RUC CDIGO NOMBRE

2305739562 C001 INTUR

2111909231 C002 Placencia Cigars
1109959196 C003 Hotel Los Arcos
- C004 CLIENTES VARIOS
2908011485 C005 Supermercado del Hogar
RUC CDIGO NOMBRE
120891-2125 P001 Ferretera Jenny
010384-1551 P002 Ferretera Richardson
220409-9190 P003 Ferretera Tcnica, S.A.
145873-2356 P004 Pinturas Protecto
200207-1948 P005 Ferretera Reynaldo Hernndez
220401-9198 P006 Alquileres Internacionales, S.A.
190499-9551 P007 DISNORTE, S.A.
151063-2356 P008 Casa Pellas
A001 Lavamanos Habitat Stndar
A002 Inodoros Habitat Stndar
A003 Puertas de Fibrn Stndar
A004 Zinc Corrugado Pantera Calibre 28 de 12"
A005 Pinturas de Aceite Protecto (Galn)
CLIENTES
PROVEEDORES
ARTCULOS FERRETEROS
FERRETERA ESTEL
Cdigo
Contable
Nombre de la Cuenta
1 ACTIVO
11 ACTIVO CIRCULANTE
1101 EFECTIVIO EN CAJA
1101.01 Caja General
1101.02 Caja Chica
1102 EFECTIVO EN BANCOS
1102.01 Moneda Nacional
1102.01.01 Banco Comercial # 444-44-333
1102.02 Moneda Extanjera
1102.02.01 Banco Comercial # 555-55-654
1103 CLIENTES
1103.01 INTUR
1103.02 Placencia Cigars
1103.03 Hotel Los Arcos
1103.04 CLIENTES VARIOS
1103.05 Supermercado del Hogar
1104 PRESTAMOS A EMPLEADOS
1104.01 ernersto silva perez
1106 ANTICIPOS A JUSTIFICAR
1107 DOCUMENTOS POR COBRAR
1108 DEUDORES DIVERSOS
1110 ALMACN
1110.01 Lavamanos Habitat Stndar
1110.02 Inodoros Habitat Stndar
1110.03 Puertas de Fibrn Stndar
1110.04 Zinc Corrugado Pantera Calibre 28 de 12"
1110.05 Pinturas de Aceite Protecto (Galn)
1110.06 Diversos
1112 MERCADERA EN TRNSITO
1112.01 HABITAT ESTNDAR
1113 MERCADERA EN CONSIGNACIN
12 ACTIVO FIJ O
1201 EDIFICIOS E INSTALACIONES
1201.01 Edificios e Instalacaiones.
1202 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1202.01 MOBILIARIO
1202.01.01 Escritorios
1202.01.02 Sillas
1202.01.03 Archivadoras
1202.01.04 Estantes Metlicos
FERRETERA CONSTRUMAX
CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES
Pgina 2
Cdigo
Contable
Nombre de la Cuenta
FERRETERA CONSTRUMAX
CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES
1202.02 EQUIPO DE OFICINA
1202.02.01 Calculadoras
1202.02.02 Planta Telefnica
1202.02.03 Computadoras
1202.02.04 Accesorios de computacin
1202.02.05 Impresoras
1204 EQUIPO RODANTE
1204.01 De reparto
1206 DEPRECIACIN ACUMULADA
1206.01 De edificios e instalacaiones.
1206.02 De mobiliario
1206.03 De equipo de oficina
1206.04 De equipo rodante
13 ACTIVO DIFERIDO
1301 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1301.01 Anticipo IR
1301.02 Impuesto al Valor Agregado 15% (Acreditable)
1301.03 IR sobre ventas 1%
1301.04 Rentas pagadas por Anticipado
1301.05 Papelera y tiles de oficina
1303 DEPSITOS EN GARANTA
1303.01 Disnorte, S.A.
1303.02 Enacal
1303.03 Enitel
2 PASIVO
21 PASIVO CIRCULANTE
2101 PROVEEDORES
2101.01 NACIONALES
2101.01.01 Ferretera la grande
2101.01.02 Ferretera Richardson
2101.01.03 Ferretera Tcnica, S.A.
2101.01.04 Pinturas Protecto
2101.01.05 Ferretera Reynaldo Hernndez
2101.02 EXTRNAJEROS
2101.02.01 HABITAT STANDARD
2102 ACREEDORES DIVERSOS
2105 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
2105.01 Sueldos y Salarios
2105.02 INSS Patronal
2105.03 Inatec
2105.04 Aguinaldo
2105.05 Indemnizacin
2105.06 Vacaciones
2105.07 Agua Potable
2105.08 Energa Elctrica
Pgina 3
Cdigo
Contable
Nombre de la Cuenta
FERRETERA CONSTRUMAX
CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES
2105.09 Telefona
2106 RETENCIONES POR PAGAR
2106.01 Impuesto al Valor Agregado 15% por pagar
2106.02 INSS laboral
2106.03 IR sobre sueldos
2106.04 IR sobre compras 1%
2106.05 IR Servicios Profesionales 10%
2106.06 Otros
2108 IMPUESTOS POR PAGAR
2108.01 IR anual
2108.02 Impuesto municipal sobre ingresos
2108.03 Anticipo IR
2108.04 Impuesto por limpieza
2110 DOCUMENTOS POR PAGAR
2110.01 Casa Pellas Estel
2110.02 Torres & Cia.
2111 INTERESES POR PAGAR
2111.01 Casa Pellas Estel
2111.02 Banco Comercial
22 PASIVO A LARGO PLAZO
2201 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR
2201.01 Banco Comercial
3 CAPITAL
31 PATRIMONIO
3101 APORTES DE CAPITAL
3101.01 Jose Anibal Villalba Cortes
3102 RESERVA LEGAL
3102.01 Reserva Legal
3106 AJUSTE A RESULTADOS
3106.01 De perodos anteriores
3108 RESULTADOS ACUMULADOS
3108.01 Perodo Fiscal Jul 2008 - Jun 2009.
3108.02 Perodo Fiscal Jul 2009 - Jun 2010.
3110 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3110.01 Utilidad o Prdida del Perodo
4 INGRESOS
41 INGRESOS GRAVABLES
4101 VENTAS
4101.01 Artculos Ferreteros
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Cdigo
Contable
Nombre de la Cuenta
FERRETERA CONSTRUMAX
CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES
4102 PRODUCTOS FINANCIEROS
4102.01 Intereses ganados
4102.02 Descuentos recibidos
4103 OTROS INGRESOS
4103.01 Sobrante en caja
4103.02 Utilidad en venta de activos
4103.03 Diversos
5 EGRESOS
51 COSTOS Y GASTOS
5101 COSTOS DE VENTAS
5101.01 Artculos Ferreteros
5105 GASTOS DE VENTA
5105.01 Agua potable
5105.02 Aguinaldo
5105.03 Aos de servicio
5105.04 Atenciones al personal
5105.05 Bonificaciones a Clientes
5105.06 Combustible y lubricantes
5105.07 Daos en mercaderas
5105.08 Depreciaciones
5105.09 Energa Elctrica
5105.10 Gastos de mercanca en consigancin
5105.11 Honorarios profesionales
5105.12 Horas Extras
5105.13 Impuestos municipales
5105.14 INATEC
5105.15 INSS Patronal
5105.16 Incentivos
5105.17 Indemnizacin
5105.18 Limpieza pblica
5105.19 Mantenimiento de edificio e instalaciones
5105.20 Mantenimiento de equipo rodante
5105.21 Mantenimiento mobiliarios y equipos
5105.22 Papelera y tiles de oficina
5105.23 Rentas
5105.24 Sueldos
5105.25 Telefona
5105.26 Transportes y Fletes
5105.27 Vacaciones
5105.28 Viticos
5105.29 Artculos de Limpieza
5106 GASTOS DE ADMINISTRACIN
5106.01 Agua potable
5106.02 Aguinaldo
5106.03 Aos de servicio
5106.04 Atenciones al personal
5106.05 Bonificaciones a Clientes
5106.06 Combustible y lubricantes
Pgina 5
Cdigo
Contable
Nombre de la Cuenta
FERRETERA CONSTRUMAX
CATLOGO DE CUENTAS CONTABLES
5106.07 Daos en mercaderas
5106.08 Depreciaciones
5106.09 Energa Elctrica
5106.10 Gastos de mercanca en consigancin
5106.11 Honorarios profesionales
5106.12 Horas Extras
5106.13 Impuestos municipales
5106.14 INATEC
5106.15 INSS Patronal
5106.16 Incentivos
5106.17 Indemnizacin
5106.18 Limpieza pblica
5106.19 Mantenimiento de edificio e instalaciones
5106.20 Mantenimiento de equipo rodante
5106.21 Mantenimiento mobiliarios y equipos
5106.22 Papelera y tiles de oficina
5106.23 Rentas
5106.24 Sueldos
5106.25 Telefona
5106.26 Transportes y Fletes
5106.27 Vacaciones
5106.28 Viticos
5106.29 Artculos de Limpieza
5107 GASTOS FINANCIEROS
5107.01 Intereses pagados
5107.02 Comisiones pagadas
5107.03 Prdida cambiaria
5108 OTROS GASTOS
5108.01 Prdidas en caja
5108.02 Prdida en venta de activos
5108.05 Diversos
Pgina 6
BANCO COMERCIAL
DIA MES
# IDENTIFICACION
CTA CTE AHORRO CRDOBAS EFECTIVO
CTA PREMIA AHORRO DOLARES
CTA INTEGRA CERTIFICADO EUROS CHEQUES
BCO COMERCIAL
No. DE CUENTA
CHEQUES
CANTIDAD EN LETRAS: OTROS BANCOS
NOMBRE DE LA CUENTA
TOTAL
BANCO COMERCIAL
DIA MES
# IDENTIFICACION
CTA CTE AHORRO CRDOBAS EFECTIVO
CTA PREMIA AHORRO DOLARES
CTA INTEGRA CERTIFICADO EUROS CHEQUES
BCO COMERCIAL
No. DE CUENTA
CHEQUES
CANTIDAD EN LETRAS: OTROS BANCOS
NOMBRE DE LA CUENTA
TOTAL
BANCO COMERCIAL
DIA MES
# IDENTIFICACION
CTA CTE AHORRO CRDOBAS EFECTIVO
CTA PREMIA AHORRO DOLARES
CTA INTEGRA CERTIFICADO EUROS CHEQUES
BCO COMERCIAL
No. DE CUENTA
CHEQUES
CANTIDAD EN LETRAS: OTROS BANCOS
NOMBRE DE LA CUENTA
TOTAL
DEPSITO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
FIRMA
FIRMA
DEPSITO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
DEPSITO
NOMBRE DEL DEPOSITANTE
FIRMA
AO
AO
AO