UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Contabilidade Financeira I

Faculdade de Cincias Sociais e Humanas

Departamento de Gesto e Economia

EXERCCIO07:RECONCILIAOBANCRIA
Requer:
2FolhasdeDirio(umadetraadomodernoeoutradetraadoclssico)

Umaempresapretendeapurarosaldoefectivamentedisponvelnasuacontadedepsitosordem,
datade31deJulho.Parataldispedoextractobancrioenviadopelobancoedorecapitulativode
movimentosdacontadedepsitosordem(120001)emitidopelacontabilidadedaempresa.

Extractobancrio(de1a31deJulho)daconta25355667830010

CONTA: 2535566783-0010
NIB: 0010.0000.37637950001.45

03/07
04/07

05/07
07/07
10/07
16/07

17/07
18/07

20/07
23/07
25/07
31/07

03/07
04/07
04/07
04/07
04/07
04/07
06/07
07/07
10/07
10/07
16/07
16/07
16/07
16/07
17/07
17/07
18/07
19/07
18/07
20/07
22/07
25/07
25/07
31/07
31/07
31/07
31/07
31/07

EUR

SALDO ANTERIOR
CHEQUE 68000500
TR 000000042 A FAVOR DE SEGUREX MED DE SEGUROS
TR 000000043 A FAVOR DE CGD - CAIXA GERAL DE DEP
COMPRA ELEC 0894965/47 PCDOC, LDA
ENTREGA DE VALORES
DEPOSITO EM NUMERARIO
PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. ELEC 0894965/12
CONSTITUICAO DEPOSITO A PRAZO 257/003
COMPRA ELEC 0894965/48 GET STORE
CHEQUE 68000501
PAG.A CREDIFIN CREDITO SDD 674567464
PAGAMENTO SERVICOS INTERNET - 79192059
PAGAMENTO SERVICOS INTERNET - 79192060
PAGAMENTO SERVICOS INTERNET - 08998377
PAGAMENTO SERVICOS INTERNET - 08998378
JUROS DE EMPRESTIMO - 00215353-154-001
TR 000000001 A FAVOR DE BCO SANTANDER TOTTA
ENTREGA DE VALORES
COMPRA ELEC 0894965/49 FARMACIA SOS
PAG.A SOFINLOC CREDITO SDD 101369546
DESPESAS ANUAIS DE MANUTENCAO
LEV. ATM ELEC 0894965/41 R COMENDADOR CANTO MEL
TR 000000045 A FAVOR DE BES -BANCO ESPIRITO SANTO
JUROS DE DEPOSITO A PRAZO 255/002
PAG. PORTAGEM/TELEF. PUBL. ELEC 0850853/03
COMPRA ELEC 0850853/54 INTERPREV LDA
PAGAMENTO SERVICOS INTERNET - 50046350
CHEQUE 68000503

-20,25
-103,32
-250,00
-70,00
27,40
500,00
-2,70
-500,00
-3,68
-20,00
-20,00
-20,00
-48,87
-17,81
-82,60
-213,61
-50,00
13,45
-19,58
-657,90
-22,72
-20,00
-9,75
123,68
-10,00
-29,40
-15,00
-481,00

3 732,92
3 712,67

3 289,35
3 816,75
3 314,05
3 290,37

3 183,69
2 887,48

2 831,35
2 173,45
2 150,73
2 120,98

1 709,26

UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR

Contabilidade Financeira I

Faculdade de Cincias Sociais e Humanas

Departamento de Gesto e Economia

Extractocontabilstico(de1a31deJulho),referenteconta120001

Conta: 120001 BPI (2535566783-0010)

Perodo: 01/07 a 31/07
Data

Descrio do movimento
SALDO ANTERIOR

Dbito
(+)

Crdito
(-)

Saldo
3.732,92 D

1-Jul

Pag Factura n. 343 Cheque 68000500

20,25

4-Jul

TB pagamento seguros

103,32

4-Jul

Transf p/conta CGD

250,00

4-Jul

Depsito Bancrio (talo 6537)

3.359,35 D
3.886,75 D

5-Jul

Pagamento Factura 34 PCDoc

70,00

7-Jul

Constituio de Depsito a Prazo 257/003

3.816,75 D
3.316,75 D

7-Jul

Pag Factura n. 655 Alias, Lda - Ch 68000501

10-Jul

Pag Factura n. 4512/09 GET STore

11-Jul

Pag Factura n. 343 de Andrade & S, Lda com Cheque 502

16-Jul

Pagamento Credifin/Destruidor papel

20,00

16-Jul

Pagamento factura 23124 gua

20,00

16-Jul

Pag fact luz n. 28986764

48,87

16-Jul

Pag factura 33435 (gs)

17,81

17-Jul

Pag formao TOC Fact6544

82,60

18-Jul

TB p/ pag factura n. 66636 S&S

50,00

20-Jul

Prestao crdito Sofinloc

25-Jul

Levantamento para reforo de caixa

25-Jul

Pag factura 657489 de SistelCom (TB)

9,75

26-Jul

Portagens

2,70

31-Jul

Pag servios Interprev FACT 87866778

29,40

31-Jul

Carregamento telem administrador

15,00

31-Jul

Depsito Bancrio (talo 9567)

1.949,04 D
2.299,04 D

31-Jul

Pag. factura 675274 da Xerox c/ Chq 503

481,00

1.818,04 D

527,40
500,00
20,00
3,68
370,00

657,90
20,00

350,00

Pedidos:
a. Procedareconciliaobancria
b. Efectueoslanamentosdereconciliaonodirio(traadomodernoeclssico).

3.712,67 D
3.609,35 D

3.296,75 D
3.293,07 D
2.923,07 D
2.903,07 D
2.883,07 D
2.834,20 D
2.816,39 D
2.733,79 D
2.683,79 D
2.025,89 D
2.005,89 D
1.996,14 D
1.993,44 D
1.964,04 D

DIRIO(TraadoClssico)
a

N.

Descrio

NR

Valores
parciais

Valores
principais

DIRIO
Data

Descrio

Dbito

Credito

Valor