Datos fundamentales para el inversor

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No
se trata de material de promocin comercial. La ley exige que se facilite esta informacin para ayudarle a
comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en l. Es aconsejable que lea el
documento para poder tomar una decisin fundada sobre la conveniencia o no de invertir en l.
Invesco European Bond Fund (el Fondo)
Un subfondo de Invesco Funds, SICAV (el Fondo Paraguas)
Clase E de acumulacin - EUR (ISIN: LU0115144304) (la Clase de Acciones)
Este Fondo est gestionado por Invesco Management S.A., que forma parte del Grupo Invesco.
- El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo.
- El Fondo invertir principalmente en instrumentos de deuda denominados en cualquier divisa europea.
- El Fondo invierte principalmente en instrumentos de deuda emitidos por gobiernos o sociedades.
- El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no est limitado por un valor de referencia.
- Previa solicitud, podr comprar y vender sus acciones en cualquier Da Hbil en Luxemburgo (segn se define en el folleto del Fondo
Paraguas (el Folleto)).
- Los ingresos derivados de su inversin sern reinvertidos.
- Recomendacin: Este Fondo puede no ser adecuado si prev retirar su dinero en un plazo de 5 aos.
Objetivos y poltica de inversin
n La categora de riesgo indicada no es una medida de las
ganancias o prdidas de capital, sino de lo significativas que
han sido las alzas y bajas en el precio de la Clase de
Acciones a lo largo del tiempo.
n Por ejemplo, una clase de acciones que haya
experimentado alzas y bajas significativas se encontrar en
una categora de riesgo mayor, mientras que una clase de
acciones en la que dichos movimientos sobre el precio
hayan sido menos significativos figurar en una categora
de riesgo menor.
n La asignacin a la categora ms baja no significa que la
inversin est libre de riesgo.
n Dado que la categora de riesgo de la Clase de Acciones se
ha calculado utilizando datos histricos, puede no constituir
una indicacin fiable de su perfil de riesgo futuro.
n La Clase de Acciones se encuentra en la categora de riesgo
3, dado que su precio ha experimentado alzas y bajas muy
moderadas a lo largo del tiempo.
n Tenga en cuenta que la categora de riesgo de esta Clase
de Acciones puede cambiar en el futuro.
n El valor de las inversiones y los ingresos derivados de las mismas
pueden incrementar o disminuir, y es posible que no recupere la
totalidad del importe invertido.
n Los instrumentos de deuda estn expuestos al riesgo de crdito, que
corresponde a la capacidad del prestatario de devolver los intereses y
el capital en la fecha de reembolso.
n El Fondo puede mantener una gran cantidad de instrumentos de
deuda de menor calidad crediticia, lo cual puede redundar en grandes
fluctuaciones en el valor del Fondo.
n El Fondo puede utilizar derivados (instrumentos complejos) con el
propsito de reducir el riesgo general de sus inversiones o para reducir
los costes de inversin, pero es posible que no se alcancen estos
objetivos.
n Los cambios en los tipos de inters pueden causar fluctuaciones en el
valor del Fondo.
n La rentabilidad del Fondo puede verse perjudicada por variaciones en
el tipo de cambio entre la divisa base del Fondo y las divisas en las
que se realizan las inversiones.
n Puede consultar la Seccin 8 del Folleto para obtener una descripcin
ms detallada de los factores de riesgo asociados a este Fondo.
Otros riesgos
Perfil de riesgo y remuneracin
7 6 5 4 3 2 1
Menor riesgo Mayor riesgo
Generalmente, menor remuneracin Generalmente, mayor remuneracin
Los gastos que usted soporte estarn destinados a sufragar los costes de funcionamiento del Fondo, incluidos los costes de comercializacin
y distribucin. Dichos gastos reducen el potencial de crecimiento de su inversin.
- Los gastos de entrada indicados representan una cifra mxima.
Cuando se indiquen los gastos, es posible que en algunos casos usted
deba pagar un importe inferior. Consulte con su asesor financiero o
distribuidor.
- La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos anualizados para el
periodo que finaliza en agosto de 2013. Dicha cifra puede variar de un
ao a otro. No incluye los costes de transaccin, excepto en el caso de
que el Fondo pague gastos de entrada o de salida al comprar o vender
acciones/participaciones de otro fondo.
- Si efecta un canje con otro fondo, pagar una comisin de canje
mxima del 1% en el nuevo fondo.
- Para obtener ms informacin acerca de los gastos especficos del
Fondo, consulte la Seccin 4, la Seccin 9 y el Apndice A del Folleto.
Gastos
Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con
posterioridad a la inversin
Gastos de entrada 3.00%
Gastos de salida Ninguno
Todos los gastos indicados representan el mximo que puede
detraerse de su capital antes de proceder a la inversin.
Gastos detrados de la Clase de Acciones a lo largo de un ao
Gastos corrientes 1.23%
Gastos detrados de la Clase de Acciones en circunstancias
especficas
Comisin sobre resultados Ninguno
- Fecha de lanzamiento del Fondo: 01/04/1996.
- Fecha de lanzamiento de la Clase de Acciones: 14/08/2000.
- La divisa base del Fondo es EUR.
- La rentabilidad histrica de la Clase de Acciones se calcula en EUR.
- La rentabilidad se calcula una vez deducidos los gastos corrientes, e
incluye los ingresos brutos reinvertidos. Los gastos de entrada y salida
indicados han sido excludos del clculo.
- La rentabilidad histrica no es indicativa de los resultados futuros.
Rentabilidad histrica
% crecimiento
-5
0
5
10
15
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Clase de Acciones 6.1 4.3 -0.7 -1.0 1.7 7.5 3.6 6.3 11.9 2.3
- Custodio: The Bank of New York Mellon (International) Limited, sucursal de Luxemburgo.
- Puede comprobar los precios ms recientes del Fondo en nuestro sitio web, y en Reuters, Bloomberg y Morningstar.
- Previa solicitud, tiene derecho a efectuar un canje de este Fondo a otro fondo, con sujecin al pago de una comisin de canje. Consulte
la Seccin 5 del Folleto para obtener ms informacin.
- El Fondo Paraguas se ha estructurado con responsabilidad segregada entre sus fondos. Por consiguiente, los activos del Fondo no
estarn disponibles para atender los pasivos de otro fondo del Fondo Paraguas.
- El rgimen tributario luxemburgus puede incidir en su situacin tributaria personal, y podrn existir consecuencias fiscales en su pas de
residencia y/o de origen.
- Invesco Management S.A. nicamente incurrir en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que
resulten engaosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del Folleto.
- Existen ms clases de acciones disponibles para este Fondo. Para obtener informacin sobre otras clases de acciones disponibles en su
jurisdiccin, consultar nuestro sitio web.
- Puede obtener ms informacin sobre este Fondo en el Folleto, as como en los informes anual y semestral del Fondo Paraguas. El
Folleto est disponible en ingls, francs, espaol, italiano y alemn, y los informes anual y semestral ms recientes estn a su
disposicin en ingls y alemn. Pueden obtenerse gratuitamente solicitndolos al Agente de procesamiento de datos, International
Financial Data Services, 78 Sir John Rogersons Quay, Dublin 2, Irelanda, Telephone +353 1 439 8100, Fax +353 1 439 8400, o la
Sociedad Gestora, Invesco Management S.A, 37A Avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourgo, o escribiendo un correo electrnico a
queries@dub.invesco.com o en nuestro sitio web: www.invesco.com.
Informacin prctica
Este Fondo est autorizado en Luxemburgo y est regulado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Invesco Management S.A. est autorizada en Luxemburgo y est regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.
Los presentes datos fundamentales para el inversor son exactos a 19/02/2014.