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Responsable:
Mdulo Financiero
Aprueba:
Gerencia General
SILOG - MDN

Editorial
Teniendo en cuenta las solicitudes
realizadas por las tesoreras de las
unidades en cuanto al reporte dia-
rio de operaciones bancarias, el
Grupo SILOG, diseo un nuevo
formato para optimizar la informa-
cin generada en el Estado Diario
de Fondos y Valores.

Los criterios para tener en cuenta
fueron: 1) La mejora en el tiempo
de respuesta al ejecutarlo. 2) no
slo tener en cuenta las cuentas
de bancos, sino los valores regis-
trados por inversiones en Ttulos
de Tesorera y registros en las
cuentas de Gastos de Funciona-
miento. 3) La posibilidad de emitir
reporte mensual, bimensual, tri-
mestral, semestral o anual, segn
se requiera. 4) El formato de impre-
sin, el cual muestra a nivel conso-
lidado los movimientos por cada
cuenta bancaria. 5) Se ampli la
cantidad de firmas que se requie-
ren en el documento.

Este reporte es una herramienta
indispensable tanto para la tesorer-
a como para la seccin contable
en el control de la informacin ban-
caria.
Bogot, Base Area CATAM - Telfono 425 50 50
El Estado Diario de Fondos y Valores, es un reporte donde se pueden visualizar todos los
movimientos diarios que la Unidad haya realizado, de forma secuencial. Este reporte repre-
senta el control de flujo de dinero, indicando el saldo actual de efectivo con que cuenta la
Sociedad Financiera.

La nueva transaccin para generar el reporte del Estado Diario de Fondos y
Valores es la ZTRFONDOS, la cual generar la siguiente informacin:
Esta transaccin tiene la opcin de:

Generar informacin por cuenta bancaria, a nivel detallado o consolidado.
Genera el informe a ni vel diario, mensual, bi mestral, tri mestral, semestral o
anual.
El informe incluye las cuentas de bancos (11); Ttulos de Tesorera (12) y
Gastos de Funcionamiento.
PROCEDIMIENTO REPORTE ESTADO DIARIO
DE FONDOS Y VALORES
Mayo 16 de 2011

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Nmero 17 , Mayo 16 de 2011
1. Reporte Diario de Fondos y Valores: Para que el sistema reporte la informacin de forma DIARIA, se deben llenar los si-
guientes campos:









2. El reporte DIARIO de Fondos y Valores, mostrar la siguiente informacin:
La primera columna CTA.BANC., incluye el nmero de las cuentas bancarias autorizadas para cada una de las unidades.


Unidad: Sociedad
Ao: Vigencia Fiscal
Estado Diario: Da a consultar
Consolidado Mensual: Se
ubica el mes a consultar
Se marca en flag en el
caso que se desee el reporte
detallado por cuenta.
Se marca en flag para las
cuentas que se deseen incluir
en el reporte 11-Caja y Bancos;
12-Ttul os de Tesorera; 47-
Gastos de Funcionami ento.
Se incluyen l as firmas que se
requieran, de acuerdo con la
Unidad.

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Nmero 17 , Mayo 16 de 2011
La segunda columna CTA. MAYOR, corresponde a la cuenta de mayor del Plan General de Contabilidad Pblica.

La tercera columna DENOMINACIN, corresponde al texto explicativo de la cuenta de mayor del Plan General de Contabili-
dad Pblica.

La cuarta columna SALDO ANTERIOR, refleja los saldos acumulados hasta el da inmediatamente anterior.

En la comuna DEBE, corresponde a los movimientos de ingresos realizados en el da reportado.

En la comuna HABER, corresponde a los movimientos de egresos realizados en el da reportado.

La columna SALDO, corresponde al saldo final acumulado del da reportado.

La columna MONEDA, refleja el tipo de moneda autorizada en el pas, para nuestro caso COP (PESOS COLOMBIANOS).

3. El reporte MENSUAL de Fondos y Valores, mostrar la siguiente informacin:

Para que el sistema emita el reporte MENSUAL de Fondos y Valores, debe suministrarse la siguiente informacin:




























Se debe incluir el
mes a consultar.

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Nmero 17 , Mayo 16 de 2011
En el momento de imprimir la informacin la transaccin reflejar el siguiente reporte:
4. Cmo se puede visualizar un reporte TRIMESTRAL de Fondos y Valores?

En la misma forma que el punto anterior se debe digitar los meses que se requieren consultar, por ejemplo:










Se digitan los me-
ses que se requie-
ren consultar

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En el momento de imprimir se podr visualizar la informacin trimestral requerida, as:

5. Cmo puedo imprimir el Estado Diario de Fondos y Valores?

Una vez se haya digitado la informacin requerida, es decir, si se desea imprimir los Estados de Fondos y Valores, bien sea
de forma diaria, mensual, trimestral, semestral o anual, la impresin del reporte se hace de la siguiente manera:


Se da clic en el cono
imprir Inform

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Nmero 17 , Mayo 16 de 2011
Una vez se d clic en este cono el sistema mostrar la siguiente pantalla:








Si se visualiza la informacin antes de imprimir, se reflejar el siguiente reporte:


Siempre se debe
escribir General, en
este campo.
Si se desea impri-
mir de forma inme-
diata.
Para visualizar la
informacin antes
de imprimir
Se da clic en este
cono para imprimir
la informacin

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Nmero 17 , Mayo 16 de 2011

Optimizacin del tiempo ejecucin.

Informe detallado por cuenta bancaria.

Se incluyeron cuentas Ttulos de Tesorera y Gastos de Funcionamiento, para un mayor
control.

Se mejor el formato de impresin.

La posibilidad de suprimir alguna cuenta bancaria, cundo sta (s) haya (n) sido cancela-
das.

Impresin de los reportes de forma mensual, trimestral, semestral o anual, segn se re-
quiera.

Se ampliaron los campos para las firmas.

Estandarizacin de los nombres de las cuentas bancarias, de acuerdo, al Plan General
de Contabilidad Pblica.
VENTAJAS