FECU (Ficha Estadstica Codificada Uniforme)

SVS FONDOS MUTUOS

Fecha de inicio DIA MES AO
1.00.01.10 12 2010
Fecha de cierre DIA MES AO
1.00.01.20 12 2010 1.01.04.00 RUN DEL FONDO
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
DIA MES AO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 31 01 1.01.16.00 RESOLUCION N
DIA MES AO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 01 04
1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS
1.01.19.00 N INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES
2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Nmero 2.03.01.00 Verif.
RUT SOC. ADM. - 4
2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
3. INFORMACION DEL FONDO
3.03.01.10 TIPO DE FONDO
3.03.01.20 CODIGO
3.03.01.30 SUBCODIGO 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.11.X 3.03.04.13.X 3.03.04.15.X
3.03.04.12.X % 3.03.04.14.X % 3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21.X % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X %
3.03.04.24.X 3.03.04.25.X 3.03.04.26.X
3.03.04.30.X % GASTO OPERACIN ANUAL
%
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11.X 3.03.05.12.X
(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N 1.333.
01
31
29
8045-4
FM DE INV.INST.DEUDA DE MED Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS
3
-
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
0 0 0
2,300
0 0 0
1 da hbil bancari 15 das hbiles bancarios
1991
1991
PRICE WATERHOUSE COOPERS
24
96530900
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
$$
FECU (Ficha Estadstica Codificada Uniforme)
SVS FONDOS MUTUOS
Fecha de inicio DIA MES AO
1.00.01.10 12 2010
Fecha de cierre DIA MES AO
1.00.01.20 12 2010 1.01.04.00 RUN DEL FONDO
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
DIA MES AO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 31 01 1.01.16.00 RESOLUCION N
DIA MES AO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 01 04
1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS
1.01.19.00 N INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES
2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Nmero 2.03.01.00 Verif.
RUT SOC. ADM. - 4
2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
3. INFORMACION DEL FONDO
3.03.01.10 TIPO DE FONDO
3.03.01.20 CODIGO
3.03.01.30 SUBCODIGO 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.11.X 3.03.04.13.X 3.03.04.15.X
3.03.04.12.X % 3.03.04.14.X % 3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21.X % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X %
3.03.04.24.X 3.03.04.25.X 3.03.04.26.X
3.03.04.30.X % GASTO OPERACIN ANUAL
%
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11.X 3.03.05.12.X
(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N 1.333.
10 das corridos 15 das hbiles bancarios
1991
1991
PRICE WATERHOUSE COOPERS
24
96530900
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
$$
0,500
0 0 0
0 0 0
FM DE INV.INST.DEUDA DE MED.Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS
3
-
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
01
31
29
8045-4
FECU (Ficha Estadstica Codificada Uniforme)
SVS FONDOS MUTUOS
Fecha de inicio DIA MES AO
1.00.01.10 12 2010
Fecha de cierre DIA MES AO
1.00.01.20 12 2010 1.01.04.00 RUN DEL FONDO
1. IDENTIFICACION
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
DIA MES AO
1.01.15.00 FECHA DE APROBACION REG. INTERNO 31 01 1.01.16.00 RESOLUCION N
DIA MES AO
1.01.17.00 FECHA INICIO DE OPERACIONES DEL FDO 01 04
1.01.18.00 NOMBRE AUDITORES EXTERNOS
1.01.19.00 N INSCRIPCION EN REG. DE AUDITORES
2. INFORMACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Nmero 2.03.01.00 Verif.
RUT SOC. ADM. - 4
2.03.02.00 RAZON SOCIAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA
3. INFORMACION DEL FONDO
3.03.01.10 TIPO DE FONDO
3.03.01.20 CODIGO
3.03.01.30 SUBCODIGO 3.03.01.40 MONEDA CONTABILIZACION
COMISION, REMUNERACION Y GASTOS DE OPERACION (MONTO SIN DECIMALES ; % CON 3 DECIMALES; I.V.A. INCLUIDO)
% COMISION COLOCACION S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.11.X 3.03.04.13.X 3.03.04.15.X
3.03.04.12.X % 3.03.04.14.X % 3.03.04.16.X %
% REMUNERACION ANUAL S/INV. O MONTO
MAXIMO MINIMO UNICO
3.03.04.21.X % 3.03.04.22.X % 3.03.04.23.X %
3.03.04.24.X 3.03.04.25.X 3.03.04.26.X
3.03.04.30.X % GASTO OPERACIN ANUAL
%
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES
PLAZO DE PAGO DE RESCATES POR MONTOS SIGNIFICATIVOS
3.03.05.11.X 3.03.05.12.X
(1) Este formulario debe ser llenado de acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular N 1.333.
01
31
29
8045-4
FM DE INV.INST.DEUDA DE MED.Y LARGO PLAZO, EXTRANJ.DERIVADOS
3
-
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
0 0 0
1,000
0 0 0
2 das hbiles bancarios 15 das hbiles bancarios
1991
1991
PRICE WATERHOUSE COOPERS
24
96530900
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
$$
4. ESTADOS FINANCIEROS FONDOS MUTUOS SVS
2
Dia Mes Ao RUN FONDO
1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 31 12 2010 1.01.04.00 8045-4
1.01.05.00 NOMBRE DEL FONDO
4.01 BALANCE GENERAL
(Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)
ACTIVOS PARCIALES TOTALES
4.11.00.00 DISPONIBLE 42.038
4. 11.10.00 Moneda en la que contabiliza el fondo 42.038
4. 11.20.00 Otras monedas 0
4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS 83.700.049
4.12.10.00 Instrumentos de capitalizacin 0
4.12.20.00 Ttulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 das 41.018.672
4.12.30.00 Ttulos de deuda con vencimiento mayor a 365 das 42.681.377
4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras 0
4.13.00.00 OTROS ACTIVOS 0
4.13.10.00 Dividendos por cobrar 0
4.13.20.00 Documentos por cobrar 0
4.13.90.00 Otros
4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS 83.742.087
PASIVOS PARCIALES TOTALES
4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE 35.810
4.21.10.00 Rescates por pagar 0
4. 21.20.00 Remuneracin sociedad administradora 8.689
4. 21.30.00 Acreedores varios 27.121
4. 21.40.00 Gastos operacionales 0
4. 21.50.00 Obligaciones por operaciones del artculo 13, N10 del D.L. N1.328 0
4. 21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas 0
4. 21.70.00 Repartos de beneficios por pagar 0
4.22.00.00 PATRIMONIO NETO 83.706.277
4. 20.00.00 TOTAL PASIVOS 83.742.087
4.02 RESUMEN CARTERA DE INVERSIONES (Cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)
MONTO INVERTIDO % Invertido
TIPO DE INSTRUMENTO Nacional Extranjero s/. activos
XX = 01 XX = 02 XX = 03
4.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripcin de acciones 0 0 0,000
4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversin y derechos preferentes 0 0 0,000
4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos 0 0 0,000
4.31.04.XX Primas de Opciones 0 0 0,000
4.31.09.XX Otros ttulos de capitalizacin 0 0 0,000
4.32.01.XX Depsitos y/o pagars de bancos e instituciones financieras 49.157.770 0 58,701
4.32.02.XX Bonos de bancos e instituciones financieras 8.177.745 0 9,765
4.32.03.XX Letras de crdito de bancos e instituciones financieras 341.789 0 0,408
4.32.04.XX Pagars de empresas 5.268.935 0 6,292
4.32.05.XX Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 20.077.327 0 23,975
4.32.06.XX Pagars emitidos por Estados y bancos centrales 110.167 0 0,132
4.32.07.XX Bonos emitidos por Estados y bancos centrales 566.316 0 0,676
4.32.09.XX Otros ttulos de deuda 0 0 0,000
4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras 0 0 0,000
4.30.00.XX TOTALES 83.700.049 0 99,949
4.03 DURACION DE LA CARTERA
4.40.00.00 488 DAS
5. RESPONSABILIDAD
Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carcter General N 117 de 20 de abril de 2001, la utilizacin del Sistema de Envo de
Informacin en Lnea (SEIL) y la veracidad e integridad de la informacin que se proporcione a esta Superintendencia, es de
responsabilidaddelaadministracinygerenciageneraldelasociedadadministradora.
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 1 Informacin general del fondo
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
Fecha de Cierre:
- ESTE ES UN FONDO MUTUO DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, FUE AUTORIZADO SEGN
RESOLUCIN EXENTA N029 DE FECHA 31 DE ENERO DE 1991.
- SEGN RESOLUCIN EXENTA N468 DE FECHA 04 DE DICIEMBRE DE 2002, FUE
MODIFICADO EL TIPO DE FONDO; PASANDO A DEFINIRSE COMO UN FONDO MUTUO DE
INVERSIN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO (DURACIN
MNIMA DE 366 DAS Y MXIMA DE 730 DIAS). EXTRANJERO, DERIVADOS.
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 2 Poltica de inversin del fondo
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
Se certifica que el texto de este Reglamento Interno, corresponde al actualmente vigente y que fue
aprobado por Resolucin N029 de fecha 31 de enero de 1991 y contiene las modificaciones
incorporadas y aprobadas en las siguientes Resoluciones:
Resolucin Exenta:
- N040 de fecha 02/02/1998
- N310 de fecha 10/09/1999
- N137 de fecha 08/06/2000
- N076 de fecha 09/03/2001
- N179 de fecha 14/05/2001
- N468 de fecha 04/12/2002
- N540 de fecha 30/11/2004
- N604 de fecha 03/11/2005
Para mayor informacin sobre los aspectos sealados, el partcipe puede informarse al respecto en el
reglamento interno del fondo que se encuentran en nuestras oficinas y en la de nuestros agentes
colocadores, tambin puede acceder a esta informacin en la direccin Internet www.bci.cl y en
www.svs.cl
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 3 Criterios de valorizacin
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
El Fondo Mutuo se valoriza de acuerdo a la normativa vigente, circular N1.579, Seccin I
punto N1 y la circular 1218 de la Superintendencia de Valores y Seguros.
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 4 Cuotas de propiedad de la sociedad administradora y relacionados
PORCENTAJE MONTO
Sociedad administradora 0,061% 50.814
Personas relacionadas 0,035% 29.638
Accionistas de la sociedad adm. 0,000% 0
0,004% 3.375
0,100% 83.827 TOTAL
TIPO DE RELACIONADO
Trabajadores que representen al empleador o que tengan facultades
generales de administracin.
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 5 Excesos de inversin
No Hay Informacin
CAUSA DEL
EXCESO
OBSERVACION RUT EMISOR FECHA EXCESO
MONTO DEL
EXCESO
LIMITE
EXCEDIDO
EMISOR
%DEL
EXCESO
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 6 Operaciones en productos derivados, venta corta y prstamo de acciones
a) Monto y porcentaje sobre el activo total del fondo mutuo:
MONTO PORCENTAJE
Activos comprometidos como mrgenes en operaciones de derivados 0 0,000%
Inversin en primas de opciones 0 0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de venta 0 0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra 0 0,000%
0 0,000%
Activos sujetos a prstamo de acciones 0 0,000%
Activos utilizados para garantizar operaciones de venta corta 0 0,000%
Otros 0 0,000%
b) Monto y porcentaje sobre el patrimonio total del fondo mutuo:
MONTO PORCENTAJE
Patrimonio en posiciones cortas 0 0,000%
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones de un mismo emisor 0 0,000%
0 0,000%
Activos comprometidos en el lanzamiento de opciones de compra sobre activos que no
forman parte de su cartera contado
Patrimonio en posiciones cortas, respecto de acciones emitidas por entidades
pertenecientes a un mismo grupo empresarial
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 7 Moneda extranjera
MONTO
No hay Informacin
IDENTIFICACION DE LA MONEDA
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 8 Otros instrumentos de inversin
a) Otros Instrumentos de Deuda.
MONTO
% DEL
ACTIVO DEL
FONDO
No Hay Informacin
b) Otros Instrumentos de Capitalizacin.
MONTO
% DEL
ACTIVO DEL
FONDO
No Hay Informacin
c) Otros Instrumentos e inversiones financieras.
MONTO
% DEL
ACTIVO DEL
FONDO
No Hay Informacin
IDENTIFICACION DEL ACTIVO
IDENTIFICACION DEL ACTIVO
IDENTIFICACION DEL ACTIVO
Fondo Mutuo: Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 9 Rentabilidad nominal del fondo y repartos de beneficios
a) Rentabilidad nominal del fondo
CONVENIENCIA
Alfa 0,203% 0,895% 1,520%
Beta 0,322% 1,251% 2,903%
Gamma 0,000% 0,000% 0,000%
b) Repartos de beneficios efectuados por el fondo
DIA DE PAGO
ORIGEN DEL
BENEFICIO
SERIES DE CUOTA
QUE ACCEDEN AL
BENEFICIO (SI
CORRESPONDE)
PARTICIPES CON
DERECHO
MONTO TOTAL
DEL BENEFICIO
MONTO POR
CUOTA O CUOTA
DE SERIE
MODALIDAD Y
CONDICIONES DE
PAGO
No hay Informacin
FONDO/SERIE
RENTABILIDAD
ULTIMO MES ULTIMO TRIMESTRE
ACUMULADO
ANUAL
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 10 A. Instrumentos que cuentan con garanta del 100%de su valor
MONTO PORCENTAJE MONTO PORCENTAJE
Banco Central De Chile B N 676.483 0,808% 676.483 0,808%
Corporacion Nacional Del Cobre De Chile B N 22.014 0,026% 22.014 0,026%
EMISOR
INVERSION GARANTIZADA TOTAL INVERTIDO EN EL EMISOR
GARANTIA (B/V)
NACIONAL O
EXTRANJERO
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 10 B. Garanta constituida por la sociedad administradora en beneficio del fondo
Boleta de Garantia Banco de Credito e inversiones Banco de Credito e inversiones 1.242.542 10/01/2011
VIGENCIA NATURALEZA EMISOR REPRESENTANTE DE LOS
BENEFICIARIOS
MONTO
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 11 Inversiones recprocas
No hay Informacin 0 0
0 0 TOTAL
MONTO INVERTIDO POR
EL EMISOR EN EL
FONDO
MONTO INVERTIDO POR
EL FONDO EN EL
EMISOR
EMISOR
Fondo Mutuo: FONDOMUTUOBCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 12 Gastos de cargo del fondo
a) Gastos operacionales
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
No hay Informacin
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
b) Otros gastos
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
MONTO DEL MES
MONTO
ACUMULADO
EJERCICIO ACTUAL
No hay Informacin
TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SERIE
SERIE SERIE SERIE SERIE SERIE
SERIE SERIE SERIE SERIE
SERIE
OTROS GASTOS
SERIE (indicar serie)
TIPO DE GASTO
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 13 A. Informacin estadstica
DIA
VALOR CUOTA
(en pesos o la
moneda que
corresponda)
PATRIMONIO
(en miles de pesos o de
la moneda que
corresponda)
REMUNERACION
DEVENGADA
(en miles de pesos o de la
moneda que corresponda,
incluyendo I.V.A.)
NPARTICIPES
1 4.422,0161 95.508.102 4.982,774 12.072
2 4.420,4050 95.428.293 4.970,102 12.056
3 4.419,9988 95.762.975 4.967,302 12.062
4 4.420,3525 95.770.638 4.985,580 12.062
5 4.420,7140 95.317.490 4.985,988 12.052
6 4.421,1809 94.096.690 4.962,515 12.042
7 4.422,8075 94.382.922 4.900,241 12.050
8 4.423,1641 93.234.776 4.913,735 12.010
9 4.421,5247 92.818.139 4.851,771 12.015
10 4.421,0397 93.005.336 4.831,351 12.028
11 4.421,3962 93.012.834 4.842,016 12.028
12 4.421,7861 92.433.051 4.842,443 12.005
13 4.421,9498 92.260.725 4.812,012 11.984
14 4.423,8197 90.582.622 4.804,894 11.966
15 4.424,9059 90.373.486 4.716,663 11.964
16 4.425,5324 90.203.377 4.705,284 11.949
17 4.424,0458 90.569.948 4.694,185 11.956
18 4.424,4251 90.577.715 4.715,250 11.956
19 4.424,7810 90.200.515 4.715,629 11.931
20 4.424,7689 89.597.691 4.695,601 11.910
21 4.425,4884 88.568.549 4.664,991 11.898
22 4.427,5552 86.318.354 4.612,811 11.888
23 4.426,4654 86.177.247 4.492,412 11.884
24 4.427,6426 86.301.055 4.487,366 11.891
25 4.427,9992 86.308.006 4.492,979 11.891
26 4.428,3557 86.055.233 4.493,341 11.882
27 4.426,7030 85.127.064 4.478,149 11.867
28 4.427,7376 84.853.554 4.432,538 11.857
29 4.428,8779 83.311.317 4.418,402 11.847
30 4.430,4264 83.423.575 4.338,496 11.852
31 4.430,7924 83.430.467 4.343,182 11.852
TOTAL 146.150,003
SERIE ALFA
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 13 A. Informacin estadstica
DIA
VALOR CUOTA
(en pesos o la
moneda que
corresponda)
PATRIMONIO
(en miles de pesos o
de la moneda que
corresponda)
REMUNERACION
DEVENGADA
(en miles de pesos o de la
moneda que corresponda,
incluyendo I.V.A.)
NPARTICIPES
1 4.939,1457 268.318 3,676 37
2 4.937,5356 268.230 3,674 37
3 4.937,2713 268.216 3,674 37
4 4.937,8558 268.248 3,675 37
5 4.938,4490 268.280 3,675 37
6 4.939,1601 268.472 3,676 37
7 4.941,1668 268.624 3,679 37
8 4.941,7547 268.656 3,680 37
9 4.940,1126 268.567 3,679 37
10 4.939,7602 274.336 3,679 37
11 4.940,3479 274.368 3,759 37
12 4.940,9731 274.403 3,759 37
13 4.941,3456 274.424 3,759 37
14 4.943,6248 274.578 3,761 37
15 4.945,0283 274.811 3,762 37
16 4.945,9182 275.285 3,765 37
17 4.944,4463 275.203 3,770 37
18 4.945,0600 275.237 3,770 37
19 4.945,6475 275.270 3,771 37
20 4.945,8237 275.280 3,771 37
21 4.946,8176 275.335 3,772 37
22 4.949,3177 275.474 3,774 37
23 4.948,2893 275.457 3,773 37
24 4.949,7951 275.541 3,775 37
25 4.950,3836 275.574 3,775 37
26 4.950,9722 275.606 3,775 37
27 4.949,3142 275.514 3,774 37
28 4.950,6609 275.589 3,775 37
29 4.952,1258 275.671 3,776 37
30 4.954,0472 275.777 3,778 37
31 4.954,6466 275.811 3,778 37
TOTAL 115,939
SERIE BETA
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 13 A. Informacin estadstica
DIA
VALOR CUOTA (en
pesos o la moneda que
corresponda)
PATRIMONIO
(en miles de pesos o
de la moneda que
corresponda)
REMUNERACION
DEVENGADA
(en miles de pesos o de la
moneda que corresponda,
incluyendo I.V.A.)
NPARTICIPES
1 3.985,2571 0 0,000 0
2 3.985,2571 0 0,000 0
3 3.985,2571 0 0,000 0
4 3.985,2571 0 0,000 0
5 3.985,2571 0 0,000 0
6 3.985,2571 0 0,000 0
7 3.985,2571 0 0,000 0
8 3.985,2571 0 0,000 0
9 3.985,2571 0 0,000 0
10 3.985,2571 0 0,000 0
11 3.985,2571 0 0,000 0
12 3.985,2571 0 0,000 0
13 3.985,2571 0 0,000 0
14 3.985,2571 0 0,000 0
15 3.985,2571 0 0,000 0
16 3.985,2571 0 0,000 0
17 3.985,2571 0 0,000 0
18 3.985,2571 0 0,000 0
19 3.985,2571 0 0,000 0
20 3.985,2571 0 0,000 0
21 3.985,2571 0 0,000 0
22 3.985,2571 0 0,000 0
23 3.985,2571 0 0,000 0
24 3.985,2571 0 0,000 0
25 3.985,2571 0 0,000 0
26 3.985,2571 0 0,000 0
27 3.985,2571 0 0,000 0
28 3.985,2571 0 0,000 0
29 3.985,2571 0 0,000 0
30 3.985,2571 0 0,000 0
31 3.985,2571 0 0,000 0
TOTAL 0,000
SERIE GAMMA
Fondo Mutuo: FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
R.U.N.: 8045-4
Fecha de Cierre: 31/12/2010
Nota 13 B. Obligaciones del fondo mutuo
PORCENTAJE MONTO
No hay Informacin
0,000% 0
ENTIDAD
TOTAL
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 14 Sanciones
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
No Hay Informacin.
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 15 Hechos relevantes
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
La Administracin no tiene conocimiento de algn hecho relevante que pudiera afectar en forma significativa
los estados financieros.
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 16 Hechos posteriores
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
La Administradora del fondo no tiene conocimiento de hechos ocurridos entre el 31 de diciembre de 2010
y la fecha de emisin de estos estados financieros, que los pudieran afectar en forma significativa.
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 17 Otras notas que la sociedad administradora estime pertinente informar
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
No Hay Informacin.
FONDO MUTUO BCI CONVENIENCIA
8045-4
31/12/2010
Nota 18 Custodia
NCG N235:
Entidades
Monto
Custodiado
(Miles)
% Sobre Total de
Inversin Inst.
Emitidos Emisores
Nacionales
% Sobre
Total de
Activo del
Fondo
Monto
Custodiado
(Miles)
% Sobre Total de
Inversin Inst.
Emitidos
Emisores
Extranjeros
% Sobre
Total de
Activo del
Fondo
Empresa de
Deposito de
Valores -
Custodia
encargada por
Sociedad
Administradora 83.700.049 100,000 99,950 0 0,000 0,000
Empresa de
Deposito de
Valores -
Custodia
encargada por
Entidades
Bancarias 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000
Otras Entidades 0 0,000 0,000 0 0,000 0,000
Total Cartera
Inversin en
Custodia 83.700.049 100,000 99,950 0 0,000 0,000
CUSTODIA NACIONAL CUSTODIA EXTRANJERA
Fecha de Cierre:
Fondo Mutuo:
R.U.N.:
CUSTODIA DE VALORES