Relatorio Cotacoes 201406 PDF

Relatrio de Cotaes e Rentabilidade
Data Base: mai/2014

Data de Publicao: 02/06/2014
O Banco Ourinvest no se responsabiliza por eventuais mudanas(datas e valores) realizadas pelas instituies
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Fundos
Administrador
Cdigo
Data de
Lanamento
Valor
Patrimonial
Cotao (R$)
mai/14
1/5
Rendimento (Yield)
Rentabilidade %
Face
ltima
R$/Cota
Data Pgto.
Valor de
Face
Valor de
Mercado
Aesapar
Citibank
AEFI11
20/09/2011
146,037
100
113,78
0,940
15/05/2014
0,94%
0,83%
Agncias Caixa
Rio Bravo
AGCX11
28/08/2012
1072,801
1000
989,99
7,030
15/05/2014
0,70%
0,71%
Anhanguera Educacional
BTG Pactual
FAED11B
27/08/2009
148,324
100
131,93
1,114
15/05/2014
1,11%
0,84%
BB Imobilirio Progressivo
Caixa Econmica
BBFI11B
26/07/2004
4304,474
1000
2850,00
32,169
15/05/2014
3,22%
1,13%
BB Progressivo II
Votorantim
BBPO11
30/09/2011
104,005
100
105,88
0,753
15/05/2014
0,75%
0,71%
BB Renda Corporativa FII
Votorantim
BBRC11
29/12/2010
97,008
100
79,81
0,230
15/05/2014
0,23%
0,29%
BM Brascan Lajes Corp.
BTG Pactual
BMLC11B
21/09/2011
140,866
100
99,50
0,830
15/05/2014
0,83%
0,83%
BM Cenesp
BTG Pactual
CNES11B
06/04/2011
101,089
100
117,00
0,913
29/05/2014
0,91%
0,78%
BM Cyrela Thera Corporate
BTG Pactual
THRA11B
11/08/2011
110,337
100
69,00
0,750
15/05/2014
0,75%
1,09%
BM Edifcio Galeria
BTG Pactual
EDGA11B
28/03/2012
101,089
100
81,85
0,638
30/05/2014
0,64%
0,78%
Brasil Plural Absoluto
Gerao Futuro
BPFF11
11/12/2012
87,072
100
80,47
0,730
08/05/2014
0,73%
0,91%
BTG Pactual C. Office Fund
BTG Pactual
BRCR11
21/05/2007
169,922
100
124,44
1,010
15/05/2014
1,01%
0,81%
BTG Pactual Fundo de CRI
BTG Pactual
FEXC11B
10/04/2008
100,083
100
111,48
1,424
15/05/2014
1,42%
1,28%
BTG Pactual Fundo de Fundos
BTG Pactual
BCFF11B
27/08/2009
87,989
100
81,10
0,735
15/05/2014
0,73%
0,91%
Caixa Trx Logistica
Caixa Econmica
CXTL11
04/11/2010
977,662
1000
680,00
3,320
15/05/2014
0,33%
0,49%
Campus Faria Lima
BTG Pactual
FCFL11B
18/02/2010
1545,965
1000
1180,00
9,144
23/05/2014
0,91%
0,77%
CEO Cyrela Com. Properties
BTG Pactual
CEOC11B
04/10/2012
81,417
100
62,99
0,750
15/05/2014
0,75%
1,19%
CSHG Brasil Shopping
CSHG
HGBS11
28/12/2006
2085,113
1000
1700,00
13,800
15/05/2014
1,38%
0,81%
CSHG JHSF Prime Offices
CSHG
HGJH11
11/11/2009
1328,109
1000
1130,00
9,400
15/05/2014
0,94%
0,83%
CSHG Logistica
CSHG
HGLG11
08/06/2010
1194,425
1000
1133,00
12,750
15/05/2014
1,28%
1,13%
CSHG Real Estate
CSHG
HGRE11
06/05/2008
1658,838
1000
1380,00
11,600
15/05/2014
1,16%
0,84%
CSHG Recebveis Bc
CSHG
HGCR11
18/02/2010
1031,776
1000
1070,00
10,000
15/05/2014
1,00%
0,93%
Cx Cedae
Caixa Econmica
CXCE11B
11/08/2009
2183,865
1000
1754,99
13,887
15/05/2014
1,39%
0,79%
Edifcio Almirante Barroso
BTG Pactual
FAMB11B
06/03/2003
4511,920
1000
3831,54
29,460
14/05/2014
2,95%
0,77%
Edifcio Ourinvest
Oliveira Trust
EDFO11B
27/07/2004
171,001
100
217,00
1,602
09/05/2014
1,60%
0,74%
Europar
Banif
EURO11
03/12/2002
218,065
100
152,00
1,050
14/05/2014
1,05%
0,69%
Fator Verita
Banco Fator
VRTA11
02/03/2010
109,938
100
119,99
1,145
15/05/2014
1,14%
0,95%
Floripa Shopping
BTG Pactual
FLRP11B
03/09/2009
1134,154
1000
591,00
5,529
28/05/2014
0,55%
0,94%
Grand Plaza Shopping
Rio Bravo
ABCP11
15/05/1996
10,817
3,7
10,10
0,063
08/05/2014
1,71%
0,63%
GWI Condominios Logisticos
BTG Pactual
GWIC11
31/08/2009
156,945
100
187,99
1,340
23/05/2014
1,34%
0,71%
Hospital da Criana
BTG Pactual
HCRI11B
02/10/2000
267,201
100
220,92
1,882
20/05/2014
1,88%
0,85%
Hospital N S De Lourdes
BTG Pactual
NSLU11B
17/03/2006
161,857
100
174,99
1,467
08/05/2014
1,47%
0,84%
Hotel Maxinvest
BTG Pactual
HTMX11B
13/02/2007
205,827
100
168,90
3,055
08/05/2014
3,06%
1,81%
Industrial do Brasil
Coin
FIIB11
29/07/2011
322,361
100
335,00
2,500
08/05/2014
2,50%
0,75%
JHSF Cidade Jardim C Tower
Votorantim
BBVJ11
15/12/2010
107,182
100
57,50
0,298
09/05/2014
0,30%
0,52%
JS Real Estate Multigesto
Safra
JSRE11
23/02/2011
1055,554
1000
915,00
8,092
22/05/2014
0,81%
0,88%
JS Real Estate Renda Imobiliria
Safra
JSIM11
20/06/2011
977,293
1000
889,99
7,177
22/05/2014
0,72%
0,81%
Kinea Renda Imobiliria
Ita
KNRI11
07/07/2010
1595,515
1012,3
1200,00
9,150
15/05/2014
0,92%
0,76%
Largo 13
Bradesco
MSHP11
03/03/2010
928,954
1000
479,00
3,232
26/05/2014
0,32%
0,67%
Max Retail
BTG Pactual
MAXR11B
26/10/2009
1870,640
1000
1120,00
5,681
15/05/2014
0,57%
0,51%
Memorial Office
Rubens R. Andrade
FMOF11
09/12/1996
144,660
56,83
115,00
0,800
19/05/2014
1,41%
0,70%
Mercantil do Brasil
Rio Bravo
MBRF11
22/06/2011
1624,985
1000
1120,00
9,780
15/05/2014
0,98%
0,87%
Msl 13
CSHG
MSLF11B
13/12/2010
937,355
1000
450,00
3,550
15/05/2014
0,36%
0,79%
Parque Dom Pedro Shop. Center
BTG Pactual
PQDP11
12/05/2009
1895,821
1000
1232,10
7,563
20/05/2014
0,76%
0,61%
Presidente Vargas
BEM DTVM
PRSV11
31/10/2008
1487,349
1000
950,00
9,440
22/05/2014
0,94%
0,99%
Projeto gua Branca
Coin
FPAB11
01/05/1998
324,253
100
359,90
2,850
15/05/2014
2,85%
0,79%
Rb Capital G. Sulacap
Citibank
RBGS11
10/05/2011
104,485
100
66,00
0,692
15/05/2014
0,69%
1,05%
RB Capital Prime Realty II
Citibank
RBPD11
06/12/2011
24,001
100
53,00
2,628
15/05/2014
2,63%
4,96%
RB Capital Renda I
Oliveira Trust
FIIP11B
28/03/2007
172,294
100
153,99
1,141
15/05/2014
1,14%
0,74%
RB Capital Renda II
Votorantim
RBRD11
13/08/2007
73,587
100
70,01
0,421
15/05/2014
0,42%
0,60%
REP 1 CCS
CSHG
RCCS11
27/11/2009
957,619
1000
750,00
5,600
15/05/2014
0,56%
0,75%
Rio Bravo Crdito Imobilirio I
Rio Bravo
RBCB11
30/09/2010
0,010
1000
815,00
7,000
09/05/2014
0,70%
0,86%
Rio Bravo Crdito Imobilirio II
Rio Bravo
RBVO11
19/07/2012
96,920
100
105,50
1,050
09/05/2014
1,05%
1,00%
Rio Bravo Rend Corp.
Rio Bravo
FFCI11
23/12/1999
1,905
0,7
1,56
0,013
15/05/2014
1,79%
0,80%
Rio Negro
Citibank
RNGO11
09/05/2012
88,076
100
83,00
0,700
15/05/2014
0,70%
0,84%
Santander Agncias FII
Rio Bravo
SAAG11
24/09/2012
97,762
103
91,96
0,693
15/05/2014
0,69%
0,75%
Shopping Jardim Sul
BTG Pactual
JRDM11B
02/01/2012
97,437
100
77,50
0,730
15/05/2014
0,73%
0,94%
Shopping Ptio Higienpolis
Rio Bravo
SHPH11
07/12/1999
604,719
100
501,00
2,950
15/05/2014
2,95%
0,59%
Shopping West Plaza
BTG Pactual
WPLZ11B
10/01/2008
91,274
100
69,97
0,350
20/05/2014
0,35%
0,50%
SP Downtown
Gerao Futuro
SPTW11
26/02/2013
99,777
102
76,40
0,792
08/05/2014
0,79%
1,04%
Square F. Lima
BR-Capital
FLMA11
09/11/2000
2,648
1,73
0,012
22/05/2014
1,22%
0,71%
TB Office
BTG Pactual
TBOF11
28/12/2012
95,665
101
65,33
0,670
30/05/2014
0,67%
1,03%
Torre Almirante
BTG Pactual
ALMI11B
12/11/2004
3405,683
1000
2751,00
23,258
14/05/2014
2,33%
0,85%
Torre Norte
BTG Pactual
TRNT11B
10/08/2001
227,908
100
188,00
1,513
20/05/2014
1,51%
0,81%
TRX Realty Logstica Renda I
Oliveira Trust
TRXL11
16/04/2010
110,597
100
100,14
0,869
23/05/2014
0,87%
0,87%
VBI FL 4440
BTG Pactual
FVBI11B
23/09/2010
107,863
100
71,00
0,750
08/05/2014
0,75%
1,06%
Vila Olmpia Corporate
Citibank
VLOL11
26/03/2012
94,690
100
60,47
0,686
15/05/2014
0,69%
1,13%
Wm Rb Capital
Citibank
WMRB11B
28/06/2011
754,382
1000
460,00
8,004
15/05/2014
0,80%
1,74%
Xp Gaia
Citibank
XPGA11
28/06/2011
100,296
100
117,00
1,300
15/05/2014
1,30%
1,11%
XP Maca
Citibank
XPCM11
08/01/2013
94,597
100
90,00
0,740
15/05/2014
0,74%
0,82%
(-) No disponivel na data de publicao deste relatrio.
Fonte: BM&FBovespa
mai/14
2/5
Rentabilidade Acumulada
(LTIMOS 12 MESES)
54,53%
Hotel Maxinvest
34,36%
33,88%
33,85%
33,37%
30,28%
28,78%


Projeto gua Branca
Torre Almirante
Hospital da Criana

Edifcio Ourinvest
Memorial Office
Torre Norte
Cx Cedae
Square F. Lima
RB Capital Renda I
CSHG Real Estate

Wm Rb Capital
Europar
Xp Gaia
Fator Verita


BM Cenesp
CSHG Logistica

Presidente Vargas
Aesapar
Max Retail
Mercantil do Brasil
Campus Faria Lima

CSHG Recebveis Bc
SP Downtown
Rio Negro

VBI FL 4440

BB Progressivo II
Shopping Jardim Sul

XP Maca

BM Edifcio Galeria

Agncias Caixa

Floripa Shopping
RB Capital Renda II
Caixa Trx Logistica
Msl 13
Shopping West Plaza

Largo 13
22,14%
20,72%
20,32%
20,15%
18,77%
17,61%
16,95%
16,79%
16,42%
15,50%
15,17%
13,92%
13,75%
13,55%
13,50%
13,05%
12,90%
12,83%
12,28%
11,77%
11,56%
11,50%
11,42%
11,33%
11,20%
11,18%
11,11%
10,96%
10,94%
10,74%
10,58%
10,46%
10,32%
10,29%
9,33%
9,29%
9,25%
9,09%
9,00%
9,00%
9,00%
8,97%
8,86%
8,76%
8,66%
8,62%
8,22%
8,02%
7,82%
7,78%
7,27%
5,77%
5,03%
4,80%
4,69%
4,61%
4,38%
4,02%
3,54%
2,22%
Fundos que possuem histrico de 12 meses.
mai/14
3/5
Rentabilidade
Valor de Face
Valor de Mercado
Hotel Maxinvest
Projeto gua Branca
Torre Almirante
Hospital da Criana
Edifcio Ourinvest
Torre Norte
Memorial Office
Cx Cedae
Xp Gaia
CSHG Logistica
Square F. Lima
CSHG Real Estate
Fator Verita
RB Capital Renda I
Europar
CSHG Recebveis Bc
Mercantil do Brasil
Presidente Vargas
Aesapar
Campus Faria Lima
BM Cenesp
Wm Rb Capital
SP Downtown
BB Progressivo II
VBI FL 4440
XP Maca
Shopping Jardim Sul
Agncias Caixa
Rio Negro
TB Office
BM Edifcio Galeria
Max Retail
REP 1 CCS
Floripa Shopping
RB Capital Renda II
Msl 13
Shopping West Plaza
Caixa Trx Logistica
Largo 13
3,22%
3,06%
2,95%
Wm Rb Capital
2,85%
2,50%
2,33%
1,88%
4,96%
Hotel Maxinvest
2,95%
2,63%
1,79%

1,81%
1,74%
1,28%
1,19%
1,13%
1,13%
CSHG Logistica
1,13%
Xp Gaia
1,11%
1,09%
VBI FL 4440
1,06%
1,05%
1,51%
SP Downtown
1,04%
1,47%
TB Office
1,03%
1,71%
1,60%
1,42%
1,00%
1,41%
Presidente Vargas
0,99%
1,39%
Fator Verita
Shopping Jardim Sul
0,94%
1,38%
0,95%
1,34%
Floripa Shopping
0,94%
1,30%
0,93%
1,28%
CSHG Recebveis Bc
0,91%
1,22%
0,91%
1,16%
0,88%
1,14%
Mercantil do Brasil
0,87%
1,14%
1,11%

0,86%
1,05%
Hospital da Criana
0,85%
1,05%
Torre Almirante
0,85%
1,01%
0,84%
1,00%
Rio Negro
0,84%
0,87%
0,98%
CSHG Real Estate
0,84%
0,94%
0,84%
0,94%
0,83%
0,94%
0,83%
0,92%
0,91%
Aesapar
XP Maca
0,83%
0,82%
0,91%
0,87%
0,81%
0,83%
0,81%
0,81%
0,80%
Torre Norte
0,80%
0,79%
Projeto gua Branca
0,79%
0,76%
Cx Cedae
Msl 13
0,79%
0,75%
0,81%
0,81%
0,79%
0,75%
BM Cenesp
0,78%
0,75%
BM Edifcio Galeria
0,78%
0,75%
Campus Faria Lima
0,77%
0,74%
0,77%
0,73%
0,76%
0,73%
0,75%
0,73%
0,72%
REP 1 CCS
0,75%
0,75%
0,70%
RB Capital Renda I
0,74%
0,70%
Edifcio Ourinvest
0,74%
0,70%
0,69%

BB Progressivo II
0,71%
0,69%
Agncias Caixa
0,71%
0,69%
0,71%
0,67%
Square F. Lima
Memorial Office
0,70%
0,64%
Europar
0,69%
0,71%
0,57%
Largo 13
0,67%
0,56%
0,63%
0,55%

RB Capital Renda II
0,60%
0,42%
0,36%
0,35%
0,33%
0,32%
0,61%

Max Retail
0,51%
Shopping West Plaza
0,50%
0,30%
Caixa Trx Logistica
0,23%
0,59%
0,52%
0,49%
0,29%
mai/14
4/5
VALOR DE MERCADO
Rentabilidade por Segmento
Cotas de Outros Fundos
VALOR DE FACE
Imveis Comerciais
0,91%
0,73%
1,19%
0,75%
0,91%
0,73%
1,13%
VBI FL 4440
1,06%
0,75%
TB Office
1,03%
0,67%
Presidente Vargas
0,99%
0,94%
Mercantil do Brasil
0,87%
0,98%
0,88%
0,81%
3,22%
CRI/LCI
Wm Rb Capital
1,74%
0,80%
1,28%
1,42%
1,11%
1,30%
Xp Gaia
SP Downtown
1,04%
0,79%
1,00%
1,05%
0,95%
1,14%
Fator Verita
0,93%
1,00%
CSHG Recebveis Bc
0,86%
0,70%
Torre Almirante
0,85%
Rio Negro
0,84%
0,70%
2,33%
0,84%
1,16%
CSHG Real Estate
0,83%
0,83%
Hospitais
Hospital da Criana
0,85%
0,84%
1,88%
1,47%
Industrial
0,75%
2,50%
0,83%
0,94%
0,81%
1,01%
Torre Norte
0,81%
Projeto gua Branca
0,79%
1,51%
2,85%
0,69%
1,05%
Europar
0,79%
1,39%
Cx Cedae
Logstica
0,78%
0,91%
BM Cenesp
1,13%
1,28%
CSHG Logistica
TRX Realty Logstica Renda

I
Caixa Trx Logistica
0,87%
0,87%
0,49%
0,33%
BM Edifcio Galeria
0,78%
0,64%
0,77%
2,95%
0,76%
0,92%
0,75%
0,69%
Residncial
0,74%
1,14%
RB Capital Renda I
4,96%
2,63%
Shopping Centers
Shopping Jardim Sul
Edifcio Ourinvest
0,74%
BB Progressivo II
0,71%
0,75%
1,05%
0,69%
Square F. Lima
0,71%
1,22%
0,94%
0,73%
Memorial Office
0,70%
0,81%
Msl 13
0,79%
0,36%
REP 1 CCS
0,75%
0,56%
RB Capital Renda II
0,29%
0,23%
Educacionais
0,63%
1,71%
0,61%
0,76%
0,59%
Max Retail
0,51%
0,57%
Shopping West Plaza
0,52%
0,30%
1,41%
0,60%
0,42%
1,38%
1,60%
2,95%
0,50%
0,35%
0,84%
1,11%
Aesapar
0,83%
0,94%
Campus Faria Lima
0,77%
0,91%
mai/14
5/5
Volume Negociado *
R$ 69.398.723,58
R$ 36.637.822,68
BB Progressivo II
R$ 29.880.159,07
CSHG Real Estate
R$ 19.117.783,70
R$ 16.798.792,85
CSHG Logistica
R$ 13.597.846,02
R$ 11.765.380,15
R$ 11.237.870,71
R$ 10.204.389,01
TB Office
R$ 9.471.144,54

Xp Gaia
R$ 7.955.498,38
R$ 6.555.161,01
R$ 6.519.118,08
R$ 5.436.914,86
Rio Negro
R$ 5.265.214,50
Presidente Vargas
R$ 5.076.603,87
R$ 5.024.805,12
VBI FL 4440
R$ 4.860.785,76
BM Edifcio Galeria
Hotel Maxinvest
Shopping Jardim Sul
R$ 4.754.002,69
R$ 3.898.359,97
R$ 3.746.957,24
R$ 3.308.678,73
R$ 2.818.226,11
Mercantil do Brasil
R$ 2.653.394,83
R$ 2.640.038,80
Fator Verita
R$ 2.627.189,37
SP Downtown
R$ 2.354.358,90
Torre Norte
R$ 2.219.167,16
R$ 2.158.919,42
R$ 2.051.861,25
R$ 1.935.245,65
R$ 1.932.569,90
R$ 1.747.433,07
R$ 1.744.670,09
R$ 1.686.515,89
CSHG Recebveis Bc
R$ 1.630.907,32
Wm Rb Capital
R$ 1.501.027,95
Torre Almirante
R$ 1.468.696,20
R$ 1.377.397,62
Aesapar
R$ 1.304.967,50
R$ 1.204.951,81
RB Capital Renda II
R$ 1.082.142,95
Campus Faria Lima
R$ 1.081.294,36
RB Capital Renda I
R$ 957.543,32
Max Retail
R$ 943.261,28
Floripa Shopping
R$ 912.481,21
R$ 847.135,22
BM Cenesp
R$ 746.905,51
Projeto gua Branca
R$ 706.302,07
R$ 658.629,11
Edifcio Ourinvest
R$ 620.415,20
R$ 573.366,33
Europar
R$ 505.224,89
Shopping West Plaza
R$ 500.484,38
Largo 13
R$ 456.753,73
Square F. Lima
R$ 402.335,87
R$ 258.770,05
Hospital da Criana
R$ 252.275,27
Caixa Trx Logistica
R$ 219.207,41
R$ 206.777,81
R$ 204.822,08
R$ 166.627,69
Cx Cedae
R$ 156.725,46
Memorial Office
R$ 50.316,40
REP 1 CCS
R$ 22.909,94
R$ 17.930,00
Total Negociado no Ms
R$ 340.120.188,90
Mdia diria de negociao

*Valores podem sofrer variaes.
R$ 16.196.199,47

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Relatrio de Cotaes e Rentabilidade

Data Base: mai/2014

Relatrio de Cotaes e Rentabilidade

BB Renda Corporativa FII

BM Brascan Lajes Corp.

BM Cyrela Thera Corporate

Brasil Plural Absoluto

BTG Pactual C. Office Fund

BTG Pactual Fundo de CRI

BTG Pactual Fundo de Fundos

Caixa Trx Logistica

Campus Faria Lima

CEO Cyrela Com. Properties

CSHG Brasil Shopping

CSHG JHSF Prime Offices

CSHG Real Estate

Edifcio Almirante Barroso

Grand Plaza Shopping

GWI Condominios Logisticos

JHSF Cidade Jardim C Tower

JS Real Estate Multigesto

JS Real Estate Renda Imobiliria

Kinea Renda Imobiliria

Parque Dom Pedro Shop. Center

Projeto gua Branca

RB Capital Prime Realty II

Rio Bravo Crdito Imobilirio I

Rio Bravo Crdito Imobilirio II

Rio Bravo Rend Corp.

Santander Agncias FII

Shopping Jardim Sul

Shopping Ptio Higienpolis

Shopping West Plaza

TRX Realty Logstica Renda I

Vila Olmpia Corporate

(-) No disponivel na data de publicao deste relatrio.

Relatrio de Cotaes e Rentabilidade

Edifcio Almirante Barroso

Shopping Ptio Higienpolis

Grand Plaza Shopping

CSHG Real Estate

BTG Pactual Fundo de CRI

Parque Dom Pedro Shop. Center

RB Capital Prime Realty II

Campus Faria Lima

CEO Cyrela Com. Properties

BM Cyrela Thera Corporate

Shopping Jardim Sul

Brasil Plural Absoluto

JS Real Estate Multigesto

JHSF Cidade Jardim C Tower

Vila Olmpia Corporate

BB Renda Corporativa FII

Fundos que possuem histrico de 12 meses.

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Vila Olmpia Corporate

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JS Real Estate Multigesto

TRX Realty Logstica Renda I