MIT041

Especifcao de
Processos
Cliente: Alcon
Projeto: Implantao ERP
Protheus
Verso: 1.0
MIT041 Especifcao de Processos
Verso 1.3
ESPECIFICA !E P"CESS
S#$%rio
& S'( P"CESS Co)*a+i,idade3
Origens dos Dados: 3
3 !ESC"I !ETA-.A! ! S'(/P"CESS4
4 I0F"MA1ES ! P"CESS 2
4.1 Sadas do Sistema 5
4.2 Interfaces 5
4.3 Converso 5
2 P"CESS "E-ACI0A! 2
3 F,#4o5ra$a do Processo 6
6 "ESP0S7VEIS PE-AS I0F"MA1ES8
S'( P"CESS Co)*a+i,idade
Compras - rosoft! "C ! re#$isi%o de compras com descrimina%o dos prod$tos&
revenda 'tivo ()o& materia* intermedi+rio& materia* cons$mo e a*mo)arifado& todas essa
compras esto direcionadas para a conta esto#$e& onde deveria estar a*ocada para se$
o,-etivo. rod$tos nacionais e importados em s$a maioria.O o,-etivo maior . viso do c$sto
atrav.s da ordem de servi%o.
Separa%o dos esto#$es fsicos /oca%o& materia* de cons$mo& materia* intermedi+rio&
etc.
0sto#$e ! Contro*e por (*ia*
aran+ ! 1ateria* de ativo entra no esto#$e de prod$to para revenda e
remessa para a matri2.
So a$*o 3SCS4 ! /oca%o e revenda
1inas 5erais ! 0sto#$e 'e I
ar+ - 0sto#$e 'e I
0spirito Santo - 0sto#$e 'e I
' conta,i*i2a%o . conso*idada& 6o-e no conseg$e ter o contro*e de esto#$e& devido ao
retorno de *oca%o no se mens$ra a perda& pois no e)iste contro*e no retorno a maioria
retorna sem nota (sca*& 6o-e . o garga*o da empresa. 1ais -+ est+ sendo tratado para #$e
ven6a com notas por ter rastreamento de $ns 758.
O *ano de contas ter+ #$e ser revisado& por ter novas contas.
Centro de c$sto desat$a*i2ado por ter contas #$e no so mais $sadas e o$tras novas
para inc*$ir.
O c$sto . efet$ado man$a*mente pe*a 9a,iana 3contro*a esto#$e de itens de *oca%o
$nidade So Caetano do S$*4
4
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ESPECIFICA !E P"CESS
*ano de contas referencia* da receita no est+ na ta,e*a C:; por isso tendo #$e
gerar importa%o de $m at$a*i2ado.
:endas ! 't$am com vendas 6o-e sem contro*e& pois o prod$to entra por varias
c*assi(ca%o& e . vendida mesmo depois do tempo de deprecia%o& com esse procedimento
a conta,i*idade (ca sem contro*e.
Com a $ti*i2a%o do sistema rot6e$s os processos sero integrados podendo
ser conta,i*i2ados on*ine o$ o<-*ine& toda movimenta%o efet$ada nos demais
m=d$*os podero ser parametri2adas para a integra%o com a conta,i*idade.
Origens os !aos:
>odos cadastrados ,+sicos sero efet$ados man$a*mente.
Fa*ores Cr9*icos de S#cesso:
' origem dos dados estarem consistentes e os par?metros de(nidos nesta mode*agem
no sofrerem modi(ca%@es #$e impactem no processo de imp*anta%o.
endencia !
1 !ESC"I !ETA-.A! ! S'(/P"CESS
; 0o$e !escrio Tra)sao po
P
Padro
E /
Espec9fca
Escopo
S Si$
0 / 0o
1
Ca*end+rio
Cont+,i*
O ca*end+rio cont+,i*
de(ne o 0)erccio Socia* no
#$a* a empresa est+
efet$ando toda a s$a
movimenta%o cont+,i*.
C>A'B1B S
2
1oedas
Cont+,eis
De(ni%o das moedas a
serem $ti*i2adas na
conta,i*idade. Idea* para
demonstra%@es e ,a*an%os
em moeda estrangeira.
C>A'14B S
3
1oeda C
Ca*end+rio
'marra%o da moeda ao
ca*end+rio a ser $ti*i2ado
C>A'2BB S
4 Conta,i*ista O Cadastro de
Conta,i*istas arma2ena& de
forma organi2ada& os
dados dos contadores
o$ escrit=rios
C>A'B15 S
3
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ESPECIFICA !E P"CESS
cont+,eis #$e prestam
servi%os a $m
esta,e*ecimento
5 articipantes
;este cadastro so
arma2enados os dados dos
respons+veis pe*a
movimenta%o cont+,i* da
empresa& tais como s=cios&
acionistas& propriet+rios&
entre o$tros& #$e
respondem pe*a empresa.
C>A'B1D S
D *ano de Contas
O cadastro de *ano de
contas . $m dos principais
cadastros do am,iente
Conta,i*idade 5erencia*.
0*e possi,i*ita cadastrar
todas as Contas
cont+,eis $ti*i2adas para
reportar va*ores (scais e
gerenciais.
C>A'B2B S
E
*ano de Contas
"eferencia*
0ste cadastro permite
maior contro*e da
$ti*i2a%o dos p*anos de
contas de referFncia dos
=rgos reg$*adores
3"eceita 9edera*& Cosif e
S$sep& entre o$tros4
modi(cados pe*o processo
de ade#$a%o das normais
cont+,eis ,rasi*eiras G /ei
11.D37HBE e Gs normas
cont+,eis internacionais.
C>A'B25 S
7 C$stos
ermite contro*ar at. 3
nveis de c$stos& sendo
estes pr.-con(g$rados de
acordo com a necessidade
da empresa.
C>A'17B S
I
/an%amentos
Cont+,eis
ermite a man$ten%o dos
*an%amentos integrados
dos demais m=d$*os o$ a
inc*$so de *an%amentos
man$ais
C>A1B2 S
& I0F"MA1ES ! P"CESS
".1 #a$as o #istema
"e,a*<rio !escrio Co$e)*%rios
*ano de Contas 0mite $ma re*a%o do p*ano de contas da
empresa por ordem de c=digo eHo$ por
4
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Verso 1.3
ESPECIFICA !E P"CESS
ordem de descri%o.
Centro de C$sto
0mite $ma re*a%o do p*ano de contas da
empresa por ordem de c=digo eHo$ por
ordem de descri%o.
ConferFncia de Digita%o
0mite $ma re*a%o do p*ano de contas da
empresa por ordem de c=digo eHo$ por
ordem de descri%o.
"a2o Cont+,i*
'presenta a *istagem dos
*otesHdoc$mentos com diferen%a entre os
totais G d.,ito e G credito& por *ote o$
doc$mento
Aa*ancete 1ode*o 1
>em m por o,-etivo emitir o ,a*ancete de
veri(ca%o
Aa*an%o atrimonia*
O Aa*an%o atrimonia* . a demonstra%o
(nanceira #$e evidencia&
res$midamente& a sit$a%o patrimonia* e
(nanceira da entidade& #$antitativa e
#$a*itativamente.
S0D Cont+,i*
J a s$,stit$i%o dos *ivros da
escrit$ra%o mercanti* pe*os se$s
e#$iva*entes digitais.
"." Inter%aces
I)*er=ace !escrio Co$e)*%rios
;o se 'p*ica
".& Con'erso
Co$e)*%rios
3 P"CESS "E-ACI0A!
1.1.1 Integra%o dos m=d$*os
Os m=d$*os a serem parametri2ados como Compras& 0sto#$e& 9inanceiro&
9at$ramento& 9o*6a de agamento e 'tivo 9i)o geraro os *an%amentos cont+,eis de
acordo com parametri2a%o pr.via a ser efet$ada para cada opera%o.
3
MIT041 Especifcao de Processos
Verso 1.3
ESPECIFICA !E P"CESS
4 F,#4o5ra$a do Processo
C'D'S>"'IS
Verificar Parametros
Dicionrio
Compartilhamentos
Moedas
Inicio
Cadastrar
Calendrio
Contbil
Cadastrar
Moedas
Cadastrar
Moeda X
Calendrio
Configuraes Contbeis
Mscaras
Grupos Contbeis
Config.i!ros
Config.Custos
"aldos Contbeis
#elat$rios
Cadastros
%
%
Cadastrar
Vises
Gerenciais
Cadastrar
anamentos
Padres
anamentos
Contbeis
de "aldos Iniciais
Cadastrar
Plano de Contas
Cadastrar
Centros de Custos
&im
4
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Verso 1.3
ESPECIFICA !E P"CESS
9/KCO O0"'CIO;'/
Inicio
'feti!a
Confer(ncia
anamentos X
Doctos &isicos
#eprocessar Dia)
Per*odo+opcional,
#a-.o
/alancetes
Contabili-a.o
0ff1ine
anamento
Contbil
Manual
2tili-a
Pr31anamento
Conf. Digita.o
#el. "ub ote
Dirio
#a-.o
&altam
anamentos
no Per*odo4
Gera
anamentos
por Integra.o
"im
5.o
5.o
"im
Di!ergencias
5.o
"im
&%
"im
5.o
3
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Verso 1.3
ESPECIFICA !E P"CESS
9*$)o 9ec6amento
6pura.o
#esultados
/lo7ueio
Per*odo no
Calendrio
'storno
6pura.o
'ncerramento
'8erc*cio
2sa
6puraes4
"im
5.o
&%
#a-.o
/alancetes
69ustes4
69ustes
&im
5.o
"im
2 "ESP0S7VEIS PE-AS I0F"MA1ES
0o$e Assi)a*#ra !a*a
A)*o)io !o)i>e*e ?A,co)@
Ai5or Cardoso
?TTVS@
4