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Coordinacin General de

Calidad y Seguridad de la Informacin

Gua de Operacin
SICOP

"Funcionalidad para el control del ciclo presupuestal


desde la programacin y ejecucin del presupuesto
hasta la cuenta pblica"

Usuarios: Dependencias y Entidades de la


Administracin Pblica Federal.

Autor:
Fecha de Creacin:
Ultima Actualizacin
Versin:

Coordinacin General de Calidad y


Seguridad de la Informacin
Diciembre de 2009
16/12/2009
1.0

NDICE
GENERALIDADES DEL SISTEMA ...................................................................................................................... 10
1

INTRODUCCIN ...................................................................................................................................... 10

1.1

ANTECEDENTES .................................................................................................................... 10

1.2

OBJETIVO DEL SICOP. .......................................................................................................... 10

1.3

CARACTERSTICAS GENERALES DEL SICOP. ................................................................................ 10

1.4

CARACTERSTICAS GENERALES DE LA G UA DE OPERACIN. ............................................................. 11

1.5

CONSIDERACIONES . .............................................................................................................. 11

CONCEPTOS BSICOS............................................................................................................................. 12

2.1

DEFINICIONES INICIALES ....................................................................................................... 12

2.2

RECOMENDACIONES SOBRE EL

USO DEL SISTEMA

........................................................................... 13

FUNCIONALIDAD GENERAL DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA ............................................................ 14

BOTONES / ICONOS ................................................................................................................................ 15

4.1

ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SISTEMA

4.2

BOTONES PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA ............................................................................... 16

4.3

PARA EL CONTROL DEL MULTILNEA ........................................................................................... 17

................................................................................. 15

ENTRADA/ ACCESO AL S ISTEMA ............................................................................................................... 18

5.1

CAMBIAR ROL ...................................................................................................................... 20

5.2

CAMBIAR C ONTRASEA .......................................................................................................... 21

DESCRIPCIN GENERAL DEL M EN.......................................................................................................... 21

6.1

OPERACIN ......................................................................................................................... 21

6.1.1
6.1.1.1

DOCUMENTOS ...................................................................................................................................... 22
CATLOGOS ....................................................................................................................................... 23

6.1.1.2
6.1.1.3
6.1.1.4

CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA .......................................................................................................... 25


ESTADO DE TICKET .............................................................................................................................. 28
COPIA I NTERFAZ ................................................................................................................................. 28

6.2

REPORTES ........................................................................................................................... 29

6.2.1

6.3

VISUALIZACIN DEL REPORTE (ADOBE READER ) .............................................................................................. 30

EXTRACTOR DE INFORMACIN .................................................................................................. 31

6.3.1

DEFINICIN DE UN PROCESO DE EXTRACCIN ................................................................................................. 31

6.3.2
6.3.3

EJECUTAR PROCESO DE EXTRACCIN ............................................................................................................ 38


RECUPERACIN DE ARCHIVO ..................................................................................................................... 40

6.4

7
7.1

CONSULTAS ......................................................................................................................... 42

INBOX (BANDEJA DE ENTRADA)................................................................................................................ 47


INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO ....................................................................................... 47

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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7.2

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES ................................................................................. 48

OPERACIN DEL SISTEMA .............................................................................................................................. 50


DIAGRAMA DE F LUJO .................................................................................................................................... 52
1

PRESUPUESTO APROBADO ..................................................................................................................... 53

1.1

REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL ...................................................................... 54

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

REGISTRA I NFORMACIN (REGISTRO Y REVISIN PRESUPUESTO APROBADA) ............................................................ 58


REVISOR 4 (R EVISIN DEL PRESUPUESTO APROBADO) ...................................................................................... 61
AUTORIZADOR 3 (APLICACIN DEL PRESUPUESTO APROBADO) ............................................................................. 62
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CANCELA PRESUPUESTO APROBADO) ..................................................................... 64

PROCESO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ..................................................................................... 68

GENERALIDADES DE LA GUA .............................................................................................................................. 68

2.1

REGISTRAR SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS ...................................................... 69

2.1.1
2.1.2
2.1.3

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LA AP) ....................................................................... 72


REVISOR 1 (R EVISA Y VALIDA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ............................................................ 75
REVISOR 2 (R EVISOR ASIGNA EVENTO). ....................................................................................................... 79

2.1.4
2.1.5

REVISOR 3 (APLICA TRMITE A LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)........................................................................ 80


AUTORIZADOR 1 (REVISA, VALIDA Y AUTORIZA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ........................................ 81

2.1.6
2.1.7
2.1.8

COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE ADECUACIN PRESUPUESTARIA) ................................................. 82


REVISOR 4 (R EVISOR VALIDA Y ASIGNA EVENTO). ........................................................................................... 83
REVISOR MAP (L A ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA RESOLUCIN DE LA SSE). ................... 85

2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.12

REVISOR SIN NOTIFIC. (LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE APRUEBA , RECHAZA O CANCELA). .................................... 86
AUTORIZADOR MAP (LA AUTORIZACIN SE APLICAR EN LA CONTABILIDAD Y EL PRESUPUESTO O SE SUSPENDER EL TRMITE) 87
TRANSACCIONES FINALIZADAS (ADECUACIN PRESUPUESTARIA FINALIZADA). .......................................................... 88
CANCELAR TRMITE (CANCELA TRMITE O CAMBIA JUSTIFICACIN). ...................................................................... 89

PROCESO DE PAGO DE NMINA............................................................................................................... 96

3.1

REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO) ..................................................................... 99

3.1.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS) ..................................................... 101

3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5

REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS) ................................................................................ 105


AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DEL COMPROMISO) ..................................................................................... 106
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO) ..................................................................................... 107
REVISOR 6 (R EVISA Y AUTORIZA COMPROMISO) ............................................................................................ 108

3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9

AUTORIZADOR 2 (A UTORIZACIN DEL COMPROMISO) ..................................................................................... 109


TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE COMPROMISOS FINALIZADOS O SU CANCELACIN) ................................. 110
CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO).................................................................................. 111
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO) ............................................................ 112

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

3.3

REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NMINA ........................................................................ 113


REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES). .................................................................. 115
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD) ......................................................................................... 118
REVISOR 6 (SOLICITUD PAGO PARA REVISIN) ............................................................................................. 119
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO) ........................................................................... 120
TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)............................................................................... 121

REGISTRAR CLC DE NMINA ................................................................................................. 122

3.3.1
3.3.2

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) .................................................................. 124


COP (L A CONCENTRADORA V ALIDA LA SOLICITUD) ........................................................................................ 128

3.3.3
3.3.4
3.3.5

REVISOR 6 (L A INFORMACIN DE LA CLC PARA REVISIN) ............................................................................... 129


AUTORIZADOR 3 (LA I NFORMACIN DE LA CLC PARA AUTORIZACIN) ................................................................. 130
GENERAR I NTERFAZ PARA SIAFF (G ENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF) .............................................................. 131

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3.3.6

TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA) ........................................................................................ 133

PROCESO DE CONTRATOS Y PEDIDOS .................................................................................................... 148

4.1

REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ......................................................... 152

4.1.1
4.1.2
4.1.3

REGISTRA I NFORMACIN (A SIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN REQUERIDA) ................................... 154
REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 157
REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA) ........................................... 160

4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

COP (L A CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA) .................................................................... 161


REVISOR 6 (R EVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA) .................................................................. 162
AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL PRESUPUESTO) .................... 163
AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR ) .................................................................... 164
CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN) .............................................. 165
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU CANCELACIN) ................................ 166

4.2

REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO) ................................................................... 167

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9

4.3

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS) ..................................................... 169


REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS) ................................................................................ 173
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DEL COMPROMISO) ..................................................................................... 174
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO) ..................................................................................... 175
REVISOR 6 (R EVISA Y AUTORIZA COMPROMISO) ............................................................................................ 176
AUTORIZADOR 2 (A UTORIZACIN DEL COMPROMISO) ..................................................................................... 177
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE COMPROMISOS FINALIZADOS O SU CANCELACIN) ................................. 178
CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO).................................................................................. 179
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO) ............................................................ 180

REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DE COMPROMISO ................................................................... 181

4.3.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) ................................................................... 183

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO POR EL REVISOR) ........................................... 187
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO) ...................................................... 188
VALIDA POR CONCENTRADORA (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD) .......................................................... 189
REVISOR 6 (R EVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD PAGO DE COMPROMISO)................................................... 190
AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC) ................................................................................................... 191

4.3.7
4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11

GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF) ....................................................................... 192
TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)............................................................................... 194
CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO) ...................................................................................... 195
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO) ................................................ 196
AUTORIZAR I NFORMACIN (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD) ........................................................................... 197

4.4

REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA .......................................................................... 199

4.4.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS) ..................................................................................... 201

4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN) ......................................... 205


AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) .............................................................. 206
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) ....................................................................... 207
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA) .................................................... 208
TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA) .................................................. 209

PROCESO PAGO DE OBRA .................................................................................................................... 223

5.1

REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA ......................................................... 227

5.1.1
5.1.2

REGISTRA I NFORMACIN (A SIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN REQUERIDA) ................................... 230
REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 233

5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA) ........................................... 236
COP (L A CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA) .................................................................... 237
REVISOR 6 (R EVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA) .................................................................. 238
AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL PRESUPUESTO) .................... 239
AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR ) .................................................................... 240

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5.1.8
5.1.9

5.2

CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN) .............................................. 241


TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU CANCELACIN) ................................ 242

REGISTRAR SOLICITUD DE OFICIO DE LIBERACIN DE INVERSIN .................................................. 243

5.2.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR Y CORREGIR I NFORMACIN DE LA SOLICITUD DEL OLI) ................................... 246

5.2.2
5.2.3
5.2.4

REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 250


REVISOR 3 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 253
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG) ............................................................ 256

5.2.5
5.2.6
5.2.7
5.2.8
5.2.9
5.2.10

COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE OLI) ............................................................................... 257


REVISOR 6 (R EVISIN DE LA SOLICITUD DE OLI POR EL SUBDIRECTOR) ............................................................... 258
AUTORIZADOR 3 (S OLICITUD EN TRMITE DE A UTORIZACIN POR LA DG) ........................................................... 259
AUTORIZAR POR LA OFICIALA MAYOR (SOLICITUD EN TRMITE DE AUTORIZACIN POR LA O FICIALA MAYOR) ................. 260
REGISTRAR AUTORIZACIN DE LA DGPYP B (TOMA O NO CONOCIMIENTO DE LA S OLICITUD DE OLI) ............................ 261
APLICAR AUTORIZACIN (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA SOLICITUD DE OLI AUTORIZADA) ............................... 263

5.2.11
5.2.12

TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE OLI FINALIZADA ) ....................................................................... 264


CANCELAR TRMITE (CANCELACIN DE LA SOLICITUD DEFINITIVA DEL OLI) .......................................................... 265

5.3

REGISTRAR EL DESGLOSE DE LOS BIENES DEL OLI (WF_OLI_DESBIENES) .................................. 267

5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR I NFORMACIN DE DESGLOSE DE BIENES DE OLI) .......................................... 269


REVISOR 1 (CAPTURAR LA I NFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 272
REVISOR 3 (CAPTURAR LA I NFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 273
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DGRF) ........................................................ 274
REVISOR 6 (R EVISIN DE D ESGLOSE DE BIENES DEL OLI POR EL S UBDIRECTOR) .................................................... 275

5.3.6
5.3.7

AUTORIZADOR 3 (A UTORIZACIN D ESGLOSE DE BIENES DE OLI) ...................................................................... 276


TRANSACCIONES FINALIZADAS (D ESGLOSE DE BIENES DEL OLI FINALIZADO) ........................................................ 277

5.4

REGISTRA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI ....................................................................... 278

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR LA I NFORMACIN PARA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI) .......................... 280
REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 283
REVISOR 3 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA) .................................................................................... 286
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG) ............................................................ 289
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA AMPLIACIN O R EDUCCIN AL OLI) ............................................................ 290

5.4.6
5.4.7
5.4.8
5.4.9

REVISOR 6 (R EVISIN DE LA AMPLIACIN O REDUCCIN OLI POR EL SUBDIRECTOR) ............................................... 291


AUTORIZADOR 3 (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA A MPLIACIN O REDUCCIN AL OLI AUTORIZADA ) ..................... 292
TRANSACCIONES FINALIZADAS (AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI FINALIZADA) .................................................... 293
CANCELAR TRMITE (CANCELAR SOLICITUD DE A MPLIACIN O REDUCCIN) .......................................................... 294

5.5

REGISTRAR COMPROMISOS ................................................................................................... 296

5.6

REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR OBRA ........................................................................... 297

5.7

REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA .......................................................................... 298

PROCESO DE PAGO DIRECTO ................................................................................................................ 319

6.1

REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DIRECTO ............................................................................. 322

6.1.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) ................................................................... 324

6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.1.5
6.1.6

REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO POR EL REVISOR ) .................................................... 328
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO) ................................................................ 329
VALIDA POR CONCENTRADORA (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD) .......................................................... 330
REVISOR 6 (R EVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO) ........................................................ 331
AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC) ................................................................................................... 332

6.1.7
6.1.8
6.1.9
6.1.10

GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF) ....................................................................... 333
TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)............................................................................... 335
CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO) ...................................................................................... 336
CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO) ................................................ 337

6.2
6.2.1

REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA .......................................................................... 338


REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS). .................................................................................... 340

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN) ......................................... 344


AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) .............................................................. 345
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA) ....................................................................... 346
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA) .................................................... 347

6.2.6

TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA) .................................................. 348

PROCESO DE AVISOS DE REINTEGRO ..................................................................................................... 355

7.1

REGISTRAR SOLICITUDES DE AVISO DE REINTEGRO ..................................................................... 357

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DEL AVISO DE REINTEGRO).................................................. 360


REVISOR 3 (VISTO BUENO Y APLICACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ............................................... 363
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ........................................................ 364
COP (L A CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTREGRO) ......................................................... 365
REVISOR 6 (EL REVISOR VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ............................................................. 366
AUTORIZADOR 2 (A UTORIZA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) .................................................................. 367

7.1.7
7.1.8

GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (SE GENERA EL FORMATO Y ARCHIVO XML PARA SIAFF DE AVISO DE REINTEGRO) ....... 368
TRANSACCIONES FINALIZADAS (A VISOS DE REINTEGRO FINALIZADOS) ................................................................. 369

7.1.9
7.1.10

CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ................................................................... 370


CANCELAR O MODIFICAR Y R EENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO) ............................. 371

PROCESO DE GLOSA ............................................................................................................................ 378

8.1

REGISTRAR LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA SU GLOSA ......................................................... 380

OBJETIVO .................................................................................................................................. 380


8.1.1
8.1.2
8.1.3

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE CLCS) ..................................................................... 382


REVISOR 1 (R EVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO) ......................................................................................... 384
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE CLCS EN EL ARCHIVO) ............................................................................ 385

8.1.4
8.1.5
8.1.6

REVISOR 4 (R EVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO) ......................................................................................... 386


TRANSACCIONES FINALIZADAS (I NFORMACIN DE CLCS FINALIZADAS) ............................................................... 387
ELIMINA I NFORMACIN (ELIMINA I NFORMACIN DE CLCS ) .............................................................................. 388

8.2

REGISTRAR LA REVISIN DE LA DOCUMENTACIN DE

LA

CLC ......................................................... 389

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.4

REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA DE LA INFORMACION DE CLC) ..................................................................... 391


AUTORIZADOR 1 (V O. BO . DEL DIRECTOR) ................................................................................................. 393
SOLVENTAR SOL. P AGO / CLC (SOLVENTACIN POR LA UNIDAD)........................................................................ 395
REVISOR 4 (R EVISIN DE LA SOLVENTACIN) .............................................................................................. 396

8.2.5
8.2.6

CORREGIR LA SOLVENTACIN RECHAZADA (SOLVENTACIN RECHAZADA) .............................................................. 397


TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS) ........................................................................... 398

PROCESO DE ARCHIVO ......................................................................................................................... 404

9.1

REGISTRAR LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO DE CUENTA C OMPROBADA ............................. 406

OBJETIVO .................................................................................................................................. 406


9.1.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA LAS CLAVES DE LA PLIZAS Y CLCS A SER RECIBIDAS EN EL ARCHIVO) ................. 408

9.1.2
9.1.3
9.1.4

REVISOR 1 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR) ............................................................... 410


AUTORIZADOR 1 (S E RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A AUTORIZAR ) ..................................................... 411
REVISOR 4 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR) ............................................................... 412

9.1.5
9.1.6

TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO) ......................................................... 413


ELIMINA I NFORMACIN (ELIMINA LOS DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO)................................................................... 414

9.2

GESTIONA LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO F SICO ............... 416

9.2.1
9.2.2

REGISTRAR I NFORMACIN (SE GENERAN LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO) . 418
REVISOR 1 (R EVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO) .......................................... 420

9.2.3
9.2.4
9.2.5

AUTORIZADOR 1 (A UTORIZA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO) ................................ 422


REVISOR 4 (R EVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO) .......................................... 423
TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO) ......................................................... 425

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10 VITICOS............................................................................................................................................. 432
10.1 REGISTRO NICO DE COMISIONES RUC ................................................................................... 434
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6

REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA DE COMISIONES CON PAGO DE VITICOS)....................................................... 436


REVISOR 6 (SUPERVISA Y REGISTRA DATOS COMPLEMENTARIOS DEL R EGISTRO NICO DE COMISIONES RUC).................. 440
AUTORIZADOR 2 (A UTORIZACIN RUC ORDINARIO DESTINO NACIONAL) .............................................................. 441
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZACIN DE COMISIN ESPECIAL) ............................................................................... 442
I MPRIMIR OFICIOS (I MPRESIN DE OFICIOS DE AVISO DE COMISIN) .................................................................. 443
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA RUCS ARCHIVADOS) ....................................................................... 445

10.2 COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS ................................................................................. 446


10.2.1

REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA INFORMACIN DE COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS) ................................ 448

10.2.2
10.2.3
10.2.4
10.2.5
10.2.6

REVISOR 6 (R EVISA Y COMPLEMENTA COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS) ..................................................... 453


AUTORIZADOR 2 (A UTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ORDINARIA) ................................................................ 456
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ESPECIAL) .................................................................. 457
I MPRIMIR OFICIOS (I MPRIME DOCUMENTOS DE COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS) .......................................... 458
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA COMPROBACIN DE GASTOS ARCHIVADA) ................................................ 461

11 OFICIOS DE RECTIFICACIN. ................................................................................................................. 470


11.1 REGISTRAR LOS OFICIOS DE RECTIFICACIN ............................................................................. 472
11.1.1

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) ................................................................... 475

11.1.2

REVISOR 3 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL REVISOR ) .................................................................................. 478

11.1.3
11.1.4
11.1.5
11.1.6

AUTORIZADOR 1 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL AUTORIZADOR ) .................................................................... 479


COP (L A CONCENTRADORA VALIDA OFICIO DE RECTIFICACIN) .......................................................................... 480
GENERAR I NTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA ARCHIVO XML) ........................................................................... 481
TRANSACCIONES FINALIZADAS (FINALIZA OFICIO DE RECTIFICACIN) .................................................................. 482

11.1.7

CANCELAR OFR (CANCELA OFICIO DE RECTIFICACIN) .................................................................................... 483

12 CLCS DE OPERACIONES AJENAS ......................................................................................................... 489


12.1 REGISTRAR CLC DE OPERACIONES AJENAS ............................................................................... 491
12.1.1
12.1.2

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES) .................................................................. 493


REVISOR (REVISA LA INFORMACIN DE LA CLC) ........................................................................................... 497

12.1.3
12.1.4

COP (L A CONCENTRADORA V ALIDA LA SOLICITUD) ........................................................................................ 498


AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA LA I NFORMACIN DE LA CLC AJENA ) ...................................................................... 499

12.1.5
12.1.6

GENERAR I NTERFAZ PARA SIAFF (G ENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF) .............................................................. 500
TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA) ........................................................................................ 501

13 M ANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIN.......................................... 508


GENERALIDADES DE LA GUA ............................................................................................................................ 508

13.1 REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE MANTTO. A LA CARTERA DE PPI ................................................... 509


13.1.1
13.1.2

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRAR INFORMACIN PARA LA SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE CARTERA DE PPI) .......... 513
REVISOR 1 (L A INFORMACIN DE MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI) ........................................................... 516

13.1.3
13.1.4
13.1.5

AUTORIZADOR 1 (A UTORIZA MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI PARA TRMITE ANTE LA DG)................................ 517
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA MANTENIMIENTO DE LA CARTERA DE PPI PARA TRMITE ANTE LA DG)................................ 518
TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE MANTENIMIENTO FINALIZADA)......................................................... 520

14 ACUERDOS DE M INISTRACIN ............................................................................................................... 523


GENERALIDADES DE LA GUA ............................................................................................................................ 523

14.1 REGISTRAR INFORMACIN DE LOS ACUERDOS DE MINISTRACIN .................................................... 524


14.1.1
14.1.2
14.1.3
14.1.4

REGISTRAR I NFORMACIN (REGISTRA I NFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN). ........................................... 527


REVISOR (R EVISA LA I NFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN) ............................................................... 530
AUTORIZADOR 1 (A UTORIZA ACUERDOS DE MINISTRACIN) ............................................................................. 531
AUTORIZADOR 3 (A UTORIZA LA I NFORMACIN DE ACUERDOS DE MINISTRACIN).................................................... 532

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14.1.5

TRANSACCIONES FINALIZADAS (ACUERDOS DE MINISTRACIN FINALIZADOS) ......................................................... 533

15 PROCESO DE PLIZAS .......................................................................................................................... 537


15.1 REGISTRAR INFORMACIN DE PLIZAS .................................................................................... 538
15.1.1
15.1.2
15.1.3

REGISTRAR I NFORMACIN (CAPTURA MANUAL DE INFORMACIN DE LAS POLIZAS) .................................................... 541


AUTORIZADOR 1 (A UTORIZACIN DE LA INFORMACIN DE LA PLIZA) .................................................................. 544
REVISOR 4 (R EVISIN Y APLICACIN CONTABLE DE LA PLIZA) .......................................................................... 545

15.1.4
15.1.5

REVISOR 5 (R EVISIN Y APLICACIN CONTABLE DE LA PLIZA) .......................................................................... 546


TRANSACCIONES FINALIZADAS (E NVA AL ARCHIVO O CANCELA LA PLIZA ) ............................................................ 547

ANEXOS ..................................................................................................................................................... 551


1

INSTALACIN F IREFOX 3.0 .................................................................................................................... 551

GLOSARIO ........................................................................................................................................... 558

MENSAJES DE VALIDACIN Y RECUPERACIN .......................................................................................... 561

3.1

ACCESO AL SISTEMA ............................................................................................................ 561

3.2

INBOX ............................................................................................................................. 562

3.3

EN LA APLICACIN CONTABLE: ............................................................................................... 563

3.4

CATLOGOS ....................................................................................................................... 563

3.5

CONSULTAS Y REPORTES....................................................................................................... 564

3.6

EXTRACTOR DE INFORMACIN ................................................................................................ 564

3.7

PLANTILLAS DE CARGA CSV .................................................................................................. 565

LAY-OUT POR DOCUMENTO ................................................................................................................... 566

DIRECTORIO DE CONTACTOS ................................................................................................................. 567

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Control de Documentos
Aprobaciones
Nombre
Puesto o
rea
Nombre
Puesto o
rea
Nombre
Puesto o
rea
Nombre
Puesto o
rea

Responsabilidad

(FIRMA)

Responsabilidad

(FIRMA)

Responsabilidad

(FIRMA)

Responsabilidad

(FIRMA)

Control de Cambios
Fecha

Autor

dd/mm/aaaa

Versin

Referencia de Cambios

1.0

Distribucin
No. de Copia

Nombre

Responsabilidad

Direccin (e-mail)

1
2
3

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GENERALIDADES DEL SISTEMA
1 INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES
La Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) en vigor a partir del primero de
enero del ao en curso, establece los criterios generales que regirn a la Contabilidad
Gubernamental y la emisin de informacin financiera de los entes pblicos.
Para cumplirla, la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico ha desarrollado una
solucin tecnolgica que apoye el cumplimiento de dichas obligaciones, utilizando un
modelo de registro contable y presupuestario del gasto llamado: Sistema de
Contabilidad y Presupuesto (SICOP).
El SICOP, es un sistema conformado por el conjunto de registros, procedimientos,
criterios e informes estructurados sobre la base de principios tcnicos comunes
destinados a captar, valuar, registrar, clasificar, informar e interpretar las
transacciones, transformaciones y eventos que derivados de la actividad econmica,
modifican la situacin patrimonial del gobierno y sus finanzas pblicas.
En un esfuerzo por integrar la informacin contable y presupuestal, el Gobierno
Federal ha lanzado una iniciativa para presentar sus Estados Financieros de acuerdo
con las mejores prcticas nacionales e internacionales, cuyo propsito no slo debe ser
la transparencia, armonizacin y rendicin de cuentas, sino transformar la informacin
disponible en una herramienta de poltica pblica que sirva para tomar decisiones y
formular estrategias.
En lnea con este esfuerzo, se inici la puesta en marcha del SICOP para las
dependencias del sector central de la Administracin Pblica Federal (APF), siendo ste
el nico punto de entrada para la recepcin y registro de operaciones
presupuestarias/contables de los Ramos.
1.2 OBJETIVO DEL SICOP.
Dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, mediante la
aplicacin y el registro de los momentos contables establecidos (comprometido,
devengado, ejercido y pagado), en tiempo real para todas las dependencias del sector
central de la APF.
1.3 CARACTERSTICAS GENERALES DEL SICOP.
El registro contable se encuentra inmerso en la gestin de manera automtica
y en tiempo real, proporciona informacin oportuna para la toma de
decisiones.
Genera los reportes y registra los momentos contables de acuerdo a lo
establecido por la Ley.
Estandariza los procesos de registro y la desagregacin de las cuentas de
mayor de cada dependencia.
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La solucin est concebida para ser utilizada tanto de forma centralizada o
descentralizada en las diferentes reas de las Dependencias.
Desde un punto de vista funcional, la configuracin de SICOP cuenta con la siguiente
estructura:
Configuracin Central: Definida de manera central por la SHCP y homognea para
todos los Ramos.
1. Partida Presupuestal
2. Flujos de trabajo y puntos de Registro Contable / Presupuestal de los mismos
3. Roles generales de seguridad para el uso de la aplicacin
4. Documentos de soporte a los flujos de trabajo y campos mnimos obligatorios
en cada documento
5. Catlogos Centrales
6. Catlogo de Cuentas
Configuracin Local: Definida por cada Ramo para adecuar las particularidades de
sus requerimientos operativo/funcionales y que puedan ser cubiertos por la aplicacin.
7. Partida presupuestaria ampliada
8. Flujos personalizados
9. Roles institucionales
10. Campos Adicionales por documento
11. Catlogos locales / institucionales
12. Actividades de revisin y autorizacin y sin lgica de negocio del flujo de
trabajo
13. Auxiliares contables por cuenta
1.4 CARACTERSTICAS GENERALES DE LA GUA DE OPERACIN.
La presente gua est elaborada con el fin de ser un instrumento que apoye las tareas
que los usuarios finales de SICOP ejecutarn en dicho sistema y que son parte de sus
actividades y responsabilidades cotidianas.
1.5 CONSIDERACIONES.
Contenido.
I. La presente gua de operacin, est hecha sobre la funcionalidad central del
SICOP, por lo que los flujos, documentos, componentes, y catlogos pueden
cambiar respecto a la configuracin personalizada que cada Ramo defini para
adaptar las particularidades de su operacin y normativa al sistema central.
Dicha personalizacin no afecta la lgica principal del sistema, por lo que el
presente documento garantiza una descripcin completa de las tareas y actividades
que el usuario final podr ejecutar en el sistema.
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II. La gua se divide en dos grandes apartados.
a. Aspectos generales del sistema: Presenta la descripcin de tpicos e
instrucciones que describen el sistema as como los principales componentes y
funcionalidades del mismo.
b. Operacin del sistema (descripcin de flujos): Se describe la funcionalidad
especfica del sistema dependiendo del flujo seleccionado. La descripcin de
flujos se agrupan por procesos para describir la operacin de la aplicacin con
escenarios especficos dependiendo del tipo de trmite o proceso a ejecutar.
III. La gua de operacin est desarrollada con un enfoque de uso del sistema, no est
diseada para solucionar dudas especficas de la aplicacin de las normas y
lineamientos contables definidos en la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y otras normas aplicables, por lo que en sta, nicamente se incluyen los
conceptos normativos y de operacin necesarios para la comprensin del uso del
sistema en la ejecucin de los diferentes procesos que en l pueden ejecutarse.

2 CONCEPTOS BSICOS
2.1 DEFINICIONES INICIALES

Nombre

Descripcin
Pantalla de captura para ingresar los datos que cada componente necesita para
realizar una actividad en un flujo de trabajo

2
Documento

Elemento

Descripcin

[1]

Seccin
encabezado

Son los componentes que corresponden al


encabezado del documento, tambin conocido
como unilnea.

[2]

Seccin
multilnea

Es un grid tabular en el cual se pueden incluir


componentes
simples
o
compuestos
y
corresponden al detalle del documento.

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Nombre

Descripcin

Flujo de Trabajo

Conjunto de pasos y actividades que definen las acciones que el usuario deber
realizar en el sistema para dar seguimiento a cada uno de los documentos para
la ejecucin de un trmite.
Atributo que se asignan a un usuario del SICOP, otorgndole permisos para
realizar determinadas actividades dentro de un flujo de trabajo.
Principales Roles:

I.

Ejecutor (capturista).- Puede iniciar flujos de trabajo del SICOP


mediante la captura de informacin.

II.

Revisor.- Analiza la informacin que fue registrada por el


Ejecutor, puede modificar los parmetros que su rol le permita,
as como agregar comentarios y observaciones que requieran
aplicarse antes de continuar el flujo de trabajo.

III.

Autorizador.- Aprueba las operaciones que han sido registradas


por el Ejecutor y analizadas por el Revisor para proceder con la
aplicacin de la operacin.

IV.

Cancelador.- Es el nico con permisos para cancelar trmites


aplicados, tiene un manejo delicado ya que al cancelar la operacin
reversa las aplicaciones contables y presupuestales que hayan sido
aplicadas al trmite que est cancelando

Rol

2.2 RECOMENDACIONES SOBRE EL USO DEL SISTEMA


La clave de acceso y el certificado digital es personal e intransferible.
Guardar la informacin con frecuencia, en caso de problemas en la red de
datos, servidores, base de datos, etc., no perder la informacin capturada.
Para las opciones en el men: catlogos, flujos de trabajo, eventos y datos,
los privilegios de acceso, registro, consulta, etc., dependen del rol del usuario.
La sesin del aplicativo se cerrar cuando exista un tiempo sin actividad.
Tiempo mximo de inactividad 10 min.
El horario de operacin es de 07:00 a 24:00 hrs.
Se debe usar solo una sesin del aplicativo a la vez.
Al ejecutar una actividad (iniciar, guardar, consultar, generar reporte, etc.),
observar el indicador de Ejecutando que se muestra en la esquina superior
derecha o en la parte inferior.
Utilizar como navegador de INTERNET el FireFox 3.0 de Mozilla.

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3 FUNCIONALIDAD GENERAL

DE LOS COMPONENTES DE LA PANTALLA

A continuacin se describe la funcionalidad de los principales componentes que el


usuario podr utilizar en la ejecucin de tareas que lleve a cabo dentro del sistema.
Elemento

Descripcin

Icono / botn

Ventanas de ayuda

Para los componentes del encabezado se muestra el


icono a la derecha de stos. D clic en el icono o
presione <F2> para que se despliegue la ventana de
ayuda.

Componentes con
autollenado desde la
ayuda

Al seleccionar un registro en la ventana de ayuda,


habr componentes en la pantalla que se llenen
automticamente
con
informacin
obtenida del
catlogo. Por ejemplo: al seleccionar el ID_EVENTO
(en el multilnea) se llenar el nombre y el tipo de
evento.

Componentes tipo Fecha


(inicial y final)

Se mostrar el calendario del mes actual permitiendo


cambiarlo con flechas adelante-atrs.

Componentes con lista


de valores predefinidos

Se mostrar un combo box con la lista de valores


permitidos para el campo. No es posible capturar algn
otro valor.

Componentes con
autollenado

Algunos componentes del encabezado tendrn el icono


a la derecha, esto indica que al darle clic se llenar de
manera automtica ese u otros componentes tambin
del encabezado.

Componentes con
valores por default

Al abrir un documento nuevo es probable


aparezcan datos precapturados, esto es por que:

que

1)

Se ejecut un proceso al abrir el documento que


los llen.

2)

Son valores asignados por default que siempre van


asociados al documento.

Componentes
requeridos

Los componentes del encabezado que tengan un


asterisco a la izquierda debern capturarse para poder
avanzar.

Texto de ayuda

En la parte superior de la pantalla del documento


(debajo de los iconos) se presentar un rengln con
fondo amarillo en el cual se presentar la ayuda
asociada a cada componente, indicndole el significado
de ste.

Comentarios

Al dar clic en los diferentes botones aparecer una


ventana para la captura de comentarios, estos
comentarios, se mostrarn al siguiente participante.

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Comentarios
automticos

Tambin podrn tener comentarios asignados de


manera automtica por el sistema, generados por
procesos intermedios entre un participante y otro,
stos comentarios se mostrarn en la misma ventana
pero encerrados entre corchetes [Texto] para
identificarlos.

4 BOTONES / ICONOS
4.1 ACCIONES QUE SE EJECUTAN EN EL SISTEMA
La aplicacin cuenta con acciones configuradas que pueden ser ejecutas por el usuario,
a travs de los botones que se muestran en su barra de tareas.

Dichas acciones, dependiendo de la configuracin de documentos y flujos de trabajo,


as como el estado (o paso) en que el proceso se encuentre, pueden tener configurada
una funcionalidad diferente, por lo que en la gua particular de cada flujo se describe a
detalle la funcionalidad que tendr dicha accin.
En este apartado se pretende describir principalmente aquellas funciones estndar que
el usuario podr encontrar en la ejecucin de sus procesos.

Botn

Descripcin
Regresar. Cierra la pantalla del documento y muestra nuevamente la
pantalla anterior. Los datos no guardados se perdern.
Si captur/modific datos y no los guard le pedir confirmacin para
salir.

Validar:
1)

Realiza clculos predefinidos tomando los datos capturados.

2)

Realiza las validaciones configuradas de manera especfica para cada


documento.

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Botn

Descripcin
3)

Valida que los datos requeridos de los componentes asociados a


catlogos se hayan capturado. Muestra la lista de datos faltantes
indicando si pertenecen al encabezado o al multilnea, en este ltimo
caso indica el nmero de rengln, adems los colorea en rojo.

4)

No avanzar al siguiente paso mientras no se capturen todos los


datos requeridos para los componentes asociados a los catlogos.

5)

Valida los datos requeridos no asociados a catlogos. Muestra la lista


de datos faltantes indicando si pertenecen al encabezado o al
multilnea, en este ltimo caso indica el nmero de rengln, adems
los colorea en rojo.

Guardar. Valida y guarda los datos capturados/modificados. Los datos


se guardan hasta que se capturen toda la informacin requerida. Permite
seguir capturando datos.
Crear trmite. Realiza la copia de documento actual a uno nuevo,
generalmente de una Solicitud a un Trmite.
Avanzar. Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad del flujo de
trabajo. La actividad avanza hasta que se capturen todos los datos
requeridos.
Aplicar. Se aplica contable y/o presupuestalmente un documento.
Si actualiza datos, gurdelos antes de Aplicar, porque de lo contrario
stos se perdern.
La aplicacin contable y presupuestal puede ser un proceso tardado
dependiendo del nmero de renglones del documento y de los renglones
de los eventos, por lo tanto al dar clic en el botn <Aplicar> se forma
a esperar su turno de ejecucin y la sesin se libera para que pueda
seguir con otras actividades. La actividad avanza hasta que el proceso
termina exitosamente
Suspende. Se termina un documento, esta accin la tendr disponible
siempre y cuando el documento no se haya aplicado contable y/o
presupuestalmente.

4.2 BOTONES PARA LA OPERACIN DEL SISTEMA

Iniciar Proceso. Realiza la accin de asignar un nmero para dar inicio


a un nuevo proceso.
Limpiar. Elimina los datos registrados en los componentes.
Buscar. Realiza una bsqueda en el reporte de una palabra o frase
Copiar. El proceso se podr copiar con otro nombre. El nuevo proceso
quedar en estatus de En definicin.
Borrar. El proceso se eliminar de la base de datos.

Impresin. Permite generar una impresin de un reporte.

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4.3 PARA EL CONTROL DEL MULTILNEA
El sistema mostrar los botones del multilnea que apliquen en la actividad
seleccionada, dependiendo de la configuracin de documentos y flujos de trabajo, as
como el estado (o paso) en que el proceso se encuentre, pueden tener configurada
una funcionalidad diferente, por lo que en la gua particular de cada flujo se describe a
detalle la funcionalidad que tendr dicha accin.

Botn

Descripcin
Agregar. Oprima el botn para agregar un rengln al final en el
multilnea y registre cada uno de los componentes que son requeridos.
Eliminar:
1)

Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic en el


recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2)

Oprima el botn para eliminar el rengln seleccionado, se solicitar


confirmacin: Est seguro que desea eliminar las filas
seleccionadas?, oprima el botn <Si> para realizar la accin,
<No> para ignorarla.

Copiar Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en el


recuadro que aparece a la izquierda del registro.
Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado al final del
multilnea.
Llenar multilnea. Al dar clic en este botn se crearn registros sobre el
multilnea con datos calculados obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos, para facilitar la captura.
Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al dar ms de
un clic sobre l se creen registros duplicados en el multilnea, lo cual
generara un error al guardar datos.

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5 ENTRADA/ACCESO AL SISTEMA
Acceso al Sistema
Conectarse al servidor seguro utilizando el navegador de INTERNET FireFox 3.0 de
Mozilla (para su instalacin, consultar detalle en el apartado 6.1 Instalacin ForeFox
3.0).
Liga para entrar al ambiente de produccin:
https://www.sicop.hacienda.gob.mx/Gacow [1].
La confirmacin de la liga que aplica para cada Ramo ser confirmado a la salida a
produccin por su administrador del sistema.

Como estar entrando a un servidor seguro, el sistema mostrar un cuadro de Alerta


de seguridad, dar clic en el botn <S> [2] para poder continuar.

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Ingresar la cuenta de Usuario, Contrasea y seleccionar la Instancia [3] (ambiente
de trabajo), respetando maysculas y/o minsculas seguido de la tecla <Intro> u
oprimiendo el botn <Aceptar> [4].

Si los datos no son correctos el sistema mostrar un


mensaje de Error. Oprimir el botn <Aceptar> e
ingrese los datos correctos.
El sistema solicitar la autenticacin del usuario.

5
Seleccionar el rol que desea usar en la
sesin [5].

Cada paso de los flujos de trabajo est relacionado con un rol. Dependiendo del rol
que tenga el usuario, sern los privilegios que tenga para su operacin, ejemplo: tener
acceso a ciertas, acciones, catlogos, modificar componentes (columnas), dar de
alta/eliminar/modificar renglones y consultar cierta informacin.
Las opciones del men tambin dependern de los privilegios que tenga el perfil
asociado al rol.
Hay actividades que requieren firma digital, al seleccionar algn rol, es probable que
aparezca la pregunta Desea cargar el certificado? [6].

6
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Cuando el usuario necesite entrar a las actividades que requieran la firma digital
deber seleccionar <Si> en caso contrario, presionar <NO>.
Si selecciona Si deber tener registrado en su Explorador de Internet el certificado
adecuado para firmar actividades.
En caso de no tener cargado el certificado digital deber ponerse en contacto con su
administrador de sistemas de acuerdo a su procedimiento interno.
Si seleccion No entrar a la aplicacin sin limitantes, sin embargo, si durante las
actividades que tenga que realizar requiere hacer uso del certificado No podr avanzar
y tampoco lo podr cargar en ese momento, deber volver a firmarse para que se
realice la carga.
Esta pregunta aparecer nicamente para los casos en que el rol este marcado como
Certificado requerido.

5.1 CAMBIAR ROL


El usuario podr cambiar de rol sin salirse de la sesin actual, realizando los siguientes
pasos:
En el ngulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botn que se encuentra a la
derecha de la palabra Sesin [1], en el men que se despliega seleccionar la opcin
Cambiar de Rol [2].

2
1

3
Se mostrar la lista de roles asociados a su
usuario, seleccione el rol deseado [3].

El men principal [4] se actualizar con las opciones


disponibles para ese rol.

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5.2 CAMBIAR CONTRASEA
Para cambiar la contrasea de la cuenta de un Usuario, realizar los siguientes pasos:
En el ngulo superior derecho de la pantalla, dar clic en el botn que se encuentra a la
derecha de la palabra Sesin [1], y en el men que se despliega, seleccionar la
opcin Cambiar Contrasea [2].

2
1

En la pantalla Cambio de contrasea para el usuario ingresar su contrasea


anterior, la nueva contrasea y la confirmacin de la nueva contrasea [3].

6 DESCRIPCIN GENERAL DEL MEN


El men principal cuenta con las siguientes opciones para la operacin del sistema:
Operacin, Reportes, Extractor de informacin y Consultas [1].

La lista de opciones de men se presenta de acuerdo a los privilegios del rol elegido.
6.1 OPERACIN
En esta seccin podr registrar, modificar, consultar, cargar o copiar informacin con
relacin a las siguientes actividades: Catlogos, Carga de Archivo, Estado de
Ticket, Copia Interfaz [1].
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Seleccione la opcin Documentos [1] del men principal.

6.1.1 DOCUMENTOS
Para realizar la captura de documentos d clic sobre la actividad deseada, se mostrar
el documento asociado que en general tendr la siguiente apariencia.

De acuerdo a la personalizacin del sistema definida por cada Ramo, se podrn


incorporar campos adicionales que necesite la dependencia para cubrir sus
requerimientos de operacin, mismos que se agregarn al final de cada seccin.
Los campos pueden ser de texto libre o pertenecer a un conjunto de datos de
catlogos.
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Dependiendo del rol con el que haya iniciado la sesin, aparecern algunos campos de
los componentes habilitados en donde registrar la informacin, tambin habr
componentes deshabilitados, lo que significa que no tiene permiso para entrar, la
seccin a la que pertenece no esta asignada a su rol, o que stos se llenarn
automticamente.
6.1.1.1 CATLOGOS
Esta opcin le permite al usuario dar de alta, modificar eliminar registros de los
catlogos, siempre y cuando tenga privilegios para ello.
El sistema cuenta con catlogos centrales e institucionales que son administrados de la
siguiente manera:
Los catlogos centrales sern compartidos por todas las dependencias y no se
podrn modificar por su interrelacin con los sistemas de la SHCP, estos
catlogos, son suministrados por el administrador general del sistema.
Catlogos institucionales, son aquellos definidos y administrados en los
Ramos y son especficos para cubrir su operacin, ejemplo:
o

Beneficiarios para documentacin comprobatoria

Control de acceso a unidades

Nombres de funcionarios que firman documentos oficiales de viticos

Seleccione la opcin de Catlogos [1] en su men principal.

Se presentar del lado derecho de la pantalla la lista de catlogos a los que tenga
acceso dependiendo del rol seleccionado, en la cual se podr ver el nombre, la
descripcin y el estado del catlogo.

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Un catlogo podr estar en estado: Activo o En Mantenimiento [1]. Un catlogo
Activo podr modificarse y consultarse, un catlogo en mantenimiento no lo permite,
debido a que el Administrador del Sistema se encuentra modificando su estructura.
D clic en el catlogo requerido para que se muestre su contenido.

Es importante sealar que los catlogos nicamente muestran los primeros 50


registros, si en ese conjunto de registros no aparecen los que requiere
consultar/modificar se deber aplicar filtros para extraerlos de la base de datos.
Todos los catlogos tendrn 2 columnas en comn: Fecha efectiva [1] y Activo [2].
Fecha efectiva [1], ser la fecha a partir de la cual el registro capturado tenga
vigencia.
Ejemplo de uso:
Si las descripciones de las Unidades Administrativas cambian durante el ao y de
enero a junio es: Coordinacin General de Tecnologas de Informacin y
Comunicaciones, y de julio en adelante: Coordinacin General de Tecnologas de
Informacin, debern de estar dados de alta los dos registros con la misma clave y
diferente fecha efectiva, para que en los reportes se presente la descripcin correcta
de acuerdo a la fecha de generacin, y en la captura de los Documentos se presente la
descripcin que corresponda a la fecha actual.
Activo [2], indica si un registro esta activo o no.
Ejemplo de uso:
Un beneficiario notifica el nmero de cuenta bancaria, y posteriormente indica una
nueva cuenta; la primera no se puede borrar puesto que ya fue usada, pero tampoco
se puede seguir usando, deber quedar el registro en la base de datos marcado como
No activo.
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Es de suma importancia mantener el perfecto control sobre estos dos valores para
evitar funcionamientos no esperados en la captura de documentos.
Privilegios de acuerdo al rol
Su rol le permitir:
Ver o no la opcin de catlogos en el men.
Acceder a ciertos catlogos.
Modificar algunos o todos los componentes (columnas).
Dar de alta/eliminar/modificar renglones.
Consultar nicamente ciertos renglones.

6.1.1.2 CARGA DE ARCHIVO POR PLANTILLA


Esta opcin le permitir cargar un archivo CSV con las validaciones de integridad de
datos, clculo de frmulas, datos requeridos completos, etc. para posteriormente
pasar los componentes del documento asociado al flujo de trabajo que el usuario
desee operar.
Los archivos CSV (del ingls comma-separated values) son un tipo de documento para
representar datos en forma de tabla. Cada lnea representa un registro y cada columna
es separada por una coma.
Los lay-out utilizado para estructurar el archivo CSV para la carga de cada documento,
se incluyen como un anexo de la presente gua. Dichos lay-out estn diseados en
base a la configuracin central del sistema, por lo que el administrador de cada Ramo,
deber modificar el lay-out si ste es afectado por la configuracin personal del Ramo.
Seleccin de carga de archivo
Seleccione la opcin de Carga de Archivo [1] en su men principal.

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Se presentar del lado derecho de la pantalla la lista de los Flujos de Trabajo a los
que tenga acceso, dependiendo del rol seleccionado. Seleccione el flujo de trabajo.
El sistema mostrar en 5 columnas la siguiente informacin: nombre del
documento, descripcin, tipo de archivo CSV, tipo de archivo XSD y el estatus
del documento [2].

El estatus del documento podr estar en Activo o En Mantenimiento, Activo indica


que podr modificarlo y consultarlo, En Mantenimiento no lo permite, debido a que
el Administrador del Sistema se encuentra modificando su estructura.
Seleccione el nombre del documento que se muestra debajo de la columna CSV.
El sistema muestra la ventana Descarga de Archivo en donde podr Guardar, Abrir
o Cancelar [1] la operacin, d clic en <Guardar> y seleccione la ruta donde desea
guardar el archivo [2].

Abrir el archivo guardado en formato CSV [1].

1
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Cada celda o campo se sustituir por el valor del documento (ejemplo).

Nota: Aquellos componentes que se les antepongan 0 (ceros) a la izquierda,


debern cambiar la propiedad de la celda a texto para que puedan ser guardados
correctamente.
Para realizar la carga del archivo generado a la aplicacin, se tiene que guardar
como archivo ZIP [1].

Seleccionar la opcin del men Carga de Archivo [2] y el Flujo de Trabajo [3] del
documento generado, dar clic en el botn <Buscar> [4], elegir el documento en
ZIP [1] y dar clic en <Aceptar> [5], el sistema genera el nmero de ticket de la
carga [6]. Tomar Nota del nmero de Ticket generado

4
2

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6.1.1.3 ESTADO DE TICKET
Para revisar que la carga sea satisfactoria, seleccione la opcin del men principal
Estado de Ticket [1] y capture en la caja de texto el nmero de ticket [2] que
asign el sistema a la carga, dar clic en el botn <Aceptar> [3].

Posibles estados [4] de la carga:

ESTADO

DESCRIPCIN

En proceso

Indica que el archivo


nuevamente su estado.

Terminado

Indica que el archivo se termin de validar y que los datos fueron


correctos y que puede proceder con la copia de los datos hacia las tablas
de operacin.

Terminado con errores

an

se

est

validando.

Deber

consultar

Indica que el archivo se valid y se presentaron errores; se mostrarn en


la pantalla la lista de errores. Es importante que tome en cuenta que la
validacin del archivo se detiene cuando encuentra 100 errores.
En caso de error, deber corregir su archivo de datos e iniciar un nuevo
proceso de carga (un nuevo ticket).

6.1.1.4 COPIA INTERFAZ


Para realizar la copia de la interfaz generada, seleccione la opcin del men principal
Copia Interfases [1] y registre el nmero de ticket [2], dar clic al botn
<Aceptar> [3], si el proceso de la carga es satisfactorio, el sistema desplegar un
mensaje indicando copia interfaz completada sin errores [4].

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Para iniciar el flujo de trabajo correspondiente al documento que se ha cargado al
sistema, deber realizar los pasos que se explican en el apartado 4 Entrada a Inbox.

6.2 REPORTES
Los reportes con los que cuenta el sistema, consideran nicamente la informacin
definida en el documento base, por lo tanto, no reportar los campos auxiliares
definidos por las dependencias, pero podr incluirlos en un reporte personalizado a
travs del Extractor de Informacin (consultar apartado 3.3).
A manera de ejemplo se muestra a continuacin la ejecucin de un reporte, en el
entendido que cada opcin de reporte podra mostrar una pantalla de parmetros
diferente. Sin embargo el resultado de todos los reportes se muestran en la
herramienta Adobe Reader.

Seleccione la opcin de Reportes [1] en su men principal.

Se visualizar del lado derecho la siguiente pantalla, en la cual se solicitar los


parmetros del Reporte.

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Para hacer una consulta de Reportes se presentan combo box para hacer el Reporte
mas preciso.
Seleccione el tipo de presupuesto a imprimir [1]:

Seleccione el respaldo a usar [2]:

Seleccionamos el Botn <Enviar consulta> [3] para ver el Reporte en formato PDF.

6.2.1 VISUALIZACIN DEL REPORTE (ADOBE READER)


El resultado de la ejecucin se muestra en formato PDF en la herramienta Adobe
Reader.

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6.3 EXTRACTOR DE INFORMACIN
Un proceso de extraccin le permitir obtener datos relacionados con los documentos
y con las tablas de saldos y movimientos, condicionados mediante valores fijos o
variables que podrn ser sustituidos al momento de ejecucin; la definicin de los
procesos es mediante una interfaz grfica. Una vez que el proceso se ha definido es
posible ejecutarlo una y otra vez para generar archivos de salida de tipo CSV y XML
que podrn ser editados con herramientas fuera del sistema.

6.3.1 DEFINICIN DE UN PROCESO DE EXTRACCIN


Seleccione la opcin Extraccin [1] en su men principal.

Se presentar del lado derecho de la pantalla la lista de procesos de extraccin


previamente definidos, y el botn <Nuevo> [2], que le permitir registrar un nuevo
proceso.

En la lista de procesos de extraccin se presentan los siguientes datos:


Elemento

Descripcin

[3]

Clave

Es una clave nica que identifica al proceso de extraccin.

[3]

Descripcin

Es la descripcin del proceso de extraccin.

[3]

Documento/saldos/movimientos

Mostrar el nombre del documento base usado para el proceso o


Saldos o Movimientos, dependiendo lo que aplique.

[3]

Estado

Los estados posibles son:


1) En definicin: es posible modificar/copiar/borrar el proceso.
2) Liberado: el proceso ya se encuentra en uso por algn rol y no
es posible modificarlo.
3) Suspendido: el proceso ya no esta siendo usado, pero tampoco
es posible modificarlo ni borrarlo, dado que ya existe registro de
su uso.

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Seleccione un proceso de extraccin o presione el botn <Nuevo> [2]. Dependiendo
del estatus del proceso seleccionado el comportamiento ser el siguiente:
Estado del Proceso
Nuevo

Descripcin
La pantalla se presenta vaca y permite definir el proceso de
extraccin.
Un proceso de extraccin nuevo se debe:
1) Validar.
2) Guardar.
3) Liberar.

En definicin

La pantalla presenta la configuracin que se tenga guardada


relacionada
con
el
proceso
seleccionado,
permitiendo
modificar/agregar/eliminar, excepto la clave del proceso y el
documento base.
Un proceso de extraccin en definicin se puede:
1) Borrar.
2) Validar.
3) Guardar.
4) Liberar.

Liberado

La pantalla presenta la configuracin del proceso seleccionado en modo


de solo lectura.
Un proceso de extraccin liberado se puede:
1) Copiar.
2) Suspender.

Suspendido

La pantalla presenta la configuracin del proceso seleccionado en modo


de solo lectura.
Un proceso de extraccin suspendido se puede:
1) Copiar.

Pantalla principal para crear un proceso

2
3

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Elemento

Descripcin

[1]

Clave

Proporcione la clave. Campo obligatorio

[2]

Descripcin

Proporcione la descripcin. Campo obligatorio

[3]

Documento/Saldos/Movimientos

Seleccione el documento, saldo o movimiento. Campo obligatorio

Pestaa Columnas [4].


Es la pestaa principal, aqu se deben seleccionar los componentes que se requiere
aparezcan en el archivo de salida como encabezado.
Al seleccionar: documento, saldos o movimientos [3], en automtico se
presentar una lista del lado izquierdo de la pantalla con todos los componentes
disponibles, podr seleccionar todos y enviarlos a la lista de la derecha o ir
seleccionando uno a uno.
Para los documentos:
Por default se presentarn seleccionados el Ramo - unidad creador y el
folio del documento [5], y No podrn eliminarse.
Los nombres que ver son la etiqueta del componente y entre parntesis su
descripcin.
Para el caso de saldos y movimientos:
Los nombres que ver son los nombres de las columnas en base de datos y
son representativos del dato que contienen.

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Pestaa Catlogos [1]
Se mostrar un combo box con la lista de catlogos [2] asociados al documento, a
saldos o movimientos, segn aplique, podr seleccionarlos, y en la lista [3] que
aparece del lado izquierdo de la pantalla, se mostrarn sus componentes, los cuales
tambin podr seleccionarlos y enviarlos a la lista de la derecha, stos en conjunto con
los seleccionados en la Pestaa Columnas, sern los que conformen las columnas para
el archivo de salida.

1
2

Observe en la pantalla que para identificar de cual catlogo fue seleccionado cada
componente, se muestra en la lista de la derecha el nombre del catlogo en
maysculas seguido de la etiqueta del componente y de la descripcin.

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Pestaa Condiciones [1]
En esta pestaa se definen las condiciones que se aplicarn para obtener la
informacin de la base de datos.
An cuando no es obligatorio poner condiciones, se sugiere que las ponga para evitar
procesamiento innecesario para la base de datos, para reducir el tamao de los
archivos de salida y lo ms importante: por seguridad de la informacin.

3
2

Para dar de alta una condicin [2] debe:


Elemento

Descripcin

[2]

Conector

Seleccionar el conector (AND u OR). Es obligatorio seleccionar como


conector para la primera condicin la palabra AND.

[2]

Componente

Seleccionar el componente que se va a condicionar, se muestra una


lista de los componentes del documento/saldos/movimientos.

[2]

Operador

Seleccionar el operador de la lista. Los operadores disponibles son:


>

mayor que

>=

mayor igual que

<

menor que

<=

menor igual que

Igual

!=

Diferente

Like

que contenga

Not like

que no contenga

Betweeen

Entre

Not between

que no este entre

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Elemento

[2]

Descripcin
In

Que este en la lista

Not in

que no este en la lista

Valor 1

Proporcionar el valor para la condicin.

Valor 2

1) Para el caso de like y not like, queda del lado del usuario poner el
valor encerrado entre apostrofes y el % donde lo requiera.
Ejemplo: %ABC o ABC% o A%B%C.
2) Para el caso de between y not between se tendr que proporcionar
un valor inicial y uno final.
3) Para el caso de in y not in se tiene que proporcionar la lista de
valores. Quedando del lado del usuario poner los apostrofes que
encierren cada valor y las comas de separacin cuando se trate de
valores tipo fecha o caracteres alfanumricos. Ejemplo: valor1,
valor2, valor3.
4) El usuario tambin deber poner las fechas en formato correcto
dd/mm/yyyy.
5) Para el caso que una condicin se quiera dejar con un valor variable
el cual sea solicitado al momento de la ejecucin del proceso se
deber poner nicamente el carcter ? en el campo del valor.

[2]

()

Es posible poner parntesis que abre y cierra para agrupar las


condiciones segn la prioridad en que se requiera se ejecuten.

D clic en el botn <Agregar> [3].


Se mostrarn en la pantalla las condiciones adicionadas.

3
Para eliminar una condicin, marque el rengln y d clic en el botn <Eliminar>.
Para modificar una condicin, marque el rengln y d clic en el botn <Editar>.
Las condiciones las puede cambiar de orden usando las flechas <arriba>, <abajo>,
que se encuentran a la derecha de la lista de condiciones.
Pestaa Orden de Columnas [1]
El orden en que el nombre de las columnas se acomode en esta pantalla, ser como
aparezcan en el encabezado del archivo de salida.
La pantalla muestra todas las columnas seleccionadas en las pestaas de Columnas y
Catlogos, para ordenarlas existen dos caminos:
14. Use las flechas <arriba>, <abajo> [2] que se encuentran a la derecha de la
lista.
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15. Seleccione una columna con el botn izquierdo del Mouse y arrstrela a la
posicin deseada.

Observe que las columnas tienen un punto de color a la izquierda, lo cual representa
su origen: los verdes son componentes del encabezado del documento, los azules del
multilnea y los de color amarillo los que vienen de catlogos; para el caso de saldos y
movimientos vendrn identificados en azul.
Pestaa Orden de Datos [1]
Le permite definir el orden en que quiera que aparezcan los renglones de datos en el
documento.

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Para el caso de los documentos por default se presentarn seleccionados el Ramo unidad creador y el folio del documento [2], y No podrn deseleccionarse.
Pase de la lista de la izquierda a la derecha las columnas por las cuales quiera ordenar
los datos.
La lista de datos seleccionados se podr ordenar de forma Ascendente o
Descendente [3] seleccionado la columna y dando clic en los botones que estn
debajo de la lista.
Una vez que termine de definir su proceso d clic en el botn <Validar> y
<Guardar>.
Si su proceso es correcto y est completo d clic en <Liberar>, aparecer una
pantalla en la cual deber seleccionar los roles a los cuales les permitir ejecutar los
procesos ya liberados.

6.3.2 EJECUTAR PROCESO DE EXTRACCIN


Seleccione la opcin Ejecucin [1] en el men principal.

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Se mostrar una lista de los procesos liberados que tenga acceso segn su rol. Para
seleccionar alguno de ellos dar clic en el rengln correspondiente.

2
Existirn procesos que en la columna de Documento/saldos/movimientos [2]
digan Predefinido, estos procesos son definidos por el Administrador del Sistema y
obtienen informacin cuyo origen puede ser la combinacin de documentos o saldos y
movimientos que el propio extractor no puede generar de manera directa.
Se solicitarn los valores para la ejecucin [1]. En el encabezado de la pantalla se
mostrar la clave, la descripcin y el origen de datos [2] del proceso
seleccionado.

Elemento

Descripcin

[1]

Nombre del archivo

Es el nombre que el extractor generar con los datos obtenidos por el proceso
de extraccin.

[1]

Tipo de archivo

1) CSV archivo de texto separado por comas que puede ser procesado por
Excel.
2) XML archivo con formato XML que puede ser procesado por cualquier editor
de texto o algn editor especializado.

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Elemento
[1]

Descripcin

Etiquetas

Las etiquetas son los nombres de las columnas (encabezado) que generar el
archivo de salida.
1) Documento corresponde a las etiquetas que usted ve en las pantallas de
captura de documentos.
2) Nombre fsico de la tabla son nombres cortos de los componentes
identificados con un nmero nico y consecutivo, tal como aparecen en la
base de datos.
Para el caso de los procesos derivados de saldos o movimientos se mostrar
como encabezado los nombres en la base de datos. Para el caso de los
procesos predefinidos las etiquetas sern las que haya asignado el
Administrador del Sistema.

Valores
para
condiciones

las

En pantalla se mostrarn las condiciones que tenga el proceso, y en caso que


se hayan definido algunas con ?, aqu es donde se debern capturar los valores
que reemplacen ese carcter y as poder ejecutar el proceso.
Es obligatorio realizar el reemplazo.

Al final d clic en el botn <Ejecutar> [3], el sistema le mostrar un mensaje


indicndole el nmero de ticket asignado al proceso, esto es para liberar la sesin y
que pueda realizar otras actividades mientras el proceso concluye.
Este nmero deber recordarlo para poder recuperar su archivo en una opcin
posterior.

6.3.3 RECUPERACIN DE ARCHIVO


Seleccione la opcin Estado de ticket [1] en el men principal.

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Se presentar la pantalla de Extractor de informacin, teclear el nmero de ticket
[2] para recuperar su archivo y d clic en el botn <Aceptar> [3].

El sistema le desplegar el estado del proceso.


Estado del proceso

Descripcin

En Proceso

Indica que an se esta generando el archivo. Intente bajarlo ms tarde.

Terminado

El proceso ya concluy y es posible recuperar el archivo. Se habilitar una liga


llamada Descargar archivo.

Terminado con errores

Indica que el proceso. concluy pero se produjo algn error que impide
recuperar el archivo

Para recuperar el archivo d clic en la liga Descargar archivo, el sistema mostrar


una ventana de dilogo estndar de Windows, que le permitir abrir el archivo o
guardarlo en su PC.
El archivo tendr el nombre capturado en la opcin anterior (Ejecucin) pero con
extensin ZIP, gurdelo en su PC y descomprmalo para obtener un archivo con la
extensin seleccionada (CSV o XML).

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Se sugiere que antes de trabajar con los archivos XML los abra en el Notepad y los
salve usando la codificacin UTF-8 [1]. En caso de no realizar esta accin se podra
producir un error al abrir el archivo en algn otro editor debido a los acentos, guiones,
espacios que pudiese traer su XML.

6.4 CONSULTAS
Se muestra en forma de ejemplo los pasos para la ejecucin de una consulta o
proceso.
Seleccin de parmetros de bsqueda
Seleccione la opcin de Consultas [1] en su men principal y d clic al documento
que se va a consultar.

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Se presentar del lado derecho la pantalla en la cual se solicitarn los parmetros de
bsqueda y resultado.

En la parte superior de la pantalla, se muestran los criterios de bsqueda [2].

Elemento

Descripcin

[2]

Ramo

Se presenta por default el Ramo del usuario en sesin.

[2]

Unidad

La unidad y todos los componentes que forman la clave presupuestal se


presentan en forma de campos de captura.

[2]

Cuenta

Rubro Presupuestal se presentan en un combo box los valores disponibles.

Debe capturar al menos un valor adicional a la cuenta para realizar la bsqueda. Si no


selecciona clave de la cuenta, por default se asigna: 8.2.1.04.06 Disponible con
trmite.

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Resultados de la bsqueda.
Capturados los datos de bsqueda, d clic en el botn <Buscar> [3]. Se presentar
en la parte media de la pantalla el resultado de la bsqueda [4].

Al seleccionar un rengln (unidad y clave presupuestal) de esta lista de resultados, en


la parte inferior, se podr ver el desglose por mes, unidad, clave programtica e
Importe mensual [5], basta con que seleccione en el combo box la cuenta [6]
requerida para que la tabla de resultados [5] se actualice.

7
6

El botn <Borrar>, limpia la pantalla (tanto parmetros como resultados) y permite


realizar otra bsqueda.
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El botn <Descripcin de NEP>
[7], muestra la pantalla en la cual
se visualiza la descripcin de cada
uno de los valores que conforman
la clave presupuestal segn los
catlogos del sistema.

El botn <Certificacin saldos>


[8] le permitir imprimir el reporte
de la consulta realizada.
Recuerde que nicamente podr ver la informacin a la cual tenga acceso segn la
configuracin de su rol.
Seleccin de opciones de men
A manera de ejemplo se muestra a continuacin la ejecucin de una consulta, en el
entendido que cada opcin de consulta, podra mostrar una pantalla de parmetros
diferente.
Seleccione una opcin de Consultas [1] en el men principal.

Se visualizara en el lado derecho la pantalla los parmetros que solicita [2] para
realizar la consulta.

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Nota: los parmetros de bsqueda y resultados de una consulta, varan dependiendo
al tipo de consulta que se desea acceder.
Capturar los parmetros correspondientes para hacer la consulta (para este ejemplo el
Nmero de Reserva [3]).

Ejecucin
Resultado de la bsqueda de la consulta. Seleccione Consultar [4].

Resultado de la ejecucin

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7 INBOX (BANDEJA DE ENTRADA)
El inbox es la pantalla principal de la aplicacin, sta es la entrada a todas las
actividades de todos los flujos de trabajo para todos los usuarios; no existe otra
manera de poder entrar a capturar / revisar / aplicar / cancelar o suspender un
documento.
En esta pantalla se le presentarn al usuario las actividades que tenga disponibles de
acuerdo al nivel de seguridad que tenga configurada la aplicacin y el rol con el cual el
usuario est accediendo a la misma.
Acceso

Seleccione la opcin Inbox [1] en el men principal.

En esta pantalla podr iniciar un nuevo flujo de trabajo, y dar seguimiento a las
actividades que tenga asignadas.
7.1 INICIAR UN NUEVO FLUJO DE TRABAJO
Seleccione del combo box [1] el Proceso [2] que quiera iniciar.

D clic en el botn <Iniciar Proceso> [3].

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Si su rol tiene privilegios para iniciar el proceso seleccionado, se mostrar el No. de
Proceso que identificar su flujo de trabajo en la lista de actividades pendientes.
Si su rol no tiene privilegios se mostrar el mensaje: El usuario actual tiene
restringida esta accin.

7.2 SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES PENDIENTES


En la pantalla del Inbox (Bandeja de Entrada), existen los siguientes criterios de
bsqueda de actividades:

4
3

Elemento

Descripcin

[1]

Proceso

Lista en un combo box los flujos de trabajo registrados.

[2]

No. de Proceso

Permite capturar el identificador del flujo de trabajo que busca.

[3]

Fecha (inicial y final)

Permite capturar un rango de fechas en que las actividades fueron iniciadas o


concluidas por el participante anterior. Es posible buscar las actividades de un
da, teclendolo como fecha inicial o final.

Capture los criterios de bsqueda segn sus requerimientos y d clic en el botn


<Buscar> [4]. Si no proporciona ningn criterio se mostrarn todas las actividades
que tenga asignadas.
Se presentarn los resultados de la bsqueda. En caso de no existir actividades con los
criterios seleccionados se mostrar el mensaje: No se encontraron registros.

1
Se muestran las siguientes columnas [1] como resultado de la bsqueda.

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Elemento

Descripcin

No. de Proceso

Es el identificador asignado al flujo de trabajo cuando ste se inici.

Nombre del Proceso

Es el nombre del workflow iniciado.

Paso Pendiente

Nos indica el paso actual en el que se encuentra el documento.

Recibido

Nos muestra la fecha en la cual se inici el flujo de trabajo o en la que fue


liberada por el ltimo participante.

Instancia

Es un identificador para saber con que tipo de documento se esta trabajando.

Creador

Clave del usuario que inici el flujo de trabajo.

ltimo

Clave del participante anterior en el flujo de trabajo.

Valores

Muestra los valores que identifican de manera nica a cada documento.

La lista de actividades desplegadas se puede ordenar por cualquiera de las columnas;


d doble clic sobre el encabezado de la columna deseada, ordena ascendente, otro
doble clic, cambia el orden a descendente.
Las actividades que se muestren como resultado de la bsqueda cumplen las
siguientes condiciones:
nicamente a las que tiene privilegios segn el rol con el cual acceso a la
aplicacin y segn lo definido en el proceso.
Actividades que correspondan al Ramo y unidades permitidas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP GUA DE OPERACIN


OPERACIN DEL SISTEMA
El segundo apartado de la Gua de Operacin, est enfocado a la descripcin especfica
de los flujos de trabajo asociados a los documentos que pueden ser ejecutados por el
usuario final para poder registrar y controlar su operacin en el sistema.
Consideraciones
16. Los flujos de trabajo estn agrupados en procesos para describir con
escenarios especficos los trmites operativos que cubre el sistema.
No cubre todas las excepciones que pueden asociarse a un proceso, estn
descritos sobre ejemplos que puedan hacer entendible el uso del sistema para
el usuario final.
17. La descripcin est hecha sobre la funcionalidad central de flujos y
documentos del SICOP, por lo que los flujos, documentos, componentes, y
catlogos pueden cambiar respecto a la configuracin personalizada que cada
Ramo defini para adaptar las particularidades de su operacin y normativa al
sistema central.
Contenido
Cada proceso incluye la siguiente informacin:
18. Mtodos de carga de informacin.
19. Documentos asociados a los flujos de trabajo.
20. Flujos de trabajo que intervienen en el proceso.
21. Principales Catlogos asociados a los documentos que intervienen en el flujo.
22. Diagrama de flujo.
23. Objetivo de cada flujo.
24. Descripcin de Pasos y Acciones con las instrucciones puntuales que debe
seguir el usuario y que son descritas a travs de imgenes de pantallas del
sistema, ordenadas de acuerdo a la secuencia definida en el diagrama de
flujo.
25. Tablas de componentes con la descripcin de caractersticas de cada
componente (tipo de dato, longitud, descripcin, etc.)

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v1.0

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SICOP GUA DE OPERACIN


De los Diagramas de Flujo.
Estos se modelaron en UML (Lenguaje Unificado de Modelado) a travs de diagramas
de actividades que representan el flujo del proceso, describiendo el comportamiento
que tienen las actividades de manera secuencial y el orden en que deben ser
realizadas. Sus principales componentes se describen a continuacin:
Carriles [1] que representan los roles genricos que intervienen en el flujo de
trabajo, dichos roles estarn asociados a usuarios de acuerdo a la definicin de cada
Ramo.
Pasos [2] que indican la secuencia que siguen las tareas que el usuario puede
ejecutar en el sistema
Acciones [3] que puede ejecutar el usuario en cada paso a travs de los botones que
se muestran en su barra de herramienta del sistema.
Cada accin esta representada por un botn visible al usuario dependiendo del paso en
que el flujo de trabajo se encuentre y el rol asociado al usuario con que est firmado
en la aplicacin.

2
1

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP GUA DE OPERACIN


DIAGRAMA DE FLUJO
Representa los trmites que pueden ser ejecutados en el sistema, en una secuencia lgica de acuerdo a los momentos
contables que establece la LGCG.

NOTA: Se anexa archivo en formato para impresin en hoja tamao carta, que permite visualizar las actividades que lo integran.
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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


1 PRESUPUESTO APROBADO
Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario debe realizar el registro de la informacin a travs de un archivo CSV.,
proceso que de manera general se describe a continuacin (para mayor detalle del
mtodo puede consultar el apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla
incluido en esta gua).

Documento
Documento
Nombre
DOC_PPTO_APROBADO

Descripcin
Presupuesto Aprobado

Objetivo
Permite realizar la carga del presupuesto aprobado
original, va interfaz.

Flujo de Trabajo
Flujo de Trabajo
Nombre

Descripcin

WF_PPTO_APROBADO_2

Registro del Presupuesto Aprobado


Original

Observaciones
Flujo nico para carga de informacin.

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v1.0

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de presupuesto
aprobado, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre
CAT_AF_EVTIPO
CAT_AIN
CAT_ANI
CAT_AUX1
CAT_AUX2
CAT_AUX3
CAT_CAP
CAT_CAU
CAT_CLASE_AFE
CAT_CON
CAT_COP
CAT_CVECO_COP
CAT_FIN
CAT_FUN
CAT_GEO
CAT_GFU
CAT_JUSR
CAT_OFIN
CAT_PAR
CAT_PLA
CAT_PPT
CAT_PRG
CAT_SFU
CAT_TGA
CAT_TIPO_AFE
CAT_TREG
CAT_UNR
CAT_UNRCVE

Descripcin
Relacion
de
Adecuacion

Central

Evento-Tipo-Clase-Grupo-

Central /
Institucional

EP - Actividad Institucional
EP - Ao
EP ampliada - Auxiliar 1
EP ampliada - Auxiliar 2
EP ampliada - Auxiliar 3
EP Captulo
EP ampliada - Centro de Costos
Clase de Afectacin
EP Concepto
EP ampliada - Control operativo
Relacin Clave Econmica COP
EP - Fuente de Financiamiento
EP - Funcin
EP ampliada -Clasificacin Geogrfica
EP - Grupo Funcional
Justificacin del Regularizable usado en
las Adecuaciones Presupuestarias
EP ampliada - Organismo Financiador
EP - Partida (Objeto de Gasto)
EP ampliada - Plurianual
EP - Programa Presupuestario
EP Reasignacin
EP Subfuncin
EP - Tipo de Gasto
Tipo de Afectacin
Tipo de Regularizable
EP - Unidad Responsable
Relacin Clave Programtica

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Institucionales

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

los

catlogos

Institucionales

1.1 REGISTRO DEL PRESUPUESTO APROBADO ORIGINAL


Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para la carga y revisin
del presupuesto aprobado.

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Flujo de Trabajo

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Para dar inicio a la carga y autorizacin del presupuesto aprobado, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol [1], que le permite ejecutar las actividades de registro.

Para la carga del archivo por plantilla deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Documentos>Carga de Archivo [2]. Seleccionar el flujo
correspondiente para la carga [3] y dar clic el botn de <Buscar> [4]. ste
desplegar un navegador para elegir el archivo que contiene el presupuesto aprobado
con las estructura necesaria para su carga (de acuerdo al lay-out definido para el ramo
y en archivo zip comprimido-).
Al dar clic en el botn de <Aceptar> [5] el sistema asignara el nmero
correspondiente a la carga realizada [6].

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Para verificar la carga correcta del presupuesto deber ingresar al men principal y
seleccionar las opciones Operacin>Documentos>Estado de Ticket [7], ingresar
el nmero de Ticket [8] confirmado por el sistema en el proceso de carga y dar clic
en el botn <Aceptar> [9]. Confirmar que la carga se encuentre en estado
TERMINADO [10].

10

Para registrar el archivo cargado en el sistema deber entrar al men principal y


seleccionar las opciones Operacin>Documentos>Copia Interfaces [11], ingresar
el No. de Ticket [12] y dar clic en el botn <Aceptar> [13].
El sistema desplegar el mensaje de confirmacin de que el proceso de carga finaliz
sin errores [14].

12

11

13

14

Para la recuperacin de los datos cargados en sistema


deber entrar al men principal y seleccionar las opciones
Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [15].

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15

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Recuperacin de la carga previa por Plantilla
Registre el No. del Ticket de Carga [16] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [17], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_PPTO_APROBADO [18].

16

17

18
El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla y contine con las
actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su autorizacin.

1.1.1 REGISTRA INFORMACIN (REGISTRO Y REVISIN PRESUPUESTO APROBADA)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.

3
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

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Flujo de Trabajo WF_PPTO_APROBADO
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo
*FOLIO

Folio nico de la transaccin

No. Documento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Nmero de Documento

*Fecha Apl

Fecha de aplicacin

*FECHA_EXP

Fecha de expedicin

*Ramo Cr

Ramo creador

*Unidad Cr

Unidad creadora

*Centro contable

Clave del centro contable

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
Justificacin

Descripcin
Justificacin del presupuesto aprobado.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin

ID_EVENTO

Identificador del evento

Evento

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Evento emisor-receptor

RA

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Id de la Unidad en el multilnea

Mes

Mes que ser afectado

CANI

Ao del ejercicio

GF

EP - Grupo Funcional

EP -Funcin

SF

EP - Subfuncional

RG

EP - Reasignacin

AI

Actividad Institucional

PPT

EP - Programa Presupuestario incluye el Id

CA

Captulo de Gasto

CON

Concepto de Gasto

CPAR

Partida de gasto

TG

EP - Tipo de Gasto

FF

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

EP ampliada - Centro de Costos

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Flujo de Trabajo WF_PPTO_APROBADO
Elemento

Descripcin
COP

Control Operativo

CG

Clasificacin geogrfica

CPLA

EP ampliada - Clave del Plurianual

CPPI

Clave de Programa y/o Proyecto de Inversin

OFIN

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

IMPORTE

Importe Total del Documento

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas). Capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y
eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

IMP_ENE

Importe del mes Enero

IMP_FEB

Importe del mes Febrero

IMP_MAR

Importe del mes Marzo

IMP_ABR

Importe del mes Abril

IMP_MAY

Importe del mes Mayo

IMP_JUN

Importe del mes Junio

IMP_JUL

Importe del mes Julio

IMP_AGO

Importe del mes Agosto

IMP_SEP

Importe del mes Septiembre

IMP_OCT

Importe del mes Octubre

IMP_NOV

Importe del mes Noviembre

IMP_DIC

Importe del mes Diciembre

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
[3]

Al dar clic en el botn <Enva Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente


actividad, para revisin del presupuesto aprobado original.
Nota: Para la accin <Enva Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en los
siguientes campos del multilnea.
Campo
IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


1.1.2 REVISOR 4 (REVISIN DEL PRESUPUESTO APROBADO)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin o suspensin del proceso.

3
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_PPTO_APROBADO


Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo
Justificacin

Descripcin
Justificacin del presupuesto aprobado.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas). Capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y
eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin

IMP_ENE

Importe del mes Enero

IMP_FEB

Importe del mes Febrero

IMP_MAR

Importe del mes Marzo

IMP_ABR

Importe del mes Abril

IMP_MAY

Importe del mes Mayo

IMP_JUN

Importe del mes Junio

IMP_JUL

Importe del mes Julio

IMP_AGO

Importe del mes Agosto

IMP_SEP

Importe del mes Septiembre

IMP_OCT

Importe del mes Octubre

IMP_NOV

Importe del mes Noviembre

IMP_DIC

Importe del mes Diciembre

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[3]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Enva a revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y aplicacin contables del presupuesto aprobado original.

1.1.3 AUTORIZADOR 3 (APLICACIN DEL PRESUPUESTO APROBADO)


El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la aplicacin contables o suspensin
del presupuesto.

3
1

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_PPTO_APROBADO


Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
Justificacin

Descripcin
Justificacin del presupuesto aprobado.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas). Capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y
eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin

IMP_ENE

Importe del mes Enero

IMP_FEB

Importe del mes Febrero

IMP_MAR

Importe del mes Marzo

IMP_ABR

Importe del mes Abril

IMP_MAY

Importe del mes Mayo

IMP_JUN

Importe del mes Junio

IMP_JUL

Importe del mes Julio

IMP_AGO

Importe del mes Agosto

IMP_SEP

Importe del mes Septiembre

IMP_OCT

Importe del mes Octubre

IMP_NOV

Importe del mes Noviembre

IMP_DIC

Importe del mes Diciembre

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[3]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Aplicar Ppto Aprobado> se realiza la aplicacin contable del
presupuesto aprobado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


1.1.4 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CANCELA PRESUPUESTO APROBADO)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar el presupuesto aprobado que ya ha sido aplicado
contablemente, por lo que al ejecutar esta accin, el sistema de manera automtica
reversa los movimientos generados en cada instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_PPTO_APROBADO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela PptoAprobado> se cancela el documento.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_PPTO_APROBADO.

Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

No. Documento

Numrico

Nmero de Documento

Justificacin

Alfanumrico

1500

CONTROL

Alfanumrico

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

10

Folio nico de la transaccin

Justificacin del presupuesto aprobado .


para validaciones previas

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus
de
0=Registrado,
2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

la

Id.
del
usuario
transaccin

v1.0

que

transaccin,
1=Aplicado,

cancela

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la

SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

FECHA_CANCELA

Fecha

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO

Numrico

10

Folio nico de la transaccin

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el Multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el Multilnea

NEGATIVO

Numrico

20,2

Se registra el importe negativo para


hacer la aplicacin presupuestal
y
contable en caso necesario

IMPORTE

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncional

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PRESUPUESTO APROBADO


Estructura de Datos WF_PPTO_APROBADO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

OFIN

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

Clave de
Inversin

v1.0

Programa

y/o

Proyecto

de

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


2 PROCESO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS
GENERALIDADES DE LA GUA
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
26. Capturar la informacin en cada componente (recomendable debido a que el
sistema valida la informacin en base a los catlogos del documento).
27. Cargar a travs de filtros la informacin del multilnea (recomendable debido
a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
28. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.
Documento

Documento
Nombre
DOC_ADEC_PPTALES

Descripcin
Adecuaciones Presupuestarias

Objetivo
Documento que permite registrar y autorizar
solicitudes de adecuaciones presupuestarias.

las

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos para el documento, mismos que se describen
en la siguiente tabla.

Flujos de Trabajo
Nombre
WF_AP _1
WF_AP _2

Descripcin
Registrar
Solicitudes
Adecuaciones Presupuestarias

Objetivo
de

Flujo utilizado cuando el proceso es descentralizado


y se requieren trmites de control en el mismo.
Flujo utilizado cuando el proceso es centralizado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de
adecuaciones presupuestarias, stos permiten la alimentacin automtica de algunos
componentes de los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada
ramo, validen que stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su
operacin.
Catlogos
Nombre
CAT_AF_EVTIPO
CAT_AIN
CAT_ANI
CAT_AUX1
CAT_AUX2
CAT_AUX3
CAT_CAP
CAT_CAU
CAT_CLASE_AFE
CAT_CON
CAT_COP
CAT_CVECO_COP
CAT_FIN
CAT_FUN
CAT_GEO
CAT_GFU
CAT_JUSR
CAT_OFIN
CAT_PAR
CAT_PLA
CAT_PPT
CAT_PRG
CAT_SFU
CAT_TGA
CAT_TIPO_AFE
CAT_PROYECT
CAT_TREG
CAT_UNRCVE
CAT_PLA

Descripcin
Relacion
de Evento-Tipo-Clase-GrupoAdecuacion
EP - Actividad Institucional
EP - Ao
EP ampliada - Auxiliar 1
EP ampliada - Auxiliar 2
EP ampliada - Auxiliar 3
EP Captulo
EP ampliada - Centro de Costos
Clase de Afectacin
EP Concepto
EP ampliada - Control operativo
Relacin Clave Econmica COP
EP - Fuente de Financiamiento
EP - Funcin
EP ampliada -Clasificacin Geogrfica
EP - Grupo Funcional
Justificacin del Regularizable usado en
las Adecuaciones Presupuestarias
EP ampliada - Organismo Financiador
EP - Partida (Objeto de Gasto)
EP ampliada - Plurianual
EP - Programa Presupuestario
EP Reasignacin
EP Subfuncin
EP - Tipo de Gasto
Tipo de Afectacin
Programas o Proyectos de Inversin (PPI)
Tipo de Regularizable
Relacin Clave Programtica
EP ampliada - Plurianual -

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Central

Institucionales

Central /
Institucional

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

los

catlogos

Institucionales

2.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para registrar en el sistema una
solicitud de adecuacin presupuestaria.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 70 de 567

SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Para dar inicio al registro de la solicitud de adecuacin presupuestaria, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro podr realizarse por medio de una Carga por Archivos CSV (Consultar
detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla). Los componentes y su
descripcin se encuentran en el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_AP [5].

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_AP [7] y seleccionar
el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando el No. de
Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de trabajo, d clic
al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_AP [10].
6

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

2.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LA AP)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.
4

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, en los siguientes componentes:
Campo
*Fecha Apl
*FECHA_EXP
*Ramo Cr
*Unidad Cr
Unidad rec
*Aut. / Tram
*Tipo Reg.
*JusR

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA)
Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA)
Ramo creador
Unidad creadora
Unidad receptora
(A) Autorizacin (T) Trmite.
Tipo de Regularizable.
Justificacin del Regularizable

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
* Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo
Obtener Reduccin ?
COP Reduccin

Mes Reduccin

UR Reduccin

[2]

Seccin FILTROS de
la pantalla

Partida Reduccin

Descripcin
Elija (S) si desea Recuperar informacin para Reduccin
Indique un Control Operativo en Reduccin. Se deja vaco
para obtener todos.
Nmero del mes del cual desea obtener informacin para
REDUCCION, es indispensable que tenga dos caracteres, por
ejemplo enero y marzo debern indicarse como: 01,03
Proporcione una o varias unidades separadas por coma o
espacio. Se deja vaco para incluir TODAS
Una o varias partidas separadas por coma o espacio para
incluirlas en los criterios de Reduccin. Se deja vaco para
incluir todas.

Obtener Ampliacin?

Elija (S) si desea Recuperar Informacin para Ampliacin

COP Ampliacin

Indique un Control operativo en Ampliacin. Se deja vaco


para obtener todos.
Nmeros del mes de los cuales desea obtener informacin
para AMPLIACIN, es indispensable que tenga dos
caracteres, por ejemplo enero y marzo debern indicarse
como: 01,03
Proporcione una o varias unidades separadas por coma o
espacio. Se deja vaco para incluir TODAS
Una o varias partidas separadas por coma o espacio para
incluirlas en los criterios de Ampliacin. Se deja vaco para
incluir todas.

Mes Ampliacin

UR Ampliacin
Partida Ampliacin

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD para facilitar
captura.

el
de
de
la

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.

<Agregar>

Oprima el botn para agregar un rengln al final del


multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
*ID_EVENTO

*TIP_AFE
*RA
*UR ML
*MES
*GF
*CA
*CON
*PA
*TG

Descripcin
Identificador del evento.
Al elegir este valor, automticamente se obtiene el dato
de los componentes: Evento, ID_EMISOR_RECEPTOR.
OBLIGATORIO. Tipo de afectacin, 35 - Reducc. Comp.,
30 - Adic. Comp., 32 - Ampl. Comp, 36 - Reducc.
Lquida, 31 - Adic. Lq., 33 - Ampl. Lq.
Id del Ramo en el multilnea
Id de la Unidad en el multilnea
Mes que ser afectado
EP - Grupo Funcional
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato
de los componentes: FU, SF, RG, AIN, PPT.
Captulo de Gasto
Concepto de Gasto
Partida de gasto
EP - Tipo de Gasto
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
*CAU
*CG
*PL
*PPI
*OrF
*AUX1
*AUX2
*AUX3
*IMPORTE

de los componentes: F, COP.


EP ampliada - Centro de Costos
Clasificacin geogrfica
EP ampliada - Clave del Plurianual
Clave de Programa y/o Proyecto de Inversin
EP ampliada - Organismo Financiador
EP ampliada - Clave del dato comodn 1
EP ampliada - Clave del dato comodn 2
EP ampliada - Clave del dato comodn 3
Importe Total de la Ampliacin o Reduccin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y asignar automticamente el componente llamado Folio.
[4]

Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.


Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la adecuacin presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Enva a Revisor> el sistema agregar en el encabezado del documento, el siguiente
campo:
Campo
* Folio

Descripcin
Folio nico de la transaccin

2.1.2 REVISOR 1 (REVISA Y VALIDA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la validacin y proteger detalles o rechazar el
proceso.
4

2
1

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo
*Fecha Apl
*FECHA_EXP
*Ramo Cr
*Unidad Cr
*Tipo Reg.
*JusR
*Justificacin

Descripcin
Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA)
Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA)
Ramo creador
Unidad creadora
Tipo de Regularizable
Justificacin del Regularizable
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo
Obtener Reduccin?
COP Reduccin

Mes Reduccin

UR Reduccin
Partida Reduccin
[2]

Seccin FILTROS de
la pantalla

Descripcin
Elija (S) si desea Recuperar informacin para Reduccin
Indique un Control Operativo en Reduccin. Se deja vaco
para obtener todos.
Nmero del mes del que se desea obtener informacin para
REDUCCION, es indispensable que tenga dos caracteres, por
ejemplo enero y marzo debern indicarse como: 01,03
Proporcione una o varias unidades separadas por coma o
espacio. Se deja vaco para incluir TODAS
Una o varias partidas separadas por coma o espacio para
incluirlas en los criterios de Reduccin. Se deja vaco para
incluir todas.

Obtener Ampliacin?

Elija (S) si desea Recuperar Informacin para Ampliacin

COP Ampliacin

Indique un Control Operativo en Ampliacin. Se deja vaco


para obtener todos.
Nmero del mes del que se desea obtener informacin para
AMPLIACIN, es indispensable que tenga dos caracteres, por
ejemplo enero y marzo debern indicarse como: 01,03
Proporcione una o varias unidades separadas por coma o
espacio. Se deja vaco para incluir TODAS
Una o varias partidas separadas por coma o espacio para
incluirlas en los criterios de Ampliacin. Se deja vaco para
incluir todas.

Mes Ampliacin

UR Ampliacin
Partida Ampliacin

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo que generara un
error al guardar datos.

<Agregar>

Oprima el botn para agregar un rengln al final del


multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en


el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
*ID_EVENTO

*TIP_AFE
*RA
*UR ML
*MES
*GF

Descripcin
Identificador del evento.
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato
de los componentes: Evento, ID_EMISOR_RECEPTOR.
OBLIGATORIO. Tipo de afectacin, 35 - Reducc. Comp.,
30 - Adic. Comp., 32 - Ampl. Comp, 36 - Reducc.
Lquida, 31 - Adic. Lq., 33 - Ampl. Lq.
Id del Ramo en el multilnea
Id de la Unidad en el multilnea
Mes que ser afectado
EP - Grupo Funcional
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato
de los componentes: FU, SF, RG, AIN, PPT.

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
*CA
*CON
*PA
*TG
*CAU
*CG
*PL
*PPI
*OrF
*AUX1
*AUX2
*AUX3
*IMPORTE

Captulo de Gasto
Concepto de Gasto
Partida de gasto
EP - Tipo de Gasto
Al elegir ste valor automticamente se obtiene el dato
de los componentes: F, COP.
EP ampliada - Centro de Costos
Clasificacin geogrfica
EP ampliada - Clave del Plurianual
Clave de Programa y/o Proyecto de Inversin
EP ampliada - Organismo Financiador
EP ampliada - Clave del dato comodn 1
EP ampliada - Clave del dato comodn 2
EP ampliada - Clave del dato comodn 3
Importe Total de la Ampliacin o Reduccin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin que se captur es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los
datos del documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn
<Aceptar> para regresar al Inbox.
[4]

Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de Captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Protege detalles> se protegen los campos que son
modificables para proceder con el reporte de captura y avanza a la siguiente
actividad, para asignacin de evento a la adecuacin presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Protege detalles> el sistema calcula y agregar en el encabezado del documento, los
siguientes campos:
Campo
TOTAL Amp.
TOTAL Red.

Descripcin
Importe Total de Ampliacin+Adicin
Importe Total de Reduccin

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2.1.3 REVISOR 2 (REVISOR ASIGNA EVENTO).
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 2 para ejecutar la asignacin de evento o la cancelacin del
documento.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con un a
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Externa lquida> el usuario asigna el evento Externa liquida.
Al dar clic en el botn <Externa compensada> el usuario asigna el evento Externa
compensada.
Al dar clic en el botn <Registra MAP > el usuario asigna el evento Registra MAP.

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Sin Notificacin> el usuario asigna el evento Sin notificacin
Al dar clic en el botn <Modifica detalles> la solicitud se regresar al paso anterior
para realizar las modificaciones correspondientes.
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de Captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para aplicacin contable y presupuestal de la adecuacin presupuestaria.
Nota: En caso de que el evento seleccionado no corresponda a la informacin
capturada, no se podr continuar con el procedimiento hasta que no se realice dicha
modificacin.

2.1.4 REVISOR 3 (APLICA TRMITE A LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del documento.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
[2]

Al dar clic en el botn <Rechaza a revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al


paso anterior.
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de Captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Aplica trmite> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal
de la adecuacin presupuestaria y avanza a la siguiente actividad para su revisin y
Vo.Bo. del documento.

2.1.5 AUTORIZADOR 1 (REVISA, VALIDA Y AUTORIZA DATOS DE LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA)


El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

2
1

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor/COP> Valida, guarda y avanza a la
siguiente actividad, para la revisin de la adecuacin presupuestaria.

2.1.6 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE ADECUACIN PRESUPUESTARIA)


En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo el usuario
Concentradora es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: COP para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del trmite
segn corresponda.

2
1

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> se enva la solicitud a un paso anterior.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin de la adecuacin presupuestaria.

2.1.7 REVISOR 4 (REVISOR VALIDA Y ASIGNA EVENTO).


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la autorizacin o rechazo del documento.

2
1

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Externa lquida> el usuario asigna el evento Externa liquida.
Al dar clic en el botn <Externa compensada> el usuario asigna el evento Externa
compensada.
[2]

Al dar clic en el botn <Registra MAP > el usuario asigna el evento Registra MAP.
Al dar clic en el botn <Sin Notificacin> el usuario asigna el evento Sin notificacin.
Al dar clic en el botn <Rechaza solicitud> se rechaza la solicitud y se enva para la
cancelacin del trmite.
Al dar clic al botn <Regresa a UR-Justf.> el documento se enva para realizar el
cambio en la justificacin al usuario Cancelador
Al dar clic en el botn <Continuar trmite> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin de la adecuacin presupuestaria, segn el tipo de evento en
el documento:
Con Registro MAP: Revisor MAP
Sin Registro MAP: Revisor Sin Notific.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


2.1.8 REVISOR MAP (LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE ENCUENTRA EN ESPERA DE LA
RESOLUCIN DE LA SSE).
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor MAP para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
*MAP folio

Descripcin
Clave de Folio asignado por MAP

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[2]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se rechaza y enva la solicitud al paso


Cancelar trmite.
Al dar clic en el botn <Modifica Evento> regresa la adecuacin presupuestaria al
revisor para realizar el cambio del evento.
Al dar clic al botn < Enva a autorizar> valida, guarda y despliega una ventana con
la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para avanzar a
la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


2.1.9 REVISOR SIN NOTIFIC. (LA ADECUACIN PRESUPUESTARIA SE APRUEBA, RECHAZA O
CANCELA).
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor Sin Notific. para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se rechaza y enva la solicitud al paso


Cancelar trmite.
Al dar clic en el botn <Modifica Evento> regresa la adecuacin presupuestaria al
revisor para realizar el cambio del evento.
Al dar clic al botn < Enva a autorizar> valida, guarda y despliega una ventana con
la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para avanzar a
la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

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v1.0

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2.1.10 AUTORIZADOR MAP (LA AUTORIZACIN SE APLICAR EN LA CONTABILIDAD Y EL
PRESUPUESTO O SE SUSPENDER EL TRMITE)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador MAP para ejecutar la aplicacin de autorizacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Aplicar autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de adecuacin presupuestaria y se enva el documento al
paso de Transacciones Finalizadas.

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v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


2.1.11 TRANSACCIONES FINALIZADAS (ADECUACIN PRESUPUESTARIA FINALIZADA).
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de adecuaciones presupuestarias que ya
han sido aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin,
lo cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador final.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

* MAP folio

Clave de Folio asignado por MAP

* Justificacin

Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una


fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Observ.

Observaciones finales a la Adecuacin Presupuestaria

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> el usuario cancela la solicitud de
adecuacin presupuestaria y la enva al Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.

2.1.12 CANCELAR TRMITE (CANCELA TRMITE O CAMBIA JUSTIFICACIN).


El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la adecuacin
presupuestaria que ha sido aplicada contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta
accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada
instancia del trmite.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AP


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Flujo de Trabajo WF_AP
Elemento

Descripcin
Campo
* Justificacin

Descripcin
Justificacin de la Adecuacin Presupuestaria con una
fundamentacin detallada de las causas que obligan a la
adecuacin.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar al inbox sin guardar los cambios en el
documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.
Al dar clic en el botn <Cambia Just-Enva DG> regresa
presupuestaria al revisor con el cambio de justificacin solicitado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

la

adecuacin

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_AP

Estructura de Datos WF_AP Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creado

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

Aut. / Tram

Alfanumrico

(A) Autorizacin

Numero AP

Numrico

Nmero de Adecuacin. Un carcter


indica el ao, los dos siguientes clave
de ramo y un consecutivo de cuatro
posiciones

Tipo Reg.

Alfanumrico

Tipo de Regularizable

10

Folio nico de la transaccin

(T) Trmite.

Interna
Clase

Alfanumrico

Externa

De Registro MAP
Original

Grupo

Numrico

Nmero de grupo de adecuacin al que


pertenece

JusR

Alfanumrico

Justificacin del Regularizable.

Oficio Aut.

Alfanumrico

30

COP Reduccin

Alfanumrico

Indique un Control
operativo en
Reduccin. Se deja vaco para obtener
TODOS.
Justificacin
de
la
Adecuacin
Presupuestaria con una fundamentacin
detallada de las causas que obligan a la
adecuacin

Justificacin

Alfanumrico

1500

CONTROL

Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Nmero de Oficio de Autorizacin

Para validaciones previas

v1.0

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Estructura de Datos WF_AP Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Partida Reduccin

Alfanumrico

150

Una o varias partidas separadas por


coma o espacio para incluirlas en los
criterios de Reduccin. Se deja vaco
para incluir TODAS.

TOTAL Amp.

Numrico

20,2

Importe Total de Ampliacin+Adicin

TOTAL Red.

Numrico

20,2

Importe Total de Reduccin

UR Ampliacin

Alfanumrico

80

Proporcione una o varias unidades


separadas por coma o espacio. Se deja
vaco para incluir TODAS

Partida Ampliacin

Alfanumrico

150

Una o varias partidas separadas por


coma o espacio para incluirlas en los
criterios de Ampliacin. Se deja vaco
para incluir TODAS.

CC_TEMP

Numrico

FILTROS

Alfanumrico

10
1

Temporal para clculos


Etiqueta FILTROS

Mes Reduccin

Alfanumrico

40

Nmero de mes del que desea obtener


informacin
para
REDUCCION,
es
indispensable que tenga dos caracteres,
por ejemplo enero y marzo debern
indicarse como: 01,03

UR Reduccin

Alfanumrico

80

Proporcione una o varias unidades


separadas por coma o espacio. Se deja
vaco para incluir TODAS

COP Ampliacin

Alfanumrico

Indique un Control Operativo en


Ampliacin. Se deja vaco para obtener
TODOS.
Nmero de mes del que desea obtener
informacin para
AMPLIACIN,
es
indispensable que tenga dos caracteres,
por ejemplo enero y marzo debern
indicarse como: 01,03

Mes Ampliacin

Alfanumrico

40

Obtener Reduccin?

Alfanumrico

Elija
(S)
si
desea
informacin para Reduccin

Obtener Ampliacin?

Alfanumrico

Elija (S) si desea Recuperar Informacin


para Ampliacin

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Cdigo de error

Numrico

MAP folio

Alfanumrico

18

Clave de Folio asignado por MAP

CC_NOTEMP

Numrico

20

Campo numrico para usarlo de paso

Observ.

Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

1000

Recuperar

Mensaje de error
Cdigo de error

Observaciones Finales a la Adecuacin


Presupuestaria

v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Estructura de Datos WF_AP Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada


Tipo de Pliza

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

I=Ingreso

E=Egreso
D=Diario

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable


Estatus de la transaccin

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0=Registrado

1=Aplicado
2=Cancelado
Transaccin Suspendida

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

0=Registrada o aplicada
1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

FECHA_CANCELA

Fecha

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Id.
del
usuario
transaccin

que

cancela

la

Fecha de la cancelacin

v1.0

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Estructura de Datos WF_AP Multilnea

Campo

Dato
Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO

Numrico

10

Folio nico de la transaccin

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

NEGATIVO

Numrico

TIPO_AFE

Tipo

Descripcin

Negocio

Alfanumrico

Longitud

20,2

Se registra el importe negativo para


hacer la aplicacin presupuestal
y
contable en caso necesario

OBLIGATORIO. Tipo de afectacin, 35 Reducc. Comp., 30 - Adic. Comp., 32 Ampl. Comp, 36 - Reducc. Lquida, 31 Adic. Lq., 33 - Ampl. Lq.
Tipo de movimiento

REAM

Alfanumrico

1=Ampliacin
2=Reduccin

Clase

Alfanumrico

Interna, Externa, de Registro Interno,


Original

GEv

Numrico

Numero de grupo al que pertenece

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

(Alfanumrico, 1 pos.)

Observaciones clave

Alfanumrico

1000

Observaciones de la clave

IMPORTE

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP - Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

(T)

Trmite.

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SICOP ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS


Estructura de Datos WF_AP Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario, incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

OrF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

Clave de
Inversin

Programa

y/o

Proyecto

de

Id. del rengln

v1.0

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SICOP NMINA
3 PROCESO DE PAGO

DE

NMINA

La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo en cada uno de los flujos
de trabajo que integran el proceso de pago de nmina.

Compromiso de la nmina.

Solicitud de pago de nmina.

CLC de la nmina.

Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
29. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
30. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a la que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
31. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 96 de 567

SICOP NMINA
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los tres documentos que se utilizan en el proceso de
pago de nmina, en orden de generacin.
Documentos
Nombre

Descripcin

Objetivo

Compromisos

Refleja la aprobacin por alguna autoridad competente de


un acto jurdico u otro instrumento del mismo mbito,
para formalizar una relacin jurdica con terceros
(Comprometido).

DOC_SOL_PAGO

Solicitud de Pago

Refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a


favor de un tercero por la recepcin de conformidad de
bienes, servicios y obras oportunamente comprometidas
(Devengado).

DOC_CLC

Cuenta por Liquidar Certificada

Emisin de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)


debidamente aprobada por la autoridad competente
(Ejercido).

DOC_COMPROMISO

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos por documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

Objetivo

WF_COMPROMISO_1

Registrar
Contratos

Compromisos

WF_SOLPAG_NOMINA_1

Registrar Solicitudes de Pago por


Nmina

WF_CLC_NOMINA_1

Registrar CLC de Nmina

WF_COMPROMISO_2

Registrar
Contratos

WF_SOLPAG_NOMINA_2

Registrar Solicitudes de Pago por


Nmina

WF_CLC_NOMINA_2

Registrar CLC de Nmina

Compromisos

por
Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
descentralizado y se requieren trmites de control
en el mismo.

por
Flujos utilizados cuando el proceso es centralizado.

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Pago de
Nmina, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CAUSA_AVR

Causas del Aviso de Reintegro

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Institucionales

v1.0

Central /
Institucional

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SICOP NMINA
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nmina y


Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de precios

CAT_FORMA_PAGO

Forma de pago de los Avisos de Reintegro

CAT_ORI_PPTO

Origen del Presupuesto de la Transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TEMPORALIDAD

Temporalidad del Compromiso

CAT_TIPO_AVR

Tipo de Avisos de Reintegro

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_CONC

Tipo de conceptos para la Nmina, Obras,


Servicios, Seguridad, etc.

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el SIAFF

CAT_BEN_DOCCOM

Beneficiarios usados en la Documentacin


Comprobatoria

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

los

Institucionales

catlogos

v1.0

Central /
Institucional

Institucionales

Pgina 98 de 567

SICOP NMINA
3.1 REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO)
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe de realizar en el sistema para registro y control
del compromiso de pago de la nmina.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP NMINA
Para dar inicio del registro de la solicitud de compromiso, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_COMPROMISO [5].

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP NMINA
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_COMPROMISO [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_COMPROMISO [10].
7

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

3.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:
Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 101 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha exp.

Fecha de expedicin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

* Tipo de cambio

Tipo de cambio

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas),
Para Registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo del
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
* Movto.

Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

* Erogacin
* Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer

* Beneficiario

Clave de beneficiario.
Al registrar este valor, automticamente se obtiene el dato
de RFC.

* RFC

Registro Federal de Contribuyente

* Fecha inicial

Fecha inicial de vigencia del compromiso

* Fecha final

Fecha final de la vigencia del compromiso.

* Fecha com.

Fecha de firma del compromiso

* Concepto

Concepto del compromiso

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial, ejemplo: 01

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final, ejemplo: 03

Docto. Referencia

Nmero de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o


fideicomiso

Temporalidad

Aprobacin plurianual

Aprob. Plurianual

Nmero de aprobacin de plurianual

* Acto. Ad. Jurdico

Acto administrativo jurdico

* Esquema precios

Esquema de precios

* Prog. Asociado

Programa Asociado

* Tipo de
contratacin

Clave de contratacin

Id Catastral

Id Catastral

Bien expropiado

Bien expropiado

Poblacin objetivo

Poblacin objetivo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
* Tipo de moneda

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Tipo de cambio

Monto mon. Orig.

Monto monetario Original

* Monto ejerc. Vig.

Monto del ejercicio vigente

Monto total mnimo

Monto total mnimo

Monto total mximo

Monto total mximo

* Tipo proc.

Tipo de procedimiento

Nmero de plazas

Nmero de plazas

Variacin plz.

Variacin nmero de plaza

Convenio mod.

Convenio modificatorio

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Unidad Responsable

Partida

Partida

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03

Plurianual

Plurianual

Suficiencia

Nmero de suficiencia presupuestaria

No. comprom.

Nmero de compromiso

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

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SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (marcados en negritas), capturando la nueva informacin
directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas
de seleccin (catlogos definidos).
Campo
* ID_EVENTO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
* IMPORTE

Descripcin
Identificador del evento (editable).
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Importe Total del Documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos obligatorios contengan
informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu campo es el
faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados.

[4]

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic en el botn <Valida datos> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin del compromiso de pago de nmina.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Folio
No. compromiso
Total

Descripcin
Folio del compromiso de contratos
Nmero de compromiso
Total bruto

Tomar nota del Nmero de compromiso, ser utilizado para la generacin del documento solicitud de pago de
nmina.

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3.1.2 REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic en el botn <Rechaza revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizador> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del compromiso.

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Pgina 105 de 567

SICOP NMINA
3.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DEL COMPROMISO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud al siguiente paso para
cancelarla y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin del compromiso de la nmina.

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SICOP NMINA
3.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para solicitar que el usuario realice el
registro del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite del
compromiso.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud del compromiso y la
enva al siguiente paso.

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SICOP NMINA
3.1.5 REVISOR 6 (REVISA Y AUTORIZA COMPROMISO)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador.
Al dar clic al botn <Enva a autorizador 2> valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Ramo CR, Folio Res y la Unidad CR.
Tomar nota del nmero de folio asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar
a la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

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SICOP NMINA
3.1.6 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZACIN DEL COMPROMISO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Aplicar autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del compromiso.

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SICOP NMINA
3.1.7 TRANSACCIONES
CANCELACIN)

FINALIZADAS

(CONSULTA

DE

COMPROMISOS

FINALIZADOS

SU

El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin


de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar los compromisos que ya han sido aplicados contable
y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en forma
definitiva y lo enva al cancelador final.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela la solicitud de compromiso en
el paso de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.

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SICOP NMINA
3.1.8 CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin del compromiso que
ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema
de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del
trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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SICOP NMINA
3.1.9 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar para ejecutar la cancelacin o
reenvi a autorizacin. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso,
son aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud del compromiso al
Autorizador.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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Pgina 112 de 567

SICOP NMINA
3.2 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR NMINA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de una solicitud de pago por nmina.
Flujo de Trabajo

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SICOP NMINA
Para dar inicio del registro de la solicitud de pago de nmina, el usuario Capturista de
la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_SOLPAG_NOMINA [5].

4
5

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SICOP NMINA
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SOLPAG_NOMINA
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo
WF_SOLPAG_NOMINA [10].

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

3.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES).


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4

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Pgina 115 de 567

SICOP NMINA
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Fecha exp.

Fecha de expedicin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
* Movto.

Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

* Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer

* Tipo de sol.

Tipo de solicitud y CLC

* Tipo de moneda

Tipo de moneda

* Cve. beneficiario

Clave de beneficiario

* Cta. Bancaria

Cuenta bancaria del beneficiario

* Tipo docto.

Tipo de documento

Perodo de pago

Perodo de pago

Tip. Nmina

Tipo de nmina

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Unidad Responsable

Partida

Partida

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03

Plurianual

Teclee el plurianual

Suficiencia

Nmero de suficiencia presupuestaria

No. compromiso

Nmero de compromiso

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.

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SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* IMPORTE

Importe Total del Documento

Tipo conc.

Tipo de concepto de pago

Conc. Movto.

Concepto del movimiento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[4]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento de la
solicitud de pago.
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los datos del
documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn <Aceptar> para
regresar al Inbox.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 117 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Envia a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de pago de nmina.

Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Envia a revisor>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo

Descripcin

* Folio
No. sol.
Total divisa
Total

Folio del documento de solicitud de pago


Nmero de solicitud de pago
Total del importe divisa
Total solicitud de pago

Se debe tomar nota del Perodo de pago y el Tipo de Nmina (Tip. Nmina) que se encuentran en el
encabezado de la pantalla y de los campos Tipo de concepto (Tipo) y Concepto del Movimiento (Tipo
conc.) del multilnea, los cuales sern utilizados en los FILTROS para la generacin de la CLC de la nmina.

3.2.2 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)


En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA


Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 118 de 567

SICOP NMINA
.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al cancelador para cancelar el


trmite de la solicitud pago de nmina.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud pago de nmina y la
enva al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

3.2.3 REVISOR 6 (SOLICITUD PAGO PARA REVISIN)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al paso
anterior.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 119 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA
Elemento

Descripcin
actividad para la autorizacin de la solicitud de pago de nmina.

3.2.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO)


El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al paso
anterior.
Al dar clic al botn < Autoriza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal de la
solicitud de pago de nmina y se enva al siguiente paso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 120 de 567

SICOP NMINA
3.2.5 TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA).
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago de nmina que ya han sido
aplicadas contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema de
manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_NOMINA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela Autorizacin> la solicitud quedar cancelada.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 121 de 567

SICOP NMINA
3.3 REGISTRAR CLC DE NMINA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de las CLCs de pago por nmina.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP NMINA
Para dar inicio al registro de la CLC de nmina, el usuario Capturista de la unidad
responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el
rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla). Los datos y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.

Para la captura o recuperacin de los datos cargados en


sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_CLC_NOMINA [5].

4
5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 123 de 567

SICOP NMINA
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_CLC_NOMINA [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_CLC_NOMINA [10].

10
9
El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.
3.3.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 124 de 567

SICOP NMINA
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

*Fecha exp.

Fecha de expedicin

*Fecha Apl

Fecha de aplicacin

*Ramo Cr

Ramo creador

*Unidad Cr

Unidad creadora

*Centro Contable

Clave del Centro Contable

Fecha inicial

Fecha inicial

Fecha final

Fecha final

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Movto.

Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

*Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer

*Tipo de sol.

Tipo de solicitud y CLC

*Tipo de moneda

Tipo de moneda, para el caso de moneda extranjera deber


registrarse el siguiente campo:
*Tipo de cambio.- Paridad de la moneda frente al peso
mexicano.

*Tipo pago

Tipo de pago de CLC

*Cve. leyenda

Clave de leyenda

*Cve. beneficiario

Clave de beneficiario

*Cta. bancaria

Cuenta bancaria del beneficiario

*Tipo docto.

Tipo de documento

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

*Concepto
Notas reverso

Concepto de solicitud de pago o pago de la CLC


Notas especiales y/o aclaraciones

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 125 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA
Elemento

Descripcin
El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

Campo
[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Perodo pago

Perodo de pago

Tipo nmina

Tipo de nmina

Tipo conc.

Tipo de concepto

Conc. Movto.

Concepto de movimiento

Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de


informacin de la base de datos segn el campo definido.
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre el
multilnea con datos obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

*ID_EVENTO

Identificador del evento (editable)

*Importe

Importe Total del Documento

Per. pago

Perodo de pago

Tip. nom

Tipo de nmina

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


[4]

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 126 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Al dar clic en el botn <Valida datos> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad.
Si la informacin que se captur es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los
datos del documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn
<Aceptar> para regresar al Inbox.
Al dar clic al botn <Suspender> el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Importes> se genera el reporte de Importes del documento con
la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el informe de Referencias del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Enva a Revisin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la CLC de Nmina.

Nota: Para las acciones <Valida datos> y <Enva a Revisin>, el sistema asignara en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
Campo
*Folio

Descripcin
Folio del documento de Solicitud de pago

No. CLC

Folio de la CLC

Total divisas

Total del importe divisa

Total

Total solicitud de pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 127 de 567

SICOP NMINA
3.3.2 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron), el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y visto bueno o rechazo del trmite segn corresponda.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al paso anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la CLC de pago de nmina y la
enva al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 128 de 567

SICOP NMINA
3.3.3 REVISOR 6 (LA INFORMACIN DE LA CLC PARA REVISIN)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la revisin o rechazo de los datos.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, podr modificar la de los
componentes editables marcados en negritas.
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Tipo pago

Tipo de pago de CLC correspondiente al documento

*Cve. leyenda

Seleccionar la clave de leyenda correspondiente al tipo de


pago

Fecha ref.

Fecha de referencia, para uso de SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

*Volante

Nmero de volante de observacin asignado al documento

*Docto. referencia

Nmero de documento referencia o aviso de adeudo

*Fecha de pago

Fecha probable en la que se va a pagar el documento

Acuse CP

Nmero de acuse de recepcin en Cadenas Productivas de


Nafin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 129 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[2]

Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al paso anterior.


Al dar clic al botn <Enva a Autorizador > valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la autorizacin de la CLC de nmina.

3.3.4 AUTORIZADOR 3 (LA INFORMACIN DE LA CLC PARA AUTORIZACIN)


El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA


Elemento

[1]

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 130 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al paso
anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal de
la CLC de Nmina y se enva al siguiente paso.

3.3.5 GENERAR INTERFAZ PARA SIAFF (GENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF)
El usuario Generacin Interfaz SIAFF es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para SIAFF para
generar el archivo XML y asignar el nmero de folio SIAFF a la CLC de Nmina.
2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, podr modificar la de los
componentes editables marcados en negritas.

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 131 de 567

SICOP NMINA
Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA
Elemento

Descripcin
Campo

Descripcin

*Tipo pago

Tipo de pago de CLC correspondiente al documento

*Cve. leyenda

Seleccionar la Clave de leyenda correspondiente al tipo de


pago

Fecha ref.

Fecha de Referencia, para uso de SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

*Volante

Nmero de volante de observacin asignado al documento

*Docto. referencia

Nmero de documento referencia o Aviso de Adeudo

*Fecha de pago

Fecha probable en la que se va a pagar el documento

Acuse CP
*Folio SIAFF

Numero de Acuse de Recepcin en Cadenas Productivas de


Nafin
Nmero de folio que le Asigna el SIAFF al archivo XML

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento y se validar la informacin
Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el Formato del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para finalizar la CLC de nmina.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 132 de 567

SICOP NMINA
3.3.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago de nmina que ya han sido
aplicadas contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema de
manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_NOMINA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Cancela> la CLC de nmina quedar cancelada.


Al dar clic al botn <Enva a intf. SIAFF> la transaccin de la CLC de nmina
finalizada, regresa a un paso anterior para generar nuevamente el archivo XML.
Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para SIAFF.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 133 de 567

SICOP NMINA
Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_COMPROMISO.

Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio del compromiso de contratos

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Fecha com.

Fecha

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

RFC

Alfanumrico

13

Registro Federal de Contribuyente

Fecha inicial

Fecha

Fecha inicial de vigencia del contrato

Fecha final

Fecha

Fecha final de la vigencia del contrato

Total

Numrico

20,2

Total compromiso

Docto. referencia

Alfanumrico

41

Nmero de contrato, pedido,


organismo, entidad, persona o
fideicomiso

Concepto

Alfanumrico

250

Concepto del compromiso

Acto ad. jurdico

Numrico

Acto administrativo jurdico

Temporalidad

Numrico

Aprob. plurianual

Aprob. Plurianual

Alfanumrico

20

Nmero de aprobacin de plurianual

Tipo contratacin

Numrico

Clave de contratacin

Esquema precios

Numrico

Esquema de precios

Bien expropiado

Alfanumrico

120

Bien expropiado

Id Catastral

Alfanumrico

250

Id Catastral

Poblacin Objetivo

Alfanumrico

250

Poblacin objetivo

Prog. Asociado

Alfanumrico

Programa asociado

Tipo de moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Monto

Numrico

20,2

Monto

Monto total mnimo

Numrico

20,2

Monto total mnimo

Monto total mximo

Numrico

20,2

Monto total mximo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Fecha de firma del compromiso

v1.0

Pgina 134 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo
Monto ejerc. vig.

Dato
Negocio

Editable

Tipo
Numrico

Descripcin

Longitud
20,2

Monto del ejercicio vigente

Nmero de plazas

Numrico

10

Nmero de plazas

Variacin plz.

Numrico

10

Variacin nmero de plaza

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento

FILTROS

Alfanumrico

FILTROS

Unidad

Alfanumrico

80

Unidad

Partida

Alfanumrico

150

Partida

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Plurianual

Alfanumrico

60

Suficiencia

Alfanumrico

No. comprom.

Alfanumrico

10

No. compromiso

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin (T) Trmite

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la suficiencia

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de pliza cancelada

Plurianual
Nmero de suficiencia presupuestaria

Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA

Alfanumrico

I = Ingreso

E = Egreso
D = Diario

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del centro contable

Tipo proc.

Numrico

Tipo de procedimiento

Convenio mod.

Alfanumrico

Convenio modificatorio
Estatus de la transaccin:

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0 = Registrado

1 = Aplicado
2 = Cancelado
Transaccin Suspendida:

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

0 = Registrada o aplicada

1 = Suspendida
PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 135 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_CTO_19

Numrico

10

Folio del compromiso de contratos

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

Sec.

Numrico

Secuencia

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

Negativo

Numrico

20,2

Importe negativo

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP funcin

SF

Alfanumrico

EP Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

Pgina 136 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 137 de 567

SICOP NMINA
Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_SOL_PAGO

Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Exp.

Fecha

Ramo

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Tipo moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

Tipo pago

Numrico

Tipo de pago de CLC

Cve. Leyenda

Numrico

Clave de leyenda

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Cuenta bancaria

Alfanumrico

18

Cuenta bancaria del beneficiario

No. solicitud

Alfanumrico

30

Nmero de solicitud de pago

Cuenta por Liquidar

Numrico

Concepto

Alfanumrico

250

No. estimaciones

Alfanumrico

30

Nmero de estimacin

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

ESTATUS_GLOSA

Numrico

Estatus glosa

Tipo docto.

Alfanumrico

Tipo de documento

FILTROS

Alfanumrico

Unidad

Alfanumrico

80

Notas reverso

Alfanumrico

1000

Partida

Alfanumrico

150

Negociable

Alfanumrico

Negociable

CIFI

Alfanumrico

Clave de intermediario financiero

CTIF

Alfanumrico

18

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

10

Folio del documento de solicitud de


pago
Fecha de expedicin

Ramo
Fecha de aplicacin

Cuenta por Liquidar Certificada


Concepto de solicitud de pago o pago de
la CLC

Unidad
Notas especiales y/o aclaraciones
Partida

Cuenta del intermediario financiero

v1.0

Pgina 138 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Acuse

Numrico

Fecha_NEGO

Fecha

Acuse CP

Numrico

16

Cdigo de error

Numrico

Total

Numrico

20,2

Fecha ref.

Fecha

Total divisa

Numrico

Referencia 1

Alfanumrico

40

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Alfanumrico

40

Referencia 2 para uso de SIAFF

Suficiencia

Alfanumrico

CP

Alfanumrico

Fecha de pago

Fecha

No. compromiso

Alfanumrico

10

No. compromiso

Volante

Numrico

10

Volante

Docto. referencia

Alfanumrico

50

Nmero de Documento de referencia

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la suficiencia

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin (T) Trmite

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del centro contable

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de pliza cancelada

14

Nmero de acuse en cadenas


productivas
Fecha de negociacin
Nmero de acuse recepcin en cadenas
productivas
Cdigo de error
Total solicitud de pago
Fecha referencia SIAFF

20,2

Total del importe divisa

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Fecha probable de pago

Tipo de Pliza:
TIPO_POLIZA

Alfanumrico

I = Ingreso

E = Egreso
D = Diario

Perodo de pago

Alfanumrico

Perodo de pago

Tip. Nom.

Alfanumrico

Tipo de nmina
Estatus de la transaccin:

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0 = Registrado

1 = Aplicado
2 = Cancelado
Transaccin Suspendida:

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

0 = Registrada o aplicada

1 = Suspendida
PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 139 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

FECHA_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio del documento de solicitud de pago

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

No. quincena

Alfanumrico

31

Nmero y tipo de quincena

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe del anticipo al beneficiario

IVA anticipo

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

IMP_RETE

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Divisa

Numrico

20,2

Importe en moneda extranjera

IMP_ESTIM

Numrico

20,2

Suma de importe ms anticipo menos IVA


del anticipo

IMPORTE_NEG

Numrico

14,2

Importe negativo

IMP_SANT

Numrico

20,2

Suma de anticipo e IVA del anticipo

IMP_SIVA

Numrico

20,2

Suma de IVA desglose e IVA anticipo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

Pgina 140 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo
IMP_5000

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Numrico

Descripcin

Longitud
20,2
5

Resta de Importe menos IVA desglose

Sec.

Numrico

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Secuencia
Mensaje de error

Importe neto

Numrico

20,2

Importe neto

Remanente

Numrico

20,2

Remanente

TU

Numrico

Tipo de la Unidad Responsable para el


efecto contable

Tipo conc.

Alfanumrico

Tipo de concepto de pago

Importe

Numrico

20,2

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin Geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

Importe total del documento

EP ampliada - Centro de Costos

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 141 de 567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

CTA3R

Numrico

Cuenta 3 Retencin

CTA4R

Numrico

Cuenta 4 Retencin

REMA_ISR

Numrico

20,2

Remanente de ISR

REM_IVA

Numrico

20,2

Remanente de IVA

REM_5MIL

Numrico

20,2

Remanente 5 al millar

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

Pgina 142 de 567

SICOP NMINA
Anexo 3
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_CLC_NOMINA

Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Encabezado

Campo

Dato
Editable

Numrico

Unidad Cr

Alfanumrico

Folio

Numrico

Fecha Exp.

Fecha

Ramo

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Tipo moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

Volante

Numrico

10

Fecha de oficio

Fecha

No. CLC

Numrico

Concepto

Alfanumrico

250

No. estimaciones

Alfanumrico

30

Nmero de estimacin

Docto. referencia

Alfanumrico

50

Nmero de documento referencia o


aviso de adeudo

Alfanumrico

Solicitud de pago

Tipo de movimiento

Ramo Cr

Sol. pago

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud
3

Ramo creador

Unidad creadora

10

Folio de la CLC
Fecha de expedicin

Ramo
Fecha de aplicacin

Nmero de volante con el que se recibe


la documentacin en la DGRF
Fecha de oficio de solicitud

Nmero de CLC
Concepto de solicitud de pago o pago de
la CLC

Movto.

Alfanumrico

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de pliza cancelada


Tipo de Pliza:

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

I = Ingreso

E = Egreso
D = Diario

Fecha inicial

Fecha

Fecha inicial

Fecha final

Fecha

Fecha final

Tipo pago

Numrico

Tipo de pago de CLC

Cve. leyenda

Numrico

Clave de leyenda

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 143 de
567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Encabezado

Campo
Cuenta bancaria

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Alfanumrico

18

Descripcin

Longitud

Cuenta Bancaria del beneficiario

Tipo docto.

Alfanumrico

FILTROS

Alfanumrico

Tipo de documento

Notas reverso

Alfanumrico

1000

Negociable

Alfanumrico

Negociable en Nafin valor S = si N = no

CIFI

Alfanumrico

Clave del intermediario financiero

CTIF

Alfanumrico

18

Cuenta del intermediario financiero

NACU

Numrico

14

Nmero de acuse en Nafin

Fecha_NEGO

Fecha

Acuse CP

Numrico

16

Total

Numrico

20,2

Total CLC

Total divisa

Numrico

20,2

Total de la divisa

Fecha ref.

Fecha

Fecha de referencia para uso de SIAFF

Fecha de pago

Fecha

Fecha probable de pago

Referencia 1

Alfanumrico

40

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Alfanumrico

40

Referencia 2 para uso de SIAFF

Folio SIAFF

Numrico

Fecha SIAFF

Fecha

Estatus glosa

Numrico

Estatus glosa

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del centro contable

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la suficiencia

AOT

Notas especiales y/o aclaraciones

Fecha de negociacin

Nmero de acuse recepcin en Nafin

Folio de la CLC en SIAFF


Fecha en que subi la CLC a SIAFF

Alfanumrico

(A) Autorizacin (T) Trmite.

Pagado

Alfanumrico

Estado de la CLC

Perodo pago

Alfanumrico

20

Perodo pago

Tipo nmina

Alfanumrico

20

Tipo nmina

Tipo conc.

Alfanumrico

20

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

20

Concepto de movimiento
Estatus de la transaccin:

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0 = Registrado

1 = Aplicado
2 = Cancelado
Transaccin Suspendida:

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

0 = Registrada o aplicada

1 = Suspendida
PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 144 de
567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Encabezado

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud

contable y/o presupuestal


ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Numrico

10

Folio de la CLC

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Benef.

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe del anticipo al beneficiario

IVA anticipo

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

IMP_RETE

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Divisa

Numrico

20,2

Importe en moneda extranjera

IMP_ESTIM

Numrico

20,2

Suma de importe ms anticipo menos IVA


del anticipo

IMPORTE_NEG

Numrico

14,2

Importe negativo

IMP_SANT

Numrico

20,2

Suma de anticipo e IVA del anticipo

IMP_SIVA

Numrico

20,2

Suma de IVA desglose e IVA anticipo

IMP_5000

Numrico

20,2

Resta de importe menos IVA desglose

CLCM

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Nmero de CLC

v1.0

Pgina 145 de
567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Multilnea

Campo
Tipo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Alfanumrico

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

Folio Solicitud

Numrico

10

No. renglon

Numrico

Id rengln de la CLC presupuestal para


generar la ajena de retenciones

Nmero de CLC

Numrico

No. de la CLC Presupuestal para generar


la Ajena de Retenciones

Fecha de CLC

Fecha

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

CTA3R

Numrico

Cuenta 3 Retencin

CTA4R

Numrico

Cuenta 4 Retencin

Numrico

Tipo de Unidad

Unidad Responsable de la solicitud de


pago
Secuencia

TU

Folio de la CLC presupuestal para generar


la ajena de retenciones

Fecha de la CLC presupuestal para


generar la ajena de retenciones

UR

Alfanumrico

Sec.

Numrico

Neto

Numrico

20,2

Sec. SIAFF

Numrico

10

Mensaje de error

Alfanumrico

Tipo conc.

Alfanumrico

Remanente

Numrico

20,2

Remanente

Rem ISR

Numrico

20,2

Remanente de ISR

Rem IVA

Numrico

20,2

Remanente de IVA

Rem 5 mil

Numrico

20,2

Remanente 5 al millar

Importe

Numrico

20,2

Importe total del documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

1000
3

Importe neto
Nmero de secuencia en el SIAFF
Mensaje de error
Tipo de concepto de pago

v1.0

Pgina 146 de
567

SICOP NMINA
Estructura de Datos WF_CLC_NOMINA Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin Geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

SPAG

Alfanumrico

Nmero de Solicitud de Pago

Perodo de pago

Alfanumrico

Perodo de pago

Tip. nom.

Alfanumrico

Tipo de nmina

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 147 de
567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


4 PROCESO DE CONTRATOS Y PEDIDOS
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo en cada uno de los flujos
de trabajo que integran el proceso de registro de contratos y pedidos.

Suficiencia presupuestaria.

Compromisos.

Solicitud de pago.

Documentacin comprobatoria y justificativa del gasto.

Generalidades de la Gua.
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
32. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
33. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
34. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 148 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Documentos
En la siguiente tabla se muestran los cuatro documentos que se utilizan en el proceso
de contratos y pedidos, en orden de generacin.
Documentos
Nombre

DOC_SUFI_PPTA

DOC_COMPROMISO

DOC_SOL_PAGO

DOC_DOCTO_COMPROB

Descripcin

Objetivo

Suficiencia Presupuestaria

Documento en el cual se realiza el registro en el sistema


de las suficiencias presupuestarias (pre-compromisos o
reserva de recurso) en base al presupuesto aprobado o
modificado aprobado y al calendario de presupuesto, con
el objeto de contar con la reserva presupuestaria para
llevar a cabo el procedimiento de contratacin de
adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra publica y servicios relacionados con las mismas en
trminos de las disposiciones aplicables.

Compromisos

Refleja la aprobacin por alguna autoridad competente de


un acto jurdico u otro instrumento del mismo mbito,
para formalizar una relacin jurdica con terceros
(comprometido).

Solicitud de Pago

Refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a


favor de un tercero por la recepcin de conformidad de
bienes, servicios y obras oportunamente comprometidas
(devengado), as como la emisin de la Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC) debidamente aprobada por la
autoridad competente (Ejercido).

Documentacin Comprobatoria
y Justificativa del Gasto

Permite registrar en forma manual la documentacin


comprobatoria (facturas) que acompaan a una solicitud
de pago. Generando un trmite para su autorizacin.
Es la base para generar la declaracin informativa de
operaciones que se enva al SAT en forma mensual.

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos por documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin
de

Objetivo

WF_SUFI_PPTA_1

Registrar
Solicitudes
Presupuestaria

WF_COMPROMISO_1

Registrar Compromisos

WF_SOLPAG_COMPROM_1

Registrar
Solicitudes
Compromiso

WF_DOCTO_COMPROB_1

Registrar Documentacin Comprobatoria

WF_SUFI_PPTA_2

Registrar
Solicitudes
Presupuestaria

WF_COMPROMISO_2

Registrar Compromisos

WF_SOLPAG_COMPROM_2

Registrar
Solicitudes
Compromiso

WF_DOCTO_COMPROB_2

Registrar Documentacin Comprobatoria

de

Suficiencia

Pago

de

de

Suficiencia

de

Pago

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

de

Flujos utilizados cuando el proceso es


descentralizado y se requieren trmites de
control en el mismo.

Flujos utilizados
centralizado.

v1.0

cuando

el

proceso

es

Pgina 149 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Contratos y
Pedidos, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_AF_EVTIPO

Relacin
de
Evento-Tipo-ClaseGrupo-Adecuacin

CAT_AIN

Actividad Institucional

CAT_ANI

Ao

CAT_CAP

Captulo

CAT_CLASE_AFE

Clase de Afectacin

CAT_CON

Concepto

CAT_CVECO_COP

Relacin Clave Econmica - COP

CAT_FIN

Fuente de Financiamiento

CAT_FUN

Funcin

CAT_GEO

Clasificacin Geogrfica

CAT_GFU

Grupo Funcional

CAT_JUSR

Justificacin del Regularizable usado


en las Adecuaciones Presupuestarias

CAT_PAR

(Partida) Objeto del Gasto

CAT_PPT

Programa Presupuestario

CAT_PRG

Reasignacin

CAT_SFU

Subfuncin

CAT_TGA

Tipo de Gasto

CAT_TIPO_AFE

Tipo de Afectacin

CAT_TREG

Tipo de Regularizable

CAT_UNR

Unidad Responsable

CAT_UNRCVE

Relacin Clave Programtica

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CAUSA_AVR

Causas del Aviso de Reintegro

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nomina


y Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de Leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de Precios

CAT_FORMA_PAGO

Forma de Pago de los Avisos de


Reintegro

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Institucionales

v1.0

Central /
Institucional

Pgina 150 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Catlogos
Nombre

Descripcin
Presupuesto

Central
de

la

Institucionales

CAT_ORI_PPTO

Origen
del
transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TEMPORALIDAD

Temporalidad del Compromiso

CAT_TIPO_AVR

Tipo de Avisos de Reintegro

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_AUX1

Auxiliar 1

CAT_AUX2

Auxiliar 2

CAT_AUX3

Auxiliar 3

CAT_CAU

Centro de Costos

CAT_COP

Control Operativo

CAT_OFIN

Organismo Financiador

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el


SIAFF

CAT_BEN_DOCCOM

Beneficiarios
usados
en
Documentacin Comprobatoria

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

la

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Central /
Institucional

los

catlogos

v1.0

Institucionales

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


4.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de las solicitudes de suficiencia presupuestaria.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 152 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Para dar inicio al registro de la solicitud de suficiencia presupuestaria, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [5].

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 153 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d

el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SUFI_PPTA [7] y


el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [10].
6

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

4.1.1 REGISTRA INFORMACIN (ASIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN


REQUERIDA)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 154 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Capturar los datos de la suficiencia presupuestaria, para los campos de la seccin del
Encabezado.
Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, establece la fecha actual en la que
se da inicio al registro y datos correspondientes al usuario que se autentific en el
sistema, en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* FECHA EXP

Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* FECHA APL

Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* RAMO CR

Ramo creador.

* UNIDAD CR

Unidad creadora.

* UNIDAD

Unidad responsable.

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin.

* ORIGEN PPTO
* PRECOMPROMISO
* JUSTIFICACION

Tipo de presupuesto a ejercer.


1 = Precompromiso
0 = Sin precompromiso.
Justificacin de Reserva

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de los filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Teclee la(s) unidad(es) responsable(s).

Partida

Teclee la(s) partida(s) o partidas.

Plurianual

Teclee el plurianual.

Meses

Teclee el (los) mes(es).

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

[3]

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).

Campo

Descripcin

* ID_EVENTO

Identificador del evento.

* RA

Id del ramo en el multilnea

* UR ML

Id de la unidad en el multilnea

* IMPORTE

Importe total del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[4]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

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Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn < Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.

Nota: Para las acciones <Guardar> y <Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en
los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo

Descripcin

* Folio Solicitud

Secuencia

* Analista

Usuario

* Folio

Folio de la reserva

No. Suficiencia

Nmero de suficiencia presupuestaria

Se debe tomar nota del Nmero de suficiencia presupuestaria, el cual ser utilizado para la generacin del
documento de compromiso.

4.1.2 REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.

4
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, podr, modificar, complementar o


reemplazar los datos de la Suficiencia Presupuestaria, que le fueron turnados por el
capturista.

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Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas), capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de
desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las
tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Unidad

Unidad Responsable

* Justificacin

Justificacin de la Reserva de recursos

El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad


de los filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Teclee la(s) unidad(es) responsable(s).

Partida

Teclee la(s) partida(s) o partidas.

Plurianual

Teclee el plurianual.

Meses

Teclee el (los) mes(es).

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

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Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* ID_EVENTO

Identificador del evento.

* RA

Id del ramo en el multilnea

* UR ML

Id de la unidad en el multilnea

* IMPORTE

Importe total del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
[4]

Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de Captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin de la suficiencia presupuestaria y asigna siguiente informacin.
Campo
Total

Descripcin
Total bruto

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4.1.3 REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la aplicacin del trmite o rechazo de los datos.
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
* Justificacin

Descripcin
Justificacin de Reserva

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
[2]

Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso
anterior.
Al dar clic al botn <Aplica trmite> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal
de la suficiencia presupuestaria y avanza a la siguiente actividad para su revisin y
Vo.Bo. del documento.
En el caso de los Ramos que definieron en su proceso Control Operativo
avanza al Paso 4 COP.
Para los procesos que no cuenten con Control Operativo avanza al Paso 5
Autorizador 6.

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4.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Valida por
Concentradora para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del trmite
segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite de la
suficiencia presupuestaria.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud de suficiencia y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud por el Director de rea.

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4.1.5 REVISOR 6 (REVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
* Justificacin

Descripcin
Justificacin de Reserva

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Rechaza a revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al


paso anterior.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Enva a autorizador 2> Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: ID_RAMO_CR, FOLIO_CLC__45 y ID_UNIDAD_CR.
Anotar el nmero de CLC asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar a la
siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

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4.1.6 AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL
PRESUPUESTO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin o el envo a
la cancelacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud para cancelar el


trmite y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Aplica autorizacin> Se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la suficiencia presupuestaria y asigna la siguiente informacin:
Campo

Descripcin

Folio Autoriz

Folio autorizacin

Fecha Autoriz

DDMMAAAA

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4.1.7 AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la aplicacin de autorizacin o el envo a
la cancelacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


paso de Transacciones Finalizadas para cancelar el trmite y detener el proceso.
Al dar clic en el botn <Autoriza> asigna el folio y enva la solicitud al paso
Transacciones Finalizadas asignando la siguiente informacin:
Campo

Descripcin

Folio Autoriz

Folio autorizacin

Fecha Autoriz

Fecha autorizacin

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4.1.8 CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la suficiencia
presupuestaria. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso, son
aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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4.1.9 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU
CANCELACIN)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de la suficiencia presupuestaria que ya
han sido aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin,
el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada
instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Cancela autorizacin> se cancela el trmite del documento.

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v1.0

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4.2 REGISTRAR COMPROMISOS (WF_COMPROMISO)
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe de realizar en el sistema para registro y control
de un compromiso.
Flujo de Trabajo

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Para dar inicio del registro de la solicitud de compromiso, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_COMPROMISO [5].

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v1.0

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_COMPROMISO [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_COMPROMISO [10].
7

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

4.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE LOS COMPROMISOS)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:
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Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha exp.

Fecha de expedicin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

* Tipo de cambio

Tipo de cambio

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas),
Para Registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo del
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
* Movto.

Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original.
A = Ampliacin.
R = Reduccin.

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

* EROGACIN
* Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* Tipo de
transaccin

Estatus de la transaccin:
0 = Registrado.
1 = Aplicado.

* Beneficiario

Clave de beneficiario.

2 = Cancelado.
Al registrar este valor, automticamente se obtiene el dato
de RFC.
* RFC

Registro Federal de Contribuyente.

* Fecha inicial

Fecha inicial de vigencia del compromiso.

* Fecha final

Fecha final de la vigencia del compromiso.

* Fecha com.

Fecha de firma del compromiso.

* Concepto

Concepto del compromiso.

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial, ejemplo: 01

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final, ejemplo: 03

Docto. Referencia

Nmero de contrato, pedido, organismo, entidad, persona o


fideicomiso.

Temporalidad

Aprobacin plurianual.

Aprob. Plurianual

Nmero de aprobacin de plurianual.

* Acto. Ad. Jurdico

Acto administrativo jurdico.

* Esquema precios

Esquema de precios.

* Prog. Asociado

Programa Asociado.

* Tipo de

Clave de contratacin.

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
contratacin
Id Catastral

Id Catastral.

Bien expropiado

Bien expropiado.

Poblacin objetivo

Poblacin objetivo.

* Tipo de moneda

Tipo de moneda.

Tipo de cambio

Tipo de cambio.

Monto mon. Orig.

Monto monetario Original

* Monto ejerc. Vig.

Monto del ejercicio vigente.

Monto total mnimo

Monto total mnimo.

Monto total mximo

Monto total mximo.

* Tipo proc.

Tipo de procedimiento.

Numero de plazas

Nmero de plazas.

Variacin plz.

Variacin nmero de plaza.

Convenio mod.

Convenio modificatorio.

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Unidad Responsable.

Partida

Partida.

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01.

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03.

Plurianual

Plurianual.

Suficiencia

Nmero de suficiencia presupuestaria.

No. comprom.

Nmero de compromiso

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (marcados en negritas), capturando la nueva informacin
directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas
de seleccin (catlogos definidos).
Campo
* ID_EVENTO
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
* IMPORTE

Descripcin
Identificador del evento (editable).
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Importe Total del Documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos obligatorios contengan
informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu campo es el
faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados.

[4]

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic en el botn <Valida datos> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin del compromiso.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Folio
No. compromiso
Total

Descripcin
Nmero de compromiso
Total bruto

Tomar nota del Nmero de compromiso, ser utilizado para la generacin del documento solicitud de pago por
contrato.
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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


4.2.2 REVISOR 3 (APLICA, SUSPENDE O GUARDA LOS CAMBIOS)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.


Al dar clic en el botn <Rechaza revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizador> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del compromiso.

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4.2.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DEL COMPROMISO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud al siguiente paso para
cancelarla y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin del compromiso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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4.2.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA EL COMPROMISO)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Valida por
Concentradora para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del trmite
segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


.
Lemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para solicitar que el usuario realice el
registro del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite del
compromiso.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud del compromiso y la enva
al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud por el Director de rea.

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4.2.5 REVISOR 6 (REVISA Y AUTORIZA COMPROMISO)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador.
Al dar clic al botn <Enva a autorizador 2> Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Ramo CR, Folio Res y la Unidad CR.
Tomar nota del nmero de folio asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar
a la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

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4.2.6 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZACIN DEL COMPROMISO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Aplicar autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del compromiso.

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4.2.7 TRANSACCIONES
CANCELACIN)

FINALIZADAS

(CONSULTA

DE

COMPROMISOS

FINALIZADOS

SU

El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin


de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar los compromisos que ya han sido aplicados contable
y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en forma
definitiva y lo enva al cancelador final.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Cancela Compromiso> se cancela el trmite del compromiso
y lo enva al siguiente paso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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4.2.8 CANCELAR TRMITE (CANCELA COMPROMISO APLICADO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin del compromiso que
ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema
de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del
trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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4.2.9 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA COMPROMISO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar para ejecutar la cancelacin o
reenvi a autorizacin. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso,
son aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud del compromiso al
Autorizador.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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v1.0

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4.3 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DE COMPROMISO
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de una solicitud de pago de compromiso.
Flujo de Trabajo

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Para dar inicio del registro de la solicitud de pago de compromiso, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_SOLPAG_COMPROM [5].

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Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SOLPAG_COMPROM
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo
WF_SOLPAG_COMPROM [10].
7

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

4.3.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Fecha exp.

Fecha de expedicin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

* Tipo de cambio

Tipo de cambio

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

* Movto.

Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original.
A = Ampliacin.
R = Reduccin.

* Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* Tipo de sol.

Tipo de solicitud y CLC

* Tipo de moneda

Tipo de moneda

* Tipo de pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. Leyenda

Clave de leyenda

* Cve. beneficiario

Clave de beneficiario

* Cta. Bancaria

Cuenta Bancaria del Beneficiario

* Tipo docto.

Tipo de documento

* Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Concepto

Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC

Notas de reverso

Notas especiales y/o aclaraciones

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

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Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Unidad Responsable.

Partida

Partida.

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01.

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03.

Suficiencia

Nmero de suficiencia presupuestaria.

No. compromiso.

Nmero de compromiso

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* IMPORTE

Importe Total del Documento

Tipo conc.

Tipo de concepto de pago

Tipo

Tipo de concepto

Conc. Movto.

Concepto del movimiento

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
ISR

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Impuesto de 5 al millar

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento de la
solicitud de pago.
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los datos del
documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn <Aceptar> para
regresar al Inbox.
NOTA: UNA VEZ VALIDADOS LOS DATOS, DEBER REALIZAR EL REGISTRO DE LA
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE LA SOLICITUD DE PAGO POR LO QUE EN ESTE PASO
DEBER INICIAR EL PROCESO DEL FLUJO DE TRABAJO WF_DOCTO_COMPROB (REGISTRAR
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)

Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.

[4]

Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn < Envia a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de pago de compromiso.
PARA AVANZAR AL SIGUIENTE PASO, DEBER ESTAR REGISTRADO EN EL
SISTEMA LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA ASOCIADA A LA SOLICITUD
DE PAGO.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Envia a revisor>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Folio
No. sol.
Total divisa
Total
IVADES
Anticipo
IVA anticipo
Importe neto
Divisa
Remanente

Descripcin
Folio del documento de solicitud de pago.
Nmero de solicitud de pago.
Total del importe divisa.
Total solicitud de pago.
IVA de desglose.
Importe del anticipo al beneficiario.
I.V.A. del importe del anticipo.
Importe neto.
Importe en moneda extranjera.
Remanente.

Se debe tomar nota del Nmero de solicitud de pago, el cual ser utilizado para la generacin del documento
de documentacin comprobatoria.

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v1.0

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4.3.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO POR EL REVISOR)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se enviar al
Revisor.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago de compromiso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 187 de 567

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4.3.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DE COMPROMISO)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


siguiente paso: Cancelar o Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el
proceso o modificar la solicitud de pago y reenviarla al Autorizador.
Al dar clic en el botn < Enviar a O.M.> enva la solicitud de pago a la Oficiala Mayor
para su visto bueno.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza al siguiente paso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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4.3.4 VALIDA POR CONCENTRADORA (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Valida por
Concentradora para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del trmite
segn corresponda

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite de la
solicitud pago de compromiso.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud pago de compromiso y la
enva al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

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4.3.5 REVISOR 6 (REVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD PAGO DE COMPROMISO)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

* Tipo pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. Leyenda

Clave de leyenda

* Fecha de pago

Fecha probable de pago

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Acuse CP

Nmero de acuse recepcin en Cadenas productivas

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

* Volante

Volante

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Docto. referencia

Nmero de Documento de referencia

* Concepto

Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC

Notas reverso

Notas especiales y/o aclaraciones

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Rechaza a la UR> la solicitud se rechazar y se enviar al


Cancelador
Al dar clic al botn < Importes > se genera el reporte de Importes con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el reporte de Referencias del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn < Enva a elaborar CLC > Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero de la Unidad
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para
avanzar a la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

4.3.6 AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC)


El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 autorizando el trmite de la CLC y realizando la
aplicacin en la contabilidad y/o presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 191 de 567

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Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn < Aplicar autorizacin > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago de compromiso.

4.3.7 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF)


El usuario Generacin de Interfaz para SIAFF es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para el
SIAFF, deber registrar la informacin de la solicitud de pago de compromiso con
base en el Presupuesto Disponible.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 192 de 567

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Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
Campo

Descripcin

* Tipo pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. Leyenda

Clave de leyenda

* Fecha de pago

Fecha probable de pago

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Acuse CP

Nmero de acuse recepcin en Cadenas productivas

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

* Volante

Volante

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Docto. referencia

Nmero de Documento de referencia

* Folio SIAFF

Folio SIAFF

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del documento con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn < Asigna folio SIAFF > se guardarn los cambios en el documento
con el nuevo folio asignado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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4.3.8 TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago que ya han sido aplicadas
contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en
forma definitiva y lo enva al cancelador final.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para el SIAFF.
Al dar clic en el botn <Reprocesa Sol.> enva el documento al Revisor para
autorizar o rechazar el trmite.
Al dar clic al botn <Cancela CLC> se cancela la solicitud de la CLC en el paso de
Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.

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4.3.9 CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin la solicitud de pago
del compromiso que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta
accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada
instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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4.3.10 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar para ejecutar la cancelacin o
reenvi a autorizacin. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso,
son aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud al Autorizador
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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4.3.11 AUTORIZAR INFORMACIN (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizar Informacin para ejecutar la autorizacin o rechazo de
los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO


Elemento

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

* Tipo pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. leyenda

Clave de leyenda

* Fecha de pago

Fecha probable de pago

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Acuse CP

Nmero de acuse recepcin en Cadenas productivas

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

* Volante

Volante

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Docto. referencia

Nmero de Documento de referencia

* Concepto

Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC

Notas reverso

Notas especiales y/o aclaraciones

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

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Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_COMPROMISO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[2]

Al dar clic en el botn <Rechaza a la UR> la solicitud se rechazar y se enviar al


Cancelador
Al dar clic al botn < Enva a elaborar CLC > Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero del a Unidad
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn Aceptar para avanzar a
la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

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4.4

REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA

Objetivo
Mostrar al usuario los que debe realizar en el sistema para registrar la documentacin
comprobatoria de una solicitud de pago.
Flujo de Trabajo

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Para dar inicio al registro de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber
iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de
registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en el
anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB [5].

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Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_DOCTO_COMPROB
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB
[10].
7

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

4.4.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Ramo Cr

Ramo creador.

* Unidad Cr

Unidad creadora.

Capturar el nmero de solicitud de pago [A] y seleccionar el icono de llenado para


recuperar informacin correspondiente al documento:
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Movto.

Tipo de movimiento de la Solicitud

*Tipo solicitud

Tipo de solicitud y CLC

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Total bruto

Total bruto

* Total neto

Total importe neto

* Total ISR

Total de Impuesto sobre la renta

* Total IVA

Total de impuesto al valor agregado

* Total 5 millar

Total de impuesto de 5 al millar

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

[2

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

Sol. cancelada

Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de


informacin de la base de datos segn el campo definido.
Elementos del multilnea:
Elemento
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

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v1.0

el
de
de
de

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Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB
Elemento

Descripcin
Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al
dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en


el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Factura

Nmero de Factura.

* Fecha Fact.

Fecha del documento comprobatorio.

* Fecha present.

Fecha presentacin de la factura.

* Benef.

Clave de beneficiario.
Al registrar ste valor automticamente se obtiene el dato
del componente Tipo ben.

* Tipo ben.

Tipo de beneficiario:
04 = Nacional.
05 = Extranjero.

* Operacin

Tipo de operacin de beneficiarios.


Tipo de IVA.

* Tipo IVA

Al registrar ste valor automticamente se obtiene el dato


del componente Valor.

* Valor

Valor del IVA.

* Importe bruto

Importe Total del Documento.

IVA de desglose

IVA de desglose.

ISR

Impuesto Sobre la Renta.

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

5 al millar

Impuesto de 5 al millar.

* Importe neto

Importe Total del Documento

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v1.0

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Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB
Elemento

Descripcin
No. de contrato

No. de contrato.

* Desglose de
factura

Desglose de factura

Observaciones DG

Texto libre para registrar observaciones al trmite.

Fecha CP

Fecha mxima para subir a cadenas productivas.

Fecha rec. CP

Fecha recepcin en cadenas productivas.

Fecha max. pag

Fecha mxima de pago.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Calcula IVA Desglose> se calcula el IVA de desglose para
todas las facturas registradas, as como la Fecha CP y la Fecha max. Pag.
Para la seccin del encabezado, el sistema asignar informacin en los siguientes
campos:
Campo

[4]

Descripcin

* Total bruto

Total bruto

* Total neto

Total importe neto

* Total ISR

Total de Impuesto sobre la renta

* Total IVA

Total de impuesto al valor agregado

* Total 5 millar

Total de impuesto de 5 al millar

Posteriormente en forma automtica el sistema lo llevar al INBOX.


Al dar clic al botn <Cancela trmite> el documento quedar cancelado.
Al dar clic al botn <Copia Facturas> recupera las facturas de una solicitud cancelada
con anterioridad.
Nota: para recuperar la informacin de las facturas, deber capturar el nmero de la
solicitud de pago cancelada en la seccin de filtros para el llenado de los campos en la
seccin multilnea. (No es recomendable, por los criterios de validacin que ejecuta
el sistema al cargar los datos recuperados)
Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisin>, el sistema asignar en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
Campo
* Folio

Descripcin
Folio de la documentacin comprobatoria

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

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4.4.2 REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender> el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Capturista.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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4.4.3 AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizar trmite para ejecutar la autorizacin o la cancelacin de la
documentacin comprobatoria.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn


<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se enviar al
Revisor
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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4.4.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o el rechazo de la
documentacin comprobatoria.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn


<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Rechaza Autoriz.>la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> la documentacin comprobatoria de la solicitud de
pago se enviar para su autorizacin y trmite.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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4.4.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.
Adicionalmente puede rechazar y reenviar nuevamente la documentacin para nueva
revisin a los autorizadores.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn
<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Rechaza a la UR> la documentacin comprobatoria de la
solicitud de pago se regresar a la bandeja del Autorizador.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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4.4.6 TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA)
Debido a la carga de informacin que implica el registro de la documentacin
comprobatoria, es el nico proceso que permite una reactivacin de documentos que
previamente han sido suspendidos, evitando que el capturista realice una nueva
captura de toda su documentacin comprobatoria.
El usuario asignado al rol de Transacciones Suspendidas deber ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Suspendidas para
ejecutar la reactivacin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
para que el capturista pueda continuar con el flujo de trabajo.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que se realice el registro del
mismo.
Al dar clic en el botn <Activa documentacin> se reactiva la documentacin
comprobatoria suspendida para reutilizarla (cuando se requiera).

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_SUFI_PPTA.
Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Encabezado

Campo

Dato
Editable

Numrico

Unidad Cr

Alfanumrico

Folio

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

Justificacin

Alfanumrico

1000

No.Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Tipo de Movto.

Alfanumrico

Tipo de Movimiento (O=Original,


A=Ampliacin R=Reduccin)

Folio Autoriz

Alfanumrico

30

Folio Autorizacin

Folio Solicitud

Numrico

15

Secuencia

Proyecto de INV

Alfanumrico

Proyecto de INV

CONTROL

Alfanumrico

CONTROL

CUENTA_QRY

Alfanumrico

20

Cuenta para filtrar

Analista

Alfanumrico

20

Usuario

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

Plurianual

Alfanumrico

60

Cdigo de error

Numrico

CUNR

Evento

Total

Numrico

Fecha Autoriz.

Fecha

Meses

Alfanumrico

40

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

Centro Contable

Alfanumrico

Partidas

Alfanumrico

100

Teclee el nmero de partida o partidas que


desea recuperar

Unidad

Alfanumrico

100

Teclee el nmero de unidad o unidades que


desea recuperar

Ramo Cr

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud
3

Ramo creador

Unidad creadora

10

Folio de la Reserva

Justificacin de Reserva

(T) Trmite.

Teclee el Plurianual

Cdigo de error

Alfanumrico

Clave de la Unidad Responsable

Alfanumrico

20

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

20,2

Evento
Total bruto
Fecha de Autorizacin
Teclee el Mes o Meses del que requiera
generar Informacin
Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,
D=Diario

Clave del Centro Contable

v1.0

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Precompromiso

Alfanumrico

1= Precompromiso 0 = Sin precompromiso

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin, 0=Registrado,


1=Aplicado, 2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio de la Reserva

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

IMP_N

Numrico

14,2

Importe negativo

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

IMPORTE

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP Funcin

SF

Alfanumrico

EP Subfuncional

RG

Alfanumrico

EP Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

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Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

EP ampliada - Centro de Costos

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

CFIN

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_COMPROMISO.
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo

Dato
Editable

Numrico

Unidad Cr

Alfanumrico

Folio

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Fecha com.

Fecha

Beneficiario

Alfanumrico

RFC

Alfanumrico

13

Fecha inicial

Fecha

Fecha inicial de vigencia del contrato

Fecha final

Fecha

Fecha final de la vigencia del contrato

Total

Numrico

Ramo Cr

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud
3

Ramo creador

Unidad creadora

10

Folio del compromiso de contratos

Fecha de firma del compromiso

20,2

Clave de beneficiario
Registro Federal de Contribuyente

Total compromiso
Nmero de contrato, pedido,
Organismo, Entidad, Persona o
Fideicomiso

Docto. referencia

Alfanumrico

41

Concepto

Alfanumrico

250

Acto ad. jurdico

Numrico

Acto Administrativo Jurdico

Temporalidad

Numrico

Aprob. Plurianual

Aprob. Plurianual

Alfanumrico

Tipo contratacion

Numrico

Clave de Contratacin

Esquema precios

Numrico

Esquema de precios

Bien expropiado

Alfanumrico

120

Bien expropiado

Id Catastral

Alfanumrico

250

Id Catastral

Poblacin Objetivo

Alfanumrico

250

Poblacin Objetivo

Prog. Asociado

Alfanumrico

Programa Asociado

Tipo de moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Monto

Numrico

20,2

Monto

Monto total mnimo

Numrico

20,2

Monto total mnimo

Monto total mximo

Numrico

20,2

Monto total mximo

Monto ejerc. vig.

Numrico

20,2

Monto del ejercicio vigente

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

20

Concepto del compromiso

Nmero de aprobacin de plurianual

v1.0

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo

Dato
Editable

Nmero de plazas

Numrico

10

Nmero de plazas

Variacin plz.

Numrico

10

Variacin nmero de plaza

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento

FILTROS

Alfanumrico

FILTROS

Unidad

Alfanumrico

80

Unidad

Partida

Alfanumrico

150

Partida

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes Inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Plurianual

Alfanumrico

60

Suficiencia

Alfanumrico

No. comprom.

Alfanumrico

10

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la Suficiencia

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Tipo de cambio

Tipo

Descripcin

Negocio

Numrico

Longitud

1
(20,6)

Plurianual
Nmero de Suficiencia presupuestaria
Nmero de compromiso

(T) Trmite.

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario
Tipo de cambio

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

Tipo proc.

Numrico

Tipo de procedimiento

Convenio mod.

Alfanumrico

Convenio modificatorio

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Fecha de la cancelacin

v1.0

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_CTO_19

Numrico

10

Folio del compromiso de contratos

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

Sec.

Numrico

Secuencia

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

Negativo

Numrico

20,2

Importe negativo

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP funcin

SF

Alfanumrico

EP Subfuncional

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

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SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Anexo 3
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_SOL_PAGO.
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Exp.

Fecha

Ramo

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Tipo moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

Tipo pago

Numrico

Tipo de pago de CLC

Cve. Leyenda

Numrico

Clave de leyenda

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Cuenta bancaria

Alfanumrico

18

Cuenta Bancaria del Beneficiario

No. solicitud

Alfanumrico

30

Nmero de solicitud de pago

Cuenta por Liquidar

Numrico

Concepto

Alfanumrico

250

10

Folio del documento de Solicitud de


pago
Fecha de expedicin

Ramo
Fecha de aplicacin

Cuenta por Liquidar Certificada


Concepto de solicitud de pago o Pago de
la CLC

No. estimaciones

Alfanumrico

30

Nmero de estimacin

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

ESTATUS_GLOSA

Numrico

Estatus glosa

Tipo docto.

Alfanumrico

Tipo de documento

FILTROS

Alfanumrico

Unidad

Alfanumrico

80

Notas reverso

Alfanumrico

1000

Partida

Alfanumrico

150

Negociable

Alfanumrico

Negociable

CIFI

Alfanumrico

Clave de intermediario financiero

CTIF

Alfanumrico

18

Cuenta del intermediario financiero

Acuse

Numrico

14

Nmero de acuse en cadenas


productivas

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Unidad
Notas especiales y/o aclaraciones
Partida

v1.0

Pgina 216 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Fecha_NEGO

Fecha

Acuse CP

Numrico

Cdigo de error

Numrico

Total

Numrico

20,2

Fecha ref.

Fecha

Total divisa

Numrico

Referencia 1

Alfanumrico

40

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Alfanumrico

40

Referencia 2 para uso de SIAFF

Suficiencia

Alfanumrico

CP

Alfanumrico

Fecha de pago

Fecha

No. compromiso

Alfanumrico

10

No. compromiso

Volante

Numrico

10

Volante

Docto. referencia

Alfanumrico

50

Nmero de Documento de referencia

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes Inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Movto.

Alfanumrico

Tipo de Movimiento

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la Suficiencia

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario

Perodo de pago

Alfanumrico

Perodo de pago

Tip. Nom.

Alfanumrico

Tipo de nmina

Fecha de negociacin
16

Nmero de acuse recepcin en Cadenas


productivas
Cdigo de error
Total solicitud de pago
Fecha referencia SIAFF

20,2

Total del importe divisa

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Fecha probable de pago

(T) Trmite.

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 217 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo
FECHA_CANCELA

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio del documento de Solicitud de pago

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilinea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilinea

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

No. quincena

Alfanumrico

31

Nmero y tipo de quincena

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe del anticipo al beneficiario

IVA anticipo

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

IMP_RETE

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Divisa

Numrico

20,2

Importe en moneda extranjera

IMP_ESTIM

Numrico

20,2

Suma de importe ms anticipo menos IVA


del anticipo

IMPORTE_NEG

Numrico

14,2

Importe negativo

IMP_SANT

Numrico

20,2

Suma de anticipo e IVA del anticipo

IMP_SIVA

Numrico

20,2

Suma de IVA desglose e IVA anticipo

IMP_5000

Numrico

20,2

Resta de Importe meno IVA desglose

Sec.

Numrico

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe neto

Numrico

20,2

Importe neto

Remanente

Numrico

20,2

Ramanente

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Secuencia

v1.0

Pgina 218 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

TU

Numrico

Tipo de la Unidad Responsable para el


efecto contable

Tipo conc.

Alfanumrico

Tipo de concepto de pago

Importe

Numrico

20,2

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncional

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento
(alfanumrico, 1 pos.)

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Importe Total del Documento

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 219 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

CTA3R

Numrico

CTA4R

REMA_ISR

REM_IVA

REM_5MIL

Descripcin

Longitud
1

Cuenta 3 Retencin

Numrico

Cuenta 4 Retencin

Numrico

20,2

Remanente de ISR

Numrico

20,2

Remanente de IVA

Numrico

20,2

Remanente 5 al millar

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 220 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Anexo 4
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_DOC_COMPROB.
Estructura de Datos WF_DOC_COMPROB_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio documentacin comprobatoria

Solicitud

Alfanumrico

No. oficio solicitud

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento de ls Solicitud

Total bruto

Numrico

20,2

Total bruto

Total neto

Numrico

20,2

Total importe neto

Total ISR

Numrico

20,2

Total de Impuesto sobre la renta

Total IVA

Numrico

20,2

Total de impuesto al valor agregado

Total 5 millar

Numrico

20,2

Total de impuesto de 5 al millar

Sumas

Numrico

20,2

Total bruto

Total ISR

Numrico

20,2

Total de Impuesto sobre la renta

Total IVA

Numrico

20,2

Total de impuesto al valor agregado

Total 5 millar

Numrico

20,2

Total de impuesto de 5 al millar

Total neto

Numrico

20,2

Total importe neto

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

No. Sol.

Alfanumrico

Criterio de no. solicitud de pago

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 221 de 567

SICOP CONTRATOS Y PEDIDOS


Estructura de Datos WF_DOCTO_COMPROB _1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Factura

Alfanumrico

20

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Tipo ben.

Alfanumrico

Tipo de beneficiario 04=Nacional 05=


Extranjero

Operacin

Alfanumrico

Tipo de operacin de beneficiarios

Tipo IVA

Alfanumrico

Tipo de IVA

Valor

Numrico

10,2

Valor del IVA

Importe bruto

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

IVA de desglose

Numrico

20,2

IVA de desglose

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 al millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

Importe neto

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

Desglose de factura

Alfanumrico

500

Desglose de factura

Observaciones DGRF

Alfanumrico

500

Campo editable para obervaciones

Ramo

Numrico

ROL

Alfanumrico

Fecha fact.

Fecha

Fecha del documento comprobatorio

Fecha present.

Fecha

Fecha presentacin de la factura

Fecha CP

Fecha

Fecha mxima para subir a cadenas


productivas

Fecha rec. CP

Fecha

Fecha recepcin en cadenas productivas

Fecha max. pago

Fecha

Fecha mxima de pago

Unidad

Alfanumrico

No. de contrato

Alfanumrico

41

Solicitud

Alfanumrico

No. oficio solicitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

3
20

Nmero de Factura

Clave del Ramo


Clave de rol

Unidad Responsable
No. de contrato

Folio documentacin comprobatoria


Id. del rengln

v1.0

Pgina 222 de 567

SICOP PAGO DE OBRA


5 PROCESO PAGO DE OBRA
La presente gua describe las actividades del proceso de Pago de Obra, incluyendo los
flujos de Oficio de Liberacin (OLI), la ampliacin y reduccin al mismo, as como el
desglose de los bienes que lo integran.

Solicitud de suficiencia presupuestaria

Solicitud de oficio de liberacin de inversin

Desglose de los bienes del oficio de liberacin de inversin

Ampliacin o reduccin al oficio de liberacin de inversin

Compromiso de la obra

Solicitud de pago por obra

Documentacin comprobatoria y justificativa del gasto

Los flujos de trabajo de Compromiso, Solicitud de pago y Documentacin


comprobatoria, se describen nicamente de manera general con su objetivo y
diagrama respectivo, ya que stos han sido desarrollados a detalle, con la secuencia
de pantallas explicativas, en el numeral 4. Proceso de Contratos y Pedidos
(consultar apartados 4.2 Registrar Compromisos, 4.3 Registrar Solicitudes de
Pago de Compromiso y 4.3 Registrar Documentacin Comprobatoria de
esta gua).

Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 223 de 567

SICOP PAGO DE OBRA


1. Capturar la informacin en cada componente de cada registro (recomendable
debido a la que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
2. Cargar a travs de filtros la informacin del multilnea (recomendable debido
a la que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
3. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los siete documentos que se utilizan en el proceso de
contratos y pedidos, en orden de generacin.

Documentos
Nombre

Descripcin

Objetivo
Documento en el cual se realiza el registro en el sistema
de las suficiencias presupuestarias (pre-compromisos o
reserva de recurso) en base al presupuesto aprobado o
modificado aprobado y al calendario de presupuesto; con
el objeto de contar con la reserva presupuestaria para
llevar a cabo el procedimiento de contratacin de
adquisiciones, arrendamientos, prestacin de servicios,
obra publica y servicios relacionados con las mismas en
trminos de las disposiciones aplicables.

DOC_SUFI_PPTA

Suficiencia Presupuestaria

DOC_OLI_OFIINV

Oficios
de
Liberacin
Inversin (OLI)

DOC_OLI_DESBIE

Desglose de Bienes de OLI's

Se registra el Desglose de Bienes que integran al Oficio


de Liberacin de Inversin en forma manual.

Compromisos

Se refleja la aprobacin por alguna autoridad competente


de un acto jurdico u otro instrumento del mismo mbito,
para formalizar una relacin jurdica con terceros
(comprometido).

Solicitud de Pago

Refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a


favor de un tercero por la recepcin de conformidad de
bienes, servicios y obras oportunamente comprometidas
(devengado). As tambin se refleja la emisin de la
cuenta por liquidar certificada (CLC) debidamente
aprobada por la autoridad competente (Ejercido).

DOC_COMPROMISO

DOC_SOL_PAGO

DOC_DOCTO_COMPROB

de

Documentacin Comprobatoria
y Justificativa del Gasto

Se registran los Oficios de Liberacin de Inversin y las


ampliaciones o reducciones a sta, segn sea el caso.

Permite registrar en forma manual la documentacin


comprobatoria (facturas) que acompaan a una solicitud
de pago, generando un trmite para su autorizacin.
Es la base para generar la declaracin informativa de
operaciones la cual se enva al SAT en forma mensual.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 224 de 567

SICOP PAGO DE OBRA


Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con siete flujos distintos por documento, los cuales se describen en
la siguiente tabla.

Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin
de

Objetivo

WF_SUFI_PPTA_1

Registrar
Solicitudes
Presupuestaria

WF_OLI_OFIINV_1

Registrar Solicitud de Oficio de Liberacin


de Inversin

WF_OLI_DESBIENES_1

Registrar el Desglose de los Bienes del


OLI

WF_OLI_AMP_RED_1

Registra la Ampliacin o Reduccin al OLI

WF_COMPROMISO_1

Registrar Compromisos

WF_SOLPAG_OBRA_1

Registrar Solicitudes de Pago por Obra

WF_DOCTO_COMPROB_1

Registrar Documentacin Comprobatoria

WF_SUFI_PPTA_2

Registrar
Solicitudes
Presupuestaria

WF_OLI_OFIINV_2

Registrar Solicitud de Oficio de Liberacin


de Inversin

WF_OLI_DESBIENES_2

Registrar el Desglose de los Bienes del


OLI

WF_OLI_AMP_RED_2

Registra la Ampliacin o Reduccin al OLI

WF_COMPROMISO_2

Registrar Compromisos

WF_SOLPAG_OBRA_2

Registrar Solicitudes de Pago por Obra

WF_DOCTO_COMPROB_2

Registrar Documentacin Comprobatoria

de

Suficiencia

Flujos utilizados cuando el proceso es


descentralizado y se requieren trmites de
control en el mismo.

Suficiencia

Flujos utilizados
centralizado.

cuando

el

proceso

es

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Pago de
Obra, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_AF_EVTIPO

Relacin
de
Evento-Tipo-ClaseGrupo-Adecuacin

CAT_AIN

Actividad Institucional

CAT_ANI

Ao

CAT_CAP

Captulo

CAT_CLASE_AFE

Clase de Afectacin

CAT_CON

Concepto

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Institucionales

v1.0

Central /
Institucional

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SICOP PAGO DE OBRA


Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_CVECO_COP

Relacin Clave Econmica - COP

CAT_FIN

Fuente de Financiamiento

CAT_FUN

Funcin

CAT_GEO

Clasificacin Geogrfica

CAT_GFU

Grupo Funcional

CAT_JUSR

Justificacin del Regularizable usado


en las Adecuaciones Presupuestarias

CAT_PAR

(Partida) Objeto del Gasto

CAT_PPT

Programa Presupuestario

CAT_PRG

Reasignacin

CAT_SFU

Subfuncin

CAT_TGA

Tipo de Gasto

CAT_TIPO_AFE

Tipo de Afectacin

CAT_TREG

Tipo de Regularizable

CAT_UNR

Unidad Responsable

CAT_UNRCVE

Relacin Clave Programtica

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CAUSA_AVR

Causas del Aviso de Reintegro

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nomina


y Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de Leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de Precios

CAT_FORMA_PAGO

Forma de Pago de los Avisos de


Reintegro

CAT_ORI_PPTO

Origen
del
transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TEMPORALIDAD

Temporalidad del Compromiso

CAT_TIPO_AVR

Tipo de Avisos de Reintegro

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

Presupuesto

de

la

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Institucionales

v1.0

Central /
Institucional

Pgina 226 de 567

SICOP PAGO DE OBRA


Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_AUX1

Auxiliar 1

CAT_AUX2

Auxiliar 2

CAT_AUX3

Auxiliar 3

CAT_CAU

Centro de Costos

CAT_COP

Control Operativo

CAT_OFIN

Organismo Financiador

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el


SIAFF

CAT_BEN_DOCCOM

Beneficiarios
usados
en
Documentacin Comprobatoria

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

Central /
Institucional

la

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

los

catlogos

Institucionales

5.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE SUFICIENCIA PRESUPUESTARIA


OBJETIVO
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de las solicitudes de suficiencia presupuestaria.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Para dar inicio al registro de la solicitud de suficiencia presupuestaria, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [5].

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v1.0

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Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d

el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SUFI_PPTA [7] y


el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_SUFI_PPTA [10].
6

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

5.1.1 REGISTRA INFORMACIN (ASIGNA NO. DE RESERVA O REGISTRA LA INFORMACIN


REQUERIDA)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.
4
1

Capturar los datos de la suficiencia presupuestaria, para los campos de la seccin del
Encabezado.
Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, establece la fecha actual en la que
se da inicio al registro y datos correspondientes al usuario que se autentific en el
sistema, en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* FECHA EXP

Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* FECHA APL

Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* RAMO CR

Ramo creador

* UNIDAD CR

Unidad creadora

* UNIDAD

Unidad responsable

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

* ORIGEN PPTO
* PRECOMPROMISO
* JUSTIFICACION

Tipo de presupuesto a ejercer


1 = Precompromiso
0 = Sin precompromiso
Justificacin de Reserva

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de los filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Teclee la(s) unidad(es) responsable(s)

Partida

Teclee la(s) partida(s) o partidas

Plurianual

Teclee el plurianual

Meses

Teclee el (los) mes(es)

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

[3]

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).

Campo

Descripcin

* ID_EVENTO

Identificador del evento

* RA

Id del ramo en el multilnea

* UR ML

Id de la unidad en el multilnea

* IMPORTE

Importe total del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[4]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.

Nota: Para las acciones <Guardar> y <Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al documento en
los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo

Descripcin

* Folio Solicitud

Secuencia

* Analista

Usuario

* Folio

Folio de la reserva

No. Suficiencia

Nmero de suficiencia presupuestaria

Se debe tomar nota del Nmero de suficiencia presupuestaria, el cual ser utilizado para la generacin del
documento de compromiso.

5.1.2 REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.

4
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, podr, modificar, complementar o


reemplazar los datos de la suficiencia presupuestaria, que le fueron turnados por el
capturista.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas), capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de
desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las
tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Unidad

Unidad Responsable

* Justificacin

Justificacin de la Reserva de recursos

El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad


de los filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Teclee la(s) unidad(es) responsable(s)

Partida

Teclee la(s) partida(s) o partidas

Plurianual

Teclee el plurianual

Meses

Teclee el (los) mes(es)

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 234 de 567

SICOP PAGO DE OBRA


Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

Descripcin
De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* ID_EVENTO

Identificador del evento

* RA

Id del ramo en el multilnea

* UR ML

Id de la unidad en el multilnea

* IMPORTE

Importe total del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
[4]
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de Captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin de la suficiencia presupuestaria y asigna la siguiente
informacin.
Campo
Total

Descripcin
Total bruto

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.3 REVISOR 3 (SE OTORGA EL VO.BO. Y SE AUTORIZA O EN CASO NECESARIO SE RECHAZA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la aplicacin del trmite o rechazo de los datos.
2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
* Justificacin

Descripcin
Justificacin de Reserva

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
[2]

Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso
anterior.
Al dar clic al botn <Aplica trmite> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal
de la suficiencia presupuestaria y avanza a la siguiente actividad para su revisin y
Vo.Bo. del documento.
Si el proceso incluye un Control Operativo avanza al Paso 4 COP.
Para los procesos que no cuenten con Control Operativo avanza al Paso 5
Revisor 6.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VLIDA LA SOLICITUD DE SUFICIENCIA)
En caso de que el proceso cuente con un Control Operativo el usuario asociado al rol
de Concentradora es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Valida por Concentradora para la revisin de los datos y
autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite de la
suficiencia presupuestaria.
Al dar clic en el botn <Enva a la DG> aprueba la solicitud de suficiencia y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud por el Director de rea.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.5 REVISOR 6 (REVISIN DE LA SOLICITUD POR EL DIRECTOR DE REA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
* Justificacin

Descripcin
Justificacin de Reserva

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Rechaza a revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al


paso anterior.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Enva a autorizador 2> Valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: ID_RAMO_CR, FOLIO_CLC__45 y ID_UNIDAD_CR.
Anotar el nmero de CLC asignado y dar clic al botn Aceptar para avanzar a la
siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.6 AUTORIZADOR 2 (APLICA LA AUTORIZACIN DE LA RESERVA EN LA CONTABILIDAD Y/O EN EL
PRESUPUESTO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 para ejecutar la aplicacin de autorizacin o el envo a
la cancelacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> se enva la solicitud para cancelar el


trmite y detener el proceso.
Al dar clic al botn <Aplica autorizacin> Se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la suficiencia presupuestaria y asigna la siguiente informacin:
Campo

Descripcin

Folio Autoriz

Folio autorizacin

Fecha Autoriz

DDMMAAAA

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.7 AUTORIZADOR 3 (FIRMA ELECTRNICAMENTE O ENVA A CANCELAR)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 3 para autorizar o enviar para su cancelacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


paso de Transacciones Finalizadas para cancelar el trmite y detener el proceso.
Al dar clic en el botn <Autoriza> enva la solicitud al paso Transacciones Finalizadas
asignando la siguiente informacin:
Campo

Descripcin

Folio Autoriz

Folio autorizacin

Fecha Autoriz

Fecha autorizacin

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v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.8 CANCELAR TRMITE (CONSULTA DE TRMITES DE LAS RESERVAS, O SU CANCELACIN)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la suficiencia
presupuestaria. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso, son
aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DE OBRA


5.1.9 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA DE LAS RESERVAS AUTORIZADAS, O SU
CANCELACIN)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de la suficiencia presupuestaria que ya
han sido aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin,
el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada
instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SUFI_PPTA


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Cancela autorizacin> se cancela el trmite del documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 242 de 567

SICOP OBRA PBLICA


5.2 REGISTRAR SOLICITUD DE OFICIO DE LIBERACIN DE INVERSIN
OBJETIVO
Proporcionar al usuario el mecanismo para registrar un Oficio de Liberacin de
Inversin (OLI) que le permita ejercer recursos de los proyectos de inversin que
estn identificados en el presupuesto y registrados en la cartera (Captulos 5000
Bienes muebles e inmuebles- y 6000 Obras Pblicas-).

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 243 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 244 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Para dar inicio al registro de la solicitud de oficio de liberacin de inversin, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_OLI_OFIINV [5].

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Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d

el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OLI_OFIINV [7] y


el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_OLI_OFIINV [10].

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

5.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRAR Y CORREGIR INFORMACIN DE LA SOLICITUD DEL


OLI)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.
4

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Capturar los datos del Oficio de Liberacin, para los campos de la seccin del
Encabezado.

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, establece la fecha actual en la que
se da inicio al registro y datos correspondientes al usuario que se autentific en el
sistema, en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* FECHA EXP

Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* FECHA APL

Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* RAMO CR

Ramo creador

* UNIDAD CR

Unidad creadora

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

* ORIG. PPTO.

Tipo de presupuesto a ejercer

* CLAVE PPI

Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor


automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.

* TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

* TIPO MONEDA

Tipo de moneda del OLI


Elegir el tipo de inversin fsica del OLI:
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5101
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 5000

* TPO. DE INV. FSICA

Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto


5204/5206
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5802
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 6000
Nmero de oficio de autorizacin por la DGPCOPAP

OFICIO VO. BO.

Nmero de oficio de autorizacin por la DGRMSG


Nmero de oficio de autorizacin por la CGTIC

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
Fecha del oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
Fecha del oficio de autorizacin por la DGRMSG

FECHA OFICIO

Fecha del oficio de autorizacin por la CGTIC


* TIPO DE OFICIO
AUTORIZACIN

Tipo de oficio, al elegir este valor automticamente se obtiene el dato


de la descripcin de los campos TIPO DE FORMATO, NORM.
CARATULA, NORM. DESGLOSADA y AUTORIZACIN.
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada

* JUSTIFICACION 1

Justificacin del OLI 1

JUSTIFICACION 2

Justificacin del OLI 2

JUSTIFICACION 3

Justificacin del OLI 3

* NOTAS ADICIONALES

Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de los filtros que se muestran a continuacin:

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

SUFICIENCIA

Nmero de suficiencia presupuestaria.

NO. OLI

Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin.

Elementos del multilnea:


Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.
Campo
* IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.

[4]

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor 1> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.
Nota: Para las acciones <Guardar> y <Enva Revisor 1>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo

Descripcin

* FOLIO

No. de Folio inicial de los documentos

* SOLICITUD OLI

Nmero de solicitud de OLI

INV. REG. TOTAL

Monto total de los bienes

INV. REG. ANT.

Inversin Ejercida en aos anteriores

MONTO INVERSIN

Monto total de la Inversin

Se debe tomar nota del Nmero de oficio de liberacin de inversin, el cual ser utilizado para la generacin del
desglose de los bienes.

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5.2.2 REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.
4

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, podr, modificar, complementar o


reemplazar los datos del Oficio de Liberacin de Inversin, que le fueron turnados por
el capturista.

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

* ORIG. PPTO.

Tipo de presupuesto a ejercer

* CLAVE PPI

Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor


automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
* TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

* TIPO MONEDA

Tipo de moneda del OLI


Elegir el tipo de inversin fsica del OLI:
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5101
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 5000

* TPO. DE INV. FSICA

Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto


5204/5206
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5802
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 6000
Nmero de oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
Nmero de oficio de autorizacin por la DGRMSG

OFICIO VO. BO.

Nmero de oficio de autorizacin por la CGTIC


Fecha del oficio de autorizacin por la DGPCOPA
FECHA OFICIO

Fecha del oficio de autorizacin por la DGRMSG


Fecha del oficio de autorizacin por la CGTIC

* TIPO DE OFICIO
AUTORIZACIN

Tipo de oficio, al elegir este valor automticamente se obtiene el dato


de la descripcin de los campos TIPO DE FORMATO, NORM.
CARATULA, NORM. DESGLOSADA y AUTORIZACIN.
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada

* JUSTIFICACION 1

Justificacin del OLI 1

JUSTIFICACION 2

Justificacin del OLI 2

JUSTIFICACION 3

Justificacin del OLI 3

* NOTAS ADICIONALES

Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de los filtros que se muestran a continuacin:

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

SUFICIENCIA

Nmero de suficiencia presupuestaria.

NO. OLI

Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin.

Elementos del multilnea:


Elemento

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos,
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.
Campo
* IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
[4]

NOTA: UNA VEZ GUARDADOS LOS DATOS, DEBER REGISTRAR EL DESGLOSE DE LOS
BIENES DEL OLI POR LO QUE EN ESTE PASO DEBER INICIAR EL PROCESO DEL FLUJO DE
TRABAJO WF_OLI_DESBIENES .

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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5.2.3 REVISOR 3 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.
3

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

* ORIG. PPTO.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* CLAVE PPI

Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor


automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.

* TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
* TIPO MONEDA

Tipo de moneda del OLI


Elegir el tipo de inversin fsica del OLI:
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5101
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 5000

* TPO. DE INV. FSICA

Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto


5204/5206
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del objeto de gasto
5802
Descripcin del Tipo de Inversin fsica del capitulo 6000
Nmero de oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
Nmero de oficio de autorizacin por la DGRMSG

OFICIO VO. BO.

Nmero de oficio de autorizacin por la CGTIC


Fecha del oficio de autorizacin por la DGPCOPAP
Fecha del oficio de autorizacin por la DGRMSG

FECHA OFICIO

Fecha del oficio de autorizacin por la CGTIC


* TIPO DE OFICIO
AUTORIZACIN

Tipo de oficio, al elegir este valor automticamente se obtiene el dato


de la descripcin de los campos TIPO DE FORMATO, NORM.
CARATULA, NORM. DESGLOSADA y AUTORIZACIN.
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada

* JUSTIFICACION 1

Justificacin del OLI 1

JUSTIFICACION 2

Justificacin del OLI 2

JUSTIFICACION 3

Justificacin del OLI 3

* NOTAS ADICIONALES

Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Elementos del multilnea:
Elemento

[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.

Campo
* IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[3]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Revisor.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago de compromiso.

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v1.0

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5.2.4 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


siguiente paso: Cancelar o Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el
proceso o modificar la solicitud OLI y reenviarla al Revisor
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn <Enva Revisor/COP> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para su revisin y Vo. Bo. del documento.
En el caso de los Ramos que definieron en su proceso Control Operativo
avanza al Paso 4 COP.
Para los procesos que no cuenten con Control Operativo avanza al Paso 6
Revisor 6.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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5.2.5 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE OLI)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud de OLI se rechazar y se regresar al paso
anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 257 de 567

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5.2.6 REVISOR 6 (REVISIN DE LA SOLICITUD DE OLI POR EL SUBDIRECTOR)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
AUTORIZACIN

Descripcin
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud de OLI se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic al botn <Formato OLIS.> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Autorizador> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Autorizador 3 para revisin y autorizacin de la solicitud.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 258 de 567

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5.2.7 AUTORIZADOR 3 (SOLICITUD EN TRMITE DE AUTORIZACIN POR LA DG)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente.
Campo
AUTORIZACIN

Descripcin
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud de OLI se rechazar y se regresar al paso
anterior.
Al dar clic al botn <Enva a cancelar> la solicitud de OLI ser enviada al cancelador
de OLIs.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 259 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva a OM> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Autorizar por la Oficiala Mayor para revisin y autorizacin de la
solicitud.

5.2.8 AUTORIZAR POR LA OFICIALA MAYOR (SOLICITUD EN TRMITE DE AUTORIZACIN POR LA


OFICIALA MAYOR)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizar por la Oficiala Mayor para ejecutar la autorizacin o
rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

[1]

[2]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente.
Campo
AUTORIZACIN

Descripcin
Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 260 de 567

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Enva a cancelar> la solicitud de OLI ser enviada al cancelador
de OLIs.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Autoriza> aprueba la solicitud de OLI y la enva al siguiente
paso Aplicar Autorizacin para revisin, asignacin de
Oficio de SE, fecha y
autorizacin de la solicitud.

Nota: Para la accin <Autoriza>, el sistema arrojar el nmero de OLI asignado a la solicitud, del cual se debe tomar
nota para la generacin de la ampliacin o reduccin al OLI.

5.2.9 REGISTRAR AUTORIZACIN DE LA DGPYP B (TOMA O NO CONOCIMIENTO DE LA SOLICITUD


DE OLI)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Registrar Autorizacin de la DGPyP B para complementar la
solicitud y ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

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Pgina 261 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

OFICIO DE SE

Nmero de oficio de la Subsecretara de Egresos

FECHA OFIC. SE

Fecha de oficio de la Subsecretara de Egresos

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <No toma conocimiento> la solicitud ser enviada al cancelador
del trmite.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.

[2]

Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de


Inversin.
Al dar clic al botn <Pendiente> valida, guarda y despliega una ventana con la
siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn <Aceptar> para avanzar a la
siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.
Nota: Avanzar al siguiente paso pero con el folio de la DGPyP pendiente.
Al dar clic al botn <Toma conocimiento> valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero de la Unidad
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn <Aceptar> para
avanzar a la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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5.2.10 APLICAR AUTORIZACIN (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA SOLICITUD DE OLI
AUTORIZADA)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Aplicar Autorizacin para ejecutar la aplicacin presupuestal de la
solicitud.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn <Aplica Autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de OLI y sta ser enviada al paso de transacciones
finalizadas.

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5.2.11 TRANSACCIONES FINALIZADAS (SOLICITUD DE OLI FINALIZADA)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr actualizar el folio de la DGPyP pendiente o cancelar las
solicitudes de pago que ya han sido aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo
que al ejecutar esta accin, lo cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador
final.
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV


Elemento

[1]

[2]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

OFICIO DE SE

Nmero de oficio de la Subsecretara de Egresos

FECHA OFIC. SE

Fecha de oficio de la Subsecretara de Egresos

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

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v1.0

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SICOP OBRA PBLICA


Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela la solicitud de OLI en el paso
de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.

5.2.12 CANCELAR TRMITE (CANCELACIN DE LA SOLICITUD DEFINITIVA DEL OLI)


El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin la solicitud de OLI
que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el
sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia
del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

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Flujo de Trabajo WF_OLI_OFIINV
Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

OFICIO DE SE

Nmero de oficio de la Subsecretara de Egresos

FECHA OFIC. SE

Fecha de oficio de la Subsecretara de Egresos

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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5.3 REGISTRAR EL DESGLOSE DE LOS BIENES DEL OLI (WF_OLI_DESBIENES)
OBJETIVO
Proporcionar al usuario el mecanismo para registrar el desglose de los bienes que
integran el oficio de liberacin de inversin.
Flujo de Trabajo

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Para dar inicio al registro del desglose de los bienes del OLI, el usuario Capturista de
la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_OLI_DESBIENES [5].

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Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OLI_DESBIENES
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo
WF_OLI_DESBIENES [10].

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

5.3.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRAR INFORMACIN DE DESGLOSE DE BIENES DE OLI)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.

3
1

Capturar los datos del desglose de bienes del OLI, para los campos de la seccin del
Encabezado.

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Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica y datos correspondientes al usuario
que se autentific en el sistema, en los siguientes componentes:
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

* RAMO CR

Ramo creador.

* UNIDAD CR

Unidad creadora.

Capturar el nmero de solicitud de OLI y seleccionar el icono de llenado para recuperar


la informacin correspondiente al documento:
Campo

Descripcin

TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

TIPO DE MONEDA

Tipo de moneda del OLI

PPI

Clave de Programa y/o Proyecto de Inversin

MONTO INVERSIN

Monto total de la Inversin

NOMBRE

Descripcin de la inversin

Elementos del multilnea:


Elemento

<Agregar>

Descripcin
Oprima el botn para agregar un rengln al final del
multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nue va
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).

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v1.0

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Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES
Elemento

Descripcin
Campo

Descripcin

* DESGLOSE DEL BIEN

Descripcin del bien a comprar

* CA

Captulo de gasto

* CON

Concepto de gasto

* PA

Partida de gasto

* CANTIDAD

Cantidad de bienes

* COSTO UNITARIO

Costo unitario del bien

* COSTO TOTAL

Costo total de los bienes

* LOC GEO

Clave de la localizacin geogrfica

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.

[3]

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento.
Nota: Para las acciones <Guardar> y <Enva Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* FOLIO
NO. OLI
* MONTO TOTAL

Descripcin
Folio de la solicitud
Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin
Monto total de los bienes

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5.3.2 REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.

[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin de los bienes del OLI.

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5.3.3 REVISOR 3 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.

[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para autorizacin de los bienes del OLI.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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5.3.4 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DGRF)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.

[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para revisin de los bienes del OLI.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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5.3.5 REVISOR 6 (REVISIN DE DESGLOSE DE BIENES DEL OLI POR EL SUBDIRECTOR)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para autorizacin de los bienes del OLI.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP OBRA PBLICA


5.3.6 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZACIN DESGLOSE DE BIENES DE OLI)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.

[1]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad de
transacciones finalizadas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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5.3.7 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DESGLOSE DE BIENES DEL OLI FINALIZADO)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.
Adicionalmente podr suspender los desgloses de bienes del OLI.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_DESBIENES


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Suspende> se cancela el trmite del documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP OBRA PBLICA


5.4 REGISTRA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos a seguir para registrar una modificacin a los Oficios de
Liberacin de Inversin, para su ampliacin o reduccin.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP OBRA PBLICA


Para dar inicio al registro de la ampliacin o reduccin al OLI, el usuario Capturista de
la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en el
anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_OLI_AMP_RED [5].

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP OBRA PBLICA


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OLI_AMP_RED [7]
y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_OLI_AMP_RED
[10].
6

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

5.4.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRAR LA INFORMACIN PARA LA AMPLIACIN O REDUCCIN


AL OLI)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.
3
1

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP OBRA PBLICA


Capturar los datos de la ampliacin o reduccin al OLI, para los campos de la seccin
del Encabezado.

Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, establece la fecha actual en la que
se da inicio al registro y datos correspondientes al usuario que se autentific en el
sistema, en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* FECHA EXP

Fecha de expedicin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* FECHA APL

Fecha de aplicacin (formato DD/MM/AAAA), el sistema asigna fecha


actual de creacin del documento.

* RAMO CR

Ramo creador

* UNIDAD CR

Unidad creadora

Capturar el nmero de solicitud de OLI y seleccionar el icono de llenado para recuperar


la informacin correspondiente al documento:
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

* ORIG. PPTO.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* CLAVE PPI

Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor


automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.

* TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

* TIPO MONEDA

Tipo de moneda del OLI

AUTORIZACIN

Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.

* JUSTIFICACION 1

Justificacin del OLI 1

JUSTIFICACION 2

Justificacin del OLI 2

JUSTIFICACION 3

Justificacin del OLI 3

* NOTAS ADICIONALES

Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI.

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>
[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.
Campo
* IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[3]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor 1> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.

5.4.2 REVISOR 1 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para la revisin, complemento o modificacin de los datos y en
su caso el rechazo o cancelacin del documento.
4

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, podr, modificar, complementar o


reemplazar los datos de la Ampliacin o Reduccin al OLI, que le fueron turnados por
el capturista.
Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin

Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:
O = Original

* TIPO DE MOVTO

A = Ampliacin
R = Reduccin

* ORIG. PPTO.

Tipo de presupuesto a ejercer

* CLAVE PPI

Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor


automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.

* TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

* TIPO MONEDA

Tipo de moneda del OLI

AUTORIZACIN

Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.

* JUSTIFICACION 1

Justificacin del OLI 1

JUSTIFICACION 2

Justificacin del OLI 2

JUSTIFICACION 3

Justificacin del OLI 3

* NOTAS ADICIONALES

Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de los filtros que se muestran a continuacin:
[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

SUFICIENCIA

Nmero de suficiencia presupuestaria

NO. OLI

Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin

Elementos del multilnea:


Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 284 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.
Campo
* IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento.

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[4]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic en el botn <Enva Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento de la suficiencia presupuestaria.

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5.4.3 REVISOR 3 (CAPTURAR LA INFORMACIN REQUERIDA)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
4

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en
negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin
Tipo de Movimiento:

* TIPO DE MOVTO

O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin.

* ORIG. PPTO.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* CLAVE PPI

Clave del programa o proyecto de inversin, al elegir este valor


automticamente se obtiene el dato de la descripcin de los campos
del PPI, la Fecha inicial y la Fecha final.

* TIPO DE CAMBIO

Tipo de cambio de la moneda

* TIPO MONEDA

Tipo de moneda del OLI

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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
AUTORIZACIN

Modificar descripcin de la Inversin Autorizada.

* JUSTIFICACION 1

Justificacin del OLI 1.

JUSTIFICACION 2

Justificacin del OLI 2.

JUSTIFICACION 3

Justificacin del OLI 3.

* NOTAS ADICIONALES

Notas Adicionales sobre caractersticas del PPI.

Nota: Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de los filtros que se muestran a continuacin:
[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

SUFICIENCIA

Nmero de suficiencia presupuestaria.

NO. OLI

Nmero de Oficio de Liberacin de Inversin.

Elementos del multilnea:


Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.
<Eliminar>

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin del siguiente
componente del multilnea (el campo est en negritas), capturando la nueva
informacin directamente.
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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Campo
* IMPORTE

Descripcin
Importe Total del Documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[4]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn <Aplica trmite> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal
de la solicitud de ampliacin o reduccin al OLI.

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Pgina 288 de 567

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5.4.4 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN POR LA UR PARA TRMITE ANTE LA DG)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OLI_AMP_RED


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


siguiente paso: Cancelar Trmite.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn <Enva Revisor/COP> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad para su revisin y Vo .Bo. del documento.
En el caso de los Ramos que definieron en su proceso Control Operativo
avanza al Paso 4 COP.
Para los procesos que no cuenten con Control Operativo avanza al Paso 6
Revisor 6.

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5.4.5 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED


.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud de OLI se rechazar y se regresar al paso
anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud de OLI y la enva al
siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

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Pgina 290 de 567

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5.4.6 REVISOR 6 (REVISIN DE LA AMPLIACIN O REDUCCIN OLI POR EL SUBDIRECTOR)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED


Elemento

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo
Autorizacin

Descripcin
Descripcin de la Inversin Autorizada

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud de OLI se rechazar y se regresar al paso
de Autorizador 1.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 291 de 567

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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn <Formato OLIS.> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn < Enva Autorizador > Valida, guarda y la enva al siguiente paso
para autorizacin de la solicitud.

5.4.7 AUTORIZADOR 3 (ACTUALIZACIN PRESUPUESTAL DE LA AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI


AUTORIZADA)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Aplicar Autorizacin para ejecutar la aplicacin contable y
presupuestal de la solicitud.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo
Autorizacin

Descripcin
Descripcin de la Inversin Autorizada

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[2]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


siguiente paso: Cancelar Trmite.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.
Al dar clic al botn < Aplica Autorizacin > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de ampliacin o reduccin al OLI y sta ser enviada al
paso de transacciones finalizadas.

5.4.8 TRANSACCIONES FINALIZADAS (AMPLIACIN O REDUCCIN AL OLI FINALIZADA)


El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago que ya han sido aplicadas
contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en
forma definitiva y lo enva al cancelador final.

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v1.0

Pgina 293 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Cancela Autorizacin> se cancela la ampliacin o reduccin al
OLI en el paso de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del Oficio de Liberacin de
Inversin.

5.4.9 CANCELAR TRMITE (CANCELAR SOLICITUD DE AMPLIACIN O REDUCCIN)


El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin la ampliacin o
reduccin al OLI que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar
esta accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en
cada instancia del trmite.
1

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 294 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_ OLI_AMP_RED
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 295 de 567

SICOP OBRA PBLICA


5.5 REGISTRAR COMPROMISOS
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe de realizar en el sistema para registro y control
de un compromiso de obra.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 296 de 567

SICOP OBRA PBLICA


5.6 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO POR OBRA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de una solicitud de pago de obra, de tal manera que se genere la CLC correspondiente
a dicho solicitud.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 297 de 567

SICOP OBRA PBLICA


5.7 REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para registrar la
documentacin comprobatoria de una solicitud de pago.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 298 de 567

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Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_SUFI_PPTA.
Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Encabezado

Campo

Dato
Editable

Numrico

Unidad Cr

Alfanumrico

Folio

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

Justificacin

Alfanumrico

1000

No.Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Tipo de Movto.

Alfanumrico

Tipo de Movimiento (O=Original,


A=Ampliacin R=Reduccin)

Folio Autoriz

Alfanumrico

30

Folio Autorizacin

Folio Solicitud

Numrico

15

Secuencia

Proyecto de INV

Alfanumrico

Proyecto de INV

CONTROL

Alfanumrico

CONTROL

CUENTA_QRY

Alfanumrico

20

Cuenta para filtrar

Analista

Alfanumrico

20

Usuario

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

Plurianual

Alfanumrico

60

Cdigo de error

Numrico

CUNR

Evento

Total

Numrico

Fecha Autoriz.

Fecha

Meses

Alfanumrico

40

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

Centro Contable

Alfanumrico

Partidas

Alfanumrico

100

Teclee el nmero de partida o partidas que


desea recuperar

Unidad

Alfanumrico

100

Teclee el nmero de unidad o unidades que


desea recuperar

Ramo Cr

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud
3

Ramo creador

Unidad creadora

10

Folio de la Reserva

Justificacin de Reserva

(T) Trmite.

Teclee el Plurianual

Cdigo de error

Alfanumrico

Clave de la Unidad Responsable

Alfanumrico

20

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

20,2

Evento
Total bruto
Fecha de Autorizacin
Teclee el Mes o Meses del que requiera
generar Informacin
Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,
D=Diario

Clave del Centro Contable

v1.0

Pgina 299 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Precompromiso

Alfanumrico

1= Precompromiso 0 = Sin precompromiso

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin, 0=Registrado,


1=Aplicado, 2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio de la Reserva

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

IMP_N

Numrico

14,2

Importe negativo

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

IMPORTE

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP Funcin

SF

Alfanumrico

EP Subfuncin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

Pgina 300 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_SUFI_PPTA_1 Multilnea

Campo

Dato
Editable

RG

Alfanumrico

EP Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

CFIN

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

PP

PPI

Tipo

Descripcin

Negocio

Alfanumrico

Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 301 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_OLI_OFIINV.
Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creado

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio inicial

Numrico

No. de Folio inicial de los documento

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

Nombre

Alfanumrico

81

CANTIDADPI_45

Alfanumrico

500

Usuario

Alfanumrico

20

Usuario

Rol

Alfanumrico

20

Clave de rol

Solicitud OLI

Numrico

No de Solicitud

Tpo. de Inv. Fisica

Alfanumrico

Tipo de Inversin Fsica (Si o No)

Tpo. de Inv. Fisica

Alfanumrico

Tipo de Inversin Fsica (Si o No)

Tpo. de Inv. Fisica

Alfanumrico

Tipo de Inversin Fsica (Si o No)

Tpo. de Inv. Fisica

Alfanumrico

Tipo de Inversin Fsica (Si o No)

Tpo. de Inv. Fisica

Alfanumrico

Tipo de Inversin Fsica (Si o No)

Tipo de Oficio

Alfanumrico

12

Tipo de Formato

Alfanumrico

Norm. Cartula

Alfanumrico

4000

Normatividad Cartula

Norm. Desglosada

Alfanumrico

4000

Normatividad Desglosada

Notas adicionales

Alfanumrico

4000

Notas Adicionales sobre caractersticas


del PPI

Clave PPI

Alfanumrico

11

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Nombre del Programa y/o Proyecto


Cantidad Proyecto de Inversin

Tipo de oficio
Tipo de formato

Clave PPI

v1.0

Pgina 302 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

TINV_FIS5101_122

Alfanumrico

200

Descripcin del Tipo de Inversin fsica


del objeto de gasto 5101

TINV_FIS5000_123

Alfanumrico

200

Descripcin del Tipo de Inversin fsica


del capitulo 5000

TINV_FIS5204_5206_124

Alfanumrico

200

Descripcin del Tipo de Inversin fsica


del objeto de gasto 5204/5206

TINV_FIS5802_125

Alfanumrico

200

Descripcin del Tipo de Inversin fsica


del objeto de gasto 5802

TINV_FIS6000_126

Alfanumrico

200

Descripcin del Tipo de Inversin fsica


del capitulo 6000

Autorizacin

Alfanumrico

1000

Fecha inicial

Fecha

Fecha Inicial

Fecha final

Fecha

Fecha Final

FILTROS

Alfanumrico

Inv.Reg.Total

Numrico

20,2

Monto total de los bienes

Inv.Reg.Ant.

Numrico

20,2

Inversin Ejercida en aos anteriores

Monto inversin

Numrico

20,2

Monto total de la Inversin

Monto total

Numrico

20,2

Monto total

Justificacin 1

Alfanumrico

4000

Justificacin del OLI

Justificacin 2

Alfanumrico

4000

Justificacin del OLI

Justificacin 3

Alfanumrico

4000

Justificacin del OLI

Oficio Vo.Bo.

Alfanumrico

30

Fecha oficio

Fecha

Oficio Vo.Bo.

Alfanumrico

Fecha oficio

Fecha

Oficio Vo. Bo.

Alfanumrico

Fecha oficio

Fecha

EVTO_AUT

Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Inversin Autorizada

Etiqueta FILTROS

Nmero de oficio de autorizacin por la


DGPCOPAP
Fecha del oficio de autorizacin por la
DGPCOPAP

30

Nmero de oficio de autorizacin por la


DGRMSG
Fecha del oficio de autorizacin por la
DGRMSG

30

Nmero de oficio de autorizacin por la


CGTIC
Fecha del oficio de autorizacin por la
CGTIC

20

Evento

v1.0

Pgina 303 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Reserva

Alfanumrico

Nmero de Reserva

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Oficio de SE

Alfanumrico

30

Fecha ofic. SE

Fecha

Artculo 105 UR

Alfanumrico

300

Artculo 105 firma por ausencia

Artculo 105 RF

Alfanumrico

300

Artculo 105 firma por ausencia DGRF

AOT

Alfanumrico

Fecha OM

Fecha

UR Imp.

Alfanumrico

Fecha sol.

Fecha

No. OLI

Alfanumrico

Articulo 105 OM

Alfanumrico

300

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

CUENTA_QRY

Alfanumrico

20

No.OLI

Alfanumrico

Nmero de Oficio
Inversin

Tipo Movto.

Alfanumrico

Tipo de Movimiento

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo de Cambio

Numrico

Tipo de Cambio

Tipo Moneda

Alfanumrico

Tipo Moneda

Mensaje de error
No. de oficio de la Subsecretara de
Egresos
Fecha de oficio de la Subsecretara de
Egresos

Fecha de Autorizacin del OLI por OM


500

Unidad responsable e Importe


Fecha de solicitud definitiva
Oficio de Liberacin de Inversin
NO_POLIZA

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario
Cuenta para filtrar
de Liberacin de

Estatus de la transaccin:
DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0=Registrado
1=Aplicado

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 304 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Encabezado

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud
2=Cancelado

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id.
del
usuario
transaccin

FECHA_CANCELA

Fecha

que

cancela

la

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio inicial

Numrico

No. de Folio inicial de los documento

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

PORCAVANCEFISICO

Numrico

5,2

IMPORTE

Numrico

20,2

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Mensaje de error

Importe Total del Documento

v1.0

Pgina 305 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_OLI_OFIINV Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacion geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

OFIN

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Reserva

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol.OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

Clave de
Inversin

v1.0

Programa

y/o

Proyecto

de

Pgina 306 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Anexo 3
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_OLI_DESBIENES.
Estructura de Datos WF_OLI_DESBIENES Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Folio

Numrico

10

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

Nombre

Alfanumrico

80

Nombre

Solicitud OLI

Numrico

Monto Inversin

Numrico

20,2

Monto Inversin

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

No. OLI

Alfanumrico

Nmero de Oficio
Inversin

Monto total

Numrico

20,2

Monto total de los bienes

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Folio de la solicitud

Solicitud OLI

Tipo de Cambio

Numrico

Tipo de Cambio

Tipo Moneda

Alfanumrico

Tipo Moneda

de Liberacin de

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Estructura de Datos WF_OLI_DESBIENES

Campo
CA

Multilnea

Dato
Negocio

Editable

Tipo
Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Descripcin

Longitud
1

Captulo de Gasto

v1.0

Pgina 307 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_OLI_DESBIENES

Campo

Multilnea

Dato
Editable

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

Cantidad

Numrico

CG

Alfanumrico

Costo Unitario

Costo total

Mensaje de error
Desglose del

bien

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud

10

Cantidad de bienes

Clasificacin geogrfica

Numrico

20,2

Costo unitario del bien

Numrico

20,2

Costo total de los bienes

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Solicitud OLI

Numrico

Solicitud OLI

PPI

Alfanumrico

11

Clave de
Inversin

Folio

Numrico

10

Folio de la solicitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Programa

y/o

Proyecto

de

Pgina 308 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Anexo 4
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_COMPROMISO.
Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Fecha com.

Fecha

Beneficiario

Alfanumrico

RFC

Alfanumrico

13

Fecha inicial

Fecha

Fecha final

Fecha

Total

Numrico

10

Folio del compromiso de contratos

Fecha de firma del compromiso


Clave de beneficiario
Registro Federal de Contribuyente
Fecha inicial de vigencia del contrato
Fecha final de la vigencia del contrato
20,2

Total compromiso
Nmero de contrato, pedido,
Organismo, Entidad, Persona o
Fideicomiso

Docto. referencia

Alfanumrico

41

Concepto

Alfanumrico

250

Acto ad. jurdico

Numrico

Temporalidad

Numrico

Aprob. Plurianual

Alfanumrico

Tipo contratacion

Numrico

Clave de Contratacin

Esquema precios

Numrico

Esquema de precios

Bien expropiado

Alfanumrico

120

Bien expropiado

Id Catastral

Alfanumrico

250

Id Catastral

Poblacin Objetivo

Alfanumrico

250

Poblacin Objetivo

Prog. Asociado

Alfanumrico

Programa Asociado

Tipo de moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Monto

Numrico

20,2

Monto

Monto total mnimo

Numrico

20,2

Monto total mnimo

Monto total mximo

Numrico

20,2

Monto total mximo

Monto ejerc. vig.

Numrico

20,2

Monto del ejercicio vigente

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Concepto del compromiso

Acto Administrativo Jurdico

Aprob. Plurianual

20

Nmero de aprobacin de plurianual

v1.0

Pgina 309 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Encabezado

Campo

Dato
Editable

Nmero de plazas

Numrico

10

Nmero de plazas

Variacin plz.

Numrico

10

Variacin nmero de plaza

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento

FILTROS

Alfanumrico

FILTROS

Unidad

Alfanumrico

80

Unidad

Partida

Alfanumrico

150

Partida

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes Inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Plurianual

Alfanumrico

60

Suficiencia

Alfanumrico

No. comprom.

Alfanumrico

10

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la Suficiencia

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Tipo de cambio

Tipo

Descripcin

Negocio

Numrico

Longitud

1
(20,6)

Plurianual
Nmero de Suficiencia presupuestaria
Nmero de compromiso

(T) Trmite.

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario
Tipo de cambio

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

Tipo proc.

Numrico

Tipo de procedimiento

Convenio mod.

Alfanumrico

Convenio modificatorio

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Fecha de la cancelacin

v1.0

Pgina 310 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_COMPROMISO_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_CTO_19

Numrico

10

Folio del compromiso de contratos

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

Sec.

Numrico

Secuencia

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

Negativo

Numrico

20,2

Importe negativo

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP funcin

SF

Alfanumrico

EP Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 311 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Anexo 5
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_SOL_PAGO.
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Exp.

Fecha

Ramo

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Tipo moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

Tipo pago

Numrico

Tipo de pago de CLC

Cve. Leyenda

Numrico

Clave de leyenda

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Cuenta bancaria

Alfanumrico

18

Cuenta Bancaria del Beneficiario

No. solicitud

Alfanumrico

30

Nmero de solicitud de pago

Cuenta por Liquidar

Numrico

Concepto

Alfanumrico

250

10

Folio del documento de Solicitud de


pago
Fecha de expedicin

Ramo
Fecha de aplicacin

Cuenta por Liquidar Certificada


Concepto de solicitud de pago o Pago de
la CLC

No. estimaciones

Alfanumrico

30

Nmero de estimacin

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

ESTATUS_GLOSA

Numrico

Estatus glosa

Tipo docto.

Alfanumrico

Tipo de documento

FILTROS

Alfanumrico

Unidad

Alfanumrico

80

Notas reverso

Alfanumrico

1000

Partida

Alfanumrico

150

Negociable

Alfanumrico

Negociable

CIFI

Alfanumrico

Clave de intermediario financiero

CTIF

Alfanumrico

18

Cuenta del intermediario financiero

Acuse

Numrico

14

Nmero de acuse en cadenas


productivas

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Unidad
Notas especiales y/o aclaraciones
Partida

v1.0

Pgina 312 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Fecha_NEGO

Fecha

Acuse CP

Numrico

Cdigo de error

Numrico

Total

Numrico

20,2

Fecha ref.

Fecha

Total divisa

Numrico

Referencia 1

Alfanumrico

40

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Alfanumrico

40

Referencia 2 para uso de SIAFF

Suficiencia

Alfanumrico

CP

Alfanumrico

Fecha de pago

Fecha

No. compromiso

Alfanumrico

10

No. compromiso

Volante

Numrico

10

Volante

Docto. referencia

Alfanumrico

50

Nmero de Documento de referencia

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes Inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Movto.

Alfanumrico

Tipo de Movimiento

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la Suficiencia

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario

Perodo de pago

Alfanumrico

Perodo de pago

Tip. Nom.

Alfanumrico

Tipo de nmina

Fecha de negociacin
16

Nmero de acuse recepcin en Cadenas


productivas
Cdigo de error
Total solicitud de pago
Fecha referencia SIAFF

20,2

Total del importe divisa

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Fecha probable de pago

(T) Trmite.

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 313 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo
FECHA_CANCELA

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio del documento de Solicitud de pago

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilinea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilinea

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

No. quincena

Alfanumrico

31

Nmero y tipo de quincena

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe del anticipo al beneficiario

IVA anticipo

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

IMP_RETE

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Divisa

Numrico

20,2

Importe en moneda extranjera

IMP_ESTIM

Numrico

20,2

Suma de importe ms anticipo menos IVA


del anticipo

IMPORTE_NEG

Numrico

14,2

Importe negativo

IMP_SANT

Numrico

20,2

Suma de anticipo e IVA del anticipo

IMP_SIVA

Numrico

20,2

Suma de IVA desglose e IVA anticipo

IMP_5000

Numrico

20,2

Resta de Importe meno IVA desglose

Sec.

Numrico

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe neto

Numrico

20,2

Importe neto

Remanente

Numrico

20,2

Ramanente

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Secuencia

v1.0

Pgina 314 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

TU

Numrico

Tipo de la Unidad Responsable para el


efecto contable

Tipo conc.

Alfanumrico

Tipo de concepto de pago

Importe

Numrico

20,2

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP - Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento
(alfanumrico, 1 pos.)

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Importe Total del Documento

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 315 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

CTA3R

Numrico

CTA4R

REMA_ISR

REM_IVA

REM_5MIL

Descripcin

Longitud
1

Cuenta 3 Retencin

Numrico

Cuenta 4 Retencin

Numrico

20,2

Remanente de ISR

Numrico

20,2

Remanente de IVA

Numrico

20,2

Remanente 5 al millar

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 316 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Anexo 6
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_DOC_COMPROB.
Estructura de Datos WF_DOC_COMPROB_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio documentacin comprobatoria

Solicitud

Alfanumrico

No. oficio solicitud

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento de ls Solicitud

Total bruto

Numrico

20,2

Total bruto

Total neto

Numrico

20,2

Total importe neto

Total ISR

Numrico

20,2

Total de Impuesto sobre la renta

Total IVA

Numrico

20,2

Total de impuesto al valor agregado

Total 5 millar

Numrico

20,2

Total de impuesto de 5 al millar

Sumas

Numrico

20,2

Total bruto

Total ISR

Numrico

20,2

Total de Impuesto sobre la renta

Total IVA

Numrico

20,2

Total de impuesto al valor agregado

Total 5 millar

Numrico

20,2

Total de impuesto de 5 al millar

Total neto

Numrico

20,2

Total importe neto

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

No. Sol.

Alfanumrico

Criterio de no. solicitud de pago

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Estructura de Datos WF_DOCTO_COMPROB _1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Factura

Alfanumrico

20

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Tipo ben.

Alfanumrico

Tipo de beneficiario 04=Nacional 05=


Extranjero

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Nmero de Factura

v1.0

Pgina 317 de 567

SICOP OBRA PBLICA


Estructura de Datos WF_DOCTO_COMPROB _1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Operacin

Alfanumrico

Tipo IVA

Alfanumrico

Valor

Numrico

10,2

Valor del IVA

Importe bruto

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

IVA de desglose

Numrico

20,2

IVA de desglose

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 al millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

Importe neto

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

Desglose de factura

Alfanumrico

500

Desglose de factura

Observaciones DGRF

Alfanumrico

500

Campo editable para obervaciones

Ramo

Numrico

ROL

Alfanumrico

Fecha fact.

Fecha

Fecha del documento comprobatorio

Fecha present.

Fecha

Fecha presentacin de la factura

Fecha CP

Fecha

Fecha mxima para subir a cadenas


productivas

Fecha rec. CP

Fecha

Fecha recepcin en cadenas productivas

Fecha max. pago

Fecha

Fecha mxima de pago

Unidad

Alfanumrico

No. de contrato

Alfanumrico

41

Solicitud

Alfanumrico

No. oficio solicitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud
2

Tipo de operacin de beneficiarios

Tipo de IVA

3
20

Clave del Ramo


Clave de rol

Unidad Responsable
No. de contrato

Folio documentacin comprobatoria


Id. del rengln

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


6 PROCESO DE PAGO DIRECTO
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo en cada uno de los flujos
de trabajo que integran el proceso de registro de pago directo.

Solicitud de pago directo.

Documentacin comprobatoria y justificativa del gasto.

Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
4. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
5. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
6. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 319 de 567

SICOP PAGO DIRECTO


Documentos
En la siguiente tabla se muestran los dos documentos que se utilizan en el proceso de
pago directo, en orden de generacin.

Documentos
Nombre

DOC_SOL_PAGO

DOC_DOCTO_COMPROB

Descripcin

Objetivo
Refleja el reconocimiento de una obligacin de pago a
favor de un tercero por la recepcin de conformidad de
bienes, servicios y obras oportunamente comprometidas
(devengado), as como la emisin de la Cuenta por
Liquidar Certificada (CLC) debidamente aprobada por la
autoridad competente (Ejercido).

Solicitud de Pago

Documentacin Comprobatoria
y Justificativa del Gasto

Permite registrar en forma manual la documentacin


comprobatoria (facturas) que acompaan a una solicitud
de pago. Generando un trmite para su autorizacin.
Es la base para generar la declaracin informativa de
operaciones que se enva al SAT en forma mensual.

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos por documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

WF_SOLPAG_DIRECTO_1

Registrar
Directo

Solicitudes

WF_DOCTO_COMPROB_1

Registrar
Comprobatoria

WF_SOLPAG_DIRECTO_2

Registrar
Directo

WF_DOCTO_COMPROB_2

Registrar
Comprobatoria

Objetivo
de

Pago

Documentacin

Solicitudes

de

Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
descentralizado y se requieren trmites de control
en el mismo.

Pago

Documentacin

Flujos utilizados cuando el proceso es centralizado.

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Pago
Directo, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CAUSA_AVR

Causas del Aviso de Reintegro

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Institucionales

v1.0

Central /
Institucional

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SICOP PAGO DIRECTO


Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nomina y


Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de precios

CAT_FORMA_PAGO

Forma de pago de los Avisos de Reintegro

CAT_ORI_PPTO

Origen del Presupuesto de la Transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TEMPORALIDAD

Temporalidad del Compromiso

CAT_TIPO_AVR

Tipo de Avisos de Reintegro

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_CONC

Tipo de conceptos para la Nmina, Obras,


Servicios, Seguridad, etc.

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el SIAFF

CAT_BEN_DOCCOM

Beneficiarios usados en la Documentacin


Comprobatoria

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

los

Institucionales

catlogos

v1.0

Central /
Institucional

Institucionales

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SICOP PAGO DIRECTO


6.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE PAGO DIRECTO
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de una solicitud de pago directo.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Para dar inicio del registro de la solicitud de pago directo, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema, seleccione el flujo WF_SOLPAG_DIRECTO [5].

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_SOLPAG_DIRECTO
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo
WF_SOLPAG_DIRECTO [10].
7

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

6.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Fecha exp.

Fecha de expedicin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

* Movto.

Tipo de Movimiento:
O = Original.
A = Ampliacin.
R = Reduccin.

* Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* Tipo de sol.

Tipo de solicitud y CLC

* Tipo de moneda

Tipo de moneda

* Tipo de pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. Leyenda

Clave de leyenda

* Cve. beneficiario

Clave de beneficiario

* Cta. Bancaria

Cuenta Bancaria del Beneficiario

* Tipo docto.

Tipo de documento

* Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Concepto

Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC

Notas de reverso

Notas especiales y/o aclaraciones

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO
Elemento

Descripcin
El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Unidad

Unidad Responsable.

Partida

Partida.

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01.

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03.

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos,
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* ID_Evento

Identificador del evento (editable)

* IMPORTE

Importe Total del Documento

Tipo conc.

Tipo de concepto de pago

Tipo

Tipo de concepto

Conc. Movto.

Concepto del movimiento

ISR

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Impuesto al Valor Agregado

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO
Elemento

Descripcin
5 millar

Impuesto de 5 al millar

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento de la
solicitud de pago.
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los datos del
documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn <Aceptar> para
regresar al Inbox.
NOTA: UNA VEZ VALIDADOS LOS DATOS, DEBER REALIZAR EL REGISTRO DE LA
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA DE LA SOLICITUD DE PAGO POR LO QUE EN ESTE PASO
DEBER INICIAR EL PROCESO DEL FLUJO DE TRABAJO WF_DOCTO_COMPROB (REGISTRAR
DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)

Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.

[4]

Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de pago directo.
PARA AVANZAR AL SIGUIENTE PASO, DEBER ESTAR REGISTRADO EN EL
SISTEMA LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA ASOCIADA A LA SOLICITUD
DE PAGO.
Nota: Para las acciones <Guarda>, <Valida datos> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Folio
No. sol.
Total divisa
Total
IVADES
Anticipo
IVA anticipo
Importe neto
Divisa
Remanente

Descripcin
Folio del documento de solicitud de pago.
Nmero de solicitud de pago.
Total del importe divisa.
Total solicitud de pago.
IVA de desglose.
Importe del anticipo al beneficiario.
I.V.A. del importe del anticipo.
Importe neto.
Importe en moneda extranjera.
Remanente.

Se debe tomar nota del Nmero de solicitud de pago, el cual ser utilizado para la generacin del documento
de documentacin comprobatoria.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


6.1.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO POR EL REVISOR)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se enviar al
Revisor.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago directo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


6.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al


siguiente paso: Cancelar o Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el
proceso o modificar la solicitud de pago y reenviarla al Autorizador.
Al dar clic en el botn < Enviar a O.M.> enva la solicitud de pago a la Oficiala Mayor
para su visto bueno.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza al siguiente paso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


6.1.4 VALIDA POR CONCENTRADORA (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva al cancelador para cancelar el trmite de la
solicitud pago directo.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud pago directo y la enva
al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 330 de 567

SICOP PAGO DIRECTO


6.1.5 REVISOR 6 (REVISIN Y AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE PAGO DIRECTO )
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

* Tipo pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. Leyenda

Clave de leyenda

* Fecha de pago

Fecha probable de pago

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Acuse CP

Nmero de acuse recepcin en Cadenas productivas

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

* Volante

Volante

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Docto. referencia

Nmero de Documento de referencia

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

[2]

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 331 de 567

SICOP PAGO DIRECTO


Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador
Al dar clic al botn < Importes > se genera el reporte de Importes con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el reporte de Referencias del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn < Enva a Autorizador> valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio Res y nmero de la Unidad
CR; y prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn < Aceptar > para
avanzar a la siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

6.1.6 AUTORIZADOR 2 (ELABORACIN DE CLC)


El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 autorizando el trmite de la CLC y realizando la
aplicacin en la contabilidad y/o presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 332 de 567

SICOP PAGO DIRECTO


Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn < Aplicar autorizacin > se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago directo.

6.1.7 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA XML PARA SIAFF)


El usuario Generacin de Interfaz para SIAFF es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para el
SIAFF, deber registrar la informacin de la solicitud de pago directo con base en el
Presupuesto Disponible.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

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v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO
Elemento

Descripcin
Campo

Descripcin

* Tipo pago

Tipo de pago de CLC

* Cve. Leyenda

Clave de leyenda

* Fecha de pago

Fecha probable de pago

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Acuse CP

Nmero de acuse recepcin en Cadenas productivas

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

* Volante

Volante

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

* Docto. referencia

Nmero de Documento de referencia

* Folio SIAFF

Folio SIAFF

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del documento con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> se guardarn los cambios en el
documento con el nuevo folio asignado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP PAGO DIRECTO


6.1.8 TRANSACCIONES DE CLC FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de pago que ya han sido aplicadas
contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo cancela en
forma definitiva y lo enva al cancelador final.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para el SIAFF.
Al dar clic en el botn <Reprocesa Sol.> enva el documento al Revisor para
autorizar o rechazar el trmite.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela la solicitud de la CLC en el
paso de Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.

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6.1.9 CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE PAGO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la solicitud de
pago directo que ha sido aplicada contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta
accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada
instancia del trmite.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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6.1.10 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE PAGO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar para ejecutar la cancelacin o
reenvi a autorizacin. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso,
son aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud al Autorizador
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

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6.2

REGISTRAR DOCUMENTACIN COMPROBATORIA

Objetivo
Mostrar al usuario los que debe realizar en el sistema para registrar la documentacin
comprobatoria de una solicitud de pago.
Flujo de Trabajo

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Para dar inicio al registro de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber
iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de
registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en el
anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB [5].

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Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_DOCTO_COMPROB
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_DOCTO_COMPROB
[10].
7

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

6.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE FACTURAS).


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Ramo Cr

Ramo creador.

* Unidad Cr

Unidad creadora.

Capturar el nmero de solicitud de pago [A] y seleccionar el icono de llenado para


recuperar informacin correspondiente al documento:
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Movto.

Tipo de movimiento de la Solicitud

*Tipo solicitud

Tipo de solicitud y CLC

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Total bruto

Total bruto

* Total neto

Total importe neto

* Total ISR

Total de Impuesto sobre la renta

* Total IVA

Total de impuesto al valor agregado

* Total 5 millar

Total de impuesto de 5 al millar

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

[2

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

Sol. cancelada

Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de


informacin de la base de datos segn el campo definido.
Elementos del multilnea:
Elemento
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

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v1.0

el
de
de
de

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Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB
Elemento

Descripcin
Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al
dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en


el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Factura

Nmero de Factura.

* Fecha Fact.

Fecha del documento comprobatorio.

* Fecha present.

Fecha presentacin de la factura.

* Benef.

Clave de beneficiario.
Al registrar ste valor automticamente se obtiene el dato
del componente Tipo ben.

* Tipo ben.

Tipo de beneficiario:
04 = Nacional.
05 = Extranjero.

* Operacin

Tipo de operacin de beneficiarios.


Tipo de IVA.

* Tipo IVA

Al registrar ste valor automticamente se obtiene el dato


del componente Valor.

* Valor

Valor del IVA.

* Importe bruto

Importe Total del Documento.

IVA de desglose

IVA de desglose.

ISR

Impuesto Sobre la Renta.

IVA

Impuesto al Valor Agregado.

5 al millar

Impuesto de 5 al millar.

* Importe neto

Importe Total del Documento

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Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB
Elemento

Descripcin
No. de contrato

No. de contrato.

* Desglose de
factura

Desglose de factura

Observaciones DG

Texto libre para registrar observaciones al trmite.

Fecha CP

Fecha mxima para subir a cadenas productivas.

Fecha rec. CP

Fecha recepcin en cadenas productivas.

Fecha max. pag

Fecha mxima de pago.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Calcula IVA Desglose> se calcula el IVA de desglose para
todas las facturas registradas, as como la Fecha CP y la Fecha max. Pag.
Para la seccin del encabezado, el sistema asignar informacin en los siguientes
campos:
Campo

[4]

Descripcin

* Total bruto

Total bruto

* Total neto

Total importe neto

* Total ISR

Total de Impuesto sobre la renta

* Total IVA

Total de impuesto al valor agregado

* Total 5 millar

Total de impuesto de 5 al millar

Posteriormente en forma automtica el sistema lo llevar al INBOX.


Al dar clic al botn <Cancela trmite> el documento quedar cancelado.
Al dar clic al botn <Copia Facturas> recupera las facturas de una solicitud cancelada
con anterioridad.
Nota: para recuperar la informacin de las facturas, deber capturar el nmero de la
solicitud de pago cancelada en la seccin de filtros para el llenado de los campos en la
seccin multilnea. (No es recomendable, por los criterios de validacin que ejecuta
el sistema al cargar los datos recuperados)
Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisin>, el sistema asignar en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
Campo
* Folio

Descripcin
Folio de la documentacin comprobatoria

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

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6.2.2 REVISOR (LA INFORMACIN DE LA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA PARA SU REVISIN)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender> el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Capturista.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.

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6.2.3 AUTORIZADOR TRMITE (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizar trmite para ejecutar la autorizacin o la cancelacin de la
documentacin comprobatoria.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn


<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se enviar al
Revisor
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago.

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6.2.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA DOCUMENTACIN COMPROBATORIA)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o el rechazo de la
documentacin comprobatoria.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn


<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Rechaza Autoriz.>la solicitud se rechazar y se regresar al
paso anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> la documentacin comprobatoria de la solicitud de
pago se enviar para su autorizacin y trmite.

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6.2.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA FINALIZADA)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.
Adicionalmente puede rechazar y reenviar nuevamente la documentacin para nueva
revisin a los autorizadores.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn
<Formato> se genera el reporte de la documentacin
comprobatoria de la solicitud de pago con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Rechaza a la UR> la documentacin comprobatoria de la
solicitud de pago se regresar a la bandeja del Autorizador.

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6.2.6 TRANSACCIONES SUSPENDIDAS (DOCUMENTACIN COMPROBATORIA SUSPENDIDA)
Debido a la carga de informacin que implica el registro de la documentacin
comprobatoria, es el nico proceso que permite una reactivacin de documentos que
previamente han sido suspendidos, evitando que el capturista realice una nueva
captura de toda su documentacin comprobatoria.
El usuario asignado al rol de Transacciones Suspendidas deber ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Suspendidas para
ejecutar la reactivacin de la documentacin comprobatoria de la solicitud de pago,
para que el capturista pueda continuar con el flujo de trabajo.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_DOCTO_COMPROB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que se realice el registro del
mismo.
Al dar clic en el botn <Activa documentacin> se reactiva la documentacin
comprobatoria suspendida para reutilizarla (cuando se requiera).

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Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_SOLPAG_DIRECTO.
Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Exp.

Fecha

Ramo

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Tipo moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

Tipo pago

Numrico

Tipo de pago de CLC

Cve. Leyenda

Numrico

Clave de leyenda

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Cuenta bancaria

Alfanumrico

18

Cuenta Bancaria del Beneficiario

No. solicitud

Alfanumrico

30

Nmero de solicitud de pago

Cuenta por Liquidar

Numrico

Concepto

Alfanumrico

250

No. estimaciones

Alfanumrico

30

Nmero de estimacin

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

ESTATUS_GLOSA

Numrico

Estatus glosa

Tipo docto.

Alfanumrico

Tipo de documento

FILTROS

Alfanumrico

Unidad

Alfanumrico

80

Notas reverso

Alfanumrico

1000

Partida

Alfanumrico

150

Negociable

Alfanumrico

Negociable

CIFI

Alfanumrico

Clave de intermediario financiero

CTIF

Alfanumrico

18

Cuenta del intermediario financiero

Acuse

Numrico

14

Nmero de acuse en cadenas


productivas

Fecha_NEGO

Fecha

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

10

Folio del documento de Solicitud de


pago
Fecha de expedicin

Ramo
Fecha de aplicacin

Cuenta por Liquidar Certificada


Concepto de solicitud de pago o Pago de
la CLC

Unidad
Notas especiales y/o aclaraciones
Partida

Fecha de negociacin

v1.0

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Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Acuse CP

Numrico

16

Cdigo de error

Numrico

Total

Numrico

20,2

Fecha ref.

Fecha

Total divisa

Numrico

Referencia 1

Alfanumrico

40

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Alfanumrico

40

Referencia 2 para uso de SIAFF

Suficiencia

Alfanumrico

CP

Alfanumrico

Fecha de pago

Fecha

No. compromiso

Alfanumrico

10

No. compromiso

Volante

Numrico

10

Volante

Docto. Referencia

Alfanumrico

50

Nmero de Documento de referencia

Mes inicial

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes Inicial


ejemplo: 01

Mes final

Numrico

Teclee los dos dgitos del mes final


ejemplo: 03

Movto.

Alfanumrico

Tipo de Movimiento

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la Suficiencia

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Tipo de Pliza, I=Ingreso, E=Egreso,


D=Diario

Perodo de pago

Alfanumrico

Perodo de pago

Tip. Nom.

Alfanumrico

Tipo de nmina

Nmero de acuse recepcin en Cadenas


productivas
Cdigo de error
Total solicitud de pago
Fecha referencia SIAFF

20,2

Total del importe divisa

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Fecha probable de pago

(T) Trmite.

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

Transaccin Suspendida 0=Registrada o


aplicada, 1=Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

FECHA_CANCELA

Fecha

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Fecha de la cancelacin

v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO

Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio del documento de Solicitud de pago

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilinea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilinea

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

No. quincena

Alfanumrico

31

Nmero y tipo de quincena

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe del anticipo al beneficiario

IVA anticipo

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

IMP_RETE

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Divisa

Numrico

20,2

Importe en moneda extranjera

IMP_ESTIM

Numrico

20,2

Suma de importe ms anticipo menos IVA


del anticipo

IMPORTE_NEG

Numrico

14,2

Importe negativo

IMP_SANT

Numrico

20,2

Suma de anticipo e IVA del anticipo

IMP_SIVA

Numrico

20,2

Suma de IVA desglose e IVA anticipo

IMP_5000

Numrico

20,2

Resta de Importe meno IVA desglose

Sec.

Numrico

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe neto

Numrico

20,2

Importe neto

Remanente

Numrico

20,2

Ramanente

TU

Numrico

Tipo de la Unidad Responsable para el


efecto contable

Tipo conc.

Alfanumrico

Tipo de concepto de pago

Importe

Numrico

20,2

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Secuencia

Importe Total del Documento

v1.0

Pgina 351 de 567

SICOP PAGO DIRECTO


Estructura de Datos WF_SOL_PAGO Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncional

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento
(alfanumrico, 1 pos.)

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

EP ampliada - Centro de Costos

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

CTA3R

Numrico

Cuenta 3 Retencin

CTA4R

Numrico

Cuenta 4 Retencin

REMA_ISR

Numrico

20,2

Remanente de ISR

REM_IVA

Numrico

20,2

Remanente de IVA

REM_5MIL

Numrico

20,2

Remanente 5 al millar

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v1.0

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SICOP PAGO DIRECTO


Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_DOC_COMPROB.
Estructura de Datos WF_DOC_COMPROB_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio documentacin comprobatoria

Solicitud

Alfanumrico

No. oficio solicitud

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento de la Solicitud

Total bruto

Numrico

20,2

Total bruto

Total neto

Numrico

20,2

Total importe neto

Total ISR

Numrico

20,2

Total de Impuesto sobre la renta

Total IVA

Numrico

20,2

Total de impuesto al valor agregado

Total 5 millar

Numrico

20,2

Total de impuesto de 5 al millar

Sumas

Numrico

20,2

Total bruto

Total ISR

Numrico

20,2

Total de Impuesto sobre la renta

Total IVA

Numrico

20,2

Total de impuesto al valor agregado

Total 5 millar

Numrico

20,2

Total de impuesto de 5 al millar

Total neto

Numrico

20,2

Total importe neto

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

No. Sol.

Alfanumrico

Criterio de no. solicitud de pago

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

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SICOP PAGO DIRECTO


Estructura de Datos WF_DOCTO_COMPROB _1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Factura

Alfanumrico

20

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Tipo ben.

Alfanumrico

Tipo de beneficiario 04=Nacional 05=


Extranjero

Operacin

Alfanumrico

Tipo de operacin de beneficiarios

Tipo IVA

Alfanumrico

Tipo de IVA

Valor

Numrico

10,2

Valor del IVA

Importe bruto

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

IVA de desglose

Numrico

20,2

IVA de desglose

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 al millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

Importe neto

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

Desglose de factura

Alfanumrico

500

Desglose de factura

Observaciones DGRF

Alfanumrico

500

Texto editable para observaciones

Ramo

Numrico

ROL

Alfanumrico

Fecha fact.

Fecha

Fecha del documento comprobatorio

Fecha present.

Fecha

Fecha presentacin de la factura

Fecha CP

Fecha

Fecha mxima para subir a cadenas


productivas

Fecha rec. CP

Fecha

Fecha recepcin en cadenas productivas

Fecha max. Pago

Fecha

Fecha mxima de pago

Unidad

Alfanumrico

No. de contrato

Alfanumrico

41

Solicitud

Alfanumrico

No. oficio solicitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

3
20

Nmero de Factura

Clave del Ramo


Clave de rol

Unidad Responsable
No. de contrato

Folio documentacin comprobatoria


Id. del rengln

v1.0

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


7 PROCESO DE AVISOS DE REINTEGRO
Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
1. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
2. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a la que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
3. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los documentos que se utilizan en el proceso de
avisos de reintegro.
Documentos
Nombre

DOC_SOL_AVR

DOC_AVI_REIN

Descripcin

Solicitudes
Reintegros

de

Avisos

Objetivo

de

Permite registrar y dar seguimiento a las solicitudes de


avisos de reintegros para CLC liquidadas, generando el
trmite presupuestal.
Aplica cuando el proceso es descentralizado y se
requieren trmites de control en el mismo.

Avisos de Reintegros

Permite registrar y dar seguimiento a las solicitudes de


aviso de Reintegros para CLC liquidadas, generando el
trmite presupuestal.
Aplica cuando el proceso es centralizado.

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos para el documento, los cuales se describen
en la siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

Objetivo

WF_AVI_REIN_1

Registrar Solicitud de Avisos de


Reintegro

Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
descentralizado y se requieren trmites de control
en el mismo.

WF_AVI_REIN_2

Registrar Avisos de Reintegro

Flujos utilizados cuando el proceso es centralizado.

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Avisos de
reintegro, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CAUSA_AVR

Causas del Aviso de Reintegro

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nmina y


Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de precios

CAT_FORMA_PAGO

Forma de pago de los Avisos de Reintegro

CAT_ORI_PPTO

Origen del Presupuesto de la Transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TEMPORALIDAD

Temporalidad del Compromiso

CAT_TIPO_AVR

Tipo de Avisos de Reintegro

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_CONC

Tipo de conceptos para la Nmina, Obras,


Servicios, Seguridad, etc.

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el SIAFF

CAT_BEN_DOCCOM

Beneficiarios usados en la Documentacin


Comprobatoria

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Central /
Institucional

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

los

catlogos

Central /
Institucional

Institucionales

7.1 REGISTRAR SOLICITUDES DE AVISO DE REINTEGRO


Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de un aviso de reintegro para una CLC liquidada, a fin de reflejar contable y
presupuestalmente, abonos o cargos en las claves presupuestales.

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Flujo de Trabajo

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Para dar inicio a la solicitud de aviso de reintegro, el usuario Capturista de la unidad
responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el
rol [1], que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_AVI_REIN [5].

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_AVI_REIN [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_AVI_REIN [10].

6
8

10
9

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

7.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DEL AVISO DE REINTEGRO)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.

2
1

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Fecha exp.

Fecha de expedicin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

Cve. banco

Clave del banco para el aviso de reintegro

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

* Movto.

Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

Forma de pago

Forma de pago

* Tipo de Aviso

Tipo de Aviso de reintegro

* Causa del Aviso

Causa del Aviso de reintegro

Clave de rastreo

Clave de rastreo

Ficha de depsito

Ficha de depsito

Observaciones

Observaciones

* Concepto

Concepto del Aviso de reintegro

Cuenta bancaria

Cuenta Bancaria del Beneficiario

Fec. acredit.

Fecha de acreditamiento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

No. CLC

Nmero de CLC

Unidad

Unidad Responsable

Partida

Partida.

Mes

Mes a reintegrar

Clas. Geo.

Clasificacin geogrfica

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
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Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* IMPORTE

Importe Total del Documento

Tipo conc.

Tipo de concepto de pago

ISR

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Impuesto de 5 al millar

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[4]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento y asignar automticamente el nmero de folio, del documento de aviso de
reintegro.
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los datos del
documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn <Aceptar> para
regresar al Inbox.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Previa> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva a revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la solicitud de aviso de reintegro.

Nota: Para las acciones <Valida datos> y <Enva a revisor>, el sistema


correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Folio
Solicitud reintegro
Total
IVADES
Neto
Negativo
Remanente

asignar informacin

Descripcin
Folio del documento de aviso de reintegro
Nmero de aviso de reintegro
Total de aviso de reintegro
IVA de desglose
Importe Neto
Se registra el importe negativo para hacer la aplicacin presupuestal
y contable en caso necesario
Remanente

Se debe tomar nota de la Solicitud reintegro, el cual ser utilizado para la generacin del documento de
documentacin comprobatoria.

7.1.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO Y APLICACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se enviar al


Revisor.
Al dar clic al botn <Aplicar trmite> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de pago directo.

7.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO )


El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva la solicitud al
siguiente paso: Cancelar o Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el
proceso o modificar la solicitud de pago y reenviarla al Autorizador.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> Valida, guarda y avanza al siguiente paso.

7.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTREGRO)


En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> enva la solicitud al siguiente paso: Cancelar o
Modificar y Reenviar, para cancelar el trmite y detener el proceso o modificar la
solicitud de pago y reenviarla al Autorizador.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> aprueba la solicitud de aviso de reintegro y
la enva al siguiente paso Revisor 6 para revisin de la solicitud.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


7.1.5 REVISOR 6 (EL REVISOR VALIDA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 6 para ejecutar la autorizacin o rechazo de los datos.

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN


Elemento

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

Forma de pago

Forma de pago

* Tipo de Aviso

Tipo de Aviso de reintegro

* Causa del Aviso

Causa del Aviso de reintegro

Clave de rastreo

Clave de rastreo

Ficha de depsito

Ficha de depsito

Observaciones

Observaciones

Cuenta bancaria

Cuenta Bancaria del Beneficiario

Fec. acredit.

Fecha de acreditamiento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 366 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al Cancelador
Al dar clic al botn <Importes> se genera el reporte de Importes con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el reporte de Referencias del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Enva a Autorizador> valida, guarda y despliega una ventana
con la siguiente informacin: Nmero del Ramo CR, Folio y nmero de la Unidad CR; y
prepara la informacin para Autorizarla. D clic al botn <Aceptar> para avanzar a la
siguiente actividad.
Conservar esta informacin para futuras consultas.

7.1.6 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZA LA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)


El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 2 autorizando el trmite de la solicitud de aviso de
reintegro y realizando la aplicacin en la contabilidad y/o presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN


Elemento
[1]

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Aplicar autorizacin> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal de la solicitud de aviso de reintegro.

7.1.7 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (SE GENERA EL FORMATO Y ARCHIVO XML PARA SIAFF
DE AVISO DE REINTEGRO)
El usuario Generacin de Interfaz para SIAFF es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para el
SIAFF, deber registrar la informacin de la solicitud de aviso de reintegro con base
en el Presupuesto Disponible.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN


Elemento

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

Forma de pago

Forma de pago

* Tipo de aviso

Tipo de aviso de reintegro

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 368 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
* Causa del aviso

Causa del aviso de reintegro

Clave de rastreo

Clave de rastreo

Ficha de depsito

Ficha de depsito

* Observaciones

Observaciones

* Cve banco

Clave del banco para el aviso de reintegro

Cuenta bancaria

Cuenta bancaria del beneficiario

Fec. acredit.

Fecha de acreditamiento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del documento con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> se guardarn los cambios en el
documento con el nuevo folio asignado.

7.1.8 TRANSACCIONES FINALIZADAS (AVISOS DE REINTEGRO FINALIZADOS)


El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las solicitudes de aviso de reintegro que ya han sido
aplicadas contable y/o presupuestalmente, por lo que al ejecutar esta accin, lo
cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador final.
1

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 369 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela el documento en el paso de


Transacciones Finalizadas y la enva al usuario Cancelador.
El sistema desplegar el mensaje Esta seguro de cancelar el documento, si
seleccion el botn <S>, se desplegar un nuevo mensaje del sistema La
cancelacin del documento ha sido enviada d clic en el botn <Aceptar>.
Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para el SIAFF.

7.1.9 CANCELAR TRMITE (CANCELA SOLICITUD DE AVISO DE REINTEGRO)


El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar Trmite para ejecutar la cancelacin de la solicitud de
aviso de reintegro que ha sido aplicada contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar
esta accin, el sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en
cada instancia del trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 370 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

7.1.10 CANCELAR O MODIFICAR Y REENVIAR (CANCELA O REENVA LA SOLICITUD DE AVISO DE


REINTEGRO)
El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar o Modificar y Reenviar para ejecutar la cancelacin o
reenvi a autorizacin. Las solicitudes que pueden ser canceladas en este paso,
son aquellas que an no han sido aplicadas de manera definitiva en la
contabilidad y/o el presupuesto.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 371 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Flujo de Trabajo WF_AVI_REIN
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn <Enviar a autorizar> se enviar la solicitud al Autorizador
Al dar clic al botn <Cancela trmite> la solicitud quedar cancelada.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 372 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_AVI_REIN.

Estructura de Datos WF_AVI_REIN Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de pliza

Volante

Numrico

10

Nmero de volante

Sol. reintegro

Alfanumrico

30

Nmero de oficio de solicitud

Fecha sol.

Fecha

Tipo de Aviso

Numrico

Tipo de aviso de reintegro

Causa del Aviso

Numrico

Causa del aviso de reintegro

Forma de pago

Numrico

Forma de pago

Clave de rastreo

Alfanumrico

100

Clave de rastreo

Ficha de depsito

Alfanumrico

80

Ficha de depsito

Observaciones

Alfanumrico

80

Observaciones

Cve. banco

Alfanumrico

Clave del banco para el aviso de


reintegro

Cuenta bancaria

Alfanumrico

18

Cuenta bancaria del beneficiario

Fecha de acreditamiento

Fecha

Aviso reintegro

Alfanumrico

Nmero de aviso de reintegro

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Concepto

Alfanumrico

250

Concepto del aviso de reintegro

Total

Numrico

20,2

Total del aviso de reintegro

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

No. CLC

Numrico

Nmero de CLC

Unidad

Alfanumrico

80

Unidad

Partida

Alfanumrico

150

Partida

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

10

Folio del documento de aviso de


reintegro

Fecha de oficio de solicitud

Fecha de acreditamiento

v1.0

Pgina 373 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Estructura de Datos WF_AVI_REIN Encabezado

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Mes

Numrico

Mensaje de error

Centro Contable

TTRANS

Descripcin

Longitud
10

Mes a reintegrar

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Alfanumrico

Clave del centro contable

Numrico

Tipo de transaccin

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento del aviso de


reintegro

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada


Tipo de Pliza:

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

I = Ingreso

E = Egreso
D = Diario
Estatus de la transaccin:

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0 = Registrado

1 = Aplicado
2 = Cancelado
Transaccin Suspendida:

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

0 = Registrada o aplicada
1 = Suspendida

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la


aplicacin contable y/o
presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la


transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Fecha de la cancelacin

v1.0

Pgina 374 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Estructura de Datos WF_AVI_REIN Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio del documento de aviso de


reintegro

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

Sec.

Numrico

Secuencia del aviso de reintegro

Folio CLC

Numrico

10

Rengln

Numrico

Nmero de rengln en la CLC

CLC

Numrico

Nmero de CLC

Sec. CLC

Numrico

Secuencia de la CLC

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de Suficiencia
presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

Folio SIAFF

Numrico

Folio de la CLC en SIAFF

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 al millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Retenciones

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Folio de la CLC

v1.0

Pgina 375 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Estructura de Datos WF_AVI_REIN Multilnea

Campo

Dato
Editable

Negativo

Numrico

20,2

Se registra el importe negativo


para hacer la aplicacin
presupuestal y contable en caso
necesario

Imp. 5000

Numrico

20,2

Resta de Importe menos IVA


desglose

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Neto

Numrico

20,2

Importe neto

Ret. neg.

Numrico

20,2

Retenciones negativas

Neto neg.

Numrico

20,2

Importe neto negativo

Imp. 5000 neg.

Numrico

20,2

Importe 5000 negativo

Remanente

Numrico

20,2

Remanente

Tipo conc.

Alfanumrico

Tipo de concepto de pago

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

CTA3R

Numrico

Cuenta 3 Retencin

CTA4R

Numrico

Cuenta 4 Retencin

Numrico

Tipo de Unidad

TU

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud

Importe

Numrico

20,2

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP Programa Presupuestario
incluye el Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin Geogrfica

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Importe Total del Documento

EP ampliada - Centro de Costos

v1.0

Pgina 376 de 567

SICOP AVISOS DE REINTEGRO


Estructura de Datos WF_AVI_REIN Multilnea

Campo

Dato

Descripcin

Negocio

Editable

Tipo

Longitud

PL

Alfanumrico

PPI

Alfanumrico

11

OF

Alfanumrico

EP ampliada - Organismo
Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato


comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato


comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato


comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

EP ampliada - Clave del Plurianual


Clave de Programa y/o Proyecto
de Inversin

v1.0

Pgina 377 de 567

SICOP GLOSA
8 PROCESO DE GLOSA
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo en cada uno de los flujos
de trabajo que integran el proceso de glosa.

Registro de la recepcin de documentos

Registro de la revisin de documentos

Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario deber realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos:
1. Capturar la informacin en cada componente
2. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos.
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los dos documentos que se utilizan en el proceso de
glosa, en orden de generacin.
Documentos
Nombre
DOC_GLOSA_CLC

DOC_GLOSA_CET

Descripcin

Objetivo

Registro
de
Cuentas
por
Liquidar Certificadas para su
Glosa

Permite registrar solicitudes de pago y cuentas por


liquidar certificadas que sern revisadas posteriormente.

Cdulas de Trabajo de Glosa

Permite registrar, dar seguimiento a las observaciones y


su solventacin, de la documentacin comprobatoria y
justificativa del gasto, a las solicitudes de pago o CLC
para su Glosa.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 378 de 567

SICOP GLOSA
Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con un flujo por documento, los cuales se describen en la siguiente
tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

Observaciones

WF_GLOSA_CLC_2

Registrar
la
recepcin
documentos para su Glosa

WF_GLOSA_CED_TRAB_2

Registrar
la
revisin
documentacin de la CLC

de

de
la

Flujo nico por documento para registro de la


informacin.

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de glosa, stos
permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los documentos, por
lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que stos cuenten con la
informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

CAT_GLOSA_DGA

Claves del Destino del Gasto usado en


Glosa

CAT_GLOSA_MARNOR

Marco Normativo usado en Glosa

CAT_GLOSA_TDOCTO

Tipo de Documento en Glosa

CAT_GLOSA_UR

Unidades Responsables usado en Glosa

CAT_MONT_GLOSA

Lmite de montos por tipo de Revisor en el


Proceso de Glosa

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Institucionales

Central /
Institucional

los

catlogos

v1.0

Institucionales

Pgina 379 de 567

SICOP GLOSA
8.1 REGISTRAR LA RECEPCIN DE DOCUMENTOS PARA SU GLOSA
OBJETIVO
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para realizar el registro de la
documentacin recibida, a fin de revisar individualmente cada uno de los documentos.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 380 de 567

SICOP GLOSA
Para dar inicio del registro de recepcin de documentos para su glosa, el usuario
Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la
operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento deber capturarse de forma manual. Los


componentes y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.

Para la captura de datos en el sistema deber entrar al men


principal y seleccionar las opciones Operacin>Flujos de
Trabajo>Inbox [2].

Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d

el botn de desplegado de Procesos [3], elegir WF_GLOSA_CLC [4] y


el botn Iniciar Proceso [5], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [6] y seleccione el flujo WF_GLOSA_CLC [7].
4

3
5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 381 de 567

SICOP GLOSA
El sistema mostrar la pantalla para que el usuario realice la captura y contine con
las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su autorizacin.

8.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LA INFORMACIN DE CLCS)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

* Fecha Entrega

Fecha en que se entrega el documento

* Fecha Recep.

Fecha de recepcin del documento

* Fecha Reg.

Fecha de Registro

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin

Obs. General

Observacin general por volante provisional

Doctos. a Recibir

Descripcin de documentos a recibir. Mximo 100 caracteres.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 382 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC
Elemento

Descripcin
El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

* Ao

Ao de proceso

Unidad

Unidad responsable para la glosa

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros, para traer informacin de la BD para facilitar
captura.

el
de
de
la

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar los datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, o <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Folio Final

Folio final del documento

* Tipo Pago

Tipo de documento en glosa

* Dest. Gasto

Clave del destino en gasto

Obs. Detalle

Observaciones a cada documento

Aviso Reint.

Aviso de reintegro

Oficio Rect.

Oficio de rectificacin

Cancel
Mensajes de Error

Mensajes de error

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 383 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento del registro
de glosa.
Al dar clic en el botn <Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la revisin de la recepcin de documentos para glosa.

[4]

Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Ao
* Unidad Resp.
Volante

Descripcin
Ao de proceso del documento
Clave de unidad responsable
Nmero de volante de recepcin

8.1.2 REVISOR 1 (REVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 384 de 567

SICOP GLOSA

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el reporte de volante de recepcin de
documentos para glosa.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enviar la recepcin de documentos para
glosa al siguiente paso.

8.1.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZACIN DE CLCS EN EL ARCHIVO)


El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 385 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC
Elemento

Descripcin
documento.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el reporte de volante de recepcin de
documentos para glosa.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enviar la recepcin de documentos para
glosa al Revisor.

8.1.4 REVISOR 4 (REVISIN DE CLCS EN EL ARCHIVO)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin del proceso.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el reporte de volante de recepcin de
documentos para glosa.
Al dar clic en este botn <Enva a Revisor> se enviar al paso de Transacciones
Finalizadas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 386 de 567

SICOP GLOSA
8.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (INFORMACIN DE CLCS FINALIZADAS)
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, ste deber entrar al Inbox y recuperar los documentos
que desee consultar.
Adicionalmente podr enviar el documento para su eliminacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el reporte de volante de recepcin de
documentos para glosa.
Al dar clic en el botn <Elimina Informacin> se enva a eliminar la informacin de
las CLCs recibidas.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 387 de 567

SICOP GLOSA
8.1.6 ELIMINA INFORMACIN (ELIMINA INFORMACIN DE CLCS)
El usuario asignado al rol de Elimina Informacin de la Glosa CLC es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Elimina
Informacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CLC


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn <Volante> se genera el reporte de volante de recepcin de
documentos para glosa.
Al dar clic en el botn <Eliminar Datos> se eliminaran los datos de la recepcin de
documentacin para glosa.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 388 de 567

SICOP GLOSA
8.2 REGISTRAR LA REVISIN DE LA DOCUMENTACIN DE LA CLC
Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para realizar el registro de la
documentacin a revisar, a fin de generar el volante de observaciones.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 389 de 567

SICOP GLOSA
Para dar inicio al registro de la revisin de la documentacin de la CLC y solicitudes de
pago, el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o entidad,
deber iniciar la operacin seleccionando el rol [1] que le permite ejecutar las
actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento deber capturarse de forma manual. Los


componentes y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.

Para la captura de datos en el sistema deber entrar al men


principal y seleccionar las opciones Operacin>Flujos de
Trabajo>Inbox [2].

Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [3], elegir WF_GLOSA_CED_TRAB


[4] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [5], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al Aceptar [] y seleccione el flujo WF_GLOSA_CED_TRAB
[7].
4

3
5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 390 de 567

SICOP GLOSA
El sistema mostrar la pantalla para que el usuario realice la captura y contine con
las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su autorizacin.

8.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA DE LA INFORMACION DE CLC)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo
* Folio Inicial

Descripcin
Folio inicial de observaciones

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo

[2

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

* Ao
* Sol CLC a Revisar

Descripcin
Ao de proceso
Nmero de solicitud de glosa o CLC

Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de


informacin de la base de datos segn el campo definido.
Al dar clic en el icono

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 391 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB
Elemento

Descripcin
Se recuperaran de la base de datos, los siguientes campos de la seccin de encabezado
Campo
*
*
*
*
*

Volante Recep.
Importe Total
Unidad resp.
Folio inicial
Folio final

Descripcin
Volante de Recepcin Provisional
Importe total de documento
Clave de Unidad responsable
Folio inicial de observaciones
Folio final de observaciones

Elementos del multilnea:


Elemento

Descripcin
Oprima el botn para agregar un rengln al final del
multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.

<Agregar>
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, o <No> para ignorarla.

Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en


el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Folio Observado

Folio de Observacin

* Cve. Observ.

Clave de la observacin (elegir del catlogo al oprimir


F2)

* Desc. Observacin

Descripcin de observacin (se obtiene del catlogo)

* Marco o Ley Normativa

Descripcin del marco legal o ley normativa

* Importe Folio

Importe del folio

* Importe Obs.

Importe de las observaciones

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 392 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB
Elemento

Descripcin
Desc. Solventacin

Descripcin de la solventacin

Observ. Solventacin

Observaciones para la solventacin

Obs.

Bandera de estatus de la solventacin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn
<Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del
documento con la informacin solicitada.
[4]

Al dar clic en el botn < Enva a revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin del registro de la documentacin de la CLC y solicitudes de
pago.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Ao
* Sol o CLC
* Usuario Observ.

Descripcin
Ao de proceso del documento
Nmero de solicitud o CLC
Usuario que captur la solicitud

8.2.2 AUTORIZADOR 1 (VO. BO. DEL DIRECTOR)


El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.
2

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 393 de 567

SICOP GLOSA
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB


Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los siguientes componentes del multilnea (los campos
estn en negritas), capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la
tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin

* Folio Observado

Folio de Observacin

* Cve. Observ.

Clave de la observacin (Se elige del catlogo al oprimir


F2)

* Desc. Observacin

Descripcin de observacin (se obtiene del catlogo)

* Marco o Ley Normativa

Descripcin del marco legal o ley normativa

* Importe Folio

Importe del folio

* Importe Obs.

Importe de las observaciones

Desc. Solventacin

Descripcin de la solventacin

Observ. Solventacin

Observaciones para la solventacin

Obs.

Bandera de estatus de la solventacin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> se rechaza y se enva al Capturista.

[2]

Al dar clic al botn


<Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del
documento con la informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva al Archivo> enva el documento al paso de
Transacciones Finalizadas.
Al dar clic en el botn <Genera Volante obs.> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para el registro de la solventacin de documentos.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Volante Observ.

Descripcin
Nmero de volante de observaciones

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 394 de 567

SICOP GLOSA
8.2.3 SOLVENTAR SOL. PAGO / CLC (SOLVENTACIN POR LA UNIDAD)
El usuario encargado de solventar los documentos es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Solventar Sol. Pago / CLC
para ejecutar la solventacin de la documentacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.

[1]

Al dar clic al botn <Cedula de Trabajo> se genera el reporte de la cedula de


trabajo del documento con la informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva Solventacin> la solicitud se enviar al Revisor
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva Solventacin>, el sistema asignar informacin correspondiente
al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
* Usuario Solv.

Descripcin
Usuario responsable de la Solventacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 395 de 567

SICOP GLOSA
8.2.4 REVISOR 4 (REVISIN DE LA SOLVENTACIN)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin o el rechazo del proceso.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB
Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los siguientes componentes del multilnea (los campos
estn en negritas), capturando la nueva informacin directamente o seleccionando la
tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin

* Folio Observado

Folio de Observacin

* Cve. Observ.

Clave de la observacin (Se elige del catlogo al oprimir


F2)

* Desc. Observacin

Descripcin de observacin (se obtiene del catlogo)

* Marco o Ley Normativa

Descripcin del marco legal o ley normativa

* Importe Folio

Importe del folio

* Importe Obs.

Importe de las observaciones

Desc. Solventacin

Descripcin de la solventacin

Observ. Solventacin

Observaciones para la solventacin

Obs.

Bandera de estatus de la solventacin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 396 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn
documento.

<Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el

Al dar clic al botn <Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del


documento con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Volante Observ.> se genera el reporte previo del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Rechaza solventacin> se rechaza y se enva al paso Corregir la
Solventacin Rechazada.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enva el proceso al autorizador.
Al dar clic en el botn <Enva al Archivo> se enva la documentacin al paso de
Transacciones Finalizadas.

8.2.5 CORREGIR LA SOLVENTACIN RECHAZADA (SOLVENTACIN RECHAZADA)


El usuario asignado al rol de solventar es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Corregir la Solventacin rechazada
para ejecutar la autorizacin o la cancelacin de la documentacin.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 397 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic al botn
<Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del
documento con la informacin solicitada.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> se enva al Revisor las correcciones a la
solventacin.

8.2.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS)


El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 398 de 567

SICOP GLOSA
Flujo de Trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que se realice el registro del
mismo.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn
<Cedula de Trabajo> se genera la cdula de trabajo del
documento con la informacin solicitada.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 399 de 567

SICOP GLOSA
Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_GLOSA_CLC.
Estructura de Datos WF_GLOSA_CLC Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_GLO

Numrico

10

Ao

Numrico

Volante

Numrico

10

Tipo Unidad

Alfanumrico

Tipo de Unidad

Unidad Resp.

Alfanumrico

Unidad Responsable de la CLC/AVR/OFR

Obs. General

Alfanumrico

500

Ao

Numrico

Ejercicio Fiscal

Unidad

Alfanumrico

Unidad responsable de la CLC/AVR/OFR

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Fecha Recep.

Fecha

Fecha
de
Documentacin

Fecha Reg.

Fecha

Fecha de registro del movimiento

Fecha Entrega

Fecha

Fecha de Entrega de la Documentacin

Doctos. a Recibir:

Alfanumrico

100

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Folio Glosa
Ejercicio Fiscal
Volante de recepcin Provisional

Observacin
Provisional

General

por

recepcin

Volante

de

la

CLC Ejemplo: 7100001 7100002, hasta


100 caracteres

v1.0

Pgina 400 de 567

SICOP GLOSA
Estructura de Datos WF_GLOSA_CLC Mutilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Anio Det.

Numrico

Ejercicio Fiscal

No. CLC

Numrico

Nmero de CLC

Vol. Observacin

Numrico

10

Folio inicial

Numrico

No. de Folio inicial de los documentos

Folio Final

Numrico

No. de Folio Final de los documentos

Con Observ.

Alfanumrico

Indicador de observaciones en glosa

Volante de Observacin

PD=Pago Directo
CH=Comisionado Habilitado
Tipo Pago

Alfanumrico

FR=Fondo Rotatorio

Dest. Gasto

Alfanumrico

Destino del Gasto

Obs. Detalle

Alfanumrico

500

Aviso Reint.

Alfanumrico

40

Avisos de reintegro, en caso de ser varios


se separan por comas

Oficio Rect.

Alfanumrico

40

Oficio de rectificacin, en caso de ser


varios se separan por comas

Estatus

Alfanumrico

Estatus de recepcin por el Archivo


PRA=Pendiente de Recibir en le Archivo

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe Total

Numrico

20,2

Importe Total del Documento

Fecha Docto.

Fecha

Tipo Docto.

Alfanumrico

Tipo de Docto. CLC, Solicitud de Pago

Numrico

Cuenta por Liquidar en el archivo

CLC_ARCH

Observaciones a cada CLC

Fecha de Documento

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_GLO

Numrico

10

ID. Renglon

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Folio Glosa
Id. Del Rengln

v1.0

Pgina 401 de 567

SICOP GLOSA
Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_GLOSA_CED_TRAB.
Estructura de Datos WF_GLOSA_CED_TRAB Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_GLO

Numrico

10

Folio Glosa

Volante Observ.

Numrico

10

Volante Observado

Unidad Resp.

Alfanumrico

Usuario Observ.

Alfanumrico

20

Importe Total

Numrico

20,2

Folio inicial

Numrico

No. de Folio inicial de los documento

Folio Final

Numrico

No. de Folio Final de los documento

Ao

Numrico

Ejercicio Fiscal

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

CLC a Revisar

Numrico

Filtro de la CLC a revisar

Volante Recep.

Numrico

10

Volante de Recepcin Provisional

Usuario Solv.

Alfanumrico

20

Usuario responsable de la Solventacin

Anio

Numrico

Ejercicio Fiscal

CLC

Numrico

Nmero de CLC

FECHA_INI_GLO

Fecha

Fecha de Inicio de Fase

FECHA_FIN_GLO

Fecha

Fecha Final

CLC_SOLV

Alfanumrico

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id. del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Unidad Responsable de la CLC/AVR/OFR


Usuario responsable de la observacin
Importe Total del Documento

CLC Solventada

v1.0

Pgina 402 de 567

SICOP GLOSA

Estructura de Datos WF_GLOSA_CED_TRAB Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Folio Observado

Numrico

Cve. Observ.

Alfanumrico

10

Desc. Observacin

Alfanumrico

1000

Descripcin de la Observacin

Marco o Ley Normativa

Alfanumrico

1000

Marco o Ley Normativa

Observ. Solventacin

Alfanumrico

500

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Importe Folio

Numrico

20,2

Importe del Folio Observado

Importe Obs.

Numrico

20,2

Importe Observado

Desc. Solventacin

Alfanumrico

500

Descripcin de la Solventacin

Obs.

Alfanumrico

CLC solventada

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_GLO

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud
4

Nmero de Folio Observado


Clave de Observacin

Observacin de la Solventacin

Folio Glosa
Id. del rengln

v1.0

Pgina 403 de 567

SICOP ARCHIVO
9 PROCESO DE ARCHIVO
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo en cada uno de los flujos
de trabajo que integran el proceso de archivo.

Registro de la documentacin recibida en el archivo fsico de cuenta


comprobada

Gestin de prstamos y devoluciones de la documentacin en el archivo fsico

Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario deber realizar el registro de la informacin en el sistema de forma manual:
1. Capturar la informacin en cada componente.
2. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 404 de 567

SICOP ARCHIVO
Documentos
En la siguiente tabla se muestran los dos documentos que se utilizan en el proceso de
archivo, en orden de generacin.
Documentos
Nombre

Descripcin

Objetivo

DOC_ARCHIVO

Registro de Solicitudes de
Pago o CLC y Plizas en el
Archivo Fsico de Cuenta
Comprobada

Permite registrar las CLC y Plizas en el Archivo Fsico de


Cuenta Comprobada para su custodia y prstamos, para
consulta de dichos documentos de las diversas reas que
lo requieran.

DOC_ARCHIVO_PREDE

Prstamos y Devoluciones de
documentos por el Archivo
Fsico

Permite gestionar en el rea del Archivo Fsico de Cuenta


Comprobada los prstamos y devoluciones de la
informacin relativa a CLC y Plizas para un control del
manejo de los documentos.

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con un flujo por documento, los cuales se describen en la siguiente
tabla.

Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

Objetivo

WF_ARCHIVO_2

Registrar la Documentacin en el Archivo


Fsico de Cuenta Comprobada

WF_ARCHIVO_PREDEV_2

Gestiona los Prstamos y Devoluciones de la


Documentacin en el Archivo Fsico

Flujos utilizados cuando el proceso es


centralizado.

Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de archivo,
stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.

Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_ARC-CLASIF

Clasificacin en el Archivo

CAT_ARC-CLASSCLC

Clasificacin de la CLC en el Archivo

CAT_ARC-SDOC

Serie Documental en el Archivo

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

los

catlogos

v1.0

Central /
Institucional

Institucionales

Pgina 405 de 567

SICOP ARCHIVO
9.1 REGISTRAR LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO DE CUENTA COMPROBADA
OBJETIVO
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para realizar el registro de las CLCs
y Plizas en el sistema, a fin de tener un control de dichos documentos para la gestin
futura de prstamos y devoluciones de stos.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 406 de 567

SICOP ARCHIVO
Para dar inicio del registro del archivo en el sistema, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

Para la captura de datos en sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d

el botn de desplegado de Procesos [3], elegir WF_ARCHIVO_2 [4] y


el botn Iniciar Proceso [5], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
clic al botn Aceptar [6] y seleccione el flujo WF_ARCHIVO_2 [7].
4

7
6

El sistema mostrar la pantalla con los datos vacos para que el usuario realice la
captura y contine con las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su
autorizacin.
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SICOP ARCHIVO
9.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRA LAS CLAVES DE LA PLIZAS Y CLCS A SER RECIBIDAS
EN EL ARCHIVO)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4
2

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo
*Fecha Recep.

Descripcin
Fecha de Recepcin del Documento

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin

*Acuse de Recep.

Nmero del Acuse de Recepcin

*Nombre

Datos del usuario que entrega el documento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

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Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2
Elemento

Descripcin
El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

Campo
[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Ao

Ao del Ejercicio Fiscal

*Tipo de Docto.

Tipo de Documento P= Pliza, C=Cuenta por Liquidar


Certificada

*Fecha Apl. Inicial

Bsqueda de fecha inicial

*Fecha Apl. Final

Bsqueda de fecha final

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD para facilitar
captura.

el
de
de
la

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

*Serie Docto.

Clave de la serie del documento

*Clasif. CLC

Clasificacin de las CLC's en el Archivo

*Clasificacin

Clasificacin del Archivo

Observaciones

Observaciones del documento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


[4]

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

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Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn < Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin para el archivo.

Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisor>, el sistema asignar informacin correspondiente al
documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
*Ao
*Tipo Docto.
*Usuario Recep.

Descripcin
Ao del Ejercicio Fiscal
Tipo de Documento
Usuario receptor de la documentacin

Se debe tomar nota del Nmero del documento del multilnea, el cual ser utilizado para la gestin de
prstamos y devoluciones de ste.

9.1.2 REVISOR 1 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin del proceso.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

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Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2
Elemento

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

Folio Final

Nmero de Folio Final del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Acuse Recepcin> se generar el acuse de recibo del
documento.
Al dar clic en el botn < Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para autorizacin de la documentacin para el archivo

9.1.3 AUTORIZADOR 1 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A AUTORIZAR)


El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin del documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

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SICOP ARCHIVO
Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2
Elemento

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

Folio Final

Nmero de Folio Final del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Acuse Recepcin> se generar el acuse de recibo del
documento.
Al dar clic en el botn < Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la documentacin para el archivo

9.1.4 REVISOR 4 (SE RECIBE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO A REVISAR)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 4 para ejecutar la revisin de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

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Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2
Elemento

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Folio Final

Descripcin
Nmero de Folio Final del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Acuse Recepcin> se generar el acuse de recibo del
documento.
Al dar clic en el botn < Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, de Transacciones Finalizadas.

9.1.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO )


El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr enviar a eliminar la documentacin recibida y autorizada en el
archivo fsico de cuenta comprobada.

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2


Elemento

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Folio Final

Descripcin
Nmero de Folio Final del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <Acuse Recepcin> se generar el acuse de recibo del
documento.
Al dar clic al botn <Enva a Eliminar> el documento ser enviado al paso Elimina
Informacin del Archivo para su supresin.

9.1.6 ELIMINA INFORMACIN (ELIMINA LOS DOCUMENTOS EN EL ARCHIVO)


El usuario asignado al rol de Elimina Informacin del Archivo es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Elimina
Informacin para ejecutar la supresin de los documentos recibidos y autorizados en
el archivo.

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SICOP ARCHIVO
Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_2


Elemento

[1]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Folio Final

Descripcin
Nmero de Folio Final del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Acuse Recepcin> se generar el acuse de recibo del
documento.
Al dar clic al botn <Eliminar> el documento ser suprimido del archivo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ARCHIVO
9.2 GESTIONA LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO
FSICO
Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para la gestin de prstamos y
devoluciones de los documentos que se encuentran en el archivo fsico de cuenta
comprobada, para mantener identificada la ubicacin de las CLC y Plizas del archivo.
Flujo de Trabajo

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Para dar inicio al registro de los prstamos y devoluciones de la documentacin en el
archivo fsico, el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o
entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las
actividades de registro.

Para la captura o recuperacin de los datos cargados en sistema deber entrar al


men principal y seleccionar las opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox
[2].

Captura Manual
Dar
clic
en
el
botn
de
desplegado
de
Procesos
[3],
elegir
WF_ARCHIVO_PREDEV_2 [4] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [5], el
sistema despliega una ventana indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota
del nmero, para recuperar el flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [6] y
seleccione el flujo WF_ARCHIVO_PREDEV_2 [7].

7
6

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ARCHIVO
El sistema mostrar la pantalla con los datos vacos para que el usuario realice la
captura y contine con las actividades pendientes del flujo de trabajo hasta su
autorizacin.

9.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (SE GENERAN LOS PRSTAMOS Y DEVOLUCIONES DE LA


DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO FSICO)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo
Fecha Prest./Dev.
*Fecha Prob/Dev.

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin
Fecha que se realizo el prstamo
Fecha probable de devolucin

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
Unida Sol.

Descripcin
Unidad que solicita el documento

*Nombre Prest/Dev.

Nombre del solicitante o de quien realiza la devolucin

*Cargo Prest/Dev.

Cargo de Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Ident. Prest/Dev.

Identificacin del Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Fecha Prob/Dev.

Fecha probable de devolucin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP ARCHIVO
El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo
*Ao
*Tipo Movto.

[2

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

*Tipo Docto.

Unidad Prest./Dev
Acuse Prest.
Mes Pol.
Doctos. Igual

Descripcin
Ejercicio Fiscal
Tipo de Movimiento
P=Prstamo
D=Devolucin
Tipo de Documento
P=Pliza
C=Cuentas por Liquidar Certificadas
Unidad del Solicitante o de quien realiza la Devolucin
Acuse de Prstamo
Mes de la Pliza
Documentos iguales Ejemplo : 7100011, 7100020

Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de


informacin de la base de datos segn el campo definido.
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD para facilitar
captura.

el
de
de
la

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.
[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla
<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo
Observaciones

Descripcin
Observaciones del documento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[4]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 419 de 567

SICOP ARCHIVO
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn < Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin del prstamo o devolucin de la documentacin en el archivo.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisin>, el sistema asignar en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
Campo

Descripcin

*Ao

Ejercicio Fiscal

*Tipo Movto.

Tipo de Movimiento

*Tipo Docto

Tipo de Documento

Acuse Prest.

Nmero de Acuse de Prstamo

Acuse Dev.

Nmero de Acuse de Devolucin

*Usuarios Prest./Dev.

Usuario que hace el Prstamo o la Devolucin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

9.2.2 REVISOR 1 (REVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 1 para ejecutar la revisin del prstamo o devolucin de la
documentacin en el archivo.

3
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 420 de 567

SICOP ARCHIVO
Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2
Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

[1]

[2]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Campo
Unida Sol.

Descripcin
Unidad que solicita el documento

*Nombre Prest/Dev.

Nombre del solicitante o de quien realiza la devolucin

*Cargo Prest/Dev.

Cargo de Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Ident. Prest/Dev.

Identificacin del Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Fecha Prob/Dev.

Fecha probable de devolucin

Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),


capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Observaciones

Descripcin
Observaciones del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[3]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <reportAcuse Prstamo > se generar el vale de prstamo del
documento.
Al dar clic en el botn < reportAcuse Devolucin > se generar el vale de devolucin
del documento.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para autorizacin del prstamo o devolucin de la documentacin en el
archivo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 421 de 567

SICOP ARCHIVO
9.2.3 AUTORIZADOR 1 (AUTORIZA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL
ARCHIVO)
El Autorizador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Autorizar 1 para ejecutar la autorizacin del prstamo o devolucin
de la documentacin en el archivo.

3
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2


Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

[1]

[2]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Campo
Unida Sol.

Descripcin
Unidad que solicita el documento

*Nombre Prest/Dev.

Nombre del solicitante o de quien realiza la devolucin

*Cargo Prest/Dev.

Cargo de Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Ident. Prest/Dev.

Identificacin del Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Fecha Prob/Dev.

Fecha probable de devolucin

Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),


capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Observaciones

Descripcin
Observaciones del documento

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 422 de 567

SICOP ARCHIVO
Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[3]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <reportAcuse Prstamo > se generar el vale de prstamo del
documento.
Al dar clic en el botn < reportAcuse Devolucin > se generar el vale de devolucin
del documento.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin del prstamo o devolucin de la documentacin en el archivo.

9.2.4 REVISOR 4 (REVISA LA RECEPCIN O PRSTAMO DE LA DOCUMENTACIN EN EL ARCHIVO)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin del prstamo o devolucin de la
documentacin en el archivo.

3
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 423 de 567

SICOP ARCHIVO
Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2
Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

[1]

[2]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Campo
Unida Sol.

Descripcin
Unidad que solicita el documento

*Nombre Prest/Dev.

Nombre del solicitante o de quien realiza la devolucin

*Cargo Prest/Dev.

Cargo de Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Ident. Prest/Dev.

Identificacin del Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Fecha Prob/Dev.

Fecha probable de devolucin

Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),


capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Observaciones

Descripcin
Observaciones del documento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[3]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <reportAcuse Prstamo > se generar el vale de prstamo del
documento.
Al dar clic en el botn < reportAcuse Devolucin > se generar el vale de devolucin
del documento.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, transacciones finalizadas del prstamo o devolucin de la documentacin en
el archivo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 424 de 567

SICOP ARCHIVO
9.2.5 TRANSACCIONES FINALIZADAS (DOCUMENTOS FINALIZADOS EN EL ARCHIVO )
El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los tramites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
dese consultar.

3
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2


Elemento

Descripcin
Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),
capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).

[1]

[2]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Campo
Unida Sol.

Descripcin
Unidad que solicita el documento

*Nombre Prest/Dev.

Nombre del solicitante o de quien realiza la devolucin

*Cargo Prest/Dev.

Cargo de Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Ident. Prest/Dev.

Identificacin del Solicitante o de quien realiza la devolucin

*Fecha Prob/Dev.

Fecha probable de devolucin

Modificar la informacin de los componentes editables (marcados en negritas),


capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de las tablas de
seleccin (catlogos definidos).
Campo
Observaciones

Descripcin
Observaciones del documento

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ARCHIVO
Flujo de Trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV_2
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[3]

Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el


documento.
Al dar clic en el botn <reportAcuse Prstamo > se generar el vale de prstamo del
documento.
Al dar clic en el botn < reportAcuse Devolucin > se generar el vale de devolucin
del documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ARCHIVO
Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_ARCHIVO.
Estructura de Datos WF_ARCHIVO Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creado

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_NPOL

Numrico

10

Acuse de Recep.

Numrico

Nombre

Alfanumrico

80

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

Ao

Numrico

Ejercicio Fiscal

Folio Numero de Pliza


Nmero de acuse de recepcin
Datos de la Persona que Entrega

Tipo de Documento
Tipo Docto.

Alfanumrico

P= Pliza
C=Cuenta por Liquidar Certificada

Ao

Numrico

Ejercicio Fiscal
Tipo de Documento

Tipo de Docto.

Alfanumrico

P= Pliza
C=Cuenta por Liquidar Certificada

Fecha Recep.

Fecha

Fecha de recepcin

Fecha Apl. Inicial

Fecha

Bsqueda de Fecha Inicial

Fecha Apl. Final

Fecha

Bsqueda de Fecha Final

Usuario Recep.

Alfanumrico

20

Usuario receptor de la documentacin

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP ARCHIVO
Estructura de Datos WF_ARCHIVO Multilnea

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud

Volante

Numrico

10

Nmero de volante asignado

Documento

Alfanumrico

10

Nmero de Documento

Unidad

Alfanumrico

Unidad

Folio inicial

Numrico

No. de Folio inicial de los documento

Folio Final

Numrico

No. de Folio Final de los documento


Tipo de Docto.
P=pliza

Tipo Docto

Alfanumrico

Mes Docto.

Alfanumrico

Importe Docto.

Numrico

20,2

Aio

Numrico

Ejercicio Fiscal

Observaciones

Alfanumrico

250

Observaciones

Acuse Prest.

Numrico

Usuario Prest.

Alfanumrico

Acuse Dev.

Numrico

Fecha_dev

Fecha

Estado

Alfanumrico

Fecha Docto.

Fecha

Fecha de Documento

Fecha Prest.

Fecha

Fecha de Prstamo Archivo

Fecha Prob. Dev.

Fecha

Fecha probable de devolucin

Acuse Recep.

Numrico

Usuario Dev.

Alfanumrico

20

Canc.

Alfanumrico

S=Si el Docto. se cancela

Serie Docto.

Numrico

Clave de la serie documental

Clasif. CLC

Numrico

Clasificacin de las CLC en el Archivo

Clasificacin

Numrico

Clasificacin

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

7
20
7

C=Cuenta por Liquidar Certificada


Mes de la Pliza
Importe Total del Documento

Acuse de Prstamo
Usuario que realiza el prstamo
Acuse de Devolucin
Fecha de Devolucin

10

Estatus del Documento

Acuse de Recepcin
Usuario que realiza la Devolucin

v1.0

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SICOP ARCHIVO
Estructura de Datos WF_ARCHIVO Multilnea

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud

FOLIO_NPOL

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Estatus CLC

Alfanumrico

20

Estatus
del
Cancelado

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Folio Numero de Pliza

v1.0

Documento

Activo

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SICOP ARCHIVO
Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_ARCHIVO_PREDEV.

Estructura de Datos WF_ARCHIVO_PREDEV Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creado

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_NPOL

Numrico

10

Ao

Numrico

Ejercicio Fiscal

Tipo Movto

Alfanumrico

Tipo
de
Movimiento
D=Devolucin

Folio Numero de Pliza

P=Prstamo,

Tipo de Documento
P=Pliza
Tipo Docto

Alfanumrico

Acuse Prest.

Numrico

Nmero de Acuse de Prstamo

Acuse Dev.

Numrico

Nmero de Acuse de Devolucin

Usuario Prest./Dev.

Alfanumrico

Fecha Prest./Dev.

Fecha

Nombre Prest/Dev.

Alfanumrico

80

Unidad Sol.

Alfanumrico

Cargo Prest./Dev.

Alfanumrico

150

Cargo de Solicitante o de quien realiza


la Devolucin

Ident. Prest./Dev.

Alfanumrico

60

Identificacin del Solicitante o de quien


realiza la Devolucin

Ao

Numrico

20

C=Cuenta por Liquidar Certificada

Usuario que hace el Prstamo o la


Devolucin
Fecha que se realizo el Prstamo

Nombre del solicitante


realiza la Devolucin

de

quien

Unidad Solicitante

Ejercicio Fiscal
Tipo de Documento
P=Pliza

Tipo Docto.

Alfanumrico

Tipo Movto.

Alfanumrico

Tipo
de
Movimiento
D=Devolucin

Unidad Prest./Dev.

Alfanumrico

Unidad del Solicitante o de quien realiza


la Devolucin

Acuse Prest.

Numrico

Acuse de Prstamo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

C=Cuenta por Liquidar Certificada

v1.0

P=Prstamo,

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SICOP ARCHIVO
Estructura de Datos WF_ARCHIVO_PREDEV Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Mes Pol.

Alfanumrico

Mes de la Pliza

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Fecha Prob/Dev.

Fecha

Doctos. Igual

Alfanumrico

1000

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

Fecha
Documentos
iguales
7100011, 7100020

Ejemplo

Estructura de Datos WF_ARCHIVO_PREDEV Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ao

Numrico

Ejercicio Fiscal

Tipo Docto.

Alfanumrico

Tipo de Documento

Documento

Alfanumrico

10

Acuse Prstamo

Numrico

Acuse de Prstamo

Acuse Devolucin

Numrico

Acuse de Devolucin

Observaciones

Alfanumrico

Folio inicial

Numrico

No. de Folio inicial de los documento

Folio Final

Numrico

No. de Folio Final de los documento

Importe Docto.

Numrico

20,2

Fecha Docto.

Fecha

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

FOLIO_NPOL

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

250

Clave de Docto.

Observaciones

Importe Total del Documento


Fecha de Documento

Folio Numero de Pliza


Id. del rengln

v1.0

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SICOP VITICOS
10 VITICOS.
Generalidades de la Gua.
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
3. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
4. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.

Documentos
En la siguiente tabla se muestran los dos documentos que se utilizan en el proceso de
viticos, en orden de generacin.
Documentos
Nombre

Descripcin

DOC_VIAT_RUC

Registro de las comisiones de


viticos

DOC_VIAT_COMP_GTOS

Registro de la comprobacin
de gastos

Objetivo
Documento que da inicio al proceso de viticos, en el cual
se realiza el clculo del importe que ser destinado al
comisionado, para generar
el Oficio de Aviso de
Comisin (OAC).
Documento que complementa y concluye el proceso de
viticos, en el cual se registra la comprobacin de los
gastos efectuados durante la comisin, permitiendo
generar los documentos Registro nico de Comisin
(RUC) y Detalle de Comprobacin de Gastos (DETGTO).

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos por documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

WF_VIAT_RUC_1

Registro nico de Comisiones RUC

WF_VIAT_COMP_1

Comprobacin de Gastos de Viticos

WF_VIAT_RUC_2

Registro nico de Comisiones RUC

WF_VIAT_COMP_2

Comprobacin de Gastos de Viticos

Objetivo
Flujos utilizados cuando el proceso es descentralizado y
se requieren trmites de control en el mismo.
Flujos utilizados cuando el proceso es centralizado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Viticos,
stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de los
documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.
Catlogos
Nombre
CAT_DIVISAS
CAT_PAISES
CAT_ENTFED

Descripcin
Divisas autorizadas
Pases
Estados o Entidades Nacionales e
Internacionales

Central

Poblaciones o Ciudades Nacionales e


Internacionales

CAT_TIPOS_CAMBIO

Tipos de Cambio de Moneda Nacional contra


Divisas Extranjeras

CAT_UNR

EP - Unidad Responsable

CAT_VIAT_PAQUETES

CAT_VIAT_NIVEL

CAT_VIAT_TIPCOMPR
CAT_VIAT_TIPTRANS
CAT_VIAT_TIPFNMTO
CAT_VIAT_IDFIRMA
CAT_VIAT_OBXNORMA
CAT_VIAT_TARIFAS
CAT_VIAT_CLASGTOS
CAT_VIAT_PADRON
CAT_VIAT_AUTOS
CAT_VIAT_MOTRECH

Zonas Econmicas Calificadas por Norma de


Gobierno para establecer Tarifas de Viticos
Porcentaje de Tarifa para Viticos segn
Paquete de Hospedaje Alimentos y/o
Transporte
Niveles Jerrquicos Calificados por Norma
de Gobierno para establecer Tarifas de
Viticos
Tipos de Comprobacin de Gastos de
Viticos en trminos generales de acuerdo a
Norma de Gobierno
Tipos de Transporte utilizados para viajar
en Comisiones
Tipos de Fuente de Financiamiento para
cubrir gastos de Viticos
Clasificadores de Firmas Autorizados para
documentos oficiales de Viticos
Descripcin General de los Objetivos de
Comisin de acuerdo a Norma de Gobierno
Tarifas de Viticos de acuerdo a la Zona
Econmica de Destino y Nivel Jerrquico del
Trabajador
Clasificacin de Gastos de Viticos
Padrn de Trabajadores Autorizados a
realizar comisiones con pago de Viticos
Registro de Vehculos de Gobierno utilizados
para
traslado
de
trabajadores
en
Comisiones
Motivos de Rechazo de Comisiones con
Pago de Viticos

*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

CAT_VIAT_MOTIVOS

Descripcin Particular de los Motivos de


Comisin de acuerdo al Ramo

CAT_VIAT_RUBCOMP

Detalle de Rubros de Comprobacin de


Gastos de Viticos

CAT_VIAT_TXTOAC

Texto a incluir en el Oficio de Aviso de


Comisin de Viticos

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.
Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Central /
Institucional

*
*

CAT_POBLACIONES

CAT_VIAT_ZONECO

Institucionales

los

catlogos

v1.0

Institucionales

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SICOP VITICOS
10.1 REGISTRO NICO DE COMISIONES RUC
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de las comisiones nacionales y al extranjero del personal que requiera pago de
viticos, generando el folio del Registro nico de Comisin (RUC), y el reporte fsico
del Oficio de Aviso de Comisin (OAC) conforme a las polticas que marcan las normas
de gobierno para tales efectos.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 434 de 567

SICOP VITICOS
Para dar inicio al registro de comisiones de pago de viticos, el usuario Capturista de
la unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr realizarse por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.

Para la captura o recuperacin de los datos cargados en


sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_VIAT_RUC [5].

4
3

5
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v1.0

Pgina 435 de 567

SICOP VITICOS
Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_VIAT_RUC [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_VIAT_RUC [10].
7

6
8

10

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

10.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA DE COMISIONES CON PAGO DE VITICOS)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber agregar la informacin requerida.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 436 de 567

SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC
Elemento

Descripcin
Registrar los datos requeridos en los componentes del encabezado.
Dependiendo del tipo de campo el usuario tendr que realizar captura directa o
seleccionar el icono de desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin
adecuada de las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*ADSCRIPCIN

Clave de la unidad responsable

*RFC

RFC del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones,


al registrarlo automticamente agregar los siguientes
campos:
-

No EMPLEADO.- Clave de empleado asignada por el


ramo para el personal autorizado a viaticar durante
comisiones.

No. CUENTA.- No. de cuenta bancaria para recursos


a utilizar en gastos de viticos.

NIVEL JERARQ.- Clave de nivel jerrquico que


califica la tarifa para viaticar de acuerdo a norma de
gobierno.

COMISIONADO.- Nombre, apellido paterno, apellido


materno del trabajador autorizado a viaticar
durante comisiones.

*PAS ORIGEN

Clave del pas de origen de adscripcin del comisionado.

*EDO ORIGEN

Clave del estado de origen de adscripcin del comisionado, al


registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
-

*POBL ORIGEN

*OBJ NORMA GOB


MOTIVO COMISIN
Descripcin
CVE DEPOSITO

TIPO FINCMTO
OBSERVACIONES

Nombre del Estado: Estado de origen de adscripcin


del comisionado.

Clave de poblacin de origen de adscripcin del comisionado,


al registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
Nombre de Poblacin: Descripcin de la poblacin
Clave de objetivo de comisin de acuerdo a norma de
gobierno.
Clave de objetivo de la comisin de acuerdo al ramo.
Descripcin del motivo u objetivo de la comisin de acuerdo
al ramo (campo sin etiqueta al lado de MOTIVO COMISIN)
Clave del depsito bancario, en caso de que se haga alguna
ministracin al comisionado, esto no suceder cuando se
trate de crdito.
Tipo de financiamiento para realizar los gastos de viaje
Observaciones al registro de comisin con pago de viticos.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Algunos de estos campos son registrados automticamente dependiendo del rol del
usuario que se ha autentificado, mismos que se listan a continuacin:

Campo

Descripcin

* RAMO CREADOR

Ramo creador.

* UNIDAD CR

Unidad creadora.

FECHA DE CAPTURA

Fecha en que se concluye la integracin del proceso


administrativo de la comisin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea, que el usuario podr utilizar en la ejecucin de este flujo:
Elemento

<Agregar>

Descripcin
Oprima el botn para agregar un rengln al final del
multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.
Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en
el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Registrar los datos requeridos en los componentes del multilnea.


Dependiendo del tipo de campo el usuario tendr que realizar captura directa o
seleccionar la tecla F2 y elegir la opcin adecuada.
Campo
*PAS
*EDO

Descripcin
Clave del pas de destino de la comisin
Clave de la entidad federativa destino, al
automticamente agregar el siguiente campo:
-

registrarla

Clave del Estado: Siglas de entidad federativa


destino.

Clave de la poblacin destino, al registrarla automticamente


agregar los siguientes campos:

*FEC INICIO

Nombre Poblacin: Descripcin corta de poblacin


de destino.
ZE: Clave de zona econmica que califica tarifa para
viaticar de acuerdo a norma de gobierno.
Fecha de inicio de la comisin.

*FECHA TERMINO

Fecha de fin de la comisin. Al registrarlo automticamente


agregar el siguiente campo:

DAS S_PERNOCTA

DAS TOT: Total de das destino itinerario.


Das sin pernocta u hospedaje.

PAQUETE

Clave de paquete que afecta el porcentaje sobre tarifa de


viticos, al registrarlo automticamente agregar el siguiente
campo:

*POBL

PORC PAQ: Porcentaje de tarifa por uso de paquete


de hospedaje, transporte y/o alimentos.

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v1.0

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC
Elemento

Descripcin
TRANSPORTE
ACOMPAANTE

Tipo de transporte que se utilizar para trasladarse en el


destino del itinerario.
El comisionado es acompaante de un funcionario de
jerarqua superior en el destino del itinerario.
Tarifa o cuota especial (si o no), al registrarlo
automticamente agregar los siguientes campos:
-

DIVISA

TARIFA NORMAL: Tarifa diaria de viticos segn


nivel y destino.
IMP OTORGADO: Importe total otorgado para el
destino en el itinerario (incluye la tarifa especial).
Tarifa autorizada para viaticar de acuerdo al nivel jerrquico
del trabajador y zona econmica del sitio destino.
Moneda o divisa a utilizar en el destino del itinerario.

TIPO DE CAMBIO

Importe promedio del tipo de cambio de la divisa a utilizar


en el destino del itinerario, al registrarlo automticamente
agregara el siguiente campo:

ID TARIFA

TARIFA ESPECIAL

IMP OTO MN: Importe otorgado como tarifa diaria


de viticos en moneda nacional.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante y marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento del RUC.
[3]

Nota: Al ejecutar las acciones <Guarda> y <Enva a Revisor>, el sistema calcula y agregar en el
encabezado del documento, los siguientes campos:
Campo
* CVE RUC
* DAS AUT
* TOTAL AUT MN
* IMP AUT DLS
* IMP AUT EUROS
INICIO COMISIN
TERMINO COMISIN

Descripcin
Folio asignado al Registro nico de Comisiones.
Total de das autorizados en la comisin para viaticar.
Importe autorizado para comisin en moneda nacional.
Importe autorizado para comisin en dlares.
Importe autorizado para comisin en euros.
Fecha de inicio de itinerario de comisin.
Fecha de fin de itinerario de comisin.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Se debe tomar nota de la CVE RUC, la cual ser utilizado para la generacin de la Comprobacin de Gastos de
Viticos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 439 de 567

SICOP VITICOS
10.1.2 REVISOR 6 (SUPERVISA Y REGISTRA DATOS COMPLEMENTARIOS DEL REGISTRO NICO DE
COMISIONES RUC)
El Revisor es el responsable de ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el
documento con Paso Pendiente: Revisor 6 para la revisin, complemento o
modificacin de los datos y en su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC


Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados
en negritas), capturando la nueva informacin directamente, seleccionando el icono de
desplegado o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada.

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

No CLC

No. de cuenta por liquidar certificada

TIPO FINCMTO

Tipo de financiamiento para realizar los gastos de la comisin

MOT RECHAZO

Cuando el documento se rechace deber comentar el


motivo de rechazo de la comisin

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para autorizacin del documento, segn el tipo de comisin registrada en el
documento:
Comisin Nacional: Autorizador 2
Comisin Extrajera: Autorizador 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 440 de 567

SICOP VITICOS
10.1.3 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZACIN RUC ORDINARIO DESTINO NACIONAL)
El Autorizador de Comisiones Nacionales es el responsable de ingresar con su
usuario desde el Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Autorizador 2
para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del tramite segn corresponda.

Una vez recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente


podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.

[2]

Al dar clic al botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al


paso anterior para que se complemente la informacin.
Al dar clic al botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad, para
la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 441 de 567

SICOP VITICOS
10.1.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZACIN DE COMISIN ESPECIAL)
El Autorizador de Comisiones Especiales o al Extranjero es el responsable de
ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente:
Autorizador 3 para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del tramite segn
corresponda

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.


Al dar clic al botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se regresar a la
bandeja de entrada del Revisor, para que complemente la informacin que sea
requerida
Al dar clic al botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad, para
la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 442 de 567

SICOP VITICOS
10.1.5 IMPRIMIR OFICIOS (IMPRESIN DE OFICIOS DE AVISO DE COMISIN)
El usuario de Impresin de oficios es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Imprimir Oficios para la consulta,
impresin y archivo del Oficio de Aviso de Comisin (OAC) o en su caso rechazar el
trmite.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_VIAT_RUC
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <OAC> se generara el reporte fsico en formato PDF del Oficio de
Aviso de Comisin (OAC*).
Al dar clic al botn <Rechaza Autorizador> la solicitud se rechazar y regresar a la
bandeja de trabajo del autorizador para que ste complemente la informacin que le
sea requerida.
Al dar clic al botn <Archiva> el documento se archivara en la bandeja de consultas
Transacciones finalizadas.
Para continuar con el proceso, en este momento el usuario deber iniciar el flujo de Comprobacin de Gastos de
Viticos y hasta que ste termine podr regresar a finalizar el proceso de Registro nico de Comisin.
Nota: El documento no podr avanzar a la bandeja de Transacciones finalizadas hasta que se
concluya el registro de la comprobacin de gastos de viticos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Ejemplo de Oficio de Aviso de Comisin (OAC)

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 444 de 567

SICOP VITICOS
10.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA RUCS ARCHIVADOS)
El usuario de Transacciones finalizadas es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas para
consultar los Oficios de Aviso de Comisin (OAC) archivados.
Es importante mencionar que en la bandeja de transacciones finalizadas, slo estn los
documentos del RUC que ya concluyeron el proceso de registro de comprobacin de
gastos de viticos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo, el usuario podr consultar la


comprobacin de gastos de viticos finalizados y nicamente podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Fin de Consulta> se regresar a la bandeja de entrada del
Inbox.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
10.2 COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de la comprobacin de los gastos efectuados por el viaticante para la ejecucin de las
comisiones nacionales y al extranjero, as como la generacin del Reporte Fsico del
Detalle del Gasto (DETGTOS) y el Registro nico de Comisin (RUC), conforme a las
polticas que marcan las normas de gobierno para tales efectos.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Para dar inicio a la comprobacin de gastos de viticos, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado de 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla). Los componentes y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.

Para la captura o recuperacin de los datos cargados en


sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_VIAT_COMP [5].

4
3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Captura Manual
Dar clic en
seleccionar
el No. de
trabajo, d

el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_VIAT_COMP [7] y


el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
clic en Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_VIAT_COMP [10].
7

6
8

10

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

10.2.1 REGISTRAR INFORMACIN (CAPTURA INFORMACIN DE COMPROBACIN DE GASTOS DE


VITICOS)
El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber teclear el nmero de la clave del registro nico de la comisin
generado previamente, para recuperar la informacin correspondiente al documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Capturar los datos de comprobacin de gastos de viticos requeridos, tanto en los
campos de la seccin del Encabezado de la pantalla como en el multilnea.

Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP


Elemento

Descripcin
Capturar el nmero del registro nico de la comisin y seleccionar el icono de llenado
para recuperar la informacin correspondiente al documento:
Campo
RFC
No EMPLEADO
ADSCRIPCIN
COMISIONADO

[1]

CVE RUC

INICIO COMISIN
TERMINO COMISIN
DAS DE COMISIN
No CTA
IMP AUTORIZADO

Descripcin
RFC del trabajador autorizado a viaticar durante comisiones.
Clave de empleado asignada por el ramo para el personal
autorizado a viaticar durante comisiones.
Clave de la unidad responsable.
Nombre, apellido paterno y apellido materno del trabajador
autorizado a viaticar durante comisiones.
Fecha de inicio de comisin.
Fecha de trmino de comisin.
Das de comisin del itinerario
Nmero de cuenta bancaria para recursos a utilizar en gastos
de viticos
Importe autorizado en MN para viticos.

Algunos de estos campos son registrados automticamente dependiendo del rol del
usuario que se ha autentificado los cuales se listan a continuacin:
Campo

Descripcin

*RAMO CREADOR

Ramo creador.

*UNIDAD CR

Unidad creadora.

FECHA DE CAPTURA

Fecha en que se concluye la integracin del


administrativo de la comisin.

proceso

Registrar los datos requeridos en los componentes del encabezado.


Dependiendo del tipo de campo el usuario tendr que realizar captura directa o
seleccionar el icono de desplegado (lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin
adecuada.
Campo

[2]

Seccin del
Encabezado

Descripcin

*TIPO FINCMTO

Tipo de financiamiento para realizar los gastos de viticos de


la comisin.

*INFORME

Descripcin de las actividades realizadas durante la comisin


con pago de viticos.

OBSERVACIONES
CVE REINTEGRO
FEC REINTEGRO
NO EJERCIDO
AUTO OFICIAL
KMS RECORR AUTO

Observaciones a la comprobacin de gastos de viticos.


Clave de reintegro o devolucin de viticos.
Fecha de reintegro o devolucin de viticos.
Importe de viticos no ejercidos, reintegrados y/o devueltos.
Nmero de placa de automvil oficial utilizado en comisin.
Nmero de kilmetros recorridos en el vehiculo oficial
utilizado para la comisin.
Litros de gasolina que se consumieron en uso de vehiculo
oficial para comisin.
Precio por litro de la gasolina utilizada cuando la comisin se
realiza en un vehiculo oficial.

LTS GAS AUTO


PRECIO LT GAS

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP
Elemento

Descripcin
IMP PEAJES AUTO

Importe de peaje pagado por uso de automvil oficial en


comisin.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Elementos del multilnea
Elemento

<Agregar>

Descripcin

Oprima el botn para agregar un rengln al final del


multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.

1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic


en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

[3]

Seccin del
Multilnea

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en


el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.

Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre el


multilnea con datos obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos para facilitar la captura.
<Multilnea>

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.

Registrar los datos requeridos en los componentes del multilnea.


Dependiendo del tipo de campo el usuario tendr que realizar captura directa o
seleccionar la tecla F2 y elegir la opcin adecuada.
Campo

*TCG

Descripcin
Tipo de comprobacin de gastos de viticos, al registrarlo
automticamente agregar el siguiente campo:
-

TIP COMP GTO.- Descripcin corta del tipo de


comprobacin de gastos de viticos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP
Elemento

Descripcin

*RCG
CLAS GTO
DOCUMENTO
RFC PUNTO VTA
*FEC CONSUMO
*SUBTOTAL
*IMPUESTO
*PAIS
*DIVISA
TIPO CAMBIO
FF

Clave de rubro o detalle de comprobacin de gastos, al


registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
RUB COMP GTO.- Descripcin corta del rubro o
detalle de comprobacin de gastos.
Identificador de clasificacin de gastos de viticos.
Clave de documento o factura de comprobacin de gastos de
viticos.
RFC de la factura o documento de comprobacin de gastos
de viticos.
Fecha de transaccin, consumo o registro en punto de venta,
Subtotal del gasto comprobado, importe antes de impuestos.
Impuesto sobre el consumo del gasto de viticos, al
registrarlo automticamente agregara el siguiente campo:
TOTAL.- Importe neto ordinario consumo gastos
viticos.
Siglas del pas de punto de venta
Divisa autorizada para registro de gastos de viticos, de
acuerdo al pas de punto de venta.
Tipo de cambio aplicable al consumo o gasto de viticos.
Tipo de financiamiento para realizar el gasto de viticos.

Interfaz de informacin bancaria de comprobacin de gastos de viticos


DOC_VIAT_TRBAN
Con el fin de facilitar la comprobacin de gastos, en el caso de comisionados que
utilizan tarjetas de crdito corporativa, se utiliza un flujo de trabajo sin acciones
(WF_VIAT_TRBAN), que solo permite la carga de informacin al documento a travs
de un archivo csv. En el caso particular de la SHCP se genera a travs de una macro
en Excel que convierte archivos planos de texto proporcionados por American
Express con la informacin de los gastos de los trabajadores que realizaron
comisiones con tarjetas de servicios bancarios proporcionadas para dicha finalidad.
La ejecucin de esta funcionalidad depende de la personalizacin que cada ramo
defini de acuerdo a su operacin.
Interfaz del banco de comprobacin de gastos de viticos (en caso que
aplique)
No EMPL
IMPORTE
DIV BCO
IMP ORIG
DIV ORIG
TIP TR
TRANSACCION
FEC TRANS
FEC CARGA
FEC CORTE
CONSUMO
BOL AVIN
POBLACIN

Clave de empleado reportado por el banco en interfaz de


comprobacin de gastos de viticos.
Importe del consumo en pesos reportado por el banco en
interfaz de comprobacin de gastos.
Clave de divisa reportado por el banco en interfaz de
comprobacin de gastos.
Importe en divisa original reportado por el banco en interfaz
de comprobacin de gastos.
Clave de divisa original reportado por el banco en interfaz de
comprobacin de gastos.
Tipo de transaccin reportada por el banco en interfaz de
comprobacin de gastos.
Clave de transaccin de acuerdo al banco.
Fecha de transaccin reportada por el banco en interfaz de
comprobacin de gastos.
Fecha de interfaz reportada por el banco para comprobacin
de gastos.
Fecha de corte del estado de cuenta reportado por el banco
en interfaz de comprobacin de gastos.
Descripcin del consumo a comprobar reportado por el banco
en interfaz de comprobacin de gastos.
Clave de boleto de avin reportado por el banco en interfaz
de comprobacin de gastos.
Poblacin del consumo reportado por el banco en interfaz de

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP
Elemento

Descripcin

ESTADO
CVE PAS
RFC PTO VTA AMEX

comprobacin de gastos.
Estado del consumo reportado por el banco en interfaz de
comprobacin de gastos.
Clave divisa utilizada en el pas de acuerdo al catalogo ISO
Currency Code de American Express.
RFC del punto de venta donde se efectu el gasto de viticos
reportado por el banco en interfaz de comprobacin de
gastos.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic en el botn <Guardar> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin y complemento de la comprobacin de gastos de viticos.
Nota: Para las acciones <Guarda> y <Enva a Revisor>, el sistema calcula y asigna en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
[4]

Campo
IMP COMPROBADO
IMP REMANENTE
PORC COMPR
IMP PASAJES
PORC COMPR GM
IMP COMPR GM

Descripcin
Importe comprobado de gastos en viticos.
Importe del remanente o dinero no gastado en el itinerario
de la comisin.
Porcentaje comprobado de gastos de viticos.
Gasto total en pasajes durante la comisin.
Porcentaje de comprobacin de gastos menores de viticos.
Importe comprobado de gastos menores de viticos.

Nota: El flujo de trabajo no podr avanzar del paso de captura al de revisin hasta que no se
compruebe la totalidad de recursos otorgados para realizar la comisin.
Se deber registrar el detalle total de los gastos efectuados. En los casos en que no se cubra el 100% ya sea por
que no se gasto o por que el comisionado no pueda comprobar el gasto adecuadamente, deber ajustar la
comprobacin con un reintegro de los recursos no ejercidos, debiendo registrar en el documento de
comprobacin la clave, fecha e importe del reintegro.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
10.2.2 REVISOR 6 (REVISA Y COMPLEMENTA COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS)
El Revisor es el responsable de ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el
documento con Paso Pendiente: Revisor 6 para la revisin, complemento o
modificacin de los datos y en su caso el rechazo o cancelacin del documento.

Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP


Elemento

Descripcin
nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (estn
marcados en negritas), capturando la nueva informacin directamente o, seleccionando
el icono de desplegado o presionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada.
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*TIPO FINCMTO

Tipo de financiamiento para realizar los gastos de viticos de


la comisin.

*INFORME

Descripcin de las actividades realizadas durante la comisin


con pago de viticos.

OBSERVACIONES
CVE REINTEGRO
FEC REINTEGRO
NO EJERCIDO
AUTO OFICIAL
KMS RECORR
AUTO
LTS GAS AUTO
PRECIO LT GAS
IMP PEAJES AUTO

Observaciones a la comprobacin de gastos de viticos.


Clave de reintegro o devolucin de viticos.
Fecha de reintegro o devolucin de viticos.
Importe de viticos no ejercidos, reintegrados y/o devueltos.
Nmero de placa de automvil oficial utilizado en comisin.
Nmero de kilmetros recorridos en el vehculo oficial
utilizado para la comisin.
Litros de gasolina que se consumieron en uso de vehculo
oficial para comisin.
Precio por litro de la gasolina utilizada cuando la comisin se
realiza en un vehculo oficial.
Importe de peaje pagado por uso de automvil oficial en
comisin.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

<Agregar>

Descripcin
Oprima el botn para agregar un rengln al final del
multilnea y registre cada uno de los componentes que son
requeridos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Seleccione el rengln del documento a copiar, dando clic en


el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Copiar>
[2]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

Oprima el botn para copiar, se mostrar el rengln copiado


al final del multilnea.
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre el
multilnea con datos obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.

Modificar y/o registrar los datos en los componentes del multilnea.


Dependiendo del tipo de campo el usuario tendr que realizar captura directa o
seleccionar la tecla F2 y elegir la opcin adecuada.
Campo

*TCG

*RCG
CLAS GTO
DOCUMENTO
RFC PUNTO VTA
*FEC CONSUMO

Descripcin
Tipo de comprobacin de gastos de viticos, al registrarlo
automticamente agregar el siguiente campo:
-

TIP COMP GTO.- Descripcin corta del tipo de


comprobacin de gastos de viticos.
Clave de rubro o detalle de comprobacin de gastos, al
registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
RUB COMP GTO.- Descripcin corta del rubro o
detalle de comprobacin de gastos.
Identificador de clasificacin de gastos de viticos.
Clave de documento o factura de comprobacin de gastos de
viticos.
RFC de la factura o documento de comprobacin de gastos
de viticos.
Fecha de transaccin, consumo o registro, en punto de venta
de recurso de viticos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP
Elemento

Descripcin
*SUBTOTAL
*IMPUESTO
*PAIS
*DIVISA
TIPO CAMBIO
FF

Subtotal del gasto comprobado, importe antes de impuestos


Impuesto sobre el consumo del gasto de viticos, al
registrarlo automticamente agregar el siguiente campo:
TOTAL.- Importe neto ordinario consumo gastos
viticos.
Siglas del pas de punto de venta
Divisa autorizada para registro de gastos de viticos de
acuerdo al pas de punto de venta.
Tipo de cambio aplicable al consumo o gasto de viticos.
Tipo de financiamiento para realizar el gasto de viticos.

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[3]

Al dar clic al botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se regresar al paso


anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Autorizador> Valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para autorizacin del documento segn el tipo de comisin que se haya
asignado al documento:
Comisin Nacional: Autorizador 2
Comisin Extrajera: Autorizador 3.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
10.2.3 AUTORIZADOR 2 (AUTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ORDINARIA)
El Autorizador de Comisiones Ordinarias o Nacionales es el responsable de
ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente:
Autorizador 2 para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del tramite segn
corresponda.

Una vez recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente


podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al
Revisor.
Al dar clic en el botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
10.2.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZAR COMPROBACIN DE GASTOS ESPECIAL)
El Autorizador de Comisiones Especiales o al Extranjero es el responsable de
ingresar con su usuario desde el Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente:
Autorizador 3 para la revisin de los datos y autorizacin o rechazo del tramite segn
corresponda.

Una vez recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente


podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Suspender>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Rechaza Revisor> la solicitud se rechazar y se regresar al
Revisor.
Al dar clic en el botn <Autoriza> Valida, guarda y avanza a la siguiente actividad,
para la generacin e impresin del Oficio de Aviso de Comisin (OAC). Paso 5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
10.2.5 IMPRIMIR OFICIOS (IMPRIME DOCUMENTOS DE COMPROBACIN DE GASTOS DE VITICOS)
El usuario de Impresin de oficios es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Imprimir Oficios para consultar,
imprimir y archivar el Registro nico de Comisiones (RUC) y el Detalle de
Comprobacin de Gasto (DETGTOS).

nicamente podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema:


Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <RUC> se generara el reporte fsico en formato PDF del Registro
nico de Comisiones (RUC).
Al dar clic al botn <DETGTOS> se generara el reporte fsico en formato PDF el
Detalle de Comprobacin de Gastos del Registro nico de Comisiones (DETGTOS).
Al dar clic al botn <Rechaza Autorizador> la solicitud se rechazar y se regresar.
Al dar clic en el botn <Archiva> El documento se archivara en una bandeja de
consultas.

Nota: Una vez archivada la documentacin comprobatoria de los gastos de viticos, podr archivar el documento de
RUC generado previamente, para enviarlo al paso Transacciones finalizadas del RUC.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Ejemplo de RUC

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Ejemplo de DETGTOS

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
10.2.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CONSULTA COMPROBACIN DE GASTOS ARCHIVADA)
El usuario de Transacciones finalizadas es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Transacciones Finalizadas para
nicamente consultar el documento archivado.
Es importante mencionar que en la bandeja de transacciones finalizadas, slo estn los
documentos que ya concluyeron el proceso de registro de comprobacin de gastos de
viticos.

Podr ejecutar las siguientes acciones en el sistema, ya que este paso es nicamente
para consulta de las comprobaciones de gastos de viticos finalizadas:

Flujo de Trabajo WF_VIAT_COMP


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Consulta> se regresar a la bandeja de entrada del Inbox .

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Extraccin de Informacin.
Los usuarios del mdulo de viticos que cuenten con privilegios asignados a su rol,
podrn consultar las extracciones predefinidas en el sistema, mismas que se muestran
a continuacin:

1. RUCs con comprobacin de gastos de viticos al 100 %


2. RUC's con comprobacin de gastos de viticos menor al 100%
3. Informacin de destinos con RUC concluido y Comprobacin de Gastos al 100%
4. Informacin de la comprobacin de gastos con RUC concluido y Comprobacin
de Gastos al 100%
5. Acumulado anual por trabajador de Gastos Menores en RUC's con Comprobacin
de Gastos de Viticos al 100%
6. Informacin general de registros de comisin con pago de viticos
La ejecucin de procesos de extraccin son descritos de forma detallada en el
apartado 6.3 Extraccin de Informacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP VITICOS
Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo FW_VIAT_RUC

Estructura de Datos WF_VIAT_ RUC Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador.

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora.

CVE RUC

Numrico

PAS ORIGEN

POBL ORIGEN

OBJ NORMA GOB

10

Folio asignado por necesidad del MAC (no


se ocupara).

Alfanumrico

Clave del pas de origen de adscripcin del


comisionado.

Numrico

Clave de poblacin de origen de adscripcin


del comisionado.

Numrico

Clave de objetivo de comisin de acuerdo a


norma de gobierno.

MOTIVO COMISIN

Numrico

Clave de objetivo
acuerdo al ramo.

MOTIVO_COMISON_VIAT_14

Alfanumrico

400

Descripcin del motivo u objetivo de la


comisin de acuerdo a ramo.

CVE DEPOSITO

Alfanumrico

15

Clave del depsito bancario en caso de que


se
haga
alguna
ministracin
al
comisionado, esto no suceder cuando se
trate de crdito.

OBSERVACIONES

Alfanumrico

300

Observaciones al registro de comisin con


pago de viticos.

MOT RECHAZO

Numrico

TOTAL AUT MN

Numrico

14

INICIO COMISIN

Fecha

Fecha de inicio de itinerario de comisin.

TERMINO COMISIN

Fecha

Fecha de fin de itinerario de comisin.

FECHA DE CAPTURA

Fecha

Fecha en que se concluye la integracin del


y proceso administrativo de la comisin.

EDO ORIGEN

Numrico

DESCRIPCION_150_51

SIGLAS

COMISIONADO

de

la

comisin

de

Motivo de rechazo de la comisin.


Importe autorizado
moneda nacional.

para

comisin

en

Clave del estado de origen de adscripcin


del comisionado.

Alfanumrico

150

Descripcin de la poblacin autorizada para


realizar comisiones con pago de viticos.

Alfanumrico

Alfanumrico

80

NIVEL JERARQ

Numrico

USR_CAPVIAT

USR_ADMONVIAT

USR_AUTOVIAT

Estado de origen
comisionado.

de

adscripcin

del

Nombres del trabajador autorizado


viaticar durante comisiones.

Clave de nivel jerrquico que califica tarifa


para viaticar de acuerdo a norma de
gobierno.

Alfanumrico

20

Indica que el registro nico de comisin fue


capturado.

Alfanumrico

20

Indica que el registro nico de comisin fue


revisado.

Alfanumrico

20

Indica que el registro nico de comisin fue

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 463 de 567

SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_ RUC Encabezado

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud
autorizado.

APEPAT

Alfanumrico

35

Apellido paterno del trabajador autorizado


a viaticar durante comisiones.

APEMAT

Alfanumrico

35

Apellido materno del trabajador autorizado


a viaticar durante comisiones.

ADSCRIPCIN

Alfanumrico

Clave de la unidad responsable.

DAS AUT

Numrico

Total de das autorizados en la comisin


para viaticar.

MOT_RECH_COMIS

Alfanumrico

CONT_ERR_VAL

Numrico

ERR_H_VIAT

Alfanumrico

250

RFC

Alfanumrico

13

Alfanumrico

No.EMPLEADO

Alfanumrico

10

Clave de empleado asignada por el ramo


para el personal autorizado a viaticar
durante comisiones.

No. CUENTA

Alfanumrico

19

Nmero
de
comisionado.

IMP AUT EUROS

Numrico

14

Importe programado para viaticar calculado


en base a detalle de itinerario destinos y
nivel del comisionado.

IMP AUT DLS

Numrico

12

Importe
dlares.

No CLC

Numrico

Nmero de cuenta por liquidar certificada.

RAMO

Numrico

Clave del ramo.

FTE FINANCMTO

Alfanumrico

Fuente de financiamiento para realizar los


gastos de viticos de la comisin.

USR_ARCHVIAT

Alfanumrico

20

Indica que el registro nico de comisin


archivado, fue consultado.

TIPO_COMISION

Alfanumrico

Tipo de comisin, nacional o internacional.

TARIFA_ESPECIAL_H

Alfanumrico

Tarifa o cuota especial si o no.

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(Sin uso).

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo.

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo.

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin.

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

100
2

Motivo de rechazo de la comisin.


Identificador de errores de validacin.
Mensaje de
encabezado.

error en registro

de

RUC

RFC del trabajador autorizado a viaticar


durante comisiones.
Indicador de error en registro de viticos.

v1.0

cuenta

autorizado

del

para

trabajador

comisin

en

Pgina 464 de 567

SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_RUC Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

SIGLAS_ENTFED_VIAT

Alfanumrico

FECHA INICIO

Fecha

Fecha de inicio destino itinerario.

FECHA FIN

Fecha

Fecha de fin destino itinerario.

DIAS_COMISION

Numrico

Total de das destino itinerario.

DIAS_SIN_PERNOCTA

Numrico

Das sin pernocta u hospedaje.

PORC_PAQVIAT

Numrico

Porcentaje de tarifa por uso de paquete


de hospedaje, transporte y/o alimentos.

TARIFA_ESPECIAL

Alfanumrico

Tarifa o cuota especial si o no.

TARIFA_DIARIA_ESPECIAL

Numrico

Tarifa autorizada para viaticar de acuerdo


al nivel jerrquico del trabajador y zona
econmica del sitio destino.

IMPTE_AUTORIZADO

Numrico

10

Importe total otorgado para el destino en


el itinerario.

DIVISA

Alfanumrico

Moneda o divisa a utilizar en el destino


del itinerario.

PROM_CAMBIO

Numrico

Importe promedio del tipo de cambio de


la divisa a utilizar en el destino del
itinerario.

CVE_TRANSPORTE

Numrico

Tipo de transporte que se utilizara para


trasladarse en el destino del itinerario.

COMISIONADO_ACOMPANANTE

Alfanumrico

El comisionado es acompaante de un
funcionario de jerarqua superior en el
destino del itinerario si o no.

ID_PAQVIAT

Numrico

Clave de paquete que califica porcentaje


sobre tarifa viticos.

CLAVE_ENTFED

Numrico

Clave de la entidad federativa destino.

CLAVE_PAIS

Alfanumrico

Clave del pas de destino de la comisin.

CLAVE_POBLACION

Numrico

Clave de la poblacin destino.

CVE_ZONECO_VIAT

Alfanumrico

Clave de zona geogrfica econmica que


califica tarifa para viaticar de acuerdo a
norma de gobierno.

NIVEL_JERQUICO

Numrico

Clave de nivel que califica tarifa para


viaticar de acuerdo a norma de gobierno.

TARIFA_DIARIA_VIAT

Numrico

Tarifa diaria de viticos segn nivel y


destino.

MSG_ERROR_ML_VIAT

Alfanumrico

250

Mensaje de aviso en detalle de registro de


itinerario.

CVE_RFC_ML_VIAT

Alfanumrico

13

RFC del trabajador autorizado a viaticar


durante comisiones.

IMP_OTO_MN

Numrico

10

Importe otorgado como tarifa diaria de


viticos, en moneda nacional.

DESCCORTA_POBLDESTVIAT

Alfanumrico

50

Descripcin corta de poblacin de destino


viticos.

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador.

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora.

RUC

Numero

Folio asignado por necesidad del MAC (no


se ocupara).

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud
3

Siglas de entidad federativa destino.

v1.0

Pgina 465 de 567

SICOP VITICOS
Anexo 2
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo FW_VIAT_COMP

Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Encabezado

Campo

Dato

Descripcin

Negocio

Editable

Tipo

Longitud

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador.

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora.

FOLIO_RUC_VIAT

Numrico

10

Folio asignado por necesidad del MAC (no


se ocupara).

PLACAS_AUTO_OFICIAL

Alfanumrico

10

Clave del auto utilizado en comisiones


(PLACAS).

KMS_AUTO_OFICIAL

Numrico

Nmero de kilmetros recorridos en el


vehculo oficial utilizado para la comisin.

LTS_GAS_AUTO_OFIC

Numrico

Litros de gasolina consumidos al utilizar


vehculo oficial para la comisin.

PRECIO_LT_GAS

Numrico

Precio por litro de la gasolina utilizada


cuando la comisin se realiza en un
vehculo oficial.

IMP PEAJES AUTO

Numrico

Importe pagado durante la comisin al


hacer uso de vehiculo oficial en casetas de
cobro o peaje.

IMPORTE_AUTORIZADO

Numrico

14

Importe
programado
para
viaticar
calculado en base a detalle de itinerario,
destinos y nivel del comisionado.

IMP REMANENTE

Numrico

14

Calculado en base a la diferencia del


importe autorizado de gastos y el importe
comprobado.

CVE REINTEGRO

Alfanumrico

15

Clave de deposito en caso de haberse


efectuado un gasto no autorizado o
remanente.

IMPORTE_REINTEGRO

Numrico

12

En caso de haber efectuado un gasto no


autorizado deber reintegrar el importe del
mismo.

OBS_COMPROBACION

Alfanumrico

300

RFC

Alfanumrico

13

RFC del trabajador autorizado a viaticar


durante comisiones.

NOMBRE

Alfanumrico

80

Nombres del trabajador autorizado


viaticar durante comisiones.

APEPAT

Alfanumrico

35

Apellido paterno del trabajador autorizado


a viaticar durante comisiones.

APEMAT

Alfanumrico

35

Apellido materno del trabajador autorizado


a viaticar durante comisiones.

IMP_COMPROBADO

Numrico

14

Importe
viticos.

Alfanumrico

Indicador de error en la comprobacin de


gastos de viticos.

USR_CAPCOMP

Alfanumrico

20

Clave de usuario que realiza la captura de


comprobacin de gastos de viticos.

USR_ADMONCOMP

Alfanumrico

20

Usuario que administra la comprobacin de

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Observaciones a la
gastos de viticos.

v1.0

comprobado

comprobacin

de

gastos

de

en

Pgina 466 de 567

SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Encabezado

Campo

Dato
Negocio

Editable

Descripcin
Tipo

Longitud
gastos de viticos.
20

Usuario que autoriza la comprobacin de


gastos de viticos.

Numrico

Identificador de errores de validacin de


comprobacin de gastos viticos.

Numrico

Total de das de comisin con pago de


viticos.

Alfanumrico

INI COMISION

Fecha

Fecha de inicio de comisin <formato


DD/MM/AAAA>.

TERMINO COMISIN

Fecha

Fecha de trmino de comisin <formato


DD/MM/AAAA>.

FEC_CAP_COMP

Fecha

Fecha de captura de comprobacin de


gastos de viticos.

FEC_REINT

Fecha

Fecha de
viticos.

reintegro

PORC_COMP

Numrico

Porcentaje
viticos.

comprobado

RUC

Numrico

10

Clave asignada para identificar el registro


de la comisin RUC.

NEMP

Alfanumrico

10

Clave de empleado asignada por el ramo


para el personal autorizado a viaticar
durante comisiones.

P_COM_GM_VIAT

Numrico

Porcentaje de comprobacin de gastos


menores de viticos.

INFORME_ACTIVIDADES

Alfanumrico

400

Descripcin de las actividades realizadas


durante la comisin con pago de viticos.

IMP_PASAJES

Numrico

CUNR

Alfanumrico

Clave de la unidad responsable.

NCLC

Numrico

Nmero de cuenta por liquidar certificada


viticos.

ID_CUENTA_VIAT

Alfanumrico

19

Nmero de cuenta bancaria para recursos


a utilizar en gastos de viticos.

FTEFIN_H_VIAT

Alfanumrico

Fuente de financiamiento para realizar los


gastos de viticos de la comisin.

USR_ARCHCOMP

Alfanumrico

20

Indica que la comprobacin de gastos de


viticos archivada, fue consultada.

IMPTE_GM_VIAT

Numrico

14

Importe comprobado de gastos menores


de viticos.

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(Sin uso).

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo.

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo.

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin.

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin.

USR_AUTOCOMP

Alfanumrico

CONT_ERR_VAL_COMP

DAS COMISIN

ERR_H_COMP

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

250

12

Mensaje de error.

Gasto total
comisin.

v1.0

en

devolucin

de

de

de

pasajes

gastos

durante

la

Pgina 467 de 567

SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Multilnea

Campo

Dato

Descripcin

Negocio

Editable

Tipo

Longitud

CVE_RFC_ML_VIAT

Alfanumrico

13

RFC del trabajador autorizado a viaticar


durante comisiones.

SUBT_COMP_VIAT

Numrico

12

Subtotal del consumo gastos viticos.

IVA_COMP_VIAT

Numrico

IMP_ORD_COMP_VIAT

Numrico

12

Importe neto ordinario consumo gastos


viticos.

NO_EMPL_AMEX

Alfanumrico

Clave de empleado asignada por el ramo


para el personal autorizado a viaticar
durante comisiones.

IMP_AMEX_VIAT

Numrico

DIV_AMEX_VIAT

Alfanumrico

IMP_AMEX_ORI_VIAT

Numrico

DIV_ORI_AMEX_VIAT

Alfanumrico

Tipo de divisa utilizado en consumo.

TIPO_TRAN_AMEX_VIAT

Numrico

Tipo de transaccin, crdito o cargo.

CVE_TRAN_AMEX_VIAT

Alfanumrico

15

Clave de transaccin de acuerdo


banco.

F_CONSUMO_AMEX_VIAT

Fecha

Fecha en que se realizo la transaccin


del consumo de viticos.

F_REG_AMEX_VIAT

Fecha

Fecha en que registra el detalle de


comprobacin de gastos de viticos.

F_EDO_AMEX_CIAT

Fecha

DESC_AMEX_VIAT

Alfanumrico

168

BOLETO_AMEX_VIAT

Alfanumrico

13

Nmero de boleto de avin.

POBL_AMEX_VIAT

Alfanumrico

40

Poblacin de consumo viticos.

EDO_AMEX_VIAT

Alfanumrico

RFC_AMEX_VIAT

Alfanumrico

13

RFC del proveedor de


comprobacin de gastos.

servicios

de

MSG_ERROR_ML_VIAT

Alfanumrico

150

Mensaje de aviso en
comprobacin viticos.

detalle

de

DOCTO_COMP_VIAT

Alfanumrico

12

Clave
de
documento
o
factura
(comprobante de gastos en viticos).

ID_COMP_VIAT

Numrico

Tipo de comprobacin de gastos de


viticos.

CVE_RUC_M_VIAT

Numrico

10

ID_RCOMP_VIAT

Numrico

15
3
15

IVA de consumo gastos viticos.

Importe del consumo en pesos.


Tipo de divisa del estado de cuenta.
Importe del consumo en divisa original.

al

Fecha de corte del estado de cuenta.


Descripcin del consumo a comprobar.

Clave del estado de consumo viticos.

Clave asignada para identificar


registro de la comisin RUC.

el

Tipo de rubro de
gastos de viticos.

de

comprobacin

Id de clasificacin de gastos de viticos


GNO = Gasto normal
GMS
ID_CLAS_GTOS_VIAT

Alfanumrico

= Gasto menor sin


corporativa

tarjeta

GMT = Gasto menor con tarjeta


corporativa
NAP = Gasto no autorizado.
DCORTA_COMP_GASTOS

Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

10

Descripcin corta tipo de comprobacin


de gastos de viticos de acuerdo a
norma de gobierno.

v1.0

Pgina 468 de 567

SICOP VITICOS
Estructura de Datos WF_VIAT_COMP Multilnea

Campo

Dato

Descripcin

Negocio

Editable

RUB COMP GTO

Alfanumrico

10

Descripcin corta del rubro o concepto


de comprobacin de gastos de viticos.

ID_PAIS_VIAT

Alfanumrico

Siglas del pas de punto de venta de


acuerdo a AMEX.

Alfanumrico

Divisa autorizada para registro de


gastos de viticos, de acuerdo al pas de
punto de venta.

DIVISA

Tipo

Longitud

Fecha de transaccin, consumo o


registro en punto de venta, de recurso
de viticos.

FEC_CONSUMO

Fecha

TIPO_CAMBIO_GTO

Numrico

Tipo de cambio aplicable al consumo o


gasto de viticos.

CURRENCY_CODE_AMEX

Alfanumrico

Clave divisa utilizada en el pas, de


acuerdo al catlogo ISO Currency Code
de American Express.

ID_FTEFIN_VIAT

Alfanumrico

Fuente de financiamiento para realizar


el gasto.

RFC_PTOVTA_AMEX

Alfanumrico

13

RFC del punto de venta donde se


efectu el gasto de viticos a travs de
AMEX.

NO_CUENTA_BCO_VIAT

Alfanumrico

19

Nmero de cuenta de banco, para


depsito de recursos a utilizar en gastos
de viticos.

NO_CTA_VIAT

Alfanumrico

19

Nmero de cuenta bancaria de crdito o


dbito para realizar los gastos de
viticos.

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador.

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora.

FOLIO_COMPR_VIAT

Numrico

10

Id. Rengln

Numrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Folio asignado por necesidad del motor,


no se ocupara.
Id. del rengln.

v1.0

Pgina 469 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


11 OFICIOS DE RECTIFICACIN.
Generalidades de la Gua.
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
1. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
2. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
3. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.
Documento

Documentos
Nombre
DOC_OFI_RECTI

Descripcin
Oficio de Rectificacin

Objetivo
Permite registrar y dar seguimiento a los oficios de
rectificacin para las Cuentas por Liquidar Certificadas
CLC liquidadas, generando el trmite presupuestal.

Flujos de Trabajo
El proceso cuenta con dos flujos distintos por documento, los cuales se describen en la
siguiente tabla.
Flujos de Trabajo
Nombre

Descripcin

Objetivo

WF_OFI_RECT_1

Registrar los Oficio de Rectificacin

Flujos
utilizados
cuando
el
proceso
es
descentralizado y se requieren trmites de control
en el mismo.

WF_OFI_RECT_2

Registrar los Oficio de Rectificacin

Flujos utilizados cuando el proceso es centralizado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 470 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de Oficios de
rectificacin, stos permiten la alimentacin automtica de algunos componentes de
los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que
stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su operacin.

Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CAUSA_AVR

Causas del Aviso de Reintegro

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nmina y


Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de precios

CAT_FORMA_PAGO

Forma de pago de los Avisos de Reintegro

CAT_ORI_PPTO

Origen del Presupuesto de la Transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TEMPORALIDAD

Temporalidad del Compromiso

CAT_TIPO_AVR

Tipo de Avisos de Reintegro

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_CONC

Tipo de conceptos para la Nmina, Obras,


Servicios, Seguridad, etc.

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el SIAFF

CAT_BEN_DOCCOM

Beneficiarios usados en la Documentacin


Comprobatoria

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Central /
Institucional

Pgina 471 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

los

catlogos

Central /
Institucional

Institucionales

11.1 REGISTRAR LOS OFICIOS DE RECTIFICACIN


Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de un Oficio de rectificacin para una CLC liquidada, no asignada a la cuenta
correspondiente o con algn error de origen, a fin de reflejar contable y
presupuestalmente el cargo o el abono de sta.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 472 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 473 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Para dar inicio al registro de oficios de rectificacin, el usuario Capturista de la unidad
responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el
rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser llevado a cabo por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla) o por captura manual. Los componentes y su descripcin se encuentran en
el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema, seleccione el flujo WF_OFI_RECT [5].

4
5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 474 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_OFI_RECT [7] y
seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana indicando
el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el flujo de
trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_OFI_RECT [10].
6

10

99

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

11.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4
1

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 475 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

* Fecha Apl

Fecha de aplicacin

* Fecha exp

Fecha de expedicin

* Ramo Cr

Ramo creador

* Unidad Cr

Unidad creadora

* Centro contable

Clave del centro contable

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Movto.

Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin

* Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer.

* Concepto

Concepto de solicitud de pago o Pago de la CLC

R = Reduccin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:
Campo

Descripcin

Movto.

Tipo de rectificacin.
Cargo

CLC

Nmero de CLC

Unidad

Unidad Responsable

Partida

Partida

* Mes inicial

Teclee los dos dgitos del mes inicial ejemplo: 01

* Mes final

Teclee los dos dgitos del mes final ejemplo: 03

Abono

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Podr filtrar la informacin utilizando uno o ms criterios de bsqueda para la


extraccin de informacin de la base de datos segn los campos definidos.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 476 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT
Elemento

Descripcin
Elementos del multilnea:
Elemento

<Multilnea>

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre
multilnea con datos obtenidos de otros documentos
acuerdo a los criterios definidos en la bsqueda a travs
filtros para traer informacin de la BD o del concentrado
saldos para facilitar la captura.

el
de
de
de

Tenga cuidado al usar este botn, dado que es posible que al


dar ms de un clic, se creen registros duplicados, lo cual
generara un error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

<Eliminar>

[3]

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

Seccin del
multilnea de la
pantalla

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

* Sec.

Secuencia

* Rengln

Componente en el cual debe indicar el nmero de rengln en la CLC.

*Sec. CLC

Consecutivo que se asigna en el multilnea dependiendo del nmero


de detalles que contenga el documento.

* Importe

Importe Total del Documento

* Tipo

Tipo de concepto

* Conc. Movto.

Concepto del movimiento

* ISR

Impuesto Sobre la Renta

* IVA

Impuesto al Valor Agregado

* 5 millar

Impuesto de 5 al millar

* IVADES

IVA de desglose

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[4]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y asignar automticamente el nmero de folio del documento de la
solicitud de oficio de rectificacin.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 477 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT
Elemento

Descripcin
Al dar clic al botn <Valida datos> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Si la informacin es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los datos del
documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn <Aceptar> para
regresar al Inbox.
Al dar clic al botn <Suspende>el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Previo> se genera el reporte previo del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Captura> se genera el reporte de captura del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic en el botn < Enva a revisar> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin del Oficio de rectificacin.

Nota: Para las acciones, <Valida datos> y <Enva a revisar>, el sistema asignar informacin
correspondiente al documento en los siguientes campos del encabezado de la pantalla.
Campo
Total abonos
Total cargos

Descripcin
Importe Total de los abonos
Importe Total de los cargos

Se debe verificar que el total de los abonos sea igual al total de los cargos, para que el flujo avance a la
siguiente actividad, de lo contrario deber revisar y ajustar los importes.

11.1.2 REVISOR 3 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL REVISOR)


El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor 3 para ejecutar la revisin o rechazo del proceso.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 478 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic en el botn <Rechaza Revisor> el documento se rechazar y se enviar al


Revisor.
Al dar clic al botn <Aplicar trmite> se realiza la aplicacin contable y/o
presupuestal del oficio de rectificacin y se enviar al siguiente paso.

11.1.3 AUTORIZADOR 1 (VISTO BUENO DEL OFICIO POR EL AUTORIZADOR)


El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 1 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT


Elemento
[1]

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 479 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a cancelar> no acepta firmar y enva el oficio de
rectificacin al siguiente paso: Cancelar OFR, para cancelar el trmite y detener el
proceso.
Al dar clic al botn <Autoriza trmite> valida, guarda y avanza al siguiente paso.

11.1.4 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA OFICIO DE RECTIFICACIN)


En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron) el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y autorizacin o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT


.

Descripcin

lemento

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 480 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Al dar clic al botn <Rechaza> enva el oficio de rectificacin al siguiente paso:
Cancelar OFR, para cancelar el trmite y detener el proceso.
Al dar clic en el botn <Enva a Revisor> valida, guarda y avanza al siguiente paso.

11.1.5 GENERAR INTERFAZ PARA EL SIAFF (GENERA ARCHIVO XML)


El usuario Generacin de Interfaz para SIAFF es el responsable de ingresar al
Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para el
SIAFF, para asignar el nmero de volante al oficio de rectificacin y generar el archivo
XML.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT


Elemento

Descripcin
Registrar informacin en el siguiente componente (marcados en negritas)

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Campo
* Volante

Descripcin
Volante

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
[2]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 481 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento.
Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el formato del documento con la informacin
solicitada.
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> se guardarn los cambios en el
documento y se enviar al paso de transacciones finalizadas..

11.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (FINALIZA OFICIO DE RECTIFICACIN)


El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr rechazar y reenviar nuevamente la documentacin para una
nueva revisin y/o generacin de interfaz SIAFF, o cancelar el oficio de rectificacin
que ya ha sido aplicado contable y/o presupuestamente, por lo que al ejecutar esta
accin, lo cancela en forma definitiva y lo enva al cancelador final.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT


Elemento

[1]

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 482 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para el SIAFF.
Al dar clic al botn <Cancela autorizacin> se cancela el oficio de rectificacin en el
paso de Transacciones Finalizadas y lo enva al paso Cancelacin de OFR.

11.1.7 CANCELAR OFR (CANCELA OFICIO DE RECTIFICACIN)


El Cancelador es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con
Paso Pendiente: Cancelar OFR para ejecutar la cancelacin del oficio de rectificacin
que ha sido aplicado contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el
sistema de manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia
del trmite.
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:
Flujo de Trabajo WF_OFI_RECT
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Cancela OFR> el oficio quedar cancelado.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_OFI_RECT

Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Fecha de aplicacin

Fecha Exp.

Fecha

Fecha de expedicin

Ramo

Numrico

Ramo

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de Pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de Pliza Cancelada

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

Volante

Numrico

10

Nmero de volante

Sol. rectificacin

Alfanumrico

30

Nmero de oficio de solicitud

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Movto.

Alfanumrico

Tipo de movimiento para el Oficio


de Rectificacin

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la Suficiencia

AOT

Alfanumrico

(A) Autorizacin

Oficio rectif.

Alfanumrico

Nmero de Oficio rectificacin

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Concepto

Alfanumrico

250

Concepto del Oficio de


rectificacin

Total abonos

Numrico

20,2

Total de abonos

Total cargos

Numrico

20,2

Total de cargos

FILTROS

Alfanumrico

Etiqueta FILTROS

Movto.

Alfanumrico

Tipo de rectificacin CARGO O


ABONO

CLC

Numrico

Nmero de CLC

Unidad

Alfanumrico

80

Unidad

Partida

Alfanumrico

150

Partida

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

10

Folio de Oficio de rectificacin

Tipo de Pliza, I=Ingreso,


E=Egreso, D=Diario

v1.0

(T) Trmite.

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SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Encabezado

Campo

Dato
Editable

Mes

Alfanumrico

40

Mes

ROL

Alfanumrico

20

Clave de rol

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del Centro Contable

Estatus de la transaccin,
0=Registrado, 1=Aplicado,
2=Cancelado
Transaccin Suspendida
0=Registrada o aplicada,
1=Suspendida

DOC_HAPLICADO

Tipo

Descripcin

Negocio

Alfanumrico

Longitud

Mensaje de error

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la


aplicacin contable y/o
presupuestal

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la


transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Folio

Numrico

10

Folio de Oficio de rectificacin

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Evento emisor-receptor

v1.0

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SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Sec.

Numrico

Folio CLC

Numrico

10

Rengln

Numrico

Nmero de rengln en la CLC

CLC

Numrico

Nmero de CLC

Sec. CLC

Numrico

Secuencia de la CLC

RA

Numrico

Id del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id de la Unidad en el multilnea

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

Nat.

Alfanumrico

Naturaleza
rectificacin

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero
de
presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

Folio SIAFF

Numrico

Folio de la CLC en SIAFF

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 al millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe
del
beneficiario

IVAANT

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

Retenciones

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Negativo

Numrico

20,2

Se registra el importe negativo


para
hacer
la
aplicacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

Secuencia del aviso de reintegro


Folio de la CLC

v1.0

de

oficio

de

Suficiencia

anticipo

al

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SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Multilnea

Campo

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Descripcin

Longitud

presupuestal y contable en caso


necesario
Importe

meno

Numrico

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Mensaje de error

Neto

Numrico

20,2

Importe neto

Neto neg.

Numrico

20,2

Importe neto negativo

Ret. neg.

Numrico

20,2

Retenciones negativas

5 mil neg.

Numrico

20,2

Importe 5000 negativo

Remanente

Numrico

20,2

Remanente

Sec. SIAFF

Numrico

10

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

CTA3R

Numrico

Cuenta 3 Retencin

CTA4R

Numrico

Cuenta 4 Retencin

Numrico

Tipo de Unidad

TU

20,2

Resta de
desglose

Imp. 5000

Nmero de secuencia en el SIAFF

Importe

Numrico

20,2

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

IVA

Importe Total del Documento

v1.0

Pgina 487 de 567

SICOP OFICIOS DE RECTIFICACIN


Estructura de Datos WF_OFI_RECT_1 Multilnea

Campo

Dato

Descripcin

Negocio

Editable

Tipo

Longitud

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncional

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

PP

Alfanumrico

EP - Programa
incluye el Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

EP ampliada - Centro de Costos

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto


de Inversin

OF

Alfanumrico

EP
ampliada
Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato


comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato


comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato


comodn 3

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Presupuestario

Organismo

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SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


12 CLCS DE OPERACIONES AJENAS
La gua muestra las actividades que se debern llevar a cabo el flujo de trabajo de
CLCs de operaciones ajenas.
Generalidades de la Gua
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
4. Capturar la informacin en cada componente (recomendable en este proceso
debido a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
5. Cargar la informacin del multilnea a travs de filtros que permiten extraer
informacin de la Base de Datos de documentos anteriores a travs de los
parmetros definidos en l, para que se realicen las modificaciones necesarias
sobre campos especficos (recomendable debido a la que el sistema valida la
informacin en base a los catlogos del documento).
6. Realizar una carga de informacin por archivo CSV.

Documento
Documento
Nombre
DOC_CLC

Descripcin

Objetivo

Cuenta por Liquidar Certificada

Emisin de la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC)


debidamente aprobada por la autoridad competente
(Ejercido).

Flujo de Trabajo
Flujos de Trabajo
Nombre
WF_CLC_AJENA_2

Descripcin
Registrar
Ajenas

CLC

de

Operaciones

Observaciones
Flujo nico para registro de informacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 489 de 567

SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de CLCs de
operaciones ajenas, stos permiten la alimentacin automtica de algunos
componentes de los documentos, por lo que se recomienda que los usuarios de cada
ramo, validen que stos cuenten con la informacin necesaria de acuerdo a su
operacin.
Catlogos
Nombre

Descripcin

Central

Institucionales

CAT_ACTO_ADVO

Acto Administrativo Jurdico

CAT_BAN

Bancos

CAT_CONCEP

Concepto del Movimiento de Nmina y


Tipos de Pago

CAT_CONTRATACION

Tipo de Contratacin

CAT_CVELYE

Clave de leyenda usado en las CLC y


Solicitud de Pago

CAT_ESQ_PRECIOS

Esquemas de precios

CAT_ORI_PPTO

Origen del Presupuesto de la Transaccin

CAT_PAIS

Pases

CAT_TDOC

Tipo de Documento

CAT_TIPO_CLC

Tipo de CLC

CAT_TIPO_CONC

Tipo de conceptos para la Nmina, Obras,


Servicios, Seguridad, etc.

CAT_TIPO_EROGACION

Tipo de Erogacin

CAT_TIPO_IVA

Tipo de IVA

CAT_TIPO_MOVTO

Tipo de Movimiento de la Transaccin

CAT_TIPO_TRAN

Tipo de Transaccin

CAT_TOPE_BEN

Tipo de Operacin de Beneficiarios

CAT_TPAG

Tipo de Concepto de Pago

CAT_BEN

Beneficiarios para su pago por el SIAFF

CAT_CTB

Cuentas Bancarias de Beneficiarios

CAT_FIR

Firmas de Funcionarios

CAT_TBEN

Tipo de Beneficiario

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

los

catlogos

v1.0

Central /
Institucional

Institucionales

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SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


12.1 REGISTRAR CLC DE OPERACIONES AJENAS
Objetivo
Mostrar al usuario los pasos que debe realizar en el sistema para el registro y control
de las CLCs de Operaciones Ajenas por retenciones.
Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 491 de 567

SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Para dar inicio al registro de la CLC de operaciones ajenas, el usuario Capturista de la
unidad responsable de la dependencia o entidad, deber iniciar la operacin
seleccionando el rol que le permite ejecutar las actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser reaozadp por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivos CSV (Consultar detalle en apartado 6.1.1.2 Carga de Archivo por
Plantilla). Los datos y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.

Para la captura o recuperacin de los datos cargados en


sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_CLC_ AJENA_2 [5].

4
5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_CLC_ AJENA_2 [7]
y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo WF_CLC_
AJENA_2 [10].

10

9
El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el usuario realice la captura y contine con las actividades pendientes del flujo de
trabajo hasta su autorizacin.
Nota: Es recomendable realizar la captura manual en el documento como se muestra
a continuacin.

12.1.1 REGISTRAR INFORMACIN (REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES)


El sistema despliega la pantalla de Registro de Informacin, donde el usuario
Capturista deber llenar la informacin requerida.
4
2

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

Pgina 493 de 567

SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las
siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_CLC_AJENAS


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica en los siguientes componentes:
Campo

Descripcin

*Fecha exp.

Fecha de expedicin

*Fecha Apl

Fecha de aplicacin

*Ramo Cr

Ramo creador

*Unidad Cr

Unidad creadora

*Centro Contable

Clave del Centro Contable

Fecha inicial

Fecha inicial

Fecha final

Fecha final

nicamente podr modificar la informacin de los componentes editables (marcados en


negritas).
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo
[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Movto.

Tipo de Movimiento:
O = Original
A = Ampliacin
R = Reduccin

*Origen ppto.

Tipo de presupuesto a ejercer

*Tipo de moneda

Tipo de moneda, para el caso de moneda extranjera deber


registrarse el siguiente campo:
*Tipo de cambio.- Paridad de la moneda frente al peso
mexicano.

*Tipo pago

Tipo de pago de CLC

*Cve. leyenda

Clave de leyenda

*Cve. beneficiario

Clave de beneficiario

*Cta. bancaria

Cuenta bancaria del beneficiario

*Tipo docto.

Tipo de documento

Fecha ref.

Fecha referencia SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

*Concepto

Concepto de solicitud de pago o pago de la CLC

AMF
*Volante

Nmero de volante con el que se recibe la documentacin en


la DGRF

*Docto. Referencia

Nmero de documento referencia o Aviso de Adeudo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Flujo de Trabajo WF_CLC_AJENAS
Elemento

Descripcin
*Fecha de pago
Acuse CP

Fecha probable de pago


Nmero de acuse de recepcin en Nafin

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


El llenado de los campos en la seccin multilnea, se realiza a travs de la funcionalidad
de filtros que se muestran a continuacin:

[2]

Seccin FILTROS del


Encabezado de la
pantalla

Campo

Descripcin

Fecha Inicial

Bsqueda de Fecha inicial para las Operaciones Ajenas

Fecha Final

Bsqueda de Fecha final para las Operaciones Ajenas

Podr filtrar la informacin utilizando el criterio de bsqueda para la extraccin de


informacin de la base de datos segn el campo definido.
Elementos del multilnea:
Elemento

Descripcin
Al seleccionar el botn, se crearn registros sobre el
multilnea con datos obtenidos de otros documentos o del
concentrado de saldos para facilitar la captura.

<Multilnea>

Tenga cuidado al usar este botn, es posible que al dar ms


de un clic, se creen registros duplicados, lo cual generara un
error al guardar datos.
1) Seleccione el rengln del documento a eliminar, dando clic
en el recuadro que aparece a la izquierda del registro.

[3]

Seccin del
multilnea de la
pantalla

<Eliminar>

2) Oprima el botn <Eliminar> para borrar el rengln


seleccionado, se solicitar confirmacin, oprima el botn
<Si> para realizar la accin, <No> para ignorarla.

De los datos recuperados por filtros podr modificar la informacin de los siguientes
componentes del multilnea (los campos estn en negritas), capturando la nueva
informacin directamente o seleccionando la tecla F2 y eligiendo la opcin adecuada de
las tablas de seleccin (catlogos definidos).
Campo

Descripcin

*ID_EVENTO

Identificador del evento (editable)

*Importe

Importe Total del Documento

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


[4]

Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

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Flujo de Trabajo WF_CLC_AJENAS
Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Guarda> se guardarn todos los cambios realizados en el
documento y se validar la informacin.
Al dar clic en el botn <Validar datos> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad.
Si la informacin que se captur es correcta, el sistema desplegar el mensaje Los
datos del documento se han actualizado exitosamente, d clic al botn
<Aceptar> para regresar al Inbox.
Al dar clic al botn <Suspende> el documento se cancelar.
Al dar clic al botn <Importes> se genera el reporte de Importes del documento con
la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Referencias> se genera el informe de Referencias del documento
con la informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Enva a Revisin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para revisin de la CLC de Operaciones Ajenas.

Nota: Para las acciones <Valida datos> y <Enva a Revisin>, el sistema asignara en el encabezado del
documento, los siguientes campos:
Campo
*Folio

Descripcin
Folio del documento de Solicitud de pago

No. CLC

Folio de la CLC

Total divisas

Total del importe divisa

Total

Total solicitud de pago

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.

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12.1.2 REVISOR (REVISA LA INFORMACIN DE LA CLC)
El Revisor es el responsable de ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso
Pendiente: Revisor para ejecutar la revisin o rechazo de los datos.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[2]

Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al paso anterior.


Al dar clic al botn <Enva a Autorizador > valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para la autorizacin de la CLC de Operaciones Ajenas.
En el caso de los Ramos que definieron en su proceso Control Operativ o
avanza al Paso 3 COP.
Para los procesos que no cuenten con Control Operativo avanza al Paso 4
Autorizador 3.

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12.1.3 COP (LA CONCENTRADORA VALIDA LA SOLICITUD)
En el caso de que el proceso cuente con un Control Operativo (para los Ramos que
lo definieron), el usuario asociado al rol de Concentradora es el responsable de
ingresar al Inbox y recuperar el documento con Paso Pendiente: COP para la revisin
de los datos y visto bueno o rechazo del trmite segn corresponda.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic al botn <Rechaza> se enva el documento al paso anterior.
Al dar clic en el botn <Enva a Autorizador> aprueba la CLC de operaciones ajenas
y la enva al siguiente paso Autorizador 3 para revisin de la solicitud.

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12.1.4 AUTORIZADOR 3 (AUTORIZA LA INFORMACIN DE LA CLC AJENA)
El Autorizador es el responsable de ingresar desde el Inbox y recuperar el documento
con Paso Pendiente: Autorizador 3 para ejecutar la autorizacin o la cancelacin del
documento.

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario podr ejecutar las


siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.

[1]

Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
Al dar clic en el botn <Rechaza> la solicitud se rechazar y se enviar al paso
anterior.
Al dar clic en el botn <Autoriza> se realiza la aplicacin contable y/o presupuestal de
la CLC de operaciones ajenas y se enva al siguiente paso.

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12.1.5 GENERAR INTERFAZ PARA SIAFF (GENERA ARCHIVO XML PARA SIAFF)
El usuario Generacin Interfaz SIAFF es el responsable de ingresar al Inbox y
recuperar el documento con Paso Pendiente: Generar Interfaz para SIAFF para
generar el archivo XML y asignar el nmero de folio SIAFF a la CLC .

2
1

Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr


ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS


Elemento

Descripcin
El sistema asigna informacin de forma automtica, podr modificar la de los
componentes editables marcados en negritas.
Para registrar los datos requeridos en los componentes, dependiendo del tipo de
campo, tendr que realizar la captura directa o seleccionar el icono de desplegado
(lupa) o presionando la tecla F2 y elegir la opcin adecuada de las tablas de seleccin
(catlogos definidos).
Campo

[1]

Seccin del
Encabezado de la
pantalla

Descripcin

*Tipo pago

Tipo de pago de CLC correspondiente al documento

*Cve. leyenda

Seleccionar la Clave de leyenda correspondiente al tipo de


pago

Fecha ref.

Fecha de Referencia, para uso de SIAFF

Referencia 1

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Referencia 2 para uso de SIAFF

*Volante

Nmero de volante de observacin asignado al documento

*Docto. referencia

Nmero de documento referencia o Aviso de Adeudo

*Fecha de pago

Fecha probable en la que se va a pagar el documento

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Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS
Elemento

Descripcin
Acuse CP
*Folio SIAFF

Numero de Acuse de Recepcin en Cadenas Productivas de


Nafin
Nmero de folio que le Asigna el SIAFF al archivo XML

Los campos marcados con asterisco (*) son obligatorios.


Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.
[2]

Al dar clic al botn <Interfaz SIAFF> se generar la interfaz de SIAFF con la


informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Formato> se genera el Formato del documento con la
informacin solicitada.
Al dar clic al botn <Finaliza transaccin> valida, guarda y avanza a la siguiente
actividad, para finalizar la CLC.

12.1.6 TRANSACCIONES FINALIZADAS (CLC FINALIZADA)


El usuario asignado al rol de transacciones finalizadas puede consultar la informacin
de los trmites concluidos, deber entrar al Inbox y recuperar los documentos que
desee consultar.
Adicionalmente podr cancelar las CLC de operaciones ajenas que ya han sido
aplicadas contable y/o presupuestalmente. Al ejecutar esta accin, el sistema de
manera automtica reversa los movimientos generados en cada instancia del trmite.

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Recuperado el documento de su bandeja de trabajo el usuario nicamente podr
ejecutar las siguientes acciones en el sistema:

Flujo de Trabajo WF_ CLC_AJENAS


Elemento

Descripcin
Al dar clic en el botn <Regresar> se enviar a la bandeja de entrada del Inbox sin
guardar los cambios en el documento.
Al dar clic en el botn <Validar> validar que los campos que son obligatorios
contengan informacin, en caso contrario se mostrar una advertencia indicando qu
campo es el faltante, marcndolo en color rojo para que el usuario realice el registro
del mismo.

[1]

Al dar clic al botn <Cancela> la CLC quedar cancelada.


Al dar clic al botn <Enva a intf. SIAFF> la transaccin de la CLC de operaciones
ajenas finalizada, regresa a un paso anterior para generar nuevamente el archivo XML.
Al dar clic en el botn <Enva a intf. SIAFF> enva el documento al paso Generar
Interfaz para SIAFF.

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Anexo 1
Detalle de estructura de datos del Encabezado y Multilnea de la pantalla del
flujo de trabajo WF_CLC_AJENAS

Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Encabezado

Campo

Dato
Editable

Numrico

Unidad Cr

Alfanumrico

Folio

Numrico

Fecha Exp.

Fecha

Ramo

Numrico

Fecha Apl

Fecha

Ramo rec

Numrico

Ramo receptor

Unidad

Alfanumrico

Unidad Responsable

Unidad rec

Alfanumrico

Unidad receptora

TTRANS

Numrico

Tipo de transaccin

Tipo sol.

Numrico

Tipo de solicitud y CLC

Origen Ppto.

Numrico

Tipo de presupuesto a ejercer

Tipo moneda

Alfanumrico

Tipo de moneda

Tipo de cambio

Numrico

(20,6)

Tipo de cambio

Volante

Numrico

10

Fecha de oficio

Fecha

No. CLC

Numrico

Concepto

Alfanumrico

250

No. estimaciones

Alfanumrico

30

Nmero de estimacin

Docto. referencia

Alfanumrico

50

Nmero de documento referencia o


aviso de adeudo

Alfanumrico

Solicitud de pago

Tipo de movimiento

Ramo Cr

Sol. pago

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud
3

Ramo creador

Unidad creadora

10

Folio de la CLC
Fecha de expedicin

Ramo
Fecha de aplicacin

Nmero de volante con el que se recibe


la documentacin en la DGRF
Fecha de oficio de solicitud

Nmero de CLC
Concepto de solicitud de pago o pago de
la CLC

Movto.

Alfanumrico

NO_POLIZA

Numrico

10

Nmero de pliza

NO_POLIZA_CANCELA

Numrico

10

Nmero de pliza cancelada


Tipo de Pliza:

TIPO_POLIZA

Alfanumrico

I = Ingreso

E = Egreso
D = Diario

Fecha inicial

Fecha

Fecha inicial

Fecha final

Fecha

Fecha final

Tipo pago

Numrico

Tipo de pago de CLC

Cve. leyenda

Numrico

Clave de leyenda

Beneficiario

Alfanumrico

Clave de beneficiario

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Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Encabezado

Campo
Cuenta bancaria

Dato
Negocio

Editable

Tipo

Alfanumrico

18

Descripcin

Longitud

Cuenta Bancaria del beneficiario

Tipo docto.

Alfanumrico

FILTROS

Alfanumrico

Tipo de documento

Notas reverso

Alfanumrico

1000

Negociable

Alfanumrico

Negociable en Nafin valor S = si N = no

CIFI

Alfanumrico

Clave del intermediario financiero

CTIF

Alfanumrico

18

Cuenta del intermediario financiero

NACU

Numrico

14

Nmero de acuse en Nafin

Fecha_NEGO

Fecha

Acuse CP

Numrico

16

Total

Numrico

20,2

Total CLC

Total divisa

Numrico

20,2

Total de la divisa

Fecha ref.

Fecha

Fecha de referencia para uso de SIAFF

Fecha de pago

Fecha

Fecha probable de pago

Referencia 1

Alfanumrico

40

Referencia 1 para uso de SIAFF

Referencia 2

Alfanumrico

40

Referencia 2 para uso de SIAFF

Folio SIAFF

Numrico

Fecha SIAFF

Fecha

Estatus glosa

Numrico

Estatus glosa

Cdigo de error

Numrico

Cdigo de error

Centro Contable

Alfanumrico

Clave del centro contable

DSUFPRE

Alfanumrico

Destino de la suficiencia

AOT

Notas especiales y/o aclaraciones

Fecha de negociacin

Nmero de acuse recepcin en Nafin

Folio de la CLC en SIAFF


Fecha en que subi la CLC a SIAFF

Alfanumrico

(A) Autorizacin (T) Trmite.

Pagado

Alfanumrico

Estado de la CLC

Perodo pago

Alfanumrico

20

Perodo pago

Tipo nmina

Alfanumrico

20

Tipo nmina

Tipo conc.

Alfanumrico

20

Tipo de concepto

Conc. movto.

Alfanumrico

20

Concepto de movimiento
Estatus de la transaccin:

DOC_HAPLICADO

Alfanumrico

0 = Registrado

1 = Aplicado
2 = Cancelado
Transaccin Suspendida:

DOC_HBORRADO

Alfanumrico

0 = Registrada o aplicada

1 = Suspendida
PRCC_CLAVE

Alfanumrico

20

(sin uso)

PRCS_CLAVE

Alfanumrico

40

Nombre del flujo de trabajo

PROC_CLAVE

Alfanumrico

20

Id del flujo de trabajo

ID_ROL_CR

Numrico

Id. del rol que crea la transaccin

ID_USUARIO_APLICA

Numrico

Id. del usuario que realiza la aplicacin


contable y/o presupuestal

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Pgina 504 de 567

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Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Encabezado

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

ID_USUARIO_CR

Numrico

Id. del usuario creador de la transaccin

ID_USUARIO_CANCELA

Numrico

Id. del usuario que cancela la


transaccin

Fecha_CANCELA

Fecha

Fecha de la cancelacin

Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Id. Rengln

Numrico

Id. del rengln

Ramo Cr

Numrico

Ramo creador

Unidad Cr

Alfanumrico

Unidad creadora

Numrico

10

Folio de la CLC

ID_EVENTO

Numrico

10

Identificador del evento

Evento

Alfanumrico

20

Clave del evento

ID_EMISOR_RECEPTOR

Alfanumrico

Evento emisor-receptor

RA

Numrico

Id. del Ramo en el multilnea

UR ML

Alfanumrico

Id. de la Unidad en el multilnea

No. compromiso

Alfanumrico

Nmero de compromiso

Benef.

Alfanumrico

Clave de beneficiario

Suficiencia

Alfanumrico

Nmero de suficiencia presupuestaria

Sol. OLI

Numrico

Nmero de solicitud de OLI

ISR

Numrico

20,2

Impuesto Sobre la Renta

IVA

Numrico

20,2

Impuesto al Valor Agregado

5 millar

Numrico

20,2

Impuesto de 5 al millar

IVADES

Numrico

20,2

IVA de desglose

Anticipo

Numrico

20,2

Importe del anticipo al beneficiario

IVA anticipo

Numrico

20,2

I.V.A. del importe del anticipo

IMP_RETE

Numrico

20,2

Suma de retenciones

Divisa

Numrico

20,2

Importe en moneda extranjera

IMP_ESTIM

Numrico

20,2

Suma de importe ms anticipo menos IVA


del anticipo

IMPORTE_NEG

Numrico

14,2

Importe negativo

IMP_SANT

Numrico

20,2

Suma de anticipo e IVA del anticipo

IMP_SIVA

Numrico

20,2

Suma de IVA desglose e IVA anticipo

IMP_5000

Numrico

20,2

Resta de importe menos IVA desglose

CLCM

Numrico

Nmero de CLC

Tipo

Alfanumrico

Tipo de concepto

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Longitud

v1.0

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SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Multilnea

Campo

Dato
Editable

Conc. movto.

Alfanumrico

Concepto del movimiento

CTA1

Numrico

Parte 1 de la Cuenta Contable

CTA2

Numrico

Parte 2 de la Cuenta Contable

CTA3

Numrico

Parte 3 de la Cuenta Contable

CTA4

Numrico

Parte 4 de la Cuenta Contable

CTA1A

Numrico

Cuenta 1 Abono

CTA2A

Numrico

Cuenta 2 Abono

CTA3A

Numrico

Cuenta 3 Abono

CTA4A

Numrico

Cuenta 4 Abono

Folio Solicitud

Numrico

10

No. renglon

Numrico

Id. rengln de la CLC presupuestal para


generar la ajena de retenciones

Nmero de CLC

Numrico

No. de la CLC Presupuestal para generar


la Ajena de Retenciones

Fecha de CLC

Fecha

CTA1R

Numrico

Cuenta 1 Retencin

CTA2R

Numrico

Cuenta 2 Retencin

CTA3R

Numrico

Cuenta 3 Retencin

CTA4R

Numrico

Cuenta 4 Retencin

Numrico

Tipo de Unidad

TU

Tipo

Descripcin

Negocio

Longitud

Folio de la CLC presupuestal para generar


la ajena de retenciones

Fecha de la CLC presupuestal para


generar la ajena de retenciones

UR

Alfanumrico

Unidad Responsable de la solicitud de


pago

Sec.

Numrico

Secuencia

Neto

Numrico

20,2

Sec. SIAFF

Numrico

10

Mensaje de error

Alfanumrico

1000

Tipo conc.

Alfanumrico

Remanente

Numrico

20,2

Remanente

Rem ISR

Numrico

20,2

Remanente de ISR

Rem IVA

Numrico

20,2

Remanente de IVA

Rem 5 mil

Numrico

20,2

Remanente 5 al millar

Importe

Numrico

20,2

Importe total del documento

MES

Numrico

Mes que ser afectado

Numrico

Ao del ejercicio

GF

Alfanumrico

EP - Grupo Funcional

Alfanumrico

EP -Funcin

SF

Alfanumrico

EP - Subfuncin

RG

Alfanumrico

EP - Reasignacin

AI

Alfanumrico

Actividad Institucional

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

Importe neto
Nmero de secuencia en el SIAFF
Mensaje de error
Tipo de concepto de pago

v1.0

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SICOP CLCS DE OPERACIONES AJENAS


Estructura de Datos WF_CLC_AJENAS Multilnea

Campo

Dato
Tipo

Descripcin

Negocio

Editable

Longitud

PP

Alfanumrico

EP - Programa Presupuestario incluye el


Id

CA

Alfanumrico

Captulo de Gasto

CON

Alfanumrico

Concepto de Gasto

PA

Alfanumrico

Partida de gasto

TG

Alfanumrico

EP - Tipo de Gasto

Alfanumrico

EP - Fuente de Financiamiento

CAU

Alfanumrico

10

COP

Alfanumrico

Control Operativo

CG

Alfanumrico

Clasificacin Geogrfica

PL

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del Plurianual

PPI

Alfanumrico

11

Clave de Programa y/o Proyecto de


Inversin

OF

Alfanumrico

EP ampliada Organismo Financiador

AUX1

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 1

AUX2

Alfanumrico

EP ampliada - Clave del dato comodn 2

AUX3

Alfanumrico

10

EP ampliada - Clave del dato comodn 3

SPAG

EP ampliada - Centro de Costos

Alfanumrico

Nmero de Solicitud de Pago

Perodo de pago

Alfanumrico

Perodo de pago

Tip. nom.

Alfanumrico

Tipo de nmina

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP MANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PPI


13 MANTENIMIENTO A LA C ARTERA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIN
GENERALIDADES DE LA GUA
Mtodos para Registrar la Informacin en los Documentos
El usuario podr realizar el registro de la informacin en el sistema a travs de los
siguientes mtodos, mismos que son descritos de forma detallada en apartados
6.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla y 7. Entrada Inbox del presente
manual:
7. Capturar la informacin en cada componente (recomendable debido a que el
sistema valida la informacin en base a los catlogos del documento).
8. Cargar a travs de filtros la informacin del multilnea (recomendable debido
a que el sistema valida la informacin en base a los catlogos del
documento).
9. Realizar una carga de informacin por archivo CSV directamente en el sistema
SICOP.
10. Realizar una carga de informacin por archivo CSV va WEB.
Documento

Documento
Nombre
DOC_SOL_CATPPI

Descripcin

Objetivo

Solicitud de Mantenimiento a
Catlogos de PPI

Documento que permite registrar y dar seguimiento a las


solicitudes de mantenimiento en catlogo de los
Programas o Proyectos de Inversin

Flujo de Trabajo

Flujos de Trabajo
Nombre
WF_MANTTO_A_PPI_1

Descripcin
Registrar las solicitudes de Mantto.
a la Cartera de PPI

Objetivo
Flujo nico para registro de informacin

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP MANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PPI


Catlogos
En la siguiente tabla se muestran los catlogos utilizados en el proceso de
mantenimiento a la cartera de programas y proyectos de inversin, stos permiten la
alimentacin automtica de algunos componentes de los documentos, por lo que se
recomienda que los usuarios de cada ramo, validen que stos cuenten con la
informacin necesaria de acuerdo a su operacin.

Catlogos
Nombre
CAT_PROYECT
CAT_PYEDCF
CAT_GEO
CAT_COP

Descripcin
Programas o Proyectos de Inversin (PPI)
Detalle de los Avances Fsicos de los
Programas o Proyectos de Inversin
EP ampliada - Clasificacin Geogrfica
EP ampliada Control operativo

Nota: El Ramo nicamente podr modificar


parcialmente los Centrales / Institucionales.

Central

Institucionales

Central /
Institucional

*
*
*
*

los

catlogos

Institucionales

13.1 REGISTRAR LAS SOLICITUDES DE MANTTO. A LA CARTERA DE PPI


Objetivo
Proporcionar al usuario los elementos necesarios para elaborar una solicitud de alta,
baja o modificacin a los programas y/o proyectos de inversin, que se encuentran en
la cartera.

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP MANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PPI


Flujo de Trabajo

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP MANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PPI


Para dar inicio de la solicitud de mantenimiento a la cartera de programas y proyectos
de inversin, el usuario Capturista de la unidad responsable de la dependencia o
entidad, deber iniciar la operacin seleccionando el rol que le permite ejecutar las
actividades de registro.

El registro de la informacin en el documento ser realizado por el usuario de la


unidad responsable; dicho registro podr llevarse a cabo por medio de una Carga por
Archivo CSV (Consultar detalle en apartado 3.1.1.2 Carga de Archivo por Plantilla).
Los datos y su descripcin se encuentran en el anexo de la gua.
Para la captura o recuperacin de los datos cargados en
sistema deber entrar al men principal y seleccionar las
opciones Operacin>Flujos de Trabajo>Inbox [2].

Recuperacin de la carga previa por Plantilla


Registre el No. del Ticket de Carga [3] que corresponde a la Carga por Plantilla
realizada previamente y d clic al botn <Buscar> [4], de la lista que despliega el
sistema seleccione el flujo WF_MANTTO_A_PPI_1 [5].

4
5

Informacin propiedad de la Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico

v1.0

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SICOP MANTENIMIENTO A LA CARTERA DE PPI


Captura Manual
Dar clic en el botn de desplegado de Procesos [6], elegir WF_MANTTO_A_PPI_1
[7] y seleccionar el botn Iniciar Proceso [8], el sistema despliega una ventana
indicando el No. de Proceso Inicializado, tome nota del nmero, para recuperar el
flujo de trabajo, d clic al botn Aceptar [9] y seleccione el flujo
WF_MANTTO_A_PPI_1 [10].

6
8

10

El sistema mostrar la pantalla con los datos cargados por plantilla, o vacos para que
el u