CUADRO 03

Datos Bsicos para Calcular Viabilidad del Proyecto

LOCALIDAD DE CANTA
Poblacin Actual Estimada
Tasa de Crecimiento Poblacional (%) (1)
Densidad por Lote (hab/lote) (2)
Porcentaje de Prdidas (3)
Contribucin al Desage (4)
Poblacin Actual con Conexin de Agua (hab)
Poblacin Actual con Piletas
N de Familias por Pileta
Poblacin Actual con conexiones de Desage (hab)
Oferta Actual de Produccin de Agua Potable (l/s)
Oferta Actual de Tratamiento de Aguas Residuales (l/s)
Oferta actual de Almacenamiento (m3)
(1) Tomado de estudios especializados.
(2) Encuestas socioeconmicas
(3) Informacion de la Municipalidad de CHILIA
(4) Normado por el RNE

Actual
600
1.50%
5.00
0.35
0.80
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Proyectado

5.00
0.25
0.80

Cuadro N 4

Caractersticas de las Conexiones *

Tipo de
N de Conexiones al ao "0" Total Conexiones
Conexin Con Medidor
Sin Medidor
Domstico
0
0
0
Totales
0
0
0
* Del area intervenida por el proyecto
Fuente: Municipalidad Distrital de CHILLIA

0.0188

Ao
0
1
2

%
Micromed.
0%

Proyecciones de Cobertura, Micromedicin y Prdidas

Cobertura de Agua %

Micromedicin (%)

Conexiones de AGUA

Domstica

0%
90%
90%

0%
0%
0%

Poblacin
600
609
618

Prdidas de
Agua (%)
0%
35%
35%

Cobertura de
Alcantarillado (%)
0%
100%
100%

3
627
90%
0%
34%
100%
4
637
90%
0%
34%
100%
5
646
90%
0%
33%
100%
6
656
90%
0%
33%
100%
7
666
90%
0%
32%
100%
8
676
90%
0%
32%
100%
9
686
95%
0%
31%
100%
10
696
95%
0%
31%
100%
11
707
95%
0%
30%
100%
12
717
95%
0%
30%
100%
13
728
95%
0%
29%
100%
14
739
95%
0%
29%
100%
15
750
95%
0%
28%
100%
16
761
98%
0%
28%
100%
17
773
98%
0%
27%
100%
18
784
98%
0%
27%
100%
19
796
98%
0%
26%
100%
20
808
100%
0%
25%
100%
Nota:
Datos de cobertura obtenidos del padrn de usuarios de la MD Chillia de los conectados al sistema actual y de encuesta socioeconmica
Agua Potable:
0
Alcantarillado
0 Densidad:
5

CUADRO N 09
Datos de consumo Por Conexin
Categoria de Usuario

AO 0
m3/mes/conex.

ao 120
m3/mes/conex.

Factor de Cobertura de
Alcantarillado Respecto a
Cobertura de Agua

Consumo de
Agua

Evacuacin de Aguas Residuales

Domestico (6)

Domstico (7)

l/s (8)

m3/da (9)

N Conex Agua/

(6)*Dem(11)

(7)*0.8

(8)*86.40

0.00
0.62
0.95
0.97
0.98
1.00
1.01
1.03
1.04
1.06
1.07
1.09
1.11
1.12
1.14
1.16
1.17
1.19
1.21
1.23

0.00
0.49
0.76
0.77
0.79
0.80
0.81
0.82
0.83
0.85
0.86
0.87
0.89
0.90
0.91
0.93
0.94
0.95
0.97
0.98

N Conex. Alcant.
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0
43
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
77
78
79
80
81
82
84
85

100%

1.25

1.00

86

CUADRO N 14
OFERTA DE AGUA POTABLE

Fuentes

Produccin

TABLARUMI 1 (manantial)

35.00

Total

35.00

Total oferta de Produccin

35.00

CUADRO N 15

Oferta de Evacuacin de Agua Servidas

Caudal de Diseo l/seg

Emisor(es)
0

n
Total

0.00

Oferta de Aguas Residuales

0.00

Total oferta de Tratamiento de Aguas Servidas

0.00

0.00

CUADRO N 16
OFERTA DE ALMACENAMIENTO

Reservorios

Volumen m3

R-1

20.00

Total oferta de Almacenamiento

20.00

AGUA POTABLE

Estado Conservacin
En regualres condiciones

l/s

uacin de Agua Servidas

Dimetro mm
0
0
0
l/s
l/s

DE ALMACENAMIENTO

Estado de conservacin
No existe este servicio, por lo que se
Considera la Oferta Actual Cero
m3

Balance de Oferta y Demanda m3

ALCANTARILLADO
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Oferta
Demanda Balance
0.0 15573.33 -15573.33
0.0 24066.06 -24066.06
0.0 24427.05 -24427.05
0.0 24793.45 -24793.45
0.0 25165.35 -25165.35
0.0 25542.83 -25542.83
0.0 25925.98 -25925.98
0.0 26314.87 -26314.87
0.0 26709.59 -26709.59
0.0 27110.23 -27110.23
0.0 27516.89 -27516.89
0.0 27929.64 -27929.64
0.0 28348.59 -28348.59
0.0 28773.81 -28773.81
0.0 29205.42 -29205.42
0.0 29643.50 -29643.50
0.0 30088.15 -30088.15
0.0 30539.48 -30539.48
0.0 30997.57 -30997.57
0.0 31462.53 -31462.53

Balance Demanda y Oferta Evacuacin de

Aguas Servidas
40000.0
30000.0
y = 523.79x + 21507

20000.0

10000.0
0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Oferta

Demanda

Linear (Demanda)

DETERMINACIN DEL PERIODO DE DFICIT

En el cuadro de Proyeccin de demanda ingresar la informacin considerando el ao "0" (cero) como el ao de la ejecucin de la obra.
Los valores de la demanda deben proyectarse variando solamente el valor de la poblacin, es decir que debe mantenerse la cobertura, dotacin, %prdidas y otras variables
El valor de la oferta es el de la capacidad actual existente
86400
PROY. DE DEMANDA

Obtencin del Perido de Defcit

Demanda l/seg

PERIODO DE DEFICIT
DEMANDA

Ao

Oferta

Proyectada Tendecia Lineal

0.00

-41.10

0.00

0.0

0.0

1
2
3
4
5
6
7
8

15573.33
24066.06
24427.05
24793.45
25165.35
25542.83
25925.98
26314.87

1
2
3
4
5
6
7
8

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15573.33
24066.06
24427.05
24793.45
25165.35
25542.83
25925.98
26314.87

22030.71
22554.50
23078.29
23602.08
24125.87
24649.66
25173.45
25697.24

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
OFERTA

26709.59
27110.23
27516.89
27929.64
28348.59
28773.81
29205.42
29643.50
30088.15
30539.48
30997.57
31462.53
20.00

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

26709.59
27110.23
27516.89
27929.64
28348.59
28773.81
29205.42
29643.50
30088.15
30539.48
30997.57
31462.53

26221.03
26744.82
27268.61
27792.40
28316.19
28839.98
29363.77
29887.56
30411.35
30935.14
31458.94
31982.73

m=
b=

523.79
21506.92

Xo =

-41.00 aos

Oferta
m=
b=
X=

0.00 l/s
523.79
21506.92
-41.10 aos

35000.00
30000.00
25000.00
litros * segundos

AO

20000.00
15000.00
10000.00
5000.00
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-5000.00
Aos
Ao

Oferta

Proyectada

Tendecia Lineal

Tendencia Lineal de la Demanda

Ecuacion Obtenida por minimos cuadrados
Demanda= b + mx ao
Demanda=
22030.7
22554.5
23078.3
Aos
1
2
3
Periodo de deficit=
-41.10

23602.1
4

24125.9
5

variables

18 19 20 21

decia Lineal

24649.7
..

Factores de Correccin Ponderados por Componente de Inversin

Componentes de Inversin

Planta de tratamiento de aqua

Lneas de aqua potable
obras Civiles Estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de aquas residuales

Material
nacional
0.31
0.12
0.33
0.13
0.17
0.14

Mano de
obra
calificada
0.04
0.04
0.06
0.01
0.06
0.05

Mano de
obra no
calificada
0.11
0.11
0.19
0.04
0.17
0.14

Equipo
Nacional

Material
Importado

Equipo
importado

Gastos
Generales

Factor de
correccin

0.08
0.02
0.1
0.03
0.03
0.11

0.18
0.41
0.03
0.28
0.24
0.07

0.02
0.04
0.01
0.28
0.06
0.22

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

0.811
0.817
0.786
0.84
0.797
0.805

Factores de Correccin para Costos de Operacin & Mantenimiento

Mano de Obra Calificada
Mano de obra no calificada
Insumos No transables
Combustible

0.909
Segn RD N 001 - 2004 - EF/68.01
0.84
0.66

CUADRO 36

PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS A PRE

Items

Componentes
1.0 Agua Potable
2.0 Alcantarillado
Total

Inversin
Alternativa 1
850,168
834,735
1,684,903.05

ERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

Inversin
Alternativa 2
850,168
919,966
1,770,134

Costos de Operac. Y Manten.

Alternativa 1
14,035
11,650
25,685

COSTO INVERSION A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1
Componente
Tangibles
1.0

OBRAS PRELIMINARES, PROVISIONALES, MOV. TIERRAS, FLETE

2.0

Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

CONSTRUCCION DE BUZONES
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
PRUEBAS HIDRAULICAS
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA ALCANTARILLAD
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
CAMARA DE REJAS CANAL BY-PASS
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
TANQUE SEPTICO
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
CAMARA DE DISTRIBUCION
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
POZO DE PERCOLACION
Insumos Nacionales
Insumos Importados

Inversin Precios Privados

221,368.33
88,547.33
0.00
44,273.67
88,547.33
114,951.45
45,980.58
0.00
22,990.29
45,980.58
82,254.37
32,901.75
0.00
16,450.87
32,901.75
3,514.02
1,405.61
0.00
702.80
1,405.61
44,446.89
17,778.76
0.00
8,889.38
17,778.76
5,447.28
2,178.91
0.00
1,089.46
2,178.91
35,539.31
14,215.72
0.00
7,107.86
14,215.72
2,599.74
1,039.90
0.00
519.95
1,039.90
53,323.82
21,329.53
0.00

10.0

11.0

10,664.76
21,329.53
112,323.30
44,929.32
0.00
22,464.66
44,929.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,310.00
0.00
0.00
5,310.00
0.00

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada
LETRINAS CON POZOS DE INFILTRACION
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
CAPACITACION DEL PERSONAL
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

12.0

EDUACION SANITARIA
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Gastos generales (10%)
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Utilidad (5%)
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Intangibles
Expediente Tcnico
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada
Supervisin
Insumos Nacionales
Insumos Importados
Mano de Obra Calificada
Mano de Obra No Calificada

Total Inversin a Precios Sociales

0.1

0.05

0.03

0.04

4,130.00
0.00
0.00
4,130.00
0.00
68,520.85
0.00
0.00
68,520.85
0.00
34,260.43
0.00
0.00
34,260.43
0.00
46,745.16
20,033.64
0.00
0.00
20,033.64
0.00
26,711.52
0
0
26,711.52
0
834,735

Cuadro 31

2.- COSTO ANUAL DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS S

CON PROYECTO ALTERNATIVA 1

Componente
1.0 Costos de Operacin
E Electrica
Ingeniero
Tecnico
Obrero
2.0 Costo de Mantenimiento
Ingeniero
tecnico
Obrero
Materiales

Total Inversin a Precios Sociales

Inversin Precios Privados

750
1,200
850
3,300
1,200
850
3,300
200

A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO

ALTERNATIVA 1

ersin Precios Privados

221,368.33
88,547.33
0.00
44,273.67
88,547.33
114,951.45
45,980.58
0.00
22,990.29
45,980.58
82,254.37
32,901.75
0.00
16,450.87
32,901.75
3,514.02
1,405.61
0.00
702.80
1,405.61
44,446.89
17,778.76
0.00
8,889.38
17,778.76

Factor de Correccin

0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410

5,447.28
2,178.91
0.00
1,089.46
2,178.91
35,539.31
14,215.72
0.00
7,107.86
14,215.72
2,599.74
1,039.90
0.00
519.95
1,039.90
53,323.82
21,329.53
0.00

0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867

Inv. Total Prec. Soc.

151,548.76
74,999.59
0.00
40,244.76
36,304.41
78,695.76
38,945.55
0.00
20,898.17
18,852.04
56,311.34
27,867.78
0.00
14,953.84
13,489.72
2,405.70
1,190.55
0.00
638.85
576.30
30,428.34
15,058.61
0.00
8,080.45
7,289.29
3,729.21
1,845.54
0.00
990.32
893.35
24,330.21
12,040.72
0.00
6,461.05
5,828.45
1,779.78
880.79
0.00
472.63
426.36
36,505.49
18,066.11
0.00

10,664.76
21,329.53
112,323.30
44,929.32
0.00
22,464.66
44,929.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,310.00
0.00
0.00
5,310.00
0.00
4,130.00
0.00
0.00
4,130.00
0.00
68,520.85
0.00
0.00
68,520.85
0.00
34,260.43
0.00
0.00
34,260.43
0.00
46,745.16
20,033.64
0.00
0.00
20,033.64
0.00
26,711.52
0
0
26,711.52
0
834,735

0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410

0.847
0.867
0.909
0.410
0.847
0.867
0.909
0.410

Cuadro 31

CIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ECTO ALTERNATIVA 1

9,694.27
8,745.11
76,896.53
38,055.14
0.00
20,420.38
18,421.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,826.79
0.00
0.00
4,826.79
0.00
3,754.17
0.00
0.00
3,754.17
0.00
62,285.45
0.000
0.000
62,285.454
0.000
31,142.73
0.000
0.000
31,142.727
0.000
42,491.35
18,210.58
0.00
0.00
18,210.58
0.00
24,280.77
0.00
0.00
24,280.77
0.00
607,131.61

ersin Precios Privados

Factor de Correccin
750
1,200
850
3,300

0.840
0.909
0.909
0.410

1,200
850
3,300
200

0.909
0.909
0.410
0.840

Inv. Total Prec. Soc.

3,846.45
630.00
1,090.80
772.65
1,353.00
3,384.45
1,090.80
772.65
1,353.00
168.00
7,230.90

Proy. de las Inversiones en Alcantarillado

Inversiones Anuales
Privados

Sociales
4

69,707
1,046
1,061
1,077
1,093
1,110
1,126
1,143
1,160
1,178
1,196
1,213
1,232
1,250
1,269
1,288
1,307
1,327
1,347
1,367

58,566
878
892
905
919
932
946
961
975
990
1,004
1,020
1,035
1,050
1,066
1,082
1,098
1,115
1,132
1,148

0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146
0.840169146

CUADRO 42

CUADRO 43

Costos Incremen De Alcantarillado

Precios Privados
Alternativa 1
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Con Proyecto
Sin proyecto
Inversin
Oper. & Mant.
Oper. & Mant.
834,735
69,707
11,650
0
1,046
18,003
0
1,061
11,825
0
1,077
11,825
0
1,093
11,825
0
1,110
11,825
0
1,126
11,825
0
1,143
11,825
0
1,160
11,825
0
1,178
11,825
0
1,196
11,825
0
1,213
11,825
0
1,232
11,825
0
1,250
11,825
0
1,269
11,825
0
1,288
11,825
0
1,307
11,825
0
1,327
11,825
0
1,347
11,825
0
1,367
11,825
0

Costos
Incrementales S/.
834,735
81,357
19,049
12,886
12,902
12,918
12,935
12,951
12,968
12,985
13,003
13,020
13,038
13,056
13,075
13,094
13,113
13,132
13,152
13,172
13,192

Costos Incrementales De Alcantari

Precios Sociales
0.824049277
Alternativa 1
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Con Proyecto
Inversin
Oper. & Mant.
607,132
58,566
7,231
878
11,174
892
7,339
905
7,339
919
7,339
932
7,339
946
7,339
961
7,339
975
7,339
990
7,339
1,004
7,339
1,020
7,339
1,035
7,339
1,050
7,339
1,066
7,339
1,082
7,339
1,098
7,339
1,115
7,339
1,132
7,339
1,148
7,339

CUADRO 44

CUADRO 45

Costos Incremen De Alcantarillado

Precios Privados
0.824049277
Alternativa 2
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Con Proyecto
Sin proyecto
Inversin
Oper. & Mant.
Oper. & Mant.
919,966
69,707
15,350
0
1,046
23,720
0
1,061
15,579
0
1,077
15,579
0
1,093
15,579
0
1,110
15,579
0
1,126
15,579
0
1,143
15,579
0
1,160
15,579
0
1,178
15,579
0
1,196
15,579
0
1,213
15,579
0
1,232
15,579
0
1,250
15,579
0
1,269
15,579
0
1,288
15,579
0
1,307
15,579
0
1,327
15,579
0
1,347
15,579
0

Costos
Incrementales S/.
919,966
85,057
24,765
16,641
16,657
16,673
16,689
16,706
16,723
16,740
16,757
16,775
16,793
16,811
16,830
16,848
16,867
16,887
16,906
16,926

Costos Incrementales De Alcantarillado

Precios Sociales
Alternativa 2
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Con Proyecto
Inversin
Oper. & Mant.
645,626
58,566
8,920
878
13,784
892
9,054
905
9,054
919
9,054
932
9,054
946
9,054
961
9,054
975
9,054
990
9,054
1,004
9,054
1,020
9,054
1,035
9,054
1,050
9,054
1,066
9,054
1,082
9,054
1,098
9,054
1,115
9,054
1,132
9,054

20

1,367

15,579

16,946

20

CUADRO 40

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Con Proyecto
Sin proyecto
Inversin
Oper. & Mant.
Oper. & Mant.
850,168
86,704
14,035
0
-2,621
21,688
0
1,340
16,699
0
1,360
16,803
0
1,380
16,909
0
1,401
17,016
0
1,422
17,125
0
1,443
17,235
0
1,465
17,347
0
1,487
17,461
0
1,509
17,576
0
1,532
17,693
0
1,555
17,812
0
1,578
17,932
0
1,602
18,055
0
1,626
18,179
0
1,650
18,305
0
1,675
18,433
0
1,700
18,563
0

9,054

CUADRO 41

Costos Incrementales De Agua Potable a precios Privados

Alternativa 1
Ao

1,148

Costos
Incrementales S/.
850,168
100,739
19,067
18,039
18,163
18,289
18,417
18,547
18,678
18,812
18,948
19,085
19,225
19,367
19,511
19,657
19,805
19,956
20,108
20,263

Costos Incrementales De Agua Potable a Precios S

Alternativa 1
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Con Proyecto
Inversin
Oper. & Mant.
641,985
72,846
7,648
-2,202
11,819
1,126
9,063
1,143
9,118
1,160
9,174
1,177
9,231
1,195
9,288
1,213
9,347
1,231
9,406
1,249
9,466
1,268
9,527
1,287
9,589
1,306
9,652
1,326
9,716
1,346
9,781
1,366
9,847
1,387
9,914
1,407
9,982
1,429
10,050

20

1,726

18,694

20,420

20

1,450

10,120

CUADRO 43

ementales De Alcantarillado
Precios Sociales
Alternativa 1
Sin proyecto
Oper. & Mant.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos
Incrementales S/.
607,132
65,797
12,053
8,231
8,244
8,258
8,272
8,286
8,300
8,314
8,329
8,344
8,359
8,374
8,390
8,405
8,421
8,438
8,454
8,471
8,488

CUADRO 45

ntales De Alcantarillado
Precios Sociales
Alternativa 2
Sin proyecto
Oper. & Mant.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos
Incrementales S/.
645,626
67,486
14,663
9,945
9,959
9,972
9,986
10,000
10,014
10,029
10,043
10,058
10,073
10,089
10,104
10,120
10,136
10,152
10,168
10,185

10,202

CUADRO 41

es De Agua Potable a Precios Sociales

Alternativa 1
Sin proyecto
Oper. & Mant.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costos
Incrementales S/.
641,985
80,494.45
9,616.77
10,188.64
10,260.62
10,333.67
10,407.81
10,483.07
10,559.45
10,636.97
10,715.65
10,795.51
10,876.57
10,958.83
11,042.33
11,127.08
11,213.09
11,300.39
11,389.00
11,478.94

11,569.71

COSTOS: Agua Potable y

Alcantarillado
Sin PIP

Operacin
Mantenimiento

Febrero
Diciembre
2008
0.00
0.00

Con PIP

Operacin
Mantenimiento

15,700.00
9,985.00

2009

2010

0.00
0.00
24,261.05
15,430

0.00
0.00

2011

2012

Aos (Nuevos Soles)

2013

2014

2015

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15,935.01 15,935.01
12,589
12,693

15,935.01
12,798

15,935.01
12,906

15,935.01
13,014

15,935.01
13,125

2016

2017

0.00
0.00

0.00
0.00

15,935.01
13,237

15,935.01
13,350

Evaluacin Econmica Para agua Potable

Alternativa 1
Ao (1)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Beneficios
(2)

76,800
118,682
120,462
122,269
124,103
125,965
127,854
129,772
131,719
133,694
135,700
137,735
139,801
141,898
144,027
146,187
148,380
150,606
152,865
155,158

Inversin a
Costos
Precios
Increment
Sociales S/.(3) Operacin y
Mantenimient
o (4)
641,985
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Flujo Neto a Factor de

Precios
Dscto 10%
Sociales
(6)
(S/.) (5)
-641,985
76,800
118,682
120,462
122,269
124,103
125,965
127,854
129,772
131,719
133,694
135,700
137,735
139,801
141,898
144,027
146,187
148,380
150,606
152,865
155,158

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
6000.000
0.004
21.000
6000.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

Valor Actual Neto a

Precios Sociales (7)

-641,985
0
0
0
0
0
0
0
0
790,311,151
468
2,849,694
826,411,280
0
0
0
0
0
0
0
0

Clculo de la Tarifa de La Alternativa 1

Ao Consumo Produccin
de Agua Total de Agua
Total (m3)
(m3)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0
19,467
30,083
30,534
30,992
31,457
31,929
32,407
32,894
33,387
33,888
34,396
34,912
35,436
35,967
36,507
37,054
37,610
38,174
38,747
39,328

0
19,535
30,187
30,638
31,096
31,561
32,033
32,512
32,998
33,491
33,991
34,500
35,015
35,539
36,070
36,609
37,157
37,712
38,276
38,848
39,427

Inversin
Total a
Precios
Privados (S/,)

1,684,903

Total Costos
de Operacin
y Mant. S/.

Costos
Totales S/.

VAC
VAC
Costos S/. Consumos
rn3

1,684,903 1,684,903
25,685
25,685
23,564
39,691
39,691
33,407
28,524
28,524
22,026
28,628
28,628
20,281
28,733
28,733
18,675
28,841
28,841
17,197
28,949
28,949
15,836
29,060
29,060
14,584
29,172
29,172
13,431
29,285
29,285
12,370
29,401
29,401
11,394
29,518
29,518
10,495
29,637
29,637
9,667
29,757
29,757
8,905
29,880
29,880
8,203
30,004
30,004
7,557
30,130
30,130
6,962
30,258
30,258
6,414
30,388
30,388
5,910
30,519
30,519
5,445
VAC incluyendo la Inversin 1,957,227
VAC sin incluir la Inversin
272,324
Costo de Produccin al ao 1 (S/. /m3)
Tarifa (S/./m3) Op y Mant + inversin
Tarifa (S/./m3) slo Op y Mant

0
17,859
25,320
23,578
21,955
20,445
19,038
17,728
16,508
15,372
14,315
13,330
12,412
11,558
10,763
10,022
9,333
8,691
8,093
7,536
7,017
290,874
290,874
1.31
6.73
0.94

Tasa Descuento

1.000
0.917
0.842
0.772
0.708
0.650
0.596
0.547
0.502
0.460
0.422
0.388
0.356
0.326
0.299
0.275
0.252
0.231
0.212
0.194
0.178

Componente Agua Potable

Sensibilidad debido a la variacin de Costos y Beneficios
Variacin de la Inversin (%) y
Beneficios(%)

0%
Caso1: +20% Benef.
Caso2: -20 % Costos
Caso3:
+20% Benef -20% costos
Caso 4: +10% Benef.
Caso 5: -10% costos
Caso 6:
,+ 10% Benef. -10% Costos
Fuente: Elaboracin Propia

Alternativa 1
TIR
14.80%
51.02%
43.02%
51.75%

VANS
S/. 344,982
S/. 895,412
S/. 707,969

46.69%
42.69%

S/. 796,824
S/. 703,102

47.04%

S/. 801,691

S/. 905,147

Componente Alcantarillado
Sensibilidad debido a la Variacin de los costos
Variacin de los

Valor Actual de los costos a P. S.

ICE
Beneficiarios
en Promedio

Costos (%)
Vacs 01
15%
S/. 849,804
10%
S/. 812,856
5%
S/. 775,908
0%
S/. 738,960
-5%
S/. 702,012
-10%
S/. 665,064
-15%
S/. 628,116
Fuente: Elaboracin Propia

Vacs 02
S/. 912,910
S/. 873,219
S/. 833,527
S/. 793,835
S/. 754,143
S/. 714,452
S/. 674,760

465
465
465
465
465
465
465

Alternativa 1
1,826.00
1,746.61
1,667.22
S/. 1,587.83
S/.
1,508.44
S/.
1,429.05
S/.
1,349.66
S/.
S/.
S/.

Alternativa 2
1,961.60
1,876.32
1,791.03
S/. 1,705.74
S/.
1,620.45
S/.
1,535.17
S/.
1,449.88
S/.
S/.
S/.

CUADRO 36

Items
1
2
Total

PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

Inversin
Costos de Operac. Y Manten.
Componentes
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 1
Agua Potable
232,916
232,916
14,035
Alcantarillado
554,632
662,683
11,650
787,548
895,599
25,685

OPERACIN
MANTENIEMIENTO

15700
9985
25685

CUADRO 37

Items
1
2
Total

PRESUPUESTO DE LAS ALTERNATIVAS - C. SOCIALES

Inversion
Operacin y Mantenimiento
Componentes
Alternativa 1
Alternativa 2
Alternativa 1
Agua Potable
175,879
175,879
7,648
Alcantarillado Saniatrio
401,172
460,886
7,231
577,051
636,765
14,879

stos de Operac. Y Manten.

Alternativa 2
14,035
11,950
25,985

peracin y Mantenimiento
Alternativa 2
7,648
7,483
15,131