Entidad perteneciente al rgimen comn. Identificada con NIT 800.034.657 7.
Objeto social: Es una empresa dedicada a la compra y venta de gran variedad de electrodomsticos como: Licuadoras, hornos microondas, ollas arroceras, sanducheras, neveras, lavadoras, batidoras y televisores. Durante el mes de septiembre de 2014, desarroll las siguientes transacciones: Septiembre 1: Se constituye la compaa Comercializadora lite S.A.S. con el aporte de sus tres socios: Jhony Alberto Acevedo: Aporta $30.000.000 con Cheque 456 de Bancolombia y un local por valor de $85.000.000. Ximena Hernndez Parra: Aporta $80.000.000 con Cheque 404 de Bancolombia. Daniela Estrada Quiceno: Aporta $30.000.000 con Cheque 208 de Bancolombia y un vehculo por valor de $40.000.000. Lo anterior, segn Recibos de Caja del 001 al 003. Septiembre 1: Se compran equipos de oficina a Tecnologas Smart por valor de $7.500.000, distribuidos de la siguiente manera: 3 computadores a $1.500.000 cada uno; 2 impresoras a $500.000 cada una; sillas y escritorios por valor de $2.000.000. Se cancela de contado, segn Comprobante de Egreso 001 y Factura 3451. Septiembre 1: Se compra papelera a Papelera Surez por valor de $450.000 para el adecuado funcionamiento de la empresa. Se cancela de contado, segn Comprobante de Egreso 002 y Factura 45611. Septiembre 1: Se compra estantera a Distribuidora Real Ltda. por valor de $13.000.000. Se cancela de contado, segn Comprobante de Egreso 003 y Factura 9004. Septiembre 1: Se abre cuenta corriente en Bancolombia por valor de $119.050.000. Cuenta N o 00164490250, chequera N o 300, Comprobante de Egreso 004. Septiembre 1: Se contrata al siguiente personal: Juan Camilo Monsalve Uribe: Auxiliar de bodega. Manuel Cardona Vallejo: Auxiliar de bodega. Santiago Rendn Calle: Auxiliar de bodega. Elkin Velsquez Salazar: Auxiliar de bodega. Daniel Saldarriaga Maso: Conductor. Julin Jaramillo Cuartas: Auxiliar de carga. Paola Lujn Castrilln: Auxiliar contable. Mara Fernanda Palacios: Oficios varios. Andrea Agudelo Mesa: Administradora. Septiembre 2: Se cancelan honorarios por asesora jurdica a la empresa C y S Ltda. por valor de $3.200.000, con Cheque 300 y Comprobante de Egreso 005. Septiembre 2: Se contrata por medio de una empresa temporal, la prestacin de servicios para la adecuacin del local por valor de $1.690.000. Se cancela con Cheque 301 y Comprobante de Egreso 006. Septiembre 3: Se compra a Distribuidora Autorizada LG 60 licuadoras a $58.000 cada una. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 3891. Septiembre 3: Se compra a Samsung 40 hornos microondas a $110.800 cada uno. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 2387. Septiembre 4: Se compra a Industrias Haceb 55 ollas arroceras a $43.500 cada una. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 2312. Septiembre 4: Se compra a Universal 85 sanducheras a $32.000 cada una. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 1325. Septiembre 5: Se compra a Industrias Haceb 72 neveras a $702.490 cada una. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 590701. Septiembre 5: Se compra a Whirlpool 70 lavadoras a $902.322 cada una. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 10043. Septiembre 6: Se compra a Challenger 35 batidoras a $29.000 cada una. Nos conceden un plazo de 60 das. Factura 2932. Septiembre 6: Se compra a Samsung 42 televisores con tecnologas Smart a $902.000 cada uno, y 25 televisores LCD a $500.000 cada uno. Nos conceden un plazo de 60 das bajo las siguientes condiciones: 5/30, 2/60, n/90. Factura 3325. Septiembre 8: Se vende a Almacenes Electrobello 4 lavadoras a $1.200.0000 cada una y 2 neveras a $1.000.000 cada una. Consignan el dinero a nuestra cuenta, segn Factura 001 y Recibo de Consignacin 2882. Septiembre 8: Se vende a Distrihogar 12 licuadoras a $80.000 cada una, 20 sanducheras a $54.900 cada una y 2 televisores con tecnologa Smart a $1.300.000 cada uno. La venta se realiz a crdito, a un plazo de 90 das. Se le concede un descuento del 1%, 3/30, 2/60, n/90, segn Factura 002. Septiembre 9: Se vende a Nuevo Hogar 12 ollas arroceras a $72.000 cada una y 9 batidoras a $ 48.200 cada una. Nos consignan el 50% a nuestra cuenta y el resto a crdito, a un plazo de 30 das, segn Factura 003 y Recibo de Consignacin 9337. Septiembre 9: De la Factura 001 (Venta a Almacenes Electrobello realizada el 8 de septiembre), nos hacen una devolucin de los siguientes electrodomsticos: 1 lavadora y 1 nevera, segn Nota Crdito 739. Septiembre 10: Se vende a Almacenes Full Hogar 18 sanducheras a $54.900 cada una y 2 hornos microondas a $280.000 cada uno. Nos consignan el 40% a nuestra cuenta y el resto a crdito, a un plazo de 30 das, segn Factura 004 y Recibo de Consignacin 5379. Septiembre 10: Se vende a Almacenes El Indio 8 televisores con tecnologa Smart a $1.300.000 cada uno. La venta se realiz a crdito, a un plazo de 90 das, segn Factura 005. Septiembre 11: De las compras de los das 4 y 5 de septiembre realizada al proveedor Industrias Haceb (Facturas 2312 y 590701 respectivamente), se realiza una devolucin de 13 ollas arroceras y 8 neveras por encontrarse en estado defectuoso y mal empacadas. Esto segn Nota dbito 001. Septiembre 11: Se vende a Almacn Hogar y Moda 9 licuadoras a $80.000 cada una, 12 ollas arroceras a $72.000 cada una y 15 sanducheras a $54.900 cada una. Nos consignan el dinero a nuestra cuenta, segn Factura 006 y Recibo de Consignacin 2201. Septiembre 12: Se incorpora un nuevo producto a la lnea tecnolgica de Comercializadora lite S.A.S.. Se compra a Electro Japonesa 28 blu ray por valor de $356.280 cada uno, los cuales se pagarn en un plazo de 60 das. Factura 3477. Septiembre 12: Se despacha a Almacenes El Indio 8 blu ray por $520.000 cada uno. Se le concede un plazo de pago de 90 das. Factura 007. Septiembre 13: Se cancelan honorarios por servicios de corretaje y venta en los almacenes Distrihogar y Electrobello a Laura Cardona, persona natural, por valor de $825.262. Se gira Cheque 302 y Comprobante de Egreso 007. Septiembre 13: Se compra a Alkomprar 2 telfonos inalmbricos para el servicio de la bodega por $82.552 cada uno; se gira Cheque 303 y Comprobante de Egreso 008. Tambin se adquiere un telfono celular por $588.000, el cual se pagar en 12 cuotas quincenales. Todo esto segn Factura 2233. Septiembre 15: Se vende a Almacenes Full Hogar 7 televisores LCD a $748.500 cada uno. La venta se realiz a crdito, a un plazo de 90 das, segn Factura 008. Septiembre 15: Se cancela la nmina correspondiente a la primera quincena del mes al siguiente personal: 4 Auxiliares de bodega, 1 conductor, 1 auxiliar de carga y 1 auxiliar contable, los cuales devengan el Smmlv ($616.000), y al Administrador, el cual devenga un salario mensual de $800.000. Se giran Cheques del 304 al 311 y Comprobantes de Egreso del 009 al 016. Septiembre 16: Se vende a Almacenes Full Hogar 15 sanducheras a $54.900 cada una y 17 licuadoras a $80.000 cada una. Se le concede un descuento del 2%. Nos consignan el dinero a nuestra cuenta, segn Factura 009 y Recibo de Consignacin 5612. Septiembre 16: Se cancela la deuda del 6 de septiembre a Challenger (Factura 2932). Se gira Cheque 312 y Comprobante de Egreso 017. Septiembre 17: Se vende a Distrihogar 13 batidoras a $48.200 cada una y 10 blu ray a $520.000 cada uno. Nos consignan el 30% a nuestra cuenta y el resto a crdito, a un plazo de 30 das, segn Factura 010 y Recibo de Consignacin 7331. Septiembre 17: Se cancela el transporte de la carga a Transportes Cas por valor de $412.000. Se gira Cheque 313 y Comprobante de Egreso 018. Septiembre 18: Se vende a Almacenes xito 30 neveras a $1.000.000 cada una y 20 lavadoras a $1.200.000 cada una. Se le concede un descuento del 2%, 3/30, 2/60, n/90. Nos consignan el 70% a nuestra cuenta, segn Factura 011 y Recibo de Consignacin 73199. Septiembre 18: Se abona el 40% de la compra realizada el da 3 de septiembre a Distribuidora Autorizada LG (Factura 3891). Se gira Cheque 314 y Comprobante de Egreso 019. Septiembre 19: Se cancelan servicios de mantenimiento de cableado de la bodega a Pepito Prez, persona natural, por valor de $325.000. Se gira Cheque 315 y Comprobante de Egreso 020. Septiembre 19: Distrihogar nos cancela la deuda del da 8 de septiembre (Factura 002). Nos consigna el dinero a nuestra cuenta, segn Recibo de Consignacin 2088. Septiembre 20: Se vende a Nuevo Hogar 11 neveras a $1.000.000 cada una y 10 sanducheras a $54.900 cada una. Nos consignan el dinero a nuestra cuenta, segn Factura 012 y Recibo de Consignacin 10871. Septiembre 20: Nuevo Hogar nos consigna el 50% restante de la venta del da 9 de septiembre (Factura 003), segn Recibo de Consignacin 77889. Septiembre 22: Almacenes Full Hogar nos consigna el 60% restante de la venta del da 10 de septiembre (Factura 004), segn Recibo de Consignacin 6549. Septiembre 22: Se cancela la deuda del da 3 de septiembre a Samsung (Factura 2387). Se gira Cheque 316 y Comprobante de Egreso 021. Septiembre 23: Se contrata a la seora Mara Fernanda Palacio para la prestacin de servicios de aseo del local, con un salario de $616.000. Septiembre 23: De la compra del da 4 de septiembre (Realizada a Universal, Factura 1325), se devuelven 5 sanducheras por encontrarse en estado defectuoso. Nota dbito 002. Septiembre 24: Se vende a Almacenes xito 12 televisores LCD a $748.500 cada uno y 18 televisores con tecnologa Smart a $1.300.000. Se le concede un descuento del 2%. Nos consignan el dinero a nuestra cuenta, segn Factura 013 y Recibo de Consignacin 37881. Septiembre 24: Se vende a Almacenes Ktronix 5 televisores con tecnologa Smart a $1.300.000 cada uno, 3 blu ray a $520.000 cada uno y 15 hornos microondas a $280.000. Nos consignan el 25% a nuestra cuenta y el resto a crdito, a un plazo de 30 das, segn Factura 014 y Recibo de Consignacin 3319. Septiembre 25: Se cancela la deuda del da 4 de septiembre a Universal (Factura 1325). Se gira Cheque 317 y Comprobante de Egreso 022. Septiembre 26: Almacenes el Indio nos consigna el 60% de la venta realizada el da 10 de septiembre (Factura 005), segn Recibo de Consignacin 589328. Septiembre 27: Se vende a Almacenes Electrobello 10 hornos microondas a $280.000 cada uno y 23 lavadoras a $1.200.000 cada una. La venta se realiz a crdito, a un plazo de 90 das. Factura 015. Septiembre 29: Se vende a Nuevo Hogar 10 neveras a $1.000.000 cada una, 10 licuadoras a $80.000 cada una, 5 blu ray a $520.000 cada uno y 11 lavadoras a $1.200.000 cada una. Nos consigna el dinero a nuestra cuenta, segn Factura 016 y Recibo de Consignacin 46120. Septiembre 30: Se cancelan servicios pblicos por valor de $528.345, con Cheque 318 y Comprobante de Egreso 023. Septiembre 30: Se cancela la nmina correspondiente a la segunda quincena del mes al siguiente personal: 4 Auxiliares de bodega, 1 conductor, 1 auxiliar de carga, 1 auxiliar contable y 1 persona de oficios varios, los cuales devengan el Smmlv ($616.000), y al Administrador, el cual devenga un salario mensual de $800.000. Se giran Cheques del 319 al 327 y Comprobantes de Egreso del 024 al 032.