Caja Menor 2014

UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
No. 2014-1
400,000
251,850
148,150
REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

CIUDAD:
VILLANUEVA
FECHA: 6-Jan-13
FECHA ULTIMA CAJA MENOR :
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
11-Dec-13
No
CODIGO CONTABLE
RECIBOS
4
3
1
7
2
4
3
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
VALOR
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Servicio de telefono
Diversos
Apoyo Comunitario
Reparaciones y mantenimiento
Combustible Gasolina
Combustible ACPM
Utiles, papeleria y fotocopias
Lavado y elementos de aseo para vehiculo
Transportes, fletes y acarreos
Repuesto
Elementos de aseo
TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

24
SON: DOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
ELABORO
REVISO
APROBO
jose antonio rodriguez cortina
c.c 1122397105
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c 112397105
CEDULA:
CEDULA:
25,000
41,150
1,000
143,000
13,000
18,000
10,700
251,850
-600000
-14000
-30000
12000 karin
20000 cesar
1500 churio
190500 facturas
-420000
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
No. 2014-2
400,000
299,000
101,000

CIUDAD:
VILLANUEVA
FECHA: 14-Jan-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6-Jan-14
No
CODIGO CONTABLE
RECIBOS
6
1
1
11
4
4
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
VALOR
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Repuesto
Elementos de aseo

27
SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS
ELABORO
REVISO
APROBO
Eduardo Guzman
C.C # 5,161.963
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c 112397105
CEDULA:
CEDULA:
43,000
2,000
2,000
181,000
24,000
47,000
299,000
-600000
-14000
-30000
12000
20000
51500
50000
5000
153500
2000
karin
cesar
churio
willian
wilkis
facturas
jose ayala
80000 jose orozco

-270000
266000
326000
-12000
-20000
294000
299000
194500
493500
-600000
-106500
106500
219500
326000
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
No. 2014-3
400,000
297,500
102,500

CIUDAD:
VILLANUEVA
FECHA: 21-Jan-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
14-Jan-14
No
CODIGO CONTABLE
RECIBOS
7
1
1
6
1
2
6
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
VALOR
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Repuesto
Elementos de aseo

24
SON:docientos noventa y siete mil quinientos pesos
ELABORO
REVISO
APROBO
c.c 1122397105
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c 112397105
CEDULA:
CEDULA:
36,000
6,000
28,000
110,000
4,000
10,000
103,500
297,500
-600000
-14000
-30000
12000
50000
80000
2000
297500
191500
9000
-2000
karin
willian
jose orozco
jose ayala
caja
pedro
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
No. 2014-4
400,000
316,500
83,500

CIUDAD:
VILLANUEVA
FECHA: 25-Jan-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
21-Jan-14
No
CODIGO CONTABLE
RECIBOS
1
1
3
6
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
VALOR
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Repuesto
Elementos de aseo

18
SON: trecientos dieseis mil quinientos pesos
ELABORO
REVISO
APROBO
c.c 1122397105
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c 112397105
CEDULA:
CEDULA:
37,000
3,000
119,000
20,000
137,500
316,500
-600000
-14000
-30000
-110000
12000
50000
80000
2000
316500
27000
villero
karin
willian
jose orozco
jose ayala
caja
churio
169400 facturas
-97100
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
No. 2014-5
400,000
208,400
191,600

CIUDAD:
VILLANUEVA
FECHA: 4-Feb-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
25-Jan-14
No
CODIGO CONTABLE
RECIBOS
9
2
1
1
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
VALOR
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c 112397105
CEDULA:
43,400
2,000
27,000
46,000
Repuesto
Elementos de aseo

18
SON:docientos ocho mil cuatrocientos pesos
ELABORO
REVISO
APROBO
c.c 1122397105
90,000
CEDULA:
208,400
-600000
-14000
-30000
12000 karin
70000 jose orozco
20000 pedro
134600
-407400
UNION TEMPORAL
No. 2014-6
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
370,050
29,950

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
16-Feb-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
16
6
5
6
9
5
47
4-Feb-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: trecientos setenta mil cincuenta pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
150,000
65,450
59,000
29,000
48,000
18,600
370,050
-50000 hielo
-600000
-14000
-30000
-150000
12000
70000
20000
370050
177000
martin
karin
jose orozco
pedro
villanueva
san juan
24500 churio
128000
14000 jaime
4000 cesar
-24450
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-7
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
389,500
10,500

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
28-Feb-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
14
1
6
5
3
1
6
13
1
50
16-Feb-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
121,000
2,000
31,500
117,000
13,000
2,000
Repuesto
Elementos de aseo
47,000
55,000
1,000
389,500
SON: trecientos ochenta y nueve mil quinientos pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
-600000
-14000
-30000
12000
70000
20000
4000
389500
215600
67100
66100
55,000
121100
karin
jose orozco
pedro
cesar
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-8
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
269,600
130,400

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
9-Mar-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
9
3
5
4
1
2
3
7
34
28-Feb-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: docientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
60,000
63,700
44,000
44,000
6,000
2,000
23,000
26,900
269,600
-600000
-14000
-30000
12000 karin
70000 jose orozco
20000 pedro
389500 caja menor
-20000 jose lavador
-152000 martin
-18000 churio
pendiente factura de 18000 para una deuda de 36000
269600 caja villanueva

152000 caja san juan
91500
170600
170,600
40000
8000
218,600
e factura de 18000 para una deuda de 36000
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-9
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
331,650
68,350

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
20-Mar-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
5
2
5
4
7
9
32
9-Mar-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: trecientos treinta y un mil seiscientos cincuenta pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
96,000
24,150
14,000
67,000
38,000
92,500
331,650
-600000
-14000
-30000
12000
70000
20000
5000
10000
karin
jose orozco
pedro
jairo
churio
331650 facturas
120000
-75350
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-10
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
158,000
242,000

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
26-Mar-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
8
1
4
1
1
5
3
20-Mar-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
23
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: ciento cincuenta y ocho mil pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
43,000
16,000
13,000
18,000
3,000
37,000
28,000
158,000
-600000
-14000
-30000
70000
20000
5000
12000
258000
c
-279000
jose orozco
pedro
jairo
churio
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-11
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
337,200
62,800

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
7-Apr-14
ITEM
No RECIBOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
10
5
3
3
1
5
3
32
26-Mar-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
13,600
91,000
39,900
10,000
98,000
3,000
28,000
53,700
337,200
-600000
-14000
-30000
70000
20000
5000
337200
jose orozco
pedro
jairo
caja
3000 churio
126000
-82800
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-12
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
396,000
4,000

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
15-Apr-14
ITEM
No RECIBOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4
4
7
3
4
6
4
33
7-Apr-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
6,800
77,000
31,600
29,000
117,000
79,000
24,000
31,600
396,000
-600000
-14000
-30000
50000 jose orozco
20000 pedro
396000 caja
7000 churio
188000 facturas
10000 ALMACENISTA
6000 victor
33000
70000
-8000
-7000
55000
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-13
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
307,500
92,500

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
24-Apr-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
2
1
1
6
3
22
15-Apr-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: TRECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
38,000
9,000
204,000
3,000
38,000
15,500
307,500
-600000
-14000
-30000
-204000 MARTIN
50000 jose orozco
307500
129000
339800
34000
2500
CAJA
CAJA
FACTURAS
churio
10000 ALMACENISTA jose

6000 victor
30800
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-14
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
339,800
60,200

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
1-May-14
ITEM
No RECIBOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
4
6
4
2
3
2
1
1
24
15-Apr-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo

ELABORO
REVISO
APROBO
Leonel Perez Arciniegas

c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
6,800
65,000
72,000
7,000
75,000
18,000
3,000
21,000
72,000
339,800
-600000
-14000
-30000
50000 jose orozco
170100 FACTURAS
60500 churio
14000 ALMACENISTA jose
6000 victor
160000
-183400
750
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-15
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
337,200
62,800

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
11-May-14
ITEM
No RECIBOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
13
4
4
1
2
10
35
1-May-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo

ELABORO
REVISO
APROBO

c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
6,800
165,000
22,100
16,000
30,000
16,000
81,300
337,200
-600000
-14000
-30000
50000 jose orozco
337,200 FACTURAS
6000 victor
124700 FACTURAS
10000 churio
-116100
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-16
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
271,000
129,000

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
20-May-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
7
1
3
6
3
1
4
9
11-May-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
34
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON:docientos setenta un mil pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
38,000
10,000
33,300
20,000
37,000
3,000
29,000
100,700
271,000
-600000
-14000
-30000
50000 jose orozco
271000 FACTURAS
1000 victor
10000 karin
35000 churio
129600
-147400
-147400
111000
UNION TEMPORAL
No. 2014-17
NIT. 900.011.884-6
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
254,600
145,400

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
25-May-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
6
3
1
2
1
6
8
1
28
20-May-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
35,000
13,600
4,000
82,000
5,000
Repuesto
Elementos de aseo
42,000
68,000
5,000
254,600
SON:docientos cincuenta y cuatro mil pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
-600000
-14000
-30000
10000 karin
20000 churio
80000 fernando
86700 leomel
195000
-252300 total
234000
-18300
16300
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-18
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
371,900
28,100

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
8-Jun-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
10
1
8
3
1
1
5
8
37
25-May-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON:trecientos setenta y un mil novecientos pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
94,000
72,000
29,400
78,000
4,500
2,000
61,000
31,000
371,900
-600000
-14000
-30000
10000 karin
80000
10000
14000
14000
371900
100100
fernando
jose
stev e
factura POR DEVOLVER
CAJA
facturas
-44000 total
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-19
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
294,500
105,500

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
17-Jun-14
ITEM
No RECIBOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
6
7
2
6
7
5
4
2
40
8-Jun-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
1,600
73,000
45,100
19,000
33,000
4,000
Repuesto
Elementos de aseo
31,000
61,800
26,000
294,500
SON:docientos noventa y cuatro mil quinientos pesos

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
-600000
-14000
-30000
-40000 nem
10000 karin
80000
14000
4000
7000
fernando
stev e
leonel
karin
20000 churio
294500 facturas
114000
-140500 total
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-20
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
400,000
0

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
23-Jun-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
7
1
2
2
6
2
17-Jun-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
20
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: CUATROCIENTOS MIL PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
45,000
15,000
8,000
271,000
43,000
18,000
400,000
-600000
-14000
-30000
-40000 nem
-216000 MARTIN
-170000 tapizero
-55000 tapizero
10000 karin
80000 fernando
14000
4000
7000
294500
400000
190000
31000
stev e
leonel
karin
CAJA MENOR
CAJA MENOR
CAJA MEROR SAN JUAN
facturas
-94500 total
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-21
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
398,900
1,100

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
2-Jul-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
4
1
4
5
2
1
2
1
20
23-Jun-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
55,000
5,000
16,000
95,000
8,000
3,000
Repuesto
Elementos de aseo
16,000
191,400
9,500
398,900
SON: TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
-40000 tapizaro
-600000
-14000
-30000
-40000 nem
9000 karin
80000 fernando
14000 stev e
398900
84000
-138100
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-22
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
400,000
0

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
10-Jul-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
5
5
2
7
11
39
2-Jul-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: TRECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO

c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
89,000
17,000
118,000
8,000
45,000
123,000
400,000
-40000 tapizaro
-600000
-14000
-30000
-90000 nem
-82000 ACEITE
9000 karin
80000 fernando
14000 stev e
398900
204500
62000 churio
50000 muelleros
-37600
CHURIO
PLATA RECIB
5000
EFEC
4000
7500
32000
13000
398900
13000
27600
439500
61500
CAJA VALES
204500
49000
TOTAL VALE
253,500
EFE. CAJA PAS
146,500
TT. EFEC.
293,000
Entregar
222,000
Debe leonel
49,000
7600
vales
T. vales
10000 cotoplon
6000
8000
15000
8000
1000
4000
10000 pedro
5000
4000
71000
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-23
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
288,500
111,500

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
23-Jul-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
14
5
7
2
7
7
9
51
10-Jul-14
CODIGO
CONTABLE
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
6145050219
6145050205
6145050215
CONCEPTO
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles,
y fotocopias
Lavadopapeleria
y elementos
de aseo para
vehiculo
Repuesto
Elementos de aseo
SON: DOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

ELABORO
REVISO
APROBO
Jose Rodriguez
c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
78,000
24,000
28,000
24,000
40,000
51,000
43,500
288,500
3
1
1
14
8
3
4
1
8
16
27
43
1
17
20
6
1
1
1
1
11
55
2090000
48000
2138000
35000
36000
9000
9000
18000
18000
30000
9000
9000
9000
9000
18000
9000
9000
9000
18000
9000
9000
9000
9000
6000
9000
21000
20000
18000
36000
9000
9000
18000
18000
9000
9000
9000
9000
18000
36000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
35000
36000
9000
9000
18000
18000
30000
9000
9000
9000
9000
18000
9000
9000
9000
18000
9000
9000
9000
9000
6000
9000
21000
20000
18000
36000
9000
9000
18000
18000
9000
9000
9000
9000
18000
36000
9000
9000
9000
9000
45000
9000
54000
9000
9000
30000
54000
63000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
40000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
18000
9000
18000
9000
35000
36000
9000
30000
18000
9000
18000
18000
30000
30000
9000
9000
18000
9000
30000
18000
35000
9000
9000
27000
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
9000
9000
9000
9000
45000
9000
54000
9000
9000
30000
54000
63000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
40000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
18000
9000
18000
9000
35000
36000
9000
9000
9000
9000
36000
35000
18000
36000
9000
35000
9000
1675000
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
7600
1350000
400000
1750000
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-24
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
313,800
86,200

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
28-Jul-14
ITEM
No RECIBOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2
7
2
4
2
1
27
23-Jul-14
CODIGO
CONTABLE
CONCEPTO
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles, papeleria
y fotocopias
Lavado
y elementos
de aseo para
vehiculo
6145050219
6145050205
6145050215

Repuesto
Elementos de aseo

ELABORO
REVISO
APROBO

c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
13,600
110,000
8,000
103,000
5,000
5,000
11,000
58,200
313,800
-600000
-14000
-30000
-90000
-82000
9000
CAJA TOTAL
FONDO
10000
2000
10000
313800
16200
pedro
churio
yonis
CAJA POR PAGAR CAJA 24
leonel
FONDO
nem
ACEITE
karin
80000 fernando
14000 stev e
70000 muelleros
45000 factura
-246000
7600
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-25
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
400,000
307,000
93,000

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
1-Aug-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
1
1
1
5
3
16
28-Jul-14
CODIGO
CONTABLE
CONCEPTO
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles, papeleria
y fotocopias
Lavado
y elementos
de aseo para
vehiculo
6145050219
6145050205
6145050215

Repuesto
Elementos de aseo

ELABORO
REVISO
APROBO

c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
21,000
4,000
182,000
4,000
33,000
63,000
307,000
-182000 MARTIN
-600000 CAJA TOTAL
-14000 FONDO
-30000
-90000
-82000
9000
FONDO
10000
2000
10000
313800
16200
pedro
churio
yonis
leonel
nem
ACEITE
karin
80000 fernando
14000 stev e
70000 muelleros
307000 factura
-166000
7600
UNION TEMPORAL
NIT. 900.011.884-6
No. 2014-19
FONDO FIJO
VALES
EFECTIVO
500,000
399,000
101,000

CIUDAD: VILLANUEVA
FECHA:
10-Aug-14
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
No RECIBOS
3
7
3
1
17
30-Jul-14
CODIGO
CONTABLE
CONCEPTO
6145050208
6145050108
519545
513535
5195
6145050226
6145050209
6145050203
6145050202
519530
6145050215
Peajes
Viaticos
Pasaje terrestre
Diversos
Apoyo Comunitario
Combustible ACPM
Utiles, papeleria
y fotocopias
Lavado
y elementos
de aseo para
vehiculo
6145050219
6145050205
6145050215

Repuesto
Elementos de aseo

ELABORO
REVISO
APROBO

c.c
1120738665
CEDULA:
CEDULA:
REEMBOLSAR A:
Jose Rodriguez
c.c
1122397105
VALOR
72,000
272,000
29,000
21,000
5,000
399,000
-182000 MARTIN
-600000 CAJA TOTAL
-14000 FONDO
-30000
-90000
-82000
9000
FONDO
10000
2000
10000
313800
16200
pedro
churio
yonis
leonel
nem
ACEITE
karin
80000 fernando
14000 stev e
70000 muelleros
307000 factura
-166000
455000
-399000
56,000
7600

Caja Menor 2014

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UNION TEMPORAL

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

80000 jose orozco

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: trecientos setenta mil cincuenta pesos

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: trecientos ochenta y nueve mil quinientos pesos

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: docientos sesenta y nueve mil seiscientos pesos

pendiente factura de 18000 para una deuda de 36000

269600 caja villanueva

e factura de 18000 para una deuda de 36000

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: trecientos treinta y un mil seiscientos cincuenta pesos

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: ciento cincuenta y ocho mil pesos

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: TRECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOCIENTOS PESOS

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: TRECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

10000 ALMACENISTA jose

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: TRECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Leonel Perez Arciniegas

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON: TRECIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Leonel Perez Arciniegas

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :

TOTAL PAGOS POR CAJA MENOR

SON:docientos setenta un mil pesos

REEMBOLSO DE CAJA MENOR TALLER

FECHA ULTIMA CAJA MENOR :