Eurowin 8.

0 SQL

Importar Asientos
a
Eurowin


Documento: me_importarasientos
Edicin: 11
Nombre: Importar Asientos a Eurowin
Fecha: 30-04-2012



Importar Asientos a Eurowin
3
Tabla de contenidos

1. Importar Asientos a Eurowin ................................................................................................... 4
1.1. Dnde ................................................................................................................................................. 4
1.2. Cmo .................................................................................................................................................. 4
1.3. Origen ................................................................................................................................................. 5
2. Informacin tcnica ................................................................................................................ 6
2.1. Estructura general del fichero ASCII de asientos .............................................................................. 6
2.2. NominaPlus ........................................................................................................................................ 6
2.2.1. Requisitos de validacin de las lneas del fichero de NominaPlus .................................................. 7
2.3. Enlace contable de NominaPlus con Eurowin ................................................................................... 8
2.3.1. Registro de Trasp_ew_asientos.exe .............................................................................................. 8
2.3.2. Enlace y asignacin de cuentas .................................................................................................... 9
2.4. Con separadores .............................................................................................................................. 11
2.4.1. Requisitos para la validacin de las lneas del fichero con separadores ...................................... 12
3. Funcionamiento general ....................................................................................................... 13
3.1. Particularidades de la importacin de facturas ............................................................................... 14
4. Ejemplos de importacin ...................................................................................................... 16
4.1. Ejemplo de factura de venta ............................................................................................................ 16
4.2. Ejemplo de cobro ............................................................................................................................. 16
5. Automatizacin de la importacin de asientos ..................................................................... 17
5.1. Ejemplos ........................................................................................................................................... 17
6. Novedades de este manual .................................................................................................. 18
6.1. Modificaciones de la edicin 8 de 13-10-2010 .............................................................................. 18
6.2. Modificaciones de la edicin 9 de 2-12-2010 ................................................................................ 18





Importar Asientos a Eurowin
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1. Importar Asientos a Eurowin

La aplicacin Traspaso EW Asientos es la herramienta de Eurowin mediante la cual se pueden importar a
Eurowin los asientos contables creados desde otras aplicaciones, por ejemplo NominaPlus.
El traspaso de informacin se hace a travs de un fichero de texto de tipo ASCII generado por la otra
aplicacin con una estructura concreta.

1.1. Dnde

Al instalar Eurowin, en el men de inicio de Windows se crea el grupo Eurowin 8.0 SQL que contiene el
acceso a las aplicaciones de Eurowin, entre las que se encuentra la opcin Traspaso EW Asientos.

La aplicacin Traspaso EW Asientos se ejecuta con el fichero Trasp_ew_asientos.exe que se encuentra en
la carpeta del terminal de Eurowin c:\ew800term, la misma que Eurowin.exe.

1.2. Cmo

Los pasos que hay que realizar para traspasar los asientos de otra aplicacin a Eurowin son:
1. Desde la otra aplicacin hay que exportar los asientos generando un fichero de texto ASCII.
2. Este fichero debe encontrarse en una carpeta accesible desde el terminal de Eurowin.
3. Ejecutar la opcin Traspaso EW Asientos del men Inicio de Windows (o el programa
Trasp_ew_asientos.exe).
4. En la pantalla "Importacin de asientos" hay que:
4.1. En el apartado Origen datos, introducir la ruta y el nombre del fichero de texto o capturarlo con
el botn .
4.2. En el apartado Destino datos, seleccionar la empresa de Eurowin en la que se generan los
asientos, de la lista desplegable que aparece al pulsar el botn .
4.3. Pulsar el botn para iniciar el traspaso de asientos a Eurowin.

Otros botones:
cierra la pantalla sin realizar ninguna operacin.
Explica cmo automatizar el proceso de importacin de asientos.

La ruta y el nombre del fichero origen de datos se guardan en el fichero de configuracin del terminal de
Eurowin Config.ini, bajo la clave EW-NOMINA, de forma que al volver a ejecutar el proceso se captura la ruta
del fichero origen automticamente:
[EW-NOMINA]
C:\GRUPOSP\NOB10R01\TEMP\ENLACE_CONTABLE\XDIARIO_1.TXT



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1.3. Origen

La aplicacin de origen de los asientos puede ser NominaPlus lite Gold 2009 (desde Marzo de 2009) y
todas las versiones de NominaPlus a partir de 2010: lite Gold, lite, Profesional y Bsica.
NominaPlus es un producto de SageSP.

Se pueden importar asientos de cualquier aplicacin capaz de generar un fichero de texto con las
estructuras descritas en el siguiente captulo Informacin tcnica de este manual.


Ilustracin 1. Importacin de asientos
a Eurowin


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2. Informacin tcnica
2.1. Estructura general del fichero ASCII de asientos

Los ficheros de asientos a traspasar a Eurowin deben tener las siguientes caractersticas generales:
Texto de tipo ASCII.
Cada lnea corresponde a un registro y est dividida en campos.
Los campos pueden estar separados por un carcter o tener una posicin fija.
Las lneas finalizan con un retorno de carro (carcter CR, ASCII 13).

La herramienta Traspaso EW Asientos admite dos estructuras distintas de fichero origen:
NominaPlus
Con separadores

El programa detecta automticamente el formato del fichero a importar segn el contenido de la primera
lnea.
En los siguientes captulos se definen las estructuras permitidas del fichero de texto de origen.


2.2. NominaPlus

Las versiones de NominaPlus: lite Gold, lite, Profesional, Bsica a partir del ao 2010 pueden generar un
fichero de asientos de nminas compatible con la herramienta Traspaso EW Asientos.

En el fichero de texto que genera NominaPlus, los campos tienen una posicin fija dentro de la lnea.
La estructura es la siguiente:

Estructura del fichero de asientos de NominaPlus
Pos Fijo Campo Tipo Long Dec Descripcin Posicin Inicial
1 * Asien Num 6 Nmero del asiento 1
2 * Fecha Fec 8 Fecha del asiento 7
3 * Subcta Car 12 Cdigo de la cuenta 15
4 Contra Car 12 Cdigo de la contrapartida / IVA 27
5 Ptadebe Num 16 2 Importe al debe en pesetas 39
6 * Concepto Car 25 Concepto del asiento 55
7 Ptahaber Num 16 2 Importe al haber en pesetas 80
8 Factura Num 8 Nmero de factura al IVA 96
9 Baseimpo Num 16 2 Base imponible del IVA en pesetas 104
10 Iva Num 5 2 Tanto por ciento de IVA 120


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Estructura del fichero de asientos de NominaPlus
Pos Fijo Campo Tipo Long Dec Descripcin Posicin Inicial
11 Recequiv Num 5 2 Porcentaje de recargo de equivalencia 125
12 Documento Car 10 Nmero de documento 130
13 Departa Car 3 Cdigo de departamento 140
14 Clave Car 6 Cdigo del proyecto 143
15 Estado Car 1 Punteo (interno) 149
16 Ncasado Num 6 Numrico de casacin (interno) 150
17 Tcasado Num 1 Tipo de casado (interno) 156
18 Trans Num 6 Nmero de pago 157
19 Cambio Num 16 6 Cambio a aplicar 163
20 Debeme Num 16 2 Importe debe moneda extranjera 179
21 Haberme Num 16 2 Importe haber moneda extranjera 195
22 Auxiliar Car 1 (Interno) 211
23 Serie Car 1 Serie de la facturacin 212
24 Sucursal Car 4 Sin uso 213
25 Coddivisa Car 5 Cdigo de la divisa 217
26 Impauxme Num 16 2 Importe auxiliar moneda extranjera 222
27 Monedauso Car 1 1 - Ptas; 2 - Euros (siempre Euros) 238
28 * Eurodebe Num 16 2 Importe al debe en euros 239
29 * Eurohaber Num 16 2 Importe al haber en euros 255
30 Baseeuro Num 16 2 Base imponible del IVA en euros 271
31 Noconv Log 1 (Interno) 287
32 Numeroinv Car 10 Cdigo de Activo 288
33 Serie_rt Car 1 Serie factura rectificada 298
34 Factu_rt Num 8 Nmero factura rectificada 299
35 Baseimp_rt Num 16 2 Base imponible factura rectificada 307
36 Baseimp_rf Num 16 2 Base imponible factura rectificativa 323
37 Rectifica Log 1 .T. en caso de factura rectificativa 339
38 Fecha_rt Fec 8 Fecha factura rectificativa 340


2.2.1. Requisitos de validacin de las lneas del fichero de NominaPlus

Antes de generar los asientos, la herramienta Traspaso EW Asientos realiza las siguientes comprobaciones
sobre el fichero de texto elaborado por NominaPlus:
Cada lnea debe tener 255 caracteres o ms.
El campo ASIEN debe ser numrico y no estar vaco.
El campo FECHA debe tener la estructura AAAAMMDD y ser una fecha correcta.
El campo EURODEBE debe ser numrico. Si es 0 el registro corresponde al haber.
El campo EUROHABER debe ser numrico.


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El campo SUBCTA debe tener el mismo nmero de caracteres, sin contar los espacios, que las
cuentas contables de Eurowin. Si son distintos aparece el siguiente mensaje:

"Por favor verifique que haya entrado las subcuentas contables del trabajador. Esta
informacin la puede entrar en el apartado Datos contables del trabajador"

IMPORTANTE. En el momento de realizar la importacin de asientos de NominaPlus, en la
configuracin regional de Windows, el separador de decimales debe ser el punto (.) y el separador
de millares la coma (,). En el caso contrario, el programa presenta un aviso por pantalla y, en el caso
de continuar con la importacin los asientos generados en Eurowin quedaran descuadrados.


NOTA: El fichero de NominaPlus no exporta cuentas secundarias, ni facturas. Por lo tanto, no tiene ni
IVA, ni recargo, ni previsiones.



2.3. Enlace contable de NominaPlus con Eurowin

Para generar el fichero de asientos de nminas de NominaPlus necesario para exportar estos asientos a
Eurowin se tienen que enlazar las dos aplicaciones:
1. En primer lugar hay que registrar trasp_ew_asientos.exe.
2. Despus hay que configurar el enlace en NominaPlus.

2.3.1. Registro de Trasp_ew_asientos.exe

En primer lugar hay que registrar el programa Trasp_ew_asientos.exe de la siguiente forma:
1. Abrir la carpeta del terminal de Eurowin en la que se encuentra el fichero Trasp_ew_asientos.exe.
2. Crear un acceso directo del ejecutable arrastrndolo con el botn secundario del ratn y soltndolo
sobre un espacio libre de la misma carpeta.
3. Pulsar sobre el acceso directo con el botn secundario del ratn y abrir la opcin "Propiedades".
4. En el campo "Destino", a la derecha despus del contenido existente, aadir un espacio y el texto
"/regserver", siendo [c:\ew800term\trasp_ew_asientos.exe /regserver]
5. Aceptar para grabar los cambios de las propiedades.
6. Ejecutar este acceso directo.
7. Borrar el acceso directo de Trasp_ew_asientos.exe.




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2.3.2. Enlace y asignacin de cuentas

El enlace de NominaPlus con Eurowin se define en la pantalla "Configuracin del paso contable". En la
misma pantalla y en la pgina "Datos contables" de la pantalla de datos de cada trabajador se asignan las
cuentas contables que intervienen en la contabilizacin de las nminas.

Se puede acceder a la opcin Configuracin del paso contable desde:
El Panel de exploracin (men vertical) Enlace a Contabilidad Configuracin Paso Contable
El men horizontal til Configuracin Paso Contable

La pantalla Configuracin del Paso Contable tiene dos pginas:
1. Datos para el enlace
1. Ruta contabilidad: Escribir la ruta de la carpeta del terminal de Eurowin o capturarla con el
botn . Entonces NominaPlus conecta con los datos de Eurowin permitiendo capturar la
empresa a enlazar y las cuentas contables (subcuentas) de la empresa y de los
trabajadores.
2. Empresa: Seleccionar la empresa de Eurowin con el botn .
2. Subcuentas
o Asociar las cuentas contables de Eurowin a los diferentes conceptos de subcuenta
pulsando el botn adjunto a cada campo y seleccionando la cuenta correspondiente de
la lista de cuentas de Eurowin.

En la pantalla Trabajadores pgina Datos contables se asignan al trabajador las cuentas contables de
Eurowin para los distintos conceptos.

IMPORTANTE. Si no se realiza en NominaPlus la asignacin de cuentas de Eurowin, las
subcuentas tienen 7 dgitos por lo que no se podrn importar los asientos a Eurowin.



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Ilustracin 2. NominaPlus:
Configuracin del paso contable y
asignacin de cuentas de Eurowin


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2.4. Con separadores

Este formato del fichero de asientos tiene los campos de longitud variable y separados por el carcter |
(carcter ASCII 124).
Si la primera lnea contiene como mnimo 6 caracteres separadores, el programa interpreta que el fichero
tiene la estructura que se describe en este captulo.

El orden de los campos es el siguiente:

Estructura del fichero de asientos
Pos Campo Comentario
1 Asiento Nmero de asiento
2 Fecha Fecha del asiento en formato dd/mm/aa o dd-mm-aa
3 Cuenta Cdigo de la cuenta contable
4 Definicin Definicin del apunte contable, mximo 50 caracteres
5 D/H Apunte de Debe "D" o Haber "H"
6 Importe Importe de la lnea
7 Referencia Referencia interna para identificar el asiento
8 Cuenta Secundaria Cdigo de la cuenta secundaria
9 Nombre cuenta Nombre de la cuenta contable para poder crearla en Eurowin si no existe
10 Nmero de factura Nmero de factura en los asientos de IVA
11 Base IVA Importe base del registro de IVA. Debe aparecer en las cuentas de IVA
12 Importe recargo Importe del recargo, slo se debe especificar en las cuentas de IVA y si hay
recargo
13 Tipo retencin Cdigo del tipo de retencin
14 Banco Cdigo de la cuenta bancaria de cobro o de pago
15 C / P Tipo de operacin: C - Cobro, P - Pago
16 Ejercicio Ao de la factura
17 Orden Nmero de recibo
18 Terceros Cdigo de terceros. Exclusivo para versiones de Colombia. En las dems
versiones hay que dejar la columna en blanco.
19 Tipo de documento Cdigo del tipo de documento. Exclusivo para versiones de Colombia. En las
dems versiones hay que dejar la columna en blanco.
20 Cuenta de IVA Cuenta de IVA. Por ejemplo, sirve para asignar la cuenta de IVA de un cliente de
contado cuando en el asiento no hay ninguna cuenta de cliente.





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2.4.1. Requisitos para la validacin de las lneas del fichero con separadores

La herramienta Traspaso EW Asientos realiza las siguientes comprobaciones previas al importar ficheros con
esta estructura:
Cada lnea debe tener como mnimo 6 caracteres separadores.
El nmero de dgitos de las cuentas contables debe ser el mismo que en Eurowin.
En los importes el separador decimal es el punto. No debe haber separador de miles.
Si hay, las cuentas secundarias deben estar dadas de alta en Eurowin.
Si hay facturas, stas deben existir en Eurowin.




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3. Funcionamiento general

La importacin de asientos tiene las siguientes caractersticas generales:

- Para obtener el nmero de asiento hay dos posibilidades:
o El nmero de asiento del fichero inicial no es el utilizado en Eurowin. Eurowin obtiene siempre el
nmero de asiento contable a partir del contador de asientos de la empresa de destino.
o A partir de la versin 8.06.18 de 01-07-2009 se puede grabar el mismo nmero de asiento del
fichero importado. En este caso, los asientos cuyo nmero ya existe en Eurowin no se
importan. Para ello hay que aadir la siguiente clusula en el fichero Config.ini del terminal de
Eurowin:
[NUMERO_ASIENTO_EW_ASIENTOS]
SI
- Actualiza el contador de facturas de venta del mantenimiento de la empresa.
- Los registros de los asientos se insertan en la tabla ASIENTOS.
- Si la cuenta no existe se da de alta en la tabla CUENTAS.
- Los registros de las cuentas secundarias del asiento se insertan en la tabla OTRASIEN.
- Si la cuenta secundaria no existe se da de alta en la tabla OTRAS.
- Se crean los registros de IVA soportado o IVA repercutido en las tablas IVASOPOR o IVAREPER,
respectivamente.
- Se crean los registros de retencin.
- El importe del recargo slo debe aparecer en los registros correspondientes a cuentas de IVA con
recargo. Para recuperar el recargo, en el registro de IVA es necesario que la cuenta del cliente o
proveedor tenga marcada la opcin Recargo en la ficha y que la cuenta de IVA tenga un porcentaje de
recargo.

- A partir de la versin 8.06.6 de 22 de Enero de 2009, el sistema genera automticamente las
previsiones las previsiones de cobro y de pago segn las condiciones de pago indicadas en la ficha del
cliente y proveedor de Eurowin al capturar las facturas de compra y de venta. Las previsiones de cobro
y de pago generadas quedan pendientes de cobro y de pago. Para activar la generacin de previsiones,
en el fichero de configuracin CONFIG.INI del terminal hay que introducir la clave:

[PREVIS_EW_ASIENTOS]
SI

- Los errores e incidencias ocurridos durante el proceso se graban en un fichero situado en la carpeta del
terminal denominado ERR_EW_NOMINAS.TXT.






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3.1. Particularidades de la importacin de facturas

El campo Factura se utiliza en los asientos de IVA y de Retencin para hacer la anotacin de los registros de
IVA soportado o de IVA repercutido, retencin soportada o retencin repercutida, a la vez que para realizar
la cancelacin de cobros y de pagos. Tambin se usa en las cuentas del grupo 4 si posteriormente hacen
referencia a cobros o pagos.

El campo Base IVA tiene que incluir el importe cuando se trata del registro de una cuenta de IVA.

El campo Importe recargo slo se debe especificar en las cuentas de IVA. Para recuperar el recargo en el
registro de IVA es necesario que la cuenta de cliente / proveedor tenga marcado recargo en la ficha y que la
cuenta de IVA tenga un porcentaje de recargo.

Cuando la lnea del asiento es de retencin, se debe indicar el porcentaje de retencin en el campo Tipo
Retencin Adems se debe indicar el nmero de Factura y la Base de IVA para indicar la base de la
retencin.

Requiere que la ficha del cliente tenga marcado el campo de retencin y el cdigo de tipo de retencin.

El campo Banco se indica cuando se trata de una factura de compra o de venta en la lnea del asiento que
tiene la cuenta del cliente o del proveedor.
En una factura de compra de Eurowin se genera automticamente la previsin de pago definiendo el banco
por el cual est previsto pagar dicha factura.
En este campo debe especificarse la cuenta contable del banco (ejemplo 57200001). Si no se especifica
ninguna cuenta, se utiliza el banco definido en la ficha del proveedor o del cliente.

El campo Tipo C/P se indica slo cuando el asiento es un cobro o un pago y la cuenta es del grupo 4
(cliente o proveedor). Se indica el valor C si es un cobro o P si es un pago.
Tambin deben indicarse el nmero de la factura, el ao de la factura y el nmero de recibo.

El campo Ejercicio es el ao de la factura que se est pagando o cobrando. Si no se especifica el ao se
utiliza el del fichero de previsiones, y si hubiese ms de una factura con el mismo nmero, se utiliza la ltima.

El campo Orden hace referencia al nmero de recibo que se est cobrando o pagando de la factura que se
informa en la lnea. Si no se indica, el programa busca la previsin con vencimiento ms antiguo, y si el
importe es el mismo la marca como pagada o cobrada. Si no encuentra ninguna previsin, el proceso
realiza el asiento y no marca ninguna previsin como pagada o cobrada.

NOTAS

- Los cdigos de los tipos de IVA deben estar creados en Eurowin con los mismos porcentajes y
cuentas contables que las utilizadas en el fichero de importacin.


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- Cuando el asiento es de retencin deben estar creadas las cuentas de retencin, con su
correspondiente mantenimiento y porcentaje.
- La moneda que se usa es la moneda de la empresa de destino de Eurowin.
- Hay que tener en cuenta los giros de los clientes pues si, por ejemplo, se genera una factura de 100
euros y luego el cobro tambin por 100, si el cliente tiene 3 giros no se marcan las previsiones
como cobradas.
- En el fichero de importacin primero tienen que ir los asientos de las facturas y luego los cobros. De
esta forma, al cobrar o pagar una factura existir la previsin.




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4. Ejemplos de importacin

Ejemplos de importacin de asientos a partir de un fichero con separadores.

4.1. Ejemplo de factura de venta

1|01/06/05|43000066|ASIENTO DE PRUEBA|D|120|||CLIENTE X|212|100
1|01/06/05|70000001|ASIENTO DE PRUEBA|H|100|||CLIENTE X|212|100
1|01/06/05|47700016|ASIENTO DE PRUEBA|H|16|||CLIENTE X|212|100|4
1|01/06/05|47700026|ASIENTO DE PRUEBA|H|4|||CLIENTE X|212|100

A partir de este fichero se crea el asiento de la factura de venta 6543212, con IVA y recargo.
La lnea 3 es la lnea de la cuenta de IVA y la lnea 4 es la del recargo.
Observar que en la lnea de la cuenta de IVA se incluye el importe del recargo.

4.2. Ejemplo de cobro

2|11/01/09|4300006|COBRO FACTURA|H|116||||212||||C|2008|1
2|11/01/09|5720001|COBRO FACTURA|D|116||||||||||




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5. Automatizacin de la importacin de asientos

Es posible automatizar la importacin de asientos. Para ello hay que crear un acceso directo al programa
trasp_ew_asientos.exe con los dos parmetros siguientes:

1. Nombre del fichero a importar
2. Cdigo de grupo de empresas
3. /
4. Cdigo de Empresa destino de Eurowin. Si no se trabaja con grupo de empresa se incluyen en su
lugar los caracteres __ (dos caracteres ASCII 95, [Mays] + [-])

El cdigo de grupo de empresas y el cdigo de empresa se separan con el carcter / (carcter ASCII 47,
[Mays] + [7]).

El usuario puede ejecutar el acceso directo de forma manual pulsando doble click en el mismo o creando
una tarea programada de Windows.


5.1. Ejemplos

Importar el fichero asientos_imp.txt a la empresa 01. No hay grupos de empresa:
Trasp_ew_asientos.exe c:\carpeta\asientos_imp.txt __/01

Importar el fichero asi_ew.txt a la empresa 02 del grupo 01:
Trasp_ew_asientos.exe c:\carpeta\asi_ew.txt 01/02



Ilustracin 3. Automatizar la
importacin de asientos


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6. Novedades de este manual
6.1. Modificaciones de la edicin 8 de 13-10-2010

En la nota del captulo "1.6.1 Requisitos de validacin de las lneas del fichero de Nminas Plus lite
Golden 2009" de la pgina 6 se ha cambiado la frase siguiente:

"Nota: El fichero de Nminas Plus lite Golden 2009 de Sage SP no importa cuentas
secundarias, ni facturas. Por lo tanto, no tiene IVA ni recargo ni previsiones."

Donde deca "no importa" debe decir "no exporta".

En el captulo "1.7. Funcionamiento general" se ha aadido la siguiente lnea:
" - Si la cuenta secundaria no existe se da de alta en la tabla OTRAS."


6.2. Modificaciones de la edicin 9 de 2-12-2010

Reestructuracin completa del manual. Se aade la compatibilidad de todas las versiones de NominaPlus
de SageSP a partir del ao 2010: lite Gold, lite, Profesional y Bsica.
Configuracin del enlace contable de NominaPlus Eurowin.












Este documento ha sido creado por el Departamento de
Documentacin de Sage Eurowin. La informacin que
contiene es cierta, salvo error u omisin.

El funcionamiento del programa puede ser modificado sin
previo aviso.
De producirse, las modificaciones se comunican a travs de
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Con el fin de mejorar la calidad de este manual, si detecta
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