ARTICULO Abanicos UNID Piezas X22

FECHA UNIT MEDIO

2-Nov-03 35 U 35 U 230 8,050.00
8-Nov-03 20 U 15 U 230 4,600.00
9-Nov-03 15 U 30 U 230 3,450.00
11-Nov-03 10 U 20 U 230 2,300.00
17-Nov-03 10 U 10 U 230 2,300.00
18-Nov-03 45 U 55 U 230 10,350.00
22-Nov-03 30 U 85 U 230 6,900.00
ARTICULO Abanicos UNID Piezas X33
FECHA UNIT MEDIO
9-Nov-03 45 U 45 U 230 10,350.00
10-Nov-03 30 u 15 U 230 6,900.00
17-Nov-03 5 U 10 U 230 1,150.00
22-Nov-03 30 U 40 U 230 6,900.00
PEPS
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA DEBE HABER
TARJETA DE ALMACEN
MOD:
UNIDADES COSTOS VALORES
PEPS
TARJETA DE ALMACEN
MOD:
ENTRADA SALIDA EXISTENCIA
UNIDADES COSTOS VALORES
DEBE HABER
SALDO
$8,050
$3,450.00
6,900.00
$4,600.00
$2,300.00
$12,650.00
$19,550.00
SALDO
10,350.00
3,450.00
2,300.00
9,200.00
PEPS
HABER
TARJETA DE ALMACEN
VALORES
PEPS
TARJETA DE ALMACEN
VALORES
HABER
CUENTAS DE MAYOR
CUENTAS DE MAYOR
CUENTAS DE MAYOR
CUENTAS DE MAYOR
DEBE
Efectivo 3,000.00
BANMEX 297,000.00
Terreno 250,000.00
Edificio 480,000.00
Franquicia 204,000.00
Capital
Almacen 8,050.00
Iva pte Acred 1,207.50
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Equipo de Reparto 78,000.00
Iva Acreditable 5,217.00
Iva pte Acred 6,483.00
Doctos x Pagar
BANMEX CH. 001
*Compra de una camioneta Pick Up 2003 a credito y contado
3,360.00
Iva Acreditable 504.00
BANMEX CH 002
*Poliza de Seguro para Pick Up
Equipo de Oficina 7,800.00
Iva Acreditable 1,170.00
BANMEX CH 003
A.D.
Iva pte. Acreditar
*Compra de Equipo de Oficina
G.A. Rentas 3,300.00
Iva Acreditable 495.00
BANMEX CH. 004
*Renta de un Almace
Equipo de Oficina 10,200.00
Iva Acreditable 900.00
Iva pte Acred 630.00
BANMEX CH. 005
A.D. COMPUTADORAS SA DE CV
ABANICOS S.A. DE C.V.
ASIENTOS DE DIARIO
5
6
7
Seguros Anticipados "Seguros del Norte
1
2
3
4
*Compra de una Computadora 486 DX2
G.A.Honorarios 6,600.00
Iva pte Acred 990.00
A.D. Asesores de Empresas C.S
*Pago de Honorarios
G.A. Papeleria y Utiles 1,300.00
Iva Acreditable 195.00
BANMEX CH. 006
*Compra de Papeleria
G.A. Sueldos y Salarios 790.00
BANMEX CH. 007
*Pago de salario vigilante
G.A. Periodicos y Revistas 360.00
Iva Acreditable 54.00
Efectivo
*Pago de Suscripcion
Bancos CH. 760 5,700.00
Doc x Cobrar 5,700.00
Iva Causado 855.00
Iva pte Causar 855.00
C. Equipo Medico
*Venta de 20 Abanicos Mod. X22
Costo de Venta 4,600.00
Almacen
*Venta de 20 Abanicos Mod. X22
Almacen 13,800.00
Iva pte Acred 2,070.00
P. Abanicos del Sur SA de CV
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
c. Electrodomesticos SA de CV
Iva pte Acred
Almacen
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
8
9
10
11
12
12a
13
14
2
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
2
2
2
2
2
2
2
2
2
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
Almacen
Iva pte Acred
P. Abanmas S.A. de C.V
* Compra de 35 Abanicos Modelo x22
2
2
HABER
1,234,000.00
9,257.50
40,000.00
49,700.00
3,864.00
4,485.00
3,900.00
585.00
3,795.00
6,000.00
5,730.00
ABANICOS S.A. DE C.V.
ASIENTOS DE DIARIO
7,590.00
1,495.00
790.00
414.00
13,110.00
4,600.00
15,870.00
CUENTA
DEBE HABER DEBE
SALDOS SUMAS
ABANICOS S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACION AL 31-NOV-2003
HABER
SALDOS
ABANICOS S.A. DE C.V.
BALANZA DE COMPROBACION AL 31-NOV-2003
Activo Circulante Pasivo Circulante
Caja Proveedores
Bancos Documentos por pagar
Instrumentos financeros Acreedores
Clientes IVA Causado
Documentos por cobrar IVA Pendiente de Causar
Deudores
Almacen Capital Contable
Papeleria y Utiles Capital contribuido
IVA Acreditable Capital social
IVA Pendiente de Acreditar Aportaciones para futuros aumentos de capital
Seguros de Auto Anticipado Donaciones
Rentas Pagadas por Anticipado
propaganda y publicidad Capital ganado
Utilidades acumuladas
Activo Fijo Perdidas acumuladas
Terrenos Utilidades neta del ejercicio
Edificios
Mobiliario y Equipo
Equipo de transporte
Equipo de reparto
Equipo de computo
Activo Diferido
Gastos de constitucion
Gastos de organizacin
Gastos de instalacion
Franquicia
TOTALES 0 TOTALES
30-Nov-03
BALANCE GENERAL
ABANICOS S.A. DE C.V.
IVA Pendiente de Causar
Aportaciones para futuros aumentos de capital
Utilidades neta del ejercicio
0
30-Nov-03
BALANCE GENERAL
ABANICOS S.A. DE C.V.
1 000 CUENTAS DE ACTIVO
1 100 Activo Circulante
1 200 Activo Fijo
1 300 Activo Diferido
2 000 CUENTAS DE PASIVO
2 100 Pasivo Circulante
2 101 Proveedores
0.01 P.Abanmas, S.A. de C.V.
0.02 P.Abanicos del Sur, S.A. de C.V.
0.03 P.Abanicos Importados, S.A. de C.V.
2 102 Documentos por pagar
0.01 Automoviles, S.A. de C.V.
2 103 Acreedores
0.01 A.D.Equimex, S.A. de C.V.
0.02 A.D.Computadoras, S.A. de C.V.
0.03 A.D.Asesores de Empresas, S.C
0.04 A.D.Recibos de Agua
2104 IVA Causado
2105 IVA Pendiente de Causar
3 000 CUENTAS DE CAPITAL CONTABLE
3 100 Capital contribuido
3 101 Capital social
3 102 Aportaciones para futuros aumentos de capital
3 103 Donaciones
3 200 Capital ganado
3 201 Utilidades acumuladas
3 202 Perdidas acumuladas
3 203 Utilidades neta del ejercicio
4 000 CUENTAS COMPLEMENTARIAS DE ACTIVO
4 100 De activo circulante
4 101 Estimacion para cuentas de cobro dudoso a clientes
4 102 Estimacion para cuentas de cobro dudoso de documentos por cobrar
4 200 De activo fijo
4 201 Depreciacion acumulada de edificios
4 202 Depreciacion acumulada de mobiliario
4203 depreciacion acomulada de equ. De entrega
4204 depreciacion acumulable de computo
4 300 De activo diferido
4 301 Amortizacion acumulada de gastos de importacion
CATALOGO DE CUENTAS
4302 amortizacion acumulada de franquisia
5 000 CUENTAS DE RESULTADOS ACRREDORAS
5 100 Ventas
5 200 Productos financieros
5 300 Otros productos
6 000 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
6 100 Costo de ventas
6 200 Gastos de venta
6 300 Gastos de administracion
0.01 G.A.Sueldos y Salarios
0.02 G.A.Periodicos y Revistas
0.03 G.A.Papeleria y Utiles
0.04 G.A.Rentas Pagadas por Anticipado
0.05 G.A.Depreciacion acumulada de edificios
0.06 G.A.Depreciacion acumulada de mobiliario
0.07 G.A.depreciacion acomulada de equ. De entrega
0.08 G.A.depreciacion acumulable de computo
0.09 G.A.Agua Potable
6 400 Gastos financieros
6 500 Otros gastos
P.Abanicos Importados, S.A. de C.V.
Estimacion para cuentas de cobro dudoso a clientes
Estimacion para cuentas de cobro dudoso de documentos por cobrar
Amortizacion acumulada de gastos de importacion
G.A.depreciacion acomulada de equ. De entrega