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CUENTA .

AGRUP 1 AGRUP 2
1.1.1.10.02003 1 ACTIVO BALANCE
1.1.1.10.02020 1 ACTIVO BALANCE
1.1.1.10.02037 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.02.06027 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.03.22001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.01001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.03001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.03002 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.05001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.05002 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.05004 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.06001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.08001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.09001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.09002 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.09003 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.09027 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.09083 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.10001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.16009 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.17001 1 ACTIVO BALANCE
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1.1.2.04.23004 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.04.26001 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.05.23003 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.09.99999 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.12.09003 1 ACTIVO BALANCE
1.1.2.15. 1 ACTIVO BALANCE
1.1.6.01.21014 1 ACTIVO BALANCE
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1.2.1.01.21002 1 ACTIVO BALANCE
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1.2.1.02.05006 1 ACTIVO BALANCE
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1.2.1.06.13004 1 ACTIVO BALANCE
1.2.1.07.13005 1 ACTIVO BALANCE
1.2.1.16.19017 1 ACTIVO BALANCE
1.2.1.21.17017 1 ACTIVO BALANCE
1.2.3.02.03077 1 ACTIVO BALANCE
1.2.3.02.05006 1 ACTIVO BALANCE
1.2.3.05.09036 1 ACTIVO BALANCE
1.2.3.06.13004 1 ACTIVO BALANCE
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1.4.2.02.22001 1 ACTIVO BALANCE
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1.4.4.01.03008 1 ACTIVO BALANCE
1.4.4.01.08006 1 ACTIVO BALANCE
1.4.4.06.01001 1 ACTIVO BALANCE
2.1.2.01.03015 2 PASIVO BALANCE
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2.1.3.04.01001 2 PASIVO BALANCE
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2.1.3.04.05002 2 PASIVO BALANCE
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2.1.4.04.99999 2 PASIVO BALANCE
2.1.4.07 2 ACTIVO BALANCE
2.1.4.99.99999 2 PASIVO BALANCE
2.1.5.01.09018 2 PASIVO BALANCE
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2.1.7.01.09017 2 PASIVO BALANCE
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2.3.1.01.02003 2 PASIVO BALANCE
3.1.1.01.03010 3 PATRIMONIO BALANCE
3.1.1.02.19003 3 PATRIMONIO BALANCE
3.1.2.01.20014 3 PATRIMONIO BALANCE
3.1.2.03.04009 3 PATRIMONIO BALANCE
4.1.1.01.01008 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.1.01.01023 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.2.02.04010 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.2.02.05004 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.2.02.09002 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.2.02.09003 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.2.02.09003 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.4.01.09032 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.4.01.09032 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.4.02.09079 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.4.02.09080 4 INGRESO EDO RESULT
4.1.9.01.99999 4 INGRESO EDO RESULT
5.1.2.01.00021 5 GASTO EDO RESULT
5.1.2.01.00023 5 GASTO EDO RESULT
5.1.2.01.00024 5 GASTO EDO RESULT
5.1.2.01.00025 5 GASTO EDO RESULT
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5.1.4.02.02020 5 GASTO EDO RESULT
5.1.9.01.99999 5 GASTO EDO RESULT
DESC 8/31/2013 31/06/2014 8/31/2014
Venezolano de Credito 1,558,045 2,976,541 1,302,096
Bicentenario-Cta.Cte 1,839 1,776 1,762
Banco Bolvar-Fusin 21 6 4,144
Fusion Central el Ping 3,849,290 4,144
Univel, C.A. 1,079,695 306,496 198,267
Altagracia, C.A. 31,979 31,979 31,979
Central el Pingino - - -
Cordon Bleu de Venezuela - - -
Edificio Belvel, C.A. - -15,000
El Arenque, C.A. - - -
Estacionamiento el Paseo, C.A. 2,878,877 - -
Forvel, C.A. - - -
Hebecrima Inversione 51,010 51,010 51,010
Inversiones Altano, C.A. 167,111 - -
Inversiones El Trans 210,764 - -
Inversiones Velicome - -611,522 -
Inversiones Quisco, C.A. - - -
Inversiones Carrao L - 1,980,000 -
Jebb & Cia, C.A. - - -
Operadora las Mercedes, C.A. - - 68,254
Parvel, C.A. - - -
Quiroba Fonseca, Hel 71,091 71,091 -
Univel, C.A. 2,751,030 3,070,862 3,872,187
Velitini de Herrera 20,000 20,000 -
Yacure, C.A. 51,316 - -
Velutini Perez, Bele - - -
Varios 2,554,000 547,992 -
Inversiones Velicome 2,613,643 1,238,568 962,553
Intereses S/Prestamos por Cob. - - 11,001
Todo Riesgo 75,025 139,605 93,070
IVA (Compras) 130,957 46,288 95,325
Univel, C.A. 460,337 959,291 992,446
Terrenos 1,463 1,463 1,463
Cine Paseo 4 3,362,603 3,362,603 3,362,603
Edificios 13,488 13,488 13,488
Instalaciones 333,588 333,588 333,588
Mobiliario y Equipos 102 102 102
Maquinarias y Equipos 16,162 16,162 16,162
Remodelaciones 2,717,017 2,717,017 2,717,017
Planta Sotano 4,556 4,556 4,556
Cine Paseo 4 -1,681,301 -1,961,518 -2,017,562
Edificios -13,488 -13,488 -13,488
Instalaciones -333,588 -333,588 -333,588
Mobiliario y Equipos -102 -102 -102
Maquinarias y Equipos -16,162 -16,162 -16,162
Remodelaciones -2,717,017 -2,717,017 -2,717,017
Planta Sotano -4,556 -4,556 -4,556
Inversiones 2,546,875 20,213,297 20,213,297
Central E.A.P 17,768 5,605 8,727
Inversiones Velicome 57,482 16,607 18,669
Mercantil C.A. Banco - 97 97
Mall Marketing, C.A. - 120,000 120,000
Univel, C.A. 409,400 424,726 488,360
Cesin de Impuestos - - -
I.S.L.R Estimada - 1,392,566 1,671,079
Retenciones. Aos Anteriores 35,205 - -
Administradora Serdeco 6 6 6
C.A. La Electicidad 225 225 225
Hidrocapital 151 151 151
Altagracia, C.A. 9,600 9,600 9,600
Corp.Elct.Nac. S.A. - - -
C.A.N.T.V. -31 -205 -
Electrnica J.B.L.A. - -56,727 -
Servicio Integral, 2 - -243,035 -
Servicios Medej, C.A - -8,379 -
Altagracia, C.A - - -
Cordon Blue de Venezuela, C.A - - -
Edificio Belvel,C.A -15,000 - -15,000
El Arenque, C.A - - -
Forvel, C.A - - -
Inversiones Velicome -1,779,540 - -611,522
Inversiones Quisco, C.A - - -
Jebb & Ca, S.A -64,501 - -
Velutini Prez, Belen -330,000 - -
Yacure, C.A - - -
Accionistas - - -
Branger, Ernesto -233,333 226,303 -
Branger, Maria Gisel -233,333 226,303 -
Herrera Velutini, Ju -186,667 205,000 -
Herrera Velutini, Jo -186,667 - -
Herrera Velutini, Cr -186,667 410,000 -
Quiroba Fonseca, Hel 150,000 150,000 -
Quiroba, Francisco -233,333 226,303 -
Velutini Perez, Bele -1,210,000 - -
Velutini de Herrera 120,000 120,000 35,000
Cordon Bleu de Venezuela - -1,136 -1,136
Univel, C.A. -20,154 -10,588 -
Retencion Proveedores -2,313 -12,987 -9,398
Provisin cuentas incobrables -693,814 -88,948 -88,948
Varios -151,723 -79,917 -5,508,756
I.S.L.R Definitiva - - -
I.S.L.R. Diferido -131,200 -131,200 -131,200
I.V.A. (Ventas) - - -
Retenciones IVA -36,640 -82,081 -3,420
Univel, C.A. -720,000 - -150,000
Banco Venezolano de Crdito -3,612,000 -1,677,000 -1,290,000
Capital Social -12,010 -12,010 -12,010
Reserva Legal -1,224 -1,224 -1,224
Supervit por Distribuir -8,433,537 -12,668,088 -12,668,088
Dividendos Declarado 2,800,000 - 3,600,000
Alquileres -7,260,579 -9,014,318 -10,042,502
Alquileres no cobrados - - -
Dif.Cambio Moneda Ex -370,409 - -
Estacionamiento el Pinguino -1,155,193 - -
Inversiones el Trasnocho - - -
Inversiones Velicome - -984,684 -984,684
Inversiones Velicome -4,310,511 - -
Ints. Cuentas Corrientes - - -
Ints. Cuentas Corrientes - - -
Ints. S/Prstamos -1,277,562 -371,270 -423,523
Ints. Inversin M/E -213,300 - -
Otros Ingresos -197,910 -17,760,721 -17,764,961
Honorarios Profesionales 263,122 242,830 745,106
Servicios de Contabilidad 204,000 170,000 204,000
Asesora jurdica - - -
Comision de Cobranza 1,566,299 2,004,317 2,218,486
Vigilancia 477,409 - -
Personal Contratado - 3,317 3,317
Participaciones 757,428 - -
Impuestos - Derecho de 26,802 26,672 26,672
Impuestos - Diversos 258 109 171
Impuestos-Ley Deport 79,917 - -
Gastos de Depreciacion 336,260 280,217 336,260
Construcciones y Reparaciones 737,161 567,780 681,336
Pasajes y trasporte 2,254 - 350
Mantenimiento Ascensores 76,177 82,047 99,987
Mantenimiento General - 763,160 869,120
Reparaciones Diversas 311,143 1,181,479 6,365,486
Fletes y Acarreos - - -
Telefonos 369 471 460
Luz y Fuerza Elctrica 273,843 265,175 370,322
Agua Potable - - 246,100
Aseo Urbano Domiciliado - - -
Gastos de Aseo y Limpieza 280,601 791,327 1,376,958
Manejo de Documentos 322 - -
Gastos Legales 74,129 1,062 1,062
Prdida cuentas incobrables - - -
Primas de Seguros 146,359 214,630 261,164
Alquileres 48,000 40,000 48,000
Impresos y Efectos 1,126 - -
Gastos No Deducibles - 30,000 30,000
Gastos de Serv. Comp 40,057 - -
Gastos de Cafeteria - - -
Banco Venezolano de crdito 1,170,421 548,250 625,908
Banco Venezolano de Credito 66 141 198
Bolivar-Banco Universal 121 77 98
Otros Egresos - 22,994 -
SUMARIA 1
E 2
E 3
E 4
P 5
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
B
P
P
M
L
L
D
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F
L
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M
M
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M
G
G
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P
P
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N
I
J
J
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O
O
I
E
E
O
ACTIVO BALANCE
PASIVO BALANCE
PATRIMONIO BALANCE
INGRESO EDO RESULT
GASTO EDO RESULT
Valores
Rtulos de fila Suma de 31/08/2013 Suma de 31/08/2014
ACTIVO
B 2,554,000 -
D 1,682,765 1,346,504
E 1,559,905 1,308,003
F 2,546,875 20,213,297
L 1,111,149 3,394,702
M 85,007 103,051
P 13,081,992 5,106,303
GASTO
D 336,260 336,260
E 187 296
I 1,170,421 625,908
L 79,917 -
O 5,286,859 13,548,098
INGRESO
E - -
F -411,210 -17,764,961
P -14,374,254 -11,450,709
PASIVO
G -151,754 -5,508,756
I -3,612,000 -1,290,000
L -190,307 -145,153
N -720,000 -150,000
P -4,389,041 -591,522
PATRIMONIO
J -5,646,771 -9,081,322
Total general - -0

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