su necesidad la demanda es de un bien necesario debido a que se
enfoca en el desarrollo de nuevas tecnologas para mejorar la calidad de vida
de las personas.


18

Anlisis de la oferta


La empresa producir un estimado de 15 sistemas de llenado de tanques
automticos diarios dividido en 8 horas de trabajo, esto se multiplica por el
porcentaje que posee cada establecimiento, luego se divide segn se
requiere, en este caso, se fracciona entre los das de trabajo al ao (240), las
semanas del ao (48), las quincenas del ao (24) y por los meses del ao
(12), dando como resultado la proyeccin anual de produccion. Se toma en
cuenta que los das laborales de la semana son cinco (5).

Tabla 4. Proyeccin de Produccin
Establecimientos Da Semana Quincena Mes N
Proyeccin
de
Produccin
Ferreteras 9 45 90 180 9 2.160
Purificadores
Tamayo
3 15 30 60 3 720
Tienda Eroma 3 15 30 60 3 720
Total 15*240 75*48 150*24 300*12 15 3600
Fuente: Clculos propios.


Se considera que la oferta de proveedores de sistemas automatizados de
llenado de tanques de agua es nula, a pesar de no utilizar este sistema es un
atractivo para las personas para su adquisicin y uso; esto evidencia que no
existen empresas en toda la regin que ofrezcan el producto, por lo tanto,
como no existe competencia potencial para este proyecto se tiene una
demanda efectiva en la oferta del producto.
As mismo, la propuesta de negocio se orienta a introducir al mercado el
producto a un 20-30 % ms econmico, con el valor agregado de que el
producto en s, repercute en el ahorro de energa elctrica y preservacin del
agua. Estos sistemas ofrecen para su adquisicin una alternativa econmica,
original, adems de ser de fcil uso e instalacin. El solo hecho de utilizarlos
es una campaa a favor de la disminucin del consumo del agua potable.
19

Anlisis del precio


Determinacin costos de produccin


Los datos que se presentan a continuacin, son clculos determinados
por una sencilla operacin matemtica (regla de tres), donde se estableci el
costo de material para la produccin de un sistema de llenado de tanques
automticos.

Tabla 5. Estimacin de costos de produccin de cada sistema
Materia Prima Costo
Bomba 1500 Bs
Microcrontolador PIC 240 Bs
Resistencia 4 Bs
Oscilador 160 bs
Relay 160 bs
Cables 10 bs
Transitor 20 bs
Pantalla LCD 400 Bs
Leds 4 bs
Caja Para empacar 12,00 bs
Etiquetas 0.4
Costo Aproximado de
produccin de
purificadores de
nuestra empresa:
2510.4 Bs.

El costo de mano de obra y otros, se especifica en la fase III (estudio
econmico) as mismo el precio. El costo de produccin diaria ser
aproximadamente de 2500 y 3000 bs por cada sistema.
A continuacin se presentan los precios de los sistemas convencionales
en los establecimientos del municipio lagunillas:



20

Tabla 6. Promedio de Precios en establecimientos del Municipio Lagunillas
Establecimiento precio
Purificadores Tamayo 6000
Ferretera Zulia, C.A. 6500
Ferretera HD 6200
Tienda Eroma 6000
Promedio 6175
Fuente: Clculos Propios.


Comercializacin del Producto


Canales de comercializacin


Los canales de comercializacin de esta empresa son directos, la planta
distribuir a travs de camiones a distribuidores independientes que lo
representan las casas comerciales del municipio lagunillas que distribuirn
los purificadores a los consumidores finales. Se harn convenios para
establecer mrgenes de ganancias de 20% sobre el precio del producto. Lo
que distingue a estos distribuidores es el hecho de que sus casas
comerciales estn ubicadas en el casco central del municipio.

Publicidad - Marketing

Para introducir el producto al mercado es necesario establecer una
publicidad ptima, lo primordial es posicionar la empresa en el mercado,
mediante cuas radiales y televisivas, volantes del producto. As mismo se
pretende desarrollar mejoras segn especificaciones del cliente, se pretende
a futuro estandarizar los productos para minimizar costos de materia prima y
lograr que el cliente identifique el producto en donde quiera que lo vea, es
decir, convertir el sistema en un producto conocido.
21

Para llevar a cabo la estandarizacin nuestra empresa cuenta con la
introduccin a un mercado nico, es decir estar especializada a producir un
producto nico.








































22

II FASE


ESTUDIO TCNICO


Localizacin ptima


Seleccin de Ubicacin


Para llevar a cabo la seleccin del lugar de ejecucin se toman en cuenta
tres lugares, Municipio Lagunillas, Municipio Simn Bolvar, Municipio
Valmore Rodrguez. En la siguiente tabla por medio de ponderacin se
evalan los lugares antes mencionados, y se selecciona el que obtenga
mayor puntuacin.

Tabla 7. Mtodo de localizacin por puntos ponderados
Factores N Criterios
Grado de
Importancia
1-10
Importancia
Relativa
(%)
Lugares Posibles (Municipio)
Lagunillas
Simn
Bolvar
Valmore
Rodrguez
Comerciales
1 Clientes 10 9% 10 8 5
2 Proveedores 10 9% 8 5 5
3
Facilidad Carga
y descarga 5 5% 5 5 5
Laboral
4
Disponibilidad
Mano de Obra 10 9% 10 10 7
5
Transporte
Publico 10 9% 10 8 5
Infraestructura
6
Disponibilidad
de Agua 10 9% 10 10 10
7
Disponibilidad
de Electricidad 10 9% 10 10 10
8
Disponibilidad
de Telefona 8 7% 8 8 7
9
Disponibilidad
de Internet 8 7% 8 8 7
Operaciones
10
Vas de
comercializacin 8 7% 10 10 9
Econmicos
11
Salarios
Mnimos 10 9% 10 10 10
12
Incentivos
Crediticios 10 9% 8 8 8
CALIFICACIN FINAL
9,11 8,47 7,42
23

Fuente: clculos propios.

En el mtodo de ponderacin se obtuvo como resultado para la
localizacin de la empresa un resultado para ubicarla en el centro de ciudad
Ojeda, por tal motivo el lugar de ejecucin estar en ubicado la Calle Coto
pal , Casa Sin Nmero, Ciudad Ojeda, Parroquia Ciudad Ojeda, del
Municipio Lagunillas, del Estado Zulia, debido a que uno de los Directores de
la Junta poseen a Disposicin dicho espacio fsico, adems de encontrarse
en la calle principal, lo que proporciona un fcil acceso ya que se comunica
con la Av. Alonso de Ojeda, proporcionando al recurso humano de la
empresa accesibilidad de transporte pblico, as como tambin espacio para
los transportes de los proveedores.

Mercado de insumos

La materia prima para la produccin de los sistemas automatizados de
llenado de tanques ser suministrada, por la empresa Plus Electronics, C.A.
Ubicada en el estado Nueva Esparta, Margarita. Quien se encargara de
proveer los componentes electrnicos necesarios y las compras se realizaran
por la pgina de la empresa www.electronica.com.ve.
En cuanto al suministro de energa elctrica, esta ser abastecida por la
empresa CORPOELEC, de igual forma el agua ser surtida por la empresa
HIDROLAGO por tanto no se presenta inconveniente alguno con estos
servicios, los dems insumos complementarios como telefona e internet,
ser suministrada por la Empresa CANTV, los dems insumos se obtendrn
en el mercado local, asegurando a este su total abastecimiento. No se
contempla el uso de insumos importados.





24

Tamao de la planta


Tamao optimo


La capacidad instalada se planifico en funcin de la demanda de los
productos que se fabrica en la empresa, adems sobre la base de la
experiencia de los accionistas de la empresa en la comercializacin,
conociendo la funcionalidad y el crecimiento del mercado, se estima que esta
capacidad instalada es suficientes para satisfacer el mercado dentro del cual
opera la empresa. Si se requiere incrementar la capacidad instalada por
nuevas exigencias del mercado no es necesario paralizar el proceso
productivo o tener que esperar demasiado tiempo para instalar y poner en
marcha la nueva capacidad; con la adquisicin e instalacin de nueva
maquinarias y equipos en muy corto plazo se soluciona la situacin, pues la
planta posee toda la infraestructura necesaria para ello.

Almacenaje y transporte


A pesar de que los sistemas automticos constan de varios equipos, su
capacidad de apilarse unos con otros en el espacio fsico, los recursos de
almacenaje y transporte son de poca exigencia.
Almacenamiento: Nuestro producto estar almacenado en el depsito de
la empresa; dicho depsito deber contar con las condiciones ptimas de
humedad y temperatura. El depsito cuenta con ocho (8) m
2
con una
capacidad para (15) sistemas por cada metro cuadrado (m
2
), en total se
podrn almacenar 120 sistemas. Cada sistema cuenta con menos de 30 cm
de longitud.
Transporte: El medio de transporte que se utiliza para llevar a cabo la
distribucin de los purificadores ser un camin 350 tipo cava
portacontenedores con una capacidad de carga de 2 toneladas.
25

Proceso productivo


1) Recepcin de la Materia Prima: En esta parte se reciben los
componentes que van a integrar el sistema automtico de llenado de
tanques.
2) Revisin de componentes: Se realizan las revisiones respectivas para
confirmar que los componentes recibidos son los especificados en los
pedidos, consultando la cantidad, calidad y funcionamiento de los
mismos.
3) Montaje de componentes: este de divide en dos partes en donde se
trabaja simultneamente.
Montaje de Componentes electrnicos: aqu se realiza el
montaje de sensores Pantalla LCD, Leds, Microcontrolador PIC,
Resistencias, Oscilador, Capacitores, Transistores, Relay
Montaje de componentes elctricos: aqu se arma el sistema
elctrico: cables, interruptores y dems componentes necesarios.
4) Ensamblaje: es la parte del proceso donde los componentes antes
montados son ensamblados unos con otros y se conectan a una
bomba para posteriormente pasarlo por una prueba de
funcionamiento.
5) Prueba: en este punto se conecta el sistema proporcionndole energa
elctrica con el fin de verificar su funcionamiento.
6) Control de Calidad: Aqu se el funcionamiento, imperfecciones y
dems elementos, para verificar que se cumplan con las
especificaciones de calidad para que el sistema pueda ser
comercializado.
7) Empacamiento y almacenaje: Se empacan en caja y se almacenan los
purificadores, los cuales posteriormente sern distribuidos a los
comercios.

26

Flujo de Produccin































Seleccin de maquinaria

La maquinaria seleccionada para el proceso de produccin se realiz
segn cada parate del proceso productivo. Se hace una descripcin
detallada de la maquinaria e instrumentos que se utilizaran en la planta para
la elaboracin de los sistemas de llenado de tanques



27

Tabla 8. Instrumentos y maquinarias.
Instrumentos Especiaciones Cant
Costo y
proveedor
Imagen
Piquetas, Pinzas y
destornilladores de
precisin
Set de 12
piezas
medianas y
pequeas
4
981 bs
Plus electronics

Destornilladores de
Profesionales
Juego- marca
Stanley
4
900 bs
Ferretera Zulia


Voltmetro
Medidor de
Voltaje AC
3
640 bs
Plus Electronics

Etiquetadoras
20 dgitos, doble
lnea MX-6600
1
1100 bs
Mercado Libre

Alicates Mango aislante 4
800 bs
Ferretera
Zulia

Mesones
Acero
Inoxidable
8
4000 bs
Mercado libre

Carretilla de Carga
Capacidad de
carga mx. 200
kg
2
3000 bs
Mercado libre





28

Distribucin de la planta


Por ser una empresa productora la que se piensa establecer, se debe
tomar en cuenta los espacios o reas de produccin, almacenamiento de
materia prima, oficinas, y dems instalaciones que cumplan con los
parmetros establecidos en las leyes gubernamentales, en cuanto a los
espacios laborales. La empresa productora de purificadores de aguas
grises est compuesta por: Estacionamiento, Oficinas, Recepcin, Bao,
Comedor, Almacenes de materia prima, rea de proceso, Depsito,
Recepcin, Zona de descarga de materia prima y Zona de descarga de
producto.

















Fuente: Diseo Propio



29

Organizacin de la empresa


Organigrama de la empresa




Equipo de Trabajo


El equipo de trabajo de la empresa, estar conformado por veinticinco
(25) integrantes, subdividindose en tres (3) categoras: Calificada,
semicalificada y no calificada. La calificada estara conformada por un
gerente general, un jefe de produccin, un gestor de calidad, un gestor de
proyectos informticos, un supervisor SIHAO y un administrador; las
semicalificada por una recepcionista, un supervisor, dos tcnicos en
electrnica y dos en elctrica, un etiquetador, un empacador, un depositario
Gerencia
Recepcion Informatica Produccion
Control de
Calidad
Ingenieria del
Proceso
Supervisin
Operacion
Mano de Obra
Administracin SIAHO
30

y un chofer. La no calificada estar compuesta por nueve Obreros,
distribuidos de la siguiente manera:

Tabla 9. Equipo de Trabajo

Cargo
Nombre y
Apellido
Descripcin del cargo

Gerente
General
Artigas
Carmen


Ingeniero de procesos con post-grado en
electrnica.
5 aos de experiencia
Dominio y manejo de reas de produccin
Desarrollo de nuevas tcnicas de
produccin.
Capacidad de negociacin.
Alto liderazgo.
Manejo adecuado de la presin,
Proactivo, honesto y responsable.
Planificar y desarrollar procesos
industriales.
Brindar asesorara tcnica para la
compra-venta de equipos y materiales
para industrias de procesos.
Investigar en cualquiera de las ciencias
de la ingeniera electrnica y de sus
tecnologas de aplicacin.
Apoyar en la elaboracin y verificacin del
cumplimiento de la capacitacin continua
del personal.
Desarrollo de nuevos procesos y equipos
de procesos

Jefe de
Produccin
Castellano
Cristina
Ing. industrial
Apropiamiento, adaptacin y desarrollo de
tecnologas requeridas para la empresa.
Desarrollo de nuevos procesos y equipos
de procesos.
Optimizacin de procesos existentes.
Direccin de la construccin, operacin, y
mantenimiento de equipos, procesos de
la empresa


Ingeniero Industrial
Verificar que se efecten las validaciones
31




Gestor de
Control de
Calidad


Paz Carlos

apropiadas correspondientes a los
procedimientos analticos y las
calibraciones de los equipos e
instrumentos.
Verificar la aprobacin y control de
proveedores de materiales y fabricantes
de materia prima.
Apoyar en el cumplimiento de las
exigencias de buenas prcticas de
manufactura.
Apoyar en la planificacin, orientacin,
direccin y coordinacin de las
actividades del personal de control de
calidad a fin de lograr los objetivos de la
empresa.
Verificar la entrega de especificaciones y
tcnica analtica para inscripcin y
actualizacin de productos.
Apoyar en la coordinacin con las dems
reas relacionadas en la solucin de
problemas que afecten al sistema de
calidad.
Integrar el comit tcnico, comit de
produccin, comit de lanzamiento de
productos nuevos.
Apoyar en la realizacin del cuadro
mensual de indicadores y actividades
programadas como parte de la gestin

Administrador

Estefany
Quijada,
Lcdo. En administracin de empresas.
6 aos de experiencia.
Elabora diagnsticos de la organizacin y
disea estructuras y procedimientos para
la optimizacin de las diferentes
funciones.
Lidera, desarrolla la parte financiera de la
empresa.
Realiza los balances de produccin-venta
dentro de la empresa.
Contacta los proveedores de materia
prima, materiales y maquinarias de la
empresa.
Dirige la nmina de pago de los
trabajadores de la empresa.
32


Gestor de
Proyectos
Informticos

Luis Prez
Ingeniero en sistemas.
Consultor, administrador y gestor de
proyectos informticos.
Analista, diseador y evaluador de
sistemas informticos.
Programador y soporte de sistemas de
informacin en desarrollo o produccin.
Diseador, modelador y desarrollador de
software.
Asesor y coordinador de la implantacin
de nuevas tecnologas de la informacin y
comunicaciones.

Supervisor
SIAHO
David
Fernndez
Ing. Industrial o tcnico superior en
seguridad industrial.
Analizar y evaluar el entorno global,
nacional, regional y municipal como
bases para desarrollar una actividad
empresarial.
Planear gestionar, a travs de polticas
estrategias, objetivos y metas
conformando planes empresariales,
programas, proyectos, presupuestos y
financiamientos.
Planear, disear mtodos de produccin y
de servicios, optimizando recursos para la
operacin de plantas industriales y/o
servicios con performance competitivo.
Realizar estudios de investigacin
empresarial, estudios de mercado,
formular proyectos de investigacin
gerencial de proyectos en su
implementacin.
Organizar y ejecutar planes de seguridad
industrial para prevenir accidentes
laborales.
Recepcionista Mara Paz
Operacin del conmutador, haciendo y
recibiendo llamadas telefnicas,
conectando las mismas con las diferentes
extensiones.
Atender al pblico que solicita
informacin de los trmites y servicios
dndole la orientacin requerida.
Anotar en libros de control diario las
llamadas efectuadas y recibidas por el
33

personal y el tiempo empleado.
Recibe y captura la correspondencia y
documentacin dirigidas a la empresa.
Cumplir con las normas y procedimientos
en materia de seguridad integral,
establecidos por la organizacin
Mantener en orden equipo y sitio de
trabajo, reportando cualquier anomala.
Elaborar informes peridicos de las
actividades realizadas.
Realizar el registro de bitcoras al trmino
de cada jornada de trabajo.
Informar al Jefe inmediato los informes
de las bitcoras realizadas durante la
jornada de trabajo.
Supervisor

Richard
Jimnez

TSU en instrumentacin.
Conocer los distintos materiales y
equipos.
Verificar la transformacin de la materia
prima.
Verificar el buen uso y cuidado todo el
equipo en cumplimiento con las
instrucciones de operacin.
Verificar el Buen funcionamiento de los
equipos y maquinaria.
Verificar que el proceso se est llevando
a cabo con seguridad y eficacia.
Tcnicos
elctricos y
electrnicos
Jess Padrn
Alexis Vega
Julio paredes
Nstor
Acevedo
Tsu en electrnica e instrumentacin.
Operar los instrumentos
cuidadosamente.
Conocer el funcionamiento de maquinaria
o instrumento a utilizar
Llevar el proceso a cabo.
Obrero
Jos Marn
Luis Fuentes
Pedro campos
Alex Prez
Operar las mquinas y equipos
cuidadosamente.
Ser flexible a las rdenes del supervisor
Utilizar los implementos de seguridad.
Preparar las rdenes puntualmente.
34

Diego Urbina
Carlos Guedez
Freddy Gmez
Fernando
Mercader
Jos Aponte
Depositario Gabriel Prez
Conocer el inventario de materia prima.
Realizar inventario del producto.
Preparar los pedidos del producto.
Verificar la entrega de los productos a los
clientes y/o distribuidores.
Etiquetador Juan Ledezma Se encarga de etiquetar cada producto
segn las especificaciones de calidad.
Empacador Daniel Montes Embala y empaca cada uno de los
productos.
Chofer
Nerio Huerta

Conocer la zona de distribucin del
producto.
Entregar los pedidos a los diferentes
clientes y/o distribuidores.
Licencia de 5ta.



Experiencia


Todos los trabajadores deben contar con la experiencia mnima de tres
(3) aos en el campo de produccin de Purificadores de agua o fines
parecidos, dicha experiencia debe ser comprobable y debe estar avalada por
soportes fsicos que acrediten la experiencia, y el chofer deber tener como
mnimo dos (2) aos de experiencia como distribuidor de productos, en caso
contrario deben demostrar sus habilidades en campo mediante una prueba
que durara treinta (30) das hbiles.

35

Organigrama del personal.


















Aspectos legales

Para los aspectos legales, como no es una empresa que genere
desechos degradables al ambiente se descartan las normativas ambientales,
mas sin embargo se toman en cuenta los de salubridad, seguridad y dems
papeleos que la empresa debe realizar para su constitucin.

Para el permiso de los bomberos en cuanto a seguridad de la estructura se
regir por lo siguiente:
- Carta de Factibilidad del proyecto
- Plano de las instalaciones
- Inspeccin de las instalaciones
- Cumplir con las normas establecidas de proteccin (Sistemas de
proteccin y extincin)
- Cumplir con espacios ptimos de almacenamiento dentro de la
empresa.
Gerente
General
Recepcionista
Gestor de
Proyectos
Informaticos
Jefe de
produccion
Gestor de
Control de
Calidad
Analista de
Materia Prima
Tecnicos electronicos
y electricos.
Obrero
Emsamblador Obrero
Etiquetador Obrero
Empacadores y
almacenadores
Obreros
Depositario Chofer
Supervisor
SIAHO
Administracion
36


Para el permiso de salubridad:
- Los sanitarios deben estar en ptimas condiciones.
- Tener servicio de aguas blancas y servidas para el mantenimiento de
las instalaciones.
- Cumplir con las normas de salubridad establecidas por el Ministerio de
la salud.

Para el registro mercantil:
- Crear el documento de constitucin.
- Solicitar y crear el RIF de la empresa: para este requisito debe
consignar documentos en las instalaciones del SENIAT.
- Registrar el documento de constitucin en la alcalda o ente
gubernamental.
- Consignar los requisitos para crear el registro de la empresa.
- Apertura cuentas bancarias.

Para el pago de Nmina y poltica de empleo:
- Especificar los beneficios a ofrecer a los empleados.
- Seguro mdico.
- Prestaciones.
- Bonos.
- Cumplir con el monto de salario mnimo establecido.
- Poseer instalaciones para horas de descanso y almuerzo de los
empleados de la empresa.







37

FASE III


ESTUDIO ECONMICO


Presupuesto de Costo de Produccin

Costo de Materia Prima

Para calcular el costo de materia prima anual, se tom en cuenta el costo
de cada insumo, dicho costo se multiplico por la cantidad de equipos diarios
a producir (15 sistemas diarios), obteniendo de esta manera el costo diario,
posteriormente para obtener el costo anual se multiplico el costo diario por
los meses del ao (12). Los resultados se muestran en la tabla. Donde se
obtuvo como costo total anual de Bs. F 8.992.800,00.


Tabla 10. Costo de Materia Prima
Materia Prima
Costo Diario
Bs. F
Costo anual
Bs. F
Bomba Bs 22.500,00 Bs 5.400.000,00
Pantalla LCD Bs 6.000,00 Bs 1.440.000,00
Microcontrolador PIC Bs 3.600,00 Bs 864.000,00
Oscilador Bs 2.400,00 Bs 576.000,00
Relay Bs 2.400,00 Bs 576.000,00
Transitor Bs 300,00 Bs 72.000,00
Cables Bs 150,00 Bs 36.000,00
Resistencia Bs 60,00 Bs 14.400,00
Leds Bs 60,00 Bs 14.400,00
Total Bs 8.992.800,00
Fuente: Clculos Propios.



38

Costo de Empaque y embalaje
Tabla 11. Costo de empaque y embalaje
Insumo
Costo Diario
Bs. F
Costo anual
Bs. F
Cajas Bs 180,00 Bs 43.200,00
Etiquetas Bs 6,00 Bs 1.440,00
Total Bs 44.640,00
Fuente: clculos propios

Otros materiales

Tabla 12. Costo de otros materiales
EPP
Consumo
Mensual
Consumo
anual
Costo unitario
Bs. F
Consto Anual
Bs. F
Guantes 60 720 Bs 5,00 Bs. 3.600,00
Lentes 20 120 Bs 25,00 Bs. 3.000,00
Zapatos de seguridad 25 50 Bs 1.800,00 Bs. 90.000,00
Casco 25 25 Bs. 215,00 Bs. 5.375,00
Mascarilla (paq. 50 unid) 150 1800 Bs. 49 Bs. 88.200,00

Total Bs 190.175,00
Fuente: Clculos Propios

Consumo y costo de energa elctrica

El consumo requerido de electricidad diario se muestra a continuacin:

Tabla 13. Consumo de energa elctrica
Equipo Unidad
Consumo
KW/h/unidad
Consumo total
KW/h/unidad
h/da
Consumo
Kw.h/da
Voltmetro 3 0,3 0,9 8 7,2
Computadores 9 0,5 4,5 8 36
Alumbrado 10 10 24 240
Total 283,2
Fuente: Clculos Propios

El requerimiento de electricidad de la maquinaria e iluminacin se
muestra detalladamente en la tabla siguiente de manera tal que se explica
39

brevemente los gastos por este rubro. Estableciendo un pago mensual de
Bs. F 300,00 por cada 2480 KWh consumidos al mes.

Tabla 14. Costo de energa 39elctrica
Consumo
KWh/ mes
Costo mensual
Bs. F
Costo Anual
Bs. F
5660 684,68 Bs 8.216,16
Total Bs 8.216,16
Fuente: Clculos Propios.

Costo de agua


El requerimiento de agua de para la fabricacin es mnima, ya que la
utilizacin de este rubro ser para limpieza y uso de los baos, por lo tanto
se estima pagar mensualmente por este servicio la trifa mnima establecida
por HIDROLAGO de Bs.F 2,85 por cada m
3
e importe de Bs.F 45,75
estimando que el consumo total de la empresa (Humano y produccin) sea
de 30 m
3
mensuales se tiene:

Tabla 15. Costo de consumo Agua
Costo mensual
Bs. F
Costo Anual
Bs. F
Bs 131,25 Bs 1.575,00
Total Bs 1.575,00
Fuente: Clculos Propios.

Costo de gastos de oficina

En esta seccin se incluyen los gastos de papelera, gastos de telfonos y
artculos de oficina por Bs.F 26. 800,00 para el primer ao de operaciones.
40

As mismo, los gastos de equipos y muebles para oficinas (Computadores,
Impresoras, escritorios, archiveros)

Tabla 16. Gastos de oficina
Rubro Costo Anual Bs. F
Papelera Bs 14.400,00
Internet y telfono Bs 2.400,00
Otros Bs 10.000,00
Total Bs 26.800,00
Fuente: Papelera Bolvar, CANTV.


Costo de Mano de Obra directa e indirecta


Tabla 17. Mano de Obra indirecta
Cargo Cant.
Sueldo
mensual
Bs. F
Sueldo anual
(Primer ao)
en Bs. F
Gerente General 1 Bs 8.000,00 Bs 96.000,00
Jefe de produccin 1 Bs 7.000,00 Bs 84.000,00
Gestor de Control de
calidad
1
Bs 7.000,00 Bs 84.000,00
Gestor de Proyectos
informticos
1
Bs 7.000,00 Bs 84.000,00
Supervisor SIHAO 1 Bs 7.000,00 Bs 84.000,00
Administrador 1 Bs 7.000,00 Bs 84.000,00
Recepcionista 1 Bs 6.000,00 Bs 72.000,00
Total Bs 588.000,00
Fuente: Clculos Propios.


Tabla 18. Mano de Obra Directa
Cargo Cant
Sueldo
mensual
Bs. F
Sueldo anual
(Primer ao)
Bs. F
Supervisor 1 Bs 6.000,00 Bs 72.000,00
Tcnicos en electrnica 2 Bs 6.000,00 Bs 72.000,00
Tcnicos en electricidad 2 Bs 6.000,00 Bs 72.000,00
Etiquetador 1 Bs 5.000,00 Bs 60.000,00
Empacador 1 Bs 5.000,00 Bs 60.000,00
Depositario 1 Bs 5.500,00 Bs 66.000,00
Chofer 1 Bs 5.500,00 Bs 66.000,00
41

Obreros 9 Bs 5.000,00 Bs 60.000,00
Total
Bs 528.000,00
Fuente: Clculos Propios.

Costo total de Produccin
Tabla 19. Costo total
Concepto Costo
Materia Prima Bs 8.992.800,00
Embalaje y empaque Bs 44.640,00
Otros materiales Bs 190.175,00
Electricidad Bs 8.216,16
Agua Bs 1.575,00
Mano de obra directa Bs 528.000,00
mano de obra
indirecta Bs 588.000,00
Gasto de Oficinas Bs 26.800,00
Total Bs 10.380.206,16
Fuente: Clculos Propios.

Lo cual significa que para la produccin de cada sistema se necesitan Bs.
F 2.883,39 redondendolo, serian Bs. F 2.890,00.


Determinacin del precio del producto


Como se pretende introducir un producto a un costo de 30% menor que
los que ofrecen otra empresa. En la siguiente tabla se establece el costo que
tendr el producto.

Tabla 20. Determinacin de costo del producto
Promedio de costo
en otras empresa
Descuento que ofrece
la empresa a constituir
promedio de costo del producto
en la empresa a constituir
Bs 6.175,00 Bs 2.161,00 Bs 4.014,00
Fuente: Clculos Propios.
42

Por lo tanto, el producto contara con el precio unitario de Bs. F 4.000,00.

Presupuesto de costos de activos fijos tangibles

Inversin Fija
Local

El monto total por este concepto fue proporcionado por la administracin
del local, el cual es de 2.000.000,00 Bs.F, este local est ubicado la Calle
Coto pal, Casa Sin Nmero, Ciudad Ojeda, Parroquia Ciudad Ojeda, del
Municipio Lagunillas, del Estado Zulia,. Se estima una vida til de 15 aos.

Tabla 21. Costo de compra de Equipos de Produccin
Instrumentos Cant.
Costo Unitario
BS. F
Costo Total
Bs. F
Combo Pack (Piquetas, Pinzas y
destornilladores de precisin)
4 Bs 981, 00 Bs 3.924,00
Destornilladores de Profesionales 4 Bs 900,00 Bs 3.600,00
Voltmetro 3 Bs 640,00 Bs 1.920,00
Etiquetadoras 1 Bs 1.100,00 Bs 1.100,00
Alicates 4 Bs 800,00 Bs 3.200,00
Mesones 8 Bs 4.000,00 Bs 32.000,00
Carretilla de Carga 2 Bs 3.000,00 Bs 6.000,00
Total Bs 51.744,00
Fuente: Clculos Propios.
Costo de vehculo

El monto correspondiente por este concepto asciende a Bs.F: 220.000,00
este capital ser aportado por los inversionistas. El equipo de transporte se
utilizara para la bsqueda de la materia prima en los centros de envo (mrw),
para disminuir costos de transporte y la distribucin del producto terminado,
43

es por ello que la empresa tiene previsto incluir una unidad automor que se
describe a continuacin.

Tabla 22. Equipos de transporte.
Descripcin Foto Ao Cantidad
Vida til
(aos)
Costo
(Bs. F)
Camin Cava
Marca: Chevrolet
Modelo: NPR
Sincrnico
Color: Blanco

2009 1 10 aos 220.000,00
TOTAL 1 220.000,00
Fuente: olx.com.ve

Tabla 23. Gastos en equipos e inmuebles de oficina
Fuente: MercadoLibre.com.ve

Costo de organizacin del proyecto


Se estima que por este concepto se adjudicara un monto de 80.000,00
Bs.F, esto incluye costos de constitucin, aumento de capital, registros,
permisologa, organizacin, costo de valas. Este costo ser un gasto
realizado por los socios de la empresa.





Rubro Cant. Costo Unidad Costo Total Bs. F
Computadores e
impresora (combo)
9 25.000,00 Bs 225.000,00
Escritorios 9 10.000,00 Bs 90.000,00
Archiveros 9 5.000,00 Bs 45.000,00
Total Bs 360.000,00
44

Plan de Inversin
Tabla 24. Plan de Inversin
Concepto Costo
Banco de
Venezuela Aporte Propio
Equipos de Produccin Bs 51.744,00 Bs 51.744,00 Bs 0,00
Vehculo Bs 220.000,00 Bs 220.000,00 Bs 0,00
Local Bs 2.000.000,00 Bs 1.000.000,00 Bs 1.000.000,00
Equipos y muebles de
Oficina Bs 360.000,00 Bs 360.000,00 Bs 0,00
Organizacin de la empresa Bs 80.000,00 Bs 0,00 Bs 80.000,00
Total Bs 2.711.744,00 Bs 1.631.744,00 Bs 1.080.000,00
Participacin 100% 60% 40%
Fuente: Clculos Propios.

La cantidad que van a proporcionar los socios ser de Bs. F 1.080.00,
teniendo una participacin de inversin del 40%. Mientras que el banco de
Venezuela quien proporcionara el prstamo le tocara un 60% de
participacin, en vista del monto toral por parte del inversionista se
establecer una solicitud del crdito al banco de Bs. F 1.700.000,00.
Quedando un sobrante de Bs. F 68.256,00 el cual se empleara para gastos
de imprevistos y mantenimiento.

Imprevistos


Se estima tomando en cuenta el monto de inversin fija (edificacin,
maquinaria, equipo de transporte y de oficina). El monto asciende a
28.000,00

Gastos de Mantenimiento.


Se establecen Bs. F 40.000 para el mantenimiento de equipos, muebles,
vehculos y todos los dems recursos que necesitan para la operacin de la
empresa.
45

Gastos financieros


Inversin fija

Las condiciones que ofrece el Banco de Venezuela para el financiamiento
de la inversin fija para la empresa de produccin de sistemas automticos
de llenado de tanques son las siguientes:
Plazo: Diez (10) aos.
Tasa de inters: la tasa aplicada ser del 24 %.
Amortizacin: Generalmente mediante cuotas de capital Anuales,
iguales y consecutivas ms los intereses sobre saldo deudor
Garanta: Hipotecaria de primer grado.

Tomando en cuenta estos datos se plantea la siguiente ecuacin para
conocer la cuota fija anual para cancelar la deuda:

La cuota anual ser de Bs. F 461.723,00 por 10 aos hasta saldar la
deuda.


Tabla 25. Amortizacin y pago de crdito
Ao Cuota Intereses Amortizacin Saldo
0 Bs 1.700.000,00
1 Bs 461.723,62 Bs 408.000,00 Bs 53.723,62 Bs 1.646.276,38
2 Bs 461.723,62 Bs 395.106,33 Bs 66.617,29 Bs 1.579.659,09
3 Bs 461.723,62 Bs 379.118,18 Bs 82.605,44 Bs 1.497.053,65
4 Bs 461.723,62 Bs 359.292,88 Bs 102.430,74 Bs 1.394.622,91
5 Bs 461.723,62 Bs 334.709,50 Bs 127.014,12 Bs 1.267.608,79
46

6 Bs 461.723,62 Bs 304.226,11 Bs 157.497,51 Bs 1.110.111,28
7 Bs 461.723,62 Bs 266.426,71 Bs 195.296,91 Bs 914.814,36
8 Bs 461.723,62 Bs 219.555,45 Bs 242.168,17 Bs 672.646,19
9 Bs 461.723,62 Bs 161.435,09 Bs 300.288,53 Bs 372.357,66
10 Bs 461.723,49 Bs 89.365,84 Bs 372.357,65 Bs 0,00
Fuente: Clculos Propios.


Ingresos

Las ventas que se esperan obtener el primer ao de demanda es de
3600 sistemas automticos de llenado de tanques dando como resultado un
monto de Bs. F 14.400.000,00 para el primer ao de produccin, esto se ve
reflejado en los siguientes clculos:









Para el segundo ao se mantendr la misma rata de produccin de 3600
sistemas la cual se estipula en la tabla 29 . A partir del tercer ao puede que
aumente de 3600 a 3800 sistemas, dependiendo de la demanda del
producto.

Tabla 26. Proyeccin de Produccin
Aos Ventas
Ao 1 14.400.000,00
Ao 2 14.400.000,00
47

Ao 3 15.200.000,00
Ao 4 15.200.000,00
Ao 5 15.200.000,00
Ao 6 15.200.000,00
Fuente: Clculos Propios.


Determinacin de la tasa mnima aceptable de rendimiento (TMAR)


TMAR= i + f + (i * f) Donde i: premio al riesgo. F: inflacin.

La ecuacin simboliza la formulacin que rige la determinacin de la tasa
mnima aceptable de rendimiento. El ndice inflacionario que se utiliza se
obtiene de promediar los 4 aos siguientes, mientras que el premio al riesgo,
generalmente para productos con un comportamiento constante de consumo
y en mercados que se comportan de forma irregular como es el caso de
Venezuela, se utiliza el 20% de premio por el riesgo.

Inflacin en Venezuela 2007-2013

Fuente: Banco Central de Venezuela


La inflacin acumulada hasta el mes de junio de 2014 en Venezuela es
de 60.90 % fuente: ElImpulso.Com (29 de junio de 2014)
0
10
20
30
40
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
22
30,9
25,1
26,9
27,6
20,1
39
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
48





Tabla 27. Pronstico de Inflacin.
Aos
Pronostico
(%)
2007 22,00
2008 30,90
2009 25,10
2010 26,90
2011 27,60
2012 20,10
2013 39
2014 60,9
Total 31,56

El promedio de ndice inflacionario es de 31, 56 32%
Entonces TMAR: 0.20 + 0.32 + (0.32*0.20) = 58,4 % 58%


Punto de equilibrio

Se clasifican los costos en fijos y variables, con base en el presupuesto
de ingreso y de los costos de produccin, lo cual tendr como finalidad
determinar cul es el nivel de produccin donde los costos totales se igualan
a los ingresos.

Tabla 28. Resultados del Punto de Equilibrio.
Sistema de llenado de tanques
Unidades a producir 3600
Costos Variable Unitario 15,12
Costo Variable 54.432,00
49

Costos Fijos 1.142.800,00
Costos Totales 1.197.232,00
Precio unitario 4.000,00
Punto de equilibrio 287
Fuente: Clculos propios.


El punto de equilibrio se determin con la siguiente ecuacin:

Punto de equilibrio

Dnde: F: costos fijos; P: precio unitario; V: costo variable unitario

Punto de equilibrio =

= 286,78 287 unidades

En la empresa se necesitan vender 287 unidades de purificadores para
alcanzar el equilibrio entre ventas y gastos.



50



La empresa producir:

Tabla 29. Produccin de la empresa
Tiempo Sistemas
Diario 15
Mensual 300
Anual 3.600

Estado de los resultados


Se determin para 2 aos estudiados. Con produccin variable, inflacin y
sin financiamiento, en el ao donde se realizan todas las inversiones se
obtienen ganancias.

Tabla 30. Estado de Resultado
Periodo Anual
1er ao 2do ao
Inversin Inicial 2.901.200,00 0
Precio Unitario 4000,00 4.000,00
Volumen de produccin 3600 3600
Ingresos 14.400.000,00 14.400.000,00
Fuente: Clculos propios.


Cronograma de Inversin

Cuadro 3. Cronograma de inversin
Actividad Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
Constitucin de la
empresa

Tramitacin del
financiamiento

Compra de local
Compra e
instalacin de
mobiliario

Compra de
maquinaria y equipo

Traslado e
Instalacin

Compra y recepcin
51

de transporte
Compra de Materia
Prima

Prueba de arranque
Puesta en marcha


Depreciacin


Tabla 31. Depreciacin.


Flujo Neto de Efectivo (FNE)


Tabla 32. Flujo neto efectivo
1er ao 2do ao 3 ao 4 ao
+ Ingreso 14.400.000 14.400.000 15.200.000 15.200.000
- costo de prod. 2.901.200 1.197.232 1.197.232 1.197.232
- costo de Venta 26.800 26.800 26.800 26.800
= UAI 11.472.000 13.175.968 13.975.968 13.975.968
- Impuestos 12% 1.376.640 1.581.116,16 1.677.116,16 1.677.116,16
=UDI 10.095.360 11.594.851,84 12.298.851,84 12.298.851,84
+ Depreciacin 316.157,14 316.157,14 316.157,14 316.157,14
FNE= 10.411.517,14 11.911.009 12.615.008,98 12.615.008,98



Valor Presente Neto (VPN)


El VPN determina si cumple con el objetivo bsico financiero que es,
maximizar la inversin, para nuestro proyecto de la silla plegable tendremos
una inversin inicial en el 2014 es de 2.901.200 Bs.F. El valor presente neto
% Costo inicial 1er ao 2do ao
Equipos de
produccin
12 51.744,00 6.209,00 6.209,00
Vehculo 12 220.000,00 26.400,00 26.400,00
Equipos de oficina 12 360.000,00 43.200 43.200
Edificio 12 2.000.000,00 240.000,00 240.000,00
Inversin 12 2.901.200,00 348,14 348,14
Total 316.157,14 316.157,14
52

(VPN) es el mtodo ms conocido a la hora de evaluar proyectos de
inversin a largo plazo. El valor presente neto permite determinar si una
inversin cumple con el objetivo bsico financiero: MAXIMIZAR la inversin.
El Valor Presente Neto permite determinar si dicha inversin puede
incrementar o reducir el valor. Ese cambio en el valor estimado puede ser
positivo, negativo o continuar igual. Si es positivo significara que el valor de
la firma tendr un incremento equivalente al monto del valor presente neto. Si
es negativo quiere decir que la firma reducir su riqueza en el valor que
arroje el VPN. Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificara el
monto de su valor.
Es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un
determinado nmero de flujos de caja futuros, originados por una inversin.
La metodologa consiste en descontar al momento actual todos los cash-
flows futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversin inicial, de tal
modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto.

Interpretacin



Diagrama de flujo de efectivo para un periodo de 4 aos:

53



VPN= - 2.901.200 +

VPN= - 2.901.200 + 7.887.513 + 6.836.030 + 5.484.898 + 4.155.199

VPN= 21.462.440 Bs. F



Simulacin de Montecarlo


La simulacin de Monte Carlo es una tcnica cuantitativa que hace uso de
la estadstica y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemticos,
el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinmicos (por lo general,
cuando se trata de sistemas cuyo estado va cambiando con el paso del
tiempo, se recurre bien a la simulacin de eventos discretos o bien a la
simulacin de sistemas continuos).
La clave de la simulacin MC consiste en crear un modelo matemtico del
sistema, proceso o actividad que se quiere analizar, identificando aquellas
variables (inputs del modelo) cuyo comportamiento aleatorio determina el
comportamiento global del sistema. Una vez identificados dichos inputs o
variables aleatorias, se lleva a cabo un experimento consistente en (1)
generar con ayuda del ordenador- muestras aleatorias (valores concretos)
para dichos inputs, y (2) analizar el comportamiento del sistema ante los
valores generados. Tras repetir n veces este experimento, dispondremos de
54

n observaciones sobre el comportamiento del sistema, lo cual nos ser de
utilidad para entender el funcionamiento del mismo obviamente, nuestro
anlisis ser tanto ms preciso cuanto mayor sea el nmero n de
experimentos que llevemos a cabo.
En el siguiente grupo de imgenes se puede apreciar la simulacin de
Montecarlo de los sistemas de llenado.











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Plan de Ejecucin



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ANEXOS