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MEMORIA Y

BALANCE
49 EJERCICIO


1 de Julio de 2013 al 30 de Junio de 2014
Personera Jurdica otorgada
el 25 de noviembre de 1965
Decreto N 09916
Inscripta en el Registro Pblico de Comercio
9 de diciembre de 1966
Matrcula INAES N 6013

COOPERATIVA LTDA. DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO
Italia 555 S2600HAK Venado Tuerto Santa Fe TEL. 03462 438200
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1




COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y
SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS


Dando cumplimiento a lo establecido en la Ley de Cooperativas N 20.337 y disposiciones estatutarias y
reglamentarias vigentes, nos es grato convocar a los Sres. Delegados de Distritos a ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS N 87, a realizarse el 17 de Octubre de 2014, a las 19:30
horas, en la sede social de la Cooperativa, calle Italia 555 de esta ciudad, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Consideracin de la calidad de Delegados Distritales de los asistentes.-
2) Designacin de dos (2) Delegados para que en representacin de la Asamblea, firmen el Acta junto
Presidente y Secretario.-
3) Lectura y consideracin del Balance General, Estados de Evolucin del Patrimonio Neto, Cuadros
Anexos, Memoria, Informes del Sndico y del Auditor Certificante correspondiente al Cuadragsimo
noveno (49) Ejercicio Econmico cerrado el 30 de junio de 2014.-
4) Estatuto.-
5) Eleccin de a) tres consejeros titulares en remplazo de los Sres. Debonis Eugenio Ral, Bonadeo
Pablo Martin y Rentera Santiago Jorge por vencimiento de mandato; b) tres consejeros suplentes; c) un
Sindico titular y un Sindico suplente en remplazo del Sr. Roque Vzquez y el Sr. Roberto Butti por
vencimiento de mandato.-


Estatuto Social: Art.53:. La Asamblea Ordinaria deber realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a la fecha del cierre del
ejercicio, para considerar el Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolucin del Patrimonio Neto, Cuadros Anexos,
Memoria, Informes del Sndico y del Auditor Certificante y elegir Consejeros y Sndicos, sin perjuicio de los dems asuntos
incluidos en el Orden del Da.-. Art.54: Las Asambleas, tanto Ordinarias como Extraordinarias, sern convocadas con (15) quince
das de anticipacin por lo menos a la fecha de su realizacin.- La convocatoria incluir el Orden del Da a considerar y determinar
fecha, hora y lugar de realizacin y carcter de la Asamblea.- Con la misma anticipacin la realizacin de la Asamblea ser
comunicada a la autoridad de aplicacin y al rgano local competente, acompaando en su caso la documentacin mencionada en
el artculo 31 de este Estatuto y toda otra documentacin que deba ser considerada por la Asamblea.- Dichos documentos sern
puestos a la vista y disposicin de los asociados en Mesa de Entrada de la Cooperativa.- La convocatoria se har por notificacin
personal a cada delegado y por medio de anuncios publicados en uno o ms diarios del lugar donde tiene el domicilio legal la
Cooperativa. Ser suficiente acreditacin la identificacin mediante documento de identidad.- Art.55: Las Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias sern constituidas por delegados elegidos en Asambleas Electorales de Distrito en las condiciones que
determine este Estatuto, y se realizarn vlidamente sea cual fuere el nmero de asistentes, una hora despus de la fijada en la
convocatoria, si antes no se hubiere reunido la mitad ms uno de los delegados. Previamente a su constitucin definitiva la
Asamblea debe pronunciarse sobre las acreditaciones de los delegados presentes.- Reglamento Electoral:.-Art.4: A los efectos
de la eleccin de los miembros del Consejo de Administracin y de los Sndicos se confeccionaran listas de candidatos. Los
candidatos debern reunir los requisitos establecidos por los arts. 68, 69, 94 y 95 del Estatuto social.- Las listas se confeccionarn
en formularios que proporcionar el Consejo de Administracin y debern contener los siguientes datos: Nmero de asociado,
nombre y apellido, tipo y nmero de documento de identidad, domicilio, fecha de ingreso como asociado y el carcter de miembro
titular o suplente o sindico titular o suplente. Las listas debern estar firmadas por los candidatos propuestos, quienes asimismo
debern acompaar una fotocopia del documento de identidad respectivo, firmada por su titular.- Cada lista deber contar con el
aval de 20 asociados como mnimo que debern estar encuadrados en lo establecido en el art. 68 de los Estatutos, firmar el
formulario respectivo.- Art. 5: Las listas de candidatos debern ser presentadas para su oficializacin ante el Consejo de
Administracin con una anticipacin mayor a 10 diez de la fecha fijada para la celebracin de la Asamblea.- Las listas que incluyan
una o mas personas que no renan los requisitos de los arts. 68 y 94 o que se encuentren en algunos de los supuestos del art. 69
y 95, todos del Estatuto Social, no podrn participar del acto electoral.- Dentro de las 72 horas de presentadas las listas, el Consejo
de Administracin se expedir sobre la admisibilidad formal de las mismas, y en caso de que fueran objeto de observaciones los
proponentes dispondrn de cinco das para subsanar los defectos de que adolecieran.-Art. 6: La eleccin se har por lista
completa, por simple mayora de votos y en forma secreta.- Participarn todos los delegados de Distritos habilitados para participar
en la Asamblea respectiva quienes emitirn el voto ante el Presidente y Secretario Electoral, que sern los encargados de verificar
el escrutinio junto con los representantes de las distintas listas si los hubiere designados y proclamarn a quienes resulten electos.-
NOTAS:1) La documentacin detallada por el art. 54 del Estatuto se encuentra a la vista y disposicin de los asociados en la Mesa
de Entradas de la Cooperativa en su sede social.-2) Si se produjeran renuncias u otros supuestos de cesacin en el cargo de un
delegado titular, luego de efectuada la convocatoria, ellas debern ser presentadas o denunciadas ante el Consejo de
Administracin hasta el da anterior a la celebracin de la Asamblea, a las 13 horas, a efectos de que el Consejo pueda convocar al
suplente que corresponda.- Caso contrario el renunciante o ausente no ser reemplazado.-
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Una cooperativa es un asociacin autnoma de personas que se han unido
voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones econmicas,
sociales, culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y
democrticamente controlada




NOMINA CONSEJO DE ADMINISTRACIN AL CIERRE DEL EJERCICIO
(Acta N 1222 del da 27-09-2013)




PRESIDENTE: Eugenio Ral Debonis

VICEPRESIDENTE: Luis Alberto Andreozzi

SECRETARIO: Carlos Rubn Guillen

PRO SECRETARIO: Rubn Alberto Dibello

TESORERO: Patricia Beatriz Baracco

PRO TESORERO: Jorge Aldo Panfili

1 VOCAL: Pablo Martn Bonadeo

2 VOCAL: Adolfo Bravo

3 VOCAL: Santiago Jorge Rentera

1 SUPLENTE: Juan Carlos Ricci

2 SUPLENTE: Sergio Gaitn

3 SUPLENTE: Marcelo Garca Lacombe

SNDICO TITULAR: Roque Jos Vzquez

SNDICO SUPLENTE: Roberto Butti

GERENTE: Alberto Enrique Armas


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MISIN
Brindar servicios de saneamiento para promover la salud pblica, la calidad de vida y
preservar el ambiente en Venado Tuerto y la regin, en su carcter de empresa social
que promueve los principios cooperativos.


VISIN
Ser una organizacin lder en saneamiento ambiental, basada en parmetros de
excelencia, econmicamente sustentable, con significativo impacto en la calidad de
vida de la sociedad toda.
Entendemos que liderar es brindar calidad ptima de servicio, ser referentes, ser
ejemplo de gestin
Nuestro compromiso con la calidad de vida de toda la sociedad se expresa
desarrollando sistemas de excelencia que pueden ser adaptados y transferidos a otros
grupos sociales en territorios diversos.


VALORES
*Solidaridad: Aportar todos los asociados para que la cooperativa pueda cumplir
con sus fines. Cuando esto sucede los asociados logran los objetivos propuestos y se
ayudan mutuamente.
*Honestidad: Regirse por principios ticos, normas legales, los usos y las buenas
prcticas.
*Responsabilidad: Asumir los compromisos que fueran necesarios para cumplir los
Valores enunciados.
*Transparencia: Garantizar informacin abierta y publicacin peridica de los
resultados contables, tcnicos y de gestin.
*Democracia: Propiciar la participacin activa de los asociados en la vida
institucional de la COS.
*Compromiso: Brindar lo mejor de nosotros en el rol que nos toca cumplir.
*Excelencia: Buscar en forma constante la superior calidad en cada una de las
acciones emprendidas.

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Algunas de las tareas relevantes desarrolladas por el Departamento Administrativo:


Facturacin electrnica: En conjunto con el sector de sistemas se implement en su
totalidad conforme a las reglamentaciones de la AFIP. Se envi a cada asociado la
notificacin correspondiente en la cual solicitamos la actualizacin de datos de cada
inmueble y oportunamente son actualizados en el sistema.


Control de stock: se realizan en forma quincenal el control de materiales, facilitando
los inventarios y la valuacin de bienes de cambio. Adems se realiz el control de los
materiales en custodia de la Municipalidad de Venado Tuerto, creando los productos
existentes lo cual se utilizar para control de ingreso/egreso de los mismos.


Presupuesto 2014/2015: Los presupuestos son elaborados con la participacin de
todos los sectores de la empresa, logrando de esta manera mayor compromiso en el
cumplimiento de lo proyectado y menor margen de diferencia en el control
presupuestario.


Control presupuestario: Se elaboran mensualmente los informes de Control
presupuestario, que permiten anticiparse y tomar decisiones de forma eficiente.


Facturacin patolgicos: se implement la facturacin del servicio por sistemas lo
cual de esta forma se reduce al mnimo la posibilidad de error en la facturacin.


Crditos: Se concretaron negociaciones con el Banco Credicoop para la compra de
una retroexcavadora John Deere modelo 320K.


Cobranza a domicilio: a partir del mes de Julio del corriente ao, se implement a
modo de prueba, la cobranza a domicilio en algunos sectores de la ciudad, con
comportamiento retributivo irregular.


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En el rea se han planificado tareas tales como:
Rotaciones de personal para posibilitar una polivalencia, es decir conocimiento de
todas las funciones de cada puesto, para generar una mayor eficiencia en la labor
diaria.
Desarrollo del Personal, en cuanto a la posibilidad de brindarles a cada uno de los
empleados un incentivo que los lleve a finalizar sus estudios secundarios y as de este
modo, poder seguir desarrollndose tanto personalmente como en el mbito laboral.
Actualizacin de Descriptivos de Puestos, se analizaron y modificaron los roles y
funciones, conjuntamente con los flujogramas de las reas, las cuales deban realizarse
cambios.
Seguridad y Salud Ocupacional con el propsito de contribuir a la calidad de vida e
integridad fsica de los empleados, se realiza un seguimiento y control permanente.
Actividades operativas del rea se continan realizando acciones tendiendo a una
mejora continua en la organizacin de la empresa. Entre ellas:
Relevamiento y actualizacin de legajos del personal
Seguimiento del Plan Anual de Vacunacin
Control de altas, bajas y rendimiento de personal
Seguimiento de los siniestros, exmenes peridicos y recuperos de A.R.T.
Gestin - autorizacin de vacaciones, licencias y permisos.
Afip, Anses, Secretaria de Trabajo y Sindicato
Control de presupuestos, compra, entrega y control de ropa de trabajo,
uniformes y elementos de proteccin personal.
Control y compra semestral de botiquines
Recepcin y clasificacin por especialidad de curriculums vitae.
Entre otras

Se realiza ininterrumpidamente el control interno de Medicina Laboral a cargo de una
Consultora Externa.
Tambin se continu en este ejercicio con tres colaboradores contratados, bajo el
rgimen de Pasanta Universitaria Ley 26427.


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Detalle de las tareas ms relevantes realizadas en el ejercicio 2013-2014:


Actualizacin de equipamiento informtico en puestos de trabajo en sustitucin
de aquellos con capacidad insuficiente.


Renovacin e implementacin de puestos de impresin lser.


Renovacin de licencias y seguimiento de inventario de todo el hardware y el
software operativo en la Cooperativa.


Asistencia de hardware, software y asesoramiento informtico a los usuarios
para el buen desempeo de sus tareas diarias relacionadas con los procesos
informticos.


Renovacin de cableado estructurado de datos en distintos sectores de la
cooperativa.


Desarrollo del Sistema GI, incorporando indicadores de desempeo de las reas
tcnica y administrativa


Renovacin gradual de UPS en distintos puestos de trabajo.


Continuacin de la optimizacin de los recursos informticos existentes, para
lograr por medio de la red de comunicacin interna, que el sector tcnico (Sector
tcnico administrativo, planta de agua y planta de cloacas) pueda acceder a la
informacin de todos los datos de gestin en tiempo real.










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La principal funcin del rea es la de coordinar el trabajo continuo para que los
asociados que se encuentran en mora regularicen su situacin.

Desarrollo del sistema de Gestin de Cobranzas mediante comunicaciones por SMS,
mensaje de voz y notificaciones escritas.

Actualizacin de base de datos de los asociados para mantener la comunicacin ms
fluida.

Implementacin de convenios especiales para los Barrios sociales en conjunto con el
rea de Administracin.

Se incorpor en la pgina web los distintos planes de regularizacin de deuda.































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El rea se encuentra afectada esencialmente al desarrollo de proyectos para los servicios de
agua y cloaca en sus fases de tratamiento, distribucin, coleccin y transporte:

Ejecucin y gestin de documentacin:
Ejecucin de rdenes de trabajo y seguimiento de gestin de las mismas, que consta de:

Realizacin de toda la documentacin necesaria para la ejecucin de la obra
cmputo de materiales
Los planos de interferencia con otros servicios, etc.
Recepcin y procesamiento de conformes de obras una vez ejecutada.
Notas para la habilitacin de los servicios afectados por la obra.
Documentacin de la obra realizada.
Presentacin de documentacin a colegio de ingenieros.










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Coordinacin y seguimiento de solicitudes tcnicas

Coordinacin con los distintos sectores para dar resolucin a las solicitudes de los usuarios por
distintos motivos. De la totalidad, el 52% corresponden a Agua potable y 48% a Cloacas. Dentro
de este ltimo debemos tener en cuenta que se contabilizan las solicitudes de desobstruccin
internas de las viviendas realizadas por los usuarios.


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Seguimiento y facturacin de servicios a camiones atmosfricos:
Se efectiviz en el predio de lagunas de estabilizacin, el control de camiones atmosfricos con
cmaras que filman el ingreso de los mismos, cuando se activa el censor de movimiento. A
partir de la operacin de este sistema se pudo mejorar notablemente el control de la gestin de
vuelco de los mismos.









Programa de control de fugas con medicin de caudales:
En funcin de continuar con el control de las redes de agua y su mantenimiento general se
implement un plan de recambio de vlvulas esclusas en las que se detectaron problemas
operativos. Esto nos asegura la estanqueidad de los tramos a la hora de efectivizar
seccionamientos de redes para reparaciones o nuevas conexiones.

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Sistema de carga de informacin tcnica:
Carga de conformes de obra de agua y cloacas, actualizadas de acuerdo a la ejecucin de
cuadrillas propias y de terceros contratados.
Geo-referenciamiento de conexiones y solicitudes tcnicas, permitiendo la visualizacin en
plano de los mismos.






Relevamiento y generacin de documentacin tcnica:
Se realizan actualizaciones peridicas del Manual Interno de Documentacin Tcnica (MIDT) a
los efectos de contar con la informacin actualizada en todos los sectores.






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PLANTA DE PRODUCCIN DE AGUA POTABLE:


Equipo de O.I. y manejo de rechazo:
Se instalaron medidores de caudal en lnea de recuperacin URO, Mdulo II y III con
transmisin de datos a SCADA en conjunto con otros parmetros.-


Rediseo de la impulsin a la ciudad.
Se puso en marcha equipo y tubera de impulsin definitiva con capacidad de 350m/h y nuevos
controladores de velocidad.
Adems se realiz conexin interna de nueva caera de impulsin a: servicio interno de Planta
y a caera de impulsin existente D=200mm, con el fin de contar con una tubera de
alimentacin auxiliar.-


Perforaciones y conduccin:
Se cuenta en la actualidad con 22 perforaciones distribuidas en las reas de captacin. Todas
estas funcionan suministrando agua de manera alternada a la Planta de Tratamiento de Agua y
de acuerdo a las especificaciones tcnicas oportunamente realizadas por los profesionales que
elaboraron los estudios hidrolgicos.
Se trabaj en resolver el sello hidrulico de Perforacin n 55 y 56, ya que las mismas se
encuentran en zonas con anegamiento por precipitaciones.-


Equipamiento adicional:
Tras la instalacin en la cisterna de agua de reserva de la nueva bomba de trasvase con variador
de velocidad, se coloc medidor volumtrico con transmisin de datos para control y
seguimiento.-


Desarrollo de proyectos del sector:
Ampliacin de galpn de produccin.-
Avances en portn automatizado y cmaras para atencin a visitantes.-
Se continan los trabajos para la futura ampliacin civil de planta en lo concerniente a
seguridad, logstica y manejo de insumos.-
El eje de la idea se basa en acondicionar la misma en funcin al crecimiento de produccin
como una planta industrial, teniendo en cuenta la seguridad del personal y la produccin, la
logstica de los insumos y recursos, en funcin de un proceso de mejora continua y sustentable.



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MANTENIMIENTO Y MONITOREO DE REDES DE DISTRIBUCIN DE AGUA:

En este sector se trabaja en el monitoreo y reparacin de las redes de distribucin de agua
potable, adems de la habilitacin de los sectores construidos y relevados por el sector de
obras.
Como hemos mencionado anteriormente, este sector es el responsable de llevar adelante el
plan de monitoreo de la red de distribucin de agua potable para establecer futuros puntos de
control remotos (presin, caudal, etc.) para incorporar en el Sistema de Supervisin, Control y
Adquisicin de Datos (SCADA), adems de tener informacin confiable de manera peridica
para evaluar posibles fugas y comportamientos en los consumos.
Con una herramienta de control de fugas (detector auditivo de fugas) se acude a los reclamos
internos o externos, con el objetivo de minimizar roturas y excavaciones en la va pblica.
Con el mismo equipamiento se realiz un plan de trabajo para monitorear individualmente los
servicios domiciliarios en sectores crticos de la ciudad, con revisin semestral y relevamientos
de vlvulas existentes para garantizar estanqueidad de sectores.-

































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REDES DE SERVICIOS 07/2013 a 06/2014


REDES CLOACALES CONSTRUIDAS del 07/2013 a 06/2014


* REDES DOMICILIARIAS:

CALLE ENTRE Y
METROS
DE RED
DIAMETRO
(mm)
CONEXIONES
BARRIO
BOCAS CRUCES
GUEMES CHACO MISIONES 160 160 0 0 GEMES
GUEMES MISIONES
SGO DEL
ESTERO 157 160 0 0 GEMES
GUEMES SGO DEL ESTERO EL CAMPO 46 160 0 0 GEMES
MISIONES GUEMES R. PEA 151,5 160 0 0 GEMES
R. PEA MISIONES BUENOS AIRES 72 160 0 0 GEMES
R. PEA MISIONES
SGO DEL
ESTERO 157 160 0 0 GEMES
R. PEA SGO DEL ESTERO EL CAMPO 46 160 0 0 GEMES
SGO DEL ESTERO SUIPACHA R. PEA 132 160 0 0 GEMES
SGO DEL ESTERO R.PEA GUEMES 150 160 0 0 GEMES
SUIPACHA SGO DEL ESTERO EL CAMPO 46 160 0 0 GEMES
ESPERANTO AMINCTON GIACAGLIA 143 160 4 2 GEMES
MATHEU NEUQUEN BS. AS 88 160 0 0 GEMES
MATHEU MISIONES BS. AS 115 160 5 0 GEMES
MISIONES CAYETANO SILVA PASO 146 160 8 6 GEMES
BUENOS AIRES MATHEU PASO 136 160 7 5 GEMES
PASO NEUQUEN BUENOS AIRES 72 160 2 0 GEMES
PASO MISIONES BUENOS AIRES 82,7 160 5 0 GEMES
ANT. ARGNETINA ARGONZ SALVADORES 116,5 160 5 1 GUTIERREZ
ARGONZ DERQUI
ANT.
ARGENTINA 119 160 6 6 GUTIERREZ
DI MARTINO J.B. JUSTO RUNCIMAN 128 160 5 8 ITURBIDE
DI MARTINO J.B. JUSTO CABRAL 133 160 6 8 ITURBIDE
J. B. JUSTO DI MARTINO CAPARROS 71 160 5 1 ITURBIDE
J. B. JUSTO
VTA. DE
OBLIGADO CAPARROS 119 160 5 5 ITURBIDE
RUNCIMAN
VTA. DE
OBLIGADO CAPARROS 116,5 160 7 6 ITURBIDE
SAN MARTIN DIMMER AUFRANC 124,5 160 6 0
MALVINAS
ARGENTINAS
AUFRANC Av. CHAPUIS BELGRANO 111 160 6 0
MALVINAS
ARGENTINAS
AUFRANC BELGRANO SAN MARTIN 117 160 8 0
MALVINAS
ARGENTINAS
BASUALDO SAAVEDRA CASTELLI 97 160 6 3 NORTE
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BASUALDO SAAVEDRA Av. ESPAA 112 160 5 2 NORTE
SAAVEDRA BASUALDO DIMMER 123 160 8 7 NORTE
BELGRANO BASUALDO DIMMER 103 160 6 4 NORTE
AGERO ESTRUGAMOU BELGRANO 101,5 160 0 2 NORTE
Av. ESPAA
L. DE LA
BARRERA BASUALDO 115 160 8 0 NORTE
DIMMER Av. CHAPUIS SAN MARTIN 226,5 160 11 10 NORTE
DIMMER MORENO LAVALLE 200 160 8 0 NORTE
DIMMER MORENO AV. CHAPUIS 208 160 8 0 NORTE
BASUALDO AV. ESPAA ALMAFUERTE 102,52 160 2 4 NORTE
BASUALDO ITALIA ALMAFUERTE 105 160 4 7 NORTE
ITALIA
L. DE LA
BARRERA BASUALDO 115 160 6 5 NORTE
BASUALDO ITALIA BALCARCE 103 160 6 4 NORTE
BALCARCE
L. DE LA
BARRERA BASUALDO 113 160 5 5 NORTE
BASUALDO BALCARCE SANTA FE 94 160 1 1 NORTE
SANTA FE
L. DE LA
BARRERA BASUALDO 110 160 3 0 NORTE
BALCARCE
L. DE LA
BARRERA PIACENZA 113 160 2 5 NORTE
SAN MARTIN DIMMER BASUALDO 118 160 6 0 NORTE
BASUALDO Av. CHAPUIS BELGRANO 112 160 4 5 NORTE
SANTA FE V. SARSFIELD QUINTANA 89 160 0 0 NORTE
SANTA FE PIACENZA QUINTANA 104 160 1 0 NORTE
SANTA FE PIACENZA
L. DE LA
BARRERA 102,5 160 5 0 NORTE
CALLE 104
DANTE
ALIGHIERI VIEYTES 61,44 160 1 3 RIVADAVIA
DANTE ALIGHIERI ROSSI CALLE 104 83 160 4 0 RIVADAVIA
LASCALA LOPEZ COLON 236 160 7 0 RIVADAVIA
LASCALA 9 DE JULIO PUEYRREDON 106 160 1 0 RIVADAVIA
DIMMER AZCUNAGA LAVALLE 123 160 3 0 SAN JOSE OBRERO
Av. CHAPUIS DIMMER AUFRANC 103 160 8 0 SAN JOSE OBRERO
PIACENZA EDISON FRANCIA 96 160 2 0 SAN JOSE OBRERO
LAVALLE M. ARGENTINOS DIMMER 92 160 2 6 SAN JOSE OBRERO
AZCUENAGA M. ARGENTINOS DIMMER 91 160 SAN JOSE OBRERO
JUNIN DIMMER
M.
ARGENTINOS 92 160 4 4 SAN JOSE OBRERO
PIACENZA LAVALLE MORENO 109,5 160 5 7 SAN JOSE OBRERO
BASUALDO MORENO LAVALLE 108 160 5 5 SAN JOS OBRERO
BASUALDO L. DE LA TORRE JUNN 109 160 6 5 SAN JOS OBRERO
BASUALDO AZCUNAGA JUNN 117 160 3 6 SAN JOS OBRERO
BASUALDO MORENO CHAPUIS 117,5 160 5 4 SAN JOS OBRERO
BASUALDO AZCUNAGA LAVALLE 123 160 4 5 SAN JOS OBRERO
JUNIN BASUALDO LARRIERA 54 160 3 3 SAN JOS OBRERO
M. ARGENTINOS L. DE LA TORRE DORREGO 86 160 2 2 SAN JOS OBRERO
M. ARGENTINOS MORENO LAVALLE 108 160 5 1 SAN JOS OBRERO
M. ARGENTINOS AZCUNAGA JUNN 115 160 2 3 SAN JOS OBRERO
M. ARGENTINOS L. DE LA TORRE JUNN 121 160 8 7 SAN JOS OBRERO
M. ARGENTINOS AZCUNAGA LAVALLE 124 160 3 2 SAN JOS OBRERO
M. ARGENTINOS MORENO CHAPUIS 127,5 160 3 1 SAN JOS OBRERO
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16

EDISON SAENZ PEA
VELEZ
SARSFIELD 101 160 4 4 SAN JOS OBRERO
VELEZ SARSFIELD M. CIANI EDISON 97,5 160 3 0 SAN JOS OBRERO
LAVALLE PIACENZA
M.
ARGENTINOS 258 160 9 6 SAN JOS OBRERO
MORENO
L. DE LA
BARRERA DIMMER 280,5 160 9 10 SAN JOS OBRERO
AZCUENAGA PIACENZA
M.
ARGENTINOS 267,5 160 4 8 SAN JOS OBRERO
JUNIN PIACENZA
M.
ARGENTINOS 203 160 10 7 SAN JOS OBRERO
DORREGO
L. DE LA
BARRERA LARRIERA 77 160 1 0 SAN JOS OBRERO
L. DE LA TORRE PIACENZA
M.
ARGENTINOS 259 160 8 5 SAN JOS OBRERO
EDISON QUINTANA
VELEZ
SARSFIELD 111 160 6 5 SAN JOS OBRERO
L. DE LA TORRE DIMMER
M.
ARGENTINOS 91,5 160 5 3 SAN JOS OBRERO
PJE WALSH DIMMER
M.
ARGENTINOS 91,5 160 2 4 SAN JOS OBRERO
PJE BAUMANN M. ARGENTINOS DIMMER 93,5 160 4 4 SAN JOS OBRERO
PJE. MOLINA M. ARGENTINOS AUFRANC 201,9 160 6 7 SAN JOS OBRERO
DIMMER L. DE LA TORRE DORREGO 190 160 9 0 SAN JOS OBRERO
DIMMER L. DE LA TORRE JUNN 240,4 160 11 0 SAN JOS OBRERO
AUFRANC L. DE LA TORRE DORREGO 176 160 9 0 SAN VICENTE
DORREGO GOUMOND AUFRANC 208 160 8 0 SAN VICENTE
AUFRANC AZCUNAGA JUNN 115 160 2 0 SAN VICENTE
AUFRANC L. DE LA TORRE JUNN 123 160 4 0 SAN VICENTE
AUFRANC PJE. BAUMMAN LAVALLE 44 160 4 0 SAN VICENTE
AUFRANC AZCUNAGA LAVALLE 115 160 6 0 SAN VICENTE
LAVALLE DIMMER AUFRANC 111 160 4 7 SAN VICENTE
PJE WALSH DIMMER AUFRANC 103,5 160 6 5 SAN VICENTE
PJE BAUMANN DIMMER AUFRANC 133 160 0 8 SAN VICENTE
GOUMOND MORENO AV. CHAPUIS 117,5 160 4 0 SAN VICENTE
DORREGO GOUMOND MAXWELL 129 160 5 0 SAN VICENTE
MAXWELL DORREGO L. DE LA TORRE 105 160 8 0 SAN VICENTE
GOUMOND DORREGO L. DE LA TORRE 93,5 160 6 0 SAN VICENTE
JUNIN DIMMER AUFRANC 114 160 8 8 SAN VICENTE
MORENO DIMMER AUFRANC 111 160 5 3 SAN VICENTE
VUELTA DE
OBLIGADO LOS ANDES CERRITO 95 160 4 0 TIRO FEDERAL


Resumen Domiciliarias:

TOTAL DE TUBERIA en DIAMETRO 160mm = 12826 mts
TOTAL DE SERVICIOS CORTOS = 446
TOTAL DE SERVICIOS LARGOS = 267


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* REDES COLECTORAS:

CALLE ENTRE Y
METROS
DE RED
DIAMETRO
(mm)
CONEXIONES
BARRIO
BOCAS CRUCES
SAN MARTIN AUFRANC GOUMOND 122,5 250 0 0
MALVINAS
ARGENTINAS
AUFRANC Av. CHAPUIS SAN MARTIN 227 250 0 0
MALVINAS
ARGENTINAS


Resumen Colectoras:

TOTAL DE TUBERIA en DIAMETRO 250mm = 206 mts


Resumen General Cloacas:

TOTAL REDES CLOACALES CONSTRUIDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO:
13032mts. Caera PVC en diferentes dimetros.

TOTAL REDES CLOACALES CON QUE CUENTA LA COOPERATIVA A LA FECHA:
267,63km. Caera PVC y PEAD en diferentes dimetros.

TOTAL SERVICIOS CLOACALES CONSTRUIDOS EN EL PRESENTE EJERCICIO:
713 Servicios. (Total Obras nuevas + sectores con servicio previo)

TOTAL SERVICIOS CLOACALES CON QUE CUENTA LA COOPERATIVA A LA
FECHA: 28232 Servicios Disponibles.



REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS del 07/2013 a 06/2014

CALLE ENTRE Y
METROS
DE RED
DIAMETRO
(mm)
CONEXIONES
MALLA
BOCAS CRUCES
EVA PERON 2 DE ABRIL PTE. PERON 290 75 0 0 MALLA 20
PASO EVA PERON URQUIZA 134 75 0 0 MALLA 21
VTA. DE
OBLIGADO FALUCHO SAN LORENZO 12 75 0 0 MALLA 22C
CHILE Ov. LAGOS FRENCH 116 75 0 0 MALLA 23A
CHACABUCO 12 DE OCTUBRE LASCALA 306 75 0 1 MALLA 23D
MONTEAGUDO ALVEAR CHACABUCO 97 75 0 0 MALLA 23D
ALVEAR MONTEAGUDO LASCALA 43 75 1 0 MALLA 23D
BASUALDO CASTELLI BELGRANO 110 75 0 0 MALLA 24A
BASUALDO SAN MARTIN BELGRANO 84 75 0 0 MALLA 24A
ALMAFUERTE PIACENZA GOUMOND 517 75 39 29 MALLA 25A
PJE ROMA ALMAFURTE ITALIA 86 75 6 5 MALLA 25A
Av. ESPAA PIACENZA GOUMOND 1054 75 69 0 MALLA 25A
GOUMOND CASTELLI SANTA FE 967 75 19 29 MALLA 25A


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Resumen Redes Agua Potable Construidas:


TOTAL DE TUBERIA en DIAMETRO 75mm = 3816 mts
TOTAL DE SERVICIOS CORTOS = 134
TOTAL DE SERVICIOS LARGOS = 64


REDES DE AGUA POTABLE RELEVADAS del 07/2013 a 06/2014


CALLE ENTRE Y
METROS
DE RED
DIAMETRO
(mm)
CONEXIONES
MALLA
BOCAS CRUCES
LAVALLE BROWN PIACENZA 664 75 35 16 MALLA 1
CASTELLI BROWN PIACENZA 671 75 35 0 MALLA 1-2-3
PIACENZA LAVALLE CASTELLI 491 75 0 0 MALLA 1-2-3
PTE PERON Bv. OV. LAGOS 3 DE FEBRERO 594 75 24 0 MALLA 18
PTE. PERON 3 DE FEBRERO J.B. JUSTO 280 75 14 0 MALLA 19
J. B. JUSTO 2 DE ABRIL PTE. PERON 280 75 14 0 MALLA 19
RUNCIMAN 2 DE ABRIL PTE PERON 200 75 0 0 MALLA 19
CASTELLI BROWN PIACENZA 671 75 32 0 MALLA 2
PIACENZA LAVALLE CASTELLI 491 160 11 0 MALLA 2
CABRAL 2 DE ABRIL PTE. PERN 250 75 11 9 MALLA 20
CHILE J.B. JUSTO EVA PERON 613 75 39 37 MALLA 20
URUGUAY J.B. JUSTO EVA PERON 606 75 0 0 MALLA 20
FALUCHO 2 DE ABRIL PTE. PERON 250,5 75 15 0 MALLA 20
PIACENZA CASTELLI SANTA FE 520 75 21 0 MALLA 3
ALMAFUERTE BROWN PIACENZA 649 75 32 12 MALLA 3
Av. ESPAA BROWN PIACENZA 654 75 30 0 MALLA 3
EVA PERON
GDOR.
OROO GDOR. PUJATO 164 75 9 0 MALLA 38


Resumen Redes Agua Potable Relevadas:


TOTAL DE TUBERIA en DIAMETRO 75mm = 7558 mts
TOTAL DE TUBERIA en DIAMETRO 160mm = 491 mts
TOTAL DE SERVICIOS CORTOS = 322
TOTAL DE SERVICIOS LARGOS = 74









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Resumen General Agua Potable:

TOTAL REDES DE AGUA POTABLE CONSTRUIDAS EN EL PRESENTE
EJERCICIO: 3816mts. Caera PVC en diferentes dimetros.

TOTAL REDES DE AGUA POTABLE RELEVADAS EN EL PRESENTE EJERCICIO:
8049mts. Caera PVC en diferentes dimetros.

TOTAL REDES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA COOPERATIVA A LA
FECHA: 147.79km. Caera PVC y PEAD en diferentes dimetros.

TOTAL DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE REALIZADAS EN EL PRESENTE
EJERCICIO: 594 Servicios Habilitados (Total Obras nuevas + sectores con
servicio previo)

TOTAL DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE CON QUE CUENTA LA
COOPERATIVA A LA FECHA: 16569 Servicios Habilitados.





SERVICIO DE RECOLECCIN Y TRATAMIENTO CLOACAL 07/2013 a 06/2014



Planta de Bombeo Central:
- Se comenzaron las obras de automatizacin del pozo de bombeo central y traspaso del
tablero de comando general a la nueva sala de tableros ejecutada a tal fin.
- Ampliacin de la capacidad de bombeo de acuerdo a los nuevos requerimientos debido
a la ampliacin de la red colectora instalando una bomba Flygth 3171 de mayor caudal
para el bombeo de lquidos cloacales al predio de lagunas.
- Nuevo aparejo para izado de bombas.
- Se avanza en la construccin de la estructura que proteger para el depsito de
materiales en el predio de la planta.

Lagunas de Estabilizacin:
- Cuarto Mdulo de Lagunas:
Se avanz sobre las excavaciones y estabilizacin de taludes de las lagunas Facultativas y
aerbicas, de acuerdo al convenio con Corredor Central. La laguna anaerbica la cual
est completamente terminada, se inund para comprobar su estanqueidad.
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- Tareas de mejoras y mantenimiento:
Se ejecutaron tareas de mantenimiento en los taludes de los 3 mdulos de lagunas
operativos.
- Laguna de descarga de atmosfricos:
Se incorporaron luminarias en el sector de descarga de atmosfricos para facilitar tanto
la descarga como el control de los mismos en horarios nocturnos.

Mejoras en Estaciones de Bombeo:
- Chacra 38: Se comenz con la colocacin de tableros para la automatizacin del pozo y
con tareas de terminacin en la sala de tableros.
- Zona Norte: Se ejecutaron tareas de mantenimiento en el ltimo tramo de red de
descarga a la estacin de bombeo y se ejecutaron mejoras que permitirn tareas de
mantenimiento en la misma.
- Plaza Coln: Tareas de mantenimiento y mejoras operativas.
- Juan XXII: Tareas de mantenimiento y mejoras operativas.


SERVICIO PATOLGICOS y HORNO INCINERADOR 07/2013 a 06/2014

- Se realizaron tareas de mantenimiento en instalaciones existentes.
- Se contina trabajando en la construccin de un nuevo equipo de incineracin
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DENOMINACION:

COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y
SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO


DOMICILIO LEGAL:


ITALIA 555 VENADO TUERTO


MATRICULA I.N.A.E.S.:

N 6013


NMERO DE
ASOCIADOS:
20.448


ACTIVIDAD PRINCIPAL: SERVICIOS CLOACALES Y DE AGUA POTABLE
CAPITAL SUSCRIPTO $ 78.152.986,54
CAPITAL INTEGRADO $ 77.022.468,57
DFICIT DEL EJERCICIO: $ 22.954,62
OPERACIONES: SERVICIOS
PRESTADOS A USUARIOS

$ 25.906.877,96

DENOMINACIN DE LA COOPERATIVA DE GRADO SUPERIOR A LA QUE
SE ENCUENTRA ASOCIADA: FEDERACIN NACIONAL DE
COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE (FE.N.C.A.P.)


EJERCICIO ECONOMICO N 49
Iniciado el 1 julio de 2013
Finalizado el 30 de junio de 2014




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BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)


2014 2013
ACTIVO


ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (nota 3.a) 2.113.600,73 2.296.533,01
Inversiones temporarias (nota 3.b) 2.242.511,91 303.394,93
Deudores por ventas (nota 3.c) 12.331.797,73 9.475.383,45
Otros crditos (nota 3.d) 255.460,89 274.736,02
Bienes de cambio (nota 3.e) 2.990.977,37 2.141.636,60
Otros activos (nota 3.f) 84.659,70 50.132,87
Total del Activo Corriente
20.019.008,33

14.541.816,88


ACTIVO NO CORRIENTE
Deudores por ventas (nota 3.c) 1.581.463,47
1.059.278,42
Otros crditos (nota 3.d) 84.968,00
46.726,00
Inversiones (nota 3.b) 51.385,71
41.161,88
Bienes de uso (anexo I) 52.631.862,54
40.140.051,95
Otros activos (nota 3.f) 378.729,90
331.561,54
Total del Activo No Corriente
54.728.409,62

41.618.779,79
Total del Activo

74.747.417,95


56.160.596,67

Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.












Firmado al slo efecto de su
Identificacin con mi Informe
de fecha 16 de setiembre de 2014

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BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)


2014 2013
PASIVO

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (nota 3.g) 967.813,61 524.877,17
Prstamos bancarios (nota 3.h) 1.910.867,33 462.921,72
Remuneraciones y cargas sociales (nota 3.i) 962.683,96 997.579,10
Cargas fiscales (nota 3.j) 209.453,58 406.502,59
Otras deudas (nota 3.k) 623.677,49 846.644,56
Total del Pasivo Corriente
4.674.495,97

3.238.525,14

PASIVO NO CORRIENTE
Prstamos bancarios (nota 3.h) 4.221.934,09 2.018.843,98
Cargas fiscales (nota 3.j) 2.528.684,45 3.239.757,82
Otras deudas (nota 3.k) 375.205,36 306.672,56
Previsiones (anexo II) 2.285.805,56 908.883,85
Total del Pasivo No Corriente
9.411.629,46 6.474.158,21
Total del Pasivo
14.086.125,43 9.712.683,35

PATRIMONIO NETO (segn estado respectivo) 60.661.292,52 46.447.913,32

Total del Pasivo y Patrimonio Neto
74.747.417,95 56.160.596,67

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ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)

2014 2013

Ventas netas de bienes y servicios (anexo V y VI) 26.687.097,00
17.585.987,43
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados
(anexo V y VI)


(14.129.825,61) (11.183.576,91)
Excedente bruto 12.557.271,39 6.402.410,52

Gastos de administracin (anexo III)


(12.434.351,72)


(9.344.618,92)

Otros gastos Gastos Institucionales (anexo III)


(1.216.153,32)

(750.298,39)

Resultados financieros y por tenencia (nota 3.l)


555.337,00 305.962,95

Otros ingresos y egresos (nota 3.m)


514.942,03


1.820.680,90
(Dficit) del ejercicio
(22.954,62) (1.565.862,94)


CLASIFICACION DEL EXCEDENTE (DEFICIT)
(anexo IV)


Resultados por la gestin cooperativa con asociados


28.494,88


(1.267.578,29)

Resultados por la gestin cooperativa con no asociados


(560.874,92)


(396.766,00)

Resultados por operaciones ajenas a la gestin cooperativa


509.425,42


98.481,35
(Dficit) del ejercicio (22.954,62) (1.565.862,94)

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ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)


APORTES DE LOS ASOCIADOS RESULTADOS ACUMULADOS


TOTAL
2014


TOTAL
2013

Capital
Suscripto
Ajuste de
Capital

Capitalizacin
por servicios
Obras
Especiales
(Nota 11)
Total
Resultados no
asignados

Total




Saldos al inicio del ejercicio

11.778.920,80


5.623.200,92


43.704.223,77


2.810.307,23


63.916.652,72


(17.468..739,40)


(17.468..739,40)


46.447.913,32



35.930.267,07

Transferencia de saldos 14.311,50 (14.311,50)
Aumentos del ejercicio

4.924.612,41


11.078.406,72

8.985,99 16.012.005,12


16.012.005,12


13.020.068,90

Desafectacin de saldos segn
Acta acuerdo del 30/05/2014 (700.998,18) (700.998,18) (700.998,18)
Previsin para incobrables



(1.074.673,12)

(1.074.673,12)


(1.074.673,12)


(936.559,71)

Dficit del ejercicio






(22.954,62) (22.954,62) (22.954,62) (1.565.862,94)

Saldos al cierre del ejercicio


16.717.844,71


5.623.200,92


53.693.645,87


2.118.295,04


78.152.986,54


(17.491.694,02)


(17.491.694,02)


60.661.292,52


46.447.913,32

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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(1)

POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
VARIACION DEL EFECTIVO 2014 2013

Efectivo al inicio del ejercicio
(1)
2.599.927,94 1.799.078,15
Efectivo al cierre del ejercicio
(1)
4.356.112,64 2.599.927,94




AUMENTO NETO DEL EFECTIVO
(1)

1.756.184,70 800.849,79
CAUSAS DE VARIACION DEL EFECTIVO
Actividades operativas:


Dficit del ejercicio
(22.954,62) (1.565.862,94)
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo proveniente de las actividades operativas:
Depreciacin de bienes de uso 1.633.970,65 1.497.925,78
Previsiones para incobrables 2.090.407,22 1.674.778,06
Previsin para despidos 530.382,52 405.534,33
Previsin para daos en inmuebles de terceros 291.109,67 400.466,83
Previsin para aplicacin exencin IIBB 555.429,52
Valor residual de las bajas de bienes de uso 60.272,19
Cambios en activos y pasivos
(Aumento) de deudores por ventas (5.469.006,55) (4.863.869,46)
(Aumento) Disminucin de otros crditos (18.966,87) 77.577,25
(Aumento) de bienes de cambio (849.340,77) (584.581,48)
(Aumento) de otros activos (81.695,19) (36.256,15)
Aumento de deudas operativas 566.398,49 499.291,67
Flujo neto de efectivo (utilizado) en las actividades operativas
(774.265,93) (2.434.723,92)
Actividades de inversin:
Adquisicin de bienes de uso

(14.125.781,24)

(9.321.536,43)
(Aumento) neto de inversiones

(10.223,83)
Flujo neto de efectivo (utilizado) en las actividades de inversin
(14.136.005,07) (9.321.536,43)
Actividades de financiacin:


Aumento (Disminucin) de prstamos bancarios
2.430.121,88 (462.958,76)
Aumento de capital suscripto y capitalizacin
14.236.333,82 13.020.068,90
Flujo neto de efectivo generado en las actividades de financiacin
16.666.455,70 12.557.110,14

1.756.184,70

800.849,79
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO




1) Considerando efectivo a caja y bancos e inversiones corrientes de alta liquidez

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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR


NOTA 1: PRESENTACIN DE LOS ESTADOS CONTABLES

Los estados contables en el presente ejercicio han sido preparados de acuerdo con las normas
particulares de exposicin dispuestos por la Resolucin Tcnica N 24 (F.A.C.P.C.E.) que
complementan las disposiciones generales establecidas por las Resoluciones Tcnicas N 8 y
9 de la Federacin Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Econmicas
(F.A.C.P.C.E.) aprobados por la Resolucin 312/05 de la F.A.C.P.C.E. Asimismo, dichas
normas profesionales son las aprobadas por el INAES mediante Resolucin N 247/09 del 11
de marzo de 2009, de aplicacin para los estados contables que correspondan a ejercicios
iniciados a partir del 1 de enero de 2009.

La entidad ha aplicado la RT 24 (F.A.C.P.C.E.) y no ha hecho uso de las medidas transitorias
dispuestas por el INAES en su Resolucin 5254/09, aprobadas por la Junta de Gobierno de la
F.A.C.P.C.E. Res. 394/10 - cumplimentando la informacin requerida en los anexos IV, V
y VI de los presentes estados contables.

Los saldos al 30 de junio de 2013 que se exponen en estos estados contables a efectos
comparativos surgen de los estados contables a dicha fecha. Adicionalmente, a los fines de
una comparacin homognea se han efectuado ciertas reclasificaciones.

NOTA 2: POLTICAS CONTABLES

Los estados contables han sido preparados conforme a los lineamientos de las Resoluciones
Tcnicas N 11, 16, 17 y 18 de la F.A.C.P.C.E aprobados por la Resolucin 312/05 de la
F.A.C.P.C.E., las cuales se corresponden con los establecidos por la Resolucin N 1539/2006
del IANES del 6 de junio de 2006. A continuacin se resumen las polticas contables de mayor
relevancia utilizadas en la preparacin de los estados contables:

a. Consideracin de los efectos de la inflacin

La Resolucin N 1424/03 del INAES estableci que a partir del 26/03/2003, los balances
de las cooperativas no deben presentarse en moneda homognea, con motivo de la sancin
del Decreto N 664/03 del Poder Ejecutivo Nacional que dispuso la presentacin de los
estados contables a partir del 1 de marzo de 2003 en moneda nominal. Posteriormente, las
normas contables profesionales adoptaron este criterio a travs de la Resolucin N 287/03
de la F.A.C.P.C.E., que dispuso discontinuar la reexpresin de estados contables a partir del
1 de octubre de 2003 considerando que no se verifica un contexto de inflacin o deflacin
desde esa fecha. Consecuentemente, la Cooperativa reexpres sus estados contables hasta
febrero de 2003 conforme con los requerimientos del organismo de contralor.

Asimismo, la Resolucin 1.539/2006 del IANES del 6 de junio de 2006 derog lo
establecido en la Resolucin N 1424/03 del INAES en su Artculo 3 que exiga acompaar
en nota a los estados contables el estado contable ajustado siempre que el ndice de precios
internos al por mayor (IPIM) fuera superior al 8%.
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Con fecha 19 de marzo de 2014 el Consejo Profesional de Ciencias Econmicas de Santa Fe
mediante la Resolucin N 01/2014 aprob la Resolucin Tcnica N 39 y MD N 735 de la
F.A.C.P.C.E, en funcin de esta normativa, entendemos que no se verifica un contexto
altamente inflacionario que obligue a reanudar el proceso de reexpresin. Asimismo, el
Instituto Nacional de Estadsticas y Censos (INDEC) emite el ndice de Precios Internos al
por Mayor (IPIM), segn el cual la tasa acumulada de inflacin en los tres aos no alcanza
ni sobrepasa el 100%.

b. Criterios de valuacin:

b.1. Caja y bancos

En moneda nacional: a sus valores corrientes.
En moneda extranjera: han sido convertidos a moneda nacional aplicando los tipos de
cambio vigentes a la fecha de cierre de cada ejercicio.

b.2. Inversiones Corrientes

Plazos Fijos:

En moneda nacional: a sus valores nominales, con ms sus intereses devengados a la
fecha de cierre de ejercicio.

b.3. Cuentas por cobrar

Incluye, principalmente, las cuentas corrientes y convenios suscriptos con usuarios y
cuentas a cobrar diversas de menor cuanta.

El monto de Servicios a Usuarios a Cobrar, refleja el total de prestaciones pendientes de
cobro en las diferentes rutas. La clasificacin entre corrientes y no corrientes contempla
las actuales expectativas de cobro. En la cuenta analizada se incluyen los cargos
efectuados por cuotas vencidas y cuotas de capital asociados.

En la cuenta convenios suscriptos se incluyen los saldos refinanciados correspondientes a
deudas vencidas reconvenidas con ms los intereses pactados al momento de la
refinanciacin.

Dado que el sistema de facturacin emite y contabiliza las facturas sobre el total del
padrn, incluyendo la correspondiente a cartera vencida con ms los intereses devengados
y cargos asociados, los ingresos correspondientes a estos conceptos se imputan en una
cuenta de ingresos diferidos regularizadora de los saldos a cobrar.

La Previsin para Crditos Incobrables, ha sido estimada a travs de la evaluacin
histrica de la morosidad de la cartera y se devenga sobre la base de la facturacin real a
razn de un 10% de la facturacin mensual.




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b.4. Bienes de cambio
Los bienes de cambio han sido valuados a sus costos de reposicin, tomando como base
los precios de venta de proveedores habituales en condiciones normales de compra y
volumen.

Los valores obtenidos de la forma descripta, no exceden su valor recuperable estimado.

b.5. Otros activos Corrientes y No corrientes

Incluye las sumas a cobrar correspondientes a un arrendamiento financiero en concepto
de capital, intereses y valor residual.

b.6. Inversiones No Corrientes

Acciones sin cotizacin Cuotas sociales en cooperativas: a sus valores de costo, los
cuales no exceden su valor recuperable.

Bien Inmueble: A su valor de costo re-expresado, de corresponder, de acuerdo con las
pautas descriptas en la nota 2.a precedente.

b.7. Otros crditos y deudas

Los otros crditos y deudas han sido valuados sobre la base de las sumas a cobrar y pagar
estimadas, respectivamente.

b.8.Bienes de uso
Los bienes de uso han sido valuados al costo de incorporacin reexpresado segn se
explica en nota 2.a., menos la depreciacin acumulada correspondiente.

El clculo de las depreciaciones se efecta, siguiendo el mtodo de la lnea recta, cuya
alcuota es determinada basndose en la vida til asignada a los bienes.

Al cierre de cada ejercicio no se han verificado indicios de deterioro en los bienes de uso
que impliquen su comparacin con el valor recuperable estimado.

b.9. Cuentas del Patrimonio neto

Las cuentas del Patrimonio Neto se encuentran reexpresadas segn se explica en nota
2.a., excepto la cuenta Capital Suscripto, la cual se ha mantenido por su valor nominal. El
ajuste derivado de su reexpresin, se expone en la cuenta Ajuste del Capital.
La cuenta capitalizacin por Servicios corresponde a los aportes efectuados por los
asociados en concepto de mejoras e inversiones en redes de agua potable y cloacas.
Dichos aportes se incorporan al patrimonio neto deducindoles el porcentaje estimado de
incobrabilidad. Adicionalmente, conforme a las clusulas del estatuto de la Cooperativa
son integrantes del patrimonio neto del ente y estn destinados exclusivamente a las
inversiones para las que fueron requeridas. La cuenta Obras especiales corresponde a los
conceptos descriptos en la nota 11 a los estados contables.

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b.10. Estimaciones contables
La preparacin de los estados contables, de conformidad con normas profesionales
vigentes, requiere que se efecten y asuman estimaciones con el propsito de determinar
los montos de activos y pasivos, provisiones impositivas y reportar los ingresos y gastos
del perodo a la fecha de los presentes estados contables. Los resultados reales futuros
pueden diferir de dichas estimaciones.

NOTA 3: DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS

Al 30 de junio de 2014 y 2013 la composicin de los principales rubros es la siguiente:

a) Caja y bancos
2014 2013
Caja 367.061,33 597.212,98
Fondos Fijos Cobranzas 20.500,00 15.000,00
Subtotal Caja y Fondos Fijos 387.561,33 612.212,98
Bco. Santa Fe SA. 368.269,77 193.464,69
Banco Credicoop 697.102,49 55.882,38
Banco Credicoop 119.396,90 92.081,03
Standard Bank 89.371,64 41.719,70
Banco Hipotecario 19.061,71 111.649,46
Nacin Argentina 106.617,63 168.735,55
Subtotal Bancos cuentas corrientes 1.399.820,14 663.532,81
Asociacin Mutual 168.141,41 608.225,98
Mutual entre Asociados -Dbito 116.401,46 333.171,29
Mutual entre Asociados 17.617,56 63.351,72
Subtotal Bancos Caja de Ahorros 302.160,43 1.004.748,99
Total en Pesos 2.089.541,90 2.280.494,78

Caja en moneda extranjera (1) 24.058,83 16.038,23
Total en Moneda Extranjera 24.058,83 16.038,23
Total 2.113.600,73 2.296.533,01

(1) Corresponde a USD 2.995 al tipo de cambio de cierre del ejercicio 1 USD = $ 8,033.

b) Inversiones

CORRIENTES: 2014 2013
Plazo Fijo en Pesos 2.242.511,91 303.394,93
Total Inversiones corrientes 2.242.511,91 303.394,93


NO - CORRIENTES: 2014 2013
Cuotas sociales en Cooperativas 33.214,18 33.214,18
Terrenos 18.171,53 7.947,70
Total Inversiones no corrientes 51.385,71 41.161,88
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c) Deudores por ventas

CORRIENTES: 2014 2013
Cuentas Corrientes Usuarios 14.162.636,15 9.837.246,48
Ingresos Diferidos (1.032.956,20) (650.456,80)
Menos: Previsin Deudores Incobrables (anexo II) (2.630.331,54) (1.676.359,16)
Total Cuentas Corrientes Usuarios 10.499.348,41 7.510.430,51

Convenios Especiales de Servicios 876.154,31 1.093.291,80
Menos: Previsin Deudores Incobrables (anexo II) (174.222,95) (186.007,54)
Total Convenios Suscriptos 701.931,35 907.284,26
Accionistas Cooperativos 1.130.517,97 1.057.668,68
Total Deudores por ventas corrientes 12.331.797,73 9.475.383,45

NO - CORRIENTES: 2014 2013
Cuentas Corrientes Usuarios 28.920.321,54 23.471.017,64
Ingresos Diferidos (15.448.387,62) (12.951.619,75)
Menos: Previsin Deudores Incobrables (anexo II) (11.982.621,47) (9.499.368,56)
Total Cuentas Corrientes Usuarios 1.489.312,45 1.020.029,34
Convenios Especiales de Servicios 885.833,36 1.093.291,80
Menos: Previsin Deudores Incobrables (anexo II) (793.682,35) (1.054.042,71)
Total Convenios Suscriptos
92.151,02 39.249,08
Total Deudores por ventas no corrientes 1.581.463,47 1.059.278,42


d) Otros crditos

CORRIENTES: 2014 2013
IVA 11.031,41 913,47
Ingresos brutos 157.611,73 130.868,43
Siniestros a cobrar 90.000,00
Anticipos y Prstamos al Personal 15.681,75 52.654,12
Documentos a cobrar al Personal 71.136,00
Gastos pagados por adelantado 300,00
Total Crditos corrientes 255.460,89 274.736,02

NO CORRIENTES: 2014 2013
Documentos a cobrar al Personal 84.968,00 46.726,00
Quiebra ex Banco Bco. BID 32.671,70 32.671,70
Previsin incobrables- Ex Banco BID (anexo II) (32.671,70) (32.671,70)
Total Crditos no corrientes 84.968,00 46.726,00


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e) Bienes de cambio

2014 2013
Material para redes cloacas y agua 2.975.609,61 2.080.166,28
Insumos productivos pagados por adelantado 15.367,76 61.470,32
Materiales Municipalidad de Venado Tuerto 25.351,92 25.351,92
Materiales en custodia (25.351,92) (25.351,92)
Total Bienes de cambio 2.990.977,37 2.141.636,60

f) Otros activos

CORRIENTES 2014 2013
Arrendamiento financiero - Capital 79.794,68 53.193,14
Arrendamiento financiero - Intereses 43.089,01 28.724,22
Arrendamiento financiero - Intereses a devengar (38.223,99) (31.784,50)
Total Otros activos corrientes 84.659,70 50.132,87

NO CORRIENTES 2014 2013
Arrendamiento financiero - Capital 279.280,42 230.502,86
Arrendamiento financiero - Intereses 150.811,54 124.471,62
Arrendamiento financiero - Valor residual 8.033,00 5.355,00
Arrendamiento financiero - Intereses a devengar (59.395,06) (28.767,93)
Total Otros activos no corrientes 378.729,90 331.561,54

g) Cuentas por pagar

2014 2013
Proveedores 967.813,61 524.877,17
Total Cuentas por pagar 967.813,61 524.877,17

h) Prstamos bancarios

CORRIENTES: 2014 2013
Banco Credicoop 1.910.867,33 462.921,72
Total Prstamos bancarios corrientes 1.910.867,33 462.921,72

NO CORRIENTES: 2014 2013
Banco Credicoop 4.221.934,09 3.239.757,82
Total Prstamos bancarios no corrientes 4.221.934,09 3.239.757,82


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i) Remuneraciones y cargas sociales

CORRIENTES: 2014 2013
Sueldos y Jornales a Pagar 5.112,00 4.229,00
Provisin vacaciones 105.406,94 250.341,91
Rgimen Nacional de Seguridad Social 542.053,18 419.724,26
Rgimen Nacional de Obras Sociales 129.935,94 100.956,86
Diversos 141.985,47 192.778,74
ART 38.190,43 29.548,33
Total remuneraciones y cargas sociales 962.683,96 997.579,10


j) Cargas fiscales

CORRIENTES:
2014 2013
A.F.I.P. Fondo Promocin Coop. (1) 137.900,00 134.849,23
Retenciones a Depositar 25.315,15 58.688,84
Canon Municipal 34.644,61 151.800,61
Diversos 11.593,82 61.163,91
Total cargas fiscales corrientes 209.453,58 406.502,59

NO CORRIENTES: 2014 2013
IVA DF por Cuentas a Cobrar Cons. Finales 2.528.684,45 2.018.843,98
Total cargas fiscales no corrientes 2.528.684,45 2.018.843,98

(1) En 2014, neto de anticipos ingresados por $ 156.100,00 y en 2013 por $ 112.700,00.


k) Otras deudas

CORRIENTES 2014 2013
M.V.T. Contribucin mejoras 2 etapa exigible 623.677,49 846.644,56
Total otras deudas corrientes 623.677,49 846.644,56

NO CORRIENTES
2014 2013
Municipalidad V.T. Contrato concesin agua potable 200.000,00 200.000,00
M.V.T. Contribucin mejoras 2 etapa no exigible 375.205,36 306.672,56
Plazo Fijo Embargado (Nota 9) (200.000,00) (200.000,00)
Total otras deudas no corrientes 375.205,36 306.672,56




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l) Resultados financieros y por tenencia

2014 2013
Intereses cobrados por financiacin
1.136.273,24
1.072.827,99
Desc. Otorgados Administracin
(1.134.318,27)
(847.355,55)
Intereses por prstamos bancarios
(864.986,24)
(549.975,72)
Intereses ganados plazos fijos y otros
567.267,53
102.598,53
Intereses y recargos
11.390,10
1.213,54
Diferencias de cotizacin
152.107,39
78.308,32
Otros resultados por tenencia bienes de cambio
687.603,25
448.345,84
Total resultados financieros y por tenencia 555.337,00 305.962,95

m) Otros ingresos y egresos


2014 2013
Gastos adm. y judiciales recuperados 56.279,94 47.631,14
Ingresos por extraccin de suelo (Nota 14) 1.656.600,00
Resultado venta bienes de uso 395.475,11
Arrendamiento campo 173.208,75 90.774,79
Asistencia financiera CCT 1247/11 (172.437,10) (103.076,28)
Otros gastos recuperados 38.856,32 111.552,03
Diversos 23.559,01 17.199,22
Total otros ingresos y egresos 514.942,03 1.820.680,90


NOTA 4: OPERACIONES DE LA COOPERATIVA

Las operaciones llevadas a cabo por la Cooperativa corresponden principalmente a las
realizadas con asociados. Las secciones de servicios en orden a la importancia de los servicios
facturados corresponden a Evacuacin, tratamiento de efluentes y complementarios, Agua
Potable y Tratamiento de Residuos Patolgicos. Los montos facturados a los no asociados no
resultan significativos. La mayor parte de los usuarios son asociados de la Cooperativa, dentro
de los ingresos se incluyen los diferentes conceptos facturados, los que incluyen aquellos con
no asociados, por servicios del horno incinerador a usuarios de Venado Tuerto y localidades
vecinas.

En 2014 los ingresos correspondientes a operaciones con no asociados ascienden a $
780.219,04 y corresponden a residuos patolgicos. El resultado neto con no asociados, luego de
la atribucin de costos y gastos arroja un dficit de $ 560.874,92. En 2013 los ingresos
correspondientes a operaciones con no asociados ascienden a $ 784.704,13, en orden de
importancia, residuos patolgicos $ 448.532,57, cloacas $ 335.104,03 y agua $ 1.067,53. El
resultado neto con no asociados, luego de la atribucin de costos y gastos arroja un dficit de $
396.766,00.

Asimismo, los resultados provenientes de operaciones ajenas a la gestin cooperativa
corresponden principalmente a intereses provenientes de colocaciones de fondos transitorias,
venta de bienes de uso y arrendamientos. La contribucin marginal de las operaciones con no
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asociados se calcula en forma proporcional a los ingresos provistos, ya que para su prestacin
se utilizan los mismos recursos que para las operaciones con asociados.

NOTA 5: FONDOS PARA ESTIMULO AL PERSONAL Y PARA EDUCACIN PROMOCIN
COOPERATIVOS

No ha habido distribucin de excedentes, quedando acumulado el dficit para futuros
excedentes.

NOTA 6: RESERVA ESPECIAL

No ha habido distribucin de excedentes, quedando acumulado el dficit para futuros
excedentes. Asimismo, de acuerdo con lo manifestado en la nota 4 precedente las operaciones
con no asociados ascienden a un 3% y 4 %, respectivamente en 2014 y 2013, de los ingresos
por servicios totales.

NOTA 7: APOYOS FINANCIEROS

No existen apoyos financieros susceptibles de ser informados.

NOTA 8: CAPITAL COOPERATIVO PENDIENTE DE REINTEGRO E INTERESES IMPAGOS
POR CAPITAL COMPLEMENTARIO

No existen saldos pendientes de reintegro en concepto de devolucin de capital cooperativo.
Tampoco se ha emitido capital complementario susceptible del pago de intereses,
consecuentemente no se verifican intereses impagos por este concepto.

NOTA 9: ACTIVOS DE DISPONIBILIDAD RESTRINGIDA

Al 30 de junio de 2014 y 2013 existen inversiones embargadas por un monto de $ 200.000,00
a favor de la Municipalidad de Venado Tuerto.

En ambos ejercicios existe una restriccin impuesta sobre los bienes de uso de la entidad en
funcin del Contrato de Concesin suscripto con la Municipalidad de Venado Tuerto, con
relacin a la propiedad definitiva de las instalaciones realizadas para la prestacin de los
servicios concesionados.

Si bien existe dficit acumulado, no se verifican otras restricciones a la distribucin de los
excedentes que en el futuro puedan producirse que las dispuestas por disposiciones legales.

NOTA 10: DEMANDAS CONTRA LA ENTIDAD

En lo referido a juicios laborales, se hace saber que demanda laboral promovida por el Sr.
Domingo Cinquepalmi, se encuentra tramitando por ante la Cmara de Apelaciones local,
siendo el fallo de 1 instancia a favor de la entidad, el que fue apelado por el actor.-

En cuanto a la demanda laboral del Sr. Jos Rodrguez, se han completado las pericias
mdicas encontrndose para dictar sentencia, el monto reclamado asciende a $ 80.000,00.-

Por otra parte, la entidad registra dos procesos judiciales en el fuero laboral, ambos
promovidos por el Sr. Horacio Villaruel, correspondiente, uno de ellos, a la reparacin
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econmica a raz de un accidente de trabajo, reclamando adems, el actor, incapacidad del
50%, medicamentos, dao psicolgico, moral, material, esttico, lucro cesante, entre otros.-
Dicha demanda es seguida contra la Cooperativa y la Aseguradora de riesgo de trabajo, an no
se ha fijado fecha de audiencia de conciliacin y de absolucin de posiciones.-

En la causa de indemnizacin por despido por enfermedad inculpable, el actor (Horacio
Villarruel) pretende un monto de $504.985,21, por su parte los asesores legales de la entidad
estiman que la suma a abonar ascendera a $ 151.400, an se encuentra en trmite ante el
Juzgado del fuero Laboral local.-

En cuanto a siniestros en inmuebles de terceros, la entidad acta como codemandada con la
Municipalidad de Venado Tuerto, en autos: Bournot Rubn c/. COS y otros s/. Demanda
Daos y Perjuicios, cuyo estado actual est pendiente de fallo en la Cmara de Apelaciones
local, atento a que la sentencia recada en primera instancia, en contra de las demandadas, fue
apelado.-

Durante el presente ejercicio la Cooperativa efectiviz el reclamo de la firma Conbra S.A. por
el lucro cesante sufrido como consecuencia de los deterioros del inmueble alquilado de calle
Belgrano y Maip de esta ciudad, dando por finalizado el pleito.-

La Entidad considera que las previsiones constituidas para afrontar estos juicios y otros de
menor cuanta, son adecuadas y suficientes

NOTA 11: OBRAS ESPECIALES

En el estado de evolucin del patrimonio neto se incluye, en obras especiales, la contribucin
de mejoras para la obra de cloacas de la zona sur y un Fondo Solidario de Saneamiento
autorizado por la Autoridad de Aplicacin y aprobado por Ordenanza Municipal 3991/11
mediante la cual se cede el cobro de la capitalizacin por dichas obras a la Cooperativa.

Con fecha 30 de mayo de 2014 conforme con el Acta Acuerdo suscripta con la Municipalidad
se desafectaron $ 700.998,18 con el objeto de destinar saldos recaudados por contribucin de
mejoras s/Ordenanza Municipal 3991/11 de obras de la zona sur a otras obras efectuadas con
fondos del ENHOSA que resultaron insuficientes.

NOTA 12: BASES DE PRORRATEO

La Cooperativa asigna directamente, tanto los ingresos como los gastos provenientes de la
gestin cooperativa a cada una de las secciones. En cuanto a los resultados ajenos a la gestin
cooperativa se ha determinado su resultado neto asignndole los gastos indirectos gastos de
administracin y otros gastos institucionales- en forma proporcional a la contribucin de los
ingresos. Asimismo, los mencionados gastos indirectos han sido asignados a cada seccin en
funcin de las ventas netas de cada una. El mismo criterio fue utilizado para asignar los
activos y pasivos, resultando la siguiente asignacin:

CLOACAS AGUA HORNO TOTAL

ACTIVO 43.362.721,35

28.197.693,03

3.187.003,57

74.747.417,95

PASIVO 8.171.689,99

5.313.845,59

600.589,73

14.086.125,31
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NOTA 13: EXENCION IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS

El Consejo de Administracin de la Cooperativa ha resuelto a raz de la disposicin
Provincial por la cual las Cooperativas de agua y trabajo de la Provincia de Santa Fe quedan
eximidas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, destinar estos fondos a la atencin
de casos sociales y equipamiento especial. Con ese propsito se constituy una previsin
denominada Previsin para la aplicacin de la exencin IIBB a fin de controlar el
cumplimiento de la medida adoptada. Durante el ejercicio 2014 se afectaron $ 107.435,21
destinados a obras especiales considerados casos sociales de acuerdo con lo aprobado el
Consejo de Administracin con fecha 24 de julio de 2013.


NOTA 14: INGRESOS POR EXTRACCION DE SUELO

En el ejercicio 2013, la Cooperativa suscribi un acuerdo con Corredor Central S.A. mediante
el cual esta empresa se comprometi a realizar determinadas obras sobre el predio propiedad
de la Cooperativa denominado Lagunas de Estabilizacin en canje por esta prestacin la
Ca. accedi al uso del inmueble y del suelo extrado. El Consejo de Administracin de la
Cooperativa, de acuerdo con normas contables vigentes contabiliz el valor razonable del
suelo extrado en la cuenta Obras del rubro bienes de Uso con contrapartida en Otros Ingresos
y Egresos, es decir el total de $ 1.656.600,00.

Durante el presente ejercicio no se generaron ingresos por este concepto.






















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ANEXO I
EVOLUCION DE LOS BIENES DE USO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
VALORES DE ORIGEN DEPRECIACIONES Neto Neto
Disminuciones
Del
ejercicio
Acumuladas
al cierre
Resultante Resultante
CUENTA PRINCIPAL Valores al Altas y Valores al Acumuladas Bajas Alcuota 2014 2013
inicio Transferencias cierre al inicio %
Red de saneamiento de cloacas 21.610.708,43 5.271.119,25 26.881.827,68 3.201.531,69 3 572.654,00 3.774.185,69 23.107.641,99 18.409.176,74
Plantas de bombeo cloacal 1.378.265,92 23.762,31 1.402.028,23 215.548,33 3 37.061,00 252.609,33 1.149.418,90 1.162.717,59
Planta depuradora de cloacas 2.877.660,22 6.700,00 2.884.360,22 1.258.408,01 3 91.758,00 1.350.166,01 1.534.194,21 1.619.252,21
Red de Distribucin de agua 10.270.816,38 2.705.690,50 12.976.506,88 1.076.355,93 3 270.767,00 1.347.122,93 11.629.383,95 9.194.460,45
Plantas de bombeo de agua 109.705,44 109.705,44 108.102,70 10 1.602,74 109.705,44 1.602,74
Planta Potabilizadora de agua 4.409.339,96 1.458.327,32 5.867.667,28 929.299,20 3 117.029,26 1.046.328,46 4.821.338,82 3.480.040,76
Membranas equipo smosis 548.046,00 548.046,00 548.046,00
Terrenos 327.232,93 327.232,93 0 327.232,93 327.232,93
Rodados 1.678.774,80 194.793,40 (99.961,11) 1.773.607,09 1.582.112,54 (99.961,11) 5 96.606,49 1.578.757,92 194.849,17 96.662,26
Horno Incinerador 683.669,69 345.190,71 1.028.860,40 565.687,19 10 22.025,17 587.712,36 441.148,04 117.982,50
Mquinas, implementos y equipos varios 763.205,97 917.580,66 1.680.786,63 292.107,42 20 153.289,00 445.396,42 1.235.390,21 471.098,55
Herramientas y accesorios 892.784,54 115.153,78 1.007.938,32 848.371,10 10 11.587,83 859.958,93 147.979,39 44.413,44
Inmueble Administracin 1.981.451,91 81.353,28 2.062.805,19 375.266,15 2 40.549,00 415.815,15 1.646.990,04 1.606.185,76
Sistemas -Software 637.105,31 91.561,07 728.666,38 209.279,20 20 135.972,45 345.251,65 383.414,73 427.826,11
Muebles y tiles y equipos de Sistemas 1.032.791,09 306.913,82 1.339.704,91 868.618,89 10 75.724,92 944.343,81 395.361,10 164.172,20
Instalaciones 272.250,76 23.360,47 295.611,23 230.610,72 10 7.343,79 237.954,51 57.656,72 41.640,04
Obras en curso 2.975.587,67 11.542.193,64 (9.505.964,97) 5.011.816,34 0,00 5.011.816,34 2.975.587,67
TOTALES 2014 51.901.351,02 23.631.746,21 (9.605.926,08) 65.927.171,15 11.761.299,07

(99.961,11) 1.633.970,65 13.295.308,61 52.631.862,54
TOTALES 2013 35.860.813,56 10.506.836,94 (1.245.572,70) 51.901.351,02 9.057.614,45

1.497.925,78 11.761.299,07 40.140.051,95






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ANEXO II

PREVISIONES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)


CONCEPTO

Saldos al comienzo
del ejercicio

Aumentos


Disminuciones
TOTAL

* Deductivas del Activo:


12.448.449,67

3.228.389,26

(63.308,92)


15.613.530,01









Para Deudores Incobrables
usuarios



12.415.777,97


3.228.389,26 (63.308,92)

15.580.858,31
Para Incobrables Ex Banco BID


32.671,70



32.671,70


















* Incluidas en el Pasivo:

908.883,85

2.102.304,18

(725.382,47)

2.285.805,56









Para Despidos


514.557,58

530.382,52 1.044.940,10
Para Daos en inmuebles de
terceros


301.916,08

909.056,93

(617.947,26)

593.025,75
Para aplicacin exencin IIBB


92.410,19

662.864,73

(107.435,21)

647.839,71



(1) Previsin Deudores incobrables: $ 2.153.716,14 se exponen en Anexo de Gastos y $ 1.074.673,12 en
el Patrimonio Neto














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ANEXO III
ANEXO DE GASTOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
CUENTA TOTALES 2014 ADMINISTRACIN CONSEJO CLOACAS AGUA POTABLE HORNO
Sueldos y cargas sociales 12.458.186,19 5.384.249,27 257.046,48 3.470.083,68 2.315.724,13 1.031.082,64
Energa elctrica, gas, combustibles y lubricantes 1.712.598,32 100.162,01 35,00 643.124,27 886.511,49 82.765,55
Insumos varios 1.203.036,49 158.092,14 49.680,25 175.485,34 740.469,77 79.308,99
Gastos de mantenimiento 1.049.371,60 85.081,28 3.562,71 585.944,98 311.776,22 63.006,41
Depreciaciones 1.633.967,65 164.703,95 972.014,67 475.027,07 22.221,96
Seguros 102.079,00 32.140,16 1.501,59 35.592,58 26.661,79 6.182,88
Impuestos y contribuciones 1.659.354,59 1.589.059,84 5.914,36 46.401,25 12.664,74 5.314,40
Honorarios y servicios de terceros 1.230.566,90 322.008,50 44.154,25 735.649,49 82.941,35 45.813,32
Promocin y difusin 515.785,33 12.542,00 499.910,33 1.890,00 1.443,00
Comunicaciones 695.898,65 538.509,39 124.885,23 6.441,29 19.809,82 6.252,92
Cargo IIBB eximido destinado a Obras 662.864,73 662.864,73
Quebranto previsin incobrables 2.153.716,14 2.153.716,14
Quebranto previsin despidos 519.544,58 186.289,88 8.358,10 185.562,23 106.411,01 32.923,36
Quebranto por previsin daos sobre inmuebles de terceros 909.056,93 214.474,42 694.582,51
Donaciones, adhesiones y conexiones sociales 79.621,85 4.319,44 75.302,41
Comisiones y gastos bancarios 521.490,77 521.420,77 70,00
Otros 673.190,93 304.717,80 145.732,61 113.926,54 85.962,90 22.851,08
TOTALES 2014 27.780.330,65 12.434.351,72 1.216.153,32 6.972.116,32 5.759.985,78 1.397.723,51
TOTALES 2013 21.278.494,22 9.344.618,92 750.298,39 5.458.052,62 4.614.489,13 1.111.035,16








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ANEXO IV
ANEXO DE CLASIFICACION DEL RESULTADO
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)

2014 2013
Gestin Cooperativa Ajenos a la
Gestin
Cooperativa
Total

Gestin Cooperativa Ajenos a la
Gestin
Cooperativa
Total


Con Asociados
Con No
Asociados Con Asociados
Con No
Asociados


Ventas netas de bienes y servicios 25.906.877,96 780.219,04 26.687.097,00 16.801.283,30 784.704,13 17.585.987,43
Costo de los bienes vendidos y servicios
prestados (13.171.418,28)

(958.407,33)

(14.129.825,61) (10.362.053,35) (821.523,56)

(11.183.576,91)

Excedente (Dficit) bruto 12.735.459,68 (178.188,29) 0,00 12.557.271,39 6.439.229,95 (36.819,43) 0,00 6.402.410,52

Gastos de administracin (11.634.923,37)

(350.400,72) (449.027,63)

(12.434.351,72) (8.836.237,38) (412.696,57) (95.684,98)

(9.344.618,92)

Otros gastos Gastos Institucionales (1.137.964,49)

(34.271,27) (43.917,56)

(1.216.153,32) (709.479,41) (33.136,24) (7.682,74)

(750.298,39)

Resultados financieros y por tenencia (11.581,73)

(348,80) 567.267,53 555.337,00 194.290,10 9.074,32 102.598,53 305.962,95

Otros ingresos y egresos 77.504,79 2.334,16 435.103,08 514.942,03 1.644.618,44 76.811,92 99.250,54 1.820.680,90

Excedente (Dficit) del ejercicio 28.494,88 (560.874,92) 509.425,42 (22.954,62) (1.267.578,29) (396.766,00) 98.481,35 (1.565.862,94)






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ANEXO V
ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIN COOPERATIVA
CLASIFICADO POR SECCIN
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
2014
Gestin Cooperativa Ajenos a la Gestin Total

CLOACAS AGUA HORNO Cooperativa
Ventas netas de bienes y servicios
15.481.807,70 10.067.432,29 1.137.857,01 0,00 26.687.097,00
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo III)
(6.972.116,32) (5.759.985,78) (1.397.723,51) - (14.129.825,61)
Excedente (Dficit) bruto
8.509.691,38 4.307.446,51 (259.866,50) 0,00 12.557.271,39
Gastos de administracin
(6.952.966,18) (4.521.339,99) (511.017,93) (449.027,63) (12.434.351,72)
Otros gastos Gastos Institucionales
(680.041,32) (442.213,86) (49.980,58) (43.917,56) (1.216.153,32)
Resultados financieros y por tenencia
(6.921,18) (4.500,67) (508,68) 567.267,53 555.337,00
Otros ingresos y egresos
46.316,44 30.118,42 3.404,09 435.103,08 514.942,03
Excedente (Dficit) del ejercicio
916.079,15 (630.489,59) (817.969,60) 509.425,42 (22.954,62)
Gastos Directos (anexo III)
(6.972.116,32) (5.759.985,78) (1.397.723,51) - (14.129.825,61)
Gastos Indirectos (anexo III)
(7.633.007,49) (4.963.553,84) (560.998,51) (492.945,19) (13.650.505,04)







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ANEXO VI
ANEXO DE ESTADO DE RESULTADOS POR LA GESTIN COOPERATIVA
CLASIFICADO POR SECCIN
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2014
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
2013
Gestin Cooperativa Ajenos a la Gestin Total

CLOACAS AGUA HORNO Cooperativa
Ventas netas de bienes y servicios
9.915.977,03 6.886.903,56 783.106,84 0,00 17.585.987,43
Costo de los bienes vendidos y servicios prestados (anexo III)
(5.458.052,62) (4.614.489,13) (1.111.035,16) - (11.183.576,91)
Excedente (Dficit) bruto
4.457.924,41 2.272.414,43 (327.928,32) 0,00 6.402.410,52
Gastos de administracin
(5.215.073,47) (3.622.003,96) (411.856,51) (95.684,98) (9.344.618,92)
Otros gastos Gastos Institucionales
(418.728,82) (290.818,04) (33.068,79) (7.682,74) (750.298,39)
Resultados financieros y por tenencia
114.668,39 79.640,18 9.055,85 102.598,53 305.962,95
Otros ingresos y egresos
970.640,06 674.134,73 76.655,57 99.250,54 1.820.680,90
Excedente (Dficit) del ejercicio
(90.569,42) (886.632,66) (687.142,21) 98.481,35 (1.565.862,94)
Gastos Directos (anexo III)
(5.458.052,62) (4.614.489,13) (1.111.035,16) - (11.183.576,91)
Gastos Indirectos (anexo III)
(5.633.802,29) (3.912.822,00) (444.925,31) (103.367,72) (10.094.917,31)







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ANEXO VII
INFORME ANUAL


1 CONSIDERACIONES GENERALES:

1.1 Denominacin Domicilio- Nmero de matrcula:

COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO
TUERTO Italia 555. (2600) Venado Tuerto. Departamento General Lpez - Provincia de Santa Fe.
Matrcula N: 6013. INAC Matrcula Provincial N 1.136 Santa Fe.

1.2 Tipo de Cooperativa.

1.2.1 Cooperativa de prestacin de servicios referidos al tratamiento y evacuacin de efluentes
cloacales, con extensin al tratamiento de esterilizacin de residuos patolgicos por
incineracin, en instalaciones propias de horno especialmente diseado. Tiene incorporada de
manera sistematizada, la construccin de cloacas domiciliarias. En diciembre 2002 la
Cooperativa obtuvo la ordenanza municipal, por la cual se le adjudica la explotacin del servicio
de agua potable y la continuidad de la prestacin del servicio de recoleccin y tratamiento de
residuos cloacales por el trmino de 24 aos, prorrogable dos aos ms.

1.3 Nmero de Asociados:
Al 30/06/2014 en el servicio de evacuacin de efluentes cloacales existen 23.609 inmuebles
conectados; 3.299 inmuebles no conectados y baldos por 1.972, edificios en construccin 111-
Total: 28.991.

En el servicio de agua potable, inmuebles habilitados: 17.226 e inmuebles conectados 10.493.
Cantidad de inmuebles con servicios de agua y/o cloacas: 30.356

Socios al 30/06/2014: 20.448
Relevamiento de la organizacin administrativo-contable.
La Organizacin administrativa est conformada por los siguientes niveles: Consejo de
Administracin y Gerencia.
A la Gerencia reportan las siguientes reas:
Sistemas y control de datos Administracin Obras Ingeniera
Mdulos del sistema informtico:
1) Mdulo de compras y pagos.
2) Mdulo comercial y cuentas corrientes de asociados.
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3) Mdulo de caja y bancos.
4) Mdulo de contabilidad.
5) Mdulo R.A.S.
6) Mdulo de stock.
7) Mdulo Tcnica.
8) Sueldos y Jornales
9) Pgina WEB
10) Componentes
Descripcin de los comprobantes que se registran en cada mdulo y los listados
impresos que se emiten:
1) Mdulo de compras y pagos: en el mismo se registran en forma diaria los comprobantes de
compras ya sea de contado o en cuenta corriente, en el mismo se hace la imputacin
contable a la cuenta que corresponda.
De ste mdulo salen los siguientes listados: Sub diarios de compras e IVA, saldos de
proveedores, resmenes de cuentas de proveedores. Asimismo se emiten listados de
estadsticas.
Los comprobantes originales son archivados por nmero de orden de pago.
En el sistema se registran todos los pasos realizados en cada compra (solicitud de pedidos,
verificacin de precios, autorizacin de compra, adjudicacin de compra, orden de compra)
Automatizacin pago a proveedores por medio de transferencia bancaria.
2) Mdulo comercial y cuentas corrientes de asociados: Con este mdulo se facturan
diariamente las ventas de la Cooperativa. Una vez emitida la factura la misma se registra
directamente en la cuenta corriente del asociado, y se imputa contablemente a las cuentas
de ventas que correspondan. De este mdulo salen los siguientes listados: Subdiario de
Ventas e IVA, balance de saldos de asociados, resmenes de cuentas de asociados,
liquidacin o rendicin diaria por punto de venta, la que se utiliza para tomar las
rendiciones de cada entidad recaudadora. La operatoria de cobranza que se realiza fuera de
la administracin central, (cobranza por medios electrnicos) es recepcionada diariamente
por sta en los comprobantes de origen y medios electrnicos y se procesan diariamente.
Los comprobantes de ventas se archivan en el orden cronolgico en que fueron abonados,
y por cada entidad recaudadora.
Facturacin automtica Servicio Patolgicos: La facturacin e impresin de dicho servicio
se realiza en forma automtica. Este proceso ahorra mucho tiempo administrativo y
disminuye las probabilidades de errores.
Implementacin del nuevo canal de cobranza Banco BICA.
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Implementacin del nuevo canal de cobranza Mutual para el Desarrollo.
Implementacin de la primera etapa de campaas de cobranza.
Implementacin de descuento a excombatientes.
Rezonificacin de zonas de cobranza.
Flexibilizacin en el envo de archivo de facturacin a entidades de cobro.
Incorporacin de documentos digitales, tanto en forma masiva como individual.
3) Mdulo de caja/bancos: diariamente se registran en el mismo las siguientes operaciones: a)
pagos a: impuestos, leyes sociales, y sueldos, de contado con efectivo y o cheques propios.
En estos pagos se emite una orden de pago, b) pagos a proveedores, se hace con efectivo y
cheques propios emitindose orden de pago, c) depsitos en cuentas corrientes bancarias y
o cuentas de caja de ahorro en mutuales, d) cobranza de cuentas corrientes de asociados,
emitindose el recibo correspondiente, el cobro de ventas al contado, que tiene relacin
con la factura del mismo tipo. En todos los procesos se genera la imputacin contable
correspondiente.
En este mdulo se emite la planilla de caja diaria y los listados de los movimientos de
bancos con su correspondiente conciliacin. Los comprobantes que se procesan se archivan
en orden cronolgico como se fueron generando, adosados a la planilla de caja emitida.
4) Mdulo de contabilidad: del mdulo fondos, compras/pagos y comercial se generan los
asientos que se imputan automticamente. De este mdulo se emiten los siguientes
listados: plan de cuentas, diario general, mayores analticos, balance de sumas y saldos de
un perodo o del ejercicio y balance general. Dentro de ste mdulo se encuentra el control
presupuestario, que permite el control de gestin mensual por cuentas contables, centros de
costos y proyectos.
Generacin de asientos de amortizaciones y revalo de bienes automticos, se incorpor la
capacidad de generar cuadros de amortizaciones y revalo y generacin de asientos
automticos.
Se implement el cierre automtico de proyectos.
5) R.A.S: En ste mdulo se registran los reclamos o pedidos de los asociados,
posteriormente se genera la orden de trabajo para su solucin. Tambin permite registrar el
personal, los bienes y artculos involucrados en la solucin del requerimiento, como as
tambin geo referenciar grficamente la ubicacin del reclamo o pedido y determinar el
costo de cada R.A.S. en caso de ser necesario.

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Implementacin de formulario para daos en vivienda/vereda y digitalizacin de
documentos.
Incorporacin de estadsticas agrupadas por reclamos y solicitudes.
6) Mdulo de stock: En l se procesan los movimientos fsicos de entrada de productos
comprados, por informacin que proviene de los depsitos de recepcin y las salidas
producidas por despacho a obras Los comprobantes se archivan en orden cronolgico
como se generan y el sistema emite listados de stocks y la ficha de movimientos de cada
artculo por el perodo que se solicite.
7) Mdulo Tcnica: Se contina con la informatizacin y desarrollo de un sistema de geo
referenciamiento, digitalizacin catastral, captura de datos digitalizados de sistema y
monitoreo de sensores en forma remota.
8) Sueldos y Jornales: Mediante este mdulo se realizan las liquidaciones de sueldos y
generacin de archivos electrnicos para presentaciones a AFIP.
Se agregaron nuevos informes para ampliar su funcionalidad.
9) Pgina WEB: a travs de la misma, cada asociado puede acceder a su cuenta corriente e
imprimir la correspondiente factura para poder abonarla en las distintas entidades de cobro.
10) Componentes: en ste mdulo se est desarrollando un sistema de geo referenciamiento
para poder llegar a vincular los datos administrativos con los datos tcnicos en forma
grfica.
Descripcin del equipo de procesamiento de datos:
A - Equipo de procesamiento central de datos:
1) Servidor, HP DL160.
2) Procesador Xeon 2.67 Ghz
3) 8 GB Ram.
4) Disco Rgido de 300 Gb.
5) Monitor samsung
6) Teclado genius

B Equipo de validacin de usuarios
1) Servidor HP DL160
2) Procesador Xeon 2.67 Ghz
3) 5.00 GB Ram
4) 2 Disco Rgido de 500 Gb

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C- Equipo de back-up para procesamiento de datos
1) Servidor, HP DL120.
2) Procesador Xeon 2 Ghz
3) 4 GB Ram.
4) Disco Rgido de 300 Gb.

D- Equipo de back-up para validacin de usuarios
1) Servidor, HP DL120.
2) Procesador Xeon 2 Ghz
3) 4 GB Ram.
4) Disco Rgido de 300 Gb.
E- El lenguaje de los programas fuentes es VB6
F- Bases de datos almacenadas en SQL
Sistema de comunicacin: la cooperativa cuenta con una central telefnica con tecnologa
I.P. para ampliar los canales de comunicacin con nuestros asociados, adecuarnos a las
nuevas tecnologas y poder estar comunicados entre los distintos sectores internos, con lo
cual se deja de depender de lneas telefnicas independientes. La comunicacin de datos y
telefnicos entre los distintos sectores de la Cooperativa se realiza por medio de radio
enlaces redundantes.
Las tareas ms relevantes del ejercicio econmico fueron:
Compra e instalacin de seis PCs para instalar en puestos de trabajo en sustitucin de PCs
con capacidad insuficiente para desarrollar las tareas diarias con normalidad.
Renovacin e implementacin de puestos de impresin lser en cinco puestos de trabajo.
Actualizacin y seguimiento de inventario de todo el hardware y el software original
existente en la Cooperativa.
Asistencia de hardware, software y asesoramiento informtico a los usuarios para el buen
desempeo de sus tareas diarias relacionadas con los procesos informticos.
Renovacin de cableado estructurado de datos en distintos sectores de la cooperativa.
Continuacin de implementacin de polticas de instalacin de software original en los
puestos de trabajo, lo cual se realiza en los equipos de manera gradual, con el objetivo de
lograr que los recursos informticos utilizados estn regularizados en el marco legal
existente.
Renovacin gradual de UPS en distintos puestos de trabajo.
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Continuacin de la optimizacin de los recursos informticos existentes, para lograr por
medio de la red de comunicacin interna, que el sector tcnico (Sector tcnico
administrativo, planta de agua y planta de cloacas) pueda acceder a la informacin de todos
los datos de gestin en tiempo real.
Adecuacin de la generacin de facturas para adecuarse al nuevo requerimiento de AFIP
(RG 3571/2013) rendicin de comprobantes de servicios pblicos. Esta metodologa
incluye nueva numeracin en los comprobantes emitidos y envo de la informacin de
dichos comprobantes hacia la AFIP.

1.4 Cantidad de Personal en Relacin de dependencia:

Se expone la conformacin al cierre de los ejercicios 2014 y 2013:

2014 2013
Sistemas 2 2
Administracin y Comercial 21 22
Cobranzas 4 3
Legales 1 1
Obras y Servicios Sector Cloacas 32 32
Control Procesos - -
Obras y Servicios Sector A. Potable 11 11
Oficina Tcnica 4 4
Secretara Consejo Administracin 1 1
Pasantas Ley 26427 3 3
Patognicos 4 4
Total 83 83

Progresin aos anteriores: Ao 2012: 79 - Ao 2011: 78 - Ao 2010: 79 - Ao 2009: 80 - Ao
2008: 82 - Ao 2007: 91- Ao 2006: 86 -


1.5 Fecha a la que se encuentran transcriptas las registraciones:

Al Cierre del ejercicio:
1. Diario General: N 14 - Folio 12.946 31/03/2014
2. Inventario y balance: N 3 - Folio 261 Ejercicio N 49 - 30/09/2013
3. Actas de Consejo de Administracin: Hojas Mviles Folio N 733 - Acta N 1.232 -
11/06/2014
4. Actas de Asamblea de Delegados: Tomo I - Folio 116 - Acta N 85 - 27/09/2013
5. Registro de asistencia a asambleas de socios: Tomo I - Folio 161 - 27/09/2013
6. Libro de Informes de Sindicatura: Tomo I - Folio 66
7. Libro Copiativo Hojas Mviles de Auditora Externa N 1 - Folio 333 - 19/11/2013

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A la fecha de este informe:

1. Diario General: N 15 - Folio 13.432 - 30/06/2014
2. Inventario y balance: N 3- Folio 342 - Ejercicio 49 - 30/06/2014
3. Actas de Consejo de Administracin: Hojas Mviles Folio N 740 - Acta N 1.236 -
27/08/2014
4. Actas de Asamblea de Delegados: Tomo I - Folio 116 - Acta N 85 - 27/09/2013
5. Registro de asistencia a asambleas de socios: Tomo I - Folio 161 - 27/09/2013
6. Libro de Informes de Sindicatura: Tomo I - Folio 66
7. Libro Copiativo Hojas Mviles de Auditora Externa N 1 - Folio 352 - 16/09/2014


2 ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO

2.1 Anlisis del resultado del ejercicio:

La situacin patrimonial y financiera de la cooperativa es slida y solvente al 30/06/2014, tal lo exponen
su ndice de liquidez de 4,28 y de endeudamiento de slo el 23%. No obstante, dadas las circunstancias
econmicas que vive el pas de recesin con inflacin, que ha afectado tambin disminuyendo la
recaudacin de la entidad hacia el cierre del presente ejercicio y en la actualidad, hacen necesaria una
adecuada planificacin de los ingresos y egresos que permita anticiparse a posibles momentos de
restriccin monetaria, siendo necesario adems, austeridad en las inversiones y gastos.

Durante el ejercicio se ha facturado $ 10.003.733,60 en concepto de capitalizacin (neto de previsin por
incobrabilidad), habindose invertido en obras y bienes de uso un monto sustancialmente mayor que
ascendi a $ 14.125.781,24. Las principales inversiones han sido en redes de cloacas $ 5.271.119,25 y en
las de agua $ 2.705.690,50 continuando en el nuevo ejercicio con proyectos que ya tienen invertidos $
2.036.228,67 y una retroexcavadora nueva de $ 900.104.- entre otras.

El dficit del ejercicio asciende a $ 22.954,62 y representa el 1,47% del obtenido en el ejercicio anterior
de $ 1.565.862,94 habiendo alcanzado la entidad una verdadera situacin de equilibrio econmico.
Representa el 0,08% de los ingresos operativos del ejercicio (sin considerar los resultados financieros y
por tenencia ni otros ingresos y egresos) habiendo sido del 9% en el ejercicio anterior, evidenciando una
significativa mejora. Ello es as porque los ingresos totales crecieron un 40,81% en tanto los egresos un
30,56%. Favorecieron al aumento de los ingresos tanto el incremento de tarifas de los servicios prestados
como las nuevas conexiones de agua y cloacas producto de la expansin en obras de la entidad y la
reduccin de capitalizacin transferida a tarifas.

La facturacin por servicios aument $ 9.101.110.- siendo un 52% superior al ejercicio anterior.

Los gastos totales aumentaron $ 6.501.837.- y representa un 30% ms que el ejercicio anterior, en general
producido por el efecto inflacionario y por mayores consumos de insumos para la prestacin de mayor
cantidad de servicios.

Por ltimo cabe recordar que el resultado econmico negativo obtenido, si bien es de escasa
significatividad, tampoco implica un real dficit financiero, dado que la capitalizacin que factura la
entidad es un genuino ingreso de fondos que no se expone en el Estado de Resultados sino como un
incremento del Patrimonio Neto.


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2.2 Indicadores Econmicos Financieros:



30/06/2014

30/06/2013

30/06/2012

30/06/2011

30/06/2010
Liquidez Corriente:
Indica cuntos pesos pueden obtenerse dentro de un
mismo ao para cumplir los compromisos de pago, a
medida que van venciendo.



4,28 4,49 4,24 3,31 4,14
Liquidez Seca:
Indica cuntos son los pesos que se obtendrn de
inmediato o en muy corto plazo, para hacer frente a
cada peso que debe pagarse en el trmino de un ao.



0,93 0,80 0,74 1,01 1,08
Endeudamiento General:
Expresa cuntos pesos totales se deben a una fecha
determinada, por cada peso de Patrimonio Neto a esa
misma fecha. Seala el grado de dependencia
econmica.




0,23 0,21 0,25 0,24 0,13
Endeudamiento a Corto Plazo:
Advierte acerca de cuntos pesos deben ser pagados,
en el trmino de un ao por cada peso de Patrimonio
Neto que posea a una fecha determinada.



0,08 0,07 0,075 0,08 0,05
Inmovilizacin:
Demuestra cul es la relacin que existe entre las
sumas invertidas en bienes de uso respecto al
Patrimonio Neto de la Cooperativa. Evidencia el grado
de congelamiento financiero de los fondos sociales




87% 86% 90% 90% 84%




















Firmado al slo efecto de su
Identificacin con mi Informe
De fecha 16 de setiembre de 2014

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