Hoja de Trabajo Ñ.Ñ

HOJA
DE
TRABAJO
CTA
DESCRIPCIN
SUMAS
SALDOS
DEBE
HABER
DEUDOR
1 195 271
ACREEDOR
AJUSTES
DEBE
10
Efectivo y Equivalentes
2 135 604
940 333
11
Inst. Financieras
40 000
40 000
12
Ctas cobrar Comerciales
777 512
794 512
14
Ctas por cobrar al personal
40 000
36 200
16
Ctas por cobrar diversas
31 340
31 340
18
Servicios por anticipado
1 800
---------
1 800
20
Mercaderas
576 000
---------
576 000
25
Mat. Auxiliares, suministros
15 000
6 000
9 000
27
Activos inmovilizados
13 500
13 500
33
Inmueble, Maquinaria
165 000
15 000
39
Depreciacin acumulada
15 000
39 000
37 500
40
Tributos por pagar
16 234
97 488
81 254
77 112
41
Remuneraciones por pagar
14 647
30 247
15 600
19 900
42
Cuentas pagar comerciales
71 734
139 734
68 000
41 772
46
Cuentas pagar diversas
16 000
16 000
49
Pasivo Diferido
---------
16 000
16 000
50
Capital
---------
1 306 400
1 306 400
59
Resultados Acumulados
69 800
69 800
60
Compras
---------
61
Variacin de Existencias
6 000
62
Gastos del Personal
10 083
6 000
10 083
63
Gastos de Servicios
1 300
1 300
64
Gastos por Tributos
200
200
65
Otros Gastos de Gestin
13 700
13 700
68
Valuacin de Activos
---------
17 200
69
Costo de Ventas
---------
364 000
70
Ventas
---------
428 400
428 400
75
Otros Ingresos de Gestin
---------
13 000
13 000
77
Ingresos Financieros
18 000
2 000
79
Cargas Imputables
---------
31 283
94
Gastos Administrativos
15 641
15 641
10 000
95
Gastos de Ventas
15 642
15 642
10 000
SUMAS
80
82
84
85
87
89
HABER
132 412
17 000
3 800
1 800
35 400
364 000
1 000
150 000
17 200
41 772
35 400
1 000
35 400
1 800
16 000
31 283
4 066 237 4 066 237 2 014 437 2 014 437
51 283
613 584
613 584
CTA
DESCRIPCIN
SALDOS AJUSTADOS
DEBE
10
11
Inst. Financieras
12
14
Ctas por cobrar al personal
16
18
20
HABER
TRANSFERENCIAS
DEUDOR
ACREEDOR
1 062 859
INVENTARIO
DEBE
HABER
1 062 859
17 000
17 000
3 800
3 800
Mercaderas
247 400
247 400
25
Mat. Auxiliares, suministros
8 000
8 000
27
33
150 000
150 000
39
54 700
54 700
40
Tributos por pagar
4142
4142
41
Remuneraciones por pagar
42
Cuentas pagar comerciales
46
49
4 300
4 300
68 000
68 000
Pasivo Diferido
16 000
16 000
50
Capital
1 306 400
1 306 400
59
60
Compras
61
62
Gastos del Personal
10 083
63
Gastos de Servicios
1 300
64
Gastos por Tributos
200
65
15 500
68
Valuacin de Activos
17 200
69
Costo de Ventas
364 000
70
Ventas
428 400
75
13 000
77
79
Cargas Imputables
94
25 641
25 641
95
Gastos de Ventas
25 642
25 642
SUMAS
80
82
84
85
87
89
35 400
28 400
364 000
364 000
16 000
51 283
1 987 325 1 987 325
51 283
415 283
415 283
1 476 359 1 466 242

10 117
CTA
DESCRIPCIN
RESULTADOS X NAT
DEBE
10
11
12
14
16
18
20
25
27
33
39
40
41
42
46
49
50
59
60
61
62
63
64
65
68
69
70
75
77
79
94
95
82
83
84
85
87
89
DEUDOR
ACREEDOR
TRANSF. SALDOS
INTERMEDIARIOS
DEBE
HABER
SALDOS
INTERMEDIARIOS
DEBE
HABER
Inst. Financieras
Ctas por cobrar personal
Mercaderas
Mat. Auxiliares
Tributos por pagar
Remuneraciones x pagar
Cuentas pagar
comerciales
Pasivo Diferido
Capital
Compras
Gastos del Personal
Gastos de Servicios
Gastos por Tributos
Valuacin de Activos
35 400
335 600
10 083
1 300
2OO
15 500
17 200
35 400
335 600
10 083
1 300
200
15 500
17 200
364 000
Costo de Ventas
428 400
13 000
Ventas
16 000
428 400
13 000
428 400
13 000
16 000
16 000
Cargas Imputables
Gastos de Ventas
SUMAS
80
HABER
RESULTADOS X F(x)
431 283
10 117
441 400
431 283
10 117
441 400
371 000
57 400
1 300
56 100
10 283
45 817
32 700
13 117
26 117
16 000
10 117
10117
428 400
57 400
57 400
56 100
56 100
45 817
45 817
13 117
13 117
13 000
26 117
26 117
10117
10 117

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Ctas cobrar Comerciales

Ctas por cobrar al personal

Ctas por cobrar diversas

Servicios por anticipado

Mat. Auxiliares, suministros

Tributos por pagar

Remuneraciones por pagar

Cuentas pagar comerciales

Cuentas pagar diversas

Gastos del Personal

Gastos por Tributos

Otros Gastos de Gestin

Otros Ingresos de Gestin

4 066 237 4 066 237 2 014 437 2 014 437

Ctas cobrar Comerciales

Ctas por cobrar al personal

Ctas por cobrar diversas

Servicios por anticipado

Mat. Auxiliares, suministros

Tributos por pagar

Remuneraciones por pagar

Cuentas pagar comerciales

Cuentas pagar diversas

Gastos del Personal

Gastos por Tributos

Otros Gastos de Gestin

Otros Ingresos de Gestin

1 987 325 1 987 325

1 476 359 1 466 242

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