SOPORTES CONTABLES

DOCUMENTOS NEGOCIABLES
cuando las personas realizan negocios prefieren no
cancelar en efectivo, si no con documentos,
con ellos pagan o respaldan las deudas adquiridas
cheque
letra de cambio
pagare
libranza
factura cambiaria
certificado de deposito
control de credito

SOPORTES CONTABLES

DOCUMENTOS NO NEGOCIABLES
sirven de informacion sobre las condiciones de
transaciones de comercial y suministra los datos
necesarios para su registro contable
cotizacion
pedido
remision
factura
comprobante de pago
nota de debito
recibo de cosignacion
notas de credito
recibo de cajas menor

CIUDAD: CANDELARIA VALLE DEL CAUCA

CANCLADO A: Diana Lopera
POR CONCEPTO DE: pago de escobas, trapeador

VALOR EN LETRAS
Ochenta Mil pesos
CODIGO
APROVADO POR

FIRMA DE RECIBO:
C.C.__________NIT.__________NO.

_NO.

RECIBO DE CAJA MENOR

DIA: 2
$ 80,000

NO.
MES: 09

AO: 14

Razon social: ALMACEN LA 14

SEOR (ES): Diana Lopera

DIRECCIN: Carrera 6 # 5
TRANSPORTADOR: Envia
REFERENCIA CANTIDAD
102
103
108
110

10
7
8
6

LCD 42 Pulgadas
Portatiles HP
Tostadora Imusa
DvD Sankey

DESPACHADOTRANSPORTADO
POR:
RECIBIDO
POR: POR:
CAJAS,BULTOS,ETC.
4 cajas
Andres Davila Carlos Alvarez Diana Lopera PESO TOTAL
40kg

Remision
Cuando el vendedor recibe el pedido, precede al
despacho de la mercancia o/a prestar el servicio solicitado
la mercancia se despacha con una remision, donde se
relacionan los bienes enviados.

El objetivo fundamental de la remision es permitir al

comprador la confrontacion de la mercancia recibida

con la solicitud en su pedido.

REMISIN
No. 001
FECHA: 17/09/14
PEDIDO No. 001
TELEFONO: 3207428410
CIUDAD: Candelaria Valle
CONDUCTOR:PLACA
CarlosVEHCULO:
Alvarez VCM 341
DESCRIPCIN DEL ARTCULO

OBSERVACIONES: Recibo a satisfacion

No negociable

edido, precede al
prestar el servicio solicitado
una remision, donde se

emision es permitir al

la mercancia recibida

Razon social: Almacen la 14

CIUDAD Y FECHA: Candelaria valle

DIRECCION Carrera 6 # 5
PARA DESPACHAR A:
Diana Lopera

CLIENTE Diana Lopera

FAVOR SUMINISTRARNOS LOS SIGUIENTE

ARTICULOS
LCD 42 Pulgadas
Portatiles HP
Tostadora Imusa
DvD Sankey

FECHA DE DESPACHO
9/10/2014

VENDEDOR

FORMA DE PAGO

CONTADO

CREDITO

OBSERVACIONES

PEDIDO
Cuando se elige la mejor opcionel cheque procede
a elavorar el correspondiente pedido el cual contiene
informacion sobre el objectivo que desa comprar y las
condiciones bajo las cuales aceptan la negiciaicion

el objetivo primordial es dejar constancia de compromiso

del cliente de comprar un bien o servicio espeatico

PEDIDO No. 001

IENTE Diana Lopera

Telefono 3207428410

CANTIDAD
10
7
8
6
31

PRECIO UNIT. VALOR

1,450,000
14500000
980,000
6860000
430000
3440000
130000
780000
2990000

25580000

VALOR TOTAL DEL PEDIDO ###########

FIRMA DEL CLIENTE

NIT. C.C No

compromiso

No negociable

Nombre o razon social: Almacen la 14

Nit: 9874563210
Direccion:
calla 5 N 5-29
Telefono:
3218121266
Resolucion de autorizacion DIAN No.
Vendido a:
Nit:
Direccion:
Telefono:

Diana Lopera
8796435678
Crra 6 N 5
3207428410

Codigo
102
103
108
110

Ciudad:
Descripcion
LCD 42 Pulgadas
Portatiles HP
Tostadora Imusa
DvD Sankey
Valores totales de la operacin

Pago a cuotas
Si
No

No.cuota

Valor cuota

Observaciones:

Firma autorizada del emisor:

El vendedor

C.C

NIT

Paola Alejandra Cordoba Rivera 10-6

Es el soporte de la compra y la venta no realizada

Una vez que se despache la mecancia y se recibe la

Copia devidamente confirmada como prueba de
satisfacion el vendedor elavora la correspondiente
factura comercial la factura comercia sirve de base
Para el cobre de la mercancia.

Factura De Venta

social: Almacen la 14
No.

lla 5 N 5-29
Ciudad:
Fecha

Candelaria Valle

lores totales de la operacin

Fecha de pago

Candelaria Valle
del N
Fecha de
Factura
Calidad de agente
retenedor del IVA:
Codigo CIIU Tarifa ICA

al N
D

M
10

A
9

14

Si
No

Vr. Unitario Cantidad

Dcto.%
Iva %
Valor total
1,450,000
10
290000
2320000
14500000
980,000
7
68600
1097600
6860000
430000
8
34400
550400
3440000
130000
6
15600
124800
780000
Total sin Iva: Cantidad
Dcto
Iva
Total Con Iva
Valor Brutoto:$
Descuento: $
Iva :
$
Total a Pagar: $
valor total: ( en letras)
Firma de recibido por parte del comprador:

No

El Comprador

C.C

NIT

No

Factura de venta

la compra y la venta no realizada

Soporte No Negociable

espache la mecancia y se recibe la

nte confirmada como prueba de
ndedor elavora la correspondiente
l la factura comercia sirve de base
la mercancia.

11/4/2014

inclompleto 3.0

oporte No Negociable

nombre de la empresa:
la 14
direccion:
kra:5#6-57
telefono.
2649837
ciudad.
cali
Seor(es) : diana lopera

via : terrestre

flete: decoramos ltda: la 14

Tenemos el agrado de cotizarles en las siguie

Fecha de entrega

D:29

M:09

A:2014

Empaque . Caja

Articulos y/o Servicios

Item

1
2
3
4

lavadoras
equipos de sonido
camara
celulares

La suma de (en letras):DOCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS

Observaciones
subtotal:
iva :
total:

Cotizacion
No.001
Ciudad cali

Fecha

D27

M09

A2014

Atendio:stefani escobar benitez

Solocitado por: diana lopera

ado de cotizarles en las siguientes condiciones

Valida hasta :

29 de septiembre

Forma de pago :
Unidad

Cantidad

Valor Unitario

5
7
2
4

2550000
7980000
620000
1460000

Valor Total
12750000
55860000
1240000
5840000
75690000

SUBTOTAL

IVA 16%

DIEZ MIL CUATROCIENTOS

12110400

Total

$ 12,110,400

Atentamente:

CONSIGNACION DE EFECTIVO Y/O CHEQUES LOCALES UNICAMENTE

Ciudad

dia

Banco de radicacion de la cuenta

Bogota

popular

tipo de cuenta
cuenta Numero

occidente
cuenta corriente

Nombre del titular de la cuenta

codigo
Banco

No. Cuenta del cheque

cantidad ( )total cheques

Valor
$
$
$
$
$
efectivo $
total deposito $

COMPROBA
Ciudad

Dia
Banco donde tiene el Credito o tarjeta de credito
Bogota
occidente

Producto (marque solo uno)

No de producto

tarjeta de credito

Nombre del Titular del credito o Tarjeta

tipo de Credito
Hipotecario
crediservice
otro credito

Tipo de pago
(Marque solo uno)

tarjeta de credito
pago a saldo en pesos

popular

forma de pago (marque solo una)

tarjeta Debito cuenta corriente
tarjeta Debito cuenta de Ahorros
valor
$

BANCO DE BOGOTA
NIT
860.002.964-4
Consignacion a:
Ciudad
Candelaria Valle

cuenta corriente

cuenta Numero
Nombre De La Cuenta
Almacenes xito
Efectivo
codigo
Banco

$ 1,900,000
No. Cuenta del cheque

Valor
$
$
$
$

cantidad de cheques

suma cheques
TOTAL CONSIGNACION

$
$ 1,900,000

Consignaciones

Copia cliente

Este documento se diligencia cuande decide depositarse determinada cantidad de dinero en cheque
efectivo, tarjeta de credito en la cuenta corriente
bancaria.

Ejercicio de aplicacin

El dia 23 de septiembre la seora Juana Lopez Consigna en la cuenta corriente No. 230648962 del banco de bo
a Almacenes xito por $1.900.000

Contabilizacion
Codigo
1105
1110

Cuenta
Caja
Banco

H
1,900,000
1,900,000

El dia 24 de septiembre se realizo una consignacion en la cuenta corriente No. 230648936

Almacen la 14 del banco de occidente lo siguiente
01 cheque 27410 1.900.000
02 cheque 37310 3.100.000

Grupo aval

Bco Occidente
Bco Bogota
Av Villas
Bco popular

HEQUES LOCALES UNICAMENTE

mes

ao

espacio para timbre de la transaccion

AV Villas
cuenta de Ahorros

Valor

el depositante

Mes

relefono (s)

COMPROBANTE DE PAGO CRDITO O TARJETA DE CRDITO

(ver instrucciones al respaldo)
Ao
espacio para timbre de la transaccion

AV Villas
credito

pago normal
abono Extraordinario
reducir plazo
Reducir valor cuota
siguientes cuotas

pago a saldo en dolares

(solo para master card del Banco de occidente)

codigo
banco

efectivo
cheque local
No. Cuenta cheque
depositante

telefono

Comprobante de Consignacion
Efectivo y cheques Bancos locales

cuenta De Ahorros
Ao

ESPACIO PARA TIMBRE MAQUINA REGISTRADORA

Mes

Dia
9

23
Fecha
Hora
Banco
Valor
Cajero

1,900,000
Valor

Nombre del depositante

1,900,000

El Original Banco

ente No. 230648962 del banco de bogota

No. 230648936

Comprobante de Consignacion
Efectivo y cheques Bancos locales

IMBRE MAQUINA REGISTRADORA

telefono
3128567908

CHEQUE No.

11223344
DE

A FOVOR DE

BANCO DIDAC

CONCEPTO

Saldo anterior
Consignacion
Consignacion
Menos cheque
Saldo anterior

A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

BANCO DIDACTICO EDUCATIVO

CHEQUE No. 0011223344
$
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

NUMERO DE CUENTA
0-000000-000-00

99
m/l

CHEQUE No.

11223344
DE

A FOVOR DE

BANCO DIDAC

CONCEPTO

Saldo anterior
Consignacion
Consignacion
Menos cheque
Saldo anterior

A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

BANCO DIDACTICO EDUCATIVO

CHEQUE No. 0011223344
$
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

NUMERO DE CUENTA
0-000000-000-00

99
m/l

CHEQUE No.

11223344
DE

A FOVOR DE

BANCO DIDAC

CONCEPTO

Saldo anterior
Consignacion
Consignacion
Menos cheque
Saldo anterior

A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

BANCO DIDACTICO EDUCATIVO

CHEQUE No. 0011223344
$
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

NUMERO DE CUENTA
0-000000-000-00

99
m/l

CHEQUE No.

11223344
DE

A FOVOR DE

BANCO DIDAC

CONCEPTO

Saldo anterior
Consignacion
Consignacion
Menos cheque
Saldo anterior

A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

BANCO DIDACTICO EDUCATIVO

CHEQUE No. 0011223344
$
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

NUMERO DE CUENTA
0-000000-000-00

99
m/l

CHEQUE No.

11223344
DE

A FOVOR DE

BANCO DIDAC

CONCEPTO

Saldo anterior
Consignacion
Consignacion
Menos cheque
Saldo anterior

A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

BANCO DIDACTICO EDUCATIVO

CHEQUE No. 0011223344
$
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

NUMERO DE CUENTA
0-000000-000-00

99
m/l

CHEQUE No.

11223344
DE

A FOVOR DE

CONCEPTO

Saldo anterior
Consignacion
Consignacion
Menos cheque
Saldo anterior

A LA ORDEN
LA SUMA

BANCO DIDACTICO EDUCATIVO

CHEQUE No. 0011223344
$
A LA ORDEN DE
LA SUMA DE

NUMERO DE CUENTA
0-000000-000-00

99
m/l