You are on page 1of 234

Worksheet 1: SPRO

SPRO
Ttulo:
SAP
TR
Menu Path:
Desenho da Configurao:
Prerequisitos de Configurao:
Razo da Configurao:
Definir pases Definir pases
FI FI
OY01
Opes globais >Definir pases Opes globais >Definir pases >Definir pases
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos que definir qu
ais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (
USD). Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode utilizar no
sistema. A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais onde es
ta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte critrio: 10 -
Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL" 40 - Moeda Forte
--> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD" 50 - Moeda ndice -->Foi cadast
rada a UFIR que era o ltimo fator de indexao utilizado
Para esta configurao primeiramente temos criar o codigo da moeda, conforme configu
rao 010011 e transao OY03.
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos contabeis para
as moeda de indexao e moeda forte.
Verificar cdigos de moeda
FI
OY03
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos de moeda
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard. Foi definido
que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda ndice usaremos a UFIR
, mais no estaremos ativando a converso da moeda ndice, devido a no termos informao of
icial do governo qual seria a moeda. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vist
a a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL = 1. As ca
tegorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so: M - para todas as conv
erses reais P - usada para planejamento de custos T - Converso standard p/planej T
endncia N1 - Converso standard p/planej Negociado 1 N2 - Converso standard p/planej
Negociado 2 definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assi
m s necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as con
verses necessrias so realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlin
a) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL ) Deverr ser utlizada tambm a
categoria "0011", para utilizao especfica para o Mdulo de LC, tendo em vista as Soci
edades Internacionais. Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. D
ever ser informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo:
Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado aque
le referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a partir de
01.04.2001 na transao OB08.
Verificar categorias de taxa de cmbio
FI
OB07
Opes globais >Moedas >Verificar categorias de A categoria de taxa de cmbio define c
omo ser convertida a moeda. Para cada taxa de cmbio categoria de taxa de cmbio efet
ivamente utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utiliz
ada. Novas entradas > CgC : 0011 Utilizao: Taxa fixa dolar final Moeda base: no inf
ormar No informar mais nenhum campo. Gravar >
Definir fatores de converso para conver
FI
OBBS
Opes globais >Moedas >Definir fatores de converso para converso de moeda
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses das moedas q
ue deveremos utilizar. O fator de converso serve para determinar qual a paridade
em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de
1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso entre as duas moed
as usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1
:0,00098). necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de categori
a de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que ter configurado antes na transao OY03 Verificar cdigo d
e Moeda, as moedas BRL, USD e UFIR, ver configurao 010015010, assim como as catego
rias de cmbio: 010015020, transao OB07. Para atendimento do US-GAAP e tendo em vist
a a utilizao do Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = REAIS AD
R. e tambm a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ e RA$ para BRL, igual a 1. A p
aridade de BRL para UFIR e UFIR para BRL, igual a 1.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a Empresa defini
u que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de converso entre Moeda
do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda base para qualquer outra moed
a s ser necessrio cadastrar a relao entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E d
e BRL para XXX). Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre US
D e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de s
er revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre estas
moedas e o BRL. Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de va
lorer reais (reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na parid
ade de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja: B
RL x UFIR BRL x USD UFIR x BRL USD x BRL BRL x RA$ RA$ x BRL
Entrar taxas de cmbio
FI
OB08
Opes globais >Moedas >Entrar taxas de cmbio
Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a empresa ira traba
lhar. A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma moeda passv
el de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. S necessrio cadastrar a
taxa de cmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a
partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as categorias de taxa de cm
bio usadas pelo projeto. A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface
da EG. Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
page 2 of 99
As moedas forte e ndice devero estar Necessrio para que os documentos contbeis, tenh
am seus valores convertidos em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que
se deseja fazer. criadas na empresa conforme TCOE's ns. 010015010; 010015015; 0
10015020; 010015025; 010015030 e 010015035. ATENO: Alguma configurao adicional foi n
ecessria para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes e
m moeda estrangeira. Esta configurao esta destacada abaixo.
Verificar unidades de medida
MM
CUNI
Opes globais >Verificar unidades de medida
SPRO
Atualizar o calendrio Definir caract.exibio de campos relati
MM PP
OY05 SHD0
Opes globais >Atualizar o calendrio Opes globais >Caractersticas de exibio de campos >
finir caract.exibio de campos relativas a transaes Estrutura da empresa >Definio >Cont
abilidade financeira >Atualizar sociedade As sociedades so os elementos hierrquico
s que definem o nvel mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolid
ao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade
Geral - Razo). Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como Socie
dade.
Devem j ter sido cadastrados: material, Depurao das telas relativas s transaes MF40, M
F4A, MF4U e CO15 centro, Dep. receptor, lote receptor, verso de produo, ordem de pr
oduo, linha de produo Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi c
riada uma sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a contabi
lizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final do ms foi criada
uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas
forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve ser criado e a associao com o
novo cdigo estabelecida. As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das
empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessida
de de se verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fi
m de que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das empre
sas empresa "x". Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos pa
ra as unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que efet
uam-se todos os registros contbeis e fiscais. Foram definidas 7 reas funcionais (e
ste atributo ser derivado diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadast
ro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD C
DDI Distribuio - CDD COML Comercial DIST Distribuio MOD Direto MOI Indireto Plano de
contas deve estar criado. Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de c
ustos para que possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o g
rupo empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
Atualizar sociedade
FI
OX15
Definir, copiar, eliminar, FI verificar emp
OX02
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Definir, copiar, eliminar
, verificar empresa
Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair todos os liv
ros necessrios para a contabilizao legal.
Atualizar diviso
FI
OX03
Estrutura da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar diviso Estrutura
da empresa >Definio >Contabilidade financeira >Atualizar rea de funo
Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das unidades existente
s e para associao com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios co
ntbeis por diviso. rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na C
ontabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros de Custos,
para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-L
C.
Atualizar rea de funo FI
OKBD
Definir, copiar, eliminar, CO verificar re CO Atualizar rea de resultado Determina
r nvel de MM avaliao Definir, copiar, eliminar, MM verificar cen
OX06
Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar re
a contabil.custos Estrutura da empresa >Definio >Controlling >Atualizar rea de resu
ltado Estrutura da empresa >Definio >Logstica geral >Determinar nvel de avaliao Estrut
ura da empresa >Definio >Logstica geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centr
o - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opo) Estr
utura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro/rea avaliao - setor ativid
ade -> diviso Estrutura da empresa >Definio > Logstica geral >Definir, copiar, elimi
nar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto Selecionar. C
licar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo.
KEP8 OX14 OX10
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar C
entros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro st
andard e na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dad
os cadastrais.
Definir hierarquia.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero armazenados.
Atribuir centro/rea avaliao - setor a Definir setor de atividade
SD
OMJ7
SD
OVXB
No h. O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de produto na EG
) comercializada pela empresa. Ele associado ao material no cadastramento dos da
dos bsicos do mesmo e utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o
esquema de preos. So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, conc
entrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, c
ha, aguardente, materiais, produto em processo e sub-produto.
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso e de esque
ma de clculos, entre outras.
Definir organizao de vendas
SD
OVX5
Estrutura da empresa >Definio > Vendas e distribuio > Definir, copiar, eliminar, ver
ificar organizao de vendas > Definir organizao de vendas
c
No h.
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
page 3 of 99
SPRO
Definir canal de distribuio
SD
OVXI
Estrutura da empresa >Definio >Vendas e distribuio >Definir, copiar, eliminar, verif
icar canal de distribuio > Definir o canal de distribuio
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes disponveis para dis
tribuir os produtos de uma empresa. A configurao do canal de distribuio foi feita de
acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est vinc
ulada ao cliente no mestre de clientes. O atendimento dos clientes pode ser feit
o atravs de vrios canais de distribuio de uma organizao de vendas
No h.
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.
Atualizar depsito
MM
OX09
Estrutura da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar depsito Estrutura
da empresa >Definio >Administrao de materiais >Atualizar organizao de compras Estrutur
a da empresa >Definio >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar l
ocal de expedio > Definir local de expedio
Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros definidos para a E
mpresa. Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras Definir as organizaes d
e compra.
Atualizar organizao de compras Definir local de expedio
MM
OX08
SD
OVXD
O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da expedio. Um No h. loca
l de expedio pode ser um local onde as remessas so processadas ou um grupo de funci
onrios responsvel pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so associado
s a unidades organizacionais destinadas a produo ou armazenamento. Sendo assim, po
ntos de expedio podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para c
ada centro deve ser criado um local de expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Lo
cais que no utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local de exp
edio. Criar apenas para os locais de expedio que so de Fbricas. No podem ser criados pa
ra os CDD's Criao dos Centros pelo MM. As organizaes de transporte devem ser criadas
com mesmo cdigo e nome dos centros. necessrio um organizao Na tela "Modificar viso l
ocais de organizao do transporte": sntese, efetue o seguinte de transporte para cad
a centro. procedimento: As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdi
go e nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte para cada centro. Os C
D no necessitam de organizao de transporte. 1 - Clique no boto "Novas Entradas"; 2 -
Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a empresa a qual ele estar l
igado (a empresa deve ser a mesma que est ligada ao centro); 3 - Clique no cone "E
nter" e em seguida, aparecer a tela "Processar endereo"; 4 - Na tela "Processar en
dereo", digite o pas, regio (regio o estado da organizao de transporte). O fuso horri
e o dom. fiscal aparecero automaticamente; 5 - Aps os procedimentos acima, clique
no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado
Atualizar local de carga
SD
OVX7
Estrutura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de carga Estru
tura da empresa >Definio >Logistics Execution >Atualizar local de organizao do trans
porte
Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP QUERY d
e grade horrio do produto acabado O objetivo do sistema de transporte criar funes p
ara planejamento e processamento de transporte. Os locais de organizao de transpor
te, no fazem parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejame
nto de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.
Atualizar local de org do SD transporte
OVXT
Atribuir empresa sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuio >Contabilidade Cada sociedade pode ser atribuda a um
a ou mais empresas. Sempre lembrando que o Ter definido as empresas e as finance
ira >Atribuir empresa - sociedade conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade
geral - razo) e define as unidades sociedades. que devem atender aos requisitos
legais de apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so estruturas o
rganizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste proje
to) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima a partir da qua
l possvel fazer eliminaes. Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir empr
esa - rea de contabilidade de custos Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar n
o boto "Atribuir Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as em
presas : 081, 083, 084, 085 e 086. <LY-15/05/00> Clique no boto "Salvar"
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As empresas ge
ridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade (999999) e conforme forem
sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo prprio para a sociedade e serem reas
sociadas.
Atribuir empresa - rea de contabilidade
CO
OX19
Criar a ACC (COE 015010015010), Criar Definir quais as empresas que tero suas ope
raes contbeis/gerenciais consolidadas Empresas, Atribuir empresa a Plano de numa nic
a rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser Conta
s, Atribuir Empresa a variante de associada a rea de contabilidade de custo AC01.
exerccio
Atribuir rea de contabilidade custos Atribuir centro empresa
CO
KEKK
Estrutura da empresa >Atribuio >Controlling >Atribuir rea de contabilidade custos -
rea de resultado Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica geral >Atribuir centro -
empresa Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
MM
OX18
page 4 of 99
SPRO
Atribuir organizao de vendas - empresa
SD
OVX3
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas empr
esa Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir canal de distribuio
organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir seto
r de atividade organizao de vendas Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribu
io >Formar rea de vendas
Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma empresa a uma orga
nizao de vendas. Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo empre
sa "x". Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais
de distribuio. Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes, co
nforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas. Um setor de atividades rep
resenta um grupo de produtos. Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma
organizao de vendas. A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o setor
de atividade de uma organizao de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os
setores de atividades a cada um dos canais de distribuio. Como a Org. de Vendas no
uma entidade legal, para realizarmos uma venda, preciso atribuir o canal de dist
ribuio (tipo de cliente-EG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). Cada organizao de
vendas pode vender a partir de diversos centros e por vrios canais de distribuio.
Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui so definidas as regra
s pelas reas de vendas. As combinaes possiveis para inferncia do campo diviso podero s
er provenientes das seguintes regras: 001 - Determinar diviso com base no centro,
rea de atividade 002 - Determinao da Diviso com base na rea de Vendas 003 - Detemina
r Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de distribuio, setor de atividade As e
mpresas e setores de atividade devero estar cadastrados. Na determinao poder ser def
inida a diviso para: - Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou , - U
ma combinao para a rea de vendas Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a gr
osso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro. A atri
buio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas efetuem as operaes
de vendas dos diversos tipos de produtos.
Atribuir canal de distribuio - organiz
SD
OVXK
Atribuir setor de atividade - organiza Formar rea de vendas
SD
OVXA
SD
OVXG
Atribuir organizao de vendas - canal d
SD
OVX6
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Atribuir organizao de vendas cana
l distribuio - centro
Definir regras por rea de vendas
SD
OVF2
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >De
nir regras por rea de vendas
Atribuir diviso - centro - SD setor de ati
OVF0
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e distribuio >Classificao contbil da diviso >At
buir diviso - centro - setor de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divises r
espectivas.
Os Centros devero estar criados por MM. As Divises devero estar criadas por FI. Os
Setores de Atividade (SA) devero estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas entradas nesta tabela deve-se executar o programa RM07
CUGB para que elas tenham efeito !!!!!!!!!!!!
No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder existi
r mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a Diviso CAP
USP.
Atribuir organizao de compras - empres
MM
OX01
Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir organizao de compra
s empresa Estrutura da empresa >Atribuio >Administrao Todos os Centros devero ser vin
culados a Organizao de Compras 10 - Compras de materiais >Atribuir organizao de comp
ras - Nacional. centro Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente o
s Centros para a qual a mesma vai efetuar compras. Estrutura da empresa >Atribuio
>Administrao de materiais >Atribuir organizao de compras standard - centro Estrutura
da empresa >Atribuio >Administrao de materiais >Atribuir org.compras de referncia or
ganizao de compras Cadastro das Organizaes de Compra e dos Centros.
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma empresa somente c
ompre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para centros e no para empresa, uma
vez que todas as organizaes compraro para todas as empresas. Vincular os centros a
Organizao de Compras.
Atribuir organizao de compras - centro
MM
OX17
Atribuir organizao de compras standard Atribuir org.compras de referncia - org
MM
OMKI
MM
OMKJ
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia em outras organ
izaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de compra podem acessar os contrat
os da organizao de compras de referncia.
page 5 of 99
SPRO
Atribuir local de expedio - centro
SD
OVXC
Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics Execution >Atribuir local de expedio - cen
tro
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a centros. 1- Cada centro
, ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome
do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de me
smo cdigo. 2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, dando um
clique na linha correspondente a este centro. Clique no boto "Atribuir" na barra
de ferramentas. Isto far que aparea a lista de locais de expedio que podem ser atri
budos
Necessrio criao de centros pelo MM, locais de expedio pelo SD e atribuir organizao de v
endas - canal de distribuio - centro. CD no tero local de expedio <LYY-22/05/00> , porm
dever ser configurado e atribudo aos devidos centros, pois caso contrrio no haver co
mo emitir as Notas de Remessas. <LYY>
Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro, ter um loc
al de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro,
segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio de mesmo cdigo.
Introduzir contas na estrutura do balan
FI
OB58
Componentes vlidas para todas as aplicaes Nesta configurao iremos montar uma estrutur
a de Balano apropriando as contas do >Unio Monetria Europia - Euro >Converso de plano
de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o Grupo empresa "x", moeda in
terna >Preparar >Preparativos na compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. conta
bilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FI-AP/AR/GL)
>Contas para diferenas de arredonda Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes
gerais de aplicao >Nota fiscal >Intervalos numerao Componentes vlidas para todas as a
plicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Ctg.nota fiscal Componentes vlidas para
todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Componentes
vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Filial CGC >Atrib
uir filial CGC Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do encerramento do p
erodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr Empresa ou Diviso.
Intervalos numerao
SD
J1BE
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja, automatica
mente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de no
ta fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a categoria Z1 - Fat
ura - Servios, com cpia da categoria E1.
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Criar Filial
MM
SPRO
Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial designado um CGC. Insir
e o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o cdigo
. No caso, o cdigo Local neg e igual ao cdigo Centro, gravar. Esta configurao utiliz
ada para criar cdigos NCM (NBM), referente as alquotas de IPI.
Atribuir filial CGC
MM
SPRO
Code NBM
MM
SPRO
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. Componentes vlidas para todas as a
plicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Code NBM Use esse roteiro para criar Co
de NBM Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Code NBM >Criar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >No
ta fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de materiais Contabilidade Financ
eira > Op.bsicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Bras
il > Taxas de imposto > IPI normal Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes g
erais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Definio Componentes vlidas para todas as aplicaes
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao entrada/devolues Componentes v
as para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >CFOP >Determinao sad
volues Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fisca
ada >Formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >No
iscal >Sada >N grupo No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de 0
00001 a 999999. Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Not
a fiscal >Sada >Intervalo numerao
page 6 of 99
Criar Code NBM
MM
SPRO
Cadastrar Code NBM
Atribuir Code NBM a grupo de materiais
MM
SPRO
Taxa de imposto IPI
FI
SPRO
Criar code nbm
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.
Definio de CFOP
MM
SPRO
Cadastrar CFOP
Determinao entrada/devolues Determinao sada/devolues Formulrio
MM
SPRO
CFOP cadastrado
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
MM
SPRO
CFOP criados Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima.
As outras entradas na configurao fazem parte da configurao standard, e no foram alte
radas.
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas
SD
SPRO
Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada
N grupo
SD
SPRO
Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
Intervalo numerao NF SD
J1BI
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do nmero da NF.
SPRO
N nota fiscal e extenso do formulrio
SD
SPRO
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada
nota fiscal e extenso do formulrio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes ger
ais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada Componentes vlidas para todas as apl
icaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sada >Criar Componente
s para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Sada >Condies de sad
ificar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal
>Sada >Condies de sada >Exibir Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerai
aplicao >Nota fiscal >Sada >Programas processamento Componentes vlidas para todas a
s aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condi
iar Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >De
terminao da sada >Tabela de condies >Modificar Componentes vlidas para todas as aplica
>Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Tabela de condies >Exibir
ponentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determina
da sada >Tabela de condies >Catlogo campos Componentes vlidas para todas as aplicaes >F
unes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da sada >Sequncias de acesso Component
vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Determinao da s
Tipos de condio Componentes vlidas para todas as aplicaes >Funes gerais de aplicao >N
fiscal >Determinao da sada >Esquema de mensagem Componentes vlidas para todas as apl
icaes >Funes gerais de aplicao >Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de grupo de control
ela Componentes vlidas para todas as aplicaes Incluir caracteristicas na tabela SAP
_KKR_CLASS: >Distribuio (ALE) >Definir distribuio de dados >Definir distribuio de dado
s mestre >Definir - NACIONAL distribuio atravs classes >Atualizar classes - GRUPO_U
NIDADE - UNIDADE_NEGOCIO Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE)
>Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais
globais >Estabelecer empresas globais
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada) referente
a um determinado centro.
Condies de sada
SD
J1BF
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e seu disp
ositivo de sada (impressora)
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
SD
J1BH
Programas processamento Criar
SD
J1BJ
SD
J1BO
Modificar
SD
J1BP
Exibir
SD
J1BQ
Catlogo campos
SD
J1BR
Sequncias de acesso
SD
J1BK
Tipos de condio
SD
J1BL
Esquema de mensagem SD
J1BM
Atribuio de grupo de controle de tela
SD
SPRO
Atualizar classes
MM
CL01
Definir empresas globais
FI
OB72
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
page 7 of 99
SPRO
Atribuir Empresa Global FI ao Plano de Cont
OBV7
SPRO> Componentes vlidas para todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos
empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelec
er empresas globais> Atribuio empresa global>PlContas SPRO> Componentes vlidas para
todas as aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuio
empresa -> empresa global Componentes vlidas para todas as aplicaes >Distribuio (ALE)
>Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionai
s globais >Estabelecer divises globais
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
020060030010010 - Estabelecer Empresa Global 020010015010015010025010 - Plano de
Contas
Atribuir Empresa a Empresa Global
FI
OBB5
Link Empresa a Empresa Global.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 - Est
abelecer Empresa Global
Definir divises globais
FI
OB93
Definio de Diviso.
Permitir ALE.
Atribuir diviso diviso FI global
OBB7
IMG> Componentes vlidas para todas as Atribuir a Diviso global Diviso. aplicaes> Dist
ribuio (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades orga
nizacionais globais> Estabelecer divises globais> Atribuio de Diviso -> Diviso global
Componentes vlidas para todas as aplicaes >Componentes de aplicao Internet (IACs) >E
ntrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Contabilidade financeira >Opes
bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parmetros glob
ais Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida conforme planilha,
gravar.
Definir Diviso. Definir Diviso Global.
Definir grupos de mercadorias
SD
OMSF
Grupo de mercadorias definida.
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da criao para a
grupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de anlise de e
stoque e, tambm, para localizar um material pela familia que pertena.
Verificar e completar parmetros globais
FI
OBY6
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas a empresa. Gran
de parte, seno a totalidade, destas configuraesso realizadas por outras transaes do IM
G. Esta transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se deixou de faz
er nada.
015010010020 - Definir, copiar, eliminar, Esta uma configurao que serve para revis
ar as configuraes bsicas ao nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas
nas outras transaes e usar esta verificar emp transao apenas como revisor. 01501501
0010 - Atribuir empresa sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 02501001501
0 - Possibilitar balano de diviso 025010020015 - Atribuir empresa a variante de ex
erccio 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 - A
tribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor data val
or
Ativar IRF ampliado
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Ativar
IRF ampliado
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte ampliado por
Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marca
r o campo = IRF ampl.
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do Grupo
(001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029
, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084
,085, 086, 088, 097, 098......................
page 8 of 99
SPRO
Preparar clculo por custo de vendas
FI
OBBZ
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Prepara
r clculo por custo de vendas
Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas Funcionais (tambm
chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a substituio ativada o campo rea Funcional p
reenchido pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de
CO.
025045035040015 - Atualizar substituio (Substituio AREAFUN)
O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de Centro de C
usto: Tipo de Centro de Custo. Assim: Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio F MOD Mo
de Obra Direta H MOI Mo de Obra Indireta W ADM Administrativo V COML Comercial L
CDCM Comercial CD G DIST Distribuio M CDDI Distribuio CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 0
04, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 05
2, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098....
.......... MOMENTO: 5 SUBSTITUIO: AREAFUN DESCRIO: Determinao da area funcional GRAU A
TIVAO: 1 ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.
Definir moedas internas FI adicionais
OB22
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As possveis moed
as so: Modelo SAP 10 - Moeda Local 20 - Moeda da rea de controle (CO) 30 - Moeda d
o Grupo 40 - Moeda Forte 50 - Moeda ndice 60 - Moeda da Sociedade Definio Definido
pr Empresa Definido na rea de controle Definido no mandante Definido no pais Defin
ido no pais Definido na Sociedade
Dever ser casdatrada a Empresa pela Foi definido para as Empresas no Brasil a uti
lizao das moedas: transao OBY6, conforme configurao 10 - local (BRL) e 40 - moeda fort
e (USD) Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes moe
das: 025010010010 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar defin
ido assim na definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim defin
ido na definio do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para
as empresas no Brasil, prevendo a futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper
-inflao e haja a necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no config
urada) desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o nd
ice a ser usado nesta circunstncia. OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para
todas as empresas cadastradas.
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: 1
- moeda da transao; 2 - moeda local; 3 - moeda forte; e 4 - moeda ndice, que confo
rme abaixo descrito no iremos cadastrar
Definir moedas internas FI adicionais para
OBS2
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas.
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal para guardar sald
os em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinao o led
ger standard suficiente. Para qualquer outra combinao necessrio cadastrar ledgers a
dicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 -
Moeda ndice. Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar
novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar q
ue USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o pas desta em
presa e BRL deve estar definido como moeda do mandante). Divises criadas conforme
hierarquia do Foi ativada para todas as empresas do grupo. Para emitir balano, b
alancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade da Grupo. Empresa, esta con
figurao dever estar ativada. (O campo dever estar marcado).
Possibilitar balano de diviso
FI
OB65
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Diviso >Possibili
tar balano de diviso
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.
page 9 of 99
SPRO
Atribuir empresa a variante de exerccio
FI
OB37
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Exerccio >Atribui
r empresa a variante de exerccio Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilid
ade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Definir variantes p/perodos de lanamento abe
rtos
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo Contbil, de acordo c
om Exerccio Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, tambm, tr
abalhar com perodos de ajustes extraordinrios (4 perodos). Esta configurao utilizada
para vincular uma variante que Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a r
ealizao de lanamentos contbeis para determinada EMPRESA.
Plano de contas criado e empresas criadas.
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao perodo leg
al (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de ajustes para
os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Deseja-se ter
liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa. Assim, deve existir um
a variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-
SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Foi criada uma variante para cada Empresa do Grup
o, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou
seja, no possvel por Diviso. No projeto foi definido que as variantes devero ser cr
iadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma l
inha especfica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha especfica para
as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ma
teriais (M) Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi c
riada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
Definir variantes FI p/perodos de lanamen
OBBO
Abrir e fechar perodos de lanamento
FI
OB52
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos contbeis em uma COE:
025010025010010 - Definir Contabilidade financeira >Opes bsicas da Empresa num dete
rminado perodo contbil. Esse perodo pode ser um ms especfico variantes p/perodos de la
namento contabilidade financeira >Doc. >Perodos contbeis >Abrir e fechar perodos de
lanamento ou pode ser vrios meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por rang
es de contas especficas, tais como: Estoque (mdulo MM); Contas de Clientes (sub-mdu
lo AR); Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP); Ativo Fixo (mdulo AM); Contas de Ra
zo (mdulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo con
tbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em aberto. Por e
xemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio tm quem sub
stituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Os peri
odos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados para contabilizao de final
de exerco - Balano Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16). So regist
ros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes fe
itos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administrao Central, Ajustes em virtude d
e Instrues e Normas Legais, Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros. Provises e
speciais, etc.
Atribuir empresa a variantes
FI
OBBP
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Perodos con
tbeis >Atribuir empresa a variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos contbeis. Assim: Empre
sa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ..
. 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Esta configurao neces
sria para adicionar ou criar uma faixa de numerao para um documento contbil, que ser
utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta diretamen
to outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para todas as empresas do grupo
constantes no arquivo anexo.
Empresas criadas e COE: 025010025010010 - Definir variantes p/perodos de lanamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo dev
e ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Definir intervalos de numerao de docum
FI
FBN1
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.num
erao doc >Definir intervalos de numerao de documentos
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram criadas novos intervalo
s para atenderem as INTERFACES.
page 10 of 99
SPRO
Copiar p/empresa numerao intervalos
FI
OBH1
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a facilidade de Dev
er estar configurado os intervalos Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabil
idade financeira >Doc. >Interv.numerao copiar os intervalos criados para outras em
presas. de numerao do TCOE n doc >Copiar para empresa 025010025015010 Preencher som
ente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 at 085 EXECUTAR Foram in
cluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as
empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto em produo enquanto que as empresa
s que esto com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao
para outras empresas.
Copiar p/exerccio numer.intervalos
FI
OBH2
Contabilidade financeira >Opes bsicas da Feito a configurao dos intervalos de numerao,
atravs desta tem se a facilidade de Dever estar configurado os intervalos contabil
idade financeira >Doc. >Interv.numerao copiar os intervalos criados para outros ex
erccios futuros. de numerao do TCOE n doc >Copiar para exerccio 025010025015010 Preen
cher somente os campos: Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade fina
nceira >Doc. >Cabe.doc >Definir tipos de documento
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos de numerao
para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de numerao at 2010, de m
odo a no ter que manter esta configurao at esta data. A configurao foi executada atravs
do TCOE n 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Mdulo LC
- Consolidao, informamos que todos os tipos de documentos devero estar com os camp
os abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A n
ica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, fica
r marcado.
Definir tipos de documento
FI
OBA7
Definir validaes para lanamentos
FI
OB28
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >D
efinir validaes para lanamentos
1) Conceito das Regras Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos
em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3
. Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de exe
cuo da transao) no cabealho do documento contbil. Momento 2: As validaes ocorrem no it
de documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar. Vide o a
rquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exa
ta. Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e substituies est
em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste
. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (
Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U21
0 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do ar
quivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada
sempre utilizando a transao OB28. ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de v
alidao fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38
> Programa: Informar RGUGBR00 2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Uni
dades que esto implantando o SAP Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que
est entrando no SAP e que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no reali
ze lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte que a Unidad
e, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de Compra, Requisies de Compra, etc,
e por engano ou at mesmo por erro, efetuar lanamento contbil, tendo em vista que o
perodo page 11 of 99 contbil da Empresa est aberto. Desta forma foram criados os s
eguintes set's: USU-BLOQ-CONTAS NO permite que os usurios daquela Unidade (que esto
relacionados no SET) faam
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em lanamentos (para e
vitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos documentos contbeis. Exemplos: Vin
cular a diviso a uma empresa Conta de banco associado aos sets de diviso Cdigo de b
loqueio obrigatrio Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento Preenchimento
do campo Ref.Pagto.
SPRO
Definir substituio em documentos de co
FI
OBBH
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >D
efinir substituio em documentos de contabilidade
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de lanamentos em FI (para todas a
s empresas), e foram ativadas a utilizao nos momentos 1, 2 e 3. Sendo que no momen
to 1 as substituies dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo de execuo da
transao) no cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de
documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando gravar.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e substituies, c
onforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022,
023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059,
081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTI
TUIO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIO:GL - substituio no cabealho GL - substituio na l
(item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAO: 1 ATENO: Se o grau de ativao estive
r em branco, a regra no ser ativada.
Definir regras de modificao de documen
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >D
efinir regras de modificao de documento
Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para modificao sem pr
ejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessrio incluir as tabelas
a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administrao
de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesourari
a K - Fornecedor D - Cliente
Definir variao cambial FI mxima por empr
OB64
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc >V
ariao cambial mxima >Definir variao cambial mxima por empresa Contabilidade financeira
>Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atual
izar variantes de status de campo
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for diferente da t
axa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado.
Empresas do Grupo empresa "x" cadastradas.
Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um percentual mx
imo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa
. Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil na Empresa. No
projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram utilizados os
seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuio) G004 - Contas Cus
tos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.) G020 - C
ontas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria G036 - Contas de
receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balano estoques de materiais G067 -
Contas de reconciliao
Atualizar variantes de status de campo
FI
OBVV
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contbeis) qu
e deve ser informado quando da criao da conta contbil nas Empresas. Esta configurao i
ndica quais campos sero considerados obrigatrios, facultativos ou ocultos, no mome
nto da contabilizao nas diversas contas do PCAB.
Definir grupos de tolerncia p/funcs.
FI
OBA4
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do do
cumento >Definir grupos de tolerncia para funcionrios Contabilidade financeira >Opes
bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Gravar textos para
itens de documento
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por documento, o limite
mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
Empresas cadastradas.
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os u
surios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites: Montante Absoluto: R$10,
00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles. Inicialmente foi copiado a t
abela de texto padro, do ambiente de produo da verso 3.0F. Para cada texto criado, t
er um cdigo de atribuio. No momento do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o si
nal de " = " na frente.
Gravar textos para itens FI de documento
OB56
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado no campo TEXTO qu
ando da realizao dos lanamentos contbeis.
page 12 of 99
SPRO
Sntese lanamentos de FI documento: defini
O7Z2
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do do
cumento >Sntese lanamentos de documento: definir estrutura de linha
Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o usurio faa uma ex
ibio prvia da contabilizao para verificar se todos os campos esto sendo informados cor
retamente, tais como: Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de
custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas vrias estrutur
as de sntese de documentos de acordo com a necessidade do usurio. Esta configurao ut
ilizada quando h necessidade do usurio da contabilidade e/ou de custos, realizar a
exibio de um documento contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas in
dividuais de uma determinada conta. Permite criar vrias maneiras de exibio das part
idas individuais, tais como: Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Cen
tro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser
criadas vrias estruturas de exibio de documentos contbeis, de acordo com a necessid
ade do usurio. A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando hou
ver necessidade da criao de nova telas de exibio.
Exib./Modific.de doc.: definir estrutura
FI
O7Z1
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do do
cumento >Exib./Modific.de doc.: definir estrutura de linha
Possibilitar proposta de exerccio
FI
OB63
Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os quais a Contabil
idade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores propostos
empresa ira trabalhar para processamento de documento >Possibilitar proposta de
exerccio
A empresa dever estar criada para que Identificao dos perodos contbeis e reinicializao
dos documentos contbeis seja ativada a proposta de exerccio Controla o fato de o e
xerccio ser proposto nas funes de exibio e de modificao. Em empresas que trabalhem prin
cipalmente com nmeros de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado.
Deste modo, proposto no s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo e
xerccio. Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo no
devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de documento. Ut
ilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
Propor data valor
FI
OB68
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data valor, a
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Doc. >Valores p
ropostos utilizao da data do dia como valor proposto. para processamento de docume
nto >Propor data valor Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade finan
ceira >IVA Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >
Configurao Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o domicl
io fiscal. Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >
Configurao Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. >Determinar estru
tura p/cdigo de domiclio fiscal Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidad
e financeira >IVA >Configurao >Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Nesta con
figurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser impressos na Nota Fiscal O
direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao fiscal e um texto de
4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao que origine o clculo de IC
MS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situao do IPI, con
forme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou no sujeito aIPI 10002 Suspenso d
e IPI 99999 Sem situao fiscal especial
A empresa dever estar cadastrada
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos contbeis. Para
as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar desmarcado.
IVA Configurao Determinar estrutura p/cdigo de domicl
FI FI FI OBCO
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize dois
caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos estados
da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca). Para este configurao foram
copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situ
ao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Lei fiscal IPI
FI
SPRO
page 13 of 99
SPRO
Lei fiscal ICMS
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >C
onfiguraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso de determ
inadas Notas Fiscais. O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a
situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada transao
que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS.
Para o ICMS temos as seguintes configuraes 0 1 2 3 4 5 6 7 9 Sujeio a ICMS Sujeio a IC
MS e "substituio tributria" Reduo da base ICMS com "substituio tributria": iseno ou
ito Isento ou no sujeito a ICMS Suspenso do ICMS ICMS j pago atravs "substituio tributr
ia" Base reduzida com "substituio tributria" Outros/as
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela cria
das convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes standard do SAP-4.
5 foram conservadas.
Regies fiscais
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >C
onfiguraes p/IVA no Brasil >Regies fiscais
Standard do SAP.
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo co
m as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de uma ou
mais regies fiscais. A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar
o cdigo de domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e
centro. Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Regio fiscal p/clientes/fornecedores es Definir sede comercial
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >C
onfiguraes p/IVA no Brasil >Regio fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros Conta
bilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/I
VA na Coreia do Sul >Definir sede comercial Contabilidade financeira >Opes bsicas d
a contabilidade financeira >IVA >Configurao >Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir s
ede comercial
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em conformidade com a
Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.
Dever desta configurada em "Regies Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto pra
ticado conforme Legislao Brasileira, Fiscais", o cdigo que queremos atribuir. no hav
endo dever ser criada a correpondente.
FI
SPRO
Atribuir sede comercial
FI
SPRO
page 14 of 99
SPRO
Definir cdigo IVA
FI
FTXP
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Defi
nir cdigo IVA
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA. Criar os seguintes IVAs: Z0 - Ativo en
trada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ati
va (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto:
V Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 at
iva (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/
Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linh
a nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desati
var demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto:
V Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base
100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revend
a: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100
,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo
imposto: V Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. De
sativar demais linhas. Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais lin
has. Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V Criado com cpia do I
VA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha nivel 230 com base 100,00
. Desativar demais linhas. Z8 - Future delivery purchasing I/R (Comrcio) / Tipo i
mposto: V Criado com cpia do IVA K6, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar d
emais linhas.
IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
Determinar montante base Modificar converso de moeda ICMS (normal)
FI
OB69
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Dete
rminar montante base
FI
SPRO
FI
SPRO
Z9 - Ativo entrada: s ICMS (sem Compl. ICMS) / Tipo imposto: V Criado com cpia do
IVA C3, linha nivel 310 ativa (sem base), linha nivel 330 com base Contabilidade
financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Modificar 100,00.
Desativar demais linhas. converso de moeda ZA - Ativo entrada: ICMS Contabilidad
e financeira >Opes bsicas da Completar os campos: + IPI (sem Compl. ICMS) / Tipo im
posto:V Criado com cpia a IVA do linhas nivel contabilidade financeira >IVA >Clcul
o >Opes - Pas = Selecionedo siglaC3, pas (BR) 310 e 330 com base 100,00. Desativar d
emais linhas. para clculo de impostos no Brasil >Taxas de - Emissor = Selecione a
sigla do estado de origem imposto >ICMS (normal) - Recebedor = Selecione a sigl
a do estado de destino ZD - Output SD tax: ICMS/IPI/Sub.Trib.da validade dessa c
ondio - Vl. Desde = Indique a data do incio CDD / Tipo imposto: A Criado de imposto
doIndique alinhas nivel 510,520 eoperao base 100,00. Desativar - Taxa com cpia = IV
A SD, alquota do ICMS da 530 com demais sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do
frete - ICMS linhas ZE - Consumo entrada: S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado co
m cpia do IVA C4, linhas nivel 310 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas
. ZF - Ativo entrada: ICMS (S.T. de Frete) / Tipo imposto: V Esta configurao donec
essria paranivel 250 e 270 com base 100,00. Desativar Criado com cpia IVA CF, linh
as que aa contabilizaes automaticas dos imposto geradaslinhas. demais por MM,tenha
m sua contabilizao automaticamente registrada em FI/GL
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
ICMS (excees)
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Clculo >Opes p
ara clculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (excees) Contabilidade fin
anceira >Opes bsicas da contabilidade financeira >IVA >Lanto. >Definir contas de imp
osto
Definir contas de imposto Definir cdigos oficiais IRF
FI
OB40
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil que
, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis automaticamen
te pela movimentaes efetuadas. Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos t
ipos de receitas e servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela S
ecretaria da Fazenda, esta codificao de hambito Nacional. Foi verificado na verso 3
.0 a configurao efetuada e replicada para esta.
FI
SPRO
Definir motivos de iseno
FI
SPRO
Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de V Contabilidade finance
ira >Opes bsicas da ZG - Entrega Futura: s ICMS (Nota Fiscal/Pedido) / Tipo imposto:
reteno do IR da Secretaria da Fazenda contabilidade financeira >Imposto retido na
fonte Criado com cpia do IVA K1, linha nivel 270 com base 100,00. Desativar demai
s (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes linhas. globais >Definir cdigos ofi
ciais IRF ZH - Consumo entrada: ICMS + S.T. / Tipo cdigos de iseno de reteno de impos
tos Contabilidade financeira >Opes bsicas da Nesta configurao servir para definir os i
mposto:V contabilidade financeira >Imposto retido na fonte Criadoas receitas e s
ervios prestados, apesar de no ser necessrio, pois se no sobre com cpia do IVA C4, li
nhas nivel 330 e 340 com base 100,00. Desativar demais linhas. (IRF) >Imposto re
tido na fonte ampliado >Opes haver reteno, no cadastro do fornecedor no sever ser flega
do a opo de globais >Definir motivos de iseno reteno. ZI - Consumo entrada: Sub. Tribu
tria / Tipo imposto:V Criado com cpia do IVA C4, linha nivel 340 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
page 15 of 99
ZJ - Consumo entrada: ICMS + S.T. + IPI / Tipo imposto: V Criado com cpia do IVA
C4, linhas nivel 310,330 e 340 com base 100,00. Desativar
SPRO
Verificar classes IRF
FI
SPRO
Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e incluir aquelas Con
tabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na f
onte desejadas. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opes globais >Verificar c
lasses IRF Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as for
mas de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto r
etido na fonte reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. (IRF) >
Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >D
efinir categoria IRF: lanamento na entrada da fatura Contabilidade financeira >Opes
bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retid
o na fonte ampliado >Clculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra d
e arredondamento p/ctg.IRF A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do
que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. depen
dente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-requisito.
Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a primei
ra: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555... O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5
,55 Multiplica por 10: 55,50 O valor calculado para IRF ento: 55,50
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para configurar os Impo
stos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem
as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da
legislao Brasileira. Os cdigos de reteno devero j estar Nesta configurao iremos info
ao sistema como quando e de que forma dever ser criados. calculada esta reteno.
Definir categoria IRF: lanamento na ent
FI
SPRO
Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF
FI
SPRO
Verificar TCOE n. 025010035015015010015, relativo a Definir categoria IRF: laname
nto no momento do pagamento.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a regra 1, pa
ra no truncar os centavos.
Definir cdigos IRF
FI
SPRO
Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o varios cdigos C
ontabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na
fonte de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF, INSS, etc. (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF)
>Definir cdigos IRF
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, IS
S), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso 3.0. Por exe
mplo: IRF para pessoa fsica (CPF): 1 - pessoa fsica (solteiro); 2 - pessoa fsica co
m 01 dependente; 3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc. Tipos de IR configurad
os com formula de Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula d
e IR" tenham uma IR para reteno TCOE tabela de IR oficial da secretaria da receita
federal para calculo de reteno. 025010035015015015010
Definir tipos de clculo
FI
SPRO
Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que foram setados
Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido n
a fonte na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja aqueles que teria
m uma (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Clculo tabela propria para calculo
da reteno. >Cdigo do imposto de reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de clculo Para e
sta configurao deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites Contab
ilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na font
e mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou dedues (IRF) >I
mposto retido na fonte ampliado >Clculo >Montantes mnimos e mximos >Gravar montante
s mnimos/mximos para cdigo IRF Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao ent
o tipo de reteno de Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeir
a >Imposto retido na fonte imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser perm
itida que efetue estas retenes. (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >
Atribuir categorias de IRF a empresas
Gravar montantes mnimos/mximos para c
FI
SPRO
Completar as informao das tabela de IRF, tais como: - Valor mnimo para reteno e recol
himento do IRRF - Valor de descontos por dependentes.
Atribuir categorias de IRF a empresas
FI
SPRO
Todas as Empresas e tipos de impostos Necessria para permitir que as Empresas do
Grupo possam se utilizar das configuraes criados. efetuadas nas retenes legais de ac
ordo com os impostos criados.
Definir contas para IRF a pagar
FI
OBWW Contabilidade financeira >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto ret
ido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para impo
sto retido na fonte >Definir contas para IRF a pagar OBWU Contabilidade financei
ra >Opes bsicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto
retido na fonte ampliado >Lanamento >Contas para imposto retido na fonte >Defini
r contas p/lanamento contrapartida IRF (grossing up) Contabilidade financeira >Co
ntabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente/au
tomaticamente de um nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de contas
Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam efetuadas na contas Todos
os imposto e contas contabeis do razo onde devero ser rcolhidos os impostos. deve
ro estar cadastrada.
As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas contabeis est
iverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
Definir contas p/lanamento contrapartid
FI
Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos n
a fonte, conta a debito e conta a credito.
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de laname
nto da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas do valor a ser p
ago aos fornecedores, despesas da empresa.
Atribuir empresa a plano FI de contas
OB62
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se c
riar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais completa:
"Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
page 16 of 99
SPRO
Atualizar diretrio de plano de contas
FI
OB13
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado por Contabili
dade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas det
erminadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidao.
do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de plano de
contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >C
riao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa
a plano de contas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dado
s mestre >Criao das contas do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Defin
ir estrutura da tela por grupo de contas (ctas.Razo) Vincula o cdigo de uma plano
de contas a determinada Empresa (s). Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para
as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 02
7, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de contas
corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo menos uma conta a
ntes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois
a partir do momento que este campo preenchido o campo Nmero Conta Grupo obrigatrio
no cadastro de uma nova conta contbil e verificado se o valor entrado existe no
Plano de Contas Corporativo. Ter criado o Plano de Contas PCAB e as O plano de c
ontas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas conforme empres
as arquivo acima vinculado.
Atribuir empresa a plano FI de contas
OB62
Definir estrutura da tela por grupo de c
FI
OBD4
Plano de Contas (PCAB) cadastrado no Os Grupos de Contas so necessrios para identi
ficar quais os campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastra
mento de uma conta contbil em diretrio do Plano de Contas. nvel de Empresa. O plano
de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o campo grupo de contas
um campo obrigatrio no nvel geral. Outra funo do Grupo de Contas, para definir o in
tervalo de numerao das contas que se enquadraro no Grupo.
Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razo Geral/Balano BAN
K - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Forneced
ores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp
. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para oramento e no sero cont
abilizadas)
Criar conta do Razo no FI plano de contas
FSP1
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma codificao de uma conta contb
il para um determinado plano de contas. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas
do Razo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo no plano de
contas
Modelo do Plano de contas, com O plano de contas que dever ser utilizado pela Emp
resas o = PCAB. codificao e nomenclatura, aprovados. A codificao das contas ser de 08
(oito) dgitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado
(receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundria e contas para pl
anejamento de OBZ = Utilizadas em CO Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam
as contas de 1 grau, e os 04 dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 g
rau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C......
......... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse
texto aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do
sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Bal
ano e Razo. Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao
grupo de balamo (Ativo e Passivo). Conta de receita: Quando marcada com X, a con
ta do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Ac
umulados quando do encerramento do exerccio social.
Criar conta do Razo na FI empresa
FSS1
Contabilidade financeira >Contabilidade geral Cria uma conta do plano de contas
PCAB, para uma determinada Empresa. >Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das contas do R
azo >Manualmente de dois nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo na empresa
Cdigo do Plano de contas (PCAB), dever estar cadastrado. O cdigo da Empresa dever es
tar criado.
As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do grupo.
Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida
as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a mesma necessite
da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existent
e do mesmo grupo ou caracterstica. As contas sero criadas na EG (sistema Entidade
Global) e atravs de interface sero criadas no SAP.
page 17 of 99
SPRO
Eliminar conta Razo
FI
OBR2
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar
>Eliminar conta Razo
Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na Empresa q
uanto no Plano de Contas.
Antes de eliminar uma conta contbil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a c
onta dever ser Bloqueada para Lanamentos Contbeis. Em seguida, a conta dever ser mar
cada para Eliminao. Com relao a conta de razo, primeiramente deve-se eliminar na Empr
esa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENO: No possvel eliminar uma conta de r
azo, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma j tenha sido movimentada an
teriormente, ou seja, j conter registros. Neste caso, a conta s dever ser Bloqueada
.
Eliminar PlContas
FI
OBY8
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar
>Eliminar PlContas Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Part
ida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
Definir estrutura de linha FI
O7Z3
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos registr
os e documentos contbeis criados numa determinada conta contbil. Podem ser criadas
vrias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa
estrutura de linha so utilizados os seguintes campos: Data de lanamento Chave de
lanamento Montante Atribuio Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Norm
almente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter estruturas de lin
ha especficas.
Selecionar campos adicionais Atualizar lista de trabalho p/exibio d
FI
O7F8
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir
partidas individuais >Selecionar campos adicionais Contabilidade financeira >Con
tabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualiz
ar lista de trabalho p/exibio de partidas individ. Contabilidade financeira >Conta
bilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >D
efinir estrutura de linha Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Ra
zo >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar campos de sel
eo Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razo >Partida indiv. >proces
samento de partidas em aberto >Selecionar campos de pesquisa
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, h
possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transao, facilitando a
ssim um detalhe a mais das partidas individuais. Esta configurao permite exibir de
forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo
das contas contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes
e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a con
sulta e exibio das partidas individuais. No sistema SAP, as configuraes standard nas
estruturas de linha, no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para e
stes casos pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema. Inclu
ir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibio d
as partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores, visando maior
detalhe para o usuiro. Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de
trabalho:
FI
OB55
Definir estrutura de linha FI
O7Z4
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0
do SAP.
Selecionar campos de seleo
FI
O7F1
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0
do SAP.
Selecionar campos de pesquisa
FI
O7F3
Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP, incluindo campos que no
constam do standard
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada na verso 3.0
do SAP.
page 18 of 99
SPRO
Definir contas para diferenas de cmbio
FI
OB09
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partid
as em aberto >Definir contas para diferenas de cmbio
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis administradas por Part
ida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e
Banco Sadas - grupo 1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas de
reconciliao de Clientes e Fornecedores. Esta transao utilizada quando o usurio efetu
a uma compensao de partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapar
tida a um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que
h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza internamente em
moeda forte (dlar). Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no
onsegue realizar a compensao.
Contas de reconciliao criadas. Contas de partidas em aberto criadas. Levantamento
das contas existentes: Entrar na transao SE16, informar a tabela SKB1. Executar, e
m seguida entrar em opes e selecionar as colunas desejadas.
Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Verificar ou processar opes p/processm
FI
O7L7
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partid
as em aberto >Verificar ou processar opes p/processmto.de part.em aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de pro
cessamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que se desej
ar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o operacion
al dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o cdigo de estrutu
ras de linha que dever aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configur
ao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de quem definiu essa transao como padr
demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar es
sa estrutura de linha no processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria
transao O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado
no TSCN lincado).
Preparativos para compensao automtica Definir motivos de estorno
FI
OB74
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Compensao de partid
as em aberto >Preparativos para compensao automtica
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma compensao automtica
. Para este procedimento dever-se rodar um programa no sistema.
FI
SPRO
Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno em contas Conta
bilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Estorno >Definir motiv
os contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo. de estorno
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas configuraes devid
o a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e R
eceber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface
Gravar contas para compensao EM/EF
FI
OBYP
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF) e Servios AS
CONTAS DE "EM/EF" DEVERO Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF
de materiais e servios, Contabilidade financeira >Contabilidade geral (EM/EF). E
STAR DEFINIDAS PARA O PLANO DE apropriando automaticamente o saldo remanescente
no final do mes. >Transaes contbeis >Encerramento CONTAS (PCAB) >Reclassificar >Gra
var contas para compensao EM/EF Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Tra
nsaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata dbito posterior Desc
reve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser criados lanamentos automti
cos. CONTA ESPECFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configurao necessaria p
ara balanceamento do balano por Diviso, quando de lanamentos, sem diviso ou em divise
s diferentes. Ajuste de Business Area. Denominao Conta transitria Contas de ajuste
das ctas.reconciliao Contas de ajuste para contas de imposto Contas de ajuste para
contas de desconto Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio Contas de ajuste de outra
s Ctas.Razo x Operao GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 GA5 Determ.contas x x x x x x
Gravar contas pata dbito posterior
FI
OBXM
Definir estruturas de balano/L&P
FI
OB58
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Encerramento >Doc
umentar >Definir estruturas de balano/L&P Contabilidade financeira >Contabilidade
geral >Transaes contbeis >Encerramento >Transportar >Denominar conta de resultado
transportado Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de re
sultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de razo especfica
de Balano. Esta configurao, define a conta. Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados Ter a conta criada no Plano de contas (P
CAB).
Denominar conta de resultado transportad
FI
OB53
page 19 of 99
SPRO
Comprimir documentos para vendas e distr
FI
OBCY
Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transaes contbeis >Integrao >Vend+Dis.
>Comprimir documentos para vendas e distribuio
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um documentos gerado
s em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se vrios itens de um documento de SD g
erariam diversos lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos s
ejam totalizados num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados. Nesta confi
gurao so informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalizao. Exemplo
: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo docume
nto sejam geradas contabilizaes para a mesma conta se o centro de custo for difere
nte ento partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de Custo. N
ecessita definir Grupos de Contas de Clientes, no caso criamos os grupos abaixo:
Transao - OBD2 C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Cliente
s - PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes d
e CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes -
Fornecedores
Diminuir o nmero de lanamentos gerados. Foram considerados chaves, isto , campos pa
ra os quais importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partida
s separadas: Centro de Custo Centro de Lucro
Definir grupo de contas com estrutura de
FI
OBD2
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Contabilidad
e financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de clientes >Dado
s mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Definir grupo de co
ntas com estrutura de tela (clientes)
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDVEx
portao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
Criar intervalos de numerao para conta
FI
XDN1
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de cl
ientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Criar i
ntervalos de numerao para contas de clientes
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos grupos de Deve estar
criado Grupo de Contas de contas de clientes, como cdigos de identificao para laname
ntos na contas dos Clientes. clientes. No nosso caso criamos atravs da transao OBD2
, os grupos: C001-Clientes - Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes
- PDV C004-Clientes - Exportao C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de
CDD C007-Clientes - Contingncia C090-Clientes - Transportadoras C091-Clientes -
Fornecedores Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com
o Grupo de contas de clientes. Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG 1. Est
ar criado o Grupo de Contas de Clientes ( transao OBD2). 2. Estar associado o Inte
rvalo de numerao no Grupo de contas de Clientes (transao XDN1)
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente. Para cada Grupo de
Contas de Clientes teremos intervalos de numerao diferentes.
Atribuir intervalos de numerao a grupo
FI
OBAR
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de cl
ientes >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de clientes >Atribui
r intervalos de numerao a grupos de contas clientes
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido intern
o ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do cliente. Configuraes reali
zadas:
Atualizar lista de trabalho
FI
OB55
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de cl
ientes >Partida indiv. >Exibir partidas individuais de clientes >Atualizar lista
de trabalho
C001 Clientes - Revenda RV C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clien
tes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outro
s OU C007 Clientes - Contingncia CN C008 Clientes - Exportao EX C090
Clientes - Transportadoras TR Atravs desta configurao cria-se um item para emitir a
travs da lista de trabalho No campo Grupo Empresas no cadastro Gerar informao de pa
rtidas em aberto ou compensadas atravs da lista de trabalho. C091 Clientes
- Fornecedores FO partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou f
ornecedores (RzE, Pr- do cliente/fornecedor dever conter Editadas). obrigatriamente
a palavra GERAL, Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores con
tenha no campo antes que venha ocorrer qualquer Grupo Empresas o cdigo do item cr
iado para que esse possa gerar a lista das lanamento para o mesmo. partidas. Deve
-se conter esse item em todos os clientes e fornecedores que forem Caso ocorrer
lanamentos e o campo cadastrados, pois os que no contiverem o item no se apresentar
na lista,. no tenha sido preenchido, entrar no Criamos como item a palavra GERAL,
tanto para cliente quanto para fornecedor; item de modificar no cadastro de cli
entes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, para que as partidas possam apare
cer na lista de trabalho a ser gerada.
page 20 of 99
SPRO
Definir grupo de contas com estrutura de
FI
OBD3
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fo
rnecedores >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores
>Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de fornecedores 1-
Definio prvia das vises de grupos de contas de fornecedores que devero ser criados. E
xemplo: F001 - Fornecedores-Pessoa Jurdica OBSERVAO: Foram criados os grupos de con
tas, porm a atualizao do STATUS DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-s
e de transao prpria. (COE...............)
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os diversos
grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica, na tela o
campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de fornecedores de pessoa
fsica esse campo seria o CPF.
Definir estrutura de tela por atividade
FI
OB23
Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao, exibio de Contabilida
anceira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores compra
s. >Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Definir
estrutura de tela por atividade (fornecedores) Contabilidade financeira >Contab
ilidade de Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de nu
merao das clientes e fornecedores >Contas de fornecedores contas de fornecedores.
>Dados mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Criar inte
rvalos de numerao para contas de fornecedores 1-Definir os intervalos de numerao 2-D
efinir se o controle do intervalo de numerao ser interno (sistema controla) ou exte
rno (usurio controla)
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de fornecedores por
MM.
Criar intervalos de numerao para conta
FI
XKN1
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do fornecedor sele
cionado. Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de num
erao. Exemplo: Grupo de contas - F001 Intervalo de numerao definido - de 0000400000
at 0000499999 - Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo autom
aticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do intervalo def
inido acima. -Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor
o nmero ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima defi
nido e que no haja duplicidade de numerao.
Atribuir intervalos de numerao a grupo
FI
OBAS
Contabilidade financeira >Contabilidade de Atribuio de intervalos de numerao a grupo
s de contas de fornecedores clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dad
os mestre >Preparativos para criao de dados mestre de fornecedores >Atribuir inter
valos de numerao a grupos de contas (forn.)
Antes de atribuir intervalo de numerao a grupos de contas de fornecedores, dever se
r definido o grupo de contas de fornecedores (Transao OBD3) e criado o intervalo d
e numerao (Transao XKN1).
Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de cadastro
de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornece
dores de pessoa jurdica (F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nm
ero do cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000
at 0000499999.
Definir grupos de campos para dados mest
FI
OBAT
Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para modificar dados Contabili
dade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedore
s gerais fornecedor. >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre
de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores
Aps a criao do grupo h necessidade Bloquear autorizao para modificar dados bsicos forne
cedor de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilid
ade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatrio pa
ra modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mest
re de fornecedores
Atualizar lista de trabalho
FI
OB55
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de Contabilidade
financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores fo
rnecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo Especial, etc) >P
artida indiv. >processamento de partidas em aberto >Atualizar lista de trabalho
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbe
is >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Verificar ou processar opes de doc
umento 1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que est send
o efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil. (Exemplo: tipo de do
cumento KZ = sada de pagamento a fornecedor) 2- Definir Chave de Lanamento, Atravs
deste cdigo "numrico" identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusiv
e aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de fornecedores/c
lientes. No campo "Grupo empresas" do Ex. grupo de fornecedores de matria-prima,
ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou cadastro de fornecedores/clientes dever o
brigatriamente conter a palavra compensada, razo especial, etc. "GERAL" 1,2. Defin
io do documento para criao do lanamento contbil. 1. Essa configurao necessria para
ravs do tipo do documento possa identificar o lanamento contbil que est sendo gerado
no sistema. Nesta mesma transao definese tipos de documentos e chave de lanamentos
para: Fornecedores, Clientes, Razo. Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram fei
tas modificaes na nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criad
as Novas Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Verificar ou processar opes de documen
FI
O7L1
page 21 of 99
SPRO
Atualizar condies de pagamento
FI
OBB8
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbe
is >Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >Atualizar condies de pagamento Con
tabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis
>Liberao pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transao OBB8
, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo de condio ao numero de dias (limite d
e dias), informar qual a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/
ou fornecedor. Workflow tem que levar documento para Bloqueia o documento para p
agamentos aps entrada no sistema o qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do
"Dono - rea Solicitante" do material . rea responsvel solicitante da mercadoria/ser
vio ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - rea sollicitan
te" material aprove e libere o mesmo para pagamento. Definir conta para contabil
izao das receitas financeiras originadas de descontos em ttulos de fornecedores
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Definir motivos para bloqueio de pagto.p
FI
OB27
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente sero pagos
aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo workflow. Documentos ent
rados sem liberao pelo fato do bloqueio no se apresenta liberado para pagamento.
Definir contas para desconto a receber
FI
OBXU
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbe
is >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para desconto a
receber Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Tran
saes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento >Definir contas para pag
amento excessivo/abaixo do valor Contabilidade financeira >Contabilidade de clie
ntes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Configurao para sada de pagamento
>Definir contas para diferenas de cmbio
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de fornecedores.
Definir contas para pagamento excessivo/
FI
OBXL
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras originadas nas
diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
Estar definidas as contas onde sero lanadas os valores de diferenas.
Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e ou pago
s (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a pagar (fo
rnecedores).
Definir contas para diferenas de cmbio
FI
OB09
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas: 1- Nas partidas em
aberto: fornecedores, clientes, razo a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (com
pensao) da partida em aberto b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no fina
l do ms (estorno no 1 dia do ms seguinte) 2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Ba
nco, pois os valores de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao) a-
Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms (estorno no 1 dia do ms segu
inte)
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a partir de um l
anamento contbil em outra moeda "dlar".
Definir tolerncias (fornecedores)
FI
OBA3
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbe
is >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Definir tolerncias (fornecedores) Conta
bilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >S
ada de pgto >Sada de pagamento manual >Diferenas de pagamento >Definir motivos de d
iferena (sada de pagto.manual) Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes
e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento manual >Efetuar o
u verificar opes p/processmto.de part.em aberto
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes
A Empresa deve estar Cadastrada. As O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clie
ntes usado para determinar o Limite empresas do arquivo anexo devem estar permit
ido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes. Dever ser configuradas n
a transao configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo pa
ra complementar a configurao Cadastrar as empresas constantes no arquivo acima Par
a definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a fornece
dores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil automtico. Deve ser def
inido para cada Company Code Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuad
o com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtido
s Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao Configurado atravs do COE
025015015020030
Definir motivos de diferena (sada de p
FI
OBBE
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores.
Efetuar ou verificar opes p/processmto
FI
O7L7
Instalao do programa FI de pagamento
FBZP
Contabilidade financeira >Contabilidade de Definir meios de pagamento, valores e
bancos na empresa para processamento do clientes e fornecedores >Transaes contbeis
programa de pagamento. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Seleo de meio de
pagamento/de banco >Instalao do programa de pagamento Contabilidade financeira >Co
ntabilidade de Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir par
a a tela de proposta de clientes e fornecedores >Transaes contbeis pagamento (forne
cedores) na compensao de PA. >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Processament
o de proposta de pagamento >Efetuar opes para exibio de pagamentos
Dever estar criadas as empresas, divises e bancos As empresas, divises e bancos que
devem ser configuradas esto nos arquivos acima
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos, automa
tizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao cria-se tambm
os meios de pagamento.
Efetuar opes para exibio de pagament
FI
O7L5
Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de PA, com os
campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padro, desde que atr
ibuda nessa mesma transao na configurao "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
page 22 of 99
SPRO
Efetuar opes para exibio de partidas
FI
O7L6
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de pro
grama Contabilidade financeira >Contabilidade de de pagamento na exibio das partid
as individuais de fornecedores clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de p
gto >Sada de pagamento automtica >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar
opes para exibio de partidas individuais Contabilidade financeira >Contabilidade de
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana clientes e fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Administ
rao de cheques >Definir intervalos de numerao para cheques Indicao do meio de pagament
o para as ocorrncias bancrias(remessa, pedido de Contabilidade financeira >Contabi
lidade de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Feb
raban. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sada de pgto >Sada de pagamento au
tomtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte de dados >Definir chave de in
strues para ISD Contabilidade financeira >Contabilidade de Criar diferentes usurios
para bancos com layouts diferentes. clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Sad
a de pgto >Sada de pagamento automtica >Suporte de pagamento >Intercmbio de suporte
de dados >Gravar instrues para pagamentos Contabilidade financeira >Contabilidade
de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Entrada de pagamento >Configurao para
entrada de pagamento >Definir contas para despesas por desconto Contabilidade f
inanceira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Adiantament
os recebidos >Definir conta de reconciliao p/adiantamentos de clientes Banco empre
sa e ID da conta devem estar criados
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das partidas indi
viduais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo d
eve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6, clicando no boto "SELECIONAR
A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Definir intervalos de numerao para che
FI
FCHI
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido pelo SAP
Definir chave de instrues para ISD
FI
OB47
1- Meio de pagamento criado 2- Ocorrncias cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e Feb
raban) com os campos preenchidos corretamente.
Gravar instrues para pagamentos
FI
SPRO
Somente poder ser configurado no Gold (client 400)
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos cdigos de i
nstruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Definir contas para despesas por descont
FI
OBXI
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos concedidos a clientes
. Ter o cliente cadastrado, emitido faturamento para o mesmo onde se deseja aps e
misso da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Determinar qual a conta quais
as contas de reconciliao (cadastro fornecedor/cliente) podero estar sendo direciona
das para contas de reconciliao diferente. Deve ser aberto para cada conta de recon
ciliao diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Ex:- Cliente amarrado na
conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze "A" este ao ADIANTAMENTOS. invs d
e lanar na conta de revendas, direciona o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantam
ento). Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na cdigo d
o cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui chamada de conta de r
econciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da tra
nsao OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos na conta
de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na cont
a de reconciliao diferente. Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa
amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqu
i chamada de conta de reconciliao diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessit
a-se criar na transao OBYR cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamento
s com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual cha
mamos de RzE. Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais)
utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para conta 2125.0001 (A
diantamento). Determinar qual a conta quais as contas de reconciliao (cadastro for
necedor/cliente) podero estar sendo direcionadas para contas de reconciliao diferen
te. Deve ser aberto para cada conta de reconciliao diferente uma RzE. Neste caso e
stamos demonstrando ADIANTAMENTOS.
Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos 3400.3008
Definir conta de reconciliao p/adianta
FI
OBXR
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma conta
de Reconciliao diferente. Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta "
11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para u
ma outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetu
ar o lanamento atravs do cdigo de RzE.
Definir conta de reconciliao diferente
FI
OBYR
Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transaes contbe
is >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliao diferente para adiantame
ntos
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para uma con
ta de Reconciliao diferente. Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a c
onta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento par
a uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e
servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o lanamento no
cdigo do fornecedor com conta diferente.
Definir mtodos
FI
OB04
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de Crdito, Contabili
dade financeira >Contabilidade de referente aos ttulos vencidos em aberto de uma
determinada data especfica de clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramen
to >Avaliar >Provises para crditos clientes. duvidosos >Definir mtodos Contabilidad
e financeira >Contabilidade de Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que
recebero os lanamentos 025020020100015020010 - Definir clientes e fornecedores >Tr
ansaes contbeis das provises para crditos duvidosos. mtodos >Encerramento >Avaliar >Pr
ovises para crditos duvidosos >Gravar contas para provises para crditos duvidosos
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer informal do S
r. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-PO-0013-CT ( Provi
so e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da Administrao Central. Estaremos adotando ne
ste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para contas ativas sero Proviso
p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas Indedutvel (1129.0002) e nas contas de de
spesas sero Proviso Dedutvel (3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).
Gravar contas para provises para crdit
FI
OBXD
page 23 of 99
SPRO
Gravar contas de ajuste FI p/reestrut.de co
OBBU
Contabilidade financeira >Contabilidade de Esta configurao permite que as contas d
e reconciliao de clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o
sistema far uma reclassificao deste saldo clientes e fornecedores >Transaes contbeis >
Encerramento >Reclassificar >Gravar contas de para uma conta de razo do ativo e p
assivo. ajuste p/reestrut.de contas a receb./pagar Esta configurao necessria para q
ue o sistema efetue automaticamente a Contabilidade financeira >Contabilidade de
contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto prazo para o
clientes e fornecedores >Transaes contbeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar con
tas de longo prazo. ajuste para crd./db.por prazo residual Contabilidade financeir
a >Contabilidade bancria >Contas bancrias >Definir bancos da empresa Este roteiro
descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas contas bancrias, os passo
s devero ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configurao realizada confo
rme planilha anexa. necessrio que j esteja cadastrada a conta do razo
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as c
ontas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as co
ntas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100)
. No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de clie
nte e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com
os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta contabilizao, desde que
as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb corretos. Dados de Bancos so
especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa um banco com o qual a empre
sa processa suas transaes e onde mantm suas contas. A configurao dos bancos de empres
a estabelece os parmetros do banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizad
as. Estes parmetros sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento. Caract
ersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples com registro
e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco eletrnicamente para sua
identificao. Dever ser criado por empresa. Ligar meio de pagamento com determinado
banco para cobrana.
Gravar contas de ajuste FI para crd./db.p
OBBV
Definir bancos da empresa
FI
FI12
Definir regras de valor
FI
OBBA
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >D
efinir regras de valor
Definir para o banco estrutura de cobrana.
1- Os bancos devem estar criados na empresa
Atribuir meio de pagamento a operao ba Gravar ID de usurio IDS
FI
OBBB
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir meio de pagamento de cobr
ana para operaes bancrias. >Transaes contbeis >Operaes bancrias Indicar os bancos da
esas conforme arquivos anexo >Atribuir meio de pagamento a operao bancria Contabili
dade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes bancrias >Gravar ID
de usurio IDS Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Adm
inistrao de tesouraria >Apresentao de cheque >Criar chave p/regras de contabilizao (ap
resentao cheque) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >P
agamentos >Extrato manual conta >Criar chave para regras de contab.(extrato de c
onta manual) Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pag
amentos >Extrato manual conta >Atribuir transaes contbeis Definir para o banco qual
empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo
o arquivo.
FI
OBBD
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento (pagamento/cobrana co
m registro) que est sendo remetido eletrnicamente. Esta configurao + a configurao dos
cdigos de ocorrncia externa concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios,
baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves
de regras contbeis
Criar chave p/regras de FI contabilizao (
OT49
Criar chave para regras FI de contab.(extra
OT56
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta
As Regras esto ligadas a contas Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o s
eu texto descritivo, que sero lincadas contbeis, portanto, nescessrio que corrente.
com os devidos lanamentos contbeis. as contas do razo estejam cadastradas. Esta co
nfigurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da operao externa (Cdigo do his
de lanamentos fornecido pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as
contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o sinal
+ ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao do extrato, est
e procedimento nos permite ter regras contbeis distintas distintas para valores d
e entrada (+) e valores de sada(-). Esta configuirao responsvel pela criao de regras c
ontbeis, as quais so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos extra
tos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de A/P e A/R tambm uti
lizam esta configurao. necessrio que as regras contbeis j estejam criadas. Quando lana
rmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema ir identificar a Regra
contbil que dever ser utilizada.
Atribuir transaes contbeis
FI
OT52
Definir regras de contabilizao p/extra
FI
OT58
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Pagamentos >Extr
ato manual conta >Definir regras de contabilizao p/extrato conta manual
necessrio que todos os smbolos e contas contbeis estejam criados.
Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente, quan
do ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
Criar categoria de operao
FI
OBBY
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Esta configurao reponsvel pela class
ificao por Banco dos cdigos de operaes >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de exte
as, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, conta ele
ctrnico >Criar categoria de operao Recebimento ou Extrato Bancrio.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis, confor
me operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/
P e A/R. Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. 1- Categoria de operao d
eve estar criada 2- Conta bancria definida. Atribuir chave do banco e conta bancri
a a categoria de operao para identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Br
adesco, Febraban) e retorno de extratos bancrios.
Atribuio de bancos a ctg.operao e cl
FI
OT55
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Associar o n do banco e conta bancr
ia categoria de operao. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de No arquivo anexo e
sto os bancos das empresas empresa "x" conta electrnico >Atribuio de bancos a ctg.op
erao e classes de moeda
Criar chave para regras FI de lanamento
OT57
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero lin
cadas Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Este roteiro ir determinar a
s Regras para lanamentos contbeis dos extratos de conta As Regras esto ligadas a co
ntas com os devidos lanamentos contbeis. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de c
orrente. contbeis, portanto, nescessrio que conta electrnico >Criar chave para regr
as de as contas do razo estejam cadastradas. lanamento
page 24 of 99
SPRO
Definir atribuies de operaes externa
FI
OT51
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Identificar as ocorrncias existent
es nos extratos bancrios de conta eletrnica de cada >Transaes contbeis >Pagamentos >E
xtrato de banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos A/P e A/R. conta electrn
ico >Definir atribuies de operaes externas a regras contab.
Estar definido os bancos que a empresa dever trabalhar. Na planilha em anexo enco
ntram-se os Codigos de Operao Externa associados Regras Contbeis, a cada incluso de
Bancos ou Regra Contbil, esta planilha deve ser atualizada. necessrio que todos os
smbolos e contas contbeis estejam criados.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta eletrnica de cad
a banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra contbil. Operaes externas X
Operaes Internas. Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
Definir regras de contabilizao p/extra
FI
OT59
Contabilidade financeira >Contabilidade bancria Definir regras de contabilizao no e
nvio e recebimento de arquivo eletrnico. >Transaes contbeis >Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Definir regras de contabilizao p/extrato conta eletrnico Contabili
dade financeira >Contabilidade bancria >Transaes contbeis >Operaes Bancrias>Pagamentos
>Extrato de conta electrnico >Cdigos de erro Registrar no sistema cdigo de ocorrncia
(Ex:-entrada rejeitada) e cdigo de erro de cada layout de banco.
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico enviados e os
recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco. Operao externa + Interna + Co
ntbil
Cdigos de erro
FI
SPRO
Identificar os cdigos de erros dos Identificao das mensagens de erros vindas nos ex
tratos eletrnicos atravs dos cdigos diversos bancos. aqui configurados. O Itau e o
Bradesco, tem layout especfico (ver manual de cada um deles para configurar) Os d
emais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e deveriam ser semelhantes.)
Definir moeda ledger
FI
OCVP
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger C
ontabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger
Define a moeda que ser usada na consolidao.
Instalar ledger
FI
OCL2
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos nesta configur
ao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcion
al um ledger como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e f
ornecedores = livro de razo auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em
FI-LC = livros auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais
e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto
da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da h
ierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais. cones:Verses: (1); Real (flega
r); Planej.manu.(flegar); Denominao verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolida
= 0 (consolidao real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas
gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transao Moeda da sociedade e
Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Espec
iais (Ex. US-Gaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.
page 25 of 99
SPRO
Atualizar sociedades
FI
GC11
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Sociedades >Atualizar sociedad
es
Atualizar subgrupo de empresas
FI
GC16
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualiz
ar subgrupo de empresas
As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as Empresas no FIGL.
As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidao que devero ser todas cad
astradas no Mdulo de LC. Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresa
s cadastradas no FIGL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser in
formado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma forma, essa Soc
iedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de Consolidao. Dados para a conf
igurao: ENDEREO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: inform
ar endereo Localidade: Informar municipio Pas: Informar o cdigo do Pas Caixa postal:
informar caixa postal Cdigo postal: informar cdigo postas Idioma: Informar o cdigo
de idioma (exemplo PT = portugus) CONVERSO DE MOEDA Moeda: Informar qual o cdigo d
a moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quand
o uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda diferente do
BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos valores contbeis dentro do mdulo
de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automticamente em moeda BRL. Ateno:-
Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o campo "entrar em MG"
, dever ser modificada, ou seja, dever ficar desmardado. Mtodo converso: S dever ser u
tilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex.
Z-101) Variante de exerccio: Informar o cdigo de variante = (estamos utilizando o
K4) CONTROLE: Grupo de controle: Informar o grupo de controle 1 / 1 Transferncia
de dados: Informar R para Contabilizao Direta. Neste campo informado de que manei
ra o consolidado receber os dados contbeis. Set parceiro: Dever ser utilizado quand
o da realizao de carga manual dentro do mdulo de LC. Grupo levantamento: Utilizado
quando da realizao de carga manual. Tipo campo adicional: Informar o cdigo da Socie
dade. Os subgrupos so os dados mestres o cdigo da Empresa que est cadastrada no GL.
Criao das Sociedades COE Empresa dado mestre: Informar qual de FI-LC que represen
tam a entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consol
idadascom base 025030010020010 Estrutura balano L/P: Utilizado quando o Catlogo de
itens foi configurado deve ser criado um subgrupo.No estamos utilizando essa con
figurao. grupo em cada na Estrutura de GL. Neste cadastro indica-se a participao do
empresa. Motivo: Informar o cdigo do motivo da no incluso da Sociedade na Consolidao.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa na No incluir:
Quando marcado indica que a Sociedade no ser includa "x") Per./Ano: 04 / 2001 (exem
plo de primeira consolidao no SAP) Consolidao. Verso: 1 (real)ADICIONAL INFORMAO Tipo d
ejuridica: No utilizar Forma encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro pero
do Moeda: BRL Setor econmico: No utilizado Ledger: B0 Estado juridico: No utilizado
Grupo plausibilidade: OUTROS DADOS 1 Grupo de consolidao: no informar Exercicio da
primeira consolidao: Dever ser informado o perodo da primeira Grupo de avaliao: no Ms
em consolidao (Exerccio / informar que a Sociedade far parte da Consolidao. Periodo D
eprec. Goodwill: No utilizado. Devero ser informados os seguintes dados: Taxa de i
mposto: No utilizar. N: Cdigo da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automa
ticamente, quando o cdigo acima informado. Mtodo: 1-101 (mtodo integral); Coluna M
= Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa
nas eliminaes de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser in
cluda nos resultados no realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade
ser includa para o clculo das participaes minoritrias; Coluna CT = Indica se a Socieda
de ser includa nos resultados no realizados de Ativo Fixo. Quota: Dever ser informad
o o percentual de participao da Sociedade na Consolidao. Quando informado 100 %, sig
nifica que a Sociedade ser consolidada em 100 %, o chamado Mtodo Integral. Quando
o percentual for diferente de 100 %, implica em dizer que a rescpectica Sociedad
e particapar da Consolidao pelo Mtodo Proporcional. Por exemplo, ser page 26 of 99 f
or indicada que a Sociedade "x" participar no Subgrupo "y" em 50 %, todas as elim
inaes e regras e de compensao, inclusive o clculo dos minoritrios ser calculado em apen
as 50 %.
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL, mas
informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser complementadas neste COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em BR-GAAP
e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados so: BR-GAAP US-
GAAP CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA ANEP-empresa "x" Empreendiment
o Part. ANP UAN Pilcomayo Participaes PIL UPI empresa "x" BRA UBR empresa "x" AMB
UAB
SPRO
Atualizar tipos de encerramento Eliminar catlogo de itens standard
FI
OCDI
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualiz
ar tipos de encerramento Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens
>Catlogo de itens prprios >Eliminar catlogo de itens standard Nesta configurao elimi
na-se o catlogo de itens standard e todas as prconfiguraes relacionadas. O catlogo de
itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de consolidao. Alguma paramentrizao
especfica do mdulo feita neste cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/
Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao). 1
- Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste". 2 - Executar (F8). 3 - Vo
ltar. 4 - Desmarcar a opo "Execuo teste". 5 - Executar novamente, para que o process
o seja realmente feito. COE 025030040020 - Eliminar dados de movimento (Como o g
old no tem dado transacional no necessrio executar este passo) OBS: Esta configurao p
r-requisito para poder fazer a cpia do Plano de Contas Corporativo (PCAB = Plano d
e Contas Operativo) para o Catlogo de Itens. Deseja-se trabalhar com o Plano de C
ontas Corporativo numa relao 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto despr
ezou-se a pr-configurao standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB. Para garantir
que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao do projeto fosse pres
ervada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram preservadas as configuraes: Gru
pos verificao Mtodos de converso Normas de compensao entre empresas Mtodos de consol.pa
rticipao Anlises para Reporting interativo
FI
OCDO
Aceitar catlogo de itens FI do plano de co
OCCT
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Aceitar catlogo de itens do plano de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens no mdulo de
COE 025030010030015010 - Eliminar Consolidao. catlogo de itens standard Preencher
a tela com: Plano de contas Conta do Razo Idioma Sinal positivo/negativo Categori
a de item Gravar/eliminar PCAB 10000000 PT + A X ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO
at 19999999
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo de Co
nsolidao. Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no
mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assi
m o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacio
nal. Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC. Hav
eria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da Estrutura de B
alano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e garantir a relao de 1 : 1 de
sejada.
E marcar o flag s contas novas. EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do R
azo Idioma Sinal positivo/negativo Categoria de item Gravar/eliminar PCAB 2000000
0 PT P X
at 29999999
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. EXECUTAR (
F8) Plano de contas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 (incluidos) 34350000 a
t 34359999 (includos) Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item G Gravar
/eliminar X
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA EXECUO EFETIVA. Plano de c
ontas PCAB Conta do Razo 30000000 at 30059999 (excluidos) 34350000 at 34359999 (exc
ludos) 10000000 at 29999999 (excludos) 90000000 at 99999999 (excludos) Idioma PT page
27 of 99 Sinal positivo/negativo + Categoria de item G
SPRO
Atualizar itens
FI
OC03
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Atualizar itens
Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens de COE: 02
5030010030015020 - Aceitar consolidao. catlogo de itens do plano de contas O Catalo
go de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o Plano de Contas est para o
modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas,
pois no seu cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so relevante
s ao executar as funcionalidades deste mdulo.
Atualizar sets para itens FI de totais
GC01
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Catlogo de itens prprios
>Atualizar sets para itens de totais
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de Conta
s. Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de FI-GL. Eles s
ervem para poder realizar algumas validaes (anlise de plausibilidade do balano) e/ou
para receber lanamentos necessrios consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...
) Sugesto de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DA
S CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 112899
00 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC 12059900 +
A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC 12059998 + A
X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X
DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO 13069000 + A X GIO - GOO
DWILL (consolidao integral) 13500000 - A X DEPRECIAO ACUMULAD
A (SOMATRIO) 13700000 - A X AMORTIZAO ACUMULADA 20000000
- P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 -
P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 - P X
UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC 22029900 - P X EGA MUTUO A PAGA
R - LC 22029998 - P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 2202999
9 - P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO 23019000 -
P X DESGIO - BADWILL 24000000 - P X PATRIMON
IO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO 24010001 - P X Particip
ao Acionista Minoritrio 24010002 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPI
TAL 24010003 - P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS 25000000
- P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO) Verificar transao GS03 para e
xibio de todos os Sets utilizados para o report painter Transao OB58 (Estrutura de B
alano Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao uti
lizando 25010000 - P X CAPITALsets de eliminao para a Con
solidao. dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como exemplo). a ferramenta Rep
ort Painter e tambm SUBSCRITO(SOMATRIO) em FI configurada e validada pelos 2503000
0 - P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO) usurios da Contabili
dade). Os relatrios de consolidao (Balano e 25040000 - P X
RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO) DRE) devem ser iguais aos relatrios de 25050000
- P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA) FI. Desta forma, o report pain
ter ser 25060000 - P X RESULTADO ACUMULADO INCLUINDO desenvolvi
do tomando-se por base as EXERCCIO ATUAL estruturas de FI. 25087777 -
P X RECLASSIFICAO GANHOS/PERDAS Os sets tambm podem ser criados e utili
zados para as regras de eliminao e PATRIMONIAIS compensao dentro do mdulo de 25089000
- P X TRANSPORTE RESULTADO EXERCCIOConsolidao LC. TRANSITORIA 250
89900 - P X RECLASSIFICAO DO RESULTADO EQUIVALNCIA 25089901
- P X RECLASSIFICAO DOS MINORITRIOS39999993 25089902 -
P X RECLASSIFICAO DOS MINORITRIOS39999994 25089999 - P
X RESULTADO LIQUIDO PERIODO 25109000 + P X (-) SALD
O EQUIVALNCIA PATRIMONIAL 25109001 + P X (-) TRANSFERENCI
A PL P/MINORITARIOS 25109900 + P X (-)TRANSP.RESULTADO LIQU
IDO PERIODO 25109901 - P X RESULTADO LIQUIDO PERIODO 300499
00 - G X VENDAS - EGA 30089900 + G X
DESCONTOS - EGA 30419900 + G X DEVOLUES - EGA 30529900
+ G X CPV - EGA 31109000 + G X DEPRECIAO
PREVISTA DEIMOBILIZADOS 31299000 + G X DESPESAS COM VEN
DA DIRETA 31299001 + G X (-)TRANSF. P/DESP.COM VENDA DIRE
TA page 28 of 99 33909901 + G X DESPESA ADMINISTRATIVA-(
NO UTILIZAR) 33909902 + G X DESPESA COMERCIAL-(NO UTILIZAR) 3
3909903 + G X DESPESA DISTRIBUIO-(NO UTILIZAR)
SPRO
Atualizar itens fixos
FI
OC04
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado do Perodo
e Ter cadastrado os itens utilizados no Foram configurarados apenas os itens pa
ra Transporte do Resultado Acumulado, pois catlogo de itens. opcionalmente para P
roviso e Despesa do Imposto Diferido. estima-se que o imposto diferido da forma c
omo tratada no Brasil e US-GAAP * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item
fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo
de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido. * 39999999 - Tra
nsporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) Item fixo ERG Este item a co
ntrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia. Ateno: as duas contas 25
089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LQUI
DO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configurado, ou seja, no est sendo
utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo
JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores,
mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte de s
aldos para o exerccio seguinte.
Campos adicionais Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a modalida
de para segundo cam Definir tipos de campo adicional
FI FI OCE1
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais Contabilidad
e financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Determinar a modalidade
para primeiro campo adicional Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre
>Campos adicionais >Determinar a modalidade para segundo campo adicional Contabi
lidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir tipos de c
ampo adicional
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o cdigo corresponde
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para efeito de
relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo a
dicional. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos adicionais para e
feito de relatrios e eliminaes. Esta configurao deve conter os valores possveis para o
2 campo adicional.
Definir as Empresas e os cdigos que sero cadastrados
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG. Para atender as configuraes do modul
o consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os
cdigos de Diviso do Grupo:
FI
OCE2
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grup
o de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio, Comercial CDD
e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea Funcional em FI-GL e utiliz
ando este campo como campo adicional em FI-LC. S foi utilizado um campo adicional
, mas de todas as formas o cadastramento de pelo menos um campo obrigatrio nesta
configurao. O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso. O campo adi
cional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional. O campo adiiconal 3 est em
aberto. A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA FUN
CIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
FI
OCE6
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao possvel entre Ter u
sado pelo menos 1 campo adicional, como o caso do COE os campos adicionais n 1, 2
e 3. Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para aceitao
025030010040010. dos campos adicionais. No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs
(03) campos adicionais para efeito de relatrios e eliminaes. Esta configurao estar at
ribuindo o tipo do campo adicional s sociedades. Ter configurado o tipo de campo
adicional conforme COE 025030010040025
Atribuir tipos de campo adicional s soc
FI
OCYC
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir ti
pos de campo adicional s sociedades
page 29 of 99
SPRO
Definir atribuio entre o FI primeiro e o
OCE4
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atr
ibuio entre o primeiro e o segundo campo adic.
A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais Diviso e rea Fuin
cional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.
Devero ser criados os sets de Diviso e de rea Funcional. Para cada Sociedade dever s
er criado um set com as Divises da respectiva Sociedade e tambm dever ser criado um
set nico com todas as reas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Br
anco), que dever ser informado para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em considerao os camp
os adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser criados SETS que estaro vin
culados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COM
L Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5
330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Y21 808
Definir regras
FI
OCD8
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes d
e plausibilidades >Definir regras
Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP, fornea as criticas deco
ente de inconsistncia no consolidado.
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da Y22 pla
usibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas. 807 Podem ser executadas dif
erentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos de verificao. Y23 Foram criad
as dois (2) grupos de plausibilidade: 813 Grupo de verificao Denominao 1 Grupo contr
ole 1 - modelo Y24 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC 935 Ambos com as mesmas c
aracteristicas e critrio de plausibilidade. Y25 As - 038 - 152 012mensagem de inc
onsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser configuradas nesta tr
ansao incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:Y29 Estas mensa
gens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas na OCD8. 251 - 252 Y47 co
nfigurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade ( 1 e 2) e Est
a 131 a verso da consolidao na qual iremos processar. Y49 267 Y50 122 Y51 123 Y52 1
48 Y53 265
Atualizar mensagens de FI aviso e de erro
OCVK
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes d
e plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e de erro Contabilidade financei
ra >Consolidao >Dados do encerramento individual >Verificaes de plausibilidades >Atr
ibuir regras
As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas
Atribuir regras
FI
OCVD
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de plausibilidade
, as empresas nas quais iremos consolidar
page 30 of 99
Y54 149
SPRO
Atribuir itens a transporte de saldo
FI
OCBD
Contabilidade financeira >Consolidao >Dados do encerramento individual >Atribuir i
tens a transporte de saldo
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado por um range de con
tas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que
o resultado do exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do
lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa transferncia relevante
para o clculo do resultado pertencente aos acionistas minoritrios. Conta do PL: 25
089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Tra
nsferencia do Resultadto
Contas de Transferncia criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativ
o e Passivo) = 25089999 - Transporte do Resultado do Exerccio. Indica o resultado
do exerccio; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumula
dos. Indica a conta que receber os saldos das contas de resultado (grupo 3). Deve
ro ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante
: VLO Dbito/Crdito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo mo
vimento: em branco B) Contas patrimoniais: Verso: 1 Constante: VLO Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens. * 25089999 - Resultado Li
quido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resulta
do acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio
Lquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Ite
m fixo ERG Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transfernci
a. Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos saldos. *
24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item fixo EK No foi configur
ado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuzo
s Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados
de exerccios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por
ocasio do transporte de saldos para o exerccio seguinte.
Instalar intervalos de numer.consolida
FI
GC25
Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar intervalos de numerao
Instalar tipos de documento
FI
OC33
Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Instalar tipos de documento
C) Contas de resultado: Verso: 1 Constante: VTR Esta configurao necessria para adici
onar ou criar uma faixa de numerao para Dbito/Crdito: * um documento contbil, que ser
utilizado nos lanamentos contbeis. indispensvel Item especificante: 39999999 esta c
onfigurao, pois necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no Item fixo: 251000
mdulo de consolidao. TM tipo movimento: em branco Configurao necessria para efetuar a
s eliminaes da transaes efetuadas entre as ATENO: Sociedades de determinados subgrupos
, tais como: Constante VLO Eliminao de Vendas x CPV; Se se desejar que alguma cont
a Eliminao de Impostos x CPV; patrimonial NO seja transportada para Eliminao de Despe
sas x Receitas; o exerccio seguinte, a mesma (s) deve Eliminao de Despesas financei
ras x Receitas Financeiras; (m) estar cadastradas nesta constante. Eliminao de Con
tas a receber x Contas a pagar; Constante VTR: Se se desejar que alguma conta de
resultado seja transportada para o exercicio seguinte, a (s) mesma (s) deve (m)
estar cadastradas nesta constante.
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de documentos que so n
ecessrios para a consolidao.
page 31 of 99
SPRO
Definir validao
FI
OC42
Contabilidade financeira >Consolidao >Lanamento >Definir validao
Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Verso: 1 Momento: 2 Enter Aps
preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validao > Criar > Infomar no campo
validao: FI-LC02 Avanar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validao nova
mente: FI-LC02 Modelo: No informar Enter > Informar o nome da validao: Sociedades -
> Divises possveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observao: Foi criado
um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 est vinculado a todas a
s Divises que pertencem a Sociedade 83. Desta forma dever ser criado uma mensagem
para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e s
e no cumprir verificao) Tp. = E N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas n
o mdulo de FI-GL) Campos sada: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Aps o preenchimento de t
odos campos, clicar no cone "verificar" ou shift + F6 > Em seguida, clicar ENTER
> Voltar > Na tela seguinte clicar em GRAVAR > Na tela seguinte clicar em VALIDAO
e TRANSPORTE > Anotar o nmero da Request Para fins de anlise, os documentos na con
solidao so agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial c
om os documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para a atu
alizao dos campos de valores nos bancos de dados. Nesta configurao ser definida a con
ta de contrapartida para o lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exer
ccio".
Na transao GC12 - Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", dever estar
desmarcado. No poder ser informado o cdigo da Sociedade, deixar em BRANCO. Todas as
mensagens relativas Diviso, devero estar criadas no mdulo de GL, tendo em vista, q
ue a maioria das regras no Mdulo LC, utilizam as regras de Gl.
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e regras de el
iminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no Lanamento, referente ao
mpos Adicionais 1 e 2.
Definir compensaes entre grupos de emp
FI
OC27
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Compensaes de grupo >Definir compens
aes entre grupos de empresas Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Anulao
saldos intersociedades >Ativo circulante >Atualizar itens fixos Contabilidade f
inanceira >Consolidao >Consolidao >Anulao de saldos intersociedades >Ativo imobilizado
>Atualizar itens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao d
a participao >Atribuir data fixada da 1 consolidao a sociedades
Item cadastrado no Catlogo de Itens e set criado com o item ou range de itens. A
regra tambm dever estar bem definida pelo usurio.
Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento por cada ope
rao de lanamento relevante para a consolidao.
Atualizar itens fixos
FI
OCBG
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do result
ado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
Atualizar itens fixos
FI
OCBH
Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do imobilizado
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente lanamentos a
dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas d
o Grupo Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
Atribuir data fixada da 1 FI consolidao
OCVF
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira consolidao a ser
efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como por exemplo: Saldos contb
eis nos itens de consolidao. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira
consolidao ser 07/2000. Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consol
idao ser 05/2001.
page 32 of 99
SPRO
Atribuir mtodos
FI
GC17
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atribuir m
os
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao qual livremente atribu
ido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vrios c
ritrios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma regio; - Estrutura de participao,
etc Informar as seguintes colunas: Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade i
r utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me); Co (primeira)
: Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a receber X a pagar e despesas
; Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no utilizado); Co
(primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos minoritrios; CT: Se
a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo imobilizado. Quota: In
formar se os valores contbeis devem ser eliminados na COnsolidao a base de 100 % ou
percentual proporcional.
025030010025010 - Atualizar subgrupo de empresas
Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as Empresas
do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para consolidao das Empresa
s CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Atualizar itens fixos
FI
OCBI
Contabilidade financeira >Consolidao >Consolidao >Consolidao da participao >Atualizar
ens fixos Contabilidade financeira >Consolidao >Preparao da produo >Eliminar dados de
movimento
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modul
o de consolidao. Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de
consolidao. ATENO: ESTE COE NO GERA REQUEST E DEVE SER EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTE
S!! TRANSAO OCCI - PROGRAMA SAPMF10C Pode ser necessrio eliminar os dados transacio
nais do mdulo de consolidao para poder realizar algumas configuraes que exijam no exis
tir nenhum dado j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistnci
as. Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais fle
xibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato Peridico (
exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informad
as para que somente seu registro fosse feito no FI-LC). Definiu-se o campo adici
onal Area Funcional para ser transportado para o FI-LC. Efetua a carga de docume
ntos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL para dentro do Mdulo de Consoli
dao FI-LC.
Eliminar dados de movimento
FI
OCDL
FI Definir opes p/contabilizao direta n
OCCI
Contabilidade financeira >Preparativos para a Nesta configurao ativa-se a contabil
izao direta na consolidao. Isto , qualquer consolidao >Determinaes gerais >Extenso c
lizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-LC. da consolidao e transferncia d
e dados >Definir opes p/contabilizao direta na consolidao
Executar transferncia de dados interna
FI
OCN1
Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL. Contabilidade finance
ira >Preparativos para a Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga consolidao >Fe
rramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferncia de dados Pe
rodo: Ms que se deseja efetuar a carga interna R/3 OPERAO CONTBIL:Operao: No informar.
rigem do documento: No informar. DOC.:N documemnto: Informar o documento ou range
de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lanamento: Data da c
riao: CONTROLE:Execuo teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre
marcado. Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Dei
xar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver ti
po de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em Background.
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.
Copiar pl.avaliao de referncia/reas
FI
EC08
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizaciona
is >Copiar pl.avaliao de referncia/reas de avaliao
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" . 2. Selecionar o caminho do
Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional.
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras do grup
o empresa "x".
page 33 of 99
SPRO
Determinar atribuio de FI empresa/plano d
OAOB
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizaciona
is >Determinar atribuio de empresa/plano de avaliao
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de ava
liao 025040025015010 Definir reas de avaliao criado "BR01". 025040025035015 Determina
r utilizao de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitao de valor de CAP
. 025040025015020 Determinar aceitao dos parmetros de avaliao. 025040020030 Atribuir
cdigo do IVA suportado a entradas sem relev. fiscal.
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem estar as
sociadas ao Plano de avaliao "BR01".
Criar determinaes de contas
FI
SPRO
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). Contabilidade financeira >
Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado
>Criar determinaes de contas Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao
tela. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organiz
acionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estrutura detela 1. No campo emp
resa, entre com o cdigo da empresa 001 Contabilidade financeira >Contabilidade do
imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes 2. Clique no cone "Sub-interval
os" (com desenho de um lpis). 3. Clique no cone "Inserir Intervalo". do imobilizad
o >Definir sub-intervalos de numerao Ateno! As regras de estrutura de tela no sero con
figuradas no GOLD nesta Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >
Estruturas organizacionais >Classes transao, mas sim na transao de "definio de dados m
estre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035). do imobilizado >Definir clas
ses de imobilizado Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de con
figurao). Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique
no cone "Novas entradas".
A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser lanadas as m
ovimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para as empresas do grupo empre
sa "x" foram criadas 25 determinaes de contas. As regras de estruturao de tela deter
minam como sero utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobiliz
ados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). Defi
nir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser reconhecido pel
o sistema para as empresas do grupo empresa "x".
Criar regras de estrutura detela
FI
SPRO
Definir sub-intervalos de FI numerao
AS08
Definir classes de imobilizado
FI
OAOA
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado co
m as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de tela, e
tc..
Definir dados mestre especf.plano avali
FI
OAYX
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a Regra de Co
ntabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais
>Classes estrutura de tela criada. do imobilizado >Definir dados mestre especf.p
lano avaliao p/classe imob. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Integrao com o Razo >Atribuir contas do Razo Contabilidade financeira >Contabilida
de do imobilizado >Integrao com o Razo >Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas s
em relev.fiscal Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao c
om o Razo >Lanar depreciaes no Razo >Determinar tipo de documento para lanamento de de
preciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integrao com o Razo >
Lanar depreciaes no Razo >Determinar periodicidade/regras de classificao contbil Para a
s determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo a utilizar, por re
a de avaliao. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determina
r tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as empresas do grupo empresa
"x", especificar o tipo de documento "AF" para lanamento de depreciao. Determinar p
eriodicidade/regras de classificao contbil. Para cada empresa, especificar para a re
a de avaliao 01 (que lana no razo): - Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado> -
Distn.entre perod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de av
aliao BR01.
Atribuir contas do Razo FI
AO90
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser lanados
os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com a venda, perdas c
om a venda, etc). Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Imp
ostos (Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de impos
tos.
Atribuir cdigo de IVA suportado a entra
FI
OBCL
FI Determinar tipo de documento para lanam
OBA7
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para laname
nto de depreciao no razo.
FI Determinar periodicidade/regras de class
OAYR
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada nos centro
s de custo.
Definir reas de avaliao
FI
OADB
Contabilidade financeira >Contabilidade do Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" i
mobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao >Definir reas de avaliao Informar para cada
a de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual os valores Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao de capitalizao sero bas
dos) e marcar se os valores sero idnticos. >Determinar aceitao de valor de CAP Deter
minar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao para outras Contabilidade
financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >reas de avaliao reas, definin
do que reas tem parmetros de depreciao identicos. >Determinar aceitao dos parmetros de
avaliao page 34 of 99
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo s re
as contbeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as reas de avaliao q
ue fornecem valores para outras reas, e assegurar a consistncia dos valores entre
as diversas reas de avaliao. Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual
o sistema transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para
CAP. 025040025035015 Determinar utilizao Determinar se as reas tero os mesmos parmetr
os de depreciao entre elas. de "moedas paralelas".
Determinar aceitao de FI valor de CAP
OABC
Determinar aceitao dos parametros de A
FI
OABD
SPRO
Determinar avaliao de FI classes do imobi
OAYZ
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de av
aliao, por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela de reas de avaliao (COE 025040040010015).
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em cada rea de av
aliao, por classe de imobilizado. Para cada rea de avaliao em cada classe de imobiliz
ado, informado a chave de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de est
ruturao de tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com
a informao de fator de turnos). Define a forma de arredondamento para as reas de a
valiao de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
Determinar dados de arredondamento p/val
FI
OAYO
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". Contabilidade financei
ra >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Dados do montante 2. Navegao: Cliqu
e no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de arredondamento. (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados 3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$". de arredo
ndamento p/vals.cont.resid./depr. Contabilidade financeira >Contabilidade do imo
bilizado >Avaliao geral >Moedas >Definir reas de avaliao para moedas estrangeiras Con
tabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliao geral >Moedas >Determ
inar utilizao de "moedas paralelas" Contabilidade financeira >Contabilidade do imo
bilizado >Depreciaes >Depreciaes extraordinrias >Determinar reas de avaliao Contabilid
e financeira >Contabilidade do imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos de avaliao >De
finir chave de depreciao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >D
epreciaes >Definir mtodos de avaliao >Definir chave de clculo Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao da tela >Definir estrutur
a de tela para dados mestre do imobilizado Definir por regra de estruturao de tela
quais campos sero Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre
do imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atual
izao no imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no sub
nmero. 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". 2. Navegao: Clique
no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de avaliao. Na rea 02 utiliza moeda para
lela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Definir reas de avaliao para moedas e
FI
OAYH
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
Determinar utilizao de FI "moedas paralel Determinar reas de avaliao extr FI
OABT
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda paralela, sem
elhante ao que foi especificado em FI. Permitir ajuste de depreciao positiva ou ne
gativa na converso de ativo imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o
SAP
OABU
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so permitidos", clicar
na seta para marcar o mesmo campo para todas as outras reas. 2.Clique o cone Salva
r (disquete) 3.Clique o cone Voltar (seta verde) Copiar as chaves de Depreciao e cr
iar nova Chave de Depreciao e associ-las a mtodos de clculo. 025040030025020 - Defini
r chave de clculo.
Definir chave de depreciao
FI
OAPL
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.
Definir chave de clculo FI
OA23
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo como percentu
al da vida til,considerar paralisao, etc. Definir o conjunto de regras de apresentao/
utilizao de campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes s regras de e
struturao de tela criadas.
Definir estrutura de tela para dados mes
FI
SPRO
Definir estrutura de tela para converso
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do Ser configurado uma estrutura de tela
que ser utilizada para converso de dados. A imobilizado >Dados mestre >Estruturao da
tela configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos procedimentos do COE >Defin
ir estrutura de tela para dados mestre do 025040040010010 e deve ser utilizado c
omo base o arquivo anexo. imobilizado Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO trans
portvel. O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos stan
dard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do campo, regerar a te
la e alterar o texto do help do campo.
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a converso.
Alterar nome do campo na tela
FI
SE63
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e "Exerccio"
para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero, respectivamente, "
Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de Avaliao do Valor de Mercado
" Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de avaliao de
imobilizado.
Definir estruturao de tela de reas de
FI
AO21
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturao d
a tela >Definir estruturao de tela de reas de avaliao do imob. Contabilidade financei
ra >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usurio >Gravar critrio d
e classificao de 4 posies Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Da
dos mestre >Campos do usurio >Modificar palavras-chave dos critrios de classificao C
ontabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do u
surio >Gravar definies na classe de imobilizado Contabilidade financeira >Contabili
dade do imobilizado >Dados mestre >Definir validao Contabilidade financeira >Conta
bilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituio Definir os itens da subc
lasse no critrio classificao 1, os de famlia no critrio de classificao 2 e o Status do
imobilizado no critrio de classificao 3.
Gravar critrio de classificao de 4 po
FI
OAVA
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de s
ubclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
Modificar palavraschave dos critrios d
FI
OACB
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao 1". 2. Alter
ar nome do campo.
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo Imobiliz
ado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e "Critrios de Cl
assificao 3" para "Status do Ativo" Propor valores de utilizao de subclasse de imobi
lizado (ex. "Projetos" uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Gravar definies na classe de imobiliza
FI
SPRO
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com
Implantao, Despesas Organizacionais com Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subcla
sse especfica. Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de inp
ut do SAP.
Definir validao Definir substituio
FI FI
OACV OACS
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP Criar re
gra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de Turnos", "Domiclio
Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao / vida til da classe de
imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse "Softwares" e altere a vi
da til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida til menor que o padro para su
as classes.
page 35 of 99
SPRO
Definir Substituio Modif.em massa Definir tipos de movimento para aquisi Definir Tpo
Movim.p/Converso Definir ctg.classif.contbil p/pedido de Definir tipos de movimen
to para baixas Lanar valor contbil residual ao invs
FI FI
OA02 AO73
Contabilidade financeira>Contabilidade do imobilizado>Dados mestre>Definir subst
ituio. Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Defi
nir tipos de movimento para aquisies Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operaes>D efin
ir tipos de movimento para ajustes manuais de valor
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em m
assa. Definir tipos de movimentos para aquisies.
FI
FI
OME9
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir c
tg.classif.contbil p/pedido de imobilizado Selecionar ao de definir tipos de movime
ntao de baixas, copiando e alterando Contabilidade financeira >Contabilidade do im
obilizado >Operaes >Baixas >Definir tipos de tipos propostos. movimento para baixa
s Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Baixas >Tratame
nto contbil de ganhos/prejuzos >Lanar valor contbil residual ao invs de ganho/prejuzo
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lan.val.cont.resid."
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
FI
AO74
FI
AO72
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
Definir tipos de FI movimento para transfer
AO75
Contabilidade financeira >Contabilidade do 1. Definir tipos de movimento para tr
ansferncias/adquirido. imobilizado >Operaes >Transferncias >Definir 2. Definir tipos
de movimento para transferncias/baixado. tipos de movimento para transferncias 3.
Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos tipos de movime
nto Standard do sistema (300/310/320/330). Contabilidade financeira >Contabilida
de do imobilizado >Operaes >Capitalizaes de imobilizado em andamento >Definir/atribu
ir perfis de liquidao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Oper
aes >Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Cont.Financeira > Co
nt.Imobilizado > Operaes > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valo
r Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operaes >Determinar tipo
s de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Operaes >Definir tipos de movimento para operaes internas Definir a sequncia de camp
os para apresentao dos relatrios do imobilizado. Contabilidade financeira >Contabil
idade do imobilizado >Sistema de informao >Definir variantes de ordenao p/relatrios d
o imobilizado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transfernci
a de dados do imobilizado >Definir status de empresa Ateno! Esta configurao dever ser
executada somente para entrada em produo, no devendo ser executada para o GOLD. De
finio do status atual da empresa em relao transferncia de dados do sistema legado. St
atus 0: transferncia de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda no
completa Status 2: em ambiente de teste 1. Selecionar cdigo de transao e alterar o
Tipo de Movimento. Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfi
l de liquidao "IEA Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
Definir/atribuir perfis de liquidao
FI
OAAZ
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de custos a fim d
e utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular custos e aproprilo f
uturamente para um ativo imobilizado. Determinar tipos de movimento para serem u
tilizadas pelas reas de avaliao de Reavaliao Tcnica ADeterminar tipos de movimentos pa
ra depreciao extraordinria
FI Definir tipos de movimento para ajustes Definir tipos mov.Converso Determinar
tipos de movimento propostos Definir tipos de movimento para operae Definir varian
tes de ordenao p/relatr FI
AO78
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento
para reas especficas.
AO78
FI
SPRO
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
FI
SPRO
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser feito
a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens. Definir variantes
de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que forma os relatrios do imob
ilizado sero apresentados.
FI
OAVI
Definir status de empresa
FI
SPRO
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.
Determinar data da transferncia/ltimo
FI
SPRO
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Determinar data da transfernci
a/ltimo exerccio encerrado Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado
>Transferncia de dados do imobilizado >Parmetros para a aceitao >Dados da data >Dete
rminar perodo de depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo
r executada para o GOLD. Determinao da data do transporte dos dados do sistema leg
ado para o SAP Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em pro
duo, no devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exerccio/perodo
de aceitao do imobilizado antigo.
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o
SAP.
Determinar perodo de depr.lanada (s p
FI
OAYC
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do perodo de depreci
anado. Essa configurao s deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no m
eio do exerccio contbil como o caso do Projeto SAP empresa "x".
page 36 of 99
SPRO
Aceitar reas de moeda FI estrangeira
OAYD
Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Parmetros para a aceitao >Opes >Aceitar reas de moeda estrangeira Contabi
lidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de au
torizaes >Vises do imobilizado >determinar vises de dados mestre Contabilidade finan
ceira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Administrao de autorizaes >Vi
do imobilizado >Determinar vises de reas de avaliao Contabilidade financeira >Conta
bilidade do imobilizado >Preparao de produo >Incio produtivo >Definir contas de recon
ciliao Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparao de produo >Inci
o produtivo >Reinicializar contas de reconciliao
Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas estrangeiras.
Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
Determinar vises de dados mestre
FI
AO91
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
Determinar vises de reas de avaliao
FI
AO92
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado: 1", e "1" pa
ra a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso
de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
Definir contas de reconciliao
FI
OAK5
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo
r executada para o GOLD. Executar customizing para todas as empresas empresa "x"
- Brasil.
Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliao do S
AP.
Reinicializar contas de reconciliao
FI
OAMK
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em produo, no devendo
r executada para o GOLD. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a cont
a do razo que deve ser reinicializada.
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma conta do razo q
ue est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo utilizada pelo mdulo AM, esta
transao desmarca a informao da conta do razo.
Atualizar user-exits dependentes de mand Atualizar sets
FI
GCX2
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opes globais >User exits >Atualizar u
ser-exits dependentes de mandante Contabilidade financeira >Ledgers especiais Se
ts ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas
>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar sets em outras configuraes. Os sets podem
ser usados nas regras de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report P
ainter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc... Os sets podem se
r: bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que se definir Ta
bela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos
e/ou sets bsicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. de dados - usado p
ara formatao de Reprot Paiter/Writer Contabilidade financeira >Ledgers especiais N
esta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser cumpridas >Fer
ramentas >Atualizar para permitir a contabilizao de um documento. validao/substituio/r
egras >Atualizar validao Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas
>Atualizar validao/substituio/regras >Atualizar substituio Substituio uma configura
ermite substituir o valor de determinados campos. Nesta configurao define-se as re
stries que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta configurao que
usurio define a mudana a ser realizada. S possvel realizar substituies nos sub-mdulo
FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobilirios 0150
10010030 - Atualizar rea de funo (pr-requisito para a subst. de Determinao da rea Funci
onal)
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para atend
er as regras de validaes e substituies da empresa "x".
CO
GS02
Atualizar validao
FI
GGB0
Atualizar substituio
FI
GGB1
Esta configurao foi usada para os seguintes casos: 1) Determinao da rea Funcional nec
essrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de contas de despesas po
r rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta forma as despesas foram cl
assificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mo de
Obra Direta MOI - Mo de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM
- Comercial CD DIST - Distribuio CDDI - Distribuio CD
page 37 of 99
SPRO
Eliminar dados de movimento
FI
GCDE
Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Eliminar dados de movi
mento
Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE, uma vez que no perm
ite executar em Background, e tambm, por estar com problemas na execuo. Foi aberto
chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opo. Caminho: SE38 ou S
A38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1 Empresa: No informar nada. Sociedade: Cdigo da
Sociedade no LC Exerccio: Ano Do perodo: Ms At perodo: Ms Exteno dos dados a eliminar
Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais plane
jadas: marcar Verificar tabela de ndice: desmarcar Execuo teste: Quando marcado exe
cuta em teste. Sero relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo d
e LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada
de lista: Marcar Em seguida, executar em Background.
O perodo contbil no Mdulo de FI-Gl, dever estar Bloqueado. Os balanos devero estar fec
hados.
Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo contbil FI-
GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC. Dever ser executada a transao, toda vez q
ue o transporte de resultado acumulado "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no e
stiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resulta
do da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999
.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Definir data valor empresa
FI
OT01
Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir data valor empresa
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data Valor, para todos os
documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-mdulo de FI Tesouraria). Ex. Docume
ntos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de Pagamentos. O campo 'data valor'
dever estar sem o flag para que no seja sugerido a data valor pelo sistema. Este r
oteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos lanamento efetuados no
TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento
na Posio de Caixa. Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso d
souraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour. O campo GrpPrevisTesour obrigatr
io para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j
o campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies de ca
da Banco. Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de Tesourari
a.
Temos como Pr Requisito que todas as Evitar que a data valor no seja informado pel
o sistema, forando a entrada da data valor Empresas do Mandante estejam correta p
elo usurio. cadastradas. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir smbolos de origem Definir nv.de prev.tesouraria
FI
OT05
Tesouraria >Administrao de caixa >Configurao >Definir smbolos de origem Tesouraria >A
dministrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir nv.de prev.tesouraria
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em operao no SA
P. Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-CM
. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao dos clientes
e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento
e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os nveis de Tesouraria para Clientes tero co
mo sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para
Avisos de Tesouraria ser DD. Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sig
la a abreviao do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF. Os Nveis
de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para cada um dos bancos
. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Emprstimos e BR para Recebi
mento de Emprstimos. Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adian
tamentos, tanto de Clientes como Fornecedores. Agrupar Clientes e Fornecedores e
m categorias, permitindo a rastreabilidade das previses dirias de caixa apresentad
as no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previso de Tesoura
ria aos Nveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cada
stro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe
de FI.
FI
OT14
Definir grupos prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos pr
ev.tesouraria
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo obrigatrio no cadastr
o de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associao aos nveis de Tesouraria. Com
o regra bsica, todos os clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero
pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no
TR-CM. Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o Nvel de Tes
ouraria apresentada nos documentos de FI.
page 38 of 99
SPRO
Definir ttulo de conta na FI tesouraria
OT16
Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Definir ttulo de conta na tesouraria Te
souraria >Administrao de caixa >Estruturao >Classificaes >Atualizar estrutura Tesourar
ia >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir intervalos de numer
ao Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Tesouraria manual >Definir tipos de f
luxo de caixa Tesouraria >Administrao de caixa >Estruturao >Nveis de operaes do Razo E
ecial >Cliente >Definir solicitao de adiantamento Tesouraria >Administrao de caixa >
Estruturao >Nveis de operaes do Razo Especial >Fornecedor >Definir solicitao de adiant
ento Tesouraria >Administrao de caixa >Ferramentas >Preparar incio produtivo e estr
utura de dados Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar rea de contabil
idade de custos
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o Tipo de Conta
Bancria. Conta Movimento - ser conciliada com o extrato Contas Entrada e Sada - co
ntas transitrias de conciliao, internas ao SAP. Esta parametrizao responsvel pela defi
nio da Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Pr
azo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores. Esta configurao define um interv
alo de numerao para os lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Esta configurao nos
permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria (Partidas memo que no sero conta
bilizadas, mas fazem parte da posio projetada do caixa). O objetivo desta configur
ao garantir que os Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na Posio d
e Caixa.
Cadastro dos Dados Mestre das Contas Contbeis para Bancos.
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por unidade, pa
ra consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos. Esta configurao cria no
mes para as contas contbeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria
. Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria, atravs
dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias estruturas, conforme a
necessidade de visualizao ou modelo desejado. Intervalo criado para permitir laname
ntos manuais na Tesouraria, gerando um nmero de documento para cada aviso implant
ado. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Atualizar estrutura
FI
SPRO
A criao dos Grupos de Previso de Tesouraria. Estar cadastrado o Dado Mestre da Empr
esa, conforme arquivo anexo.
Definir intervalos de numerao
FI
OT20
Definir tipos de fluxo de FI caixa Definir solicitao de adiantamento FI
OT21
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos Gru
pos e Os nveis de tesouraria, grupos de previso e ttulos de conta devero estar Nveis
de Tesouraria e Bancos. parametrizados. A criao das correlaes das Contas do Esta con
figurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para alocao no Fluxo de C
xa Standard. Razo do Plano Contbil estar associada a uma Conta do Razo Especial.
OBXR
Definir solicitao de adiantamento
FI
OBYR
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados para A criao da
s correlaes das Contas do Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo
pecial para alocao no Fluxo de Caixa Standard. fornecedores, funcionrios e entre em
presas associadas sejam alocados na Posio de Razo do Plano Contbil estar Caixa. asso
ciada a uma Conta do Razo Especial. Esta configurao garante que as movimentaes das de
mais aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as con
figuraes includas. Configuraes Gerais do Sub Mdulo de Tesouraria. Estabeler quais as f
uncionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de contabilidade de custos. Es
taremos ativando os mdulos de Contabilidade de Centro de custo / Ordens Internas
(c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de Produo e Contabilidade Centro de Lucro.
Preparar incio produtivo FI e estrutura de Atualizar rea de contabilidade de custo
CO
FDFD
OKKP
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01. Criao da ACC
(COE 015010015010) Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha: Hier
arq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando que o grupo de cen
tros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hiera
rquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Selecio
ne a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nvel (cone lupa) ao
lado de "Ativar componentes/cdigo de controle"; preencha a tela seguinte conforme
abaixo.
Atualizar intervalos de numerao para d Atualizar verses
CO
KANK
Controlling >Controlling geral >Organizao Entrar na transao, Clique no boto Copiar, p
reencha : De 0001 para AC01 e tecle >Atualizar intervalos de numerao para docs.CO
Enter. Controlling >Controlling geral >Organizao >Atualizar verses Alterar o texto
da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real) Selecionar a verso 0 e clicar no boto
lupa no quadro Navegao em Opes na rea de contabilidade de custos Clicar em Salvar
Cria da ACC (COE 015010015010)
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes do CO. Esta
remaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo SAP. rea de Controle
0001. Foram criadas as seguintes verses: NM - Rascunho Meta, esta verso liberada p
ara que alguns usurios faam o seu planejamento em carter experimental, at a transfern
cia definitiva para verso 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendncia, o realizado s
er copiado para esta verso no encerramento do ms, para verificar a tendncia de fecha
mento do OBZ anual NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usur
ios faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms anterior, a
t a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) N1 - Negociado 1 - Nesta verso co
nstar uma previso atualizada para o ms seguinte + 1, com base no realizado do ms ant
erior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para
que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a transferncia definiti
va para a verso N1 N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada par
a o ms seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior. NN2 - Rascunho Negociad
o 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms, para que alguns usurios faam as modif
icao que julgarem necessrias at a transferncia definitiva para a verso N2 A modificao
centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso,
e no um erro, conforme standard do sistema. Validar lanamentos em contas contbeis:
algumas contas contbeis s podem aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de
custos
CO
OKEQ
Modificar controle de mensagens Definir validao
CO
OBA5
Controlling >Controlling geral >Modificar controle de mensagens Controlling >Con
trolling geral >Lgica de classificao contbil >Definir validao
Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO Clicar o boto Novas entradas. Pree
ncher a tela conforme abaixo:
CO
OKC7
page 39 of 99
SPRO
Definir opes preliminares
CO
OKB2
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o plano de contas PCA
B - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar Criao das contas do razo (COE de
receita >Dados mestre >Classes de custo <ENTER>. Na prxima tela, informar dados
conforme planilha em anexo. Clicar o boto 025015010010015025055) >Criar automatic
amente classes de custo <SALVAR>. primrios e secund. >Definir opes preliminares
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de custos a p
artir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas. Estaremos det
erminando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razo. Sero os s
eguintes intervalos para classes de custos criados: Classes iniciadas por 3001 a
t 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos
incondicionais) Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos c
oncedidos como bonificao em produtos) Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de
receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as c
ontas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de difere
nas de preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes
iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas - 31, mais as co
ntas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32) Classes iniciadas por 34 -
Custos primrios (so as contas de despesas financeiras, que sero lanadas num centro d
e custos dummy, do tipo administrativo) Classes iniciadas por 98 - classes usada
s somente para planejamento
Gerar pasta batch input CO
OKB3
Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Clas
ses de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e secund. >Gerar pa
sta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir
da qual as classes sero criadas (na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Clicar
no boto EXECUTAR. Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero g
eradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Definir opes preliminares para a pasta A partir da seleo das classes de custo a sere
m criadas e do seu tipo, definidas como opes preliminares, gerar uma pasta batch-i
nput para a criao automtica em massa, batch input (035015015010010010) com um nome
e a ACC em que devem ser criadas
Executar pasta batch input
CO
SM35
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Informar o nome da pasta = GER
ACLASSE Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese. de receita >Da
dos mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primrios e s
ecund. >Executar pasta batch input Controlling >Contabilidade de custos e de cla
sses Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em anexo no
de receita >Dados mestre >Classes de custo registro 1 >Criar grupos de classes
de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no re
gistro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo
no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em a
nexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - co
nforme planilha em anexo no registro 5
Gerar pasta batch input (COE 035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de custos a
partir da criao das contas do razo.
Criar grupos de classes CO de custo
KAH1
Modificar bibliotecas
CO
GR22
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Selecionar Biblioteca > 1VK Cl
icar > Cabealho de receita >Sistema info >Relatrios Clicar > Caracteristica person
alizados >Atualizar bibliotecas Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar
os nomes > BUKRS e GSBER Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
page 40 of 99
SPRO
Criar Relatrios
CO
GRR1
Controlling >Contabilidade de custos e de classes Criao dos Relatrios de receita >S
istema info >Relatrios OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1 personalizados >Criar rel
atrios OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1 OBZ-003 Pacote Verses Record 2 OBZ-00
4 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Pl
anejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4 OBZ-007 Entidade Plan
ejada Ms/Ms Record 4 OBZ-008 Entidade Verses Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Verses Real
x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6 OB
Z-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7 OBZ-012 Relatrio por Tipo de Des
pesas Planejada Record 7 RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8 DRE
- Demonst Resultado Exerccio Record9 DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9 DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record9 Em arquivo Word anexo
. Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1 Biblioteca 1VK Descrio do relatrio -> OBZ Pacote
Real Ms/Ms Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > OBZ-001 Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho Clicar em > Configura
r Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio Opo > TR Cdigo da transao > entrar co
m KSB1 (para relatrios com valores reais) entrar com KSBP(para relatrios com valor
es planejados, todas as verses) (Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de tr
ansaes) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatrio OBZ2 - OBZ Pac
ote Planejado Ms/Ms OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Ve
rs. RealxVerso OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005 OBZ6 - OBZ Ent
idade Real Ms/Ms OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007 OBZ8 - OBZ Enti
dade Verses OBZ-008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009 OZ10 - OBZ Enti
dade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010 OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Efetuar o mesmo procedimen
to para os relatrios RPV RPV1 - Rel Exer.Verso-Jan RPV-001 RPV2 - Rel Exer.Verso-Fe
v RPV-002 RPV3 - Rel Exer.Verso-Mar RPV-003 RPV4 - Rel Exer.Verso-Abr RPV-004 RPV5
- Rel Exer.Verso-Mai RPV-005 RPV6 - Rel Exer.Verso-Jun RPV-006 RPV7 - Rel Exer.Ve
rso-Jul RPV-007 RPV8 - Rel Exer.Verso-Ago RPV-008 RPV9 - Rel Exer.Verso-Set RPV-009
RV10 - Rel Exer.Verso-Out RPV-010 RV11 - Rel Exer.Verso-Nov RPV-011 RV12 - Rel Ex
er.Verso-Dez RPV-012 Criao dos Grupos de Relatrios DRE1 Biblioteca 8A3 Descrio do rela
trio -> Demonst.Resultado Exerccio Clicar em > Relatrio Entrar com o Relatrio > DRE
Clicar em > Cabealho Clicar em > Gravar page 41 of 99 Grupo de Relatrio > Modifica
r > Cabealho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Tcoe 035015030025050 Variveis
Atualizar grupos de relatrios
CO
GR51
COES 035015030025025 e 035020020045025025
SPRO
Criar variveis
CO
GS11
Atualizar tipos de centro CO de custo
OKA2
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo
>Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro de custo Controlling
>Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Dados mestr
e >Centros de custo >Atualizar grupos de centros de custo
Atualizar grupos de centros de custo
CO
KSH1
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criao das v
ariveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At Diviso Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBE
R Descrio > Da Diviso Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIV
I Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At Empresa Tabela > GLPCT Nome
do Campo > RBUKRS Descrio > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo proced
imento para ATEEMPR Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE - Perodo Anter
ior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrio > Perodo Atual Valor proposto > 00
01 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atu
al e EXANTER - Exercico Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR Descrio > Exe
rccio Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para EXANTER Fazer
o das variveis DADIVTipos Diviso de custo, conforme Diviso Criao cadastramento dos -
Da de centro e ATEDIV - At abaixo. Tabela > GLPCT Nome do Campo > GSBER Descrio > D
a Diviso Valor proposto > 0001 Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
HOBZ e confirmar a criao do Criao da ACC (COE 015010015010) Gravarna rea AC01. Grupo
O mesmoestrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar. Montar a proc
edimento para ATEDIV Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo
: HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a estrutura conforme pla
nilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transao, Digitar no Grupo
s Centros custo : R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01. Montar a est
rutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar. Nesta tela dever ser conf
igurada as taxas de cambio diria das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade d
e um para um: BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e qu
e operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais / planejado
s / quantidades, etc. Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas
descries. Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e na
iso contbil
Definir taxas de cmbio CO
OB08
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Definir taxas de cmbio
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda com as
quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos documentos
contbeis sero convertidas.
page 42 of 99
SPRO
Atualizar verses
CO
OKEV
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Atualizar verses
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses. Na prxima tela, altere as denom
inaes dos grupos 0001 e 0002 para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique n
o boto Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendncia 0004 - Negociad
o 1 0005 - Negociado 2 Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar. Selecione a ao At
ualizar Verses. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores a
baixo para cada uma das verses: Verso 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T Salve. Selecionar a
verso de planejamento N1 e clicar em Opes por exerccio. Na prxima tela, escolher Nova
s Entradas. GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003
Necessrio verses do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais, uma vez que o
s lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0 (zero) Tambm na verso 0(zer
o) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da variao dos produtos em elaborao,
nas demais verses esta opo no permitida, uma vez que no tero lanamentos reais A opo
r. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados para outras apli
caes Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de dados o
relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos Foi omitida a data va
lor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do primeiro dia til do ms. As ve
rses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas podero planejar em tod
as as verses rascunho). Cada uma das verses definitivas foi ligada a um grupo de a
utorizao. Apenas a AC ter acesso s verses definitivas.
Criar layouts de planejamento para plane
CO
KP65
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >
Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C. Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees G
erais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Cu
sto > Moeda da Transao Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em
> Variveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF Preencher >
Moeda Transao com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalha
do por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado
por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o tem
> Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o astersco de > Classe de Custo Posi
cionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Em At
ualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o tem Valor caracters. e denominao Clica
r em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comp
rimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o t
em > Custos Planejados totais em moeda objeto Clicar em > Enter Selecionar o tem
> Perodo Planejado page 43 of 99 Clicar em > Enter Entrar com o Perodo > 1 Clicar
em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e VB
Z. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna
de Total. O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Cen
tro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ d uma viso do planej
ado por VBZ e por NBZ.
SPRO
CO Criar layouts de planejamento p/planej.d
KP75
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >
Criar layouts de planejamento p/planej.de tipos atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade Nome > ATIV Descrio > Pl
an por Tipo de Ativid Preencher o Modelo > 1-201 Clicar em > Tela Bsica Clicar du
as vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid Preencher com os ttulos Breve > At
ividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar
o ttulo > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o ttul
o > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em n
dices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej
fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em ndices > Tarifa pl
anej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moe
da objeto Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV O layout ATI
V d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o volume que cada cent
ro de custo produzir e qual a sua tarifa.
Criar layouts de planejamento p/planej.
CO
KP85
Controlling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >
Criar layouts de planejamento p/planej.ndices estatsticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est Clicar em > Tela Bsica Clicar em > Processar > Selees
Gerais > Exibir/modificar Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estats
ticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/O
FF Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF Posicionar o cu
rsor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis ON/OFF Clicar em > Enter Clic
ar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > nd
ices Descr > Planejamento por ndices Estatsticos Clicar em > Enter Clicar duas vez
es em > Coluna Chave Selecionar o tem > Centro de Custo Clicar em > Enter Elimina
r o astersco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > V
ariveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar
o tem > Valor caracters. e denominao Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim
. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clica
r duas vezes em > Coluna 1 Selecionar o tem > Valor planejado Atual Clicar em > E
nter Selecionar o tem > Perodo Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Perodo > 1
Clicar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o ms de Janeiro Clicar em
> Copiar texto breve e > Enter Posicionar o cursor ao lado direito do ms de Jane
iro e clicar duas vezes Selecionar o tem > ndices com caractersticas Clicar em > En
ter Selecionar o tem > Perodo Planejado Clicar em > Enter Entrar com o Perodo > 2 C
licar em > Enter Em Atualizar texto > Breve entrar com o ms de Fevereiro 44 of 99
page Clicar em > Copiar texto breve e > Enter Repita o mesmo processo para os m
eses de Maro Dezembro Aps inserir o ltimo ms clicar duas vezes ao lado direito de De
zembro
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a ent
rada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir aparecer tod
os os centros de custos ms a ms
SPRO
Atualizar perfis do planejador prprios
CO
KP34
Atualizar determinao automtica de cla
CO
OKB9
Criar Perfil de Planejador Clicar em > Novas Entradas Preencher > Perfil com CC0
01 e descr com Planejamento CC Administr. Comerciais e Distrib. Clicar em > Ente
r Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Contro
lling Geral Clicar em > Novas Entradas Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pe
squisa Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a rea de planejamento clicando no qu
adro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Nov
as Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e seleci
onar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas E
ntradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> P
arametrizao preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGEN
T Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informao clicar em > Enter Repetir o me
smo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN
VPACTERC VPACMANU VPACJURI VPACGFIN VPACPREJ VPACVEND VPACMKTE Entrar na transao
acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo "Empr" digitar Controlling >Cont
rolling de custos indiretos VPACALUG o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" d
igitar o nmero da classe de custo, no >Contabilidade de centros de custo VPACUTIL
>Lanamentos reais >Lanamentos manuais reais campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso
obrigatria), clicar no boto localizado ao VPACINFO lado esquerdo do campo "Empr",
clicar no boto "detalhe por diviso/area de >Atualizar determinao automtica de VPACFR
ET avaliao", clicar no boto "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro c
st", classificao contbil VPACCFIN clicar no boto "Voltar", clicar no boto "Gravar". V
PACDEPR Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos consta
ntes do VPACCTRA arquivo Excel anexo. VPACCONT Aps a criao de todas as VBZ desflega
r de todos o tem > Sobre Voltar ao tem --> Controlling Geral Clicar em > Novas ent
rada Em > rea de planejamento abrir a pesquisa Selecionar > Centro de custo : ndic
es estatisticos Clicar em > Enter Selecionar o tem > Centro de custo : ndices esta
tisticos Clicar em > Layouts do controlling Clicar em > Novas entradas Entrar co
m > Itm 1 e Layout INDICES e flegar > Sobre Clicar em > Enter e > Gravar Voltar
at a tela de > Perfis de Planejador Selecionar CC001 Clicar em > Copiar como... S
ubstituir perfil para CC002 e Descrio para Planejamento CC Industriais Diretos e I
ndiretos Clicar em > Enter Na tela de > Informao clicar em > Enter Selecionar CC00
2 e clicar em --> Controlling Geral Clicar em > Novas entradas Em > rea de planej
amento abrir pesquisa Selecionar Centros cst.: atividades/tarifa e click duas ve
zes Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Clicar em > enter e selecionar > Centros cs
t.: atividades/tarifa Clicar em > Layouts do controlling page 45 of 99 Clicar em
> Novas entradas Preencher > Itm com 1 e > Layout com ATIV Clicar em > Gravar C
ontrolling >Controlling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >
Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador prprios
Necessrios os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 0350200100250200
10020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejame
nto em todas as verses NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento o BRL O perfil C
C001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos ndices estatsticos
para as reas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os la
youts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um
mais detalhado e outro j configurado para cada lanamento por Pacote Os ndices estats
ticos est com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do C
C001, s est incluido o perfil por Atividade
Criao da ACC (COE 015010015010) Criao das Classes de Custos (COE 035015015010015) Cr
iao dos Centros de Custos (COE 035020010020010030)
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio, exclusivame
nte aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV, exclusivamente
aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas c
omponentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras
contas de resultado.
SPRO
Atualizar rvore de relatrio
CO
OKLS
Modificao da config. p/a determ.tarifa
CO
OKET
Definir tipos de ordem
CO
KOT2
Atualizar intervalos numerao para orde
CO
KONK
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo Controlling >Co
ntrolling de custos indiretos >Contabilidade de centros de custo >Sistema info C
licar em > modificar rvore >Atualizar rvore de relatrio Posicionar o cursor em > RS
K1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatrio report writer Em > C
riar N clicar em > N de estrutura Incluir na estrutura os relatrios RSK1-09 Relatrio
s OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >I
nserir relatrio report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ2 - OB
Z Entidade Planejado Ms/Ms OBZ3 - OBZ Entidade Verses OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. R
ealxVerso OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar
com OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ8 - OBZ Pacot
e Verses OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso RSK1-11 Relatrio
Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatrio repo
rt writer Entrar com OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatrio por
Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses Selecionar RSK1-12 e
clicar em > Criar Em >Inserir relatrio report writer Entrar com RPV1 - Relatrio d
o Exerccio por Verses - Jan Controlling >Controlling de custos indiretos RPV2 - Re
latrio do Exerccio por Verses - Fev >Custeio baseado na atividade >Lanamentos RPV3 -
Relatrio do Exerccio por Verses - Mar reais >Encerramento do perodo >Determinao RPV4
- Relatrio do Exerccio por Verses - Abr de tarifa >Modificao da configurao para a RPV5
- Relatrio do Exerccio por Verses - Mai determinao de tarifa RPV6 - Relatrio do Exercci
o por Verses - Jun RPV7 - Relatrio do Exerccio por entradas.- Informar tipo de orde
m, descrio e Na primeira Tela, clicar em novas Verses Jul Controlling >Controlling
de custos indiretos RPV8 - Relatrio= 01. Clicar o por Verses - Ago >Ordens de cust
os indiretos >Dados mestre da categoria ordem do Exerccio boto gravar. RPV9 -criad
os quatro tipos de por Verses - Set Foram Relatrio do Exerccio ordens: ordem >Defin
ir tipos de ordem RV10 --Relatriode Marketing por Verses - Out - 0010 Ordens do Ex
erccio RV11 --Relatriode Investimentos Verses - Nov - 0020 Ordens do Exerccio por RV
12 --Relatriode Projetos por Verses - Dez - 0030 Ordens do Exerccio Posicionar o cu
rsor em > RSK1-0 e clicar em > criar - 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ
) Cancelar atipo de ordem, relatrio report writer Para cada tela de inserir preen
cher a tela conforme abaixo: Em > Criar N clicar em > N de estrutura Incluir na es
trutura os relatrios Atualizar grupos. Na primeira tela, clicar no cone Controllin
g >Controlling de custos indiretos RSK1-13 Relatrios de D.R.E.caminho de menu Gru
po > Inserir. Na tela seguinte, selecionar o >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da Selecionar RSK1-13 e clicar em > Criar ordem >Atualizar intervalos num
erao para Em >Inserir relatrio report writer texto, intervalo de, intervalo at, com
os valores Preencher os seguintes campos: ordens Entrar com abaixo, e aps cada um
a das linhas, clicar no cone Inserir. DRE1- Demost Resultado Execcio DRE2- Demost
Resultado Execcio Comparao Texto DE ATE DRE3- Demost Resultado Execcio Margem Ordens
de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Gravar de Investimento empre
sa "x" Ordens 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000
000 399999999999 Clicar em "Modificarde Manuteno empresa "x" 000100000000 09999999
9999 Ordens Estatisticas rvore" Clicar no boto Salvar. Duplo clique em RKS1-02 Ciq
ue em F7 Digite PC01 e clique enter. Salve a configurao
page 46 of 99
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por Pacotes
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas das at
ividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das tarifas quanto
a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais.
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. As ordens intern
as de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at 199999999999; As ordens in
ternas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000 at 299999999999. As o
rdens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at 399999999999.
SPRO
Definir esquemas de status
CO
OK02
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Administrao de status >Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar: Esquema de status:OI00
0001 Descrio: Ordens de Investimentos Idioma de atualizao: PT Clicar no boto AVANAR.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema (Cria
da, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adic
ionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu trmino. Os gasto
s apropriados para imobilizado em andamento sero reclassificados manualmente em F
I para despesas). E ps-clculo (em algumas ordens, necessria uma verificao final do us
urio antes do encerramento). Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema
de status especial.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como seg
ue: Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06
Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40
- Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operao de cada statu
s, esta em uma planilha anexa.
Layout da tela
CO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout da tela
Na primeira tela, pressione o boto novas entradas. Criar um lay-out para cada tip
o de ordem: - INV - Investimentos - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um
dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de registro. Na tela se
guinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Cic
lar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados
e pressionar o boto- Posio quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entr
adas e definir a posio de cada ficha Todas as definies de lay-out esto nas telas abai
xo.
Efetuar seleo de campo
CO
KOT2
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo de campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de
Marketing Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados conforme pl
anilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o proc
edimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 -
Ordens de Projetos - 0040 - Ordens de Manuteno
Criao dos tipos de ordem (COE 035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos obr
igatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Definir layout de ordem
CO
SPRO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout da tela >Definir layout de ordem
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: INV - Investimentos MKT -
Marketing PROJ - Projetos MAN - Manuteno Estatisticas Demais configuraes esto nas tel
as abaixo
Criar ajudas para pesquisa para ordens
CO
OKO1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para o
rdens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado o nm
ero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens de marketing, que
est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e te
r que ser pesquisado
page 47 of 99
SPRO
Atualizar caractersticas CO livres (classi
CT01
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleo e processamento coletivo >Atualizar caractersticas livres (c
lassificao)
Selecionar ao: - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracte
ristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter T
ela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominao e o status - Na categoria de Da
dos, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacio
nal e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois
titulos - pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominao e
os titulos, pressionar o boto tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pres
sionar o boto: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificao. Na tabela de verificao, pr
eencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o boto tela seguinte. Na tela s
eguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o boto tela
seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacion
al - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o boto tela seguint
e. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens Sa
lvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que o tipo de classe.
Aps definir as caracteristicas, inclui-las na classe SAP_KKR_CLASS
No H.
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Gru
po de Unidades - Unidade de Negocio Para Nacional e Unidade de negocios, ja exis
tiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres carac
teristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos de ordens
CO
KOH1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planej
amento >Atualizar grupos >Atualizar grupos de ordens
Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas no processo
Na primeira tela definir o nome do grupo. Na tela seguinte, colocar o nome do g
rupo Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme menu a
cima da tela. Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD
Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001
ja esto definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015
Criar layouts de planejamento para plane
CO
KPG5
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planej
amento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usurio >Criar l
ayouts de planejamento para planej.de classes custo Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual
>Atualizar perfis do planejador prprios
Atualizar perfis do planejador prprios
CO
OK16
page 48 of 99
SPRO
Definir perfis de planejamento p/planeja
CO
OKOS
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planej
amento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do va
lor total
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte,
clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Mark
eting OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Para cada
um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil OI01 OI02 OI03 Descrio Planeja
mento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total da
ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso, ser pl
anejado um nico valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para contro
le das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - M
arketing - Projetos
Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na repr
esentao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfis
de oramento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custo
s indiretos >Elaborao de oramento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis d
e oramento - Selecionar Atualizar perfis de oramento - Na tela seguinte, clicar em
novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Oramento : ORC01 Descrio: Oram
ento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na converso da
moeda oramento geral, escolher "M" (Converso Standard com cmbio mdio) - Na represent
ao, selecionar o n 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de at
ivao, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Repetir
o procedimento acima para: Perfil Oramento : ORC02 Descrio: Oramento Investimentos P
erfil Oramento : ORC03 Descrio: Oramento Projetos Perfis de oramento determinam a for
ma como o oramento ser realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos per
fis de oramento sero apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investim
entos, haver controle do oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se
podero fazer mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as orden
s de projetos, no haver esse controle. Criar perfis para controle do oramento nas o
rdens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos
Definir limites de tolerncia p/controle
CO
SPRO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elabor
ao de oramento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerncia p/control
e de disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecion
ar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operaes, escolher +
+ (Todos os grupos de operaes) - Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email pa
ra o responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro) - Definir a porce
ntagem do esgotamento - 100% - Gravar Posicionar na rea de contabilidade de custo
s AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
Atualizar perfis de oramento (COE ID: 035020020030010)
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento. Para as ordens de Ma
rketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida u
ma mensagem de erro, e o responsavel ser avisado via email. Para as ordens de Inv
estimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitid
a uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
Definir valores default de classes de cu
CO
OKEP
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamen
tos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos
Classe de custos deve estar criada.
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido como compro
missado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o compromissado.
page 49 of 99
SPRO
Atualizar esquemas de alocao
CO
OKO6
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamen
tos reais >Apropriao de custos >Atualizar esquemas de alocao
Na primeira tela, clicar em novas entradas, Criar tres esquemas: - B1 - Alocao de
Ordens Marketing - B2 - Alocao Ord. Investimentos - B3 - Alocao Ordens Projetos Marc
ar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o boto Novas entrad
as. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies: - Na B1, foi criad
o o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010
- Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens I
nternas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas
entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas
foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS Clicar o boto navegao seta abaixo, escolh
er Classes de Custos de apropriao de custos, clicar em novas entradas Para Marketi
ng e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA (Conta do Razo) e apropriao
por classe de custo. Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro d
e Custo) e apropriao por classe de custo - Gravar
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas de
marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens investimento
da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de custos onde as despesa
s foram lanadas; as ordens internas de projetos sero apropriadas para centros de c
ustos tambm creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lanadas.
As ordens de investimento da empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis de apropriao de custo
CO
OKO7
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lanamen
tos reais >Apropriao de custos >Atualizar perfis de apropriao de custos
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos Na primeira tela, clicar em n
ovas entradas Foram criados tres perfis: - AB1 - Marketing - AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocao digitar: - Para Marke
ting - B1(Alocao de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocao de Ordens
de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos) Em proposta C
lContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo) - Para
Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em cdigo, marcar: - Verificao 100% - Aprop
.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitid
os: - Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Cont
a do Razo - Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de Custo E
m outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investiment
os - CX - Para Projetos - No colocar nada - Gravar
Montar as regras de apropriao das ordens Internas
Criar relatrios
CO
GRR1
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistem
a info >Relatrios personalizados >Criar relatrios Controlling >Controlling de cust
os indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar rvore de relatri
o
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em moeda da e
mpresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da SAP).
Atualizar rvore de relatrio
CO
OKL1
page 50 of 99
SPRO
Selecionar e gerar caractersticas
CO
OKQ3
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistem
a info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Selecionar e g
erar caractersticas
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS Entrar na tela, escolher os
itens que devero ser geradas as caracteristicas e clicar no boto gerar caracterist
icas O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada: - Se for esco
lhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que significa que ela foi ger
ada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser atualizada, deve-se executar a r
eavaliao, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao - Se for escolhid
o SIM, a execuo da reavaliao poder ser imediatamente planejada, preenchendo a data e
a hora da execuo. Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a
cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar caractersticas CO livres
CT01
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistem
a info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar cara
ctersticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres: - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_
Capex - Familia_Projeto Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de
campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de camp
o GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, atravs
da transao CL02, conforme telas abaixo
Atualizar hierarquia de compactao
CO
OKTO
Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistem
a info >Compactao >Compactao de ordem via caractersticas de classificao >Atualizar hier
arquia de compactao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de cu
stos do produto >Opes bsicas para o clculo de custos do material >Definir elementos
de custo Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do p
roduto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de clculo d
e custos
Entrar na transao OKTO Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia"
. Na tela seguinte Clicar em novas entradas: At o momento foram definidas quatro
Hierarquias Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas
abaixo: FI - Cadastrar Plano de contas CO - Definir Classes de Custo Determina
a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para clculo do custo St
andard
Definir elementos de custo
CO
OKTZ
Definir variantes de clculo de custos
CO
OKKN
CO executar COE ID: 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015
030 035025010015035 035025010015040
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens d
e produo
Definir tipos de clculo de custos
CO
OKKI
Siga as conforme indicado nas telas Controlling >Controlling custos do produto >
Planejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >D
efinir tipos de clculo de custos Controlling >Controlling custos do produto >Plan
ejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Defin
ir variantes de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento d
e custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir estratgi
a de transferncia Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de cus
tos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir controle de
datas
page 51 of 99
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta configur
ao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada posteriormente com o cu
sto real. Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do p
roduto.
Definir variantes de avaliao
CO
OKK4
Definir estratgia de transferncia
CO
OKKM
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi acabados
. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser
utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e no sendo isso possvel o si
stema calcular na hora o custo do mesmo. Define quais perodos sero considerados par
a apurao do custo planejado nas ordens produtivas.
Definir controle de datas CO
OKK6
SPRO
Definir lista expandida de tipo de ordem
CO
OKK8
Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cl
culo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de or
dem Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produt
o >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de estrut
ura quantitativa Logstica-geral>Dados bsicos logstica: mestre de materiais>Material
>Dados de controle>Determinar caractersticas dos tipos de material Controlling >C
ontrolling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo automtica de roteiro Controlling >Controlling custos do produto >P
lanejamento de custos do produto >Clculo de custos com estrutura quantitativa >Pa
rmetros para a determinao de estrutura quantitativa >Verificar seleo de lista tcnica C
ontrolling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Clc
ulo de custos com estrutura quantitativa >Parmetros para a determinao de estrutura
quantitativa >Verificar aplicao de lista tcnica Controlling >Controlling custos do
produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no clculo de
custos do material >Ativar estratificao de custos em moeda da rea contab.cst. Cont
rolling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Contr
olling de produtos peridico >Clculo de custos simultneo >Determinar avaliao de entrad
as para entrega da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilida
de de objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >
Determinao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Defini
r chave de desvio Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de o
bjetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determi
nao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave
de desvio por centro Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade d
e objetos de custo >Controlling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Dete
rminao de desvio >Determinao de desvio para coletor de custos do produto >Definir va
riantes de desvio MM criar Centros. FI criar as empresas Os tipos de material cr
iados esto definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais.
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos. No n
osso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens discretas (Pr
oduo) e repetitivas (Envasaemento) Chave que controla, por cada centro, como o sis
tema procura listas tcnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a es
truturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa. Possibilita gesto de estoque por tipo/carac
terstica de material.
Definir lista expandida de estrutura qua
CO
OKK5
Verificar caractersticas dos tipos de m
MM
OMS2
Verificar seleo automtica de roteiro
CO
OPJF
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo planejada, far
a escolha automatica de roteiros.
Verificar seleo de lista CO tcnica
OPJI
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do custeio
planejado dos produtos em ordens de produo.
Verificar aplicao de lista tcnica
CO
OPJM
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
Ativar estratificao de custos em moeda
CO
OKYW
Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de controlling
.
Determinar avaliao de CO entradas para en
OPK9
Definir chave de desvio
CO
OKV1
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema possa deter
minar os motivos da variao. Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao
devido a apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a confi
gurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que
cri-la. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no sej
a especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro sem
avaliao dos desvios.
Propor chave de desvio CO por centro
OKVW
Definir variantes de desvio
CO
OKVG
Determinar quais variantes sero consideradas quando da analise de desvio Real x P
lanejado.
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
page 52 of 99
SPRO
Determinao de verses tericas
CO
OKV6
Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >C
ontrolling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Deter
minao de desvio para coletor de custos do produto >Determinao de verses tericas Contro
lling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Control
ling de produtos peridico >Encerramento do perodo >Determinao de desvio >Determinao de
desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primrios de desv Cont
rolling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Contr
olling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar variantes de clc.custos p
ara ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de
objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produo >Verificar v
ariantes de avaliao para ordens produo CO Controlling >Controlling custos do produto
>Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens d
e produo >Verificar tipos de ordem para ordens produo (PP e CO) Controlling >Control
ling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produt
os por ordem >Ordens de produo >Determinar valores propostos por tipo de ordem (PP
e CO) Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de c
usto >Controlling de produtos por ordem >Determinar avaliao de entradas para entre
ga da ordem Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de
custos >Criar perfil de apropriao de custos Controlling >Controlling custos do pro
duto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ence
rramento do perodo >Apropriao de custos >Criar classes de custo de apropriao Controll
ing >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlli
ng de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de custos >Criar esquem
a de alocao Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos d
e custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do perodo >Apropriao de cu
stos >Atualizar intervalo de numerao para docs.de apropriao CO cria rea de custo Devi
do utilizao de Split Valuation est configurao necessria para que seja possvel ident
ar o item principal com valorizao a mdio e os splits a standard Esta configurao e uti
lizada como padro nas ordens de produo PP e ordens de produo CO. Configurao do item " V
erificar Variantes de avaliao para ordens produo CO " COE n 035025015015015025
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada
Determinar dados CO primrios de desvios de
OKA8
Verificar variantes clc.csts p/OP CO
CO
OKY2
Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.
Verificar variantes de avaliao para or
CO
OKY5
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.
Verificar tipos de ordem CO para OP
KOT2
Configura os tipos de ordens de produes.
Determinar valores propostos por tipo de
CO
OKZ3
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro para
apropriao de custos da ordem
Determinar avaliao de CO entradas para en
OPK9
Criar perfil de apropriao de custos
CO
OKO7
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
Criar classes de custo de apropriao
CO
KA01
Antes da criao da Classe de Custo, FI Criar classes de Custos para contabilizaes das
apropriao das produes ao Estoque. dever criar a Conta Contbil.
Criar esquema de alocao
CO
SPRO
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo CO
Atualizar intervalo de numerao para do
CO
KO8N
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea de CO sejam re
gistradas. No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculo
s de custos reais.
page 53 of 99
SPRO
CO Ativar reas de avaliao para ledger de
OMX1
Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >At
ivar reas de avaliao para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativao de ledger de ma
terial Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de mater
ial >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material Controlling >Contro
lling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de led
ger do material a uma rea de avaliao Controlling >Controlling custos do produto >Clc
.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numerao para docs.ledger m
ateriais > Duplo "clic" em Intervalos de numerao p/docs.ledger de material Aceitar
configurao do sistema.
Dever ter sido cridado por FI as reas de avaliao.
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem como a ra
streabilidade de apropriao do sistema.
Atribuir tipos de moeda a um tipo de led
CO
OMX2
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados, assim temos a
moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual sero
consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada pas. FI
confirgurar rea de avaliao. Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Materia
l Ledger. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Ativar Material Le
dger - Procedimento 035025020010 de CO Determinar as diversas numeraes que o Mater
ial Ledger ir utilizar para correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.
Atribuir tipos de ledger do material a u
CO
OMX3
Atualizar intervalos de numerao para d
CO
OMX4
ML-Incio produtivo para CO reas avaliao
CKMST Contabilidade>Controlling>Clc.Custo Real>Mestre de Material>Incio Produtivo>
Incio Produtivo Transao: CKMSTART
CO ter efetuado como a configurao de A transao : CKMSTART Material Ladger Possibilita
ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas geradas entre o clcu
lo Standart e o custo real. Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que e
ste procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio
e ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material
Ativar clculo de custo real
CO
SPRO
Controlling >Controlling custos do produto >Clc.custo real/ledger de material >Clc
ulo custo real >Ativar clculo de custo real > Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Cus
to Real Controlling >Demonstrao de resultados >Fluxos Na tela "Atualizao atribuio de c
ondies -> campos de valor", clique no cone de valores reais >Transferir documentos
de "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento
>Atribuir campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Cont
rolling >Demonstrao de resultados >Fluxos Na tela "Reinicializar campos de valor C
O-PA: sntese", clique no cone "Novas de valores reais >Transferir documentos de En
tradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo. faturamento >Reiniciali
zar campos de valor Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar". Controlling
empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Opes globais >Atualizar opes para a r
ea de contabilidade de custos Entrar na transao OKE5 Preencher a Hierarquia defini
da - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos Admitir Moeda da
Transao No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Entrar na transao KCH
2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definies d
o processo.
MM ter criado os Centros
Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo assim
as apropriaes efetuadas a Standart.
Atribuir campos de valor CO
KE4I
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento d
e faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema
, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de
condio de faturamento aos campos de valores do CO-PA. PONTO DE ATENO: NENHUM A Argen
tina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do documento de fatur
amento no estava sendo criado o documento contbil. Para resolver o problema, esta
configurao precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuame
nto aos campos de valores do CO-PA.
Reinicializar campos de CO valor
KE4W
Atualizar opes para a CO rea de contabil
0KE5
Atualizar hierarquia standard
CO
KCH4
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualiz
ar hierarquia standard
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
Atualizar centro de lucro CO dummy
KE59
Controlling empresarial >Contabilidade de centro Vai existir apenas um Centro de
Lucro Dummy. de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro - 999999 dummy O
sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e no e
xistir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao. Ex.: Uma venda, onde o prod
uto no tem Centro de Lucro ser usado o Dummy. Controlling empresarial >Contabilida
de de centro Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. de lucro >Da
dos mestre >Atualizar centro de lucro Vo existir os Centros de Lucros para as fam
ilias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para di
versos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro ser
feita pelo controladora, os demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme scri
pt.
Atualizar centro de lucro CO
KE51
page 54 of 99
SPRO
Configurar parmetros de controle de dad
CO
1KEF
Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lanamentos reais >Conf
igurar parmetros de controle de dados reais
A configurao de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse cdi
go, a combinao rea de contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para
outros lanamentos reais. - Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos
de partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais. - Transf. O
n-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos para a contabilid
ade de centro de lucro efetuada relacionada a operao. Para a nossa configurao foram
definidas: Partidas individuais e Transf. On-line
Definir opes globais
MM
OMT0
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Ticar "N. Pea Fabricante" de materia
is >Material >Dados de controle >Definir opes globais Logstica - geral >Dados bsicos
logstica: mestre Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, inici
ar o exerccio. de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para
a administrao de materiais Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materi
ais >Material >Dados de controle >Determinar caractersticas dos tipos de material
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de c
ontrole >Atribuir tipos de material a transaes especiais de criao Logstica - geral >D
ados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar
intervalos de numerao Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre Desclicar o ca
mpo "zeros iniciais" de materiais >Material >Dados de controle >Determinar repre
sentao do n de material Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >
Material >Dados de controle >Definir status do material Logstica - geral >Dados bs
icos logstica: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.
campos obrigatrios para ALE/transf.dados Logstica - geral >Dados bsicos logstica: me
stre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logstica - geral >Dado
s bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Definir matrias-base Logstica - ge
ral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de ma
terial do usurio Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Mater
ial >Seleo de campos >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - geral >D
ados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de campos >Tela de dados
- atualizar seleo de campos Na transao OMSR ( Atribuir campos a grupos de seleo de cam
pos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Ocul
to. Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Cr
iar B - Bebidas. Salvar Esta configurao define os setores industriais. O setor ind
ustrial ser utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da emp
resa o material utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado
do "Qumica". Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e defi
nimos um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de
dados para a execuo da malha. Esta configurao determina quantos zeros aparecero no ca
dastramento dos itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais. Criar referncia d
e campos.
Atualizar empresas para MM a administrao
OMSY
MM Determinar caractersticas dos tipos de Atribuir tipos de material MM a transaes
OMS2
SPRO
Determinar intervalos de MM numerao Determinar representao do n de materi Definir sta
tus do material Controlar verif.campos obrigatrios para MM
MMNR
OMSL
MM
OMS4
MM
OMT2
Definir grupos de mercadorias Definir matrias-base
SD
OMSF
MM
OMT6
Configurar mestre de material do usurio Atribuir campos a grupos de seleo de c
MM
OMT3
MM
OMSR
Tela de dados atualizar seleo de cam
MM
SPRO
Determin.setores industriais e refernci
MM
OMS3
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de camp
os >Determin.setores industriais e referncia para sele.campos
page 55 of 99
SPRO
Determin.referncia p/seleo campos e t
MM
OMSA
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Seleo de camp
os >Determin.referncia p/seleo campos e telas dep.do centro Logstica - geral >Dados
bsicos logstica: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para pesquisa Logs
tica - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes d
e consignao do fornecedor >Atribuir campos a grupos de seleo de campos Logstica - ger
al >Dados bsicos logstica: mestre Manter Standard. de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Tela de dados atualizar seleo de campos Logstica -
geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Seleo de campos de lotes de consi
gnao do fornecedor >Determinar referncia para sele.campos dependente do centro Logsti
ca - geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia d
e dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre de material Logstica -
geral >Dados bsicos logstica: mestre de materiais >Ferramentas >Transferncia de da
dos mestre de material >Estruturao posterior de dados administrativos Logstica - ge
ral >Dados bsicos logstica: mestre Use esse roteiro para inicializar perodo no cent
ro. de materiais >Ferramentas >Inicializar perodo Este COE mostra a configurao que
determina, para cada grupo de contas, o modo de Logstica - geral >Dados bsicos logs
tica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >Definir utilizao de cada um dos camp
os do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenc
himento facultativo ou somente para exibio. grupos de contas e seleo de campos clien
tes Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Este COE est int
imamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela depende
nte da transao), pois em ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo
ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O
status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o
facultativo. Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as config
uraes executadas nos diversos campos durante a fase de prototipao da verso 4.5. Deter
minar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes
Atualizar ajudas para pesquisa Atribuir campos a grupos de seleo de c
MM
OMSH
MM
OMSS
Tela de dados atualizar seleo de cam Determinar referncia para sele.campos
MM
OMSD
MM
OMSE
Transf.dados workbench: mestre de materi Estruturao posterior de dados administ
MM
SXDA
MM
OMSM
Inicializar perodo
MM
MMPI
Definir grupos de contas SD e seleo de ca
OVT0
Determinar estrutura da SD tela dependente
OB20
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Clientes >Controle >De
terminar estrutura da tela dependente da transao
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao de cada um dos campos
do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de preenchim
ento facultativo ou somente para exibio. Este COE est ligado ao COE no. 05505503001
0015 (Definir grupos de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel d
efinir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso
, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obr
igatrio. O status obrigatrio prevalece sobre o facultativo. A tela acima link de t
abela em excel, que identifica as configuraes executadas nos diversos campos duran
te a fase de prototipao da verso 4.5.
Definir grupos de contas MM e seleo de ca
OMSG
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >
Definir grupos de contas e seleo de campos fornecedores
page 56 of 99
SPRO
Determinar estrutura da MM tela dependente
OMFK
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >
Determinar estrutura da tela dependente da organiza.compras Logstica - geral >Dado
s bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura
da tela dependente da transao D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade
). Depois, d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em 'Controle'. Cliqu
e no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os campos: a) N identificao fiscal 3; b) N ident
ificao fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes. D um
clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone 'Intervalo' (Folha com seta verd
e) e preenchar os campos: a) N > Sigla do intervalo; b) Do N / N at > Intervalo de n
umerao do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser flagado. Os i
ntervalos abaixo devem ser criados N Do N N at Ext > flagar para todos os intervalos
. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI
0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 00100
00000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'. A
tribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao criado, p.ex.: Localiz
ar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumera' preencher com sigla
do intervalo de numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os grupos, c
onforme abaixo: F001 Pessoa Jurdica....................................JU F002
Pessoa Fsica.......................................FI F003 Entidades Govern
amentais...................GV F004 Estrangeiros............................
..............EX F005 Unidades da Cia...................................GR F00
6 Empregados..........................................EM F999 Forneced
or converso..........................FC Possibitar consulta de dados gerais de fo
rnecedores. No modo exibio, est oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
Determinar estrutura da MM tela dependente
OMSX
Determinar intervalos numerao para reg
MM
OMSJ
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >
Determinar intervalos numerao para regs.mestre fornecedor
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
Atualizar matchcode
MM
OMSI
Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Controle >
Atualizar matchcode Logstica - geral >Dados bsicos logstica: parceiro de negcios >Fo
rnecedor >Controle >Opes na administrao centralizada de endereos Logstica - geral >Dad
os bsicos logstica: parceiro de negcios >Fornecedor >Relatrios mestre de fornecedore
s
Opes na administrao centralizada de Relatrios mestre de fornecedores
MM
MM
Determinar nvel do lote SD e ativar admini Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar at
ribuio de ns lote interna Ativar classificao de lotes em movimen MM SD
OMCT
Logstica - geral >Administrao de lotes >Determinar nvel do lote e ativar administrao d
o status.
Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de administrao de
lotes.
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel de c
entro ou a nvel de material. Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel d
e material.
OMTC OMCZ Logstica - geral >Administrao de lotes >Atribuio de ns lote >Ativar atribuio
e ns lote interna Logstica - geral >Administrao de lotes >Avaliao de lote >Avaliao em
vimentos mercadorias na administrao estoqs. >Ativar classificao de lotes em moviment
os de mercadorias Logstica - geral >Administrao de lotes >Data do vencimento (DV) >
Definir parmetros para verificao da data do vencimento Use esse caminho para parame
trizar se a numerao de lotes ser automtica ou manual. Utilizar a classificaao de lote
s para determinar automaticamente o lote no momento do Crear o perfil de classif
icaao de lotes picking. Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sis
tema gera os numeros de lote automaticamente. Utilizaao da classificaao de lotes p
ara produto acabado no mdulo de SD ativo para as Unidades internacionais
SD
OMCV
Definir parmetros para SD verificao da d
OMJ5
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de movimento. Desta fo
rma procedemos a marcao de todos os centros envolvidos.
page 57 of 99
SPRO
Definir parmetros para SD centro de planej
MC60
Logstica - geral >Sistema de informao para logstica (SIL) >Planejamento >Dados mestr
e >Definir parmetros para centro de planejamento para SOP Vendas e distribuio >Dado
s mestre >Definir canais de distribuio comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Def
inir setores de atividade comuns Vendas e distribuio >Dados mestre >Parceiro negcio
s >Clientes >Venda >Definir grupos de clientes Vendas e distribuio >Dados mestre >
Parceiro negcios >Clientes >Venda >Definir regio de vendas Esta configurao serve cri
ar dados mestres de forma mais gil. Definimos um canal de distribuio (01) comum a t
odos os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distrib
uio comum Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil. Definimos um s
etor de atividade comum a todos os demais e criamos os registros mestres somente
para este setor de atividade comum. A definio de grupos de clientes no caso empre
sa "x" foi baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG Regio de V
endas define os aspectos geogrficos da organizao no processo de negcios e vendas. No
modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5 Diretorias Comerciais empre
sa "x" e 6 Diretorias Regionais. Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia
de acessos. Canais de distribuio criados. Para facilitar a criao/atualizao dos cadast
ros.
Definir canais de distribuio comuns Definir setores de atividade comuns Definir gr
upos de clientes
SD
VOR1
SD
VOR2
Setores de atividades criados
Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
SD
OVS9
Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.
Definir regio de vendas SD
OVR0
Definir dependncias do SD preo (tabelas d
OV24
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsi
s >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir dependncias do preo (tabel
de condies) > Condies: campos permitidos Vendas e distribuio >Funes bsicas Esta conf
ao faz parte da criao dos esquemas de determinao de preos do >Determinao preo >Contr
determinao SAP R/3. de preo >Definir tipos de condio Cada componente do preo a ser ut
ilizado na determinao do preo final do produto deve ser criado como um tipo de cond
io de preos. possvel ter condies de preos de determinao automtica, de atribuio m
da condies de preos que sejam calculados automaticamente atravs de outras condies de p
reos.
Definir tipos de condio SD
V/06
Definir seqncias de acesso
SD
V/07
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsi
s >Determinao preo >Controle da determinao de preo >Definir seqncias de acesso Os proc
imentos para elaborao da tabela de preos est associada ao esquema de Vendas e distri
buio >Funes bsicas >Determinao preo >Controle da determinao clculo definido e atrib
SAP. de preo >Definir e atribuir esquemas de clculo
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para cada
condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).
Definir e atribuir esquemas de clculo
SD
Definir determinao de SD preo por tipo d
OVKO
Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categor
ias item - determinao p", >Determinao preo >Controle da determinao preencha os campos d
e acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". de preo >Definir deter
minao de preo por tipo Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". de
item > Ativar a determinao de preo para ctgs.item Vendas e distribuio >Funes bsicas >
postos >Definir relevncia para impostos dos registros mestre O sistema SAP R/3 ut
iliza as categorias de impostos para a determinao dos cdigos IVA nas operaes de Venda
s e Distribuio. Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os mesmos
devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e materiais nas vises de Vendas
dos mesmos.
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.
Definir relevncia para impostos dos reg
SD
OVK3
Definir grupos de controle
SD
OVZ2
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necess
ades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao pla
n.prel. >Definir grupos de controle Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de dis
ponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.dis
ponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar bloqueio de material par
a outros usurios
Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:" sntese, clicar e
m "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada
" no campo View Images.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios possam pr
ocessar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes, sem bloquear uns
aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida
no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Indica se o m
aterial bloqueado para os usurios durante a verificao de disponibilidade. Este bloq
ueio valido at que a respectiva operao esteja garantida. O bloqueio definido a nvel
de material e de centro.
Determinar bloqueio de material para out
SD
OVZ1
Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de verificao", clique n
o boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "at
achada" em "View Images".
page 58 of 99
SPRO
Determinar valor SD proposto grupo de contr
OVZ3
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necess
ades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao pla
n.prel. >Determinar valor proposto grupo de controle Vendas e distribuio >Funes bsica
s >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponibil
idades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Executar controle
da verificao de disponibilidades
Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso (valores propostos)", cl
ique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atach
ado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - Selecione a linh
a: 01- Necessidade diria --> A-Ordem SD 2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem
formato de lupa 3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de disponibilidad
e: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurana Estoque-transf.
Com estoque no-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produo, sele
cione: F - s considerar ordens de produo liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedime
nto anterior para: 01- Necessidade diria --> B-Fornecim. SD
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de contro
le de verificao de disponibilidade.
Executar controle da verificao de disp
SD
OVZ9
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoque-transf.', "
com estoque no livre", para que quando da verificao de disponibilidade de produto p
ara criao da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o e
stoque de livre utilizao. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado par
a que seja apenas possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data prop
osta pelo sistema aps reposio de material Selecionamos "F- s considerar ordens de pr
oduo liberadas", para que, quando da verificao de disponiblidade de produto para cri
ao da ordem de venda, seja considerada essas ordens de produo
Determinar processo por classe de necess
SD
OVZ0
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necess
ades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao pla
n.prel. >Determinar processo por classe de necessidade Vendas e distribuio >Funes bsi
cas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verificao de disponib
ilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determinar proce
sso por ctg.diviso Vendas e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e
ansferncia necessidades >Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lg
ica ATP em relao plan.prel. >Determinar processo por tipo de item de remessa Venda
s e distribuio >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidade
>Verificao de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.pre
l. >Determinar regra de controle para processamento de atrasos Vendas e distribu
io >Funes bsicas >Verificao de disponibilidades e transferncia necessidades >Verifica
disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Determin
ar opes preliminares Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do t
e >Definir programao por tipo de doc.vendas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programa
da expedio e do transporte >Definir programao por local de expedio Vendas e distribuio
Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as horas de trabalho
Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.",
preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
Determinar processo por ctg.diviso
SD
OVZ8
Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e disponibilidades", pr
eencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps
o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar processo por tipo de item de
SD
OVZK
Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item de remessa", pr
eencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Aps
o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar regra de controle para proces
SD
OMIH
Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos: sntese", efetue o segui
nte procedimento: 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a
entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Determinar opes preliminares
SD
OVZJ
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Definir programao por SD tipo de doc.vend
OVLY
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese", preencha os campos
de acordo com a planilha "atachada"no campo "View Images". Aps o procedimento ant
erior, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". obs: no houve alteraes do projeto empresa "
x" para o projeto empresa "x" Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc.
expedio - tempo de trabalho".
Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e carregament
o.
Definir programao por SD local de expedi Atualizar as horas de trabalho SD
OVLZ
SPRO
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
page 59 of 99
SPRO
Atualizar as duraes
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Programao da expedio e do transporte >Atualizar as
aes
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
Atualizar tabelas de condies
SD
V/78
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e distribuio >Funes bsi
s >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica
de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de
condies > Atualizar tabela de condies de mensagens para transportes Vendas e distri
buio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de men
m via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atualiza
r tipos de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determi
nao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao
ensagens para transportes >Atualizar sequncias de acesso Vendas e distribuio >Funes bs
icas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcni
ca de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >Atribuir mensagen
s s funes do parceiro Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard. Vendas e
distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Determinao
mensagem via tcnica de condies >Atualizar determinao de mensagens para transportes >A
tualizar esquemas de mensagem Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de mensagen
s >Determinao de mensagens >Determinao de mensagem via tcnica de condies >Atualizar det
erminao de mensagens para transportes >Atribuir esquema de mensagem Vendas e distr
ibuio >Funes bsicas >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de m
ensagens e formulrios >Definir formulrios Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle d
e mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e formulrios >Atri
buir formulrios e programas >Atribuir a transportes Est sendo utilizado pelo proje
to a configurao standard. Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path,
selecione Saltar>Detalhes Essa configurao deve ser executada para que o documento
Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Impresso Informativo de Carregam
SD
V/82
Atualizar sequncias de SD acesso
V/80
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Atribuir mensagens s funes do parceir
SD
V/33
Atualizar esquemas de mensagem
SD
V/84
Atribuir esquema de mensagem
SD
V/24
Definir formulrios
SD
SE71
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Atribuir a transportes
SD
V/81
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese", clique no cone "Novas
entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha
os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Clique no co
ne Gravar (Crtl+S).
page 60 of 99
SPRO
Verificar duplicidade de CNPJ/CPF
SD
No tem. pgm desuto ( field- exist)
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Para os grupos de c
ontas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o ca
mpo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente destes grupos com o mesmo
CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. -
CPF: idem CNPJ. - No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os cadastr
ados no C003. Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo
cnpj_cli estiver preenchido, checar se j no h cliente cadastrado neste grupo e cuj
o cdigo inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. - Caso o CPF/CNPJ e
steja cadastrado em outro grupo no permitir a incluso.
Atribuir textos de formulrio
SD
V/85
Vendas e distribuio >Funes bsicas Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standa
. >Controle de mensagens >Determinao de mensagens >Processamento de mensagens e fo
rmulrios >Atribuir textos de formulrio > Atribuir textos de formulrios por org.vend
a Vendas e distribuio >Funes bsicas >Determinao de parceiro Vendas e distribuio >Fun
s >Determinao de parceiro >Definir funes do parceiro Vendas e distribuio >Funes bsica
ontrole de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de da
dos incompletos Vendas e distribuio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de dados incompletos Vendas e distrib
uio >Funes bsicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir
grupos de status 1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de s
tatus" 2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos que necessitam
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se clicar no boto "Nov
as Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessrios conforme
planilha em anexo 4- Aps configurado salve as informaes As duas planilhas contm esq
uemas de clculo para cada criao de novos esquemas de dados incompletos. Para o grup
o "A" est sendo utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o esq
uema 20. A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os campos so o
brigatrios na criao da ordem de vendas.
Determinao de parceiro Definir funes do parceiro Definir esquemas de dados incomplet
os
SD SD
VOPA VOPA
Criao dos Grupos de Conta e Intervalos de Numerao de Clientes. Criar esquema de dado
s incompletos para venda de diversos Fase 1.
SD
OVA2
Atribuir esquemas de dados incompletos
SD
VUA2
Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a
um tipo de ordem de venda no SAP .
Definir grupos de status SD
OVA0
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de status se
ro exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status t
ambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema r
equer que determinados campos sejam preenchidos pelo usurio) e a tela de status a
nvel de cabealho e a nvel do item de um documento de vendas
Definir meios de transporte
SD
0VTB
Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto "Novas entradas
" Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir meios
eencha com os dados que esto na planilha que est "atachada" no campo "View de tran
sporte Images". Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)" par
a salvar o documento. Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de itiner
>Definir tipos de expedio Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Definio de
rrio >Definir itinerrios e etapas Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Defin
e itinerrio >Atualizar etapas para todos os itinerrios Vendas e distribuio >Funes bsica
s >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir zonas de transporte Na tela "Modifi
car viso Tipos de expedio: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha o
s campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Mo
dificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os camp
os de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images". Est sendo u
tilizado pelo projeto a configurao standard.
Definir tipos de expedio Definir itinerrios e etapas Atualizar etapas para todos os
itinerri Definir zonas de transporte
SD
0VTA
SD
0VTC
SD
0VTE
SD
SPRO
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese", clique no boto "Nov
as entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no
campo "View Images".
As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte separadas. No nos
so caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarm
os o documento de transporte, e tambm podermos realizar vendas para diversos pases
.
page 61 of 99
SPRO
Atualizar pas e zona de SD transporte para
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sa
local de expedio", >Itinerrios >Determinao de itinerrios execute o seguinte caminho: P
rocessar > Novas entradas. Preencha os campos de >Atualizar pas e zona de transpo
rte para local de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". exped
io Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir
de transporte Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de tranporte: sntes
e", clique no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: 1) Grp.trnsp.
= 0001 Denominao = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominao = Lquido Aps o preenc
himento dos dados, clique no boto "Gravar (Ctrl+S)".
Definir grupos de transporte
SD
SPRO
Definir grupos de peso
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir grup
e peso
Esta configurao feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto
"Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo d
e peso 0001, Denominao = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg 3) Gr
upo de peso 0100, Denominao = At 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 1
00 kg 5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto "Gravar (F5)". Aps
o procedimento acima, posione o cursor no cone: B) Atualizar detalhes para grupo
s de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto "No
vas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada"
no campo "View Images". 3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilh
a, clique no boto "Gravar (F5)".
Atualizar a determinao de itinerrios
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Atualizar a
rminao de itinerrios
Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e pas zona de destino"
, clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os
seguintes dados: 1) Pas sada: BR 2) Denominao: Brasil 3) Zona sada: 0000000001 4) Den
ominao: Regio nica 5) PRec : BR 6) Denominao: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) De
nominao : Regio nica 9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto "G
ravar (F5)". Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento: 1) Posicione o curs
or na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no cone "Marcar bloco
(F8)" de forma que a configurao criada no item anterior fique em destaque; 3) Cliq
ue no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no boto "Novas
entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na planilha "at
achada" no campo "View Images". 6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (
F5)".
Determinar nova determin.itinerrios por
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Determinar n
determin.itinerrios por tipo de remessa
page 62 of 99
SPRO
Definir itinerrio atual para itinerrio Definir tipos de doc.vendas
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Funes bsicas >Itinerrios >Determinao de itinerrios >Definir itin
atual para itinerrio previsto Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Ca
bealho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
SD
VOV8
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma srie de proces
sos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cpia, documento
de faturamento, etc. Na View acima est anexada tabela que identifica os campos d
e cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em relao aos docs. toma
dos como modelo (documento base), durante a fase de prototipao.
Definir novos tipos de documentos de vendas.
Efetuar converso de idioma por tipo de
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >
Efetuar converso de idioma por tipo de documento de vendas Vendas e distribuio >Ven
da >Documentos de vendas >Cabealho de documento de vendas >Definir intervalos de
numerao para docs.vendas Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Cabealho d
e documento de vendas >Definir motivos de ordem
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Definir intervalos de numerao para doc
SD
VN01
Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de numerao standard.
Definir motivos de ordem Atribuir rea de vendas a tipos de docum
SD
OVAU
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo: devoluo - m
alidade.
SD
OVAO
Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda - atribuir tipo", est Ve
ndas e distribuio >Venda >Documentos de sendo utilizada pelo projeto a configurao st
andard. vendas >Cabealho de documento de vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de
documento de vendas > Agrupar organizaes de venda Vendas e distribuio >Venda >Docum
entos de vendas >Item do documento de venda >Definir categorias de item Vendas e
distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir grup
os de tipos de item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Item do docu
mento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Vendas e distribuio
>Venda >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Atribuir categorias de
item Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Definir ct
gs.diviso Vendas e distribuio >Venda >Documentos de vendas >Divises remessa >Atribui
r ctgs.diviso Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no mestre
de materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos com os dados
da planilha "atachada" no campo "View Images". Aps este procedimento, clique no c
one "Gravar (F5)". Observao: Ser utilizada a configurao standard. Serve para diferenc
iar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de texto) e que infl
uencia o processamento do item atravs do sistema Configurao feita para identificar
os diferentes tipos materiais cadastrados.
Definir categorias de item Definir grupos de tipos de item
SD
VOV7
SD
SPRO
Determinar valores propostos tipo de mat Atribuir categorias de item
SD
SPRO
SD
VOV4
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese", clique no boto "Nova
s entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "V
iew Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)". Na tela "Mod
ificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese", clique no boto "Novas entradas (F5)"
e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". N
a tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese", clique no boto "Nova
s entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no cam
po "View Images". Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vend
as + grupo de materiais).
Definir ctgs.diviso
SD
VOV6
Atribuir ctgs.diviso
SD
VOV5
Atualizar controle de cpia para docs.ve Definir os modos de transporte Definir ti
po de faturamento Definir intervalos de numerao para doc
SD
VTAF
Vendas e distribuio >Venda >Atualizar controle Observao: est sendo utilizado pelo pro
jeto, a configurao standard. de cpia para docs.vendas>Controle de cpia: doc.faturame
nto ->doc.vendas Vendas e distribuio >Comrcio exterior >Dados Est sendo utilizado pe
lo projeto a configurao standard. de trnsito >Definir os modos de transporte Vendas
e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de faturamento
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos d
e numerao para docs.faturamento Os diferentes tipos de documentos de faturamento d
efinem quais os tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de fatura
mento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa para as operaes. Est sendo
utilizado pelo projeto a configurao standard. #NAME? Classificar vrios tipos de doc
umentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente
SD
OVE3
SD
VOFA
SD
VN01
page 63 of 99
SPRO
Definir intervalos de numerao para gru
SD
VSAN
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Defin
ir intervalos de numerao para grupos de docs.faturam. Vendas e distribuio >Faturamen
to >Documentos de faturamento >Formao de grupos >Formao de grupos de docs.faturament
o Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle
de cpia para docs.faturamento > Controle de cpia: doc.vendas -> doc.faturamento
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Formao de grupos de SD docs.faturamento
OVV6
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Atualizar controle de cpia para docs.fa
SD
VTFA
Na tela "Exibir viso controle de cpia: doc. faturamento > doc. vendas: sntese", cli
que no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "ata
chadas" no campo "View Images". Aps finalizar o procedimento acima, clique no cone
"Gravar (F5)". Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: sn
tese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a plani
lha que est "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar viso Cria. automa
t. de txts. cabealho da Nota Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e pre
encha os campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View Images
". Criao dos tipos de documentos de venda
Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de fatu
ramento e documento de remessa com documento de faturamento
Determinar tipo nota fiscal
SD
SPRO
Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especia
is do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Determinar tipo nota fiscal Ven
das e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caractersticas especiais
do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar textos de cabealho nota f
iscal automticos Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Carac
tersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.i
tem doc.vendas Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Caract
ersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar ctg.it
em de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Car
actersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Atualizar tip
os de faturamento Vendas e distribuio >Faturamento >Documentos de faturamento >Car
actersticas especiais do pas >Propriedades especficas de pas - Brasil >Condies especia
is de determinao de preo
Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero utiliz
ados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB u
m nota fiscal de entrada (N5) Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que se
ro exigidos conforme o tipo de documento de venda.
Atualizar textos de cabealho nota fisca
SD
SPRO
Atualizar ctg.item doc.vendas
SD
SPRO
Configurar conforme planilha em anexo.
Documentos de venda e categorias de item definidos e atribuidos.
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes par
a a nota fiscal, etc.
Atualizar ctg.item de faturamento
SD
SPRO
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF: sntese", clique no
boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo "View Images".
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
Atualizar tipos de faturamento
SD
SPRO
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese", preencha os campos d
e Documentos de faturamento criados. acordo com a planilha "atachada" no campo "
View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no cone "Gravar (Ctrl+S
)". Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores do esquema de cl
culos do faturamento para a nota fiscal. Esquemas de clculo criados.
Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota fiscal. Definir
qual o parceiro principal da operao.
Condies especiais de SD determinao de p
SPRO
Funcional: Determinao IVA / IBRX
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados Esta configurao faz a determinao do cdig
o IVA. Utilizar a condio: IBRX Deve-se primeiro fazer o COE ID 065015020025 - Defi
nir relevncia para mestres > Condies > Preos > Outros > Criar Ateno: a determinao de I
feita pelo menu funcional (no configurao) e no impostos dos registros mestre. pode
ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem
gerados. FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. > Dados mestres > Condies > Preos > O
utros > Criar Tipos de condio criadas.
Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
Funcional: Condies de Imposto Offset
SD
VK11
Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil. Ateno: o cadastram
ento dessas condies feito pelo menu funcional (no configurao) e no pode ser transpor
do. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento
SD
OMJJ
Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos de movimento > Copiar, mod
ificar tipos de movimento. Admnistrao de Materiais > Administrao de estoques > Tipos
de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administrao de materiais >Opes
gerais >Definir parmetros para bloqueio de material
page 64 of 99
MM
OMJJ
Definir parmetros para MM bloqueio de mate
OMJI
SPRO
MM Ativar preo em consignao via regs.inf MM Ativar processamento de vasilhame Efetu
ar atualizao total MM dos parmetros Efetuar atualizao total MM dos grupos MRP
OMJO
Administrao de materiais >Opes gerais >Ativar preo em consignao via regs.info Administr
ao de materiais >Opes gerais >Ativar processamento de vasilhame Administrao de materia
is >MRP baseado no consumo >Parmetros do centro >Efetuar atualizao total dos parmetr
os do centro
OMXL OMI8
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as alteraes estaro descritas em
outros COEs. Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme p
lanilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Proje
to_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
OPPZ
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir parmetros de Administrao d
e materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualizao total controle
de planejamento para grupo de materiais. dos grupos MRP
Determinar grupo MRP por tipo de materia
MM
OMIG
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP
por tipo de material Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos
de numerao Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos de numerao >D
eterminar intervalos de numerao execuo do planejamento Administrao de materiais >MRP b
aseado no consumo >Intervalos de numerao >Determinar intervalos de numerao para proc
essamento manual Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >D
eterminar planejadores
MM Intervalos de numerao Determinar intervalos de MM numerao execu
OMI2
Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa numerao.
Determinar intervalos de MM numerao para
OMI3
A numerao j existe (Standard).
Determinar planejadores MM
OMD0
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01 Planejador de p
roduo PCP, o P02, Planejador PCI, que o responsvel pela aquisio de insumos, matrias-pr
imas e embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o responsvel pela
aquisio de peas, materiais, servios entre outros que no se enquadrem no perfil anter
ior.
Deve estar definidos os centros Esta configurao foi realizada para os centros empr
esa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte
caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e e
mpresa "x".xls
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das Unid
ades
Verificar tipos de MRP
MM
OMDQ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de
MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Determinar ti
pos de suprimento especial Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Dados
mestre >Atualizar calendrio de planejamento Administrao de materiais >MRP baseado
no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a tabelas centrais de dados mes
tre Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP Cli
car o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configurao foi realiza
da para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se
localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C entros Pro
dutivos empresa "x" e empresa "x".xls Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja,
para que o MRP possa ser executado h necessidade que ele seja habilitado nvel de
centro. Manter o Standard
Determinar tipos de suprimento especial Atualizar calendrio de planejamento Centr
o ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP
MM
OMD9
MM
MD25
MM
OMIP
MM
OMDU
MRP para horizonte de promoo do centro
MM
SPRO
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para horizonte
de promoo do centro
page 65 of 99
SPRO
Determinar cdigo de criao
MM
OMDZ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar cdigo de
criao
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ
Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em ane
xo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\D
esenho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Determinar horizonte de MM planejamento
OMDX
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determin
ar horizonte de planejamento
Esta configurao foi realizada para os Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MR
P na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, centros empresa
"x" conforme planilha em anexo. manter configurao feita na transao OPPZ. O arquivo e
ncontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C
entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls No vamos utilizar.
Determinar disponibilidade do estoque de Determinar disponib.do estoq.transfernc
MM
OMI1
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques
>Determinar disponibilidade do estoque de segurana Administrao de materiais >MRP b
aseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Estoques >Determinar disponib.do esto
q.transferncia e do estoq.bloq. Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Ho
riz.reprogramao. Portanto, Esta configurao foi realizada para os centros empresa "x"
conforme planilha manter configurao feita na transao OPPZ. em anexo. O arquivo enco
ntra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C ent
ros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
MM
OPPI
Determinar horizonte de MM reprogramao
OMDW Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Det
erminar horizonte de reprogramao
Determinar tratamento de erros Determinar perfis de cobertura (estoque
MM
OMDY
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determin
ar tratamento de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejame
nto >Execuo MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinmico segurana) Administr
ao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execuo MRP >Determinar perfil
perodo p/per.segurana/cobertura real Manter Standard. Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Planejamento >Clculo do tamanho do lote >Determinar regra pa
ra clculo do tamanho do lote Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Plan
ejamento >Clculo do tamanho do lote >Atualizar perfil de arredondamento Administr
ao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >De
terminar suprimento externo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Plan
ejamento >Propostas de suprimento >Determinar ns item
MM
OMIA
Determinar perfil perodo p/per.seguran
MM
OM0D
Determinar regra para clculo do tamanho
MM
OMI4
Atualizar perfil de arredondamento Determinar suprimento externo Determinar ns it
em
MM
OWD1
MM
OMDT
MM
OMI5
page 66 of 99
SPRO
Determinar tempos buffer (chave de horiz
MM
OMDC
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar tempos
buffer (chave de horizonte)
Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem ser antecipadas e Cd
igo dos Centros. Esta configurao foi realizada para os ou postergadas dentro do ho
rizonte de liberao. centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo enco
ntra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\Excel\C ent
ros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls
Parmetros para determinao de datas ba Ativar estatstica tempo de execuo Determinar int
ervalo mximo MRP
MM
OMIT
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parmetros para dete
rminao de datas base Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento
>Ativar estatstica tempo de execuo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >
Planejamento >Determinar intervalo mximo MRP Administrao de materiais >MRP baseado
no consumo >Planejamento >Cdigo: s fixar divises transmitidas programa remessas Est
a configurao foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo.
O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Dese
nho\Excel\C entros Produtivos empresa "x" e empresa "x".xls Manter Standard
MM
OMDR
MM
OMIM
Cdigo: s fixar divises MM transmitidas p
OMIN
Atualizar fatores de correo para previ Determinar hora incio de jobs em backgr
MM
OMDJ
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores
de correo para previso Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento
>Determinar hora incio de jobs em background espordicos Administrao de materiais >M
RP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nvel de depsito por centro A
dministrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determin
ar perfis de ordem Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de
suprimento >Determinar converso de ordens plan.em requisio de compra Administrao de m
ateriais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar converso de
requisio de compra em pedido Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlis
e >Determinar e agrupar mensagens de exceo Administrao de materiais >MRP baseado no
consumo >Anlise >Verificar textos para os elementos MRP Administrao de materiais >M
RP baseado no consumo >Anlise >Determinar matrizes individuais perodo para totais
perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Determinar exibio de
perodos para totais perodo Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >
Determinar elementos de entrada para clculo de cobertura
MM
OMIB
Determinar MRP a nvel MM de depsito por c Determinar perfis de ordem Determinar co
nverso de ordens plan.em r MM
OMIR
Nao vamos usar planejamento por depsito.
OMDD
MM
OMDV
Determinar converso de requisio de co
MM
OPPH
Determinar e agrupar mensagens de exce Verificar textos para os elementos MRP Dete
rminar matrizes individuais perodo Determinar exibio de perodos para tot Determinar
elementos de entrada para cl
MM
OMD3
MM
OMD5
MM
OMDA
MM
OPPC
MM
OMIL
page 67 of 99
SPRO
Sequncia de telas "cab.grande" (lista M Grupos de ponderao para valor mdio m Determin
ar diviso das necessidades de p Atribuir erros de previso a classes de Intervalos
de numerao fatores de ponde Interv.numerao execuo reabastec. Atualizar grupos de neces
sidades Atualizao na entrada POS Documentos subsequentes (via ordem de fi Atualiza
r autorizaes
MM
OMIO
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Anlise >Sequncia de telas "cab.gra
nde" (lista MRP/lista at.nec/est) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo
>Previso >Grupos de ponderao para valor mdio mvel ponderado Administrao de materiais >
MRP baseado no consumo >Previso >Determinar diviso das necessidades de previso para
MRP Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Previso >Atribuir erros de p
reviso a classes de erros Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Control
e de reabastecimento >Intervalos de numerao fatores de ponderao de previso Administrao
de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numerao
execuo reabastec. Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reab
astecimento >Atualizar grupos de necessidades Administrao de materiais >MRP basead
o no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizao na entrada POS Administrao de m
ateriais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subseq
uentes (via ordem de filial) Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Adm
inistrao de autorizaes >Atualizar autorizaes Administrao de materiais >MRP baseado no
nsumo >Administrao de autorizaes >Criar perfis Administrao de materiais >MRP baseado n
o consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administrao de materiais >MRP
baseado no consumo >Realizar transferncia de dados Administrao de materiais >MRP ba
seado no consumo >Verificao das opes de performance
MM
OMD2
MM
OMDG
MM
OMDK
MM
WRN1
MM
WC61
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
PFCG
Criar perfis
MM
PFCG
MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferncia de dados Verifi
cao das opes de performance Verificar modo de gravao para lista MR MM MM
OMIQ
MM
OM0A
Administrao de materiais >MRP baseado no consumo >Verificao das opes de performance >V
erificar modo de gravao para lista MRP Administrao de materiais >Compras >Dados ambi
ente >Determinar caractersticas das mensagens do sistema Esta transao permite que u
m erro torne-se um aviso ou vice-versa. O erro trava a operao e o aviso no trava, a
penas mostra a mensagem. Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning. Dar do
is cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem n 334 e
alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e voltar. Para poder atribuir uma requi
sio de compra ao fornecedor REJEITADO.
Determinar caractersticas das mensagens
MM
OME0
Determinar valores propostos para encarr
MM
OMFI
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos pa
ra encarregado de compras
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fon
te suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Traz parmetros default p/ o usurio tais como: - Atualizar o registro info - No dete
rminar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de compras. Todos os usuri
os devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
Determinar domiclio fiscal
MM
OMGJ
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar domiclio fiscal
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado do campo Jur
isdiction Code e salvar. Repetir para todos os centros.
page 68 of 99
Ativar o domicilio fiscal para compras.
SPRO
Atualizar tipo de representao para dat Determinar normas de expedio Definir chave do
s valores de compra
MM
VDF1
Administrao de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representao par
a data/perodo Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar nor
mas de expedio Administrao de materiais >Compras >Mestre de Esta transao permite que s
e crie critrios de materiais quanto : material >Definir chave dos valores de compr
a - Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo) de status d
e entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se
encerrar o pedido - Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de cump
rimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa
que se considerar 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: 1 - Peas e
materiais auxiliares 2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matr
ias-primas e insumos recebidos por contagem UTIL - Utilidades
MM MM
OMEK OME1
Definir perfil de pea de MM fabricante
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de pea de fab
ricante
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO INTERNO. RAZO DO CAMPOS: Cdigo:
texto de pedido do material n pea de fabricante Utilizao o Ao definir este cdigo, o
texto de pedido do material de nmero de pea de fabricante ser transferido ao pedido
. o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do material prprio
da firma. Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado Utilizao Ao definir este cdigo,
o material com NPF poder ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. n
a RC, durante o processamento com confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado de c
ompras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo assim modificar o m
aterial NPF no pedido. Cdigo: administrao LPFA Utilizao Ao definir este cdigo, o siste
ma verifica as entradas na lista das peas de fabricante admitidas, durante a entr
ada de um material de nmero de pea de fabricante. Perfil de controle para peas de f
abricante
Determinar motivos de bloqueio p/peas d
MM
OAMP
Administrao de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqu
eio p/peas de fabricante admit.
Determina como se pode trabalhar com materiais para nmero de pea de fabricante no
processo de suprimento. Utilizao Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave
dos Valores de Compra para os Se o usurio pretende trabalhar com materiais NPF de
ve entrar um perfil. Grupos de Mercadoria preciso que se encontre na atualizao do
material interno com administrao de estoque. O perfil vlido para todos os materiais
NPF atribudos a este material interno com administrao de estoque. Exemplos
page 69 of 99
Entradas possveis para MM itens sem reg.me
OMQW Administrao de materiais >Compras >Mestre de Informar para cada Grupo de Merc
adoria a Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra. material >Entradas pos
sveis para itens sem reg.mestre material
No perfil pode estar definido que o a entrada do material NPF no pedido uma entr
ada obrigatria o registros info s podem ser criados para o material NPF
SPRO
Determinar condies de pagamento
MM
OME2
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condies de pagame
nto
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C" significa que esta condio utiliza
da para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos p
ara Capex - As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado. Para definio deste cdigo
procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex
.: 21 dias lquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para
"Free on Board".
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
Verificar incoterms Definir tipos de texto para textos centr Definir tipos de te
xto para textos de or
MM MM
OMSQ OMGA
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms Admini
strao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para text
os centrais Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos
de texto para textos de organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mest
re fornecedores >Determinar etiquetagem (preos) Administrao de materiais >Compras >
Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de forn
ecedores Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de for
necedores >Definir determinao de parceiro para ctgs.hierarquia Administrao de materi
ais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos c
ontas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornec
edores >Atribuir organizao de compras Administrao de materiais >Compras >Mestre forn
ecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por tipo doc.pedido
Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir
matchcodes p/ pessoa de contato Administrao de materiais >Compras >Mestre fornece
dores >Pessoa de contato >Definir departamento standard Administrao de materiais >
Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funes p/ pessoa de contat
o Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Defin
ir procuraes Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de conta
to >Definir frequncias de visitas Administrao de materiais >Compras >Mestre fornece
dores >Pessoa de contato >Definir comportamentos de compras Administrao de materia
is >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir cdigos VIP Administr
ao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilizao do encarregado de compras se
m emprego de HR Administrao de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores pr
opostos para grupo de contas para criao cliente
MM
OMGB
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco. Escrever "Homologao do Forneced
or". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Determinar etiquetagem MM (preos) Definir ctgs.hierarquia de fornecedores MM
OMKC
SPRO
Definir determinao de MM parceiro para ct
OMZ1
Atribuir grupos contas
MM
SPRO
Atribuir organizao de compras
MM
SPRO
Atribuio ctg.hierarquia MM por tipo doc.p Definir matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento standard Definir funes p/ pessoa de contato Definir procuraes M
M
SPRO
OVS3
MM
SPRO
MM
OVSN
MM
OVSR
Definir frequncias de visitas
MM
OVSW
Definir comportamentos MM de compras Definir cdigos VIP MM
OVSM
OVR7
Utilizao do encarregado de compras sem Valores propostos para grupo de contas p
MM
PULT
MM
SPRO
page 70 of 99
SPRO
Criar grps.compradores MM
OME4
Administrao de materiais >Compras >Criar grps.compradores
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a organizao de compras. Ex; Or
g 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100, 101, etc. Para cada organizao
de compra ser cadastrado um grupo como Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da
organizao.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os mesmos ficam solto
s pois podem comprar para qualquer organizao de compras ou centro.
Atualizar rea funcional MM de compras Determinao da rea MM funcional de compra Deter
minar intervalos de MM numerao Determinar estrutura de MM tela
SPRO SPRO OMEO
Administrao de materiais >Compras >Atualizar rea funcional de compras Administrao de
materiais >Compras >Determinao da rea funcional de compras Administrao de materiais >
Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numerao Administrao de
materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar estrutura de tela Cl
icar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12 (Modificar info
compras), e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela at local
izar os dados abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcao Materia
l do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcao Exibio Qtd.posta disp
osi. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcao Gr
upo de condies Ent. Facult S/marcao Pontos Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent.
acult S/marcao Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult Ent. Obrig. SbGam Ent
. Facut. S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem
brigatria Ent. Facult. S/marcao Preo Lquido Ent. ObrigaT. Exibio Voltar e salvar. Defin
ir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro no Lee
dger do material.
OMF1
Determinar tipos de texto e regras de c Atualizar ctgs.de certificados de qualid
Determinar histrico de preo Atualizar matchcode
MM
TEIP
Administrao de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de
texto e regras de cpia Administrao de materiais >Compras >Registro info para compr
as >Atualizar ctgs.de certificados de qualidade Administrao de materiais >Compras
>Registro info para compras >Determinar histrico de preo Administrao de materiais >C
ompras >Registro info para compras >Atualizar matchcode Administrao de materiais >
Compras >LOF >Definir obrigatoriedade LOF a nvel de centro Administrao de materiais
>Compras >LOF >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Det
erminar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Quotizao >Determinar
utilizao de quotizao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar int
valos de numerao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos
de documento Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar processo
de liberao Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o documento NB e copia
r. Deixar a Ctg. da requisio de compra em branco e certificar que o outro document
o Prestao de Servio - Ctg. D. Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisi
em categoria de item.
MM
OMEL
MM
OMHP
MM
OMHL
Definir obrigatoriedade LOF a nvel de c Atualizar matchcode
MM MM
OME5 OMHO OMEP
Determinar intervalos de MM numerao Determinar utilizao de MM quotizao Determinar inte
rvalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM
OMEQ
OMY6
OMEA
Determinar processo de MM liberao
OMGS
page 71 of 99
SPRO
Determinar estrutura da MM tela a nvel de
OME8
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da tela a nve
l de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gr
u. de seleo de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos
abaixo; DE PARA Pesos Pontos Prazo de canditatura Perodo vinculao oferta Hora da re
partio Preo e unidade de preo N acompanhamento Requisio de Compra Grupo condies Ao
e de controle QM Normas de expedio tem Incoterms tem Incoterms parte 2 Chave de cont
role confirmao Confirmao de ordem obrigatria Confirmao de ordem Ent. Facult. Ent. Facul
t. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult.
Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult Ent.
Facult Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/m
cao Exibio Exibio Ent. Obrig. S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/marcao S/m
S/marcao S/marcao
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.
Determinar tipos de texto e regras de c
MM
TEAK
Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cot
>Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais
>Compras >Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes de cotao/cotaes >Determinar tipos de
xto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./c
otao >Atualizar caractersticas de cotao Administrao de materiais >Compras >Sol.cot./cot
ao >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Comp
ras >Requisio de compra >Determinar intervalos de numerao Administrao de materiais >Co
mpras >Requisio de compra >Parametrizar tipos de documento Criado o tipo de docume
nto ZS para requisies de Servios. Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir
os dados na sequncia abaixo: ZS Requisio Servio 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clica
r no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os tens C, L, S,
U e depois clicar na lixeira para elimin-los. Gravar. O tempo de processamento n
esta configurao ser 0 para todos os centros. O tempo de processamento ser registrado
em tabela especfica. Definir tempo de processamento diferente para requisies de co
mpra de material e servio. Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de S
ervios para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Determinar tipos de texto e regras de c
MM
TEAP
Atualizar caractersticas MM de cotao Determinar limite de tolerncia para o a MM
OMES
OMEE
Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento MM
OMY7
OMEB
Tempo de processamento Estabelecer processo sem classificao
MM
OMEW
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Tempo de processamento Admini
strao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer process
o sem classificao
MM
OME6
page 72 of 99
SPRO
Estabelecer processo com classificao
MM
OMGQ
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Processo liberao >Estabelecer p
rocesso com classificao Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia
do item e atualizar os Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determ
inar estrutura da campos abaixo da seguinte forma: DE PARA tela a nvel de documen
to Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Bsico Ent. Facult. Exibio Org. Comp
ras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibio Preo e Unidade de Preo E
nt. Facult. Exibio Reg. Info Ent. Facult Exibio Ao Ent. Facult S/marcao Clicar duas ve
s no campo ME51 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo
da seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Clicar duas vezes n
o campo ME52 e depois em Dados referncia do item e atualizar os campos abaixo da
seguinte forma: DE PARA N acompanhamento Ent. Facult. Exibio Aps retornar e salvar.
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
Determinar estrutura da MM tela a nvel de
OMF2
Determinar tipos de texto e regras de c Determinar limite de tolerncia para o a
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar tipos de texto e r
egras de cpia Administrao de materiais >Compras >Requisio de compra >Determinar limit
e de tolerncia para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Requisio de com
pra >Definir parmetros para requisio de compra transf. Administrao de materiais >Comp
ras >Requisio de compra >Atualizar matchcode Administrao de materiais >Compras >Requ
isio de compra >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de
riais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numerao Criado novo intervalo de
numerao externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos,
clicar em 'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. I
nserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Para receber
por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
MM
OMEX
Definir parmetros para MM requisio de co Atualizar matchcode Determinar verificao de
autorizao pa MM MM
OMGR
OMHM OMRO
Determinar intervalos de MM numerao
OMH6
Parametrizar tipos de documento
MM
OMEC
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Foi criado para o pedido de
compra NB uma ligao entre uma requisio de compra sem categoria com um documento de
compra D - Prestao de Servio. Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de comp
ras de servios, sem que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D dema
nda a incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do
comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura,
o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O item horas de
pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado conforme a negociao.
Definir limites de tolerncia para o des
MM
OMEU
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerncia para o desv
io de preo
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo mxima por desconto par
a cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos o
s outros marcar com "No avaliado"
O cadastro dever ser feito para todas as empresas do grupo.
Emitir alerta sobre a variao de preo.
page 73 of 99
SPRO
Determinar processo de MM liberao Pedidos
OMGS
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberao
Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos Para efe
tuar esta configurao dever ser criado primeiramente as Caractersticas pelo caminho:
Logstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Caractersticas > Criar ou pelo ata
lho (CT01). Aps a criao das Caractersticas dever ser criada a Classe pelo caminho: Lo
gstica > Funes Centrais > Sistemas de Classes > Classes > Criar
Determinar estrutura da MM tela a nvel de
OMF4
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nvel de d
ocumento
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de
seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. F
acult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Facult Ent. Ob
rig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores Ent. Facult.
Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condies Ent. Facu
lt. S/marcao Hora da repartio Ent. Facult. S/marcao EAN/UPC Ent. Facult. S/marcao Pont
Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Material d
rnecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Norma
s de expedio Ent. Facult S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms par
2 Ent. Facult S/marcao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de
dem obrigatria Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Cdigo de
ontrole Ent. Facult. Ent. Obrig. Clicar duas vezes sobre o campo PT9F (tem de ser
vio de pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela a
t localizar os dados abaixo: DE PARA: Preo e Unidade de preo Ent. Facult Ent. Obrig
at. tem incoterms Ent. Facult S/marcao Material do fornecedor Ent. Facult S/marcao Cr
iar a seleo de campos ZBF, para utilizao nos tipos de Pedido ZI. Clicar na SeC NBF e
depois em copiar e digitar a ZBF Pedido 4I, voltar e salvar.
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c De
terminar limite de tolerncia para o a
MM
TEFK
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos d
e texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Pedido >T
extos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item A
dministrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerncia para o arq
uivamento Administrao de materiais >Compras >Pedido >Definir parmetros para pedido
de transferncia
MM
TEFP
Clicar duas vezes sobre o campo ZBF (Pedido 4i) , e depois sobre uma das linhas
de seleo de campos e passar a tela at localizar os dado abaixo: DE PARA: Material d
o fornecedor Entr. Obrig Ent. Facult. Incoterms parte 1 Ent. Obrig. Ent. Facult.
Cdigo de controle Ent. Obrig. Ent. Facult.
MM
OMEY
Definir parmetros para MM pedido de transf
OMGN
Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes devem ser configurad
os: centro, regra de verificao, definir forma de checagem, atribuir tipo de remess
a/regra de verificao, tipo de documento de compra. Clique no boto "Centro"
Todas Unidades (Filiais) devem ter sido cadastradas como cliente.
Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
Configurar ordem de subcontratao
MM
OMGM
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Configurar ordem de subcontratao
page 74 of 99
SPRO
Determinar motivos de pedido
MM
OMZB
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 Menor Preo 02 Menor Pr
azo de Fornecimento 03 Melhor Qualidade 04 Fornecedor Exclusivo 05 Fabrican
te 06 Contrato de Fornecimento 07 Fornecedor Tradicional 08 Urgncia 0
9| Contrato de Servios
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
Determinar motivos de recusa Determinar verificao de autorizao pa
MM MM
OM9R OMRP
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa Administrao
de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificao de autorizao para contas do Razo
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos peridicos de plano de faturamento Administrao de mate
riais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atu
alizar tipos de plano fat.parc. Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano d
e faturamento >Atualizar denominaes de data
MM Atualizar tipos peridicos de plano de f
OM1R
Atualizar tipos de plano fat.parc.
MM
OM2R
Atualizar denominaes MM de data
OM3R
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGara
ntia ED02 Entr. N.Promissria ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Pro
j.p/Aprovao ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07
Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09
Entr.Manual Operao e Manuteno ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficincia contra
tual ED12 Ating.60%eficincia contratual ED13 Ating.90%eficincia contra
tual ED14 Aceite Tcnico ED15 Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Des
enho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato)
EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5
(ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato)
EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 1
0 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato)
EV13 Evento 13 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o
Bloq.Faturas. EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato)
EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) EV18 Evento 1
8 (ver contrato) EV19 Evento 19 (ver contrato) page 75 of 99 EV20 Evento 2
0 (ver contrato) Clicar em salvar e voltar
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de pedid
os com plano de faturamento.
Atualizar ctg.data para tipo de plano de Determinar ctg.data proposta para tipo
d
MM
OM4R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atuali
zar ctg.data para tipo de plano de faturamento Administrao de materiais >Compras >
Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta para tipo
de plano faturamento
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de
faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na reviso de faturas.
MM
OM5R
SPRO
Atualizar proposta de data para planos p Definir regras para a determinao da da De
finir bloqueio fatura Atualizar perfil de ocupao dos portes Atribuio perfil a sistema
de depsito Motivos de desvio da data Devoluo fornecedor Devoluo filial MRP produtos
perecveis Perfis de arredondamento Grupos de unidades de medida Regras de arredon
damento de unidades de Parmetros para agrupamento de pedidos e Tipos de condio rele
v.p/modificao pa
MM
OM6R
Administrao de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar propost
a de data para planos parciais faturamento Administrao de materiais >Compras >Pedi
do >Plano de faturamento >Definir regras para a determinao da data Administrao de ma
teriais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio fatura Administ
rao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar perfil de ocupao dos po
rtes Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio perfil a s
tema de depsito Administrao de materiais >Compras >Pedido >Ocupao dos portes >Motivos
de desvio da data Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devo
luo fornecedor Administrao de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo f
ial Administrao de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecveis Administrao de
materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Perfis de arredondam
ento Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Otimizao da qtd.pedido >Gr
upos de unidades de medida Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Ot
imizao da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administrao de
materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Parmetros para agrupamen
to de pedidos e Investment-Buying Administrao de materiais >Compras >Otimizao de ped
ido >Investment-Buying >Tipos de condio relev.p/modificao para Investment-Buying Adm
inistrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automti
co de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao d
e materiais >Compras >Otimizao de pedido >Investment-Buying >Ajuste automtico de do
cumentos >Ativar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de mate
riais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numerao pa
ra n pedido coletivo Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamen
to de pedidos >Intervalos de numerao para dirio de operao Administrao de materiais >Com
pras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Parmetros para agrupamento de ped
idos e Investment-Buying
MM
OM7R
MM MM
OM8R SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM MM MM MM
SPRO SPRO
OWD1
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
OWIA
Definir extenso de modificao para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de modificao para ctg
MM
SPRO
Intervalos de numerao para n pedido c Intervalos de numerao para dirio de o Parmetros p
ara agrupamento de pedidos e
MM
WLBC
MM
WLBC
MM
SPRO
page 76 of 99
SPRO
Atualizar restries
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pedidos >Atual
izar restries Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >Agrupamento de pe
didos >Atualizar ctgs.restrio Administrao de materiais >Compras >Otimizao de pedido >A
grupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrio para agrupamento de pedidos Adm
inistrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numerao Administr
ao de materiais >Compras >Contrato >Parametrizar tipos de documento Administrao de m
ateriais >Compras >Contrato >Definir processo de liberao Administrao de materiais >C
ompras >Contrato >Determinar estrutura da tela a nvel de documento
Atualizar ctgs.restrio
MM
SPRO
Atualizar perfis de restrio para agrup
MM
SPRO
Determinar intervalos de MM numerao MM Parametrizar tipos de documento Definir pro
cesso de MM liberao Determinar estrutura da MM tela a nvel de
OMY6
OMEF OMGS OMFA
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e depois sobre uma da
s linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PARA:
Pesos Ent. Facult S/marcao N Acompanhamento Ent. Facult Exibio Condio pagamento Ent. Fa
cult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcao Grupo Compradores
Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de con
dies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao Ao Ent. Facult. S/marcao po
Facult. S/marcao Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcao Normas de expedio Ent. Facu
lt S/marcao tem incoterms Ent. Facult S/marcao tem incoterms parte2 Ent. Facult S/marc
ao Chave de controle confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria En
acult. S/marcao Confirmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Voltar e salvar. Aps clicar so
bre o campo WKK e clicar em copia e criar a seleo de campos ZKK para uso em contra
tos tipo ZIN e ZQA. Salvar Clicar sobre a seleo de campos ZKK e alterar o campo ab
aixo: Valor fixado Ent. Obrig. Entr. Facult.
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas de contrato
.
Determinar tipos de texto e regras de c Determinar tipos de texto e regras de c
MM
TEKK
Administrao de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tip
os de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de materiais >Compras >Contr
ato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos d
e item Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento Administrao de materiais >Compras >Contrato >Determinar verifi
cao de autorizao para contas do Razo
Clicar duas vezes sobre o campo PT9K (tem de servio contrato) , e depois sobre uma
das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo: DE PAR
A: Preo e unidade de preo Exibio Ent. Obrig. Incoterms parte1 Ent. Facult. S/marcao Ma
terial fornecedor Ent. facult. S/marcao
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessida
de.
MM
TEKP
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessida
de.
Determinar limite de tolerncia para o a Determinar verificao de autorizao pa
MM
OMEZ
MM
OMRQ
page 77 of 99
SPRO
Determinar intervalos de MM numerao Parametrizar tipos de documento Definir proces
so de liberao MM
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de
numerao Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos
de documento Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir proc
esso de liberao Administrao de materiais >Compras >Programa Clicar duas vezes no cam
po LPL e depois duas vezes em qualquer linha, sero de remessas >Determinar estrut
ura da tela a nvel exibidos o Status de todos os campos. Alterar os campos abaixo
: de documento CAMPOS DE: PARA: Condies de pagamento Ent. Facult. Exibio Referncia, v
endedor Ent. Facult. S/marcao N oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcao Subsortimen
to fornecedor Ent. Facult. S/marcao N acompanhamento Ent. Facult. S/marcao Pesos Ent.
Facult. S/marcao Grupo condies Ent. Facult. S/marcao Pontos Ent. Facult. S/marcao A
Facult. S/marcao poca Ent. Facult. S/marcao Item Incoterms Ent. Facult. S/marcao Item
Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcao Preo e Unidade de preo Ent. Obrig Exibio Chave
controle QM Ent. Facult. S/marcao Norma expedio Ent. Facult S/marcao Chave de controle
confirmao Ent. Facult. S/marcao Confirmao de ordem obrigatria Ent. Facult. S/marcao
irmao de ordem Ent. Facult. S/marcao Definir a tela de entrada de dados de programao d
e remessas.
OMED
MM
OMGS
Determinar estrutura da MM tela a nvel de
OMF7
Determinar tipos de texto e regras de c
MM
TELK
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de texto e regras de cpia p/textos cabe. Administrao de m
ateriais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Dete
rminar tipos de texto e regras de cpia p/textos de item Administrao de materiais >C
ompras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerncia para o arquivamento
Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parmetros para pro
gr.rem.transferncia Administrao de materiais >Compras >Programa de remessas >Determ
inar verificao de autorizao para contas do Razo Administrao de materiais >Compras >Prog
rama de remessas >Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem. Adminis
trao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Intervalos de numerao regra de al
ao
page 78 of 99
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessida
de.
Determinar tipos de texto e regras de c
MM
TELP
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessida
de.
Determinar limite de tolerncia para o a
MM
OMEN
Definir parmetros para MM progr.rem.transf Determinar verificao de autorizao pa MM
OMGP
OMRP
Atualiz.perfil criao sol.rem.p/prog.re Intervalos de numerao regra de aloca
MM
OMUP
MM
WC03
SPRO
Tipos de regra de alocao Controle de transao para regra de aloc Determinao regra de al
ocao Definir e atribuir tipo de ndice Definir variante de seleo Intervalos de numerao -
quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocao Tipos de aviso do quadro de alocao
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Tipos de regra de alocao A
inistrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Controle de transao para regr
de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Determinao reg
alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir e atribuir
po de ndice Administrao de materiais >Compras >Alocao >Regra de alocao >Definir variant
e de seleo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Intervalos de
merao quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >
tem do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >T
os de aviso do quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de a
locao >Estratgias de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de aloc
pos quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Moti
s de recusa Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de alocao >Tipos de text
o cabealho quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro de aloca
Tipos de texto item quadro de alocao Administrao de materiais >Compras >Alocao >Quadro
de alocao >Gerao de documentos consecutivos Administrao de materiais >Compras >Alocao
Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Criar tabela de condies Administrao de
materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Modific
ar tabela de condies Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagen
>Mensagens individuais >Exibir tabela de condies Administrao de materiais >Compras >
Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Sequncia de acesso Administrao
de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Tipo
de mensagem
page 79 of 99
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
MM
WC05
MM
SPRO
MM
SPRO
Estratgias de alocao MM
SPRO
Tipos quadro de alocao Motivos de recusa
MM
SPRO
MM
SPRO
Tipos de texto cabealho quadro de aloca Tipos de texto item quadro de alocao
MM
SPRO
MM
SPRO
Gerao de documentos MM consecutivos Criar tabela de condies MM
OWA1
WA/1
Modificar tabela de condies
MM
WA/2
Exibir tabela de condies
MM
WA/3
Sequncia de acesso
MM
WA/4
Tipo de mensagem
MM
WA/5
SPRO
Esquema de mensagem MM
WA/6
Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individu
ais >Esquema de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mens
agens >Mensagens individuais >Atribuio esquema a tipo de documento Administrao de ma
teriais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens individuais >Atribuio pro
grama/formulrio a tipos de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determ
inao de mensagens >Mensagens individuais >Condies para tipos de mensagem Administrao d
e materiais >Compras >Alocao >Determinao de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos d
e numerao mensagem grupo Administrao de materiais >Compras >Alocao >Determinao de mens
ens >Mensagens grupo >Tipo de mensagem Administrao de materiais >Compras >Alocao >De
terminao de mensagens >Mensagens grupo >Atribuio programa/formulrio a tipos de mensag
em Administrao de materiais >Compras >Confirmaes >Definir controle de confirmao Admini
strao de materiais >Compras >Confirmaes >Determinar meio de transporte Administrao de
materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra Administrao de
materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Controlar ajuste de do
cumentos >Controlar ajuste dos docs.compra Administrao de materiais >Compras >Cond
ies >Ajuste automtico de documentos >Definir extenso de modificao para ctg.mensagem CO
NDBI Administrao de materiais >Compras >Condies >Ajuste automtico de documentos >Ativ
ar indicador de modificao para ctg.mensagem CONDBI Administrao de materiais >Compras
>Condies >Determinar controle da condio a nvel de centro Administrao de materiais >Com
pras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar sequncias de acesso Administr
ao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar tipos de c
ondies No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus p
rodutos e para que possamos trabalhar com o preo bruto no Sap necessrio criar novo
esquema de clculo e condies de preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o p
reo bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo Lquido. Definir esq
uema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras. As a
lteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o qu
e o valor das mesmas entre no montante base para clculo do imposto. A Condio IIMP f
oi criada para uso nos processos de importao.
Atribuio esquema a tipo de documento
MM
WA/7
Atribuio programa/formulrio a tipos d
MM
WA/8
Condies para tipos de MM mensagem
WA/9
Intervalos de numerao mensagem grupo Tipo de mensagem
MM
WC37
MM
WA/D
Atribuio programa/formulrio a tipos d Definir controle de confirmao Determinar meio d
e transporte Atualizar matchcodes para documentos de Controlar ajuste dos docs.c
ompra
MM
WA/E
MM
OMGZ
MM
OVTY
MM
OMHN
MM
OMHJ
Definir extenso de modificao para ctg
MM
SPRO
Ativar indicador de modificao para ctg
MM
SPRO
Determinar controle da condio a nvel Determinar sequncias de acesso Determinar tipos
de condies
MM
OMF0
MM
M/07
MM
M/06
Determinar delimitaes MM
OMKG
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar d
elimitaes
page 80 of 99
SPRO
Determinar cdigo de excluso
MM
OMKF
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar c
igo de excluso Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de pre
>Determinar esquema de clculo de custos 1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto
para utilizao pelas Organizaes Regionais de Compras e Importao Includas as condioes de
rete e impostos de importao no esquema. 2) As condioes de frete foram alteradas no
esquema de calculo standard para que o seu valor seja includo na base de calculo
para imposto.
Determinar esquema de MM clculo de custos
M/08
Determinar grupo de esquemas
MM
OMFN
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar g
rupo de esquemas
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominao
01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preo Bruto Duplo clic no item
"Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cpia, co
m o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um esquema de forne
cedor com preo bruto.
Determinar determinao de esquema Determinar chave de operao Definir excluso de condies
Atualizar tabela de condies Aumentar catlogo de campo para tabelas
MM
OMFO
Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Determinar d
eterminao de esquema Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao
e preo >Determinar chave de operao Administrao de materiais >Compras >Condies >Determin
ar determinao de preo >Definir excluso de condies Administrao de materiais >Compras >C
dies >Determinar determinao de preo >Atualizar tabela de condies Administrao de mater
>Compras >Condies >Determinar determinao de preo >Aumentar catlogo de campo para tabe
las de condies Administrao de materiais >Compras >Condies >Determinar determinao de pr
>Adaptaes do sistema
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.
MM
OMGH
MM
OMKP
MM
M/03
MM
OMKA
Adaptaes do sistema
MM
Definir sequncia
MM
OMG8
Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir sequ
cia Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da lista para condies >Definir
parmetros da dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Condies >Dimenso da li
sta para condies >Atribuir a condies Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterio
r/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Pocessamento geral de importao /export
ao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalo
s de numerao >Controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfnd
ega >Estabelecer intervalos de numerao >Crdito documentrio Administrao de materiais >C
ompras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de doc
s.comrcio exterior >Declarao exportao
page 81 of 99
Definir parmetros da dimenso da lista
MM
OMFQ
Atribuir a condies
MM
OMG9
Pocessamento geral de MM importao /export
XEIP
Controle legal
MM
XAUS
Crdito documentrio
MM
XAKK
Declarao exportao
MM
XAAM
SPRO
Documento ATR
MM
XATR
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos
de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior >Documento ATR Administrao de materiais
>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Documento EUR1 Administrao de materiais >Compras >Comrcio ext
erior/alfndega >Estabelecer intervalos de numerao >Impresso de docs.comrcio exterior
>Doc.T Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos da
dos de comrcio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados
do com.exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Contr
ole dos dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Comrcio exterior em docs.MM e S
D Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle dos dados d
e comrcio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: valores propostos para dados
comrcio ext. Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle d
os dados de comrcio exterior em docs.MM e SD >Telas de importao no documento de com
pra Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o
comrcio exterior >Pases para o comrcio exterior/alfndega Administrao de materiais >Co
mpras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Comprimento
do cd.mercadorias/n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterio
r/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Etapas segundo os direitos alfand
egrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para
o comrcio exterior >Atribuio de captulos para uma etapa Administrao de materiais >Com
pras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Determinar cd.
mercadorias / n code importao por pas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exteri
or/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Converso de chave cd.mercadorias e
m n code de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dado
s bsicos para o comrcio exterior >Definir grupos de materiais para importao/exportao
Documento EUR1
MM
XAEU
Doc.T
MM
XATD
Esquemas de dados MM incompletos para dados
VI29
Comrcio exterior em docs.MM e SD
MM
VI49
Customer exits: valores MM propostos para d
VI96
Telas de importao no MM documento de comp
OMGT
Pases para o comrcio MM exterior/alfndeg
VI78
Comprimento do cd.mercadorias/n code d Etapas segundo os direitos alfandegrios
MM
VI68
MM
VI43
Atribuio de captulos para uma etapa
MM
VI44
Determinar cd.mercadorias / n code imp Converso de chave cd.mercadorias em n
MM
OVE1
MM
VI45
Definir grupos de materiais para importa
MM
OVE8
page 82 of 99
SPRO
Definir natureza da transao e valor pr
MM
OVE4
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comr
cio exterior >Definir natureza da transao e valor proposto Administrao de materiais
>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir p
rocedimento e determinar valor proposto Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Definir ns PRODCOM Administ
rao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exte
rior >Controle/converso de chave >Definir pases de referncia para converso de chave
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos para o comr
cio exterior >Controle/converso de chave >Converso de chave cd.mercadorias em n code
de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados bsicos
para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso da natureza da trans
ao exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega
s bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converso do procedimen
to de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndeg
>Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Converter os pos
tos de alfndega de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio ext
ior/alfndega >Dados bsicos para o comrcio exterior >Controle/converso de chave >Conv
erso do modo de transporte de exportao em importao Administrao de materiais >Compras >C
omrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir postos de alfndega Administrao de
materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Definir os modos
de transporte Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados t
ransporte >Combinaes permitidas: modo transporte posto alfndega Administrao de materi
ais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados transporte >Valores propostos para
dados cabealho de comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterio
r/alfndega >Dados transporte >Definir os valores propostos para pedido de transf.
estoques Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especfic
os para importao >Definir ns CAS
Definir procedimento e determinar valor
MM
OVE6
Definir ns PRODCOM
MM
VE47
Definir pases de referncia para conver
MM
VI61
Converso de chave cd.mercadorias em n
MM
VI45
Converso da natureza da transao expor
MM
VI47
Converso do procedimento de exportao
MM
VI50
Converter os postos de alfndega de expo
MM
VI48
Converso do modo de transporte de expor
MM
VI46
Definir postos de alfndega Definir os modos de transporte Combinaes permitidas: mod
o transporte Valores propostos para dados cabealho d
MM
OVE2
MM
OVE3
MM
VI76
MM
VI95
Definir os valores propostos para pedido
MM
VI70
Definir ns CAS
MM
VI36
page 83 of 99
SPRO
Controle da simulao de importao
MM
VI37
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para i
mportao >Controle da simulao de importao Administrao de materiais >Compras >Comrcio e
ior/alfndega >Dados especficos para importao >Code para quota alfandegria Administrao d
e materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Defi
nir code para produtos farmacuticos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exter
ior/alfndega >Dados especficos para importao >Definir code para anti-dumping Adminis
trao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >
Definir code de preferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior
/alfndega >Dados especficos para importao >Atualizar a determinao de code para quota a
lfandegria Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especfi
cos para importao >Definir a determinao de code para produtos farmacuticos Administrao
de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Def
inir a determinao de code antidumping Administrao de materiais >Compras >Comrcio exte
rior/alfndega >Dados especficos para importao >Iseno alfandegria e determinao do code
preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especfi
cos para importao >Taxa alfandeg.preferncia e determinao do code preferncia Administra
de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Tax
a alfand.de pas terceiro e determ.code de preferncia Administrao de materiais >Compr
as >Comrcio exterior/alfndega >Dados especficos para importao >Denominao adicional refe
rente a direitos alfandegrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/al
fndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Atualizar n aprov
ao da alfndega Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos
/certificados/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir autoridades para os docum
entos
page 84 of 99
Code para quota alfandegria
MM
VE48
Definir code para produtos farmacuticos
MM
VE49
Definir code para antidumping
MM
VE76
Definir code de preferncia (PAC)
MM
VE75
Atualizar a determinao de code para qu Definir a determinao de code para prod
MM
VE79
MM
VI31
Definir a determinao de code anti-dump
MM
VI32
Iseno alfandegria e determinao do c
MM
VI33
Taxa alfandeg.preferncia e determinao
MM
VI34
Taxa alfand.de pas terceiro e determ.co
MM
VI35
Denominao adicional referente a direit
MM
VI89
Atualizar n aprovao da alfndega
MM
VI54
Definir autoridades para MM os documentos
VI39
SPRO
Definir tipo de documento de preferncia
MM
VI40
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificado
s/comprovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de documento de preferncia Admini
strao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comp
rovantes/autoriza es oficiais >Definir tipo de comprovante Administrao de materiais
>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza
es oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administrao de materiais >Compra
s >Comrcio exterior/alfndega >Documentos/certificados/comprovantes/autoriza es ofici
ais >Atualizar a determinao dos docs.importao Administrao de materiais >Compras >Comrci
o exterior/alfndega >Calcular valor na passagem da fronteira
Definir tipo de comprovante
MM
VI41
Definir os tipos de docs.preliminares
MM
VI42
Atualizar a determinao dos docs.import
MM
VI38
Calcular valor na passagem da fronteira Definir formulrios
MM
MM
SE71
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Defin
ir formulrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/c
omunicao >Atribuir formulrios/programas para os docs.faturamento Administrao de mater
iais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >Controle das mensagens
do comrcio exterior Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Imp
resso/comunicao >EDI: atualizar ns identificao da alfndega para clientes Administrao
ateriais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Impresso/comunicao >EDI: atualizar ns id
entificao da alfndega p/fornecedores Administrao de materiais >Compras >Comrcio exteri
or/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir o tipo de documento financeiro
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ope
globais >Definir as funes bancrias Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior
/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir textos para documentos financeir
os Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >O
pes globais >Definir os documentos para apresentao Administrao de materiais >Compras >
Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os motivos da mod
ificao
page 85 of 99
Atribuir formulrios/programas para os d
MM
V/83
MM Controle das mensagens do comrcio exter EDI: atualizar ns identificao da alf MM
VED1
VI56
EDI: atualizar ns identificao da alf
MM
VI28
Definir o tipo de documento financeiro
MM
VX50
Definir as funes bancrias
MM
VX51
Definir textos para documentos financeir
MM
VOTX
Definir os documentos para apresentao
MM
VX57
Definir os motivos da modificao
MM
VX49
SPRO
Definir os indicadores para os docs.fina
MM
VX52
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes
lobais >Definir os indicadores para os docs.financeiros Administrao de materiais >
Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Opes globais >Definir os indic
adores bancrios Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito d
ocumentrio >Ligaes >Atribuir documentos para o indicador doc.financeiro Administrao d
e materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o
controle dos bancos do doc.financeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio e
xterior/alfndega >Crdito documentrio >Ligaes >Definir o controle dos docs.financeiros
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm
.risco para documentos financeiros >Definir formas de garantia Administrao de mate
riais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.risco para docume
ntos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administrao de materiais
>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Crdito documentrio >Adm.crdito/riscos
Definir os indicadores bancrios
MM
VX56
Atribuir documentos para o indicador doc
MM
VX58
Definir o controle dos bancos do doc.fin
MM
VX54
Definir o controle dos docs.financeiros
MM
VX53
Definir formas de garantia
MM
VI52
Definir e atribuir esquemas de garantia
MM
OVFG
Adm.crdito/riscos
MM
Controle dos documentos Definir bases legais e atribu-las por p Definir tipos de
licena
MM
VI57
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Contro
le dos documentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Cont
role legal >Definir bases legais e atribu-las por pas Administrao de materiais >Comp
ras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir tipos de licena Administrao d
e materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Definir textos po
r licenas Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle lega
l >Classificao do material Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndeg
a >Controle legal >Definir agrupamentos Administrao de materiais >Compras >Comrcio
exterior/alfndega >Controle legal >Atribuio das classificaes aos agrupamentos Adminis
trao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Dados de comrc
io exterior por pas de destino Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/a
lfndega >Controle legal >Determinar classificao de produtos por pas de destino
page 86 of 99
MM
VE50
MM
VE51
Definir textos por licenas Classificao do material Definir agrupamentos
MM
VOTX
MM
VE60
MM
VE61
Atribuio das classificaes aos agrupa Dados de comrcio exterior por pas de d
MM
VE62
MM
VE53
Determinar classificao MM de produtos por
VE58
SPRO
Definir agrupamentos de MM pases Efetuar classificao de MM pases por pas
VE59
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Defini
r agrupamentos de pases Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega
>Controle legal >Efetuar classificao de pases por pas de destino Administrao de materi
ais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Controle legal >Verificao de consistncia das
opes p/o controle legal Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega
>Declarao s autoridades >Definir dados incompletos e compactao de dados Administrao de
materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Atualizar regio
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >
Atualizar ns oficiais para as declaraes s autoridades Administrao de materiais >Compra
s >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >Definir cdigo
excluso Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s auto
dades >Cdigo de excluso >Efetuar atribuio de ctgs.item para ordem SD Administrao de ma
teriais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Cdigo de excluso >
Efetuar atribuio de ctgs.item para fornecimento SD Administrao de materiais >Compras
>Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Customer exits: seleo de dados par
a INTRASTAT Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s au
toridades >Atualizar variante de seleo para declaraes Japo Administrao de materiais >Co
mpras >Comrcio exterior/alfndega >Declarao s autoridades >Processamento especial para
centros no estrangeiro Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega
>Processamento de preferncias >Definir zonas de preferncia Administrao de materiais
>Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Determinar zona
s de preferncia Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Process
amento de preferncias >Determinar procedimento de preferncia Administrao de materiai
s >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Atribuir regra
de preferncia / porcentagens
page 87 of 99
VE57
Verificao de MM consistncia das opes p Definir dados incompletos e compactao Atualizar
regio MM
VE56
SPRO
MM
VE70
Atualizar ns oficiais para as declara
MM
OBY6
Definir cdigo de excluso
MM
VI30
Efetuar atribuio de ctgs.item para ord
MM
VE80
Efetuar atribuio de ctgs.item para for
MM
VI63
Customer exits: seleo MM de dados para IN
VIM6
Atualizar variante de seleo para decla
MM
0VX1
Processamento especial MM para centros no e
VI62
Definir zonas de preferncia Determinar zonas de preferncia
MM
VE63
MM
VE71
Determinar procedimento de preferncia Atribuir regra de preferncia / porcenta
MM
VE66
MM
VE65
SPRO
Atribuir cd.mercadorias MM e regra por zon
VE64
Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de prefe
rncias >Atribuir cd.mercadorias e regra por zona de preferncia Administrao de materia
is >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Cdigo das merc
adorias alternativo Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Pr
ocessamento de preferncias >Determinar alternao de tarifa Administrao de materiais >C
ompras >Comrcio exterior/alfndega >Processamento de preferncias >Definir code de pr
eferncia (PAC) Administrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Processa
mento de preferncias >Atualizar dados de controle para declarao de fornecedor Admin
istrao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do m
ercado >Atualizar organizao de mercado Administrao de materiais >Compras >Comrcio ext
erior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >N da organizao de mercado Adminis
trao de materiais >Compras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mer
cado >Ns listas de produtos no regulamento de mercados Administrao de materiais >Co
mpras >Comrcio exterior/alfndega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar gru
pos de produtos do regulamento do mercado Administrao de materiais >Compras >Comrci
o exterior/alfndega >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Comrcio exterior: exibio
dos dados de importao
Cdigo das mercadorias MM alternativo
VI92
Determinar alternao de tarifa
MM
VE77
Definir code de preferncia (PAC)
MM
VE75
Atualizar dados de controle para declara
MM
VE78
Atualizar organizao de mercado
MM
VI65
N da organizao de mercado
MM
VI66
Ns listas de produtos no regulamento de
MM
VI67
Atualizar grupos de produtos do regulame
MM
VI69
Comrcio exterior: exibio dos dados de
MM
Atualizar tipos de condio
MM
OME9
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Atualizar tipos de condio
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alte
rar os campos. Denomina.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagram
a de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatrio Conta Razo Ocult
o Obrigatrio Dar enter e salvar.
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
Determinar combinao MM tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica
MM
OMG0
Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Determinar combinao tipos de it
em - tipos class.contbil Administrao de materiais >Compras >Classificao contbil >Defin
ir subtela para bloco de classificao contbil Administrao de materiais >Compras >Class
ificao contbil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado Administrao de
materiais >Compras >Determinar representao externa das ctgs.item
OXK1
MM Atribuir valores propostos para classe d Determinar representao externa das ctg
MM
OMQX
OMH4
page 88 of 99
SPRO
Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histrico de pedido Defini
r atualizao da estatstica a nv Determinar textos para solicitao de co Determinar texto
s para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de
remes
MM
OMH5
Administrao de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de docum
ento Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de pedid
o Administrao de materiais >Compras >Estatstica >Definir atualizao da estatstica a nvel
de item documento Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensa
gens >Determinar textos para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Men
sagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido Administrao de materi
ais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para contrato
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar te
xtos para programa de remessas Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Texto
s para mensagens >Determinar textos para organizao de compras Administrao de materia
is >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Ajustar formulrio para docs.com
pra Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribu
ir formulrio e programa de sada para solic.cotao Administrao de materiais >Compras >Me
nsagens >Formulrios para mensagens >Atribuir formulrio e programa de sada para pedi
do Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Formulrios para mensagens >Atribui
r formulrio e programa de sada para divis.prog.rem. Administrao de materiais >Compra
s >Mensagens >EDI >Definir parmetros para protocolo de transmisso Administrao de mat
eriais >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Adm
inistrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Informaes p/a config.rpid
a da determinao de mensagens
Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de compra, pela r
azo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS (servios).
MM MM
OMEG OMGO
MM
OME7
MM
OMF6
MM
OMFC
MM
OMF9
Determinar textos para organizao de co
MM
SO10
Ajustar formulrio para docs.compra Atribuir formulrio e programa de sada
MM
SE71
MM
OMFD
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
Atribuir formulrio e programa de sada
MM
OMFE
Definio do formulrio de Pedido de Compra
Atribuir formulrio e programa de sada
MM
OMFG
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
Definir parmetros para MM protocolo de tra Perfis para envioar dados de estoque/v
en MM
WE20
SPRO
MM Informaes p/a config.rpida da determi
Determinar tabela de condies para soli
MM
M/58
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >D
eterminar tabela de condies para solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras
ensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies para ped
ido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de cond
ies >Determinar tabela de condies para contrato bsico
page 89 of 99
Determinar tabela de condies para pedi
MM
M/61
Determinar tabela de condies para cont
MM
M/67
SPRO
Determinar tabela de condies p/solic.p
MM
M/64
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >D
eterminar tabela de condies p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compr
as >Mensagens >Controle de sada >Tabelas de condies >Determinar tabela de condies par
a entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias
de acesso >Determinar sequncia de acesso para solicitao de cotao Administrao de materia
is >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia
de acesso para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sad
a >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para contrato bsico Administr
ao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determin
ar sequncia de acesso p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >M
ensagens >Controle de sada >Sequncias de acesso >Determinar sequncia de acesso para
entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de m
ensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitao de cotao Administrao de materiai
s >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de m
ensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada
>Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato bsico Administrao
de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar
tipos de mensagens p/solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compras >Me
nsagens >Controle de sada >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para e
ntrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de
mensagem >Determinar esquemas de mensagens para solicitao de cotao Administrao de mate
riais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esq
uemas de mensagens para pedido Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Contr
ole de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para contrato
bsico
Determinar tabela de condies para entr
MM
VNE1
Determinar sequncia de acesso para soli
MM
M/48
Determinar sequncia de acesso para pedi
MM
M/50
Determinar sequncia de acesso para cont
MM
M/52
Determinar sequncia de acesso p/solic.p
MM
M/54
Determinar sequncia de acesso para entr
MM
VNE4
Determinar tipos de mensagens para solic
MM
M/30
Determinar tipos de mensagens para pedid
MM
M/34
Determinar tipos de mensagens para contr
MM
M/38
Determinar tipos de mensagens p/solic.pr
MM
M/40
Determinar tipos de mensagem para entreg
MM
VNE3
Determinar esquemas de mensagens para so
MM
M/32
Determinar esquemas de mensagens para pe
MM
M/36
Determinar esquemas de mensagens para co
MM
M/68
page 90 of 99
SPRO
Determinar esquemas de mensagens p/solic
MM
M/42
Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensage
m >Determinar esquemas de mensagens p/solic.prog.rem./reclama. Administrao de mater
iais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Esquemas de mensagem >Determinar esqu
emas de mensagens para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Contr
ole de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro par
a solicitao de cotao Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Fu
nes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funes de parceiro para pedido Admin
istrao de materiais >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo
de mensagem >Determinar funes de parceiro para contrato bsico Administrao de materia
is >Compras >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >D
eterminar funes de parceiro /solic.prog.rem./reclamao Administrao de materiais >Compra
s >Mensagens >Controle de sada >Funes do parceiro por tipo de mensagem >Determinar
funes de parceiro para entrega Administrao de materiais >Compras >Mensagens >Atribui
r dispositivos output a grps.compradores Administrao de materiais >Compras >Avaliao
de fornecedor >Determinar chave de ponderao Administrao de materiais >Compras >Avali
ao de fornecedor >Determinar critrios Administrao de materiais >Compras >Avaliao de for
necedor >Determinar dimenso da lista Administrao de materiais >Compras >Avaliao de fo
rnecedor >Determinar dados de organizao de compra para avalia.forn. Administrao de ma
teriais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo Administrao d
e materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regies de fornecimento A
dministrao de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a re
gies de fornecimento Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador
de imposto para material Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir ind
icador de imposto para centro Administrao de materiais >Compras >Impostos >Definir
indicador de imposto para classificao contbil Clicar no Matchcode ao lado de cada
cdigo de comprador e identificar a impressora que dever ser usada para a impresso d
os documentos de compra. Cadastro das impressoras Definir a impressora padro para
cada comprador.
Determinar esquemas de mensagens para en
MM
VNE6
Determinar funes de parceiro para soli
MM
OMTF
Determinar funes de parceiro para pedi
MM
OMTG
Determinar funes de parceiro para cont
MM
OMTH
Determinar funes de parceiro /solic.pr
MM
OMTI
Determinar funes de parceiro para entr
MM
VNE5
Atribuir dispositivos output a grps.comp Determinar chave de ponderao Determinar c
ritrios
MM
OMGF
MM
OMGC
MM
OMGI
Determinar dimenso da MM lista Determinar dados de organizao de compr Definir forne
cedor fixo MM
OMGU
OMGL
MM
OMKH
Definir regies de fornecimento Atribuir centros a regies de fornecimen Definir ind
icador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir i
ndicador de imposto para classi
MM
SPRO
MM
OMQL
MM
OMKK
MM
OMKM
MM
OMKL
page 91 of 99
SPRO
Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cl
a
MM
OMKN
Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para
centros Administrao de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de impos
to para classificaes contb. Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Dete
rminar intervalos de numerao Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Es
tipulaes >Atualizar calendrio para estipulaes Administrao de materiais >Compras >Liquid
ao posterior >Estipulaes >Definir tipos de estipulaes para liquidao posterior Administ
de materiais >Compras >Liquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Defi
nir grupos de tipos de condio para liquidao post. Administrao de materiais >Compras >L
iquidao posterior >Estipulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir tipo/tabela de cond
ies ao grupo de tipos condio Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Es
pulaes >Grupos de tipos de condio >Atribuir grups.de tipos de condies e tipos de estip
ulaes Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Configurar tcnica de condi
para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Liquidao posterior >Config
urar determinao de conta para liquidao posterior Administrao de materiais >Compras >Li
quidao posterior >Definir parmetros para sntese das condies para liq.post. Administrao
e materiais >Compras >Liquidao posterior >Controlar liquidao posterior Administrao de
materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numerao bonificao em mercadori
a Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias boni
ficao em espcie (tabela cond.) >Catlogo de campos Administrao de materiais >Compras >B
onific.mercadoria >Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar t
abelas de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >
Atualizar dependncias bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir tabelas de bonificao
em espcie Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias d
e acesso e tipos bonificao em espcie >Atualizar sequncia de acesso Administrao de mate
riais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequncias de acesso e tipos bonificao e
m espcie >Definir tipos de bonificao em mercadoria
MM
OMKO
Determinar intervalos de MM numerao Atualizar calendrio para estipulaes Definir tipos
de estipulaes para liqui Definir grupos de tipos de condio para MM
VB(1
SFT3
MM
OMHD
MM
OMHE
Atribuir tipo/tabela de condies ao gru
MM
OMHF
Atribuir grups.de tipos de condies e t
MM
OMHG
Configurar tcnica de condies para liq Configurar determinao de conta para li
MM
OMKB
MM
OBYC
Definir parmetros para MM sntese das cond Controlar liquidao posterior Intervalos de
numerao bonificao em m Catlogo de campos MM
OVBA
SPRO
MM
WC07
MM
OMA4
MM Criar tabelas de bonificao em espcie
M/N2
MM Exibir tabelas de bonificao em espcie
M/N3
Atualizar sequncia de acesso
MM
M/N1
Definir tipos de bonificao em mercador
MM
M/N4
page 92 of 99
SPRO
Atualizao esquema de MM bonificao em es
M/N5
Administrao de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema
de bonificao em espcie >Atualizao esquema de bonificao em espcie Administrao de mate
>Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificao em espcie >De
terminao esquema de bonificao em espcie Administrao de materiais >Compras >Determina.p
ceiro >Funes do parceiro >Definir funes do parceiro Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Funes do parceiro >Atualizar converso de chave dep.do idioma de
funes parc. Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Funes do parceiro >
Determinar funes do parceiro admitidas por grupo de contas Clicar em novas entrada
s e vincular as funes de FO (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da f
atura) aos grupos de contas de fornecedor. FO F001,F002,F004,F005,F999 UR F005 S
R F001,F004 Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do parceiro
no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das funoes "TD" (Endereo do Pedido) e
"SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Clicar sobre o esquema "L3" e depois
em na lupa -->Funes do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir
a funo FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr". Salvar. Impresso dos documentos
de compra.
Determinao esquema MM de bonificao em e
M/N6
Definir funes do parceiro Atualizar converso de chave dep.do idio
MM
OMZ1
MM
OMZ2
Determinar funes do parceiro admitidas
MM
OMZ3
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ4
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.
mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros
Impresso dos documentos de compra.
Atribuir esquemas de parceiros a grupos
MM
OMZ5
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro no reg.
mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas
Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos grupos de contas. F001
,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen
Gravar e salvar.
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros no cada
stro dos fornecedores.
Definir esquema de parceiros
MM
OMZ6
Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos doc
umentos de compra >Definir esquema de parceiros Administrao de materiais >Compras
>Determina.parceiro >Configurao de parceiro nos documentos de compra >Atribuir esqu
emas de parceiros a tipos de documento Administrao de materiais >Compras >Determin
a.parceiro >Definio de parceiros em estipulaes >Definir esquemas de parceiros para es
tipulaes Administrao de materiais >Compras >Determina.parceiro >Definio de parceiros em
estipulaes >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de estipulao Administrao de materi
ais >Compras >Relatrios >Atualizar listas de compra Administrao de materiais >Compr
as >Relatrios Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas Entradas e cri
ar o >Atualizar listas de requisies de compra parmetro. Administrao de materiais >Com
pras >Relatrios Manter Standard. >Atualizar anlises gerais
page 93 of 99
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
MM
OMZ7
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra relacionados conforme fig
ura, aps informar o esquema dar enter salvar.
Impresso dos documentos de compra.
Definir esquemas de parceiros para estip
MM
OMZ8
Atribuir esquemas de parceiros a tipos d
MM
SPRO
Atualizar listas de compra Atualizar listas de requisies de compr
MM MM
OMEM OMGK
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessida
de. Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores deve
ro ter este parmetro em seu usurio.
Atualizar anlises gerais MM
OMRE
SPRO
Definir listas de condies Atribuir formulrios
MM MM
M_LA OMGX OMGY
Determinar dimenso da MM lista Identificar campos relevantes MM
Administrao de materiais >Compras >Relatrios >Definir listas de condies Administrao de
materiais >Compras >Folha de negociao de compra >Atribuir formulrios Administrao de m
ateriais >Compras >Folha de negociao de compra >Determinar dimenso da lista Adminis
trao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados r
egistro info >Identificar campos relevantes
Processar estrutura de transferncia
MM
OP8C
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados registro info >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiais >
Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados registro info >Pro
cessar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transfe
rncia dados >Transferncia de dados registro info >Executar a transferncia de dados
registro info Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >T
ransferncia de dados requisio de compra >Identificar campos relevantes
Processar file de transferncia
MM
OMHU
Executar a transferncia MM de dados regist
OMFL
Identificar campos relevantes
MM
Processar estrutura de transferncia
MM
OMFJ
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados requisio de compra >Processar estrutura de transferncia Administrao de materiai
s >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados requisio de compr
a >Processar file de transferncia Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >T
ransferncia dados >Transferncia de dados requisio de compra >Executar a transferncia
de dados requisio de compra Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transfern
cia dados >Transferncia de dados de pedido >Identificar campos relevantes Adminis
trao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados d
e pedido >Estrut.transferncia >Formatos de campo
Processar file de transferncia
MM
OMHV
Executar a transferncia MM de dados requis
OMHK
Identificar campos relevantes
MM
Formatos de campo
MM
Gerar estrutura de registro
MM
OBE8
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Estrut.transferncia >Gerar estrutura de registro Administrao de ma
teriais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido
>File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para pedidos
Gerar file de transferncia exemplar par
MM
OMQ4
page 94 of 99
SPRO
Exibir/processar file de transferncia
MM
OMQ5
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >File de transferncia >Exibir/processar file de transferncia Admin
istrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados
de pedido >File de transferncia >Gerar file de transferncia exemplar para textos
de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Trans
ferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Criar condies
prvias Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transfern
cia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Atualizar cont
as
Gerar file de transferncia exemplar par
MM
OMQ6
Criar condies prvias MM
Atualizar contas
MM
Fixar intervalo de numerao
MM
OMY6
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Fixar intervalo de nu
merao Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia
de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar atualiz
ao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >T
ransferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativ
ar compromissos por pedidos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transf
erncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transf
erncia >Desativar determinao de preos Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >
Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Desativar determinao de mensagens
Desativar atualizao de MM estatstica
OMO2
Desativar compromissos MM por pedidos
OKKP
Desativar determinao MM de preos
Desativar determinao MM de mensagens
Desativar transferncia de texto
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Transferncia dados >Preparao da transferncia >Desativar transferncia
de texto Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Trans
ferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Aceitar pedid
os
Aceitar pedidos
MM
OMQ1
page 95 of 99
SPRO
Transferir histrico do pedido
MM
OMQ2
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir histrico do p
edido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transfernc
ia de dados de pedido >Transferncia dados >Execuo da transferncia >Transferir textos
de pedido Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Tran
sferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transf
erncia >Atualizar contas
Transferir textos de pedido
MM
OMQ3
Atualizar contas
MM
Ativar atualizao de estatstica
MM
OMO2
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Cria
r estatstica >Ativar atualizao de estatstica Administrao de materiais >Compras >Ferram
entas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Pro
cessamento posterior da transferncia >Criar estatstica >Reestruturar estatstica
Reestruturar estatstica
MM
Ativar atualizao de compromissos
MM
OKKP
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Cria
r compromissos por pedidos >Ativar atualizao de compromissos Administrao de materiai
s >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Tran
sferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Criar compromissos por pe
didos >Reestruturar compromisso Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Tr
ansferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia dados >Processament
o posterior da transferncia >Ativar determinao de preos Administrao de materiais >Comp
ras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de dados de pedido >Transferncia
dados >Processamento posterior da transferncia >Ativar determinao de mensagens
Reestruturar compromisso
MM
Ativar determinao de preos
MM
Ativar determinao de mensagens
MM
Ativar transferncia de textos
MM
SPRO
Administrao de materiais >Compras >Ferramentas >Transferncia dados >Transferncia de
dados de pedido >Transferncia dados >Processamento posterior da transferncia >Ativ
ar transferncia de textos Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes
>Criar perfis de atualizao e atribuir os perfis a usurios
page 96 of 99
Criar perfis de atualizao e atribuir o
MM
PFCG
SPRO
Determinar autorizaes MM de funo para e
OMET
Administrao de materiais >Compras >Administrao de autorizaes >Determinar autorizaes de
uno para encarregado compras Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplic
ao Internet (IACs) >Definir catlogos Administrao de materiais >Compras >Componentes d
e aplicao Internet (IACs) >Determin.catlogos admitidos por grupo mercadorias e cent
ro Administrao de materiais >Compras >Componentes de aplicao Internet (IACs) >Determ
inar objetos a gerar Administrao de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos p
ara compras Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios
Determinar status de organizao de ctgs.servio Administrao de materiais >Prestao de serv
ios >Mestre de prestao de servios >Determinar ctg.servio Administrao de materiais >Pres
tao de servios >Mestre de prestao de servios >Determinar intervalos de numerao Adminis
ao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Definir exibio de
Administrao de materiais >Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo d
os para mestre de servios >Configurar atualizao individual Administrao de materiais >
Prestao de servios >Mestre de prestao de servios >Seleo de campos para mestre de servi
>Configurar entrada em lista Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos
numerao >Determinar intervalos de numerao para folha reg.servios Administrao de materi
ais >Prestao de servios >Intervalos numerao >Determinar intervalo num.int.do sistema
para relaes serv. Administrao de materiais >Prestao de servios >Intervalos numerao >A
uir intervalos numerao Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinar caracte
rsticas das mensagens do sistema Administrao de materiais >Prestao de servios >Determi
nar estrutura de tela Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos q
td.", configurar conforme tela anexa. Permitir que o contrato, quando for refere
nciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usurio aponte na folha
de medio uma quantidade maior que o contrato. Configurar conforme tela anexa. Def
inir a tela de cadastro do mestre de servios.
Definir catlogos
MM
OXW3
Determin.catlogos admitidos por grupo m
MM
OXW2
Determinar objetos a gerar Desenvolver ampliamentos para compras Determinar stat
us de organizao de ctgs
MM
OXW1
MM
CMOD
MM
OMV2
Determinar ctg.servio
MM
OMV1
Determinar intervalos de MM numerao Definir exibio de lista MM
ACNR
OXA1
Configurar atualizao individual
MM
OXA2
Configurar entrada em lista
MM
OXA3
Determinar intervalos de MM numerao para
OMY9
Determinar intervalo num.int.do sistema
MM
OMY8
Atribuir intervalos numerao Determinar caractersticas das mensagens
MM
OMYA
MM
OMYB
Determinar estrutura de MM tela Determinar para o mandante MM
ML90
ML91
Manter o padro, ou seja, Standard. Administrao de materiais >Prestao de servios >Deter
minao da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante Mante
r o padro, ou seja, Standard. Administrao de materiais >Prestao de servios >Determinao
a fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizaes de compras
Definir para organizaes de compras
MM
ML98
page 97 of 99
SPRO
Selecionar diretamente sntese de servi Atualizar matchcodes para folha de regis
MM
ML94
Administrao de materiais >Prestao de servios >Selecionar diretamente sntese de servios
e limites valor Administrao de materiais >Prestao de servios >Atualizar matchcodes pa
ra folha de registro de servio Administrao de materiais >Prestao de servios >Determina
r processo de liberao para folha registro servi.
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um documen
to para outro, de uma s vez.
MM
OMQM
Determinar processo de MM liberao para fo
ML60
Criar classe LIB_FOLHA_MED com a Definir processo de liberao de servios. A estratgia
de Liberao da folha ser por conta contbil ou um grupo de conta contbeis. O cdigo da e
stratgia dever estar no perfil de acesso do responsvel pela caracterstica LIB_SERV_C
ONTA_RAZAO. liberao da ordem. A caracterstica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser Ser util
izada a mesma estratgia da Requisio de compra. criada utilizando a tabela CSSR e ca
mpo SAKTO. O procedimento de criao de caracterstica est descrito no processo de Dete
rminao de estatgia de liberao de requisio de compra.
Definir frmulas
MM
ML89
Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao de quantidades >
finir frmulas Administrao de materiais >Prestao de servios >Frmulas para determinao d
antidades >Determinar denominaes para variveis de frmula Administrao de materiais >Pre
stao de servios >Atualizar condies para servios Administrao de materiais >Prestao de
s >Impostos a nvel de servios Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >
Determinar textos para a folha de registro de servios Administrao de materiais >Pre
stao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha de registro de servios >Ajustar fo
rmulrio Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Formulrio para a folha
de registro de servios >Atribuir formulrio e programa de sada Administrao de materia
is >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de serv
ios >Determinar tabela de condies Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensag
s >Controle de sada para a folha de registro de servios >Fixar sequncia de acesso A
dministrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha
de registro de servios >Determinar tipos de mensagem Administrao de materiais >Pres
tao de servios >Mensagens >Controle de sada para a folha de registro de servios >Dete
rminar esquemas de mensagens Administrao de materiais >Prestao de servios >Mensagens
>Controle de sada para a folha de registro de servios >Determinar funes do parceiro
por tipo de mensagem Administrao de materiais >Prestao de servios >Relatrios >Atualiza
r dimenso de listas de servios
page 98 of 99
Determinar denominaes para variveis d
MM
ML99
Atualizar condies para MM servios MM Impostos a nvel de servios Determinar textos par
a MM a folha de regist Ajustar formulrio MM
M/10 ML10 OMHR
SE71
Atribuir formulrio e programa de sada
MM
OMHQ
Determinar tabela de condies
MM
M/72
Fixar sequncia de acesso
MM
M/73
Determinar tipos de mensagem
MM
M/75
Determinar esquemas de mensagens
MM
M/77
Determinar funes do parceiro por tipo
MM
OMTJ
Atualizar dimenso de listas de servios
MM
OMCI
SPRO
Parmetros do centro Determinar caractersticas das mensagens
MM MM
SPRO OMCQ
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Parmetros do centro Administrao de m
ateriais >Administrao de estoques >Determinar caractersticas das mensagens do siste
ma
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoq
ue negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos d
e giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2)
Determinar atribuio de MM ns para reserv Seleo de campos para telas de acesso/c Criar
depsito automaticamente Instalar verificao dinmica de disponi MM
OMC2
Administrao de materiais >Administrao de estoques >Atribuio nmeros >Determinar atribui
e ns para reservas Administrao de materiais >Administrao de estoques >Seleo de campos p
ara telas de acesso/cabe.de movs.merc. Administrao de materiais >Administrao de estoq
ues >Sada de mercadorias / transferncias >Criar depsito automaticamente Administrao d
e materiais >Administrao de estoques >Sada de mercadorias / transferncias >Instalar
verificao dinmica de disponibilidade Administrao de materiais >Administrao de estoques
>Sada de mercadorias / transferncias >Permitir estoques negativos Administrao de mat
eriais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depsito automaticamen
te Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada de mercadoria >Definir
classificao contbil manual Administrao de materiais >Administrao de estoques >Entrada
de mercadoria >Determinar estrutura de tela Propor remessa final para todos os c
entros, ou seja, dever ser marcado todos os Administrao de materiais >Administrao de
estoques >Entrada de mercadoria >Definir cdigo centros que se necessitar efetuar
a remessa de remessa final Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o mat
erial automaticamente para um depsito Efetuar a instalao da disponibilidade do item
, ou seja, d mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.
OMJN
MM
OMB2
MM
OMCP
Permitir estoques negativos Criar depsito automaticamente Definir classificao contbi
l manual
MM
OMJ1
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao deste para os centros. V
isto que causar transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Permitir saldo negativo para CC em depsito especial "v"
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o saldo
negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial "v".
MM
OMB3
MM
OMCH
Determinar estrutura de MM tela Definir cdigo de remessa final MM
OMCJ
OMCD
page 99 of 99