0064 - Movimentos Bancarios

Movimentos Bancrios
Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperao e a
transmisso, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de fotocpia, de
gravao, ou outros, sem prvia autorizao por escrito da proprietria.
O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais da
TOTVS. Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

0064 - Movimentos
Bancrios

Protheus 11

SUMRIO

VISO GERAL DO CURSO ................................................................................................... 3
METODOLOGIA DO CURSO ................................................................................................ 4
Configurao ...................................................................................................................... 4
Cadastros ........................................................................................................................... 7
Moedas .............................................................................................................................. 7
Projeo das Taxas das Moedas ........................................................................................ 9
Bancos .............................................................................................................................. 10
Movimentos Bancrios .................................................................................................... 13
Transferncias Bancrias ................................................................................................. 20
Estornos de Transferncias Bancrias ............................................................................. 23
Classificao ..................................................................................................................... 24
Border de Cheques Recebidos ...................................................................................... 26
Reconciliao bancria Manual ....................................................................................... 28
Reconciliao Bancria Automtica ................................................................................ 29
Controle do Caixinha ....................................................................................................... 30
Manuteno .................................................................................................................... 30
Movimentos ..................................................................................................................... 33
Prestao de contas ......................................................................................................... 37
Reclculo caixinha ........................................................................................................... 40
Fechamento ..................................................................................................................... 41

Movimentos Bancrios - 3

VISO GERAL DO CURSO

Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem
os recursos do Mdulo Financeiro, relacionados aos Movimentos Bancrios e Controle
do Caixinha. Sero abordados os conceitos por ele utilizados e orientado os usurios na
operao de cada uma de suas opes para que seja possvel a aplicao s
movimentaes de sua empresa.

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Identificar os Parmetros e Tabelas do mdulo;

Dar Manuteno nos cadastros de:
- Moedas
- Bancos

Tratar as Movimentaes Bancrias:
- Pagar
- Receber
- Transferncias e Estornos
- Classificao
- Border de Cheques

Tratar as Movimentaes do Caixinha:
- Manuteno
- Movimentos
- Reclculos

Realizar Consultas:
- Posio de Clientes
- Posio de Fornecedores

Emitir Relatrios.

4 Movimentos Bancrios

METODOLOGIA DO CURSO

O curso de Movimentos Bancrios e Controle do Caixinha ministrado com um Kit de
Auto-Treinamento composto por:

Apostila: aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo os alunos na sua
utilizao, atravs de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os
exerccios devem ser executados, junto ao sistema, exatamente da forma como esto
apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos
complementares que sero expostos.

Manual Eletrnico: para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo
Financeiro, posicione no Menu Principal do Mdulo e pressione a tecla <F1>.

Materiais de Apoio: pasta e caneta.

O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da Microsiga ou de suas franquias,
com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de
modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

Configurao

O Mdulo Financeiro possui uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa, como o parmetro (MV_MOEDA), que indica quais
moedas sero utilizadas para valorizao das movimentaes.

A Microsiga envia os parmetros com contedos padres, que podem ser alterados de
acordo com a sua necessidade.

Os parmetros so customizados no Mdulo Configurador.


Nome Descrio Contedo
MV_1DUP
Define a inicializao da primeira parcela do
ttulo gerado.

Exemplo:

A -> Para sequncia alfa.

1 -> Para sequncia numrica.
A
MV_3DUPREF
Campo ou dado a ser gravado no prefixo do
ttulo quando for gerado automaticamente
pela rotina - Atualizao de Comisso -
(E2_PREFIXO).
"COM"
MV_AB10925
Descrio modalidade de tratamento da
dispensa de reteno para PIS/Cofins/CSLL .

1 = Avaliao por nota/ttulo.

2 = Avaliao por somatrio das
notas/ttulos por cliente/loja/ms/ano.
2
MV_AC10925
Indica se o usurio tem permisso para
alterar a modalidade de reteno na janela
Clculo de Reteno.1 = permite
alterao (padro); 2 = no permite
alterao.
1
MV_ALIQIRF A
Alquota de IRRF para ttulos com
reteno na fonte. Os percentuais so
utilizados de acordo com tabela legal.
3
MV_ALIQISS A
Alquota do ISS em casos de prestao de
servios, utilizando percentuais definidos
pelo municpio.
5
MV_ALTLIPG

Verifica se o ttulo liberado para pagamento
pode, ou no, ser alterado. (S=pode alterar;
N=no pode alterar).

MV_ANTCRED

Permite a baixa de ttulo a receber com
data de crdito menor que a data de
emisso.
F
MV_APLCAL1
Indica quais operaes de aplicao
utilizam o clculo de rendimento por
percentual sobre uma determinada moeda
de periodicidade diria.

"CDI"

MV_APLCAL2
Indica quais operaes de aplicao utilizam
o clculo de rendimento na forma de juro
composto e variao cambial.
"CDB/RDB"
MV_APLCAL3
o clculo de rendimento na forma de juros
simples e variao cambial.
"CP"
MV_APLCAL4
o clculo de rendimento na forma de
cotas/ttulos.
"FAF"
MV_APLVCAB
Indica o nmero de dias que deve ser
considerado para o clculo da variao
cambial.
0


Cadastros

Os Cadastros apresentam as informaes bsicas para iniciar as movimentaes do
Mdulo Financeiro.
A sua correta informao fundamental para execuo das suas movimentaes.
Moedas

O Advanced Protheus possui cinco moedas j definidas para valorizao dos seus
movimentos, mantendo, com isso, o seu histrico para pesquisa e/ou consulta
posterior, porm o usurio pode alter-las e at mesmo incluir novas (at 99
moedas).
A Moeda 1 a moeda nacional, utilizada como referncia para a converso dos
valores nas demais moedas.
Caso a empresa necessite de outras moedas, devem ser criados, no Mdulo
Configurador, os parmetros (MV_MOEDAn e MV_SIMBn), que indicam
respectivamente o nome da moeda e o seu smbolo.
Devem tambm ser criados os respectivos campos no Arquivo de Moedas (SM2).
As Taxas das Moedas so atualizadas no primeiro acesso do dia ao Sistema.
Caso se queira alterar ou incluir novas taxas, deve ser utilizada a opo (Moedas) do
menu (Atualizaes).
Este cadastro armazena as taxas das moedas informadas diariamente.
As taxas das moedas tambm podem ser projetadas para um perodo, com base
na Regresso Linear (Tendncias) ou considerando a Inflao Prevista.
Com este recurso, as taxas so atualizadas automaticamente, o que elimina a
necessidade de inform-las a cada dia.
Assim, quando o Sistema for carregado, a taxa j estar preenchida, cabendo ao
usurio alter-la, se necessrio.
Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale ressaltar
que elas devem ser
informadas todos os dias, inclusive aos sbados e domingos, neste caso, com o
objetivo da valorizao dos custos de estoque.

Como a informao das taxas de responsabilidade da rea Financeira, vale
ressaltar que Taxas das Moedas devem ser informadas todos os dias, inclusive
Sbados e Domingos, neste caso, com o objetivo da valorizao dos Custos de Estoque.

EXERCCIOS
Como cadastrar Taxas das Moedas:
1. Acesse o Mdulo Financeiro;
2. Carregue a empresa deste curso para execuo dos exerccios;
Observao: ao iniciar o trabalho no Mdulo Financeiro, ser apresentada uma tela
destacando as moedas utilizadas no Sistema.
3. Preencha-a, informando os dados a seguir:
Taxa Moeda 2: 3,10 (Dlar)
Taxa Moeda 3: 1,0641 (Ufir)
Taxa Moeda 4: 3,00 (Euro)
Taxa Moeda 5: 3,10 (Iene)
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Taxas das Moedas.


Projeo das Taxas das Moedas

Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado
perodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:
Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo
(nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear,
imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.
Inflao: projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao prevista
para o perodo.


EXERCCIOS
Como projetar Taxas das Moedas
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Moedas
2. Clique na opo Projetar;
3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;
4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;
5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos
meses apresentados;
6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

Bancos

O cadastro de Bancos relaciona os agentes cobradores, onde os ttulos sero
pagos e/ou recebidos, e tambm os caixas da empresa.
Com este cadastro, possvel controlar o Fluxo de Caixa e as suas disponibilidades.


PRINCIPAIS CAMPOS

Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode ser
alfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa no
utilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindo um
critrio prprio predefinido.

Nro Agncia: agncia do banco informado anteriormente na qual est cadastrada a
conta corrente da empresa. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no
preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria.

Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia preenchidos
anteriormente. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no preenchimento desses
dados caso a empresa utilize comunicao bancria.

Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele
depositados para compensao. Essa informao importante para que a empresa
possa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a
data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder ser
alterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes so
executadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usurio deve
utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias do ambiente FINANCEIRO e informar
um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que a
empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto de
ttulos.

Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas as
movimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve ser
utilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.

Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como
disponvel para fins de fluxo de caixa.

Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.

Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a
necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao
Consumidor por Intervenincia.

Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de
controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor por
Intervenincia.

Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada para movimentao
bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou quando
no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de excluso devido
integridade dos dados com os movimentos bancrios de fluxo de caixa.

EXERCCIO
Como cadastrar Bancos:
Atualizaes > Cadastros > Bancos
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo: 341
N Agncia: 00001
N Conta: 00001
Nome Banco: Banco Itau S/A
Nome Red. Bco.: Itau
Endereo: Av. Paulista, 1189
Bairro: Cerqueira Csar
Municpio: So Paulo
CEP: 01310-010
Estado: SP (F3 Disponvel)
Telefone: (11) 3187-9887
Conta Contb.: 1110203 (F3 Disponvel)
Lim. Crdito: 20.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos;
Relatrios > Cadastros > Bancos
5. Confira os dados e confirme a emisso do relatrio de Cadastro de Bancos.


Movimentos Bancrios

A movimentao de Movimentos Bancrios consiste no controle financeiro de uma
empresa sem que haja a necessidade de um ttulo.
Nesta opo, podem ser realizados:
Pagamentos ou Recebimentos diversos;
Exemplo: despesas bancrias, despesas com txis, entradas de trocos no caixinha,
iniciao dos saldos bancrios etc.;
Transferncias de Valores Entre Contas;
Classificao Contbil dos Movimentos, quando no se quiser realizar a
Contabilizao Automtica.
Saiba que os Movimentos Bancrios tambm so atualizados quando executadas as
movimentaes de
baixas de ttulos a receber e a pagar, gerao de cheques, aplicaes e resgates,
emprstimos e pagamentos e movimentaes no caixinha da empresa.


EXERCCIOS

Como cadastrar Saldos Bancrios:


Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

2. Pressione a tecla [F12] e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Contabilizao On-Line = No.

3. Confira os dados e confirme os Parmetros;

4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir: Dt. Movimento: Data
de hoje

Numerrio: M1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.: 12.000,00
Natureza: 100 (F3 Disponvel)
Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)
Histrico: Saldo Inicial conta Banco Ita

5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial, para o Banco 341.


EXERCCIO
Como realizar Movimentos Bancrios a Pagar com Cheques:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio
2. Clique na opo Pagar e informe os dados a seguir:
Dt. Movimento: Data de hoje
Numerrio: C1 (F3 Disponvel)
Vlr. Movim.: 3800,00
Nm. Cheque: 001010
Beneficirio: Ind. Comrcio Niagara Ltda.
Histrico: Devoluo cliente NF 120001
Tipo Lan.: Partida Dobrada (X)
Cta. Dbito: 41101 (F3 Disponvel)
Cta. Crdito: 1110201
3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar com Cheques.


EXERCCIOS
Como realizar Movimentos Bancrios a Pagar com Cheques:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio;
Dt. Movimento: <Data de Hoje>
Vlr. Movim.: 200,00
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889/5 (F3 Disponvel)
Num. Cheque: 1010
Beneficirio: Ind. Comrcio Niagara Ltda.
Histrico: Devoluo cliente NF 120001
Cta Dbito: 41101007 (F3 Disponvel)
Cta Crdito: 11201003 (F3 Disponvel)
3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar com Cheques.


EXERCCIOS
Como registrar Tarifas Bancrias:
Dt. Movimento: Data de Hoje
Vlr. Movim.: 12,00
Histrico: Pag. Tarifas Bancrias Mensais
3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Pagar de Tarifas
Bancrias.


EXERCCIOS
Como realizar Lanamentos de CPMFs:
Vlr. Movim.: 20,78
Documento: CPMF - <Informe a data de Hoje>
Histrico: CPMF - <Informe a data de Hoje>
3. Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria de Lanamento de CPMFs.


EXERCCIOS
Como realizar Movimentos Bancrios a Receber com Cheques:
2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:
Vlr. Movim.: 7.500,00
Num Cheque: 750
Histrico: Recebimento de Dividendos
3. Confira os dados, confirme a Movimentao Bancria a Receber com
Cheques e informe os dados a seguir:
Vlr. Movim.: 6.780,00
Num Cheque: 678
Histrico: Receb. Vendas de Sucatas

4.Confira os dados e confirme a Movimentao Bancria a Receber com Cheques.

EXERCCIOS
Como cadastrar um Depsito Bancrio:
2. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:
Vlr. Movim.: 750,00
Histrico: Depsito em dinheiro
3.Confira os dados, confirme o Depsito Bancrio.

Transferncias Bancrias
Esta opo permite a realizao de Transferncias entre Contas Bancrias, inclusive
transferncias de valores para o Caixa da empresa.


EXERCCIOS
Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:
2. Clique na opo Transf.;
Observao: Ser apresentado a tela de movimentos, contendo as informaes
de origem e destino.
Origem
Banco/Agncia/Conta: CX1/000/000 (F3 Disponvel)
Destino
Identificao
Tipo Movimentao: R$ - Dinheiro (F3 Disponvel)
No. Documento: TB3410754
Valor: 200,00
Histrico: Transferncia em Dinheiro
Beneficirio: BANCO ITA
Origem
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)
Destino

Identificao
Tipo Movimentao: CH - CHEQUE (F3 Disponvel)
No. Documento: TBCH001341
Valor: 300,00
Histrico: Transf. Bancria entre Contas
4. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em Dinheiro.
Observao: Confira os lanamentos gerados por esta Transferncia Bancria
realizada:
Banco Origem Caixa, foi gerado um Movimento de Sada a Pagar;
Banco Destino Ita, foi gerado um Movimento de Entrada a Receber.

EXERCCIOS
Como realizar Transferncias Bancrias com Cheques:
2. Clique na opo Transf.;
Origem
Banco/Agncia/Conta: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)
Destino
Identificao
Tipo Movimentao: TB - Transf. Bancria (F3 Disponvel)


No. Documento: TB001341
Valor: 150,00
Histrico: Transf. Bancria entre Contas
4. Confira os dados e confirme a Transferncia com Cheques.

Estornos de Transferncias Bancrias
As Transferncias Bancrias, realizadas podem ser Estornadas, com lanamentos de
dbito e crdito nas contas envolvidas.
EXERCCIOS
Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias:
2. Clique na opo Est.trnsf.;
O Sistema apresentar uma tela com as informaes da Transferncia Bancria a ser
Estornada.
N de Documento?: TB3410754
Data Movimentao?: Data de Hoje
Banco/Agncia/Conta?: CX1/00001/0000000001 (F3 Disponvel)
4. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia Bancria.


Classificao

Caso tenha se optado pela no Contabilizao Automtica dos Movimentos Bancrios,
atravs da tecla <F12>, deve-se utilizar a opo Classificar, para que os Lanamentos
Contbeis sejam executados.
A Classificao pode ser realizada com base os Lanamentos Padronizados
envolvidos ou nas contas dbito e crdito informadas nos Movimentos a Pagar ou a
Receber.
Consulte o Manual Eletrnico do Usurio, para verificar todos os lanamentos
relacionados s Movimentaes Bancrias.
EXERCCIOS
Como realizar Classificao dos Movimentos Bancrios realizados:
2. Pressione <F12> e ajuste o parmetro de Mostra Lanc. Contab. para Sim e
Contab. On-line para No;
3. Clique na opo Classif.;
Observao: O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
3. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
A partir da data?: 01/01/XX
At a data?: Data de Hoje
4. Confira os dados e confirme os Parmetros;
Observao: O Sistema apresentar os Lanamentos Contbeis da Classificao.
5. Confira os dados e confirme a Classificao dos Movimentos Bancrios e os
Lanamentos Contbeis.


EXERCCIOS
Como emitir as Movimentaes Bancrias realizadas:
Relatrios > Movimento Bancrio > Moviment. Bancria;
A Partir da data?: 01/01/XX
At a data?: Data de Hoje
Do Banco ?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Banco?: ZZZ (F3 Disponvel)
Da Natureza?: <branco> (F3 Disponvel)
At a Natureza?: ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)
Da Data Digitao?: 01/01/XX
At Data Digitao?: Data de Hoje
Qual Moeda?: Moeda 1
Imp. Histrico?: Da Movimentao
Imprime?: Analtico
Considera Filial?: No
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de
Movimentaes Bancrias;
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
Do Banco?: 001 (F3 Disponvel)
Da Agncia?: 45568
Da Conta?: 77889/5
Da Data?: 01/01/XX

At a Data?: Data de Hoje
Conciliao?: Todos
6. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Extrato Bancrio;
Relatrios > Movimento Bancrio > Mov. Financ Dirio;
Referente a Data?: Data de Hoje
Considera Lim. Cred.? Sim
Outras Moedas? Converter
9. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso das Movimentaes
Financeiras Dirias;

Border de Cheques Recebidos

O Ambiente Financeiro permite a criao de Borders de Cheques Recebidos, por meio
da movimentao de Movimentos Bancrios, com numerrio Cn, para que se realize o
Depsito Bancrio.
Para verificao do Border gerado um relatrio em disco.
Para a gerao, devem ser informados: os Nmeros do Border, Banco, Agncia,
Conta, o Intervalo de Datas e o Valor Limite.
Os Cheques so sugeridos, considerando: o Banco, Agncia, a Data e o Valor Limite.


EXERCCIOS
Como gerar Borders de Cheques Recebidos:
Atualizaes > Contas a Receber > Border Cheques;
2. Pressione <F12> e responda No pergunta Filtra Banco?;
3. Clique na opo Border e informe os dados a seguir:
Border N: 000001
Vencimento de: 01/01/XX
Vencimento at: 31/12/XX
Limite?: No especifique um valor limite
Banco/Agncia/Conta: 001
4. Confira os dados e confirme;
Observao: O sistema relacionar os Cheques Recebidos nos Movimentos
Bancrios.
5. Selecione o(s) Cheque(s), para o Envio;
6. Confira os dados e confirme a gerao e a emisso do Border;
Observao: Responda Sim pergunta para impresso do relatrio. O sistema
exibir uma tela para configurao da emisso do Border. Direcione a impresso para
Disco.
7. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Border dos Cheques
Recebidos.


Reconciliao bancria Manual

utilizada para que o usurio concilie as contas implantadas no sistema
utilizando o Extrato Bancrio (emitido pelo banco), devendo ser considerados os
procedimentos a seguir:
Emisso do relatrio de Extrato Bancrio pelo Sistema;
Conferncia dos Extratos (Sistema x Banco);
Conciliao junto ao sistema.
EXERCCIOS
Como realizar Reconciliao Bancria Manual:
Atualizaes > Movimento Bancrio > Reconc. Bancria;
2. Clique na opo Reconciliao;
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
Visibilidade: Todos.
4. Confira os dados, confirme e preencha os Dados Adicionais, informando os dados
a seguir:
Banco?: 001 (F3 Disponvel)
Agncia?: 45568
Conta?: 77889/5
De?: <Incio do Curso>
At?: <Data de Hoje>
Observao: O sistema apresentar uma tela com os movimentos de cheques do
banco selecionado, de acordo com o parmetro de visibilidade.
5. Clique no cone Edita Registro, No campo Data para Conciliao, informe a <Data
do Curso> e selecione a opo Para todos os registros;
6. Em seguida, marque todos os movimentos, para que estes sejam Reconciliados;


7. Confira os dados e confirme a conciliao bancria;
Relatrios > Movimento Bancrio > Extrato Bancrio;
Observao: Ser apresentado a tela de configurao do relatrio. Direcione a
impresso em Disco e em seguida, clique em Parmetros.
9. Informe os dados descritos a seguir:
Do Banco/Agncia/Conta?: 001/45568/77889-5 (F3 Disponvel)
Da Data/At a Data?: <Incio do Curso>/<At Hoje>
Qual a Moeda?: Moeda 1
Conciliao?: Conciliados
10. Confira os dados e confirme a emisso do Extrato Bancrio;
Observao: Observem nas linhas de totais, as colunas No Conciliados e
Conciliados.

Reconciliao Bancria Automtica

possvel realizar a Reconciliao Bancria Automtica, entre a Movimentao
Bancria registrada no sistema e o Extrato Bancrio, por meio da leitura do arquivo
enviado pelo banco.
Para tanto, deve ter previamente configurado o arquivo de Extrato Bancrio no
ambiente Configurador e cadastradas as Ocorrncias Bancrias no Ambiente
Financeiro, como j visto no captulo de Cadastros.
Os dados provenientes do Extrato Bancrio, so relacionados na parte esquerda da
tela.
Logo, os Movimentos Bancrios registrados no sistema so apresentados no lado
direito.
Para acessar rotina, basta clicar em "Atualizaes" + "Movimento Bancrio" +
"Reconc. Automtica". Em seguida, devero ser informados os nomes dos arquivos de
Entrada, Configurao e o cdigo do Banco.

A quantidade de Dias a Avanar/Retroceder, sero as informaes para que o Sistema
possa montar o perodo de movimentos a serem selecionados para conciliao.
Observao: Este assunto no poder ser exercitado, pois necessria a existncia de
um arquivo enviado pelo banco. Porm, verifique como a sua forma de operao.
Controle do Caixinha

O ambiente FINANCEIRO permite que haja um controle dos caixas da empresa; ou seja,
dos valores disponveis sob a responsabilidade de uma pessoa destinada a
despesas imediatas e pequenas, com o objetivo de transformar a operao,
tornando-a mais simples e menos burocrtica. Essa rotina foi denominada
Caixinha.
A contabilizao dos movimentos dos caixinhas somente ocorrer no momento de seu
fechamento. Essa medida visa a agilizar os processos de movimentao e prestao de
contas.
O Controle de caixas composto por trs opes:
Manuteno

A opo Manuteno possui trs funes: criao dos caixas, reposio manual de
valores e fechamento dirio. Estas opes atualizam a movimentao bancria.
Os caixas sero sinalizados na janela de manuteno da rotina com a seguinte legenda:


O campo Tipo de Reposio do caixinha possui duas alternativas:
Por valor limite: definido um valor que, quando utilizado ou gasto, solicitada a
reposio do saldo do caixinha.
Exemplo:
Valor do caixinha = 1.000,00
Valor de reposio = 900,00
Neste caso, quando sair 900,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.
Por percentual: definido um percentual que, quando utilizado ou gasto sobre
o valor do caixinha, solicitada a reposio.
Exemplo:
Valor do caixinha = 1.000,00
Percentual de reposio = 75%
Neste caso, quando for utilizado 750,00 do caixinha, ser solicitada a reposio.


Fechamento dos caixas
A opo de fechamento consiste em transferir o valor remanescente no caixa
para o banco/agncia/conta fornecedor. Com o caixa fechado, no possvel
processar nenhuma incluso de movimento.
O caixa somente ser fechado, se no existirem prestaes de contas pendentes.
Para efetuar o fechamento de caixa:
Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, posicione o cursor sobre o caixa
desejado e selecione a opo Fechamento.
O caixa estar fechado, com status na cor vermelha.
Reposio dos valores dos caixas
A opo de reposio consiste em fazer a transferncia do banco/agncia/conta
fornecedor para o caixa posicionado, com base no tipo de reposio definido: por
percentual ou por valor.
Essa operao no pode ser efetuada se o banco/agncia/conta no possuir saldo
suficiente.
Para efetuar a reposio de caixa:
Na janela de manuteno da rotina Manuteno -, selecione o caixa e em seguida a
opo Reposio.
O Sistema far a reposio de caixa, passando-o para o status na cor verde (caixa
aberto).


Movimentos

A rotina Movimentos - possui duas funes especficas: registrar todas as retiradas
dos caixas e realizar a prestao das contas de adiantamentos.
O Sistema trabalha com dois conceitos: despesas e adiantamentos. As despesas
so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os documentos
referidos. Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja
realizada.
Caso o usurio opte pela reposio, o valor ser transferido do banco/agncia/conta
para repor o valor gasto e a despesa ser baixada. O caixa ficar sinalizado com a cor
vermelha e a movimentao bancria ser atualizada.
Caso contrrio, a despesa ficar em aberto, sinalizada pela cor verde e o valor
no ser reposto. Essa despesa somente ser baixada quando o fechamento do caixa
for efetuado.
J os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que,
quando ocorrerem, devero ter seus documentos e valores reais informados para
que possa ser realizada a prestao de contas. Quando lanado um adiantamento,
seu registro fica em aberto, sinalizado pela cor amarela e no executada a reposio
automtica do caixa.


PRINCIPAIS CAMPOS
Tipo de Movimento: Neste campo, deve ser selecionado o tipo do movimento
que ser realizado. O Sistema trata apenas despesa e adiantamento. Os demais tipos
apresentados na seleo do campo so utilizados para tratamento interno do Sistema.
As despesas so tratadas como pagamentos de gastos j realizados que possuem os
documentos referidos.
Quando lanada, o Sistema permite que a reposio automtica seja realizada.
Os adiantamentos so valores destinados a gastos que ainda sero realizados e que,
quando ocorridos, devero ter seus documentos e valores reais informados para
que possa ser realizada a prestao de contas.


EXERCCIOS
Como realizar o registro de Despesas com Txi:
Atualizaes > Caixinha > Movimentos;
2. Pressione <F12> , para configurao de Parmetros;
3. Preencha a pergunta Contabiliza On-Line, com No;
4. Preencha a pergunta Integrao PMS, com No;
5. Confira os dados e confirme o Parmetros;
Nmero Int.: 0000000002
Caixinha: 001 (F3 Disponvel)
Tipo Movto.: 00 = Despesa
Histrico: Despesa com Txi
N Docto.: 000001
Valor: 50,00
Beneficiado: Jos da Silva
Data Digit.: Hoje
Data Emis.: Dia Anterior
Observao: Ser apresentado uma tela com confirmao para que o Recibo de
Movimento do Caixinha seja impresso. Em caso de no ser necessrio sua impresso
no momento, este relatrio poder ser solicitado sempre que desejado, por meio da
opo: Relatrios + Caixinha + Recibo de Caixa.
7. Confirme a impresso do Recibo;
Atualizaes > Caixinha > Manuteno;
9. Clique na opo Visualizar, para verificar o Saldo Atual do Caixinha.


Observao:
Observe que ao registrar uma Despesa, o sistema realiza a Baixa no Caixinha,
caso este tenha saldo disponvel;
Se a Despesa for maior que o saldo disponvel no Caixinha, dever ser realizada a
Reposio.

EXERCCIOS
Como registrar adiantamentos de viagens:
1. Ainda na opo:
Nmero Int.: 0000000003
Caixinha: 001 (F3 Disponvel)
Tipo Movto.: 01 = Adiantamento
Histrico: Adiantamento de Viagem
N Docto.: 000002
Valor: 400,00
Beneficiado: Gustavo de Freitas
Data Digit.: Hoje
Data Emis.: Hoje
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Adiantamentos de Viagens.
Observao: Ser apresentada a tela de emisso de Recibo de Ad. de Viagem. Informe
No.


Prestao de contas

Todo adiantamento deve ser submetido prestao de contas para que seja baixado e
o seu valor reposto.
Nesta opo, devem ser relacionados todos os documentos envolvidos no
adiantamento posicionado e os valores reais gastos.
Caso o valor gasto seja menor que o adiantamento feito, o Sistema permite que o
saldo remanescente seja devolvido ao caixinha. Se o usurio optar por faz-lo, o
adiantamento ser baixado. Caso contrrio, ser lanado um registro de pendncia
associado ao adiantamento.
Na janela de manuteno de Movimentos -, posicione o cursor sobre a
movimentao desejada, identificada pelo semforo amarelo, e selecione a opo
Prestao de Contas.
O Sistema apresenta uma tela para digitao dos comprovantes do adiantamento.
Caso haja saldo remanescente, o Sistema apresentar a possibilidade de transferi-lo
para o caixinha.
Preencha os dados solicitados e confirme.
O Sistema muda o semforo da movimentao selecionada para a cor vermelha,
criando uma nova movimentao com o saldo transferido


EXERCCIOS
Como realizar Prestaes de Contas:
2. Posicione o cursor sobre o movimento de Adiantamento de Viagem;
3. Clique na opo Prest. Contas e informe os dados a seguir:
Histrico: Despesa Area
N Doc.: 100202
Valor: 350,00
Data Emis.: Hoje
4. Confira os dados e confirme;
5. O sistema apresentar uma tela informando o Adiantamento com Saldos
Remanescentes, junto com a seguinte pergunta:
Deseja transferir o Saldo Remanescente para o Caixinha ?
6. Confira os dados e confirme a pergunta e a Transferncia.
Observao: Verifique que a movimentao de Adiantamento de Viagens foi
encerrada, alterando o seu Status para a cor Vermelha.


EXERCCIOS
Como emitir o relatrio de Movimentos do Caixinha:
Relatrios > Caixinha > Movimentos;
O sistema apresentar uma tela de Parmetros.
2. Preencha os Parmetros, informando dados a seguir:
De Caixinha?: <branco> (F3 Disponvel)
At o Caixinha?: ZZZ (F3 Disponvel)
De Digitao?: 01/01/XX
At Digitao?: 31/12/XX
Mostra Adiant. Baix.?: Sim
Mostrar?: Todos
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de
Movimentos do Caixinha.


Reclculo caixinha

As movimentaes processadas recalculam os saldos dos caixas automaticamente,
porm esta rotina permite que o saldo seja recalculado se houver alguma
inconsistncia.
O saldo dos caixas em aberto recalculado com base nos documentos de despesas e
adiantamentos.
Na janela de manuteno de Reclculo -, ser apresentada a tela de parmetros para
que sejam escolhidos os caixas que tero os saldos recalculados.
Preencha-os e confirme.
O Sistema apresenta a tela descritiva da rotina. Confirme.
O Protheus far o processamento de reclculo de saldos dos caixas selecionados.
EXERCCIOS
Como realizar o Reclculo:
Miscelnea > Reclculo > Caixinha;
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
Do Caixinha ? <branco> (F3 Disponvel)
At Caixinha ? ZZZ (F3 Disponvel)
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e o Reclculo do Caixinha.


Fechamento

A opo Fechamento, consiste em transferir o valor remanescente no Caixa para o
Banco/ Agncia/ Conta Fornecedor.
Com o Caixa fechado no possvel processar nenhuma incluso de movimento.
O Caixa somente ser fechado (Vermelho), se no existirem prestaes de contas
pendentes.
EXERCCIOS
Como realizar o Fechamento do Caixinha:
Atualizaes > Caixinha > Manuteno;
2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 001;
3. Clique na opo Fechamento e confirme o Fechamento do Caixinha.
Observao: Verifique que o Saldo que estava disponvel no Caixinha foi transferido
para o Banco 341/102425678-4, no podendo ser realizada novas movimentaes.


EXERCCIOS
Como emitir o relatrio de Status de Caixa:
Relatrios > Caixinha > Status de Caixa;
Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso
para Disco.
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Status de
Caixa.


EXERCCIOS
Como emitir o relatrio de Baixa de Caixa:
Relatrios > Caixinha > Baixa de Caixa;
Observao: O sistema apresentar uma tela de Parmetros. Direcione a impresso
para Disco.
De Data de Digitao? 01/01/XX
At Data de Digitao? 31/12/XX
Situao? Todos
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do relatrio de Baixas de
Caixa.

0064 - Movimentos Bancarios

Загружено:

Сведения о документе

Оригинальное название

Авторское право

Доступные форматы

Поделиться этим документом

Поделиться или встроить документ

Параметры публикации

Этот документ был вам полезен?

Это неприемлемый материал?

Авторское право:

Доступные форматы

0064 - Movimentos Bancarios

Загружено:

Авторское право:

Доступные форматы

Movimentos Bancrios

Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Вам также может понравиться